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个股公告正文

时代万恒:2011年半年度报告摘要

日期:2011-08-26附件下载

    辽宁时代万恒股份有限公司                            2011 年半年度报告摘要
    辽宁时代万恒股份有限公司
    2011 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
    任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报
    告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司负责人王忠岩、主管会计工作负责人马阳新及会计机构负责人(会计主管人员)邓庆
    祝声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称            时代万恒
    股票代码            600241
    股票上市交易所      上海证券交易所
    董事会秘书              证券事务代表
    姓名                蒋明                       马雨
    联系地址            大连市中山区港湾街 7 号    大连市中山区港湾街 7 号
    电话                0411-82798001-1212         0411-82798001-1226
    传真                0411-82798317              0411-82798317
    电子信箱            600241@shidaiwanheng.com   600241@shidaiwanheng.com
    第 1 页 共 21 页
    辽宁时代万恒股份有限公司                                         2011 年半年度报告摘要
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末比上
    本报告期末          上年度期末
    年度期末增减(%)
    总资产                                1,337,784,556.15   1,330,072,693.46                   0.58
    所有者权益(或股东权益)               496,404,155.76     490,699,843.67                    1.16
    归属于上市公司股东的每股净
    4.6830             4.6292                    1.16
    资产(元/股)
    本报告期比上年
    报告期(1-6 月)         上年同期
    同期增减(%)
    营业利润                                26,169,703.29      20,338,781.63                   28.67
    利润总额                                26,074,266.29      20,337,734.59                   28.21
    归属于上市公司股东的净利润                6,043,118.05      6,371,951.00                   -5.16
    归属于上市公司股东的扣除非
    6,178,362.92      6,368,641.32                   -2.99
    经常性损益的净利润
    基本每股收益(元)                               0.0570             0.0601                   -5.16
    扣除非经常性损益后的基本每
    0.0583             0.0601                   -3.00
    股收益(元)
    稀释每股收益(元)                               0.0570             0.0601                   -5.16
    减少 0.08 个百分
    加权平均净资产收益率(%)                          1.22               1.30
    点
    经营活动产生的现金流量净额              84,457,515.14      55,413,169.92                   52.41
    每股经营活动产生的现金流量
    0.7968             0.5228                   52.41
    净额(元)
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                                      金额
    非流动资产处置损益                                                           60,344.80
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -155,781.80
    所得税影响额                                                                -20,219.88
    少数股东权益影响额(税后)                                                  -19,587.99
    合计                                                 -135,244.87
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
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    辽宁时代万恒股份有限公司                                  2011 年半年度报告摘要
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数                                                                  12,209 户
    前十名股东持股情况
    持有有限
    持股比                             质押或冻结的
    股东名称          股东性质                 持股总数     售条件股
    例(%)                                股份数量
    份数量
    辽宁时代万恒控股集团
    国有法人       56.65     60,052,631            质押 30,000,000
    有限公司
    辽宁万恒集团有限公司       国有法人        0.94        996,279            无
    辽宁粮油进出口股份有
    其他       0.81        857,895            未知
    限公司
    辽宁利盟国有资产经营
    国有法人        0.81        857,895            未知
    有限公司
    武汉海创德广自动化工
    未知       0.37        393,600            未知
    程有限公司
    关秀华                          未知       0.28        300,000            未知
    武汉天兴计算机工程有
    未知       0.28        294,346            未知
    限责任公司
    孙稳石                          未知       0.25        268,522            未知
    魏学文                          未知       0.23        239,400            未知
    王晓明                          未知       0.22        236,400            未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    持有无限售条件股份
    股东名称                                               股份种类及数量
    的数量
    辽宁时代万恒控股集团有限公司                      60,052,631        人民币普通股
    辽宁万恒集团有限公司                                996,279        人民币普通股
    辽宁粮油进出口股份有限公司                          857,895        人民币普通股
    辽宁利盟国有资产经营有限公司                        857,895        人民币普通股
    武汉海创德广自动化工程有限公司                      393,600        人民币普通股
    关秀华                                              300,000        人民币普通股
    武汉天兴计算机工程有限责任公司                      294,346        人民币普通股
    孙稳石                                              268,522        人民币普通股
    魏学文                                              239,400        人民币普通股
    王晓明                                              236,400        人民币普通股
    公司前十名股东及前十名无限售条件股东中,公司
    控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司与辽宁万
    上述股东关联关系或一致行动的说
    恒集团有限公司存在关联关系,其董事长为同一人。
    明
    前十名无限售条件的股东中其他股东与公司控股股
    东无关联关系。
    3.3   控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
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    辽宁时代万恒股份有限公司                                   2011 年半年度报告摘要
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    营业收入 营业成本    营业利润
    营业
    分行业或                                                  比上年同 比上年同    率比上年
    营业收入         营业成本        利润
    分产品                                                      期增减   期增减    同期增减
    率(%)
    (%)    (%)       (%)
    分行业
    减少 1.81
