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个股公告正文

东百集团:2011年半年度报告摘要

日期:2011-08-06附件下载

    福建东百集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    福建东百集团股份有限公司
    2011 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司负责人毕德才、主管会计工作负责人徐海涛及会计机构负责人(会计主管人员)王海容
    声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称                                        东百集团
    股票代码                                        600693
    股票上市交易所                                  上海证券交易所
    董事会秘书
    姓名                                            徐海涛
    联系地址                                        福建省福州市八一七北路 84 号东百大厦 18 层
    电话                                            0591-87531724
    传真                                            0591-87531804
    电子信箱                                        db600693@126.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标                                            单位:元 币种:人民币
    本报告期末比上年度
    本报告期末                上年度期末
    期末增减(%)
    总资产                           1,555,125,918.78          1,514,500,375.33                     2.68
    所有者权益(或股东权益)           993,524,069.87            694,135,570.87                   43.13
    归属于上市公司股东的每股
    2.895                   2.022                   43.18
    净资产(元/股)
    本报告期比上年同期
    报告期(1-6 月)              上年同期
    增减(%)
    营业利润                            73,660,145.96            72,189,774.97                      2.04
    利润总额                           377,380,048.41            69,738,039.61                    441.14
    第 1 页 共 25 页
    福建东百集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    归属于上市公司股东的净利
    286,699,844.56              51,274,852.38                       459.14
    润
    归属于上市公司股东的扣除
    56,419,635.39               61,906,636.98                           -8.86
    非经常性损益的净利润
    基本每股收益(元)                                    0.835                     0.149                     460.40
    扣除非经常性损益后的基本
    0.164                     0.180                         -8.89
    每股收益(元)
    稀释每股收益(元)                                    0.835                     0.149                    460.40
    加权平均净资产收益率(%)                             34.23                      8.29       增加 25.94 个百分点
    经营活动产生的现金流量净
    -16,728,286.81              37,001,969.67                      -145.21
    额
    每股经营活动产生的现金流
    -0.0487                        0.1078                    -145.18
    量净额(元)
    非经常性损益项目
    √适用 □不适用                                                                  单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                                                     金额
    非流动资产处置损益                                                                              306,411,679.13
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
    易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,
    -1,679,612.60
    以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
    资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                             -2,691,776.68
    所得税影响额                                                                                    -71,760,072.46
    数股东权益影响额(税后)                                                                                 -8.22
    合计                                                                 230,280,209.17
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用                                                                                   单位:股
    本次变动前                       本次变动增减(+,-)                   本次变动后
    比例     发行      送         公积金                                            比例
    数 量                                                 其他       小 计       数 量
    (%)      新股      股         转股                                              (%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股          44,763,677    13.04                                                          44,763,677       13.04
    其中:
    境内非国有法人持股   44,763,677    13.04                                                          44,763,677       13.04
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中:
    境外法人持股
    境外自然人持股
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    福建东百集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    有限售条件股份合计        44,763,677     13.04                                                      44,763,677      13.04
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股            298,458,917     86.96                                                     298,458,917      86.96
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    无限售条件流通股份合计     298,458,917     86.96                                                     298,458,917      86.96
    三、股份总数               343,222,594 100.00                                                        343,222,594     100.00
    3.2 股东数量和持股情况                                                                              单位:股
    报告期末股东总数             25,391 户
    前十名股东持股情况
    持股     报告期内                 持有有限售          质押或冻结
