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个股公告正文

翰宇药业:2011年第三季度报告全文

日期:2011-10-24附件下载

    深圳翰宇药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    深圳翰宇药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人曾少贵、主管会计工作负责人蔡磊及会计机构负责人(会计主管人员)魏红声明:保证
    季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    本报告期末比上年度期末
    本报告期末                 上年度期末
    增减(%)
    总资产(元)                     999,314,942.14               212,886,942.60                        369.41%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)            946,081,055.74               180,588,095.30                        423.89%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    9.46                         2.41                      292.53%
    股)
    年初至报告期期末                           比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                              36,294,315.71                       70.82%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    0.36                       28.12%
    股)
    比上年同期增减                                 比上年同期增减
    报告期                                年初至报告期期末
    (%)                                          (%)
    营业总收入(元)                 39,493,212.43              38.06%          111,928,629.38                38.99%
    归属于上市公司股东的净利润(元)         20,580,985.47              76.94%           50,643,579.36                66.42%
    基本每股收益(元/股)                        0.21             31.25%                      0.55              34.15%
    稀释每股收益(元/股)                        0.21             31.25%                      0.55              34.15%
    加权平均净资产收益率(%)                      2.20%             -71.19%                   7.42%               -65.15%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
    1.55%             -79.24%                   6.12%               -70.79%
    益率(%)
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                                   金额                           附注(如适用)
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    7,217,467.00
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                 -44,960.98
    所得税影响额                                                                      -1,075,875.90
    1
    深圳翰宇药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    合计                                               6,096,630.12               -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                                     5,741
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)                 期末持有无限售条件流通股的数量                     种类
    中国工商银行-博时精选股票证券投资基金                                 2,001,850 人民币普通股
    全国社保基金一一五组合                                                   979,938 人民币普通股
    中国银行-南方高增长股票型开放式证券投
    545,902 人民币普通股
    资基金
    王世忱                                                                   531,416 人民币普通股
    中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投
    502,220 人民币普通股
    资基金
    中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投
    500,000 人民币普通股
    资基金
    中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证
    349,996 人民币普通股
    券投资基金
    全国社保基金六零二组合                                                   300,000 人民币普通股
    李粉基                                                                   296,064 人民币普通股
    何振                                                                     289,100 人民币普通股
    2.3 限售股份变动情况表
    单位:股
    本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数      限售原因          解除限售日期
    数             数
    曾少贵                 25,737,000                 0              0       25,737,000 首发承诺         2014 年 4 月 7 日
    曾少强                 19,980,000                 0              0       19,980,000 首发承诺         2014 年 4 月 7 日
    SAIF III
    MAURITIUS(CH
    INA                    14,975,250                 0              0       14,975,250 首发承诺         2012 年 4 月 7 日
