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个股公告正文

鑫科材料:2011年半年度报告摘要

日期:2011-08-06附件下载

    安徽鑫科新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    安徽鑫科新材料股份有限公司
    2011 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名           未出席董事职务           未出席董事的说明           被委托人姓名
    黄宪法                   董事                     因公出差                周瑞庭
    李非文                   董事                     因公出差                周瑞庭
    吴裕庆                   董事                     因公出差                赖勇波
    谢有红                   董事                     因公出差                赖勇波
    郑明东                   独立董事                 因公出差                杨政
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司负责人周瑞庭、主管会计工作负责人庄明福及会计机构负责人(会计主管人员)胡基荣声明:
    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称           鑫科材料
    股票代码           600255
    股票上市交易所       上海证券交易所
    董事会秘书                         证券事务代表
    姓名            谭小文                              张龙
    安徽省芜湖市经济技术开发区珠江      安徽省芜湖市经济技术开发区珠江
    联系地址
    路3号                               路3号
    电话             0553-5847323                        0553-5847423
    传真             0553-5847423                        0553-5847423
    电子信箱           txw@ahxinke.com                     longzh@ahxinke.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末比上年度
    本报告期末             上年度期末
    期末增减(%)
    总资产                           2,477,167,239.21      2,055,998,336.82                   20.48
    第 1 页 共 27 页
    安徽鑫科新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    所有者权益(或股东权益)         1,184,032,856.88        1,188,143,334.71                      -0.35
    归属于上市公司股东的每
    2.63                2.64                     -0.35
    股净资产(元/股)
    本报告期比上年同期
    报告期(1-6 月)            上年同期
    增减(%)
    营业利润                            44,327,788.62          13,714,740.82                      223.21
    利润总额                            53,676,541.39          24,452,169.40                      119.52
    归属于上市公司股东的净
    40,425,111.90          21,926,362.45                       84.37
    利润
    归属于上市公司股东的扣
    23,300,368.75          19,475,101.91                       19.64
    除非经常性损益的净利润
    基本每股收益(元)                                  0.09                0.05                     84.37
    扣除非经常性损益后的基
    0.05                0.04                     19.64
    本每股收益(元)
    稀释每股收益(元)                                  0.09                0.05                     84.37
    加权平均净资产收益率
    3.41                1.91         增加 1.5 个百分点
    (%)
    经营活动产生的现金流量
    164,330,830.64         -38,284,044.77                      529.24
    净额
    每股经营活动产生的现金
    0.37                -0.09                   529.24
    流量净额(元)
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                                               金额
    非流动资产处置损益                                                                         -39,044.49
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
    265,000.00
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
    于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允                                           8,924,869.08
    价值产生的收益
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
    持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
    8,919,661.34
    值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
    负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     199,128.18
    所得税影响额                                                                          -1,149,100.43
    少数股东权益影响额(税后)                                                                 4,229.47
    合计                                                            17,124,743.15
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
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    安徽鑫科新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:股
    本次变动前               本次变动增减(+,-)           本次变动后
    公积
    比例       发行 送           其 小                       比例
    数量                                金转                  数量
    (%)        新股 股           他 计                       (%)
    股
    一、有限售条件
    股份
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股
    其中: 境内非国
    有法人持股
    境内自然
    人持股
    4、外资持股
    其中: 境外法人
    持股
    境外自然
    人持股
    二、无限售条件
    449,500,000     100.00                                     449,500,000    100.00
    流通股份
    1、人民币普通股     449,500,000     100.00                                     449,500,000    100.00
    2、境内上市的外
    资股
    3、境外上市的外
    资股
    4、其他
    三、股份总数        449,500,000     100.00                                     449,500,000    100.00
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数                                                                           89,212 户
    前十名股东持股情况
    持股比例                     持有有限售条     质押或冻结的股份
    股东名称         股东性质                 持股总数
    (%)                        件股份数量             数量
    芜湖恒鑫铜业集团       境内非国
    28.74      129,207,382              0     质押    126,962,802
    有限公司                 有法人
    合肥工大复合材料                                                                未知
    境内非国
    高新技术开发有限                         2.89     12,995,540               0
