金融界首页>行情中心>凤凰光学>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

凤凰光学:2011年第三季度报告

日期:2011-10-31附件下载

    凤凰光学股份有限公司
    600071
    2011 年第三季度报告
    600071                                           凤凰光学股份有限公司 2011 年第三季度报告
    目录
    §1   重要提示.......................................................................... 2
    §2   公司基本情况...................................................................... 2
    §3   重要事项.......................................................................... 3
    §4   附录.............................................................................. 7
    1
    600071                                          凤凰光学股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                              罗小勇
    主管会计工作负责人姓名                      汪继元
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名          彭 丽
    公司负责人罗小勇先生、主管会计工作负责人汪继元先生及会计机构负责人(会计主管人员)彭
    丽女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比
    本报告期末             上年度期末        上年度期末增
    减(%)
    总资产(元)                            1,125,040,296.60     1,117,929,381.13                0.64
    所有者权益(或股东权益)(元)            615,184,195.20       610,557,108.10                0.76
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    2.5905                2.5711              0.75
    股)
    年初至报告期期末                 比上年同期增
    (1-9 月)                        减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                              -46,982,403.27              不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    -0.1978             不适用
    股)
    报告期          年初至报告期期末      本报告期比上
    (7-9 月)          (1-9 月)         年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)            1,819,976.80         4,627,087.10              -90.25
    基本每股收益(元/股)                           0.0077               0.0195              -90.20
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    0.0137                0.0256             -82.46
    /股)
    稀释每股收益(元/股)                            0.0077                0.0195           -90.20
    减少 2.81 个百
    加权平均净资产收益率(%)                           0.30                 0.75
    分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产                                               减少 2.56 个百
    0.53                 0.99
    收益率(%)                                                                                分点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    年初至报告期期末金额
    项目
    (1-9 月)
    非流动资产处置损益                                                               -197,598.37
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    370,895.00
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                169,043.93
    计提资产减值损失                                                                 -1,735,015.38
    收到投资收益                                                                        192,844.06
    所得税影响额                                                                        -88,583.57
    少数股东权益影响额(税后)                                                         -156,142.52
    合计                                                   -1,444,556.85
    2
    600071                                            凤凰光学股份有限公司 2011 年第三季度报告
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                        32,684
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)          期末持有无限售条件流通股的数量                种类
    凤凰光学控股有限公司                              93,712,694 人民币普通股
    佘卫东                                              1,600,000 人民币普通股
    林绚华                                              1,329,979 人民币普通股
    黄秋澄                                              1,329,737 人民币普通股
    庞海波                                              1,300,000 人民币普通股
    黄少林                                              1,257,002 人民币普通股
    陈丽平                                              1,201,380 人民币普通股
    许树绒                                              1,130,599 人民币普通股
    王卓容                                              1,074,400 人民币普通股
    中国建设银行股份有限
    公司-华夏盛世精选股                                    993,199    人民币普通股
    票型证券投资基金
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、截止本报告期末,资产负债表项目发生重大变动情况及原因分析(单位:人民币元)
    同比变化情况
    资产项目          期末数            期初数
    变动金额          增减比例(%)
    应收票据                 1,398,236.94       300,000.00          1,098,236.94                 366.08%
    预付款项               18,675,055.29      9,136,761.87          9,538,293.42                 104.39%
    其他流动资产             1,197,111.89       120,000.00          1,077,111.89                 897.59%
    在建工程                 4,996,097.22     2,184,059.00          2,812,038.22                 128.75%
    无形资产               28,007,256.02     12,917,963.46        15,089,292.56                  116.81%
    短期借款                 16,308,233.85   50,000,000.00       -33,691,766.15                  -67.38%
    应付票据                 3,976,278.28     2,000,000.00          1,976,278.28                  98.81%
