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个股公告正文

华资实业:2011年半年度报告摘要

日期:2011-08-27附件下载

    包头华资实业股份有限公司 2011 年半年度摘要
    包头华资实业股份有限公司
    2011 年半年度报告摘要
    §1重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
    责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度
    报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司负责人宋卫东、主管会计工作负责人张世潮及会计机构负责人(会计主管人员)杨
    荣正声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称                                       华资实业
    股票代码                                       600191
    股票上市交易所                                上海证券交易所
    董事会秘书                         证券事务代表
    姓     名                    魏相永                              何黎明
    联系地址         包头华资实业股份有限公司           包头华资实业股份有限公司
    电     话                 0472-6957558                        0472-6957240
    传     真                 0472-4190473                        0472-4190473
    电子信箱              wxy@basestone.net                  zhengquanbu@huazi.com
    2.2 主要财务数据和指标
    1
    包头华资实业股份有限公司 2011 年半年度摘要
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末比上年
    本报告期末          上年度期末
    度期末增减(%)
    总资产                          2,383,505,490.65    2,467,430,524.34                    -3.40
    所有者权益(或股东权
    1,866,335,818.30    1,867,916,918.00                    -0.08
    益)
    归属于上市公司股东的
    3.85               3.85                  不适用
    每股净资产(元/股)
    本报告期比上年同
    报告期(1-6 月)       上年同期
    期增减(%)
    营业利润                          67,166,802.51         4,088,812.73                 1,542.70
    利润总额                          67,283,013.88         3,973,204.42                 1,593.42
    归属于上市公司股东的
    67,441,568.98         4,231,954.00                 1,493.63
    净利润
    归属于上市公司股东的
    扣除非经常性损益的净              -34,263,080.74        4,346,675.34                  -888.26
    利润
    基本每股收益(元)                             0.14               0.01                 1,300.00
    扣除非经常性损益后的
    -0.07               0.01                  -800.00
    基本每股收益(元)
    稀释每股收益(元)                             0.14               0.01                 1,300.00
    加权平均净资产收益率
    3.61               0.21
    (%)
    经营活动产生的现金流
    -62,151,098.75      -34,989,167.11                  -277.63
    量净额
    每股经营活动产生的现
    -0.13               -0.07                 -285.71
    金流量净额(元)
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                                         金额
    非流动资产处置损益                                                                 -13,230.60
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
    务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产
    生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资                                     101,588,438.35
    产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
    投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              129,441.97
    合计                                                     101,704,649.72
    2
    包头华资实业股份有限公司 2011 年半年度摘要
    §3股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    报告期末股东总数                                                                                 41,307 户
    前十名股东持股情况
    持有有限
    股东       持股比例                    报告期                   质押或冻结的
    股东名称                                    持股总数                 售条件股
    性质         (%)                       内增减                     股份数量
    份数量
    包头草原糖业(集
    国有法人      31.49       152,717,960                            无
    团)有限责任公司
    包头市实创经济技       境内非
    17.61       85,404,925                            质押       85,404,900
    术开发有限公司       国有法人
    包头市北普实业有       境内非
    5.32        25,788,315                            质押       25,788,315
    限公司               国有法人
    夏重阳              境内自然人     0.64         3,122,271                            未知
    李花荣              境内自然人     0.49         2,357,600                            未知
    杨少华              境内自然人     0.26         1,263,900                            未知
    何秀婉              境内自然人     0.25         1,200,000                            未知
    中国工商银行股份                                                                     未知
    有限公司-嘉实量化   境内非国有
    0.22         1,055,908
    阿尔法股票型证券        法人
    投资基金
    刘丽红              境内自然人     0.19          933,760                             未知
    刘何                境内自然人     0.18          889,226                             未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    持有无限售条件
    股东名称                                                            股份种类及数量
    股份的数量
    包头草原糖业(集团)有限责任公司                152,717,960             人民币普通股         152,717,960
    包头市实创经济技术开发有限公司                 85,404,925             人民币普通股          85,404,925
    包头市北普实业有限公司                         25,788,315             人民币普通股          25,788,315
    夏重阳                                         3,122,271              人民币普通股          3,122,271
    李花荣                                         2,357,600              人民币普通股          2,357,600
    杨少华                                         1,263,900              人民币普通股          1,263,900
    何秀婉                                         1,200,000              人民币普通股          1,200,000
    中国工商银行股份有限公司-嘉实
    1,055,908              人民币普通股          1,055,908
    量化阿尔法股票型证券投资基金
    刘丽红                                         933,760                人民币普通股          933,760
    刘何                                           889,226                人民币普通股          889,226
    上述股东关联关系或一致行          前三名法人股东中,包头市实创经济技术开发有限公司和包头市北
    动的说明                          普实业有限公司存在关联关系,其余股东,公司未知其关联关系。
    3.3   控股股东及实际控制人变更情况
    3
    包头华资实业股份有限公司 2011 年半年度摘要
    □适用 √不适用
