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个股公告正文

新农开发:2011年半年度报告摘要[一]

日期:2011-08-31附件下载

    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
    2011 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
    责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报
    告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司负责人李新海、主管会计工作负责人韩新平及会计机构负责人(会计主管人员)刘
    莹声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称         新农开发
    股票代码         600359
    股票上市交易所       上海证券交易所
    董事会秘书                      证券事务代表
    姓名           张春疆                            刘斌
    新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦   新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 18
    联系地址
    19 层                             层
    电话           0997-2134018                      0997-2125499
    传真           0997-2125238                      0997-2125238
    电子信箱         zhang-chunjiang@126.com           xjliubin@126.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    第 1 页 共 24 页
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末比上年度
    本报告期末              上年度期末
    期末增减(%)
    总资产                             4,133,260,096.44       4,059,109,475.57                          1.83
    所有者权益(或股东权益)             884,818,786.77        992,578,519.77                         -10.86
    归属于上市公司股东的每
    2.756                   3.09                       -10.81
    股净资产(元/股)
    本报告期比上年同期
    报告期(1-6 月)           上年同期
    增减(%)
    营业利润                             -152,193,789.39        18,637,993.32                        -916.58
    利润总额                             -147,277,646.34        26,380,495.18                        -658.28
    归属于上市公司股东的净
    -107,759,733.00        11,508,140.53                      -1,036.38
    利润
    归属于上市公司股东的扣
    -112,675,876.05          3,765,638.67                     -3,092.21
    除非经常性损益的净利润
    基本每股收益(元)                              -0.336                  0.036                    -1,033.33
    扣除非经常性损益后的基
    -0.351                   0.01                    -3,610.00
    本每股收益(元)
    加权平均净资产收益率
    -11.48                   1.12          减少 12.60 个百分点
    (%)
    经营活动产生的现金流量
    -497,221,978.80        27,813,331.20                      -1,887.71
    净额
    每股经营活动产生的现金
    -1.549                  0.087                    -1,880.46
    流量净额(元)
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                                            金额
    非流动资产处置损益                                                                             28,851.73
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
    4,436,933.89
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                          450,357.43
    合计                                                                4,916,143.05
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
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    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:股
    报告期末股东总数                                                                     56,494 户
    前十名股东持股情况
    持有有限
    持股比                              质押或冻结
    股东名称                 股东性质                    持股总数     售条件股
    例(%)                               的股份数量
    份数量
    阿拉尔统众国有资产
    国有法人      50.79    163,050,000          0         无
    经营有限责任公司
    中信信托有限责任公
    境内非国有法人       0.40      1,300,000          0      未知
    司
    莫剑荣                           境内自然人       0.38      1,226,586          0      未知
    程志善                           境内自然人       0.23       733,000           0      未知
    中融国际信托有限公
    境内非国有法人       0.22       690,408           0      未知
    司-08 融新 85 号
    浙江华庭集团股份有
    境内非国有法人       0.19       611,962           0      未知
    限公司
    中国银河证券股份有
    限公司客户信用交易           境内非国有法人       0.19       610,800           0      未知
    担保证券账户
    光大证券股份有限公
    司客户信用交易担保           境内非国有法人       0.19       602,000           0      未知
    证券账户
    卜方敏                           境内自然人       0.19       595,600           0      未知
    李新海                           境内自然人       0.19       594,210           0      未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    持有无限售条件
    股东名称                                               股份种类及数量
    股份的数量
    阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司                 163,050,000            人民币普通股
    中信信托有限责任公司                                 1,300,000            人民币普通股
    莫剑荣                                               1,226,586            人民币普通股
    程志善                                                   733,000          人民币普通股
    中融国际信托有限公司-08 融新 85 号                      690,408          人民币普通股
    浙江华庭集团股份有限公司                                 611,962          人民币普通股
    中国银河证券股份有限公司客户信用交
    610,800          人民币普通股
    易担保证券账户
    光大证券股份有限公司客户信用交易担
    602,000          人民币普通股
    保证券账户
    卜方敏                                                   595,600          人民币普通股
    李新海                                                   594,210          人民币普通股
    前十名股东中,阿拉尔统众国有资产经营有限责任
    公司与其他持有无限售条件股份的股东之间不存
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信
    息披露管理办法》第九条规定的一致行动人;未知
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    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    其他持无限售条件股份的股东之间是否存在关联
    关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露
    管理办法》第九条规定的一致行动人。
    3.3    控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    营业成本
    营业利润率      营业收入比上
    分行业或分                                                                          比上年同    营业利润率比上年
    营业收入         营业成本                        年同期增减
    产品                                                                            期增减      同期增减(%)
    (%)             (%)
