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个股公告正文

南纺股份:2011年半年度报告摘要

日期:2011-08-26附件下载

    南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年半年度报告摘要                                  600250
    南京纺织品进出口股份有限公司
    2011 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全
    文。
    1.2 《2011 年半年度报告》及摘要经第六届十八次董事会审议通过,董事会会议应到董事 9 人,
    实到董事 8 人。董事韩勇因公未能出席,授权委托董事管春华代为出席和表决。
    1.3 公司 2011 年半年度财务报告未经审计。
    1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    1.6 公司负责人管春华、主管会计工作负责人马淼及会计机构负责人(会计主管人员)倪军声明:
    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称                    南纺股份
    股票代码                    600250
    股票上市交易所                   上海证券交易所
    董事会秘书
    姓名                      冉芳
    联系地址                    南京市云南北路 77 号 16 楼
    电话                      025-83331634
    传真                      025-83331639
    电子信箱                    ranfang@nantex.com.cn
    第 1 页 共 22 页
    南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年半年度报告摘要                                                        600250
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末比上年度
    本报告期末           上年度期末
    期末增减(%)
    总资产                                         4,345,355,533.54     4,478,258,526.07                    -2.97
    所有者权益(或股东权益)                         704,257,160.75       701,905,585.52                     0.34
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    2.72                 2.71                   0.34
    股)
    本报告期比上年同期
    报告期(1-6 月)         上年同期
    增减(%)
    营业利润                                            -7,920,143.33     13,047,993.85                    -160.70
    利润总额                                             8,621,458.64     14,429,794.28                     -40.25
    归属于上市公司股东的净利润                           4,915,598.67       6,399,305.48                   -23.19
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损
    -7,344,948.96      5,710,310.51                    -228.63
    益的净利润
    基本每股收益(元)                                            0.019              0.025                    -23.19
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    -0.028             0.022                    -228.63
    (元)
    稀释每股收益(元)                                            0.019              0.025                    -23.19
    加权平均净资产收益率(%)                                     0.698             0.922       减少 0.224 个百分点
    经营活动产生的现金流量净额                     -230,180,088.17      -451,220,721.24                     不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)                        -0.89              -1.74                    不适用
    说明:根据《企业会计准则解释第 4 号》以及财政部会计司编写的《企业会计准则讲解 2010》
    的有关规定,公司对 2010 年半年度合并资产负债表及合并利润表实施追溯调整。
    2.2.2 非经常性损益项目
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                                               金额
    非流动资产处置损益                                                                             15,275,601.02
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享
    1,073,796.00
    受的政府补助除外)
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性
    金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和                         -374,884.52
    可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                              192,204.95
    所得税影响额                                                                                   -4,056,264.43
    少数股东权益影响额(税后)                                                                        150,094.61
    合计                                                   12,260,547.63
    §3 股本变动及股东情况
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    南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年半年度报告摘要                                                      600250
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数                                                                                 15,449 户
    前十名股东持股情况
    持股比                持有有限售条   质押或冻结
    股东名称                     股东性质                  持股总数
    例(%)                 件股份数量     的股份数量
    南京市国有资产经营(控股)有限公                                                                        冻结
    国有法人      34.99   90,516,562              0
    司(注)                                                                                        90,516,562
    中国证券投资者保护基金有限责任
    国有法人       7.19   18,609,302              0          未知
    公司
    南京斯亚集团有限公司                   境内非国有法人        2.07   5,351,451               0          未知
    南京商厦股份有限公司                          国有法人       2.00   5,173,540               0          未知
    中国建银投资有限责任公司                            未知     1.93   4,995,897               0          未知
    中国人民财产保险股份有限公司-传统
    未知     1.39   3,584,078               0          未知
    -普通保险产品-008C-CT001 沪
    中国外运江苏公司                              国有法人       1.38   3,567,634               0          未知
    中国电力财务有限公司                                未知     0.82   2,129,857               0          未知
    贵州汇新科技发展有限公司                            未知     0.75   1,944,059               0          未知
    宝鸡华厦(集团)房地产发展有限
    未知     0.73   1,900,000               0          未知
    责任公司
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称                    持有无限售条件股份的数量              股份种类及数量
    南京市国有资产经营(控股)有限公司                               90,516,562   人民币普通股        90,516,562
    中国证券投资者保护基金有限责任公司                             18,609,302   人民币普通股        18,609,302
    南京斯亚集团有限公司                                            5,351,451   人民币普通股         5,351,451
    南京商厦股份有限公司                                            5,173,540   人民币普通股         5,173,540
    中国建银投资有限责任公司                                        4,995,897   人民币普通股         4,995,897
    中国人民财产保险股份有限公司-传统-
    3,584,078   人民币普通股         3,584,078
    普通保险产品-008C-CT001 沪
    中国外运江苏公司                                                3,567,634   人民币普通股         3,567,634
    中国电力财务有限公司                                            2,129,857   人民币普通股         2,129,857
    贵州汇新科技发展有限公司                                        1,944,059   人民币普通股         1,944,059
    宝鸡华厦(集团)房地产发展有限责任公司                          1,900,000   人民币普通股         1,900,000
    南京商厦股份有限公司为我公司第一大股东南京市国有资产经营
