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个股公告正文

霞客环保:2011年第三季度报告全文

日期:2011-10-21附件下载

    江苏霞客环保色纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    江苏霞客环保色纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人陈建忠、主管会计工作负责人邓鹤庭及会计机构负责人(会计主管人员)邓鹤庭声明:
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    2011.9.30                     2010.12.31                    增减幅度(%)
    总资产(元)                             2,304,911,205.06            1,808,380,869.81                          27.46%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)                 737,902,150.14              509,028,927.72                           44.96%
    股本(股)                            239,942,410.00              201,088,000.00                           19.32%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    3.08                          2.53                        21.74%
    股)
    2011 年 7-9 月       比上年同期增减(%)     2011 年 1-9 月          比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)                   552,165,167.33                 70.06%       1,435,488,606.48                  35.84%
    归属于上市公司股东的净利润(元)              3,047,547.13                -30.29%          21,061,892.72                 24.42%
    经营活动产生的现金流量净额(元)               -                      -                     2,472,828.18                 -96.95%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    -                      -                                0.01              -97.50%
    股)
    基本每股收益(元/股)                            0.01               -50.00%                      0.09              12.50%
    稀释每股收益(元/股)                            0.01               -50.00%                      0.09              12.50%
    加权平均净资产收益率(%)                          0.41%                -0.47%                   3.19%                 -0.22%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    0.25%                -0.40%                   2.61%                 0.43%
    收益率(%)
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                                         金额                           附注(如适用)
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    2,987,000.00
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   2,603,492.68
    所得税影响额                                                                           -1,062,041.51
    少数股东权益影响额                                                                        -704,721.47
    1
    江苏霞客环保色纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    合计                                                3,823,729.70          -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                              39,267
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)               期末持有无限售条件流通股的数量                     种类
    中信证券股份有限公司客户信用交易担保证
    8,904,996 人民币普通股
    券账户
    中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证
    2,000,000 人民币普通股
    券投资基金
    中国工商银行-国投瑞银成长优选股票型证
    1,999,960 人民币普通股
    券投资基金
    谢龙彬                                                             1,500,338 人民币普通股
    楼云珍                                                             1,020,037 人民币普通股
    孙杰                                                                 788,700 人民币普通股
    秦霞                                                                 760,001 人民币普通股
    李志                                                                 743,400 人民币普通股
    迟星红                                                               720,000 人民币普通股
    王金招                                                               696,824 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、应收票据余额比期初增长 38.33%,主要原因是报告期内回收货款中相应票据回笼比例大所致。
    2、应收帐款余额比期初增长 35.59%,主要原因是报告期内经营规模扩大导致应收账款增加。
    3、其他流动资产余额比期初增长 2033.02%,主要系本报告期内比较基数太小。
    4、在建工程期末余额比期初增长 341.14%,主要系本报告期内增加滁州技改扩能项目所致。
    5、工程物资期末余额比期初增长 373.05%,主要系本报告期内比较基数太小。
    6、短期借款余额比期初增长为 47.12%,主要原因是经营规模扩张导致运营资金需求量增加,为满足运营资金需求公司增加
    借款。
    7、应交税费余额与期初相比减少 2.26 倍,主要系本报告期项目建设产生进项税引起销项税小于进项税产生留抵所致。
    8、其他流动负债余额比期初减少 66.66%,主要系本年度外加工量加工费及时结清,相应预提加工费减少。
    9、资本公积余额比期初增长 132.39%,主要系本年 3 月实施配股新增股本溢价所致。
    10、营业收入、营业成本与上年同期相比分别增长 35.84%、35.57%主要系报告期内有色纤维的收入、成本与上年同期相比增
    长 122.65%所致。
    11、销售费用比去年同期上涨 34.58%,主要系销售收入增加引起销售费用的增加。
    12、财务费用较去年同期增长 72.35%,主要原因一是由于金融机构调增借款利率导致利息支出增加,二是原料市场的变化由
    买方转为卖方增加商业汇票贴现利息。
    13、营业外收支较去年同期增长 33.55%,主要原因是递延收益摊销与收到的地方财政补贴及奖励增加所致。
    14、经营活动产生的现金流量净额本报告期与上年同期相比减少 96.95%,主要系本报告期生产规模适当增大存货储备及为保
    证原料供应适度增加预付款占用额所致。
    15、投资活动产生的现金流量净额本报告期与上年同期相比减少 705.30%,主要系本报告期增加滁州技改扩能项目所致。
    16、筹资活动产生的现金流量净额本报告期与上年同期相比增加 1384.80%,主要系本报告期实施配股所致。
    2
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    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.4 其他
    □ 适用 √ 不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项                   承诺人            承诺内容                       履行情况
    股改承诺                          无                无                   无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    无               无                   无
    诺
    重大资产重组时所作承诺            无                无                   无
    发行时所作承诺                    公司发起人        避免同业竞争的承诺。 履行承诺
    1、非公开发行对
    1、自公司本次非公开发
    象陈建忠、赵方
    行结束之日起三十六月
    平、江阴中基矿                          1、履行承诺
    其他承诺(含追加承诺)                              内不转让所认购的新
    业投资有限公司                          2、履行承诺
    股。
    2、江阴中基矿业
    2、不同业竞争承诺
