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个股公告正文

司尔特:2011年半年度报告摘要

日期:2011-08-26附件下载

    安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    证券代码:002538                          证券简称:司尔特                               公告编号:2011-030
    安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
    资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
    未亲自出席会议原因                         被委托人姓名
    名               务
    杨剑波           独立董事           因公出差                                                     张克东
    夏成才           董事               因公出差                                                     俞绍斌
    1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4 公司负责人金国清、主管会计工作负责人龚仁庆及会计机构负责人(会计主管人员)刘明生声明:
    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称           司尔特
    股票代码           002538
    上市证券交易所        深圳证券交易所
    董事会秘书                               证券事务代表
    姓名             吴勇                                       蔡炎梁
    联系地址           安徽省宁国经济技术开发区                   安徽省宁国经济技术开发区
    电话             0563-4181590                               0563-4181525
    传真             0563-4181525                               0563-4181525
    电子信箱           wy3968@sina.com                            setcyl@163.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元
    本报告期末比上年度期末增减
    本报告期末         上年度期末
    (%)
    总资产(元)                     1,524,969,898.60     865,242,261.72                          76.25%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)          1,338,072,222.95     357,191,446.20                         274.61%
    1
    安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    股本(股)                               148,000,000.00       110,000,000.00                               34.55%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                              9.04                 3.25                            178.15%
    报告期(1-6 月)            上年同期            本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)                            712,860,462.78       488,969,585.58                               45.79%
    营业利润(元)                              76,872,137.57        29,695,188.34                              158.87%
    利润总额(元)                              85,643,010.85        32,446,778.85                              163.95%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                       70,812,588.34        25,449,600.64                              178.25%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
    63,241,369.59        23,238,570.09                              172.14%
    净利润(元)
    基本每股收益(元/股)                                      0.500                0.231                            116.45%
    稀释每股收益(元/股)                                      0.500                0.231                            116.45%
    加权平均净资产收益率 (%)                                 6.05%                9.26%                                -3.21%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
    5.40%                8.38%                                -2.98%
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                  -185,979,337.90         -216,799,320.90
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                             -1.26                 -1.97
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                                               金额                     附注(如适用)
    非流动资产处置损益                                                                              18,193.01
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    8,652,388.48
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                           100,291.79
    所得税影响额                                                                                -1,199,654.53
    合计                                                          7,571,218.75             -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
    本次变动前                              本次变动增减(+,-)                             本次变动后
    公积金转
    数量           比例      发行新股       送股                   其他           小计      数量          比例
    股
    110,000,00                                                                              110,000,00
    一、有限售条件股份                    100.00%                                                                                74.32%
    0                                                                                       0
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    2
    安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    110,000,00                                                                          110,000,00
    3、其他内资持股                     100.00%                                                                               74.32%
    0                                                                                   0
    其中:境内非国有
    91,850,000        83.50%                                                               91,850,000      62.06%
    法人持股
    境内自然人持
    18,150,000     16.50%                                                               18,150,000      12.26%
    股
    4、外资持股
    其中:境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份                            38,000,000                                    38,000,000 38,000,000         25.68%
    1、人民币普通股                               38,000,000                                    38,000,000 38,000,000         25.68%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    110,000,00                                                                          148,000,00
    三、股份总数                        100.00% 38,000,000                                      38,000,000                   100.00%
    0                                                                                   0
