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个股公告正文

国电南自:2011年第三季度报告

日期:2011-10-27附件下载

    国电南京自动化股份有限公司
    600268
    2011 年第三季度报告
    2011 年 10 月 25 日
    600268                       国电南京自动化股份有限公司 2011 年第三季度报告
    目录
    §1   重要提示.......................................................................... 2
    §2   公司基本情况...................................................................... 2
    §3   重要事项.......................................................................... 3
    §4   附录.............................................................................. 8
    1
    600268                      国电南京自动化股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司董事长姓名                                                   王日文
    公司总经理姓名                                                   张国新
    主管会计工作负责人姓名                                           经海林
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名                               姚 康
    公司董事长王日文先生、 总经理张国新先生、主管会计工作负责人经海林先生及会计机构负责人
    (会计主管人员)姚康先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比上年
    项目                     本报告期末            上年度期末
    度期末增减(%)
    总资产(元)                                 7,442,669,509.79 5,225,868,027.38                        42.42
    所有者权益(或股东权益)(元)               1,880,098,730.27 1,788,004,946.98                         5.15
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                2.960                3.149                   -6.00
    年初至报告期期末                   比上年同期增减
    项目
    (1-9 月)                           (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                   -693,255,229.02                   -55.14
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                   -1.0913                  -38.65
    报告期         年初至报告期期末       本报告期比上年同
    项目
    (7-9 月)          (1-9 月)        期增减(%)(7-9 月)
    归属于上市公司股东的净利润(元)                25,714,975.60       112,168,374.46                    11.98
    基本每股收益(元/股)                                0.0405                0.1766                    0.25
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)               0.0312             -0.0085                   -13.81
    稀释每股收益(元/股)                                0.0405                0.1766                    0.25
    加权平均净资产收益率(%)                               1.38                 6.17     减少 1.10 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
    1.06              -0.31 减少 1.16 个百分点
    率(%)
    报告期内,公司实施2010年度利润分配方案,公司总股本由317,623,217股增至635,246,434股,
    根据企业会计准则规定,不考虑2010年12月非公开发行新增股份3,376.6232万股(转增后为6,753.2464
    万股),上述表格中基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益上年同期数
    按照56,771.3970万股重新计算列报。
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    年初至报告期期末
    项目                                                                说明
    金额(1-9 月)
    主要系本期转让华电水务石家庄有限公司 40%股权产
    非流动资产处置损益                    110,466,668.39   生投资收益 3,226,601.79 元及收到公司原办公地址
    南京市新模范马路 38 号土地收储款,相应结转前期已
    2
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    计入固定资产清理科目的相关资产净值形成营业外收
    入 104,472,451.47 元所致。
    计入当期损益的政府补助(与企业
    业务密切相关,按照国家统一标准             23,215,870.00
    定额或定量享受的政府补助除外)
    本期公司收购了非同一控制下子公司武汉天和技术股
    企业取得子公司、联营企业及合营                                份有限公司、江苏上能新特变压器有限公司及南京国
    企业的投资成本小于取得投资时                                  电南自软件产业有限公司所支付对价低于应享有的可
    5,544,157.77
    应享有被投资单位可辨认净资产                                  辨认净资产公允价值份额,在本期分别确认收入
    公允价值产生的收益                                            4,731,126.61 元、 289,807.90 元及 523,223.26 元
    所致。
    除上述各项之外的其他营业外收
    3,402,634.24
    入和支出
    所得税影响额                           -23,658,897.68
    少数股东权益影响额(税后)              -1,374,342.60
    合计                      117,596,090.12
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                                38,253
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条件
    股东名称(全称)                                                              种类
    流通股的数量
    国家电力公司南京电力自动化设备总厂                                324,522,056                人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-
    10,138,252               人民币普通股
    CT001 沪
    中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品                                     9,700,090     人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪                       4,919,420     人民币普通股
    宏源证券-建行-宏源 3 号红利成长集合资产管理计划                              3,040,331     人民币普通股
    中信实业银行-招商优质成长股票型证券投资基金                                   2,536,849     人民币普通股
    中国银行股份有限公司-金鹰行业优势股票型证券投资基金                           2,000,000     人民币普通股
    杨晓魁                                                                         1,714,080     人民币普通股