    (%)
    分行业
    农业             286,702,176.13   232,558,772.40        18.88             91.47         86.09    增加 2.34 个百分点
    工业             416,407,615.07   367,043,555.15        11.85              -6.82        -4.32    减少 2.31 个百分点
    牧业              13,094,299.40    13,348,900.55         -1.94           105.05         79.72   增加 14.37 个百分点
    房地产业          59,354,995.00    45,700,555.46        23.00            214.17        372.34   减少 25.78 个百分点
    分产品
    棉花             284,832,405.43   228,694,363.70        19.71             96.98         85.39    增加 5.02 个百分点
    清油                                                                     -100.00      -100.00
    鲜牛奶             9,816,334.40     9,334,540.07            4.91          59.73         62.84    减少 1.82 个百分点
    短绒加工          11,641,297.70     1,209,454.80        89.61             -16.20       -59.45   增加 11.08 个百分点
    甘草制品          47,510,878.21    38,901,791.87        18.12             22.57         21.29    增加 0.87 个百分点
    棉纱                                                                     -100.00      -100.00
    棉浆粕           311,936,785.62   289,378,601.99            7.23           -5.69        -0.16    减少 5.14 个百分点
    奶制品            45,318,653.54    37,553,706.49        17.13              -0.45         1.36    减少 1.48 个百分点
    商品房            59,354,995.00    45,700,555.46        23.00            214.17        372.34   减少 25.78 个百分点
    牛                 3,277,965.00     4,014,360.48        -22.47            -48.67       -45.95    减少 6.16 个百分点
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额
    27,413.58 万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区                          营业收入                            营业收入比上年增减(%)
    新疆以外                                       568,285,950.51                                              7.00
    新疆以内                                       207,273,135.09                                            195.20
    第 4 页 共 24 页
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称                   项目金额              项目进度           项目收益情况
    新疆金胡杨光电有限公司                9,000                建设期               无收益
    阿拉尔三五九化工有限公司              7,800                建设期               无收益
    1、2011 年 1 月 6 日召开的四届七次董事会审议通过了《关于投资太阳能光伏电池项目的议
    案》,同意与山东舜亦新能源有限公司、农一师一团共同出资设立阿拉尔三五九光电有限公
    司为太阳能光伏电池产业实施主体,注册资本 60000 万元。本公司出资 18000 万元,占注册
    资本的 30%。公司首期出资为 9000 万元。
    2、2011 年 1 月 28 日召开的四届八次董事会审议通过了《关于投资设立阿拉尔三五九化工
    有限公司的议案》,该公司注册资金为 7800 万元,由公司独家以现金方式出资。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
    变动的警示及说明
    √适用 □不适用
    √亏损                         □同向大幅上升
    业绩预告情况
    □同向大幅下降                 □扭亏
    由于公司主业棉花种植,第三季度处在田管期没有产出,而棉
    业绩预告的说明                        浆粕、粘胶短丝市场仍处于低迷期,因此公司预计年初至下一
    报告期期末的累计净利润为亏损。
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    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的
    说明
    √适用 □不适用
    公司于 2010 年 3 月 25 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过的以 2009 年末总股本
    321,000,000 股 为 基 数 、 按 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1 元 ( 含 税 ) 向 全 体 股 东 分 配 股 利
    32,100,000.00 元的《公司 2009 年度利润分配预案》,已于 2010 年 5 月 25 日实施完毕。由于
    公司 2009 年度的利润分配方案以其合并财务报表中属于母公司股东的可供分配利润
    38,928,231.88 元而非母公司个别财务报表中归属于普通股股东的可供分配利润 7,598,614.23
    元 为 利 润 分 配 的 基 数 , 导 致 其 2009 年 度 利 润 分 配 方 案 实 施 后 出 现 超 额 分 配 股 利
    24,501,385.77 元。国富浩华会计师事务所有限公司对公司出具了有保留意见的审计报告。
    处理情况说明:
    1、阿拉尔新农甘草产业有限责任公司召开的股东会通过了《利润分配方案》,分派现金
    股利 21500000.00 元,公司按持股比例享有现金分红 10999400.00 元。
    2、阿拉尔新农棉浆有限责任公司召开的股东会通过了《利润分配方案》,分派现金股利
    25000000.00 元,公司按持股比例享有现金分红 13750000.00 元。
    通过以上两个控股子公司利润分配,已弥补公司超分配股利。
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    担保                          担保
    担保
    方与                          发生                                                是否    是否
    担                                       担保    担保          是否    担保     担保
    上市       被担保    担保     日期                 担保                           存在    为关   关联
    保                                       起始    到期          已经    是否     逾期
    公司         方      金额    (协议                 类型                           反担    联方   关系
    方                                         日      日          履行    逾期     金额
    的关                         签署                                                   保    担保
    完毕
    系                           日)
    新疆海               2008  2008    2014
    本                                                      连带
    公 司    龙化纤               年 4 年 4 年 11                                                     联 营
    公                         11,700                       责任 否         否               否      是
    本部     有限责               月 19 月 20 月 9                                                    公司
    司                                                      担保
    任公司               日    日      日
    新疆海               2008  2008    2013
    本                                                      连带
    公 司    龙化纤               年 10 年 10 年 12                                                   联 营
    公                         11,700                       责任 否         否               否      是
    本部     有限责               月 9 月 10 月 31                                                    公司
    司                                                      担保
    任公司               日    日      日
    本    公 司    新疆海       2,250 2010    2010    2011  连带 否         否               否      是     联 营
    第 6 页 共 24 页
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    公    本部    龙化纤              年 9 年 9 年 9 责任                                               公司
    司            有限责              月 13 月 14 月 13 担保
    任公司              日      日    日
