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个股公告正文

大江股份:2011年半年度报告摘要

日期:2011-08-23附件下载

    上海大江(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    上海大江(集团)股份有限公司
    2011 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
    责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报
    告全文。
    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名          未出席董事职务            未出席董事的说明         被委托人姓名
    李冬青                   董事                       工作原因              俞乃雯
    Stephen Chan             董事                       工作原因              Roger T. Marshall
    朱家菲                   独立董事                   身体原因              许晓明
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司负责人俞乃奋、主管会计工作负责人李行军及会计机构负责人(会计主管人员)赵
    培恩声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称         大江股份
    股票代码         600695
    股票上市交易所       上海证券交易所
    股票简称         大江 B 股
    股票代码         900919
    股票上市交易所       上海证券交易所
    董事会秘书                          证券事务代表
    姓名           顾伟文                                杨雪峰
    联系地址         上海市莲花路 1555 号华一大厦 7 楼     上海市莲花路 1555 号华一大厦 7 楼
    第 1 页 共 28 页
    上海大江(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    电话            86-21-34225027                    86-21-34225030
    传真            86-21-34225056                    86-21-34225056
    电子信箱           gww_sd@dajiang.com                yangxf@dajiang.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末比上年度
    本报告期末           上年度期末
    期末增减(%)
    总资产                               631,941,184.40     662,749,547.96                           -4.65
    所有者权益(或股东权益)             249,572,745.80     195,343,840.46                           27.76
    归属于上市公司股东的每
    0.37                0.29                         27.59
    股净资产(元/股)
    本报告期比上年同期
    报告期(1-6 月)         上年同期
    增减(%)
    营业利润                              46,443,821.54      -29,424,539.64                        不适用
    利润总额                              57,037,312.97      -29,339,272.29                        不适用
    归属于上市公司股东的净
    54,228,905.34      -31,310,709.06                        不适用
    利润
    归属于上市公司股东的扣
    -28,466,483.66      -30,999,537.49                        不适用
    除非经常性损益的净利润
    基本每股收益(元)                                0.08                -0.05                      不适用
    扣除非经常性损益后的基
    -0.04                -0.05                      不适用
    本每股收益(元)
    稀释每股收益(元)                                0.08                -0.05                      不适用
    加权平均净资产收益率
    24.38               -20.61          增加 44.99 个百分点
    (%)
    经营活动产生的现金流量
    -6,795,469.69      -25,441,158.36                        不适用
    净额
    每股经营活动产生的现金
    -0.01                -0.04                      不适用
    流量净额(元)
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                                          金额
    非流动资产处置损益                                                                       10,548,238.70
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
    7,800.00
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                         37,452.73
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                       72,100,086.59
    所得税影响额                                                                                  1,810.98
    第 2 页 共 28 页
    上海大江(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合计                                                             82,695,389.00
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数                                                                              67,168 户
    前十名股东持股情况
    持有有限售
    股东性      持股比                                 质押或冻结的股份
    股东名称                                      持股总数     条件股份数
    质        例(%)                                        数量
    量
    境外法
    绿庭(香港)有限公司                            31.35   212,041,248            0     质押     59,850,000
    人
    GUOTAI         JUNAN
    境外法
    SECURITIES(HONGKONG)                           0.95     6,413,000            0     未知
    人
    LIMITED
    境内自
    关平                                           0.52     3,513,939            0     未知
    然人
    HE YING HAN                        未知        0.50     3,411,454            0     未知
    境外自
    方静                                           0.48     3,248,200            0     未知
    然人
    境内自
    沈安鑫                                         0.46     3,128,000            0     未知
    然人
    NOMURA
    INTERNATIONAL (HONG
    境外法
    KONG)    LIMITED   -                           0.42     2,853,062            0     未知
    人
    CUSTOMERS'
    SEGREGATED ACCOUNT
    境内自
    刘岩                                           0.35     2,347,492            0     未知
    然人
    境内自
    张奋                                           0.30     2,050,000            0     未知
    然人
    境内自
    郝峰                                           0.29     1,993,010            0     未知
    然人
    前十名无限售条件股东持股情况
    持有无限售条件股份
    股东名称                                                       股份种类
    的数量
    绿庭(香港)有限公司                                    212,041,248                         人民币普通股
    GUOTAI                 JUNAN
    6,413,000                    境内上市外资股
    SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
    第 3 页 共 28 页
