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个股公告正文

恒顺醋业:2011年第三季度报告

日期:2011-10-25附件下载

    600305
    2011 年第三季度报告
    二○一一年十月
    600305                          江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    目录
    §1      重要提示 ...........................................                  2
    §2      公司基本情况 .......................................                  2
    §3      重要事项 ...........................................                  3
    §4      附录 ...............................................                  5
    1
    600305                                      江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                              叶有伟
    主管会计工作负责人姓名                      刘欣
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名          夏润鹏
    公司负责人叶有伟、主管会计工作负责人刘欣及会计机构负责人(会计主管人员)夏润鹏声明:保证
    本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比上年
    本报告期末         上年度期末
    度期末增减(%)
    总资产(元)                                    3,211,639,347.37 3,014,214,286.41                           6.55
    所有者权益(或股东权益)(元)                    416,295,722.95      424,194,877.79                     -1.86
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                   3.27                 3.34                      -0.21
    年初至报告期期末                     比上年同期增减
    (1-9 月)                              (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                      -65,045,171.88                     不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                       -0.51                    不适用
    报告期         年初至报告期期末         本报告期比上年同
    (7-9 月)         (1-9 月)               期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)                  -11,875,008.67         1,637,095.15                    不适用
    基本每股收益(元/股)                                  -0.0934               0.0129                    不适用
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                -0.1025              -0.0047                    不适用
    稀释每股收益(元/股)                                  -0.0934               0.0129                    不适用
    加权平均净资产收益率(%)                              -0.0282                 0.39                    不适用
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)          -0.0309                -0.14                    不适用
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    年初至报告期期末金额
    项目
    (1-9 月)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             1,239,512.74
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                                               2,441,145.26
    所得税影响额                                                                       -920,164.5
    少数股东权益影响额(税后)                                                         -520,858.4
    合计                                                    2,239,635.1
    2
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    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表                                  单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                                11,515
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条
    股东名称(全称)                                                           种类
    件流通股的数量
    江苏恒顺集团有限公司                                                              66,042,630   人民币普通股
    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金                                      6,099,737   人民币普通股
    中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金                                    3,807,510   人民币普通股
    光大证券-工行-光大阳光新兴产业集合资产管理计划                                     2,459,820   人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪                           2,172,803   人民币普通股
    焦峰                                                                               2,142,055   人民币普通股
    光大证券-工行-光大阳光混合优选(阳光 6 号)集合资产管理计划                        2,000,000   人民币普通股
    全国社保基金一零八组合                                                             1,599,838   人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪                               1,350,190   人民币普通股
    光大证券有限责任公司-中国光大银行股份有限公司-光大阳光集合资                                   人民币普通股
    1,124,250
    产管理计划
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    公司资产负债项目大幅变动情况及说明
    项目            2011 年 9 月 30 日   2010 年 12 月 31 日   变动幅度%                     变动原因
    应收票据                  9,565,632.00         15,433,040.00         -38.02    本期应收银行承兑(货款)减少所致。
    在建工程                 27,126,081.65          5,855,350.47         363.27    本期醋文化博物馆建设投入所致。
    无形资产                135,513,815.74         73,538,825.94          84.28    本期购入华龙管业公司工业用地所致。
    应付职工薪酬              3,942,312.30          6,775,998.97         -41.82    本期支付应付职工薪酬所致。
    应交税费                  6,820,845.79         24,625,691.36         -72.30    本期缴纳应交各项税金所致。
    应付利息                  2,670,459.50          1,714,587.56          55.75    本期应付银行融资利息增加所致。
    长期借款                328,500,000.00        169,000,000.00          94.38    本期融资规模增加所致。
