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个股公告正文

中国石化:2011年第三季度报告

日期:2011-10-28附件下载

    中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                 二零一一年第三季度度报告
    Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion
    中国石油化工股份有限公司
    C h i n a P e t ro l e u m & C h e m i c a l C o r p o r a t i o n
    二零一一年第三季度报告
    二零一一年十月二十七日
    中国          北京
    1
    中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                二零一一年第三季度报告
    Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   T h i r d Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 11
    中国石油化工股份有限公司
    二零一一年第三季度报告
    §1   重要提示
    1.1   中国石油化工股份有限公司(「中国石化」)董事会、监事会及董
    事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
    完整性负个别及连带责任。
    1.2   本季度报告经中国石化第四届董事会第十六次会议审议通过。
    1.3   本季度财务报告未经审计。
    1.4   中国石化董事长傅成玉先生,副董事长、总裁王天普先生,财务
    总监兼会计机构负责人王新华先生声明:保证本季度报告中财务
    报告的真实、完整。
    §2   中国石化基本情况
    2.1   中国石化基本信息
    2.1.1 按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标
    本报告期末比上年
    本报告期末            上年度期末
    度期末增减(%)
    总资产(人民币百万元)            1,081,931               985,389                                   9.8
    归属于母公司股东权益
    466,575                421,127                                  10.8
    (人民币百万元)
    归属于母公司股东的每股
    5.381                   4.857                                  10.8
    净资产(人民币元)
    2
    中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                   二零一一年第三季度报告
    Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion      T h i r d Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 11
    年初至报告期末(1-9 月)
    比上年同期
    2011 年                           2010 年
    增减 (%)
    经营活动产生的现金流量
    78,449                            95,240                         (17.6)
    净额(人民币百万元)
    每股经营活动产生的现金
    0.905                              1.098                         (17.6)
    流量净额(人民币元)
    报告期(7-9 月)                   年初至报告期末(1-9 月)
    本报告期比上
    本报告期比上年
    2011 年    2010 年                      2011 年          2010 年          年同期增减
    同期增减(%)
    (%)
    归属于母公司股东净利润
    19,721     19,621         0.5           59,960           56,397                6.3
    (人民币百万元)
    基本每股收益(人民币元)        0.228      0.226         0.5            0.692            0.650                6.3
    稀释每股收益(人民币元)        0.220      0.224        (1.8)           0.672            0.642                4.7
    扣除非经常性损益后的基
    0.228      0.221         3.2            0.687            0.625                9.9
    本每股收益(人民币元)
    加权平均净资产收益率                                (0.44)                                               (0.58)
    4.27       4.71                         13.36            13.94
    (%)                                               个百分点                                               个百分点
    扣除非经常性损益后的加                              (0.39)                                               (0.23)
    4.26       4.65                         13.26            13.49
    权平均净资产收益率(%)                             个百分点                                               个百分点
    年初至报告期末金额(1-9 月)
    非经常性损益项目
    (人民币百万元)
    处置非流动资产收益                                                                  (609)
    捐赠支出                                                                                 33
    持有和处置各项投资的收益                                                                   1
    其他各项非经常性收入、支出                                                            (49)
    小计                                                                                (624)
    相应税项调整                                                                            156
    合计                                                                                (468)
    其中:影响母公司股东净利润的非经常损益                                             (431)
    影响少数股东净利润的非经常损益                                                 (37)
    3
    中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                    二零一一年第三季度报告
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    2.1.2 按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标
    本报告期末比上年
    于 2011 年 9 月 30 日     于 2010 年 12 月 31 日
    度期末增减(%)
    总资产 (人民币百万元)             1,091,513                     995,822                               9.6
    本公司股东应占权益(人
    464,488                    419,604                              10.7
    民币百万元)
    每股净资产 (人民币元)                 5.357                       4.840                              10.7
    调整后的每股净资产
    5.257                       4.747                              10.7
    (人民币元)
    截至 9 月 30 日止 9 个月(1-9 月)期间
    比上年同期增减
    2011 年                    2010 年
    (%)
    经营活动产生的现金流量
    78,074                     94,958                           (17.78)
    净额 (人民币百万元)
    截至 9 月 30 日止三个月                  截至 9 月 30 日止 9 个月
    (7-9 月)期间                           (1-9 月)期间
    比上年同期                                       比上年同期
    2011 年     2010 年                    2011 年          2010 年
    增减(%)                                         增减(%)
    本公司股东应占利润(人
    20,222     19,633        3.00         61,396            56,431              8.80
    民币百万元)
    基本每股收益 (人民币
    0.233       0.226        3.00          0.708            0.651               8.80
    元)
    稀释每股收益 (人民币
    0.226       0.224        0.89          0.688            0.643               7.00
    元)
    净资产收益率 (%)                                   (0.49)                                            (0.70)
    4.35       4.84                       13.22            13.92
    个百分点                                          个百分点
    4
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    2.2    本报告期末股东总数为 820,341 户,其中境内 A 股 813,459 户,境
    外 H 股 6,882 户
    报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况:
    报告期末股东总数                                        820,341 户
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)                   期末持有无限售条件 种类(A、H 股或其
    股份的数量(万股)       它)
    中国石油化工集团公司                       6,575,804.4                 A
    香港(中央结算)代理人有限公司                         1,666,022.2                                            H
    国泰君安证券股份有限公司                                   25,521.8                                           A
    中国人寿保险股份有限公司-分红-
    18,612.0                                           A
    个人分红-005L-FH002 沪
    中国人民人寿保险股份有限公司-分
    11,805.4                                           A
    红-个险分红
    银华-道琼斯 88 精选证券投资基金                              5,532.5                                         A
    嘉实主题新动力股票型证券投资基金                              5,210.1                                         A
    华安宏利股票型证券投资基金                                    5,120.0                                         A
    上证 50 交易型开放式指数证券投资基
    3,802.9                                         A
    金
    易方达 50 指数证券投资基金                                    3,134.4                                         A
    2.3    经营业务回顾
    2011 年前三季度,中国经济保持较快增长,境内成品油需求和化工产
    品需求稳步增长。本公司积极推进资源、市场、一体化、国际化、差异化和
    绿色低碳战略,生产经营持续增长,勘探及开采板块增加境内油气产量,炼
    油板块满负荷运行增产成品油,营销板块努力提高经销总量,化工产品产销
    量稳步提高。前三季度,克服了成品油价格不到位炼油大幅亏损的不利影响,
    整体效益稳步提高。
    勘探及开采:油田勘探开发新技术应用成效显著;致密砂岩油气藏水平
    井分段压裂实验取得重大进展;鄂尔多斯盆地镇泾油田、大牛地气田水平井
    分段压裂取得成功,增产效果显著。勘探方面,在东部老区和西部塔河油田
    托甫台地区、准噶尔北缘的石油勘探取得新发现;在川东北元坝地区的深层
    5
    中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                    二零一一年第三季度报告
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    海相及中浅层、川西浅层的天然气勘探取得新发现。同时加快非常规资源勘
    探开发步伐。开发方面,努力提高储量动用率、油田采收率和单井产量,保
    持东部油田稳定生产,加快西部油田产能建设,大湾区块、川西地区、大牛
    地气田产能建设进展顺利。前三季度本公司国内原油和天然气产量分别为
    226.81 百万桶和 3,823 亿立方英尺,同比分别增长 0.5%和 22.1%。海外受检
    修影响,原油产量同比大幅下降,第三季度已恢复生产。
    炼油:本公司保持炼油装置满负荷运行,努力增产成品油和化工轻油,
    保障市场供应和化工业务板块需求。精心组织装置改扩建,有序推进成品油
    质量升级工作;抓好原油采购和运输优化,努力降本增效;加大沥青、液化
    石油气、石油焦、溶剂油等产品营销力度。前三季度原油日加工量为 437 万
    桶,同比增长 3.6%。
    营销及分销:加强油品质量管理,提高服务质量,向客户提供优质产品
    和高效服务;密切关注市场变化,加强资源组织和调运,向市场及时供应成
    品油;增加高标号产品的经销,努力向客户提供清洁绿色产品;积极拓展非
    油品业务。进一步完善营销网络,加强网络管理。前三季度,本公司境内成
    品油经销量和零售量分别为 113.57 百万吨和 75.55 百万吨,同比分别增长
    8.8%和 17.8%。同时,加强海外营销力度,境外成品油经销量同比大幅增长。
    化工:本公司根据市场情况,合理安排装置生产;调整产品结构,增加
    高附加值产品产量。积极调整营销策略,加强产销研结合,构建高效的生产、
    销售、科研创新体系,提高客户满意度。前三季度,乙烯产量为 735.6 万吨,
    同比增长 11.3%,合成树脂产量 1,006.7 万吨,同比增长 5.6%。
    前三季度主要生产经营情况
    截至 9 月 30 日止 9 个月期间                            同比变动
    生产经营数据                 单位
    2011 年                    2010 年                        (%)
    勘探及开采
    原油产量                    百万桶                   239.56                      248.54                      (3.6)
    中国                       百万桶                   226.81                      225.65                          0.5
    海外                       百万桶                   12.75                        22.89                    (44.3)
    天然气产量              十亿立方英尺                 382.25                      313.18                        22.1
    油气当量                    百万桶                   303.27                      300.73                          0.8
    原油实现价格               美元/桶                    98.23                       70.57                        39.2
    天然气实现价格           美元/千立方
    5.47                         4.71                       16.1
    英尺
    炼油(注 1)
    原油加工量                 千桶/日                    4,370                        4,218                             3.6
    汽煤柴产量                  百万吨                    95.45                        92.25                             3.5
    6
    中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                      二零一一年第三季度报告
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    其中:汽油                  百万吨                    27.59                          26.89                             2.6
    柴油                 百万吨                    57.63                          55.99                             2.9
    煤油                 百万吨                    10.23                            9.37                            9.2
    化工轻油产量                百万吨                    27.37                          25.86                             5.8
    轻油收率                       %                      76.18                          75.71          0.47 个百分点