    3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数                                                                                                         36,470
    前 10 名股东持股情况
    持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    股东名称                 股东性质       持股比例          持股总数
    数量                 量
    安徽省宁国市农业生产资料      境内非国有法
    47.20%    69,850,000              69,850,000
    有限公司                      人
    境内非国有法
    武汉长江创业投资有限公司                                   14.87%    22,000,500              22,000,500
    人
    金国清                        境内自然人                   5.50%      8,140,000               8,140,000
    田三红                        境内自然人                   3.72%      5,500,000               5,500,000                 2,750,000
    楼江                          境内自然人                   3.05%      4,510,000               4,510,000
    新华人寿保险股份有限公司
    基金、理财产品
    -分红-个人分红                                           2.15%      3,184,180
    等其他(
    -018L-FH002 深
    信达证券股份有限公司          国有法人                     0.64%        950,000
    上海证大投资管理有限公司      境内一般法人                 0.29%        423,990
    新华人寿保险股份有限公司
    基金、理财产品
    -万能-得意理财                                           0.21%        315,925
    等其他
    -018L-WN001 深
    蒋琳华                        境内自然人                   0.14%        200,000
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称                            持有无限售条件股份数量                            股份种类
    新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分                                         3,184,180 人民币普通股
    3
    安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    红-018L-FH002 深
    信达证券股份有限公司                                                     950,000 人民币普通股
    上海证大投资管理有限公司                                                 423,990 人民币普通股
    新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理
    315,925 人民币普通股
    财-018L-WN001 深
    蒋琳华                                                                   200,000 人民币普通股
    梁伟伟                                                                   187,000 人民币普通股
    蔡传瑞                                                                   123,182 人民币普通股
    蒙仙花                                                                   118,000 人民币普通股
    深圳民森投资有限公司                                                     101,000 人民币普通股
    王飞                                                                      88,700 人民币普通股
    金国清先生直接持有安徽省宁国市农业生产资料有限公司 30.38%的股权,为该公司第一大股东;
    金国清先生还直接持有公司 5.50%的股份,并通过宁国农资控制公司 47.20%的股权,且自 2003
    上述股东关联关系或一致行 年 9 月开始一直担任公司董事长兼总经理,为公司实际控制人。由此,安徽省宁国市农业生产
    动的说明         资料有限公司和金国清先生构成一致行动关系;田三红先生持有武汉长江创业投资有限公司
    40%股权,系该公司执行董事,由此,田三红先生与武汉长江创业投资有限公司构成一致行动
    关系。公司其他股东之间未知是否构成一致行动关系。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □ 适用 √ 不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    分行业或分产品          营业收入       营业成本      毛利率(%)
    年同期增减(%)年同期增减(%) 期增减(%)
    化学肥料制造业                66,519.17     53,394.90         19.73%          51.75%         42.54%          5.19%
    主营业务分产品情况
    氯基复合肥产品                32,319.04     27,615.86         14.55%          32.63%         27.05%          3.75%
    硫基复合肥产品                 7,744.85      6,603.31         14.74%           -8.80%       -12.14%          3.25%
    磷酸一铵                      26,455.28     19,175.73         27.52%         141.05%        133.58%          2.32%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区                                  营业收入                   营业收入比上年增减(%)
    华东地区                                                                   63,009.78                        54.54%
    4
    安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    华中地区                                                                      4,075.92                             37.01%
    华北地区                                                                      2,328.62                             69.10%
    东北地区                                                                          807.12                            9.28%
    其他                                                                          3,393.23                             -23.09%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、加强成本管理,利用超募资金采购大量质优价廉的低价原材料降低了生产成本;
    2、加强融资成本管理,利用超募资金归还银行贷款 1.9 亿元,财务费用较上年同期大幅下降
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √ 适用 □ 不适用
    1、今年 1-6 月份磷复肥市场延续了去年以来向好的行情,销售环境明显好于去年同期,磷酸一铵销售量大幅增长,并带动销
    售收入增长,复合肥、磷酸一铵主营业务收入比去年同期增长 45%左右。
    2、加强成本管理,利用超募资金采购大量质优价廉的低价原材料降低了生产成本,今年 1-6 月份产品销售毛利率比去年同期
    提高了 5-10%。
    3、加强融资成本管理,利用超募资金归还银行贷款 1.9 亿元,财务费用 2011 年 1-6 月份较上年同期大幅下降。
    4、积极争取地方优惠政策,今年 1-6 月份收到财政补助 870 余万元,较上年同期大幅增长。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额                             98,800.00
    本报告期投入募集资金总额                      3,140.17
    报告期内变更用途的募集资金总额                          0.00
    累计变更用途的募集资金总额                            0.00
    已累计投入募集资金总额                      11,682.18
    累计变更用途的募集资金总额比例                        0.00%
    是否
    已变 募集资                       截至期 截至期末                                         项目可行
    项目达到预 本报告期 是否达
    承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本报告期投 末累计 投资进度                                         性是否发
    定可使用状 实现的效 到预计
    资金投向       目(含 投资总 总额(1)     入金额 投入金 (%)(3)=                                           生重大变
    态日期     益     效益
    部分    额                        额(2)    (2)/(1)                                          化
    变更)
    承诺投资项目
    70 万吨/年氨化造粒缓
    64,424.                          11,682.            2012 年 05 月
    释复合肥搬迁扩建项 否                   64,424.25   3,140.17             18.13%                   0.00 不适用 否
    25                               18             31 日
    目
    64,424.                          11,682.
