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个股公告正文

华东医药:2011年半年度报告摘要

日期:2011-08-13附件下载

    华东医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    证券代码:000963                               证券简称:华东医药                    公告编号:2011-019
    华东医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网
    (www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人李邦良先生、主管会计工作负责人李邦良先生及会计机构负责人(会计主管人员)
    马红兰女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称            华东医药
    股票代码            000963
    上市证券交易所           深圳证券交易所
    董事会秘书                             证券事务代表
    姓名              陈波
    联系地址            浙江省杭州市莫干山路 866 号
    电话              0571-89903300
    传真              0571-89903300
    电子信箱            hz000963@126.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元
    本报告期末比上年度期末增减
    本报告期末              上年度期末
    (%)
    总资产(元)                            5,263,973,785.38        4,255,623,931.48      23.69%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,340,998,289.95            1,158,547,845.62      15.75%
    股本(股)                              434,059,991.00          434,059,991.00        0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 3.0894                      2.6691                15.75%
    1
    华东医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    股)
    报告期(1-6 月)   上年同期              本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)                      5,220,674,842.61    4,275,840,965.62      22.10%
    营业利润(元)                        303,019,381.64      243,982,298.07        24.20%
    利润总额(元)                        307,467,225.98      247,495,997.71        24.23%
    归属于上市公司股东的净利润(元)      193,616,546.68      158,586,752.28        22.09%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损
    191,075,983.24      157,473,854.45        21.34%
    益后的净利润(元)
    基本每股收益(元/股)                 0.4461              0.3654                22.09%
    稀释每股收益(元/股)                 0.4461              0.3654                22.09%
    加权平均净资产收益率 (%)            15.42%              12.50%                上升 2.92 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    15.22%              12.41%                上升 2.81 个百分点
    收益率(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)      -21,205,225.35      -90,191,249.72        76.49%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    -0.0489             -0.2078               76.49%
    股)
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                                                                 金额
    非流动资产处置损益                                                                              -1,069,955.75
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国
    8,042,600.00
    家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    委托他人投资或管理资产的损益                                                                         511,160.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                            -1,385,904.96
    所得税影响额                                                                                    -1,498,564.49
    少数股东权益影响额                                                                              -2,058,771.36
    合 计                                                                                     2,540,563.44
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    2
    华东医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
    本报告期变动前                  本报告期变动增减(+,-)                      本报告期变动后
    发行             公积金
    数量        比例              送股              其他          小计            数量       比例
    新股             转股
    一.有限售条件股份              154,118,569   35.51%                                 +375          +375 154,118,944 35.51%
    1.国家持股                            0    0.00%                                                                    0   0.00%
    2.国有法人持股                        0    0.00%                                                                    0   0.00%
    3.其他内资持股               154,107,432   35.50%                                                          154,107,432 35.50%
    其中:境内非国有法人持股       154,107,432   35.50%                                                          154,107,432 35.50%
    境内自然人持股                     0    0.00%                                                                    0   0.00%
    4.外资持股                            0    0.00%                                                                    0   0.00%
    其中:境外法人持股                      0    0.00%                                                                    0   0.00%
    境外自然人持股                     0    0.00%                                                                    0   0.00%
    5.高管股份                        11,137   0.00%                                  +375          +375           11,512   0.00%
    二.无限售条件股份              279,941,422   64.49%                                 -375          -375 279,941,047 64.49%
    1.人民币普通股               279,941,422   64.49%                                 -375          -375 279,941,047 64.49%