    东北证券-建行-东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划                          1,541,700     人民币普通股
    中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品                               1,500,000     人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    变动率
    项目            期末余额           年初余额           变动幅度                        变动说明
    (%)
    主要系本期回款收到商业汇票
    应收票据
    59,685,373.52       6,371,266.90      53,314,106.62    836.79 较多所致。
    3
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    主要系公司本期销售增长所
    应收账款
    2,510,989,728.63 1,925,997,410.75    584,992,317.88       30.37 致。
    主要系支付中国(南京)电力
    预付款项
    995,109,403.59   239,865,979.70    755,243,423.89      314.86 自动化产业园土地款所致。
    主要系本期公司生产经营增加
    其他应收款                                                                                   及非同一控制下企业合并增加
    275,369,810.30   136,947,472.07    138,422,338.23      101.08 合并报表范围所致。
    主要系公司交货期在四季度的
    存货
    1,037,451,482.40   542,462,293.12    494,989,189.28       91.25 合同较多所致。
    主要系国电南自智能电力设备
    (扬州)产业园、330kV 级及
    以下特种变压器/电抗器研发
    制造基地以及南京万萨软件产
    在建工程
    业有限公司(现更名为南京国
    电南自软件产业有限公司)建
    设国电南自(浦口)数字化电
    135,160,651.93     4,259,161.16    130,901,490.77    3,073.41 厂产业园投入所致。
    主要系公司原办公地址南京市
    固定资产清理                                                                                 新模范马路 38 号土地被收储,
    125,439,548.53   -125,439,548.53     -100.00 本期收到收储款所致。
    主要系非同一控制下企业合并
    无形资产
    162,290,809.23    85,443,156.47     76,847,652.76       89.94 增加合并报表范围所致。
    主要系公司本期研发投入有所
    开发支出
    46,154,802.54    21,464,754.62     24,690,047.92      115.03 增加所致。
    主要系本期因生产经营需要增
    短期借款
    2,671,600,000.00 1,545,000,000.00 1,126,600,000.00        72.92 加的短期借款所致。
    主要系本期采购付款结算增加
    应付票据
    644,078,434.04   411,240,906.64    232,837,527.40       56.62 采用票据方式所致。
    主要系本期生产经营规模增加
    应付账款                                                                                     及非同一控制下企业合并增加
    1,051,686,053.60   800,702,425.69    250,983,627.91       31.35 合并报表范围所致。
    主要系本期公司预收客户款增
    预收账款
    440,557,660.84   157,123,981.60    283,433,679.24      180.39 加所致。
    主要系本期缴纳上期期末应交
    应交税费                                                                                     的相关税费及本期未抵扣的增
    -19,572,600.96    20,369,077.82    -39,941,678.78     -196.09 值税进项税额较高所致。
    一年内到期的                                                                                 主要系本期偿还了“一年内到
    非流动负债                                      100,000,000.00   -100,000,000.00     -100.00 期的长期借款”所致。
    主要系非同一控制下企业合并
    其他应付款
    164,931,454.32    67,710,879.86     97,220,574.46      143.58 增加合并报表范围所致。
    主要系本期因生产经营需要增
    长期借款
    360,055,106.95   210,128,251.54    149,926,855.41       71.35 加的长期借款所致。
    主要系本期公司实施资本公积
    股本
    635,246,434.00   317,623,217.00    317,623,217.00      100.00 转增股本所致。
    主要系本期公司实施资本公积
    资本公积
    696,293,915.51   986,348,241.13   -290,054,325.62      -29.41 转增股本所致。
    项目               本期金额         上期金额          变动幅度        变动率(%)          变动说明
    主要系本期订货较上年同期增
    销售费用
    230,479,071.88   171,272,155.30     59,206,916.58       34.57 长约 41%所致。
    主要系公司的运营模式由原来
    的分公司(事业部)模式转变
    管理费用
    为母子公司模式及增加合并报
    193,921,617.26   111,931,691.11     81,989,926.15       73.25 表范围所致。
    主要系本期支付的长短期借款
    财务费用                                                                                     利息较上年同期有所增加所
    109,624,201.34    50,648,982.34     58,975,219.00      116.44 致。
    主要系本期权益法核算单位亏
    投资收益
    1,066,831.49     4,946,595.96     -3,879,764.47      -78.43 损所致。
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    主要系本期期间费用较上年同
    营业利润
    -26,332,664.00     26,227,801.37   -52,560,465.37     -200.40 期有所增加所致。
    主要系本期确认公司原办公地
    址南京市新模范马路 38 号土
    营业外收入
    地收储收益及收到的科技发展
    156,177,663.34     50,724,310.76   105,453,352.58      207.90 基金所致。
    主要系公司收到原办公地址南
    京市新模范马路 38 号的土地
    利润总额
    收储款及收到的科技发展基金
    128,846,655.08     76,554,395.00    52,292,260.08       68.31 所致。
    主要系公司收到原办公地址南
    京市新模范马路 38 号的土地
    净利润
    收储款及收到的科技发展基金
    115,313,689.11     52,091,838.45    63,221,850.66      121.37 所致。
    主要系公司收到原办公地址南
    归属于母公司所有者的                                                                         京市新模范马路 38 号的土地
    净利润                                                                                       收储款及收到的科技发展基金
    112,168,374.46     42,439,563.53    69,728,810.93      164.30 所致。
    项目                本期金额         上期金额         变动幅度        变动率(%)         变动说明
    销售商品、提供劳务收到                                                                      主要系本期销售回款较上年同
    的现金                        1,614,356,585.93 1,121,167,536.37   493,189,049.56      43.99 期有所增加所致。
    主要系本期国家关于软件产品
    收到的税费返还                                                                              退税的实施细则没有出台导致