    (控股)有限公司的关联方。公司未知其他无限售条件流通股股
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定
    的一致行动人。
    注:因涉诉,南京市国有资产经营(控股)有限公司持有的我公司全部股份被其债权人申请了
    司法冻结(含轮候冻结)。
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    南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年半年度报告摘要                                                        600250
    3.3     控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元 币种:人民币
    营业收入比   营业成本比
    营业利润率                                营业利润率比上年同
    分行业或分产品       营业收入     营业成本                     上年同期增   上年同期增
    (%)                                       期增减(%)
    减(%)        减(%)
    分产品
    纺织面料及辅料       15,170.59     15,557.36           -2.55        -8.85       -10.11     增加 1.44 个百分点
    服装                 57,866.56    53,345.63             7.81        24.62        27.68      减少 2.21 个百分点
    针织品               35,166.97    34,452.37             2.03        87.22        92.89     减少 2.88 个百分点
    纺织原料             21,755.21     20,982.24            3.55        28.76        26.20     增加 1.96 个百分点
    机电产品             13,505.42     11,830.94           12.40        12.84        14.78     减少 1.48 个百分点
    日用百货              9,117.95      8,745.29            4.09        64.06        71.60     减少 4.22 个百分点
    化工原料             74,487.28     72,645.24            2.47       -42.71       -42.03      减少 1.14 个百分点
    金属材料             57,405.18     57,211.53            0.34         3.76         9.78      减少 5.46 个百分点
    药品销售              3,662.40      2,564.29           29.98        10.84        28.33      减少 9.54 个百分点
    服务                  1,721.79        474.05           72.47        -4.94         9.71      减少 3.68 个百分点
    其他                 11,375.49    11,032.83             3.01       -26.50       -23.40      减少 3.93 个百分点
    合计                 301,234.84   288,841.77            4.11        -6.51        -4.75      减少 1.77 个百分点
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:万元 币种:人民币
    地区                                  营业收入                    营业收入比上年增减(%)
    欧盟                                                            70,869.91                               -8.27
    美加地区                                                        59,774.42                              -29.20
    日本                                                             8,021.36                              -37.35
    东盟                                                             2,810.82                               44.76
    南亚                                                               855.53                              -80.30
    澳新地区                                                         5,018.89                              -62.20
    香港                                                             1,929.00                              -64.82
    其他国家                                                        33,658.15                               21.38
    国内                                                           118,296.76                               24.59
    第 4 页 共 22 页
    南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年半年度报告摘要                              600250
    合计                                                301,234.84                -6.51
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
    警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    第 5 页 共 22 页
    南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年半年度报告摘要                                                                   600250
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用        √不适用
    6.2 出售资产
    单位:万元 币种:人民币
    本年初起至出             是否为关联                所涉及的   所涉及的
    出售产                   资产出
    被出售资                          售日该出售资             交易(如是,              资产产权   债权债务
    交易对方                  出售日    出售价格                   生的损                   售定价
    产                             产为上市公司             说明定价原                是否已全   是否已全
    益                      原则
    贡献的净利润                  则)                  部过户     部转移
    北京凯正生     南京海鲸
    2011 年                                                       不低于
    物工程发展     药业有限
    4 月 11   1,434.375         -18.86    607.87   否             评估价     是         是
    有限责任公     公 司 45%
    日                                                            值
    司(注 1)     股权
    南京海鲸
    成都和惠医                 2011 年                                                       不低于
    药业有限
    药科技有限                 4 月 11   1,115.625         -14.67    472.79   否             评估价     是         是
    公 司 35%
    公司(注 1)               日                                                            值
    股权
    南京创禾市     东宇大厦    2011 年                                                       不低于
    场管理有限     第五层资    3 月 18        1834              -   1436.90   否             评估价     是         是
    公司(注 2) 产            日                                                            值
    注 1:截至 2011 年 6 月 30 日,南京海鲸药业有限公司的工商变更、备案事宜正在办理中,具
    体事项请见公司 2011 年第 27 号临时公告《关于子公司南京海鲸药业有限公司股权转让事项进展情
    况公告》。
    注 2:公司第五届十七次董事会审议通过了《关于对外出售资产的议案》,同意出售公司拥有
    的位于南京市新街口白下区正洪街 18 号的东宇大厦第 5 层房产。因公司取得上述房产后尚未办理
    有关权证的过户手续,故委托该资产原所有者南京斯亚实业有限公司对外挂牌,代为出售该资产,
    出售所得款项划回我公司所有。截至报告期末,该交易事项已完成,具体事项请见公司 2011 年第
    34 号临时公告《对外出售资产进展公告》。
    6.3 担保事项
    第 6 页 共 22 页
    南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年半年度报告摘要                                                              600250
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    发生日期(协议       担保金                                               担保是否     是否为关
    担保对象名称                                         担保类型              担保期
    签署日)             额                                                 履行完毕     联方担保
    南京南泰集团      2011 年 6 月 17                                   2012 年 6 月 17 日~
    7,000   连带责任担保                                否           是
    有限公司          日                                                2014 年 6 月 17 日
    报告期内担保发生额合计                                                                                        7,000
    报告期末担保余额合计                                                                                          7,000
