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个股公告正文

国中水务:2011年半年度报告摘要

日期:2011-08-24附件下载

    黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    黑龙江国中水务股份有限公司
    2011 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
    责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度
    报告全文。
    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名          未出席董事职务          未出席董事的说明            被委托人姓名
    林长盛                   董事                     因工作原因未能出席     朱勇军
    周春生                   独立董事                 因工作原因未能出席     黄鹰
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司负责人朱勇军、主管会计工作负责人蔡建文及会计机构负责人(会计主管人员)李
    会青声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称         国中水务
    股票代码         600187
    股票上市交易所       上海证券交易所
    董事会秘书                         证券事务代表
    姓名           刘玉萍                              易芳
    北京市东城区灯市口大街 33 号国中    北京市东城区灯市口大街 33 号国中
    联系地址
    商业大厦 10 层                      商业大厦 10 层
    电话           010-51695607                        010-51695607
    传真           010-65595378                        010-65595378
    电子信箱         liuyuping@interchina-bj.com         yifang@interchina-bj.com
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    黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末比上年度
    本报告期末             上年度期末
    期末增减(%)
    总资产                             1,697,625,711.60      1,307,160,437.93                        29.87
    所有者权益(或股东权益)           1,042,394,882.55       505,710,132.21                       106.12
    归属于上市公司股东的每
    2.4399               1.5455                         57.87
    股净资产(元/股)
    本报告期比上年同期
    报告期(1-6 月)          上年同期
    增减(%)
    营业利润                              19,716,202.88        12,626,502.37                         56.15
    利润总额                              36,882,070.66        23,792,133.25                         55.02
    归属于上市公司股东的净
    30,234,750.34        17,895,271.53                         68.95
    利润
    归属于上市公司股东的扣
    14,563,943.82        10,104,588.38                         44.13
    除非经常性损益的净利润
    基本每股收益(元)                             0.0736               0.0547                         34.55
    扣除非经常性损益后的基
    0.0355               0.0309                         14.89
    本每股收益(元)
    稀释每股收益(元)                             0.0736               0.0547                         34.55
    加权平均净资产收益率
    3.23                3.91          减少 0.68 个百分点
    (%)
    经营活动产生的现金流量
    25,537,917.92        34,890,951.12                        -26.81
    净额
    每股经营活动产生的现金
    0.0598               0.1066                        -43.90
    流量净额(元)
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                                           金额
    非流动资产处置损益                                                                          131,268.86
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
    2,535,923.16
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
    14,048,877.48
    当期净损益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                          3,039.65
    所得税影响额                                                                               -670,626.33
    少数股东权益影响额(税后)                                                                 -377,676.30
    合计                                                             15,670,806.52
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    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    本次变动前                本次变动增减(+,-)                 本次变动后
    公
    积
    比例                  送        其                               比例
    数量                发行新股          金           小计          数量
    (%)                   股        他                               (%)
    转
    股
    一、有限售
    229,725,000   70.2    100,000,000                  100,000,000   329,725,000   77.18
    条件股份
    1、国家持股
    2、国有法人
    12,000,000                   12,000,000    12,000,000    2.81
    持股
    3、其他内资
    229,725,000   70.2     88,000,000                   88,000,000   317,725,000   74.37
    持股
    其中: 境内
    非国有法人        229,725,000   70.2     88,000,000                   88,000,000   317,725,000   74.37
    持股
    境内
    自然人持股
    4、外资持
    股
    其中: 境外
    法人持股
    境外
    自然人持股
    二、无限售
    条件流通股         97,500,000   29.8                                                97,500,000   22.82
    份
    1、人民币普
    97,500,000   29.8                                                97,500,000   22.82
    通股
    2、境内上市
    的外资股
    3、境外上市
    的外资股
    4、其他
    三、股份总
    327,225,000     100   100,000,000                  100,000,000   427,225,000     100
    数
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    黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数                                                                             18,193 户
    前十名股东持股情况
    持股比例                    持有有限售条     质押或冻结的股份
    股东名称         股东性质                    持股总数
    (%)                       件股份数量             数量
    国中(天津)水务有       境内非国
    53.77     229,725,000     229,725,000    质押   229,725,000
    限公司                   有法人
    江苏瑞华投资发展       境内非国
    3.04      13,000,000      13,000,000    未知
    有限公司                 有法人
    兵器财务有限责任
    国有法人          2.81      12,000,000      12,000,000    未知
    公司
    中国农业银行股份
    有限公司-新华优       境内非国
    2.81      12,000,000      12,000,000    未知
    选成长股票型证券         有法人
    投资基金
    深圳市本是资产管       境内非国
    2.69      11,500,000       11,500,000   未知
    理有限公司               有法人
    天津证大金牛股权
    境内非国
    投资基金合伙企业                         2.69      11,500,000       11,500,000   未知
    有法人
    (有限合伙)
    中国农业银行股份
    有限公司-新华优       境内非国
    1.43       6,100,000        6,100,000   未知
    选分红混合型证券         有法人
    投资基金
    中国建设银行股份
    有限公司-新华钻       境内非国
    1.40       6,000,000        6,000,000   未知
    石品质企业股票型         有法人
    证券投资基金
    重庆国际信托有限
    公司-润丰柒号证