    专项应付款               56,545,585.39         11,000,156.00         414.04    本期收到市国投支付五里厂区转让款所致。
    利润表项目大幅变动情况及说明
    项目          2011 年 9 月 30 日     2010 年 9 月 30 日    变动幅度%                     变动原因
    营业税金及附加           14,801,288.07        10,946,682.40           35.21    本期房地产税金同比增加所致。
    财务费用                 61,161,498.72        23,495,612.05          160.31    本期银行融资规模及利率上升所致。
    资产减值损失              2,329,477.87            114,897.07       1927.45     本期应收款项减值准备增加所致。
    投资收益                  5,642,726.35          9,208,589.99         -38.72    本期商城同比收益下降所致。
    营业外收入                5,649,444.10            485,944.94       1062.57     本期收到财政补贴增加所致。
    营业外支出                2,939,170.04          1,599,298.98          83.78    本期销售增长致使综合基金税费增长所致。
    所得税费用                4,284,393.33          8,293,484.48         -48.34    本期企业所得税同比减少所致。
    现金流量表项目大幅变动情况及说明
    项目           2011 年 9 月 30 日 2010 年 9 月 30 日 变动幅度%                  变动原因
    取得投资收益收到
    9,082,313.14       17,252,799.28       -47.36 本期取得投资单位现金分红减少所致。
    的现金
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资        91,294,226.43      21,503,926.43        324.55 本期支付购买华龙管业土地使用权所致。
    产支付的现金
    公司前三季度,努力加快推进主营业务的发展。公司通过营销改革、通过品牌整合力度的不断加
    大,通过产品结构进一步优化消除主业发展中的瓶颈。公司酱醋调味品实现销售同比增长 22.61%。
    3
    600305                                       江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    √适用 □不适用
    (1)、由于公司老厂区土地未能如期变现,造成恒顺工业园建设银行融资规模增大,加上银行贷款利率
    较同期大幅提高,因此,公司本期利息支出同比大幅增加。(2)、由于国家对房地产行业的宏观调控,
    商品房市场成交低迷,本公司房地产销售下降,导致效益同比大幅下降。
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    2011 年 4 月 28 日,公司召开 2010 年年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配方案,公司以 2010
    年末总股本 12715 万股为基数,每 10 股分配现金红利 0.75 元(含税),共计分配利润 9,536,250 元。
    5 月 31 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了《2010 年度利润分配实施公告》,分配方案
    已于 6 月 13 日顺利实施完毕。
    江苏恒顺醋业股份有限公司
    法定代表人:叶有伟
    2011 年 10 月 25 日
    4
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    §4附录
    合并资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 江苏恒顺醋业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                              期末余额              年初余额
    流动资产:
    货币资金                                         510,628,012.44            608,717,031.75
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                           9,565,632.00             15,433,040.00
    应收账款                                          74,907,913.61             58,371,034.26
    预付款项                                         122,205,008.67            133,108,029.34
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           72,891,857.73          45,529,425.22
    买入返售金融资产
    存货                                             947,824,667.00            768,490,447.79
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       2,361,271.08                44,552.89
    流动资产合计                                 1,740,384,362.53         1,629,693,561.25
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     137,524,385.73            135,004,371.09
    投资性房地产                                     234,334,647.21            234,001,926.54
    固定资产                                         720,740,707.33            779,404,108.15
    在建工程                                          27,126,081.65              5,855,350.47
    工程物资                                               1,348.65
    固定资产清理                                      51,163,239.72              6,811,005.28
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                         135,513,815.74             73,538,825.94
    开发支出
    商誉                                                  1,754,281.95           1,754,281.95
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                    18,593,371.23            16,905,291.22
    其他非流动资产                                   144,503,105.63           131,245,564.52
    非流动资产合计                               1,471,254,984.84         1,384,520,725.16
    资产总计                                 3,211,639,347.37         3,014,214,286.41
    流动负债:
    短期借款                                       1,314,345,000.00         1,359,800,000.00
    5
    600305                                   江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                       448,700,000.00             362,451,556.15
    应付账款                                       201,488,936.17             182,610,084.02
    预收款项                                       130,308,478.42              71,800,772.52
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                     3,942,312.30               6,775,998.97
    应交税费                                         6,820,845.79              24,625,691.36
    应付利息                                         2,670,459.50               1,714,587.56
    应付股利                                        18,182,466.23              19,521,254.02
    其他应付款                                     123,604,684.73             148,682,855.78
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                         110,000,000.00             175,600,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                               2,360,063,183.14          2,353,582,800.38
