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个股公告正文

申通地铁:2011年半年度报告摘要

日期:2011-08-12附件下载

    上海申通地铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    上海申通地铁股份有限公司
    2011 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司董事长俞光耀、总经理顾诚、主管会计工作负责人朱稳根及会计机构负责人(会计主管人员)
    严继传声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称           申通地铁
    股票代码           600834
    股票上市交易所       上海证券交易所
    董事会秘书                       证券事务代表
    姓名             孙安                              孙斯惠
    联系地址           上海市桂林路 909 号 3 号楼 2 楼   上海市桂林路 909 号 3 号楼 2 楼
    电话             54259985                          54259971
    传真             54257330                          54257330
    电子信箱           600834@shtmetro.com               sunsihui@shtmetro.com
    第 1 页 共 13 页
    上海申通地铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末比上年度
    本报告期末               上年度期末
    期末增减(%)
    总资产                             1,761,296,169.95        1,778,552,645.46                    -0.97
    所有者权益(或股东权益)           1,091,570,073.40        1,096,472,383.65                    -0.45
    归属于上市公司股东的每
    2.287                    2.297                 -0.44
    股净资产(元/股)
    本报告期比上年同期
    报告期(1-6 月)               上年同期
    增减(%)
    营业利润                             12,021,108.29            58,159,074.59                    -79.33
    利润总额                             31,202,040.71            58,151,627.59                    -46.34
    归属于上市公司股东的净
    23,713,550.94            45,358,269.52                   -47.72
    利润
    归属于上市公司股东的扣
    23,713,550.94            45,364,078.18                   -47.73
    除非经常性损益的净利润
    基本每股收益(元)                                 0.05                    0.095                -47.37
    扣除非经常性损益后的基
    0.05                    0.095                -47.37
    本每股收益(元)
    稀释每股收益(元)                                 0.05                    0.095                -47.37
    加权平均净资产收益率
    2.17                     4.30    减少 2.13 个百分点
    (%)
    经营活动产生的现金流量
    77,818,428.41            99,160,226.73                   -21.52
    净额
    每股经营活动产生的现金
    0.163                 0.2077                  -21.52
    流量净额(元)
    2.2.2 非经常性损益项目
    □适用 √不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数                                                                           55,422 户
    前十名股东持股情况
    持股比例                     持有有限售条     质押或冻结的股份
    股东名称         股东性质                   持股总数
    (%)                        件股份数量             数量
    上海申通地铁集团
    国有法人        58.432    278,943,799                      无
    有限公司
    上海城投控股股份
    国有法人         5.462     26,074,769                      无
    有限公司
    正德人寿保险股份
    有限公司-万能保            其他        0.152           726,766                   未知
    险产品
    聂连文                      未知        0.099           470,600                   未知
    第 2 页 共 13 页
    上海申通地铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    郑汉金                      未知       0.083       398,100                  未知
    何健                        未知       0.082       394,100                  未知
    中国农业银行股份
    有限公司-南方中
    其他       0.080       382,039                  未知
    证 500 指数证券投
    资基金(LOF)
    郑创宏                      未知       0.079       377,348                 未知
    蒋素华                      未知       0.076       360,506                 未知
    廖俊杰                      未知       0.075       359,029                 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    持有无限售条件股份的数
    股东名称                                                  股份种类及数量
    量
    上海申通地铁集团有限公司                       278,943,799 人民币普通股          278,943,799
    上海城投控股股份有限公司                        26,074,769 人民币普通股            26,074,769
    正德人寿保险股份有限公司-
    726,766   人民币普通股             726,766
    万能保险产品
    聂连文                                             470,600   人民币普通股             470,600
    郑汉金                                             398,100   人民币普通股             398,100
    何健                                               394,100   人民币普通股             394,100
    中国农业银行股份有限公司-
    南方中证 500 指数证券投资基                        382,039   人民币普通股             382,039
    金(LOF)
    郑创宏                                              377,348 人民币普通股               377,348
    蒋素华                                              360,506 人民币普通股               360,506
    廖俊杰                                              359,029 人民币普通股               359,029
    持有本公司 5%以上股份的股东是上海申通地铁集团有限公司和上
    海城投控股股份有限公司。公司前 10 名股东中,申通集团与其他
    上述股东关联关系或一致行动
    股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息
    的说明
    披露管理办法》中规定的一致行动人;本公司未知其余股东之间是
    否存在关联关系或一致行动人的情况。
    3.3   控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    第 3 页 共 13 页
    上海申通地铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    营业收入   营业成本
    营业利润                          营业利润率比
    分行业或                                                    比上年同   比上年同
    营业收入         营业成本       率                              上年同期增减
    分产品                                                      期增减     期增减
    (%)                                 (%)
    (%)      (%)
    分行业
    减少 8.21 个
    轨道交通    367,726,495.11     323,129,477.41       12.13     -10.09      -0.81
    百分点
    分产品
    地铁一号                                                                          减少 8.21 个
    367,726,495.11     323,129,477.41       12.13     -10.09      -0.81
    线                                                                                     百分点
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区                       营业收入                  营业收入比上年增减(%)
    上海                                      367,726,495.11                               -10.09
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    第 4 页 共 13 页
    上海申通地铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用    √不适用
