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个股公告正文

ST汇通:2011年半年度报告摘要

日期:2011-08-12附件下载

    新疆汇通(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    新疆汇通(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司半年度财务报告已经中审亚太会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.3 公司董事长兼总裁宋小刚先生、财务总监王凯先生声明:保证半年度报告中财务会计报告的真实、
    完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称             ST 汇通
    股票代码             000415
    上市证券交易所          深圳证券交易所
    董事会秘书                                 证券事务代表
    姓名               马伟华                                      郭秀林
    新疆乌鲁木齐市南湖南路 66 号水清木华 A      新疆乌鲁木齐市南湖南路 66 号水清木华 A
    联系地址
    栋7楼                                       栋7楼
    电话               (0991)5835644                             (0991)5835644
    传真               (0991)5835644                             (0991)5835644
    电子信箱             maweihua000415@sina.cn                      000415@163.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元
    本报告期末比上年度期末增减
    本报告期末          上年度期末
    (%)
    总资产(元)                 14,880,226,848.27     11,587,885,197.12                        28.41%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)      6,878,718,995.02      6,714,217,733.06                         2.45%
    股本(股)                        976,348,440.00     676,012,606.00                         44.43%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                7.0454              9.9321                        -29.06%
    报告期(1-6 月)        上年同期         本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)                    419,188,041.60     277,142,403.27                         51.25%
    营业利润(元)                      191,569,715.49     117,811,235.67                         62.61%
    利润总额(元)                      231,951,275.25     200,451,235.67                         15.71%
    归属于上市公司股东的净利润(元)            173,336,450.57     149,427,613.01                         16.00%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
    143,050,280.75      87,447,613.01                         63.58%
    净利润(元)
    1
    新疆汇通(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    基本每股收益(元/股)                             0.2387             0.2210                                 8.01%
    稀释每股收益(元/股)                             0.2387             0.2210                                 8.01%
    加权平均净资产收益率 (%)                           2.55%              2.31%                                  0.24%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
    2.10%              1.35%                                  0.75%
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)              474,918,599.14      214,164,509.31                               121.75%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                    0.4864             0.3168                                53.54%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                                      金额                       附注(如适用)
    非流动资产处置损益                                                                   -19,540.24
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符
    系收到天津港保税区财
    合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助                          40,401,100.00
    政局企业发展金
    除外
    所得税影响额                                                                   -10,095,389.94
    合计                                                   30,286,169.82               -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
    本次变动前                        本次变动增减(+,-)                         本次变动后
    公积
    发行   送
    数量        比例                     金转      其他             小计           数量           比例
    新股   股
    股
    一、有限售条件股份         676,012,606   100.00%                               40,954           40,954    676,053,560      69.24%
    1、国家持股
    2、国有法人持股             34,662,514       5.13%                                                         34,662,514       3.55%
    3、其他内资持股            641,350,092   94.87%                                                           641,350,092      65.69%
    其中:境内非国有法
    641,350,092   94.87%                                                           641,350,092      65.69%
    人持股
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中:境外法人持股
    境外自然人持股
    5、高管股份                                                                    40,954           40,954         40,954       0.00%
    二、无限售条件股份                                                        300,294,880      300,294,880    300,294,880      30.76%
    2
    新疆汇通(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    1、人民币普通股                                                        300,294,880   300,294,880    300,294,880    30.76%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数               676,012,606   100.00%                       300,335,834   300,335,834    976,348,440   100.00%
    3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数                                                                                            18,948
    前 10 名股东持股情况
    持股比                 持有有限售条       质押或冻结
    股东名称                        股东性质               持股总数
    例                   件股份数量         的股份数量
    海航资本控股有限公司                         境内非国有法人   44.90%   438,401,073     438,401,073               0
    天津燕山股权投资基金有限公司                 境内非国有法人   12.20%   119,065,736     119,065,736               0
    天津天信嘉盛投资有限公司                     境内非国有法人   4.26%     41,595,017      41,595,017               0
    天津保税区投资有限公司                       境内非国有法人   3.55%     34,662,514      34,662,514               0
    舟基集团有限公司                             境内非国有法人   3.38%     33,000,000               0       18,200,000
    天津远景天创股权投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人       2.37%     23,108,342      23,108,342               0
    中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投