    承诺投资项目小计        -             64,424.25   3,140.17              -             -         0.00   -           -
    25                               18
    超募资金投向
    5
    安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    19,000.
    归还银行贷款(如有)       -                          19,000.00                         -            -          -          -
    00
    9,300.0
    补充流动资金(如有)       -                           9,300.00                         -            -          -          -
    0
    28,300.
    超募资金投向小计         -       0.00        0.00   28,300.00              -          -                0.00   -          -
    00
    64,424.                           39,982.
    合计               -              64,424.25   31,440.17              -          -                0.00   -          -
    25                                18
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因 无
    (分具体项目)
    项目可行性发生重大
    无
    变化的情况说明
    适用
    超募资金的金额、用途 1、2011 年 1 月 31 日公司第二届董事会第四次会议审议通过,使用超募资金偿还银行贷款 19,000 万元;
    及使用进展情况     2、2011 年 1 月 31 日公司第二届董事会第四次会议审议通过,使用超募资金暂时性(6 个月)补充流
    动资金 9,300 万元,此款应在 2011 年 7 月 31 日前归还。
    募集资金投资项目实
    不适用
    施地点变更情况
    募集资金投资项目实
    不适用
    施方式调整情况
    适用
    募集资金投资项目先
    期投入及置换情况 2011 年 1 月 31 日公司第二届董事会第四次会议审议通过,使用募集资金置换已投入募集资金投资项
    目的自筹资金,金额为 8,541.13 万元,与已投入募集资金投资项目的金额一致。
    用闲置募集资金暂时
    不适用
    补充流动资金情况
    项目实施出现募集资
    不适用
    金结余的金额及原因
    尚未使用的募集资金
    尚未使用的募集资金存于募集资金专用账户。
    用途及去向
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他 无
    情况
    5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计
    2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
    60.00%       ~~             90.00%
    2011 年 1-9 月净利润同比变动 为:
    幅度的预计范围                  公司预计 2011 年 19 月归属上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度为 60.00%~~90.00%
    之间。
    2010 年 1-9 月经营业绩          归属于上市公司股东的净利润(元):                                                  62,993,986.39
    6
    安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    1、本年度磷复肥市场延续了去年以来向好的行情,销售环境明显好于去年同期,磷酸一铵销售
    量大幅增长,并带动销售收入增长,复合肥、磷酸一铵主营业务收入比去年同期增长幅度较大。
    2、加强成本管理,利用超募资金采购大量质优价廉的低价原材料降低了生产成本,本年度产品
    业绩变动的原因说明
    销售毛利率比去年同期提高了 5-10%。
    3、加强融资成本管理,利用超募资金归还银行贷款 1.9 亿元,财务费用较上年大幅下降。
    4、积极争取地方优惠政策,今年收到财政补助较上年同期大幅增长。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    自购买日起至   本年初至报告                             与交易
    所涉及 所涉及
    报告期末为公   期末为公司贡                             对方的
    是否为        的资产 的债权
    交易对方或 被收购或置                          司贡献的净利   献的净利润          定价原               关联关
    购买日      交易价格                             关联交        产权是 债务是
    最终控制方 入资产                              润(适用于非   (适用于同一          则                 系(适用
    易          否已全 否已全
    同一控制下的   控制下的企业                             关联交
    部过户 部转移
    企业合并)       合并)                                 易情形)
    宣城市南牛 宣城市宣州
    2011 年 06 月
    矿业有限公 区马尾山硫                  5,500.00        0.00            0.00 否     协商    否     否       无
    22 日
    司         铁矿采矿权
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 担保事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    7
    安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项                   承诺人           承诺内容                      履行情况
    股改承诺                          无               无                   无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    无              无                   无