    未知         1.32       5,633,055                    未知
    券投资集合资金信
    托计划
    浙江商裕开盛创业
    境内非国
    投资合伙企业(有                         1.29       5,500,000        5,500,000   未知
    有法人
    限合伙
    前十名无限售条件股东持股情况
    持有无限售条件股份的数
    股东名称                                                      股份种类及数量
    量
    重庆国际信托有限公司-润丰
    柒号证券投资集合资金信托计                          5,633,055   人民币普通股                 5,633,055
    划
    东证资管-工行-东方红 6 号                         4,249,417   人民币普通股                 4,249,417
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    黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    集合资产管理计划
    彭程                                                   3,154,861   人民币普通股                   3,154,861
    丘远平                                                 2,745,220   人民币普通股                   2,745,220
    昆仑信托有限责任公司-慧普
    1,789,500   人民币普通股                   1,789,500
    永信一号
    秦梅                                                   1,600,600   人民币普通股                   1,600,600
    龚亮                                                   1,543,896   人民币普通股                   1,543,896
    申银万国证券股份有限公司客
    1,500,000   人民币普通股                   1,500,000
    户信用交易担保证券账户
    韩洪宝                                                 1,308,160   人民币普通股                   1,308,160
    东证资管-工行-东方红-先
    919,281   人民币普通股                    919,281
    锋 1 号集合资产管理计划
    上述股东关联关系或一致行动
    上述股东为流通股股东,本公司未知其关联关系。
    的说明
    3.3   控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    营业利润      营业收入      营业成本
    营业利润率比
    分行业或                                               率        比上年同      比上年同
    营业收入     营业成本                                                 上年同期增减
    分产品                                                           期增减      期增减
    (%)
    (%)          (%)         (%)
    分产品
    减少 1.16 个百
    供水             36,632,205.72   23,411,103.21         36.09         -3.87         -5.34
    分点
    增加 70.56 个
    污水处理         53,626,840.43   25,961,580.54         51.59         67.02         63.40
    百分点
    工程技术
    27,479,071.50   15,434,775.03         43.83
    服务
    合       计     117,738,117.65   64,807,458.78
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区                      营业收入                      营业收入比上年增减(%)
    中国陕西                                         32,449,069.72                                        -7.58
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    中国青海                                         5,242,585.00                                        6.49
    中国北京                                     25,931,145.98                                         764.37
    中国河北                                     29,242,955.43                                          57.47
    中国安徽                                         8,905,200.00                                        3.37
    中国山东                                         5,731,061.52
    中国内蒙古                                   10,236,100.00
    合     计                                   117,738,117.65
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    本报告期已使用募集资金
    55,096.40
    募集资金总额                    72,450.00               总额
    已累计使用募集资金总额                          55,096.40
    是否变更      拟投入金       实际投入金       是否符合计                   产生收益情
    承诺项目                                                                    预计收益
    项目          额               额             划进度                         况
    秦皇岛公司项目       否               6,855.00         6,855.00     是
    昌黎公司项目         否               2,460.00         2,460.00     是
    马鞍山公司项目       否               5,930.00         5,930.00     是
    鄂尔多斯公司项目     否               6,560.00         6,560.00     是
    太原公司项目         否               7,648.00         2,294.40     是
    涿州中科项目         否               4,465.00         4,465.00     是
    北京中科项目         否               3,485.00         3,485.00     是
    偿还大股东借款       否               6,100.00         6,100.00     是
    鄂尔多斯、涿州中
    否              11,300.00        11,300.00     是
    科公司增资
    进一步投资款         否              12,000.00                  0   是
    定向增发费用         否                 950.00          950.00      是
    补充日常营运资金     否               4,697.00         4,697.00     是
    尚未使用的募集资金用途及去向                       用途不变
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    黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
    变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的
    说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    所涉及   所涉及
    自购买日起至     自本年初至本期末为    是否为关
    交易对方                                                                                          的资产   的债权
    被收购资   购买                    报告期末为公      公司贡献的净利润     联交易(如
    或最终控                       收购价格                                                           产权是   债务是
    产       日                     司贡献的净利     (适用于同一控制下    是,说明定
    制方                                                                                            否已全   否已全
    润             的企业合并)       价原则)
    部过户   部转移
    国中(秦   2011
    国中(天
    皇岛)污   年 3                                                           是   评估
    津)水务                       68,550,000.00     1,370,010.75          2,803,848.95                是       是
    水处理有   月 31                                                          值定价
    有限公司
    限公司     日
    国水(昌   2011
    国中(天
    黎)污水   年 3                                                           是   评估
    津)水务                       24,600,000.00      380,362.36            459,766.33                 是       是
    处理有限   月 31                                                          值定价
    有限公司
    公司       日
    国水(马   2011
    国中(天
    鞍山)污   年 3                                                           是   评估
    津)水务                       59,300,000.00     1,183,374.51          2,252,010.84                是       是
