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个股公告正文

*ST光明:2011年半年度报告摘要

日期:2011-08-27附件下载

                                                                     光明集团家具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要




证券代码:000587                           证券简称:*ST 光明                                         公告编号:2011-039


             光明集团家具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要


§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人马中文、主管会计工作负责人任会清及会计机构负责人(会计主管人员)李兆梅声明:
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

           股票简称             *ST 光明
           股票代码             000587
        上市证券交易所          深圳证券交易所
                                                 董事会秘书                                     证券事务代表
             姓名               王红霞                                          王红霞
           联系地址             伊春市伊春区青山路 118 号                       伊春市伊春区青山路 118 号
             电话               0458-6135587                                    0458-6135587
             传真               0458-6135999                                    0458-6135999
           电子信箱             gmzq000587@163.com                              gmzq000587@163.com


2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

                                                                                                                    单位:元
                                                                                                            本报告期末比上年度
                                               本报告期末                    上年度期末
                                                                                                              期末增减(%)
                                                                       调整前              调整后                 调整后
              总资产(元)                         74,220,800.52     126,161,577.75      126,161,577.75                -41.17%
  归属于上市公司股东的所有者权益(元)             38,371,609.50 -367,702,998.21        -367,702,998.21                110.44%
               股本(股)                         185,711,578.00     185,711,578.00      185,711,578.00                    0.00%
 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                      0.21              -1.98               -1.98              110.61%
                                                                                                            本报告期比上年同期
                                           报告期(1-6 月)                    上年同期
                                                                                                                增减(%)




                                                                                                                             1
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                                                                              调整前             调整后                   调整后
               营业总收入(元)                                    0.00      53,153,572.48     53,153,572.48                   -100.00%
               营业利润(元)                            -2,041,061.80      -17,578,936.27     -17,578,936.27                    88.39%
               利润总额(元)                        396,787,479.27         -17,042,079.62     -17,042,079.62                  2,428.28%
     归属于上市公司股东的净利润(元)                396,787,479.27         -17,041,798.99     -13,396,083.29                  3,061.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
                                                         -2,041,061.80      -16,504,942.34     -12,859,226.64                    84.13%
              净利润(元)
          基本每股收益(元/股)                                    2.14                -0.09              -0.07                3,157.14%
          稀释每股收益(元/股)                                    2.14                -0.09              -0.07                3,157.14%
       加权平均净资产收益率 (%)                              -2.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
                  (%)
     经营活动产生的现金流量净额(元)                    22,802,782.47        4,371,622.40      4,371,622.40                    421.61%
 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                           0.12                0.02                0.02                 500.00%


注:本公司加权平均净资产为负数扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率无意义。

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位:元
                       非经常性损益项目                                              金额                         附注(如适用)
债务重组损益                                                                              398,828,541.07
                              合计                                                        398,828,541.07                  -


2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用


§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位:股
                         本次变动前                            本次变动增减(+,-)                                  本次变动后
                                                                          公积金转
                       数量          比例     发行新股      送股                        其他       小计            数量          比例
                                                                            股
                     102,233,64                                                                               102,233,64
一、有限售条件股份                   55.05%                                                                                      55.05%
                              1                                                                                        1
1、国家持股
2、国有法人持股      76,118,224      40.99%                                                                   76,118,224         40.99%
3、其他内资持股      26,115,417      14.06%                                                                   26,115,417         14.06%
  其中:境内非国有
                   26,099,382        14.05%                                                                   26,099,382         14.05%
法人持股
     境内自然人持
                        16,035        0.01%                                                                         16,035         0.01%




                                                                                                                                     2
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4、外资持股
  其中:境外法人持

       境外自然人持

5、高管股份
二、无限售条件股份 83,477,937        44.95%                                                       83,477,937      44.95%
1、人民币普通股       83,477,937     44.95%                                                       83,477,937      44.95%
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
                      185,711,57                                                                  185,711,57
三、股份总数                        100.00%                                                                      100.00%
                               8                                                                           8


