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个股公告正文

农业银行:2011年第三季度报告

日期:2011-10-27附件下载

    中国农业银行股份有限公司
    AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED
    (A 股股票代码:601288)
    2011 年第三季度报告
    §1 重要提示
    1.1 中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会、监事会及董事、监事、高级管
    理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实
    性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 本行第一届董事会第二十四次会议于 2011 年 10 月 26 日审议通过了本行《2011 年第三季
    度报告》。本行全体董事出席了会议。
    1.3 本季度财务报告未经审计。
    1.4 本行法定代表人项俊波、主管财会工作副行长潘功胜及财会机构负责人张克秋保证本季
    度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 公司基本信息
    A 股股票上市交易所       上海证券交易所
    股票简称             农业银行
    股票代码             601288
    H 股股票上市交易所       香港联合交易所有限公司
    股票简称             农业银行
    股份代号             1288
    董事会秘书、公司秘书     李振江
    联系地址:中国北京市东城区建国门内大街 69 号
    (邮政编码:100005)
    联系电话:86-10-85109619
    传真:86-10-85108557
    电子信箱:ir@abchina.com
    1
    2.2 财务概要
    (本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制,以人民币标价)
    2.2.1 主要财务数据及财务指标
    除特别注明外,以人民币百万元列示
    本报告期末比上年度期
    本报告期末     上年度期末
    末增减(%)
    资产总额                                         11,589,073     10,337,406                    12.11
    发放贷款和垫款净额                                5,278,225       4,788,008                   10.24
    投资净额                                          2,532,071       2,527,431                    0.18
    负债总额                                         10,968,538       9,795,170                   11.98
    吸收存款                                          9,703,827       8,887,905                    9.18
    归属于母公司股东的权益                              620,351         542,071                   14.44
    每股净资产(人民币元)                                  1.91           1.67                   14.37
    年初至报告期期末
    比上年同期增减(%)
    (1-9 月)
    经营活动产生的现金流量净额                                          532,054                    160.55
    每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元)                             1.64                    160.32
    年初至报告
    报告期                      本报告期比上年同期增
    期期末
    (7-9 月)                      减(%)(7-9 月)
    (1-9 月)
    净利润                                               34,097        100,776                      40.19
    归属于母公司股东的净利润                             34,090        100,757                      40.25
    基本每股收益(人民币元)                               0.10           0.31                      25.00
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(人民币元)           0.10           0.31                      25.00
    加权平均净资产收益率(年化,%)                       22.54          23.00        上升 1.54 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(年
    22.47          22.87        上升 1.69 个百分点
    化,%)
    非经常性损益项目列示如下:
    非经常性损益项目                                                              2011 年 1-9 月
    固定资产处置损益                                                                                  170
    其它营业外收支净额                                                                                603
    非经常性损益的所得税影响                                                                        (194)
    少数股东权益影响额(税后)                                                                         (1)
    归属于公司普通股股东的非经常性损益合计                                                            578
    2
    2.2.2 按中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异
    本行按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表的
    报告期内净利润及股东权益无差异。
    2.3 报告期末股东总数及前 10 名无限售条件股东持股情况
    截至报告期末,本行股东总数为 441,846 户。其中 H 股股东 30,912 户,A 股股东 410,934 户。
    前 10 名股东持股情况(以下数据来源于 2011 年 9 月 30 日在册股东情况)
    质押或冻
    股东名称                       股东      股份 持股          持股总数           持有有限售条
    结的股份
    类别 比 例                            件股份数量
    性质                                                         数量
    (%)
    中央汇金投资有限责任
    国家       A股     40.03    130,000,000,000 130,000,000,000            无
    公司
    中华人民共和国财政部          国家        A股     39.21    127,361,764,737 127,361,764,737            无
    香港中央结算代理人有          境外法
    H股     8.99      29,193,155,601                     -     未知
    限公司                          人
    全国社会保障基金理事
    国家       A股     3.02        9,797,058,826      9,797,058,826        无
    会
    中国平安人寿保险股份
    有限公司-传统-普通           其他       A股     0.76        2,472,968,793                    -      无
    保险产品
    全国社会保障基金理事
    国家       A股     0.41        1,325,882,341      1,325,882,341        无
    会转持三户
    STANDARD
    境外法
    CHARTERED BANK                            H股     0.37        1,217,281,000                    -     未知
    人