    股 东 名 称             股 东 性 质                             持股总数
    比例      增 减                   条件股份数量        的股份数量
    福建钦舟实业发展有限公司              其他           17.54%              60,188,899       43,027,770       51,800,000
    姚建华                                其他           3.54%               12,137,840                               无
    中国光大银行股份有限公司-光
    其他           3.35%               11,496,007                               无
    大保德信量化核心证券投资
    中国人民人寿保险股份有限公司
    其他           3.08%               10,550,000                               无
    -分红-个险分红
    交通银行-博时新兴成长股票型
    其他           2.36%               8,099,759                                无
    证券投资基金
    东海证券有限责任公司                  其他           2.35%               8,037,379                                无
    海通证券股份有限公司                  其他           2.14%               7,318,325                                无
    交通银行-汇丰晋信动态策略混
    其他           1.72%               5,877,916                                无
    合型证券投资基金
    中国建设银行-海富通风格优势
    其他           1.53%               5,237,919                                无
    股票型证券投资基金
    中国农业银行-长城安心回报混
    其他           1.46%               5,000,000                                无
    合型证券投资基金
    招商银行股份有限公司-富国天
    其他           1.46%               5,000,000                                无
    合稳健优选股票型证券投资基金
    前十名无限售条件股东持股情况
    股 东 名 称                           持有无限售条件股份数量                股 份 种 类
    福建钦舟实业发展有限公司                                                 17,161,129             人民币普通股
    姚建华                                                                   12,137,840             人民币普通股
    中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投
    11,496,007             人民币普通股
    资
    中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红                             10,550,000             人民币普通股
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    福建东百集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金                             8,099,759            人民币普通股
    东海证券有限责任公司                                                 8,037,379            人民币普通股
    海通证券股份有限公司                                                 7,318,325            人民币普通股
    交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金                         5,877,916            人民币普通股
    中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金                       5,237,919            人民币普通股
    中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金                         5,000,000            人民币普通股
    招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投
    5,000,000             人民币普通股
    资基金
    公司控股股东与前十名股东以及前十名流通股股东之间不存在关联关系或属于《上市公司
    上述股东关联关系或一致    股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他前十名股东之间、前十名
    流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
    行动的说明
    一致行动人。
    3.3     控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
    报告期内,由于福州市场新增两家百货门店,以及定位高端百货的竞争店出现,打破了公司在高
    端市场的垄断地位;新兴商业网点的兴起对传统商圈造成了一定的冲击,福州百货市场的竞争日趋激
    烈。公司主力店所处的东街口商圈在三月份开始“地铁建设”施工期的道路围档,在六月份对影响“地
    铁建设”的东街店 C、D 楼进行了拆除,短期内使公司营业面积减少六千多平米,对客流产生较大的
    影响。
    报告期内,公司克服众多不利因素的影响,主营业务仍然保持较稳定的增长。实现营业收入
    109,786.92 万元,同比增长 19.59%;实现营业利润 7,366.01 万元,同比增长 2.04%;实现净利润
    28,669.98 万元,同比增长 459.14%。报告期因拆迁产生非流动资产处置损益 30,718.72 万、证券投
    资产生的损失 167.96 万、确认并计提股权激励成本 1,259.22 万;同期根据托管合同预确认莆田项目
    佣金收入 452.66 万元、证券投资损失 1184.10 万,扣除上述因素及其它非经常性损益项目的影响,
    本期经营性净利润为 6,586.38 万,同期为 5,851.17 万,实际经常性业务净利润增长率为 12.57%。
    5.2 主营业务分行业、产品情况表                                               单位:元 币种:人民币
    营业利润    营业收入    营业成本
    分行业或                                                                                 营业利润率比上年同
    营业收入             营业成本         率       比上年同    比上年同
    分产品                                                                                       期增减(%)
    (%)       期增减(%)   期增减(%)
    分行业
    百货零售      1,025,216,602.18    856,954,648.69        16.42        22.45       22.51     减少 0.04 个百分点
    房产租赁           3,544,038.99        8,184,343.56   -130.93         8.71            0   增加 20.12 个百分点
    物业管理           4,474,149.65        1,284,106.42     71.30        31.78        0.80     增加 8.82 个百分点
    第 4 页 共 25 页
    福建东百集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    酒店餐饮          2,451,240.50        916,595.82           62.61   -31.08     38.96    减少 18.85 个百分点
    广告信息            935,576.00        394,606.71           57.82   -30.66      7.06    减少 14.86 个百分点
    合计        1,036,621,607.32     867,734,301.20            16.29    22.12     22.22     减少 0.07 个百分点
    5.3主营业务分地区情况                                                    单位:元 币种:人民币
    地区                               营业收入               营业收入比上年增减(%)
    福州地区                                            980,259,106.65                             17.45
    莆田地区                                              1,618,143.45                            -88.65
    厦门地区                                             54,744,357.22
    5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用 □不适用
