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个股公告正文

天威保变:2011年半年度报告摘要

日期:2011-08-26附件下载

    保定天威保变电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    保定天威保变电气股份有限公司
    2011 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名          未出席董事职务              未出席董事的说明         被委托人姓名
    丁强                    董事长              因公出差未能出席本次会议         边海青
    景崇友                  董事                因公出差未能出席本次会议         张喜乐
    利玉海                  董事                因公出差未能出席本次会议         张喜乐
    丛树海                独立董事              因公务原因未能出席本次会议       章永福
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司负责人丁强、主管会计工作负责人段晓芝及会计机构负责人(会计主管人员)黄超声明:保
    证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称         天威保变
    股票代码         600550
    股票上市交易所     上海证券交易所
    董事会秘书                        证券事务代表
    姓名          张继承(代行)                    张洪利
    联系地址          河北省保定市天威西路 2222 号      河北省保定市天威西路 2222 号
    电话          0312-3252455                      0312-3252455
    传真          0312-3230382                      0312-3230382
    电子信箱          zjc@twbb.com                      zhanghongli@twbb.com
    注:因工作变动原因,原董事会秘书尹晓南先生于 2011 年 7 月 25 日向公司董事会提出辞职报告。
    公司董事会同意尹晓南先生的辞职请求,在未正式聘任新的董事会秘书期间,暂由公司副总经理张继
    承先生代行董事会秘书职责,期限不超过 3 个月。
    2.2主要财务数据和指标
    第1 页 共 29 页
    保定天威保变电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末比上年
    本报告期末            上年度期末
    度期末增减(%)
    总资产                                17,281,529,826.26      16,260,133,181.37                  6.28
    所有者权益(或股东权益)               7,053,481,719.73       4,700,051,477.41                 50.07
    归属于上市公司股东的每股净资产
    5.14                  4.02              27.86
    (元/股)
    本报告期比上年同
    报告期(1-6 月)          上年同期
    期增减(%)
    营业利润                                112,489,853.59     455,946,668.27                     -75.33
    利润总额                                345,482,379.22     491,153,808.46                     -29.66
    归属于上市公司股东的净利润              229,856,118.98     413,512,691.24                     -44.41
    归属于上市公司股东的扣除非经常
    14,919,613.57     214,487,881.44              -93.04
    性损益的净利润
    基本每股收益(元)                                  0.17               0.30              -43.33
    扣除非经常性损益后的基本每股收
    0.01               0.16              -93.75
    益(元)
    稀释每股收益(元)                                  0.17               0.30              -43.33
    加权平均净资产收益率(%)                           4.09               9.62 减少 5.53 个百分点
    经营活动产生的现金流量净额             -129,848,982.40    -682,987,516.88               80.99
    每股经营活动产生的现金流量净额
    -0.09              -0.58               84.48
    (元)
    公司于 2011 年 4 月份完成配股,公司总股本由原来的 1,168,000,000 股增加至 1,372,990,906
    股。表中本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产;报告期(1-6 月)基本每股收益(元)、扣除
    非经常性损益后的基本每股收益(元)、稀释每股收益(元) 及每股经营活动产生的现金流量净额(元)
    是以公司配股完成后的 1,372,990,906 股为基数计算。
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                                             金额
    非流动资产处置损益                                                                      485,267.96
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
    231,421,112.01
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
    持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
    34,892,083.20
    值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
    负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   832,145.66
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                     100,000.00
    所得税影响额                                                                       -47,620,986.44
    少数股东权益影响额(税后)                                                          -5,173,116.98
    合计                                                         214,936,505.41
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    第2 页 共 29 页
    保定天威保变电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:股
    本次变动前                本次变动增减(+,-)                本次变动后
    公
    比                     积                                       比
    送      其
    数量         例     发行新股        金          小计            数量         例
    股      他
    (%)                    转                                       (%)
    股
    一、有限售条件
    股份
    1、国家持股
    2、国有法人持
    股
    3、其他内资持
    股
    其中: 境内非
    国有法人持股
    境内自然人持
    股
    4、外资持股
    其中: 境外法
    人持股
    境外自
    然人持股
    二、无限售条件
    流通股份
    1、人民币普通
    1,168,000,000    100   204,990,906    0   0   0   204,990,906   1,372,990,906    100
    股
    2、境内上市的
    外资股
    3、境外上市的
    外资股
    4、其他
    三、股份总数        1,168,000,000    100   204,990,906    0   0   0   204,990,906   1,372,990,906    100
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数                                                                      180,229 户
    前十名股东持股情况
    持股                    持有有限
    股东                                      质押或冻结
    股东名称                        比例      持股总数      售条件股
    性质                                      的股份数量
    (%)                   份数量
    保定天威集团有限公司                 国家 51.30 704,280,640            0              无
    保定惠源咨询服务有限公司               其他  5.56    76,300,575          0              无
    中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投
    未知     0.26   3,616,484         0          未知
    资基金
    国泰君安证券股份有限公司客户信用
    未知     0.23   3,118,165         0          未知
    交易担保证券账户
    BILL & MELINDA GATES FOUNDATION
    未知     0.22   3,068,529         0          未知
    TRUST
    第3 页 共 29 页
    保定天威保变电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    海通证券股份有限公司客户信用交易