    2.境内上市的外资股                    0    0.00%                                                                    0   0.00%
    3.境外上市的外资股                    0    0.00%                                                                    0   0.00%
    4.其他                                0    0.00%                                                                    0   0.00%
    三.股份总数                    434,059,991 100.00%                                                           434,059,991 100.00%
    3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数                                                                                                  10,032
    前 10 名股东持股情况
    持有有限售条件 质押或冻结的
    股东名称                        股东性质          持股比例    持股总数
    股份数量         股份数量
    中国远大集团有限责任公司                       境内非国有法人         35.50%     154,107,432      154,107,432         12,000,000
    杭州华东医药集团有限公司                            国有法人          17.72%     76,932,728              0                0
    中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票
    境内非国有法人          2.22%      9,616,596              0                0
    型证券投资基金
    全国社保基金一零四组合                         境内非国有法人          1.96%      8,499,959              0                0
    招商银行股份有限公司-光大保德信优势配
    境内非国有法人          1.61%      7,006,418              0                0
    置股票型证券投资基金
    3
    华东医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    中国农业银行-长城安心回报混合型证券投
    境内非国有法人        1.39%        6,050,506                 0                0
    资基金
    泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分
    境内非国有法人        1.38%        5,997,782                 0                0
    红-019L-FH002 深
    兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合
    境内非国有法人        1.37%        5,965,618                 0                0
    型证券投资基金
    中国银行-易方达积极成长证券投资基金         境内非国有法人        1.34%        5,796,134                 0                0
    泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万
    境内非国有法人        1.20%         5,218,405                0                0
    能
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称                              持有无限售条件股份数量                      股份种类
    杭州华东医药集团有限公司                                                     76,932,728                       人民币普通股
    中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金                         9,616,596                        人民币普通股
    全国社保基金一零四组合                                                       8,499,959                        人民币普通股
    招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金                   7,006,418                        人民币普通股
    中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金                                 6,050,506                        人民币普通股
    泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深                       5,997,782                        人民币普通股
    兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金                         5,965,618                        人民币普通股
    中国银行-易方达积极成长证券投资基金                                         5,796,134                        人民币普通股
    泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能                                     5,218,405                        人民币普通股
    中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金                             4,487,000                        人民币普通股
    公司第一、第二大股东之间及与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一
    致行动人;泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深和泰康人
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    寿保险股份有限公司-万能-个险万能均为同一保险公司管理,存在关联关系。
    除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √ 适用 □ 不适用
    其中:持有
    本期增持股 本期减持股                                    期末持有股
    姓名             职务      年初持股数                              期末持股数 限制性股票                          变动原因
    份数量      份数量                                      票期权数量
    数量
    秦云          监事                      0          500             0          500              375             0 竞价交易
    4
    华东医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    营业收入比上 营业成本比
    毛利率
    分行业或分产品     营业收入      营业成本               年同期增减 上年同期增         毛利率比上年同期增减
    (%)
    (%)      减(%)
    医药商业                  427,329     398,013      6.86%        24.29%          23.42% 增加 0.65 个百分点
    医药制造业                 92,747      19,638     78.83%        22.51%          5.12% 增加 3.50 个百分点
    合计                      520,076     417,651     19.69%         22.27%       21.15% 增加 0.74 个百分点
    主营业务分产品情况
    西药药品                  428,879     334,551     21.99%        25.11%        23.77% 增加 0.84 个百分点
    中药药品                   81,590      75,619     7.32%         18.84%        17.80% 增加 0.82 个百分点
    医药器械                    9,607       7,481     22.13%        18.83%          12.12% 增加 4.66 个百分点
    合计                     520,076      417,651     19.69%        22.27%        21.15% 增加 0.74 个百分点