    上海大江(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    关平                                                      3,513,939                         人民币普通股
    HE YING HAN                                               3,411,454                       境内上市外资股
    方静                                                      3,248,200                       境内上市外资股
    沈安鑫                                                    3,128,000                       境内上市外资股
    NOMURA INTERNATIONAL (HONG
    KONG) LIMITED - CUSTOMERS'                                2,853,062                       境内上市外资股
    SEGREGATED ACCOUNT
    刘岩                                                      2,347,492                       境内上市外资股
    张奋                                                      2,050,000                         人民币普通股
    郝峰                                                      1,993,010                       境内上市外资股
    上述股东中,公司未知悉之间是否存在关联关系或一致行
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    动人的情况。
    3.3   控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    营业利润      营业收入       营业成本
    营业利润率比
    分行业或                                           率          比上年同       比上年同
    营业收入       营业成本                                                  上年同期增减
    分产品                                                         期增减         期增减
    (%)
    (%)          (%)          (%)
    分行业
    减少 2.29 个百
    食品         282,822,733.34   265,088,584.87          6.24            33.66       37.07
    分点
    增加 1.22 个百
    机械          49,559,107.23    36,170,551.56         26.67            51.12       48.68
    分点
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0
    万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区                       营业收入                         营业收入比上年增减(%)
    国内                                        323,948,916.55                                           3.94
    国外                                           8,432,924.02                                        47.45
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    第 4 页 共 28 页
    上海大江(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    √适用 □不适用
    继 2010 年 8 月公司退出饲料业务后,本期内公司又转让了下属房地产企业股权,退出
    房地产业务的经营。因房地产业务自 2009 年起一直无营业收入,本次退出房地产业务对公
    司主营业务收入影响不大。
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
    变动的警示及说明
    √适用 □不适用
    □亏损                      □同向大幅上升
    业绩预告情况
    □同向大幅下降              √扭亏
    业绩预告的说明                         公司转让非主营业务资产及闲置资产产生收益。
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的
    说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    第 5 页 共 28 页
    上海大江(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    6.2 出售资产
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    是否为
    本年初起至                                  所涉及   所涉及
    关联交
    出售日该出                                  的资产   的债权
    交易对    被出售                                                   出售产生的      易(如
    出售日       出售价格       售资产为公                                  产权是   债务是
    方     资产                                                        损益        是,说明
    司贡献的净                                  否已全   否已全
    定价原
    利润                                    部过户   部转移
    则)
    上 海 大
    上 海 绿   江 科 创
    是     净
    庭 集 团   置 业 有    2011 年 5
    100,187,620.25   -1,681,510.57   53,689,629.09   资 产 评    是       是
    有 限 公   限 公 司    月 26 日
    估值
    司         100% 股
    权
    上 海 阳
    上 海 绿
    雷 置 业                                                                 是     净
    庭 集 团               2011 年 5
    有 限 公                 46,140,916.93   -1,788,724.28   18,863,115.40   资 产 评    是       是
    有 限 公               月 26 日
    司 100%                                                                  估值
    司
    股权
    上 海 大
    上 海 绿   江 房 地
    是     净
    庭 集 团   产 有 限    2011 年 6
    25,479,357.12     -48,809.74       48,809.74    资 产 评    是       是
    有 限 公   公     司   月 22 日
    估值
    司         100% 股
    权
    上 海 茸
    茸 平 路
    北 工 贸               2011 年 5
    原 动 保                 12,500,211.00    -104,765.79    10,529,941.95   否          是       是
    实 业 总               月 28 日
    中心
    公司
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    报告期内担保发生额合计                                                                                           0
    报告期末担保余额合计                                                                                             0
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                                                2,800
    报告期末对子公司担保余额合计                                                                                  3,800
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    第 6 页 共 28 页
    上海大江(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    担保总额                                                                                           3,800
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                      15.23
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                                                                0
    直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额                                      1,800
    担保总额超过净资产 50%部分的金额                                                                         0