    INVESTMENTS)
    LIMITED
    深圳市丰成投资
    4,020,000                0              0        4,020,000 首发承诺         2014 年 4 月 7 日
    有限公司
    曾少彬                   3,975,750                0              0        3,975,750 首发承诺         2014 年 4 月 7 日
    TQM
    INVESTMENT               3,382,500                0              0        3,382,500 首发承诺         2012 年 4 月 7 日
    LIMITED
    深圳市创新投资
    2,929,500                0              0        2,929,500 首发承诺         2012 年 4 月 7 日
    集团有限公司
    合计            75,000,000                 0              0       75,000,000       -                    -
    2
    深圳翰宇药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    §3 管理层讨论与分析
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、货币资金期末比年初增加 833.97%,主要原因为公司首次公开发行股票募集资金到账所致;
    2、应收票据、应收账款期末比年初分别增加 44.19%、118.61%,主要原因为本期销售规模增大所致;
    3、预付款项期末比年初增加 436.55%,主要原因为预付北京科信必成自主研发的 21 项口服缓控释制剂品种药品项目技术转
    让费所致;
    4、应收利息期末比年初增加 4,212.21%,主要原因为公司资金存款利息增加所致;
    5、其他应收款期末比年初增加 202.43%,主要原因为公司用于全国各区域市场推广会议借款增加所致;
    6、在建工程期末比年初增加 156.07%,主要原因为公司原料药车间改造、募投项目多肽药物生产基地建设投入增加所致;
    7、应付账款期末比年初增加 388.57%,主要原因为公司生产销售增加而增加的合理采购所致;
    8、预收款项期末比年初增加 55.56%,主要原因为预收客户货款所致;
    9、应付职工薪酬期末比年初增加 65.72%,主要原因为公司职工人数及薪资水平的变化所致;
    10、应交税费期末比年初增加 58.06%,主要原因为公司收入和利润的增加,以及所得税利率的变化,使应交增值税和企业所
    得税增加所致;
    11、其他非流动负债期末比年初增加 73.77%,主要原因为本期收到的计入递延收益的研究项目政府配套资金增加所致;
    12、股本较年初增加 33.33%,主要原因为公司首次公开发行股票所致;
    13、资本公积较年初增加 2,986.26%,主要原因为公司首次公开发行股票股本溢价所致;
    14、营业收入年初至报告期末比上年同期增加 38.99%,主要原因为公司销售收入获平稳增长;
    15、营业税金及附加年初至报告期末比上年同期增加 1,213.16%,主要原因为公司增值税增加以及教育费附加和地方教育附加
    的征收所致;
    16、销售费用年初至报告期末比上年同期增加 146.71%,主要原因为公司壮大营销团队,加大市场推广力度;
    17、财务费用年初至报告期末比上年同期减少 1,569.27%,主要原因为公司募集资金存款利息收入相应增加所致;
    18、营业外收入年初至报告期末比上年同期增加 947.12%,主要原因为政府补助增加,财政拨款项目获验收通过所致;
    19、营业外支出年初至报告期末比上年同期减少 54.74%,主要原因为报废减少所致;
    20、所得税费用年初至报告期末比上年同期增加 690.06%,主要原因为利润总额增长,以及所得税利率提高所致;
    21、经营活动现金流量净额年初至报告期末比上年同期增加 70.82%,主要原因为年初至报告期末较上年同期销量增大,销售
    商品、提供劳务较上年同期增加以及政府补助增加,收到财政拨款所致;
    22、投资活动现金流量净额年初至报告期末比上年同期增加 279.14%,主要原因为公司原料药车间改造、募投项目多肽药物
    生产基地建设投入增加所致;
    23、筹资活动现金流量净额年初至报告期末比上年同期增加 62,111.80%,主要原因为首次公开发行股票募集资金所致。
    3.2 业务回顾和展望
    一、报告期内主营业务经营情况
    报告期内,公司立足并不断加强上市后优势的行业地位,结合行业发展及国家与地方相关政策导向,持续加大对研发、
    销售的投入,稳步推进公司募集资金投资项目的有效展开,并积极探索与主业相关的超募资金投资项目,实现了营业收入、
    利润的持续平稳增长。
    报告期内,公司实现营业收入 3,949.3 万元,相比去年同期增加 1,088.7 万元,增长率为 38.06%; 2011 年 1 月-9 月,公
    司累计实现营业收入 11,192.9 万元,相比去年同期增加 3,140.2 万元,增长率为 38.99%。报告期内,面对(1)国家及部分地
    区药品招标政策调整,原计划的新区域招标或者招标完成后的贯彻实施延后,(2)新药审批机构及政策调整影响,新产品审
    批及投入市场节奏慢于预期,(3)公司所得税率调整为按 15%执行等情况;公司继续加强新老品种的开发及维护力度,推进
    各地招投标工作,加强培训开发、市场推广及服务力度,进一步稳固市场基础,营业收入增长保持平稳,符合公司董事会的
    业绩预期。
    报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润为 2,058.1 万元,相比去年同期增加 894.9 万元,增长率为 76.94%;2011
    年 1 月-9 月,实现归属于上市公司股东的净利润为 5,064.4 万元,相比去年同期增加 2,021.4 万元,增长率为 66.42%。报告期
    内净利润获得大幅增长并快于营业收入增长幅度,直接原因是报告期内财政拨款研发项目通过验收,计入营业外收入;同时
    体现了,在公司加大研发投入,引入高技术人才,改善科研环境的努力下,公司在研项目按计划逐步推进,取得长足进展。
    二、未来发展规划
    3
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    上市,迎来了新的发展契机,也对公司的销售、研发、生产、管理等各方面都提出了更高的要求。公司将从以下几方面
    持续加强公司的建设与发展。
    销售方面,公司顺应国家与地方医药行业政策导向,深入分析品种优势、地域情况、销售策略等,整合营销系统,不断
    壮大销售团队,持续加大市场推广和精细化力度,稳固现有市场份额并努力提高。新产品方面,公司将对学术性、专业性较
    强的新产品予以重点培育,加强市场宣传及营销推广;做好新老产品各地招投标工作,并充分利用新产品在局部地区的优势,
    加大宣传力度,以点带面,扩大影响,逐步建立专业化的品牌形象。综上,通过不断强化与提高公司的各品种销售网络与渠
    道,促进新老产品共同发展,确保公司营销体系的完善、高效,使公司优质产品更有效地服务社会大众。
    研发方面,公司持续加大研发投入力度,包括资金、人力、物力各方面,不断拓展各级研发项目,加强产学研等各方合
    作与研发项目成果的转化。公司一方面将持续坚持新产品研发投入,增强公司产品储备,提高公司综合盈利能力,另一方面,
    公司将结合市场发展情况,有效利用募集资金尤其是超募资金,寻找国内外合适的研发合作机会,不断拓展研发领域与适用
    剂型,丰富完善公司产品链,提高公司综合盈利能力。
    生产方面,公司一方面以国家药监局出台的新版《药品生产质量管理规范》为基础,加强现有生产线的持续维护和保养,
    以满足销售需求;另一方面,公司持续致力于募集资金投资项目多肽药物生产基地建设,以确保构建符合国际 cGMP 标准的
    多肽药物生产基地,在硬件设备、质量管理、人员配置、生产环境等各方面与国际接轨,达到行业领先水平。
    管理方面,公司持续深化管理,加强内部控制,系统防范经营风险。公司根据深圳证券监管局现场走访的指导意见,围