    未知    0.22    2,955,454          0             未知
    担保证券账户
    中国银河证券股份有限公司客户信用
    未知    0.18    2,522,140          0             未知
    交易担保证券账户
    中国工商银行股份有限公司-华夏沪
    未知    0.18    2,488,385          0             未知
    深 300 指数证券投资基金
    中国人民健康保险股份有限公司-传
    未知    0.18    2,407,573          0             未知
    统-普通保险产品
    姜波                 未知    0.16    2,239,013          0             未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    持有无限售条件
    股东名称                                             股份种类及数量
    股份的数量
    保定天威集团有限公司                                          704,280,640        人民币普通股
    保定惠源咨询服务有限公司                                      76,300,575         人民币普通股
    中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金                        3,616,484         人民币普通股
    国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户               3,118,165         人民币普通股
    BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST                          3,068,529         人民币普通股
    海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                   2,955,454         人民币普通股
    中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户               2,522,140         人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300 指数证券投资基金        2,488,385         人民币普通股
    中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品               2,407,573         人民币普通股
    姜波                                                           2,239,013         人民币普通股
    a、前十名无限售条件的股东中,第
    1、2 位为公司发起人股东,其中第
    1 位股东能够控制第 2 位股东,存
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    在关联关系。
    b、公司未知其他股东是否存在关联
    关系或是否属于一致行动人。
    3.3   控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元   币种:人民币
    营业收    营业成
    分行业                                             营业利                         营业利润率
    入比上    本比上
    或分产          营业收入            营业成本         润率                         比上年同期
    年同期    年同期
    品                                                 (%)                          增减(%)
    增减(%) 增减(%)
    分行业
    减少 3.28 个
    变压器     1,392,756,359.53     1,132,340,728.26     18.70    -40.81    -38.32
    百分点
    增加 12.99
    新能源    1,052,102,204.02    903,123,134.32      14.16   196.03    157.13
    个百分点
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 40,154.23 万
    元。
    第4 页 共 29 页
    保定天威保变电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区                       营业收入                    营业收入比上年增减(%)
    华北                                      593,027,966.52                                 -22.34
    华东                                      454,864,198.13                                  10.82
    华南                                      160,714,901.05                                 -50.76
    华中                                      189,882,753.66                                 -47.15
    东北                                      527,244,321.96                               1,081.83
    西北                                      150,657,246.59                                 -78.77
    西南                                      268,022,059.27                                  52.52
    出口                                      279,173,253.64                               1,020.45
    合   计                                 2,623,586,700.82                                  -6.78
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √适用 □不适用
    2011 年 1-6 月                            2010 年 1-6 月
    占主营业务收                              占主营业务收
    项目             营业收入(元)      入比例(%)         营业收入(元)        入比例(%)
    变压器          1,392,756,359.53         53.09          2,352,829,161.30          83.59
    新能源          1,052,102,204.02         40.10           355,400,975.76          12.63
    其他           178,728,137.27            6.81          106,291,489.54           3.78
    合计      2,623,586,700.82        100.00      2,814,521,626.60        100.00
    变化原因说明:随着新能源子公司进入经营期,销售收入增长幅度较大,占收入的比重增加;变
    压器业务收入占收入比重相应减少。
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用 □不适用
    2011 年 1-6 月                    2010 年 1-6 月
    项目                               占利润总                          占利润总   增减比例
    金额(元)         额比例         金额(元)         额比例      (%)
    (%)                            (%)
    利润总额                                           100                           100        -29.66
    345,482,379.22                   491,153,808.46
    期间费用                                       128.64                          75.63           19.64
    444,411,673.87                   371,447,067.49
    公允价值变动收益                               10.10                           40.52        -82.47
    34,892,083.20                   199,023,914.88
    投资收益                                       16.57                           21.86        -46.67
    57,251,859.59                   107,351,924.88
    营业外收入                                     67.51                            7.18        560.96
    233,229,353.55                    35,286,219.44
    变动原因说明:
    (1) 利润总额同比下降 29.66%,主要是本期输变电产业市场竞争激烈,部分主材价格上涨;新能
    源产业前期市场开发成本较高,影响公司盈利能力。
    第5 页 共 29 页
    保定天威保变电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    (2) 期间费用同比上升 19.64%,主要是新能源子公司进入经营阶段期间费用停止资本化,各部门
    机构逐步健全,各项开支增加。
    (3) 公允价值变动收益同比下降 82.47%,主要是持有的巨力索具股价变动损益。
    (4) 投资收益同比下降 46.67%,主要是联营企业利润比上年同期减少,公司按权益法确认的投资
    收益减少。