    15,776,591.87     44,058,839.72   -28,282,247.85     -64.19 税收返还暂缓执行所致。
    主要系本期收到的科技发展基
    收到的其他与经营活动有关
    金增加及非同一控制下企业合
    的现金
    85,754,794.53     38,642,078.16    47,112,716.37     121.92 并增加合并报表范围所致。
    主要系本期公司生产经营规模
    购买商品、接受劳务支付的现                                                                  的不断扩大及非同一控制下企
    金                                                                                          业合并增加合并报表范围所
    1,575,230,235.29 1,000,277,682.00   574,952,553.29      57.48 致。
    支付给职工以及为职工支付                                                                      主要系本期发放的人员工资
    的现金                         356,517,648.34    242,733,249.75   113,784,398.59      46.88 较上期有所增加所致。
    主要系本期挂牌转让南京国电
    南自新能源科技有限公司 40%
    取得投资收益收到的现金
    股权所产生的股权转让溢价所
    30,026,791.38      1,724,720.00    28,302,071.38 1,640.97 致。
    主要系本期部分收到公司原办
    处置固定资产、无形资产和其
    公地址南京市新模范马路 38
    他长期资产收回的现金净额
    287,084,899.77        211,272.25   286,873,627.52 135,783.87 号土地收储价款所致。
    收到其他与投资活动有关的                                                                    主要系非同一控制下企业合并
    现金                             6,106,141.28        267,938.80     5,838,202.48 2,178.93 增加合并报表范围所致。
    主要系本期支付中国(南京)电
    力自动化产业园、国电南自智
    能电力设备(扬州)产业园土
    购建固定资产、无形资产和其                                                                  地款及 330KV 级及以下特种变
    848,191,741.22     49,600,948.99   798,590,792.23 1,610.03
    他长期资产支付的现金                                                                        压器/电抗器研发制造基地、国
    电南自(浦口)数字化电厂产
    业园、国电南自智能电力设备
    (扬州)产业园建设投入所致。
    主要系本期收购南京国电南自
    软件产业有限公司 100%股权及
    参股投资华电分布式能源工程
    投资所支付的现金
    技术有限公司、中国华电集团
    科学技术研究总院有限公司所
    65,000,000.00     29,024,208.00    35,975,792.00     123.95 致。
    主要系非同一控制下企业合并
    吸收投资收到的现金                                                                          增加的并表子公司收到的少数
    35,780,000.00                      35,780,000.00     100.00 股东投资款所致。
    5
    600268                            国电南京自动化股份有限公司 2011 年第三季度报告
    主要系本期因生产经营需要增
    取得借款收到的现金
    3,363,600,000.00 1,912,300,000.00 1,451,300,000.00     75.89 加的长短期借款所致。
    主要系公司偿还长短期借款所
    偿还债务支付的现金
    1,987,073,144.59 1,185,020,773.22   802,052,371.37     67.68 致。
    分配股利、利润或偿付利息                                                                   主要系本期支付长短期借款利
    支付的现金                     175,798,960.63     94,193,821.04    81,605,139.59     86.64 息所致。
    其中:子公司支付给少数                                                                     主要系本期子公司支付少数股
    股东的股利、利润                 2,348,812.00                       2,348,812.00    100.00 东减资款所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1)关于公司发行短期融资券的事项
    2011 年 4 月 21 日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司发行短期融资
    券的议案》;2011 年 5 月 9 日,公司召开了 2011 年第三次临时股东大会,审议并通过了以上议案。
    相关董事会决议公告、股东大会决议公告刊登在 2011 年 4 月 23 日、2011 年 5 月 10 日的《中国
    证券报》、《上海证券报》上,并同时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露。
    报告期内,该项目尚在推进过程中。
    2)控股股东出售股票事项
    报告期内,公司控股股东——国家电力公司南京电力自动化设备总厂(以下简称:南自总厂)通过
    上海证券交易所交易系统共出售所持本公司无限售条件流通股 5,591,914 股,出售比例占本公司总股
    本 0.88%。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》(证监发【2005】86 号)第 39 条之
    规定,未达到披露条件。经向其咨询后获悉,南自总厂为归还银行贷款分别于 2011 年 9 月 13 日、14
    日、15 日、20 日、21 日共计出售无限售条件流通股 5,591,914 股,平均价格为 11.1535 元/股。
    截至报告期末,南自总厂持有本公司股本比例由 51.966%降至 51.086%。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    1)股改承诺
    国家电力公司南京电力自动化设备总厂(以下简称:南自总厂)承诺的限售条件:所持国电南自
    股份自改革方案实施之日起,十二个月内不上市交易或转让;在前项承诺期满后,通过证券交易所挂
    牌交易出售股票的数量占国电南自总股本的比例在十二个月内不超过总股本的百分之五,在二十四个
    月内不超过总股本的百分之十。南自总厂严格履行其在股权分置改革中所做的上述承诺。
    南自总厂特别承诺如下: 为充分调动公司管理层的积极性,促进公司健康稳定发展,股权分置改
    革完成以后,在国务院国有资产监督管理部门对国有控股上市公司实施股权激励提出规范性意见后十
    二个月内,南自总厂支持国电南自制订并实施股权激励制度。在国电南自股权激励制度的制订、审批、
    表决过程中,南自总厂将利用其控股股东地位,推动公司董事会研究、制订适合公司具体情况的股权
    激励制度,积极争取有权部门的批准,并在股东大会表决中对此议案投赞成票。目前,公司尚在参照
    国资委及有权部门的相关规定探讨、研究管理层股权激励计划可行方案。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    公司于 2011 年 4 月 20 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《国电南自 2010 年度利润
    分配及资本公积金转增股本实施公告》。利润分配方案为:以 2010 年 12 月 31 日总股本 317,623,217
    股为基数,每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),共派发现金 47,643,482.55 元,剩余未分配利润
    结转下一年度;资本公积金转增股本方案为:以 2010 年 12 月 31 日总股本 317,623,217 股为基数,每
    10 股转增 10 股,向全体股东实施资本公积金转增股本预案,共计转增股本 317,623,217 股(每股面
    值 1 元),转增后公司总股本为 635,246,434 股。
    6
    600268                          国电南京自动化股份有限公司 2011 年第三季度报告
    以 2011 年 4 月 25 日为股权登记日,2011 年 4 月 26 日为除息日,2011 年 4 月 29 日为现金红利发
    放日,该方案在本年度 4 月份已经全部实施完毕。
    3.6 关于 2010 年三季度报表调整的说明
    根据 2010 年 10 月 21 日,公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于公司控股子公司“南京
    国电南自电力自动化有限公司”收购“华电集团南京电气热控技术开发有限公司”100%股权之关联交
    易的议案》。本公司在编制 2010 年年报时已按同一控制下企业合并来合并该公司会计报表,现按《企