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                                                4,500
    报告期末对子公司担保余额合计                                                                                 15,856
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额                                                                                                     22,856
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                                32.56
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保
    7,000
    的金额
    直接或间接为资产负债率超过 70%的被担
    11,656
    保对象提供的债务担保金额
    担保总额超过净资产 50%部分的金额                                                                                 0
    上述三项担保金额合计                                                                                         18,656
    6.4 关联债权债务往来
    单位:万元 币种:人民币
    向关联方提供资金               关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额               余额             发生额             余额
    上海杰夫朗诗家具用品有限公司                              0                487                  0                 0
    南京国有资产经营(控股)有限公司                          0                  0                  0             96.80
    合计                                    0                487                               96.80
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元,余额-96.80 万元。
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用       √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    占期末证券
    序   证券     证券代                  最初投资成本      持有数量    期末账面价值                      报告期损益
    证券简称                                                     投资比例
    号   品种       码                        (元)        (股)          (元)                          (元)
    (%)
    1    股票     600481       双良节能   1,412,676.46         82,680    1,195,552.80           41.21     -176,935.20
    第 7 页 共 22 页
    南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年半年度报告摘要                                                           600250
    2   股票      600887    伊利股份    1,263,072.00          96,000     1,598,400.00        55.10     -238,080.00
    3   股票      002539    新都化工       16,940.00               500       14,960.00          0.52    -1,980.00
    4   股票      002540    亚太科技       20,000.00               650       13,136.50          0.45    -6,863.50
    5   股票      300165    天瑞仪器       32,500.00               800       19,664.00          0.68   -12,836.00
    6   股票      300168    万达信息       14,000.00               500       10,255.00          0.35    -3,745.00
    7   股票      601700    风范股份       70,000.00           2,000         49,200.00          1.69   -20,800.00
    报告期已出售证券投资损益                   /               /               /            /             8,397.82
    合计                 2,829,188.46           /         2,901,168.30      100         -452,841.88
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    单位:元 币种:人民币
    占该公
    报告
    证券       证券                    司股权                               报告期所有    会计核算
    最初投资成本                期末账面价值      期损                               股份来源
    代码       简称                      比例                               者权益变动      科目
    益
    (%)
    交通                                                                        可供出售
    601328                 503,280.60      微小    2,178,732.42          0     23,596.38               法人配股
    银行                                                                        金融资产
    南京                                                                        可供出售    股改解除限
    600682                 298,000.00      微小    1,578,000.00          0    -69,000.00
    新百                                                                        金融资产    售流通股
    宁沪                                                                        可供出售    股改解除限
    600377                 243,092.08      微小         703,300.00       0   -159,900.00
    高速                                                                        金融资产    售流通股
    合计          1,044,372.68        /       4,460,032.42          0   -205,303.62        /           /
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用      √不适用
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    公司 2011 年半年度报告未经审计。
    7.2财务报表
    第 8 页 共 22 页
    南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年半年度报告摘要                                                        600250
    南京纺织品进出口股份有限公司
    合并资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
    资    产                              附注           期末金额                          期初金额
    流动资产:
    货币资金                           五(1)              905,290,415.17                   1,097,085,987.18
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                     五(2)                2,901,168.30                          6,208,968.00
    应收票据                           五(3)                5,815,460.19                          6,902,461.40
    应收账款                           五(4)            1,044,473,421.66                   1,128,432,649.74
    预付款项                           五(5)              300,026,379.52                     259,462,570.48
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                           五(6)                    396,000.00                         396,000.00
    其他应收款                         五(7)               86,468,611.90                      67,134,475.84
    买入返售金融资产
    存货                               五(8)              383,181,223.63                     276,299,627.47
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                       五(9)              131,347,024.51                      77,716,789.79
    流动资产合计                                            2,859,899,704.88                  2,919,639,529.90
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                  五(10)                4,460,032.42                          4,665,336.04
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                      五(12)              348,576,001.48                     380,002,829.62
    投资性房地产                      五(13)                2,578,975.80                          2,656,858.92
    固定资产                          五(14)              843,181,734.05                     880,413,889.13