    预收款项                 3,281,638.97    10,983,849.59        -7,702,210.62                  -70.12%
    应交税费                 -4,764,146.26    1,757,893.66        -6,522,039.92                 -371.01%
    其他流动负债            7,377,909.88     4,178,868.28          3,199,041.60                  76.55%
    长期借款               40,000,000.00               0.00    40,000,000.00               不适用
    说明:
    (1)报告期末应收票据增加 109.82 万元,主要原因是:公司母体增加 45 万元,子公司凤凰光学(上
    3
    600071                                             凤凰光学股份有限公司 2011 年第三季度报告
    海)有限公司增加 64.82 万元。
    (2)报告期末预付款项增加 953.83 万元,主要原因是:子公司凤凰光学(广东)有限公司增加 230.44
    万元;子公司上海凤凰光学销售有限公司增加新品牌代理支付预付款 432.64 万元;公司母体增加预付
    货款 157.29 万元。
    (3)报告期末其他流动资产增加 107.71 万元,主要原因是:公司母体增加 62.5 万元;子公司凤
    凰光学(上海)有限公司增加 45.22 万元。
    (4)报告期末在建工程增加 281.2 万元,主要原因是:公司实施“退城进园”项目。
    (5)报告期末无形资产增加 1508.93 万元,主要主因是:”退城进园”项目购买土地使用权,增加
    无形资产 1460.22 万元。
    (6)报告期末短期借款减少 3369.18 万元,主要原因是:公司母体归还银行借款。
    (7)报告期末应付票据增加 197.63 万元,主要原因是:公司母体增加 50 万元,子公司凤凰光学
    (上海)有限公司增加 147.63 万元。
    (8)报告期末预收款项减少 770.22 万元,主要原因是:子公司上海凤凰光学销售有限公司减少
    833.51 万元。
    (9)报告期末应交税费减少 652.2 万元,主要原因是:企业所得税的减少。
    (10)报告期末其他流动负债增加 319.9 万元,主要原因是:公司母体增加预提进出口代理费 66
    万元;子公司江西凤凰富士胶片光学有限公司增加预提进出口代理费及加工费 87.98 万元;子公司凤
    凰光学(上海)有限公司增加预提加工费 49.17 万元。
    (11)报告期末长期借款增加 4000 万元,主要原因是:子公司上海凤凰光学仪器有限公司增加长
    期借款 4000 万元。
    2、报告期内,利润表项目同比发生重大变动情况及原因分析(单位:人民币元)
    同比变化情况
    损益项目        2011 年 1-9 月     2010 年 1-9 月
    变动金额      增减比例(%)
    营业税金及附加                3,155,080.89             543,342.99         2,611,737.90        480.68%
    管理费用                    58,125,751.01          38,507,145.83        19,618,605.18          50.95%
    财务费用                      5,578,373.04          1,524,231.95          4,054,141.09        265.98%
    投资收益                        192,844.06          3,243,197.46        -3,050,353.40         -94.05%
    营业利润                    12,280,875.22          83,477,474.49       -71,196,599.27         -85.29%
    利润总额                    12,623,215.78          83,611,339.87       -70,988,124.09         -84.90%
    所得税费用                    1,533,102.18         15,156,484.85       -13,623,382.67         -89.88%
    净利润                      11,090,113.60          68,454,855.02       -57,364,741.42         -83.80%
    归属于母公司所有者的
    净利润                        4,627,087.10         48,882,489.49       -44,255,402.39         -90.53%
    少数股东损益                 6,463,026.50       19,572,365.53   -13,109,339.03       -66.98%
    说明:
    (1)报告期营业税金及附加增加 261.17 万元,主要原因是:出口退税中免抵税额所产生的城建
    税及教育费附加增加。
    (2)报告期管理费用增加 1961.86 万元,主要原因是:研究开发费增加 1275.09 万元,员工工资
    及福利费增加 251.2 万元。
    (3)报告期财务费用增加 405.41 万元,主要原因是:人民币持续升值,美元汇兑损失增加。
    (4)报告期投资收益减少 305.04 万元,主要原因是:去年同期收到被投资单位上饶银行股份有
    4
    600071                                            凤凰光学股份有限公司 2011 年第三季度报告
    限公司分红款。
    (5)报告期营业利润减少 7119.66 万元,主要原因是:原材料价格上涨;劳动力成本上升;人民
    币不断升值;部分子公司的产品结构发生变化,毛利率较低的产品销售比重增加。
    (6)报告期利润总额减少 7098.81 万元,主要原因是:营业利润同比减少。
    (7)报告期所得税费用减少 1362.34 万元,主要原因是:利润总额同比减少。
    (8)报告期净利润减少 5736.47 万元,主要原因是:利润总额同比减少。
    (9)报告期归属于母公司所有者的净利润减少 4425.54 万元,主要原因是:利润总额同比减少。
    (10)报告期少数股东权益减少 1310.93 万元,主要原因是:利润总额同比减少。
    3、报告期内,现金流量表项目同比发生重大变动情况及原因分析(单位:人民币元)
    增减幅度
    项目            2011 年 1-9 月    2010 年 1-9 月        增减额
    (%)
    支付其他与经营活动有关
    的现金                       45,820,303.25    26,406,573.78     19,413,729.47     73.52%
    经营活动产生的现金流量
    -46,982,403.27    54,568,161.08                     -186.10%
    净额                                                          -101,550,564.35
    取得投资收益收到的现金           187,111.18         3,243,197.46                             -94.23%
    -3,056,086.28
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金           297,933.09         3,719,578.38                             -91.99%
    -3,421,645.29
    净额
    980,000.00         8,511,321.33                             -88.49%
    吸收投资收到的现金                                                      -7,531,321.33
    偿还债务支付的现金           50,000,000.00        149,000,000.00                             -66.44%
    -99,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    6,158,151.94      74,408,223.23                      -91.72%
    支付的现金                                                          -68,250,071.29
    筹资活动产生的现金流量
    净额                            1,130,081.91    -164,896,901.90     166,026,983.81 -100.69%
    现金及现金等价物净增加
    -79,443,060.38    -136,479,583.36                      -41.79%
    额                                                                   57,036,522.98
    说明:
    (1)报告期支付其他与经营活动有关的现金增加 1941.37 万元,主要原因是:研究开发费增加
    1275.09 万元,预付厂房及宿舍租金 660 万元。
    (2)报告期经营活动产生的现金流量净额减少 10155.06 万元,主要原因是:购买商品、接受劳
    务支付的现金,支付给职工以及为职工支付的现金同比增加。
    (3)报告期取得投资收益收到的现金减少 305.61 万元,主要原因是:去年同期收到被投资单位
    上饶银行股份有限公司分红款 324.32 万元。
    (4)报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少 342.16 万元,主要原
    因是:子公司凤凰光学(上海)有限公司减少 342.33 万元。
    (5)报告期吸收投资收到的现金减少 753.13 万元,主要原因是:子公司江西凤凰富士胶片光学