    上述三项担保金额合计                                                                               1,800
    6.4 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    向关联方提供资金                     关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额                  余额             发生额                余额
    上海大江科创置业
    10,349.48            10,349.48
    有限公司
    上海阳雷置业有限
    1,130.58             1,130.58
    公司
    合计                    11,480.06            11,480.06
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 11,480.06 万元,余额 11,480.06
    万元。
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    占该公                               报告期
    报告期
    所持对     最初投资   持有数量       司股权        期末账面               所有者     会计核       股份来
    损益
    象名称     成本(元) (股)           比例        价值(元)             权益变     算科目         源
    (元)
    (%)                                动(元)
    申 银 万
    购买的
    国 证 券                                                                              长期股
    51,250,000   51,760,000          0.77   51,250,000         0         0                 发行法
    股 份 有                                                                              权投资
    人股
    限公司
    合计      51,250,000   51,760,000       /         51,250,000         0         0      /             /
    第 7 页 共 28 页
    上海大江(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告               √未经审计                              □审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:上海大江(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目               附注                  期末余额                       年初余额
    流动资产:
    货币资金                                            107,859,087.53                 127,345,056.31
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                               100,000.00                              0
    应收账款                                             43,860,937.38                   38,103,552.3
    预付款项                                             135,710,953.9                  18,701,241.31
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           12,591,605.42                   8,994,723.65
    买入返售金融资产
    存货                                                 75,938,087.82                 205,688,874.14
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                     376,060,672.05                 398,833,447.71
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    第 8 页 共 28 页
    上海大江(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    长期应收款
    长期股权投资                                       103,312,500       103,312,500
    投资性房地产                                     32,184,386.17     33,728,013.05
    固定资产                                         33,144,049.88     37,887,499.65
    在建工程                                           6,096,971.63      6,028,424.62
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                         79,744,538.71     81,603,466.21
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                       1,398,065.96      1,356,196.72
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计                               255,880,512.35    263,916,100.25
    资产总计                                   631,941,184.40    662,749,547.96
    流动负债:
    短期借款                                           161,000,000       173,000,000
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                         20,516,100.10     24,417,159.33
    预收款项                                         60,753,371.74     79,859,603.98
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                       4,116,699.68      5,190,954.61
    应交税费                                        -159,698,475.50   -158,197,357.58
    应付利息                                           3,260,567.62       872,473.56
    应付股利                                             49,887.50         49,887.50
    其他应付款                                       52,333,355.44     64,071,881.35
    应付分保账款
    保险合同准备金
    第 9 页 共 28 页
    上海大江(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动
    200,000,000        40,000,000
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                 342,331,506.58    229,264,602.75
    非流动负债:
    长期借款                                                             200,000,000
    应付债券
    长期应付款                                         3,035,445.29      3,035,445.29
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                  3,035,445.29   203,035,445.29
    负债合计                                   345,366,951.87    432,300,048.04
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本)                              676,305,696.00    676,305,696.00
    资本公积                                        234,452,368.27    234,452,368.27
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                         77,749,737.49     77,749,737.49
    一般风险准备
    未分配利润                                      -738,935,055.96   -793,163,961.30
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者
    249,572,745.80    195,343,840.46
    权益合计
    少数股东权益                                     37,001,486.73     35,105,659.46
    所有者权益合计                             286,574,232.53    230,449,499.92