    有法人
    公司
    芜湖市鸠江建设投                                                                未知
    国有法人          1.33      5,970,762               0
    资有限公司
    境内自然                                                 未知
    吕顺发                                   0.67      3,000,000               0
    人
    中国农业银行-中                                                                未知
    邮核心成长股票型            其他         0.58      2,600,000               0
    证券投资基金
    境内自然                                                 未知
    王长琴                                   0.17        785,169               0
    人
    第 3 页 共 27 页
    安徽鑫科新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    境内自然                                              未知
    邓恒梅                                   0.16       710,700               0
    人
    境内自然                                              未知
    陈智宇                                   0.14       641,302               0
    人
    境内自然                                              未知
    汤汉波                                   0.13       569,000               0
    人
    境内自然
    谢清林                                   0.12       558,800               0    未知
    人
    前十名无限售条件股东持股情况
    持有无限售条件股份的数
    股东名称                                                  股份种类及数量
    量
    芜湖恒鑫铜业集团有限公司                       129,207,382 人民币普通股          129,207,382
    合肥工大复合材料高新技术开
    12,995,540   人民币普通股           12,995,540
    发有限公司
    芜湖市鸠江建设投资有限公司                        5,970,762    人民币普通股            5,970,762
    吕顺发                                            3,000,000    人民币普通股            3,000,000
    中国农业银行-中邮核心成长
    2,600,000    人民币普通股            2,600,000
    股票型证券投资基金
    王长琴                                              785,169    人民币普通股              785,169
    邓恒梅                                              710,700    人民币普通股              710,700
    陈智宇                                              641,302    人民币普通股              641,302
    汤汉波                                              569,000    人民币普通股              569,000
    谢清林                                              558,800    人民币普通股              558,800
    3.3   控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元   币种:人民币
    营业收    营业成
    分行业                                               营业利                          营业利润率
    入比上    本比上
    或分产           营业收入           营业成本           润率                          比上年同期
    年同期    年同期
    品                                                   (%)                           增减(%)
    增减(%) 增减(%)
    分行业
    加工制                                                                       减少 0.02 个
    2,534,709,018.82 2,418,711,473.91        4.58     32.04     32.08
    造业                                                                              百分点
    分产品
    铜基合                                                                       增加 0.01 个
    2,416,375,358.39 2,312,572,480.91        4.30     33.10     33.10
    金材料                                                                            百分点
    辐照特                                                                       增加 0.28 个
    118,333,660.43    106,138,993.00      10.31     13.55     13.20
    种电缆                                                                            百分点
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 13,401.96 万
    元。
    5.2 主营业务分地区情况
    第 4 页 共 27 页
    安徽鑫科新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    地区                        营业收入                     营业收入比上年增减(%)
    国内                                    2,112,784,252.37                                   17.71
    国外                                      421,924,766.45                                  238.09
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    是否变更      拟投入金     实际投入金       是否符合
    承诺项目                                                              预计收益    产生收益情况
    项目          额             额           计划进度
    年产 10000 吨
    精密黄铜带技      否                 4,998        5,523.48   是                     608.12
    术改造项目
    年产 10000 吨
    精密紫铜带技      是                 4,999               0
    术改造项目
    年产 15000 吨
    引线框架铜带      否               26,398                0
    项目
    合计              /           36,395       5,523.48        /                        /
    尚未使用募集资金公司已设立专户进行存储,其中 1 亿
    元已用于补充流动资金,使用期限为六个月(详见 2011
    尚未使用的募集资金用途及去向
    年 1 月 24 日《安徽鑫科新材料股份有限公司 2011 年第
    一次临时股东大会决议公告》)
    5.6.2 变更项目情况
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    变更投资项目资金总额                                                                        7,680
    变更项目
    变更后的     对应的原承     变更项目拟投     实际投入       是否符合
    的预计收   产生收益情况
    项目         诺项目         入金额           金额         计划进度
    益
    受让古河
    金属(无
    年产 10,000
    锡)有限公
    吨精密紫铜
    司 60%股权                           7,680        5,980.13   是                     721.96
    带技术改造
    及对其增
    项目
    资 6,000 万
    元
    第 5 页 共 27 页
    安徽鑫科新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    5.7 非募集资金项目情况
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称                   项目金额                 项目进度                项目收益情况
