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个股公告正文

东软集团:2011年第三季度报告

日期:2011-10-29附件下载

    东软集团股份有限公司
    600718
    2011 年第三季度报告
    东软集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    目录
    §1   重要提示 ............................................................... 2
    §2   公司基本情况 ........................................................... 2
    §3   重要事项 ............................................................... 4
    §4   附录 ................................................................... 9
    1
    东软集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
    何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
    及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉及财务运营部部长陈
    雷声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比上年
    项目                本报告期末        上年度期末
    度期末增减(%)
    总资产(元)                       6,982,785,608    6,858,879,805                  1.81
    所有者权益(或股东权益)(元)     4,510,688,789    4,280,208,312                  5.38
    归属于上市公司股东的每股净资产
    3.67             3.49                    5.38
    (元/股)
    年初至报告期期末                  比上年同期
    项目
    (1-9 月)                       增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                    -685,679,652                  -94.02
    每股经营活动产生的现金流量净额
    -0.56                  -94.02
    (元/股)
    年初至报告期
    报告期                           本报告期比上年同
    项目                                     期末
    (7-9 月)                            期增减(%)
    (1-9 月)
    归属于上市公司股东的净利润(元)      87,110,160      239,332,499                   -22.02
    基本每股收益(元/股)                     0.07             0.19                   -22.02
    扣除非经常性损益后的基本每股收
    0.07             0.15                    1.88
    益(元/股)
    稀释每股收益(元/股)                      0.07             0.19                -22.02
    加权平均净资产收益率(%)                  1.95             5.45    减少 0.78 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净
    1.83             4.15    减少 0.13 个百分点
    资产收益率(%)
    注:1、所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归属
    于母公司所有者的数据填列;
    2、报告期、年初至报告期末及上年同期每股收益、每股净资产、每股经营活动现金
    流量净额的计算,均按 1,227,594,245 股计算;
    2
    东软集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    年初至报告
    项目                        期期末金额                     说明
    (1-9 月)
    主要为本公司之子公司沈阳东软
    非流动资产处置损益                                19,051,580    医疗系统有限公司资产转让形成
    的收益
    主要为计入损益的科研项目政府
    计入当期损益的政府补贴                            56,016,404
    补助以及政府投资补贴
    主要为收取成都东软学院(原成都
    东软信息技术职业学院,于 2011
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费         6,193,658    年 9 月办理完成名称变更手续)资
    产转让款延期付款部分的资金占
    用费
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
    外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
    主要为交易性金融资产、交易性金
    的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、        -393,659
    融负债公允价值变动损益
    交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
    收益
    除上述各项之外的其他营业外收支净额                -2,412,579
    非经常性损益的所得税影响数                       -13,230,691
    少数股东损益影响数                                -8,307,752
    合计                         56,916,961
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                      81,392
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条件                股份种类及数量
    股东名称(全称)
    流通股的数量              种类              数量
    东北大学科技产业集团有限公司                 216,361,562       人民币普通股        216,361,562
    阿尔派电子(中国)有限公司                   171,263,547       人民币普通股        171,263,547
    宝钢集团有限公司                               83,789,067      人民币普通股         83,789,067
    东芝解决方案株式会社                           58,228,036      人民币普通股         58,228,036
    INTEL CAPITAL CORPORATION                      31,973,228      人民币普通股         31,973,228
    PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.                 24,954,871      人民币普通股         24,954,871
    阿尔派株式会社                                 20,057,144      人民币普通股         20,057,144
    SAP AG                                         16,283,768      人民币普通股         16,283,768
    中国建设银行-博时主题行业股票
    13,000,000       人民币普通股            13,000,000
    证券投资基金
    国际金融-渣打-GOVERNMENT OF
    SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION              10,596,124       人民币普通股            10,596,124
    PTE LTD
    3
    东软集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §3 重要事项
    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    2011 年第三季度,公司进一步贯彻执行既定经营策略,继续加强全球化市场布局,
    实施积极的市场竞争策略,同时继续推进卓越运行计划,优化组织结构和运营体系,提升
    公司运行效率,保证了公司业务的健康、稳定发展。
    2011 年 1-9 月,公司累计实现营业收入 366,568 万元,较上年同期增长 19.17%;实
    现净利润(归属于母公司所有者的净利润)23,933 万元,每股收益 0.19 元,较上年同期
    减少 14.65%。其中,2011 年 7-9 月实现营业收入 135,025 万元,同比增长 19.49%,环比
    增长 5.70%;实现净利润(归属于母公司所有者的净利润)8,711 万元,同比减少 22.02%,
    环比减少 29.14%。
    2011 年 1-9 月,公司软件与系统集成业务稳步发展,实现收入 297,358 万元,较上
    年同期增长 20.44%,占公司营业收入的 81.12%;其中,国际软件业务实现收入 21,990