    §4董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    营业利润      营业收入     营业成本
    营业利润率比
    分行业或                                           率        比上年同     比上年同
    营业收入      营业成本                                              上年同期增减
    分产品                                                       期增减       期增减
    (%)
    (%)         (%)        (%)
    分行业
    减少 39.84 个
    制糖业       64,036,045.68    89,450,489.86        -39.69       36.28         90.66
    百分点
    电子业        1,839,914.58     1,795,213.61          2.43
    分产品
    减少 39.84 个
    制糖产品     64,036,045.68    89,450,489.86        -39.69       36.28         90.66
    百分点
    电子产品      1,839,914.58     1,795,213.61          2.43
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区                      营业收入                    营业收入比上年增减(%)
    华北地区                                    64,036,045.68                                    36.28
    华东地区                                      1,839,914.58
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用 □不适用
    报告期公司共计出售 9,097,986 股华夏银行股权,投资收益增加所致。
    5.6 募集资金使用情况
    4
    包头华资实业股份有限公司 2011 年半年度摘要
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
    变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的
    说明
    □适用 √不适用
    §6重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    □适用 √不适用
    6.4 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    5
    包头华资实业股份有限公司 2011 年半年度摘要
    6.6.1 证券投资情况
    √适用 □不适用
    占期末
    证                                最初投资
    证券投
    序   券        证券        证券          成本             持有数量      期末账面                     报告期损益
    资比例
    号   品        代码        简称                            (股)      价值(元)                      (元)
    种                                 (元)
    (%)
    华 夏 银
    1    A股     600015                    200,000,000     78,091,000      848,849,170         100      117,206,638.35
    行
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    占该
    最初投                     公司       期末账面                           报告期所        会计
    所持对                   持有数量                                    报告期损
    资成本                     股权           价值                           有者权益        核算     股份来源
    象名称                    (股)                                     益(元)
    (元)                     比例          (元)                         变动(元)       科目
    (%)
    恒泰证
    长 期   发起股权投
    券股份
    272,800,000   308,000,000    14.03    556,414,072.44      7,911,114.41    7,911,114.41   股 权   资、认购及协
    有限公
    投 资   议受让
    司
    §7财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告                  √未经审计                                      □审计
    7.2 财务报表
    6
    包头华资实业股份有限公司 2011 年半年度摘要
    合并资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:包头华资实业股份有限公司                                单位:元 币种:人民币
    项目              附注             期末余额                  年初余额
    流动资产:
    货币资金                                       213,901,807.93           187,828,826.19
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                         1,500,000.00
    应收账款                                        17,487,082.24            18,435,687.60
    预付款项                                       111,120,308.65            89,188,675.98
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                         2,316,132.22             1,808,332.22
    应收股利                                        10,400,000.00             2,444,000.00
    其他应收款                                      35,260,403.62            31,198,527.70
    买入返售金融资产
    存货                                           152,104,395.97           159,358,771.06
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                   544,090,130.63           490,262,820.75
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                               848,849,170.00           950,359,947.40
    持有至到期投资                                  25,390,000.00            25,390,000.00
    长期应收款
    长期股权投资                                   586,303,070.89           593,791,956.48
    投资性房地产                                    65,730,411.90            67,197,706.08
    固定资产                                       240,772,723.91           266,996,903.06
    在建工程                                        36,337,187.07            36,381,620.95
    工程物资                                          100,872.94               100,872.94
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                        18,732,478.63            19,800,000.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                     1,796,704.67             1,745,956.67
    递延所得税资产                                  15,402,740.01            15,402,740.01
    7
    包头华资实业股份有限公司 2011 年半年度摘要
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                1,839,415,360.02             1,977,167,703.59
    资产总计                                      2,383,505,490.65             2,467,430,524.34
    流动负债:
    短期借款                                       152,000,000.00               181,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                        32,912,082.87                44,418,668.41
    预收款项                                        29,672,665.22                35,894,829.28
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                    13,512,625.04                18,559,811.93
    应交税费                                        -4,365,656.43                -2,320,486.65
    应付利息
    应付股利                                            35,364.92                    35,364.92
    其他应付款                                      14,065,831.97                16,039,103.10
