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个股公告正文

恒泰艾普:2011年半年度报告摘要

日期:2011-08-24附件下载

    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    证券代码:300157                            证券简称:恒泰艾普                                  公告编号:2011-028
    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
    券报》、《证券日报》。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人孙庚文、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人(会计主管人员)陈亚君声明:保
    证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称            恒泰艾普
    股票代码            300157
    法定代表人           孙庚文
    上市证券交易所         深圳证券交易所
    2.2 联系人和联系方式
    项目                           董事会秘书                                   证券事务代表
    姓名          杨建全                                        章丽娟
    联系地址        北京市海淀区农大南路 1 号院 2A 座 7 层        北京市海淀区农大南路 1 号院 2A 座 7 层
    电话          010-82825231                                  010-82825231
    传真          010-82825230                                  010-82825230
    电子信箱        yjq@ldocean.com.cn                            zlj@ldocean.com.cn
    2.3 主要财务数据和指标
    2.3.1 主要会计数据
    单位:元
    本报告期比上年同期增
    项目                          报告期                       上年同期
    减(%)
    营业总收入(元)                              100,971,739.55                    92,126,327.62                   9.60%
    营业利润(元)                                 44,491,493.07                    26,386,408.57                  68.62%
    利润总额(元)                                 47,548,693.85                    29,519,591.49                  61.08%
    1
    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    归属于上市公司股东的净利润
    42,362,032.46                     29,349,651.67                   44.34%
    (元)
    归属于上市公司股东的扣除非经
    41,762,447.84                     28,424,506.19                   46.92%
    常性损益后的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额
    8,773,546.75                -20,983,642.59                    141.81%
    (元)
    本报告期末比上年度期
    项目                      报告期末                      上年度期末
    末增减(%)
    总资产(元)                                 1,603,116,331.75               1,568,928,032.91                      2.18%
    归属于上市公司股东的所有者权
    1,559,046,525.03               1,517,051,974.64                      2.77%
    益(元)
    股本(股)                                    177,760,000.00                     88,880,000.00                  100.00%
    2.3.2 主要财务指标
    单位:元
    本报告期比上年同期增
    项目                      报告期                         上年同期
    减(%)
    基本每股收益(元/股)                                     0.24                            0.22                    9.09%
    稀释每股收益(元/股)                                     0.24                            0.22                    9.09%
    扣除非经常性损益后的基本每股
    0.23                            0.21                    9.52%
    收益(元/股)
    加权平均净资产收益率(%)                               2.75%                          10.63%                    -7.88%
    扣除非经常性损益后的加权平均
    2.71%                          10.63%                    -7.92%
    净资产收益率(%)
    每股经营活动产生的现金流量净
    0.05                           -0.31                  116.13%
    额(元/股)
    本报告期末比上年度期
    项目                      报告期末                      上年度期末
    末增减(%)
    归属于上市公司股东的每股净资
    8.77                          17.07                   -48.62%
    产(元/股)
    2.3.3 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                                    金额                     附注(如适用)
    非流动资产处置损益                                                                   -3,807.70
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    750,254.61
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                -41,824.10
    所得税影响额                                                                       -105,038.19
    合计                                                   599,584.62            -
    2
    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §3 董事会报告
    3.1 主营业务产品或服务情况表
    单位:万元
    营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
    分产品或服务          营业收入      营业成本      毛利率(%)
    年同期增减(%)年同期增减(%)同期增减(%)
    项目服务                        8,238.20      2,976.92           63.86%            -0.43%         19.69%        -6.08%
    软件销售                        1,858.97        747.36           59.80%          120.37%          42.81%        21.83%
    3.2 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区                                      营业收入                    营业收入比上年增减(%)
    境内                                                                           5,708.59                         67.47%
    境外                                                                           4,388.58                        -23.13%
    3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □ 适用 √ 不适用
    3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的
    影响因素及重大不利变化的应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重
    影响的具体情况及公司拟采取的措施说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.8 募集资金使用情况
    3.8.1 募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额                         118,351.95
    本报告期投入募集资金总额                      2,805.87
    报告期内变更用途的募集资金总额                          0.00
    累计变更用途的募集资金总额                            0.00     已累计投入募集资金总额                       2,805.87
    3
    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    累计变更用途的募集资金总额比例                          0.00%
    是否
    已变 募集资                       截至期 截至期末                                            项目可行
    项目达到预 本报告期 是否达
    承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本报告期投 末累计 投资进度                                            性是否发
    定可使用状 实现的效 到预计
    资金投向       目(含 投资总 总额(1)     入金额 投入金 (%)(3)=                                              生重大变
    态日期     益     效益