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区                        营业收入                          营业收入比上年增减(%)
    国内销售                       519,048                                     22.59%
    出口销售                        1,029                                    -47.93%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √ 适用 □ 不适用
    5
    华东医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    科目        本期数      上年同期数    增减额     变动率                      原因说明
    主要系子公司中美华东今年增加了 2 个税种,
    营业税金及附加 2,364.98       1,266.27     1,098.71   86.77%
    即增加了城建税和教育费附加所致。
    主要系本期贷款增加及银行贷款利率不断增高
    财务费用          4,564.92      2,651.57   1,913.35   72.16%
    所致。
    主要系母公司及子公司政府补助增加及子公司
    营业外收入       1,049.90        668.73      381.17   57.00%
    中美华东获西塘河拆迁土地补偿款所致。
    主要系子公司杭州中美华东制药有限公司对外
    营业外支出        605.11         317.36      287.75   90.67%
    捐赠增加所致。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金使用情况对照表
    □ 适用 √ 不适用
    5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
    示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    6
    华东医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    自购买日起至 本年初至报告                                       与交易
    所涉及 所涉及
    报告期末为公 期末为公司贡                                       对方的
    是否为           的资产 的债权
    交易对方或 被收购或置                                 司贡献的净利    献的净利润             定价                     关联关
    购买日       交易价格                                 关联交           产权是 债务是
    最终控制方     入资产                                 润(适用于非 (适用于同一              原则                     系(适用
    易           否已全 否已全
    同一控制下的 控制下的企业                                       关联交
    部过户 部转移
    企业合并)        合并)                                        易情形)
    杭州华东武
    林大药房有
    杭州武林药                2011 年 05 月                                                     协商
    限公司 60%                    1,760.00           -5.85          0.00 否                否       是       不适用
    店有限公司                01 日                                                             定价
    股权及相应
    无形资产
    说明:目前除商标使用权转让正在办理外,其余资产转让已全部办理完毕。
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财
    务状况的影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 担保事项
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司除了为子公司提供担保外,没有任何对外担保事项。报告期末,公司为子公司提供担保余额为
    19,672 万元,占公司 2010 年末经审计净资产 115,855 万元的 16.98%。
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    7
    华东医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告
    期内的以下承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项                    承诺人              承诺内容                     履行情况
    自股权分置改革方案实
    施之日起两年内,将择
    机采取定向增发、资产
    收购、资产置换或法律
    法规允许的其他方式,
    把承诺人所拥有的(包 2007 年 8 月 15 日公司召开五届十四次董事
    中国远大集团有 括但不限于)雷允上药 会,会议否决了远大集团提出的以现金方式
    股改承诺
    限责任公司     业有限公司 70%的股     购买上述三家资产的议案。会议决议公告和
    权、武汉远大制药集团 相关资料可查阅巨潮资讯网站
    有限公司 70.98%的股
    权、四川远大蜀阳药业
    有限公司 40%的股权等
    优质资产以公允价格注
    入上市公司。
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    不适用         不适用                 不适用
    诺
    重大资产重组时所作承诺               不适用         不适用                 不适用
    发行时所作承诺                       不适用         不适用                 不适用
    其他承诺(含追加承诺)               不适用         不适用                 不适用
    8
    华东医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    □ 适用 √ 不适用
    9
    华东医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    谈论的主要内容及
    接待时间              接待地点      接待方式   接待对象
    提供的资料
    中银国际 1 国信证券 1 海富通基
    2011 年 01 月 14 日 公司接待室      实地调研                                  公司经营情况
    金 1 嘉实基金 1
    2011 年 01 月 15 日 公司接待室      实地调研   兴业证券 2                          公司经营情况
    海通证券 3 银河基金 1 德邦证券 1
    公司经营
    原点资产 1 长江证券 1 长信基金 1
    杭州华美达大酒 层 答 股 东
    2011 年 01 月 18 日                            东吴基金 1 海富通基金 1 华安基金 公司经营情况
    店             及投资分
    1 东方证券 2 中信金通 2 方正证券
    析师提问
    1等
    中金公司 1 上海博颖投资 2 泽熙
    2011 年 01 月 19 日 公司接待室      实地调研                                  公司经营情况
    投资 1
    2011 年 02 月 11 日 公司接待室      实地调研   浙报传媒投资 2                      公司经营情况
    2011 年 02 月 17 日 公司接待室      实地调研   光大保德信基金 1 中信证券 2         公司经营情况
    华夏基金 1 国联安基金 1 东方证
    2011 年 02 月 18 日 公司接待室      实地调研                                  公司经营情况
    券 1 易方达基金 1
    国联证券 2 嘉实基金 1 国金证券
    1 财通证券 3 江海证券 1 东方证
    券 2 国海富兰克林基金 1 中信金
    公 司 经 营 通 1 银华基金 1 兴业证券 2 华宝
    层 在 年 度 信托 1 南京证券 1 中投证券 1 民
    股 东 大 会 族证券 1 西部证券 1 第一创业证
    浙江世贸君澜大                                             远大集团股改承诺事宜、公
    2011 年 05 月 13 日                后 和 流 通 券 1 银河基金 1 国信证券 1 国泰
    饭店会议室                                                 司经营情况及发展规划
    股 东 代 表 基金 1 汇丰晋信基金 1 中信证券
    及 证 券 分 1 东吴证券 1 南方基金 1 东吴基
    析师交流 金 1 鹏华基金 1 中海基金 1 太平
    资产 1 泽熙投资 1 泓湖投资 1 华
    宝兴业 2 东莞旗峰山 1 浙江图原
    资产 1 浙江益恒投资 1
    国信证券 5
    2011 年 05 月 17 日                 实地调研                                       公司经营情况
    中银国际证券 4      华富基金 1 中
    2011 年 05 月 20 日 公司接待室      实地调研   海基金 1                            公司经营情况
    10
    华东医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    博时基金 1 招商基金 1 大成基
    2011 年 06 月 16 日 公司接待室           实地调研     金1                          公司经营情况