    投资有限公司
    3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
    2011 年度预计的经营业绩   归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
    2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
    20.00%   ~~         50.00%
    度的预计范围              为:
    2010 年度经营业绩         归属于上市公司股东的净利润(元):                                        20,923,382.21
    业绩变动的原因说明        产品销售增加所致。
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3
    江苏霞客环保色纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:江苏霞客环保色纺股份有限公司                        2011 年 09 月 30 日                          单位:元
    期末余额                                        年初余额
    项目
    合并                  母公司                    合并                 母公司
    流动资产:
    货币资金                         470,833,475.55         334,071,257.52            363,400,037.14       271,762,261.75
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                          92,698,951.27           3,582,431.22             67,014,449.85        24,276,500.00
    应收账款                          46,471,853.21          26,856,776.01             34,274,568.28        17,564,709.29
    预付款项                          74,233,555.25         245,683,026.27             73,569,691.35       228,101,187.61
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                                 10,000,000.00
    其他应收款                        13,625,416.54              19,506.70             13,570,424.24           118,506.70
    买入返售金融资产
    存货                             709,106,098.42         299,125,437.95            560,223,992.52       242,381,289.48
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                       3,369,872.46                                      157,985.71             70,114.99
    流动资产合计                      1,410,339,222.70        919,338,435.67        1,112,211,149.09         784,274,569.82
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                             2,000.00       442,708,792.71                   2,000.00      230,856,900.00
    投资性房地产
    固定资产                         473,499,949.95          93,768,495.75            491,581,696.46        96,756,357.86
    在建工程                         281,981,375.72                                    63,921,668.08          888,445.99
    工程物资                               820,762.65                                    173,503.45
    固定资产清理                            28,981.69
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         130,679,267.94           9,134,448.98            132,962,195.24         9,300,579.98
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    开发支出
    商誉                          2,486,242.61                              2,486,242.61
    长期待摊费用                           0.00
    递延所得税资产                5,073,401.80          1,116,430.95        5,042,414.88         1,147,492.38
    其他非流动资产
    非流动资产合计                894,571,982.36       546,728,168.39       696,169,720.72       338,949,776.21
    资产总计                     2,304,911,205.06     1,466,066,604.06    1,808,380,869.81     1,123,224,346.03
    流动负债:
    短期借款                    655,823,696.93       365,276,741.93       445,769,235.00       287,570,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                    365,500,000.00       235,500,000.00       340,000,000.00       240,000,000.00
    应付账款                    239,953,993.34       230,148,832.94       164,746,635.58       175,774,921.53
    预收款项                     81,368,239.72        18,215,558.59        93,768,253.73        17,731,884.03
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                  4,678,403.00           105,418.39         4,087,278.13         1,879,378.59
    应交税费                     -10,211,516.32        -1,931,998.72       -3,135,476.48        -5,663,784.47
    应付利息                        919,170.87           559,170.87         1,278,792.30          483,648.67
    应付股利
    其他应付款                    3,292,736.09         1,829,851.26         2,656,815.85         1,199,405.85
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债       11,798,203.05                  0.00       11,798,203.05
    其他流动负债                  2,968,853.12         1,318,963.61         8,904,089.53         4,861,907.14
    流动负债合计                 1,356,091,779.80      851,022,538.87     1,069,873,826.69       723,837,361.34
    非流动负债:
    长期借款                     97,000,000.00                            111,000,000.00
    应付债券
    长期应付款                   35,733,509.88                             46,253,393.91
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                  515,582.99                                568,919.16
    其他非流动负债               22,901,753.76                             21,874,356.99
    非流动负债合计                156,150,846.63                            179,696,670.06
    负债合计                     1,512,242,626.43      851,022,538.87     1,249,570,496.75       723,837,361.34
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)          239,942,410.00       239,942,410.00       201,088,000.00       201,088,000.00
    资本公积                    303,634,736.90       289,699,799.91       130,656,070.51       116,721,133.52
    5
    江苏霞客环保色纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                        16,802,622.85          16,802,622.85              16,802,622.85         16,802,622.85