    新疆海              2011    2011  2011
    本                                                      连带
    公 司 龙化纤               年 5 年 5 年 11                                                   联 营
    公                        1,800                         责任 否       否             否     是
    本部   有限责              月 23 月 28 月 27                                                 公司
    司                                                      担保
    任公司              日      日    日
    新疆海              2011    2011  2011
    本                                                      连带
    公 司 龙化纤               年 1 年 1 年 7                                                    联 营
    公                        3,500                         责任 否       否             否     是
    本部   有限责              月 16 月 17 月 16                                                 公司
    司                                                      担保
    任公司              日      日    日
    报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)                                                      5,300
    报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)                                                  30,950
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                                      9,000
    报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                                  21,980
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额(A+B)                                                                                    52,930
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                       59.82
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                            0
    直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
    45,930
    务担保金额(D)
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                            8,689.06
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                    54,619.06
    6.4 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    诉讼(仲裁)
    诉讼(仲裁)基本情况                                          诉讼(仲裁)进展
    涉及金额
    2006 年 1 月 19 日,商业银行与金牛投资有限公司签订
    为期一年的 5000 万元借款合同,后因金牛投资逾期未
    还借款,商业银行对其提起诉讼,诉讼请求为(1)判
    令被告金牛投资公司偿还原告商业银行借款本金人民
    58,898,873      此案正在审理
    币 5000 万元,利息 8898873 元,共计 58898873 元,及
    至实际还款日期间的利息;(2)判令被告新农开发、金
    牛生物、冯立社、冯晖对上述债务的偿还承担连带保证
    责任;(3)判令上述被告承担本案的诉讼费用。
    详见公司 2011 年 6 月 4 日发布的《金融借款合同纠纷诉讼进展情况公告》。
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    第 7 页 共 24 页
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    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    第 8 页 共 24 页
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    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告                 √未经审计                       □审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                         附注         期末余额           年初余额
    流动资产:
    货币资金                                               349,598,629.51      831,746,203.61
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                                  8,126,369.24      15,551,744.10
    应收账款                                               373,700,679.49      230,529,336.19
    预付款项                                               432,337,588.13      241,210,296.77
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                             340,541,826.94      118,484,772.94
    买入返售金融资产
    存货                                                   988,189,099.81     1,053,489,008.23
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                       2,492,494,193.12    2,491,011,361.84
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                           288,196,463.19      271,729,990.60
    投资性房地产                                            51,571,500.50       52,904,828.11
    第 9 页 共 24 页
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    固定资产                                               820,672,596.94     852,821,842.79
    在建工程                                               184,854,800.82      83,113,315.82
    工程物资                                                                      493,495.61
    固定资产清理                                               644,553.86
    生产性生物资产                                          48,466,325.64      52,770,997.24
    油气资产
    无形资产                                                  4,344,954.22       4,387,987.16
    开发支出
    商誉                                                      5,180,749.72       5,180,749.72
    长期待摊费用                                           233,178,604.94     241,647,161.79
    递延所得税资产                                            3,047,744.89       3,047,744.89
    其他非流动资产                                             607,608.60
    非流动资产合计                                     1,640,765,903.32   1,568,098,113.73
    资产总计                                         4,133,260,096.44   4,059,109,475.57
    流动负债:
    短期借款                                                  646,000,000     626,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                               417,840,422.85     201,529,291.45
    预收款项                                               178,598,178.52     261,541,673.31
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                            74,829,210.97     479,122,249.28
    应交税费                                                -10,778,107.83     43,126,110.51
    应付利息                                                   101,754.15         101,754.15
    应付股利                                                15,749,950.00
    其他应付款                                             794,622,436.82     526,566,367.56