    部分    额                        额(2)    (2)/(1)                                             化
    变更)
    承诺投资项目
    油气勘探开发技术软              6,783.3                                             2015 年 12 月
    否                  6,783.36    563.84 563.84       8.31%                           0.00 不适用 否
    件统一平台研发                        6                                             01 日
    多波地震资料处理与              2,545.5                                             2014 年 12 月
    否                  2,545.56     43.30     43.30    1.70%                           0.00 不适用 否
    解释系统软件研发                      6                                             01 日
    并行三维波动方程地
    2,252.7                                             2014 年 12 月
    震波正演模拟软件研     否                  2,252.74     74.00     74.00    3.28%                           0.00 不适用 否
    4                                             01 日
    发
    并行三维波动方程叠
    2,139.1                                             2014 年 12 月
    前逆时深度偏移软件     否                  2,139.12    240.45 240.45       11.24%                          0.00 不适用 否
    2                                             01 日
    研发
    基于三维照明分析的
    2,545.5                                             2014 年 12 月
    地震采集设计软件研     否                  2,545.56       0.00     0.00    0.00%                           0.00 不适用 否
    6                                             01 日
    发
    21,881.                          1,884.2            2015 年 12 月
    北京数据中心扩建       否                 21,881.35   1,884.28             8.61%                  6,404.65 是         否
    35                                 8            01 日
    38,147.                          2,805.8
    承诺投资项目小计           -             38,147.69   2,805.87              -             -         6,404.65      -         -
    69                                 7
    超募资金投向
    归还银行贷款(如有)        -                                                             -            -          -         -
    补充流动资金(如有)        -                                                             -            -          -         -
    超募资金投向小计           -     0.00         0.00       0.00     0.00     -             -                0.00   -         -
    38,147.                          2,805.8
    合计                -             38,147.69   2,805.87              -             -         6,404.65      -         -
    69                                 7
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因 不适用
    (分具体项目)
    项目可行性发生重大
    不适用
    变化的情况说明
    适用
    超募资金的金额、用途 由于北京市商业地产价格上涨,增长幅度较大,北京数据中心建设及研发用地的实际购置价格超出原
    及使用进展情况     预算人民币 6,469.2 万元,已经公司 2011 年 8 月 8 日召开的 2011 年度第一次临时股东大会审议通过,
    使用超募资金补充原募投项目资金缺口。
    募集资金投资项目实
    不适用
    施地点变更情况
    募集资金投资项目实
    不适用
    施方式调整情况
    募集资金投资项目先
    不适用
    期投入及置换情况
    用闲置募集资金暂时
    不适用
    补充流动资金情况
    项目实施出现募集资
    不适用
    金结余的金额及原因
    4
    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    尚未使用的募集资金
    尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中
    用途及去向
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他 不适用
    情况
    3.8.2 变更募集资金投资项目情况表
    □ 适用 √ 不适用
    3.8.3 重大非募集资金项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.9 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    3.10 报告期内现金分红政策的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    2011 年 4 月 14 日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》,2011 年 5 月 9
    日召开的公司 2010 年度股东大会后审议通过该议案,以 2010 年 12 月 31 日的总股本 8,888 万股为基数,由资本公积金向全体
    股东每 10 股转增 10 股,合计转增股本 8,888 万股。2011 年 05 月 26 日除权,转增后总股本为 177,760,000 股。
    3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅
    度变动的警示及说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §4 重要事项
    4.1 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    4.2 收购、出售资产及资产重组
    4.2.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    5
    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    4.2.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用
    4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
    □ 适用 √ 不适用
    4.4 重大关联交易
    4.4.1 与日常经营相关的关联交易
    □ 适用 √ 不适用
    4.4.2 关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    4.5 担保事项
    □ 适用 √ 不适用
    4.6 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4.7 承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    (一)关于股份锁定的承诺
    公司控股股东及实际控制人孙庚文承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司公开
    发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
    除孙庚文之外的其他股东均承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票
    前已发行的股份,也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
    金石投资、百衲投资、孟庆有、张晓雷及林贵承诺:自其成为发行人股东并完成相应工商变更登记之日起三十六个月内,不
    转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已
    发行的股份。
    持有公司股份的董事、监事、高级管理人员孙庚文、郑天才、杨绍国、邓林、林依华、秦钢平、谢桂生、傅哲宽均承诺:本
    人在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%;本人离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。
    通过志大同向间接持有公司股份的监事和高级管理人员及其亲属汤承锋、刘军、尹旭东、李建齐、杨建全、张志让、王顺根、
    姜瑞友、唐芬均承诺:在发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接持有的
    发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有的发行人股份总
    数的 25%;本人离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份。
    截至 2011 年 6 月 30 日,上述全体承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。
    (二)关于避免同业竞争的承诺
    为避免与公司发生同业竞争, 2010 年 1 月,公司实际控制人孙庚文出具了《放弃同业竞争及利益冲突的承诺函》,主要内容
    6
    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    如下:
    截止 2011 年 6 月 30 日,公司控股股东及实际控制人孙庚文严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。
    §5 股本变动及股东情况
    5.1 股份变动情况表
    单位:股
    本次变动前                            本次变动增减(+,-)                            本次变动后
    公积金转
    数量          比例      发行新股      送股                     其他       小计        数量          比例
    股
    133,320,00
    一、有限售条件股份 66,660,000          75.00%                           66,660,000              66,660,000                   75.00%
