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个股公告正文

中视传媒:2011年第三季度报告

日期:2011-10-28附件下载

    中视传媒股份有限公司
    2011 年第三季度报告
    二〇一一年十月二十八日
    中视传媒股份有限公司 2011 第三季度报告
    §1 重要提示
    1.1   本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
    在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
    担个别及连带责任。
    1.2   公司赵刚副董事长因公出差委托李建董事长出席并代为行使表决权,杨斌独立董
    事因公务外出委托刘守豹独立董事出席并代为行使表决权。
    1.3   公司 2011 年第三季度财务报告未经审计。
    1.4   公司董事长李建、总经理王焰、总会计师全卫、财务部经理罗京媛声明:保证本
    季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 主要会计数据及财务指标:
    币种:人民币
    本报告期
    末比上年
    本报告期末       上年度期末
    度期末增
    减(%)
    总资产(元)                     2,123,989,325.70 1,719,951,640.16      23.49
    所有者权益(或股东权益)(元)   1,004,881,774.30   991,057,501.91        1.39
    归属于上市公司股东的每股净资
    3.03                   2.99           1.34
    产(元/股)
    年初至报告期期末                               比上年同
    (1-9 月)                                    期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额
    292,680,207.92              56.61
    (元)
    每股经营活动产生的现金流量净
    0.88          57.14
    额(元/股)
    本报告期
    报告期           年初至报告期期末
    比上年同
    (7-9 月)          (1-9 月)
    期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润
    8,856,973.56         41,995,142.41               2.02
    (元)
    基本每股收益(元/股)                      0.027                    0.127            3.85
    扣除非经常性损益后的基本每股               0.026                    0.124            8.33
    2
    中视传媒股份有限公司 2011 第三季度报告
    收益(元/股)
    稀释每股收益(元/股)                       0.027                   0.127           3.85
    减少 0.03
    加权平均净资产收益率(%)                    0.89                     4.19
    个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均                                                   增加 0.02
    0.85                     4.09
    净资产收益率(%)                                                              个百分点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    年初至报告期期末金额
    项目
    (1-9 月)
    非流动资产处置损益                                                        223,711.96
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
    1,225,000.00
    国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          8,196.47
    所得税影响额                                                               -353,758.74
    少数股东权益影响额(税后)                                                  -88,340.54
    合计                                                                      1,014,809.15
    2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                             40,313
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)           期末持有无限售条件流通股的数量                种类
    中央电视台无锡太湖影视城                 180,151,828                     人民币普通股
    中国农业银行股份有限公司-
    汇添富社会责任股票型证券投                4,067,869                      人民币普通股
    资基金
    中国平安人寿保险股份有限公
    3,999,967                      人民币普通股
    司-分红-个险分红
    兴业银行股份有限公司-兴全
    有机增长灵活配置混合型证券                3,208,443                      人民币普通股
    投资基金
    中国工商银行-普丰证券投资                3,000,236                      人民币普通股
    3
    中视传媒股份有限公司 2011 第三季度报告
    基金
    中国建设银行-华夏红利混合
    2,817,191                      人民币普通股
    型开放式证券投资基金
    北京未来广告公司                         2,793,052                      人民币普通股
    北京中电高科技电视发展公司               2,793,052                      人民币普通股
    中国国际电视总公司                       2,793,052                      人民币普通股
    中国建设银行-华夏优势增长
    2,590,558                      人民币普通股
    股票型证券投资基金
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    (1)报告期末,公司的应收账款余额为 5,585.17 万元,比年初增加 4,345.39 万元,增
    长比率为 350.50%,主要因素是本年度应收客户款项增加所致。
    (2)报告期末,公司的其他应收款余额为 10,708.83 万元,比年初增加 6,592.34 万
    元,增长比率为 160.14%,主要因素是本年度项目借款增加及支付项目保证金所致。
    (3)报告期末,公司的存货余额为 28,981.39 万元,比年初增加 6,814.44 万元,增长
    比率为 30.74%,主要因素是本年度影视剧投入增加所致。
    (4)报告期末,公司的在建工程余额为 416.30 万元,比年初增加 328.58 万元,增长比
    率为 374.59%,主要因素是本年度景区改造工程投入款增加所致。
    (5)报告期末,公司的应付账款余额为 85,305.22 万元,比年初增加 39,660.58 万元,
    增长比率为 86.89%,主要因素是本年度应付未付媒体成本增加所致。
    (6)报告期末,公司的应付职工薪酬余额为 718.27 万元,比年初减少 1,178.75 万元,
    下降比率为 62.14%,主要因素是本年度支付职工薪酬所致。
    4
    中视传媒股份有限公司 2011 第三季度报告
    (7)报告期末,公司的应交税费余额为 776.89 万元,比年初减少 1,297.78 万元,下降
    比率为 62.55%,主要原因是本年度支付各项税金所致。
    (8)报告期末,公司的少数股东权益余额为 2,686.55 万元,比年初减少 1,264.54 万
    元,下降比率为 32.00%,主要原因是本年度公司的子公司上海中视国际广告有限公司分
    配现金股利所致。
    (9)年初至报告期期末,公司的财务费用净收益累计发生额为 1,341.99 万元,比上年
    同期增加 547.89 万元,增长比率为 69.00%,主要因素是本年度公司的利息收入比上年
    同期增加所致。
    (10)年初至报告期期末,公司投资收益为零,投资收益比上年同期减少 51.87 万元,
    下降比率为 100%,主要因素是上年度公司控股子公司北京中视北方影像技术有限责任公
    司的子公司无锡中视传媒文化发展有限公司清算完毕,上期确认清算收益 51.87 万元所
    致。
    (11)年初至报告期期末,公司的营业外收入累计发生额为 153.72 万元,比上年同期减
    少 145.19 万元,下降比率为 48.57%,主要原因是本年度公司实际收到的来源于上海浦
    东新区的财政补贴较上年同期有所减少所致。
    (12)年初至报告期期末,公司经营活动产生的现金流量净额为 29,268.02 万元,比上
    年同期增加 10,579.97 万元,增长比率为 56.61%,主要是本年度公司支付的应付账款比
    上年同期减少所致。
    (13)年初至报告期期末,公司投资活动产生的现金净流出为 4,707.33 万元,比上年同
    期增加 3,620.65 万元,增长比率为 333.19%,主要是报告期内公司用于景区改造工程投
