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个股公告正文

杭州解百:2011年半年度报告摘要

日期:2011-07-29附件下载

    2011 年半年度报告摘要
    杭州解百集团股份有限公司
    2011 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司负责人周自力、主管会计工作负责人谢雅芳及会计机构负责人(会计主管人员)戚莲花声明:
    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称         杭州解百
    股票代码         600814
    股票上市交易所     上海证券交易所
    董事会秘书                        证券事务代表
    姓名          诸雪强                           沈瑾
    联系地址        杭州市上城区解放路 251 号        杭州市上城区解放路 251 号
    电话          0571-87016888-5015               0571-87016888-5116
    传真          0571-87080499                    0571-87080499
    电子信箱        zxq600814@vip.sina.com           jshen600814@sina.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末比上年度
    本报告期末           上年度期末
    期末增减(%)
    总资产                        1,181,020,656.69      1,298,566,874.97                   -9.05
    所有者权益(或股东权益)        705,784,027.39        647,301,932.98                     9.03
    归属于上市公司股东的每
    2.274                   2.09                  8.80
    股净资产(元/股)
    本报告期比上年同期
    报告期(1-6 月)         上年同期
    增减(%)
    营业利润                          80,307,255.28       66,799,300.29                    20.22
    利润总额                          78,910,656.33       67,022,005.22                    17.74
    第 1 页 共 25 页
    2011 年半年度报告摘要
    归属于上市公司股东的净
    58,747,393.30         50,340,170.42                     16.70
    利润
    归属于上市公司股东的扣
    57,383,364.80         49,246,441.39                     16.52
    除非经常性损益的净利润
    基本每股收益(元)                             0.189               0.162                    16.67
    扣除非经常性损益后的基
    0.185               0.159                    16.35
    本每股收益(元)
    稀释每股收益(元)                             0.189               0.162                    16.67
    加权平均净资产收益率
    8.68                8.35        增加 0.33 个百分点
    (%)
    经营活动产生的现金流量
    -66,703,404.18       -36,383,856.79                    -83.33
    净额
    每股经营活动产生的现金
    -0.215                -0.1172                   -83.45
    流量净额(元)
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                                           金额
    非流动资产处置损益                                                                    -25,121.08
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
    2,000.00
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
    持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
    26,195.07
    值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
    负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    对外委托贷款取得的损益                                                             1,888,000.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                 -69,815.79
    所得税影响额                                                                        -455,246.00
    少数股东权益影响额(税后)                                                            -1,983.70
    合计                                                         1,364,028.50
    2.2.3 境内外会计准则差异
    2.2.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数                                                                      37,310 户
    前十名股东持股情况
    持股比例                  持有有限售条      质押或冻结的股份
    股东名称          股东性质               持股总数
    (%)                     件股份数量              数量
    杭州商业资产经营
    国家      29.24     90,760,425                 0   无
    (有限)公司
    第 2 页 共 25 页
    2011 年半年度报告摘要
    境内非国
    杭州股权管理中心                      2.363    7,334,637               0   未知
    有法人
    中国工商银行-诺
    安股票证券投资基           其他       1.659    5,149,894               0   未知
    金
    中国工商银行股份
    有限公司-诺安灵
    其他       1.575    4,888,800               0   未知
    活配置混合型证券
    投资基金
    华润深国投信托有
    限公司-三羊卓越
    其他       1.485    4,609,581               0   未知
    3 期证券投资集合
    资金信托计划
    境内自然
    金海莲                                0.989    3,070,000               0   未知
    人
    中国工商银行-诺
    安平衡证券投资基           其他       0.644    1,999,970               0   未知
    金
    境内自然
    余达金                                0.422    1,309,500               0   未知
    人
    境内自然
    曾蔚玲                                0.416    1,292,200               0   未知