    0
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    126,733,92
    3、其他内资持股        63,366,960      71.29%                           63,366,960              63,366,960                   71.29%
    0
    其中:境内非国有
    15,116,900          17.01%                           15,116,900              15,116,900 30,233,800        17.01%
    法人持股
    境内自然人持
    48,250,060      54.29%                           48,250,060              48,250,060 96,500,120        54.29%
    股
    4、外资持股             3,293,040       3.71%                            3,293,040               3,293,040    6,586,080       3.71%
    其中:境外法人持
    股
    境外自然人持
    3,293,040       3.71%                            3,293,040               3,293,040    6,586,080       3.71%
    股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份 22,220,000          25.00%                           22,220,000              22,220,000 44,440,000        25.00%
    1、人民币普通股        22,220,000      25.00%                           22,220,000              22,220,000 44,440,000        25.00%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    177,760,00
    三、股份总数           88,880,000      100.00%                          88,880,000              88,880,000                  100.00%
    0
    限售股份变动情况表
    单位:股
    本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称         年初限售股数                                            期末限售股数         限售原因        解除限售日期
    数             数
    孙庚文                    22,673,340                  0          22,673,340          45,346,680 首发承诺         2014.1.7
    郑天才                     5,307,300                  0           5,307,300          10,614,600 首发承诺         2012.1.7
    杨绍国                     4,390,800                  0           4,390,800           8,781,600 首发承诺         2012.1.7
    莫业湘                     3,293,040                  0           3,293,040           6,586,080 首发承诺         2012.1.7
    邓林                       3,023,700                  0           3,023,700           6,047,400 首发承诺         2012.1.7
    秦钢平                     2,744,220                  0           2,744,220           5,488,440 首发承诺         2012.1.7
    林依华                     2,103,900                  0           2,103,900           4,207,800 首发承诺         2012.1.7
    7
    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    谢桂生                    1,440,000                0          1,440,000           2,880,000 首发承诺        2012.1.7
    曾   芸                    708,000                 0             708,000          1,416,000 首发承诺        2012.1.7
    曲广生                     623,700                 0             623,700          1,247,400 首发承诺        2012.1.7
    王晏清                     530,760                 0             530,760          1,061,520 首发承诺        2012.1.7
    赵   彬                    447,300                 0             447,300           894,600 首发承诺         2012.1.7
    吴   虹                    333,900                 0             333,900           667,800 首发承诺         2012.1.7
    吴传清                     195,180                 0             195,180           390,360 首发承诺         2012.1.7
    李   林                    100,800                 0             100,800           201,600 首发承诺         2012.1.7
    郭慧麟                      56,220                 0              56,220           112,440 首发承诺         2012.1.7
    胡   星                     37,440                 0              37,440            74,880 首发承诺         2012.1.7
    陈方亚                      31,200                 0              31,200            62,400 首发承诺         2012.1.7
    仇洪昌                      31,200                 0              31,200            62,400 首发承诺         2012.1.7
    北京志大同向投
    4,200,000                0          4,200,000           8,400,000 首发承诺        2012.1.7
    资咨询有限公司
    深圳市达晨财信
    创业投资管理有            3,755,280                0          3,755,280           7,510,560 首发承诺        2012.1.7
    限公司
    北京德邦瑞景投
    资管理咨询有限            3,000,000                0          3,000,000           6,000,000 首发承诺        2012.1.7
    公司
    深圳市圣华洋创
    业投资管理有限             972,720                 0             972,720          1,945,440 首发承诺        2012.1.7
    公司
    金石投资有限公
    1,855,670                0          1,855,670           3,711,340 首发承诺        2012.11.9
    司
    北京百衲投资有
    1,333,230                0          1,333,230           2,666,460 首发承诺        2012.12.11
    限公司
    张晓雷                    1,999,780                0          1,999,780           3,999,560 首发承诺        2012.12.11
    孟庆有                    1,333,230                0          1,333,230           2,666,460 首发承诺        2012.12.11
    林   贵                    138,090                 0             138,090           276,180 首发承诺         2012.12.11
    首次公开发行网                                                                               网下配售新股规
    4,400,000         4,400,000                 0                  0                  2011.4.7
    下配售股份                                                                                   定
    合计               71,060,000         4,400,000        66,660,000       133,320,000          -              -
    5.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表
    单位:股
    股东总数                                                                                                       3,145
    前 10 名股东持股情况
    持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    股东名称               股东性质        持股比例          持股总数
    数量                 量
    孙庚文                       境内自然人                 25.51%       45,346,680               45,346,680                      0
    郑天才                       境内自然人                  5.97%       10,614,600               10,614,600                      0