    年产 12 万吨铜杆项目                   66,564.30
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    √适用   □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    交易                                                                                     所涉及        所涉及
    自购买日起至   自本年初至本期末   是否为关联
    对方                                                                                     的资产        的债权
    被收购资               收购    报告期末为公   为公司贡献的净利   交易(如是,
    或最                   购买日                                                            产权是        债务是
    产                 价格    司贡献的净利   润(适用于同一控   说明定价原
    终控                                                                                     否已全        否已全
    润       制下的企业合并)       则)
    制方                                                                                     部过户        部转移
    古河
    古河金属
    电气                  2011 年
    (无锡)有
    工业                  1 月 25   1,680         721.96                      否             是
    限公司 60%
    株式                  日
    的股权
    会社
    6.2 出售资产
    □适用   √不适用
    6.3 担保事项
    √适用   □不适用
    单位:亿元 币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    发生日期(协     担保    担保类                     担保是否                 是否为关
    担保对象名称                                               担保期
    议签署日)      金额      型                       履行完毕                 联方担保
    江西萍钢实业         2010 年 4 月 9         连带责 2010 年 4 月 9 日~
    2                              是                       是
    股份有限公司         日                     任担保 2013 年 4 月 8 日
    江西萍钢实业         2010 年 4 月 16        连带责 2010 年 4 月 16 日~
    1                              是                       是
    股份有限公司         日                     任担保 2013 年 4 月 15 日
    芜湖港储运股         2010 年 7 月 12        连带责
    1.5                              否                       是
    份有限公司           日                     任担保
    第 6 页 共 27 页
    安徽鑫科新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    报告期末担保余额合计                                                                              1.5
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期末对子公司担保余额合计                                                                      0.4
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额                                                                                          1.9
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                   15.23
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保
    1.5
    的金额
    直接或间接为资产负债率超过 70%的被
    0.4
    担保对象提供的债务担保金额
    上述三项担保金额合计                                                                              1.9
    6.4 关联债权债务往来
    □适用    √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用    √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用    √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用    □不适用
    单位:元
    占该公
    会计
    证券代        证券   最初投资    司股权                       报告期   报告期所有者             股份
    期末账面价值                              核算
    码          简称     成本      比例                         损益       权益变动               来源
    科目
    (%)
    可供
    鑫龙                                                                         出售    原始
    002298               3,000,000      4.48    87,177,594.42              22,060,589.73
    电器                                                                         金融    出资
    资产
    合计          3,000,000      /                                                    /        /
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用    □不适用
    报告期
    所持                                占该公               报告期
    最初投资   持有数量                  期末账面                 所有者     会计核     股份来
    对象                                司股权                 损益
    成本(元) (股)                    价值(元)               权益变     算科目       源
    名称                                比例(%)            (元)
    动(元)
    安徽
    繁昌
    长期股     原始出
    建信      9,000,000     9,000,000             9   9,000,000
    权投资     资
    村镇
    银行
    §7 财务会计报告
    第 7 页 共 27 页
    安徽鑫科新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.1 审计意见
    财务报告               √未经审计                             □审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:安徽鑫科新材料股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                附注                期末余额               年初余额
    流动资产:
    货币资金                七.1                  1,047,098,131.06         935,606,501.90
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产          七.2                      15,845,942.13         28,175,410.23
    应收票据                七.3                      51,191,687.00         37,642,794.65
    应收账款                七.4                     257,305,375.59         98,746,611.15
    预付款项                七.5                      79,843,831.70         23,633,187.01
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                 4,449,100.00
    应收股利
    其他应收款              七.6                      39,056,673.09         13,670,182.99
    买入返售金融资产
    存货                    七.7                     403,187,826.04        408,771,047.17