    在建工程                          五(15)               29,974,584.33                      30,376,218.57
    工程物资
    固定资产清理                                                   -2,705.35
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          五(16)              191,550,207.68                     195,906,640.44
    开发支出
    商誉                                                      5,779,709.11                          5,847,164.37
    长期待摊费用                      五(17)                3,283,063.06                          2,718,871.46
    递延所得税资产                    五(18)               56,074,226.08                      56,031,187.62
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                          1,485,455,828.66                  1,558,618,996.17
    资产总计                                                4,345,355,533.54                  4,478,258,526.07
    法定代表人:管春华                主管会计工作负责人: 马淼                  会计机构负责人:倪军
    第 9 页 共 22 页
    南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年半年度报告摘要                                                        600250
    南京纺织品进出口股份有限公司
    合并资产负债表(续)
    2011 年 6 月 30 日
    (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
    负债和所有者权益(或股东权益)         附注           期末金额                         期初金额
    流动负债:
    短期借款                           五(20)           1,186,600,558.70                   1,167,952,826.13
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                           五(21)             714,191,500.00                     756,678,119.17
    应付账款                           五(22)             634,683,539.66                     946,075,106.65
    预收款项                           五(23)             458,964,786.39                     227,350,783.32
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       五(24)                3,775,967.89                     14,475,278.70
    应交税费                           五(25)                7,285,271.29                     13,130,254.96
    应付利息
    应付股利                           五(26)              32,276,962.23                      29,301,661.59
    其他应付款                         五(27)             135,178,428.68                     140,717,471.85
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债             五(28)              20,000,000.00                     20,000,000.00
    其他流动负债                       五(29)               2,595,050.91                      4,735,629.41
    流动负债合计                                            3,195,552,065.75                  3,320,417,131.78
    非流动负债:
    长期借款                           五(30)             418,000,000.00                     425,000,000.00
    应付债券
    长期应付款                         五(31)                7,770,700.00                     11,250,400.00
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                     五(18)                4,779,520.12                         4,890,366.03
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                            430,550,220.12                    441,140,766.03
    负债合计                                                3,626,102,285.87                  3,761,557,897.81
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                 五(32)             258,692,460.00                     258,692,460.00
    资本公积                           五(33)             114,685,115.31                     114,662,214.15
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                           五(34)             116,149,092.61                     116,149,092.61
    一般风险准备
    未分配利润                         五(35)             214,730,492.83                     212,401,818.76
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                              704,257,160.75                    701,905,585.52
    少数股东权益                                             14,996,086.92                     14,795,042.74
    所有者权益(或股东权益)合计                              719,253,247.67                    716,700,628.26
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                      4,345,355,533.54                  4,478,258,526.07
    法定代表人:管春华                主管会计工作负责人: 马淼                  会计机构负责人:倪军
    第 10 页 共 22 页
    南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年半年度报告摘要                                                          600250
    南京纺织品进出口股份有限公司
    母公司资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
    资      产                             附注           期末金额                           期初金额
    流动资产:
    货币资金                                                783,441,016.40                       903,956,947.60
    交易性金融资产
    应收票据                                                   1,400,000.00                           3,410,000.00
    应收账款                          十一(1)             934,342,329.76                       995,224,296.66
    预付款项                                                312,739,685.34                       274,674,985.36
    应收利息
    应收股利                                                       404,228.12
    其他应收款                        十一(2)             252,364,484.23                       210,893,663.07
    存货                                                    261,543,035.35                       144,405,184.13
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         122,842,935.40                        68,610,222.51
    流动资产合计                                            2,669,077,714.60                    2,601,175,299.33
    非流动资产:
    可供出售金融资产                                           4,460,032.42                           4,665,336.04
    持有至到期投资
    长期委托贷款
    长期股权投资                      十一(3)           1,049,659,664.09                     1,086,389,741.66
    投资性房地产
    固定资产                                                 57,114,483.69                        64,059,990.43
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                       774,738.66                           44,399.33
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                                   824,594.54                          500,648.43
    递延所得税资产                                           53,918,175.72                        53,918,175.72
