金融界首页>行情中心>融捷股份>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

路翔股份:2011年半年度报告摘要

日期:2011-08-24附件下载

    路翔股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    证券代码:002192                                证券简称:路翔股份                                公告编号:2011-034
    路翔股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
    资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
    未亲自出席会议原因                         被委托人姓名
    名               务
    潘文中              独立董事                                   外地出差                                 袁泉
    1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4 公司负责人柯荣卿、主管会计工作负责人冯达及会计机构负责人(会计主管人员)卿转运声明:保
    证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称              路翔股份
    股票代码              002192
    上市证券交易所              深圳证券交易所
    董事会秘书                              证券事务代表
    姓名                 陈新华                                     钟剑华
    联系地址              广州市天河北路 890 号 9 楼                 广州市天河北路 890 号 9 楼
    电话                 020-38289069                               020-38289069
    传真                 020-38289867                               020-38289867
    电子信箱              lxgf@luxiang.cn                            lxgf@luxiang.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元
    本报告期末比上年度期末增减
    本报告期末         上年度期末
    (%)
    总资产(元)                         1,587,431,443.38   1,028,254,428.48                           54.38%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)                261,596,784.03     262,342,505.82                            -0.28%
    股本(股)                          121,400,000.00     121,400,000.00                            0.00%
    1
    路翔股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                           2.155                2.161                                -0.28%
    报告期(1-6 月)            上年同期              本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)                          417,692,434.26       337,677,335.69                                  23.70%
    营业利润(元)                              709,482.49             -554,822.08                               227.88%
    利润总额(元)                              900,552.27             -537,960.34                               267.40%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                      1,222,052.23            1,184,873.59                                3.14%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
    1,059,693.53            1,119,213.48                               -5.32%
    净利润(元)
    基本每股收益(元/股)                                     0.01                   0.01                               0.00%
    稀释每股收益(元/股)                                     0.01                   0.01                               0.00%
    加权平均净资产收益率 (%)                               0.47%                   0.49%                  减少 0.02 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
    0.40%                   0.47%                  减少 0.07 个百分点
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                    -83,999,994.23      -206,614,010.67                                  59.34%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                           -0.69                   -1.70                             59.41%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                                               金额                      附注(如适用)
    非流动资产处置损益                                                                              -9,269.30
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    207,461.08
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                            -7,219.08
    少数股东权益影响额                                                                                  3,895.56
    所得税影响额                                                                                   -32,509.56
    合计                                                             162,358.70              -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
    本次变动前                            本次变动增减(+,-)                               本次变动后
    公积金转
    数量          比例     发行新股       送股                      其他           小计      数量          比例
    股
    一、有限售条件股份    41,792,475     34.43%                                         -7,854,300 -7,854,300      33,938,175     27.96%
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股
    2
    路翔股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    其中:境内非国有
    法人持股
    境内自然人持
    股
    4、外资持股
    其中:境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份            41,792,475   34.43%                                -7,854,300 -7,854,300    33,938,175   27.96%
    二、无限售条件股份     79,607,525   65.57%                                7,854,300   7,854,300    87,461,825   72.04%
    1、人民币普通股        79,607,525   65.57%                                7,854,300   7,854,300    87,461,825   72.04%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数          121,400,000 100.00%                                         0            0 121,400,000 100.00%
    3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数                                                                                              21,773
    前 10 名股东持股情况
    持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    股东名称              股东性质     持股比例      持股总数
    数量                 量
    柯荣卿                       境内自然人          24.91%      30,235,700               22,676,775                       0
    黄培荣                       境内自然人           9.53%      11,571,600                5,785,800                       0
    杨真                         境内自然人           7.62%       9,247,600                        0                       0
    郑国华                       境内自然人           6.01%       7,296,800                5,472,600                       0
    王永                         境内自然人           1.54%       1,869,603                        0                       0
    中信建投证券有限责任公司     国有法人             1.03%       1,253,700                        0                  未知
    戴洪瑞                       境内自然人           0.83%       1,010,744                        0                  未知