    人
    西湖电子集团有限
    国有法人       0.367    1,139,638               0   未知
    公司
    前十名无限售条件股东持股情况
    持有无限售条件股份的数
    股东名称                                                 股份种类及数量
    量
    杭州商业资产经营(有限)公司                   90,760,425 人民币普通股
    杭州股权管理中心                                7,334,637 人民币普通股
    中国工商银行-诺安股票证券
    5,149,894   人民币普通股
    投资基金
    中国工商银行股份有限公司-
    诺安灵活配置混合型证券投资                     4,888,800   人民币普通股
    基金
    华润深国投信托有限公司-三
    羊卓越 3 期证券投资集合资金                    4,609,581   人民币普通股
    信托计划
    金海莲                                         3,070,000   人民币普通股
    中国工商银行-诺安平衡证券
    1,999,970   人民币普通股
    投资基金
    余达金                                          1,309,500 人民币普通股
    曾蔚玲                                          1,292,200 人民币普通股
    西湖电子集团有限公司                            1,139,638 人民币普通股
    杭州商业资产经营(有限)公司与其他股东之间不存在关联关系;公
    上述股东关联关系或一致行动
    司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股
    的说明
    变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    3.3   控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    第 3 页 共 25 页
    2011 年半年度报告摘要
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1主营业务分行业、产品情况表
    单位:元   币种:人民币
    营业收入   营业成本
    营业利润率
    分行业或                                          营业利    比上年同   比上年同
    营业收入          营业成本                                         比上年同期
    分产品                                          润率(%)     期增减     期增减
    增减(%)
    (%)      (%)
    分行业
    商品零售                                                                             减少 1.52 个
    1,019,515,365.32     850,685,011.47     16.56      15.36      17.50
    行业                                                                                      百分点
    分产品
    商品销售                                                                          减少 1.52 个
    1,017,722,977.15     850,032,772.60     16.48      15.38      17.52
    业务                                                                                    百分点
    旅游饮服                                                                          减少 71.73 个
    0.00              0.00      0.00    -100.00    -100.00
    业务                                                                                    百分点
    增加 5.47 个
    广告业务          1,792,388.17       652,238.87     63.61       7.17      -6.83
    百分点
    减少 1.52 个
    合计        1,019,515,365.32     850,685,011.47     16.56      15.36      17.50
    百分点
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区                      营业收入                  营业收入比上年增减(%)
    国内销售                                 964,908,595.59                                16.59
    国外销售                                  54,606,769.73                                -2.78
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。
    第 4 页 共 25 页
    2011 年半年度报告摘要
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用   √不适用
    6.2 出售资产
    □适用   √不适用
    6.3 担保事项
    □适用   √不适用
    6.4 关联债权债务往来
    □适用   √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    √适用   □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    诉讼(仲裁)        诉讼(仲裁)                                 诉讼(仲裁)审理结果及 诉讼(仲裁)判
    诉讼(仲裁)进展
    基本情况        涉及金额                                             影响             决执行情况
    2010 年 11 月 30 日,浙江省   2011 年 2 月 21 日,浙江
    杭州市中级人民法院出具        省高级人民法院出具民 于 2011 年 3
    详见[注 1]             5,121
    民事判决书(2009)浙杭民      事判决书(2011)浙民 月 25 日执行。
    初字第 11 号。详见[注 2]      终字第 1 号。详见[注 3]
    2010 年 11 月 30 日,浙江省   2011 年 2 月 21 日,浙江
    杭州市中级人民法院出具        省高级人民法院出具民 于 2011 年 3
    详见[注 1]          511.9852
    民事判决书(2010)浙杭民      事判决书(2011)浙民 月 25 日执行。
    初字第 4 号。详见[注 2]       终字第 2 号。详见[注 3]
    注 1:
    2009 年 7 月 15 日,浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司向杭州市中级人民法院就与本公司的房屋租
    赁合同纠纷提起诉讼,请求判令:1、解除双方签订的《杭州新世纪大酒店、娱乐休闲场地租赁合同书》;
    2、判令杭州解百公司赔偿装修设施和营业设施 2,600 万元、违约金 271 万元、可得利益损失 2,250
    万元,共计 5,121 万元;3、诉讼费用由杭州解百公司承担。案号为(2009)浙杭民初字第 11 号。
    2009 年 10 月 27 日,本公司向杭州市上城区人民法院就与浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司房屋
    租赁合同纠纷提出诉讼,请求判令:1、解除双方之间的房屋租赁合同关系;2、责令被告立即交还承
    租的房屋和设施;3、判令被告支付房屋租金、物业管理费违约金共计 511.9852 万元,及至实际返还