    6.2 出售资产
    □适用    √不适用
    6.3 担保事项
    □适用    √不适用
    6.4 关联债权债务往来
    □适用    √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用    √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用    √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用    □不适用
    单位:元
    占该公
    报告期所
    证券代         证券   最初投资成   司股权                      报告期               会计核    股份来
    期末账面价值            有者权益
    码           简称       本         比例                        损益               算科目      源
    变动
    (%)
    可供出
    城投
    600649                900,000.00   0.00226      3,092,925.00            75,900.00   售金融    法人股
    控股
    资产
    可供出
    爱建
    600643                36,000.00       0.02        195,713.05            19,107.53   售金融    法人股
    股份
    资产
    合计          936,000.00     /          3,288,638.05            95,007.53     /         /
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用    √不适用
    第 5 页 共 13 页
    上海申通地铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    7.2 财务报表
    资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:上海申通地铁股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                附注               期末余额               年初余额
    流动资产:
    货币资金                                          19,182,522.48        20,097,616.86
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                           4,218,749.89         4,565,805.12
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                              1,550,492.01
    存货
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                   23,401,272.37        26,213,913.99
    非流动资产:
    可供出售金融资产                                   3,288,638.05         3,193,630.52
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                      1,704,838,170.63      1,610,537,714.77
    在建工程                                          21,130,803.43       129,961,768.21
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                              11,110.00            19,442.50
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                     8,626,175.47         8,626,175.47
    其他非流动资产
    非流动资产合计                             1,737,894,897.58      1,752,338,731.47
    资产总计                                 1,761,296,169.95      1,778,552,645.46
    第 6 页 共 13 页
    上海申通地铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    流动负债:
    短期借款                                      199,500,000.00        200,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                      60,447,691.98         62,706,228.13
    预收款项
    应付职工薪酬                                      255,589.42            246,838.43
    应交税费                                        2,713,800.67        13,811,858.33
    应付利息                                        3,224,144.34          1,634,490.27
    应付股利                                          480,475.98            480,475.98
    其他应付款                                      2,494,608.42          2,658,539.35
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债                                  400,000,000.00        400,000,000.00
    流动负债合计                               669,116,310.81        681,538,430.49
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                    609,785.74            541,831.32
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                 609,785.74            541,831.32
    负债合计                                 669,726,096.55        682,080,261.81
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本)                            477,381,905.00        477,381,905.00
    资本公积                                      81,485,508.95         81,458,455.84
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                      158,752,249.91        158,752,249.91
    一般风险准备
    未分配利润                                    373,950,409.54        378,879,772.90
    所有者权益(或股东权益)
    1,091,570,073.40      1,096,472,383.65
    合计
    负债和所有者权益
    1,761,296,169.95      1,778,552,645.46
    (或股东权益)总计
    法定代表人:俞光耀 主管会计工作负责人:朱稳根 会计机构负责人:严继传
    第 7 页 共 13 页
    上海申通地铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                附注               本期金额                 上期金额
    一、营业收入                                       367,726,495.11           408,982,616.42
    减:营业成本                                   323,129,477.41           325,775,510.98
    营业税金及附加                              12,355,610.22           13,382,386.86
    销售费用                                     2,804,079.04            2,829,198.44
    管理费用                                     3,160,855.38            3,996,126.15
    财务费用                                    14,352,969.61            4,840,319.40
    资产减值损失                                   -81,604.84
    加:公允价值变动收
    益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以
    16,000.00
    “-”号填列)
    其中:对联营企
    业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”
    12,021,108.29           58,159,074.59
    号填列)
    加:营业外收入                                   19,180,932.42
    减:营业外支出                                                                7,447.00
    其中:非流动资产
    处置损失
    三、利润总额(亏损总额
    31,202,040.71           58,151,627.59
    以“-”号填列)
    减:所得税费用                                    7,488,489.77           12,793,358.07
    四、净利润(净亏损以“-”
    23,713,550.94                 45,358,269.52
    号填列)
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                   0.05                         0.095
    (二)稀释每股收益                                   0.05                         0.095
    六、其他综合收益                                    27,053.11                 -1,260,547.90
    七、综合收益总额                                23,740,604.05                 44,097,721.62
