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个股公告正文

科达机电:2011年半年度报告摘要

日期:2011-07-30附件下载

    广东科达机电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    广东科达机电股份有限公司
    2011 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
    料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
    性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔
    细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计
    报告。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司负责人边程、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人
    员)曾飞声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称          科达机电
    股票代码           600499
    股票上市交易所     上海证券交易所
    董事会秘书                           证券事务代表
    姓名               曾飞                                   冯欣
    广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工         广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工
    联系地址
    业园环镇西路 1 号                      业园环镇西路 1 号
    电话               0757-23833869                          0757-23833869
    传真               0757-23833869                          0757-23833869
    电子信箱           600499@kedachina.com.cn                600499@kedachina.com.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    第 1 页 共 25 页
    广东科达机电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末比上年
    本报告期末             上年度期末
    度期末增减(%)
    总资产                              4,104,594,013.30      2,931,661,318.17                 40.01
    所有者权益(或股东权益)            1,554,093,322.27      1,482,257,604.80                  4.85
    归属于上市公司股东的每股净
    2.56               2.48                  3.23
    资产(元/股)
    本报告期比上年同
    报告期(1-6 月)          上年同期
    期增减(%)
    营业利润                              141,249,106.14       138,281,636.85                   2.15
    利润总额                              144,379,186.96       138,702,053.41                   4.09
    归属于上市公司股东的净利润            128,908,739.30       121,866,842.87                   5.78
    归属于上市公司股东的扣除非
    128,540,495.39       121,608,372.52                   5.70
    经常性损益的净利润
    基本每股收益(元)                                  0.214             0.205                   4.39
    扣除非经常性损益后的基本每
    0.213             0.205                   3.90
    股收益(元)
    稀释每股收益(元)                                  0.214             0.202                   5.94
    加权平均净资产收益率(%)                            8.49              9.63    减少 1.14 个百分点
    经营活动产生的现金流量净额              2,905,351.56        -41,278,014.79               -107.04
    每股经营活动产生的现金流量
    0.0048             -0.069               -127.13
    净额(元)
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                                         金额
    非流动资产处置损益                                                                   -336,136.21
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
    3,204,794.00
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
    -2,717,951.54
    投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  261,423.03
    所得税影响额                                                                           -34,235.68
    少数股东权益影响额(税后)                                                              -9,649.69
    合计                                                       368,243.91
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    第 2 页 共 25 页
    广东科达机电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:股
    本次变动前                 本次变动增减(+,-)                  本次变动后
    公积
    比例                  送        其                                 比例
    数量                  发行新股       金转         小计              数量
    (%)                   股        他                                 (%)
    股
    一、有限售条件股份                 0        0    8,703,500                 8,703,500          8,703,500        1.43
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股                    0        0     8,703,500                     8,703,500     8,703,500        1.43
    其中:境内非国有法人
    持股
    境内自然人持股                     0        0     8,703,500                     8,703,500     8,703,500        1.43
    4、外资持股
    其中: 境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股
    598,378,300    100.00              0                            0   598,378,300    98.57
    份
    1、人民币普通股         598,378,300    100.00              0                            0   598,378,300    98.57
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数            598,378,300    100.00     8,703,500                     8,703,500   607,081,800   100.00
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数                                                                                41,912 户
    前十名股东持股情况
    持股比                          持有有限售条     质押或冻结
    股东名称              股东性质                  持股总数
    例(%)                             件股份数量     的股份数量
    卢勤                           境内自然人      17.96   109,037,046                        0 无
    边程                           境内自然人        7.85   47,634,492                        0 无
    融通新蓝筹证券投资基金     境内非国有法人        2.69   16,302,411                        0 未知
    当代置业集团股份有限公
    境内非国有法人             2.10      12,759,700               0 未知
    司
    中国工商银行-诺安股票
    境内非国有法人             1.72      10,433,854               0 未知
    证券投资基金
    中国银行-华夏回报证券
    境内非国有法人             1.56       9,473,565               0 未知
    投资基金
    北京万国城酒店运营管理
    境内非国有法人             1.52       9,240,000               0 未知