    一般风险准备
    未分配利润                     177,522,380.39          68,599,232.43             160,482,234.36         64,775,228.32
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计          737,902,150.14         615,044,065.19             509,028,927.72        399,386,984.69
    少数股东权益                         54,766,428.49                                     49,781,445.34
    所有者权益合计                      792,668,578.63         615,044,065.19             558,810,373.06        399,386,984.69
    负债和所有者权益总计               2,304,911,205.06       1,466,066,604.06           1,808,380,869.81      1,123,224,346.03
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:江苏霞客环保色纺股份有限公司                              2011 年 7-9 月                            单位:元
    本期金额                                         上期金额
    项目
    合并                  母公司                      合并                 母公司
    一、营业总收入                      552,165,167.33         252,351,613.09             324,697,649.99        242,632,255.03
    其中:营业收入                      552,165,167.33         252,351,613.09             324,697,649.99        242,632,255.03
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                      548,321,617.55         262,007,886.17             320,338,940.64        242,880,808.46
    其中:营业成本                      518,995,231.56         252,247,905.54             298,664,699.38        232,249,895.57
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                  932,316.18            483,444.67               1,078,663.72            611,079.30
    销售费用                     7,717,910.43           4,495,575.62               4,193,519.28          1,858,493.74
    管理费用                     7,776,926.03           2,638,647.59               7,835,138.51          2,724,496.24
    财务费用                    13,108,477.13           2,352,213.80               8,813,994.55          5,309,071.56
    资产减值损失                    -209,243.78          -209,901.05                -247,074.80            127,772.05
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    10,000,000.00
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填         3,843,549.78             343,726.92               4,358,709.35           -248,553.43
    6
    江苏霞客环保色纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    列)
    加:营业外收入                   1,755,344.37           591,886.32               1,601,746.47                117.17
    减:营业外支出                       22,147.87           22,147.87                  10,013.44
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    5,576,746.28           913,465.37               5,950,442.38          -248,436.26
    号填列)
    减:所得税费用                      281,698.44        -2,290,201.24              1,486,120.27           -47,611.49
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    5,295,047.84         3,203,666.61                4,464,322.11         -200,824.77
    列)
    归属于母公司所有者的净
    3,047,547.13         3,203,666.61               4,372,053.41          -200,824.77
    利润
    少数股东损益                   2,247,500.71                                       92,268.70
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                      0.01                  0.01                      0.02                 0.00
    (二)稀释每股收益                      0.01                  0.01                      0.02                 0.00
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                      5,295,047.84         3,203,666.61                4,464,322.11         -200,824.77
    归属于母公司所有者的综
    3,047,547.13         3,203,666.61               4,372,053.41          -200,824.77
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    2,247,500.71                                       92,268.70
    益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:江苏霞客环保色纺股份有限公司                            2011 年 1-9 月                           单位:元
    本期金额                                        上期金额
    项目
    合并                 母公司                      合并                母公司
    一、营业总收入                    1,435,488,606.48       703,366,465.45            1,056,722,285.91      838,560,996.82
    其中:营业收入                    1,435,488,606.48       703,366,465.45            1,056,722,285.91      838,560,996.82
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                    1,409,609,720.73       706,823,037.17            1,036,178,419.66      842,702,491.98
    其中:营业成本                    1,323,524,118.78       681,786,528.28             976,286,236.38       813,553,119.10
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加               3,692,493.98         1,511,769.05               3,096,678.93         1,800,409.70
    销售费用                    13,933,950.94         5,403,264.39              10,353,353.00         5,111,073.40
    7
    江苏霞客环保色纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    管理费用                    24,571,259.29         8,105,339.11              20,780,756.31         7,710,544.85
    财务费用                    43,066,888.17         9,535,442.07              24,987,497.43        13,614,611.05
    资产减值损失                    821,009.57          480,694.27                 673,897.61          912,733.88
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    10,000,000.00                 913,500.00        10,913,500.00
