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个股公告正文

路桥建设:2011年半年度报告摘要

日期:2011-08-30附件下载

    路桥集团国际建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    路桥集团国际建设股份有限公司
    2011 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
    责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报
    告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司董事长毛志远先生、总经理杨思民先生、财务总监谢玉梅女士及财会部经理沈德先
    生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称         路桥建设
    股票代码         600263
    股票上市交易所        上海证券交易所
    董事会秘书                 证券事务代表
    姓名                          郑   凯
    北京东城区东中街 9 号东环广场 A
    联系地址
    座写字楼八层
    电话                       010-64181166
    传真                       010-64182080
    电子信箱                    zqb@crbcint.com
    路桥集团国际建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末比上年
    本报告期末             上年度期末
    度期末增减(%)
    总资产                                      21,574,593,767.02      18,452,542,608.96                  16.92
    所有者权益(或股东权益)                     2,104,093,742.74       2,017,684,995.24                   4.28
    归属于上市公司股东的每股净资产(元
    5.155                  4.94                  4.35
    /股)
    本报告期比上年同
    报告期(1-6 月)           上年同期
    期增减(%)
    营业利润                                       125,611,754.03         90,450,790.90                   38.87
    利润总额                                       128,882,391.48         94,281,068.91                   36.70
    归属于上市公司股东的净利润                         93,164,045.58      76,163,399.32                   22.32
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损
    90,543,069.11      73,141,787.92                   23.79
    益的净利润
    基本每股收益(元)                                            0.23                 0.19                 21.05
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    0.22                 0.18                 22.22
    (元)
    稀释每股收益(元)                                            0.23                 0.19                 21.05
    加权平均净资产收益率(%)                                     4.51                 4.03   增加 0.48 个百分点
    经营活动产生的现金流量净额                     -75,861,220.84         -36,988,484.28                 不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)                     -0.1859             -0.0906                 不适用
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                                               金额
    非流动资产处置损益                                                                            1,073,697.89
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或
    1,468,275.00
    定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                            728,664.56
    所得税影响额                                                                                   -615,590.21
    少数股东权益影响额(税后)                                                                        -34,070.77
    合计                                                       2,620,976.47
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    1
    路桥集团国际建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数                                                                                           31,070 户
    前十名股东持股情况
    持有有限       质押或冻
    持股比例                       报告期内
    股东名称                 股东性质                        持股总数                 售条件股       结的股份
    (%)                            增减
    份数量         数量
    中国交通建设股份有限公司            国有法人           61.06      249,193,887         —            —     无
    长江证券股份有限公司                     其他              1.91     7,776,463   2,950,678           —     未知
    大成价值增长证券投资基金                 其他              1.23     5,000,000   5,000,000           —     未知
    交通银行股份有限公司-工银瑞
    其他              1.10     4,500,000   4,500,000           —     未知
    信双利债券型证券投资基金
    中融国际信托有限公司-中融增
    其他              0.90     3,689,080   3,689,080           —     未知
    强 36 号
    中信建设证券有限责任公司                 其他              0.62     2,542,673   2,542,673           —     未知
    牟光友                                   其他              0.49     2,000,400   2,000,400           —     未知
    中融国际信托投资有限公司-融
    其他              0.45     1,835,102   1,835,102           —     未知
    新 140 号资金信托合同
    宁波宁电投资发展有限公司                 其他              0.43     1,769,814   1,769,814           —     未知
    NOMURA SECURITIES CO.,LTD                其他              0.40     1,633,593   1,633,593           —     未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称                                  持有无限售条件股份的数量       股份种类及数量
    中国交通建设股份有限公司                                                          249,193,887    人民币普通股
    长江证券股份有限公司                                                                7,776,463    人民币普通股
    大成价值增长证券投资基金                                                            5,000,000    人民币普通股
    交通银行股份有限公司-工银瑞信双利债券型证券投资基金                                 4,500,000    人民币普通股
    中融国际信托有限公司-中融增强 36 号                                                 3,689,080    人民币普通股
    中信建设证券有限责任公司                                                            2,542,673    人民币普通股