    境内非国有法人   1.48%     14,407,398               0               0
    资基金
    天津通合投资有限公司                         境内非国有法人   1.18%     11,554,171      11,554,171               0
    中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证
    境内非国有法人   1.03%     10,010,397               0               0
    券投资基金
    中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证
    境内非国有法人   0.80%      7,820,894               0               0
    券投资基金
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    持有无限售条件股份数
    股东名称                                                              股份种类
    量
    舟基(集团)有限公司                                              33,000,000   人民币普通股
    中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金                      14,407,398   人民币普通股
    中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金                  10,010,397   人民币普通股
    中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金                   7,820,894   人民币普通股
    中国工商银行-招商大盘蓝筹股票型证券投资基金                       3,600,000   人民币普通股
    中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金                       3,000,000   人民币普通股
    中国工商银行-普丰证券投资基金                                     2,999,859   人民币普通股
    朱大建                                                             2,884,916   人民币普通股
    华芳石河子纺织有限公司                                             2,509,081   人民币普通股
    中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金                             2,507,674   人民币普通股
    公司前 10 名股东中,海航资本控股有限公司、天津燕山股权投资基金有限公司和天津天信嘉
    上述股东关联关系或一致      盛投资有限公司属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未
    行动的说明            知前 10 名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露
    管理办法》中规定的一致行动人。
    3
    新疆汇通(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    √ 适用 □ 不适用
    新控股股东名称                  海航资本控股有限公司
    新控股股东变更日期                2011 年 07 月 13 日
    新控股股东变更情况刊登日期            2011 年 07 月 13 日
    新控股股东变更情况刊登媒体            证券时报、上海证券报
    新实际控制人名称                海南航空股份有限公司工会委员会
    新实际控制人变更日期              2011 年 07 月 13 日
    新实际控制人变更情况刊登日期          2011 年 07 月 13 日
    新实际控制人变更情况刊登媒体          证券时报、上海证券报
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □ 适用 √ 不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    营业收入比上   营业成本比上
    毛利率比上年
    分行业或分产品         营业收入           营业成本      毛利率(%)     年同期增减     年同期增减
    同期增减(%)
    (%)          (%)
    融资租赁                      41,918.80          20,634.05        50.78%          53.21%         48.87%           2.91%
    主营业务分产品情况
    无                                  0.00              0.00         0.00%           0.00%          0.00%           0.00%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区                                        营业收入                   营业收入比上年增减(%)
    华北地区                                                                       26,953.87                         38.00%
    华东地区                                                                        9,139.15                         75.11%
    华中地区                                                                        5,825.78                        123.27%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    系公司重大资产重组实施完成后,置入的天津渤海租赁有限公司的主营业务构成。
    4
    新疆汇通(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √ 适用 □ 不适用
    系公司重大资产重组实施完成后,置入天津渤海租赁有限公司资产产生收益所致。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金使用情况对照表
    □ 适用 √ 不适用
    5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    √ 适用 □ 不适用
    5
    新疆汇通(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:万元
    与交
    自购买日
    本年初至                             所涉    所涉      易对
    起至报告                 是
    报告期末                             及的    及的      方的
    期末为公                 否
    交易对                                                    为公司贡                             资产    债权      关联
    被收购                             司贡献的                 为
    方或最                                                    献的净利                             产权    债务      关系
    或置入    购买日      交易价格     净利润(适               关      定价原则
    终控制                                                    润(适用                             是否    是否      (适
    资产                               用于非同                 联
    方                                                      于同一控                             已全    已全      用关
    一控制下                 交
    制下的企                             部过    部转      联交
    的企业合                 易
    业合并)                             户        移      易情
    并)
    形)
    以基准日 2010
    天津渤
    海航实                                                                     年 2 月 28 日经
    海租赁                                                                                                 本公
    业控股             2010 年 07                                              评估的天津渤
    有限公                 651,050.40    17,333.64   17,333.64   否                       是     是        司重
    有限公             月 11 日                                                海租赁有限公
    司 100%                                                                                                组方
    司等                                                                       司净资产值为
    股权
    依据。
    6.1.2 出售资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    所涉   所涉
    是                                       与交易
    本年初起                                          及的   及的
    否                                       对方的
    至出售日                                          资产   债权
    被出售                                                      为                                       关联关
    交易对                                       该出售资     出售产生                             产权   债务
    或置出    出售日      交易价格                              关      定价原则                         系(适
    方                                         产为公司     的损益                               是否   是否