    水处理有   月 31                                                          值定价
    有限公司
    限公司     日
    国中(天    鄂尔多斯   2011    65,600,000.00     4,462,993.51         15,929,992.49   是   评估    是       是
    第 7 页 共 32 页
    黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    津)水务    国中水务   年 3                           值定价
    有限公司   有限公司   月 31
    日
    2011
    国中(天    太原豪峰
    年 3                           是   评估
    津)水务    污水处理           76,480,000.00                      否   否
    月 31                          值定价
    有限公司   有限公司
    日
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    □适用 √不适用
    6.4 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    7.2 财务报表
    第 8 页 共 32 页
    黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:黑龙江国中水务股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目               附注                期末余额                       年初余额
    流动资产:
    货币资金                                          259,183,400.34                  22,682,016.35
    结算备付金                                                  0.00                           0.00
    拆出资金                                                    0.00                           0.00
    交易性金融资产                                              0.00                           0.00
    应收票据                                             500,000.00                    4,100,000.00
    应收账款                                           66,941,181.44                  41,549,135.12
    预付款项                                          197,381,981.91                  81,687,347.83
    应收保费                                                    0.00                           0.00
    应收分保账款                                                0.00                           0.00
    应收分保合同准备金                                          0.00                           0.00
    应收利息                                                    0.00                           0.00
    应收股利                                                    0.00                           0.00
    其他应收款                                         58,418,701.87                  39,666,539.95
    买入返售金融资产                                            0.00                           0.00
    存货                                                6,291,996.88                   3,401,176.63
    一年内到期的非流动
    0.00                           0.00
    资产
    其他流动资产                                                0.00                           0.00
    流动资产合计                                   588,717,262.44                 193,086,215.88
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款                                          0.00                           0.00
    可供出售金融资产                                            0.00                           0.00
    持有至到期投资                                              0.00                           0.00
    长期应收款                                                  0.00                           0.00
    长期股权投资                                        1,941,210.33                   1,942,847.61
    投资性房地产                                         648,316.45                      660,864.49
    固定资产                                          393,253,618.07                 257,297,289.98
    在建工程                                          188,018,828.59                 351,416,182.40
    工程物资                                                    0.00                           0.00
    固定资产清理                                                0.00                           0.00
    生产性生物资产                                              0.00                           0.00
    第 9 页 共 32 页
    黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    油气资产                                                 0.00               0.00
    无形资产                                       493,207,088.40     470,585,590.21
    开发支出                                           850,134.95         850,134.95
    商誉                                            24,904,455.84      24,904,455.84
    长期待摊费用                                      5,284,699.11       5,616,759.15
    递延所得税资产                                     800,097.42         800,097.42
    其他非流动资产                                           0.00               0.00
    非流动资产合计                             1,108,908,449.16   1,114,074,222.05
    资产总计                                 1,697,625,711.60   1,307,160,437.93
    流动负债:
    短期借款                                           500,000.00         500,000.00
    向中央银行借款                                           0.00               0.00
    吸收存款及同业存放                                       0.00               0.00
    拆入资金                                                 0.00               0.00
    交易性金融负债                                           0.00               0.00
    应付票据                                                 0.00               0.00
    应付账款                                        78,690,344.86     179,952,992.34
    预收款项                                        16,831,387.88      14,911,309.47
    卖出回购金融资产款                                       0.00               0.00
    应付手续费及佣金                                         0.00               0.00
    应付职工薪酬                                      1,720,265.00       1,650,204.99
    应交税费                                          7,226,470.01     10,220,182.64
    应付利息                                            88,919.58         275,626.25
    应付股利                                                 0.00               0.00
    其他应付款                                      46,618,360.87     174,333,283.81
    应付分保账款                                             0.00               0.00
    保险合同准备金                                           0.00               0.00
    代理买卖证券款                                           0.00               0.00