    张岚                         境内自然人           0.80%        973,051                         0                  未知
    王建利                       境内自然人           0.56%        678,000                         0                  未知
    宛曦                         境内自然人           0.30%        363,272                         0                  未知
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称                      持有无限售条件股份数量                         股份种类
    杨真                                                                  9,247,600 人民币普通股
    柯荣卿                                                                7,558,925 人民币普通股
    黄培荣                                                                5,785,800 人民币普通股
    王永                                                                  1,869,603 人民币普通股
    郑国华                                                                1,824,200 人民币普通股
    中信建投证券有限责任公司                                              1,253,700 人民币普通股
    戴洪瑞                                                                1,010,744 人民币普通股
    3
    路翔股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    张岚                                                                            973,051 人民币普通股
    王建利                                                                          678,000 人民币普通股
    宛曦                                                                            363,272 人民币普通股
    前 10 名股东中,前 5 名股东无关联关系,也不存在一致行动;第 6 名至第 10 名股东中,未知
    上述股东关联关系或一致行
    是否存在关联关系或一致行动。前 10 名无限售条件股东中,前 5 名股东无关联关系,也不存在
    动的说明
    一致行动;第 6 名至第 10 名股东中,未知是否存在关联关系或一致行动。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √ 适用 □ 不适用
    其中:持有
    本期增持股 本期减持股                       期末持有股
    姓名           职务        年初持股数                            期末持股数 限制性股票                         变动原因
    份数量     份数量                         票期权数量
    数量
    刘文碧         副总经理                1,500               0           0         1,500            0        160,000 股权激励
    娄春国         副总经理                2,500               0           0         2,500            0        120,000 股权激励
    副总经理兼董事
    陈新华                                      0              0           0            0             0        100,000 股权激励
    会秘书
    朱修程         副总经理                     0              0           0            0             0         80,000 股权激励
    冯     达      财务总监                     0              0           0            0             0         80,000 股权激励
    林卫海         副总经理                     0              0           0            0             0         60,000 股权激励
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    分行业或分产品        营业收入             营业成本       毛利率(%)
    年同期增减(%)年同期增减(%) 期增减(%)
    专业沥青行业                    39,930.66         35,677.11          10.65%          18.26%             15.60%           1.76%
    锂矿采选行业                     1,838.58          1,311.89          28.65%
    主营业务分产品情况
    通用型改性沥青加工及
    13,891.85         11,743.41          15.47%              -1.92%         -1.12%          -0.68%
    销售
    重交沥青代理及销售              24,193.82         22,615.52           6.52%          24.01%             20.25%           2.93%
    沥青新产品                       1,845.00          1,318.19          28.55%       1,863.27%           1,553.59%         13.36%
    锂矿产品                         1,838.58          1,311.89          28.65%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:万元
    4
    路翔股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    地区                                   营业收入                 营业收入比上年增减(%)
    华南区                                                                      12,717.37                        250.50%
    西北区                                                                         735.46                         82.45%
    西南区(含锂业)                                                             1,976.20                         -80.06%
    华东区                                                                       4,809.65                        303.29%
    华中区                                                                       4,856.58                        162.13%
    东北区                                                                      16,278.18                          -2.98%
    华北区                                                                         395.81
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □ 适用 √ 不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金使用情况对照表
    □ 适用 √ 不适用
    5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计
    2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
    2011 年 1-9 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
    30.00%   ~~         50.00%
    幅度的预计范围               为:
    2010 年 1-9 月经营业绩          归属于上市公司股东的净利润(元):                                        8,072,161.69
    预计 2011 年 1-9 月份产量及毛利水平与上年同期略有增长,但由于本年度公司实施股权激励计
    业绩变动的原因说明              划,增加股权激励费用,同时由于受宏观紧缩的影响,银行融资成本提高,财务费用同比大幅
    增加,导致利润下降。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5
    路翔股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 担保事项
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保额度相                 实际发生日期
    实际担保金                                  是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称   关公告披露     担保额度    (协议签署                       担保类型       担保期
    额                                          毕     担保(是或否)
    日和编号                     日)
    报告期内审批的对外担保额度                                       报告期内对外担保实际发生额
    0.00                                                            0.00
    合计(A1)                                                       合计(A2)
    报告期末已审批的对外担保额                                       报告期末实际对外担保余额合
    0.00                                                            0.00
    度合计(A3)                                                       计(A4)
    公司对子公司的担保情况
    担保额度相
    实际发生日期(协 实际担保                                       是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称   关公告披露 担保额度                                         担保类型       担保期
    议签署日)       金额                                             毕     担保(是或否)
    日和编号
    辽宁路翔交通    2010.8.28.