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    25,878,885.75         6,543,428.28              21,457,366.25         6,772,004.84
    列)
    加:营业外收入                      5,612,640.55           606,387.32               4,196,078.33            29,527.11
    减:营业外支出                          22,147.87           22,147.87                  10,013.44
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    31,469,378.43         7,127,667.73              25,643,431.14         6,801,531.95
    号填列)
    减:所得税费用                      5,422,502.56          -718,083.07               5,669,773.75          -286,909.89
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    26,046,875.87         7,845,750.80              19,973,657.39         7,088,441.84
    列)
    归属于母公司所有者的净
    21,061,892.72         7,845,750.80              16,927,980.86         7,088,441.84
    利润
    少数股东损益                   4,984,983.15                                    3,045,676.53
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                      0.09                  0.03                      0.08                0.04
    (二)稀释每股收益                      0.09                  0.03                      0.08                0.04
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                     26,046,875.87         7,845,750.80              19,973,657.39         7,088,441.84
    归属于母公司所有者的综
    21,061,892.72         7,845,750.80              16,927,980.86         7,088,441.84
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    4,984,983.15                                    3,045,676.53
    益总额
    年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:江苏霞客环保色纺股份有限公司                            2011 年 1-9 月                           单位:元
    本期金额                                        上期金额
    项目
    合并                母公司                      合并                母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    1,769,647,564.27      833,440,446.80            1,240,565,190.94      906,679,666.02
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    8
    江苏霞客环保色纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                4,054,616.90         4,054,616.90           548,824.47          548,824.47
    收到其他与经营活动有关
    9,828,222.36         2,666,481.65        11,789,334.58          655,009.60
    的现金
    经营活动现金流入小计     1,783,530,403.53      840,161,545.35     1,252,903,349.99       907,883,500.09
    购买商品、接受劳务支付的
    1,671,626,930.33      804,941,734.70     1,079,649,082.27       916,511,964.63
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    60,472,111.28       13,805,747.69        51,713,098.14        11,761,678.38
    付的现金
    支付的各项税费               33,043,060.49         3,360,994.73        21,725,308.54         5,937,172.62
    支付其他与经营活动有关
    15,915,473.25        12,889,030.87        18,834,248.93         9,016,668.93
    的现金
    经营活动现金流出小计     1,781,057,575.35      834,997,507.99     1,171,921,737.88       943,227,484.56
    经营活动产生的现金
    2,472,828.18         5,164,037.36        80,981,612.11       -35,343,984.47
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                     10,000,000.00        10,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                                                    913,500.00          913,500.00
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计                 0.00                0.00        10,913,500.00        10,913,500.00
    购建固定资产、无形资产和
    248,113,105.45         2,292,446.09        41,723,412.87         7,650,668.31
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                   211,851,892.71                              9,378,200.00
    9
    江苏霞客环保色纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计     248,113,105.45       214,144,338.80        41,723,412.87        17,028,868.31
    投资活动产生的现金
    -248,113,105.45      -214,144,338.80      -30,809,912.87        -6,115,368.31
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金         211,833,076.39       211,833,076.39
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金         636,885,457.41       346,784,944.76       455,973,906.03       278,600,041.03
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    23,979,000.00
    的现金
    筹资活动现金流入小计     848,718,533.80       558,618,021.15       479,952,906.03       278,600,041.03
    偿还债务支付的现金         440,830,995.48       269,078,202.83       327,416,390.34       193,042,525.34
    分配股利、利润或偿付利息
    42,314,524.27        18,250,521.11        25,321,539.45        14,223,435.40
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    134,998,256.88        74,073,836.51       111,686,004.13        46,116,271.63
    的现金
    筹资活动现金流出小计     618,143,776.63       361,402,560.45       464,423,933.92       253,382,232.37
    筹资活动产生的现金
    230,574,757.17       197,215,460.70        15,528,972.11        25,217,808.66
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额       -15,065,520.10       -11,764,840.74       65,700,671.35       -16,241,544.12
    加:期初现金及现金等价物
    199,229,454.99       151,692,784.60       119,828,240.16       111,782,490.88
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额      184,163,934.89       139,927,943.86       185,528,911.51        95,540,946.76
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计
    江苏霞客环保色纺股份有限公司
    董事长:陈建忠
    2011年10月21日
    10

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