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产            七.8                       4,405,218.64          1,017,478.00
    流动资产合计                               1,897,934,685.25       1,551,712,313.10
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产        七.9                      87,177,594.42        113,131,229.40
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资            七.10                     10,564,600.30         10,606,364.47
    投资性房地产
    固定资产                七.11                    421,472,885.87        334,620,898.19
    在建工程                七.12                     20,845,637.67         11,660,771.30
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    第 8 页 共 27 页
    安徽鑫科新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    油气资产
    无形资产                七.13                   34,229,886.72      26,313,984.26
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产          七.14                    4,941,948.98       7,952,776.10
    其他非流动资产
    非流动资产合计                               579,232,553.96    504,286,023.72
    资产总计                                 2,477,167,239.21   2,055,998,336.82
    流动负债:
    短期借款                七.16                  552,364,930.50     413,892,166.21
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                七.17                  419,900,000.00     334,000,000.00
    应付账款                七.18                  139,353,973.34      44,714,562.90
    预收款项                七.19                   53,333,261.58      32,000,390.11
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            七.20                    7,859,991.44      12,210,228.35
    应交税费                七.21                    6,357,170.29     -21,335,098.77
    应付利息                七.22                    1,058,474.85         589,334.17
    应付股利                七.22
    其他应付款              七.23                   15,459,385.48      11,089,887.71
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债            七.24                    1,088,000.00       1,636,451.40
    流动负债合计                               1,196,775,187.48     828,797,922.08
    非流动负债:
    长期借款                七.25                   20,000,000.00      20,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债          七.14                   12,759,527.22      17,327,485.29
    其他非流动负债
    非流动负债合计                               32,759,527.22      37,327,485.29
    第 9 页 共 27 页
    安徽鑫科新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    负债合计                                 1,229,534,714.70      866,125,407.37
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本)      七.26                  449,500,000.00      449,500,000.00
    资本公积                七.27                  497,695,536.35      519,756,126.08
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                七.28                   45,039,106.61       45,039,106.61
    一般风险准备
    未分配利润              七.29                  191,798,213.92      173,848,102.02
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者
    1,184,032,856.88    1,188,143,334.71
    权益合计
    少数股东权益                                    63,599,667.63         1,729,594.74
    所有者权益合计                           1,247,632,524.51    1,189,872,929.45
    负债和所有者权益
    2,477,167,239.21    2,055,998,336.82
    总计
    法定代表人:周瑞庭 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:胡基荣
    第 10 页 共 27 页
    安徽鑫科新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:安徽鑫科新材料股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                附注                期末余额              年初余额
    流动资产:
    货币资金                                        839,605,274.83        894,859,550.04
    交易性金融资产                                    11,143,475.86        14,483,721.00
    应收票据                                          51,191,687.00        32,155,558.17
    应收账款                十三.1                  131,686,235.57         96,708,914.15
    预付款项                                          50,413,269.44        23,633,187.01
    应收利息                                                                4,449,100.00
    应收股利
    其他应收款              十三.2                  122,424,347.92          8,950,516.63
    存货                                            327,819,016.48        388,848,512.14
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产                                       4,405,218.64         1,017,478.00
    流动资产合计                               1,538,688,525.74      1,465,106,537.14
    非流动资产:
    可供出售金融资产                                  87,177,594.42       113,131,229.40
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资            十三.3                  295,665,850.30         99,106,364.47
    投资性房地产
    固定资产                                        317,621,358.34        331,814,875.11
    在建工程                                          20,248,678.45        11,660,771.30
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                          25,996,190.36        26,313,984.26
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                     2,312,363.68         2,939,927.69
    其他非流动资产
    非流动资产合计                               749,022,035.55        584,967,152.23
    资产总计                                 2,287,710,561.29      2,050,073,689.37