    诺
    重大资产重组时所作承诺            无               无                   无
    控股股东安徽省宁国市
    农业生产资料有限公
    司、金国清先生承诺:
    自股票上市之日起三十
    六个月内,不转让或者
    委托他人管理其已直接
    和间接持有的发行人股
    份,也不由发行人收购
    该部分股份;其他股东
    安徽省宁国市农
    武汉长江创业投资有限
    业生产资料有限
    公司、田三红先生、楼
    公司、武汉长江                         IPO 前限售股份均未解禁,无减持股份情
    发行时所作承诺                                     江女士承诺:自股票上
    创业投资有限公                         况。
    市之日起十二个月内,
    司、金国清、田
    不转让或者委托他人管
    三红、楼江
    理其持有的发行人股
    份,也不由发行人收购
    该部分股份。承诺期限
    届满后,上述股份可以
    上市流通和转让。同时,
    作为公司董事、监事和
    高级管理人员的股东承
    诺:除前述锁定期外,
    在其任职期间每年转让
    8
    安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    的股份不超过其所持有
    发行人股份总数的
    25%,离职后半年内不
    转让其所持有的发行人
    股份。在申报离任六个
    月后的十二个月内通过
    证券交易所挂牌交易出
    售发行人股票数量占其
    所持有发行人股票总数
    的比例不超过百分之五
    十。
    其他承诺(含追加承诺)               无            无                     无
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位:元
    项目                                  本期发生额                    上期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4.外币财务报表折算差额
    减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5.其他
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计                                                                           0.00                         0.00
    9
    安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间            接待地点                    接待方式               接待对象          谈论的主要内容及提供的资料
    2011 年 04 月 15                                                                      谈论的主要内容为公司已公开披露信
    公司会议室                 实地调研               浙商证券研究员
    日                                                                                    息,公司未提供资料.
    2011 年 04 月 15                                                                      谈论的主要内容为公司已公开披露信
    公司会议室                 实地调研               东海证券研究员
    日                                                                                    息,公司未提供资料.
    2011 年 04 月 20                                                                      谈论的主要内容为公司已公开披露信
    公司会议室                 实地调研               江苏瑞华研究员
    日                                                                                    息,公司未提供资料.
    2011 年 04 月 21                                                                      谈论的主要内容为公司已公开披露信
    证券事业部                 电话沟通               广发证券研究员
    日                                                                                    息,公司未提供资料.
    2011 年 04 月 28                                                                      谈论的主要内容为公司已公开披露信
    公司会议室                 实地调研               嘉实基金研究员
    日                                                                                    息,公司未提供资料.
    2011 年 05 月 18                                                                      谈论的主要内容为公司已公开披露信
    公司会议室                 实地调研               中信证券研究员
    日                                                                                    息,公司未提供资料.
    2011 年 05 月 18                                                                      谈论的主要内容为公司已公开披露信
    公司会议室                 实地调研               长江证券研究员
    日                                                                                    息,公司未提供资料.