    (5) 营业外收入同比上升 560.96%,主要是附条件补助款和风机科研项目补助计入营业外收入。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用   √不适用
    6.2 出售资产
    □适用   √不适用
    6.3 担保事项
    √适用   □不适用
    单位:元 币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    担保   是否
    发生日期
    担保类                          是否   为关
    担保对象名称          (协议签署        担保金额                     担保期
    型                            履行   联方
    日)
    完毕   担保
    乐山乐电天威硅业科技       2008 年 9                      连带责   2008 年 9 月 28 日~
    483,649,600.00                                   否     是
    有限责任公司               月 28 日                       任担保   2014 年 3 月 27 日
    乐山乐电天威硅业科技       2009 年 4                      连带责   2009 年 4 月 24 日~
    110,250,000.00                                   否     是
    有限责任公司               月 24 日                       任担保   2014 年 3 月 23 日
    第6 页 共 29 页
    保定天威保变电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    乐山乐电天威硅业科技       2011 年 2                        连带责    2011 年 2 月 22 日~
    88,200,000.00                                    否      是
    有限责任公司               月 22 日                         任担保    2016 年 2 月 22 日
    乐山乐电天威硅业科技       2011 年 5                        连带责    2011 年 5 月 25 日~
    49,000,000.00                                    否      是
    有限责任公司               月 25 日                         任担保    2012 年 5 月 24 日
    四川新光硅业科技有限       2007 年 3                        连带责    2007 年 3 月 19 日~
    20,000,000.00                                    否      是
    责任公司                   月 19 日                         任担保    2012 年 3 月 18 日
    报告期内担保发生额合计                                                                    751,099,600.00
    报告期末担保余额合计                                                                      751,099,600.00
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                          1,370,293,010.59
    报告期末对子公司担保余额合计                                                            1,370,293,010.59
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额                                                                                2,121,392,610.59
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                      39.80
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                                                             0
    直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对
    1,166,217,610.59
    象提供的债务担保金额
    担保总额超过净资产 50%部分的金额                                                                      0
    上述三项担保金额合计                                                                    1,166,217,610.59
    6.4 关联债权债务往来
    √适用   □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    关联方向上市公司提供
    向关联方提供资金
    关联方                                                          资金
    发生额          余额        发生额        余额
    保定保菱变压器有限公司                           73.25       1,413.74        -1.60        12.80
    保定多田冷却设备有限公司                         -3.87            5.01     859.91        995.44
    保定天威保变技术咨询服务有限公司                               148.79
    保定天威北方电气自动化有限公司                                   129.3       -1.40         7.63
    保定天威变压器工程技术咨询维修有
    46.12        856.12
    限公司
    保定天威电力线材有限公司                      -1,839.43               0.47   5,341.23      5,541.23
    保定天威电气设备结构有限公司                       3.81              36.01    -553.30      3,734.88
    保定天威和兴电力配件有限公司                          0                       -237.97        327.52
    保定天威集团(江苏)五洲变压器有限
    -7.20               3
    公司
    保定天威集团特变电气有限公司                     210.16        1,762.55                       65.34
    保定天威集团有限公司                          10,666.43       18,611.84      3,235.58      3,354.44
    保定天威顺达变压器有限公司                       610.68          751.23         25.07        166.27
    合肥天威电力线材有限公司                         122.06          122.06        -29.12             0
    河北天威华瑞电气有限公司                              0            4.83
    内蒙古君达风电有限公司                        -3,414.66          298.60
    天威(大安)新能源有限公司                    25,749.06       48,246.81
    天威风电场投资有限公司                             5.00               5       -167.16             0
    天威新能源(成都)硅片有限公司                          0           16.78
    天威新能源(扬州)有限公司                         8.93            8.93         -6.90             0
    天威新能源控股有限公司                           640.00          855.09
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    保定天威保变电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    天威新能源系统工程(北京)有限公司           44.70         62.85
    五矿天威钢铁有限公司                        149.53      3,002.01      744.14       744.14
    天威云南变压器电气股份有限公司                8.00          8.00        1.41         1.41
    合计                    33,072.57     76,349.02     9,209.89    14,951.10
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 330,725,644.94 元,余额
    92,098,964.47 元。
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用   √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用   √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用   √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用   √不适用
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:保定天威保变电气股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                  附注                期末余额             年初余额
    流动资产:
    货币资金                五(一)                2,117,103,348.51     1,878,764,291.88
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产          五(二)                  366,647,134.08       331,755,050.88