3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                               单位:股
          股东总数                                                                                                 12,211
           前 10 名股东持股情况
                                                                           持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
          股东名称                 股东性质   持股比例      持股总数
                                                                                 数量                 量
光明集团股份有限公司          国有法人            27.45%      50,979,308             50,979,308                50,979,308
中国长城资产管理公司          国有法人             8.00%      14,850,000             14,850,000
黑龙江中盟集团有限公司        国有法人             7.76%      14,414,400             14,414,400
深圳市圣泉禾实业发展有限
                              国有法人             2.57%       4,769,856              4,769,856
公司
襄垣县宏钰洗选煤有限公司      国有法人             2.33%       4,329,000              4,329,000
山西维尔富投资管理有限公      境内非国有法
                                                   1.55%       2,886,000              2,886,000
司                            人
                              境内非国有法
太原市汇东科贸有限公司                             1.55%       2,886,000              2,886,000
                              人
伊春光明纸箱制造有限公司      国有法人             1.31%       2,424,240              2,424,240
袁野                          境内自然人           1.09%       2,020,000              2,020,000
                              境内非国有法
宁夏大元化工股份有限公司                           1.08%       2,008,606
                              人
           前 10 名无限售条件股东持股情况
                  股东名称                       持有无限售条件股份数量                         股份种类
宁夏大元化工股份有限公司                                               2,008,606 人民币普通股
尹作慧                                                                 1,673,981 人民币普通股
海宁市久时投资有限公司                                                 1,500,000 人民币普通股
武汉宏康达贸易有限公司                                                 1,460,000 人民币普通股
魏懿                                                                    991,360 人民币普通股
华宝信托有限责任公司                                                    975,025 人民币普通股
陈雪英                                                                  900,000 人民币普通股




                                                                                                                     3
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陈尔愈                                                                869,900 人民币普通股
应高波                                                                820,000 人民币普通股
华宝投资有限公司                                                      729,071 人民币普通股
 上述股东关联关系或一致行 公司上述法人股东之间不存在关联关系或一致行动的情况,未知流通股东之间是否存在关联关系
         动的说明         或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。


3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用


§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用


§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

                                                                                                   单位:万元
                                             主营业务分行业情况
                                                                    营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
   分行业或分产品       营业收入       营业成本      毛利率(%)
                                                                    年同期增减(%)年同期增减(%) 期增减(%)
家具业                          0.00          0.00          0.00%        -100.00%       -100.00%      -100.00%
                                             主营业务分产品情况
家具                            0.00          0.00          0.00%        -100.00%       -100.00%      -100.00%


5.2 主营业务分地区情况

                                                                                                   单位:万元
                     地区                                 营业收入                  营业收入比上年增减(%)
国内                                                                        0.00                      -100.00%
国外                                                                        0.00                      -100.00%


5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用
本公司破产重整,上年度向控股股东出售资产,家具制造业已剥离,本期无营业收入、营业成本。


5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用
本公司破产重整,上年度向控股股东出售资产,家具制造业已剥离,本期无营业收入、营业成本。




                                                                                                              4
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5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用
1、本公司破产重整,无营业收入、营业成本。
2、本公司债务重组,获得债务重组利得 3.99 亿元。


5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用


5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用


5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用


5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明

√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况                 扭亏
                               年初至下一报告期期末           上年同期                   增减变动(%)
累计净利润的预计数(万元)                     45,000.00            -1,339.61 增长                       3,459.19%
基本每股收益(元/股)                               2.42                 -0.07 增长                      3,557.14%
                               1.本公司因破产重整获得债务重组利得 39883 万元;
业绩预告的说明
                               2.本公司与东莞市金叶珠宝有限公司合并产生利润 6000 万元.