    2011 年 06 月 17 日 公司接待室           实地调研     中信证券 1                               公司经营情况
    银河基金 1 天弘基金 1        光大证
    2011 年 06 月 28 日 公司接待室           实地调研     券1                                      公司经营情况
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告                 √未经审计    □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:华东医药股份有限公司                     2011 年 06 月 30 日                            单位:元
    期末余额                                   年初余额
    项目
    合并                母公司              合并                   母公司
    流动资产:
    货币资金                  843,850,996.29          570,794,476.73       328,923,557.72          186,022,959.49
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                  553,888,170.35          421,181,152.80       366,708,036.35          272,299,969.71
    应收账款                  1,764,743,874.07        1,303,495,691.54     1,503,808,021.67        1,170,516,751.79
    预付款项                  164,059,342.01          110,009,330.58       180,051,130.32          144,370,655.52
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                  2,954,775.54            150,454,775.54         2,954,775.54            2,954,775.54
    其他应收款                38,215,108.41           46,485,597.76         18,668,289.95           59,719,955.61
    买入返售金融资产
    存货                      970,271,529.19          714,838,314.48       992,601,179.99          772,443,427.66
    11
    华东医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计               4,337,983,795.86      3,317,259,339.43      3,393,714,991.54     2,608,328,495.32
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资                                                           16,855,000.00
    长期应收款
    长期股权投资             61,556,780.27         269,876,958.08           30,741,868.58         211,081,170.08
    投资性房地产             11,682,882.81         1,840,170.33             11,975,854.96           1,895,321.07
    固定资产                 553,452,294.79        139,576,189.35          548,745,213.18         141,901,720.99
    在建工程                 69,836,687.79         14,448,996.99            59,147,819.75           7,932,897.01
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                 202,238,614.77        49,199,559.67           170,057,266.81          33,417,930.25
    开发支出
    商誉                     2,831,185.40                                    2,831,185.40
    长期待摊费用             139,912.52                                      204,312.43
    递延所得税资产           24,251,631.17         17,403,290.23            21,350,418.83          15,686,842.80
    其他非流动资产
    非流动资产合计             925,989,989.52        492,345,164.65          861,908,939.94          411,915,882.20
    资产总计                   5,263,973,785.38      3,809,604,504.08        4,255,623,931.48       3,020,244,377.52
    流动负债:
    短期借款                    1,449,596,797.74    1,061,150,672.74       760,356,628.87         554,987,732.87
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                     302,710,712.37      302,710,712.37        413,931,777.58         413,931,777.58
    应付账款                    1,544,310,394.92    1,326,873,255.35       1,383,208,026.34       1,217,762,536.78
    预收款项                     22,593,516.03         16,320,278.64        16,118,189.21           9,204,357.48
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                 27,593,214.81        4,815,352.80          19,058,841.42           5,870,830.32
    12
    华东医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    应交税费                    97,431,848.68      33,242,951.93     100,605,987.90       31,576,851.10
    应付利息                    18,754,007.73       4,063,128.19      13,692,985.53        1,570,024.41
    应付股利                    63,614,379.60       1,114,379.60       1,114,379.60        1,114,379.60
    其他应付款                 182,947,410.60     61,818,960.26      162,412,611.05       34,558,564.24
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债      30,500,000.00                         30,500,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                 3,740,052,282.48   2,812,109,691.88   2,900,999,427.50    2,270,577,054.38
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                    28,747.00         28,747.00          500,000.00          500,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债               8,300,463.49                          8,300,463.49
    非流动负债合计
    8,329,210.49        28,747.00         8,800,463.49         500,000.00
    负债合计                     3,748,381,492.97   2,812,138,438.88   2,909,799,890.99    2,271,077,054.38
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)         434,059,991.00     434,059,991.00     434,059,991.00       434,059,991.00
    资本公积
    7,898,527.02       3,853,096.97       7,898,527.02        3,853,096.97
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                    81,167,550.47      82,555,083.20      82,284,160.71       82,555,083.20
    一般风险准备