    贸易业      496,469,195.56     464,644,436.68      6.41     16.02      18.31
    个百分点
    增加 22.40
    房地产业    149,261,208.33      92,616,182.22     37.95    -56.98     -68.39
    个百分点
    其他              753,924.38                     100.00
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额
    3,277.72 万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区                         营业收入               营业收入比上年增减(%)
    出口销售                       265,199,969.01                       17.75
    国内销售                       381,284,359.26                      -30.74
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √适用 □不适用
    主营业务中,房地产业营业收入和营业成本比重较上年同期下降,主要是由于受 2010 年以来
    国家房地产调控政策、限购的行政管制及限贷的金融控制共同影响,商品房销售量较上年同
    期下降所致。
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用 □不适用
    房地产业毛利率增加,主要是商品房售价上涨所致。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用 □不适用
    第 4 页 共 21 页
    辽宁时代万恒股份有限公司                              2011 年半年度报告摘要
    项目                  本期金额             上期金额           增减幅度%
    营业税金及附加                      15,406,329.40     22,890,098.08          -32.69
    管理费用                            25,862,004.44     14,431,280.73           79.21
    财务费用                            12,583,082.68      8,526,017.49           47.58
    资产减值损失                           95,103.42       1,211,443.70          -92.15
    投资收益                              -574,457.42      1,772,960.01         -132.40
    营业外收入                             80,920.84         183,633.18          -55.93
    净利润                              13,131,721.82      8,251,981.23           59.13
    少数股东损益                         7,088,603.77      1,880,030.23          277.05
    营业税金及附加减少主要是从事房地产开发业务的子公司营业收入较上年同期减少,按
    照税法规定计提的各项税金及附加减少所致。
    管理费用增加主要是合并范围中新增的子公司香港民族有限公司管理费用较高。
    财务费用增加主要原因是贷款规模增加以及贷款利率上升的共同影响导致利息支出增
    加。
    资产减值损失减少主要原因是子公司本期坏账准备转回所致。
    投资收益减少主要是由于新增的联营企业大连莱茵海岸度假村有限公司本期尚处于开发
    阶段,确认对其的投资损失所致。
    营业外收入属于非经常性收支,无可比性。
    净利润、少数股东损益变动较大主要是由于从事房地产开发业务的子公司营业利润和利
    润总额增加,少数股东损益增加。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
    动的警示及说明
    □适用 √不适用
    第 5 页 共 21 页
    辽宁时代万恒股份有限公司                                  2011 年半年度报告摘要
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
    明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    发生日期                                            担保是    是否为
    担保     担保
    担保对象名称     (协议签署                           担保期           否履行    关联方
    金额     类型
    日)                                                 完毕    担保
    辽宁时代集团熊
    2011 年 4            连带责   2011 年 4 月 14 日~
    岳印染有限责任                    4,000                                   否       否
    月 14 日             任担保   2012 年 4 月 13 日
    公司
    辽宁时代万恒控       2011 年 5            连带责   2011 年 5 月 24 日~
    4,000                                   否       是
    股集团有限公司       月 24 日             任担保   2012 年 5 月 23 日
    报告期内担保发生额合计                                                         8,000.00
    报告期末担保余额合计                                                           8,000.00
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额                                                                       8,000.00
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                      16.12
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担
    4,000.00
    保的金额
    上述三项担保金额合计                                                           4,000.00
    第 6 页 共 21 页
    辽宁时代万恒股份有限公司                                             2011 年半年度报告摘要
    6.4 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    向关联方提供资金              关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额            余额            发生额             余额
    大连莱茵海岸度假村有限公司                     115.73      3,155.73
    辽宁时代万恒控股集团有限公司                                                                   3,334.90
    沈阳万恒物业有限公司                             0.52           26.55
    合计                           116.25      3,182.28                            3,334.90
    其 中 : 报 告 期 内 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 提 供 资 金 的 发 生 额 1,162,521.63 元 ,余 额
    31,822,883.59 元。
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    占该公
    会计
    所持对象     最初投资     持有数量     司股权      期末账面      报告期损益     报告期所有者                 股份
    核算
    名称      成本(元)     (股)       比例      价值(元)       (元)       权益变动(元)               来源
    科目
    (%)
    百年人寿                                                                                              长 期
    发起
    保险股份      100,000,000 100,000,000     9.01      100,000,000 -67,744,239.71      -109,491,952.35 股 权
    设立
    有限公司                                                                                              投资
    合计       100,000,000 100,000,000      /        100,000,000 -67,744,239.71      -109,491,952.35     /      /
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告                  √未经审计                                    □审计
    第 7 页 共 21 页
    辽宁时代万恒股份有限公司                                     2011 年半年度报告摘要
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:辽宁时代万恒股份有限公司                                     单位:元 币种:人民币
    项目                  附注         期末余额                   年初余额
    流动资产:
    货币资金                                         165,550,848.54              135,623,150.76
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                         220,101,211.41              157,622,939.45