5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√ 适用 □ 不适用
一.持续经营能力问题:公司破产重整计划完成后,公司完成了债权清偿、资产处置、员工安置事宜,上市公司家具主营业务已
剥离至光明集团。截止报告期内,公司已无主营业务,无营业收入。2011年6月4日,公司六届九次董事会审议通过股
权分置改革方案,经过六届十次董事会修订,于2011年7月4日股东大会审议高票通过.按照公司股改方案规定,20
11年8月5日深圳九五投资有限公司将 3.8 亿元现金和 2.7 资产东莞市金叶珠宝有限公司(以下简称“金叶珠宝”)100%的
股权赠与上市公司。金叶珠宝成为上市公司全资子公司,也预示着公司的主营业务将要变更为黄金加工制造销售等营业范围,
待公司经营范围变更后预以披露。公司股改承诺事项中也对金叶珠宝2011年业绩作了承诺,所以公司持续经营能力将会
大大提高,业绩将得以提升。
二、关于公司原实际控制人冯永明涉案问题
2008年10月31日,公司原实际控制人冯永明因涉嫌背信损害上市公司利益罪、虚假出资罪被依法逮捕。2011年
1月8日,黑龙江省伊春市中级人民法院刑事叛决书(2010)伊刑二初字第4号判决如下:
    1、被告人冯永明犯贪污罪,判处死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;
    2、被告人冯开明犯贪污罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;犯职务侵占罪,判处有期徒



                                                                                                               5
                                                              光明集团家具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要



刑十五年。决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;
    3、被告人冯志明犯贪污罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;犯职务侵占罪,判处有期徒
刑十五年;犯挪用资金罪,判处有期徒刑七年。决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。
    2011年7月25日,黑龙江省高级人民法院刑事裁定书(2011)黑刑二终字第30号判定一审判决认定事实清
楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当,审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第(一)
项的规定,裁定如下:驳回上诉,维持原判。本裁定为终定裁定。
    2008 年末,冯永明案发后公司的实际控制人发生变化,已由原控制人冯永明变更为伊春市国资办,控股股东光明集团性
质也变更为国有。从公司的股权控制关系及财务报表显示,冯永明案均与公司无实质关联关系。


§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用


6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用


6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响

□ 适用 √ 不适用


6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用


6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用


6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用


6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用


6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                          6
                                                              光明集团家具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要



6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用


6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用


6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用


6.5.6 其他综合收益细目

                                                                                                        单位:元
                       项目                               本期发生额                       上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
减:可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
减:现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减:处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计                                                                       0.00                               0.00


6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

   接待时间            接待地点              接待方式         接待对象            谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 04 月 05 公司办公室            电话沟通          流通股东           股改事宜




                                                                                                               7
                                                                         光明集团家具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要




2011 年 05 月 05
                 公司办公室                电话沟通               流通股东               股改事宜

2011 年 05 月 15
                 公司办公室                电话沟通               流通股东               股改事宜

2011 年 05 月 22
                 公司办公室                电话沟通               流通股东               股改事宜

2011 年 06 月 05
                 公司办公室                电话沟通               流通股东               股改事宜

2011 年 06 月 10
                 公司办公室                电话沟通               流通股东               股改事宜

2011 年 06 月 21
                 公司办公室                电话沟通               流通股东               股改事宜

2011 年 06 月 23
                 公司办公室                电话沟通               流通股东               股改事宜



§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告                      √未经审计    □审计


7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:光明集团家具股份有限公司                                 2011 年 06 月 30 日                              单位:

                                                     期末余额                                       年初余额
                项目
                                           合并                 母公司                   合并                  母公司
流动资产:
     货币资金                              73,804,888.72         73,804,888.72           125,905,232.23        125,905,232.23
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     应收票据
     应收账款                                                                                 23,225.52             23,225.52
     预付款项
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                              415,911.80            415,911.80               233,120.00            233,120.00
     买入返售金融资产
     存货




                                                                                                                         8
                                                光明集团家具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要