    万美元,较上年同期增长 28.45%,占公司营业收入的 38.83%。公司医疗业务进展顺利,
    2011 年 1-9 月实现收入 60,567 万元,较上年同期增长 15.72%,医疗业务收入占公司营业
    收入的 16.52%。
    4
    东软集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    2011 年 9 月 30
    2010 年 12 月 31 日                                变动
    项目               日(2011 年 1-9                             变动金额     变动比率(%)
    (2010 年 1-9 月)                                  原因
    月)
    货币资金                        941,053,425       1,690,979,107       -749,925,682       -44.35     (1)
    应收票据                         65,103,753          12,798,400         52,305,353       408.69     (2)
    应收账款                      1,283,431,743         959,725,130        323,706,613        33.73     (3)
    预付款项                         29,722,965          51,875,861        -22,152,896       -42.70     (4)
    存货                            735,888,141         486,823,705        249,064,436        51.16     (5)
    其他流动资产                      6,097,784          10,313,513         -4,215,729       -40.88     (6)
    长期应收款                      159,971,029         283,406,306       -123,435,277       -43.55     (7)
    在建工程                        261,139,460          84,731,103        176,408,357       208.20     (8)
    商誉                            241,373,767         144,880,456         96,493,311        66.60     (9)
    短期借款                        577,000,000         160,000,000        417,000,000       260.63    (10)
    交易性金融负债                    1,862,113           1,227,304            634,809        51.72    (11)
    应付票据                         61,449,961         145,564,320        -84,114,359       -57.79    (12)
    应付职工薪酬                     57,442,224         229,463,755       -172,021,531       -74.97    (13)
    应交税费                        -45,657,770             685,326        -46,343,096    -6,762.20    (14)
    应付利息                             110,456            280,005           -169,549       -60.55    (15)
    一年内到期的非流动负债                      -       136,060,526       -136,060,526      -100.00    (16)
    外币报表折算差额                -35,573,642         -26,721,620         -8,852,022       -33.13    (17)
    营业收入                      3,665,682,579       3,076,098,648        589,583,931        19.17    (18)
    营业成本                      2,537,584,618       2,083,837,434        453,747,184        21.77    (19)
    销售费用                        317,005,786         255,098,866         61,906,920        24.27    (20)
    管理费用                        550,835,073         484,326,852         66,508,221        13.73    (21)
    财务费用                         10,208,225             622,175          9,586,050     1,540.73    (22)
    资产减值损失                      6,968,394          -8,627,834         15,596,228       180.77    (23)
    公允价值变动收益                    -393,659         -3,391,577          2,997,918        88.39    (24)
    营业外收入                       95,975,865         131,000,238        -35,024,373       -26.74    (25)
    少数股东损益                      7,330,658          15,803,343         -8,472,685       -53.61    (26)
    其他综合收益                     -8,852,022          -5,949,573         -2,902,449       -48.78    (27)
    经营活动产生的现金流量净额     -685,679,652        -353,398,359       -332,281,293       -94.02    (28)
    投资活动产生的现金流量净额     -308,396,655        -267,350,984        -41,045,671       -15.35    (29)
    筹资活动产生的现金流量净额      247,477,051         -38,329,185        285,806,236       745.66    (30)
    变动说明:
    (1)货币资金较期初减少 74,993 万元,下降 44.35%,其中:本期(“本期”指 2011
    年 1-9 月,“上年同期”指 2010 年 1-9 月,以下同)经营活动产生的现金流量净额为
    -68,568 万元,投资活动产生的现金流量净额为-30,840 万元,筹资活动产生的现金流量
    净额为 24,748 万元;
    (2)应收票据较期初增加 5,231 万元,上升 408.69%,主要由于本期收到客户以银行
    承兑汇票形式的回款增加所致;
    (3)应收账款较期初增加 32,371 万元,上升 33.73%,主要由于软件及系统集成、医
    疗业务合同的应收账款增加所致;
    (4)预付款项较期初减少 2,215 万元,下降 42.70%,主要由于本期向主要供货商按合
    同约定支付的采购预付款减少所致;
    5
    东软集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    (5)存货较期初增加 24,906 万元,上升 51.16%,主要由于本期末在执行的软件及系
    统集成合同较期初增加所致;
    (6)其他流动资产较期初减少 422 万元,下降 40.88%,主要由于待摊费用在本期摊销
    所致;
    (7)长期应收款较期初减少 12,344 万元,下降 43.55%,主要由于本期收到成都东软
    学院(原成都东软信息技术职业学院,于 2011 年 9 月办理完成名称变更手续)支付的以
    前年度资产转让款所致;
    (8)在建工程较期初增加 17,641 万元,上升 208.20%,主要由于本期新增北京软件园
    等工程建设,以及继续投入上海软件园、广州软件园等工程建设所致;
    (9)商誉较期初增加 9,649 万元,上升 66.60%,主要由于本公司之子公司—东软集团
    (北京)有限公司收购北京望海康信科技有限公司形成 9,995 万元商誉所致;此外本期汇
    率变动使本期末商誉较期初减少 346 万元;
    (10)短期借款较期初增加 41,700 万元,上升 260.63%,主要由于本公司较期初增加
    17,000 万元短期借款,以及本公司之子公司—沈阳东软医疗系统有限公司(以下简称“东
    软医疗”)较期初增加 20,700 万元短期借款,东软集团(大连)有限公司(以下简称“大
    连子公司”)较期初增加 4,000 万元短期借款所致;
    (11)交易性金融负债较期初增加 63 万元,上升 51.72%,主要由于本集团签订的外币
    远期结汇合同产生。外币远期结汇合同在报告期末根据公开市场汇率报价,分不同外币币
    种分别计算,将预计浮动损失增加的 63 万元记入公允价值变动损益并增加交易性金融负
    债;
    (12)应付票据较期初减少 8,411 万元,下降 57.79%,主要由于应付采购款的票据到期
    兑付所致;
    (13)应付职工薪酬较期初减少 17,202 万元,下降 74.97%,主要由于上年末预提的应
    付职工奖金于本期发放所致;
