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个股公告正文

ST宝龙:2011年第三季度报告

日期:2011-10-28附件下载

    广东东方兄弟投资股份有限公司
    600988
    2011 年第三季度报告
    600988                        广东东方兄弟投资股份有限公司 2011 年第三季度报告
    目录
    §1 重要提示 .................................................... 2
    §2 公司基本情况 ................................................ 2
    §3 重要事项 .................................................... 3
    §4 附录 ........................................................ 6
    1
    600988                                    广东东方兄弟投资股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                                    郑勇康
    主管会计工作负责人姓名                            张燕婷
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名                华晓
    公司负责人郑勇康、主管会计工作负责人张燕婷及会计机构负责人(会计主管人员)华晓声明:保证
    本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比上
    本报告期末         上年度期末
    年度期末增减(%)
    总资产(元)                              100,260,305.83      76,887,139.89                   30.4
    所有者权益(或股东权益)(元)            -37,002,514.16 -38,566,260.02                       4.05
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)        -0.3714            -0.3871                   4.06
    年初至报告期期末                比上年同期增减
    (1-9 月)                        (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                               4,115,074.06                 361.63
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                              0.0413               364.05
    年初至报告期期
    报告期                              本报告期比上年
    末
    (7-9 月)                             同期增减(%)
    (1-9 月)
    归属于上市公司股东的净利润(元)              379,043.57       1,563,745.86                   -97.33
    基本每股收益(元/股)                           0.0038              0.0157                  -97.33
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
    -0.0069            -0.0201                   -105.16
    股)
    稀释每股收益(元/股)                           0.0038              0.0157                  -97.33
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    年初至报告期期末金额
    项目
    (1-9 月)
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                3,465,000.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                104,038.42
    所得税影响额                                                                           -921.22
    少数股东权益影响额(税后)                                                           -1,316.05
    合计                                                    3,566,801.15
    2
    600988                                     广东东方兄弟投资股份有限公司 2011 年第三季度报告
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                         7,331
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条件流通股的数
    股东名称(全称)                                                 种类
    量
    万沛中                                       7,700,000 人民币普通股
    刘建刚                                       1,053,441 人民币普通股
    福建省亿力投资发展有
    899,124     人民币普通股
    限公司
    北京尚志兄弟文化传媒
    842,437     人民币普通股
    有限公司
    辽宁隆达集团虎生再生
    773,400     人民币普通股
    资源有限责任公司
    韩雪娇                                            663,400     人民币普通股
    北京旭华一鸣投资顾问
    560,580     人民币普通股
    有限公司
    胡金玉                                            530,000     人民币普通股
    王业海                                            499,000     人民币普通股
    李秀芝                                            470,909     人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    3.1.1 报告期资产负债构成变动分析
    期末余额                        年初余额
    资产负债项目                   占总资产                          占总资产      增减比例
    金额                            金额
    比重                              比重
    货币资金       14,115,487.18   14.08%          3,172,413.12      4.13%         344.94%
    预付账款       2,062,397.41    2.06%           1,298,366.20      1.69%         58.85%
    存货           12,151,934.01   12.12%          5,964,522.69      7.76%         103.74%
    长期待摊费用   2,129,404.48    2.12%           -                 -             100.00%
    应付职工薪酬   315,428.34      0.31%           60,424.00         0.08%         422.02%
    报告期内,公司期末资产负债各项目在规模和结构上均发生了不同程度变化:
    (1)报告期货币资金比年初数增加 344.94%,主要系本期收回货款增加及收到保证金。
    (2)报告期预付款项比年初数增加 58.85%,主要系本期预付货款增加,尚未到结算期。
    (3)报告期存货比年初数增加 103.74%,主要系本期控股子公司(广州宝龙防弹车有限公司)生产经
    营需要增加存货所致。
    (4)报告期长期待摊费用比年初数增加 100%,主要系本期控股子公司(广州宝龙防弹车有限公司)
    增加了租赁厂房改造费用。
    (5)报告期应付职工薪酬比年初数增加了 422.02%,主要系本期 9 月工资尚未到发放期,同时控股子
    公司(广州宝龙防弹车有限公司)运营,员工增加,导致月工资较前期也有所增加。
    3
    600988                                      广东东方兄弟投资股份有限公司 2011 年第三季度报告
    3.1.2 报告期公司损益构成变动分析
    损益项目             报告期                  上年同期        增减额                增减比例
    销售费用             1,011,860.61            -               1,011,860.61          100.00%
    管理费用             4,360,628.51            2,805,492.75    1,555,135.76          55.43%
    财务费用             -31,025.89              -978.34         -30,047.55            -3071.28%
    投资收益             -                       13,088,604.95   -13,088,604.95        -100.00%
    营业外收入           200,600.18              136,752.14      63,848.04             46.69%
    营业外支出           98,799.03               395,197.41      -296,398.38           -75.00%