    资产                                                      联                                       用关联
    贡献的净                                          已全   已全
    交                                       交易情
    利润                                            部过   部转
    易                                       形)
    户     移
    海航实   汇通集                                                            以基准日 2010
    业控股   团全部    2010 年 07                                              年 2 月 28 日经评                   本公司
    42,639.06         0.00       0.00    是                       是     是
    有限公   资产和    月 11 日                                                估的汇通集团净                      重组方
    司等     负债                                                              资产值为依据。
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    √ 适用 □ 不适用
    截止本报告期该事项已经完成,并为公司贡献净利润 17333.64 万元。
    6.2 担保事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    6
    新疆汇通(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位:元
    项目                             本期发生额                    上期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中
    所享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4.外币财务报表折算差额                                        -147,248.64                       -60,710.06
    减:处置境外经营当期转入损益的净额
    7
    新疆汇通(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    小计                                                                 -147,248.64                      -60,710.06
    5.其他
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计                                                                 -147,248.64                      -60,710.06
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告                是
    审计意见                标准无保留审计意见
    审计报告编号            中审亚太审字[2011]010561 号
    审计报告标题                                                    审计报告
    审计报告收件人          新疆汇通(集团)股份有限公司全体股东
    我们审计了后附的新疆汇通(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包
    引言段                  括 2011 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表,2011 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并
    及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、
    管理层对财务报表的责
    实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重
    任段
    大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计
    师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计
    划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程
    注册会计师责任段        序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在
    进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的
    并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出
    会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映
    审计意见段              了贵公司 2011 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况、2011 年 1-6 月的合并及母公司经营成果
    和现金流量。
    非标意见                无
    审计机构名称            中审亚太会计师事务所有限公司
    审计机构地址            中国北京
    审计报告日期            2011 年 08 月 10 日
    注册会计师姓名
    李志林、胡昌喜
    8
    新疆汇通(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:新疆汇通(集团)股份有限公司                              2011 年 06 月 30 日                           单位:元
    期末余额                                        年初余额
    项目
    合并                   母公司                    合并                母公司
    流动资产:
    货币资金                    4,266,992,216.73             6,777,216.79        3,741,208,338.08          72,768,062.92
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                         77,596,008.07                                    43,015,920.99        17,831,511.88
    预付款项                          4,343,164.60                                      582,757.47          2,830,729.79
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                          6,005,858.00                                     2,190,955.90
    应收股利
    其他应收款                        5,952,884.10                                     2,428,883.51       296,916,328.08
    买入返售金融资产
    存货                                                                                                  169,489,827.00
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                     15,500,000.01
    流动资产合计                  4,376,390,131.51             6,777,216.79        3,789,426,855.95         559,836,459.67
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                  9,975,582,221.58                                 7,251,019,442.96
    长期股权投资                                          6,510,504,056.45                                267,313,809.03
    投资性房地产
    固定资产                           465,139.77                                       429,624.28         12,418,684.76
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                  527,789,355.41                                  547,009,273.93
    9
    新疆汇通(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    递延所得税资产                                                                           6,527,433.79
    其他非流动资产
    非流动资产合计                  10,503,836,716.76   6,510,504,056.45    7,798,458,341.17   286,259,927.58
    资产总计                        14,880,226,848.27   6,517,281,273.24   11,587,885,197.12   846,096,387.25
    流动负债:
    短期借款                                                                                45,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                                                                70,465,961.72
    预收款项                       156,799,268.94                        147,521,800.42    151,728,454.27
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      429,548.20                             259,366.60       162,181.01
    应交税费                        50,107,591.05      8,496,033.17       67,468,236.17     17,034,458.61
    应付利息                        17,601,602.09                           8,036,386.61