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                 129,500,000.00     139,500,000.00
    第 10 页 共 24 页
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    其他流动负债
    流动负债合计                                       2,246,463,845.48   2,277,487,446.26
    非流动负债:
    长期借款                                               586,336,319.48     532,656,319.48
    应付债券                                               200,000,000.00
    长期应付款
    专项应付款                                                7,658,061.50       5,594,761.50
    预计负债                                                  4,109,329.57       4,109,329.57
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                          45,962,462.39      48,565,571.59
    非流动负债合计                                      844,066,172.94     590,925,982.14
    负债合计                                         3,090,530,018.42   2,868,413,428.40
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                     321,000,000.00     321,000,000.00
    资本公积                                               596,370,651.27     596,370,651.27
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                63,950,484.94      63,950,484.94
    一般风险准备                                                                        0.00
    未分配利润                                              -96,502,349.44     11,257,383.56
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                             884,818,786.77     992,578,519.77
    少数股东权益                                           157,911,291.25     198,117,527.40
    所有者权益合计                                   1,042,730,078.02   1,190,696,047.17
    负债和所有者权益总计                               4,133,260,096.44   4,059,109,475.57
    法定代表人:李新海         主管会计工作负责人:韩新平           会计机构负责人:刘莹
    第 11 页 共 24 页
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    母公司资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                         附注     期末余额            年初余额
    流动资产:
    货币资金                                               298,801,879.88     723,438,862.72
    交易性金融资产
    应收票据                                                   581,975.47        1,090,000.00
    应收账款                                                  1,265,552.23     15,591,510.61
    预付款项                                                49,549,751.31      35,754,989.97
    应收利息
    应收股利                                                24,749,400.00
    其他应收款                                             945,965,662.42     522,285,342.34
    存货                                                   258,091,247.56     448,811,399.24
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                       1,579,005,468.87   1,746,972,104.88
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                                6,588,495.51       7,038,495.51
    长期股权投资                                           553,131,057.59     458,664,585.00
    投资性房地产
    固定资产                                               406,872,764.86     420,529,301.23
    在建工程                                               166,537,468.76      78,771,463.59
    工程物资
    固定资产清理                                               644,553.86
    生产性生物资产                                            9,025,064.51       9,645,009.91
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                           221,433,399.83     229,753,888.12
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                     1,364,232,804.92   1,204,402,743.36
    第 12 页 共 24 页
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    资产总计                                          2,943,238,273.79   2,951,374,848.24
    流动负债:
    短期借款                                                470,000,000.00     450,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                                 36,077,240.28      26,430,326.36
    预收款项                                                 44,490,791.18     154,897,934.38
    应付职工薪酬                                             66,043,933.30     473,236,320.63
    应交税费                                                   2,547,017.79       2,559,311.43
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                              695,059,905.97     454,349,509.33
    一年内到期的非流动负债                                   79,500,000.00      89,500,000.00
    其他流动负债                                               7,528,883.82
    流动负债合计                                        1,401,247,772.34   1,650,973,402.13
    非流动负债:
    长期借款                                                440,693,494.00     340,693,494.00
    应付债券                                                200,000,000.00
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                                                   4,109,329.57       4,109,329.57
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                           21,117,982.89      31,444,611.99
    非流动负债合计                                       665,920,806.46     376,247,435.56
    负债合计                                          2,067,168,578.80   2,027,220,837.69
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                      321,000,000.00     321,000,000.00
    资本公积                                                595,889,430.54     595,889,430.54
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                 63,950,484.94      63,950,484.94
    一般风险准备
    未分配利润                                             -104,770,220.49      -56,685,904.93
    所有者权益(或股东权益)合计                                876,069,694.99     924,154,010.55
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                  2,943,238,273.79   2,951,374,848.24
    法定代表人:李新海             主管会计工作负责人:韩新平        会计机构负责人:刘莹