    承租房屋和设备之日止的房屋租金和物业管理费。4、诉讼费用由被告承担。案号为(2009)杭上民初
    字第 1228 号。2010 年 2 月 26 日,杭州市中级人民法院通知本公司,该案已移送杭州市中级人民法院
    第 5 页 共 25 页
    2011 年半年度报告摘要
    民一庭,案号为(2010)浙杭民初字第 4 号。
    注 2:
    浙江省杭州市中级人民法院民事判决书(2009)浙杭民初字第 11 号,判决如下:1、解除《新世
    纪大酒店餐饮、娱乐休闲场地租赁合同书》。2、原告浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司应在本判决生效
    之日起三十日内搬离并腾空位于杭州新世纪大酒店面积为 3950 平方米的租赁场地。3、被告杭州解百
    集团股份有限公司应在本判决生效之日起十五日内支付原告浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司 300,000
    元。4、驳回原告浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司的其他诉讼请求。案件受理费 297,850 元,由原告浙
    江锦绣江南餐饮娱乐有限公司负担 197,850 元,由被告杭州解百集团股份有限公司负担 100,000 元。
    鉴定费 80,000 元,由原告浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司负担 40,000 元,由被告杭州解百集团股份
    有限公司负担 40,000 元。
    浙江省杭州市中级人民法院民事判决书(2010)浙杭民初字第 4 号,判决如下:1、解除《杭州新
    世纪大酒店餐饮、娱乐休闲场地租赁合同书》及其与之相关联的全部合同关系。2、浙江锦绣江南餐饮
    娱乐有限公司应在本判决生效之日起十五日内支付杭州解百集团股份有限公司租金、物业管理费
    722,955 元。3、浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司应在本判决生效之日起三十日内搬离并腾空位于杭州
    新世纪大酒店面积为 3950 平方米的租赁场地。4、驳回杭州解百集团股份有限公司其他诉讼请求。案
    件受理费 47,639 元,由杭州解百集团股份有限公司负担 36,610 元,由浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公
    司负担 11,029 元。
    注 3:
    浙江省高级人民法院民事判决书(2011)浙民终字第 1 号,判决如下:1、维持杭州市中级人民法
    院(2009)浙杭民初字第 11 号民事判决第一、二、四项;2、撤销杭州市中级人民法院(2009)浙杭
    民初字第 11 号民事判决第三项;3、杭州解百集团股份有限公司应赔偿浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公
    司 7,072,532 元,款限本判决生效之日起一个月内付清。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义
    务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务
    利息。一审案件受理费 297,850 元,由浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司负担 256,715 元,杭州解百集
    团股份有限公司负担 41,135 元。鉴定费 80,000 元,由浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司负担 40,000
    元,杭州解百集团股份有限公司负担 40,000 元。二审案件受理费 296,350 元,由浙江锦绣江南餐饮娱
    乐有限公司负担 256,927 元,杭州解百集团股份有限公司负担 39,423 元。本判决为终审判决。
    浙江省高级人民法院民事判决书(2011)浙民终字第 2 号,判决如下:驳回上诉,维持原判。二
    审案件受理费 10,327 元,由浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司负担。本判决为终审判决。
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用       √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用       □不适用
    单位:元
    占该公司股权                               报告期所有    会计核算
    证券代码     证券简称   最初投资成本                  期末账面价值   报告期损益                             股份来源
    比例(%)                               者权益变动      科目
    可供出售
    601186        中国铁建   1,888,640.00       0.001686   1,258,400.00    10,400.00   -113,880.00              新股申购
    金融资产
    可供出售
    601919        中国远洋     500,320.00       0.000578     489,110.00     5,310.00    -49,117.50              新股申购
    金融资产
    可供出售
    002155        辰州矿业     200,000.00       0.004092     732,256.00     3,360.00    -54,264.00              新股申购
    金融资产
    可供出售
    601808        中海油服     269,600.00       0.000445     357,200.00     3,600.00   -115,200.00              新股申购
    金融资产
    可供出售
    002145        *ST 钛白      58,590.00       0.005526      99,435.00                 13,781.25               新股申购
    金融资产
    可供出售
    002142        宁波银行     469,200.00       0.001768     554,880.00    10,200.00    -58,140.00              新股申购
    金融资产
    可供出售
    601998        中信银行     220,400.00       0.000097     180,500.00                 -14,250.00              新股申购
    金融资产
    可供出售
    601168        西部矿业     377,440.00       0.001175     414,960.00     5,040.00    -84,420.00              新股申购
    金融资产
    第 6 页 共 25 页
    2011 年半年度报告摘要
    可供出售
    601169          北京银行      775,000.00    0.000996      618,140.00     13,392.00   -68,355.00               新股申购
    金融资产
    可供出售
    601328          交通银行      943,250.00    0.000225       700,810.00                  5,692.50               新股申购
    金融资产
    可供出售
    601866          中海集运      483,260.00    0.000625      265,720.00                  -45,990.00              新股申购
    金融资产
    可供出售
    601601          中国太保      930,000.00    0.000360      694,090.00     10,850.00   -11,857.50               新股申购
    金融资产
    可供出售
    601939          建设银行    2,571,423.70    0.000164     2,024,461.40                107,575.13               新股申购
    金融资产
    可供出售