    代理承销证券款                                           0.00               0.00
    一年内到期的非流动
    40,100,000.00      42,100,000.00
    负债
    其他流动负债                                             0.00               0.00
    流动负债合计                                191,775,748.20     423,943,599.50
    非流动负债:
    长期借款                                       338,700,000.00     254,200,000.00
    应付债券                                                 0.00               0.00
    第 10 页 共 32 页
    黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    长期应付款                                               0.00                0.00
    专项应付款                                      37,030,791.32       37,030,791.32
    预计负债                                                 0.00                0.00
    递延所得税负债                                    9,251,562.97        9,388,954.04
    其他非流动负债                                     379,939.69          391,395.13
    非流动负债合计                              385,362,293.98      301,011,140.49
    负债合计                                  577,138,042.18      724,954,739.99
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本)                             427,225,000.00      327,225,000.00
    资本公积                                      1,153,305,419.77     746,855,419.77
    减:库存股                                               0.00                0.00
    专项储备                                                 0.00                0.00
    盈余公积                                        30,164,353.84       30,164,353.84
    一般风险准备                                                                 0.00
    未分配利润                                    -568,299,891.06     -598,534,641.40
    外币报表折算差额                                         0.00                0.00
    归属于母公司所有者
    1,042,394,882.55     505,710,132.21
    权益合计
    少数股东权益                                    78,092,786.87       76,495,565.73
    所有者权益合计                           1,120,487,669.42     582,205,697.94
    负债和所有者权益
    1,697,625,711.60    1,307,160,437.93
    总计
    法定代表人:朱勇军 主管会计工作负责人:蔡建文 会计机构负责人:李会青
    第 11 页 共 32 页
    黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:黑龙江国中水务股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目               附注                期末余额                        年初余额
    流动资产:
    货币资金                                          181,535,741.17                      529,771.52
    交易性金融资产                                              0.00                             0.00
    应收票据                                                    0.00                             0.00
    应收账款                                            6,500,000.00                             0.00
    预付款项                                           29,089,120.00                    1,800,000.00
    应收利息                                                    0.00                             0.00
    应收股利                                                    0.00                             0.00
    其他应收款                                        108,940,561.47                   57,615,264.68
    存货                                                        0.00                             0.00
    一年内到期的非流动
    0.00                             0.00
    资产
    其他流动资产                                                0.00                             0.00
    流动资产合计                                   326,065,422.64                   59,945,036.20
    非流动资产:
    可供出售金融资产                                            0.00                             0.00
    持有至到期投资                                              0.00                             0.00
    长期应收款                                                  0.00                             0.00
    长期股权投资                                      673,477,882.49                  319,910,860.00
    投资性房地产                                                0.00                             0.00
    固定资产                                            1,596,767.96                    1,527,692.55
    在建工程                                                    0.00                             0.00
    工程物资                                                    0.00                             0.00
    固定资产清理                                                0.00                             0.00
    生产性生物资产                                              0.00                             0.00
    油气资产                                                    0.00                             0.00
    无形资产                                                 7,149.91                         8,449.93
    开发支出                                                    0.00                             0.00
    商誉                                                        0.00                             0.00
    长期待摊费用                                        5,267,742.02                    5,596,975.88
    递延所得税资产                                              0.00                             0.00
    其他非流动资产                                              0.00                             0.00
    第 12 页 共 32 页
    黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    非流动资产合计                              680,349,542.38    327,043,978.36
    资产总计                                 1,006,414,965.02   386,989,014.56
    流动负债:
    短期借款                                                 0.00               0.00
    交易性金融负债                                           0.00               0.00
    应付票据                                                 0.00               0.00
    应付账款                                                 0.00               0.00
    预收款项                                                 0.00               0.00
    应付职工薪酬                                       161,255.97        217,551.58
    应交税费                                           416,150.65        875,712.38