    绕生产、销售、采购、研发等各重点业务环节进行全面自查,补充制定并落实多项公司治理制度,完善公司内部控制体系,
    提高公司运营效率。公司还着力于管理软件升级,包括人力资源系统建设、财务系统升级等,以配合公司上市后不断发展壮
    大的需求。公司更是多渠道引进海内外研发、销售、管理等方面的高级专业人才,健全公司员工的选才、育才、用才、留才
    建设,为员工提供良好的发展空间与平台,积极推进企业文化建设,增强公司的整体凝聚力,充分调动员工的积极性与创造
    力,推动公司快速发展的步伐。
    公司将紧紧抓住“十二五规划”关于多肽产业受到国家政策面的重点关注和大力支持,并被列为国家重点发展领域的
    历史性发展机遇,在不断提升自身研发、销售、管理水平的同时,不断加快加强公司多肽产业的发展,为成为行业的领先者
    持续努力。
    三、报告期内其他重大事项
    2011 年 7 月 19 日,公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过与北京科信必成医药科技发展有限公司(以下简称“科信
    必成”)签订战略合作协议和使用公司超募资金 9,000 万元,购买科信必成 21 项研发药品项目技术。此次合作,通过双方在技
    术、产品以及市场方面的优势全面整合,可以充分发挥各自的优势和专长,进一步提升公司产品技术和产品实力,提升在制
    药行业的竞争优势和行业地位,从而提高公司价值和盈利水平,将有利于公司的发展和股东的利益,同时提高了公司募集资
    金使用效率、市场竞争力和盈利能力,符合公司长远发展规划,能够有效拓展公司的经营规模,符合股东和广大投资者的利
    益。
    §4 重要事项
    4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    (一)公司股东关于股份锁定的承诺
    公司实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬承诺:“自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管
    理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。”
    公司内资法人股东丰成投资承诺:“自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或
    间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。”
    公司首次公开发行前其他股东承诺:“自公司股票在创业板上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人/本公司
    直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。”
    丰成投资全体股东承诺:“自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有
    的公司股份,也不由公司回购该部分股份。”
    此外,公司董事及/或高级管理人员曾少贵、曾少强、徐航、袁建成、马亚平、龙镭、刘煜、全衡、蔡磊、PINXIANG YU、
    监事曾少彬还承诺:“在本人担任翰宇药业董事/监事/高级管理人员期间,本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公
    司股份总数的 25%;本人从翰宇药业董事/监事/高级管理人员岗位离职后六个月内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。”
    (二)关于避免同业竞争的承诺函
    公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强及曾少彬于 2010 年 3 月 12 日向发行人出具了《避免同业竞争的声明与承诺
    函》,声明并承诺:“截至本函签署之日,本人及本人所控制的其他企业未从事任何在商业上对翰宇药业构成直接或间接同业
    竞争的业务或活动,并保证将来也不会从事或促使本人所控制的其他企业从事任何在商业上对翰宇药业构成直接或间接同业
    竞争的业务或活动。如本人因违反本函而导致翰宇药业遭受损失、损害和额外开支,本人承诺将赔偿由此给翰宇药业带来的
    4
    深圳翰宇药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    一切经济损失。”
    (三)承担补缴税款的承诺
    根据深圳市人民政府的相关规定,公司自 2006-2007 年免征企业所得税,2008-2010 年减半征收企业所得税。公司享受的
    上述税收优惠政策系深圳市普遍适用的规章,凡符合该等规章规定条件的企业均可享受上述优惠政策,并非仅由发行人独享,
    但该等税收优惠没有法律、国务院或国家税务总局颁发的相关税收规范性文件作为依据,存在被追缴的风险。
    为此,公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬三人承诺:“如果由于深圳市政府有关文件和国家有关部门颁
    布的相关规定存在差异,导致国家有关税务主管部门认定翰宇药业首次公开发行(A 股)股票并在创业板上市之日前所享受
    “两免三减半”的税收减免无效,本人作为翰宇药业的实际控制人愿意以现金连带的、全额的、无条件的承担需补缴的所得
    税税款及相关费用。”
    (四)实际控制人关于确保翰宇生物转让翰宇生物医药园房地产的承诺
    2010 年 11 月 29 日,公司实际控制人承诺:若国家或地方性法律、法规、政策等出现变化,允许翰宇生物转让翰宇生物
    医药园房地产,且公司生产经营仍需使用翰宇生物医药园房地产,公司实际控制人确保其控制的翰宇生物在半年内将翰宇生
    物医药园房地产按转让时的账面价值转让给公司;若因国家或地方性法律、法规、政策等出现变化,公司不能继续租赁翰宇
    生物医药园房地产,公司实际控制人全额承担公司搬迁生产场地产生的搬迁费用和公司因此遭受的其他损失。
    截止本报告期末,上述承诺人皆遵守以上承诺,未发现违反上述承诺情况。
    4.2 募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额                             71,502.58
    本季度投入募集资金总额                           3,286.91
    报告期内变更用途的募集资金总额                          0.00
    累计变更用途的募集资金总额                            0.00
    已累计投入募集资金总额                           4,716.22
    累计变更用途的募集资金总额比例                        0.00%
    是否
    已变 募集资                       截至期 截至期末                                         项目可行
    项目达到预          是否达
    承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度                         本季度实        性是否发
    定可使用状          到预计
    资金投向       目(含 投资总 总额(1)       金额   投入金 (%)(3)=                         现的效益        生重大变
    态日期            效益
    部分    额                        额(2)    (2)/(1)                                          化
    变更)
    承诺投资项目
    1、多肽药物生产基地           28,300.                          1,431.2            2013 年 12 月
    否                  28,300.00       1.91             5.06%                        0.00 不适用 否
    建设                              00                                 2            31 日