    有限公司去年同期收到外资股东富士胶片株式会社增资款 655.13 万元。
    (6)报告期偿还债务支付的现金减少 9900 万元,主要原因是:公司母体偿还银行贷款 8400 万元。
    (7)报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少 6825.01 万元,主要原因是:去年公司分
    红 2374.72 万元,子公司凤凰光学(广东)有限公司分红 4010.92 万元。
    (8)报告期筹资活动产生的现金流量净额增加 16602.70 万元,主要原因是:上年同期公司母体
    偿还银行贷款 8400 万元、子公司分配股利 6836.32 万元。
    (9)报告期现金及现金等价物净增加额增加 5703.65 万元,主要原因是:报告期筹资活动产生的
    现金流量净额同比增加。
    5
    600071                                           凤凰光学股份有限公司 2011 年第三季度报告
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    股东名称     承诺事项                                                              承诺履行情况
    1、自改革方案实施之日起,非流通股在十二个月内不上市交易或者转让;
    凤凰光学控股有限公司作为公司的控股股东,在前项规定期满后,通过证券
    交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占股份公司股份总数的比例
    在二十四个月内不超过百分之五,在其后的十二个月内不超过百分之五。 严格按照承诺履
    凤凰光学控股
    2、凤凰光学控股有限公司承诺在可以挂牌出售所持股份时,限售期内及 行,且未发生违反
    有限公司
    其后的二年内减持底价比二级市场价格高出 10%即减持底价为 4.42 元,二级 承诺的事项。
    市场价格取董事会公告股权分置改革方案前一交易日即 2006 年 4 月 14 日 A
    股收盘价(股权分置改革方案公布日后公司有派息、送股、资本公积金转增股
    份等除权事项,应对该价格进行除权处理)。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    √适用 □不适用
    经公司财务部门初步预算,2011 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期(归属
    于母公司所有者的净利润为 54,861,554.72 元)下降 50%以上,具体财务数据将在公司 2011 年年度报
    告中详细披露。业绩下降的主要原因是:2011 年公司劳动力成本上升;光学原材料价格上涨;人民币
    升值造成汇兑损失增加;部分产品价格下降以及产品结构调整、毛利率较低的产品销售比重增加。
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内无现金分红。
    凤凰光学股份有限公司
    法定代表人:罗小勇
    2011 年 10 月 31 日
    6
    600071                                       凤凰光学股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 凤凰光学股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                           期末余额              年初余额
    流动资产:
    货币资金                                      258,077,428.80             336,747,788.84
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                        1,398,236.94                 300,000.00
    应收账款                                      206,347,076.43             161,264,576.03
    预付款项                                       18,675,055.29               9,136,761.87
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        5,517,675.37             6,140,716.72
    买入返售金融资产
    存货                                          163,961,765.22             123,620,329.94
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    1,197,111.89                 120,000.00
    流动资产合计                                655,174,349.94             637,330,173.40
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     63,059,619.40            63,059,619.40
    投资性房地产
    固定资产                                      371,454,352.25             399,951,706.32
    在建工程                                        4,996,097.22               2,184,059.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                         28,007,256.02            12,917,963.46
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                        466,978.13               323,456.99
    递延所得税资产                                    1,881,643.64             2,162,402.56
    其他非流动资产
    非流动资产合计                              469,865,946.66            480,599,207.73
    资产总计                              1,125,040,296.60          1,117,929,381.13
    7
    600071                                          凤凰光学股份有限公司 2011 年第三季度报告
    流动负债:
    短期借款                                          16,308,233.85              50,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                           3,976,278.28               2,000,000.00
    应付账款                                         192,433,827.54             182,261,962.28
    预收款项                                           3,281,638.97              10,983,849.59
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                      39,167,165.08              45,520,114.61
    应交税费                                          -4,764,146.26               1,757,893.66
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                        20,816,037.00              22,283,954.05
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                       7,377,909.88               4,178,868.28
    流动负债合计                                   278,596,944.34             318,986,642.47
    非流动负债:
    长期借款                                          40,000,000.00                       0.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                  40,000,000.00
    负债合计                                     318,596,944.34             318,986,642.47
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                               237,472,456.00             237,472,456.00
    资本公积                                         110,178,610.49             110,178,610.49
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                          66,266,741.57              66,266,741.57
    一般风险准备
    未分配利润                                       201,266,387.14             196,639,300.04