    应收票据                五(三)                  149,221,077.08        82,634,653.36
    应收账款                五(四)                3,169,332,469.10     2,723,665,362.90
    预付款项                五(五)                1,035,965,380.93     1,027,535,502.96
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款              五(六)                  60,022,031.92         50,543,912.59
    买入返售金融资产
    存货                    五(七)                1,819,773,438.11     1,927,808,192.62
    第8 页 共 29 页
    保定天威保变电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                  8,718,064,879.73    8,022,706,967.19
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资            五(八)                 2,780,509,116.46    2,739,261,631.87
    投资性房地产            五(九)                   70,026,527.05       70,873,565.25
    固定资产                五(十)                 3,591,103,411.22    4,392,938,916.70
    在建工程                五(十一)               1,599,652,693.40      507,365,856.03
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                五(十二)                 468,259,946.22     476,273,343.69
    开发支出                五(十三)                 12,322,624.20        3,091,112.32
    商誉                    五(十四)                 13,052,774.93       13,052,774.93
    长期待摊费用            五(十五)                      75,863.55          160,084.60
    递延所得税资产          五(十六)                 28,461,989.50       34,408,928.79
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                8,563,464,946.53    8,237,426,214.18
    资产总计                                   17,281,529,826.26   16,260,133,181.37
    流动负债:
    短期借款                五(十八)               2,335,936,850.91    2,965,789,915.18
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                五(十九)                 375,534,051.61     709,264,200.48
    应付账款                五(二十)               1,650,756,053.30    1,551,225,027.40
    预收款项                五(二十一)               713,400,439.32     491,734,333.54
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            五(二十二)               36,065,621.01       40,547,696.83
    应交税费                五(二十三)             -319,086,072.93     -190,124,848.06
    应付利息                五(二十四)                                    3,786,515.28
    应付股利                五(二十五)               287,653,890.32      13,055,709.12
    其他应付款              五(二十六)               80,405,774.40       264,170,586.35
    应付分保账款
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    保定天威保变电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债            五(二十七)               99,551,505.68            134,961,505.68
    流动负债合计                                  5,260,218,113.62         5,984,410,641.80
    非流动负债:
    长期借款                五(二十八)             4,259,500,000.00         4,906,500,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                     44,233,744.32             38,999,931.84
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                4,303,733,744.32         4,945,499,931.84
    负债合计                                    9,563,951,857.94        10,929,910,573.64
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本)      五(二十九)             1,372,990,906.00         1,168,000,000.00
    资本公积                五(三十)               3,263,851,504.24         1,070,714,269.99
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                五(三十一)               325,620,954.54           325,620,954.54
    一般风险准备
    未分配利润              五(三十二)             2,091,481,402.07         2,136,223,464.29
    外币报表折算差额                                      -463,047.12              -507,211.41
    归属于母公司所有者
    7,053,481,719.73         4,700,051,477.41
    权益合计
    少数股东权益                                       664,096,248.59           630,171,130.32
    所有者权益合计                              7,717,577,968.32         5,330,222,607.73
    负债和所有者权益
    17,281,529,826.26        16,260,133,181.37
    总计
    法定代表人:丁强               主管会计工作负责人:段晓芝                会计机构负责人:黄超
    第10页 共 29 页
    保定天威保变电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:保定天威保变电气股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                  附注                 期末余额             年初余额
    流动资产:
    货币资金                                         1,479,059,067.77     1,080,885,581.20
    交易性金融资产                                     366,647,134.08       331,755,050.88
    应收票据                                           58,570,910.00         42,757,968.86
    应收账款                十二(一)               1,767,390,770.73     1,620,862,775.60
    预付款项                                           496,456,510.75       463,160,499.07
    应收利息
    应收股利                                             3,475,691.85         3,475,691.85
    其他应收款              十二(二)                 32,470,736.57         36,425,483.70
    存货                                               593,488,773.58       763,126,792.78
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产                                       320,000,000.00       270,000,000.00
    流动资产合计                                  5,117,559,595.33     4,612,449,843.94
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资            十二(三)               4,726,248,254.36     4,677,429,635.68
    投资性房地产                                       13,759,232.16         14,204,585.68
    固定资产                                           283,946,873.29       279,327,438.80
    在建工程                                           211,405,410.49       189,323,272.01