    流动负债:
    短期借款                                        426,903,300.00        363,892,166.21
    交易性金融负债
    应付票据                                        444,900,000.00        334,000,000.00
    第 11 页 共 27 页
    安徽鑫科新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    应付账款                                        50,684,609.27       49,046,908.06
    预收款项                                        65,334,389.21       32,000,390.11
    应付职工薪酬                                      6,902,449.88      11,932,433.06
    应交税费                                          7,142,403.98     -18,544,388.63
    应付利息
    应付股利                                            663,586.62         589,334.17
    其他应付款                                      73,564,535.30       46,404,776.92
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债                                      1,088,000.00       1,636,451.40
    流动负债合计                               1,077,183,274.26      820,958,071.30
    非流动负债:
    长期借款                                        20,000,000.00       20,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                  12,626,639.16       16,519,684.41
    其他非流动负债
    非流动负债合计                               32,626,639.16       36,519,684.41
    负债合计                                 1,109,809,913.42      857,477,755.71
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本)                              449,500,000.00     449,500,000.00
    资本公积                                        497,695,536.35     519,756,126.08
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                        45,039,106.61       45,039,106.61
    一般风险准备
    未分配利润                                      185,666,004.91     178,300,700.97
    所有者权益(或股东权益)
    1,177,900,647.87    1,192,595,933.66
    合计
    负债和所有者权益
    2,287,710,561.29    2,050,073,689.37
    (或股东权益)总计
    法定代表人:周瑞庭 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:胡基荣
    第 12 页 共 27 页
    安徽鑫科新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                       附注          本期金额                上期金额
    一、营业总收入                          七.30         2,535,499,407.78        1,919,804,470.28
    其中:营业收入                      七.30         2,535,499,407.78        1,919,804,470.28
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                        2,499,784,118.91        1,909,167,716.30
    其中:营业成本                      七.30         2,419,123,033.05        1,831,348,153.08
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加               七.31                3,735,221.17         4,179,978.62
    销售费用                     七.32               21,354,951.50        19,327,381.93
    管理费用                     七.33               30,640,423.40        29,976,022.23
    财务费用                     七.34               20,627,701.94        14,606,189.20
    资产减值损失                 七.35                4,302,787.85         9,729,991.24
    加:公允价值变动收益(损失以
    七.36                4,153,908.30        -1,612,448.20
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
    七.37                4,458,591.45         4,690,435.04
    列)
    其中:对联营企业和合营企
    -41,764.17           -44,108.14
    业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          44,327,788.62        13,714,740.82
    加:营业外收入                 七.38                     9,391,397.26        10,768,866.32
    减:营业外支出                      七.39                  42,644.49             31,437.74
    其中:非流动资产处置损失                                 39,044.49            22,139.78
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    53,676,541.39        24,452,169.40
    填列)
    减:所得税费用                      七.40                8,398,769.32         2,557,643.32
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          45,277,772.07        21,894,526.08
    归属于母公司所有者的净利润                              40,425,111.90        21,926,362.45
    少数股东损益                                             4,852,660.17           -31,836.37
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                  七.41                       0.09                  0.05
    第 13 页 共 27 页
    安徽鑫科新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    (二)稀释每股收益                  七.41              0.09                0.05
    七、其他综合收益                        七.42     -22,060,589.73      -19,462,754.90
    八、综合收益总额                                   23,217,182.34        2,431,771.18
    归属于母公司所有者的综合收益
    18,364,522.17        2,463,607.55
    总额
    归属于少数股东的综合收益总额                   4,852,660.17           -31,836.37
    法定代表人:周瑞庭 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:胡基荣
    第 14 页 共 27 页
    安徽鑫科新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                        附注          本期金额                上期金额
    一、营业收入                            十三.4        1,798,040,078.75        1,810,975,473.25
    减:营业成本                        十三.4        1,707,993,711.45        1,713,226,023.00
    营业税金及附加                                      3,102,748.33         1,993,756.83
    销售费用                                           17,980,098.24        18,436,972.55
    管理费用                                           22,326,564.97        27,638,616.58