    有限公司
    新华人寿保险股份有限公
    司-分红-团体分红-       境内非国有法人             1.21       7,351,004               0 未知
    018L-FH001 沪
    中国银行-华夏回报二号
    境内非国有法人             0.89       5,382,025               0 未知
    证券投资基金
    中国银行-华夏大盘精选
    境内非国有法人             0.78       4,725,805               0 未知
    证券投资基金
    第 3 页 共 25 页
    广东科达机电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称               持有无限售条件股份的数量           股份种类及数量
    卢勤                                               109,037,046 人民币普通股
    边程                                                 47,634,492 人民币普通股
    融通新蓝筹证券投资基金                               16,302,411 人民币普通股
    当代置业集团股份有限公司                             12,759,700 人民币普通股
    中国工商银行-诺安股票证券投资基金                   10,433,854 人民币普通股
    中国银行-华夏回报证券投资基金                        9,473,565 人民币普通股
    北京万国城酒店运营管理有限公司                        9,240,000 人民币普通股
    新华人寿保险股份有限公司-分红-团                              人民币普通股
    7,351,004
    体分红-018L-FH001 沪
    中国银行-华夏回报二号证券投资基金                    5,382,025 人民币普通股
    中国银行-华夏大盘精选证券投资基金                    4,725,805 人民币普通股
    上述股东中,第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系
    或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
    一致行动人;华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投
    上述股东关联关系或一致行动的说明     资基金和华夏大盘精选证券投资基金同属于华夏基金管理有
    限公司,未知以上其它股东之间是否存在关联关系或者属于
    《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
    动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √适用 □不适用
    单位:股
    本期增持股       本期减持股
    姓名              职务          年初持股数                                    期末持股数      变动原因
    份数量           份数量
    谭登平      董事                     1,138,761          591,500            0      1,730,261       ①
    朱钒        董事、副总经理           1,136,861          591,500            0      1,728,361       ①
    武桢        董事                     1,524,211          591,500            0      2,115,711       ①
    吴木海      董事理                   1,515,761          591,500            0      2,107,261       ①
    董事、董事会秘书                                                                      ①
    周鹏                                 1,136,861          591,500            0      1,728,361
    (已离任)
    董事、副总经理                                                                        ①
    许建清                               1,137,537          591,500            0      1,729,037
    (已离任)
    刘寿增      副总经理                 1,136,861          591,500            0      1,728,361       ①
    备注①:2011 年 3 月公司股权激励计划第四次行权所得 591,500 股。
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    第 4 页 共 25 页
    广东科达机电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    营业利      营业收入比     营业成本比
    分行业或                                                                                     营业利润率比上
    营业收入        营业成本         润率        上年同期增     上年同期增
    分产品                                                                                       年同期增减(%)
    (%)         减(%)        减(%)
    分产品
    陶瓷机械     1,027,430,662.67   828,103,684.47          19.40           8.13           10.15   减少 1.48 个百分点
    石材机械       101,916,043.22     74,353,402.93         27.04          83.29           70.13   增加 5.64 个百分点
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金
    额 0 万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区                             营业收入                              营业收入比上年增减(%)
    国内                                    995,594,735.79                                          4.79
    国外                                    195,400,904.02                                        146.56
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    是否变                      实际投入      是否符合 预计 产生收
    承诺项目                       拟投入金额
    更项目                        金额        计划进度 收益 益情况
    大吨位压机扩产技改项目         否          18,800.00      18,997.00      是
    新型高效节能窑炉扩产技
    否           2,989.85       2,912.83      是
    改项目
    新型节能环保墙体材料成
    否          11,800.00      11,965.14      是
    套装备项目
    合计                /          33,589.85      33,874.97      /                   /
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    第 5 页 共 25 页
    广东科达机电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称                    项目金额                   项目进度                 项目收益情况
    沈阳科达洁能燃气有限公司                      13,623.65   62%
    佛山市恒力泰机械有限公司                      40,000.00   100%
    备注:四届董事会第二十八次会议和 2011 年第一次临时股东大会《关于收
    购佛山市恒力泰机械有限公司 51%股权的议案》,公司以人民币 40,000 万元的
    价格收购佛山市恒力泰机械有限公司 51%股权,恒力泰公司于 2011 年 6 月 7 日
    就上述事项办理了工商变更登记。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
    相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变
    化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    自本年初至
    所涉及   所涉及
    自购买日起     本期末为公   是否为关
    的资产   的债权
    交易对方或                                           收购     至报告期末     司贡献的净   联交易(如
    被收购资产        购买日                                                               产权是   债务是
    最终控制方                                           价格     为公司贡献     利润(适用于 是,说明定
    否已全   否已全
    的净利润     同一控制下   价原则)
    部过户   部转移
    的企业合并)
    佛山市恒力
    泰机械有限     佛山市恒力泰
    公司 33 位恒   机械有限公司   2011 年 6 月 7 日     40,000          -69.87                否           是       否
    力泰自然人     51%股权
    股东
    6.2 出售资产
    □适用     √不适用
    6.3 担保事项
    第 6 页 共 25 页