    综合商品率                     %                      95.20                          94.78          0.42 个百分点
    营销及分销
    成品油总经销量              百万吨                   121.58                        110.24                        10.3
    境内成品油经销量            百万吨                   113.57                        104.35                          8.8
    其中:零售量                百万吨                    75.55                         64.14                        17.8
    直销量               百万吨                    24.12                         24.43                      (1.3)
    批发量               百万吨                    13.90                         15.78                    (11.9)
    加油站总数(注 2)              座                     30,103                        30,116                              0
    其中:自营加油站              座                     30,073                       29,601                           1.6
    特许经营加油站         座                          30                            515                    (94.2)
    单站加油量(注 3)            吨/座                     3,348                          2,960                       13.1
    化工(注 1)
    乙烯产量                     千吨                     7,356                         6,610                        11.3
    合成树脂产量                 千吨                    10,067                         9,532                          5.6
    合成橡胶产量                 千吨                         746                           719                        3.8
    合纤单体及聚合物             千吨                     7,086                         6,524                          8.6
    合成纤维                     千吨                     1,044                         1,030                          1.4
    尿素                         千吨                       680                         1,128                    (39.7)
    注:1 包含合资企业 100%的产量;
    2 加油站 2010 年数据(单位:座)为截至 2010 年 12 月 31 日数据;
    3 单站加油量为自有加油站折合年平均数;
    资本支出:2011 年前三季度本公司累计资本支出为人民币 570.28 亿元,
    其中:勘探及开采事业部资本支出人民币 232.66 亿元,主要用于胜利滩海
    油田、西北塔河油田、川东北天然气勘探开发工程以及山东 LNG 等项目建设。
    新建原油生产能力 267 万吨/年,新建天然气生产能力 9.51 亿方/年。炼油
    事业部资本支出人民币 85.38 亿元,主要用于柴油质量升级项目,北海、长
    岭等炼油改造以及日照至仪征原油管道等项目建设。化工事业部资本支出人
    民币 68.01 亿元,主要用于武汉 80 万吨/年乙烯、中原乙烯原料路线改造等
    项目建设。营销及分销事业部资本支出人民币 174.89 亿元,主要用于高速
    公路、中心城市、新规划区域以及区外加油站、油库、成品油输转网络等项
    目建设,新发展加油站 1063 座。本部及其他资本支出人民币 9.34 亿元。
    7
    中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                     二零一一年第三季度报告
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    §3       重要事项
    3.1     根据中国企业会计准则编制的合并财务报表主要项目大幅度变动
    的情况及原因
    于 2011 年 9     于 2010 年       增加/(减少)
    合并资产负        月 30 日       12 月 31 日     金额     百分比
    变动主要原因
    债表项目        人民币           人民币       人民币
    %
    百万元           百万元       百万元
    货币资金            27,189            18,140     9,049       49.88     主要是债券专项资金存款
    主要是经营规模扩大以及公司控制票据贴
    应收票据            27,691            15,950     11,741      73.61
    现金额
    主要是经营规模扩大以及主要产品价格上
    应收帐款            68,510            43,093     25,417      58.98
    升所致
    主要是预付成品油外采资金、海关保证金、
    预付款项            12,268             5,247      7,021     133.81
    钢材等大宗物资资金的增加
    一年内到期
    的非流动负          32,962             5,530     27,432     496.06     主要是明年到期的债券转入本科目中核算
    债
    截止 2011                         增加/(减少)                                  变动主要原因
    截止 2010 年
    年 9 月 30
    合并利润表                         9 月 30 日    金额     百分比
    日
    项目
    9 个月期间               人民币
    %
    人民币百万元              百万元
    主要是经营规模扩大,增加高附加值产品,
    营业收入          1,875,102       1,427,622     447,480       31.3     贸易量增大以及原油、石化产品价格同比上
    涨
    营业成本          1,564,326       1,161,324     403,002       34.7     主要因原油等原料成本增加所致
    公允价值变                                                             公司 H 股股价波动等因素所引起的境外可转
    274           540      (266)     (49.3)
    动损益                                                                 债嵌入衍生工具公允价值的变动
    主要是本公司对联营及合营公司的投资收
    投资收益               3,992           2,969      1,023       34.5
    益同比增加所致
    8
    中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                二零一一年第三季度报告
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    3.2   重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用       □不适用
    3.2.1 拟发行不超过人民币 200 亿元境内公司债券和人民币 300 亿元可
    转换债券事宜
    2011 年 8 月 26 日,中国石化第四届董事会第十五次会议审议通过
    了发行不超过人民币 200 亿元境内公司债券和 A 股不超过人民币 300 亿
    可转债及相关事宜。该事项于 2011 年 10 月 12 日获得 2011 年第一次临
    时股东大会批准。有关情况详见 2011 年 8 月 29 日和 10 月 13 日在中国
    境内《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所
    和香港交易所网站登载的有关公告。本次拟发行公司债券募集资金将用
    于补充流动资金和偿还到期债务,可转债的募集资金拟用于山东液化天
    然气(LNG)项目、金陵油品质量升级工程、茂名油品质量升级改扩建
    项目、扬子油品质量升级及原油劣质化改造项目、长岭油品质量升级改
    造工程、九江油品质量升级改造工程、安庆分公司含硫原油加工适应性
    改造及油品质量升级工程项目和石家庄炼化分公司油品质量升级及原油
    劣质化改造项目。
    3.3   公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用       √不适用
    3.4   预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年
    同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用       √不适用
    3.5   报告期内现金分红政策的执行情况
    √适用       □不适用
    2011 年中期股息分派
    根据 2010 年度股东大会授权并经中国石化第四届董事会第十五次
    会议批准,截至 2011 年 6 月 30 日止半年度之股息分派方案为按 2011
    年 9 月 16 日总股数计算,每股派息人民币 0.10 元(含税)进行现金股
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    中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                二零一一年第三季度报告
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    利分派,现金股利合计约人民币 86.7 亿元。2011 年上半年度股息已于
    2011 年 9 月 28 日向 2011 年 9 月 16 日当日登记在中国石化股东名册上
    的全体股东发放。
    3.6   本季度报告以中英文两种语言印制,在对两种文体的说明上存在歧
    义时,以中文为准。
    承董事会命
    董事长
    傅成玉
    2011 年 10 月 27 日
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    中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                     二零一一年第三季度报告
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    董事、高级管理人员书面确认
    根据《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露
    管理办法》相关规定和要求,作为中国石化的董事、高级管理人员,我们认真审阅
    了中国石油化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,认为该报告真实、客观地反映
    了中国石化在 2011 年第三季度的经营状况,季度报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,符合中国证券监督管理委员会等有关监管部门的要求。
    董事、高级管理人员签字:
    傅成玉                  王天普                      张耀仓                            章建华
    王志刚                  蔡希有                      曹耀峰                            李春光
    戴厚良                  刘运                        李德水                            谢钟毓
    陈小津                  马蔚华                      吴晓根
    王新华                  张克华                      张海潮                            焦方正
    雷典武                  凌逸群                      陈革
    2011 年 10 月 27 日
    本报告分别以中、英文两种语言印制,在对两种文本的说明上发生歧义时,以中文
    为准。
    11
    中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                二零一一年第三季度报告
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    A. 按照中国企业会计准则编制之季度财务报表
    1.   合并资产负债表
    2011 年                    2010 年
    9 月 30 日                12 月 31 日
    人民币                      人民币
    百万元                      百万元
    (未经审计)               (已经审计)
    资产
    流动资产
    货币资金                                                               27,189                      18,140
    应收票据                                                               27,691                      15,950
    应收账款                                                               68,510                      43,093
    其他应收款                                                              8,001                       9,880
    预付款项                                                               12,268                       5,247
    存货                                                                  188,807                     156,546
    其他流动资产                                                            1,621                         594
    流动资产合计                                                                334,087                    249,450
    -----------------          -----------------
    非流动资产
    长期股权投资                                                           46,822                      45,037
    固定资产                                                              528,865                     540,700
    在建工程                                                              110,111                      89,599
    无形资产                                                               29,438                      27,440
    商誉                                                                    8,917                       8,298
    长期待摊费用                                                            8,381                       7,560
    递延所得税资产                                                         13,425                      15,578
    其他非流动资产                                                          1,885                       1,727
    非流动资产合计                                                              747,844                    735,939
    -----------------          -----------------
    资产总计                                                                  1,081,931                      985,389
    12
    中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                二零一一年第三季度报告
    Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   T h i r d Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 11
    1.   合并资产负债表(续)
    2011 年                    2010 年
    9 月 30 日                12 月 31 日
    人民币                      人民币
    百万元                      百万元
    (未经审计)               (已经审计)
    负债和股东权益
    流动负债
    短期借款                                                                  34,520                      29,298
    应付票据                                                                   4,349                       3,818
    应付账款                                                                 167,358                     132,528
    预收款项                                                                  56,274                      57,324
    应付职工薪酬                                                              12,976                       7,444
    应交税费                                                                  24,543                      33,814