    未分配利润                  817,872,221.46    476,997,894.03     634,305,166.89       228,699,151.97
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计   1,340,998,289.95   997,466,065.20     1,158,547,845.62     749,167,323.14
    少数股东权益                 174,594,002.46                        187,276,194.87
    所有者权益合计               1,515,592,292.41   997,466,065.20     1,345,824,040.49     749,167,323.14
    负债和所有者权益总计         5,263,973,785.38   3,809,604,504.08   4,255,623,931.48    3,020,244,377.52
    13
    华东医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.2.2 利润表
    编制单位:华东医药股份有限公司                                     2011 年 1-6 月                        单位:元
    本期金额                                      上期金额
    项目
    合并                   母公司                 合并                  母公司
    一、营业总收入                         5,220,674,842.61      4,020,286,875.85 4,275,840,965.62            3,378,847,112.20
    其中:营业收入                         5,220,674,842.61      4,020,286,875.85 4,275,840,965.62            3,378,847,112.20
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                         4,920,785,744.66       3,938,408,221.58 4,034,546,995.57           3,314,837,577.05
    其中:营业成本                         4,193,616,227.68       3,781,718,980.15 3,462,727,035.51 3,197,374,789.07
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                   23,649,846.92              5,669,638.79       12,662,744.28         4,924,808.73
    销售费用                        502,400,021.38          69,987,683.79         360,838,870.53        54,088,128.20
    管理费用                        139,928,603.93          36,029,614.83         149,807,069.17        28,637,665.66
    财务费用                         45,649,187.42          37,242,384.83          26,515,657.22        17,912,727.60
    资产减值损失                     15,541,857.33              7,759,919.19       21,995,618.86        11,899,457.79
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)      3,130,283.69         187,500,000.00           2,688,328.02        150,000,000.00
    其中:对联营企业和合营企业的
    投资收益                                2,606,367.86                                  2,688,328.02
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)     303,019,381.64         269,378,654.27         243,982,298.07        214,009,535.15
    加:营业外收入                       10,498,961.92               184,813.27         6,687,258.86              15,666.20
    减:营业外支出                        6,051,117.58               700,434.98         3,173,559.22          386,456.92
    其中:非流动资产处置损失            1,092,756.00                44,607.10          732,089.58               72,199.57
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 307,467,225.98         268,863,032.56         247,495,997.71        213,638,744.43
    14
    华东医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    减:所得税费用                         58,698,974.06          20,564,290.51          49,399,301.83        14,934,371.24
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)       248,768,251.92         248,298,742.05         198,096,695.88        198,704,373.19
    归属于母公司所有者的净利润       193,616,546.68         248,298,742.05         158,586,752.28        198,704,373.19
    少数股东损益                      55,151,705.24                                 39,509,943.60
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                           0.4461                   0.5720               0.3654                 0.4578
    (二)稀释每股收益                           0.4461                   0.5720               0.3654                 0.4578
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                            248,768,251.92           248,298,742.05       198,096,695.88        198,704,373.19
    归属于母公司所有者的综合收益
    193,616,546.68           248,298,742.05       158,586,752.28        198,704,373.19
    总额
    归属于少数股东的综合收益总额          55,151,705.24                                 39,509,943.60
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:华东医药股份有限公司                                       2011 年 1-6 月                           单位:元
    本期金额                                 上期金额
    项目
    合并                母公司              合并                  母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金       5,585,198,125.42   4,431,673,858.74    4,605,666,378.09      3,758,545,837.31
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                        152,032.17
    收到其他与经营活动有关的现金        39,249,416.90      146,851,489.77      27,426,739.77            69,790,215.73
    经营活动现金流入小计             5,624,599,574.49    4,578,525,348.51 4,633,093,117.86        3,828,336,053.04
    购买商品、接受劳务支付的现金       4,700,701,168.55   4,363,344,488.69    3,809,593,467.93      3,652,428,667.07
    客户贷款及垫款净增加额
    15
    华东医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金      183,824,611.12      55,204,023.16     185,298,172.04      59,449,963.21
    支付的各项税费                      268,849,691.38      61,451,055.46     202,212,562.36      58,541,016.34