    企业所得税           727,880.27              131,250.00      596,630.27            454.58%
    报告期内,公司损益构成发生了不同程度变化:
    (1)报告期销售费用较上期增加了 100%,主要系报告期控股子公司(广州宝龙防弹车有限公司)新
    增自有销售团队产生了销售费用。
    (2)报告期管理费用较上期增加了 55.43%,主要系报告期控股子公司(广州宝龙防弹车有限公司)
    新增管理团队增加了本期管理费用。
    (3)报告期财务费用比上年同期减少了 3071.28%,主要系报告期银行存款增加,出现利息收入超出财
    务手续费支出。
    (4)报告期投资收益比上年同期减少了 100.00%,主要系上期转让联营企业(广州宝龙集团轻型汽车
    制造有限公司)长期股权投资产生收益,本期无发生额。
    (5)报告期营业外收入比上年同期增加了 46.69%,主要系本期收到赔偿金。
    (6)报告期营业外支出比上年同期减少了 75.00%,主要系上期诉讼事项增加了营业外支出,本期有
    所减少。
    (7)报告期企业所得税费支出比上年同期增加 454.58%,主要系本期控股子公司广州宝龙防弹车有限
    公司盈利比上年增涨,导致本期企业所得税费增加。
    3.1.3 报告期内现金流量构成变动分析
    现金流量项目               报告期          上年同期            增减额            增减比例
    经营活动现金流量净额       4,115,074.06    891,420.84          3,223,653.22      361.63%
    投资活动现金流量净额       -2,172,000.00   -                   -2,172,000.00     -100.00%
    筹资活动现金流量净额       9,000,000.00    -1,300,000.00       10,300,000.00     792.31%
    报告期内,现金流量构成发生了不同程度变化:
    (1)报告期经营活动现金流量净额较上年同期增加了 361.63%,主要系本期收回应收款项及保证金。
    (2)投资活动现金流量净额较上期减少了 100.00%,主要系本期控股子公司(广州宝龙防弹车有限公
    司)支付的租赁厂房装修、装饰费用,增加了本期投资支出。
    (3)筹资活动现金流量净额较上期增加了 792.31%,本期控股子公司(广州宝龙防弹车有限公司)吸收
    自然人投资 900 万元,以及上期偿还控股股东 130 万元借款所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    4
    600988                                 广东东方兄弟投资股份有限公司 2011 年第三季度报告
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    本报告期内未进行现金分红。
    广东东方兄弟投资股份有限公司
    法定代表人:郑勇康
    2011 年 10 月 28 日
    5
    600988                                  广东东方兄弟投资股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 广东东方兄弟投资股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                              期末余额              年初余额
    流动资产:
    货币资金                                            14,115,487.18          3,172,413.12
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                            19,523,185.82         15,169,040.20
    预付款项                                             2,062,397.41          1,298,366.20
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          30,732,419.29         31,187,589.86
    买入返售金融资产
    存货                                                12,151,934.01          5,964,522.69
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                      78,585,423.71         56,791,932.07
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                            10,185,149.60         10,568,509.83
    在建工程                                               477,749.84            477,749.84
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             8,882,578.20          9,048,948.15
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                         2,129,404.48                     0
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                    21,674,882.12         20,095,207.82
    资产总计                                    100,260,305.83          76,887,139.89
    流动负债:
    6
    600988                                广东东方兄弟投资股份有限公司 2011 年第三季度报告
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                       22,705,337.70               19,197,717.54
    预收款项                                        3,021,041.28                3,732,322.77
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                      315,428.34                   60,424.00
    应交税费                                        6,816,243.68                7,001,952.35
    应付利息
    应付股利                                          629,342.11                  629,342.11
    其他应付款                                     91,717,318.35               82,646,263.95
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                125,204,711.46              113,268,022.72
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计                                  125,204,711.46              113,268,022.72
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             99,637,800.00               99,637,800.00
    资本公积                                      181,782,624.55              181,782,624.55
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                       18,019,859.26               18,019,859.26
    一般风险准备
    未分配利润                                   -336,442,797.97             -338,006,543.83
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                    -37,002,514.16              -38,566,260.02
    少数股东权益                                   12,058,108.53                2,185,377.19
    所有者权益合计                          -24,944,405.63              -36,380,882.83
    负债和所有者权益总计                      100,260,305.83               76,887,139.89
    公司法定代表人: 郑勇康 主管会计工作负责人:张燕婷 会计机构负责人:华晓
    7
    600988                                  广东东方兄弟投资股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 广东东方兄弟投资股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                              期末余额              年初余额
    流动资产:
    货币资金                                                 6,813.80             56,136.94
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                            12,452,053.11         14,621,889.36
    预付款项                                               818,366.20             98,366.20
