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个股公告正文

ST园城:2011年第三季度报告

日期:2011-10-26附件下载

    烟台园城企业集团股份有限公司
    600766
    2011 年第三季度报告
    600766                             烟台园城企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    目录
    §1 重要提示 ............................................................... 2
    §2 公司基本情况 ........................................................... 3
    §3 重要事项 ............................................................... 5
    §4 附录 ................................................................... 8
    1
    600766                              烟台园城企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
    在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
    个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司法定代表人徐诚惠先生、总裁郝周明先生、总会计师徐家芳先生及财务主管
    李俊国先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2
    600766                                     烟台园城企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    本报告期末比上年
    本报告期末           上年度期末
    度期末增减(%)
    总资产(元)                                407,873,162.16       443,013,179.82                    -7.93
    所有者权益(或股东权益)(元)              -40,564,761.43       -33,353,642.12                   -21.62
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)              -0.24                -0.19                 -26.32
    年初至报告期期末
    比上年同期增减(%)
    (1-9 月)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                  32,963,085.46                   308.44
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                    0.19                 308.44
    年初至报告期期
    报告期                             本报告期比上年同
    末
    (7-9 月)                               期增减(%)
    (1-9 月)
    归属于上市公司股东的净利润(元)                 385,898.40      -7,211,119.31                    167.31
    基本每股收益(元/股)                                0.002                -0.04                 167.31
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
    0.002                -0.04                 167.31
    股)
    稀释每股收益(元/股)                                0.002                -0.04                 167.31
    加权平均净资产收益率(%)                               1.04           -19.51     增加 2.57 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
    1.09             -18.64     增加 2.28 个百分点
    益率(%)
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元
    年初至报告期期末金额
    项目
    (1-9 月)
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                 800,000.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  -322,060.92
    合计                                                       477,939.08
    3
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    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                 10,126
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条件
    股东名称(全称)                                                    种类
    流通股的数量
    园城实业集团有限公司                         51,000,000          人民币普通股
    王媛                                  3,893,228          人民币普通股
    国泰基金公司-中行-陕西省国际信托
    2,500,000          人民币普通股
    股份有限公司
    李秀放                                 2,130,000          人民币普通股
    张宇                                  1,873,990          人民币普通股
    李培平                                 1,798,179          人民币普通股
    山东省国际信托有限公司-联合证券梦
    1,629,198          人民币普通股
    想十号证券投资信托
    刘鑫                                  1,373,200          人民币普通股
    烟台张裕葡萄酿酒公司                          1,275,000          人民币普通股
    西安华兰置业有限公司                          1,032,000          人民币普通股
    4
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    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用       □不适用
    资产负债表主要会计科目同比发生重大变化的说明:                                       单位:元
    2011 年 9 月 30 日                      2010 年 12 月 31 日
    项    目                                                                                    增减变动(%)
    占总资产比重                              占总资产比重
    金额                                     金额
    (%)                                     (%)
    应收账款           541,595.45           0.13                 931,261.25           0.21             -41.84
    其他应收款 4,137,120.43                      1.01           6,649,923.77             1.50          -37.79
    预收款项         93,577,380.74             22.94        65,590,523.70               14.81              42.67
    其他应付款 148,414,835.27                  36.39       111,457,833.91               25.16              33.16
    一年内到期 30,000,000.00                     7.36      110,000,000.00               24.83          -72.73
    的非流动负
    债
    1)应收账款期末余额较期初减少41.84%,主要是由于本期收回部分应收款项所致。
    2)其他应收款期末余额较期初减少37.79%,主要是由于本期收回部分应收款项所致。
    3)预收款项期末余额较期初增加 42.67%,主要系本期预收房款增加所致。
    4)其他应付款期末余额较期初增加 33.16%,主要系本期为归还到期银行贷款而向园城
    实业集团有限公司借款增加所致。
    5)一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少 72.73%,主要系归还 “橡树湾项目”
    到期银行贷款所致。
    2、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    变化较大的项目对比表                                                         单位:万元
    项   目       2011 年(1-9 月) 2010 年(1-9 月)                 增减金额             增减比例%
    营业收入                   4,149.24               10,227.06              -6,077.82                -59.43
    营业成本                   3,438.37                   7,375.73            -3,937.36                -53.38
    营业税金及附加                      313.73                    510.58                -196.85              -38.55
    销售费用                      123.74                    261.12                -137.38              -52.61
    5
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    资产减值损失                 -99.21             94.12               -193.33              -205.41
    营业利润                 -688.82           862.62              -1,551.44              -179.85