    预付款项                                             11,224,568.15            29,674,792.63
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           43,259,711.87            71,291,685.08
    买入返售金融资产
    存货                                             407,321,668.77              448,220,145.63
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                   847,458,008.74              842,432,713.55
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     355,010,746.51              355,585,309.22
    投资性房地产
    固定资产                                         107,939,650.48              109,558,329.35
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                  4,156.53                 4,646.55
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                          1,443,573.21             1,649,797.95
    递延所得税资产                                       25,928,420.68            20,841,896.84
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                 490,326,547.41              487,639,979.91
    资产总计                                 1,337,784,556.15           1,330,072,693.46
    法定代表人:王忠岩            主管会计工作负责人:马阳新          会计机构负责人:邓庆祝
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    合并资产负债表(续)
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:辽宁时代万恒股份有限公司                                    单位:元 币种:人民币
    项目                   附注       期末余额                  年初余额
    流动负债:
    短期借款                                         458,355,017.21           438,436,232.84
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                              769,800.00
    应付账款                                          75,792,289.16           107,981,815.19
    预收款项                                          96,365,555.19            38,439,473.55
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                      -3,491,369.46               428,881.39
    应交税费                                          21,857,251.44            19,055,118.64
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                        55,635,938.04            47,883,159.92
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                            15,000,000.00            70,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                                   720,284,481.58           722,224,681.53
    非流动负债:
    长期借款                                          54,000,000.00            60,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                        899,730.33              928,083.55
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                  54,899,730.33            60,928,083.55
    负债合计                                     775,184,211.91           783,152,765.08
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                               106,000,000.00           106,000,000.00
    资本公积                                         234,221,737.39           234,221,737.39
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                          34,590,419.63            34,590,419.63
    一般风险准备
    未分配利润                                       122,374,020.34           116,330,902.29
    外币报表折算差额                                      -782,021.60            -443,215.64
    归属于母公司所有者权益合计                       496,404,155.76           490,699,843.67
    少数股东权益                                      66,196,188.48            56,220,084.71
    所有者权益合计                               562,600,344.24           546,919,928.38
    负债和所有者权益总计                         1,337,784,556.15          1,330,072,693.46
    法定代表人:王忠岩            主管会计工作负责人:马阳新          会计机构负责人:邓庆祝
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    母公司资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:辽宁时代万恒股份有限公司                                   单位:元 币种:人民币
    项目                   附注       期末余额                 年初余额
    流动资产:
    货币资金                                          70,499,484.73           81,631,854.42
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                         207,927,280.57          159,903,388.44
    预付款项                                              780,209.90          20,124,866.17
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       114,541,774.58          130,052,030.04
    存货                                              51,754,434.37           73,274,711.58
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                   445,503,184.15          464,986,850.65
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     560,347,744.45          558,559,701.87
    投资性房地产
    固定资产                                           9,336,693.06            9,570,328.67
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                       1,443,573.21            1,649,797.95
    递延所得税资产                                        424,344.54             374,420.06
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                 571,552,355.26          570,154,248.55
    资产总计                                   1,017,055,539.41         1,035,141,099.20
    法定代表人:王忠岩            主管会计工作负责人:马阳新         会计机构负责人:邓庆祝
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    辽宁时代万恒股份有限公司                                  2011 年半年度报告摘要
    母公司资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:辽宁时代万恒股份有限公司                                   单位:元 币种:人民币
    流动负债:
    短期借款                                         458,355,017.21          438,436,232.84