    报告期因拆迁产生非流动资产处置损益 30,718.72 万;证券投资生的损失 167.96 万,确定股权激
    励成本 1,259.22 万,同期根据托管合同预确认莆田项目佣金收入 452.66 万元,证券投资损失 1,184.10
    万,扣除上述因素及其它非经常性损益项目的影响,本期经营性净利润为 6,586.38 万,同期为 5,851.17
    万,实际经常性业务净利润增长率为 12.57%。
    5.7 募集资金使用情况
    5.7.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.7.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.8 非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。
    5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
    的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    第 5 页 共 25 页
    福建东百集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    6.1 收购资产
    □适用   √不适用
    6.2 出售资产
    □适用   √不适用
    6.3 担保事项
    □适用   √不适用
    6.4 关联债权债务往来
    □适用   √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    √适用   □不适用                                                                      单位:元 币种:人民币
    诉                                                                                         诉讼
    应诉
    承担     讼                                                                                         (仲
    起诉      (被                                                      诉讼(仲
    连带     仲                                                      诉讼(仲      诉讼(仲裁)审理结      裁)判
    (申     申                            诉讼(仲裁)基本情况         裁)涉及金
    责任     裁                                                      裁)进展          果及影响          决执
    请)方     请)                                                         额
    方       类                                                                                         行情
    方
    型                                                                                           况
    福建                                                                                  为维护我公司 及广
    省三                                                                                  大联营商户的 合法
    2009 年 10 月,东百集团与
    福 建    信集                                                                                  权益,我公司对三信
    三信公司就合作开发莆田三
    东 百    团               租                                                                   公司提起诉讼 要求
    信金鼎广场商业项目相关事宜
    集 团    (莆             赁                                                                   其承担单方解 除合
    签订了正式的《房屋租赁合同》                    福建省莆
    股 份    田)             合                                                                   同的违约责任 并赔
    和《商业物业托管合同》。2010                    田市中级
    有 限    商业             同                                                                   偿实际损失,若诉讼
    年 11 月 17 日,三信公司单方要    36,398,995    人民法院
    公 司    运营             履                                                                   请求得到支持,将能
    求解除《租赁合同》的履行,并                    一审审理
    ( 下    有限             行                                                                   够减少和挽回 本次
    于 11 月 29 日停止了金鼎购物广                  过程中。
    称 东    公司             纠                                                                   解约给我公司 及广
    场百货区的水电供应。为此,我
    百 集    (下             纷                                                                   大联营商户带 来的
    司将三信公司诉至福建省莆田
    团)     称三                                                                                  损失。因本案尚未审
    市中级人民法院。
    信公                                                                                  结,因此暂无法确定
    司)                                                                                  对公司利润的影响。
    报告期内,公司就其与福建省三信集团(莆田)商业运营有限公司(下称三信公司)有关租赁合
    同、托管合同履行纠纷一案向福建省莆田市中级人民法院提起诉讼(详见 2011 年 3 月 23 日《中国证
    券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn])。目前,上述案
    件仍处于福建省莆田市中级人民法院审理过程中。
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    √适用   □不适用
    占期末证券
    序     证券品    证券                      初始投资成本     持有数量          期末账面价值                    报告期损益
    证券简称                                                         投资比例
    号       种      代码                        (元)         (股)              (元)                          (元)
    (%)
    1                                                           2,500,000.0
    股票    510050        50ETE         5,732,710.00                       4,995,000.00          14.19         75,000.00
    0
    3,023,604.0
    2       股票    600177        雅戈尔       44,419,175.03                      29,842,971.48          84.79   -1,663,192.20
    0
    3       股票    002537        海立股票         20,000.00           500.00         13,610.00           0.04          -6,390.00
    4       股票    780558        华悦            270,000.00         3,000.00        175,380.00           0.50         -94,620.00
    第 6 页 共 25 页
    福建东百集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    5     股票      002557     恰恰食品          60,000.00          1,500.00       44,640.00           0.13       -15,360.00
    6     股票      300198     纳川股份          46,500.00          1,500.00       41,415.00           0.12        -5,085.00
    7     股票      780218     吉鑫              90,000.00          4,000.00       74,000.00           0.21       -16,000.00