    业会计准则——合并会计报表》对 2010 年三季度会计报表进行追溯调整。
    合 并 利 润 表
    2010 年 1—9 月
    编制单位: 国电南京自动化股份有限公司                        单位:元 币种:人民币
    项目                 2010 年 1-9 月(调整前)      2010 年 1-9 月(调整后)
    一、营业收入                           1,381,767,549.51          1,381,954,803.51
    (其中:1、主营业务收入               1,350,803,769.96          1,350,991,023.96
    2、其它业务收入)                 30,963,779.55            30,963,779.55
    减:营业成本                           1,011,324,846.59          1,011,412,596.59
    (其中:1、主营业务成本                  986,710,046.32           986,797,796.32
    2、其它业务支出)                 24,614,800.27            24,614,800.27
    营业税金及附加                             13,698,458.24            13,708,850.84
    营业费用                                 171,272,155.30           171,272,155.30
    管理费用                                    111,705,041.61           111,931,691.11
    财务费用                                     50,649,143.85            50,648,982.34
    资产减值损失                                1,699,321.92             1,699,321.92
    加:公允价值变动收益                                      -                      -
    加:投资收益                                  4,946,595.96             4,946,595.96
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    1,918,995.96             1,918,995.96
    收益
    二、营业利润                               26,365,177.96            26,227,801.37
    加:营业外收入                             50,724,310.76            50,724,310.76
    (其中:补贴收入)                            48,991,538.54            48,991,538.54
    减:营业外支出                                397,717.13                397,717.13
    其中:非流动资产处置损失                                                       -
    三、利润总额                               76,691,771.59            76,554,395.00
    减:所得税                                 24,457,850.06            24,462,556.55
    四、净利润                                 52,233,921.53            52,091,838.45
    归属于母公司所有者的净利润                 42,581,646.61            42,439,563.53
    少数股东损益                                9,652,274.92             9,652,274.92
    合并现金流量表
    2010 年 1—9 月
    编制单位: 国电南京自动化股份有限公司                           单位:元 币种:人民币
    项            目                 2010 年 1-9 月(调整前)     2010 年 1-9 月(调整后)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                   1,120,980,282.37         1,121,167,536.37
    7
    600268                          国电南京自动化股份有限公司 2011 年第三季度报告
    收到的税费返还                                 44,058,839.72             44,058,839.72
    收到的其他与经营活动有关的现金                 38,641,072.65             38,642,078.16
    现金流入小计                1,203,680,194.74          1,203,868,454.25
    购买商品、接受劳务支付的现金                1,000,170,162.00          1,000,277,682.00
    支付给职工以及为职工支付的现金                242,687,249.75            242,733,249.75
    支付的各项税款                                148,524,184.42            148,524,730.84
    支付的其他与经营活动有关的现金                259,006,540.27            259,195,855.77
    现金流出小计                1,650,388,136.44          1,650,731,518.36
    经营活动产生的现金流量净额           -446,707,941.70           -446,863,064.11
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金                           31,423,600.00              31,423,600.00
    分得投资收益所收到的现金                        1,724,720.00               1,724,720.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
    211,272.25                211,272.25
    产而收回的现金净额
    收到的其他与投资活动有关的现金                    267,938.80                 267,938.80
    现金流入小计                   33,627,531.05              33,627,531.05
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产
    49,600,948.99              49,600,948.99
    所支付的现金
    投资所支付的现金                               29,024,208.00              29,024,208.00
    支付的其他与投资活动有关的现金
    现金流出小计                   78,625,156.99             78,625,156.99
    投资活动产生的现金流量净额              -44,997,625.94            -44,997,625.94
    三、筹资活动产生的现金流量
    吸收投资所收到的现金
    借款所收到的现金                            1,912,300,000.00          1,912,300,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    现金流入小计                1,912,300,000.00          1,912,300,000.00
    偿还债务所支付的现金                        1,185,020,773.22          1,185,020,773.22
    分配股利、利润或偿付利息所支付的
    94,193,821.04              94,193,821.04
    现金
    支付的其他与筹资活动有关的现金                 18,003,996.00             18,003,996.00
    现金流出小计                1,297,218,590.26          1,297,218,590.26
    筹资活动产生的现金流量净额            615,081,409.74            615,081,409.74
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                        123,375,842.10            123,220,719.69
    国电南京自动化股份有限公司
    法定代表人:王日文
    2011 年 10 月 25 日
    §4 附录
    4.1
    8
    600268                          国电南京自动化股份有限公司 2011 年第三季度报告