    2、多肽药物制剂中试           3,130.0                                             2013 年 12 月
    否                   3,130.00       0.00     0.00    0.00%                        0.00 不适用 否
    技术平台建设                        0                                             31 日
    31,430.                          1,431.2
    承诺投资项目小计        -             31,430.00       1.91              -             -             0.00   -          -
    00                                 2
    超募资金投向
    使用公司首次公开发
    行股票超募资金购买
    9,000.0                          3,285.0            2013 年 11 月
    科信必成自主研发的 否                    9,000.00   3,285.00             36.50%                       0.00 不适用 否
    0                                0            30 日
    21 项口服缓控释制剂
    品种的药品项目技术
    归还银行贷款(如有)      -                                                             -         -          -          -
    补充流动资金(如有)      -                                                             -         -          -          -
    9,000.0                          3,285.0
    超募资金投向小计        -              9,000.00   3,285.00              -             -             0.00   -          -
    0                                0
    40,430.                          4,716.2
    合计              -             40,430.00   3,286.91              -             -             0.00   -          -
    00                                 2
    5
    深圳翰宇药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因 无
    (分具体项目)
    项目可行性发生重大
    无
    变化的情况说明
    适用
    超募资金的金额、用途 公司使用超募资金,与北京科信必成医药科技发展有限公司签订《技术转让合同》,受让北京科信必成
    及使用进展情况     医药科技发展有限公司持有的 21 个口服缓控释制剂品种的研发药品项目技术,项目技术转让费总计为
    人民币 9,000 万元。经 7 月 19 日股东大会审议通过后生效。7 月 29 日按照合同支付 3,285 万元。
    募集资金投资项目实
    不适用
    施地点变更情况
    募集资金投资项目实
    不适用
    施方式调整情况
    募集资金投资项目先 适用
    期投入及置换情况 预先投入的自筹资金 1,414.57 万元,在 2011 年 7 月已用募集资金置换。
    用闲置募集资金暂时
    不适用
    补充流动资金情况
    项目实施出现募集资
    不适用
    金结余的金额及原因
    尚未使用的募集资金 多肽药物生产基地建设\多肽药物制剂中试技术平台建设\科信必成研发药品项目技术\其他与主营
    用途及去向     业务相关的运营资金项目
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他 无
    情况
    4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
    变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    4.6 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
    □ 适用 √ 不适用
    6
    深圳翰宇药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    §5 附录
    5.1 资产负债表
    编制单位:深圳翰宇药业股份有限公司                          2011 年 09 月 30 日                          单位:元
    期末余额                                     年初余额
    项目
    合并                母公司                   合并                母公司
    流动资产:
    货币资金                           780,560,033.25      780,560,033.25            83,574,854.62       83,574,854.62
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                             1,555,144.54        1,555,144.54             1,078,513.50        1,078,513.50
    应收账款                            48,647,266.41       48,647,266.41            22,253,432.22       22,253,432.22
    预付款项                            47,434,206.32       47,434,206.32             8,840,595.64        8,840,595.64
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                             9,851,633.60        9,851,633.60              228,459.09          228,459.09
    应收股利
    其他应收款                           1,328,929.65        1,328,929.65              439,422.68          439,422.68
    买入返售金融资产
    存货                                19,368,895.27       19,368,895.27            16,689,671.89       16,689,671.89
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                         908,746,109.04      908,746,109.04           133,104,949.64      133,104,949.64
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                            49,535,727.00       49,535,727.00            48,592,835.35       48,592,835.35