    (渣打银行)
    中国人寿保险股份有限
    公司-分红-个人分红           其他       A股     0.37        1,192,907,000        594,378,500        无
    -005L-FH002 沪
    华宝信托有限责任公司
    -单一类资金信托               其他       A股     0.34        1,119,076,095                    -      无
    R2008ZX013
    中国平安人寿保险股份
    有限公司-传统-高利           其他       A股     0.27          866,936,059                    -      无
    率保单产品
    注:(1)H 股股东持股情况是根据 H 股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。
    (2)香港中央结算代理人有限公司持股总数是该公司以代理人身份,代表截至 2011 年 9 月 30 日,在该公司开户登记的所
    有机构和个人投资者持有的 H 股股份合计数。
    (3)上述股东中,除全国社会保障基金理事会转持三户由全国社会保障基金理事会管理,以及中国平安人寿保险股份有限
    公司-传统-普通保险产品和中国平安人寿保险股份有限公司-传统-高利率保单产品由中国平安人寿保险股份有限公司管理,
    本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。
    3
    前 10 名无限售条件股东持股情况(以下数据来源于 2011 年 9 月 30 日在册股东情况)
    股东名称                                持有无限售条件             股份类别
    股份数量股份
    香港中央结算代理人有限公司                                          29,193,155,601            H股
    中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品                     2,472,968,793            A股
    STANDARD CHARTERED BANK(渣打银行)                                  1,217,281,000            H股
    华宝信托有限责任公司-单一类资金信托 R2008ZX013                      1,119,076,095            A股
    中国平安人寿保险股份有限公司-传统-高利率保单产
    866,936,059            A股
    品
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-
    598,528,500            A股
    FH002 沪
    工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行股份有限公司
    513,907,412            A股
    企业年金理事会
    中海石油财务有限责任公司                                               446,045,014            A股
    中国烟草总公司                                                         373,134,000            A股
    英大国际控股集团有限公司                                               373,134,000            A股
    注:(1)H 股股东持股情况根据 H 股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。
    (2)除中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品和中国平安人寿保险股份有限公司-传统-高利率保单产品
    由中国平安人寿保险股份有限公司管理,本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。
    §3 季度经营简要分析
    (除特别说明外,本部分财务数据以人民币计价。)
    截至 2011 年 9 月 30 日止九个月,本集团实现净利润 1,007.76 亿元,较上年同期增长 43.59%,
    主要是由于利息净收入大幅增加以及手续费及佣金净收入继续保持较快增长。年化平均总资产回
    报率为 1.23%,同比提高 0.24 个百分点,年化加权平均净资产收益率为 23.00%。实现基本每股收
    益 0.31 元。
    净利息收益率、净利差分别为 2.80%、2.69%。
    利息净收入 2,233.64 亿元,同比增长 28.35%。手续费及佣金净收入 548.24 亿元,同比增长
    61.10%。业务及管理费 921.75 亿元,同比增长 19.21%;成本收入比 33.02%,同比下降 3.89 个百
    分点。资产减值损失 414.39 亿元,同比增加 88.92 亿元。
    报告期末,总资产 115,890.73 亿元,比上年末增加 12,516.67 亿元,增长 12.11%。发放贷款
    和垫款总额 54,874.62 亿元,比上年末增加 5,307.21 亿元。其中,公司类贷款 38,943.86 亿元,个
    人贷款 13,881.05 亿元,票据贴现 916.97 亿元,境外及其他贷款 1,132.74 亿元。贷存比为 56.55%,
    较上年末上升 0.78 个百分点。投资净额 25,320.71 亿元,较上年末增加 46.40 亿元,增长 0.18%。
    4
    总负债 109,685.38 亿元,比上年末增加 11,733.68 亿元,增长 11.98%。吸收存款 97,038.27 亿
    元,比上年末增加 8,159.22 亿元,增长 9.18%,其中定期存款 38,465.37 亿元,活期存款 55,044.82
    亿元,其他存款 3,528.08 亿元。
    股东权益 6,205.35 亿元,比上年末增加 782.99 亿元,增长 14.44%。其中股本 3,247.94 亿元,
    资本公积 916.11 亿元,盈余公积 172.42 亿元,一般风险准备 647.46 亿元,未分配利润 1,222.91
    亿元。
    三农金融业务发放贷款和垫款总额 16,965.43 亿元,较上年末增加 1,912.57 亿元,增长 12.71%;
    吸收存款 39,973.04 亿元,较上年末增加 3,849.58 亿元,增长 10.66%。
    不良贷款余额为 879.56 亿元,比上年末减少 124.49 亿元;不良贷款率为 1.60%,比上年末下
    降 0.43 个百分点;拨备覆盖率为 237.89%,比上年末提高 69.84 个百分点。
    报告期末,资本充足率 11.85%,核心资本充足率 9.36%,比上年末分别上升 0.26 个百分点
    和下降 0.39 个百分点。
    §4 重要事项
    4.1 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    与去年年底或去年同期比较,变动幅度超过 30%的主要合并会计报表项目和财务指标及主要
    变动原因如下:
    人民币百万元,百分比除外
    项目          2011 年1-9月     2010 年1-9月    与上年同期变                  主要变动原因
    动比率(%)
    2010年下半年以来人民银行多次加息以及
    利息收入                  340,068          260,256            30.67    生息资产规模持续扩大
    2010年下半年以来人民银行多次加息以及
    利息支出                 (116,704)        (86,233)            35.34    付息负债规模持续扩大
    各项中间业务保持快速增长,投资银行、信
    手续费及佣金净收
    54,824           34,032            61.10    用卡手续费、国际结算以及理财业务收入等
    入
    大幅增加
    指定为以公允价值计量且其变动计入当期
    投资损益                   (2,023)            190         (1,164.74)   损益金融工具损失以及衍生金融产品处置
    损失增加
    公允价值变动损益              503             274             83.58    衍生金融产品公允价值变动损益增加
    5
    项目           2011 年1-9月        2010 年1-9月      与上年同期变                    主要变动原因
    动比率(%)
    汇兑损益                      1,991               529               276.37   外汇买卖业务及结售汇业务增加所致
    贷款利息收入、手续费及佣金收入等应税收
    营业税金及附加              (15,665)          (11,311)               38.49
    入大幅增加
    所得税费用                  (29,894)          (19,010)               57.25   税前利润大幅增加
    人民币百万元,百分比除外
    项目            2011年9月30         2010年12月31         与上年末变动                 主要变动原因
    日                  日                 比率(%)