    净利润                  -721.11           559.40              -1,280.51              -228.91
    原因说明:
    1)营业收入、营业成本、营业税金及附加、营业利润、净利润本期较上期大幅减少,
    主要系本期广东申威药业公司不纳入合并范围及橡树湾项目交房减少所致。
    2)销售费用本期较上期减少52.61%,主要是橡树湾项目广告费下降所致。
    3)资产减值损失本期较上期大幅减少,主要是收回提足坏账准备欠款所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、报告期内,公司重大诉讼事项无进展,与半年度报告披露情况一致。(详见公司
    于 2011 年 8 月 25 日披露的半年度报告)
    2、报告期内,由于资金紧张,公司向大股东借款 7275 万元,用于归还下属子公司到
    期银行贷款。(详见:公司于 2011 年 7 月 12 日,在《中国证券报》、《上海证券报》刊
    登的公告)
    3、2010 年度,公司聘请的武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司出具了保留意
    见的审计报告,原因是:公司持股 55%的广东申威药业有限公司受客观条件限制,未在预
    定时间内接受审计,会计师事务所无法实施必要的审计程序,以获取充分、适当的审计证
    据。董事会就上述事项所做的改进措施:
    公司经营层已按照董事会的授权与广东申威其他股东方沟通,并与律师探讨了该公司
    的处置问题,报告期内公司已聘请中介结构对该公司进行评估,以尽快出售持有的该公司
    股权,目前尚未找到买方。
    3.3     公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
    大幅度变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
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    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    公司的现金分红政策为:公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实
    现的年均可分配利润的百分之三十,确因特殊原因不能达到上述比例的,董事会应当向股
    东大会作特别说明。
    报告期内公司不具备现金分红条件,不实施利润分配。
    公司最近三年的利润分配方案符合《公司章程》中现金分红政策的要求。
    烟台园城企业集团股份有限公司
    法定代表人:徐诚惠
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    §4附录
    4.1
    合并资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 烟台园城企业集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                              期末余额                   年初余额
    流动资产:
    货币资金                                             9,230,868.01            11,288,790.93
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                                                        600,000.00
    应收账款                                               541,595.45               931,261.25
    预付款项                                             9,361,016.62            13,793,986.12
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           4,137,120.43             6,649,923.77
    买入返售金融资产
    存货                                              305,226,706.00            327,403,702.90
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                    328,497,306.51            360,667,664.97
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         8,728,422.05             8,728,422.05
    投资性房地产
    固定资产                                            38,677,557.31            39,835,216.86
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            12,032,040.73            12,544,040.38
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                       3,913,312.06             3,913,312.06
    其他非流动资产                                      16,024,523.50            17,324,523.50
    8
    600766                                 烟台园城企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    非流动资产合计                                  79,375,855.65             82,345,514.85
    资产总计                                   407,873,162.16            443,013,179.82
    流动负债:
    短期借款                                          29,294,262.00             30,293,855.25
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                          94,823,441.14            105,265,748.94
    预收款项                                          93,577,380.74             65,590,523.70
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                       2,120,550.55              2,120,550.55
    应交税费                                          23,557,375.85             26,488,231.55
    应付利息                                          17,774,502.69             16,274,502.69
    应付股利                                             157,312.40                157,312.40
    其他应付款                                       148,414,835.27            111,457,833.91
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                            30,000,000.00            110,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                                   439,719,660.64            467,648,558.99
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                                           8,718,262.95              8,718,262.95
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                   8,718,262.95              8,718,262.95
    负债合计                                     448,437,923.59            476,366,821.94
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                               171,165,513.00            171,165,513.00
    资本公积                                         253,126,204.63            253,126,204.63
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积
    一般风险准备
    未分配利润                                     -464,856,479.06            -457,645,359.75
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                       -40,564,761.43            -33,353,642.12
    少数股东权益
    所有者权益合计                             -40,564,761.43            -33,353,642.12
    负债和所有者权益总计                         407,873,162.16            443,013,179.82
    公司法定代表人:          主管会计工作负责人:              会计机构负责人:
    9
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    母公司资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 烟台园城企业集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                              期末余额              年初余额
    流动资产:
    货币资金                                               161,753.57            264,189.10
    交易性金融资产
    应收票据                                                                     600,000.00
    应收账款
    预付款项                                             3,860,172.17          8,803,019.09
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          15,334,000.64         23,452,338.43
    存货                                                43,918,158.48         43,563,500.71
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                      63,274,084.86         76,683,047.33