    8     股票      300200     高盟新材          15,095.00            500.00        8,425.00           0.02        -6,670.00
    报告期已出售证券投资损益                     /                /             /              /              52,704.60
    合计                     50,653,480.03            /        35,195,441.48      100         -1,679,612.60
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用      √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用      □不适用
    占该公司                  报告期   报告期所
    最初投资成         持有数量                    期末账面价                         会计核    股份
    所持对象名称                                          股权比例                    损益   有者权益
    本(元)           (股)                      值(元)                           算科目    来源
    (%)                   (元)   变动(元)
    福建海峡银行股                                                                                        长期股    购买、
    1,034,800.00    3,756,324.00           0.17   4,449,640.00        0
    份有限公司                                                                                          权投资    增资
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告                     √未经审计                   □审计
    7.2 财务报表
    第 7 页 共 25 页
    福建东百集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:福建东百集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                 附注               期末余额                年初余额
    流动资产:
    货币资金                (五)、1                 496,468,030.59          432,661,812.51
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产          (五)、2                  35,195,441.48           38,049,335.68
    应收票据
    应收账款                (五)、3                   2,166,549.56            3,192,230.02
    预付款项                (五)、5                   7,135,609.61           17,133,336.58
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款              (五)、4                  54,876,888.33           44,728,058.79
    买入返售金融资产
    存货                    (五)、6                  26,421,601.52           25,806,771.13
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                   622,264,121.09          561,571,544.71
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资            (五)、8                  98,954,895.24          100,667,379.22
    投资性房地产            (五)、9                 147,742,315.48          150,953,682.38
    固定资产                (五)、10                414,702,272.21          434,042,978.92
    在建工程                (五)、11                  8,174,228.36            2,085,213.68
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                  9,000.02
    开发支出
    商誉                    (五)、12                 39,484,152.71           39,484,152.71
    长期待摊费用            (五)、13                198,160,068.97          204,649,285.26
    递延所得税资产          (五)、14                 25,634,864.70           21,046,138.45
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                932,861,797.69           952,928,830.62
    资产总计                                 1,555,125,918.78         1,514,500,375.33
    流动负债:
    短期借款                (五)、16                129,000,000.00          340,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    第 8 页 共 25 页
    福建东百集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                (五)、17             153,138,245.41             221,948,254.05
    预收款项                (五)、18              95,546,846.01             118,701,006.05
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            (五)、19               3,080,682.38               2,873,049.39
    应交税费                (五)、20              19,014,912.83              54,733,958.41
    应付利息
    应付股利                (五)、21               6,345,372.34               6,345,372.34
    其他应付款              (五)、22              62,486,640.78              55,592,543.87
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                468,612,699.75             800,194,184.11
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                 72,852,607.28
    其他非流动负债
    非流动负债合计                               72,852,607.28
    负债合计                                 541,465,307.03             800,194,184.11
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本)      (五)、23             343,222,594.00             343,222,594.00
    资本公积                (五)、24              47,598,399.17              35,006,170.57
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                (五)、25             115,750,080.88             115,750,080.88
    一般风险准备
    未分配利润              (五)、26             486,952,995.82             200,156,725.42
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者
    993,524,069.87             694,135,570.87
    权益合计
    少数股东权益                                   20,136,541.88              20,170,620.35
    所有者权益合计                         1,013,660,611.75             714,306,191.22
    负债和所有者权益总计                            1,555,125,918.78           1,514,500,375.33
    法定代表人:毕德才           主管会计工作负责人:徐海涛         会计机构负责人:王海容