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    现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                            附注        本期金额              上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                            368,073,550.34       411,735,420.67
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                            23,236,491.71            106,066.36
    经营活动现金流入小计                                 391,310,042.05       411,841,487.03
    购买商品、接受劳务支付的现金                            279,062,821.68       277,730,972.07
    支付给职工以及为职工支付的现金                            1,370,945.52         1,195,454.81
    支付的各项税费                                          31,148,757.97         31,201,941.28
    支付其他与经营活动有关的现金                              1,909,088.47         2,552,892.14
    经营活动现金流出小计                                 313,491,613.64       312,681,260.30
    经营活动产生的现金流量净额                         77,818,428.41         99,160,226.73
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长
    2,450.00
    期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
    现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                            2,450.00
    购建固定资产、无形资产和其他长
    36,731,463.00         65,316,103.10
    期资产支付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的
    现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                 36,731,463.00         65,316,103.10
    投资活动产生的现金流量净额                         -36,731,463.00       -65,313,653.10
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                      149,500,000.00       158,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                 149,500,000.00       158,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                      150,000,000.00       158,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的
    41,502,059.79          4,890,122.19
    现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                 191,502,059.79       162,890,122.19
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    筹资活动产生的现金流量净额                 -42,002,059.79    -4,890,122.19
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影
    响
    五、现金及现金等价物净增加额                           -915,094.38    28,956,451.44
    加:期初现金及现金等价物余额                     20,097,616.86    15,184,863.80
    六、期末现金及现金等价物余额                          19,182,522.48    44,141,315.24
    法定代表人:俞光耀 主管会计工作负责人:朱稳根 会计机构负责人:严继传
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    所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目                                                      减库   专项                     一般风
    实收资本(或股本)    资本公积                         盈余公积                 未分配利润      所有者权益合计
    存股   储备                     险准备
    一、上年年末余额                    477,381,905.00    81,458,455.84                   158,752,249.91            378,879,772.90   1,096,472,383.65
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                    477,381,905.00    81,458,455.84                   158,752,249.91            378,879,772.90   1,096,472,383.65
    三、本期增减变动金额(减少
    27,053.11                                              -4,929,363.36      -4,902,310.25
    以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                                    23,713,550.94      23,713,550.94
    (二)其他综合收益                                       27,053.11                                                                     27,053.11
    上述(一)和(二)小计                                   27,053.11                                              23,713,550.94      23,740,604.05
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的
    金额
    3.其他
    (四)利润分配                                                                                                  -28,642,914.30     -28,642,914.30
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                                     -28,642,914.30     -28,642,914.30
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
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    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                    477,381,905.00    81,485,508.95                  158,752,249.91            373,950,409.54   1,091,570,073.40
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目                                                     减库   专项                     一般风
    实收资本(或股本)    资本公积                         盈余公积                未分配利润      所有者权益合计
    存股   储备                     险准备
    一、上年年末余额                    477,381,905.00    82,918,598.29                  149,384,798.90            323,215,628.11   1,032,900,930.30
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                    477,381,905.00    82,918,598.29                  149,384,798.90            323,215,628.11   1,032,900,930.30
    三、本期增减变动金额(减少
    -1,260,547.90                                            45,358,269.52      44,097,721.62
    以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                                   45,358,269.52      45,358,269.52
    (二)其他综合收益                                    -1,260,547.90                                                               -1,260,547.90
    上述(一)和(二)小计                                -1,260,547.90                                            45,358,269.52      44,097,721.62
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的
    金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
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    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                 477,381,905.00   81,658,050.39        149,384,798.90   368,573,897.63     1,076,998,651.92
    法定代表人:俞光耀 主管会计工作负责人:朱稳根 会计机构负责人:严继传
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
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    2011 年 8 月 10 日
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