    牟光友                                                                              2,000,400    人民币普通股
    中融国际信托投资有限公司-融新 140 号资金信托合同                                    1,835,102    人民币普通股
    宁波宁电投资发展有限公司                                                            1,769,814    人民币普通股
    NOMURA SECURITIES CO.,LTD                                                           1,633,593    人民币普通股
    公司第一大股东中国交通建设股份有限公司与
    上述其他股东之间不存在关联关系,公司未知上
    上述股东关联关系或一致行动的说明                                  述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市
    公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
    致行动人。
    3.3   控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    2
    路桥集团国际建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    营业收     营业成
    营业利润率      入比上     本比上
    分行业或                                                                               营业利润率比上年同
    营业收入           营业成本                         年同期     年同期
    分产品                                                                                   期增减(%)
    (%)            增减     增减
    (%)      (%)
    分行业
    施工        6,282,298,027.57   5,707,840,608.24             9.14     57.25     56.44    增加 0.47 个百分点
    租赁服务       76,836,176.03     70,867,099.46              7.77     52.98     73.63   减少 10.97 个百分点
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额
    12,727.84 万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地 区                        营业收入                        营业收入比上年增减(%)
    西 南                             2,836,620,909.59                                       125.45
    西 北                               25,266,414.18                                         18.79
    华 东                             1,054,233,338.50                                        27.64
    华 南                              932,932,515.94                                         -2.71
    华 中                             1,091,447,062.29                                       240.78
    华 北                              242,976,843.67                                         -2.45
    东 南                                             --                                    -100.00
    东 北                              144,024,382.20                                        -51.80
    国 外                               31,632,737.23                                        100.00
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    3
    路桥集团国际建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称                          项目金额      项目进度        项目收益情况
    对中交路桥北方工程有限公司增资扩股                     7,000   注资完毕
    合计                                 7,000      /                  /
    经 2011 年 5 月 17 日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过,公司以自有货币
    资金单独实施对北方公司增加注册资本 7,000 万元,使其注册资本达到 15,001 万元。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
    变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的
    说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    □适用 √不适用
    4
    路桥集团国际建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    6.4 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    向关联方提供资金            关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额           余额           发生额             余额
    路桥华祥国际工程有限公司                                 -          8.24             -                  -
    中交第一公路工程局厦门公司                      -120.00           179.00             -                  -
    中交第一航务工程局第二工程公司                  290.00            430.00             -                  -
    中国交通建设股份有限公司                      -6,822.74      43,224.73             0.51               5.59
    中交第一公路工程局第五工程公司                           -         82.55             -                  -
    中交第二航务工程局有限公司                               -         63.26             -                  -
    中交第三航务工程局宁波分公司                    -172.32           670.11             -                  -
    中交第三航务工程局江苏分公司                             -         71.40             -                  -
    中国公路工程咨询集团有限公司                    -218.43               -          -28.00           10.00
    中交第二公路工程局一公司                        -100.00           220.60        160.00           160.00
    中交第一公路工程局有限公司                      681.10        4,881.10          -100.00          630.76
    中交第二航务工程局四公司                        -100.00           486.80             -                  -
    中国路桥工程有限责任公司                      -7,616.68           330.46             -            50.00
    中交第一公路工程局第六工程公司                           -        158.43         -80.00                 -
    中交投资有限公司                               7,414.72      19,114.72          -390.00                 -
    中交桥梁技术有限公司                            -121.27            82.47             -            30.00
    中交第二公路勘察设计院有限公司                   -81.48            94.13             -            30.00
    中交第三公路工程局有限公司                      602.77        1,317.68           -11.00               1.68
    中交第二公路工程局有限公司                               -          0.73             -                  -
