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个股公告正文

鹏博士:2011年第三季度报告[一]

日期:2011-10-27附件下载

    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
    600804
    2011 年第三季度报告
    600804                                   成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    目录
    §1   重要提示 .........................................................................          2
    §2   公司基本情况 .....................................................................          2
    §3   重要事项 .........................................................................          3
    §4   附录 .............................................................................          5
    1
    600804                                  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                              杨学平
    主管会计工作负责人姓名                      李锦昆
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名          李明
    公司负责人杨学平、主管会计工作负责人李锦昆及会计机构负责人(会计主管人员)李明声明:保证
    本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比
    本报告期末         上年度期末        上年度期末增
    减(%)
    总资产(元)                            5,586,675,466.35     4,312,008,599.33             29.56
    所有者权益(或股东权益)(元)          3,476,357,243.13     3,377,128,377.81               2.94
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    2.60                2.52               3.17
    股)
    年初至报告期期末               比上年同期增
    (1-9 月)                      减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                               411,615,974.57            255.83
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    0.31            244.44
    股)
    报告期           年初至报告期期末     本报告期比上
    (7-9 月)           (1-9 月)       年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)          39,324,479.92        149,942,746.32             35.34
    基本每股收益(元/股)                            0.03                  0.11             50.00
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    0.03                0.10              50.00
    /股)
    稀释每股收益(元/股)                               0.03                0.11            50.00
    增加 0.26 个百
    加权平均净资产收益率(%)                           1.13                4.31
    分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产                                              增加 0.25 个百
    1.02                3.98
    收益率(%)                                                                               分点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    年初至报告期期末金额
    项目
    (1-9 月)
    非流动资产处置损益                                                             5,600,034.21
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                      11,485,483.05
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           1,621,128.44
    所得税影响额                                                                  -3,308,050.25
    2
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    少数股东权益影响额(税后)                                                                  -3,752,008.58
    合计                                                                11,646,586.87
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                                 96,477
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)         期末持有无限售条件流通股的数量                            种类
    深圳鹏博实业集团有限公司                  89,589,548                            人民币普通股 89,589,548
    北京通灵通电讯技术有限公司                59,219,136                            人民币普通股 59,219,136
    深圳市聚达苑投资有限公司                  55,440,000                            人民币普通股 55,440,000
    上海秦砖投资管理有限公司                  44,513,707                            人民币普通股 44,513,707
    程艳锋                                    32,578,301                            人民币普通股 32,578,301
    华安财产保险股份有限公司                  32,008,512                            人民币普通股 32,008,512
    无锡均衡创业投资有限公司                  24,820,500                            人民币普通股 24,820,500
    杨静军                                    24,490,000                            人民币普通股 24,490,000
    深圳市一声达通信技术有限公司              24,003,700                            人民币普通股 24,003,700
    中国建设银行-华夏红利混合型
    22,999,806                            人民币普通股       22,999,806
    开放式证券投资基金
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、截止本报告期末,公司资产负债项目大幅度变动的情况及原因(单位:人民币元)
    项目                 期末余额              年初余额         变动幅度            变动原因
    应收票据                                         -        16,260,000.00      -100.00%   收到银行承兑汇票款
    全国宽带业务的发展经营
    其他应收款                         308,019,997.78        108,433,163.50      184.06%
    往来增加
    一年内到期的非流动资产                           -         5,428,594.13      -100.00%   待摊费用的摊销
    新增待摊的短期债券利息
    其他流动资产                        31,512,110.43           564,244.69      5484.83%
    支出
    酒仙桥机房项目和全国宽
    在建工程                           663,353,431.48        200,068,568.63      231.56%
    带项目建设
    全国宽带项目的工程物资
    工程物资                            93,992,171.78         47,009,305.09       99.94%
    采购增加
    长期待摊费用                        11,780,574.82         31,806,461.42       -62.96%   待摊费用摊销
    短期借款                           470,000,000.00        300,000,000.00       56.67%    公司借款增加
    酒仙桥机房项目和全国宽
    应付帐款                           566,955,832.15        245,175,510.66      131.24%
    带项目建设未付款