  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
流动资产合计               74,220,800.52   74,220,800.52      126,161,577.75       126,161,577.75
非流动资产:
  发放委托贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产
  固定资产
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
非流动资产合计
资产总计                   74,220,800.52   74,220,800.52      126,161,577.75       126,161,577.75
流动负债:
  短期借款                                                    218,000,000.00       218,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据
  应付账款                                                      1,110,878.12         1,110,878.12
  预收款项                                                      2,145,106.72         2,145,106.72
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬               129,256.80      129,256.80         1,075,096.78         1,075,096.78
  应交税费                  1,122,720.54    1,122,720.54        3,259,718.54         3,259,718.54
  应付利息                                                    105,800,265.39       105,800,265.39
  应付股利                                                       616,752.47           616,752.47
  其他应付款               30,699,712.00   30,699,712.00      147,382,988.35       147,382,988.35
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款



                                                                                             9
                                                                   光明集团家具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要



  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
流动负债合计                          31,951,689.34        31,951,689.34         479,390,806.37       479,390,806.37
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款
  预计负债                              3,897,501.68         3,897,501.68         14,473,769.59        14,473,769.59
  递延所得税负债
  其他非流动负债
非流动负债合计                          3,897,501.68         3,897,501.68         14,473,769.59        14,473,769.59
负债合计                              35,849,191.02        35,849,191.02         493,864,575.96       493,864,575.96
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                 185,711,578.00       185,711,578.00         185,711,578.00       185,711,578.00
  资本公积                            71,632,531.53        71,632,531.53          62,345,403.09        62,345,403.09
  减:库存股
  专项储备
  盈余公积                            18,048,189.78        18,048,189.78          18,048,189.78        18,048,189.78
  一般风险准备
  未分配利润                         -237,020,689.81      -237,020,689.81       -633,808,169.08      -633,808,169.08
  外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计            38,371,609.50        38,371,609.50        -367,702,998.21      -367,702,998.21
少数股东权益
所有者权益合计                        38,371,609.50        38,371,609.50        -367,702,998.21      -367,702,998.21
负债和所有者权益总计                  74,220,800.52        74,220,800.52         126,161,577.75       126,161,577.75


7.2.2 利润表

编制单位:光明集团家具股份有限公司                             2011 年 1-6 月                          单位:元
                                               本期金额                                   上期金额
             项目
                                      合并                母公司                  合并               母公司
一、营业总收入                                  0.00                 0.00         53,153,572.48         1,033,730.32
其中:营业收入                                  0.00                 0.00         53,153,572.48         1,033,730.32
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                          2,041,061.80         2,041,061.80         70,732,508.75         3,910,336.67
其中:营业成本                          2,041,061.80         2,041,061.80         44,270,884.06         2,199,274.99
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金




                                                                                                               10
                                                               光明集团家具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要



         赔付支出净额
         提取保险合同准备金净

         保单红利支出
         分保费用
         营业税金及附加                                                              496.47              496.47
         销售费用                          2,261.00            2,261.00        2,624,384.67            3,963.17
         管理费用                      2,488,422.22        2,488,422.22        8,660,582.55         4,839,045.82
         财务费用                       -468,317.14         -468,317.14        3,598,271.64        -5,524,988.15
         资产减值损失                     18,695.72           18,695.72       11,577,889.36         2,392,544.37
  加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                                                                                   -8,987,499.41
填列)
        其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                      -2,041,061.80       -2,041,061.80       -17,578,936.27      -11,864,105.76
列)
     加:营业外收入                  398,828,541.07      398,828,541.07          571,017.81
     减:营业外支出                                                               34,161.16
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                     396,787,479.27      396,787,479.27       -17,042,079.62      -11,864,105.76
号填列)
     减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                     396,787,479.27      396,787,479.27       -17,042,079.62      -11,864,105.76
列)
       归属于母公司所有者的净
                                     396,787,479.27      396,787,479.27       -13,396,083.29      -11,864,105.76
利润
       少数股东损益                                                            -3,645,996.33
六、每股收益:
       (一)基本每股收益                      2.14                2.14                -0.07
       (二)稀释每股收益                      2.14                2.14                -0.07
七、其他综合收益                                                                       0.00                 0.00
八、综合收益总额                     396,787,479.27      396,787,479.27       -17,042,079.62      -11,864,105.76
    归属于母公司所有者的综
                                     396,787,479.27      396,787,479.27       -13,396,083.29      -11,864,105.76
合收益总额
    归属于少数股东的综合收
                                                                               -3,645,996.33
益总额
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。