    负债和所有者权益
    631,941,184.40    662,749,547.96
    总计
    法定代表人:俞乃奋 主管会计工作负责人:李行军 会计机构负责人:赵培恩
    第 10 页 共 28 页
    上海大江(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:上海大江(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目               附注                  期末余额                       年初余额
    流动资产:
    货币资金                                             87,381,899.31                  53,294,898.54
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                              5,945,725.08                   5,029,501.55
    预付款项                                            113,536,481.84                   8,261,767.61
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           99,618,545.91                 247,087,608.96
    存货                                                 30,973,544.45                  40,068,960.66
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                     337,456,196.59                 353,742,737.32
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        305,887,106.47                 340,417,098.08
    投资性房地产                                         32,184,386.17                  33,728,013.05
    固定资产                                              2,390,322.10                    3,791,336.2
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             31,225,574.32                  32,534,996.38
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                           998,066.16                    1,117,695.01
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    第 11 页 共 28 页
    上海大江(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    非流动资产合计                               372,685,455.22    411,589,138.72
    资产总计                                   710,141,651.81    765,331,876.04
    流动负债:
    短期借款                                           123,000,000       114,000,000
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                         11,036,695.21     11,074,370.94
    预收款项                                           7,167,924.31    33,068,300.85
    应付职工薪酬                                        849,247.62       1,287,478.10
    应交税费                                        -158,819,150.19   -161,105,790.17
    应付利息                                           3,260,567.62       872,473.56
    应付股利                                             49,887.50         49,887.50
    其他应付款                                      146,180,119.02    219,488,314.89
    一年内到期的非流动
    200,000,000
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                 332,725,291.09    218,735,035.67
    非流动负债:
    长期借款                                                             200,000,000
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                                    200,000,000
    负债合计                                   332,725,291.09    418,735,035.67
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本)                                 676,305,696       676,305,696
    资本公积                                        237,891,826.63    237,891,826.63
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                         77,749,737.49     77,749,737.49
    一般风险准备
    未分配利润                                      -614,530,899.40   -645,350,419.75
    第 12 页 共 28 页
    上海大江(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    所有者权益(或股东权益)
    377,416,360.72    346,596,840.37
    合计
    负债和所有者权益
    710,141,651.81    765,331,876.04
    (或股东权益)总计
    法定代表人:俞乃奋 主管会计工作负责人:李行军 会计机构负责人:赵培恩
    第 13 页 共 28 页
    上海大江(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                   附注         本期金额               上期金额
    一、营业总收入                                          346,166,816.09          350,361,016.91
    其中:营业收入                                      346,166,816.09          350,361,016.91
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                          372,324,548.78          379,914,422.68
    其中:营业成本                                      314,061,099.27          319,295,124.48
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                                  654,983.67               520,752.92
    销售费用                                      20,608,881.59           22,084,778.01
    管理费用                                      22,598,689.48           24,373,833.82
    财务费用                                      13,899,427.13           13,250,604.23
    资产减值损失                                    501,467.64               389,329.22
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
    72,601,554.23              128,866.13
    列)
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       46,443,821.54           -29,424,539.64
    加:营业外收入                                       10,599,734.89              301,424.51
    减:营业外支出                                            6,243.46              216,157.16
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    57,037,312.97           -29,339,272.29
    填列)
    第 14 页 共 28 页
    上海大江(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    减:所得税费用                                         912,580.36               1,130,019.8
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       56,124,732.61           -30,469,292.09