    601088          中国神华    2,330,370.00    0.000317    1,898,820.00     47,250.00   256,567.50               新股申购
    金融资产
    可供出售
    600631          百联股份      928,000.00    0.041550    6,807,272.64                 -126,950.15              新股申购
    金融资产
    可供出售
    600683          京投银泰      150,000.00    0.020532    1,286,766.00                  150,579.00              新股申购
    金融资产
    可供出售
    002541          鸿路钢构       20,500.00    0.000373        20,150.00                   -262.50               新股申购
    金融资产
    可供出售
    002538          司尔特         13,000.00    0.000338       11,160.00       100.00     -1,380.00               新股申购
    金融资产
    可供出售
    002539          新都化工       33,880.00    0.000604       29,920.00       300.00     -2,970.00               新股申购
    金融资产
    可供出售
    002540          亚太科技       20,000.00    0.000313       13,136.50       100.00     -5,147.62               新股申购
    金融资产
    可供出售
    601558          华锐风电      180,000.00    0.000199      116,920.00      2,000.00    -47,310.00              新股申购
    金融资产
    可供出售
    300158          振东制药       19,400.00    0.000347                        128.88                            新股申购
    金融资产
    可供出售
    601118          海南橡胶       35,940.00    0.000153                     18,390.51                            新股申购
    金融资产
    可供出售
    002534          杭锅股份       13,000.00    0.000125                      2,305.92                            新股申购
    金融资产
    可供出售
    002537          海立美达       40,000.00    0.001000                       -529.98                            新股申购
    金融资产
    可供出售
    300160          秀强股份       17,500.00    0.000535                       -649.03                            新股申购
    金融资产
    长期股权
    000805          *ST 炎黄      100,000.00    0.157112                                                          股权投资
    投资
    合计              13,588,713.70    /          18,574,107.54   131,548.30   -265,298.89        /         /
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用    □不适用
    占该公                                     报告期
    所持                                                                        报告期
    最初投资成本           持有数量    司股权      期末账面价值                   所有者 会计核          股份来
    对象                                                                        损益
    (元)               (股)      比例          (元)                       权益变 算科目            源
    名称                                                                        (元)
    (%)                                      动(元)
    杭州
    银行
    长期股     股权投
    股份     5,000,000.00          5,000,000         0.30   5,000,000.00
    权投资     资
    有限
    公司
    合计     5,000,000.00          5,000,000         /      5,000,000.00                                   /          /
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告                     √未经审计                                 □审计
    7.2 财务报表
    第 7 页 共 25 页
    2011 年半年度报告摘要
    合并资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:杭州解百集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目               附注           期末余额               年初余额
    流动资产:
    货币资金             1                      135,482,023.55       256,434,182.45
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款             2                        7,192,797.48        42,834,782.84
    预付款项             3                       16,588,041.93         9,369,161.03
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款           4                       15,705,538.20        18,979,840.36
    买入返售金融资产
    存货                 5                       21,041,275.58        19,219,548.03
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产         6                       50,000,000.00
    流动资产合计                             246,009,676.74       346,837,514.71
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产     7                       18,574,107.54        18,768,799.40
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资         9                       16,156,061.90        16,156,061.90
    投资性房地产         10                      65,543,384.57        66,641,654.69
    固定资产             11                     801,360,267.96       817,496,058.28