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                    237,832,913.59               293,627,290.99
    非流动负债:
    长期借款                                         94,000,000.00                94,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                         3,640,000.00                3,640,000.00
    预计负债                                                                       6,300,000.00
    递延所得税负债                                  175,237,116.27               196,307,141.70
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                  272,877,116.27               300,247,141.70
    负债合计                                        510,710,029.86               593,874,432.69
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本)                                 484,932,000.00               484,932,000.00
    资本公积                                     1,042,496,285.89             1,111,518,954.57
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                       89,908,452.54                89,908,452.54
    一般风险准备
    未分配利润                                    248,999,079.87               181,557,510.89
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者
    1,866,335,818.30             1,867,916,918.00
    权益合计
    少数股东权益                                     6,459,642.49                 5,639,173.65
    所有者权益合计                                   1,872,795,460.79             1,873,556,091.65
    负债和所有者权益总
    2,383,505,490.65             2,467,430,524.34
    计
    法定代表人:宋卫东         主管会计工作负责人:张世潮               会计机构负责人:杨荣正
    8
    包头华资实业股份有限公司 2011 年半年度摘要
    母公司资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:包头华资实业股份有限公司                                   单位:元 币种:人民币
    项目             附注                期末余额                   年初余额
    流动资产:
    货币资金                                       213,445,609.28             186,911,412.66
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                        14,522,591.52              12,325,375.69
    预付款项                                       108,120,308.65              86,188,675.98
    应收利息                                         2,316,132.22               1,808,332.22
    应收股利                                        10,400,000.00               2,444,000.00
    其他应收款                                      27,788,740.46              23,506,949.41
    存货                                           152,104,395.97             155,339,592.47
    一年内到期的非流
    动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                528,697,778.10             468,524,338.43
    非流动资产:
    可供出售金融资产                               848,849,170.00             950,359,947.40
    持有至到期投资                                  25,390,000.00              25,390,000.00
    长期应收款
    长期股权投资                                   831,094,072.44             838,582,958.03
    投资性房地产
    固定资产                                       237,709,338.88             245,571,927.78
    在建工程                                        36,337,187.07              36,381,620.95
    工程物资                                          100,872.94                 100,872.94
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                        18,732,478.63              19,800,000.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                     1,796,704.67               1,745,956.67
    递延所得税资产                                  13,920,204.28              13,920,204.28
    其他非流动资产
    非流动资产合计                            2,013,930,028.91           2,131,853,488.05
    资产总计                                2,542,627,807.01           2,600,377,826.48
    9
    包头华资实业股份有限公司 2011 年半年度摘要
    流动负债:
    短期借款                                      152,000,000.00               181,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                       32,307,836.67                31,361,873.66
    预收款项                                       29,672,665.22                35,076,836.69
    应付职工薪酬                                   13,282,451.20                12,211,079.02
    应交税费                                        -5,383,307.11                -4,475,983.94
    应付利息
    应付股利                                           35,364.92                    35,364.92
    其他应付款                                    150,118,335.24               150,727,821.75
    一年内到期的非流
    动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                             372,033,346.14               405,936,992.10
    非流动负债:
    长期借款                                       94,000,000.00                94,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                       3,640,000.00                 3,640,000.00
    预计负债
    递延所得税负债                                175,237,116.27               196,307,141.70
    其他非流动负债
    非流动负债合计                           272,877,116.27               293,947,141.70
    负债合计                               644,910,462.41               699,884,133.80
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本)                            484,932,000.00               484,932,000.00
    资本公积                                     1,040,910,027.39             1,104,120,103.67
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                       89,908,452.54                89,908,452.54
    一般风险准备
    未分配利润                                    281,966,864.67               221,533,136.47
    所有者权益(或股东权
    1,897,717,344.60             1,900,493,692.68
    益)合计
    负债和所有者权
    2,542,627,807.01             2,600,377,826.48
    益(或股东权益)总计
    法定代表人:宋卫东           主管会计工作负责人:张世潮              会计机构负责人:杨荣正
    10
    包头华资实业股份有限公司 2011 年半年度摘要
    合并利润表
    2011 年 1—6 月
    编制单位:包头华资实业股份有限公司                                      单位:元 币种:人民币