7.2.3 现金流量表

编制单位:光明集团家具股份有限公司                           2011 年 1-6 月                        单位:元
               项目                           本期金额                                 上期金额




                                                                                                           11
                                                           光明集团家具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要



                                  合并            母公司                  合并               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的
                                    124,366.00       124,366.00           56,125,176.67          149,972.12
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
       向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加

       处置交易性金融资产净增
加额
       收取利息、手续费及佣金的
现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                                                      1,727,218.02
    收到其他与经营活动有关
                                  30,506,699.04    30,506,699.04          16,117,985.62        11,245,139.44
的现金
         经营活动现金流入小计     30,631,065.04    30,631,065.04          73,970,380.31        11,395,111.56
       购买商品、接受劳务支付的
                                     53,508.00        53,508.00           52,759,023.89           68,212.44
现金
       客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
       支付利息、手续费及佣金的
现金
       支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                   1,652,678.85     1,652,678.85           9,175,087.77          709,372.15
付的现金
       支付的各项税费              2,027,708.15     2,027,708.15           3,073,711.21           39,851.48
    支付其他与经营活动有关
                                   4,094,387.57     4,094,387.57           4,590,935.04        10,565,805.57
的现金
         经营活动现金流出小计      7,828,282.57     7,828,282.57          69,598,757.91        11,383,241.64
           经营活动产生的现金
                                  22,802,782.47    22,802,782.47           4,371,622.40            11,869.92
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额




                                                                                                       12
                                                         光明集团家具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要



    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
         投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和
                                                                          276,155.00
其他长期资产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
         投资活动现金流出小计                                             276,155.00
           投资活动产生的现金
                                                                          -276,155.00
流量净额
  三、筹资活动产生的现金流
量:
       吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
       取得借款收到的现金
       发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
的现金
         筹资活动现金流入小计
       偿还债务支付的现金          74,903,125.98    74,903,125.98        5,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
                                                                          149,565.00
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
的现金
         筹资活动现金流出小计      74,903,125.98    74,903,125.98        5,149,565.00
           筹资活动产生的现金
                                  -74,903,125.98   -74,903,125.98       -5,149,565.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
                                                                             9,971.17
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额      -52,100,343.51   -52,100,343.51       -1,044,126.43           11,869.92
       加:期初现金及现金等价物
                                  125,905,232.23   125,905,232.23        3,567,113.31           22,876.17
余额
六、期末现金及现金等价物余额       73,804,888.72    73,804,888.72        2,522,986.88           34,746.09




                                                                                                    13
                                                                                                                                          光明集团家具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要




7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位:光明集团家具股份有限公司                                                            2011 半年度                                                                  单位:元

                                                             本期金额                                                                            上年金额

                                                归属于母公司所有者权益                                                              归属于母公司所有者权益
                                                                                                     所有者                                                                                  所有者
          项目                                                                              少数股                                                                                少数股
                           实收资                                                                               实收资
                                     资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配                       权益合              资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配                           权益合
                           本(或                                                      其他 东权益              本(或                                                      其他 东权益
                                       积      存股   备     积      险准备 利润                       计                  积      存股   备     积      险准备 利润                           计
                           股本)                                                                               股本)

                           185,71                                          -633,80                   -367,70 185,71                                            -517,61                       -250,84
                                     62,345,               18,048,                                                       62,483,               18,048,                             520,02
一、上年年末余额           1,578.0                                         8,169.0                   2,998.2 1,578.0                                           3,154.8                       9,754.7
                                     403.09                 189.78                                                       608.44                 189.78                                3.92
                                0                                                  8                        1        0                                                 6                             2

                                                                                                                                                               40,820,            -40,820
  加:会计政策变更
                                                                                                                                                                818.82            ,818.82