    在建工程                            14,702,412.58       14,702,412.58             5,741,557.60        5,741,557.60
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            12,379,888.00       12,379,888.00            12,577,780.00       12,577,780.00
    开发支出                             1,800,226.07        1,800,226.07
    商誉
    长期待摊费用                         8,858,010.08        8,858,010.08             9,577,250.64        9,577,250.64
    7
    深圳翰宇药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    递延所得税资产               3,292,569.37     3,292,569.37        3,292,569.37         3,292,569.37
    其他非流动资产
    非流动资产合计                90,568,833.10    90,568,833.10       79,781,992.96        79,781,992.96
    资产总计                     999,314,942.14   999,314,942.14      212,886,942.60       212,886,942.60
    流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                     3,974,239.01     3,974,239.01          813,448.11           813,448.11
    预收款项                     4,201,048.62     4,201,048.62        2,700,610.33         2,700,610.33
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                 4,735,754.21     4,735,754.21        2,857,656.58         2,857,656.58
    应交税费                     6,334,045.05     6,334,045.05        4,007,306.07         4,007,306.07
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                   5,155,839.60     5,155,839.60        4,904,286.30         4,904,286.30
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                                       423,070.00           423,070.00
    流动负债合计                  24,400,926.49    24,400,926.49       15,706,377.39        15,706,377.39
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债              28,832,959.91    28,832,959.91       16,592,469.91        16,592,469.91
    非流动负债合计                28,832,959.91    28,832,959.91       16,592,469.91        16,592,469.91
    负债合计                      53,233,886.40    53,233,886.40       32,298,847.30        32,298,847.30
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)         100,000,000.00   100,000,000.00       75,000,000.00        75,000,000.00
    资本公积                   713,132,511.37   713,132,511.37       23,106,711.37        23,106,711.37
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                     8,248,138.40     8,248,138.40        8,248,138.40         8,248,138.40
    8
    深圳翰宇药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                      124,700,405.97      124,700,405.97        74,233,245.53       74,233,245.53
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计           946,081,055.74      946,081,055.74       180,588,095.30      180,588,095.30
    少数股东权益
    所有者权益合计                       946,081,055.74      946,081,055.74       180,588,095.30      180,588,095.30
    负债和所有者权益总计                 999,314,942.14      999,314,942.14       212,886,942.60      212,886,942.60
    5.2 本报告期利润表
    编制单位:深圳翰宇药业股份有限公司                           2011 年 7-9 月                         单位:元
    本期金额                                 上期金额
    项目
    合并                母公司               合并                母公司
    一、营业总收入                        39,493,212.43       39,493,212.43        28,605,922.90       28,605,922.90
    其中:营业收入                        39,493,212.43       39,493,212.43        28,605,922.90       28,605,922.90
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                        22,452,794.37       22,452,794.37        16,325,153.38       16,325,153.38
    其中:营业成本                         8,731,841.06        8,731,841.06         7,075,630.17        7,075,630.17
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                 782,425.65          782,425.65             45,264.54           45,264.54
    销售费用                      9,541,582.01        9,541,582.01         2,623,527.63        2,623,527.63