    合并资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 国电南京自动化股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                                期末余额              年初余额
    流动资产:
    货币资金                                          1,199,433,781.43         1,235,516,897.84
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                             59,685,373.52             6,371,266.90
    应收账款                                          2,510,989,728.63         1,925,997,410.75
    预付款项                                            995,109,403.59           239,865,979.70
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          275,369,810.30            136,947,472.07
    买入返售金融资产
    存货                                              1,037,451,482.40            542,462,293.12
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                    6,078,039,579.87         4,087,161,320.38
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        492,612,321.90            463,388,090.41
    投资性房地产
    固定资产                                            490,015,844.21            399,874,471.98
    在建工程                                            135,160,651.93              4,259,161.16
    工程物资
    固定资产清理                                                                  125,439,548.53
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            162,290,809.23             85,443,156.47
    开发支出                                             46,154,802.54             21,464,754.62
    商誉                                                 13,608,768.06             13,608,768.06
    长期待摊费用                                                                      341,035.00
    递延所得税资产                                          24,786,732.05          24,887,720.77
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                  1,364,629,929.92         1,138,706,707.00
    资产总计                                    7,442,669,509.79         5,225,868,027.38
    流动负债:
    短期借款                                          2,671,600,000.00         1,545,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    9
    600268                       国电南京自动化股份有限公司 2011 年第三季度报告
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                       644,078,434.04       411,240,906.64
    应付账款                                     1,051,686,053.60       800,702,425.69
    预收款项                                       440,557,660.84       157,123,981.60
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                     3,904,141.11          4,050,180.66
    应交税费                                       -19,572,600.96         20,369,077.82
    应付利息                                         3,126,510.52
    应付股利                                         2,662,400.00          2,000,000.00
    其他应付款                                     164,931,454.32         67,710,879.86
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                              100,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                               4,962,974,053.47     3,108,197,452.27
    非流动负债:
    长期借款                                       360,055,106.95       210,128,251.54
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                   4,572,740.84          2,184,981.63
    其他非流动负债                                   4,165,567.50          4,275,567.50
    非流动负债合计                               368,793,415.29       216,588,800.67
    负债合计                                 5,331,767,468.76     3,324,786,252.94
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             635,246,434.00       317,623,217.00
    资本公积                                       696,293,915.51       986,348,241.13
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                        43,639,807.72         43,639,807.72
    一般风险准备
    未分配利润                                     504,918,573.04       440,393,681.13
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                   1,880,098,730.27     1,788,004,946.98
    少数股东权益                                   230,803,310.76       113,076,827.46
    所有者权益合计                         2,110,902,041.03     1,901,081,774.44
    负债和所有者权益总计                     7,442,669,509.79     5,225,868,027.38
    公司法定代表人: 王日文         主管会计工作负责人:经海林          会计机构负责人:姚康
    10
    600268                        国电南京自动化股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 国电南京自动化股份有限公司
    单位:元 币种:人民币    审计类型:未经审计
    项目                               期末余额                 年初余额
    流动资产:
    货币资金                                           600,755,279.08            876,472,068.72
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                        2,037,735,030.89          1,572,630,605.39