    财务费用                                           19,858,057.76        12,196,640.44
    资产减值损失                                        2,103,773.63         9,744,431.41
    加:公允价值变动收益(损失以
    -1,389,625.00        -1,732,600.00
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    十三.5              12,810,138.11         1,566,600.82
    填列)
    其中:对联营企业和合营
    -41,764.17           -44,108.14
    企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          36,095,637.48        27,573,033.26
    加:营业外收入                                             466,528.18           156,915.61
    减:营业外支出                                              31,442.69            31,437.74
    其中:非流动资产处置损失                               31,442.69            22,139.78
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    36,530,722.97        27,698,511.13
    填列)
    减:所得税费用                                           6,690,419.03         3,222,046.68
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  29,840,303.94                 24,476,464.45
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                       0.07                          0.05
    (二)稀释每股收益                                       0.07                          0.05
    六、其他综合收益                                  -22,060,589.73                 -19,462,754.90
    七、综合收益总额                                     7,779,714.21                  5,013,709.55
    法定代表人:周瑞庭 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:胡基荣
    第 15 页 共 27 页
    安徽鑫科新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                附注                本期金额             上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    2,755,238,474.74     2,185,217,629.80
    收到的现金
    客户存款和同业存放
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    加额
    向其他金融机构拆入
    资金净增加额
    收到原保险合同保费
    取得的现金
    收到再保险业务现金
    净额
    保户储金及投资款净
    增加额
    处置交易性金融资产
    净增加额
    收取利息、手续费及
    佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加
    额
    收到的税费返还                                   4,043,011.84        16,665,622.40
    收到其他与经营活动
    七.43                       449,515.49         1,929,177.09
    有关的现金
    经营活动现金流入
    2,759,731,002.07     2,203,812,429.29
    小计
    购买商品、接受劳务
    2,471,039,812.11     2,141,329,130.51
    支付的现金
    客户贷款及垫款净增
    加额
    存放中央银行和同业
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    款项的现金
    支付利息、手续费及
    佣金的现金
    支付保单红利的现金
    第 16 页 共 27 页
    安徽鑫科新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    支付给职工以及为职
    43,943,999.13      35,372,136.25
    工支付的现金
    支付的各项税费                                  42,907,482.61      48,016,071.21
    支付其他与经营活动
    七.43                   37,508,877.58      17,379,136.09
    有关的现金
    经营活动现金流出
    2,595,400,171.43   2,242,096,474.06
    小计
    经营活动产生的
    164,330,830.64    -38,284,044.77
    现金流量净额
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金                              17,768,502.97      10,000,000.00
    取得投资收益收到的
    2,514.45       1,170,332.70
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                                  147,409.50         15,460.00
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    七.43                   26,201,860.12        9,020,749.41
    有关的现金
    投资活动现金流入
    44,120,287.04      20,206,542.11
    小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                              41,427,949.04      10,255,817.28
    的现金
    投资支付的现金                                  21,450,000.00      25,710,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    62,877,949.04      35,965,817.28
    小计
    投资活动产生的
    -18,757,662.00    -15,759,275.17
    现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金                              39,825,520.00
    其中:子公司吸收少
    数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                              408,393,482.00    329,351,530.00
    发行债券收到的现金
    第 17 页 共 27 页
    安徽鑫科新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    448,219,002.00        329,351,530.00
    小计
    偿还债务支付的现金                            442,180,910.21        298,000,000.00
    分配股利、利润或偿
    39,492,238.42         39,329,268.09
    付利息支付的现金
    其中:子公司支付给
    少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动
    七.43
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    481,673,148.63        337,329,268.09
    小计
    筹资活动产生的
    -33,454,146.63        -7,977,738.09
    现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现
    -627,392.85           -310,606.07
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    111,491,629.16        -62,331,664.10
    增加额
    加:期初现金及现金
    935,606,501.90      1,157,231,375.32
    等价物余额
    六、期末现金及现金等价
    1,047,098,131.06          1,094,899,711.22
    物余额
    法定代表人:周瑞庭 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:胡基荣
    第 18 页 共 27 页
    安徽鑫科新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                附注                本期金额             上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    1,975,092,772.37     2,060,128,400.53
    收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
    339,362.99         1,426,386.02