    应付股利                                                                                 1,321,270.82
    其他应付款                     491,440,681.04      7,609,519.02      198,723,564.57    179,566,295.01
    担保赔偿准备金                        820,000.00                             820,000.00
    未到期责任准备金                      695,000.00                             695,000.00
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                                                7,232.65
    流动负债合计                       717,893,691.32     16,105,552.19      423,531,587.02    465,278,621.44
    非流动负债:
    长期借款                     7,176,590,434.86                       4,343,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                                                                                19,000,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                   7,176,590,434.86                       4,343,000,000.00    19,000,000.00
    负债合计                         7,894,484,126.18     16,105,552.19     4,766,531,587.02   484,278,621.44
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)             976,348,440.00    976,348,440.00      676,012,606.00    300,335,834.00
    资本公积                     5,335,813,620.03   5,461,062,691.45    5,644,837,394.00    52,961,827.67
    减:库存股
    10
    新疆汇通(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    专项储备                                                                                                            585,470.51
    盈余公积                           56,765,206.02             42,189,901.44            39,350,410.81           42,189,901.44
    一般风险准备                           20,381.56                                           20,381.56
    未分配利润                        510,134,603.41             21,574,688.16           354,212,948.05           -34,255,267.81
    外币报表折算差额                      -363,256.00                                         -216,007.36
    归属于母公司所有者权益合计           6,878,718,995.02          6,501,175,721.05         6,714,217,733.06         361,817,765.81
    少数股东权益                          107,023,727.07                                     107,135,877.04
    所有者权益合计                       6,985,742,722.09          6,501,175,721.05         6,821,353,610.10         361,817,765.81
    负债和所有者权益总计                14,880,226,848.27          6,517,281,273.24        11,587,885,197.12         846,096,387.25
    7.2.2 利润表
    编制单位:新疆汇通(集团)股份有限公司                                   2011 年 1-6 月                               单位:元
    本期金额                                    上期金额
    项目
    合并                  母公司                合并                母公司
    一、营业总收入                                          419,188,041.60       4,767,399.48       277,142,403.27    10,638,181.04
    其中:营业收入                                          419,188,041.60       4,767,399.48       277,142,403.27    10,638,181.04
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                          227,618,326.11     -16,180,974.37       159,331,167.60    14,879,857.96
    其中:营业成本                                          206,340,457.54       6,596,374.87       138,602,059.22         9,881,117.55
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                                   14,241,577.72            56,857.17       8,743,026.60          437,794.16
    销售费用                                          2,265,832.78                              275,096.08
    管理费用                                         25,659,768.06       6,222,791.98        22,342,621.67     3,291,454.06
    财务费用                                        -20,889,309.99       1,210,169.13       -10,631,635.97     1,269,492.19
    资产减值损失                                                       -30,267,167.52
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       191,569,715.49      20,948,373.85       117,811,235.67     -4,241,676.92
    加:营业外收入                                       40,401,100.00      42,902,144.78        82,640,000.00              746.94
    减:营业外支出                                           19,540.24                                                  115,000.00
    其中:非流动资产处置损失                               19,540.24                                                  100,000.00
    11
    新疆汇通(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              231,951,275.25     63,850,518.63   200,451,235.67   -4,355,929.98
    减:所得税费用                                  58,726,974.65      8,496,033.17    50,842,736.47
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  173,224,300.60     55,354,485.46   149,608,499.20   -4,355,929.98
    归属于母公司所有者的净利润                   173,336,450.57     55,354,485.46   149,427,613.01   -4,355,929.98
    少数股东损益                                    -112,149.97                         180,886.19
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                   0.2387                             0.2210
    (二)稀释每股收益                                   0.2387                             0.2210
    七、其他综合收益                                      -147,248.64                         -60,710.06
    八、综合收益总额                                   173,077,051.96     55,354,485.46   149,547,789.14   -4,355,929.98
    归属于母公司所有者的综合收益总额                173,189,201.93     55,354,485.46   149,366,902.95   -4,355,929.98
    归属于少数股东的综合收益总额                      -112,149.97                         180,886.19
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:新疆汇通(集团)股份有限公司                               2011 年 1-6 月                            单位:元
    本期金额                               上期金额
    项目
    合并                母公司             合并               母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                         21,275,524.68                     27,162,577.26
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金                 402,344,364.03                           282,208,319.58