    管理费用                      9,260,025.91        9,260,025.91         6,470,092.01        6,470,092.01
    财务费用                     -5,863,080.26       -5,863,080.26           110,639.03          110,639.03
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    17,040,418.06       17,040,418.06        12,280,769.52       12,280,769.52
    列)
    加:营业外收入                    7,217,467.00        7,217,467.00          293,867.00          293,867.00
    减:营业外支出                       44,960.98           44,960.98
    9
    深圳翰宇药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    24,212,924.08        24,212,924.08       12,574,636.52        12,574,636.52
    号填列)
    减:所得税费用                    3,631,938.61        3,631,938.61         943,097.73           943,097.73
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    20,580,985.47        20,580,985.47       11,631,538.79        11,631,538.79
    列)
    归属于母公司所有者的净
    20,580,985.47        20,580,985.47       11,631,538.79        11,631,538.79
    利润
    少数股东损益                            0.00                0.00                0.00                 0.00
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                      0.21                0.21                0.16                 0.16
    (二)稀释每股收益                      0.21                0.21                0.16                 0.16
    七、其他综合收益                               0.00                0.00                0.00                 0.00
    八、综合收益总额                     20,580,985.47        20,580,985.47       11,631,538.79        11,631,538.79
    归属于母公司所有者的综
    20,580,985.47        20,580,985.47       11,631,538.79        11,631,538.79
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    0.00                0.00                0.00                 0.00
    益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    5.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:深圳翰宇药业股份有限公司                           2011 年 1-9 月                        单位:元
    本期金额                                上期金额
    项目
    合并                母公司               合并               母公司
    一、营业总收入                       111,928,629.38      111,928,629.38       80,527,429.40        80,527,429.40
    其中:营业收入                       111,928,629.38      111,928,629.38       80,527,429.40        80,527,429.40
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                       62,753,952.21        62,753,952.21       49,468,847.31        49,468,847.31
    其中:营业成本                       26,817,229.50        26,817,229.50       20,667,023.24        20,667,023.24
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                1,888,881.22        1,888,881.22         143,842.83           143,842.83
    销售费用                    21,287,864.95        21,287,864.95        8,628,757.69         8,628,757.69
    管理费用                    24,312,806.43        24,312,806.43       18,842,896.93        18,842,896.93
    财务费用                    -11,552,829.89      -11,552,829.89         786,299.52           786,299.52
    资产减值损失                                                           400,027.10           400,027.10
    10
    深圳翰宇药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    49,174,677.17       49,174,677.17       31,058,582.09        31,058,582.09
    列)
    加:营业外收入                      10,638,157.00       10,638,157.00        1,015,947.00         1,015,947.00
    减:营业外支出                        232,152.57          232,152.57          512,877.07           512,877.07
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    59,580,681.60       59,580,681.60       31,561,652.02        31,561,652.02
    号填列)
    减:所得税费用                       8,937,102.24        8,937,102.24        1,131,189.58         1,131,189.58
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    50,643,579.36       50,643,579.36       30,430,462.44        30,430,462.44