    杨绍国                       境内自然人                  4.94%        8,781,600                8,781,600                      0
    北京志大同向投资咨询有限     境内非国有法
    4.73%        8,400,000                8,400,000                      0
    公司                         人
    8
    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    深圳市达晨财信创业投资管       境内非国有法
    4.23%       7,510,560             7,510,560                     0
    理有限公司                     人
    莫业湘                         境外自然人                3.71%       6,586,080             6,586,080                     0
    邓林                           境内自然人                3.40%       6,047,400             6,047,400                     0
    北京德邦瑞景投资管理咨询       境内非国有法
    3.38%       6,000,000             6,000,000                     0
    有限公司                       人
    秦钢平                         境内自然人                3.09%       5,488,440             5,488,440                     0
    林依华                         境内自然人                2.37%       4,207,800             4,207,800                     0
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称                            持有无限售条件股份数量                         股份种类
    中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证
    2,912,124 人民币普通股
    券投资基金
    华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资
    2,637,500 人民币普通股
    信托计划
    东证资管-工行-东方红 7 号集合资产管理计
    1,873,406 人民币普通股
    划
    中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投
    1,800,134 人民币普通股
    资基金
    华润深国投信托有限公司-博颐精选 3 期信托
    1,570,040 人民币普通股
    计划
    华润深国投信托有限公司-博颐精选证券投资
    1,527,300 人民币普通股
    集合资金信托
    交通银行-华安策略优选股票型证券投资基
    1,303,801 人民币普通股
    金
    华润深国投信托有限公司-博颐稳健 1 期证券
    1,275,200 人民币普通股
    投资集合资金
    交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投
    1,165,271 人民币普通股
    资基金
    北京国际信托有限公司-明达 4 期证券投资集
    1,016,000 人民币普通股
    合资金信托计划
    上述股东关联关系或一致行
    无
    动的说明
    5.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §6 董事、监事和高级管理人员情况
    6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    报告期内从 是否在股东
    年初持股 期末持股          公司领取的 单位或其他
    姓名       职务       性别     年龄 任期起始日期 任期终止日期                   变动原因
    数       数              报酬总额(万 关联单位领
    元)       取薪酬
    2009 年 03 月 2012 年 03 月 22,673,34 45,346,68 资本公积
    孙庚文   董事长       男            49                                                                    49.06 否
    01 日         01 日                 0         0 转增
    2009 年 02 月 2012 年 03 月           10,614,60 资本公积
    郑天才   董事         男            48                               5,307,300                            22.56 否
    01 日         01 日                           0 转增
    9
    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    2009 年 02 月 2012 年 03 月                     资本公积
    杨绍国      董事       男                48                               4,390,800 8,781,600                 25.94 否
    01 日         01 日                             转增
    2009 年 02 月 2012 年 03 月                     资本公积
    邓    林    董事       男                49                               3,023,700 6,047,400                 22.56 否
    01 日         01 日                             转增
    2011 年 04 月 2012 年 03 月
    李怀奇      董事       男                62                                        0         0无               0.00 否
    01 日         01 日
    2009 年 03 月 2012 年 03 月
    傅哲宽      董事       男                41                                        0         0无               0.00 否
    01 日         01 日
    2009 年 03 月 2012 年 03 月
    牟书令      独立董事   男                67                                        0         0无               3.67 否
    01 日         01 日
    2009 年 03 月 2012 年 03 月
    万    力    独立董事   男                48                                        0         0无               3.67 否
    01 日         01 日
    2009 年 03 月 2012 年 03 月
    钱爱民      独立董事   女                41                                        0         0无               2.00 否
    01 日         01 日
    2009 年 03 月 2012 年 03 月                         资本公积
    张志让      监事       男                45                                   74,286   148,572                32.06 否
    01 日         01 日                                 转增
    2009 年 03 月 2012 年 03 月                         资本公积
    姜瑞友      监事       男                52                                   38,286    76,572                16.06 否
    01 日         01 日                                 转增
    2009 年 03 月 2012 年 03 月                         资本公积
    王顺根      监事       男                64                                   48,000    96,000                21.57 否
    01 日         01 日                                 转增
    2009 年 02 月 2012 年 03 月                     资本公积
    林依华      副总经理   男                49                               2,103,900 4,207,800                 22.56 否
    01 日         01 日                             转增
    2009 年 03 月 2012 年 03 月                     资本公积
    秦钢平      副总经理   男                45                               2,744,220 5,488,440                 22.58 否
    01 日         01 日                             转增
    2009 年 03 月 2012 年 03 月                     资本公积
    谢桂生      副总经理   男                47                               1,440,000 2,880,000                 22.56 否
    01 日         01 日                             转增
    2009 年 03 月 2012 年 03 月                         资本公积
    李建齐      副总经理   男                54                                   50,286   100,572                22.56 否
    01 日         01 日                                 转增
    2009 年 03 月 2012 年 03 月                     资本公积
    汤承锋      副总经理   男                49                               1,440,000 2,880,000                 22.56 否
    01 日         01 日                             转增
    2009 年 05 月 2012 年 03 月                         资本公积