    其他应付款                                                                51,282                      54,871
    短期应付债券                                                                   -                       1,000
    一年内到期的非流动负债                                                    32,962                       5,530
    流动负债合计                                                                384,264                    325,627
    -----------------          -----------------
    非流动负债
    长期借款                                                                  57,006                      58,895
    应付债券                                                                 105,439                     115,180
    预计负债                                                                  16,671                      15,573
    递延所得税负债                                                            14,951                      15,017
    其他非流动负债                                                             2,727                       2,415
    非流动负债合计                                                              196,794                    207,080
    -----------------          -----------------
    负债合计                                                                    581,058                    532,707
    -----------------          -----------------
    13
    中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                二零一一年第三季度报告
    Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   T h i r d Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 11
    1.    合并资产负债表(续)
    2011 年                    2010 年
    9 月 30 日                12 月 31 日
    人民币                      人民币
    百万元                      百万元
    (未经审计)               (已经审计)
    负债和股东权益(续)
    股东权益
    股本                                                                   86,702                      86,702
    资本公积                                                               33,072                      29,414
    专项储备                                                                3,197                       1,325
    盈余公积                                                              145,124                     141,711
    未分配利润                                                            199,738                     163,132
    外币报表折算差额                                                       (1,258)                     (1,157)
    归属于母公司股东权益合计                                              466,575                     421,127
    少数股东权益                                                            34,298                     31,555
    股东权益合计                                                                500,873                    452,682
    -----------------          -----------------
    负债和股东权益总计                                                        1,081,931                      985,389
    此财务报表已于二零一一年十月二十七日获董事会批准。
    傅成玉                          王天普                       王新华
    董事长                          副董事长、总裁               财务总监
    (法定代表人)
    (公司盖章)
    14
    中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                二零一一年第三季度报告
    Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   T h i r d Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 11
    2.   资产负债表
    2011 年                    2010 年
    9 月 30 日                12 月 31 日
    人民币                      人民币
    百万元                      百万元
    (未经审计)              (已经审计)
    资产
    流动资产
    货币资金                                                               20,631                      11,882
    应收票据                                                               18,038                      11,093
    应收账款                                                               19,710                      16,660
    其他应收款                                                             31,338                      27,433
    预付款项                                                               13,258                       6,394
    存货                                                                  117,872                     103,170
    其他流动资产                                                              616                         507
    流动资产合计                                                                221,463                    177,139
    -----------------          -----------------
    非流动资产
    长期股权投资                                                          100,409                     111,354
    固定资产                                                              436,722                     436,870
    在建工程                                                               99,821                      76,830
    无形资产                                                               22,978                      20,080
    长期待摊费用                                                            7,281                       6,058
    递延所得税资产                                                          9,564                      11,832
    其他非流动资产                                                            279                         173
    非流动资产合计                                                              677,054                    663,197
    -----------------          -----------------
    资产总计                                                                     898,517                     840,336
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    中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                二零一一年第三季度报告
    Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   T h i r d Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 11
    2.   资产负债表(续)
    2011 年                    2010 年
    9 月 30 日                12 月 31 日
    人民币                      人民币
    百万元                      百万元
    (未经审计) (已经审计)
    负债和股东权益
    流动负债
    短期借款                                                                      622                      7,229
    应付票据                                                                    3,013                      2,670
    应付账款                                                                   96,789                     87,244
    预收款项                                                                   55,799                     51,190
    应付职工薪酬                                                               11,821                      7,037
    应交税费                                                                   18,773                     24,598
    其他应付款                                                                 72,388                     73,825
    一年内到期的非流动负债                                                     32,615                      4,109
    流动负债合计                                                                291,820                    257,902
    -----------------          -----------------
    非流动负债
    长期借款                                                                  54,293                      58,377
    应付债券                                                                 105,439                     115,180
    预计负债                                                                  15,468                      14,462
    递延所得税负债                                                             6,996                       7,951
    其他非流动负债                                                             1,232                       1,045
    非流动负债合计                                                              183,428                    197,015
    -----------------          -----------------
    负债合计                                                                    475,248                    454,917
    -----------------          -----------------
    16
    中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                二零一一年第三季度报告
    Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   T h i r d Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 11
    2.    资产负债表(续)
    2011 年                    2010 年
    9 月 30 日                12 月 31 日
    人民币                      人民币
    百万元                      百万元
    (未经审计)               (已经审计)
    负债和股东权益(续)
    股东权益
    股本                                                                   86,702                      86,702
    资本公积                                                               41,416                      37,922
    专项储备                                                                2,582                       1,025
    盈余公积                                                              145,124                     141,711
    未分配利润                                                            147,445                     118,059
    股东权益合计                                                                423,269                    385,419
    -----------------          -----------------
    负债和股东权益总计                                                           898,517                     840,336
    此财务报表已于二零一一年十月二十七日获董事会批准。
    傅成玉                         王天普                        王新华
    董事长                         副董事长、总裁                财务总监
    (法定代表人)
    (公司盖章)
    17
    中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                二零一一年第三季度报告
    Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   T h i r d Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 11
    3.   合并利润表(未经审计)
    截至 9 月 30 日止
    3 个月期间
    2011 年                   2010 年
    人民币                   人民币
    百万元                   百万元
    营业收入                                                                       641,830                   489,886
    减:     营业成本                                                              534,451                   398,663
    营业税金及附加                                                          48,697                   39,679
    销售费用                                                                10,258                    8,010
    管理费用                                                                16,337                   13,908
    财务费用                                                                  1,460                   1,569