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                           37,551,547.36         39,641,549.44
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                     27,255,726.42         26,460,299.22
    其他非流动资产                                     860,000,000.00       860,000,000.00
    非流动资产合计                                6,160,167,044.08     6,086,386,780.83
    资产总计                                   11,277,726,639.41    10,698,836,624.77
    流动负债:
    短期借款                                           810,000,000.00     1,841,600,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                           236,888,477.33       536,758,758.35
    第11页 共 29 页
    保定天威保变电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    应付账款                                           435,793,094.83           772,851,591.02
    预收款项                                           593,519,142.20           394,325,367.08
    应付职工薪酬                                       13,986,462.98             20,612,628.64
    应交税费                                           -15,020,733.43            39,316,897.68
    应付利息                                                                      3,786,515.28
    应付股利                                           287,653,890.32            13,055,709.12
    其他应付款                                         13,333,978.77              9,892,776.80
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                  2,376,154,313.00         3,632,200,243.97
    非流动负债:
    长期借款                                         1,870,000,000.00         2,270,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                     44,233,744.32             38,999,931.84
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                1,914,233,744.32         2,308,999,931.84
    负债合计                                    4,290,388,057.32         5,941,200,175.81
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本)                               1,372,990,906.00         1,168,000,000.00
    资本公积                                         3,315,983,471.64         1,117,010,944.96
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                           325,620,954.54           325,620,954.54
    一般风险准备
    未分配利润                                       1,972,743,249.91         2,147,004,549.46
    所有者权益(或股东权益)
    6,987,338,582.09         4,757,636,448.96
    合计
    负债和所有者权益
    11,277,726,639.41        10,698,836,624.77
    (或股东权益)总计
    法定代表人:丁强                 主管会计工作负责人:段晓芝              会计机构负责人:黄超
    第12页 共 29 页
    保定天威保变电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                         附注          本期金额               上期金额
    一、营业总收入                          五(三十三)   2,910,754,584.41        3,309,964,863.65
    其中:营业收入                                     2,910,754,584.41        3,309,964,863.65
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                         2,890,408,673.61        3,160,394,035.14
    其中:营业成本                      五(三十三)   2,415,672,314.92        2,716,466,759.82
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加               五(三十四)        13,761,567.34         23,217,429.82
    销售费用                     五(三十五)        80,481,784.42         55,949,076.14
    管理费用                     五(三十五)        147,602,852.46       135,191,937.52
    财务费用                     五(三十五)        216,327,036.99       180,306,053.83
    资产减值损失                 五(三十六)        16,563,117.48         49,262,778.01
    加:公允价值变动收益(损失以
    五(三十七)        34,892,083.20        199,023,914.88
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
    五(三十八)        57,251,859.59        107,351,924.88
    列)
    其中:对联营企业和合营企
    43,301,859.59         91,601,924.88
    业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          112,489,853.59       455,946,668.27
    加:营业外收入                 五(三十九)             233,229,353.55        35,286,219.44
    减:营业外支出                      五(四十一)            236,827.92            79,079.25
    其中:非流动资产处置损失                                 98,907.90              5,701.41
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    345,482,379.22       491,153,808.46
    填列)
    减:所得税费用                      五(四十二)        79,663,466.41         72,323,594.26
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          265,818,912.81       418,830,214.20
    归属于母公司所有者的净利润                              229,856,118.98       413,512,691.24
    少数股东损益                                            35,962,793.83          5,317,522.96
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)           五(四十三)                  0.17                 0.30
    第13页 共 29 页
    保定天威保变电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    (二)稀释每股收益(元/股)                                   0.17                  0.30
    七、其他综合收益                        五(四十四)        46,488.73
    八、综合收益总额                                       265,865,401.54       418,830,214.20
    归属于母公司所有者的综合收益
    229,900,283.27       413,512,691.24
    总额
    归属于少数股东的综合收益总额                       35,965,118.27          5,317,522.96
    法定代表人:丁强             主管会计工作负责人:段晓芝            会计机构负责人:黄超
    第14页 共 29 页
    保定天威保变电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                          附注         本期金额                上期金额
    一、营业收入                            十二(四)     2,063,320,359.35         2,996,881,231.54
    减:营业成本                        十二(四)     1,869,055,435.50         2,597,459,518.56