    尹旭东      副总经理   男                48                                  180,000   360,000                27.42 否
    01 日         01 日                                 转增
    2009 年 02 月 2012 年 03 月                         资本公积
    刘    军    财务总监   男                47                                  832,440 1,664,880                27.42 否
    01 日         01 日                                 转增
    2009 年 03 月 2012 年 03 月                         资本公积
    杨建全      董事会秘书 男                46                                   51,429   102,858                22.56 否
    01 日         01 日                                 转增
    2009 年 03 月 2011 年 04 月
    张新民      独立董事   男                48                                        0         0无               1.67 否
    01 日         01 日
    44,397,98 88,795,97
    合计          -        -        -              -             -                                  -       391.04      -
    7         4
    上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。
    □ 适用 √ 不适用
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告                        √未经审计       □审计
    10
    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司                      2011 年 06 月 30 日                     单位:
    元
    期末余额                                       年初余额
    项目
    合并                  母公司                  合并                  母公司
    流动资产:
    货币资金                        1,314,088,354.04       1,299,760,918.64      1,333,260,973.46        1,313,072,530.17
    结算备付金                                                         0.00                                          0.00
    拆出资金                                                           0.00                                          0.00
    交易性金融资产                                                     0.00                                          0.00
    应收票据                                                           0.00                                          0.00
    应收账款                         172,781,595.33         143,316,198.79         138,092,954.73         110,257,094.20
    预付款项                           2,367,861.69           2,335,927.19           2,803,780.49           2,782,827.19
    应收保费                                                           0.00
    应收分保账款                                                       0.00
    应收分保合同准备金                                                 0.00
    应收利息                                                           0.00
    应收股利                                                           0.00
    其他应收款                         4,267,937.32           1,936,459.58           2,745,176.35           1,335,448.99
    买入返售金融资产                                                   0.00
    存货                               4,995,852.50           4,995,852.50           5,103,988.04           5,103,988.04
    一年内到期的非流动资产                                             0.00
    其他流动资产
    流动资产合计                      1,498,501,600.88       1,452,345,356.70      1,482,006,873.07        1,432,551,888.59
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                        11,435,910.39          20,496,150.39          14,162,318.36          23,434,098.36
    长期股权投资                       2,586,488.86          35,713,438.86           2,746,725.71          35,873,675.71
    投资性房地产
    固定资产                          32,397,110.83          27,665,003.80          17,598,448.31          13,493,626.30
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          39,099,208.91          23,615,788.70          42,624,577.95          26,049,918.72
    开发支出                          16,576,532.44          15,044,780.46           8,232,650.57           7,512,008.78
    商誉
    长期待摊费用                         906,876.20             861,841.82             187,475.05             129,851.00
    11
    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    递延所得税资产                1,612,603.24         1,612,603.24         1,368,963.89         1,368,963.89
    其他非流动资产
    非流动资产合计                104,614,730.87       125,009,607.27        86,921,159.84       107,862,142.76
    资产总计                     1,603,116,331.75     1,577,354,963.97    1,568,928,032.91     1,540,414,031.35
    流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                        828,000.95         1,317,458.55         2,467,784.46         3,706,738.55
    预收款项
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                  5,858,088.70         5,014,910.30         4,621,752.42         4,208,266.17
    应交税费                      9,601,808.59          7,538,115.96       10,615,077.90         7,247,398.59
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                      982,467.40           612,034.58         3,662,535.58         3,370,363.56
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债        1,900,000.00         1,900,000.00         1,900,000.00         1,900,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                   19,170,365.64        16,382,519.39        23,267,150.36        20,432,766.87
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                2,977,504.36         2,977,504.36         4,645,258.97         4,645,258.97
    非流动负债合计                  2,977,504.36         2,977,504.36         4,645,258.97         4,645,258.97
    负债合计                       22,147,870.00        19,360,023.75        27,912,409.33        25,078,025.84
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)          177,760,000.00       177,760,000.00        88,880,000.00        88,880,000.00
    资本公积                   1,233,979,225.49     1,233,979,225.49    1,322,859,225.49     1,322,859,225.49
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                     10,359,678.00        10,359,678.00        10,359,678.00        10,359,678.00