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                       615,184,195.20            610,557,108.10
    少数股东权益                                     191,259,157.06            188,385,630.56
    所有者权益合计                             806,443,352.26            798,942,738.66
    负债和所有者权益总计                       1,125,040,296.60          1,117,929,381.13
    公司法定代表人: 罗小勇            主管会计工作负责人:汪继元               会计机构负责人: 彭丽
    8
    600071                                       凤凰光学股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 凤凰光学股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                       期末余额              年初余额
    流动资产:
    货币资金                                         95,210,372.25           119,062,008.04
    交易性金融资产
    应收票据                                            750,000.00                300,000.00
    应收账款                                         33,592,475.98            25,629,939.01
    预付款项                                          3,163,335.72             1,724,175.49
    应收利息
    应收股利                                          8,012,633.68            33,012,633.68
    其他应收款                                       34,324,940.33            65,654,497.73
    存货                                             21,665,207.99            16,233,032.88
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        744,960.74                120,000.00
    流动资产合计                              197,463,926.69             261,736,286.83
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                  258,146,919.40             251,006,919.40
    投资性房地产
    固定资产                                         86,025,204.25            93,561,329.11
    在建工程                                          4,996,097.22             2,184,059.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                         14,968,518.66                     7,137.92
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                        155,674.40                         0.00
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计                            364,292,413.93             346,759,445.43
    资产总计                               561,756,340.62             608,495,732.26
    9
    600071                                               凤凰光学股份有限公司 2011 年第三季度报告
    流动负债:
    短期借款                                                          0.00            50,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                                 2,500,000.00              2,000,000.00
    应付账款                                               11,229,800.14               8,962,214.65
    预收款项                                                    61,563.91                 452,583.69
    应付职工薪酬                                             6,123,121.14              6,573,767.26
    应交税费                                                  -138,615.94                 419,302.87
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                             20,555,487.23              22,482,414.10
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                             1,310,934.67                 464,002.78
    流动负债合计                                       41,642,291.15              91,354,285.35
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计                                         41,642,291.15              91,354,285.35
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                    237,472,456.00             237,472,456.00
    资本公积                                              108,672,033.42             108,672,033.42
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                               66,266,741.57              66,266,741.57
    一般风险准备
    未分配利润                                            107,702,818.48             104,730,215.92
    所有者权益(或股东权益)合计                              520,114,049.47             517,141,446.91
    负债和所有者权益(或股东权益)总计              561,756,340.62             608,495,732.26
    公司法定代表人: 罗小勇             主管会计工作负责人:汪继元                   会计机构负责人: 彭丽
    10
    600071                                             凤凰光学股份有限公司 2011 年第三季度报告
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 凤凰光学股份有限公司                       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    上年年初至报告
    本期金额          上期金额       年初至报告期期
    项目                                                                  期期末金额(1-9
    (7-9 月)       (7-9 月)      末金额(1-9 月)
    月)
    一、营业总收入               385,168,152.66 439,420,649.68 1,068,083,073.18 1,061,457,550.84
    其中:营业收入         385,168,152.66 439,420,649.68 1,068,083,073.18 1,061,457,550.84
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本               381,783,868.75 405,509,118.67 1,055,995,042.02             981,223,273.81
    其中:营业成本         347,440,091.43 383,477,744.19          974,413,586.77      922,033,569.82
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加       994,729.76        188,824.14       3,155,080.89          543,342.99
