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个股公告正文

方大特钢:2011年第三季度报告

日期:2011-10-15附件下载

    方大特钢科技股份有限公司
    600507
    2011 年第三季度报告
    600507                                      方大特钢科技股份有限公司 2011 年第三季度报告
    目录
    §1   重要提示.......................................................................... 2
    §2   公司基本情况...................................................................... 2
    §3   重要事项.......................................................................... 3
    §4   附录.............................................................................. 5
    1
    600507                                      方大特钢科技股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                              钟崇武
    主管会计工作负责人姓名                      谭兆春
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名          简鹏
    公司负责人钟崇武、主管会计工作负责人谭兆春及会计机构负责人(会计主管人员)简鹏声明:保证
    本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比
    本报告期末            上年度期末         上年度期末增
    减(%)
    总资产(元)                            10,173,899,861.50     7,497,291,692.89             35.701
    所有者权益(或股东权益)(元)           2,521,007,151.21     2,068,383,205.41             21.883
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    1.938                  1.59            21.887
    股)
    年初至报告期期末                  比上年同期增
    (1-9 月)                         减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                              636,744,472.84              835.723
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    0.489            393.939
    股)
    本报告期比上
    报告期           年初至报告期期末
    年同期增减
    (7-9 月)          (1-9 月)
    (%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)           102,557,811.87       452,485,917.43             68.731
    基本每股收益(元/股)                             0.079                0.348            -11.236
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    0.057                 0.278            -36.667
    (元/股)
    稀释每股收益(元/股)                              0.079                 0.348     -11.236
    增加 1.294 个
    加权平均净资产收益率(%)                            4.47             19.72
    百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产                                             增加 0.039 个
    3.25             15.73
    收益率(%)                                                                          百分点
    注:报告期末,公司总股本为 1,300,530,485 股。上年同期末,公司总股本为 684,489,729 股,上年
    同期(2010 年 7-9 月)归属于上市公司股东的净利润为 60,781,903.86 元。
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    年初至报告期期末金额
    项目
    (1-9 月)
    非流动资产处置损益                                                           32,079,864.69
    2
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    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    3,727,172.00
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
    66,714,588.87
    资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
    债务重组损益                                                                      1,500,792.38
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
    -161,000.00
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
    得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -3,313,026.63
    所得税影响额                                                                     -8,650,821.68
    少数股东权益影响额(税后)                                                         -475,357.09
    合计                                                   91,422,212.54
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                      63,330
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)       期末持有无限售条件流通股的数量               种类
    南昌钢铁有限责任公司                         605,433,571 人民币普通股
    江西汽车板簧有限公司                         285,215,836 人民币普通股
    方威                                          10,615,703 人民币普通股
    王惠嘉                                         2,216,690 人民币普通股
    张立悦                                         1,919,014 人民币普通股
    李晓                                           1,557,476 人民币普通股
    张凤国                                         1,528,145 人民币普通股
    江铃汽车集团公司                               1,520,000 人民币普通股
    中国建设银行股份有限
    公司-长城景气行业龙
    1,400,000   人民币普通股
    头灵活配置混合型证券
    投资基金
    喻杰                                             1,400,000   人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    本报告期内(7-9 月),公司实现归属于母公司所有者的净利润 102,557,811.87 元,较上年同期