    预收帐款                           370,752,033.00        150,029,287.44      147.12%    全国宽带业务的发展
    应付股利                            11,515,072.98         19,788,248.51       -41.81%   支付部分股利分配
    其他应付款                          71,649,830.95         25,565,268.66      180.26%    收到了经营往来款
    其他流动负债                       400,064,600.00             30,400.00   1315901.97%   报告期内发行了短期债券
    长期应付款                          25,776,872.24         12,364,216.90      108.48%    融资租赁应付款增加
    2、截止本报告期末,公司利润项目大幅度变动的情况及原因(单位:人民币元)
    项目                 本报告期              上年同期         变动幅度            变动原因
    营业成本                         1,138,947,062.48        851,142,905.86       33.81%    全国宽带业务的发展
    营业税金及附加                      49,485,510.69         36,045,837.83       37.28%    收入增加
    3
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    财务费用                             -21,986,995.37         -5,890,925.22     -273.24%   利息收入增加
    资产减值损失                          -2,931,959.20          5,768,764.28     -150.82%   坏账准备金的减少
    投资收益                              1,804,641.91          -1,486,450.62      221.41%   参股公司净资产变动
    营业外收入                           18,783,543.88          11,067,572.07      69.72%    税款返还收入同比增加
    营业外成本                               76,898.18            948,194.83       -91.89%   资产处置成本减少
    所得税费用                           38,831,127.57          24,309,185.20      59.74%    本年利润总额增加
    3、截止本报告期末,公司现金流量项目大幅度变动的情况及原因(单位:人民币元)
    项目                   本报告期              上年同期        变动幅度            变动原因
    销售商品、提供劳务收到的现金       1,711,563,067.00    1,181,565,471.50        44.86%    销售收款的增加
    收到的税费返还                       12,027,440.71           6,627,064.24      81.49%    税款返还收款同比增加
    收到的其他与经营活动有关的现金      230,406,954.33          96,830,853.06      137.95%   收到了经营往来款
    购买商品、接受劳务支付的现金        961,103,490.97         698,223,740.40      37.65%    采购及应付款的支付增加
    酒仙桥项目及全国宽带项
    支付给职工以及为职工支付的现金      112,847,595.46          81,072,325.53      39.19%
    目的支款增加
    支付的各项税费                       98,993,656.03          73,179,011.03      35.28%    收入增加
    收回投资所收到的现金                               -        50,006,000.00     -100.00%   转让帝联公司部分股权
    购建固定资产、无形资产和其他长期                                                         酒仙桥项目及全国宽带项
    639,534,597.39         228,524,320.69      179.85%
    资产所支付的现金                                                                         目建设
    投资所支付的现金                     49,960,000.00                      -      100.00%   支付对外投资款
    吸收投资收到的现金                                 -   1,389,058,600.00       -100.00%   去年增发股票 18300 万股
    收到的其他与筹资活动有关的现金      369,040,000.00                      -      100.00%   短期债券的发行
    偿还债务支付的现金                  250,000,000.00         420,000,000.00      -40.48%   偿还部分借款
    分配股利、利润或偿付利息所支付的
    21,688,156.02          64,922,233.44      -66.59%   去年支付分红款
    现金
    支付的其他与筹资活动有关的现金                     -         3,898,902.80     -100.00%   去年支付增发费
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内,公司无现金分红实施情况。
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
    法定代表人:杨学平
    2011 年 10 月 27 日
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    600804                                  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币     审计类型:未经审计
    项目                              期末余额                年初余额
    流动资产:
    货币资金                                       1,586,162,933.92          1,346,633,967.14
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                                                     16,260,000.00
    应收账款                                          514,194,910.57            428,044,363.35
    预付款项                                          287,495,691.39            315,544,674.26
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        308,019,997.78            108,433,163.50
    买入返售金融资产
    存货                                              130,979,311.22           114,598,740.33
    一年内到期的非流动资产                                                       5,428,594.13
    其他流动资产                                        31,512,110.43              564,244.69
    流动资产合计                                 2,858,364,955.31          2,335,507,747.40
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                              28,870.01               158,918.44
    长期股权投资                                      421,000,563.25            369,248,803.96
    投资性房地产
    固定资产                                       1,065,656,157.04             855,929,998.00
    在建工程                                          663,353,431.48            200,068,568.63
    工程物资                                            93,992,171.78            47,009,305.09
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             7,490,950.82             7,611,601.82
    开发支出                                               119,200.00
    商誉                                              447,225,870.19            447,225,870.19
    长期待摊费用                                        11,780,574.82            31,806,461.42
    递延所得税资产                                      17,662,721.65            17,441,324.38
    其他非流动资产
    非流动资产合计                               2,728,310,511.04          1,976,500,851.93
    资产总计                                 5,586,675,466.35          4,312,008,599.33
    流动负债:
    短期借款                                          470,000,000.00            300,000,000.00