    广东科达机电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    √适用    □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    发生日期(协                 担保                              担保是否    是否为关
    担保对象名称                      担保金额                    担保期
    议签署日)                   类型                              履行完毕    联方担保
    广东信成融资                                    一般   2010 年 5 月 31 日~
    59,693.20                                          否             是
    租赁有限公司                                    担保   2012 年 5 月 30 日
    安徽信成融资                                    一般   2010 年 9 月 27 日~
    19,700.00                                          否             是
    租赁有限公司                                    担保   2013 年 9 月 26 日
    安徽信成融资                                    一般   2010 年 10 月 20 日~
    7,700.00                                          否             是
    租赁有限公司                                    担保   2012 年 10 月 19 日
    安徽信成融资                                    一般   2010 年 12 月 21 日~
    6,000.00                                          否             是
    租赁有限公司                                    担保   2012 年 12 月 20 日
    安徽信成融资                                    一般   2011 年 4 月 2 日~
    9,000.00                                          否             是
    租赁有限公司                                    担保   2013 年 4 月 1 日
    报告期内担保发生额合计                                                                        34,593.20
    报告期末担保余额合计                                                                          67,317.04
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                                13,062.06
    报告期末对子公司担保余额合计                                                                  19,474.31
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额                                                                                      86,791.35
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                       55.85
    其中:
    直接或间接为资产负债率超过 70%的被担
    67,317.04
    保对象提供的债务担保金额
    担保总额超过净资产 50%部分的金额                                                              9,086.68
    上述三项担保金额合计                                                                          76,403.72
    6.4 关联债权债务往来
    √适用    □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    关联方                        向关联方提供资金         关联方向上市公司提供资金
    发生额             余额         发生额              余额
    广东信成融资租赁有限公司、安
    65,603.46        11,314.16
    徽信成融资租赁有限公司
    广东奔朗新材料股份有限公司                                                   1,243.91       752.08
    合计                    65,603.46        11,314.16            1,243.91       752.08
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元,余额 0
    元。
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    第 7 页 共 25 页
    广东科达机电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    □适用     √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用     √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用     √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □ 适用     √不适用
    第 8 页 共 25 页
    广东科达机电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告                      □未经审计                         √审计
    审计意见                      √标准无保留意见                   □非标意见
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:广东科达机电股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                     附注           期末余额                   年初余额
    流动资产:
    货币资金                           七、1                874,078,785.90          918,986,289.63
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                           七、2                 14,044,170.00           21,578,183.72
    应收账款                           七、3                380,429,061.97          239,473,999.26
    预付款项                           七、4                127,095,318.35           51,962,436.18
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                           七、5                                           4,482,468.24
    其他应收款                         七、6                 23,531,863.94           10,075,465.39
    买入返售金融资产
    存货                               七、7            1,012,850,282.94            501,660,575.36
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                   2,432,029,483.10           1,748,219,417.78
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                       七、8/9              249,680,790.70          242,968,410.40
    投资性房地产
    固定资产                           七、10               698,175,080.20          629,353,870.78
    第 9 页 共 25 页
    广东科达机电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    在建工程                           七、11              252,778,262.56     56,195,055.51
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           七、12              279,410,377.50    252,040,880.69
    开发支出
    商誉                               七、13              187,915,447.25
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     七、14                4,604,571.99       2,883,683.02
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                  1,672,564,530.20      1,183,441,900.40
    资产总计                                      4,104,594,013.30      2,931,661,318.18
    流动负债:
    短期借款                           七、16              150,000,000.00    160,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                           七、17              147,650,564.00    166,694,064.15