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      226,771,407.90        226,771,407.90
    投资性房地产
    固定资产                                            38,212,948.01         39,337,627.49
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            12,032,040.73         12,544,040.38
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                       3,913,312.06          3,913,312.06
    其他非流动资产                                      16,024,523.50         17,324,523.50
    非流动资产合计                                  296,954,232.20        299,890,911.33
    资产总计                                     360,228,317.06        376,573,958.66
    流动负债:
    短期借款                                            29,294,262.00         30,293,855.25
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                            27,032,780.60         26,587,710.01
    预收款项                                             6,632,475.24          6,634,901.24
    应付职工薪酬                                         1,945,821.02          1,945,821.02
    应交税费                                            21,913,574.86         22,142,403.74
    应付利息                                            17,774,502.69         16,274,502.69
    应付股利                                               157,312.40            157,312.40
    10
    600766                                 烟台园城企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    其他应付款                                       241,332,943.95            252,018,147.74
    一年内到期的非流动负债                            30,000,000.00             30,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                                   376,083,672.76            386,054,654.09
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                                           8,718,262.95              8,718,262.95
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                   8,718,262.95              8,718,262.95
    负债合计                                     384,801,935.71            394,772,917.04
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                               171,165,513.00            171,165,513.00
    资本公积                                         289,173,899.99            289,173,899.99
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积
    一般风险准备
    未分配利润                                     -484,913,031.64       -478,538,371.37
    所有者权益(或股东权益)合计                        -24,573,618.65         -18,198,958.38
    负债和所有者权益(或股东权益)总计          360,228,317.06         376,573,958.66
    公司法定代表人:             主管会计工作负责人:              会计机构负责人:
    11
    600766                                   烟台园城企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 烟台园城企业集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期   上年年初至报
    本期金额        上期金额
    项目                                              期末金额(1-9  告期期末金额
    (7-9 月)     (7-9 月)
    月)         (1-9 月)
    一、营业总收入              13,592,860.48   27,924,771.33 41,492,402.18 102,270,564.83
    其中:营业收入         13,592,860.48   27,924,771.33 41,492,402.18 102,270,564.83
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收
    入
    二、营业总成本              13,188,361.08   25,935,681.30      48,380,560.57     93,644,330.52
    其中:营业成本          9,614,759.08   19,006,401.91      34,383,667.04     73,757,270.38
    利息支出
    手续费及佣金支
    出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准
    备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加    1,039,216.45    1,729,467.16       3,137,315.10      5,105,848.36
    销售费用            171,355.40    1,122,271.30       1,237,354.00      2,611,163.00
    管理费用          1,992,762.62    2,928,925.45       6,434,902.39      7,797,393.18
    财务费用          1,243,354.45    1,153,247.04       4,179,449.41      3,431,444.28
    资产减值损失       -873,086.92       -4,631.56        -992,127.37        941,211.32
    加:公允价值变动收益
    (损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    其中:对联营企业
    和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以
    “-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”
    404,499.40    1,989,090.03      -6,888,158.39      8,626,234.31
    号填列)
    加:营业外收入              2,300.00         59,060.69         2,300.00         249,581.49
    减:营业外支出             20,601.00        220,962.31       324,360.92         282,277.23
    其中:非流动资产处置
    损失
    四、利润总额(亏损总额以
    386,198.40    1,827,188.41      -7,210,219.31      8,593,538.57
    “-”号填列)
    减:所得税费用                300.00    1,275,572.79             900.00      2,999,570.75
    五、净利润(净亏损以“-”
    385,898.40        551,615.62    -7,211,119.31      5,593,967.82
    号填列)
    归属于母公司所有者的      385,898.40        -573,309.18   -7,211,119.31      1,138,788.76
    12
    600766                                     烟台园城企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    净利润
    少数股东损益                               1,124,924.80                         4,455,179.06
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                0.002                              -0.04
    (二)稀释每股收益                0.002                              -0.04
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额
    归属于母公司所有者的
    综合收益总额
    归属于少数股东的综合
    收益总额
    公司法定代表人:                 主管会计工作负责人:                   会计机构负责人:
    母公司利润表
    编制单位: 烟台园城企业集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期    上年年初至报
    本期金额        上期金额
    项目                                                期末金额(1-9 告期期末金额
    (7-9 月)     (7-9 月)
    月)         (1-9 月)
    一、营业收入                    1,669,282.46        965,808.90     2,616,197.47    2,275,211.50
    减:营业成本                        512.82        40,643.07        14,667.68      215,017.12
    营业税金及附加             105,346.10        52,735.02      157,830.34       120,774.64
    销售费用