    非流动负债:
    长期借款                                       328,500,000.00             169,000,000.00
    应付债券
    长期应付款                                       2,594,989.59               2,464,626.46
    专项应付款                                      56,545,585.39              11,000,156.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                  17,172,575.80             18,502,575.80
    非流动负债合计                               404,813,150.78            200,967,358.26
    负债合计                                 2,764,876,333.92          2,554,550,158.64
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             127,150,000.00             127,150,000.00
    资本公积                                       197,474,597.39             197,474,597.39
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                        29,486,910.14              29,486,910.14
    一般风险准备
    未分配利润                                      62,184,215.42              70,083,370.26
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                     416,295,722.95        424,194,877.79
    少数股东权益                                     30,467,290.50        35,469,249.98
    所有者权益合计                           446,763,013.45        459,664,127.77
    负债和所有者权益总计                     3,211,639,347.37      3,014,214,286.41
    公司法定代表人: 叶有伟 主管会计工作负责人:刘欣   会计机构负责人:夏润鹏
    6
    600305                                      江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 江苏恒顺醋业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                              期末余额              年初余额
    流动资产:
    货币资金                                         353,839,560.57             430,199,650.68
    交易性金融资产
    应收票据                                           2,650,000.00               5,270,000.00
    应收账款                                          44,123,834.52              30,098,345.37
    预付款项                                          26,788,207.84              27,348,324.43
    应收利息                                           1,713,060.71               1,488,422.92
    应收股利                                          11,044,187.85               9,870,398.32
    其他应收款                                       314,385,520.19             243,462,895.92
    存货                                              52,242,868.45              36,949,955.82
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       2,307,032.80
    流动资产合计                                   809,094,272.93             784,687,993.46
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                       729,500,000.00             729,500,000.00
    长期股权投资                                     494,997,018.93             495,041,473.11
    投资性房地产
    固定资产                                             34,352,014.65           82,904,338.32
    在建工程                                             10,284,222.90              825,558.92
    工程物资
    固定资产清理                                         50,717,168.80
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             68,973,756.05            5,994,348.10
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                       11,538,756.45           10,380,818.77
    其他非流动资产
    非流动资产合计                               1,400,362,937.78          1,324,646,537.22
    资产总计                                  2,209,457,210.71          2,109,334,530.68
    流动负债:
    短期借款                                       1,042,000,000.00          1,014,500,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                         439,500,000.00             360,000,000.00
    应付账款                                          97,098,357.98              75,964,555.53
    预收款项                                          20,220,691.11               8,462,099.73
    应付职工薪酬                                       1,271,862.49               2,559,757.98
    应交税费                                          10,194,211.80              11,790,888.37
    应付利息                                           2,863,547.29               1,280,534.71
    应付股利
    其他应付款                                           20,557,295.24           48,457,451.54
    7
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    一年内到期的非流动负债                                               90,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                               1,633,705,965.91    1,613,015,287.86
    非流动负债:
    长期借款                                        34,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                      48,900,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                     916,754.10         2,246,754.10
    非流动负债合计                                83,816,754.10         2,246,754.10
    负债合计                                 1,717,522,720.01    1,615,262,041.96
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             127,150,000.00       127,150,000.00
    资本公积                                       235,522,077.04       235,522,077.04