    应付账款                           七、18              661,977,706.78    425,717,380.90
    预收款项                           七、19              641,197,219.36    209,134,235.44
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       七、20               15,157,527.41     19,395,971.65
    应交税费                           七、21              -46,775,933.91     38,343,409.61
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                         七、22               64,291,463.11     48,083,150.67
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                    1,633,498,546.75      1,067,368,212.42
    非流动负债:
    长期借款                           七、23              409,650,000.00     98,650,000.00
    应付债券
    第 10 页 共 25 页
    广东科达机电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                     七、24                7,471,458.12
    其他非流动负债                     七、25               43,504,322.00        43,504,322.00
    非流动负债合计                                       460,625,780.12       142,154,322.00
    负债合计                                      2,094,124,326.87         1,209,522,534.42
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                 七、26              607,081,800.00       598,378,300.00
    资本公积                           七、27              214,235,135.63       216,500,484.90
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                           七、28              101,720,004.48       101,720,004.48
    一般风险准备
    未分配利润                         七、29              635,628,921.34       566,558,012.04
    外币报表折算差额                                        -4,572,539.18          -899,196.62
    归属于母公司所有者权益合计                        1,554,093,322.27         1,482,257,604.80
    少数股东权益                                           456,376,364.16       239,881,178.96
    所有者权益合计                                    2,010,469,686.43         1,722,138,783.76
    负债和所有者权益总计                              4,104,594,013.30         2,931,661,318.18
    法定代表人:边程               主管会计工作负责人:曾飞                会计机构负责人:曾飞
    第 11 页 共 25 页
    广东科达机电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:广东科达机电股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                   附注           期末余额                   年初余额
    流动资产:
    货币资金                                          316,395,588.37            358,693,725.49
    交易性金融资产
    应收票据                                               8,824,000.00          19,848,183.72
    应收账款                        十五、1           285,277,329.94            302,602,949.83
    预付款项                                              22,599,305.19          17,612,735.84
    应收利息
    应收股利                                                                       4,482,468.24
    其他应收款                      十五、2                5,611,260.33            3,914,131.12
    存货                                              300,031,698.76            311,303,127.11
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                   938,739,182.59           1,018,457,321.35
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    十五、3          1,268,085,308.39           797,734,079.22
    投资性房地产
    固定资产                                          301,220,252.60            313,850,791.67
    在建工程                                              11,712,298.28            4,102,190.61
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                              53,899,190.38          55,099,784.98
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                         2,920,413.20            2,198,444.87
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                1,637,837,462.85          1,172,985,291.35
    资产总计                                    2,576,576,645.44          2,191,442,612.70
    流动负债:
    第 12 页 共 25 页
    广东科达机电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    短期借款                                          150,000,000.00       160,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                              82,850,000.00    133,295,832.31
    应付账款                                          397,921,505.24       315,766,604.08
    预收款项                                          161,874,192.81       126,000,721.92
    应付职工薪酬                                           2,736,783.15     11,857,771.90
    应交税费                                               6,765,611.96     73,748,921.16
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                        164,751,136.66        30,375,276.77
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                              966,899,229.82       851,045,128.14
    非流动负债:
    长期借款                                          200,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                    200,000,000.00
    负债合计                                    1,166,899,229.82      851,045,128.14
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                607,081,800.00       598,378,300.00
    资本公积                                          168,177,533.75       166,993,538.99
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                              94,712,961.45     94,712,961.45
    一般风险准备
    未分配利润                                        539,705,120.42       480,312,684.12
    所有者权益(或股东权益)合计                         1,409,677,415.62     1,340,397,484.56
    负债和所有者权益(或股
    2,576,576,645.44      2,191,442,612.70