    应付利息                                                 0.00               0.00
    应付股利                                                 0.00               0.00
    其他应付款                                      76,428,379.79    187,397,729.79
    一年内到期的非流动
    0.00               0.00
    负债
    其他流动负债                                             0.00               0.00
    流动负债合计                                 77,005,786.41    188,490,993.75
    非流动负债:
    长期借款                                                 0.00               0.00
    应付债券                                                 0.00               0.00
    长期应付款                                               0.00               0.00
    专项应付款                                               0.00               0.00
    预计负债                                                 0.00               0.00
    递延所得税负债                                           0.00               0.00
    其他非流动负债                                           0.00               0.00
    非流动负债合计                                        0.00               0.00
    负债合计                                   77,005,786.41    188,490,993.75
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本)                             427,225,000.00    327,225,000.00
    资本公积                                      1,210,224,782.25   578,207,759.76
    减:库存股                                               0.00               0.00
    专项储备                                                 0.00               0.00
    盈余公积                                        25,681,760.45     25,681,760.45
    一般风险准备                                             0.00               0.00
    未分配利润                                    -733,722,364.09    -732,616,499.40
    第 13 页 共 32 页
    黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    所有者权益(或股东权益)
    929,409,178.61     198,498,020.81
    合计
    负债和所有者权益
    1,006,414,965.02    386,989,014.56
    (或股东权益)总计
    法定代表人:朱勇军 主管会计工作负责人:蔡建文 会计机构负责人:李会青
    第 14 页 共 32 页
    黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                   附注         本期金额               上期金额
    一、营业总收入                                          120,659,709.05           79,687,106.48
    其中:营业收入                                      120,659,709.05           79,687,106.48
    利息收入                                               0.00                    0.00
    已赚保费                                               0.00                    0.00
    手续费及佣金收入                                       0.00                    0.00
    二、营业总成本                                          100,941,868.89           67,060,604.11
    其中:营业成本                                       66,987,272.17           42,451,609.00
    利息支出                                               0.00                    0.00
    手续费及佣金支出                                       0.00                    0.00
    退保金                                                 0.00                    0.00
    赔付支出净额                                           0.00                    0.00
    提取保险合同准备金净额                                 0.00                    0.00
    保单红利支出                                           0.00                    0.00
    分保费用                                               0.00                    0.00
    营业税金及附加                                 1,030,562.08            1,051,277.97
    销售费用                                       4,660,965.30            3,781,187.26
    管理费用                                      23,593,879.20           13,913,659.17
    财务费用                                       4,665,101.28            5,963,323.86
    资产减值损失                                       4,088.86             -100,453.15
    加:公允价值变动收益(损失以
    0.00                    0.00
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
    -1,637.28                    0.00
    列)
    其中:对联营企业和合营企
    0.00                    0.00
    业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    0.00                    0.00
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       19,716,202.88           12,626,502.37
    加:营业外收入                                       17,427,080.02           11,423,640.72
    减:营业外支出                                         261,212.24               258,009.84
    其中:非流动资产处置损失                                   0.00                    0.00
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    36,882,070.66           23,792,133.25
    填列)
    第 15 页 共 32 页
    黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    减:所得税费用                                    5,050,099.18           4,510,182.86
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   31,831,971.48          19,281,950.39
    归属于母公司所有者的净利润                       30,234,750.34          17,895,271.53
    少数股东损益                                      1,597,221.14           1,386,678.86
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                     0.0736                 0.0547
    (二)稀释每股收益                                     0.0736                 0.0547
    七、其他综合收益                                              0.00                   0.00
    八、综合收益总额                                     31,831,971.48          19,281,950.39
    归属于母公司所有者的综合收益
    30,234,750.34          17,895,271.53
    总额
    归属于少数股东的综合收益总额                      1,597,221.14           1,386,678.86
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:14,048,877.48 元。
    法定代表人:朱勇军 主管会计工作负责人:蔡建文 会计机构负责人:李会青
    第 16 页 共 32 页
    黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                   附注         本期金额               上期金额
    一、营业收入                                              6,500,000.00            3,000,000.00
    减:营业成本                                          1,072,960.40                  83,580.00