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    中视传媒股份有限公司 2011 第三季度报告
    入款项有所增加以及子公司北京中视北方影像技术有限责任公司购置影视经营设备所
    致。
    (14)年初至报告期期末,公司筹资活动产生的现金净流出为 3,942.09 万元,比上年同
    期增加 1,574.79 万元,增长比率为 66.52%,主要是报告期内公司分配股利较上年增加
    以及子公司上海中视国际广告有限公司分配股利所致。
    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    (1)为适应影视传媒市场快速发展的需要,根据我公司业务发展战略和 2010 年公司经
    营的实际情况,我公司及下属控股公司在 2011 年度继续与我公司控股股东无锡太湖影视
    城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易,就版权转让及制作项目、影视
    技术服务项目等多种经营形式开展业务合作。经公司 2010 年度股东大会批准,公司版权
    转让及制作业务、租赁及技术服务业务 2011 年度关联交易金额累计预测将不超过人民币
    4.42 亿元,其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币 3 亿元,租赁及技
    术服务累计交易金额将不超过人民币 1.42 亿元。
    截止报告期末,关联交易各项业务的实际交易金额分别为:
    版权转让及制作:        15,449.92 万元;
    租赁及技术服务:         6,662.51 万元;
    累计交易金额为:        22,112.43 万元。
    (2)我公司因租赁控股股东无锡太湖影视城土地,需向无锡太湖影视城支付土地租赁
    费,该协议自本公司注册登记之日起生效。本报告期(1-9 月)向无锡太湖影视城支付
    土地使用权租赁费共计 4,731,552.00 元。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    (1)报告期内,公司或持股 5%以上股东无其他承诺事项。
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    中视传媒股份有限公司 2011 第三季度报告
    (2)公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况:
    承诺履
    股东名称                         特殊承诺
    行情况
    1、其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案
    实施之日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易;上述
    限售期期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股
    股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分
    之五,在二十四个月内不超过百分之十;
    中央电视
    2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内,如果通过             履行承
    台无锡太
    上海证券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股              诺
    湖影视城
    份,出售价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二
    十个交易日公司股票收盘价算术平均值的 120%,即 12.88 元/
    股。(在公司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致
    股份或股东权益变化时,该等最低出售价格应按照相关规则进行
    调整);
    1、自股权分置改革方案实施之日起,一年内延长与中视传
    媒的关于中央一套、八套及十套已有的广告代理权的合同时限至            已签署
    中央电视   2011 年 12 月 31 日;
    台(实际       2、自股权分置改革方案实施之日起,一年内延长与中视传
    已签署
    控制人)   媒的关于数字高清业务合同的有效时限至 2011 年 12 月 31 日;
    3、自股权分置改革方案实施之日起,一年内延长与中视传
    已签署
    媒的关于设备租赁的合同期限至 2011 年 12 月 31 日;
    7
    中视传媒股份有限公司 2011 第三季度报告
    4、中视传媒作为中央电视台下属唯一的上市公司,在运行
    机制及利用资本杠杆方面较其他企业有一定优势,根据中央关于
    文化体制改革的精神、结合中央电视台正在进行的节目制播分离
    履行承
    改革,中央电视台将逐步扩大节目制作的社会化及市场化程度,
    诺
    在这一过程中,中央电视台将与中视传媒开展更多的业务合作;
    5、在我国全面拓展新媒体业务的有利形势下,积极支持中
    视传媒以股权投资的形式介入中央电视台新媒体业务的发展。
    2011 年 6 月 29 日,公司发布第三批有限售条件的流通股上市公告。根据国家有关
    法律法规,公司大股东中央电视台无锡太湖影视城 147,009,628 股于 2011 年 7 月 4 日上
    市流通。详细内容参见刊登于 2011 年 6 月 29 日《上海证券报》和《证券时报》的《中
    视传媒股份有限公司第三批股改限售流通股上市公告》。至此,公司限售流通股全部上
    市流通。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
    度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    经公司 2010 年度股东大会批准,公司 2010 年度利润分配方案为:以 2010 年末总股
    本 331,422,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元(含税);上述方
    案符合《公司章程》中现金分红政策的要求。
    报告期内,公司 5 家发起人股东的现金红利由公司直接发放,其他流通股股东的红
    利委托中国证券结算登记有限责任公司上海分公司,通过其资金清算系统向股权登记日
    登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。公司 2010 年度现
    金分红方案于 2011 年 7 月实施。
    §4 附录(见附件)
    8
    中视传媒股份有限公司 2011 第三季度报告
    (本页无正文)
    中视传媒股份有限公司
    法定代表人:李建
    二○一一年十月二十六日
    9
    合并资产负债表
    2011年9月30日
    编制单位:中视传媒股份有限公司                                                               单位:人民币元
    资   产                          附注           期末金额             年初金额
    流动资产:
    货币资金                                                           1,183,558,590.53        977,372,518.03
    交易性金融资产                                                                  0.00                 0.00
    应收票据                                                                        0.00                 0.00
    应收账款                                                              55,851,725.80         12,397,835.80
    预付款项                                                              18,398,338.15         25,833,925.83
    应收利息                                                                        0.00                 0.00
    应收股利                                                                        0.00                 0.00
    其他应收款                                                           107,088,282.50         41,164,848.49
    存货                                                                 289,813,942.47        221,669,540.36
    一年内到期的非流动资产                                                          0.00                 0.00
    其他流动资产                                                             653,716.22            424,479.29
    流动资产合计                                                     1,655,364,595.67      1,278,863,147.80
    非流动资产:
    可供出售金融资产                                                                0.00                 0.00
    持有至到期投资                                                                  0.00                 0.00
    长期应收款                                                                      0.00                 0.00