    10,000.00 2010 年 09 月 30 日      5,500.00     保证          一年         否          否
    技术有限公司    2010-026
    甘孜州融达锂    2010.10.27.
    3,500.00 2010 年 11 月 01 日      3,500.00     保证          一年         否          否
    业有限公司      2010-032
    报告期内审批对子公司担保额                                       报告期内对子公司担保实际发
    0.00                                                            0.00
    度合计(B1)                                                     生额合计(B2)
    报告期末已审批的对子公司担                                       报告期末对子公司实际担保余
    13,500.00                                                       9,000.00
    保额度合计(B3)                                                   额合计(B4)
    公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生额合计
    0.00                                                            0.00
    (A1+B1)                                                       (A2+B2)
    报告期末已审批的担保额度合                           13,500.00 报告期末实际担保余额合计                              9,000.00
    6
    路翔股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    计(A3+B3)                                                (A4+B4)
    实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例                                                                   34.40%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                                0.00
    直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保
    0.00
    金额(D)
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                                          0.00
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                  0.00
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明                                                                               无
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    向关联方提供资金                     关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额               余额                发生额               余额
    柯荣卿                                            0.00                 0.00            2,000.00              500.00
    合计                                0.00                 0.00            2,000.00              500.00
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元,余额 0.00 万元。
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    √ 适用 □ 不适用
    公司控股子公司甘孜州融达锂业有限公司存在以下诉讼事项:2008 年 3 月,四川省蓬安县建业总公司向法院起诉(案号
    为【2008】甘中民二初字第 09 号),请求法院确认工程款 4,643.3963 万元,请求判决融达锂业支付工程款 3,292.45262 万元及
    应承担利息 385.2165 万元(暂算至 2008 年 3 月 30 日),请求法院判决融达锂业支付逾期给付工程款给其造成经济损失 30 万
    元,要求融达锂业承担本事项诉讼费及相关费用。截至 2010 年 3 月 31 日,融达锂业实际已支付四川省蓬安县建业总公司工
    程款 14,338,940.88 元。
    融达锂业股东融捷投资承诺,如案件最终判决融达锂业需向四川省蓬安县建业总公司支付款项超过 1500 万元、诉讼费超
    过 150 万元,则超过的部分全部由融捷投资承担。如因此造成公司或融达锂业的损失的,公司和融达锂业有权向融捷投资追
    偿。
    根据法律程序,公司向四川省甘孜藏族自治州中级人民法院申请对本案诉争工程质量和造价进行鉴定,目前法院委托中
    介机构正对质量和造价进行鉴定。我方已按法院要求支付了全额的鉴定款项。
    截至 2011 年 6 月 30 日,该案件正在审理过程中。
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    7
    路翔股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项                     承诺人                         承诺内容                       履行情况
    股改承诺                                    无                               无                              无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    无                               无                              无
    诺
    重大资产重组时所作承诺                      无                               无                              无
    柯荣卿、黄培荣、
    发行时所作承诺                                          股东关于股份转让的承诺和高管股份锁定的承诺      在履行期
    杨   真、郑国华
    其他承诺(含追加承诺)                      无                               无                              无
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位:元
    项目                                   本期发生额                      上期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额                                         0.00                            0.00
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响                                              0.00                            0.00
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                                            0.00                            0.00
    小计                                                                              0.00                            0.00
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    0.00                            0.00
    享有的份额
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    0.00                            0.00
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                                            0.00                            0.00
    小计                                                                              0.00                            0.00
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额                                       0.00                            0.00
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响                                              0.00                            0.00
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                                            0.00                            0.00
    转为被套期项目初始确认金额的调整额                                                0.00                            0.00
    小计                                                                              0.00                            0.00
    4.外币财务报表折算差额                                                           0.00                            0.00