    向中央银行借款
    5
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    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                      566,955,832.15              245,175,510.66
    预收款项                                      370,752,033.00              150,029,287.44
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                    2,389,669.14                3,110,593.01
    应交税费                                       15,115,216.30               19,410,998.30
    应付利息
    应付股利                                       11,515,072.98               19,788,248.51
    其他应付款                                     71,649,830.95               25,565,268.66
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                  400,064,600.00                   30,400.00
    流动负债合计                              1,908,442,254.52              763,110,306.58
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                                     25,776,872.24               12,364,216.90
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                               25,776,872.24               12,364,216.90
    负债合计                                1,934,219,126.76              775,474,523.48
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                          1,338,512,477.00           1,338,512,477.00
    资本公积                                    1,444,005,181.61           1,444,005,181.61
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                       54,807,910.39               54,807,910.39
    一般风险准备
    未分配利润                                    639,031,674.13              539,802,808.81
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                  3,476,357,243.13           3,377,128,377.81
    少数股东权益                                  176,099,096.46             159,405,698.04
    所有者权益合计                        3,652,456,339.59           3,536,534,075.85
    负债和所有者权益总计                    5,586,675,466.35           4,312,008,599.33
    公司法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明
    6
    600804                                  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币     审计类型:未经审计
    项目                              期末余额                  年初余额
    流动资产:
    货币资金                                       1,198,771,477.62          1,094,075,023.08
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                            10,383,816.97            27,394,284.59
    预付款项                                          189,834,823.17            225,435,720.55
    应收利息
    应收股利                                          116,809,254.00             83,000,000.00
    其他应收款                                        935,972,062.67            469,145,443.83
    存货                                                   283,232.54             1,773,258.57
    一年内到期的非流动资产                                                        3,176,462.53
    其他流动资产                                        29,295,680.23
    流动资产合计                                 2,481,350,347.20          1,904,000,193.15
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   1,196,144,788.06          1,196,928,803.96
    投资性房地产
    固定资产                                          156,911,809.47             17,637,132.29
    在建工程                                          513,148,284.76            104,530,698.11
    工程物资                                            86,903,528.88            37,313,050.22
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                               130,666.68
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                           318,259.10             1,703,071.26
    递延所得税资产                                       4,213,601.02             3,883,595.57
    其他非流动资产
    非流动资产合计                               1,957,770,937.97          1,361,996,351.41
    资产总计                                  4,439,121,285.17          3,265,996,544.56
    流动负债:
    短期借款                                          450,000,000.00            300,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                          268,744,396.30             44,505,872.58
    预收款项                                            70,856,327.24             9,036,677.45
    应付职工薪酬                                           143,688.27                79,563.32
    应交税费                                              -216,661.32             1,975,932.96
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                        381,780,535.14             89,624,797.50
    一年内到期的非流动负债
    7
    600804                                  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    其他流动负债                                  400,000,000.00
    流动负债合计                              1,571,308,285.63                445,222,843.81
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                                     17,209,377.89
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                               17,209,377.89
    负债合计                                1,588,517,663.52                445,222,843.81
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                          1,338,512,477.00             1,338,512,477.00
    资本公积                                    1,433,072,523.14             1,433,072,523.14