    中交第一公路工程局第一工程公司                           -            -              -            17.55
    中交第一公路工程局物业公司                               -            -           -1.22                 -
    路桥集团中桥物业管理公司                                 -            -          -21.22           62.26
    中交西安筑路机械有限公司                                 -            -              -           740.00
    中交第一公路勘察设计院有限公司                           -            -              -                5.00
    路桥香港工程有限公司                                     -            -          -61.47                 -
    中交第一航务工程局有限公司                               -            -         -900.00                 -
    中交第四公路工程局有限责任公司                           -            -         -580.00                 -
    合计                           -6,364.33      71,416.41        -2,012.40         1,742.84
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-63,643,236.78 元,余额
    714,163,987.89 元。
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    5
    路桥集团国际建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、贵阳至都匀高速公路 BOT 项目进展情况
    2011 年 3 月 31 日,贵都高速基本建成,实现功能性通车运营。截止 2011 年 6 月底,
    项目试运营性能良好,通行车辆日益增加,实现收入 9,463 万元。
    2、重庆丰都至涪陵、丰都至石柱高速公路 BOT 项目进展情况
    截止 2011 年 6 月底,重庆丰都至涪陵项目累计完成路基工程:土石方挖方 1,065 万方,
    填方 586 万方,防护工程 156,154 立方米,排水工程 20,057 立方米;桥涵工程桩基 1,124 根,
    承台(系梁)339 个,立柱 327 根,盖梁 69 个,涵洞 2,524.7\56 延米\座;隧道工程:开挖
    21,651 延米,衬砌 16,298 延米等;
    截止 2011 年 6 月底,重庆丰都至石柱高速公路项目累计完成路基工程:土石方挖方 815
    万方,填方 597 万方,防护工程 95,868 立方米,排水工程 26,950 立方米;桥涵工程桩基 1,385
    根,承台(系梁)588 个,立柱 583 根,盖梁 219 个,涵洞 3,208\65 延米\座;隧道工程:
    开挖 23,008 延米,衬砌 19,378 延米等。
    3、本公司控股股东中国交通建设股份有限公司拟在首次公开发行 A 股的同时,以换股吸
    收合并方式合并路桥建设,实现中交股份 A 股在上交所上市,从而进一步发挥资源整合的
    协同效应,拓宽融资渠道。
    本公司于 2011 年 3 月 25 日召开了路桥建设 2011 年度第二次临时股东大会,审议通过
    了《关于中国交通建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并路桥建设的方案的议案》。(具
    体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告               √未经审计                       □审计
    6
    路桥集团国际建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                   附注           期末余额                    年初余额
    流动资产:
    货币资金                                         2,530,839,701.41           2,203,602,744.71
    交易性金融资产
    应收票据                                             6,150,000.00               1,560,000.00
    应收账款                                         1,792,249,255.69           2,357,472,157.97
    预付款项                                          789,078,079.51             901,749,694.84
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        699,776,136.23             673,904,605.39
    买入返售金融资产
    存货                                             4,133,075,858.33           2,942,050,068.89
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                  9,951,169,031.17           9,080,339,271.80
    非流动资产:
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      260,929,095.45             256,859,909.20
    投资性房地产                                      302,492,462.41             308,166,166.09
    固定资产                                          579,792,405.89             565,962,014.87
    在建工程
    无形资产                                        10,406,552,664.19           8,158,738,267.42
    商誉                                                   26,565.50                  26,565.50
    长期待摊费用                                       49,306,939.18              61,120,930.07
    递延所得税资产                                     24,324,603.23              21,329,484.01
    其他非流动资产
    非流动资产合计                               11,623,424,735.85           9,372,203,337.16
    资产总计                                   21,574,593,767.02          18,452,542,608.96
    流动负债:
    短期借款                                          770,000,000.00             520,000,000.00
    应付票据                                          254,249,110.09             209,287,422.94
    7
    路桥集团国际建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    应付账款                                         3,185,754,032.94      2,825,194,760.19
    预收款项                                         2,724,988,186.07      2,576,194,903.86
    应付职工薪酬                                       63,469,325.18          52,556,560.57
    应交税费                                          234,444,126.92         172,610,711.71
    应付利息                                           51,705,315.48
    应付股利                                           27,522,457.37          20,046,640.76
    其他应付款                                        517,766,176.57         463,867,217.09
    一年内到期的非流动负债
    流动负债合计                                  7,829,898,730.62      6,839,758,217.12
    非流动负债:
    长期借款                                        10,321,600,000.00      8,372,100,000.00
    递延所得税负债                                        157,307.17            157,307.17
    其他非流动负债                                       3,505,000.00           225,000.00
    非流动负债合计                               10,325,262,307.17      8,372,482,307.17
    负债合计                                   18,155,161,037.79     15,212,240,524.29