    营业税金及附加                                    360,750.00               157,500.00
    销售费用                                                 0.00                       0.00
    管理费用                                         7,963,188.22            4,976,418.65
    财务费用                                        -1,791,033.93                  -1,688.45
    资产减值损失                                             0.00                    -251.00
    加:公允价值变动收益(损失以
    0.00                       0.00
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    0.00                       0.00
    填列)
    其中:对联营企业和合营
    0.00                       0.00
    企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                       -1,105,864.69            -2,215,559.20
    加:营业外收入                                                0.00                       0.00
    减:营业外支出                                                0.00                       0.00
    其中:非流动资产处置损失                                 0.00                       0.00
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    -1,105,864.69            -2,215,559.20
    填列)
    减:所得税费用                                                0.00                       0.00
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                       -1,105,864.69            -2,215,559.20
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益                                                  0.00                       0.00
    七、综合收益总额                                         -1,105,864.69            -2,215,559.20
    法定代表人:朱勇军 主管会计工作负责人:蔡建文 会计机构负责人:李会青
    第 17 页 共 32 页
    黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目               附注                本期金额                        上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    118,230,580.50                  72,707,103.38
    收到的现金
    客户存款和同业存放
    0.00                           0.00
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    0.00                           0.00
    加额
    向其他金融机构拆入
    0.00                           0.00
    资金净增加额
    收到原保险合同保费
    0.00                           0.00
    取得的现金
    收到再保险业务现金
    0.00                           0.00
    净额
    保户储金及投资款净
    0.00                           0.00
    增加额
    处置交易性金融资产
    0.00                           0.00
    净增加额
    收取利息、手续费及
    0.00                           0.00
    佣金的现金
    拆入资金净增加额                                            0.00                           0.00
    回购业务资金净增加
    0.00                           0.00
    额
    收到的税费返还                                       524,467.72                            0.00
    收到其他与经营活动
    51,540,095.79                  96,303,234.10
    有关的现金
    经营活动现金流入
    170,295,144.01                 169,010,337.48
    小计
    购买商品、接受劳务
    38,281,823.24                  22,179,689.44
    支付的现金
    客户贷款及垫款净增
    0.00                           0.00
    加额
    存放中央银行和同业                                          0.00                           0.00
    第 18 页 共 32 页
    黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    0.00             0.00
    款项的现金
    支付利息、手续费及
    0.00             0.00
    佣金的现金
    支付保单红利的现金                                      0.00             0.00
    支付给职工以及为职
    18,543,601.54    14,043,656.16
    工支付的现金
    支付的各项税费                                 14,599,412.32    12,288,550.74
    支付其他与经营活动
    73,332,388.99    85,607,490.02
    有关的现金
    经营活动现金流出
    144,757,226.09   134,119,386.36
    小计
    经营活动产生的
    25,537,917.92    34,890,951.12
    现金流量净额
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金                                      0.00             0.00
    取得投资收益收到的
    0.00             0.00
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                               100,106.18       221,490.00
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    0.00             0.00
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    0.00      568,589.87
    有关的现金
    投资活动现金流入
    100,106.18       790,079.87
    小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                            208,806,867.70   106,589,050.42
    的现金
    投资支付的现金                                          0.00             0.00
    质押贷款净增加额                                        0.00             0.00
    取得子公司及其他营
    218,050,000.00             0.00
    业单位支付的现金净额
    第 19 页 共 32 页
    黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    支付其他与投资活动
    22,944,000.00                 0.00
    有关的现金
    投资活动现金流出
    449,800,867.70      106,589,050.42
    小计
    投资活动产生的
    -449,700,761.52     -105,798,970.55
    现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金                            725,500,000.00                 0.00
    其中:子公司吸收少
    0.00                0.00
    数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                             89,000,000.00       76,000,000.00
    发行债券收到的现金                                       0.00                0.00
    收到其他与筹资活动
    1,786,067.22                0.00
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    816,286,067.22       76,000,000.00
    小计
    偿还债务支付的现金                               6,500,000.00        1,500,000.00
    分配股利、利润或偿
    8,621,839.63        5,967,225.00
    付利息支付的现金
    其中:子公司支付给
    0.00                0.00
    少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动
    140,500,000.00                 0.00
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    155,621,839.63         7,467,225.00
    小计
    筹资活动产生的
    660,664,227.59       68,532,775.00
    现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现
    0.00                0.00
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    236,501,383.99        -2,375,244.43
    增加额
    加:期初现金及现金
    22,682,016.35       34,019,160.95
    等价物余额
    六、期末现金及现金等价
    259,183,400.34       31,643,916.52
    物余额
    法定代表人:朱勇军 主管会计工作负责人:蔡建文 会计机构负责人:李会青