    销售费用         4,898,426.39       6,109,675.19       12,987,234.93       16,079,031.50
    管理费用        26,125,043.90     13,804,335.23        58,125,751.01       38,507,145.83
    财务费用         2,325,577.27       1,928,539.92        5,578,373.04        1,524,231.95
    资产减值损失                                              1,735,015.38        2,535,951.72
    加:公允价值变动收益
    (损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以
    192,844.06              0.00         192,844.06        3,243,197.46
    “-”号填列)
    其中:对联营企
    业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以
    “-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”
    3,577,127.97     33,911,531.01        12,280,875.22       83,477,474.49
    号填列)
    加:营业外收入               239,152.09        267,854.79         646,753.95          664,631.33
    减:营业外支出                64,473.52         35,914.75         304,413.39          530,765.95
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以
    3,751,806.54     34,143,471.05        12,623,215.78       83,611,339.87
    “-”号填列)
    减:所得税费用          -1,497,530.32       6,681,538.86        1,533,102.18       15,156,484.85
    五、净利润(净亏损以“-”
    5,249,336.86     27,461,932.19        11,090,113.60       68,454,855.02
    号填列)
    归属于母公司所有者的
    1,819,976.80     18,662,571.74         4,627,087.10       48,882,489.49
    净利润
    少数股东损益             3,429,360.06       8,799,360.45        6,463,026.50       19,572,365.53
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益               0.0077            0.0786             0.0195              0.2058
    (二)稀释每股收益               0.0077            0.0786             0.0195              0.2058
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额
    归属于母公司所有者的
    综合收益总额
    归属于少数股东的综合
    收益总额
    公司法定代表人: 罗小勇              主管会计工作负责人:汪继元             会计机构负责人: 彭丽
    11
    600071                                                凤凰光学股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司利润表
    编制单位: 凤凰光学股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期   上年年初至报
    本期金额         上期金额
    项目                                                期末金额     告期期末金额
    (7-9 月)     (7-9 月)
    (1-9 月)     (1-9 月)
    一、营业收入                 38,121,366.22   51,233,709.15       95,895,188.78     109,358,806.63
    减:营业成本          32,428,088.92   45,319,377.52       86,214,620.78      91,948,221.46
    营业税金及附加       191,259.09      228,760.13          595,279.36           43,987.50
    销售费用             985,582.24      748,206.33        2,801,804.55       4,816,843.86
    管理费用           5,885,709.47    3,406,127.75       13,054,412.30       8,162,435.57
    财务费用            -105,305.10    2,706,166.54          171,281.43         790,827.54
    资产减值损失               0.00      891,765.20       -2,050,406.88         122,233.69
    加:公允价值变动收
    益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失
    187,111.18   10,963,321.14        7,967,611.18      37,618,197.46
    以“-”号填列)
    其中:对联营企
    业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”
    -1,076,857.22    8,896,626.82        3,075,808.42      41,092,454.47
    号填列)
    加:营业外收入                 0.00      758,586.00                 0.00          30,400.52
    减:营业外支出             2,599.16      197,244.94          103,205.86         201,252.03
    其中:非流动资产处
    置损失
    三、利润总额(亏损总额
    -1,079,456.38    9,457,967.88        2,972,602.56      40,921,602.96
    以“-”号填列)
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”
    -1,079,456.38    9,457,967.88        2,972,602.56      40,921,602.96
    号填列)
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    公司法定代表人: 罗小勇               主管会计工作负责人:汪继元                  会计机构负责人: 彭丽
    12
    600071                                             凤凰光学股份有限公司 2011 年第三季度报告
    4.3
    合并现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 凤凰光学股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)              金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                        961,752,751.39            934,332,477.09
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                      39,560,369.62              30,401,845.61
    收到其他与经营活动有关的现金                        11,500,819.24              10,481,277.80
    经营活动现金流入小计                          1,012,813,940.25             975,215,600.50
    购买商品、接受劳务支付的现金                        772,479,231.34            657,718,452.66
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                      214,420,029.69            202,363,145.18
    支付的各项税费                                      27,076,779.24              34,159,267.80
    支付其他与经营活动有关的现金                        45,820,303.25              26,406,573.78
    经营活动现金流出小计                          1,059,796,343.52             920,647,439.42
    经营活动产生的现金流量净额                     -46,982,403.27             54,568,161.08
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    13
    600071                                             凤凰光学股份有限公司 2011 年第三季度报告