    列)
    归属于母公司所有者的净
    50,643,579.36       50,643,579.36       30,430,462.44        30,430,462.44
    利润
    少数股东损益                            0.00                0.00                0.00                 0.00
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                      0.55                0.55                0.41                 0.41
    (二)稀释每股收益                      0.55                0.55                0.41                 0.41
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                      50,643,579.36       50,643,579.36       30,430,462.44        30,430,462.44
    归属于母公司所有者的综
    50,643,579.36       50,643,579.36       30,430,462.44        30,430,462.44
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    0.00                0.00                0.00                 0.00
    益总额
    年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    5.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:深圳翰宇药业股份有限公司                           2011 年 1-9 月                        单位:元
    本期金额                                上期金额
    项目
    合并                母公司               合并               母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    103,149,808.97      103,149,808.97       79,065,344.08        79,065,344.08
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    11
    深圳翰宇药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                   2,776.11         2,776.11             877.68               877.68
    收到其他与经营活动有关
    24,390,195.68    24,390,195.68        8,392,777.17         8,392,777.17
    的现金
    经营活动现金流入小计     127,542,780.76   127,542,780.76       87,458,998.93        87,458,998.93
    购买商品、接受劳务支付的
    16,293,009.52    16,293,009.52       13,461,245.67        13,461,245.67
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    22,313,892.92    22,313,892.92       16,503,565.46        16,503,565.46
    付的现金
    支付的各项税费              23,069,458.46    23,069,458.46       17,056,443.95        17,056,443.95
    支付其他与经营活动有关
    29,572,104.15    29,572,104.15       19,190,848.60        19,190,848.60
    的现金
    经营活动现金流出小计      91,248,465.05    91,248,465.05       66,212,103.68        66,212,103.68
    经营活动产生的现金
    36,294,315.71    36,294,315.71       21,246,895.25        21,246,895.25
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和
    55,498,937.08    55,498,937.08       14,638,148.14        14,638,148.14
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    12
    深圳翰宇药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计      55,498,937.08    55,498,937.08       14,638,148.14        14,638,148.14
    投资活动产生的现金
    -55,498,937.08   -55,498,937.08      -14,638,148.14       -14,638,148.14
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金         715,025,800.00   715,025,800.00
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    9,534,200.00     9,534,200.00
    的现金
    筹资活动现金流入小计     724,560,000.00   724,560,000.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息
    1,154,925.00         1,154,925.00
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    8,370,200.00     8,370,200.00
    的现金
    筹资活动现金流出小计       8,370,200.00     8,370,200.00        1,154,925.00         1,154,925.00
    筹资活动产生的现金
    716,189,800.00   716,189,800.00       -1,154,925.00        -1,154,925.00
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    -39.02               -39.02
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额      696,985,178.63   696,985,178.63        5,453,783.09         5,453,783.09
    加:期初现金及现金等价物
    83,574,854.62    83,574,854.62       81,041,051.47        81,041,051.47
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额      780,560,033.25   780,560,033.25       86,494,834.56        86,494,834.56
    5.5 审计报告
    审计意见: 未经审计
    13

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