    归属于母公司所有者的净利润                           54,228,905.34           -31,310,709.06
    少数股东损益                                          1,895,827.27              841,416.97
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                            0.08                    -0.05
    (二)稀释每股收益                                            0.08                    -0.05
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额
    归属于母公司所有者的综合收益
    总额
    归属于少数股东的综合收益总额
    法定代表人:俞乃奋 主管会计工作负责人:李行军 会计机构负责人:赵培恩
    母公司利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                   附注         本期金额               上期金额
    一、营业收入                                            312,389,870.98          265,675,712.78
    减:营业成本                                        298,247,248.39          250,963,184.74
    营业税金及附加                                    294,035.64               244,605.94
    销售费用                                         9,490,089.58            9,212,300.20
    管理费用                                         9,756,953.29           10,352,217.61
    财务费用                                        11,667,879.15           11,230,771.10
    资产减值损失                                         57,851.2              296,017.68
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    37,390,599.39            2,954,256.75
    填列)
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                       20,266,413.12           -13,669,127.74
    加:营业外收入                                       10,555,652.73                  200,000
    减:营业外支出                                             2,545.5              100,680.23
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    30,819,520.35           -13,569,807.97
    填列)
    第 15 页 共 28 页
    上海大江(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  30,819,520.35     -13,569,807.97
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    法定代表人:俞乃奋 主管会计工作负责人:李行军 会计机构负责人:赵培恩
    第 16 页 共 28 页
    上海大江(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目               附注                  本期金额                       上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    358,457,488.52                 395,119,071.86
    收到的现金
    客户存款和同业存放
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    加额
    向其他金融机构拆入
    资金净增加额
    收到原保险合同保费
    取得的现金
    收到再保险业务现金
    净额
    保户储金及投资款净
    增加额
    处置交易性金融资产
    净增加额
    收取利息、手续费及
    佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加
    额
    收到的税费返还                                       1,653,739.42                     473,835.28
    收到其他与经营活动
    53,013,138.66                  45,714,660.00
    有关的现金
    经营活动现金流入
    413,124,366.6                 441,307,567.14
    小计
    购买商品、接受劳务
    334,684,383.23                 362,540,077.77
    支付的现金
    客户贷款及垫款净增
    加额
    存放中央银行和同业
    第 17 页 共 28 页
    上海大江(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    款项的现金
    支付利息、手续费及
    佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职
    27,513,026.98    29,635,317.64
    工支付的现金
    支付的各项税费                                   11,889,005.52     7,024,181.00
    支付其他与经营活动
    45,833,420.56    67,549,149.09
    有关的现金
    经营活动现金流出
    419,919,836.29   466,748,725.50
    小计
    经营活动产生的
    -6,795,469.69   -25,441,158.36
    现金流量净额
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                               12,529,761.00      138,123.82
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    53,525,565.96    40,588,692.69
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    66,055,326.96    40,726,816.51
    小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                               10,090,433.91     3,639,281.68
    的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    第 18 页 共 28 页
    上海大江(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    10,090,433.91      3,639,281.68
    小计
    投资活动产生的
    55,964,893.05     37,087,534.83
    现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少
    数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                               73,000,000.00    459,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    73,000,000.00    459,000,000.00
    小计
    偿还债务支付的现金                              125,000,000.00    425,227,342.87
    分配股利、利润或偿
    16,575,171.04     15,656,197.14
    付利息支付的现金
    其中:子公司支付给
    少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    141,575,171.04    440,883,540.01
    小计
    筹资活动产生的
    -68,575,171.04     18,116,459.99
    现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现
    -80,221.10       -122,807.84
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    -19,485,968.78     29,640,028.62
    增加额
    加:期初现金及现金
    127,345,056.31     56,878,200.32
    等价物余额
    六、期末现金及现金等价
    107,859,087.53     86,518,228.94
    物余额
    法定代表人:俞乃奋 主管会计工作负责人:李行军 会计机构负责人:赵培恩
    第 19 页 共 28 页
    上海大江(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                   附注                本期金额                    上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到
    244,790,722.26                 241,369,230.17
    的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
    127,453,474.06                 285,572,774.70
    的现金
    经营活动现金流入小计                                 372,244,196.32                 526,942,004.87