    项目                             附注        本期金额             上期金额
    一、营业总收入                                             73,559,749.15        50,205,939.57
    其中:营业收入                                         73,559,749.15        50,205,939.57
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                           142,028,217.96         90,637,517.26
    其中:营业成本                                        95,957,116.26         49,473,223.98
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                                     158,434.33            364,444.44
    销售费用                                         6,390,826.79          3,758,235.21
    管理费用                                        31,383,833.01         31,769,242.69
    财务费用                                         7,893,051.21          6,404,642.03
    资产减值损失                                       244,956.36         -1,132,271.09
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                           135,635,271.32         44,520,390.42
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                       7,911,114.41         32,677,135.27
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号
    67,166,802.51          4,088,812.73
    填列)
    加:营业外收入                                           130,341.97              2,868.19
    减:营业外支出                                           14,130.60            118,476.50
    其中:非流动资产处置损失                                      13,230.60             12,466.50
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    67,283,013.88          3,973,204.42
    减:所得税费用
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        67,283,013.88          3,973,204.42
    归属于母公司所有者的净利润                                67,441,568.98          4,231,954.00
    少数股东损益                                            -158,555.10           -258,749.58
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                             0.14                  0.01
    (二)稀释每股收益                                             0.14                  0.01
    七、其他综合收益                                         -68,043,644.74        -85,086,676.35
    八、综合收益总额                                            -760,630.86        -81,113,471.93
    归属于母公司所有者的综合收益总额                          -1,581,099.70        -80,854,722.35
    归属于少数股东的综合收益总额                                 820,468.84           -258,749.58
    法定代表人:宋卫东               主管会计工作负责人:张世潮           会计机构负责人:杨荣正
    11
    包头华资实业股份有限公司 2011 年半年度摘要
    母公司利润表
    2011 年 1—6 月
    编制单位:包头华资实业股份有限公司                                 单位:元 币种:人民币
    项目                   附注         本期金额                 上期金额
    一、营业收入                                            70,969,834.57        49,455,939.57
    减:营业成本                                       92,694,608.47        48,005,929.80
    营业税金及附加                                   116,306.22            322,819.44
    销售费用                                        6,390,826.79         3,758,235.21
    管理费用                                       28,664,260.90        27,869,962.13
    财务费用                                        7,891,262.09         6,408,961.37
    资产减值损失                                     391,164.06            209,478.91
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”
    125,625,552.76        44,520,390.42
    号填列)
    其中:对联营企业和合
    7,911,114.41        32,677,135.27
    营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填
    60,446,958.80         7,400,943.13
    列)
    加:营业外收入
    减:营业外支出                                         13,230.60            17,476.50
    其中:非流动资产处置损
    13,230.60            12,466.50
    失
    三、利润总额(亏损总额以“-”
    60,433,728.20         7,383,466.63
    号填列)
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填
    60,433,728.20         7,383,466.63
    列)
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                          0.12                  0.02
    (二)稀释每股收益                                          0.12                  0.02
    六、其他综合收益                                       -63,210,076.28        -85,086,676.35
    七、综合收益总额                                        -2,776,348.08        -77,703,209.72
    法定代表人:宋卫东          主管会计工作负责人:张世潮              会计机构负责人:杨荣正
    12
    包头华资实业股份有限公司 2011 年半年度摘要
    合并现金流量表
    2011 年 1—6 月
    编制单位:包头华资实业股份有限公司                             单位:元 币种:人民币
    项目                          附注   本期金额           上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                         79,648,264.42   51,963,338.38
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                                               77.57
    收到其他与经营活动有关的现金                          1,542,422.29    1,407,131.69
    经营活动现金流入小计                              81,190,686.71   53,370,547.64
    购买商品、接受劳务支付的现金                        120,507,738.79   53,383,672.84
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                       17,044,693.19   17,066,437.16
    支付的各项税费                                        1,131,701.83    1,041,046.86
    支付其他与经营活动有关的现金                          4,657,651.65   16,868,557.89
    经营活动现金流出小计                             143,341,785.46   88,359,714.75
    经营活动产生的现金流量净额                     -62,151,098.75   -34,989,167.11
    13
    包头华资实业股份有限公司 2011 年半年度摘要
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                         90,372.34
    取得投资收益收到的现金                               126,481,314.04    33,482,355.15
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
    140,000.00      4,640,000.00
    产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现
    -35,013.56