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                          1,166,751,689.12                    1,209,578,291.61
    资产总计                                                3,835,829,403.72                    3,810,753,590.94
    法定代表人:管春华                主管会计工作负责人: 马淼                    会计机构负责人:倪军
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    南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年半年度报告摘要                                                          600250
    南京纺织品进出口股份有限公司
    母公司资产负债表(续)
    2011 年 6 月 30 日
    (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
    负债和所有者权益(或股东权益)         附注           期末金额                           期初金额
    流动负债:
    短期借款                                              1,057,600,558.70                     1,023,887,501.80
    交易性金融负债
    应付票据                                                673,800,000.00                       647,000,000.00
    应付账款                                                586,496,125.04                       839,039,529.61
    预收款项                                                390,230,605.22                       170,537,957.42
    应付职工薪酬                                                   728,816.72                     12,038,664.72
    应交税费                                                   2,950,783.79                           5,823,980.78
    应付利息
    应付股利                                                 31,888,586.19                        29,301,661.59
    其他应付款                                               88,221,469.67                        62,518,188.71
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                                   622,940.00                         3,867,259.71
    流动负债合计                                            2,832,539,885.33                    2,794,014,744.34
    非流动负债:
    长期借款                                                398,000,000.00                       405,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                             4,695,688.12                           4,747,014.03
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                            402,695,688.12                      409,747,014.03
    负债合计                                                3,235,235,573.45                    3,203,761,758.37
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                      258,692,460.00                       258,692,460.00
    资本公积                                                 14,751,862.98                        14,905,840.69
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                116,926,171.87                       116,926,171.87
    一般风险准备
    未分配利润                                              210,223,335.42                       216,467,360.01
    所有者权益(或股东权益)合计                              600,593,830.27                      606,991,832.57
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                      3,835,829,403.72                    3,810,753,590.94
    法定代表人:管春华                主管会计工作负责人: 马淼                    会计机构负责人:倪军
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    南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年半年度报告摘要                                                    600250
    南京纺织品进出口股份有限公司
    合并利润表
    2011 年 1-6 月
    (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
    项   目                                             附注         本期金额                上期金额
    一、营业总收入                                                   3,015,068,299.70         3,224,964,056.40
    其中:营业收入                              五(36)        3,015,068,299.70         3,224,964,056.40
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                                   3,049,686,698.80         3,203,410,851.44
    其中:营业成本                              五(36)        2,888,622,818.99         3,032,613,254.99
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                       五(37)            2,086,207.99            2,180,376.67
    销售费用                             五(38)           41,195,981.93            55,311,101.30
    管理费用                             五(39)           72,839,611.80            75,410,978.85
    财务费用                             五(40)           44,942,078.09            37,895,139.63
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   五(41)             -461,239.70             -548,103.56
    投资收益(损失以“-”号填列)          五(42)           27,159,495.47            -7,957,107.55
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                   -7,920,143.33            13,047,993.85
    加:营业外收入                              五(43)           17,132,599.73             1,629,006.27
    减:营业外支出                              五(44)              590,997.76               247,205.84
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                8,621,458.64            14,429,794.28
    减:所得税费用                              五(45)            2,225,749.16            10,049,072.15
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                    6,395,709.48            4,380,722.13
    其中:被合并方在合并前实现的净利润
    归属于母公司所有者的净利润                                      4,915,598.67            6,399,305.48
    少数股东损益                                                    1,480,110.81            -2,018,583.35
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                          五(46)                     0.02                   0.02
    (二)稀释每股收益                          五(46)                     0.02                    0.02
    七、其他综合收益                                 五(47)               22,901.16            -1,380,023.86
    八、综合收益总额                                                     6,418,610.64             3,000,698.27
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                4,938,499.83             5,019,281.62
    归属于少数股东的综合收益总额                                    1,480,110.81            -2,018,583.35
    法定代表人:管春华                    主管会计工作负责人: 马淼              会计机构负责人:倪军
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    南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年半年度报告摘要                                                    600250
    南京纺织品进出口股份有限公司
    母公司利润表
    2011 年 1-6 月
    (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