    增长 68.731%,主要原因系公司抓住市场有利时机,强化管理,降本增效,使得公司产品盈利能力增
    强,企业整体效益提升。本年初至报告期期末,经营活动的现金净流量为 636,744,472.84 元,较上年
    同期大幅增加,主要原因系公司根据市场变化及时调整产品结构,现款回款比例较高的螺纹钢等建材
    类产品的产销比重明显提高。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、2010 年 3 月 30 日,公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股份购
    买资产暨关联交易具体方案的议案》及相关事项(详见 2010 年 2 月 26 日、3 月 31 日上海证券交易所
    网站和上海证券报之《方大特钢非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》等相关公告、2010 年第
    一次临时股东大会决议公告),公司非公开发行申请文件已报中国证监会。8 月 16 日,公司收到中国
    证监会一次反馈意见通知书。由于公司本次申请文件中的相关资料已过有效期限,相关审计、评估工
    作尚未最终完成,公司已向中国证监会申请延期报送反馈意见书面回复并逐月予以公告。
    3
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    2011 年 4 月 12 日,公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过《关于非公开发行股份购买资产暨
    关联交易事项延期的议案》,同意延长非公开发行股份购买资产暨关联交易事项决议和授权董事会的
    有效期十二个月,使非公开发行股份购买资产暨关联交易事项决议和授权董事会的有效期延长至自
    2011 年 3 月 30 日届满后十二个月。
    2011 年 9 月 26 日,公司第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司与辽宁方大集团实业
    有限公司之非公开发行股份购买资产暨关联交易事项终止相关协议的议案》和《关于公司向中国证监
    会申请撤回非公开发行股份购买资产暨关联交易事项申请文件的议案》等相关事项,由于目标资产业
    绩出现较大波动,未来经营业绩存在较大不确定性,公司拟终止上述购买资产行为,并向中国证监会
    申请撤回相关申请文件。该事项尚需 2011 年 10 月 17 日公司股东大会审议批准。(详见 2011 年 9 月
    27 日上海证券交易所网站和上海证券报之《方大特钢第四届董事会第三十四次会议决议公告暨召开
    2011 年第六次临时股东大会通知》)
    2、本报告期末,公司实际控制人方威先生通过上海证券交易所交易系统,增持并累计持有本公司
    股份 10,615,703 股,占期末公司总股本的 0.816%。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    1、原控股股东江西汽车板簧有限公司股改承诺及履行情况
    2005 年,公司实施股权分置改革时,公司原控股股东江西汽车板簧有限公司作出承诺:
    ①所持股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;②在前项承诺期期满后,
    其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十
    四个月内不超过百分之十;③在获得流通权后的三十六个月内,当且仅当公司股票价格不低于 3.60
    元(当公司派发红股、转增股本、增资扩股包括可转换债券转换的股本、配股、派息等情况使股份数
    量或股东权益发生变化时,上述收盘价格做相应调整)时才通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股
    份;④在获得流通权后,江西汽车板簧有限公司对公司的持股比例不低于公司总股本的 35%。
    上述股改承诺中之前三项,江西汽车板簧有限公司已严格履行完毕。
    2006 年末,经批准,公司实施完成非公开发行股票,总股本增加。非公开发行股票后,江西汽车
    板簧有限公司上述股改承诺中的 35%最低持股比例实际自动稀释至 16.62%。
    2011 年 3 月,为更严格并有效地履行股改承诺,江西汽车板簧有限公司提出优化方案,即同意将
    上述承诺之第四项"在获得流通权后,江西汽车板簧有限公司对公司的持股比例不低于公司总股本的
    35%"优化为:"江西汽车板簧有限公司自股东大会通过本次优化方案后 36 个月内通过证券交易所挂牌
    交易出售价格不低于 15.00 元(当公司派发红股、转增股本、增资扩股包括可转换债券转换的股本、
    配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,上述价格做相应调整)。如江西汽车板簧有限
    公司在上述 36 个月内以低于 15.00 元的价格出售股份,所获取收益全部归属于方大特钢科技股份有限
    公司所有"。
    上述优化方案业已经 2011 年 4 月 8 日召开的公司 2011 年第二次临时股东大会类别股东表决,并审
    议通过,江西汽车板簧有限公司将按照该优化方案继续履行承诺。
    2、控股股东、间接控股股东及实际控制人在要约收购报告书中承诺
    为有效避免同业竞争,公司控股股东南昌钢铁有限责任公司、间接控股股东辽宁方大集团实业有限
    公司及实际控制人方威先生作出承诺:
    (1)承诺人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司构
    成实质性竞争的业务。
    (2)如上市公司认定承诺人或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存
    在同业竞争,则承诺人将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业尽快将上述业务和资产按具有证
    券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格转让与上市公司。如尚不具备条件的,根据上市公司
    业务发展战略需求,由上市公司选择是否购买。
    (3)保证南昌钢铁有限责任公司将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等
    公司管理制度的规定,与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务,不利用大股东的地位谋
    取不当利益,不损害公司和其他股东的合法权益。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    4
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    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内,公司未发生利润分配情况。
    方大特钢科技股份有限公司
    法定代表人:钟崇武
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 方大特钢科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                              期末余额              年初余额
    流动资产:
    货币资金                                       1,445,136,458.38            890,763,928.42
    交易性金融资产                                       665,000.00                826,000.00
    应收票据                                       1,001,503,219.57            449,307,002.81
    应收账款                                         285,334,810.23            218,012,500.26
    预付款项                                         390,019,141.82            238,462,097.85
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        86,180,661.91           154,209,443.89
    存货                                           1,390,921,450.04         1,427,340,715.88
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                 4,599,760,741.95         3,378,921,689.11
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     244,002,596.71            211,037,727.46
    投资性房地产
    固定资产                                       3,247,542,615.69         2,530,779,724.51
    在建工程                                         669,184,795.26           751,226,865.43