    12
    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    一般风险准备
    未分配利润                     137,042,636.31        135,896,036.73          94,680,603.85           93,237,102.02
    外币报表折算差额                    -95,014.77                                     272,467.30
    归属于母公司所有者权益合计         1,559,046,525.03      1,557,994,940.22      1,517,051,974.64         1,515,336,005.51
    少数股东权益                         21,921,936.72                                23,963,648.94
    所有者权益合计                     1,580,968,461.75      1,557,994,940.22      1,541,015,623.58         1,515,336,005.51
    负债和所有者权益总计               1,603,116,331.75      1,577,354,963.97      1,568,928,032.91         1,540,414,031.35
    7.2.2 利润表
    编制单位:恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司                       2011 年 1-6 月                      单位:元
    本期金额                                       上期金额
    项目
    合并                 母公司                  合并                   母公司
    一、营业总收入                      100,971,739.55         86,662,009.44          92,126,327.62           76,845,735.54
    其中:营业收入                      100,971,739.55         86,662,009.44          92,126,327.62           76,845,735.54
    利息收入                                                    0.00                     0.00                  0.00
    已赚保费                                                    0.00                     0.00                  0.00
    手续费及佣金收入                                            0.00                     0.00                  0.00
    二、营业总成本                       56,320,009.63         40,037,333.72          65,798,056.90           48,876,193.62
    其中:营业成本                       37,242,807.84         29,019,032.16          30,916,555.10           26,625,560.23
    利息支出                              0.00                  0.00                     0.00                  0.00
    手续费及佣金支出                      0.00                  0.00                     0.00                  0.00
    退保金                                0.00                  0.00                     0.00                  0.00
    赔付支出净额                          0.00                  0.00                     0.00                  0.00
    提取保险合同准备金净
    0.00                  0.00                     0.00                  0.00
    额
    保单红利支出                          0.00                  0.00                     0.00                  0.00
    分保费用                              0.00                  0.00                     0.00                  0.00
    营业税金及附加               4,035,965.53          3,829,865.01           4,619,117.45            4,215,894.57
    销售费用                    10,385,278.75          7,013,861.92          10,182,663.84            7,022,498.08
    管理费用                    12,790,848.98           8,311,495.03         17,071,565.50            8,591,232.92
    财务费用                     -9,734,553.24         -9,761,182.73               169,023.22           144,251.62
    资产减值损失                 1,599,661.77          1,624,262.33           2,839,131.79            2,276,756.20
    加:公允价值变动收益(损失
    0.00                  0.00                     0.00                  0.00
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    -160,236.85           -160,236.85                 58,137.85            58,137.85
    填列)
    其中:对联营企业和合
    0.00                  0.00                     0.00                  0.00
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    0.00                  0.00                     0.00                  0.00
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    44,491,493.07         46,464,438.87          26,386,408.57           28,027,679.77
    列)
    加:营业外收入                    3,111,008.48         3,102,832.58           3,133,182.92            3,133,182.92
    减:营业外支出                      53,807.70             53,807.70                      0.00                  0.00
    13
    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    其中:非流动资产处置损失            3,807.70             3,807.70                    0.00                0.00
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    47,548,693.85         49,513,463.75         29,519,591.49         31,160,862.69
    号填列)
    减:所得税费用                   7,383,375.05          6,854,529.04          2,799,321.21          2,172,715.65
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    40,165,318.80         42,658,934.71         26,720,270.28         28,988,147.04
    列)
    归属于母公司所有者的净
    42,362,032.46         42,658,934.71         29,349,651.67         28,988,147.04
    利润
    少数股东损益                  -2,196,713.66                  0.00          -2,629,381.39                 0.00
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                      0.24                 0.32                    0.22                0.22
    (二)稀释每股收益                      0.24                 0.32                    0.22                0.22
    七、其他综合收益                       -212,480.63                                     45,917.62
    八、综合收益总额                     39,952,838.17         42,658,934.71         26,766,187.90         28,988,147.04
    归属于母公司所有者的综
    41,994,550.39         42,658,934.71         29,309,785.96         28,988,147.04
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    -2,041,712.22                                -2,543,598.06
    益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司                      2011 年 1-6 月                    单位:元
    本期金额                                     上期金额
    项目
    合并                  母公司                 合并                 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    70,289,166.60         56,366,519.14         43,886,004.68         38,589,064.63