    购买商品、接受劳务支付
    239,071,254.08                 242,797,842.39
    的现金
    支付给职工以及为职工支
    3,568,627.75                   3,740,963.40
    付的现金
    支付的各项税费                                           1,393,987.74                   1,844,284.36
    支付其他与经营活动有关
    173,848,543.61                 301,828,818.81
    的现金
    经营活动现金流出小计                                 417,882,413.18                 550,211,908.96
    经营活动产生的现金
    -45,638,216.86                 -23,269,904.09
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                      25,479,357.12
    取得投资收益收到的现金                                  47,441,233.88                   2,954,256.75
    处置固定资产、无形资产
    和其他长期资产收回的现金净                                   12,504,761.00                      34,300.00
    额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计                                  85,425,352.00                   2,988,556.75
    购建固定资产、无形资产
    1,991,005.02                   1,120,127.14
    和其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                           1,000,000.00
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    第 20 页 共 28 页
    上海大江(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计                          2,991,005.02       1,120,127.14
    投资活动产生的现金
    82,434,346.98       1,868,429.61
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                              45,000,000.00     358,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计                         45,000,000.00     358,000,000.00
    偿还债务支付的现金                              36,000,000.00     330,227,342.87
    分配股利、利润或偿付利
    11,628,908.25      11,217,920.89
    息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计                         47,628,908.25     341,445,263.76
    筹资活动产生的现金
    -2,628,908.25      16,554,736.24
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等
    -80,221.10
    价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加
    34,087,000.77      -4,846,738.24
    额
    加:期初现金及现金等价
    53,294,898.54      25,285,662.67
    物余额
    六、期末现金及现金等价物余
    87,381,899.31      20,438,924.43
    额
    法定代表人:俞乃奋 主管会计工作负责人:李行军 会计机构负责人:赵培恩
    第 21 页 共 28 页
    上海大江(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    一
    专                   般
    项目                                           减:                                                    少数股东权      所有者权益合
    实收资本(或                              项                   风                     其
    资本公积        库存          盈余公积            未分配利润                 益              计
    股本)                                 储                   险                     他
    股
    备                   准
    备
    一、上年年末
    676,305,696    234,452,368.27                77,749,737.49        -793,163,961.30        35,105,659.46   230,449,499.92
    余额
    加:会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其
    他
    二、本年年初
    676,305,696.00   234,452,368.27                77,749,737.49        -793,163,961.30        35,105,659.46   230,449,499.92
    余额
    三、本期增减
    变动金额(减
    54,228,905.34          1,895,827.27    56,124,732.61
    少以“-”号
    填列)
    (一)净利润                                                                          54,228,905.34          1,895,827.27    56,124,732.61
    (二)其他综
    合收益
    上述(一)和
    54,228,905.34          1,895,827.27    56,124,732.61
    (二)小计
    (三)所有者
    投入和减少
    资本
    1.所有者投
    入资本
    2.股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分
    配
    1.提取盈余
    第 22 页 共 28 页
    上海大江(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    公积
    2.提取一般
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的
    分配
    4.其他
    (五)所有者
    权益内部结
    转
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储
    备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末
    676,305,696.00     234,452,368.27                77,749,737.49       -738,935,055.96         37,001,486.73    286,574,232.53
    余额
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    一
    专                   般
    项目                                              减:                                                     少数股东权      所有者权益合
    实收资本(或                               项                   风                      其
    资本公积        库存          盈余公积             未分配利润                 益               计
    股本)                                   储                   险                      他
    股
    备                   准
    备
    一、上年年末余
    676,305,696     234,452,368.27                77,749,737.49         -805,269,384.53        38,395,726.47   221,634,143.70
    额
    加:
    会计政策变更
    前期
    差错更正
    第 23 页 共 28 页
    上海大江(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    其他
    二、本年年初余
    676,305,696.00   234,452,368.27   77,749,737.49   -805,269,384.53   38,395,726.47   221,634,143.70
    额
    三、本期增减变
    动金额(减少以                                                          -31,310,709.06   -2,548,087.53   -33,858,796.59
    “-”号填列)
    (一)净利润                                                            -31,310,709.06     841,416.97    -30,469,292.09
    (二)其他综合
    收益
    上述(一)和(二)
    -31,310,709.06     841,416.97    -30,469,292.09
    小计
    (三)所有者投
    -1,500,000.00    -1,500,000.00
    入和减少资本
    1.所有者投入资