    第 9 页 共 25 页
    福建东百集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:福建东百集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                  附注               期末余额                年初余额
    流动资产:
    货币资金                                        325,716,163.26           203,794,148.44
    交易性金融资产                                     5,264,555.00            4,994,620.00
    应收票据
    应收账款                (十一)、1                        2,218.25         2,306,052.05
    预付款项                                           5,193,760.72           12,734,871.52
    应收利息
    应收股利
    其他应收款              (十一)、2              505,118,771.21           515,816,640.12
    存货                                               5,934,798.27           18,298,322.33
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                 847,230,266.71           757,944,654.46
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资            (十一)、3              325,177,147.13           314,605,271.57
    投资性房地产
    固定资产                                        161,595,027.57           178,634,127.09
    在建工程                                           6,022,109.46            2,061,623.94
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                      29,111,808.78           54,582,434.88
    递延所得税资产                                     9,263,535.09            6,047,820.68
    其他非流动资产
    非流动资产合计                               531,169,628.03           555,931,278.16
    资产总计                                 1,378,399,894.74         1,313,875,932.62
    流动负债:
    短期借款                                          99,000,000.00          310,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                          69,744,165.93          129,112,553.09
    第 10 页 共 25 页
    福建东百集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    预收款项                                       94,592,334.81             117,700,107.85
    应付职工薪酬                                    1,286,519.92               1,119,682.25
    应交税费                                       10,239,354.05              36,363,122.49
    应付利息
    应付股利                                        6,345,372.34               6,345,372.34
    其他应付款                                     69,195,463.70              40,873,100.16
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                               350,403,210.75             641,513,938.18
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                 72,852,607.28
    其他非流动负债
    非流动负债合计                              72,852,607.28
    负债合计                                 423,255,818.03             641,513,938.18
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本)                            343,222,594.00             343,222,594.00
    资本公积                                       62,799,481.65              50,207,253.05
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                      115,750,080.88             115,750,080.88
    一般风险准备
    未分配利润                                    433,371,920.18             163,182,066.51
    所有者权益(或股东权益)
    955,144,076.71             672,361,994.44
    合计
    负债和所有者权益
    1,378,399,894.74           1,313,875,932.62
    (或股东权益)总计
    法定代表人:毕德才           主管会计工作负责人:徐海涛         会计机构负责人:王海容
    第 11 页 共 25 页
    福建东百集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                         附注         本期金额                 上期金额
    一、营业总收入                                        1,097,869,221.92            918,059,764.61
    其中:营业收入                      (五)、27     1,097,869,221.92            918,059,764.61
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                        1,021,056,979.38            831,947,038.10
    其中:营业成本                      (五)、27       867,873,079.70            710,032,087.28
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加               (五)、28            14,487,133.52         11,677,830.94
    销售费用                     (五)、29            93,695,392.85         84,023,871.04
    管理费用                     (五)、30            32,178,829.76         10,206,764.51
    财务费用                     (五)、31            12,534,460.92         16,366,174.27
    资产减值损失                 (五)、34               288,082.63           -359,689.94
    加:公允价值变动收益(损失以
    (五)、32            -3,244,119.20        -17,107,913.46
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)          (五)、33               92,022.62           3,184,961.92
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           73,660,145.96         72,189,774.97
    加:营业外收入                      (五)、35           307,708,923.81            294,600.18
    减:营业外支出                      (五)、36             3,989,021.36          2,746,335.54
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    377,380,048.41         69,738,039.61
    填列)
    减:所得税费用                      (五)、37            90,617,856.48         18,503,944.14
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          286,762,191.93         51,234,095.47