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    黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                附注                本期金额                         上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    0.00                   3,000,000.00
    收到的现金
    收到的税费返还                                                0.00                           0.00
    收到其他与经营活动
    35,939,611.13                  53,036,940.06
    有关的现金
    经营活动现金流入
    35,939,611.13                  56,036,940.06
    小计
    购买商品、接受劳务
    0.00                           0.00
    支付的现金
    支付给职工以及为职
    2,158,382.41                   1,470,332.50
    工支付的现金
    支付的各项税费                                        1,353,719.89                         20.00
    支付其他与经营活动
    36,357,930.40                  53,271,860.32
    有关的现金
    经营活动现金流出
    39,870,032.70                  54,742,212.82
    小计
    经营活动产生的
    -3,930,421.57                   1,294,727.24
    现金流量净额
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金                                            0.00                           0.00
    取得投资收益收到的
    0.00                           0.00
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                                            0.00                           0.00
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    0.00                           0.00
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    0.00                           0.00
    有关的现金
    投资活动现金流入                                           0.00                           0.00
    第 21 页 共 32 页
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    小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                             32,855,676.00        33,957.00
    的现金
    投资支付的现金                                128,000,000.00             0.00
    取得子公司及其他营
    218,050,000.00             0.00
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    22,944,000.00             0.00
    有关的现金
    投资活动现金流出小计                              401,849,676.00        33,957.00
    投资活动产生的
    -401,849,676.00       -33,957.00
    现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金                            725,500,000.00             0.00
    取得借款收到的现金                                       0.00            0.00
    发行债券收到的现金                               1,786,067.22            0.00
    收到其他与筹资活动
    0.00            0.00
    有关的现金
    筹资活动现金流入小计                              727,286,067.22             0.00
    偿还债务支付的现金                                       0.00            0.00
    分配股利、利润或偿
    0.00            0.00
    付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动
    140,500,000.00             0.00
    有关的现金
    筹资活动现金流出小计                              140,500,000.00             0.00
    筹资活动产生的
    586,786,067.22             0.00
    现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    181,005,969.65      1,260,770.24
    增加额
    加:期初现金及现金
    529,771.52       634,820.89
    等价物余额
    六、期末现金及现金等价
    181,535,741.17      1,895,591.13
    物余额
    法定代表人:朱勇军 主管会计工作负责人:蔡建文 会计机构负责人:李会青
    第 22 页 共 32 页
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    合并所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    一
    专                      般
    项目                                          减:                                                            少数股东权
    实收资本(或                             项                      风                                               所有者权益合计
    资本公积       库存           盈余公积                  未分配利润      其他       益
    股本)                                 储                      险
    股
    备                      准
    备
    一、上年年末
    327,225,000.00   579,480,559.76                 25,681,760.45          -638,195,333.01            59,928,556.51    354,120,543.71
    余额
    加:会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其
    167,374,860.01                  4,482,593.39              39,660,691.61          16,567,009.22    228,085,154.23
    他
    二、本年年初
    327,225,000.00   746,855,419.77   0.00   0.00   30,164,353.84   0.00   -598,534,641.40            76,495,565.73    582,205,697.94
    余额
    三、本期增减
    100,000,000.00   406,450,000.00                                            30,234,750.34           1,597,221.14    538,281,971.48
    变动金额(减
    第 23 页 共 32 页
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    少以“-”号
    填列)
    (一)净利润                                       30,234,750.34   1,597,221.14    31,831,971.48
    (二)其他综
    合收益
    上述(一)和
    30,234,750.34   1,597,221.14    31,831,971.48
    (二)小计
    (三)所有者
    投入和减少     100,000,000.00     624,500,000.00                                  724,500,000.00
    资本
    1.所有者投
    100,000,000.00     624,500,000.00                                  724,500,000.00
    入资本
    2.股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分
    配
    1.提取盈余
    公积
    2.提取一般
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的
    分配
    第 24 页 共 32 页
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    4.其他
    (五)所有者
    权益内部结
    转
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储
    备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他                       -218,050,000.00                                                                   -218,050,000.00
    四、本期期末
    427,225,000.00   1,153,305,419.77   0.00   0.00   30,164,353.84   -568,299,891.06   78,092,786.87   1,120,487,669.42
    余额
    第 25 页 共 32 页
    黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    一
    专                   般
    项目                                            减:                                                      少数股东权      所有者权益合
    实收资本(或                             项                   风
    资本公积       库存         盈余公积             未分配利润       其他       益              计
    股本)                                 储                   险