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                        29,486,910.14        29,486,910.14
    一般风险准备
    未分配利润                                      99,775,503.52       101,913,501.54
    所有者权益(或股东权益)合计                       491,934,490.70       494,072,488.72
    负债和所有者权益(或股东权益)总计               2,209,457,210.71    2,109,334,530.68
    公司法定代表人: 叶有伟 主管会计工作负责人:刘欣 会计机构负责人:夏润鹏
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    合并利润表
    编制单位: 江苏恒顺醋业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    上年年初至报
    本期金额          上期金额     年初至报告期期
    项目                                                                    告期期末金额
    (7-9 月)       (7-9 月)    末金额(1-9 月)
    (1-9 月)
    一、营业总收入                       269,816,244.46 190,065,706.23 749,901,665.99 620,596,919.30
    其中:营业收入                 269,816,244.46 190,065,706.23 749,901,665.99 620,596,919.30
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                       287,689,370.69 186,036,965.50 753,314,473.59         604,748,743.47
    其中:营业成本                 202,620,195.35 135,611,331.19 529,574,616.71         444,074,753.75
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                 2,685,886.31   3,204,746.56   14,801,288.07          10,946,682.40
    销售费用                    25,395,158.35  22,598,159.69   73,603,302.07          64,803,430.37
    管理费用                    20,364,085.85  18,401,302.40   71,844,290.15          61,313,367.83
    财务费用                    34,962,798.88   7,777,070.72   61,161,498.72          23,495,612.05
    资产减值损失                   1,661,245.95  -1,555,645.06    2,329,477.87             114,897.07
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)         1,652,939.64     846,333.92    5,642,726.35           9,208,589.99
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -16,220,186.59     4,875,074.65    2,229,918.75          25,056,765.82
    加:营业外收入                   2,628,169.12     122,582.52    5,649,444.10             485,944.94
    减:营业外支出                     582,135.52     268,274.94    2,939,170.04           1,599,298.98
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    -14,174,152.99   4,729,382.23    4,940,192.81          23,943,411.78
    填列)
    减:所得税费用                    -806,334.16   1,830,605.34    4,284,393.33           8,293,484.48
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) -13,367,818.83     2,898,776.89      655,799.48          15,649,927.30
    归属于母公司所有者的净利润           -11,875,008.67   2,110,950.52    1,637,095.16          15,127,173.92
    少数股东损益                    -1,492,810.16     787,826.37     -981,295.68             522,753.38
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                    -0.0934                         0.0129                  0.119
    (二)稀释每股收益                    -0.0934                         0.0129
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    归属于少数股东的综合收益总额
    公司法定代表人: 叶有伟 主管会计工作负责人:刘欣 会计机构负责人:夏润鹏
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    母公司利润表
    编制单位: 江苏恒顺醋业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期   上年年初至报
    本期金额           上期金额
    项目                                                 期末金额(1-9    告期期末金额
    (7-9 月)        (7-9 月)
    月)        (1-9 月)
    一、营业收入               159,692,101.83   122,161,542.20 473,649,876.71 378,388,218.34
    减:营业成本           115,313,093.55   106,032,784.29 339,960,965.30 352,334,491.83
    营业税金及附加               1,716,556.47         886,030.02      5,241,500.31   2,358,859.11
    销售费用                    19,282,499.28     8,067,647.91      50,446,365.06  10,012,394.33
    管理费用                    12,792,376.28     7,056,027.72      37,826,138.65  16,556,196.29
    财务费用                    17,562,789.28     5,555,347.86      35,292,111.11  11,551,096.91
    资产减值损失                 3,439,733.90    -4,960,631.43        4,631,750.70 -1,504,986.37
    加:公允价值变动收益(损
    失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    1,129,997.55    786,334.06  8,027,568.50              14,229,786.02
    填列)
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”
    -9,284,949.38    310,669.89  8,278,614.08               1,309,952.26
    号填列)
    加:营业外收入             606,158.47     70,943.08    683,562.47                   72,580.92
    减:营业外支出             443,245.65    120,942.81  1,293,401.32                  481,694.16
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以
    -9,122,036.56    260,670.16  7,668,775.23                  900,839.02
    “-”号填列)
    减:所得税费用          -2,280,509.15    846,522.36    270,523.25                  460,778.29
    四、净利润(净亏损以“-”
    -6,841,527.41   -585,852.20  7,398,251.98                  440,060.73
    号填列)
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    公司法定代表人: 叶有伟 主管会计工作负责人:刘欣 会计机构负责人:夏润鹏
    10
    600305                                    江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    合并现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 江苏恒顺醋业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)         金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      889,325,209.93         826,747,802.06