    有关的现金
    经营活动现金流入
    1,975,432,135.36     2,061,554,786.55
    小计
    购买商品、接受劳务
    1,719,655,393.51     2,027,985,430.48
    支付的现金
    支付给职工以及为职
    33,924,672.43        32,932,825.71
    工支付的现金
    支付的各项税费                                   39,154,047.73        17,678,925.52
    支付其他与经营活动
    28,374,909.89        16,135,176.08
    有关的现金
    经营活动现金流出
    1,821,109,023.56     2,094,732,357.79
    小计
    经营活动产生的
    154,323,111.80       -33,177,571.24
    现金流量净额
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                                  144,159.50            15,460.00
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    11,744,929.46         9,020,749.41
    有关的现金
    投资活动现金流入
    11,889,088.96         9,036,209.41
    小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                               13,987,387.52        10,147,488.28
    的现金
    投资支付的现金                                   11,400,000.00        23,000,000.00
    取得子公司及其他营                              194,930,730.00
    第 19 页 共 27 页
    安徽鑫科新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    220,318,117.52       33,147,488.28
    小计
    投资活动产生的
    -208,429,028.56       -24,111,278.87
    现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                             346,903,300.00       291,351,530.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动
    55,393,990.77
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    402,297,290.77       291,351,530.00
    小计
    偿还债务支付的现金                             283,892,166.21       260,000,000.00
    分配股利、利润或偿
    35,174,867.82        38,311,372.40
    付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动
    84,000,000.00
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    403,067,034.03       298,311,372.40
    小计
    筹资活动产生的
    -769,743.26       -6,959,842.40
    现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现
    -378,615.19          -310,606.07
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    -55,254,275.21       -64,559,298.58
    增加额
    加:期初现金及现金
    894,859,550.04     1,132,800,109.12
    等价物余额
    六、期末现金及现金等价
    839,605,274.83           1,068,240,810.54
    物余额
    法定代表人:周瑞庭 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:胡基荣
    第 20 页 共 27 页
    安徽鑫科新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                                                                        本期金额
    归属于母公司所有者权益
    一
    专                    般
    减:
    实收资本(或股                             项                    风                            少数股东权益     所有者权益合计
    资本公积      库存            盈余公积              未分配利润    其他
    本)                                   储                    险
    股
    备                    准
    备
    一、上年年末余
    449,500,000.00     519,756,126.08                45,039,106.61         173,848,102.02          1,729,594.74     1,189,872,929.45
    额
    加:会计政
    策变更
    前期
    差错更正
    其他
    二、本年年初余
    449,500,000.00     519,756,126.08                45,039,106.61         173,848,102.02          1,729,594.74     1,189,872,929.45
    额
    三、本期增减变
    动金额(减少以                        -22,060,589.73                                       17,950,111.90          61,870,072.89       57,759,595.06
    “-”号填列)
    (一)净利润                                                                              40,425,111.90           4,852,660.17        45,277,772.07
    (二)其他综合
    -22,060,589.73                                                                                 -22,060,589.73
    收益
    上述(一)和(二)
    -22,060,589.73                                       40,425,111.90           4,852,660.17       23,217,182.34
    小计
    (三)所有者投
    57,017,412.72       57,017,412.72
    入和减少资本
    1.所有者投入资
    57,017,412.72       57,017,412.72
    本
    第 21 页 共 27 页
    安徽鑫科新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    2.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    3.其他
    (四)利润分配                                                         -22,475,000.00                    -22,475,000.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    -22,475,000.00                    -22,475,000.00
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权
    益内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余
    449,500,000.00     497,695,536.35   45,039,106.61   191,798,213.92   63,599,667.63   1,247,632,524.51
    额
    第 22 页 共 27 页
    安徽鑫科新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    一
    专                  般
    项目                                              减:
    实收资本(或股                            项                  风                         少数股东权益   所有者权益合计
    资本公积       库存        盈余公积            未分配利润    其他
    本)                                  储                  险
    股
    备                  准
    备
    一、上年年末余
    449,500,000.00   521,306,436.32               38,465,480.93      148,468,592.60          1,749,195.74   1,159,489,705.59
    额
    加:
    会计政策变更
    前期
    差错更正
    其他
    二、本年年初余
    449,500,000.00    521,306,436.32               38,465,480.93      148,468,592.60          1,749,195.74   1,159,489,705.59
    额
    三、本期增减变