    归属于母公司所有者的净利润                              286,699,844.56         51,274,852.38
    少数股东损益                                                 62,347.37            -40,756.91
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                  (五)、38                   0.835                  0.149
    (二)稀释每股收益                  (五)、38                   0.835                  0.149
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                            286,762,191.93         51,234,095.47
    归属于母公司所有者的综合收益总额                            286,699,844.56         51,274,852.38
    归属于少数股东的综合收益总额                                 62,347.37            -40,756.91
    法定代表人:毕德才           主管会计工作负责人:徐海涛              会计机构负责人:王海容
    第 12 页 共 25 页
    福建东百集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                         附注               本期金额            上期金额
    一、营业收入                            (十一)、4          592,421,281.83        504,507,296.75
    减:营业成本                        (十一)、4          469,882,905.65        383,448,273.62
    营业税金及附加                                       6,857,089.12          6,068,320.26
    销售费用                                            27,152,970.43         31,412,688.97
    管理费用                                            28,424,341.32          6,547,784.73
    财务费用                                             8,559,319.31         12,045,532.82
    资产减值损失                                            45,164.31           -354,442.28
    加:公允价值变动收益(损失以
    -46,155.00         -3,188,633.38
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)          (十一)、5          -1,160,512.73           1,716,552.69
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           50,292,823.96         63,867,057.94
    加:营业外收入                                          307,231,195.22            184,869.73
    减:营业外支出                                            3,700,472.34            237,434.63
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    353,823,546.84         63,814,493.04
    填列)
    减:所得税费用                                           83,633,693.17         15,451,153.85
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          270,189,853.67         48,363,339.19
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    法定代表人:毕德才           主管会计工作负责人:徐海涛              会计机构负责人:王海容
    第 13 页 共 25 页
    福建东百集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                  附注             本期金额            上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到
    1,209,007,720.54       995,748,123.27
    的现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金
    的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关      (五)、
    46,205,349.00        37,928,626.82
    的现金                           39
    经营活动现金流入小计                               1,255,213,069.54     1,033,676,750.09
    购买商品、接受劳务支付
    1,042,925,226.66       837,100,380.22
    的现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金
    的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    31,899,280.13        22,543,975.19
    付的现金
    支付的各项税费                                   92,792,499.75        62,445,350.65
    支付其他与经营活动有关      (五)、
    104,324,349.81        74,585,074.36
    的现金                           39
    经营活动现金流出小计                        1,271,941,356.35       996,674,780.42
    经营活动产生的现金
    -16,728,286.81        37,001,969.67
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                  217,024.40        29,976,123.91
    取得投资收益收到的现金                            1,543,385.67         5,426,356.66
    处置固定资产、无形资产
    335,472,405.00
    和其他长期资产收回的现金净
    第 14 页 共 25 页
    福建东百集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    额
    处置子公司及其他营业单
    240,000.00
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计                              337,472,815.07                 35,402,480.57
    购建固定资产、无形资产
    37,495,067.37                 14,634,575.75
    和其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                  2,386,010.00                 87,399,096.32
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    118.47
    的现金
    投资活动现金流出小计                               39,881,195.84                102,033,672.07
    投资活动产生的现金流量净额                        297,591,619.23                -66,631,191.50
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股
    东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                             69,000,000.00                100,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计                               69,000,000.00                100,000,000.00
    偿还债务支付的现金                            280,000,000.00                140,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利
    6,057,114.34                 11,496,179.64
    息支付的现金
    其中:子公司支付给少数
    股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计                              286,057,114.34                151,496,179.64
    筹资活动产生的现金
    -217,057,114.34                -51,496,179.64
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等