    勘探费用(包括干井成本)                                                    3,672                   1,775
    资产减值损失                                                                129                   1,446
    公允价值变动损益                                                              31                      -
    加:     投资收益                                                                  1,170                    975
    营业利润                                                                         27,965                   25,811
    加:     营业外收入                                                                  443                    418
    减:     营业外支出                                                                  333                    303
    利润总额                                                                         28,075                   25,926
    减:     所得税费用                                                                6,729                   5,096
    净利润                                                                           21,346                   20,830
    归属于:母公司股东的净利润                                                       19,721                   19,621
    少数股东损益                                                            1,625                   1,209
    基本每股收益                                                                       0.228                   0.226
    稀释每股收益                                                                       0.220                   0.224
    18
    中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                二零一一年第三季度报告
    Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   T h i r d Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 11
    3.    合并利润表(未经审计)(续)
    截至 9 月 30 日止
    9 个月期间
    2011 年                    2010 年
    人民币                     人民币
    百万元                     百万元
    营业收入                                                                     1,875,102                   1,427,622
    减:     营业成本                                                            1,564,326                   1,161,324
    营业税金及附加                                                        141,982                    115,089
    销售费用                                                                26,908                    22,194
    管理费用                                                                44,839                    38,256
    财务费用                                                                  4,946                    5,285
    勘探费用(包括干井成本)                                                    9,324                    7,522
    资产减值损失                                                              2,841                    2,187
    加:     公允价值变动损益                                                            274                      540
    投资收益                                                                  3,992                    2,969
    营业利润                                                                         84,202                    79,274
    加:     营业外收入                                                                1,551                    1,084
    减:     营业外支出                                                                  923                      620
    利润总额                                                                         84,830                    79,738
    减:     所得税费用                                                              20,272                    19,148
    净利润                                                                           64,558                    60,590
    归属于:母公司股东的净利润                                                       59,960                    56,397
    少数股东损益                                                            4,598                    4,193
    基本每股收益                                                                      0.692                     0.650
    稀释每股收益                                                                       0.672                    0.642
    此财务报表已于二零一一年十月二十七日获董事会批准。
    傅成玉                            王天普                     王新华
    董事长                            副董事长、总裁             财务总监
    (法定代表人)
    (公司盖章)
    19
    中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                二零一一年第三季度报告
    Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   T h i r d Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 11
    4.    利润表(未经审计)
    截至 9 月 30 日止
    3 个月期间
    2011 年                   2010 年
    人民币                   人民币
    百万元                   百万元
    营业收入                                                                       405,758                   319,519
    减:     营业成本                                                              326,394                   251,851
    营业税金及附加                                                          38,234                   30,808
    销售费用                                                                  8,450                   6,304
    管理费用                                                                13,235                   10,994
    财务费用                                                                  1,479                   1,497
    勘探费用(包括干井成本)                                                    3,636                   1,735
    资产减值损失                                                                  53                  1,306
    公允价值变动损益                                                              25                      -
    加:     投资收益                                                                  6,766                   2,409
    营业利润                                                                         21,018                   17,433
    加:     营业外收入                                                                  327                    333
    减:     营业外支出                                                                  239                    251
    利润总额                                                                         21,106                   17,515
    减:     所得税费用                                                                2,498                   2,190
    净利润                                                                           18,608                   15,325
    20
    中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                二零一一年第三季度报告
    Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   T h i r d Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 11
    4.    利润表(未经审计)(续)
    截至 9 月 30 日止
    9 个月期间
    2011 年                   2010 年
    人民币                   人民币
    百万元                   百万元
    营业收入                                                                     1,163,346                   890,208
    减:     营业成本                                                              928,270                   689,723
    营业税金及附加                                                        112,567                    90,970
    销售费用                                                                22,761                   17,780
    管理费用                                                                37,178                   31,326
    财务费用                                                                  4,960                   4,448
    勘探费用(包括干井成本)                                                    9,288                   7,482
    资产减值损失                                                              2,250                   2,019
    加:     公允价值变动损益                                                            220                    216
    投资收益                                                                15,890                    3,761
    营业利润                                                                         62,182                   50,437
    加:     营业外收入                                                                1,334                    894
    减:     营业外支出                                                                  799                    570
    利润总额                                                                         62,717                   50,761
    减:     所得税费用                                                                9,977                  10,072
    净利润                                                                           52,740                   40,689
    此财务报表已于二零一一年十月二十七日获董事会批准。
    傅成玉                            王天普                     王新华
    董事长                            副董事长、总裁             财务总监
    (法定代表人)
    (公司盖章)
    21
    中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                二零一一年第三季度报告
    Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   T h i r d Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 11
    5.   合并现金流量表(未经审计)
    截至 9 月 30 日止
    9 个月期间
    2011 年                   2010 年
    人民币                    人民币
    百万元                    百万元
    经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                             2,142,492               1,642,110
    收到的租金                                                                       232                     213
    收到的其他与经营活动有关的现金                                                 7,036                    5,697
    现金流入小计                                                             2,149,760               1,648,020
    ----------------         ----------------
    购买商品、接受劳务支付的现金                                          (1,802,182)               (1,337,091)
    经营租赁所支付的现金                                                         (8,700)                   (8,267)
    支付给职工以及为职工支付的现金                                             (22,309)                   (18,347)
    支付的增值税                                                               (54,048)                   (45,304)
    支付的所得税                                                               (25,922)                   (13,771)
    支付除增值税、所得税外的各项税费                                         (145,568)                   (120,024)
    支付的其他与经营活动有关的现金                                             (12,582)                    (9,976)