    金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                              126,586,300.48    38,212,727.49
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
    863,201.33         86,437.19
    产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现
    金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                 863,201.33         86,437.19
    投资活动产生的现金流量净额                      125,723,099.15    38,126,290.30
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的
    现金
    取得借款收到的现金                                    12,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                               12,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                    41,000,000.00    20,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     8,499,018.66     6,408,961.37
    其中:子公司支付给少数股东的股利、
    利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                               49,499,018.66    26,408,961.37
    筹资活动产生的现金流量净额                      -37,499,018.66   -26,408,961.37
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                              26,072,981.74   -23,271,838.18
    加:期初现金及现金等价物余额                         187,828,826.19   220,935,916.70
    六、期末现金及现金等价物余额                             213,901,807.93   197,664,078.52
    法定代表人:宋卫东           主管会计工作负责人:张世潮       会计机构负责人:杨荣正
    14
    包头华资实业股份有限公司 2011 年半年度摘要
    母公司现金流量表
    2011 年 1—6 月
    编制单位:包头华资实业股份有限公司                                单位:元 币种:人民币
    附
    项目                              本期金额              上期金额
    注
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                       75,309,410.42             51,963,338.38
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金
    经营活动现金流入小计                        75,309,410.42             51,963,338.38
    购买商品、接受劳务支付的现金                  115,666,582.22             53,318,202.92
    支付给职工以及为职工支付的现金                 16,384,689.21             15,938,343.79
    支付的各项税费                                  1,059,366.73              1,016,167.04
    支付其他与经营活动有关的现金                    4,012,331.29             16,396,871.27
    经营活动现金流出小计                       137,122,969.45             86,669,585.02
    经营活动产生的现金流量净额               -61,813,559.03            -34,706,246.64
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                          90,372.34
    取得投资收益收到的现金                        126,481,314.04             33,482,355.15
    处置固定资产、无形资产和其他长
    40,000.00
    期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
    现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                       126,481,314.04             33,612,727.49
    购建固定资产、无形资产和其他长
    634,539.73                 86,437.19
    期资产支付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的
    现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                          634,539.73                 86,437.19
    投资活动产生的现金流量净额               125,846,774.31             33,526,290.30
    15
    包头华资实业股份有限公司 2011 年半年度摘要
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                            12,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       12,000,000.00
    偿还债务支付的现金                            41,000,000.00             20,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 8,499,018.66              6,408,961.37
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                       49,499,018.66             26,408,961.37
    筹资活动产生的现金流量净额              -37,499,018.66             -26,408,961.37
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影
    响
    五、现金及现金等价物净增加额                      26,534,196.62             -27,588,917.71
    加:期初现金及现金等价物余额                 186,911,412.66            220,532,612.17
    六、期末现金及现金等价物余额                     213,445,609.28            192,943,694.46
    法定代表人:宋卫东           主管会计工作负责人:张世潮            会计机构负责人:杨荣正
    16
    包头华资实业股份有限公司 2011 年半年度摘要
    合并所有者权益变动表
    2011 年 1-6 月
    编制单位: 包头华资实业股份有限公司                                                                                                  单位: 元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项           目
    减:库 专项                    一般风                             少数股东权益      股东权益合计
    股本           资本公积                          盈余公积                 未分配利润        其他
    存股 储备                      险准备
    一、上年年末余额                        484,932,000.00   1,111,518,954.57                  89,908,452.54             181,557,510.89              5,639,173.65    1,873,556,091.65
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                        484,932,000.00   1,111,518,954.57                  89,908,452.54             181,557,510.89              5,639,173.65    1,873,556,091.65
    三、本年增减变动金额(减少以“-”                         -69,022,668.68                                             67,441,568.98                820,468.84         -760,630.86
    号填列)
    (一)净利润                                                                                                          67,441,568.98               -158,555.10       67,283,013.88
    (二)其他综合收益                                         -69,022,668.68                                                                          979,023.94       -68,043,644.74
    上述(一)和(二)小计                                     -69,022,668.68                                             67,441,568.98                820,468.84         -760,630.86
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1、本期提取
    2、本期使用
    四、本期期末余额                        484,932,000.00   1,042,496,285.89                  89,908,452.54             248,999,079.87              6,459,642.49    1,872,795,460.79
    17
    包头华资实业股份有限公司 2011 年半年度摘要