    取得投资收益收到的现金                                   187,111.18              3,243,197.46
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    297,933.09              3,719,578.38
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                        440.00                     0.00
    收到其他与投资活动有关的现金                               5,732.88                      0.00
    投资活动现金流入小计                                 491,217.15              6,962,775.84
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    32,077,296.16              32,362,556.57
    付的现金
    投资支付的现金                                             3,095.00                      0.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                             789,254.29                      0.00
    投资活动现金流出小计                             32,869,645.45              32,362,556.57
    投资活动产生的现金流量净额                   -32,378,428.30             -25,399,780.73
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                       980,000.00              8,511,321.33
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                   56,308,233.85              50,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                             57,288,233.85              58,511,321.33
    偿还债务支付的现金                                   50,000,000.00             149,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     6,158,151.94             74,408,223.23
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                             56,158,151.94             223,408,223.23
    筹资活动产生的现金流量净额                      1,130,081.91           -164,896,901.90
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -1,212,310.72                -751,061.81
    五、现金及现金等价物净增加额                            -79,443,060.38            -136,479,583.36
    加:期初现金及现金等价物余额                        336,141,915.09             381,485,039.76
    六、期末现金及现金等价物余额                            256,698,854.71             245,005,456.40
    公司法定代表人: 罗小勇              主管会计工作负责人:汪继元                会计机构负责人: 彭丽
    14
    600071                                             凤凰光学股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 凤凰光学股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)          金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                         89,502,068.86             105,871,154.24
    收到的税费返还                                        1,468,812.07               1,991,985.22
    收到其他与经营活动有关的现金                         42,548,239.24              20,783,759.15
    经营活动现金流入小计                              133,519,120.17             128,646,898.61
    购买商品、接受劳务支付的现金                         60,388,263.94              65,107,624.89
    支付给职工以及为职工支付的现金                       33,856,499.67              30,963,448.05
    支付的各项税费                                        2,334,944.07                 830,757.37
    支付其他与经营活动有关的现金                         16,439,437.15              15,456,592.14
    经营活动现金流出小计                              113,019,144.83             112,358,422.45
    经营活动产生的现金流量净额                      20,499,975.34              16,288,476.16
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                               32,967,611.18              37,618,197.46
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    3,139.24
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                        440.00
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                               32,968,051.18              37,621,336.70
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    19,402,450.86               2,440,841.32
    付的现金
    投资支付的现金                                         7,140,000.00              2,040,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                            789,254.29
    投资活动现金流出小计                               27,331,705.15               4,480,841.32
    投资活动产生的现金流量净额                       5,636,346.03              33,140,495.38
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                              0.00            50,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                        0.00              50,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                   50,000,000.00             149,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      760,657.50              27,174,069.46
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                               50,760,657.50             176,174,069.46
    筹资活动产生的现金流量净额                     -50,760,657.50            -126,174,069.46
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                            -24,624,336.13             -76,745,097.92
    加:期初现金及现金等价物余额                        118,456,134.29             168,258,601.22
    六、期末现金及现金等价物余额                             93,831,798.16              91,513,503.30
    公司法定代表人: 罗小勇           主管会计工作负责人:汪继元                   会计机构负责人: 彭丽
    15

关闭