    现金流出小计                                                          (2,071,311)               (1,552,780)
    ----------------           ---------------
    经营活动产生的现金流量净额                                                      78,449                   95,240
    ----------------          ----------------
    投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金                                                           2,551                     813
    收到的股利                                                                     2,119                    1,184
    处置固定资产和无形资产所收回的现金净额                                           243                  15,736
    收到于金融机构的已到期定期存款                                                 2,326                    2,124
    使用衍生金融工具所收到的现金                                                   3,586                    2,660
    收到的其他与投资活动有关的现金                                                   878                     341
    现金流入小计                                                                 11,703                   22,858
    ----------------           ---------------
    购建固定资产和无形资产所支付的现金                                          (70,023)                  (65,449)
    投资所支付的现金                                                              (3,185)                  (5,014)
    存放于金融机构的定期存款                                                      (5,108)                  (2,072)
    使用衍生金融工具所支付的现金                                                  (3,190)                  (4,121)
    现金流出小计                                                               (81,506)                 (76,656)
    ----------------           ----------------
    投资活动产生的现金流量净额                                                    (69,803)                  (53,798)
    ----------------          ----------------
    22
    中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                二零一一年第三季度报告
    Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   T h i r d Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 11
    5.    合并现金流量表(未经审计)(续)
    截至 9 月 30 日止
    9 个月期间
    2011 年                   2010 年
    人民币                    人民币
    百万元                    百万元
    筹资活动产生的现金流量:
    借款所收到的现金                                                        454,510                   539,075
    发行二零一一年可转换债券所收到
    的现金(扣除发行费用)                                                  22,889                        -
    发行债券所收到的现金                                                       5,000                   21,000
    吸收少数股东投资所收到的现金                                                  22                      125
    吸收投资所收到的现金                                                           -                        2
    现金流入小计                                                           482,421                560,202
    ----------------       ----------------
    偿还借款所支付的现金                                                  (452,746)              (549,276)
    偿还债券所支付的现金                                                     (6,036)               (16,000)
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                   (24,309)                (20,938)
    子公司支付少数股东的股利                                                 (1,671)                  (701)
    分派予中国石化集团公司                                                           -             (13,112)
    收购子公司少数股东权益所支付的现金净额                                       (15)                      -
    现金流出小计                                                          (484,777)              (600,027)
    ----------------       ----------------
    筹资活动产生的现金流量净额                                                     (2,356)                (39,825)
    ----------------       ----------------
    汇率变动的影响                                                                      (23)                   (21)
    ----------------       ----------------
    现金及现金等价物净增加额                                                           6,267                   1,596
    此财务报表已于二零一一年十月二十七日获董事会批准。
    傅成玉                          王天普                       王新华
    董事长                          副董事长、总裁               财务总监
    (法定代表人)
    (公司盖章)
    23
    中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                二零一一年第三季度报告
    Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   T h i r d Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 11
    6.   现金流量表(未经审计)
    截至 9 月 30 日止
    9 个月期间
    2011 年                   2010 年
    人民币                    人民币
    百万元                    百万元
    经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                             1,346,096               1,037,202
    收到的租金                                                                       317                     318
    收到的其他与经营活动有关的现金                                                 8,930                    6,916
    现金流入小计                                                             1,355,343               1,044,436
    ---------------          ---------------
    购买商品、接受劳务支付的现金                                          (1,067,957)                    (812,510)
    经营租赁所支付的现金                                                         (7,718)                   (7,225)
    支付给职工以及为职工支付的现金                                             (15,951)                   (14,801)
    支付的增值税                                                               (42,266)                   (34,883)
    支付的所得税                                                               (14,341)                    (6,654)
    支付除增值税、所得税外的各项税费                                         (113,941)                    (94,898)
    支付的其他与经营活动有关的现金                                             (12,096)                   (12,475)
    现金流出小计                                                          (1,274,270)                 (983,446)
    ---------------          ---------------
    经营活动产生的现金流量净额                                                      81,073                   60,990
    ---------------          ---------------
    投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金                                                           1,799                      31
    收到的股利                                                                     1,314                     740
    处置固定资产和无形资产所收回的现金净额                                           199                  15,666
    收到于金融机构的已到期定期存款                                                   450                      24
    收到的其他与投资活动有关的现金                                                   330                     213
    现金流入小计                                                                 4,092                   16,674
    ---------------          ---------------
    购建固定资产和无形资产所支付的现金                                        (61,269)                  (54,557)
    投资所支付的现金                                                             (2,291)                  (10,558)
    存放于金融机构的定期存款                                                     (3,870)                       (1)
    现金流出小计                                                              (67,430)                  (65,116)
    ---------------          ---------------
    投资活动产生的现金流量净额                                                    (63,338)                  (48,442)
    ---------------          ---------------
    24
    中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                二零一一年第三季度报告
    Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   T h i r d Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 11
    6.    现金流量表(未经审计)(续)
    截至 9 月 30 日止
    9 个月期间
    2011 年                   2010 年
    人民币                    人民币
    百万元                    百万元
    筹资活动产生的现金流量:
    借款所收到的现金                                                          49,127                  275,051
    发行二零一一年可转换债券所收到
    的现金(扣除发行费用)                                                  22,889                        -
    发行债券所收到的现金                                                        5,000                  20,000
    吸收投资收到的现金                                                                -                     2
    现金流入小计                                                             77,016                295,053
    --------------          --------------
    偿还借款所支付的现金                                                    (61,328)              (273,199)
    偿还债券所支付的现金                                                      (5,036)                 (15,000)
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                    (23,058)                  (20,781)
    现金流出小计                                                           (89,422)               (308,980)
    --------------          --------------
    筹资活动产生的现金流量净额                                                   (12,406)                 (13,927)
    --------------          --------------
    现金及现金等价物净(减少)/增加额                                                   5,329                  (1,379)
    此财务报表已于二零一一年十月二十七日获董事会批准。
    傅成玉                          王天普                       王新华
    董事长                          副董事长、总裁               财务总监
    (法定代表人)
    (公司盖章)
    25
    中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                二零一一年第三季度报告
    Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   T h i r d Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 11
    7.   分部报告(未经审计)
    下表所示为本集团各个业务分部的资料:
    截至 9 月 30 日止
    9 个月期间
    2011 年                       2010 年
    人民币                        人民币
    百万元                        百万元
    主营业务收入
    勘探及生产
    对外销售                                                             33,976                        24,405
    分部间销售                                                          130,969                       101,907
    164,945                       126,312
    炼油
    对外销售                                                            143,079                       115,699
    分部间销售                                                          757,739                       583,466