    合并所有者权益变动表(续)
    2011 年 1-6 月
    编制单位: 包头华资实业股份有限公司                                                                                                  单位: 元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项           目
    减:库 专项                    一般风                             少数股东权益      股东权益合计
    股本           资本公积                          盈余公积                 未分配利润        其他
    存股 储备                      险准备
    一、上年年末余额                        484,932,000.00   1,210,848,988.93                  89,908,452.54             254,054,019.67              6,554,507.99    2,046,297,969.13
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                        484,932,000.00   1,210,848,988.93                  89,908,452.54             254,054,019.67              6,554,507.99    2,046,297,969.13
    三、本年增减变动金额(减少以“-”                         -85,086,676.35                                              4,231,954.00               -258,749.58       -81,113,471.93
    号填列)
    (一)净利润                                                                                                           4,231,954.00               -258,749.58        3,973,204.42
    (二)其他综合收益                                         -85,086,676.35                                                                                           -85,086,676.35
    上述(一)和(二)小计                                     -85,086,676.35                                              4,231,954.00               -258,749.58       -81,113,471.93
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1、本期提取
    2、本期使用
    四、本期期末余额                        484,932,000.00   1,125,762,312.58                  89,908,452.54             258,285,973.67              6,295,758.41    1,965,184,497.20
    公司法定代表人:宋卫东                                 主管会计工作负责人:张世潮                                        会计机构负责人:杨荣正
    18
    包头华资实业股份有限公司 2011 年半年度摘要
    母公司所有者权益变动表
    2011 年 1-6 月
    编制单位: 包头华资实业股份有限公司                                                                                           单位: 元 币种:人民币
    项           目                                                                  本期金额
    减:库 专项                   一般风
    股本        资本公积                         盈余公积                 未分配利润        股东权益合计
    存股 储备                     险准备
    一、上年年末余额                        484,932,000.00   1,104,120,103.67                 89,908,452.54             221,533,136.47      1,900,493,692.68
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                        484,932,000.00   1,104,120,103.67                 89,908,452.54             221,533,136.47      1,900,493,692.68
    三、本年增减变动金额(减少以“-”                         -63,210,076.28                                            60,433,728.20         -2,776,348.08
    号填列)
    (一)净利润                                                                                                         60,433,728.20        60,433,728.20
    (二)其他综合收益                                         -63,210,076.28                                                                 -63,210,076.28
    上述(一)和(二)小计                                     -63,210,076.28                                            60,433,728.20         -2,776,348.08
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1、本期提取
    2、本期使用
    四、本期期末余额                        484,932,000.00   1,040,910,027.39                 89,908,452.54             281,966,864.67      1,897,717,344.60
    19
    包头华资实业股份有限公司 2011 年半年度摘要
    母公司所有者权益变动表(续)
    2011 年 1-6 月
    编制单位: 包头华资实业股份有限公司                                                                                               单位: 元 币种:人民币
    上年同期金额
    项           目
    减:库 专项                     一般风
    股本          资本公积                           盈余公积                 未分配利润        股东权益合计
    存股 储备                       险准备
    一、上年年末余额                        484,932,000.00     1,203,450,138.03                   89,908,452.54             318,063,775.61      2,096,354,366.18
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                        484,932,000.00     1,203,450,138.03                   89,908,452.54             318,063,775.61      2,096,354,366.18
    三、本年增减变动金额(减少以“-”                           -85,086,676.35                                               7,383,466.63        -77,703,209.72
    号填列)
    (一)净利润                                                                                                              7,383,466.63          7,383,466.63
    (二)其他综合收益                                           -85,086,676.35                                                                   -85,086,676.35
    上述(一)和(二)小计                                       -85,086,676.35                                               7,383,466.63        -77,703,209.72
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1、本期提取
    2、本期使用
    四、本期期末余额                        484,932,000.00     1,118,363,461.68                   89,908,452.54             325,447,242.24      2,018,651,156.46
    公司法定代表人:宋卫东                                   主管会计工作负责人:张世潮                                        会计机构负责人:杨荣正
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    包头华资实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 合并范围发生变更的说明
    包头华资实业股份有限公司投资包头华资电子科技有限公司,占其注册资本 93.33%。
    本公司于 2011 年 5 月 30 日收到该控股子公司转发的由内蒙古自治区包头市中级人民法院下
    发的"(2011)包民破字第 2-1 号《民事裁定书》",已受理包头华资电子科技有限公司的破
    产清算申请,裁定自 2011 年 5 月 26 日生效。从法院裁定生效之日起,母公司不能有效对其
    实施控制,根据会计准则相关规定,从报告期初到裁定之日的资产负债表未纳入合并范围,
    而将期初至裁定之日的收入、费用、利润纳入合并利润表,期初至裁定日的现金流量纳入合
    并现金流量表。裁定日之后的报表均未纳入合并范围。
    包头华资实业股份有限公司
    董事长:宋卫
    2011 年 8 月 25 日
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