    长期股权投资                                                                    0.00                 0.00
    投资性房地产                                                          11,587,993.71         11,769,503.91
    固定资产                                                             434,522,569.08        413,364,807.71
    在建工程                                                               4,163,017.11            877,183.87
    工程物资                                                                 155,000.00                  0.00
    固定资产清理                                                                    0.00                 0.00
    生产性生物资产                                                                  0.00                 0.00
    油气资产                                                                        0.00                 0.00
    无形资产                                                                        0.00                 0.00
    开发支出                                                                        0.00                 0.00
    商誉                                                                            0.00                 0.00
    长期待摊费用                                                           2,896,551.63          3,305,796.88
    递延所得税资产                                                        15,299,598.50         11,771,199.99
    其他非流动资产                                                                  0.00                 0.00
    非流动资产合计                                                     468,624,730.03        441,088,492.36
    资产总计                                        2,123,989,325.70      1,719,951,640.16
    公司法定代表人:李建         主管会计工作负责人:王焰          总会计师:全卫       会计机构负责人:罗京媛
    1
    合并资产负债表(续)
    2011年9月30日
    编制单位:中视传媒股份有限公司                                                             单位:人民币元
    负债和股东权益                       附注           期末金额             年初金额
    流动负债:
    短期借款                                                                      0.00                 0.00
    交易性金融负债                                                                0.00                 0.00
    应付票据                                                                      0.00                 0.00
    应付账款                                                           853,052,205.47        456,446,447.70
    预收款项                                                           162,288,081.61        136,393,797.87
    应付职工薪酬                                                         7,182,685.28         18,970,196.05
    应交税费                                                             7,768,911.85         20,746,698.60
    应付利息                                                                      0.00                 0.00
    应付股利                                                                      0.00                 0.00
    其他应付款                                                          61,950,118.13         56,826,055.74
    一年内到期的非流动负债                                                        0.00                 0.00
    其他流动负债                                                                  0.00                 0.00
    流动负债合计                                                   1,092,242,002.34        689,383,195.96
    非流动负债:
    长期借款                                                                      0.00                 0.00
    应付债券                                                                      0.00                 0.00
    长期应付款                                                                    0.00                 0.00
    专项应付款                                                                    0.00                 0.00
    预计负债                                                                      0.00                 0.00
    递延所得税负债                                                                0.00                 0.00
    其他非流动负债                                                                0.00                 0.00
    非流动负债合计                                                              0.00                 0.00
    负债合计                                      1,092,242,002.34        689,383,195.96
    股东权益:
    股本                                                               331,422,000.00        331,422,000.00
    资本公积                                                           319,934,892.34        319,934,892.34
    减:库存股                                                                    0.00                 0.00
    盈余公积                                                            88,398,262.05         88,398,262.05
    未分配利润                                                         265,126,619.91        251,302,347.52
    外币报表折算差额                                                              0.00                 0.00
    归属于母公司股东权益合计                                       1,004,881,774.30        991,057,501.91