    900,818                       699,165
    营销及分销
    对外销售                                                            999,976                       751,372
    分部间销售                                                             3,667                        2,224
    1,003,643                        753,596
    化工
    对外销售                                                            276,891                       203,399
    分部间销售                                                           34,789                        25,802
    311,680                       229,201
    其他
    对外销售                                                            395,020                       310,147
    分部间销售                                                          444,272                       317,651
    839,292                       627,798
    抵销分部间销售                                                         (1,371,436)                 (1,031,050)
    合并主营业务收入                                                        1,848,942                   1,405,022
    -----------------             -----------------
    26
    中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                二零一一年第三季度报告
    Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   T h i r d Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 11
    7.   分部报告(未经审计)(续)
    截至 9 月 30 日止
    9 个月期间
    2011 年                       2010 年
    人民币                        人民币
    百万元                        百万元
    其他经营收入
    勘探及生产                                                                  11,328                        10,211
    炼油                                                                          4,686                        4,086
    营销及分销                                                                    4,657                        3,192
    化工                                                                          4,734                        4,403
    其他                                                                             755                        708
    合并其他经营收入                                                            26,160                        22,600
    ---------------             ---------------
    合并营业收入                                                            1,875,102                   1,427,622
    营业利润/(亏损)
    按分部
    勘探及生产                                                           55,273                        40,901
    炼油                                                                (24,610)                        8,532
    营销及分销                                                           31,958                        22,974
    化工                                                                 22,751                        10,018
    其他                                                                  (1,513)                      (1,308)
    抵消分部间利润                                                         1,023                          (67)
    分部营业利润                                                                84,882                        81,050
    ----------------               --------------
    27
    中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                二零一一年第三季度报告
    Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   T h i r d Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 11
    7.   分部报告(未经审计)(续)
    截至 9 月 30 日止
    9 个月期间
    2011 年                       2010 年
    人民币                        人民币
    百万元                        百万元
    投资收益
    勘探及生产                                                                  244                        127
    炼油                                                                       (346)                        67
    营销及分销                                                               1,008                         548
    化工                                                                     2,612                        1,807
    其他                                                                        474                        420
    分部投资收益                                                                  3,992                        2,969
    ----------------               --------------
    财务费用                                                                     (4,946)                      (5,285)
    公允价值变动损益                                                                 274                        540
    营业利润                                                                    84,202                        79,274
    加:营业外收入                                                                1,551                        1,084
    减:营业外支出                                                                   923                        620
    利润总额                                                                    84,830                        79,738
    28
    中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                二零一一年第三季度报告
    Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   T h i r d Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 11
    B.   按照国际财务报告准则编制之季度财务报表
    1.   合并利润表(未经审计)
    截至 9 月 30 日止
    3 个月期间
    2011 年                       2010 年
    人民币                        人民币
    百万元                        百万元
    营业额及其他经营收入
    营业额                                                                632,001                       480,686
    其他经营收入                                                             9,829                        9,200
    641,830                       489,886
    经营费用
    采购原油、产品及经营供应品及费用                                   (518,261)                   (385,665)
    销售、一般及管理费用                                                  (16,620)                      (12,556)
    折旧、耗减及摊销                                                      (15,784)                      (14,646)
    勘探费用 (包括干井成本)                                                 (3,672)                      (1,775)
    职工费用                                                                (9,747)                      (8,047)
    所得税以外的税金                                                      (48,697)                      (39,679)
    其他经营费用 (净额)                                                         (27)                       (984)
    经营费用合计                                                        (612,808)                   (463,352)
    经营收益                                                                    29,022                        26,534
    融资成本
    利息支出                                                               (2,165)                      (2,043)
    利息收入                                                                    337                        179
    可转换债券的嵌入衍生工具未实现损失                                          (25)                          -
    汇兑亏损                                                                    (46)                       (153)
    汇兑收益                                                                    414                        448
    融资成本净额                                                            (1,485)                      (1,569)
    投资收益                                                                          41                        169
    应占联营公司及合营公司的损益                                                  1,195                         807
    除税前利润                                                                  28,773                        25,941
    所得税费用                                                                   (6,899)                      (5,096)
    本期间利润                                                                  21,874                        20,845
    归属于:
    本公司股东                                                             20,222                        19,633
    非控股股东                                                               1,652                        1,212
    本期间利润                                                                  21,874                        20,845
    每股净利润
    基本                                                                     0.233                        0.226
    摊薄                                                                     0.226                        0.224
    29
    中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                二零一一年第三季度报告
    Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   T h i r d Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 11
    1.   合并利润表(未经审计)(续)
    截至 9 月 30 日止
    9 个月期间
    2011 年                       2010 年
    人民币                        人民币
    百万元                        百万元
    营业额及其他经营收入
    营业额                                                            1,848,942                   1,405,022
    其他经营收入                                                           26,160                        22,600
    1,875,102                   1,427,622
    经营费用
    采购原油、产品及经营供应品及费用                                 (1,519,692)                 (1,119,942)
    销售、一般及管理费用                                                  (42,901)                      (35,463)
    折旧、耗减及摊销                                                      (46,294)                      (43,934)
    勘探费用 (包括干井成本)                                                 (9,324)                      (7,522)
    职工费用                                                              (27,841)                      (23,084)
    所得税以外的税金                                                    (141,982)                   (115,089)
    其他经营收入/(费用) (净额)                                                393                        (750)
    经营费用合计                                                      (1,787,641)                 (1,345,784)
    经营收益                                                                    87,461                        81,838
    融资成本
    利息支出                                                                (6,752)                      (6,026)
    利息收入                                                                    878                        341