    预付款项                                             79,901,918.45           73,719,786.61
    应收利息
    应收股利                                                809,600.00            15,000,000.00
    其他应收款                                         531,500,304.05            313,980,904.01
    存货                                                 22,267,362.33             4,995,547.76
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                  3,272,969,494.80          2,856,798,912.49
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                    2,542,875,995.13          1,751,129,817.52
    投资性房地产
    固定资产                                           362,881,715.59            318,006,308.05
    在建工程                                             20,067,096.25             4,124,161.16
    工程物资
    固定资产清理                                                                 125,439,548.53
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             49,665,877.43            47,463,544.41
    开发支出                                              2,145,441.63               704,679.14
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                       10,486,359.26            10,486,359.26
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                2,988,122,485.29          2,257,354,418.07
    资产总计                                   6,261,091,980.09          5,114,153,330.56
    流动负债:
    短期借款                                        1,948,000,000.00          1,295,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                           527,384,756.20           369,334,362.96
    应付账款                                        1,437,096,498.40          1,349,018,878.99
    预收款项                                           231,962,588.90           122,698,132.35
    应付职工薪酬
    应交税费                                             -2,598,007.45             5,390,756.21
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                         216,198,336.61             78,014,305.48
    11
    600268                         国电南京自动化股份有限公司 2011 年第三季度报告
    一年内到期的非流动负债                                               100,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                                4,358,044,172.66     3,319,456,435.99
    非流动负债:
    长期借款                                        360,000,000.00       210,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                      151,914.63            151,914.63
    其他非流动负债                                    2,789,470.50          2,889,470.50
    非流动负债合计                                362,941,385.13       213,041,385.13
    负债合计                                  4,720,985,557.79     3,532,497,821.12
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                              635,246,434.00       317,623,217.00
    资本公积                                        708,400,262.18     1,026,023,479.18
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                         35,038,041.77         35,038,041.77
    一般风险准备
    未分配利润                                      161,421,684.35       202,970,771.49
    所有者权益(或股东权益)合计                      1,540,106,422.30     1,581,655,509.44
    负债和所有者权益(或股东权益)总计        6,261,091,980.09     5,114,153,330.56
    公司法定代表人: 王日文          主管会计工作负责人:经海林          会计机构负责人:姚康
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 国电南京自动化股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    上年年初至报告
    本期金额          上期金额      年初至报告期期
    项目                                                               期期末金额(1-9
    (7-9 月)       (7-9 月)     末金额(1-9 月)
    月)
    一、营业总收入        721,582,080.54   489,717,707.46 1,758,215,799.11 1,381,954,803.51
    其中:营业收入   721,582,080.54   489,717,707.46 1,758,215,799.11 1,381,954,803.51
    利息收入
    已赚保费
    手续费及
    佣金收入
    二、营业总成本        694,205,571.77   479,558,527.50    1,785,615,294.60     1,360,673,598.10
    其中:营业成本   499,299,084.13   368,670,277.12    1,232,729,729.80     1,011,412,596.59
    利息支出
    手续费及
    佣金支出
    退保金
    赔付支出
    净额
    提取保险
    合同准备金净额
    保单红利
    支出
    12
    600268                          国电南京自动化股份有限公司 2011 年第三季度报告
    分保费用
    营业税金
    7,155,174.02    7,058,514.77       16,621,769.55         13,708,850.84
    及附加
    销售费用     85,809,818.40    49,376,693.86      230,479,071.88        171,272,155.30
    管理费用     61,337,186.03    34,829,717.18      193,921,617.26        111,931,691.11
    财务费用     40,604,309.19    19,353,531.85      109,624,201.34         50,648,982.34
    资产减值
    269,792.72         2,238,904.77         1,699,321.92
    损失
    加:公允价值变
    动收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益
    (损失以“-”号填       2,308,703.88    3,556,958.47         1,066,831.49         4,946,595.96
    列)
    其中:对