    少数股东权益                                                        26,865,549.06         39,510,942.29
    股东权益合计                                    1,031,747,323.36      1,030,568,444.20
    负债和股东权益总计                                  2,123,989,325.70      1,719,951,640.16
    公司法定代表人:李建       主管会计工作负责人:王焰          总会计师:全卫       会计机构负责人:罗京媛
    2
    母公司资产负债表
    2011年9月30日
    编制单位:中视传媒股份有限公司                                                               单位:人民币元
    资   产                          附注           期末金额             年初金额
    流动资产:
    货币资金                                                             139,583,476.48        159,421,177.03
    交易性金融资产                                                                  0.00                 0.00
    应收票据                                                                        0.00                 0.00
    应收账款                                                              54,526,725.80         11,897,835.80
    预付款项                                                              10,547,199.63          5,989,627.19
    应收利息                                                                        0.00                 0.00
    应收股利                                                                        0.00                 0.00
    其他应收款                                                            89,114,069.19         35,417,576.10
    存货                                                                 283,046,121.92        221,425,651.36
    一年内到期的非流动资产                                                          0.00                 0.00
    其他流动资产                                                             566,089.58            368,316.13
    流动资产合计                                                       577,383,682.60        434,520,183.61
    非流动资产:
    可供出售金融资产                                                                0.00                 0.00
    持有至到期投资                                                                  0.00                 0.00
    长期应收款                                                                      0.00                 0.00
    长期股权投资                                                          60,000,000.00         60,000,000.00
    投资性房地产                                                          11,587,993.71         11,769,503.91
    固定资产                                                             335,069,236.36        342,577,627.02
    在建工程                                                               4,163,017.11            877,183.87
    工程物资                                                                 155,000.00                  0.00
    固定资产清理                                                                    0.00                 0.00
    生产性生物资产                                                                  0.00                 0.00
    油气资产                                                                        0.00                 0.00
    无形资产                                                                        0.00                 0.00
    开发支出                                                                        0.00                 0.00
    商誉                                                                            0.00                 0.00
    长期待摊费用                                                           2,896,551.63          3,305,796.88
    递延所得税资产                                                         9,895,079.97          9,895,079.97
    其他非流动资产                                                                  0.00                 0.00
    非流动资产合计                                                     423,766,878.78        428,425,191.65
    资产总计                                        1,001,150,561.38        862,945,375.26
    公司法定代表人:李建         主管会计工作负责人:王焰          总会计师:全卫       会计机构负责人:罗京媛
    3
    母公司资产负债表(续)
    2011年9月30日
    编制单位:中视传媒股份有限公司                                                             单位:人民币元
    负债和股东权益                       附注           期末金额             年初金额
    流动负债:
    短期借款                                                                      0.00                 0.00
    交易性金融负债                                                                0.00                 0.00
    应付票据                                                                      0.00                 0.00
    应付账款                                                             7,732,481.47          5,892,312.80
    预收款项                                                            45,272,105.31         12,816,353.19
    应付职工薪酬                                                         6,637,578.51         12,217,219.14
    应交税费                                                             6,917,455.18          5,122,739.69
    应付利息                                                                      0.00                 0.00
    应付股利                                                                      0.00                 0.00