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                 338,516,735.06          69,047,662.36    115,038,466.03   71,711,605.36
    经营活动现金流入小计                      740,861,099.09          90,323,187.04    397,246,785.61   98,874,182.62
    购买商品、接受劳务支付的现金                                          8,449,047.20                     13,054,862.94
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金                 157,058,430.32                           120,031,099.65
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                    4,920,955.44        1,241,049.16      2,327,360.78       1,369,793.34
    支付的各项税费                                   84,397,311.29       14,709,152.44     44,207,195.78        789,820.45
    支付其他与经营活动有关的现金                     19,565,802.90      131,764,094.80     16,516,620.09   75,409,444.15
    12
    新疆汇通(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    经营活动现金流出小计                      265,942,499.95    156,163,343.60    183,082,276.30    90,623,920.88
    经营活动产生的现金流量净额              474,918,599.14    -65,840,156.56    214,164,509.31     8,250,261.74
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                           175,450,227.01                     2,500,237,306.91
    取得投资收益收到的现金                           453,888.88                       16,279,495.17
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    310,319.88
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净
    额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                      175,904,115.89                     2,516,516,802.08     310,319.88
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    2,885,057,387.00                     1,987,794,509.00      52,757.00
    付的现金
    投资支付的现金                               100,000,000.00                       20,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净
    额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                    2,985,057,387.00                     2,007,794,509.00      52,757.00
    投资活动产生的现金流量净额            -2,809,153,271.11                     508,722,293.08      257,562.88
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                               100,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                           100,000,000.00
    取得借款收到的现金                         3,024,952,201.00     25,000,000.00    150,000,000.00    25,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                    3,024,952,201.00     25,000,000.00    250,000,000.00    25,000,000.00
    偿还债务支付的现金                           191,361,766.14     25,000,000.00     19,000,000.00    25,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                841,680.21                        1,290,108.75
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                 126,197,610.05                        1,500,000.00
    筹资活动现金流出小计                      317,559,376.19     25,841,680.21     20,500,000.00    26,290,108.75
    筹资活动产生的现金流量净额            2,707,392,824.81       -841,680.21    229,500,000.00    -1,290,108.75
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    -149,101.03                          -51,984.78
    五、现金及现金等价物净增加额                        373,009,051.81    -66,681,836.77    952,334,817.61     7,217,715.87
    加:期初现金及现金等价物余额               3,677,208,338.08     66,681,836.77   2,660,893,520.14   21,338,925.53
    六、期末现金及现金等价物余额                      4,050,217,389.89                     3,613,228,337.75   28,556,641.40
    13
    新疆汇通(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:新疆汇通(集团)股份有限公司                                                        2011 半年度                                                           单位:元
    本期金额                                                                        上年金额
    归属于母公司所有者权益                                                          归属于母公司所有者权益
    实收                                                                  所有      实收                                                                     所有
    少数                                                                               少数
    项目            资本            减:                  一般    未分                    者权      资本            减:                  一般    未分                       者权
    资本           专项   盈余                            股东                      资本           专项   盈余                               股东
    (或            库存                  风险    配利    其他            益合      (或            库存                  风险    配利      其他             益合
    公积           储备   公积                            权益                      公积           储备   公积                               权益
    股             股                    准备     润                      计        股             股                    准备     润                         计
    本)                                                                            本)
    5,644                                                         6,821             5,584                                                            6,402
    676,0                         39,35           354,2   -216,   107,1             676,0                         14,18           127,6
    ,837,                         20,38                           ,353,             ,837,                                                            ,673,
    一、上年年末余额           12,60                         0,410           12,94   007.3   35,87             12,60                         3,762           39,90
    394.0                          1.56                           610.1             394.0                                                            672.2
    6.00                           .81            8.05      6     7.04              6.00                           .92            9.30