    项   目                                             附注         本期金额                上期金额
    一、营业收入                                     十一(4)       2,379,502,003.79         2,679,574,689.77
    减:营业成本                                十一(4)       2,322,514,335.97          2,551,298,727.63
    营业税金及附加                                                78,775.28               177,310.71
    销售费用                                                  18,811,697.40            28,097,312.92
    管理费用                                                  32,786,103.96            35,926,188.82
    财务费用                                                  39,383,462.06            30,604,279.88
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)               十一(5)          14,712,835.95           -10,176,843.30
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”填列)                                    -19,359,534.93            23,294,026.51
    加:营业外收入                                                 15,718,242.64               848,819.22
    减:营业外支出                                                     15,807.70               463,540.87
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                               -3,657,099.99            23,679,304.86
    减:所得税费用                                                                           8,379,933.11
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                   -3,657,099.99            15,299,371.75
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                     -0.01                     0.06
    (二)稀释每股收益                                                     -0.01                     0.06
    六、其他综合收益                                                      -153,977.71            -1,380,023.86
    七、综合收益总额                                                    -3,811,077.70            13,919,347.89
    法定代表人:管春华                    主管会计工作负责人: 马淼              会计机构负责人:倪军
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    南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年半年度报告摘要                                                  600250
    南京纺织品进出口股份有限公司
    合并现金流量表
    2011 年 1-6 月
    (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
    项   目                                                    附注        本期金额         上期金额
    一、经营活动产生的现金流量
    销售商品、提供劳务收到的现金                                    3,402,392,611.14   3,088,135,825.85
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税款返还                                                     84,707,335.39      84,746,039.37
    收到其他与经营活动有关的现金                         五(48)     95,835,861.08      111,573,417.62
    经营活动现金流入小计                                                 3,582,935,807.61   3,284,455,282.84
    购买商品、接受劳务支付的现金                                       3,518,547,023.95   3,433,653,894.53
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                                        62,312,646.36      62,502,662.39
    支付的各项税费                                                        14,423,940.65      11,617,806.91
    支付其他与经营活动有关的现金                            五(48)     217,832,284.82     227,901,640.25
    经营活动现金流出小计                                                 3,813,115,895.78   3,735,676,004.08
    经营活动产生的现金流量净额                                           -230,180,088.17    -451,220,721.24
    二、投资活动产生的现金流量
    收回投资收到的现金                                                  3,000,000.00       2,500,000.00
    取得投资收益所收到的现金                                           51,910,081.79      31,792,710.59
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                  2,139,296.81       2,078,668.20
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                             25,500,000.00
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                    82,549,378.60      36,371,378.79
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                     13,025,660.89      16,110,952.67
    投资支付的现金                                                        153,440.00       3,998,795.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                              1,655,860.00
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                                    14,834,960.89      20,109,747.67
    投资活动产生的现金流量净额                                             67,714,417.71      16,261,631.12
    三、筹资活动产生的现金流量
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                              1,385,772,152.31   2,313,111,375.15
    发行债券收到的现金
    第 15 页 共 22 页
    南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年半年度报告摘要                                              600250
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                      537,800,000.00
    筹资活动现金流入小计                                           1,385,772,152.31     2,850,911,375.15
    偿还债务支付的现金                                         1,364,124,419.74     2,246,413,911.65
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            50,977,634.12        32,665,886.28
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                           1,415,102,053.86     2,279,079,797.93
    筹资活动产生的现金流量净额                                      -29,329,901.55        571,831,577.22
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                   -191,795,572.01        136,872,487.10
    加:年初现金及现金等价物余额                               1,097,085,987.18     1,131,448,021.71
    六、期末现金及现金等价物余额                                    905,290,415.17      1,268,320,508.81
    法定代表人:管春华                  主管会计工作负责人: 马淼          会计机构负责人:倪军
    第 16 页 共 22 页
    南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年半年度报告摘要                                                   600250
    南京纺织品进出口股份有限公司
    母公司现金流量表
    2011 年 1-6 月
    (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
    项   目                                                   附注       本期金额           上期金额
    一、经营活动产生的现金流量
    销售商品、提供劳务收到的现金                            2,742,050,704.04   2,507,274,824.16
    收到的税费返还                                                    75,607,387.58      73,421,997.28
    收到其他与经营活动有关的现金                               32,642,247.74       6,584,516.28