    支付其他与经营活动有关的现金        492,429,328.79     141,634,536.59     526,180,165.25     357,017,560.42
    经营活动现金流出小计           5,645,804,799.84   4,621,634,103.90   4,723,284,367.58   4,127,437,207.04
    经营活动产生的现金流量净额    -21,205,225.35    -43,108,755.39      -90,191,249.72    -299,101,154.00
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                   16,855,000.00
    取得投资收益收到的现金                610,491.77        40,000,000.00       4,212,000.00     150,000,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期
    152,534.00          26,684.00         146,338.21          21,174.41
    资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
    159,972,202.80     180,000,000.00
    现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金          2,254,744.79       1,278,099.61       2,708,360.10       2,014,918.63
    投资活动现金流入小计            19,872,770.56      41,304,783.61     167,038,901.11     332,036,093.04
    购建固定资产、无形资产和其他长期
    89,201,923.73      27,502,572.73      88,226,307.55       7,216,891.69
    资产支付的现金
    投资支付的现金                       45,095,788.00      58,195,788.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的
    -400,000.00        600,000.00        43,579,884.47      43,590,000.00
    现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金           99,331.77
    投资活动现金流出小计                133,997,043.50      86,298,360.73     131,806,192.02      50,806,891.69
    投资活动产生的现金流量净额          -114,124,272.94    -44,993,577.12      35,232,709.09     281,229,201.35
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到
    的现金
    取得借款收到的现金                  1,955,058,149.96   1,477,547,392.96   1,432,836,798.75   1,134,836,798.75
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                1,955,058,149.96   1,477,547,392.96 1,432,836,798.75     1,134,836,798.75
    偿还债务支付的现金                  1,264,219,053.09   971,384,453.09     1,144,910,000.00   933,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现     42,991,718.90      33,244,755.03     218,996,154.16     161,131,127.75
    16
    华东医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    金
    其中:子公司支付给少数股东的股
    50,000,000.00
    利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                1,307,210,771.99     1,004,629,208.12     1,363,906,154.16       1,094,131,127.75
    筹资活动产生的现金流量净额           647,847,377.97       472,918,184.84       68,930,644.59          40,705,671.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        2,409,558.89         -44,335.09           -93,879.58             -73,328.73
    五、现金及现金等价物净增加额              514,927,438.57       384,771,517.24       13,878,224.38          22,760,389.62
    加:期初现金及现金等价物余额         328,923,557.72       186,022,959.49       567,216,186.41         413,757,302.81
    六、期末现金及现金等价物余额              843,850,996.29       570,794,476.73       581,094,410.79         436,517,692.43
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:华东医药股份有限公司                                  2011 半年度                                单位:元
    本期数
    归属于母公司所有者权益
    一
    项目                                      减:    专                      般                                         所有者权益
    库      项                      风                    其 少数股东权益
    实收资本      资本公积                  盈余公积             未分配利润                                 合计
    存      储                      险                    他
    股      备                      准
    备
    一、上年年末余额            434,059,991.00 7,898,527.02             82,284,160.71        634,305,166.89       187,276,194.87 1,345,824,040.49
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额            434,059,991.00 7,898,527.02             82,284,160.71        634,305,166.89       187,276,194.87 1,345,824,040.49
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)                                                   -1,116,610.24        183,567,054.57        -12,682,192.41 169,768,251.92
    (一)净利润
    193,616,546.68        55,151,705.24 248,768,251.92
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计
    193,616,546.68        55,151,705.24 248,768,251.92
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者
    17
    华东医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    权益的金额
    3.其他                                                           -1,116,610.24           -10,049,492.11        -5,333,897.65     -16,500,000.00
    (四)利润分配
    -1,116,610.24           -10,049,492.11       -67,833,897.64     -79,000,000.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    -62,500,000.00     -62,500,000.00
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额              434,059,991.00 7,898,527.02                81,167,550.47           817,872,221.46       174,594,002.46 1,515,592,292.41
    合并所有者权益变动表(续表)
    编制单位:华东医药股份有限公司                     2011 半年度                                   单位:(人民币)元
    上年同期数
    归属于母公司所有者权益
    项目                                            减:   专                                                                    所有者权益
    一般
    库     项                                              其 少数股东权益