    0                                                                0              0                                                                   2
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    5,644                                                         6,821             5,584                                                            6,402
    676,0                         39,35           354,2   -216,   107,1             676,0                         14,18           127,6
    ,837,                         20,38                           ,353,             ,837,                                                            ,673,
    二、本年年初余额           12,60                         0,410           12,94   007.3   35,87             12,60                         3,762           39,90
    394.0                          1.56                           610.1             394.0                                                            672.2
    6.00                           .81            8.05      6     7.04              6.00                           .92            9.30
    0                                                                0              0                                                                   2
    300,3   -309,                 17,41           155,9   -147,   -112,   164,3             60,00                 25,16           226,5     -216,    107,1   418,6
    三、本年增减变动金额(减                                                                                                                         20,38
    35,83   023,7                 4,795           21,65   248.6   149.9   89,11             0,000                 6,647           73,03    007.3     35,87   79,93
    少以“-”号填列)                                                                                                                                 1.56
    4.00   73.97                   .21            5.36      4       7     1.99               .00                   .89            8.75        6      7.04    7.88
    (一)净利润                                                         173,3           -112,   173,2                                                   251,7              135,8   251,8
    14
    新疆汇通(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    36,45           149.9   24,30                           60,06   77.04   95,94
    0.57              7     0.60                            8.20            5.24
    -147,           -147,   60,00                                   60,00
    (二)其他综合收益                                           248.6           248.6   0,000                                   0,000
    4               4      .00                                     .00
    173,3   -147,   -112,   173,0   60,00                   251,7           311,8
    上述(一)和(二)小                                                                                                 135,8
    36,45   248.6   149.9   77,05   0,000                   60,06           95,94
    计                                                                                                                        77.04
    0.57      4       7     1.96     .00                    8.20            5.24
    300,3                                                300,3                                   107,0   107,0
    (三)所有者投入和减
    35,83                                                35,83                                   00,00   00,00
    少资本
    4.00                                                 4.00                                    0.00    0.00
    107,0   107,0
    1.所有者投入资本                                                                                                  00,00   00,00
    0.00    0.00
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    300,3                                                300,3
    3.其他               35,83                                                35,83
    4.00                                                 4.00
    17,41   -17,4                                   25,16           -25,1
    20,38
    (四)利润分配                               4,795   14,79                                   6,647           87,02
    1.56
    .21    5.21                                     .89            9.45
    17,41   -17,4                                   25,16           -25,1
    1.提取盈余公积                            4,795   14,79                                   6,647           66,64
    .21    5.21                                     .89            7.89
    2.提取一般风险准备                                                                                20,38   -20,3
    15
    新疆汇通(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    1.56   81.56
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部
    结转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    -309,                                              -309,                                           -216,           -216,
    (七)其他                         023,7                                              023,7                                           007.3           007.3
    73.97                                              73.97                                              6               6
    5,335                                              6,985           5,644                                           6,821
    976,3              56,76           510,1   -363,   107,0           676,0           39,35           354,2   -216,   107,1
    ,813,              20,38                           ,742,           ,837,           20,38                           ,353,
    四、本期期末余额               48,44              5,206           34,60   256.0   23,72           12,60           0,410           12,94   007.3   35,87
    620.0               1.56                           722.0           394.0            1.56                           610.1
    0.00                .02            3.41      0     7.07            6.00             .81            8.05      6     7.04