    工程物资
    固定资产清理                                           1,419.59
    无形资产                                       1,363,077,029.51            597,182,068.10
    开发支出
    商誉                                                 11,258,767.58          11,258,767.58
    长期待摊费用                                         22,871,417.79           8,046,363.28
    递延所得税资产                                       16,200,477.42           8,838,487.42
    其他非流动资产
    非流动资产合计                               5,574,139,119.55         4,118,370,003.78
    资产总计                                10,173,899,861.50         7,497,291,692.89
    流动负债:
    短期借款                                       2,895,050,000.00         2,118,279,500.00
    交易性金融负债
    5
    600507                                      方大特钢科技股份有限公司 2011 年第三季度报告
    应付票据                                       687,897,264.08               699,516,976.16
    应付账款                                     1,429,183,190.84             1,002,837,776.63
    预收款项                                       709,059,646.48               400,975,225.05
    应付职工薪酬                                   174,646,336.39               119,879,344.49
    应交税费                                       207,205,514.35               141,943,031.40
    应付利息
    应付股利                                         2,362,329.14                     76,090.18
    其他应付款                                     760,982,970.89                532,152,309.31
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                               6,866,387,252.17             5,015,660,253.22
    非流动负债:
    长期借款                                       201,800,000.00                202,800,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                                         1,462,110.67                  1,772,367.93
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                  11,250,000.00                 8,480,000.00
    非流动负债合计                               214,512,110.67               213,052,367.93
    负债合计                                 7,080,899,362.84             5,228,712,621.15
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                           1,300,530,485.00             1,300,530,485.00
    资本公积                                        33,873,073.42                33,873,073.42
    减:库存股
    专项储备                                           648,376.00                    510,347.63
    盈余公积                                       130,008,654.76                130,008,654.76
    未分配利润                                   1,055,946,562.03                603,460,644.60
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                   2,521,007,151.21             2,068,383,205.41
    少数股东权益                                   571,993,347.45               200,195,866.33
    所有者权益合计                         3,093,000,498.66             2,268,579,071.74
    负债和所有者权益总计                    10,173,899,861.50             7,497,291,692.89
    公司法定代表人: 钟崇武 主管会计工作负责人:谭兆春 会计机构负责人:简鹏
    母公司资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 方大特钢科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                            期末余额              年初余额
    流动资产:
    货币资金                                       1,317,070,726.25             706,397,719.12
    交易性金融资产                                       665,000.00                 826,000.00
    应收票据                                         789,541,829.60             368,281,973.00
    应收账款                                         123,387,886.81              67,211,836.55
    预付款项                                         222,246,693.74             139,037,537.76
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       114,395,705.51             239,280,825.89
    6
    600507                        方大特钢科技股份有限公司 2011 年第三季度报告
    存货                               960,449,589.43          1,070,681,416.14
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                   3,527,757,431.34          2,591,717,308.46
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     1,271,110,512.09             698,975,642.84
    投资性房地产
    固定资产                         2,918,124,616.15          2,300,655,744.29
    在建工程                           552,667,655.30            692,684,343.37
    工程物资
    固定资产清理
    无形资产                           404,034,125.69             384,594,504.76