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    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                              附注     本期金额          上期金额
    一、营业总收入                                                   831,124,638.27    634,803,629.84
    其中:营业收入                                               831,124,638.27    634,803,629.84
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                                   908,804,900.25    611,539,344.59
    其中:营业成本                                               703,876,588.85    529,233,731.57
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                                           3,341,774.32     2,350,019.56
    销售费用                                               18,837,097.92     13,704,869.62
    管理费用                                               76,191,572.44     35,950,460.51
    财务费用                                               36,880,478.09     26,574,952.20
    资产减值损失                                           69,677,388.63      3,725,311.13
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                             -74,513,527.41    -4,626,291.93
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                     -74,513,527.41    -4,626,291.93
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                               -152,193,789.39    18,637,993.32
    加:营业外收入                                                  8,184,257.10     9,028,891.86
    减:营业外支出                                                  3,268,114.05     1,286,390.00
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                           -147,277,646.34    26,380,495.18
    减:所得税费用                                                   688,322.81       600,091.56
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                               -147,965,969.15    25,780,403.62
    归属于母公司所有者的净利润                                   -107,759,733.00    11,508,140.53
    少数股东损益                                                  -40,206,236.15    14,272,263.09
    六、每股收益:
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    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    (一)基本每股收益                                                  -0.336             0.036
    (二)稀释每股收益
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    归属于少数股东的综合收益总额
    法定代表人:李新海 主管会计工作负责人:韩新平 会计机构负责人:刘莹
    母公司利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                              附注     本期金额        上期金额
    一、营业收入                                                     355,093,686.14   175,953,875.97
    减:营业成本                                                281,441,014.03   133,948,450.00
    营业税金及附加
    销售费用                                                      3,480.00         72,800.17
    管理费用                                                 61,902,561.04    32,803,779.25
    财务费用                                                 11,794,721.41     7,595,757.07
    资产减值损失                                              2,251,657.02         32,797.27
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                          -49,764,127.41    -4,626,291.93
    其中:对联营企业和合营企业的投资收
    益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                               -52,063,874.77    -3,125,999.72
    加:营业外收入                                                4,701,280.46     1,402,132.40
    减:营业外支出                                                 721,721.25      1,243,037.20
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                           -48,084,315.56    -2,966,904.52
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                               -48,084,315.56    -2,966,904.52
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    法定代表人:李新海         主管会计工作负责人:韩新平             会计机构负责人:刘莹
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    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                           附注      本期金额         上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                            753,726,363.55    604,786,956.86
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                                                 13,028.16
    收到其他与经营活动有关的现金                             25,464,715.17    184,483,117.48
    经营活动现金流入小计                                 779,191,078.72    789,283,102.50
    购买商品、接受劳务支付的现金                            544,676,399.89    424,093,476.93
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                          553,446,064.84    282,454,877.84
    支付的各项税费                                           40,114,888.34     17,137,983.79
    支付其他与经营活动有关的现金                            138,175,704.45     37,783,432.74
    经营活动现金流出小计                                1,276,413,057.52   761,469,771.30
    经营活动产生的现金流量净额                        -497,221,978.80     27,813,331.20
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                           500,000.00
    取得投资收益收到的现金                                                      2,602,340.74
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产
    1,884,412.73      409,481.53
    收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净
    第 16 页 共 24 页
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    额
    收到其他与投资活动有关的现金                                             -2,451,594.13
    投资活动现金流入小计                                  1,884,412.73      1,060,228.14
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产
    115,831,576.57    120,182,158.11
    支付的现金
    投资支付的现金                                        90,980,000.00     28,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净
    额
    支付其他与投资活动有关的现金                                             -1,671,383.10