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                          31,090,609.56           68,796,095.93
    预收款项                                                                   2,123,476.08
    应付职工薪酬                                      -3,912,298.68                1,571.30
    应交税费                                          -7,965,397.22           -12,116,962.40
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                        61,342,710.73           52,933,759.13
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                   538,910,641.60          550,174,172.88
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                        899,730.33             928,083.55
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                      899,730.33             928,083.55
    负债合计                                     539,810,371.93          551,102,256.43
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                               106,000,000.00          106,000,000.00
    资本公积                                         217,383,674.36          217,383,674.36
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                          34,590,419.63           34,590,419.63
    一般风险准备
    未分配利润                                       119,271,073.49          126,064,748.78
    所有者权益(或股东权益)合计                         477,245,167.48          484,038,842.77
    负债和所有者权益(或股东权                   1,017,055,539.41         1,035,141,099.20
    法定代表人:王忠岩            主管会计工作负责人:马阳新         会计机构负责人:邓庆祝
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    辽宁时代万恒股份有限公司                                    2011 年半年度报告摘要
    合并利润表
    2011 年 1—6 月
    编制单位:辽宁时代万恒股份有限公司                                  单位:元 币种:人民币
    项目                           附注   本期金额            上期金额
    一、营业总收入                                             655,643,226.45     776,124,966.56
    其中:营业收入                                         655,643,226.45     776,124,966.56
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                             628,899,065.74     757,559,144.94
    其中:营业成本                                         557,471,433.24     685,920,226.79
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                                    15,406,329.40      22,890,098.08
    销售费用                                          17,481,112.56      24,580,078.15
    管理费用                                          25,862,004.44      14,431,280.73
    财务费用                                          12,583,082.68       8,526,017.49
    资产减值损失                                          95,103.42       1,211,443.70
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                          -574,457.42       1,772,960.01
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                  -574,457.42       1,771,233.16
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          26,169,703.29      20,338,781.63
    加:营业外收入                                              80,920.84         183,633.18
    减:营业外支出                                            176,357.84          184,680.22
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      26,074,266.29      20,337,734.59
    减:所得税费用                                          12,942,544.47      12,085,753.36
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          13,131,721.82       8,251,981.23
    归属于母公司所有者的净利润                               6,043,118.05       6,371,951.00
    少数股东损益                                             7,088,603.77       1,880,030.23
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                            0.0570              0.0601
    (二)稀释每股收益                                            0.0570              0.0601
    七、其他综合收益                                              -338,805.96
    八、综合收益总额                                            12,792,915.86       8,251,981.23
    归属于母公司所有者的综合收益总额                         5,704,312.09       6,371,951.00
    归属于少数股东的综合收益总额                             7,088,603.77       1,880,030.23
    法定代表人:王忠岩            主管会计工作负责人:马阳新       会计机构负责人:邓庆祝
    第 12 页 共 21 页
    辽宁时代万恒股份有限公司                                    2011 年半年度报告摘要
    母公司利润表
    2011 年 1—6 月
    编制单位:辽宁时代万恒股份有限公司                                  单位:元 币种:人民币
    项目                         附注   本期金额            上期金额
    一、营业收入                                               493,490,001.53     428,309,781.80
    减:营业成本                                           461,943,393.53     392,900,548.02
    营业税金及附加                                          16,204.50          20,676.70
    销售费用                                            14,396,546.87      20,946,444.37
    管理费用                                            13,165,325.40      11,235,633.21
    财务费用                                             9,902,022.71       2,708,064.98
    资产减值损失                                          199,697.90          289,561.53
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                        -574,457.42       1,772,906.98
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                -574,457.42       1,771,233.16
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -6,707,646.80       1,981,759.97
    加:营业外收入                                                    1.54        183,633.18
    减:营业外支出                                            164,307.73           46,868.67
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      -6,871,952.99       2,118,524.48