    营业税金及附加                                     10,390,607.83          19,294,036.60
    销售费用                                           34,998,028.59          29,208,684.12
    管理费用                                           61,375,098.77          59,860,669.68
    财务费用                                           69,744,507.69         100,187,347.57
    资产减值损失                                         5,302,847.99         43,348,415.45
    加:公允价值变动收益(损失以
    34,892,083.20         199,023,914.88
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    十二(五)          58,893,326.25         106,901,626.88
    填列)
    其中:对联营企业和合营
    42,983,326.25          90,661,626.88
    企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          106,239,242.43        453,448,101.32
    加:营业外收入                                            1,482,069.97            451,748.00
    减:营业外支出                                              70,862.15              80,314.30
    其中:非流动资产处置损失                               61,757.22
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    107,650,450.25        453,819,535.02
    填列)
    减:所得税费用                                            7,313,568.60         61,965,348.81
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                100,336,881.65                   391,854,186.21
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                  100,336,881.65                    391,854,186.21
    法定代表人:丁强              主管会计工作负责人:段晓芝                      会计机构负责人:黄超
    第15页 共 29 页
    保定天威保变电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                   附注                本期金额            上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务收到
    3,157,875,550.99     2,350,237,554.52
    的现金
    客户存款和同业存放
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    加额
    向其他金融机构拆入
    资金净增加额
    收到原保险合同保费
    取得的现金
    收到再保险业务现金
    净额
    保户储金及投资款净
    增加额
    处置交易性金融资产
    净增加额
    收取利息、手续费及
    佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                        648,542.16           275,400.00
    收到其他与经营活动
    五(四十五)1、           56,331,180.93         39,463,052.16
    有关的现金
    经营活动现金流入小计                                3,214,855,274.08     2,389,976,006.68
    购买商品、接受劳务
    2,640,953,961.39     2,568,332,109.15
    支付的现金
    客户贷款及垫款净增
    加额
    存放中央银行和同业
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    款项的现金
    支付利息、手续费及
    佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职
    205,116,491.29       139,940,445.42
    工支付的现金
    第16页 共 29 页
    保定天威保变电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    支付的各项税费                                    306,341,850.81    234,435,758.71
    支付其他与经营活动
    五(四十五)2、          192,291,952.99     130,255,210.28
    有关的现金
    经营活动现金流出小计                                3,344,704,256.48   3,072,963,523.56
    经营活动产生的现金流量
    -129,848,982.40    -682,987,516.88
    净额
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的
    15,404,375.00      15,812,467.70
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                                    474,684.67        732,705.00
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    五(四十五)3、            8,800,000.00      31,112,716.04
    的现金
    投资活动现金流入小计                                  24,679,059.67      47,657,888.74
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                                590,781,452.93    352,654,091.95
    的现金
    投资支付的现金                                      5,933,277.39     15,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计                                  596,714,730.32    367,654,091.95
    投资活动产生的现金流量
    -572,035,670.65    -319,996,203.21
    净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金                              2,413,835,956.72
    其中:子公司吸收少
    数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                              2,582,197,797.39   3,599,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                4,996,033,754.11   3,599,000,000.00
    偿还债务支付的现金                              3,826,330,775.48   2,690,354,631.69
    分配股利、利润或偿                                215,913,904.89    220,356,003.87
    第17页 共 29 页
    保定天威保变电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    付利息支付的现金
    其中:子公司支付给
    2,040,000.00              3,060,000.00
    少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动
    五(四十五)4、           13,595,057.25               9,400,854.45
    有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                4,055,839,737.62          2,920,111,490.01
    筹资活动产生的现金流量
    940,194,016.49            678,888,509.99
    净额
    四、汇率变动对现金及现
    29,693.19                -739,651.43
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    238,339,056.63           -324,834,861.53
    增加额
    加:期初现金及现金等价
    1,878,764,291.88          2,668,709,506.64
    物余额
    六、期末现金及现金等价
    2,117,103,348.51          2,343,874,645.11
    物余额
    法定代表人:丁强                 主管会计工作负责人:段晓芝             会计机构负责人:黄超
    第18页 共 29 页
    保定天威保变电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                  附注                本期金额             上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    1,252,980,696.43     1,638,612,802.61
    收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
    50,119,130.14         32,548,892.32
    有关的现金
    经营活动现金流入
    1,303,099,826.57     1,671,161,694.93
    小计
    购买商品、接受劳务
    1,399,009,058.77     1,692,595,684.86
    支付的现金
    支付给职工以及为职
    80,567,243.80         67,325,987.08