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                       54,807,910.39                 54,807,910.39
    一般风险准备
    未分配利润                                     24,210,711.12                -5,619,209.78
    所有者权益(或股东权益)合计                    2,850,603,621.65             2,820,773,700.75
    负债和所有者权益(或股东权益)总计      4,439,121,285.17             3,265,996,544.56
    公司法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    上年年初至报告
    本期金额        上期金额       年初至报告期期
    项目                                                              期期末金额(1-9
    (7-9 月)     (7-9 月)      末金额(1-9 月)
    月)
    一、营业总收入        537,556,302.19 421,882,205.90 1,599,996,293.56 1,256,593,141.77
    其中:营业收入 537,556,302.19 421,882,205.90 1,599,996,293.56 1,256,593,141.77
    利息收入
    已赚保费
    手续费及
    佣金收入
    二、营业总成本        487,269,155.63 381,595,939.02 1,415,040,308.86 1,087,396,498.19
    其中:营业成本 391,342,930.87 304,192,017.28 1,138,947,062.48           851,142,905.86
    利息支出
    手续费及
    佣金支出
    退保金
    赔付支出
    净额
    提取保险
    合同准备金净额
    保单红利
    支出
    分保费用
    营业税金    16,841,370.38  12,622,624.36        49,485,510.69      36,045,837.83
    8
    600804                                    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    及附加
    销售费用      32,168,178.41   27,499,424.29       95,136,190.25         76,212,596.07
    管理费用      53,432,632.84   39,640,436.35      156,390,500.01        124,117,319.37
    财务费用        -683,823.69   -5,483,098.51      -21,986,995.37         -5,890,925.22
    资产减值
    -5,832,133.18    3,124,535.25        -2,931,959.20         5,768,764.28
    损失
    加:公允价值变
    动收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益
    (损失以“-”号填         -14,110.62     -810,060.95         1,804,641.91        -1,486,450.62
    列)
    其中:对
    联营企业和合营企业
    的投资收益
    汇兑收益
    (损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损
    50,273,035.94   39,476,205.93      186,760,626.61        167,710,192.96
    以“-”号填列)
    加:营业外收入      6,147,216.21    2,821,115.76        18,783,543.88        11,067,572.07
    减:营业外支出         29,778.89      241,225.68            76,898.18           948,194.83
    其中:非流动
    资产处置损失
    四、利润总额(亏损
    56,390,473.26   42,056,096.01      205,467,272.31        177,829,570.20
    总额以“-”号填列)
    减:所得税费用     11,368,981.67    3,297,380.25        38,831,127.57        24,309,185.20
    五、净利润(净亏损
    45,021,491.59   38,758,715.76      166,636,144.74        153,520,385.00
    以“-”号填列)
    归属于母公司所
    39,324,479.92   29,056,125.92      149,942,746.32        132,561,987.21
    有者的净利润
    少数股东损益        5,697,011.67    9,702,589.84        16,693,398.42        20,958,397.79
    六、每股收益:
    (一)基本每股
    0.03             0.02                 0.11                  0.10
    收益
    (二)稀释每股
    0.03             0.02                 0.11                  0.10
    收益
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额        45,021,491.59   38,758,715.76      166,636,144.74        153,520,385.00
    归属于母公司所
    39,324,479.92   29,056,125.92      149,942,746.32        132,561,987.21
    有者的综合收益总额
    归属于少数股东
    5,697,011.67    9,702,589.84        16,693,398.42        20,958,397.79
    的综合收益总额
    公司法定代表人: 杨学平    主管会计工作负责人:李锦昆    会计机构负责人:李明
    9
    600804                                  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司利润表
    编制单位: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期   上年年初至报
    本期金额        上期金额
    项目                                              期末金额(1-9  告期期末金额
    (7-9 月)     (7-9 月)
    月)        (1-9 月)
    一、营业收入                39,567,923.90     7,287,661.84    90,844,463.69 12,211,340.47
    减:营业成本            36,420,778.53     7,891,562.23    92,502,601.44 14,619,990.58
    营业税金及附加       1,742,077.58       558,320.24     4,341,761.75     991,346.47
    销售费用             6,062,598.83    1,739,421.59    14,475,446.74  4,091,233.88
    管理费用           10,454,583.85     4,683,595.14    30,409,089.03 16,003,965.29
    财务费用           -6,711,367.71 -6,194,591.36 -36,138,275.85 -9,177,912.00
    资产减值损失       -5,980,591.02                     -4,816,052.44
    加:公允价值变动收益
    (损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以
    33,522,662.87       -810,060.95   33,025,238.10 29,453,913.57
    “-”号填列)
    其中:对联营企业
    和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”
    31,102,506.71 -2,200,706.95       23,095,131.12 15,136,629.82
    号填列)
    加:营业外收入            2,449,059.29         1,840.46     6,411,147.16 6,001,840.46
    减:营业外支出                  495.00           200.00         6,362.83     333,200.00
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以
    33,551,071.00 -2,199,066.49       29,499,915.45 20,805,270.28
    “-”号填列)
    减:所得税费用             -153,740.26                       -330,005.45
    四、净利润(净亏损以“-”
    33,704,811.26 -2,199,066.49       29,829,920.90 20,805,270.28
    号填列)
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额            33,704,811.26 -2,199,066.49       29,829,920.90 20,805,270.28
    公司法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明
    4.3
    合并现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)          金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                   1,711,563,067.00      1,181,565,471.50
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    10
    600804                                 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                   12,027,440.71             6,627,064.24