    减:所得税费用                                             -78,277.70       1,064,734.39
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          -6,793,675.29       1,053,790.09
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                            -6,793,675.29       1,053,790.09
    法定代表人:王忠岩             主管会计工作负责人:马阳新      会计机构负责人:邓庆祝
    第 13 页 共 21 页
    辽宁时代万恒股份有限公司                                    2011 年半年度报告摘要
    合并现金流量表
    2011 年 1—6 月
    编制单位:辽宁时代万恒股份有限公司                                  单位:元 币种:人民币
    项目                          附注    本期金额         上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                              634,041,714.80   676,349,678.53
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                             53,948,713.61    31,849,848.10
    收到其他与经营活动有关的现金                               30,536,720.42    34,529,340.12
    经营活动现金流入小计                                    718,527,148.83   742,728,866.75
    购买商品、接受劳务支付的现金                              535,390,378.02   585,658,941.39
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                             16,370,044.37    18,780,424.23
    支付的各项税费                                             39,444,985.24    33,195,824.74
    支付其他与经营活动有关的现金                               42,864,226.06    49,680,506.47
    经营活动现金流出小计                                    634,069,633.69   687,315,696.83
    经营活动产生的现金流量净额                             84,457,515.14    55,413,169.92
    法定代表人:王忠岩               主管会计工作负责人:马阳新     会计机构负责人:邓庆祝
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    辽宁时代万恒股份有限公司                                   2011 年半年度报告摘要
    合并现金流量表(续)
    2011 年 1—6 月
    编制单位:辽宁时代万恒股份有限公司                                  单位:元 币种:人民币
    项目                          附注    本期金额         上期金额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                            367,806.56
    取得投资收益收到的现金                                                           1,673.82
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
    60,344.80      500,000.00
    净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                        60,344.80      869,480.38
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金               734,054.00       190,794.24
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                      734,054.00       190,794.24
    投资活动产生的现金流量净额                              -673,709.20      678,686.14
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                          2,887,500.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                      2,887,500.00
    取得借款收到的现金                                        312,391,367.05   386,723,124.25
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                   315,278,867.05   386,723,124.25
    偿还债务支付的现金                                        352,966,998.12   312,930,090.68
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         15,833,458.82    17,752,161.38
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                   368,800,456.94   330,682,252.06
    筹资活动产生的现金流量净额                           -53,521,589.89    56,040,872.19
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             -289,188.27      -357,745.79
    五、现金及现金等价物净增加额                                   29,973,027.78   111,774,982.46
    加:期初现金及现金等价物余额                              133,636,340.76   166,731,035.64
    六、期末现金及现金等价物余额                                  163,609,368.54   278,506,018.10
    法定代表人:王忠岩               主管会计工作负责人:马阳新     会计机构负责人:邓庆祝
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    辽宁时代万恒股份有限公司                                   2011 年半年度报告摘要
    母公司现金流量表
    2011 年 1—6 月
    编制单位:辽宁时代万恒股份有限公司                                  单位:元 币种:人民币
    项目                          附注    本期金额          上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                              417,823,405.81   418,418,020.20
    收到的税费返还                                             53,948,713.61    31,849,848.10
    收到其他与经营活动有关的现金                               33,216,641.95    34,318,610.03
    经营活动现金流入小计                                   504,988,761.37   484,586,478.33
    购买商品、接受劳务支付的现金                              469,677,450.59   547,508,907.44
    支付给职工以及为职工支付的现金                             14,107,028.88    17,517,233.04
    支付的各项税费                                              3,795,344.07      7,378,850.19
    支付其他与经营活动有关的现金                               38,696,144.14    40,185,798.11
    经营活动现金流出小计                                   526,275,967.68   612,590,788.78
    经营活动产生的现金流量净额                           -21,287,206.31   -128,004,310.45
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                             367,806.56
    取得投资收益收到的现金                                                           1,673.82
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
    500,000.00
    净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                               30,000,000.00    48,000,000.00
    投资活动现金流入小计                                    30,000,000.00    48,869,480.38
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金               226,655.00        190,794.24
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                      2,362,500.00
    支付其他与投资活动有关的现金                               25,000,000.00    48,000,000.00