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                408,133,010.00         408,133,010.00
    资本公积                                          861,755,540.17         861,755,540.17
    减:库存股
    专项储备                                           23,224,660.32          17,672,259.30
    盈余公积                                           51,581,599.87          51,581,599.87
    一般风险准备
    未分配利润                                        759,441,102.33         678,521,047.05
    外币报表折算差额                                       -42,169.95             21,538.85
    归属于母公司所有者权益
    2,104,093,742.74      2,017,684,995.24
    合计
    少数股东权益                                     1,315,338,986.49      1,222,617,089.43
    所有者权益合计                              3,419,432,729.23      3,240,302,084.67
    负债和所有者权益总计                         21,574,593,767.02     18,452,542,608.96
    法定代表人:毛志远          主管会计工作负责人:谢玉梅         会计机构负责人:沈德
    8
    路桥集团国际建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                   附注           期末余额                年初余额
    流动资产:
    货币资金                                         825,180,091.57         1,036,549,227.28
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                         748,624,172.90         1,160,875,797.63
    预付款项                                        1,353,734,815.11        1,011,769,339.35
    应收利息
    应收股利                                          14,160,000.00           14,160,000.00
    其他应收款                                      1,368,167,934.97        1,131,814,174.70
    存货                                            1,256,341,838.16         618,112,031.05
    其他流动资产
    流动资产合计                                 5,566,208,852.71        4,973,280,570.01
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                    3,499,059,039.36        2,929,058,853.11
    投资性房地产
    固定资产                                         163,983,564.23          209,973,787.76
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                        5,407,848.54          10,696,597.15
    递延所得税资产                                      6,434,646.91            7,825,360.19
    其他非流动资产
    非流动资产合计                               3,674,885,099.04        3,157,554,598.21
    资产总计                                   9,241,093,951.75        8,130,835,168.22
    9
    路桥集团国际建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    流动负债:
    短期借款                                         750,000,000.00         500,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                         254,249,110.09         209,287,422.94
    应付账款                                        2,357,494,776.47      1,295,064,792.33
    预收款项                                        3,031,640,713.41      3,441,100,906.32
    应付职工薪酬                                        5,508,133.85          3,073,117.98
    应交税费                                          21,000,344.40          -2,759,505.16
    应付利息                                          51,705,315.48
    应付股利                                          27,522,457.37          20,046,640.76
    其他应付款                                       150,613,252.64         175,394,178.45
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                 6,649,734,103.71      5,641,207,553.62
    非流动负债:
    长期借款                                         890,000,000.00         890,000,000.00
    递延所得税负债                                       157,307.17            157,307.17
    其他非流动负债                                       225,000.00            225,000.00
    非流动负债合计                                890,382,307.17         890,382,307.17
    负债合计                                   7,540,116,410.88      6,531,589,860.79
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                               408,133,010.00         408,133,010.00
    资本公积                                         862,921,384.99         862,921,384.99
    减:库存股
    专项储备                                            2,287,827.96          6,756,934.98
    盈余公积                                          51,581,599.87          51,581,599.87
    一般风险准备
    未分配利润                                       376,053,718.05         269,830,838.74
    外币报表折算差额                                                0.00             21,538.85
    所有者权益(或股东权益)合计                        1,700,977,540.87      1,599,245,307.43
    负债和所有者权益(或股
    9,241,093,951.75      8,130,835,168.22
    东权益)总计
    法定代表人:毛志远        主管会计工作负责人:谢玉梅         会计机构负责人:沈德
    10
    路桥集团国际建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                          附注      本期金额          上期金额
    一、营业总收入                                             6,359,134,203.60   4,045,397,991.26
    其中:营业收入                                         6,359,134,203.60   4,045,397,991.26
    二、营业总成本                                             6,237,591,635.82   3,957,960,690.70
    其中:营业成本                                         5,778,707,707.70   3,689,459,202.50
    营业税金及附加                                   210,608,906.48     132,540,136.54