    (14)应交税费较期初减少 4,634 万元,主要由于软件及系统集成业务、医疗系统业务
    的采购增加使增值税进项税金较期初增加所致;
    (15)应付利息较期初减少 17 万元,下降 60.55%,主要由于上年末计提的应付利息于
    本期支付所致;
    (16)一年内到期的非流动负债较期初减少 13,606 万元,下降 100.00%,主要由于本
    期成都东软信息技术发展有限公司(以下简称“成都东软发展”)偿还政府无息贷款(即
    成都软件园三期基建项目政府无息贷款形式的专项资金)所致;
    (17)外币报表折算差额较期初减少 885 万元,下降 33.13%,主要由于本期末外币汇率
    变动所致;
    (18)营业收入较上年同期增加 58,958 万元,上升 19.17%,主要由于本期公司国际软
    件业务收入、国内软件及系统集成收入、医疗业务收入均较上年同期增长所致;
    (19)营业成本较上年同期增加 45,375 万元,上升 21.77%,主要由于本期营业收入同
    比增加以及人工费用等成本增长所致;
    (20)销售费用较上年同期增加 6,191 万元,上升 24.27%,主要由于随着公司业务规
    模的不断扩大,市场开拓投入的增长所致;
    (21)管理费用较上年同期增加 6,651 万元,上升 13.73%,主要由于人工费用、研发
    费用等费用的增加所致;
    (22)财务费用较上年同期增加 959 万元,主要由于本期银行借款增加使利息支出同比
    增加所致;
    6
    东软集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    (23)资产减值损失较上年同期增加 1,560 万元,上升 180.77%,主要由于上年同期成
    都东软发展根据实际情况判断转回因四川地震专项计提的长期应收款坏账准备 660 万元;
    此外其他增加主要由于以账龄为依据估计的应收款项坏账准备较上年同期增加所致;
    (24)公允价值变动收益较上年同期增加 300 万元,上升 88.39%,主要由于外币远期
    结汇合同公允价值变动所致;
    (25)营业外收入较上年同期减少 3,502 万元,下降 26.74%,主要由于本期政府补助
    较上年同期减少所致;
    (26)少数股东损益较上年同期减少 847 万元,下降 53.61%,主要由于上年同期成都
    东软发展资产转让收益影响上年同期利润,使本期少数股东损益较上年同期减少;
    (27)其他综合收益较上年同期减少 290 万元,下降 48.78%,主要由于本期外币汇率
    变动,使外币报表折算差额变动较上年同期减少所致;
    (28)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 33,228 万元,下降 94.02%,主要
    由于本期采购性支出及人工费用性支出较上年同期增加所致;
    (29)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4,105 万元,下降 15.35%,主要
    由于本期成都东软发展收到成都东软学院支付的以前年度资产转让款使投资活动现金流
    入较上年同期增加 8,283 万元,以及本期购建支出金额、取得子公司及其他营业单位支付
    的现金净额均较上年同期增加使投资活动现金流出较上年同期增加 12,387 万元所致;
    (30)筹资活动现金净流量较上年同期增加 28,581 万元,上升 745.66%,其中本期本
    公司及子公司净取得银行借款合计 25,200 万元(其中包括成都东软发展本期偿还的政府
    无息贷款 14,000 万元),而上年同期净取得银行借款 13,700 万元;同时,上年同期公司
    支付现金股利及利息 17,735 万元,使上年同期筹资活动现金净流量减少。
    3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    公司有限售条件的流通股股东在换股吸收合并之时作出的承诺:
    序号       承诺主体                           承诺内容                              履行情况
    针对截至 2007 年 9 月 30 日本公司尚未取得权证的    东北大学科技产业集团已
    8 处房产及 1 宗土地做出承诺:本次合并完成后,      按照承诺内容,向本公司
    如截至 2008 年 12 月 31 日,前述土地或房产仍有未   支付 12,975,375 元现金。
    取得权属证书的情况,则东北大学科技产业集团有       目前,本公司正在办理相
    东北大学科技产
    1                       限公司将向本公司支付与未取得权属证书的房产或       关手续,待取得上述权属
    业集团有限公司
    土地的评估净值(以 2006 年 12 月 31 日为基准日)   证明后,再由本公司支付
    相等的现金。待未取得权属证书的房产和土地在最       东北大学科技产业集团有
    终全部取得权属证书后,再由本公司支付东北大学       限公司该部分现金(不包
    科技产业集团有限公司该部分现金(不包括利息)。     括利息)。
    如果在 2008 年 4 月 28 日后,因原东软集团有限公
    东北大学科技产   司在合并完成日前一日所承担的对外担保而给发行       截至本报告出具日,没有
    2
    业集团有限公司   人造成经济损失,东北大学科技产业集团有限公司       触发履行承诺的条件。
    将向本公司支付相当于该经济损失的货币补偿金。
    从 2008 年 4 月 28 日起 5 年内,如教育资产对发行
    人形成经济损失,则东北大学科技产业集团有限公
    东北大学科技产                                                      截至本报告出具日,没有
    3                       司将按北京中企华资产评估有限责任公司出具的
    业集团有限公司                                                      触发履行承诺的条件。
    “中企华评报字[2007]第 053 号”评估报告对该教
    育资产的评估值作价进行收购。
    7
    东软集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
    度变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内,本公司未进行现金分红。
    东软集团股份有限公司
    董事长:刘积仁
    二〇一一年十月二十七日
    8
    东软集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 东软集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                          期末余额              年初余额
    流动资产:
    货币资金                                           941,053,425              1,690,979,107
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                        1,210,500                  969,350
    应收票据                                             65,103,753               12,798,400
    应收账款                                          1,283,431,743              959,725,130
    预付款项                                             29,722,965               51,875,861
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         206,896,623               172,339,920
    买入返售金融资产
    存货                                               735,888,141               486,823,705
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          6,097,784                10,313,513
    流动资产合计                                    3,269,404,934             3,385,824,986
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                          159,971,029               283,406,306
    长期股权投资                                        677,793,229               614,836,497
    投资性房地产                                        439,602,791               437,011,923
    固定资产                                          1,423,894,425             1,429,649,069
    在建工程                                            261,139,460                84,731,103
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                           432,248,005               388,855,100
    开发支出
    商誉                                               241,373,767               144,880,456
    长期待摊费用                                        51,414,235                54,917,207