    管理费用               1,728,650.03      2,286,986.78     5,807,441.45    5,310,677.10
    财务费用               1,254,260.53        767,678.80     4,204,072.84    2,287,218.26
    资产减值损失             -800,000.00         -2,131.56 -1,193,154.57         -14,251.90
    加:公允价值变动收益(损
    失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”
    号填列)
    其中:对联营企业和
    合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号
    -619,487.02 -2,180,103.21 -6,374,660.27 -5,644,223.72
    填列)
    加:营业外收入                                    10,324.69                        10,369.69
    减:营业外支出                                    51,598.07                        69,159.27
    其中:非流动资产处置损
    失
    三、利润总额(亏损总额以“-”
    -619,487.02 -2,221,376.59 -6,374,660.27 -5,703,013.30
    号填列)
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号
    -619,487.02 -2,221,376.59 -6,374,660.27 -5,703,013.30
    填列)
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    公司法定代表人:                 主管会计工作负责人:                  会计机构负责人:
    13
    600766                                  烟台园城企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    4.3
    合并现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 烟台园城企业集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)         金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                       60,234,906.71         47,002,577.10
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                        5,234,018.31         12,331,756.46
    经营活动现金流入小计                             65,468,925.02         59,334,333.56
    购买商品、接受劳务支付的现金                       20,858,202.86         47,581,408.38
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                      1,887,172.24          3,697,330.44
    支付的各项税费                                      6,969,280.91          6,280,194.70
    支付其他与经营活动有关的现金                        2,791,183.55         17,589,822.42
    经营活动现金流出小计                             32,505,839.56         75,148,755.94
    经营活动产生的现金流量净额                    32,963,085.46        -15,814,422.38
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    555.00
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                        1,300,000.00         11,368,052.00
    投资活动现金流入小计                              1,300,000.00         11,368,607.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    389,656.67          3,053,383.63
    付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                389,656.67          3,053,383.63
    14
    600766                                  烟台园城企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    投资活动产生的现金流量净额                        910,343.33              8,315,223.37
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                 50,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                             50,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                 80,999,593.25
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  4,931,758.46              7,712,004.47
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                             85,931,351.71              7,712,004.47
    筹资活动产生的现金流量净额                    -35,931,351.71             -7,712,004.47
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                           -2,057,922.92         -15,211,203.48
    加:期初现金及现金等价物余额                       11,288,790.93          39,384,470.47
    六、期末现金及现金等价物余额                            9,230,868.01          24,173,266.99
    公司法定代表人:               主管会计工作负责人:                会计机构负责人:
    母公司现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 烟台园城企业集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)           金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                         7,232,363.53          1,627,555.25
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                         8,403,210.12         12,074,476.56
    经营活动现金流入小计                              15,635,573.65         13,702,031.81
    购买商品、接受劳务支付的现金                                               4,713,647.34
    支付给职工以及为职工支付的现金                         995,105.97          1,871,891.68
    支付的各项税费                                         823,444.42            829,191.76
    支付其他与经营活动有关的现金                        11,731,358.66         12,247,795.61
    经营活动现金流出小计                              13,549,909.05         19,662,526.39
    经营活动产生的现金流量净额                      2,085,664.60         -5,960,494.58
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                         1,300,000.00         11,368,052.00
    投资活动现金流入小计                               1,300,000.00         11,368,052.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    386,021.07          3,036,333.59
    付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    15
    600766                                烟台园城企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    投资活动现金流出小计                              386,021.07              3,036,333.59
    投资活动产生的现金流量净额                      913,978.93              8,331,718.41
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金                                  999,593.25
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                2,102,485.81              2,286,804.47
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            3,102,079.06              2,286,804.47
    筹资活动产生的现金流量净额                   -3,102,079.06             -2,286,804.47
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                           -102,435.53              84,419.36
    加:期初现金及现金等价物余额                        264,189.10             202,486.67
    六、期末现金及现金等价物余额                            161,753.57             286,906.03
    公司法定代表人:             主管会计工作负责人:                  会计机构负责人:
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