    销售费用                                           1,540,706.73        1,233,375.42
    管理费用                                         114,746,931.49     101,908,409.34
    财务费用                                         135,405,708.94      30,764,619.57
    资产减值损失                                       -3,418,325.52       2,054,947.33
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                         4,069,186.25        3,013,490.34
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                   4,069,186.25        3,013,490.34
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          125,611,754.03      90,450,790.90
    加:营业外收入                                            3,676,958.25        3,970,762.24
    减:营业外支出                                              406,320.80         140,484.23
    其中:非流动资产处置损失                                 362,942.11          26,566.85
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      128,882,391.48      94,281,068.91
    减:所得税费用                                           35,171,828.80      17,007,168.68
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           93,710,562.68      77,273,900.23
    归属于母公司所有者的净利润                               93,164,045.58      76,163,399.32
    少数股东损益                                                546,517.10        1,110,500.91
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                0.23                  0.19
    (二)稀释每股收益                                                0.23                  0.19
    七、其他综合收益                                                 -63,708.80
    八、综合收益总额                                             93,646,853.87      77,273,900.23
    归属于母公司所有者的综合收益总额                         93,100,336.78      76,163,399.32
    归属于少数股东的综合收益总额                                546,517.09        1,110,500.91
    法定代表人:毛志远          主管会计工作负责人:谢玉梅          会计机构负责人:沈德
    11
    路桥集团国际建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                           附注     本期金额             上期金额
    一、营业收入                                               3,177,904,790.50    1,718,444,316.37
    减:营业成本                                           2,866,901,640.41    1,586,517,689.40
    营业税金及附加                                     104,184,416.77       54,755,212.65
    销售费用
    管理费用                                             24,696,728.74      33,757,060.57
    财务费用                                             52,743,857.80      16,121,212.33
    资产减值损失                                         -4,799,394.88         438,093.62
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号
    填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                        4,069,186.25        3,013,490.34
    其中:对联营企业和合营企业的投
    4,069,186.25        3,013,490.34
    资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          138,246,727.91       29,868,538.14
    加:营业外收入                                              711,043.25          180,192.00
    减:营业外支出                                                 1,000.00          25,643.39
    其中:非流动资产处置损失                                                    25,643.39
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      138,956,771.16       30,023,086.75
    减:所得税费用                                            20,489,901.55        3,631,523.79
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           118,466,869.61      26,391,562.96
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                  0.29               0.06
    (二)稀释每股收益                                                  0.29               0.06
    六、其他综合收益                                                 -21,538.85
    七、综合收益总额                                             118,445,330.76      26,391,562.96
    法定代表人:毛志远          主管会计工作负责人:谢玉梅       会计机构负责人:沈德
    12
    路桥集团国际建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                          附注      本期金额             上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                        5,186,184,934.38       3,631,190,254.15
    收到的税费返还                                          1,468,275.00           2,440,288.03
    收到其他与经营活动有关的现金                          330,038,698.45        441,672,164.02
    经营活动现金流入小计                             5,517,691,907.83       4,075,302,706.20
    购买商品、接受劳务支付的现金                        4,785,521,302.06       3,271,294,206.21
    支付给职工以及为职工支付的现金                        212,895,830.81        221,372,422.70
    支付的各项税费                                        153,162,400.68        121,853,335.91
    支付其他与经营活动有关的现金                          441,973,595.12        497,771,225.66
    经营活动现金流出小计                             5,593,553,128.67       4,112,291,190.48
    经营活动产生的现金流量净额                       -75,861,220.84         -36,988,484.28
    二、投资活动产生的现金流量:
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
    1,582,907.00           1,037,372.00
    产收回的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 1,582,907.00           1,037,372.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
    1,773,675,775.09       2,734,691,048.01