    递延所得税资产                                      25,943,733                34,767,158
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                  3,713,380,674             3,473,054,819
    资产总计                                    6,982,785,608             6,858,879,805
    流动负债:
    9
    东软集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    短期借款                                           577,000,000               160,000,000
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债                                       1,862,113                 1,227,304
    应付票据                                            61,449,961               145,564,320
    应付账款                                           409,073,291               566,932,526
    预收款项                                           477,795,039               437,504,595
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                        57,442,224               229,463,755
    应交税费                                           -45,657,770                   685,326
    应付利息                                               110,456                   280,005
    应付股利
    其他应付款                                         163,186,438               160,184,537
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                                        136,060,526
    其他流动负债                                            20,165                     21,336
    流动负债合计                                   1,702,281,917              1,837,924,230
    非流动负债:
    长期借款                                           104,000,000               129,000,000
    应付债券
    长期应付款                                         134,609,431               134,609,431
    专项应付款
    预计负债                                            14,286,305                 13,631,955
    递延所得税负债                                       2,621,511                  2,629,393
    其他非流动负债                                     176,676,266                155,872,325
    非流动负债合计                                   432,193,513                435,743,104
    负债合计                                     2,134,475,430              2,273,667,334
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                               1,227,594,245              1,227,594,245
    资本公积                                           363,002,779                363,002,779
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                           544,513,861               544,513,861
    一般风险准备
    未分配利润                                      2,411,151,546              2,171,819,047
    外币报表折算差额                                  -35,573,642                -26,721,620
    归属于母公司所有者权益合计                      4,510,688,789              4,280,208,312
    少数股东权益                                      337,621,389                305,004,159
    所有者权益合计                            4,848,310,178              4,585,212,471
    负债和所有者权益总计                        6,982,785,608              6,858,879,805
    公司法定代表人: 刘积仁           主管会计工作负责人:王莉               会计机构负责人:陈雷
    10
    东软集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 东软集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                         期末余额              年初余额
    流动资产:
    货币资金                                           417,259,819               932,706,502
    交易性金融资产                                       1,210,500                   969,350
    应收票据                                               400,000                 4,172,400
    应收账款                                           580,808,285               352,624,613
    预付款项                                            14,135,222                36,230,144
    应收利息                                               218,667                   231,575
    应收股利
    其他应收款                                         492,892,393               476,272,599
    存货                                               344,516,173               174,878,414
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        174,302,720               156,641,652
    流动资产合计                                    2,025,743,779             2,134,727,249
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      1,857,784,292             1,574,164,020
    投资性房地产                                        305,206,028               298,593,107
    固定资产                                            693,711,433               680,133,686
    在建工程                                              3,362,036                 2,270,340
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                           141,155,575               136,049,697
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                        11,193,243                11,762,482
    递延所得税资产                                      16,563,985                23,290,105
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                  3,028,976,592             2,726,263,437