    在建工程             12                       2,339,951.85           343,429.60
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产             13                      24,994,907.54        25,747,975.94
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用         14                       5,308,133.06         5,389,667.36
    递延所得税资产       15                         734,165.53         1,185,713.09
    第 8 页 共 25 页
    2011 年半年度报告摘要
    其他非流动资产
    非流动资产合计           935,010,979.95    951,729,360.26
    资产总计             1,181,020,656.69   1,298,566,874.97
    流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据             17     13,990,000.00      26,930,680.00
    应付账款             18    163,242,928.80     262,345,662.45
    预收款项             19    209,150,882.64     223,167,622.65
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬         20     14,316,796.92      20,543,318.72
    应交税费             21     10,489,979.06      47,006,421.69
    应付利息             22         44,444.44          41,250.00
    应付股利             23         802,376.11        802,376.11
    其他应付款           24     30,521,415.92      37,044,383.01
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计             442,558,823.89    617,881,714.63
    非流动负债:
    长期借款             25     25,000,000.00      25,000,000.00
    应付债券
    长期应付款           26      3,840,585.82       3,841,319.62
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债       15      1,860,979.89       1,949,412.86
    其他非流动负债
    非流动负债合计           30,701,565.71      30,790,732.48
    负债合计               473,260,389.60    648,672,447.11
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本)   27    310,383,021.00     310,383,021.00
    资本公积             28     39,208,771.17      39,474,070.06
    减:库存股
    第 9 页 共 25 页
    2011 年半年度报告摘要
    专项储备
    盈余公积              29                  79,617,402.18             79,617,402.18
    一般风险准备
    未分配利润            30                 276,574,833.04            217,827,439.74
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者
    705,784,027.39            647,301,932.98
    权益合计
    少数股东权益                               1,976,239.70              2,592,494.88
    所有者权益合计                      707,760,267.09            649,894,427.86
    负债和所有者权益
    1,181,020,656.69           1,298,566,874.97
    总计
    法定代表人:周自力 主管会计工作负责人:谢雅芳 会计机构负责人:戚莲花
    第 10 页 共 25 页
    2011 年半年度报告摘要
    母公司资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:杭州解百集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目               附注           期末余额               年初余额
    流动资产:
    货币资金                                   123,142,782.42        240,504,586.54
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款             1                        6,982,248.51        41,449,767.14
    预付款项                                     25,226,568.55        17,090,498.97
    应收利息
    应收股利                                        928,577.34           928,577.34
    其他应收款           2                       15,189,034.45        18,748,384.20
    存货                                         19,426,601.08        17,542,395.57
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产                                 50,000,000.00
    流动资产合计                            240,895,812.35        336,264,209.76
    非流动资产:
    可供出售金融资产                             18,574,107.54        18,768,799.40
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资         3                       29,981,061.90        29,981,061.90
    投资性房地产                                 65,543,384.57        66,641,654.69
    固定资产                                   754,015,806.50        766,777,857.12
    在建工程                                      2,271,911.85           343,429.60
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                     20,884,059.54        21,580,295.94
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                  5,182,372.46         5,389,667.36
    递延所得税资产                                  731,395.15         1,185,445.41
    其他非流动资产
    非流动资产合计                          897,184,099.51        910,668,211.42