    本
    2.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    3.其他                                                                                  -1,500,000.00    -1,500,000.00
    (四)利润分配                                                                           -1,889,504.50    -1,889,504.50
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    -1,889,504.50    -1,889,504.50
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权
    益内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余
    676,305,696.00   234,452,368.27   77,749,737.49   -836,580,093.59   35,847,638.94   187,775,347.11
    额
    法定代表人:俞乃奋 主管会计工作负责人:李行军 会计机构负责人:赵培恩
    第 24 页 共 28 页
    上海大江(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    一
    专                    般
    减:
    项目          实收资本(或                             项                    风                     所有者权益合
    资本公积       库存          盈余公积             未分配利润
    股本)                                储                    险                          计
    股
    备                    准
    备
    一、上年年末余
    676,305,696.00   237,891,826.63                77,749,737.49        -645,350,419.75   346,596,840.37
    额
    加:会计
    政策变更
    前期
    差错更正
    其他
    二、本年年初余
    676,305,696    237,891,826.63                77,749,737.49        -645,350,419.75   346,596,840.37
    额
    三、本期增减变
    动金额(减少以                                                                            30,819,520.35     30,819,520.35
    “-”号填列)
    (一)净利润                                                                              30,819,520.35     30,819,520.35
    (二)其他综合
    收益
    上述(一)和
    30,819,520.35     30,819,520.35
    (二)小计
    (三)所有者投
    入和减少资本
    1.所有者投入
    资本
    2.股份支付计
    入所有者权益
    的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公
    积
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配
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    上海大江(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    4.其他
    (五)所有者权
    益内部结转
    1.资本公积转
    增资本(或股
    本)
    2.盈余公积转
    增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥
    补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余
    676,305,696   237,891,826.63                 77,749,737.49        -614,530,899.40     377,416,360.72
    额
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    一
    专                    般
    减:
    项目           实收资本                             项                    风                        所有者权益合
    资本公积       库存           盈余公积             未分配利润
    (或股本)                            储                    险                             计
    股
    备                    准
    备
    一、上年年末余
    676,305,696   246,358,426.68                77,749,737.49         -698,661,143.62   301,752,716.55
    额
    加:会计
    政策变更
    前期
    差错更正
    其他
    二、本年年初余
    676,305,696   246,358,426.68                77,749,737.49         -698,661,143.62   301,752,716.55
    额
    三、本期增减变
    动金额(减少以                                                                          -13,569,807.97     -13,569,807.97
    “-”号填列)
    (一)净利润                                                                            -13,569,807.97     -13,569,807.97
    (二)其他综合
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    上海大江(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    收益
    上述(一)和
    -13,569,807.97   -13,569,807.97
    (二)小计
    (三)所有者投
    入和减少资本
    1.所有者投入
    资本
    2.股份支付计
    入所有者权益
    的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公
    积
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权
    益内部结转
    1.资本公积转
    增资本(或股
    本)
    2.盈余公积转
    增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥
    补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余
    676,305,696   246,358,426.68       77,749,737.49   -712,230,951.59   288,182,908.58
    额
    法定代表人:俞乃奋 主管会计工作负责人:李行军 会计机构负责人:赵培恩
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    上海大江(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 合并范围发生变更的说明
    (1)与上年相比本期新增合并单位 1 家,原因为:
    本期公司出资设立上海星弘实业有限公司,注册资本 100 万元,持股比例 100.00%。
    (2)本期减少合并单位 4 家,原因为:
    本公司将所持上海大江房地产有限公司 100.00%股权、以及上海大江房地产有限公司所持有
    上海大江科创置业有限公司 100.00%股权、上海阳雷置业有限公司 100.00%股权和上海松江
    茸江置业发展有限公司 100.00%股权转让给上海绿庭集团有限公司,已办理工商变更登记。
    (3)纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司及其纳入合并范围的原
    因:
    本公司对上海大江有限公司天马种禽场的投资比例为 50%,但由本公司承包经营,拥有实
    际控制权,故合并会计报表。
    7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控
    制权的经营实体
    单位:万元 币种:人民币
    名称                           期末净资产                         本期净利润
    上海星弘实业有限公司                                            100                                  0
    7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成
    控制权的经营实体
    单位:万元 币种:人民币
    名称                          处置日净资产                    期初至处置日净利润
    上海大江房地产有限公司                                      2,543.49                              -4.79
    上海大江科创置业有限公司                                    4,520.83                           -168.15
    上海阳雷置业有限公司                                        2,660.91                           -178.87
    上海松江茸江置业发展有限公司                                 799.68                               -0.09
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