    产支付的现金
    支付其他与投资活动有关的现金                                                    502,677.07
    投资活动现金流出小计                             1,773,675,775.09       2,735,193,725.08
    投资活动产生的现金流量净额                     -1,772,092,868.09     -2,734,156,353.08
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                     92,169,000.00        313,600,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的
    92,169,000.00        313,600,000.00
    现金
    取得借款收到的现金                                  2,549,500,000.00       2,216,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                          140,438,181.21            499,241.37
    筹资活动现金流入小计                             2,782,107,181.21       2,530,099,241.37
    偿还债务支付的现金                                    350,000,000.00        370,000,000.00
    13
    路桥集团国际建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金               253,612,149.67       124,231,482.06
    其中:子公司支付给少数股东的股利、
    利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                        3,225,345.62
    筹资活动现金流出小计                          606,837,495.29       494,231,482.06
    筹资活动产生的现金流量净额                 2,175,269,685.92    2,035,867,759.31
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      -80,629.73          -16,468.11
    五、现金及现金等价物净增加额                         327,234,967.26      -735,293,546.16
    加:期初现金及现金等价物余额                    2,202,597,925.25    2,070,629,283.47
    六、期末现金及现金等价物余额                        2,529,832,892.51    1,335,335,737.31
    法定代表人:毛志远         主管会计工作负责人:谢玉梅       会计机构负责人:沈德
    14
    路桥集团国际建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                          附注      本期金额          上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                           2,481,261,736.56   2,308,216,740.23
    收到其他与经营活动有关的现金                            147,663,954.42     181,661,418.01
    经营活动现金流入小计                                2,628,925,690.98   2,489,878,158.24
    购买商品、接受劳务支付的现金                           2,301,672,663.71   2,075,347,776.63
    支付给职工以及为职工支付的现金                           29,390,843.32      46,952,803.68
    支付的各项税费                                           23,899,076.92      62,152,073.37
    支付其他与经营活动有关的现金                            252,340,402.29     292,157,846.13
    经营活动现金流出小计                                2,607,302,986.24   2,476,610,499.81
    经营活动产生的现金流量净额                          21,622,704.74      13,267,658.43
    二、投资活动产生的现金流量:
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    --         47,000.00
    回的现金净额
    投资活动现金流入小计                                              --         47,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    23,357,571.61      41,900,282.90
    付的现金
    投资支付的现金                                          565,931,100.00     506,400,000.00
    投资活动现金流出小计                                 589,288,671.61     548,300,282.90
    投资活动产生的现金流量净额                        -589,288,671.61    -548,253,282.90
    三、筹资活动产生的现金流量:
    取得借款收到的现金                                      600,000,000.00     690,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金                            137,870,876.25
    筹资活动现金流入小计                                 737,870,876.25     690,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                      350,000,000.00     350,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       28,348,699.47      21,117,664.55
    支付其他与筹资活动有关的现金                               3,225,345.62
    筹资活动现金流出小计                                 381,574,045.09     371,117,664.55
    筹资活动产生的现金流量净额                         356,296,831.16     318,882,335.45
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                -211,369,135.71   -216,103,289.02
    加:期初现金及现金等价物余额                           1,036,549,227.28    870,105,460.99
    六、期末现金及现金等价物余额                                825,180,091.57     654,002,171.97
    法定代表人:毛志远          主管会计工作负责人:谢玉梅        会计机构负责人:沈德
    15
    路桥集团国际建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目                                                                                                              外币报表
    实收资本(或股                      减:库                                                                  少数股东权益      所有者权益合计
    资本公积                  专项储备        盈余公积        未分配利润      折算差额
    本)                            存股
    一、上年年末余额               408,133,010.00   861,755,540.17             17,672,259.30   51,581,599.87   678,521,047.05   21,538.85    1,222,617,089.43   3,240,302,084.67
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    二、本年年初余额               408,133,010.00   861,755,540.17             17,672,259.30   51,581,599.87   678,521,047.05   21,538.85    1,222,617,089.43   3,240,302,084.67
    三、本期增减变动金额
    5,552,401.02                    80,920,055.28   -63,708.80     92,721,897.06     179,130,644.56
    (减少以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                                93,164,045.58                     546,517.07      93,710,562.65