    东权益)总计
    法定代表人:边程          主管会计工作负责人:曾飞          会计机构负责人:曾飞
    第 13 页 共 25 页
    广东科达机电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                         附注       本期金额           上期金额
    一、营业总收入                                            1,193,372,396.98   1,030,116,079.89
    其中:营业收入                          七、30        1,193,372,396.98   1,030,116,079.89
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                            1,084,198,213.93    913,304,589.39
    其中:营业成本                          七、30         965,740,313.61     816,887,838.09
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                   七、31            6,861,552.76       3,825,448.77
    销售费用                         七、32          44,193,669.14      39,014,348.49
    管理费用                         七、33          54,601,953.28      43,004,705.90
    财务费用                         七、34            6,932,403.48        921,679.27
    资产减值损失                     七、35            5,868,321.66       9,650,568.87
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)        七、36          32,074,923.09      21,470,146.35
    其中:对联营企业和合营企业的
    34,792,874.63      21,470,146.35
    投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         141,249,106.14     138,281,636.85
    加:营业外收入                          七、37            3,772,703.59       1,549,448.57
    减:营业外支出                          七、38             642,622.77        1,129,032.01
    其中:非流动资产处置损失                                 336,136.21        -106,617.73
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     144,379,186.96     138,702,053.41
    减:所得税费用                          七、39          19,021,310.29      17,545,753.80
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         125,357,876.67     121,156,299.61
    归属于母公司所有者的净利润                             128,908,739.30     121,866,842.87
    少数股东损益                                             -3,550,862.63       -710,543.26
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                      七、40                  0.214              0.205
    第 14 页 共 25 页
    广东科达机电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    (二)稀释每股收益                      七、40                     0.214             0.202
    七、其他综合收益                            七、41            -3,673,342.56        -270,525.44
    八、综合收益总额                                            121,684,534.11      120,885,774.17
    归属于母公司所有者的综合收益总额                        125,235,396.74      121,596,317.43
    归属于少数股东的综合收益总额                              -3,550,862.63        -710,543.26
    法定代表人:边程                主管会计工作负责人:曾飞                 会计机构负责人:曾飞
    母公司利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                       附注            本期金额            上期金额
    一、营业收入                              十五、4         1,000,275,114.72      963,985,945.75
    减:营业成本                          十五、4          827,527,696.14       768,413,510.01
    营业税金及附加                                       5,993,898.17        3,218,008.52
    销售费用                                           30,004,452.74        31,594,107.56
    管理费用                                           31,517,899.52        29,415,655.49
    财务费用                                             8,119,057.30        1,133,735.63
    资产减值损失                                         5,021,911.72        7,717,220.67
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 十五、5             39,278,765.17        17,607,137.12
    其中:对联营企业和合营企
    27,716,765.17        17,607,137.12
    业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         131,368,964.30       140,100,844.99
    加:营业外收入                                            3,150,441.06        1,152,875.22
    减:营业外支出                                             105,192.13         1,112,597.24
    其中:非流动资产处置损失                               19,728.97
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     134,414,213.23       140,141,122.97
    减:所得税费用                                          15,183,946.93        17,177,090.32
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         119,230,266.30       122,964,032.65
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    法定代表人:边程              主管会计工作负责人:曾飞                   会计机构负责人:曾飞
    第 15 页 共 25 页
    广东科达机电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                            附注      本期金额            上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                            1,210,967,509.39   1,027,892,177.10
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                              2,113,732.94       6,319,059.70
    收到其他与经营活动有关的现金              七、42          27,902,322.12      28,662,319.95
    经营活动现金流入小计                                  1,240,983,564.45   1,062,873,556.75
    购买商品、接受劳务支付的现金                             925,693,839.17     866,590,791.89
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                           117,375,027.60      94,123,545.64
    支付的各项税费                                           138,466,798.08      60,821,147.75
    支付其他与经营活动有关的现金              七、43          56,542,548.04      82,616,086.26
    经营活动现金流出小计                                    1,238,078,212.89   1,104,151,571.54
    经营活动产生的现金流量净额                                  2,905,351.56     -41,278,014.79