    拆出资金                      234,730              95,375              146.11   拆放非银行金融机构款项增加
    以公允价值计量且其
    变动计入当期损益的             69,186              50,257               37.66   交易类债券、理财产品投资增加
    金融资产
    抓住货币市场利率处于高位的有利时
    买入返售金融资产              693,760             525,331               32.06
    机,加大买入返售债券资产配置
    资产减值准备增加导致可抵扣暂时性
    递延所得税资产                 49,302             31,470                56.66
    差异增加
    其他资产                       41,802              13,926              200.17   应收及暂付款增加
    拆入资金                       88,592              56,702               56.24   境外分行业务发展迅速,拆入资金增加
    以公允价值计量且其
    变动计入当期损益的            116,380              35,013              232.39   理财业务增加
    金融负债
    卖出回购金融资产款             84,305              37,467              125.01   卖出回购债券增加
    应交税费                       41,666              21,778               91.32   应交企业所得税增加
    应付债券                      119,623              62,344               91.88   发行 500 亿元次级债
    应付待结算及清算款项、其他应付款项
    其他负债                       65,720              42,965               52.96
    增加
    未分配利润                    122,291              45,484              168.87   利润结转
    市场利率上升导致可供出售类金融资
    其他综合收益                   (4,938)              2,655            (285.99)
    产公允价值下降
    4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用    □不适用
    股东持续到报告期内承诺事项与本行首次公开发行招股说明书披露内容相同。截至 2011 年
    9 月 30 日止,本行股东所作承诺均得到履行。
    6
    4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况
    □适用   √不适用
    4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
    大幅度变动的警示及原因说明
    □适用   √不适用
    §5 附录     按照中国会计准则编制的财务报表
    按照中国会计准则编制的财务报表载于本报告附录。
    §6 发布季度报告
    根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)以及本行
    网址(www.abchina.com)。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交易所有
    限公司网址(www.hkexnews.hk)以及本行网址(www.abchina.com)。
    中国农业银行股份有限公司董事会
    2011 年 10 月 26 日
    7
    中国农业银行股份有限公司
    附录 按照中国会计准则编制的财务报表
    银行及合并资产负债表
    2011 年 9 月 30 日                                                    单位:人民币百万元
    本集团                            本银行
    2011 年           2010 年         2011 年           2010 年
    资产                           9 月 30 日       12 月 31 日      9 月 30 日       12 月 31 日
    (未经审计)         (经审计)       (未经审计)         (经审计)
    现金及存放中央银行款项         2,488,430            2,082,332    2,488,248            2,082,252
    存放同业款项                      68,241               77,893       65,886               76,921
    拆出资金                         234,730               95,375      234,730               95,375
    以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融资产             69,186            50,257          69,164            50,257
    衍生金融资产                      9,509             9,173           9,509             9,173
    买入返售金融资产                693,760           525,331         693,760           525,331
    应收利息                         49,424            38,641          49,423            38,637
    发放贷款和垫款                5,278,225         4,788,008       5,277,791         4,787,749
    可供出售金融资产                719,175           668,503         718,635           668,395
    持有至到期投资                1,104,558         1,036,658       1,104,558         1,036,658
    应收款项类投资                  639,152           772,013         639,152           772,013
    长期股权投资                        122               141           4,987             4,170
    固定资产                        117,712           121,391         116,797           121,220
    无形资产                         25,745            26,294          25,717            26,264
    递延所得税资产                   49,302            31,470          49,285            31,458
    其他资产                         41,802
    _______              13,926
    _______            33,183
    _______              12,779
    _______
    资产总计                      11,589,073        10,337,406      11,580,825        10,338,652
    _______
    _______            _______
    _______          _______
    _______            _______
    _______
    I
    中国农业银行股份有限公司
    银行及合并资产负债表
    2011 年 9 月 30 日                                                           单位:人民币百万元
    本集团                          本银行
    2011 年           2010 年       2011 年           2010 年
    负债                                    9 月 30 日       12 月 31 日    9 月 30 日       12 月 31 日
    (未经审计)         (经审计)     (未经审计)         (经审计)
    向中央银行借款                                 30               30            30                  30
    同业及其他金融机构存放款项                606,151          526,250       606,121             529,356