    (二)其他综合收益                                                                                                          -63,708.80                            -63,708.80
    上述(一)和(二)小
    93,164,045.58   -63,708.80        546,517.07      93,646,853.85
    计
    (三)所有者投入和减
    92,169,000.00      92,169,000.00
    少资本
    1.所有者投入资本                                                                                                                          92,169,000.00      92,169,000.00
    2.股份支付计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配                                                                                             -12,243,990.30                                     -12,243,990.30
    第 16 页 共 25 页
    路桥集团国际建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    -12,243,990.30                                     -12,243,990.30
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部
    结转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备                                                   5,552,401.02                                                         6,379.96       5,558,781.01
    1.本期提取                                                     88,166,622.89                                                     4,533,170.35     92,699,793.24
    2.本期使用                                                     82,614,221.87                                                     4,526,790.36     87,141,012.23
    (七)其他
    四、本期期末余额              408,133,010.00   861,755,540.17   23,224,660.32   51,581,599.87   759,441,102.33   -42,169.95   1,315,338,986.49   3,419,432,729.23
    第 17 页 共 25 页
    路桥集团国际建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股                                                                                       外币报表    少数股东权益     所有者权益合计
    资本公积         减:库存股    专项储备        盈余公积        未分配利润
    本)                                                                                             折算差额
    一、上年年末余额          408,133,010.00    861,718,451.43                  15,990,145.49   38,912,326.42   529,025,808.13               612,446,667.77   2,466,226,409.24
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    二、本年年初余额          408,133,010.00    861,718,451.43                  15,990,145.49   38,912,326.42   529,025,808.13               612,446,667.77   2,466,226,409.24
    三、本期增减变动金
    额(减少以“-”号                               37,088.74                   1,682,113.81   12,669,273.45   149,495,238.92   21,538.85   610,170,421.66     774,075,675.43
    填列)
    (一)净利润                                                                                                174,408,502.67                 2,574,214.63     176,982,717.30
    (二)其他综合收益                                                                                                           21,538.85                         21,538.85
    上述(一)和(二)
    174,408,502.67   21,538.85     2,574,214.63     177,004,256.15
    小计
    (三)所有者投入和
    37,088.74                                                                               607,691,811.26     607,728,900.00
    减少资本
    1.所有者投入资本                                37,088.74                                                                               622,549,900.00     622,549,900.00
    2.股份支付计入所
    有者权益的金额
    3.其他                                                                                                                                  -14,858,088.74     -14,821,000.00
    (四)利润分配                                                                              12,669,273.45   -24,913,263.75                                  -12,243,990.30
    1.提取盈余公积                                                                             12,669,273.45   -12,669,273.45
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    2.提取一般风险准
    备
    3.对所有者(或股
    -12,243,990.30                                    -12,243,990.30
    东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内
    部结转
    1.资本公积转增资
    本(或股本)
    2.盈余公积转增资
    本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏
    损
    4.其他
    (六)专项储备                                                            1,682,113.81                                                      -95,604.23       1,586,509.58
    1.本期提取                                                              98,180,044.10                                                   5,985,840.07     104,165,884.17
    2.本期使用                                                              96,497,930.29                                                   6,081,444.30     102,579,374.59
    (七)其他
    四、本期期末余额          408,133,010.00    861,755,540.17               17,672,259.30   51,581,599.87   678,521,047.05   21,538.85   1,222,617,089.43   3,240,302,084.67
    法定代表人:毛志远                         主管会计工作负责人:谢玉梅                        会计机构负责人:沈德
    第 19 页 共 25 页
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    母公司所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目                  实收资本(或                                                                                    外币报表折