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                        3,844,377.32              4,774,492.74
    其他非流动资产
    非流动资产合计                 5,149,781,286.55          4,081,684,728.00
    资产总计                    8,677,538,717.89          6,673,402,036.46
    流动负债:
    短期借款                         2,476,000,000.00          1,849,279,500.00
    交易性金融负债
    应付票据                           542,686,690.00             508,087,064.03
    应付账款                         1,367,383,094.32             917,366,014.93
    预收款项                           700,322,521.10             428,566,014.35
    应付职工薪酬                       166,336,633.45             111,528,088.69
    应交税费                           199,899,497.55             144,299,396.78
    应付利息
    应付股利                                     1.23                       1.23
    其他应付款                         689,011,457.27             487,313,710.78
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                   6,141,639,894.92          4,446,439,790.79
    非流动负债:
    长期借款                           201,800,000.00             202,800,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                       5,950,000.00              6,400,000.00
    非流动负债合计                   207,750,000.00            209,200,000.00
    负债合计                    6,349,389,894.92          4,655,639,790.79
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)               1,300,530,485.00          1,300,530,485.00
    资本公积                            14,246,339.41             14,246,339.41
    7
    600507                                       方大特钢科技股份有限公司 2011 年第三季度报告
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                      130,008,654.76       130,008,654.76
    未分配利润                                    883,363,343.80       572,976,766.50
    所有者权益(或股东权益)合计                    2,328,148,822.97     2,017,762,245.67
    负债和所有者权益(或股东权益)总计      8,677,538,717.89     6,673,402,036.46
    公司法定代表人: 钟崇武 主管会计工作负责人:谭兆春 会计机构负责人:简鹏
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 方大特钢科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    上年年初至报告
    本期金额             上期金额      年初至报告期期末
    项目                                                               期期末金额(1-9
    (7-9 月)          (7-9 月)        金额(1-9 月)
    月)
    一、营业总收入 3,295,233,125.91     2,945,375,843.96 10,079,470,579.77 9,208,398,015.88
    减:营业成本   2,961,011,260.16     2,714,129,862.06     8,970,958,056.18 8,469,369,621.52
    营业税金及附
    10,380,793.06         6,215,549.01        44,284,667.39         26,379,199.57
    加
    销售费用    23,500,122.43        23,169,742.46        71,747,696.11         60,855,827.60
    管理费用   109,979,906.74        86,766,302.71       308,338,168.04        265,075,381.00
    财务费用    46,099,733.98        27,317,241.32       124,575,311.71         83,373,295.54
    资产减值损失    -3,974,580.13            72,013.60        15,079,038.27         60,023,849.98
    加:公允价值变
    动收益(损失以       -74,000.00           177,000.00           -161,000.00             87,000.00
    “-”号填列)
    投资
    收益(损失以      -7,229,054.01                             12,294,648.40         13,731,601.36
    “-”号填列)
    其中:对联营企
    业和合营企业
    的投资收益
    二、营业利润
    (亏损以“-”   140,932,835.66        87,882,132.80       556,621,290.47        257,139,442.03
    号填列)
    加:营业外收入    28,108,064.34         3,676,778.13       118,682,365.99         14,695,273.53
    减:营业外支出    19,472,162.84         6,681,320.96        37,465,868.10         23,135,720.74
    其中:非流动资
    产处置损失
    三、利润总额
    (亏损总额以     149,568,737.16        84,877,589.97       637,837,788.36        248,698,994.82
    “-”号填列)
    减:所得税费用    39,080,678.71        20,671,173.10       152,007,324.37         58,506,080.27
    四、净利润(净
    亏损以“-”号   110,488,058.45        64,206,416.87       485,830,463.99        190,192,914.55
    填列)
    归属于母公司
    所有者的净利     102,557,811.87        60,781,903.86       452,485,917.43        177,460,909.54
    润
    少数股东损益     7,930,246.58         3,424,513.01        33,344,546.56         12,732,005.01
    8
    600507                                      方大特钢科技股份有限公司 2011 年第三季度报告
    五、每股收益:
    (一)基本
    0.079             0.089              0.348                     0.259
    每股收益
    (二)稀释
    0.079             0.089              0.348                     0.259
    每股收益
    六、其他综合收
    益
    七、综合收益总
    110,488,058.45      64,206,416.87     485,830,463.99           190,192,914.55
    额
    归属于母