    拆入资金                                   88,592           56,702        82,518              56,702
    以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融负债                      116,380          35,013        116,380            35,013
    衍生金融负债                               11,242          12,378         11,242            12,378
    卖出回购金融资产款                         84,305          37,467         84,305            37,467
    吸收存款                                9,703,827       8,887,905      9,703,293         8,887,620
    应付职工薪酬                               40,491          34,584         40,433            34,497
    应交税费                                   41,666          21,778         41,611            21,727
    应付利息                                   87,080          73,771         87,068            73,770
    预计负债                                    3,353           3,901          3,353             3,901
    应付债券                                  119,623          62,344        119,623            62,344
    递延所得税负债                                 78              82             -                 -
    其他负债                                   65,720
    _______            42,965
    _______           64,775
    _______              42,577
    _______
    负债合计                               10,968,538
    _______         9,795,170
    _______        10,960,752
    _______          9,797,382
    _______
    股东权益
    股本                                      324,794         324,794        324,794           324,794
    资本公积                                   91,611          96,602         91,409            96,403
    盈余公积                                   17,242          17,242         17,240            17,240
    一般风险准备                               64,746          58,335         64,690            58,294
    未分配利润                                122,291          45,484        122,072            44,846
    外币报表折算差额                             (333)
    _______              (386)
    _______             (132)
    _______                (307)
    _______
    归属于母公司股东权益合计                  620,351         542,071        620,073           541,270
    少数股东权益                                  184
    _______               165
    _______        _______-          _______-
    股东权益合计                              620,535
    _______           542,236
    _______          620,073
    _______             541,270
    _______
    负债和股东权益总计                     11,589,073
    _______         10,337,406
    _______       11,580,825
    _______         10,338,652
    _______
    _______         _______        _______           _______
    第 I 页至第 V 页的财务报表由下列负责人签署:
    项俊波                       潘功胜                                     张克秋
    董事长                      执行董事                            财会机构负责人
    法定代表人              主管财务工作副行长
    II
    中国农业银行股份有限公司
    合并利润表
    2011 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间                                        单位:人民币百万元
    7 月 1 日截至 9 月 30 日         截至 9 月 30 日
    止 3 个月                     止 9 个月
    2011 年            2010 年     2011 年           2010 年
    (未经审计)        (未经审计)   (未经审计)      (未经审计)
    一、营业收入                             95,018
    ______            73,809
    ______         279,176
    ______          209,489
    ______
    利息净收入                            78,634           62,315       223,364        174,023
    利息收入                             123,116           91,976       340,068        260,256
    利息支出                             (44,482)         (29,661)     (116,704)       (86,233)
    手续费及佣金净收入                    17,688           11,573       54,824          34,032
    手续费及佣金收入                      18,329           12,027       56,505          35,203
    手续费及佣金支出                        (641)            (454)      (1,681)         (1,171)
    投资损益                              (1,427)              81        (2,023)           190
    其中:对联营企业投资收益                  32               -            102             -
    公允价值变动损益                        (686)             (53)          503            274
    汇兑损益                                 628             (254)        1,991            529
    其他业务收入                             181              147           517            441
    二、营业支出                             (50,163)
    ______            (42,983)
    ______        (149,279)
    ______         (121,177)
    ______
    营业税金及附加                        (5,475)          (3,822)      (15,665)       (11,311)
    业务及管理费                         (30,946)         (26,237)      (92,175)       (77,319)