  前期差错更正

  其他

                           185,71                                          -633,80                   -367,70 185,71                                            -476,79                       -250,84
                                     62,345,               18,048,                                                       62,483,               18,048,                            -40,300
二、本年年初余额           1,578.0                                         8,169.0                   2,998.2 1,578.0                                           2,336.0                       9,754.7
                                     403.09                 189.78                                                       608.44                 189.78                            ,794.90
                                0                                                  8                        1        0                                                 4                             2

                                                                            396,78                   406,07                                                    -157,01                       -116,85
三、本年增减变动金额(减             9,287,1                                                                             -138,20                                                  40,300,
                                                                           7,479.2                   4,607.7                                                   5,833.0                       3,243.4
少以“-”号填列)                     28.44                                                                                 5.35                                                   794.90
                                                                                   7                        1                                                          4                             9

                                                                            396,78                   396,78                                                    -157,01                       -162,77
                                                                                                                                                                                  -5,757,
  (一)净利润                                                             7,479.2                   7,479.2                                                   5,833.0                       3,367.7
                                                                                                                                                                                   534.73
                                                                                   7                        7                                                          4                             7



                                                                                                                                                                                                14
                                                                       光明集团家具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要


     (二)其他综合收益

                                         396,78    396,78                                 -157,01                  -162,77
                                                                                                         -5,757,
     上述(一)和(二)小计              7,479.2   7,479.2                                5,833.0                  3,367.7
                                                                                                         534.73
                                              7         7                                      4                           7

     (三)所有者投入和减少    9,287,1             9,287,1   -138,20                                    46,058, 45,920,
资本                            28.44               28.44       5.35                                     329.63 124.28

       1.所有者投入资本

       2.股份支付计入所有
者权益的金额

                               9,287,1             9,287,1   -138,20                                    46,058, 45,920,
       3.其他
                                28.44               28.44       5.35                                     329.63 124.28

     (四)利润分配

       1.提取盈余公积

       2.提取一般风险准备

       3.对所有者(或股东)
的分配

       4.其他

     (五)所有者权益内部结


       1.资本公积转增资本
(或股本)

       2.盈余公积转增资本
(或股本)

       3.盈余公积弥补亏损



                                                                                                                      15
                                                                                                                                                光明集团家具股份有限公司 2011 年半年度报告摘要


    4.其他

  (六)专项储备

    1.本期提取

    2.本期使用

  (七)其他

                         185,71                                               -237,02                             185,71                                               -633,80                       -367,70
                                   71,632,                   18,048,                                    38,371,             62,345,                   18,048,
四、本期期末余额         1,578.0                                               0,689.8                            1,578.0                                               8,169.0                       2,998.2
                                   531.53                    189.78                                      609.50             403.09                    189.78
                              0                                                       1                                0                                                       8                              1


7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位:光明集团家具股份有限公司                                                                  2011 半年度                                                                    单位:元

                                                               本期金额                                                                                 上年金额

                        实收资本                                                                                  实收资本
          项目                                  减:库存                           一般风险 未分配利 所有者权                            减:库存                           一般风险 未分配利 所有者权
                          (或股 资本公积                  专项储备 盈余公积                                      (或股 资本公积                   专项储备 盈余公积
                                                  股                                 准备      润      益合计                              股                                 准备        润         益合计
                           本)                                                                                     本)

                         185,711,5 62,345,40                           18,048,18            -633,808, -367,702, 185,711,5 62,345,40                             18,048,18              -475,280, -209,175,
一、上年年末余额
                            78.00        3.09                               9.78              169.08     998.21      78.00        3.09                               9.78                992.99       822.12

                                                                                                                                                                                      17,311,16 17,311,16
  加:会计政策变更
                                                                                                                                                                                              5.43      5.43

  前期差错更正

  其他

                         185,711,5 62,345,40                           18,048,18            -633,808, -367,702, 185,711,5 62,345,40                             18,048,18              -457,969, -191,864,
二、本年年初余额
                            78.00        3.09                               9.78              169.08     998.21      78.00        3.09                               9.78                827.56       656.69