    联营企业和合营企业     -1,244,670.67       529,358.47       -3,468,543.06          1,918,995.96
    的投资收益
    汇兑收益
    (损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损
    29,685,212.65    13,716,138.43      -26,332,664.00         26,227,801.37
    以“-”号填列)
    加:营业外收入      5,629,050.64   20,362,051.05      156,177,663.34         50,724,310.76
    减:营业外支出        170,217.35      341,203.49          998,344.26            397,717.13
    其中:非流动
    资产处置损失
    四、利润总额(亏损
    35,144,045.94    33,736,985.99      128,846,655.08         76,554,395.00
    总额以“-”号填列)
    减:所得税费用      6,784,427.08   11,427,625.35       13,532,965.97         24,462,556.55
    五、净利润(净亏损
    28,359,618.86    22,309,360.64      115,313,689.11         52,091,838.45
    以“-”号填列)
    归属于母公司所
    25,714,975.60    22,963,591.64      112,168,374.46         42,439,563.53
    有者的净利润
    少数股东损益        2,644,643.26     -654,231.00         3,145,314.65         9,652,274.92
    六、每股收益:
    (一)基本每股
    0.0405             0.0404             0.1766                0.0748
    收益
    (二)稀释每股
    0.0405             0.0404             0.1766                0.0748
    收益
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额       28,359,618.86    22,309,360.64      115,313,689.11         52,091,838.45
    归属于母公司所
    25,714,975.60    22,963,591.64      112,168,374.46         42,439,563.53
    有者的综合收益总额
    归属于少数股东
    2,644,643.26     -654,231.00         3,145,314.65         9,652,274.92
    的综合收益总额
    公司法定代表人: 王日文           主管会计工作负责人:经海林               会计机构负责人:姚康
    13
    600268                         国电南京自动化股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司利润表
    编制单位: 国电南京自动化股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    上年年初至报告
    本期金额          上期金额      年初至报告期期
    项目                                                               期期末金额(1-9
    (7-9 月)       (7-9 月)     末金额(1-9 月)
    月)
    一、营业收入         566,962,620.44    710,751,099.95 1,297,505,646.35 1,513,426,893.72
    减:营业成本    547,458,441.26    681,399,042.98 1,263,824,896.63 1,450,572,784.03
    营业税金及
    1,874,773.42     3,251,405.06      3,300,861.02       5,078,968.47
    附加
    销售费用     10,502,540.89     9,801,105.98     21,458,848.70      38,437,586.00
    管理费用     25,687,222.60   11,670,634.15      80,391,994.11      50,481,962.53
    财务费用     21,113,291.99   16,281,945.53      55,717,247.02      41,725,768.20
    资产减值损
    7,030,653.23       3,278,225.57
    失
    加:公允价值变
    动收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益
    (损失以“-”号填     1,876,318.42     5,469,522.08     28,901,177.13      27,921,045.74
    列)
    其中:对
    联营企业和合营企业    -1,350,283.37       228,802.08     -3,685,916.04        -210,937.60
    的投资收益
    二、营业利润(亏损
    -37,797,331.30   -6,183,511.67    -105,317,677.23    -48,227,355.34
    以“-”号填列)
    加:营业外收入    2,565,501.83       632,543.61    112,074,724.22       4,464,268.95
    减:营业外支出                       330,794.29        662,651.58         382,516.55
    其中:非流动
    资产处置损失
    三、利润总额(亏损
    -35,231,829.47   -5,881,762.35       6,094,395.41    -44,145,602.94
    总额以“-”号填列)
    减:所得税费用                                                           -491,733.84
    四、净利润(净亏损
    -35,231,829.47   -5,881,762.35       6,094,395.41    -43,653,869.10
    以“-”号填列)
    五、每股收益:
    (一)基本每股
    收益
    (二)稀释每股
    收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额     -35,231,829.47   -5,881,762.35       6,094,395.41    -43,653,869.10
    公司法定代表人: 王日文          主管会计工作负责人:经海林           会计机构负责人:姚康
    14
    600268                         国电南京自动化股份有限公司 2011 年第三季度报告
    4.3
    合并现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 国电南京自动化股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)         金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                     1,614,356,585.93         1,121,167,536.37
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                      15,776,591.87            44,058,839.72
    收到其他与经营活动有关的现金                        85,754,794.53            38,642,078.16
    经营活动现金流入小计                           1,715,887,972.33         1,203,868,454.25
    购买商品、接受劳务支付的现金                     1,575,230,235.29         1,000,277,682.00
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                     356,517,648.34           242,733,249.75
    支付的各项税费                                     172,354,047.69           148,524,730.84
    支付其他与经营活动有关的现金                       305,041,270.03           259,195,855.77
    经营活动现金流出小计                           2,409,143,201.35         1,650,731,518.36
    经营活动产生的现金流量净额                   -693,255,229.02          -446,863,064.11
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                   32,431,108.62            31,423,600.00