    其他应付款                                                           8,438,673.30         14,305,258.94
    一年内到期的非流动负债                                                        0.00                 0.00
    其他流动负债                                                                  0.00                 0.00
    流动负债合计                                                      74,998,293.77         50,353,883.76
    非流动负债:
    长期借款                                                                      0.00                 0.00
    应付债券                                                                      0.00                 0.00
    长期应付款                                                                    0.00                 0.00
    专项应付款                                                                    0.00                 0.00
    预计负债                                                                      0.00                 0.00
    递延所得税负债                                                                0.00                 0.00
    其他非流动负债                                                                0.00                 0.00
    非流动负债合计                                                              0.00                 0.00
    负债合计                                         74,998,293.77         50,353,883.76
    股东权益:
    股本                                                               331,422,000.00        331,422,000.00
    资本公积                                                           319,934,892.34        319,934,892.34
    减:库存股                                                                    0.00                 0.00
    盈余公积                                                            88,398,262.05         88,398,262.05
    未分配利润                                                         186,397,113.22         72,836,337.11
    外币报表折算差额                                                              0.00                 0.00
    股东权益合计                                      926,152,267.61        812,591,491.50
    负债和股东权益总计                                  1,001,150,561.38        862,945,375.26
    公司法定代表人:李建       主管会计工作负责人:王焰          总会计师:全卫       会计机构负责人:罗京媛
    4
    合并利润表
    2011年7-9月
    编制单位:中视传媒股份有限公司                                                               单位:人民币元
    项   目                         附注           本期金额              上期金额
    一、营业总收入                                                        300,869,294.66         300,638,424.09
    二、营业总成本                                                        291,052,132.48         291,792,708.14
    其中:营业成本                                                      274,782,618.31         277,931,961.31
    营业税金及附加                                                   3,999,218.88           3,859,195.62
    销售费用                                                         5,048,143.47           4,476,660.55
    管理费用                                                        11,891,254.67           8,959,639.62
    财务费用                                                         -4,669,102.85         -3,334,748.96
    资产减值损失                                                               0.00          -100,000.00
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                     0.00                  0.00
    投资收益(损失以“-”号填列)                                             0.00             9,365.73
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                       0.00                  0.00
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                      9,817,162.18           8,855,081.68
    加:营业外收入                                                         578,315.42           1,298,760.66
    减:营业外支出                                                          70,383.25             100,000.00
    其中:非流动资产处置损失                                            18,893.75                    0.00
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                 10,325,094.35          10,053,842.34
    减:所得税费用                                                       2,521,125.68           2,357,645.15
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                      7,803,968.67           7,696,197.19
    归属于母公司股东的净利润                                             8,856,973.56           8,681,832.52
    少数股东损益                                                         -1,053,004.89           -985,635.33
    六、每股收益
    (一)基本每股收益                                                             0.027                 0.026
    (二)稀释每股收益                                                             0.027                 0.026
    七、其他综合收益(损失以“-”号填列)                                            0.00                  0.00
    八、综合收益总额(损失总额以“-”号填列)                              7,803,968.67           7,696,197.19
    归属于母公司股东的综合收益总额                                       8,856,973.56           8,681,832.52
    归属于少数股东的综合收益总额                                         -1,053,004.89           -985,635.33