    工支付的现金
    支付的各项税费                                    156,642,963.05       177,108,132.74
    支付其他与经营活动
    73,563,499.29         70,925,129.69
    有关的现金
    经营活动现金流出
    1,709,782,764.91     2,007,954,934.37
    小计
    经营活动产生的
    -406,682,938.34       -336,793,239.44
    现金流量净额
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的
    15,910,000.00         17,190,000.00
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                                    217,335.02
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    16,127,335.02         17,190,000.00
    小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                                26,311,469.33         48,635,451.13
    的现金
    投资支付的现金                                    55,933,277.39         15,000,000.00
    取得子公司及其他营
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    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    82,244,746.72               63,635,451.13
    小计
    投资活动产生的
    -66,117,411.70             -46,445,451.13
    现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金                              2,413,835,956.72
    取得借款收到的现金                                820,000,000.00           2,419,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    3,233,835,956.72           2,419,000,000.00
    小计
    偿还债务支付的现金                              2,251,600,000.00           1,939,136,208.00
    分配股利、利润或偿
    105,490,053.21             123,809,330.79
    付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动
    5,661,385.63               2,238,851.95
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    2,362,751,438.84           2,065,184,390.74
    小计
    筹资活动产生的
    871,084,517.88             353,815,609.26
    现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现
    -110,681.27                -595,566.14
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    398,173,486.57             -30,018,647.45
    增加额
    加:期初现金及现金
    1,080,885,581.20           1,449,235,023.55
    等价物余额
    六、期末现金及现金等价
    1,479,059,067.77           1,419,216,376.10
    物余额
    法定代表人:丁强              主管会计工作负责人:段晓芝                会计机构负责人:黄超
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    合并所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    一
    专                     般
    项目                                                减:
    项                     风                                    少数股东权益     所有者权益合计
    实收资本(或股本)       资本公积       库存          盈余公积                  未分配利润       其他
    储                     险
    股
    备                     准
    备
    一、上年年末
    1,168,000,000.00     1,070,714,269.99               325,620,954.54         2,136,223,464.29   -507,211.41   630,171,130.32   5,330,222,607.73
    余额
    加:会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其
    他
    二、本年年初
    1,168,000,000.00     1,070,714,269.99               325,620,954.54         2,136,223,464.29   -507,211.41   630,171,130.32   5,330,222,607.73
    余额
    三、本期增减
    变动金额(减
    204,990,906.00     2,193,137,234.25                                        -44,742,062.22    44,164.29     33,925,118.27   2,387,355,360.59
    少以“-”号
    填列)
    (一)净利润                                                                                 229,856,118.98                  35,962,793.83     265,818,912.81
    (二)其他综
    44,164.29         2,324.44          46,488.73
    合收益
    上述(一)和
    229,856,118.98     44,164.29    35,965,118.27      265,865,401.54
    (二)小计
    (三)所有者       204,990,906.00     2,193,137,234.25                                                                                        2,398,128,140.25
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    保定天威保变电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    投入和减少
    资本
    1.所有者投
    204,990,906.00     2,199,070,511.64                                      2,404,061,417.64
    入资本
    2.股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他                                 -5,933,277.39                                       -5,933,277.39
    (四)利润分
    -274,598,181.20   -2,040,000.00   -276,638,181.20
    配
    1.提取盈余
    公积
    2.提取一般
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的                                            -274,598,181.20   -2,040,000.00   -276,638,181.20
    分配
    4.其他
    (五)所有者
    权益内部结
    转
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储
    备
    第22页 共 29 页
    保定天威保变电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末
    1,372,990,906.00   3,263,851,504.24                325,620,954.54        2,091,481,402.07     -463,047.12    664,096,248.59   7,717,577,968.32
    余额
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    一
    专                    般
    项目                                                  减:
    项                    风                        其   少数股东权益     所有者权益合计
    实收资本(或股本)       资本公积       库存          盈余公积                未分配利润
    储                    险                        他
    股
    备                    准
    备
    一、上年年末余
    1,168,000,000.00     1,093,315,869.99               254,849,854.57          1,588,203,637.19        618,130,061.44   4,722,499,423.19
    额
    加:
    会计政策变更
    前期
    差错更正
    其他
    二、本年年初余
    1,168,000,000.00      1,093,315,869.99               254,849,854.57          1,588,203,637.19        618,130,061.44   4,722,499,423.19
    额
    三、本期增减变
    动金额(减少以                            -15,000,000.00                                         413,512,691.24           4,807,522.96     403,320,214.20