    减:处置境外经营当期转入损益的净额                                                0.00                            0.00
    小计                                                                              0.00                            0.00
    5.其他                                                                           0.00                            0.00
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响                                        0.00                            0.00
    8
    路翔股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额                                            0.00                              0.00
    小计                                                                                  0.00                              0.00
    合计                                                                                  0.00                              0.00
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间         接待地点                接待方式                 接待对象            谈论的主要内容及提供的资料
    2011 年 01 月 19 日    公司会议室               实地调研             华泰联合证券              公司各项经营事项的进展
    2011 年 05 月 06 日    公司会议室               实地调研             洛阳聚慧投资              公司各项经营事项的进展
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告                   √未经审计     □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:路翔股份有限公司                                    2011 年 06 月 30 日                               单位:元
    期末余额                                       年初余额
    项目
    合并                    母公司                  合并                 母公司
    流动资产:
    货币资金                              176,215,498.98          125,823,699.12         120,683,876.42         92,745,416.14
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                1,467,017.00                                       701,899.90
    应收账款                              284,059,850.60          278,714,297.99         218,219,467.51        237,632,254.92
    预付款项                              180,873,250.15            1,139,252.28         115,454,918.58         76,894,745.05
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                             28,193,128.52          151,774,076.44          20,427,346.19         95,040,666.27
    买入返售金融资产
    存货                                  523,019,418.14          154,416,815.71         153,169,933.91         63,965,050.47
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                               33,600.00
    流动资产合计                        1,193,861,763.39            711,868,141.54         628,657,442.51        566,278,132.85
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    9
    路翔股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                150,918,645.93                             150,918,645.93
    投资性房地产
    固定资产                  226,062,263.67     59,215,379.38         233,627,891.12        62,192,447.74
    在建工程                    4,985,607.62       271,408.78            4,072,927.17          220,456.29
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  114,381,815.33         81,642.34         115,818,135.84          137,497.06
    开发支出
    商誉                       13,447,719.42                            13,447,719.42
    长期待摊费用               30,295,948.34      6,985,318.42          29,096,728.57         8,022,426.89
    递延所得税资产              4,396,325.61       562,216.34            3,533,583.85          350,512.92
    其他非流动资产
    非流动资产合计              393,569,679.99    218,034,611.19         399,596,985.97      221,841,986.83
    资产总计                   1,587,431,443.38   929,902,752.73       1,028,254,428.48       788,120,119.68
    流动负债:
    短期借款                  621,195,395.60    531,195,395.60         453,144,221.31      363,144,221.31
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                   21,080,000.00     21,080,000.00          41,660,000.00        41,660,000.00
    应付账款                   86,014,020.79     48,810,907.45          78,409,953.90        64,298,526.76
    预收款项                  438,054,859.55       296,734.00           27,348,557.36         5,403,934.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                   -41,930.98        68,314.85             -64,847.36           -98,807.43
    应交税费                      987,693.10      3,354,357.17          12,808,260.17         8,498,562.16
    应付利息                       54,055.56                              687,991.00           545,172.91
    应付股利
    其他应付款                 82,313,873.30     85,620,244.52          75,882,693.17        66,602,747.94
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                  460,000.00       460,000.00             480,000.00           460,000.00
    流动负债合计               1,250,117,966.92   690,885,953.59         690,356,829.55      550,514,357.65
    非流动负债:
    10
    路翔股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                      1,335,840.65                                1,335,840.65
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                     1,335,840.65                                1,335,840.65
    负债合计                        1,251,453,807.57      690,885,953.59         691,692,670.20      550,514,357.65
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)          121,400,000.00       121,400,000.00         121,400,000.00      121,400,000.00
    资本公积                     60,170,841.56        57,903,913.07          56,071,162.12        53,804,233.63