    可转换债券的嵌入衍生工具未实现收益                                          165                        218
    汇兑亏损                                                                   (253)                       (351)
    汇兑收益                                                                 1,181                         751
    融资成本净额                                                            (4,781)                      (5,067)
    投资收益                                                                         143                        262
    应占联营公司及合营公司的损益                                                  3,999                        2,747
    除税前利润                                                                  86,822                        79,780
    所得税费用                                                                 (20,756)                      (19,148)
    本期间利润                                                                  66,066                        60,632
    归属于:
    本公司股东                                                             61,396                        56,431
    非控股股东                                                               4,670                        4,201
    本期间利润                                                                  66,066                        60,632
    每股净利润
    基本                                                                     0.708                        0.651
    摊薄                                                                     0.688                        0.643
    30
    中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                二零一一年第三季度报告
    Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   T h i r d Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 11
    2.   合并资产负债表
    2011 年                      2010 年
    9 月 30 日                  12 月 31 日
    人民币                     人民币
    百万元                     百万元
    (未经审计)                 (已经审计)
    非流动资产
    物业、厂房及设备净额                                                  528,865                       540,700
    在建工程                                                              110,111                        89,599
    商誉                                                                    8,917                         8,298
    于联营公司的权益                                                       24,076                        22,815
    于合营公司的权益                                                       20,926                        20,199
    投资                                                                    2,592                         2,075
    递延所得税资产                                                         12,595                        15,232
    预付租赁                                                               22,237                        20,325
    长期预付款及其他资产                                                   16,695                        16,350
    非流动资产合计                                                             747,014                       735,593
    流动资产
    现金及现金等价物                                                       23,275                        17,008
    于金融机构的定期存款                                                    3,914                         1,132
    应收账款净额                                                           68,510                        43,093
    应收票据                                                               27,691                        15,950
    存货                                                                  188,807                       156,546
    预付费用及其他流动资产                                                 32,302                        26,500
    流动资产合计                                                               344,499                       260,229
    流动负债
    短期债务                                                               56,592                        17,019
    中国石化集团公司及其附属公司贷款                                       10,890                        18,809
    应付账款                                                              167,358                       132,528
    应付票据                                                                4,349                         3,818
    预提费用及其他应付款                                                  152,442                       153,478
    应付所得税                                                              3,045                        10,754
    流动负债合计                                                               394,676                       336,406
    流动负债净额                                                               (50,177)                      (76,177)
    总资产减流动负债                                                           696,837                       659,416
    非流动负债
    长期债务                                                              123,974                       136,465
    中国石化集团公司及其附属公司贷款                                       38,471                        37,610
    递延所得税负债                                                         14,951                        15,017
    预计负债                                                               16,671                        15,573
    其他负债                                                                4,099                         3,715
    非流动负债合计                                                             198,166                       208,380
    498,671                       451,036
    31
    中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                二零一一年第三季度报告
    Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   T h i r d Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 11
    2.   合并资产负债表(续)
    2011 年                      2010 年
    9 月 30 日                  12 月 31 日
    人民币                     人民币
    百万元                     百万元
    (未经审计)                 (已经审计)
    权益
    股本                                                                 86,702                        86,702
    储备                                                                377,786                       332,902
    本公司股东应占权益                                                         464,488                       419,604
    非控股股东权益                                                              34,183                        31,432
    权益合计                                                                   498,671                       451,036
    32
    中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                二零一一年第三季度报告
    Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   T h i r d Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 11
    3.   合并现金流量表(未经审计)
    截至 2011 年
    9 月 30 日止
    附注                                             9 个月期间
    人民币
    百万元
    经营活动所得现金净额                                  (a)                                               78,074
    ------------
    投资活动
    资本支出                                                                                             (64,499)
    探井支出                                                                                              (5,149)
    购入投资以及于联营公司和合营公司的投资                                                                (3,185)
    出售投资及于联营公司的投资所得款项                                                                     2,551
    出售物业、厂房及设备所得款项                                                                             243
    存放于金融机构的定期存款                                                                              (5,108)
    收到于金融机构的已到期定期存款                                                                         2,326
    已收利息                                                                                                 878
    已收投资及股利收益                                                                                     2,119
    购入衍生金融工具支付的款项                                                                            (3,190)
    出售衍生金融工具所得款项                                                                               3,586
    投资活动所用现金净额                                                                                   (69,428)
    ------------
    融资活动
    发行二零一一年可转换债券所收到
    的现金(扣除发行费用)                                                                              22,889
    发行公司债券所收到的现金                                                                                5,000
    新增银行及其他贷款                                                                                   454,510
    偿还债券                                                                                               (6,036)
    偿还银行及其他贷款                                                                                  (452,746)
    收购附属公司非控股股东权益                                                                                (15)
    附属公司分派予非控股股东                                                                               (1,671)
    非控股股东投入的现金                                                                                       22
    分派股利                                                                                             (19,469)
    已付利息                                                                                               (4,840)
    融资活动所用现金净额                                                                                    (2,356)
    ------------
    现金及现金等价物净增加                                                                                      6,290
    期初的现金及现金等价物                                                                                     17,008
    汇率变动的影响                                                                                                (23)
    期末的现金及现金等价物                                                                                     23,275
    33
    中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                二零一一年第三季度报告
    Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   T h i r d Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 11
    3.   合并现金流量表(未经审计)(续)
    合并现金流量表附注
    (a) 除税前利润与经营活动所得现金净额的调节
    截至 2011 年
    9 月 30 日止
    9 个月期间
    人民币
    百万元
    经营活动
    除税前利润                                                                                           86,822