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告                      √未经审计     □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:安徽省司尔特肥业股份有限公司                                2011 年 06 月 30 日                        单位:
    元
    期末余额                                   年初余额
    项目
    合并                  母公司                合并                 母公司
    流动资产:
    货币资金                                 580,907,950.64        580,907,950.64       101,086,229.73        101,086,229.73
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                 109,689,963.25        109,689,963.25        32,329,800.00         32,329,800.00
    应收账款                                  25,391,861.52         25,391,861.52              53,003.20           53,003.20
    预付款项                                 235,752,639.45        235,752,639.45       205,956,942.37        205,956,942.37
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                 3,026,660.17          3,026,660.17             900,286.35          900,286.35
    10
    安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    买入返售金融资产
    存货                      213,780,765.87     213,780,765.87       159,545,074.02       159,545,074.02
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计               1,168,549,840.90   1,168,549,840.90      499,871,335.67       499,871,335.67
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                  230,980,000.62     230,980,000.62       249,611,180.53       249,611,180.53
    在建工程                   21,981,764.96      21,981,764.96        10,613,450.22        10,613,450.22
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  101,200,582.80     101,200,582.80       102,274,777.32       102,274,777.32
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产              2,257,709.32       2,257,709.32         2,871,517.98         2,871,517.98
    其他非流动资产
    非流动资产合计              356,420,057.70     356,420,057.70       365,370,926.05       365,370,926.05
    资产总计                   1,524,969,898.60   1,524,969,898.60      865,242,261.72       865,242,261.72
    流动负债:
    短期借款                                                          190,000,000.00       190,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                                           26,160,000.00        26,160,000.00
    应付账款                   46,639,912.51      46,639,912.51        51,624,677.65        51,624,677.65
    预收款项                   62,398,380.08      62,398,380.08       172,071,231.67       172,071,231.67
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                9,831,938.41       9,831,938.41        17,287,752.46        17,287,752.46
    应交税费                   -10,862,978.41     -10,862,978.41       -8,135,639.62        -8,135,639.62
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                 44,737,386.94      44,737,386.94        23,770,698.76        23,770,698.76
    应付分保账款
    11
    安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                        2,238,116.99          2,238,116.99             2,238,116.99        2,238,116.99
    流动负债合计                       154,982,756.52        154,982,756.52            475,016,837.91      475,016,837.91
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                    31,914,919.13         31,914,919.13             33,033,977.61       33,033,977.61
    非流动负债合计                      31,914,919.13         31,914,919.13             33,033,977.61       33,033,977.61
    负债合计                           186,897,675.65        186,897,675.65            508,050,815.52      508,050,815.52
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)               148,000,000.00        148,000,000.00            110,000,000.00      110,000,000.00
    资本公积                         915,930,609.64        915,930,609.64             14,262,421.23       14,262,421.23
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                          26,655,203.65         26,655,203.65             26,655,203.65       26,655,203.65
    一般风险准备
    未分配利润                       247,486,409.66        247,486,409.66            206,273,821.32      206,273,821.32
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计        1,338,072,222.95      1,338,072,222.95           357,191,446.20      357,191,446.20
    少数股东权益
    所有者权益合计                    1,338,072,222.95      1,338,072,222.95           357,191,446.20      357,191,446.20
    负债和所有者权益总计              1,524,969,898.60      1,524,969,898.60           865,242,261.72      865,242,261.72
    7.2.2 利润表
    编制单位:安徽省司尔特肥业股份有限公司                            2011 年 1-6 月                         单位:元
    本期金额                                       上期金额
    项目
    合并                 母公司                    合并                母公司
    一、营业总收入                     712,860,462.78        712,860,462.78            488,969,585.58      488,969,585.58
    其中:营业收入                     712,860,462.78        712,860,462.78            488,969,585.58      488,969,585.58
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                     635,988,325.21        635,988,325.21            459,274,397.24      459,274,397.24
    其中:营业成本                     568,142,759.40        568,142,759.40            417,446,008.65      417,446,008.65
    利息支出
    12
    安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                409,351.00           409,351.00         236,047.47           236,047.47
    销售费用                    39,411,423.69       39,411,423.69       17,274,264.44        17,274,264.44
    管理费用                    26,986,680.15       26,986,680.15       15,203,694.44        15,203,694.44
    财务费用                      -382,355.26         -382,355.26        6,674,928.58         6,674,928.58
    资产减值损失                 1,420,466.23        1,420,466.23        2,439,453.66         2,439,453.66
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    76,872,137.57       76,872,137.57       29,695,188.34        29,695,188.34
    列)
    加:营业外收入                   8,800,764.54        8,800,764.54        2,963,273.10         2,963,273.10
    减:营业外支出                     29,891.26            29,891.26          211,682.59          211,682.59
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    85,643,010.85       85,643,010.85       32,446,778.85        32,446,778.85
    号填列)
    减:所得税费用                  14,830,422.51       14,830,422.51        6,997,178.21         6,997,178.21
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    70,812,588.34       70,812,588.34       25,449,600.64        25,449,600.64
    列)