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                      4,482,468.24       5,715,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
    65,000.00         373,360.00
    产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现
    -4,200,000.00
    金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                         347,468.24        6,088,360.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资                       187,464,834.53      75,847,428.53
    第 16 页 共 25 页
    广东科达机电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    产支付的现金
    投资支付的现金                                                     76,464.00    32,130,842.55
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现
    22,934,011.03
    金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                        210,475,309.56     107,978,271.08
    投资活动产生的现金流量净额                                 -210,127,841.32     -101,889,911.08
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                           22,381,105.00     151,954,955.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的
    13,446,500.00     142,120,000.00
    现金
    取得借款收到的现金                                          341,000,000.00     280,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金              七、44             17,735,339.38
    筹资活动现金流入小计                                     381,116,444.38     431,954,955.00
    偿还债务支付的现金                                           40,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          159,930,929.88      48,509,950.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、
    93,038,000.00
    利润
    支付其他与筹资活动有关的现金              七、45             20,096,380.19          30,000.00
    筹资活动现金流出小计                                        220,027,310.07      48,539,950.00
    筹资活动产生的现金流量净额                                  161,089,134.31     383,415,005.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             -1,135,189.08        -263,293.59
    五、现金及现金等价物净增加额                                    -47,268,544.53     239,983,785.54
    加:期初现金及现金等价物余额                                901,235,603.37     666,316,862.10
    六、期末现金及现金等价物余额                                    853,967,058.84     906,300,647.64
    法定代表人:边程              主管会计工作负责人:曾飞                  会计机构负责人:曾飞
    母公司现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                        附注            本期金额              上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                        1,079,791,418.56           917,030,207.98
    收到的税费返还                                            487,921.03             6,083,658.53
    收到其他与经营活动有关的现金                          155,655,232.90            55,273,799.98
    经营活动现金流入小计                              1,235,934,572.49           978,387,666.49
    购买商品、接受劳务支付的现金                          743,134,381.59           781,127,618.90
    支付给职工以及为职工支付的现金                         74,693,439.17            73,171,796.28
    支付的各项税费                                        118,888,759.47            54,795,475.36
    支付其他与经营活动有关的现金                           35,148,281.39           186,030,848.48
    第 17 页 共 25 页
    广东科达机电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    经营活动现金流出小计                    971,864,861.62        1,095,125,739.02
    经营活动产生的现金流量净额                    264,069,710.87         -116,738,072.53
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                              16,044,468.24           5,715,000.00
    取得投资收益收到的现金                                                    373,360.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期
    资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
    现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                          16,044,468.24           6,088,360.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期
    11,789,187.25           2,070,459.40
    资产支付的现金
    投资支付的现金                                442,634,464.00            6,680,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的
    现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                          454,423,651.25            8,750,459.40
    投资活动产生的现金流量净额                   -438,379,183.01           -2,662,099.40
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                               8,934,605.00           9,834,955.00
    取得借款收到的现金                            230,000,000.00          110,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                    13,329,583.23
    筹资活动现金流入小计                          252,264,188.23          119,834,955.00
    偿还债务支付的现金                              40,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现
    65,925,022.50          47,784,335.00
    金
    支付其他与筹资活动有关的现金                     8,285,000.00              30,000.00
    筹资活动现金流出小计                          114,210,022.50           47,814,335.00
    筹资活动产生的现金流量净额                    138,054,165.73           72,020,620.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -998,247.48             -46,852.90
    五、现金及现金等价物净增加额                       -37,253,553.89         -47,426,404.83
    加:期初现金及现金等价物余额                  345,364,142.26          483,193,138.68
    六、期末现金及现金等价物余额                      308,110,588.37          435,766,733.85
    法定代表人:边程         主管会计工作负责人:曾飞             会计机构负责人:曾飞
    第 18 页 共 25 页
    广东科达机电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    一
    减
    专               般