    资产总计                                     5,054,720,371             4,860,990,686
    流动负债:
    短期借款                                           300,000,000               130,000,000
    交易性金融负债                                       1,077,854                 1,227,304
    应付票据                                            61,449,961               145,564,320
    应付账款                                           248,958,614               341,416,967
    预收款项                                           289,911,192               347,289,078
    应付职工薪酬                                        23,129,729               112,903,711
    应交税费                                           -55,811,039               -21,261,484
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                         305,730,019               145,833,565
    11
    东软集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                   1,174,446,330                1,202,973,461
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                                         134,501,075                 134,501,075
    专项应付款
    预计负债                                             10,162,649                  10,162,649
    递延所得税负债                                           89,053                      96,935
    其他非流动负债                                     122,373,917                   89,515,343
    非流动负债合计                                   267,126,694                  234,276,002
    负债合计                                     1,441,573,024                1,437,249,463
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                               1,227,594,245                1,227,594,245
    资本公积                                           353,061,885                  353,061,885
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                           536,223,609                 536,223,609
    一般风险准备
    未分配利润                                       1,496,267, 608              1,306,861,484
    所有者权益(或股东权益)合计                         3,613,147,347               3,423,741,223
    负债和所有者权益(或股东权益)总计           5,054,720,371               4,860,990,686
    公司法定代表人: 刘积仁            主管会计工作负责人:王莉                会计机构负责人:陈雷
    12
    东软集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 东软集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期    上年年初至
    本期金额         上期金额
    项目                                                    期末金额(1-9   报告期期末
    (7-9 月)      (7-9 月)
    月)       金额(1-9 月)
    一、营业总收入                            1,350,252,294  1,130,036,097    3,665,682,579 3,076,098,648
    其中:营业收入                        1,350,252,294  1,130,036,097    3,665,682,579 3,076,098,648
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                            1,287,862,545 1,035,673,856      3,481,961,144   2,863,040,380
    其中:营业成本                          952,006,863   754,957,358      2,537,584,618   2,083,837,434
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                   22,731,578    20,034,803        59,359,048       47,782,887
    销售费用                        110,169,125    88,854,241       317,005,786      255,098,866
    管理费用                        191,519,815   171,707,538       550,835,073      484,326,852
    财务费用                          9,704,044     6,523,298        10,208,225          622,175
    资产减值损失                      1,731,120    -6,403,382         6,968,394       -8,627,834
    加:公允价值变动收益(损失以
    -688,727    -2,587,330           -393,659       -3,391,577
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)         12,027,936     8,398,912        22,073,625       19,411,004
    其中:对联营企业和合营企
    10,686,436     8,336,002        20,732,125       19,362,129
    业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)           73,728,958   100,173,823       205,401,401      229,077,695
    加:营业外收入                           29,451,567    41,678,535        95,975,865      131,000,238
    减:营业外支出                            2,965,776     2,341,047         4,704,381        3,945,938
    其中:非流动资产处置损失                  428,359       137,365           957,714        1,082,097
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        100,214,749   139,511,311       296,672,885      356,131,995
    减:所得税费用                           11,457,999    26,359,857        50,009,728       59,918,756
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)           88,756,750   113,151,454       246,663,157      296,213,239
    归属于母公司所有者的净利润                 87,110,160   111,706,446       239,332,499      280,409,896
    少数股东损益                                1,646,590     1,445,008         7,330,658       15,803,343
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                             0.07          0.09               0.19          0.23