    公司所有者的      102,557,811.87      60,781,903.86     452,485,917.43           177,460,909.54
    综合收益总额
    归属于少
    数股东的综合        7,930,246.58       3,424,513.01      33,344,546.56            12,732,005.01
    收益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。
    公司法定代表人: 钟崇武 主管会计工作负责人:谭兆春 会计机构负责人:简鹏
    母公司利润表
    编制单位: 方大特钢科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    上年年初至报告
    本期金额            上期金额       年初至报告期期
    项目                                                              期期末金额(1-9
    (7-9 月)         (7-9 月)      末金额(1-9 月)
    月)
    一、营业收入     2,979,578,091.51   2,558,846,947.68 8,860,406,106.07 7,702,297,696.82
    减:营业成
    2,761,341,140.14   2,372,481,900.80    8,109,873,014.28     7,091,508,741.08
    本
    营业税
    8,211,677.80       5,517,849.32       37,102,570.42         23,816,725.07
    金及附加
    销售费
    7,597,581.33       7,746,249.32       21,354,672.04         20,483,223.32
    用
    管理费
    65,788,058.69      72,274,103.84      184,149,959.03        224,827,509.00
    用
    财务费
    38,913,132.25      23,100,361.57      103,043,261.73         71,129,182.07
    用
    资产减
    18,396,385.97         62,294,698.80
    值损失
    加:公允价
    值变动收益(损
    -74,000.00         177,000.00          -161,000.00             87,000.00
    失以“-”号填
    列)
    投资收
    益(损失以“-”    -7,229,054.01                          12,294,648.40         13,531,601.36
    号填列)
    其
    中:对联营企业
    和合营企业的投
    资收益
    二、营业利润(亏
    损以“-”号填      90,423,447.29      77,903,482.83      398,619,891.00        221,856,218.84
    列)
    9
    600507                                    方大特钢科技股份有限公司 2011 年第三季度报告
    加:营业外
    26,939,921.58     3,547,237.09          47,512,710.96       9,156,523.65
    收入
    减:营业外
    13,563,243.58     6,177,067.38          31,043,678.34      21,946,728.57
    支出
    其中:非
    流动资产处置损
    失
    三、利润总额(亏
    损总额以“-”      103,800,125.29   75,273,652.54   415,088,923.62            209,066,013.92
    号填列)
    减:所得税
    22,105,654.00   19,383,411.20   104,702,346.32             52,266,503.48
    费用
    四、净利润(净
    亏损以“-”号       81,694,471.29   55,890,241.34   310,386,577.30            156,799,510.44
    填列)
    五、每股收益:
    (一)基本
    0.063            0.043            0.239                     0.121
    每股收益
    (二)稀释
    0.063            0.043            0.239                     0.121
    每股收益
    六、其他综合收
    益
    七、综合收益总
    81,694,471.29   55,890,241.34   310,386,577.30            156,799,510.44
    额
    公司法定代表人: 钟崇武 主管会计工作负责人:谭兆春 会计机构负责人:简鹏
    4.3
    合并现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 方大特钢科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)         金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                     7,415,405,056.07       6,632,635,600.45
    收到的税费返还                                       3,581,847.23           1,295,671.47
    收到其他与经营活动有关的现金                       194,537,861.01         157,558,942.91
    经营活动现金流入小计                           7,613,524,764.31       6,791,490,214.83
    购买商品、接受劳务支付的现金                     5,568,920,191.88       5,638,288,008.71
    支付给职工以及为职工支付的现金                     449,744,166.02         339,510,851.65
    支付的各项税费                                     638,111,180.70         328,535,219.39
    支付其他与经营活动有关的现金                       320,004,752.87         417,107,764.78
    经营活动现金流出小计                           6,976,780,291.47       6,723,441,844.53
    经营活动产生的现金流量净额                     636,744,472.84          68,048,370.30
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                  15,980,000.00
    取得投资收益收到的现金                              20,919,779.15           5,086,671.66
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    948,039.49           2,467,364.55
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    10
    600507                                     方大特钢科技股份有限公司 2011 年第三季度报告
    收到其他与投资活动有关的现金                   13,823,148.58                 11,011,091.34
    投资活动现金流入小计                         51,670,967.22                 18,565,127.55
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    269,497,283.42                221,141,247.27
    付的现金
    投资支付的现金                                 43,863,771.65                110,500,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        378,612,283.26
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                        691,973,338.33                331,641,247.27