    项目                                             :                                                     少数股东权       所有者权益合
    实收资本(或                           项               风
    资本公积          库      盈余公积       未分配利润         其他             益                 计
    股本)                               储               险
    存
    备               准
    股
    备
    一、上年年末余
    598,378,300.00   216,500,484.90          101,720,004.48   566,558,012.04    -899,196.62    239,881,178.96   1,722,138,783.76
    额
    加:会计政策变
    更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余
    598,378,300.00   216,500,484.90          101,720,004.48   566,558,012.04    -899,196.62    239,881,178.96   1,722,138,783.76
    额
    三、本期增减变
    动金额(减少以      8,703,500.00    -2,265,349.27                            69,070,909.30   -3,673,342.56   216,495,185.20    288,330,902.67
    “-”号填列)
    (一)净利润                                                                128,908,739.30                    -3,550,862.63    125,357,876.67
    (二)其他综合
    -3,673,342.56                       -3,673,342.56
    收益
    上述(一)和
    128,908,739.30   -3,673,342.56    -3,550,862.63    121,684,534.11
    (二)小计
    (三)所有者投
    8,703,500.00    -2,265,349.27                                                            223,484,047.83    229,922,198.56
    入和减少资本
    1.所有者投入
    8,703,500.00      231,105.00                                                              13,446,500.00     22,381,105.00
    资本
    2.股份支付计
    入所有者权益                          952,889.76                                                                                   952,889.76
    的金额
    3.其他                             -3,449,344.03                                                            210,037,547.83    206,588,203.80
    (四)利润分配                                                              -59,837,830.00                    -3,438,000.00     -63,275,830.00
    1.提取盈余公
    积
    2.提取一般风
    险准备
    3.对所有者(或
    -59,837,830.00                    -3,438,000.00     -63,275,830.00
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权
    益内部结转
    1.资本公积转
    增资本(或股
    本)
    2.盈余公积转
    增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥
    补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    第 19 页 共 25 页
    广东科达机电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余
    607,081,800.00    214,235,135.63              101,720,004.48         635,628,921.34    -4,572,539.18    456,376,364.16    2,010,469,686.43
    额
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    少数股东权        所有者权益合
    归属于母公司所有者权益
    益                  计
    一
    减
    项目                                                   专                     般
    :
    实收资本(或                              项                     风
    资本公积         库          盈余公积              未分配利润            其他
    股本)                                  储                     险
    存
    备                     准
    股
    备
    一、上年年末余
    453,596,000.00    296,138,883.99                80,233,543.52          392,392,988.11      -775,783.98     44,666,524.55    1,266,252,156.19
    额
    加:会计政策变
    更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余
    453,596,000.00    296,138,883.99                80,233,543.52          392,392,988.11      -775,783.98     44,666,524.55    1,266,252,156.19
    额
    三、本期增减变
    动金额(减少以    144,782,300.00    -133,519,345.00                                       76,507,242.87      -270,525.44    141,409,456.74     228,909,129.17
    “-”号填列)
    (一)净利润                                                                             121,866,842.87                        -710,543.26     121,156,299.61
    (二)其他综合
    -270,525.44                           -270,525.44
    收益
    上述(一)和
    121,866,842.87      -270,525.44       -710,543.26     120,885,774.17
    (二)小计
    (三)所有者投
    8,703,500.00       2,559,455.00                                                                         142,120,000.00     153,382,955.00
    入和减少资本
    1.所有者投入
    8,703,500.00       1,101,455.00                                                                         142,120,000.00     151,924,955.00
    资本
    2.股份支付计
    入所有者权益                           1,458,000.00                                                                                               1,458,000.00
    的金额
    3.其他
    (四)利润分配                                                                           -45,359,600.00                                         -45,359,600.00
    1.提取盈余公
    积
    2.提取一般风
    险准备
    3.对所有者(或
    -45,359,600.00                                         -45,359,600.00
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权
    136,078,800.00    -136,078,800.00
    益内部结转
    1.资本公积转
    增资本(或股      136,078,800.00    -136,078,800.00
    本)
    2.盈余公积转
    增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥
    补亏损
    第 20 页 共 25 页
    广东科达机电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余
    598,378,300.00   162,619,538.99        80,233,543.52   468,900,230.98   -1,046,309.42   186,075,981.29   1,495,161,285.36
    额
    法定代表人:边程                      主管会计工作负责人:曾飞                会计机构负责人:曾飞
    第 21 页 共 25 页
    广东科达机电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                                                           本期金额
    实收资本(或                      减:库   专项                   一般风