    资本公积      减:库存股    专项储备        盈余公积       未分配利润                     所有者权益合计
    股本)                                                                                          算差额
    一、上年年末余额                   408,133,010.00   862,921,384.99                 6,756,934.98   51,581,599.87   269,830,838.74     21,538.85     1,599,245,307.43
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    二、本年年初余额                   408,133,010.00   862,921,384.99                 6,756,934.98   51,581,599.87   269,830,838.74     21,538.85     1,599,245,307.43
    三、本期增减变动金额(减少以
    -4,469,107.02                   106,222,879.31    -21,538.85      101,732,233.44
    “-”号填列)
    (一)净利润                                                                                                      118,466,869.61                    118,466,869.61
    (二)其他综合收益                                                                                                                  -21,538.85           -21,538.85
    上述(一)和(二)小计                                                                                            118,466,869.61    -21,538.85      118,445,330.76
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的
    金额
    3.其他
    (四)利润分配                                                                                                    -12,243,990.30                     -12,243,990.30
    1.提取盈余公积
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    路桥集团国际建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                          -12,243,990.30     -12,243,990.30
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备                                                       -4,469,107.02                                       -4,469,107.02
    1.本期提取                                                          17,485,832.05                                      17,485,832.05
    2.本期使用                                                          21,954,939.07                                      21,954,939.07
    (七)其他
    四、本期期末余额                   408,133,010.00   862,921,384.99    2,287,827.96   51,581,599.87   376,053,718.05   1,700,977,540.87
    第 21 页 共 25 页
    路桥集团国际建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目               实收资本(或股                                                                                     外币报表折
    资本公积       减:库存股   专项储备        盈余公积        未分配利润                     所有者权益合计
    本)                                                                                           算差额
    一、上年年末余额                   408,133,010.00     862,921,384.99                5,218,009.30   38,912,326.42   168,051,368.04                     1,483,236,098.75
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    二、本年年初余额                   408,133,010.00     862,921,384.99                5,218,009.30   38,912,326.42   168,051,368.04                     1,483,236,098.75
    三、本期增减变动金额(减
    1,538,925.68   12,669,273.45   101,779,470.70      21,538.85       116,009,208.68
    少以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                                       126,692,734.45                      126,692,734.45
    (二)其他综合收益                                                                                                                     21,538.85            21,538.85
    上述(一)和(二)小计                                                                                             126,692,734.45      21,538.85       126,714,273.30
    (三)所有者投入和减少资
    本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益
    的金额
    3.其他
    (四)利润分配                                                                                     12,669,273.45   -24,913,263.75                       -12,243,990.30
    1.提取盈余公积                                                                                    12,669,273.45   -12,669,273.45
    第 22 页 共 25 页
    路桥集团国际建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分
    -12,243,990.30                  -12,243,990.30
    配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股
    本)
    2.盈余公积转增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备                                                                    1,538,925.68                                                     1,538,925.68
    1.本期提取                                                                       8,182,213.34                                                     8,182,213.34
    2.本期使用                                                                       6,643,287.66                                                     6,643,287.66
    (七)其他
    四、本期期末余额                   408,133,010.00     862,921,384.99              6,756,934.98   51,581,599.87   269,830,838.74    21,538.85   1,599,245,307.43
    法定代表人:毛志远                       主管会计工作负责人:谢玉梅                       会计机构负责人:沈德
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    路桥集团国际建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    董事长: 毛志远
    路桥集团国际建设股份有限公司
    2011 年 8 月 29 日
    第 24 页 共 25 页

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