    投资活动现金流出小计                                    27,589,155.00    48,190,794.24
    投资活动产生的现金流量净额                             2,410,845.00       678,686.14
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                        312,391,367.05   257,619,026.78
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                   312,391,367.05   257,619,026.78
    偿还债务支付的现金                                        291,966,998.12   168,040,090.68
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         12,395,494.24    11,763,906.74
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                   304,362,492.36   179,803,997.42
    筹资活动产生的现金流量净额                             8,028,874.69    77,815,029.36
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             -284,883.07      -357,745.79
    五、现金及现金等价物净增加额                                  -11,132,369.69    -49,868,340.74
    加:期初现金及现金等价物余额                               81,631,854.42   104,819,944.14
    六、期末现金及现金等价物余额                                   70,499,484.73    54,951,603.40
    法定代表人:王忠岩               主管会计工作负责人:马阳新     会计机构负责人:邓庆祝
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    辽宁时代万恒股份有限公司                                                                                                                    2011 年半年度报告摘要
    合并所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    编制单位:辽宁时代万恒股份有限公司                                                                                                               单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益                                            少数股东权    所有者权益
    项目
    实收资本(或股                     减:库 专项                   一般风
    资本公积                      盈余公积                未分配利润        其他             益            合计
    本)                         存股 储备                     险准备
    一、上年年末余额                            106,000,000.00   234,221,737.39                 34,590,419.63            116,330,902.29   -443,215.64   56,220,084.71 546,919,928.38
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                           106,000,000.00    234,221,737.39                 34,590,419.63            116,330,902.29   -443,215.64   56,220,084.71 546,919,928.38
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                                             6,043,118.05   -338,805.96    9,976,103.77 15,680,415.86
    (一)净利润                                                                                                           6,043,118.05                  7,088,603.77 13,131,721.82
    (二)其他综合收益                                                                                                                    -338,805.96                    -338,805.96
    上述(一)和(二)小计                                                                                                 6,043,118.05   -338,805.96    7,088,603.77 12,792,915.86
    (三)所有者投入和减少资本                                                                                                                           2,887,500.00   2,887,500.00
    1.所有者投入资本                                                                                                                                    2,887,500.00   2,887,500.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                           106,000,000.00    234,221,737.39                 34,590,419.63            122,374,020.34   -782,021.60   66,196,188.48 562,600,344.24
    法定代表人:王忠岩                                              主管会计工作负责人:马阳新                                                     会计机构负责人:邓庆祝
    第 17 页 共 21 页
    辽宁时代万恒股份有限公司                                                                                                               2011 年半年度报告摘要
    合并所有者权益变动表(续)
    2011 年 1—6 月
    编制单位:辽宁时代万恒股份有限公司                                                                                                         单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益                                    少数股东权     所有者权益合
    项目
    实收资本(或                     减: 专项                   一般风
    资本公积                     盈余公积              未分配利润       其他       益              计
    股本)                         库存 储备                   险准备
    一、上年年末余额                           106,000,000.00   233,990,585.29               34,289,640.78          110,866,899.68           45,621,271.43 530,768,397.18
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                           106,000,000.00   233,990,585.29               34,289,640.78          110,866,899.68           45,621,271.43 530,768,397.18
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                                        1,071,951.00           1,880,030.23   2,951,981.23
    (一)净利润                                                                                                      6,371,951.00           1,880,030.23   8,251,981.23
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                            6,371,951.00           1,880,030.23   8,251,981.23
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配                                                                                                    -5,300,000.00                         -5,300,000.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                                       -5,300,000.00                         -5,300,000.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                           106,000,000.00   233,990,585.29               34,289,640.78          111,938,850.68           47,501,301.66 533,720,378.41