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          29,901,363.17         27,821,589.86
    存货                                                 5,964,522.69          5,964,522.69
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                      49,143,118.97         48,562,505.05
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        22,428,000.00         20,428,000.00
    投资性房地产
    固定资产                                             9,851,388.89         10,568,509.83
    在建工程                                               477,749.84            477,749.84
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             8,882,578.20          9,048,948.15
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                    41,639,716.93         40,523,207.82
    资产总计                                       90,782,835.90         89,085,712.87
    流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                            19,157,717.54         19,157,717.54
    预收款项                                             3,021,041.28          3,732,322.77
    应付职工薪酬                                            51,857.36             48,175.00
    应交税费                                             6,445,227.54          6,748,539.32
    应付利息
    应付股利                                               629,342.11            629,342.11
    8
    600988                                广东东方兄弟投资股份有限公司 2011 年第三季度报告
    其他应付款                                    104,064,443.97              100,710,011.75
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                133,369,629.80              131,026,108.49
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计                                  133,369,629.80              131,026,108.49
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             99,637,800.00               99,637,800.00
    资本公积                                      181,782,624.55              181,782,624.55
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                       18,019,859.26               18,019,859.26
    一般风险准备
    未分配利润                                   -342,027,077.71             -341,380,679.43
    所有者权益(或股东权益)合计                      -42,586,793.90              -41,940,395.62
    负债和所有者权益(或股东权益)总计         90,782,835.90               89,085,712.87
    公司法定代表人: 郑勇康 主管会计工作负责人:张燕婷 会计机构负责人:华晓
    9
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    4.2
    合并利润表
    编制单位: 广东东方兄弟投资股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期   上年年初至报
    本期金额          上期金额
    项目                                                 期末金额(1-9 告期期末金额
    (7-9 月)       (7-9 月)
    月)         (1-9 月)
    一、营业总收入                 13,611,637.80    13,219,030.56 35,835,222.53 43,078,629.09
    其中:营业收入            13,611,637.80    13,219,030.56 35,835,222.53 43,078,629.09
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                 12,473,298.38    11,809,463.32    32,772,666.21    40,858,984.33
    其中:营业成本             9,943,766.40    10,922,976.96    26,949,345.58    37,640,349.38
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加        153,376.29        169,397.59      481,857.40        414,120.54
    销售费用              607,927.05                      1,011,860.61
    管理费用            1,782,727.85        718,944.62    4,360,628.51     2,805,492.75
    财务费用              -14,499.21         -1,855.85      -31,025.89          -978.34
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损
    失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
    13,088,604.95                     13,088,604.95
    列)
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”
    号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”
    1,138,339.42    14,498,172.19     3,062,556.32    15,308,249.71
    号填列)
    加:营业外收入                  600.18        136,752.14      200,600.18        136,752.14
    减:营业外支出                89,388.23        395,197.41       98,799.03        395,197.41
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    1,049,551.37    14,239,726.92     3,164,357.47    15,049,804.44
    号填列)
    减:所得税费用              282,252.91        46,875.00       727,880.27        131,250.00
    五、净利润(净亏损以“-”
    767,298.46    14,192,851.92     2,436,477.20    14,918,554.44
    号填列)
    归属于母公司所有者的净利润        379,043.57    14,192,957.07     1,563,745.86    14,921,054.26
    少数股东损益                388,254.89          -105.15       872,731.34        -2,499.82
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益              0.0038           0.1424           0.0157              0.1498
    (二)稀释每股收益              0.0038           0.1424           0.0157              0.1498
    10
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    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                767,298.46    14,192,851.92    2,436,477.20     14,918,554.44
    归属于母公司所有者的综
    379,043.57    14,192,957.07    1,563,745.86     14,921,054.26
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    388,254.89          -105.15       872,731.34         -2,499.82
    益总额
    公司法定代表人: 郑勇康   主管会计工作负责人:张燕婷   会计机构负责人:华晓
    11
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    母公司利润表