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                 2,352,577.97          2,352,577.97          2,133,025.64          2,133,025.64
    收到其他与经营活动有关
    15,842,045.25         16,778,733.50          1,315,378.84          1,203,557.37
    的现金
    14
    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    经营活动现金流入小计     88,483,789.82        75,497,830.61        47,334,409.16        41,925,647.64
    购买商品、接受劳务支付的
    13,894,152.12          7,677,611.20       12,847,478.67         6,826,933.66
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    35,392,530.06        29,103,634.24        28,032,379.77        22,766,347.47
    付的现金
    支付的各项税费             16,094,706.33        13,676,305.40        11,160,440.75         8,472,983.76
    支付其他与经营活动有关
    14,328,854.56         11,880,599.05       16,277,752.56        24,227,009.71
    的现金
    经营活动现金流出小计     79,710,243.07        62,338,149.89        68,318,051.75        62,293,274.60
    经营活动产生的现金
    8,773,546.75        13,159,680.72       -20,983,642.59       -20,367,626.96
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和
    22,773,533.72        21,494,247.30        13,909,315.27        10,033,722.63
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                                        2,000,000.00         2,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计     22,773,533.72        21,494,247.30        15,909,315.27        12,033,722.63
    投资活动产生的现金
    -22,773,533.72       -21,494,247.30      -15,909,315.27       -12,033,722.63
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    15
    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    3,134,302.50         3,134,302.50
    的现金
    筹资活动现金流出小计        3,134,302.50         3,134,302.50                 0.00                 0.00
    筹资活动产生的现金
    -3,134,302.50        -3,134,302.50                0.00                 0.00
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    -2,004,061.94        -1,808,474.44         -113,968.68          -103,582.54
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额        -19,138,351.41       -13,277,343.52      -37,006,926.54       -32,504,932.13
    加:期初现金及现金等价物
    1,332,656,086.42     1,312,467,643.13      155,322,210.89       134,298,950.36
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额      1,313,517,735.01     1,299,190,299.61      118,315,284.35       101,794,018.23
    16
    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司                                                          2011 半年度                                                           单位:元
    本期金额                                                                                  上年金额
    归属于母公司所有者权益                                                                    归属于母公司所有者权益
    所有者                                                                                      所有者
    项目                                                                                 少数股                                                                                     少数股
    实收资                                                                                    实收资
    资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配                           权益合                资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配                             权益合
    本(或                                                       其他 东权益                  本(或                                                       其他 东权益
    积        存股   备     积      险准备 利润                         计                    积        存股   备     积      险准备 利润                           计
    股本)                                                                                    股本)
    1,322,8                                                             1,541,0               161,55                                                                285,96
    88,880,                           10,359,         94,680, 272,46 23,963,                  66,660,                           3,878,3         29,224, 125,92 24,516,
    一、上年年末余额                    59,225.                                                             15,623.               9,707.3                                                               4,973.0
    000.00                             678.00          603.85     7.30 648.94                 000.00                              33.13          821.20      4.91 186.51
    49                                                                  58                    0                                                                      5
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    1,322,8                                                             1,541,0               161,55                                                                285,96
    88,880,                           10,359,         94,680, 272,46 23,963,                  66,660,                           3,878,3         29,224, 125,92 24,516,
    二、本年年初余额                    59,225.                                                             15,623.               9,707.3                                                               4,973.0
    000.00                             678.00          603.85     7.30 648.94                 000.00                              33.13          821.20      4.91 186.51
    49                                                                  58                    0                                                                      5
    1,161,2                                                               1,255,0
    三、本年增减变动金额(减 88,880, -88,880                                    42,362, -367,48 -2,041, 39,952, 22,220,                                   6,481,3         65,455, 146,54 -552,53
    99,518.                                                               50,650.