    实收资本       资本公积                    盈余公积        风险    未分配利润                                    合计
    存     储                                              他
    准备
    股     备
    一、上年年末余额              434,059,991.00 60,032,390.38                45,134,634.57            591,490,265.81     162,977,931.46     1,293,695,213.22
    加:会计政策变更                                                                                2,967,652.73        -2,967,652.73
    -1,386,677.76
    前期差错更正                           -52,133,863.36                -2,639,714.54                                                    -56,160,255.66
    其他
    二、本年年初余额              434,059,991.00 7,898,527.02
    42,494,920.03                                160,010,278.73 1,237,534,957.56
    18
    华东医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    593,071,240.78
    三、本年增减变动金额(减
    -10,490,056.40       4,856,898.85
    少以“-”号填列)                                                                 15,346,955.25
    (一)净利润                                                                158,586,752.28    39,509,943.60    198,096,695.88
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                      158,586,752.28    39,509,943.60    198,096,695.88
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    -143,239,797.03   -50,000,000.00   -193,239,797.03
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)                                                       -143,239,797.03   -50,000,000.00   -193,239,797.03
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额              434,059,991.00   7,898,527.02   42,494,920.03    608,418,196.03     149,520,222.33 1,242,391,856.41
    19
    华东医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:华东医药股份有限公司                                 2011 半年度                         单位:元
    本期数
    减:
    专项                   一般风
    实收资本   资本公积         库         盈余公积                 未分配利润    所有者权益合计
    项    目                                                 储备                   险准备
    存股
    一、上年年末余额      434,059,991.00 3,853,096.97               82,555,083.20            228,699,151.97 749,167,323.14
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额      434,059,991.00 3,853,096.97               82,555,083.20            228,699,151.97 749,167,323.14
    三、本期增减变动金
    248,298,742.06 248,298,742.06
    额(减少以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                             248,298,742.06 248,298,742.06
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)
    248,298,742.06 248,298,742.06
    小计
    (三)所有者投入和
    减少资本
    1. 所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1. 提取盈余公积
    2. 提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内
    部结转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额      434,059,991.00 3,853,096.97               82,555,083.20            476,997,894.03 997,466,065.20
    20
    华东医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司所有者权益变动表(续表)
    编制单位:华东医药股份有限公司                      2011 半年度                                单位:(人民币)元
    上年同期数
    减:
    专项                   一般风
    实收资本        资本公积          库存           盈余公积                 未分配利润      所有者权益合计
    项     目                                                   储备                   险准备
    股
    一、上年年末余额      434,059,991.00 55,986,960.33                     45,134,634.57            156,023,955.20   691,205,541.10
    加:会计政策变更
    前期差错更正                      -52,133,863.36                   -2,639,714.54            -1,386,677.76    -56,160,255.66
    其他
    二、本年年初余额       434,059,991.00 3,853,096.97                     42,494,920.03            154,637,277.44   635,045,285.44
    三、本期增减变动金
    额(减少以“-”号填                                                                             55,464,576.16    55,464,576.16
    列)
    (一)净利润                                                                                    198,704,373.19   198,704,373.19
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)
    198,704,373.19   198,704,373.19
    小计
    (三)所有者投入和
    减少资本
    1. 所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配                                                                                  -143,239,797.03 -143,239,797.03
    1. 提取盈余公积
    2. 提取一般风险准
    备
    3.对所有者(或股东)
    -143,239,797.03 -143,239,797.03
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内
    部结转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额      434,059,991.00 3,853,096.97                      42,494,920.03            210,101,853.60   690,509,861.60
    21
    华东医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    √ 适用 □ 不适用
    本公司于 2011 年 2 月与杭州武林药店有限公司签署《合作意向书》,共同出资成立杭州华东武林大药房有限公司,本公
    司于 2011 年 2 月 17 日出资 40 万,持有杭州华东武林大药房有限公司 40%的股权。本公司于 2011 年 5 月与杭州武林药店有
    限公司签署了《关于杭州华东武林大药房股权转让之协议书》,5 月 12 日以 60 万元受让杭州武林药店有限公司持有的杭州华
    东武林大药房有限公司 60%的股权,成为本公司的全资子公司,故自 2011 年 5 月起将其纳入合并财务报表范围。
    杭州华东武林大药房有限公司期末净资产 14,941,534.91 元,本期净利润-58,465.09 元。
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用
    22

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