    资本公积                        盈余公积                 未分配利润      所有者权益合计
    股本)                        存股     储备                   险准备
    一、上年年末余额  598,378,300.00   166,993,538.99                   94,712,961.45            480,312,684.12   1,340,397,484.56
    加:会计政
    策变更
    前期差
    错更正
    其他
    二、本年年初余额 598,378,300.00    166,993,538.99                   94,712,961.45            480,312,684.12   1,340,397,484.56
    三、本期增减变动
    金额(减少以“-” 8,703,500.00      1,183,994.76                                             59,392,436.30     69,279,931.06
    号填列)
    (一)净利润                                                                                 119,230,266.30    119,230,266.30
    (二)其他综合收
    益
    上述(一)和(二)
    119,230,266.30    119,230,266.30
    小计
    (三)所有者投入
    8,703,500.00      1,183,994.76                                                                9,887,494.76
    和减少资本
    1.所有者投入资
    8,703,500.00       231,105.00                                                                 8,934,605.00
    本
    2.股份支付计入
    所有者权益的金                        952,889.76                                                                   952,889.76
    额
    3.其他
    (四)利润分配                                                                               -59,837,830.00     -59,837,830.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    -59,837,830.00     -59,837,830.00
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额 607,081,800.00    168,177,533.75                   94,712,961.45            539,705,120.42   1,409,677,415.62
    第 22 页 共 25 页
    广东科达机电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    项目                                                            上年同期金额
    实收资本(或                       减:库   专项                      一般风
    资本公积                            盈余公积                 未分配利润      所有者权益合计
    股本)                         存股     储备                      险准备
    一、上年年末余额      453,596,000.00   296,138,883.99                       73,226,500.49            332,294,135.50   1,155,255,519.98
    加:会计政策
    变更
    前期差
    错更正
    其他
    二、本年年初余额      453,596,000.00   296,138,883.99                       73,226,500.49            332,294,135.50   1,155,255,519.98
    三、本期增减变动
    金额(减少以“-”    144,782,300.00   -133,519,345.00                                                77,604,432.65     88,867,387.65
    号填列)
    (一)净利润                                                                                         122,964,032.65    122,964,032.65
    (二)其他综合收
    益
    上述(一)和(二)
    122,964,032.65    122,964,032.65
    小计
    (三)所有者投入
    8,703,500.00      2,559,455.00                                                                  11,262,955.00
    和减少资本
    1.所有者投入资本       8,703,500.00      1,101,455.00                                                                   9,804,955.00
    2.股份支付计入所
    1,458,000.00                                                                   1,458,000.00
    有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配                                                                                       -45,359,600.00     -45,359,600.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准
    备
    3.对所有者(或股
    -45,359,600.00     -45,359,600.00
    东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益
    136,078,800.00   -136,078,800.00
    内部结转
    1.资本公积转增资
    136,078,800.00   -136,078,800.00
    本(或股本)
    2.盈余公积转增资
    本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏
    损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额      598,378,300.00   162,619,538.99                       73,226,500.49            409,898,568.15   1,244,122,907.63
    法定代表人:边程               主管会计工作负责人:曾飞                     会计机构负责人:曾飞
    第 23 页 共 25 页
    广东科达机电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 合并范围发生变更的说明
    2011 年 2 月设立控股子公司——佛山市科达液压机械有限公司,故本期纳
    入合并范围。2011 年 5 月 24 日 公司与恒力泰公司股东罗明照等三十三名自然人
    股东分别签署了《佛山市恒力泰机械有限公司股权转让协议》,科达机电以人民
    币 40,000 万元的价格收购恒力泰公司 51% 股权。恒力泰公司于 2011 年 6 月 7 日
    完成工商变更登记。故恒力泰公司及其控股子公司-佛山市点石机械有限公司从
    2011 年 6 月份纳入合并范围。2011 年 4 月 20 日,马鞍山科达机电有限公司董事
    会会议审议通过公司以人民币 3,091,669.00 元的价格收购彭虎等 28 人持有的湖
    南隆达冶金有限公司 56.48% 股权,公司原持有湖南隆达冶金有限公司 39% 股
    权,收购后公司持有湖南隆达冶金有限公司 95.48% 股权,湖南隆达冶金有限公
    司成为公司的控股子公司,2011 年 5 月 12 日湖南隆达冶金有限公司更名为湖南
    科达粉体工程有限公司,故湖南科达粉体工程有限公司及其全资子公司——马鞍
    山科达冶金有限公司从 2011 年 6 月纳入合并范围。
    7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租
    等方式形成控制权的经营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称                            期末净资产                  本期净利润
    佛山市科达液压机械有限公司                           20,022,884.75                    22,884.75
    湖南科达粉体工程有限公司                             25,633,575.27               -300,334.53
    马鞍山科达冶金有限公司                                5,023,645.98                    -7,981.21
    佛山市恒力泰机械有限公司                            412,756,577.99              -1,730,544.09
    佛山市点石机械有限公司                                4,383,280.58                706,923.45
    第 24 页 共 25 页
    广东科达机电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并
    单位:元 币种:人民币
    被合并方                 商誉金额                     商誉计算方法
    合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认
    佛山市恒力泰机械有限公司      187,915,447.25
    净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。
    法定代表人:边程
    广东科达机电股份有限公司
    2011 年 7 月 29 日
    第 25 页 共 25 页

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