    少以“-”号填列)         000.00 ,000.00                                     032.46     2.07 712.22 838.17 000.00                                       44.87          782.65      2.39      7.57
    19                                                                    53
    42,362,            -2,196, 40,165,                                                        71,937,             -886,33 71,050,
    (一)净利润
    032.46            713.66 318.80                                                           127.52                0.78 796.74
    -367,48 155,00 -212,48                                                                     146,54 333,79 480,33
    (二)其他综合收益
    2.07     1.44     0.63                                                                     2.39      3.21     5.60
    17
    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    42,362, -367,48 -2,041, 39,952,                                               71,937, 146,54 -552,53 71,531,
    上述(一)和(二)小计
    032.46    2.07 712.22 838.17                                                   127.52    2.39   7.57 132.34
    1,161,2                                                  1,183,5
    (三)所有者投入和减少                                                       22,220,
    99,518.                                                  19,518.
    资本                                                                              000.00
    19                                                       19
    1,161,2                                                  1,183,5
    22,220,
    1.所有者投入资本                                                                    99,518.                                                  19,518.
    000.00
    19                                                       19
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    6,481,3        -6,481,
    (四)利润分配
    44.87        344.87
    6,481,3        -6,481,
    1.提取盈余公积
    44.87        344.87
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结 88,880, -88,880
    转                             000.00 ,000.00
    1.资本公积转增资本 88,880, -88,880
    (或股本)                     000.00 ,000.00
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    18
    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    177,76 1,233,9                                       137,04                       1,580,9             1,322,8                                                                 1,541,0
    10,359,                      -95,014 21,921,             88,880,                             10,359,           94,680, 272,46 23,963,
    四、本期期末余额          0,000.0 79,225.                                      2,636.3                      68,461.             59,225.                                                                 15,623.
    678.00                           .77 936.72              000.00                              678.00            603.85       7.30 648.94
    0      49                                              1                         75                  49                                                                      58
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司                                                              2011 半年度                                                            单位:元
    本期金额                                                                                     上年金额
    实收资本                                                                                    实收资本
    项目                                  减:库存                           一般风险 未分配利 所有者权                                减:库存                           一般风险 未分配利 所有者权
    (或股 资本公积                 专项储备 盈余公积                                          (或股 资本公积                   专项储备 盈余公积
    股                                 准备        润       益合计                               股                                 准备      润         益合计
    本)                                                                                        本)
    88,880,00 1,322,859                          10,359,67             93,237,10 1,515,336 66,660,00 161,559,7                                3,878,333            34,904,99 267,003,0
    一、上年年末余额
    0.00   ,225.49                               8.00                   2.02     ,005.51       0.00       07.30                                .13                   8.21     38.64
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    88,880,00 1,322,859                          10,359,67             93,237,10 1,515,336 66,660,00 161,559,7                                3,878,333            34,904,99 267,003,0
    二、本年年初余额
    0.00   ,225.49                               8.00                   2.02     ,005.51       0.00       07.30                                .13                   8.21     38.64
    19
    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    三、本年增减变动金额(减 88,880,00 -88,880,0      42,658,93 42,658,93 22,220,00 1,161,299                     6,481,344         58,332,10 1,248,332
    少以“-”号填列)                0.00     00.00        4.71      4.71        0.00     ,518.19                       .87              3.81     ,966.87
    42,658,93 42,658,93                                                           64,813,44 64,813,44
    (一)净利润
    4.71      4.71                                                                8.68        8.68
    (二)其他综合收益
    42,658,93 42,658,93                                                           64,813,44 64,813,44
    上述(一)和(二)小计
    4.71      4.71                                                                8.68        8.68
    (三)所有者投入和减少                                             22,220,00 1,161,299                                                 1,183,519
    资本                                                                         0.00     ,518.19                                                 ,518.19
    22,220,00 1,161,299                                                 1,183,519
    1.所有者投入资本
    0.00     ,518.19                                                 ,518.19
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    6,481,344         -6,481,34
    (四)利润分配
    .87              4.87
    6,481,344         -6,481,34
    1.提取盈余公积
    .87              4.87
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结 88,880,00 -88,880,0
    转                               0.00     00.00
    20
    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    1.资本公积转增资本 88,880,00 -88,880,0
    (或股本)                     0.00    00.00
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    177,760,0 1,233,979   10,359,67   135,896,0 1,557,994 88,880,00 1,322,859                   10,359,67         93,237,10 1,515,336
    四、本期期末余额
    00.00    ,225.49        8.00       36.73   ,940.22      0.00     ,225.49                      8.00              2.02   ,005.51
    21
    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用
    22

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