    归属于母公司所有者的净
    70,812,588.34       70,812,588.34       25,449,600.64        25,449,600.64
    利润
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                   0.500               0.500               0.231                0.231
    (二)稀释每股收益                   0.500               0.500               0.231                0.231
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                     70,812,588.34       70,812,588.34       25,449,600.64        25,449,600.64
    归属于母公司所有者的综
    70,812,588.34       70,812,588.34       25,449,600.64        25,449,600.64
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    13
    安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:安徽省司尔特肥业股份有限公司                           2011 年 1-6 月                          单位:元
    本期金额                                       上期金额
    项目
    合并                母公司                     合并                母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    417,996,296.89       417,996,296.89            336,416,128.55       336,416,128.55
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                 3,898,430.00         3,898,430.00               284,600.00           284,600.00
    收到其他与经营活动有关
    5,886,155.92         5,886,155.92            12,221,127.31        12,221,127.31
    的现金
    经营活动现金流入小计      427,780,882.81       427,780,882.81            348,921,855.86       348,921,855.86
    购买商品、接受劳务支付的
    516,112,092.78       516,112,092.78            475,231,207.24       475,231,207.24
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    39,302,464.66        39,302,464.66             35,693,823.96        35,693,823.96
    付的现金
    支付的各项税费               28,168,133.80        28,168,133.80             16,662,504.92        16,662,504.92
    支付其他与经营活动有关
    30,177,529.47        30,177,529.47             38,133,640.64        38,133,640.64
    的现金
    经营活动现金流出小计      613,760,220.71       613,760,220.71            565,721,176.76       565,721,176.76
    经营活动产生的现金
    -185,979,337.90      -185,979,337.90           -216,799,320.90      -216,799,320.90
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    14
    安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    162,000.00       162,000.00        10,000,000.00        10,000,000.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计        162,000.00       162,000.00        10,000,000.00        10,000,000.00
    购建固定资产、无形资产和
    54,219,190.37    54,219,190.37       78,557,599.25        78,557,599.25
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计      54,219,190.37    54,219,190.37       78,557,599.25        78,557,599.25
    投资活动产生的现金
    -54,057,190.37   -54,057,190.37      -68,557,599.25       -68,557,599.25
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金         951,120,000.00   951,120,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                              485,000,000.00       485,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计     951,120,000.00   951,120,000.00      485,000,000.00       485,000,000.00
    偿还债务支付的现金         190,000,000.00   190,000,000.00      130,000,000.00       130,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    29,809,939.23    29,809,939.23       10,414,975.00        10,414,975.00
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    11,451,811.59    11,451,811.59
    的现金
    筹资活动现金流出小计     231,261,750.82   231,261,750.82      140,414,975.00       140,414,975.00
    筹资活动产生的现金
    719,858,249.18   719,858,249.18      344,585,025.00       344,585,025.00
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额      479,821,720.91   479,821,720.91       59,228,104.85        59,228,104.85
    加:期初现金及现金等价物
    101,086,229.73   101,086,229.73       40,286,560.63        40,286,560.63
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额      580,907,950.64   580,907,950.64       99,514,665.48        99,514,665.48
    15
    安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:安徽省司尔特肥业股份有限公司                                                           2011 半年度                                                                单位:元
    本期金额                                                                            上年金额
    归属于母公司所有者权益                                                              归属于母公司所有者权益
    所有者                                                                                所有者
    项目                                                                               少数股                                                                                少数股
    实收资                                                                                实收资
    资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配                        权益合              资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配                         权益合
    本(或                                                       其他 东权益              本(或                                                      其他 东权益
    积       存股   备     积      险准备 利润                       计                  积      存股   备     积      险准备 利润                         计
    股本)                                                                                股本)
    110,00                                            206,27                   357,19 110,00                                              120,81                     262,23
    14,262,                26,655,                                                       14,262,               17,159,
    一、上年年末余额           0,000.0                                          3,821.3                   1,446.2 0,000.0                                           2,833.4                     4,792.9
    421.23                  203.65                                                       421.23                 538.33
    0                                                   2                        0        0                                                 2                           8
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    110,00                                            206,27                   357,19 110,00                                              120,81                     262,23
    14,262,                26,655,                                                       14,262,               17,159,
    二、本年年初余额           0,000.0                                          3,821.3                   1,446.2 0,000.0                                           2,833.4                     4,792.9
    421.23                  203.65                                                       421.23                 538.33