    减:库存股
    专项储备                        431,804.96                                 279,330.41
    盈余公积                     12,084,582.11        12,084,582.11          12,084,582.11        12,084,582.11
    一般风险准备
    未分配利润                   67,509,555.40        47,628,303.96          72,507,431.18        50,316,946.29
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计       261,596,784.03       239,016,799.14         262,342,505.82      237,605,762.03
    少数股东权益                      74,380,851.78                               74,219,252.46
    所有者权益合计                   335,977,635.81       239,016,799.14         336,561,758.28      237,605,762.03
    负债和所有者权益总计            1,587,431,443.38      929,902,752.73       1,028,254,428.48       788,120,119.68
    7.2.2 利润表
    编制单位:路翔股份有限公司                            2011 年 1-6 月                               单位:元
    本期金额                                   上期金额
    项目
    合并                母公司                 合并                母公司
    一、营业总收入                   417,692,434.26       236,687,239.02         337,677,335.69      164,760,359.18
    其中:营业收入                   417,692,434.26       236,687,239.02         337,677,335.69      164,760,359.18
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                   416,982,951.77       233,019,299.68         337,787,364.74      161,063,554.47
    其中:营业成本                   369,890,053.52       203,093,229.67         307,586,449.33      142,464,343.60
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    11
    路翔股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    营业税金及附加                603,971.57           188,620.94               28,575.80
    销售费用                     3,029,676.75          632,648.24            4,367,529.82         2,402,598.30
    管理费用                    28,501,526.37       15,912,412.41           17,476,255.40         8,274,709.34
    财务费用                    14,333,738.94       11,781,032.33            8,399,960.08         7,881,313.84
    资产减值损失                  623,984.62         1,411,356.09              -71,405.69           40,589.39
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    -444,793.03         -444,793.03
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    709,482.49         3,667,939.34             -554,822.08         3,252,011.68
    列)
    加:营业外收入                       207,509.62           207,461.08             203,059.50           203,059.50
    减:营业外支出                         16,439.84            9,269.30             186,197.76            63,575.63
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    900,552.27         3,866,131.12             -537,960.34         3,391,495.55
    号填列)
    减:所得税费用                       -336,604.12          334,845.44             -253,291.54          364,015.31
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    1,237,156.39        3,531,285.68             -284,668.80         3,027,480.24
    列)
    归属于母公司所有者的净
    1,222,052.23        3,531,285.68            1,184,873.59         3,027,480.24
    利润
    少数股东损益                      15,104.16                               -1,469,542.39
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                     0.01                0.03                    0.01                 0.03
    (二)稀释每股收益                     0.01                0.03                    0.01                 0.03
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                      1,237,156.39        3,531,285.68             -284,668.80         3,027,480.24
    归属于母公司所有者的综
    1,222,052.23        3,531,285.68            1,184,873.59         3,027,480.24
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    15,104.16                               -1,469,542.39
    益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:路翔股份有限公司                              2011 年 1-6 月                                单位:元
    本期金额                                    上期金额
    项目
    合并                母公司                  合并                母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    865,622,235.10      275,194,807.13          618,613,444.34      220,360,693.19
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    12
    路翔股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                  87,525.25                              203,059.50           203,059.50
    收到其他与经营活动有关
    40,301,062.92   149,225,488.63           87,014,083.09        64,901,658.77
    的现金
    经营活动现金流入小计     906,010,823.27   424,420,295.76          705,830,586.93       285,465,411.46
    购买商品、接受劳务支付的
    889,258,721.68   330,444,206.50          747,415,999.18      321,699,432.71
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    19,225,015.03     6,017,190.39           14,152,411.28         4,836,080.04
    付的现金
    支付的各项税费              14,434,215.07     8,924,236.62           14,072,824.29         8,998,505.65
    支付其他与经营活动有关
    67,092,865.72   195,329,931.64          136,803,362.85      101,516,488.66
    的现金
    经营活动现金流出小计     990,010,817.50   540,715,565.15          912,444,597.60      437,050,507.06
    经营活动产生的现金
    -83,999,994.23   -116,295,269.39        -206,614,010.67      -151,585,095.60
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                                          510,000.00
    取得投资收益收到的现金          10,000.00        10,000.00            2,570,000.00