    投资活动现金流出小计                               206,811,576.57    146,510,775.01
    投资活动产生的现金流量净额                       -204,927,163.84   -145,450,546.87
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现
    金
    取得借款收到的现金                                   700,000,000.00    337,000,000.00
    发行债券收到的现金                                   200,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金                                           127,158,243.12
    筹资活动现金流入小计                               900,000,000.00    464,158,243.12
    偿还债务支付的现金                                   626,320,000.00    324,903,931.30
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    53,678,431.46     62,501,966.85
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利
    润
    支付其他与筹资活动有关的现金                                            27,630,419.54
    筹资活动现金流出小计                               679,998,431.46    415,036,317.69
    筹资活动产生的现金流量净额                       220,001,568.54     49,121,925.43
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                              -482,147,574.10    -68,515,290.24
    加:期初现金及现金等价物余额                         831,746,203.61    442,191,137.86
    六、期末现金及现金等价物余额                              349,598,629.51    373,675,847.62
    法定代表人:李新海            主管会计工作负责人:韩新平        会计机构负责人:刘莹
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    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                            附注     本期金额          上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                             256,524,989.33    257,646,896.35
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                               25,677,111.97   166,676,727.48
    经营活动现金流入小计                                  282,202,101.30    424,323,623.83
    购买商品、接受劳务支付的现金                             108,593,640.98     68,624,085.41
    支付给职工以及为职工支付的现金                           530,441,444.65    263,429,899.78
    支付的各项税费                                               256,988.82        339,525.80
    支付其他与经营活动有关的现金                              43,995,690.00    231,265,501.09
    经营活动现金流出小计                                  683,287,764.45    563,659,012.08
    经营活动产生的现金流量净额                          -401,085,663.15   -139,335,388.25
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                                        2,602,340.74
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    249,065.23           9,481.53
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                      249,065.23       2,611,822.27
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    20,262,631.63     56,702,872.05
    付的现金
    投资支付的现金                                           168,980,000.00     30,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                             170,844,463.86         11,993.34
    投资活动现金流出小计                                  360,087,095.49     86,714,865.39
    投资活动产生的现金流量净额                          -359,838,030.26    -84,103,043.12
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                       580,000,000.00    478,107,213.40
    发行债券收到的现金                                       200,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金                              54,000,000.00     12,702,694.57
    筹资活动现金流入小计                                  834,000,000.00    490,809,907.97
    偿还债务支付的现金                                       470,000,000.00    229,573,977.38
    第 18 页 共 24 页
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     27,451,289.43     59,734,190.42
    支付其他与筹资活动有关的现金                              262,000.00     40,239,104.95
    筹资活动现金流出小计                               497,713,289.43    329,547,272.75
    筹资活动产生的现金流量净额                       336,286,710.57    161,262,635.22
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                              -424,636,982.84   -62,175,796.15
    加:期初现金及现金等价物余额                          723,438,862.72    368,200,564.11
    六、期末现金及现金等价物余额                              298,801,879.88    306,024,767.96
    法定代表人:李新海           主管会计工作负责人:韩新平       会计机构负责人:刘莹
    第 19 页 共 24 页
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或                      减:库 专项                     一般风                     其   少数股东权益      所有者权益合计
    资本公积                          盈余公积                未分配利润
    股本)                        存股      储备                  险准备                     他
    一、上年年末余额                   321,000,000.00   596,370,651.27                   63,950,484.94             11,257,383.56         198,117,527.40    1,190,696,047.17
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                   321,000,000.00   596,370,651.27                   63,950,484.94             11,257,383.56         198,117,527.40    1,190,696,047.17
    三、本期增减变动金额(减少以“-”
    -107,759,733.00         -40,206,236.15   -147,965,969.15
    号填列)
    (一)净利润                                                                                                  -107,759,733.00         -40,206,236.15   -147,965,969.15
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                        -107,759,733.00         -40,206,236.15   -147,965,969.15
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                   321,000,000.00   596,370,651.27                   63,950,484.94             -96,502,349.44        157,911,291.25    1,042,730,078.02
    第 20 页 共 24 页
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股                      减:库  专项                     一般风                           少数股东权益     所有者权益合计
    资本公积                          盈余公积                 未分配利润      其他
    本)                          存股    储备                     险准备