    公司法定代表人:李建        主管会计工作负责人:王焰          总会计师:全卫        会计机构负责人:罗京媛
    5
    合并利润表(续)
    2011年1-9月
    编制单位:中视传媒股份有限公司                                                               单位:人民币元
    项   目                          附注          本期金额              上期金额
    一、营业总收入                                                        810,789,282.62         804,836,134.49
    二、营业总成本                                                        758,660,383.91         763,483,319.86
    其中:营业成本                                                      717,396,874.54         721,417,938.02
    营业税金及附加                                                  11,739,601.94          12,045,938.25
    销售费用                                                        13,809,435.21          13,396,259.00
    管理费用                                                        29,134,340.18          24,664,169.23
    财务费用                                                       -13,419,867.96          -7,940,984.64
    资产减值损失                                                               0.00          -100,000.00
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                     0.00                  0.00
    投资收益(损失以“-”号填列)                                             0.00           518,663.27
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                       0.00                  0.00
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                     52,128,898.71          41,871,477.90
    加:营业外收入                                                       1,537,211.16           2,989,104.11
    减:营业外支出                                                          80,302.73             102,815.75
    其中:非流动资产处置损失                                            27,213.23                 250.00
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                 53,585,807.14          44,757,766.26
    减:所得税费用                                                      12,986,057.96          10,146,412.41
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                     40,599,749.18          34,611,353.85
    归属于母公司股东的净利润                                            41,995,142.41          36,532,617.28
    少数股东损益                                                         -1,395,393.23         -1,921,263.43
    六、每股收益
    (一)基本每股收益                                                             0.127                 0.110
    (二)稀释每股收益                                                             0.127                 0.110
    七、其他综合收益(损失以“-”号填列)                                            0.00                  0.00
    八、综合收益总额(损失总额以“-”号填列)                             40,599,749.18          34,611,353.85
    归属于母公司股东的综合收益总额                                      41,995,142.41          36,532,617.28
    归属于少数股东的综合收益总额                                         -1,395,393.23         -1,921,263.43
    公司法定代表人:李建         主管会计工作负责人:王焰          总会计师: 全卫      会计机构负责人:罗京媛
    6
    母公司利润表
    2011年7-9月
    编制单位:中视传媒股份有限公司                                                               单位:人民币元
    项   目                          附注           本期金额             上期金额
    一、营业收入                                                           136,904,296.16        149,943,374.09
    减:营业成本                                                        100,426,482.77        117,116,704.17
    营业税金及附加                                                    2,526,561.82          2,636,453.93
    销售费用                                                          3,117,270.66          2,134,061.68
    管理费用                                                          9,457,574.35          7,514,295.33
    财务费用                                                            -237,924.76          -783,809.12
    资产减值损失                                                               0.00          -100,000.00
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                     0.00                 0.00
    投资收益(损失以“-”号填列)                                   90,000,000.00                  0.00
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                       0.00                 0.00
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                     111,614,331.32         21,425,668.10
    加:营业外收入                                                           42,232.97             14,760.66
    减:营业外支出                                                           18,893.75            100,000.00
    其中:非流动资产处置损失                                             18,893.75                  0.00
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                 111,637,670.54         21,340,428.76
    减:所得税费用                                                        5,239,766.07          4,803,040.36
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                     106,397,904.47         16,537,388.40