    编制单位: 广东东方兄弟投资股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期 上年年初至报
    本期金额         上期金额
    项目                                                期末金额(1-9 告期期末金额
    (7-9 月)      (7-9 月)
    月)       (1-9 月)
    一、营业收入                    2,954,996.84 11,344,030.56 5,144,415.54 37,828,629.09
    减:营业成本                1,843,492.62 10,152,976.96 2,908,114.85 35,405,349.38
    营业税金及附加              99,705.48        66,272.59     195,614.90     125,370.54
    销售费用
    管理费用               1,000,255.68        619,332.67 2,790,255.45     2,321,876.86
    财务费用                       965.30          -709.25       2,314.65         783.00
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损
    失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”
    13,088,604.95                 13,088,604.95
    号填列)
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号
    10,577.76 13,594,762.54       -751,884.31 13,063,854.26
    填列)
    加:营业外收入                                  136,752.14      200,000.00     136,752.14
    减:营业外支出                   85,110.61      395,197.41       94,513.97     395,197.41
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”
    -74,532.85 13,336,317.27        -646,398.28 12,805,408.99
    号填列)
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号
    -74,532.85 13,336,317.27        -646,398.28 12,805,408.99
    填列)
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                   -74,532.85 13,336,317.27        -646,398.28 12,805,408.99
    公司法定代表人: 郑勇康 主管会计工作负责人:张燕婷 会计机构负责人:华晓
    12
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    4.3
    合并现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 广东东方兄弟投资股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)         金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                       28,993,879.63          8,137,106.74
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                        9,676,100.63            547,455.59
    经营活动现金流入小计                             38,669,980.26          8,684,562.33
    购买商品、接受劳务支付的现金                       23,600,766.13          4,105,109.40
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                      3,166,758.89          1,031,298.96
    支付的各项税费                                      3,187,537.13          1,227,395.62
    支付其他与经营活动有关的现金                        4,599,844.05          1,429,337.51
    经营活动现金流出小计                             34,554,906.20          7,793,141.49
    经营活动产生的现金流量净额                     4,115,074.06            891,420.84
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    2,172,000.00
    付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                              2,172,000.00
    13
    600988                                广东东方兄弟投资股份有限公司 2011 年第三季度报告
    投资活动产生的现金流量净额                   -2,172,000.00
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                9,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            9,000,000.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                                                1,300,000.00
    筹资活动现金流出小计                                                      1,300,000.00
    筹资活动产生的现金流量净额                    9,000,000.00             -1,300,000.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                         10,943,074.06               -408,579.16
    加:期初现金及现金等价物余额                      3,172,413.12              1,553,100.01
    六、期末现金及现金等价物余额                         14,115,487.18              1,144,520.85
    公司法定代表人: 郑勇康 主管会计工作负责人:张燕婷   会计机构负责人:华晓
    14
    600988                                  广东东方兄弟投资股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 广东东方兄弟投资股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)           金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                         6,969,444.13         2,787,106.74
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                         3,741,474.39         1,593,898.25
    经营活动现金流入小计                              10,710,918.52         4,381,004.99
    购买商品、接受劳务支付的现金                         1,783,996.78            999,816.00
    支付给职工以及为职工支付的现金                         789,010.54            817,660.78
    支付的各项税费                                       1,121,783.29            805,071.62
    支付其他与经营活动有关的现金                         5,065,451.05         1,191,362.57
    经营活动现金流出小计                               8,760,241.66         3,813,910.97
    经营活动产生的现金流量净额                      1,950,676.86            567,094.02
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    投资支付的现金                                       2,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                               2,000,000.00
    投资活动产生的现金流量净额                     -2,000,000.00
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
    筹资活动产生的现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                               -49,323.14            567,094.02
    加:期初现金及现金等价物余额                            56,136.94            245,269.78
    六、期末现金及现金等价物余额                                 6,813.80            812,363.80
    公司法定代表人: 郑勇康 主管会计工作负责人:张燕婷 会计机构负责人:华晓
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