    价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加
    63,806,218.08                -81,125,401.47
    额
    加:期初现金及现金等价
    432,661,812.51                362,611,807.93
    物余额
    六、期末现金及现金等价物余
    496,468,030.59                281,486,406.46
    额
    法定代表人:毕德才         主管会计工作负责人:徐海涛            会计机构负责人:王海容
    第 15 页 共 25 页
    福建东百集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                附注               本期金额                 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    619,803,797.17          589,849,847.76
    收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
    169,613,190.47           31,875,357.73
    有关的现金
    经营活动现金流入小计                                789,416,987.64          621,725,205.49
    购买商品、接受劳务
    576,264,050.57          469,829,861.70
    支付的现金
    支付给职工以及为职
    14,174,978.09           11,920,100.29
    工支付的现金
    支付的各项税费                                   57,890,266.37           40,837,139.11
    支付其他与经营活动
    124,994,183.76          102,925,258.59
    有关的现金
    经营活动现金流出小计                                773,323,478.79          625,512,359.69
    经营活动产生的
    16,093,508.85           -3,787,154.20
    现金流量净额
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金                                  157,934.40           26,323,613.91
    取得投资收益收到的
    6,372.31         3,135,016.23
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                              335,472,405.00
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    240,000.00
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入小计                                335,876,711.71           29,458,630.14
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                                9,008,193.77            9,013,766.67
    的现金
    投资支付的现金                                    5,152,785.00           36,894,840.06
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    第 16 页 共 25 页
    福建东百集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    投资活动现金流出小计                               14,160,978.77              45,908,606.73
    投资活动产生的现金流量
    321,715,732.94             -16,449,976.59
    净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                             39,000,000.00              90,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入小计                               39,000,000.00              90,000,000.00
    偿还债务支付的现金                            250,000,000.00             120,000,000.00
    分配股利、利润或偿
    4,887,226.97               9,311,335.89
    付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流出小计                              254,887,226.97             129,311,335.89
    筹资活动产生的
    -215,887,226.97             -39,311,335.89
    现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    121,922,014.82             -59,548,466.68
    增加额
    加:期初现金及现金
    203,794,148.44             193,741,974.06
    等价物余额
    六、期末现金及现金等价
    325,716,163.26             134,193,507.38
    物余额
    法定代表人:毕德才           主管会计工作负责人:徐海涛         会计机构负责人:王海容
    第 17 页 共 25 页
    福建东百集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    专
    项目                                          减:                        一般
    实收资本(或股                           项                                             其   少数股东权益    所有者权益合计
    资本公积     库存        盈余公积        风险     未分配利润
    本)                                 储                                             他
    股                        准备
    备
    一、上年年末
    343,222,594.00     35,006,170.57             115,750,080.88            200,156,725.42        20,170,620.35    714,306,191.22
    余额
    加:会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其他
    二、本年年初
    343,222,594.00     35,006,170.57             115,750,080.88            200,156,725.42        20,170,620.35    714,306,191.22
    余额
    三、本期增减
    变动金额(减
    12,592,228.60                                       286,796,270.40          -34,078.47     299,354,420.53
    少以“-”号
    填列)
    (一)净利润                                                                          286,699,844.56            62,347.37    286,762,191.93
    (二)其他综
    合收益
    上述(一)和
    286,699,844.56           62,347.37     286,762,191.93
    (二)小计
    (三)所有者
    投入和减少                        12,592,228.60                                                                               12,592,228.60
    资本
    1.所有者投
    入资本
    2.股份支付                       12,592,228.60                                                                               12,592,228.60
    第 18 页 共 25 页
    福建东百集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分
    配
    1.提取盈余
    公积
    2.提取一般
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的
    分配
    4.其他
    (五)所有者
    权益内部结                                                             96,425.84      -96,425.84
    转
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他                                                                96,425.84      -96,425.84
    (六)专项储