    五、其他综合收益(损失以“-”号填列)                                            0.00                 0.00
    六、综合收益总额(损失总额以“-”号填列)                             106,397,904.47         16,537,388.40
    公司法定代表人:李建         主管会计工作负责人:王焰          总会计师:全卫       会计机构负责人:罗京媛
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    母公司利润表(续)
    2011年1-9月
    编制单位:中视传媒股份有限公司                                                               单位:人民币元
    项   目                          附注           本期金额             上期金额
    一、营业收入                                                           325,729,835.74        375,917,855.69
    减:营业成本                                                        220,513,343.81        274,952,260.89
    营业税金及附加                                                    7,424,015.81          8,893,481.52
    销售费用                                                          8,425,192.23          6,553,414.51
    管理费用                                                         22,924,694.21         19,896,882.35
    财务费用                                                          -1,207,197.44        -1,313,175.48
    资产减值损失                                                               0.00          -100,000.00
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                     0.00                 0.00
    投资收益(损失以“-”号填列)                                   90,000,000.00                  0.00
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                       0.00                 0.00
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                     157,649,787.12         67,034,991.90
    加:营业外收入                                                          625,128.71            793,104.11
    减:营业外支出                                                           28,813.23            102,565.75
    其中:非流动资产处置损失                                             27,213.23                  0.00
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                 158,246,102.60         67,725,530.26
    减:所得税费用                                                       16,514,456.47         15,268,465.29
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                     141,731,646.13         52,457,064.97
    五、其他综合收益(损失以“-”号填列)                                            0.00                 0.00
    六、综合收益总额(损失总额以“-”号填列)                             141,731,646.13         52,457,064.97
    公司法定代表人:李建         主管会计工作负责人:王焰          总会计师:全卫       会计机构负责人:罗京媛
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    合并现金流量表
    2011年1-9月
    编制单位:中视传媒股份有限公司                                                             单位:人民币元
    项   目                             附注       本期金额             上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                        810,683,486.65       785,456,030.59
    收到的税费返还                                                                0.00                 0.00
    收到其他与经营活动有关的现金                                         17,816,196.68        13,769,632.59
    经营活动现金流入小计                                    828,499,683.33       799,225,663.18
    购买商品、接受劳务支付的现金                                        400,626,717.02       478,673,772.69
    支付给职工以及为职工支付的现金                                       72,620,070.56        57,800,319.65
    支付的各项税费                                                       40,976,490.64        58,845,507.62
    支付其他与经营活动有关的现金                                         21,596,197.19        17,025,566.03
    经营活动现金流出小计                                   535,819,475.41       612,345,165.99
    经营活动产生的现金流量净额                                 292,680,207.92       186,880,497.19
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                            0.00                 0.00
    取得投资收益收到的现金                                                        0.00                 0.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                      271,165.74            14,935.71
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                        0.00         2,185,218.08
    收到其他与投资活动有关的现金                                                  0.00                 0.00
    投资活动现金流入小计                                       271,165.74         2,200,153.79
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                       47,344,431.14        13,066,870.56
    投资支付的现金                                                                0.00                 0.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                        0.00                 0.00
    支付其他与投资活动有关的现金                                                  0.00                 0.00
    投资活动现金流出小计                                    47,344,431.14        13,066,870.56
    投资活动产生的现金流量净额                                 -47,073,265.40       -10,866,716.77
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                            0.00                 0.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                        0.00                 0.00