    资产总计                            1,138,079,911.86      1,246,932,421.18
    流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据                                     13,990,000.00        26,930,680.00
    第 11 页 共 25 页
    2011 年半年度报告摘要
    应付账款                                 152,497,944.22            246,321,473.17
    预收款项                                 201,658,291.86            216,099,280.45
    应付职工薪酬                              13,672,220.43             19,636,815.33
    应交税费                                  11,887,349.21             45,263,579.35
    应付利息
    应付股利                                     549,127.74                549,127.74
    其他应付款                                26,542,818.07             34,560,301.74
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计                          420,797,751.53            589,361,257.78
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                                 3,698,505.82              3,699,239.62
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                             1,302,808.46              1,391,241.43
    其他非流动负债
    非流动负债合计                          5,001,314.28              5,090,481.05
    负债合计                            425,799,065.81            594,451,738.83
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本)                       310,383,021.00            310,383,021.00
    资本公积                                  38,153,095.38             38,418,394.27
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                  79,617,402.18             79,617,402.18
    一般风险准备
    未分配利润                               284,127,327.49            224,061,864.90
    所有者权益(或股东权益)
    712,280,846.05            652,480,682.35
    合计
    负债和所有者权益
    1,138,079,911.86           1,246,932,421.18
    (或股东权益)总计
    法定代表人:周自力 主管会计工作负责人:谢雅芳 会计机构负责人:戚莲花
    第 12 页 共 25 页
    2011 年半年度报告摘要
    合并利润表
    2011 年 1—6 月
    编制单位:杭州解百集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                  附注          本期金额                 上期金额
    一、营业总收入                       1               1,063,979,306.94           918,965,234.81
    其中:营业收入                   1               1,063,979,306.94           918,965,234.81
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                       1                     985,698,148.73       852,197,244.52
    其中:营业成本                   1                     851,877,489.59       725,155,000.00
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加           2                       7,868,879.44         6,728,516.11
    销售费用                 3                      43,859,397.19        38,033,670.68
    管理费用                 4                      78,845,620.43        78,101,706.68
    财务费用                 5                       5,119,237.35         5,665,334.71
    资产减值损失             6                      -1,872,475.27        -1,486,983.66
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
    7                       2,026,097.07            31,310.00
    列)
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          80,307,255.28        66,799,300.29
    加:营业外收入                 8                           661,296.11         2,157,347.86
    减:营业外支出                   9                       2,057,895.06         1,934,642.93
    其中:非流动资产处置损失                                34,226.22            219,742.62
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    78,910,656.33         67,022,005.22
    填列)
    减:所得税费用                   10                    20,779,518.21         18,070,599.36
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         58,131,138.12         48,951,405.86
    归属于母公司所有者的净利润                             58,747,393.30         50,340,170.42
    少数股东损益                                              -616,255.18        -1,388,764.56
    六、每股收益:
    第 13 页 共 25 页
    2011 年半年度报告摘要
    (一)基本每股收益(元/股)      11                     0.189              0.162
    (二)稀释每股收益(元/股)      11                     0.189              0.162
    七、其他综合收益                   12               -265,298.89       -4,920,104.90
    八、综合收益总额                                  57,865,839.23       44,031,300.96