    调整:
    折旧、耗减及摊销                                                                                     46,294
    干井成本                                                                                              4,979
    应占联营公司及合营公司的损益                                                                         (3,999)
    投资收益                                                                                               (143)
    利息收入                                                                                               (878)
    利息支出                                                                                              6,752
    未实现汇兑及衍生金融工具收益                                                                         (1,362)
    出售物业、厂房及设备收益 (净额)                                                                        (666)
    长期资产减值亏损                                                                                       191
    可转换债券的嵌入衍生工具公允价值未实现收益                                                             (165)
    137,825
    应收账款增加                                                                                        (25,417)
    应收票据增加                                                                                        (11,741)
    存货增加                                                                                            (32,261)
    预付费用及其他流动资产增加                                                                           (6,706)
    预付租赁增加                                                                                         (1,912)
    长期预付款及其他资产增加                                                                                 (9)
    应付账款增加                                                                                         34,830
    应付票据增加                                                                                           531
    预提费用及其他应付款增加                                                                              8,492
    其他负债增加                                                                                           364
    103,996
    已付所得税                                                                                          (25,922)
    经营活动所得现金净额                                                                                      78,074
    34
    中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                二零一一年第三季度报告
    Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   T h i r d Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 11
    4.   分部财务信息(未经审计)
    截至 9 月 30 日止
    9 个月期间
    2011 年                    2010 年
    人民币                     人民币
    百万元                     百万元
    销售收入
    勘探及生产
    对外销售                                                                  33,976                    24,405
    分部间销售                                                              130,969                    101,907
    164,945                    126,312
    炼油
    对外销售                                                                143,079                    115,699
    分部间销售                                                              757,739                    583,466
    900,818                    699,165
    营销及分销
    对外销售                                                                999,976                    751,372
    分部间销售                                                                  3,667                    2,224
    1,003,643                    753,596
    化工
    对外销售                                                                276,891                    203,399
    分部间销售                                                                34,789                    25,802
    311,680                    229,201
    企业与其他
    对外销售                                                                395,020                    310,147
    分部间销售                                                              444,272                    317,651
    839,292                    627,798
    抵销分部间销售                                                              (1,371,436)             (1,031,050)
    合并销售收入                                                                 1,848,942                   1,405,022
    其他经营收入
    勘探及生产                                                                       11,328                    10,211
    炼油                                                                               4,686                    4,086
    营销及分销                                                                         4,657                    3,192
    化工                                                                               4,734                    4,403
    企业与其他                                                                           755                      708
    合并其他经营收入                                                                 26,160                    22,600
    销售收入及其他经营收入                                                       1,875,102               1,427,622
    35
    中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                二零一一年第三季度报告
    Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   T h i r d Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 11
    4.   分部财务信息(未经审计)(续)
    截至 9 月 30 日止
    9 个月期间
    2011 年                   2010 年
    人民币                   人民币
    百万元                   百万元
    业绩
    经营收益/(亏损)
    按分部
    勘探及生产                                                                55,273                  40,838
    炼油                                                                     (23,094)                  8,555
    营销及分销                                                                31,888                  23,306
    化工                                                                      23,688                  10,373
    企业与其他                                                                 (1,317)                (1,167)
    抵消分部间利润                                                              1,023                    (67)
    经营收益总额                                                                     87,461                  81,838
    -----------------      -----------------
    应占联营公司及合营公司的损益
    勘探及生产                                                                    244                   107
    炼油                                                                         (350)                    67
    营销及分销                                                                    971                   556
    化工                                                                        2,663                  1,781
    企业与其他                                                                    471                   236
    应占联营公司及合营公司的总损益                                                     3,999                  2,747
    -----------------      -----------------
    投资收益
    勘探及生产                                                                        -                   20
    炼油                                                                              4                    -
    营销及分销                                                                    127                     67
    化工                                                                              9                   26
    企业与其他                                                                        3                 149
    分部投资收益                                                                         143                   262
    -----------------      -----------------
    融资成本净额                                                                     (4,781)                 (5,067)
    除税前利润                                                                       86,822                  79,780
    36
    中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                二零一一年第三季度报告
    Chi na Pet rol eum & Chem ical Cor pora tion   T h i r d Q u a r t e r l y R e p o r t f o r 2 0 11
    C   按遵从中国企业会计准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表之差异(未经
    审计)
    除财务报表中某些项目的分类不同及下述的会计账目处理差异外,本集团按遵从中国企业会计
    准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表无重大差异。以下调节表是作为补充资料
    而并非基本财务报告的组成部分,也不包括分类、列示及披露事项的差异。该等资料未经过独
    立审计或审阅。其主要差异如下:
    (i)     政府补助
    按中国企业会计准则,政府提供的补助,按国家相关文件规定作为“资本公积”处理的,则从
    其规定计入资本公积。而按国际财务报告准则,与购买固定资产相关的政府补助金确认为递延
    收益,随资产使用而转入当期损益。
    (ii)    安全生产费
    按中国企业会计准则,按国家规定提取的安全生产费,记入当期损益并在所有者权益中的「专
    项储备」单独反映。发生与安全生产相关的费用性支出时,直接冲减「专项储备」。使用形成
    与安全生产相关的固定资产时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累
    计折旧,相关资产在以后期间不再计提折旧。而按国际财务报告准则,费用性支出于发生时计
    入损益,资本性支出于发生时确认为固定资产,按相应的折旧方法计提折旧。
    就按中国企业会计准则计算之净利润和按国际财务报告准则计算之本期间利润的重大差异的
    影响分析如下:
    截止 9 月 30 日止
    9 个月期间
    附注                2011 年                    2010 年
    人民币                     人民币
    百万元                     百万元
    按中国企业会计准则编制
    的财务报表之净利润                                               64,558                     60,590
    调整:
    政府补助                                   (i)                        56                          42
    安全生产费                                 (ii)                    1,452                           -
    按国际财务报告准则编制的财务报表
    之本期间利润                                                     66,066                     60,632
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    中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司                二零一一年第三季度报告
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    就按中国企业会计准则计算之股东权益和按国际财务报告准则计算之权益的重大差异的影响
    分析如下:
    于 2011 年   于 2010 年
    附注          9 月 30 日  12 月 31 日
    人民币       人民币
    百万元       百万元
    按中国企业会计准则编制
    的财务报表之股东权益                                 500,873      452,682
    调整:
    政府补助                              (i)             (1,372)      (1,300)
    安全生产费                            (ii)              (830)        (346)
    按国际财务报告准则编制的财务报表
    之权益                                                            498,671                 451,036
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