    取得借款收到的现金                                                            0.00                 0.00
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                  0.00                 0.00
    筹资活动现金流入小计                                              0.00                 0.00
    偿还债务支付的现金                                                            0.00                 0.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                   39,420,870.02        23,673,000.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                               11,250,000.00                 0.00
    支付其他与筹资活动有关的现金                                                  0.00                 0.00
    筹资活动现金流出小计                                    39,420,870.02        23,673,000.00
    筹资活动产生的现金流量净额                                 -39,420,870.02       -23,673,000.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                             0.00                 0.00
    五、现金及现金等价物净增加额                                          206,186,072.50       152,340,780.42
    加:期初现金及现金等价物余额                                        977,372,518.03       684,370,152.04
    六、期末现金及现金等价物余额                                        1,183,558,590.53       836,710,932.46
    公司法定代表人:李建        主管会计工作负责人:王焰        总会计师:全卫       会计机构负责人:罗京媛
    9
    母公司现金流量表
    2011年1-9月
    编制单位:中视传媒股份有限公司                                                          单位:人民币元
    项   目                          附注       本期金额             上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                     317,185,292.35       326,616,802.99
    收到的税费返还                                                             0.00                 0.00
    收到其他与经营活动有关的现金                                       5,341,365.07         4,245,249.99
    经营活动现金流入小计                                 322,526,657.42       330,862,052.98
    购买商品、接受劳务支付的现金                                     308,585,169.24       217,231,212.69
    支付给职工以及为职工支付的现金                                    44,872,356.22        38,120,387.10
    支付的各项税费                                                    21,589,484.03        22,695,856.51
    支付其他与经营活动有关的现金                                      16,547,026.06        12,682,974.86
    经营活动现金流出小计                                391,594,035.55       290,730,431.16
    经营活动产生的现金流量净额                              -69,067,378.13        40,131,621.82
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                         0.00                 0.00
    取得投资收益收到的现金                                            90,000,000.00                 0.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                    32,965.74            14,935.71
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                     0.00                 0.00
    收到其他与投资活动有关的现金                                               0.00                 0.00
    投资活动现金流入小计                                 90,032,965.74            14,935.71
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                    12,632,418.14         6,198,678.56
    投资支付的现金                                                             0.00                 0.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                     0.00                 0.00
    支付其他与投资活动有关的现金                                               0.00                 0.00
    投资活动现金流出小计                                 12,632,418.14         6,198,678.56
    投资活动产生的现金流量净额                               77,400,547.60        -6,183,742.85
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                          0.00                0.00
    取得借款收到的现金                                                          0.00                0.00
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                0.00                0.00
    筹资活动现金流入小计                                            0.00                0.00
    偿还债务支付的现金                                                          0.00                0.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                 28,170,870.02       23,673,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金                                                0.00                0.00
    筹资活动现金流出小计                                  28,170,870.02       23,673,000.00
    筹资活动产生的现金流量净额                               -28,170,870.02      -23,673,000.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                          0.00                 0.00
    五、现金及现金等价物净增加额                                       -19,837,700.55        10,274,878.97
    加:期初现金及现金等价物余额                                     159,421,177.03       160,120,773.06
    六、期末现金及现金等价物余额                                       139,583,476.48       170,395,652.03
    公司法定代表人:李建        主管会计工作负责人:王焰     总会计师:全卫       会计机构负责人:罗京媛
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