    资产减值损失                         (13,742)
    ______            (12,924)
    ______         (41,439)
    ______          (32,547)
    ______
    三、营业利润                             44,855           30,826        129,897        88,312
    加:营业外收入                          217              344            692           782
    减:营业外支出                          (65)
    ______           ______(2)     ______81           101
    ______
    四、利润总额                              45,007          31,168        130,670         89,195
    减:所得税费用                       (10,910)
    ______             (6,846)
    ______         (29,894)
    ______          (19,010)
    ______
    五、净利润                               34,097
    ______            24,322
    ______         100,776
    ______          70,185
    ______
    - 归属于母公司股东的净利润           34,090           24,306        100,757        70,146
    - 少数股东损益                      ______7          ______16      ______19       ______39
    ______           ______        ______         ______
    六、每股收益
    - 基本每股收益(人民币元)                0.10
    ______              0.08
    ______           0.31
    ______            0.25
    ______
    七、其他综合收益                          (3,071)
    ______               486
    ______          (4,938)
    ______           2,655
    ______
    八、综合收益总额                         31,026
    ______            24,808
    ______         95,838
    ______          72,840
    ______
    - 归属于母公司股东的综合收益总额         31,019           24,792        95,819         72,801
    - 归属于少数股东的综合收益总额          ______7          ______16      ______19       ______39
    ______           ______        ______         ______
    III
    中国农业银行股份有限公司
    银行利润表
    2011 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间                                        单位:人民币百万元
    7 月 1 日截至 9 月 30 日         截至 9 月 30 日
    止 3 个月                     止 9 个月
    2011 年            2010 年     2011 年           2010 年
    (未经审计)        (未经审计)   (未经审计)      (未经审计)
    一、营业收入                             94,814
    ______            73,681
    ______         278,586
    ______          209,198
    ______
    利息净收入                            78,570           62,310       223,245        174,007
    利息收入                             122,977           91,972       339,846        260,239
    利息支出                             (44,407)         (29,662)     (116,601)       (86,232)
    手续费及佣金净收入                    17,609           11,532       54,605          33,998
    手续费及佣金收入                      18,258           12,005       56,267          35,169
    手续费及佣金支出                        (649)            (473)      (1,662)         (1,171)
    投资损益                              (1,382)              80        (1,983)           189
    其中:对联营企业投资收益                  32               -            102             -
    公允价值变动损益                        (696)             (54)          503            274
    汇兑损益                                 677             (242)        2,080            550
    其他业务收入                              36               55           136            180
    二、营业支出                             (49,821)
    ______            (42,828)
    ______        (148,330)
    ______         (120,451)
    ______
    营业税金及附加                        (5,463)          (3,815)      (15,633)       (11,298)
    业务及管理费                         (30,753)         (26,157)      (91,822)       (77,098)
    资产减值损失                         (13,605)
    ______            (12,856)
    ______         (40,875)
    ______          (32,055)
    ______
    三、营业利润                             44,993           30,853        130,256        88,747
    加:营业外收入                          193              343            661           781
    减:营业外支出                          (66)
    ______           ______2       ______80          (309)
    ______
    四、利润总额                              45,120          31,198        130,997         89,219
    减:所得税费用                       (10,884)
    ______             (6,836)
    ______         (29,836)
    ______          (18,983)
    ______
    五、净利润                               34,236
    ______            24,362
    ______         101,161
    ______          70,236
    ______
    六、其他综合收益                          (3,021)
    ______               522
    ______          (4,819)
    ______           2,709
    ______
    七、综合收益总额                         31,215
    ______            24,884
    ______         96,342
    ______          72,945
    ______
    IV
    中国农业银行股份有限公司
    银行及合并现金流量表