    一、上年年末余额                  321,000,000.00   595,170,651.27                   63,950,484.94             38,928,231.88           151,926,838.53   1,170,976,206.62
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                  321,000,000.00   595,170,651.27                    63,950,484.94            38,928,231.88           151,926,838.53   1,170,976,206.62
    三、本期增减变动金额(减少以
    1,200,000.00                                             -27,670,848.32           46,190,688.87      19,719,840.55
    “-”号填列)
    (一)净利润                                                                                                   4,429,151.68            25,631,919.20      30,061,070.88
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                         4,429,151.68            25,631,919.20      30,061,070.88
    (三)所有者投入和减少资本                           1,200,000.00                                                                      20,558,769.67      21,758,769.67
    1.所有者投入资本                                                                                                                      13,000,000.00      13,000,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金
    额
    3.其他                                              1,200,000.00                                                                       7,558,769.67       8,758,769.67
    (四)利润分配                                                                                                -32,100,000.00                             -32,100,000.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                                   -32,100,000.00                             -32,100,000.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                  321,000,000.00   596,370,651.27             0.00   63,950,484.94            11,257,383.56           198,117,527.40   1,190,696,047.17
    法定代表人:李新海                              主管会计工作负责人:韩新平                               会计机构负责人:刘莹
    第 21 页 共 24 页
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目                       实收资本(或                                                              一般风险                     所有者权益合
    资本公积       减:库存股   专项储备     盈余公积                  未分配利润
    股本)                                                                  准备                            计
    一、上年年末余额                               321,000,000.00   595,889,430.54                           63,950,484.94               -56,685,904.93   924,154,010.55
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                               321,000,000.00   595,889,430.54                           63,950,484.94               -56,685,904.93   924,154,010.55
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                                                           -48,084,315.56   -48,084,315.56
    (一)净利润                                                                                                                         -48,084,315.56   -48,084,315.56
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                               -48,084,315.56   -48,084,315.56
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                               321,000,000.00   595,889,430.54                           63,950,484.94              -104,770,220.49   876,069,694.99
    第 22 页 共 24 页
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目                       实收资本(或                      减:库存   专项储                     一般风险
    资本公积                               盈余公积                  未分配利润      所有者权益合计
    股本)                            股       备                         准备
    一、上年年末余额                               321,000,000.00   594,689,430.54                         63,950,484.94               7,598,614.23       987,238,529.71
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                               321,000,000.00   594,689,430.54                         63,950,484.94                7,598,614.23      987,238,529.71
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                                                        -35,066,504.52      -35,066,504.52
    (一)净利润                                                                                                                       -2,966,504.52       -2,966,504.52
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                             -2,966,504.52       -2,966,504.52
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配                                                                                                                    -32,100,000.00      -32,100,000.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                       -32,100,000.00      -32,100,000.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                               321,000,000.00   594,689,430.54                         63,950,484.94              -27,467,890.29      952,172,025.19
    法定代表人:李新海                                   主管会计工作负责人:韩新平                               会计机构负责人:刘莹
    第 23 页 共 24 页
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 合并范围发生变更的说明
    (1)本公司以现金出资成立子公司阿拉尔三五九化工有限公司,本期将其纳入合并范围。
    (2)子公司阿拉尔三五九化工有限公司以现金出资方式成立阿克苏三五九建材有限公司,本
    期将其纳入合并范围。
    7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控
    制权的经营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称                           期末净资产                      本期净利润
    阿拉尔三五九化工有限公司                              78,000,000.00                          0
    阿克苏三五九建材有限公司                              20,000,000.00                          0
    董事长:李新海
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
    2011 年 8 月 31 日
    第 24 页 共 24 页

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