    动金额(减少以                       -19,462,754.90                                     -548,637.55            -31,836.37     -20,043,228.82
    “-”号填列)
    (一)净利润                                                                          21,926,362.45           -31,836.37      21,894,526.08
    (二)其他综合
    -19,462,754.90                                                                           -19,462,754.90
    收益
    上述(一)和(二)
    -19,462,754.90                                   21,926,362.45            -31,836.37       2,431,771.18
    小计
    (三)所有者投
    入和减少资本
    1.所有者投入资
    本
    2.股份支付计入
    所有者权益的金
    第 23 页 共 27 页
    安徽鑫科新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    额
    3.其他
    (四)利润分配                                                              -22,475,000.00                    -22,475,000.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    -22,475,000.00                    -22,475,000.00
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权
    益内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余
    449,500,000.00 501,843,681.42             38,465,480.93   147,919,955.05   1,717,359.37   1,139,446,476.77
    额
    法定代表人:周瑞庭 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:胡基荣
    第 24 页 共 27 页
    安徽鑫科新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    一
    专                   般
    减:
    项目        实收资本(或股                                项                   风
    资本公积        库存            盈余公积             未分配利润     所有者权益合计
    本)                                      储                   险
    股
    备                   准
    备
    一、上年年末
    449,500,000.00    519,756,126.08                   45,039,106.61        178,300,700.97   1,192,595,933.66
    余额
    加:会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其
    他
    二、本年年初
    449,500,000.00    519,756,126.08                   45,039,106.61        178,300,700.97   1,192,595,933.66
    余额
    三、本期增减
    变动金额(减
    -22,060,589.73                                          7,365,303.94    -14,695,285.79
    少以“-”号
    填列)
    (一)净利润                                                                             29,840,303.94      29,840,303.94
    (二)其他综
    -22,060,589.73                                                          -22,060,589.73
    合收益
    上述(一)和
    -22,060,589.73                                        29,840,303.94       7,779,714.21
    (二)小计
    (三)所有者
    投入和减少
    资本
    1.所有者投
    入资本
    2.股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分
    -22,475,000.00    -22,475,000.00
    配
    1.提取盈余
    公积
    2.提取一般
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的                                                                             -22,475,000.00    -22,475,000.00
    分配
    4.其他
    (五)所有者
    第 25 页 共 27 页
    安徽鑫科新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    权益内部结
    转
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储
    备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末
    449,500,000.00    497,695,536.35                    45,039,106.61        185,666,004.91   1,177,900,647.87
    余额
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    一
    专                    般
    减:
    项目        实收资本(或股                                项                    风
    资本公积        库存              盈余公积           未分配利润      所有者权益合计
    本)                                      储                    险
    股
    备                    准
    备
    一、上年年末
    449,500,000.00    521,306,436.32                    38,465,480.93        141,613,069.87   1,150,884,987.12
    余额
    加:会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其
    他
    二、本年年初
    449,500,000.00    521,306,436.32                    38,465,480.93        141,613,069.87   1,150,884,987.12
    余额
    三、本期增减
    变动金额(减
    -19,462,754.90                                          2,001,464.45     -17,461,290.45
    少以“-”号
    填列)
    (一)净利润                                                                              24,476,464.45      24,476,464.45
    (二)其他综
    -19,462,754.90                                                           -19,462,754.90
    合收益
    上述(一)和
    -19,462,754.90                                         24,476,464.45       5,013,709.55
    (二)小计
    (三)所有者
    投入和减少
    第 26 页 共 27 页
    安徽鑫科新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    资本
    1.所有者投
    入资本
    2.股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分
    -22,475,000.00    -22,475,000.00
    配
    1.提取盈余
    公积
    2.提取一般
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的                                                                -22,475,000.00    -22,475,000.00
    分配
    4.其他
    (五)所有者
    权益内部结
    转
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储
    备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末
    449,500,000.00 501,843,681.42             38,465,480.93       143,614,534.32   1,133,423,696.67
    余额
    法定代表人:周瑞庭 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:胡基荣
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 合并范围发生变更的说明
    报告期内公司合并财务报表新增合并子公司鑫古河金属(无锡)有限公司和芜湖鑫晟电工材料有限公
    司。
    董事长:周瑞庭
    安徽鑫科新材料股份有限公司
    2011 年 8 月 4 日
    第 27 页 共 27 页

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