    (二)稀释每股收益                             0.07          0.09               0.19          0.23
    七、其他综合收益                            -14,322,991    17,894,179         -8,852,022    -5,949,573
    八、综合收益总额                             74,433,759   131,045,633       237,811,135    290,263,666
    归属于母公司所有者的综合收益总额             72,787,169   129,600,625       230,480,477    274,460,323
    归属于少数股东的综合收益总额                  1,646,590     1,445,008          7,330,658    15,803,343
    公司法定代表人: 刘积仁              主管会计工作负责人:王莉                 会计机构负责人:陈雷
    13
    东软集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司利润表
    编制单位: 东软集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期 上年年初至报
    本期金额         上期金额
    项目                                                   期末金额(1-9 告期期末金额
    (7-9 月)      (7-9 月)
    月)       (1-9 月)
    一、营业收入                             679,395,463      570,765,481    1,815,321,545 1,661,928,576
    减:营业成本                         488,212,437      377,292,445    1,285,875,675 1,154,127,718
    营业税金及附加                   14,238,692       12,460,090      32,368,249    27,633,351
    销售费用                         34,960,927       27,105,887      96,184,102    78,320,028
    管理费用                         76,352,839       75,275,262     227,559,063   216,132,223
    财务费用                         -2,015,338       -2,117,433      -2,141,512   -10,970,640
    资产减值损失                             97       -6,816,914       2,551,904   -10,597,675
    加:公允价值变动收益(损失以
    2,087     -1,558,140           390,600        -1,880,467
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                                         3,285,634       -11,030,945
    其中:对联营企业和合营企
    -1,779,102        -1,084,163
    业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)         67,647,896     86,008,004       176,600,298      194,372,159
    加:营业外收入                         23,394,279     33,351,717        43,224,424       69,822,997
    减:营业外支出                          1,548,759        170,049         2,064,667          952,294
    其中:非流动资产处置损失                 66,882        102,375           267,856          261,935
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       89,493,416   119,189,672        217,760,055      263,242,862
    减:所得税费用                         11,699,250     16,411,479        28,353,931       30,841,984
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)         77,794,166   102,778,193        189,406,124      232,400,878
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                           77,794,166   102,778,193        189,406,124    232,400,878
    公司法定代表人: 刘积仁               主管会计工作负责人:王莉                会计机构负责人:陈雷
    14
    东软集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    4.3
    合并现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 东软集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)         金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                          3,479,767,493              3,001,983,048
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                           46,133,878                 33,333,295
    收到其他与经营活动有关的现金                            203,395,752                119,654,180
    经营活动现金流入小计                                3,729,297,123              3,154,970,523
    购买商品、接受劳务支付的现金                          2,060,973,488              1,650,465,578
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                        1,777,892,142              1,352,491,714
    支付的各项税费                                          254,494,837                210,677,521
    支付其他与经营活动有关的现金                            321,616,308                294,734,069
    经营活动现金流出小计                                4,414,976,775              3,508,368,882
    经营活动产生的现金流量净额                        -685,679,652               -353,398,359
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                                     57,143
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    130,930,081                  1,079,581
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                             12,920,000
    收到其他与投资活动有关的现金                             17,350,096                51,397,020
    投资活动现金流入小计                                  148,280,177                65,453,744
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    311,417,159               246,705,103
    付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                  145,110,342                 28,775,651
    支付其他与投资活动有关的现金                                149,331                 57,323,974
    投资活动现金流出小计                                  456,676,832                332,804,728
    投资活动产生的现金流量净额                        -308,396,655               -267,350,984
    15
    东软集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                   19,650,590                  2,025,000