    收到其他与经营活动有关的现金                    230,406,954.33            96,830,853.06
    经营活动现金流入小计                        1,953,997,462.04         1,285,023,388.80
    购买商品、接受劳务支付的现金                    961,103,490.97           698,223,740.40
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                  112,847,595.46            81,072,325.53
    支付的各项税费                                   98,993,656.03            73,179,011.03
    支付其他与经营活动有关的现金                    369,436,745.01           316,872,189.80
    经营活动现金流出小计                        1,542,381,487.47         1,169,347,266.76
    经营活动产生的现金流量净额                 411,615,974.57           115,676,122.04
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                         50,006,000.00
    取得投资收益收到的现金                               12,882.62
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    42,863.00                 510,620.00
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                                1,692,700.00
    投资活动现金流入小计                               55,745.62             52,209,320.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    639,534,597.39            228,524,320.69
    付的现金
    投资支付的现金                                   49,960,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                                   43,798.53
    投资活动现金流出小计                          689,494,597.39            228,568,119.22
    投资活动产生的现金流量净额                -689,438,851.77           -176,358,799.22
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                     1,389,058,600.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                              420,000,000.00            400,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                   369,040,000.00
    筹资活动现金流入小计                         789,040,000.00          1,789,058,600.00
    偿还债务支付的现金                             250,000,000.00            420,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金              21,688,156.02             64,922,233.44
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                                               3,898,902.80
    筹资活动现金流出小计                          271,688,156.02           488,821,136.24
    筹资活动产生的现金流量净额                 517,351,843.98         1,300,237,463.76
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                        239,528,966.78         1,239,554,786.58
    加:期初现金及现金等价物余额                  1,346,633,967.14           594,586,502.03
    11
    600804                                   成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    六、期末现金及现金等价物余额                    1,586,162,933.92     1,834,141,288.61
    公司法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明
    母公司现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)           金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      156,400,580.09           9,035,232.93
    收到的税费返还                                         633,308.99
    收到其他与经营活动有关的现金                      614,231,226.21         531,350,527.28
    经营活动现金流入小计                            771,265,115.29         540,385,760.21
    购买商品、接受劳务支付的现金                       70,170,049.78             178,347.64
    支付给职工以及为职工支付的现金                     25,890,337.28          13,698,259.86
    支付的各项税费                                       9,440,672.53          9,053,714.40
    支付其他与经营活动有关的现金                      647,771,886.24         484,766,893.57
    经营活动现金流出小计                            753,272,945.83         507,697,215.47
    经营活动产生的现金流量净额                    17,992,169.46          32,688,544.74
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                                   150,000,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    148,000.00
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                   150,148,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    419,217,097.72          26,509,147.48
    付的现金
    投资支付的现金                                                           110,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            419,217,097.72         136,509,147.48
    投资活动产生的现金流量净额                  -419,217,097.72          13,638,852.52
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                     1,389,058,600.00
    取得借款收到的现金                                400,000,000.00         400,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                      369,040,000.00
    筹资活动现金流入小计                            769,040,000.00       1,789,058,600.00
    偿还债务支付的现金                                250,000,000.00         420,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 13,118,617.20          61,326,956.66
    支付其他与筹资活动有关的现金                                               3,883,000.00
    筹资活动现金流出小计                            263,118,617.20         485,209,956.66
    筹资活动产生的现金流量净额                   505,921,382.80       1,303,848,643.34
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                          104,696,454.54       1,350,176,040.60
    加:期初现金及现金等价物余额                   1,094,075,023.08          248,775,891.56
    六、期末现金及现金等价物余额                       1,198,771,477.62        1,598,951,932.16
    公司法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明
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