    0                                                   2                        0        0                                                 2                           8
    901,66                                                           980,88
    三、本年增减变动金额(减 38,000,                                            41,212,                                                             9,495,6         85,460,                     94,956,
    8,188.4                                                          0,776.7
    少以“-”号填列)          000.00                                            588.34                                                               65.32          987.90                     653.22
    1                                                                5
    70,812,                   70,812,                                                   94,956,                     94,956,
    (一)净利润
    588.34                   588.34                                                     653.22                     653.22
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                    70,812,                   70,812,                                                   94,956,                     94,956,
    16
    安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    588.34    588.34                            653.22               653.22
    901,66              939,66
    (三)所有者投入和减少 38,000,
    8,188.4             8,188.4
    资本                           000.00
    1                   1
    901,66              939,66
    38,000,
    1.所有者投入资本                8,188.4             8,188.4
    000.00
    1                   1
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    -29,600   -29,600            9,495,6        -9,495,
    (四)利润分配
    ,000.00   ,000.00              65.32        665.32
    9,495,6        -9,495,
    1.提取盈余公积
    65.32        665.32
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)                      -29,600   -29,600
    的分配                                            ,000.00   ,000.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    17
    安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    148,00 915,93                                        247,48                     1,338,0 110,00                                                 206,27                     357,19
    26,655,                                                         14,262,                   26,655,
    四、本期期末余额          0,000.0 0,609.6                                      6,409.6                    72,222. 0,000.0                                                3,821.3                    1,446.2
    203.65                                                          421.23                    203.65
    0       4                                              6                       95         0                                                      2                           0
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:安徽省司尔特肥业股份有限公司                                                                  2011 半年度                                                                 单位:元
    本期金额                                                                                  上年金额
    实收资本                                                                                  实收资本
    项目                                  减:库存                           一般风险 未分配利 所有者权                             减:库存                           一般风险 未分配利 所有者权
    (或股 资本公积                 专项储备 盈余公积                                        (或股 资本公积                  专项储备 盈余公积
    股                                 准备      润        益合计                             股                                 准备       润       益合计
    本)                                                                                      本)
    110,000,0 14,262,42                          26,655,20            206,273,8 357,191,4 110,000,0 14,262,42                              17,159,53             120,812,8 262,234,7
    一、上年年末余额
    00.00       1.23                               3.65                21.32       46.20      00.00       1.23                               8.33                 33.42     92.98
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    110,000,0 14,262,42                          26,655,20            206,273,8 357,191,4 110,000,0 14,262,42                              17,159,53             120,812,8 262,234,7
    二、本年年初余额
    00.00       1.23                               3.65                21.32       46.20      00.00       1.23                               8.33                 33.42     92.98
    18
    安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    三、本年增减变动金额(减 38,000,00 901,668,1        41,212,58 980,880,7                     9,495,665         85,460,98 94,956,65
    少以“-”号填列)                  0.00    88.41         8.34      76.75                          .32              7.90      3.22
    70,812,58 70,812,58                                       94,956,65 94,956,65
    (一)净利润
    8.34        8.34                                          3.22      3.22
    (二)其他综合收益
    70,812,58 70,812,58                                       94,956,65 94,956,65
    上述(一)和(二)小计
    8.34        8.34                                          3.22      3.22
    (三)所有者投入和减少 38,000,00 901,668,1                 939,668,1
    资本                               0.00    88.41                   88.41
    38,000,00 901,668,1               939,668,1
    1.所有者投入资本
    0.00    88.41                   88.41
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    -29,600,0 -29,600,0                     9,495,665         -9,495,66
    (四)利润分配
    00.00       00.00                          .32              5.32
    9,495,665         -9,495,66
    1.提取盈余公积
    .32              5.32
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)                        -29,600,0 -29,600,0
    的分配                                                 00.00       00.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    19
    安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    148,000,0 915,930,6   26,655,20   247,486,4 1,338,072 110,000,0 14,262,42                   26,655,20         206,273,8 357,191,4
    四、本期期末余额
    00.00     09.64         3.65       09.66   ,222.95    00.00      1.23                         3.65            21.32     46.20
    20
    安徽省司尔特肥业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用
    21

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