    2011 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间                                          单位:人民币百万元
    本集团                          本银行
    截至 9 月 30 日 9 个月         截至 9 月 30 日止 9 个月
    2011 年            2010 年     2011 年             2010 年
    (未经审计)        (未经审计)   (未经审计)         (未经审计)
    经营活动产生的现金流量
    客户存款和同业存放款项净增加额            903,189          1,085,852     899,806          1,086,544
    向其他金融机构拆入资金净增加额             12,128                305       6,054                280
    收取的利息、手续费及佣金的现金            324,977            230,245     324,516            230,199
    收到其他与经营活动有关的现金              414,532
    ______               75,176
    _______        413,792
    ______               74,142
    _______
    经营活动现金流入小计                     1,654,826
    ______            1,391,578
    _______       1,644,168
    ______            1,391,165
    _______
    客户贷款和垫款净增加额                    (530,721)         (639,861)    (530,539)         (639,611)
    存放中央银行和同业款项净增加额            (341,131)         (311,719)    (341,036)         (310,580)
    向中央银行借款净减少额                          -                (28)          -                (28)
    支付利息、手续费及佣金的现金              (103,265)          (78,659)    (103,156)          (78,658)
    支付给职工以及为职工支付的现金             (52,362)          (42,269)     (52,231)          (42,247)
    支付的各项税费                             (42,729)          (32,185)     (42,634)          (32,156)
    支付其他与经营活动有关的现金               (52,564)
    ______              (82,654)
    _______         (44,298)
    ______              (81,839)
    _______
    经营活动现金流出小计                     (1,122,772)
    ______          (1,187,375)
    _______       (1,113,894)
    ______           (1,185,119)
    _______
    经营活动产生的现金流量净额                532,054
    ______             204,203
    _______        530,274
    ______             206,046
    _______
    投资活动产生的现金流量
    收回投资收到的现金                        731,018          1,093,284     730,949          1,091,956
    取得投资收益收到的现金                     60,419             53,227      60,418             53,224
    收到其他与投资活动有关的现金                  360
    ______                1,011
    _______            341
    ______           _______995
    投资活动现金流入小计                      791,797
    ______            1,147,522
    _______        791,708
    ______            1,146,175
    _______
    投资支付的现金                            (725,625)       (1,209,963)    (725,922)        (1,211,000)
    购建固定资产、无形资产
    和其他长期资产所支付的现金              (10,700)
    ______              (6,678)
    _______         (9,924)
    ______              (6,638)
    _______
    投资活动现金流出小计                      (736,325)
    ______           (1,216,641)
    _______        (735,846)
    ______           (1,217,638)
    _______
    投资活动产生的现金流量净额                 55,472
    ______             (69,119)
    _______         55,862
    ______             (71,463)
    _______
    筹资活动产生的现金流量
    吸收投资收到的现金                             -            165,582           -            165,557
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金         -                 25           -                 -
    发行债券收到的现金                         49,950
    ______           _______-        49,950
    ______           _______-
    筹资活动现金流入小计                       49,950
    ______             165,582
    _______         49,950
    ______             165,557
    _______
    分配股利、利润支付的现金                  (17,336)          (20,000)     (17,336)          (20,000)
    偿付已发行债券利息支付的现金               (2,005)           (1,803)      (2,005)           (1,803)
    支付其他与筹资活动相关的费用             ______-             (1,267)
    _______       ______-             (1,267)
    _______
    筹资活动现金流出小计                      (19,341)
    ______             (23,070)
    _______        (19,341)
    ______             (23,070)
    _______
    筹资活动产生的现金流量净额                 30,609
    ______             142,512
    _______         30,609
    ______             142,487
    _______
    汇率变动对现金及现金等价物的影响           (2,910)
    ______              (1,821)
    _______         (2,910)
    ______              (1,821)
    _______
    现金及现金等价物净增加额                  615,225
    ______             275,775
    _______        613,835
    ______             275,249
    _______
    加:期初现金及现金等价物金额              415,617
    ______             329,300
    _______        414,554
    ______             328,890
    _______
    期末现金及现金等价物余额                 1,030,842          605,075     1,028,389          604,139
    ______           _______       ______           _______
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