    取得投资收益收到的现金                               30,026,791.38             1,724,720.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    287,084,899.77               211,272.25
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                           6,106,141.28              267,938.80
    投资活动现金流入小计                               355,648,941.05           33,627,531.05
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    848,191,741.22           49,600,948.99
    付的现金
    投资支付的现金                                       65,000,000.00            29,024,208.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             913,191,741.22             78,625,156.99
    投资活动产生的现金流量净额                   -557,542,800.17            -44,997,625.94
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    600268                        国电南京自动化股份有限公司 2011 年第三季度报告
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                  35,780,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金              35,780,000.00
    取得借款收到的现金                             3,363,600,000.00       1,912,300,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                         3,399,380,000.00       1,912,300,000.00
    偿还债务支付的现金                             1,987,073,144.59       1,185,020,773.22
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                175,798,960.63          94,193,821.04
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润               2,348,812.00
    支付其他与筹资活动有关的现金                        21,792,982.00         18,003,996.00
    筹资活动现金流出小计                         2,184,665,087.22       1,297,218,590.26
    筹资活动产生的现金流量净额                 1,214,714,912.78          615,081,409.74
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                            -36,083,116.41         123,220,719.69
    加:期初现金及现金等价物余额                   1,235,516,897.84           90,286,073.51
    六、期末现金及现金等价物余额                         1,199,433,781.43          213,506,793.20
    公司法定代表人: 王日文          主管会计工作负责人:经海林             会计机构负责人:姚康
    母公司现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 国电南京自动化股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)           金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      962,889,507.09      1,377,419,158.55
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                        27,687,072.53         67,892,069.47
    经营活动现金流入小计                            990,576,579.62      1,445,311,228.02
    购买商品、接受劳务支付的现金                   1,177,202,259.66       1,384,096,694.80
    支付给职工以及为职工支付的现金                      63,243,644.91         78,576,749.64
    支付的各项税费                                      14,090,850.72         45,799,829.55
    支付其他与经营活动有关的现金                        77,710,490.20        154,184,115.98
    经营活动现金流出小计                         1,332,247,245.49       1,662,657,389.97
    经营活动产生的现金流量净额                   -341,670,665.87        -217,346,161.95
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                  32,431,108.62         36,567,281.47
    取得投资收益收到的现金                              29,750,891.38         24,068,460.89
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    286,681,384.62              36,040.00
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            348,863,384.62          60,671,782.36
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    62,345,902.65         43,634,494.14
    付的现金
    投资支付的现金                                    801,556,151.76         491,349,109.09
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            863,902,054.41         534,983,603.23
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    600268                        国电南京自动化股份有限公司 2011 年第三季度报告
    投资活动产生的现金流量净额                 -515,038,669.79       -474,311,820.87
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                            2,138,000,000.00     1,730,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                        2,138,000,000.00     1,730,000,000.00
    偿还债务支付的现金                            1,435,000,000.00        960,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金              122,007,453.98         74,387,093.49
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                        1,557,007,453.98     1,034,387,093.49
    筹资活动产生的现金流量净额                  580,992,546.02        695,612,906.51
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                       -275,716,789.64          3,954,923.69
    加:期初现金及现金等价物余额                    876,472,068.72         40,323,983.18
    六、期末现金及现金等价物余额                        600,755,279.08         44,278,906.87
    公司法定代表人: 王日文          主管会计工作负责人:经海林          会计机构负责人:姚康
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