    3                                                  9               0                                               0
    16
    新疆汇通(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:新疆汇通(集团)股份有限公司                                                             2011 半年度                                                       单位:元
    本期金额                                                                         上年金额
    实收资                                                                 所有者      实收资                                                             所有者
    项目                      资本公      减:库   专项储    盈余公    一般风   未分配                           资本公    减:库   专项储   盈余公    一般风   未分配
    本(或                                                                 权益合      本(或                                                             权益合
    积        存股       备        积      险准备    利润                              积      存股       备       积      险准备    利润
    股本)                                                                   计        股本)                                                               计
    300,33                                                                  361,81     300,33                                                             344,81
    52,961,              585,47    42,189,            -34,255                          52,961,            210,60   42,189,            -50,878
    一、上年年末余额            5,834.0                                                                7,765.8     5,834.0                                                            9,696.4
    827.67                  0.51   901.44             ,267.81                          827.67               5.02   901.44             ,471.73
    0                                                                        1         0                                                                    0
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    300,33                                                                  361,81     300,33                                                             344,81
    52,961,              585,47    42,189,            -34,255                          52,961,            210,60   42,189,            -50,878
    二、本年年初余额            5,834.0                                                                7,765.8     5,834.0                                                            9,696.4
    827.67                  0.51   901.44             ,267.81                          827.67               5.02   901.44             ,471.73
    0                                                                        1         0                                                                    0
    676,01    5,408,1                                                      6,139,3
    三、本年增减变动金额(减                                   -585,47                      55,829,                                             374,86                      16,623,   16,998,
    2,606.0   00,863.                                                      57,955.
    少以“-”号填列)                                             0.51                      955.97                                                5.49                      203.92    069.41
    0           78                                                           24
    55,829,    55,829,                                                              16,623,   16,623,
    (一)净利润
    955.97      955.97                                                              203.92    203.92
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小                                                               55,829,    55,829,                                                              16,623,   16,623,
    计                                                                                      955.97      955.97                                                              203.92    203.92
    (三)所有者投入和减   676,01    5,408,1                                                      6,084,1
    17
    新疆汇通(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    少资本                         2,606.0   00,863.   13,469.
    0        78        78
    676,01    5,408,1   6,084,1
    1.所有者投入资本       2,606.0   00,863.   13,469.
    0        78        78
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部
    结转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    374,86   374,86
    (六)专项储备
    5.49     5.49
    18
    新疆汇通(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    650,68                       650,68
    1.本期提取
    4.09                         4.09
    275,81                       275,81
    2.本期使用
    8.60                         8.60
    -585,47                       -585,47
    (七)其他
    0.51                          0.51
    976,34    5,461,0                                     6,501,1   300,33                                           361,81
    42,189,   21,574,                       52,961,   585,47   42,189,   -34,255
    四、本期期末余额          8,440.0   62,691.                                     75,721.   5,834.0                                          7,765.8
    901.44    688.16                        827.67      0.51   901.44    ,267.81
    0        45                                          05         0                                                1
    19
    新疆汇通(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    √ 适用 □ 不适用
    公司于 2011 年 5 月 13 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆汇通(集团)股份有限公司重大资产置换及向
    海航实业控股有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2011]697 号),核准公司以截止评估基准日(2010 年 2 月 28
    日)的全部资产和负债与海航资本持有的渤海租赁等值股权进行置换,同时向渤海租赁全体股东发行 676,012,606 股新股购
    买其持有的渤海租赁剩余股权。故本期按《企业会计准则》有关“反向购买”的原则进行合并。
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用
    20

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