                                                                                                                                                                                                         16
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三、本年增减变动金额(减       9,287,128   396,787,4 406,074,6                                  -175,838, -175,838,
少以“-”号填列)                    .44      79.27      07.71                                    341.52    341.52

                                           396,787,4 396,787,4                                  -175,838, -175,838,
     (一)净利润
                                              79.27      79.27                                    341.52    341.52

     (二)其他综合收益

                                           396,787,4 396,787,4                                  -175,838, -175,838,
     上述(一)和(二)小计
                                              79.27      79.27                                    341.52    341.52

     (三)所有者投入和减少    9,287,128              9,287,128
资本                                 .44                    .44

       1.所有者投入资本

       2.股份支付计入所有
者权益的金额

                               9,287,128              9,287,128
       3.其他
                                     .44                    .44

     (四)利润分配

       1.提取盈余公积

       2.提取一般风险准备

       3.对所有者(或股东)
的分配

       4.其他

     (五)所有者权益内部结


       1.资本公积转增资本
(或股本)



                                                                                                               17
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    2.盈余公积转增资本
(或股本)

    3.盈余公积弥补亏损

    4.其他

  (六)专项储备

    1.本期提取

    2.本期使用

  (七)其他

                          185,711,5 71,632,53   18,048,18   -237,020, 38,371,60 185,711,5 62,345,40               18,048,18         -633,808, -367,702,
四、本期期末余额
                             78.00      1.53         9.78     689.81      9.50     78.00      3.09                     9.78           169.08    998.21




                                                                                                                                                   18
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7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

1)会计政策变更
根据财政部 2010 年 7 月 14 日下发的《企业会计准则解释第4号》(财会〔2010〕15 号)之规定,“在合并财务报表中,子公
司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权
益。”
本报告期对上年同期原子公司少数股东分担的超额亏损重新进行了计算,并进行追溯调整,具体调整如下:
①对合并报表追溯调整:
调整涉及项目                    报表或附注                                          2010 年半年度
                                                                       调整前                      调整后_
未分配利润_                     资产负债表_                    -534,654,953.85            -531,009,238.15
少数股东权益_                   资产负债表                             519,743.29               -3,125,972.41
利润总额_                            利润表_                    -17,042,079.62             -17,042,079.62
归属于上市公司
股东的净利润                         利润表                     -17,041,798.99             -13,396,083.29
归属于上市公司股东的扣_
除非经常性损益的净利润                附注                      -16,504,942.34             -12,859,226.64
少数股东损益_                     利润表_                                 -280.63               -3,645,996.33
基本每股收益_                     利润表_                                   -0.09                        -0.07
稀释每股收益_                     利润表_                                   -0.09                        -0.07
扣除非经常性损益_
后的基本每股收益                     附注_                                  -0.09                        -0.07
归属于上市公司股东的每股净资产 _附注_                                       -1.45                        -1.43
注:对 2010 年半年度合并报表应确认未确认少数股东分担的超额亏损 3,645,715.70 进行了追溯调整,调增合并报表期末未分
配利润 3,645,715.70 元,调减合并报表期末少数股东权益 3,645,715.70 元,调减 2010 年半年度少数股东损益 3,645,715.70 元。
②对母公司报表追溯调整:
调整涉及项目_                         报表或附注_                               2010 年半年度
调整前_                     调整后
其他应收款_                           资产负债表                38,448,048.47              40,529,942.55
未分配利润_                           资产负债表              -489,226,992.83            -487,145,098.75
利润总额_                               利润表_                -17,042,079.62             -17,042,079.62
投资收益_                               利润表_                -11,069,393.49              -8,987,499.41
注:对 2010 年半年度母公司报表不应承担超额亏损 2,081,894.08 进行了追溯调整,调增 2010 年半年度母公司报表期末未分
配利润 2,081,894.08 元,调增 2010 年半年度投资收益 2,081,894.08 元。




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7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用


7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用




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