    经营活动现金流入小计                                                2,850,300,339.36   2,587,281,337.72
    购买商品、接受劳务支付的现金                                   2,912,135,907.33   2,916,064,304.27
    支付给职工以及为职工支付的现金                                    25,550,973.51      28,797,154.35
    支付的各项税费                                                                          111,367.20
    支付其他与经营活动有关的现金                                      65,235,663.66     162,520,841.83
    经营活动现金流出小计                                                3,002,922,544.50   3,107,493,667.65
    经营活动产生的现金流量净额                                           -152,622,205.14    -520,212,329.93
    二、投资活动产生的现金流量
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金                                          51,038,685.40      31,500,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                 1,084,324.42            97,739.36
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                   52,123,009.82      31,597,739.36
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                     1,286,941.46         387,920.21
    投资支付的现金                                                                        8,750,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                                    1,286,941.46       9,137,920.21
    投资活动产生的现金流量净额                                             50,836,068.36      22,459,819.15
    三、筹资活动产生的现金流量
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                             1,303,772,152.31   2,045,560,399.10
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                        527,800,000.00
    筹资活动现金流入小计                                                1,303,772,152.31   2,573,360,399.10
    偿还债务支付的现金                                             1,277,059,095.41   1,919,032,722.29
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                45,442,851.32      25,253,249.72
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                                1,322,501,946.73   1,944,285,972.01
    筹资活动产生的现金流量净额                                            -18,729,794.42     629,074,427.09
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                         -120,515,931.20     131,321,916.31
    加:年初现金及现金等价物余额                                     903,956,947.60     984,264,943.49
    六、期末现金及现金等价物余额                                          783,441,016.40   1,115,586,859.80
    法定代表人:管春华                   主管会计工作负责人: 马淼            会计机构负责人:倪军
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    南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年半年度报告摘要                                                                                                                             600250
    南京纺织品进出口股份有限公司
    合并所有者权益变动表
    2011 年 1-6 月
    (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项 目
    实收资本(或股                     减:库      专项                     一般风                           少数股东权益    所有者权益合计
    资本公积                            盈余公积                 未分配利润      其他
    本)                           存股      储备                     险准备
    一、上年年末余额                            258,692,460.00    114,662,214.15                     116,149,092.61              212,401,818.76          14,795,042.74   716,700,628.26
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                            258,692,460.00    114,662,214.15                     116,149,092.61              212,401,818.76          14,795,042.74   716,700,628.26
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                          22,901.16                                                   2,328,674.07             201,044.18     2,552,619.41
    (一)净利润                                                                                                                   4,915,598.67           1,480,110.81     6,395,709.48
    (二)其他综合收益                                                 22,901.16                                                                              9,309.41        32,210.57
    上述(一)和(二)小计                                           22,901.16                                                   4,915,598.67           1,489,420.22     6,427,920.05
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配                                                                                                               -2,586,924.60           -1,288,376.04    -3,875,300.64
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                 -2,586,924.60          -1,288,376.04    -3,875,300.64
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                            258,692,460.00    114,685,115.31                     116,149,092.61              214,730,492.83          14,996,086.92   719,253,247.67
    法定代表人:管春华                                            主管会计工作负责人: 马淼                                             会计机构负责人:倪军
    第 18 页 共 22 页
    南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年半年度报告摘要                                                                                                                             600250
    南京纺织品进出口股份有限公司
    合并所有者权益变动表(续)
    2010 年 1-6 月
    (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项 目
    实收资本(或股                      减:库    专项                     一般风                            少数股东权益     所有者权益合计
    资本公积                           盈余公积                未分配利润      其他
    本)                            存股    储备                     险准备
    一、上年年末余额                            258,692,460.00    101,137,643.91                     114,699,289.37            185,484,155.57            34,252,142.32   694,265,691.17
    加:会计政策变更                                                                               2,561,241.25             34,867,733.16          -11,816,561.91     25,612,412.50
    前期差错更正                                           -5,769,283.03                                                                                          -5,769,283.03
    其他
    二、本年年初余额                            258,692,460.00     95,368,360.88                    117,260,530.62             220,351,888.73            22,435,580.41   714,108,820.64