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                       22,402,931.37          31,576,491.54
    经营活动现金流入小计                            911,728,141.30         858,324,293.60
    购买商品、接受劳务支付的现金                      690,855,372.08         824,820,036.83
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                     58,164,290.64         49,372,691.60
    支付的各项税费                                     60,195,259.37         59,329,634.07
    支付其他与经营活动有关的现金                      167,558,391.09        157,299,376.02
    经营活动现金流出小计                            976,773,313.18      1,090,821,738.52
    经营活动产生的现金流量净额                    -65,045,171.88       -232,497,444.92
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                              9,082,313.14          17,252,799.28
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
    49,305,677.26              500,269.62
    现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             58,387,990.40          17,753,068.90
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
    91,294,226.43          21,503,926.43
    现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             91,294,226.43          21,503,926.43
    投资活动产生的现金流量净额                    -32,906,236.03          -3,750,857.53
    三、筹资活动产生的现金流量:
    11
    600305                                   江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                           1,253,000,000.00          1,259,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       1,253,000,000.00          1,259,000,000.00
    偿还债务支付的现金                           1,204,555,000.00          1,011,800,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金              48,582,611.40             38,238,900.85
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                       1,253,137,611.40          1,050,038,900.85
    筹资活动产生的现金流量净额                    -137,611.40            208,961,099.15
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                       -98,089,019.31             -27,287,203.30
    加:期初现金及现金等价物余额                   608,717,031.75             741,444,863.05
    六、期末现金及现金等价物余额                       510,628,012.44             714,157,659.75
    公司法定代表人: 叶有伟 主管会计工作负责人:刘欣   会计机构负责人:夏润鹏
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    600305                                     江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 江苏恒顺醋业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)          金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      543,874,077.59           442,472,390.30
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                       52,730,533.62            12,426,023.85
    经营活动现金流入小计                            596,604,611.21           454,898,414.15
    购买商品、接受劳务支付的现金                      374,376,295.82           471,434,192.56
    支付给职工以及为职工支付的现金                     42,067,228.94             5,486,389.19
    支付的各项税费                                     37,538,792.22             3,672,955.29
    支付其他与经营活动有关的现金                      126,436,261.09           113,428,206.85
    经营活动现金流出小计                            580,418,578.07           594,021,743.89
    经营活动产生的现金流量净额                     16,186,033.14          -139,123,329.74
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                               9,082,313.14           20,546,423.10
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
    49,000,000.00
    现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                              58,082,313.14           20,546,423.10
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
    85,066,372.97            1,112,403.65
    现金
    投资支付的现金                                       4,000,000.00           42,496,245.73
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             89,066,372.97            43,608,649.38
    投资活动产生的现金流量净额                    -30,984,059.83           -23,062,226.28
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                952,000,000.00        1,169,450,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            952,000,000.00        1,169,450,000.00
    偿还债务支付的现金                                980,500,000.00          927,950,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 33,062,063.42           25,080,362.95
    支付其他与筹资活动有关的现金                                               40,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                          1,013,562,063.42          993,030,362.95
    筹资活动产生的现金流量净额                    -61,562,063.42          176,419,637.05
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                          -76,360,090.11             14,234,081.03
    加:期初现金及现金等价物余额                     430,199,650.68            567,719,592.92
    六、期末现金及现金等价物余额                          353,839,560.57            581,953,673.95
    公司法定代表人: 叶有伟 主管会计工作负责人:刘欣      会计机构负责人:夏润鹏
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