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计          10,000.00        10,000.00            2,570,000.00          510,000.00
    购建固定资产、无形资产和     8,038,511.38       782,768.86           24,573,716.28        10,861,290.16
    13
    路翔股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                                      23,939,000.00        23,939,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    160,000.00
    的现金
    投资活动现金流出小计       8,198,511.38      782,768.86           48,512,716.28        34,800,290.16
    投资活动产生的现金
    -8,188,511.38      -772,768.86         -45,942,716.28       -34,290,290.16
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金         417,320,000.00   417,320,000.00         219,028,099.71      199,028,099.71
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    6,219,434.64     6,219,434.64          19,601,521.00        19,601,521.00
    的现金
    筹资活动现金流入小计     423,539,434.64   423,539,434.64         238,629,620.71      218,629,620.71
    偿还债务支付的现金         249,268,825.71   249,268,825.71          40,928,099.71        40,928,099.71
    分配股利、利润或偿付利息
    19,881,046.12    17,454,853.06           8,679,908.73         7,929,943.73
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    4,830,000.00     4,830,000.00          14,901,498.00        14,800,000.00
    的现金
    筹资活动现金流出小计     273,979,871.83   271,553,678.77          64,509,506.44        63,658,043.44
    筹资活动产生的现金
    149,559,562.81   151,985,755.87         174,120,114.27      154,971,577.27
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额       57,371,057.20    34,917,717.62         -78,436,612.68       -30,903,808.49
    加:期初现金及现金等价物
    114,305,810.78    86,367,350.50         117,348,100.56        53,763,766.27
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额      171,676,867.98   121,285,068.12          38,911,487.88        22,859,957.78
    14
    路翔股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:路翔股份有限公司                                                                                         2011 半年度                                                                                           单位:元
    本期金额                                                                                                                      上年金额
    归属于母公司所有者权益                                                                                                       归属于母公司所有者权益
    减                                                                                                                           减
    项目                                           :                                                          少数股东 所有者权益                                              :                                                            少数股东 所有者权益
    一般                                                                                                                           一般
    实收资本                            专项储                            未分配利 其                                            实收资本                            专项储                              未分配利 其
    资本公积 库                       盈余公积 风险                               权益            合计                           资本公积 库                       盈余公积 风险                                  权益             合计
    (或股本)                             备                                  润          他                                    (或股本)                             备                                    润          他
    存                              准备                                                                                         存                                准备
    股                                                                                                                           股
    一、上年年末余额            121,400,000.00 56,071,162.12        279,330.41 12,084,582.11          72,507,431.18        74,219,252.46   336,561,758.28    121,400,000.00 54,406,688.09                     10,518,721.84          53,076,188.33        82,280,123.76     321,681,722.02
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额            121,400,000.00 56,071,162.12        279,330.41 12,084,582.11          72,507,431.18        74,219,252.46   336,561,758.28    121,400,000.00 54,406,688.09                     10,518,721.84          53,076,188.33        82,280,123.76     321,681,722.02
    三、本年增减变动金额(减
    4,099,679.44        152,474.55                        -4,997,875.78          161,599.32       -584,122.47                    1,664,474.03        279,330.41    1,565,860.27          19,431,242.85         -8,060,871.30     14,880,036.26
    少以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                     1,222,052.23           15,104.16      1,237,156.39                                                                            20,997,103.12         2,274,226.46      23,271,329.58
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                           1,222,052.23           15,104.16      1,237,156.39                                                                            20,997,103.12         2,274,226.46      23,271,329.58
    (三)所有者投入和减少
    4,099,679.44                                                                                 4,099,679.44                    1,664,474.03                                                                 -10,603,474.03     -8,939,000.00
    资本