    法定代表人:王忠岩                                             主管会计工作负责人:马阳新                                                 会计机构负责人:邓庆祝
    第 18 页 共 21 页
    辽宁时代万恒股份有限公司                                                                                                              2011 年半年度报告摘要
    母公司所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    编制单位:辽宁时代万恒股份有限公司                                                                                                      单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目                                                              减:库   专项                        一般风
    实收资本(或股本)      资本公积                             盈余公积                 未分配利润        所有者权益合计
    存股    储备                        险准备
    一、上年年末余额                                   106,000,000.00   217,383,674.36                        34,590,419.63            126,064,748.78      484,038,842.77
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                                   106,000,000.00   217,383,674.36                        34,590,419.63            126,064,748.78      484,038,842.77
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                                                          -6,793,675.29       -6,793,675.29
    (一)净利润                                                                                                                        -6,793,675.29       -6,793,675.29
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                              -6,793,675.29        -6,793,675.29
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                                   106,000,000.00   217,383,674.36                        34,590,419.63            119,271,073.49      477,245,167.48
    法定代表人:王忠岩                                             主管会计工作负责人:马阳新                                             会计机构负责人:邓庆祝
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    辽宁时代万恒股份有限公司                                                                                                           2011 年半年度报告摘要
    母公司所有者权益变动表(续)
    2011 年 1—6 月
    编制单位:辽宁时代万恒股份有限公司                                                                                                     单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目                                                                 减:库   专项                     一般风
    实收资本(或股本)         资本公积                           盈余公积                未分配利润       所有者权益合计
    存股    储备                     险准备
    一、上年年末余额                                   106,000,000.00      217,383,674.36                     34,289,640.78            128,657,739.17    486,331,054.31
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                                   106,000,000.00      217,383,674.36                     34,289,640.78            128,657,739.17    486,331,054.31
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                                                          -4,246,209.91     -4,246,209.91
    (一)净利润                                                                                                                         1,053,790.09      1,053,790.09
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                               1,053,790.09      1,053,790.09
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配                                                                                                                      -5,300,000.00      -5,300,000.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                         -5,300,000.00      -5,300,000.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                                   106,000,000.00      217,383,674.36                     34,289,640.78            124,411,529.26    482,084,844.40
    法定代表人:王忠岩                                             主管会计工作负责人:马阳新                                            会计机构负责人:邓庆祝
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    辽宁时代万恒股份有限公司                                       2011 年半年度报告摘要
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 合并范围发生变更的说明
    (1)本公司经第四届董事会第二十六次会议决议批准,投资 225 万元与孙天宇等若干自然人(公司业
    务骨干)共同组建辽宁时代万恒大和贸易有限公司,注册资本人民币 500 万元,本公司出资占注册资
    本的 45%。按照出资协议规定,第一期出资为人民币 175 万元,全体股东已于 2011 年 4 月 11 日前缴
    足。根据辽宁时代万恒大和贸易有限公司章程,本公司有权决定其财务和经营政策,并在其董事会中
    占多数表决权,因此将其纳入合并范围。
    (2)本公司经第四届董事会第二十六次会议决议批准,投资 225 万元与王晓光等若干自然人(公司业
    务骨干)共同组建辽宁时代万恒美嘉贸易有限公司,注册资本人民币 500 万元,本公司出资占注册资
    本的 45%。按照出资协议规定,第一期出资为人民币 175 万元,全体股东已于 2011 年 4 月 11 日前缴
    足。根据辽宁时代万恒美嘉贸易有限公司章程,本公司有权决定其财务和经营政策,并在其董事会中
    占多数表决权,因此将其纳入合并范围。
    (3)本公司经第四届董事会第二十六次会议决议批准,投资 225 万元与杨富饶等若干自然人(公司业
    务骨干)共同组建辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司,注册资本人民币 500 万元,本公司出资占注册资
    本的 45%。按照出资协议规定,第一期出资为人民币 175 万元,全体股东已于 2011 年 4 月 11 日前缴
    足。根据辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司章程,本公司有权决定其财务和经营政策,并在其董事会中
    占多数表决权,因此将其纳入合并范围。
    7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营
    实体
    单位:元 币种:人民币
    名称                          期末净资产                本期净利润
    辽宁时代万恒大和贸易有限公司                    1,750,000.00
    辽宁时代万恒美嘉贸易有限公司                    1,750,000.00
    辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司                    1,750,000.00
    董事长:王忠岩
    辽宁时代万恒股份有限公司
    2011 年 8 月 23 日
    第 21 页 共 21 页

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