    “-”号填列)
    (一)净利润                                                                                     413,512,691.24           5,317,522.96     418,830,214.20
    (二)其他综合
    收益
    上述(一)和(二)                                                                               413,512,691.24           5,317,522.96     418,830,214.20
    第23页 共 29 页
    保定天威保变电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    小计
    (三)所有者投
    -15,000,000.00                                                                      -15,000,000.00
    入和减少资本
    1.所有者投入资
    本
    2.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    3.其他                                    -15,000,000.00                                                                      -15,000,000.00
    (四)利润分配                                                                                                 -510,000.00        -510,000.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    -510,000.00         -510,000.00
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权
    益内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余
    1,168,000,000.00        1,078,315,869.99              254,849,854.57    2,001,716,328.43   622,937,584.40   5,125,819,637.39
    额
    法定代表人:丁强                                            主管会计工作负责人:段晓芝                      会计机构负责人:黄超
    第24页 共 29 页
    保定天威保变电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目                                                减:库    专项储                     一般风险
    实收资本(或股本)       资本公积                             盈余公积                    未分配利润       所有者权益合计
    存股        备                         准备
    一、上年年末
    1,168,000,000.00     1,117,010,944.96                       325,620,954.54              2,147,004,549.46   4,757,636,448.96
    余额
    加:会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其
    他
    二、本年年初
    1,168,000,000.00     1,117,010,944.96                       325,620,954.54              2,147,004,549.46   4,757,636,448.96
    余额
    三、本期增减
    变动金额(减
    204,990,906.00     2,198,972,526.68                                                   -174,261,299.55    2,229,702,133.13
    少以“-”号
    填列)
    (一)净利润                                                                                              100,336,881.65      100,336,881.65
    (二)其他综
    合收益
    上述(一)和
    100,336,881.65      100,336,881.65
    (二)小计
    (三)所有者
    投入和减少         204,990,906.00     2,198,972,526.68                                                                      2,403,963,432.68
    资本
    1.所有者投
    204,990,906.00     2,199,070,511.64                                                                      2,404,061,417.64
    入资本
    2.股份支付
    第25页 共 29 页
    保定天威保变电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他                                    -97,984.96                                            -97,984.96
    (四)利润分
    -274,598,181.20    -274,598,181.20
    配
    1.提取盈余
    公积
    2.提取一般
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的                                                             -274,598,181.20    -274,598,181.20
    分配
    4.其他
    (五)所有者
    权益内部结
    转
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储
    备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末
    1,372,990,906.00   3,315,983,471.64    325,620,954.54   1,972,743,249.91   6,987,338,582.09
    余额
    第26页 共 29 页
    保定天威保变电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目                                                减:库   专项储                     一般风险
    实收资本(或股本)       资本公积                            盈余公积                    未分配利润       所有者权益合计
    存股       备                         准备
    一、上年年末
    1,168,000,000.00     1,118,290,536.58                      254,849,854.57              1,510,064,649.75   4,051,205,040.90
    余额
    加:会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其
    他
    二、本年年初
    1,168,000,000.00     1,118,290,536.58                      254,849,854.57              1,510,064,649.75   4,051,205,040.90
    余额
    三、本期增减
    变动金额(减
    391,854,186.21      391,854,186.21
    少以“-”号
    填列)
    (一)净利润                                                                                             391,854,186.21      391,854,186.21
    (二)其他综
    合收益
    上述(一)和
    391,854,186.21      391,854,186.21
    (二)小计
    (三)所有者
    投入和减少
    资本
    1.所有者投
    入资本
    2.股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    第27页 共 29 页
    保定天威保变电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    3.其他
    (四)利润分
    配
    1.提取盈余
    公积
    2.提取一般
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的
    分配
    4.其他
    (五)所有者
    权益内部结
    转
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储
    备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末
    1,168,000,000.00       1,118,290,536.58                      254,849,854.57   1,901,918,835.96     4,443,059,227.11
    余额
    法定代表人:丁强                                        主管会计工作负责人:段晓芝                   会计机构负责人:黄超
    第28页 共 29 页
    保定天威保变电气股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 合并范围发生变更的说明
    与上年相比本期减少合并单位 1 家,原因为:2011 年 6 月子公司保定天威互感器有限公司吸收合
    并子公司杭州天威杰登电气有限公司,杭州天威杰登电气有限公司不再纳入合并范围。
    7.5.2 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
    子公司天威投资"管理公司"封闭式股份公司报表按照 2011 年 6 月 30 日卢布对人民币汇率 0.2310
    折算。
    董事长:丁强
    保定天威保变电气股份有限公司
    2011 年 8 月 24 日
    第29页 共 29 页

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