    股
    备                   准
    备
    一、上年年末余
    327,225,000.00   579,480,559.76               25,681,760.45        -680,720,337.36          51,724,878.98   303,391,861.83
    额
    加:
    会计政策变更
    前期
    差错更正
    其他                    167,374,860.01                1,907,063.61         13,744,166.55           14,326,791.53   197,352,881.70
    二、本年年初余
    327,225,000.00   746,855,419.77               27,588,824.06        -666,976,170.81          66,051,670.51   500,744,743.53
    额
    三、本期增减变
    动金额(减少以                                                                          17,895,271.53            1,386,678.86    19,281,950.39
    “-”号填列)
    (一)净利润                                                                            17,895,271.53            1,386,678.86    19,281,950.39
    (二)其他综合
    收益
    第 26 页 共 32 页
    黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    上述(一)和(二)
    17,895,271.53   1,386,678.86   19,281,950.39
    小计
    (三)所有者投
    入和减少资本
    1.所有者投入资
    本
    2.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权
    益内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    第 27 页 共 32 页
    黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余
    327,225,000.00   746,855,419.77      27,588,824.06   -649,080,899.28   67,438,349.37   520,026,693.92
    额
    法定代表人:朱勇军 主管会计工作负责人:蔡建文 会计机构负责人:李会青
    第 28 页 共 32 页
    黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    专
    减:                           一般
    项目                          实收资本(或                               项                                               所有者权益合
    资本公积        库存             盈余公积      风险    未分配利润
    股本)                                   储                                                   计
    股                           准备
    备
    一、上年年末余额                                  327,225,000.00     578,207,759.76   0.00   0.00    25,681,760.45          -732,616,499.40   198,498,020.81
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                                  327,225,000.00     578,207,759.76   0.00   0.00    25,681,760.45   0.00   -732,616,499.40   198,498,020.81
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填
    100,000,000.00     632,017,022.49                                           -1,105,864.69   730,911,157.80
    列)
    (一)净利润                                                                                                                  -1,105,864.69    -1,105,864.69
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                        -1,105,864.69    -1,105,864.69
    (三)所有者投入和减少资本                        100,000,000.00     624,500,000.00                                                           724,500,000.00
    1.所有者投入资本                                 100,000,000.00     624,500,000.00                                                           724,500,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    第 29 页 共 32 页
    黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他                                                            7,517,022.49                                                                  7,517,022.49
    四、本期期末余额                                  427,225,000.00   1,210,224,782.25      0.00    0.00   25,681,760.45    0.00   -733,722,364.09   929,409,178.61
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    一般
    项目                          实收资本(或                        减:库    专项                                              所有者权益合
    资本公积                            盈余公积       风险     未分配利润
    股本)                            存股      储备                                                  计
    准备
    一、上年年末余额                                  327,225,000.00   578,207,759.76                       25,681,760.45           -738,571,784.73   192,542,735.48
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                                  327,225,000.00   578,207,759.76                       25,681,760.45           -738,571,784.73   192,542,735.48
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填                                                                                            -2,215,559.20    -2,215,559.20
    第 30 页 共 32 页
    黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    列)
    (一)净利润                                                                                          -2,215,559.20    -2,215,559.20
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                -2,215,559.20    -2,215,559.20
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                                  327,225,000.00   578,207,759.76   25,681,760.45   -740,787,343.93   190,327,176.28
    法定代表人:朱勇军 主管会计工作负责人:蔡建文 会计机构负责人:李会青
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    黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 本期发生的同一控制下企业合并
    单位:元 币种:人民币
    属于同一控制                   合并本期期初                    合并本期至合
    同一控制的实                   合并本期至合
    被合并方         下企业合并的                   至合并日的收                    并日的经营活
    际控制人                     并日的净利润
    判断依据                         入                            动现金流
    合并前后均受
    国中(秦皇岛) 同一方最终控
    国中(天津)
    污水处理有限 制,且该控制                          7,214,400.00    1,911,784.27    4,130,329.26
    水务有限公司
    公司           并非是暂时性
    的
    合并前后均受
    国水(昌黎)       同一方最终控
    国中(天津)
    污水处理有限       制,且该控制                    1,884,789.30       79,403.97   11,705,238.47
    水务有限公司
    公司               并非是暂时性
    的
    合并前后均受
    国水(马鞍山) 同一方最终控
    国中(天津)
    污水处理有限 制,且该控制                          4,428,700.00    1,068,636.33    2,434,364.75
    水务有限公司
    公司           并非是暂时性
    的
    合并前后均受
    鄂尔多斯市国       同一方最终控
    国中(天津)
    中水务有限公       制,且该控制                   13,969,000.00   11,466,998.98     -202,399.24
    水务有限公司
    司                 并非是暂时性
    的
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