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金               19,650,590                  2,025,000
    取得借款收到的现金                                  577,000,000                160,000,000
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                              596,650,590                162,025,000
    偿还债务支付的现金                                  325,000,000                 23,000,000
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   24,173,539                177,354,185
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                2,871,231                          -
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                              349,173,539                200,354,185
    筹资活动产生的现金流量净额                      247,477,051                -38,329,185
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -2,334,426                  1,645,465
    五、现金及现金等价物净增加额                           -748,933,682               -657,433,063
    加:期初现金及现金等价物余额                     1,687,979,107               1,615,989,046
    六、期末现金及现金等价物余额                            939,045,425                958,555,983
    公司法定代表人: 刘积仁            主管会计工作负责人:王莉                会计机构负责人:陈雷
    16
    东软集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 东软集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)          金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      1,624,617,052                 1,605,977,073
    收到的税费返还                                        18,175,006                   16,386,553
    收到其他与经营活动有关的现金                         908,275,951                  519,543,531
    经营活动现金流入小计                            2,551,068,009                 2,141,907,157
    购买商品、接受劳务支付的现金                      2,110,664,339                 1,560,393,270
    支付给职工以及为职工支付的现金                       539,521,827                  418,003,723
    支付的各项税费                                        94,456,442                  100,268,502
    支付其他与经营活动有关的现金                         119,860,827                  119,399,306
    经营活动现金流出小计                            2,864,503,435                 2,198,064,801
    经营活动产生的现金流量净额                     -313,435,426                  -56,157,644
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                 5,064,736                    1,390,458
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    162,978                     351,639
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                          73,200,681                  20,327,798
    投资活动现金流入小计                                78,428,395                  22,069,895
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    83,182,929                  54,498,296
    付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额               285,399,375                  222,282,520
    支付其他与投资活动有关的现金                          70,149,331                   58,599,046
    投资活动现金流出小计                               438,731,635                  335,379,862
    投资活动产生的现金流量净额                     -360,303,240                 -313,309,967
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                   300,000,000                 130,000,000
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                               300,000,000                 130,000,000
    偿还债务支付的现金                                   130,000,000
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    10,649,729                 169,123,140
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                               140,649,729                169,123,140
    筹资活动产生的现金流量净额                      159,350,271                 -39,123,140
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      -1,058,288                     174,141
    五、现金及现金等价物净增加额                            -515,446,683               -408,416,610
    加:期初现金及现金等价物余额                         932,706,502                992,075,818
    六、期末现金及现金等价物余额                             417,259,819                583,659,208
    公司法定代表人: 刘积仁             主管会计工作负责人:王莉                 会计机构负责人:陈雷
    17
    东软集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    东软集团股份有限公司董事
    关于 2011 年第三季度报告的确认意见
    按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定,我们作为东软集团股份有
    限公司的董事,对公司 2011 年第三季度报告发表如下确认意见:
    保证 2011 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    董事签字:
    刘积仁、王勇峰、王莉、石黑征三、Klaus Michael Zimmer、笠野章
    方红星、薛澜、高文
    二〇一一年十月二十七日
    18
    东软集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    东软集团股份有限公司高级管理人员
    关于 2011 年第三季度报告的确认意见
    按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定,我们作为东软集团股份有
    限公司的高级管理人员,对公司 2011 年第三季度报告发表如下确认意见:
    保证 2011 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    高级管理人员签字:
    刘积仁、王勇峰、陈锡民、卢朝霞、王莉、张霞、王经锡、张晓鸥、李军
    Klaus Michael Zimmer、王楠
    二〇一一年十月二十七日
    19

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