    投资活动产生的现金流量净额              -640,302,371.11               -313,076,119.72
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                             35,775,900.00                 10,912,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                          2,994,250,000.00             2,686,129,500.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                      3,030,025,900.00             2,697,041,500.00
    偿还债务支付的现金                          2,218,479,500.00             2,094,124,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金            141,486,099.87                86,412,159.28
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                    2,593,739.82                 2,603,770.17
    筹资活动现金流出小计                      2,362,559,339.69             2,183,139,929.45
    筹资活动产生的现金流量净额               667,466,560.31               513,901,570.55
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                6,803,954.91                -1,197,747.78
    五、现金及现金等价物净增加额                      670,712,616.95               267,676,073.35
    加:期初现金及现金等价物余额                  560,873,507.41               686,708,265.16
    六、期末现金及现金等价物余额                    1,231,586,124.36               954,384,338.51
    公司法定代表人: 钟崇武 主管会计工作负责人:谭兆春 会计机构负责人:简鹏
    母公司现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 方大特钢科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)          金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      6,094,407,376.92      4,870,595,549.65
    收到的税费返还                                        2,822,420.17          1,027,731.14
    收到其他与经营活动有关的现金                        209,680,797.98        139,410,750.18
    经营活动现金流入小计                            6,306,910,595.07      5,011,034,030.97
    购买商品、接受劳务支付的现金                      4,231,543,880.92      3,783,607,929.11
    支付给职工以及为职工支付的现金                      356,798,809.25        278,991,685.42
    支付的各项税费                                      477,956,694.64        297,077,659.66
    支付其他与经营活动有关的现金                        458,541,083.28        515,583,374.01
    经营活动现金流出小计                            5,524,840,468.09      4,875,260,648.20
    经营活动产生的现金流量净额                      782,070,126.98        135,773,382.77
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                   15,980,000.00
    取得投资收益收到的现金                               20,919,779.15           4,500,771.61
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    684,004.93           2,417,110.75
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                     250,000,000.00
    11
    600507                                   方大特钢科技股份有限公司 2011 年第三季度报告
    收到其他与投资活动有关的现金                   11,719,737.32                8,965,469.57
    投资活动现金流入小计                         49,303,521.40              265,883,351.93
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    197,532,271.76              171,824,966.37
    付的现金
    投资支付的现金                                 66,500,000.00              373,388,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        387,058,000.00
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                        651,090,271.76              545,212,966.37
    投资活动产生的现金流量净额              -601,786,750.36             -279,329,614.44
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金                          2,584,000,000.00           2,322,079,500.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                      2,584,000,000.00           2,322,079,500.00
    偿还债务支付的现金                          1,958,279,500.00           1,820,374,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金            115,303,418.02              75,283,010.29
    支付其他与筹资活动有关的现金                    1,705,445.94               2,116,424.18
    筹资活动现金流出小计                      2,075,288,363.96           1,897,773,434.47
    筹资活动产生的现金流量净额               508,711,636.04             424,306,065.53
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                7,079,896.48                -882,934.09
    五、现金及现金等价物净增加额                      696,074,909.14             279,866,899.77
    加:期初现金及现金等价物余额                  455,706,783.11             436,211,592.18
    六、期末现金及现金等价物余额                    1,151,781,692.25             716,078,491.95
    公司法定代表人: 钟崇武 主管会计工作负责人:谭兆春 会计机构负责人:简鹏
    12

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