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                      -1,380,023.86                                                 3,812,380.88            -2,469,883.35       -37,526.33
    (一)净利润                                                                                                                 6,399,305.48            -2,018,583.35     4,380,722.13
    (二)其他综合收益                                             -1,380,023.86                                                                                          -1,380,023.86
    上述(一)和(二)小计                                       -1,380,023.86                                                 6,399,305.48            -2,018,583.35     3,000,698.27
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配                                                                                                              -2,586,924.60              -451,300.00    -3,038,224.60
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                                               -2,586,924.60              -451,300.00    -3,038,224.60
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                            258,692,460.00     93,988,337.02                    117,260,530.62             224,164,269.61            19,965,697.06   714,071,294.31
    法定代表人:管春华                                            主管会计工作负责人: 马淼                                           会计机构负责人:倪军
    第 19 页 共 22 页
    南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年半年度报告摘要                                                                                                                          600250
    南京纺织品进出口股份有限公司
    母公司所有者权益变动表
    2011 年 1-6 月
    (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
    本期金额
    项 目
    实收资本(或股本)         资本公积      减:库存股   专项储备         盈余公积        一般风险准备     未分配利润     所有者权益合计
    一、上年年末余额                                 258,692,460.00     14,905,840.69                               116,926,171.87                   216,467,360.01   606,991,832.57
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                                258,692,460.00      14,905,840.69                              116,926,171.87                    216,467,360.01   606,991,832.57
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                             -153,977.71                                                                 -6,244,024.59    -6,398,002.30
    (一)净利润                                                                                                                                      -3,657,099.99    -3,657,099.99
    (二)其他综合收益                                                    -153,977.71                                                                                    -153,977.71
    上述(一)和(二)小计                                              -153,977.71                                                                 -3,657,099.99    -3,811,077.70
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配                                                                                                                                    -2,586,924.60    -2,586,924.60
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                     -2,586,924.60    -2,586,924.60
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                                258,692,460.00      14,751,862.98                              116,926,171.87                    210,223,335.42   600,593,830.27
    法定代表人:管春华                                       主管会计工作负责人: 马淼                                                会计机构负责人:倪军
    第 20 页 共 22 页
    南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年半年度报告摘要                                                                                                                       600250
    南京纺织品进出口股份有限公司
    母公司所有者权益变动表
    2010 年 1-6 月
    (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
    上年同期金额
    项 目
    实收资本(或股本)         资本公积      减:库存股   专项储备       盈余公积      一般风险准备     未分配利润     所有者权益合计
    一、上年年末余额                                 258,692,460.00     97,816,533.47                            114,699,289.37                  199,012,342.14   670,220,624.98
    加:会计政策变更                                                                                           2,561,241.25                   23,051,171.25     25,612,412.50
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                                258,692,460.00      97,816,533.47                           117,260,530.62                   222,063,513.39   695,833,037.48
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                           -1,380,023.86                                                             12,712,447.15    11,332,423.29
    (一)净利润                                                                                                                                  15,299,371.75    15,299,371.75
    (二)其他综合收益                                                  -1,380,023.86                                                                              -1,380,023.86
    上述(一)和(二)小计                                            -1,380,023.86                                                             15,299,371.75    13,919,347.89
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配                                                                                                                               -2,586,924.60     -2,586,924.60
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                 -2,586,924.60    -2,586,924.60
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                                258,692,460.00      96,436,509.61                           117,260,530.62                   234,775,960.54   707,165,460.77
    法定代表人:管春华                                       主管会计工作负责人: 马淼                                             会计机构负责人:倪军
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    南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年半年度报告摘要                           600250
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    法定代表人:管春华
    南京纺织品进出口股份有限公司
    2011 年 8 月 24 日
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