    1.所有者投入资本                                                                                                                                                                                                                               -9,800,000.00     -9,800,000.00
    15
    路翔股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    2.股份支付计入所有
    4,099,679.44                                                                4,099,679.44
    者权益的金额
    3.其他                                                                                                                                            1,664,474.03                                                  -803,474.03       861,000.00
    (四)利润分配                                                                      -6,219,928.01                    -6,219,928.01                                                1,565,860.27   -1,565,860.27
    1.提取盈余公积                                                                                                                                                                 1,565,860.27   -1,565,860.27
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    -6,219,928.01                    -6,219,928.01
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备                                           152,474.55                                   146,495.16       298,969.71                                   279,330.41                                     268,376.27        547,706.68
    1.本期提取                                            152,474.55                                   146,495.16       298,969.71                                   279,330.41                                     268,376.27        547,706.68
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额               121,400,000.00 60,170,841.56   431,804.96 12,084,582.11   67,509,555.40   74,380,851.78   335,977,635.81   121,400,000.00 56,071,162.12   279,330.41 12,084,582.11     72,507,431.18   74,219,252.46    336,561,758.28
    16
    路翔股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:路翔股份有限公司                                                                            2011 半年度                                                                              单位:元
    本期金额                                                                                             上年金额
    减:                          一般                                                                   减:                          一般
    项目               实收资本(或                            专项                                          所有者权益 实收资本(或                                专项                                          所有者权益
    资本公积 库存                 盈余公积 风险 未分配利润                                               资本公积 库存                 盈余公积 风险 未分配利润
    股本)                               储备                                             合计           股本)                               储备                                             合计
    股                            准备                                                                   股                            准备
    一、上年年末余额                         121,400,000.00 53,804,233.63                 12,084,582.11          50,316,946.29   237,605,762.03   121,400,000.00 53,804,233.63                 10,518,721.84          36,224,203.84   221,947,159.31
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                         121,400,000.00 53,804,233.63                 12,084,582.11          50,316,946.29   237,605,762.03   121,400,000.00 53,804,233.63                 10,518,721.84          36,224,203.84   221,947,159.31
    三、本年增减变动金额(减少以“-”
    4,099,679.44                                        -2,688,642.33     1,411,037.11                                                 1,565,860.27          14,092,742.45    15,658,602.72
    号填列)
    (一)净利润                                                                                             3,531,285.68     3,531,285.68                                                                       15,658,602.72    15,658,602.72
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                   3,531,285.68     3,531,285.68                                                                       15,658,602.72    15,658,602.72
    (三)所有者投入和减少资本                          4,099,679.44                                                          4,099,679.44
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金
    4,099,679.44                                                          4,099,679.44
    额
    3.其他
    (四)利润分配                                                                                          -6,219,928.01    -6,219,928.01                                                 1,565,860.27          -1,565,860.27
    17
    路翔股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    1.提取盈余公积                                                                                                                                       1,565,860.27    -1,565,860.27
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                    -6,219,928.01    -6,219,928.01
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                    121,400,000.00 57,903,913.07   12,084,582.11   47,628,303.96   239,016,799.14   121,400,000.00 53,804,233.63         12,084,582.11   50,316,946.29    237,605,762.03
    18
    路翔股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用
    路翔股份有限公司
    法定代表人: 柯荣卿
    2011 年 8 月 24 日
    19

关闭