    备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末
    343,222,594.00     47,598,399.17   115,750,080.88   486,952,995.82   20,136,541.88   1,013,660,611.75
    余额
    第 19 页 共 25 页
    福建东百集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    专
    项目                                           减:                      一般                           少数股东权     所有者权益合
    实收资本(或股                           项                                            其
    资本公积      库存        盈余公积      风险      未分配利润               益             计
    本)                                 储                                            他
    股                      准备
    备
    一、上年年末余
    343,222,594.00     34,863,073.36             107,355,219.89           107,657,843.26        1,295,757.50   594,394,488.01
    额
    加:
    会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余
    343,222,594.00     34,863,073.36             107,355,219.89           107,657,843.26        1,295,757.50   594,394,488.01
    额
    三、本期增减变
    动金额(减少以                                                                           51,274,852.38          -40,756.91    51,234,095.47
    “-”号填列)
    (一)净利润                                                                             51,274,852.38          -40,756.91    51,234,095.47
    (二)其他综合
    收益
    上述(一)和(二)
    51,274,852.38          -40,756.91    51,234,095.47
    小计
    (三)所有者投
    入和减少资本
    1.所有者投入资
    本
    2.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    3.其他
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    福建东百集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权
    益内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余
    343,222,594.00     34,863,073.36   107,355,219.89         158,932,695.64   1,255,000.59   645,628,583.48
    额
    法定代表人:毕德才                            主管会计工作负责人:徐海涛            会计机构负责人:王海容
    第 21 页 共 25 页
    福建东百集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    专
    减:
    项目        实收资本(或股                           项
    资本公积     库存          盈余公积          一般风险准备   未分配利润          所有者权益合计
    本)                                 储
    股
    备
    一、上年年末
    343,222,594.00    50,207,253.05               115,750,080.88                      163,182,066.51         672,361,994.44
    余额
    加:会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其他
    二、本年年初
    343,222,594.00    50,207,253.05               115,750,080.88                      163,182,066.51         672,361,994.44
    余额
    三、本期增减
    变动金额(减
    12,592,228.60                                                   270,189,853.67         282,782,082.27
    少以“-”号
    填列)
    (一)净利润                                                                                      270,189,853.67         270,189,853.67
    (二)其他综
    合收益
    上述(一)和
    270,189,853.67         270,189,853.67
    (二)小计
    (三)所有者
    投入和减少                        12,592,228.60                                                                           12,592,228.60
    资本
    1.所有者投
    入资本
    2.股份支付                       12,592,228.60                                                                           12,592,228.60
    第 22 页 共 25 页
    福建东百集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分
    配
    1.提取盈余
    公积
    2.提取一般
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的
    分配
    4.其他
    (五)所有者
    权益内部结
    转
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储
    备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末
    343,222,594.00     62,799,481.65   115,750,080.88   433,371,920.18   955,144,076.71
    余额
    第 23 页 共 25 页
    福建东百集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目                                                 减:库存   专项                    一般风险准
    实收资本(或股本)         资本公积                       盈余公积                    未分配利润       所有者权益合计
    股       储备                        备
    一、上年年末余额       343,222,594.00      40,421,189.01                     107,355,219.89                87,628,317.60      578,627,320.50
    加:会计政
    策变更
    前期差
    错更正
    其他
    二、本年年初余额       343,222,594.00      40,421,189.01                     107,355,219.89                87,628,317.60      578,627,320.50
    三、本期增减变动
    金额(减少以“-”                                                                                         48,363,339.19       48,363,339.19
    号填列)
    (一)净利润                                                                                               48,363,339.19       48,363,339.19
    (二)其他综合收
    益
    上述(一)和(二)
    48,363,339.19       48,363,339.19
    小计
    (三)所有者投入
    和减少资本
    1.所有者投入资
    本
    2.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    第 24 页 共 25 页
    福建东百集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额       343,222,594.00      40,421,189.01          107,355,219.89        135,991,656.79     626,990,659.69
    法定代表人:毕德才                            主管会计工作负责人:徐海涛    会计机构负责人:王海容
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    第 25 页 共 25 页

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