    归属于母公司所有者的综合收益
    58,482,094.41       45,420,065.52
    总额
    归属于少数股东的综合收益总额                     -616,255.18      -1,388,764.56
    法定代表人:周自力 主管会计工作负责人:谢雅芳 会计机构负责人:戚莲花
    第 14 页 共 25 页
    2011 年半年度报告摘要
    母公司利润表
    2011 年 1—6 月
    编制单位:杭州解百集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                  附注              本期金额             上期金额
    一、营业收入                         1                     985,527,720.40       846,471,389.44
    减:营业成本                     1                     788,728,017.51       665,241,614.27
    营业税金及附加                                      6,351,628.67         5,852,209.54
    销售费用                                          41,008,723.06         36,063,863.39
    管理费用                                          67,148,348.91         66,034,617.24
    财务费用                                            4,017,915.34         4,667,650.61
    资产减值损失                                      -1,818,805.85         -1,602,958.32
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    2                       2,026,097.07            31,310.00
    填列)
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          82,117,989.83        70,245,702.71
    加:营业外收入                                             543,909.97         2,122,095.86
    减:营业外支出                                           1,969,216.00         1,836,593.83
    其中:非流动资产处置损失                              28,088.72            201,084.57
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    80,692,683.80         70,531,204.74
    填列)
    减:所得税费用                                         20,627,221.21         17,913,824.90
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  60,065,462.59                 52,617,379.84
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                               0.194                         0.170
    (二)稀释每股收益(元/股)                               0.194                         0.170
    六、其他综合收益                                      -265,298.89                 -4,920,104.90
    七、综合收益总额                                    59,800,163.70                 47,697,274.94
    法定代表人:周自力 主管会计工作负责人:谢雅芳 会计机构负责人:戚莲花
    第 15 页 共 25 页
    2011 年半年度报告摘要
    合并现金流量表
    2011 年 1—6 月
    编制单位:杭州解百集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                附注          本期金额              上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    1,215,856,709.54     1,042,850,686.54
    收到的现金
    客户存款和同业存放
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    加额
    向其他金融机构拆入
    资金净增加额
    收到原保险合同保费
    取得的现金
    收到再保险业务现金
    净额
    保户储金及投资款净
    增加额
    处置交易性金融资产
    净增加额
    收取利息、手续费及
    佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加
    额
    收到的税费返还                             10,832,247.17         9,254,265.85
    收到其他与经营活动
    1                     19,471,702.45        17,729,825.35
    有关的现金
    经营活动现金流入
    1,246,160,659.16     1,069,834,777.74
    小计
    购买商品、接受劳务
    1,107,421,553.82       925,291,291.70
    支付的现金
    客户贷款及垫款净增
    加额
    存放中央银行和同业
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    款项的现金
    支付利息、手续费及
    佣金的现金
    第 16 页 共 25 页
    2011 年半年度报告摘要
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职
    36,879,300.94      45,270,709.37
    工支付的现金
    支付的各项税费              81,552,104.75      61,441,568.91
    支付其他与经营活动
    2     87,011,103.83      74,215,064.55
    有关的现金
    经营活动现金流出
    1,312,864,063.34   1,106,218,634.53
    小计
    经营活动产生的
    -66,703,404.18    -36,383,856.79
    现金流量净额
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金              125,840.00
    取得投资收益收到的
    2,072,319.29      1,715,539.90
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回              62,444.00          89,625.00
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    3         993,059.25        487,968.65
    有关的现金
    投资活动现金流入
    3,253,662.54      2,293,133.55
    小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付            4,322,327.52     16,426,004.25
    的现金
    投资支付的现金              50,284,880.00          74,250.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    54,607,207.52      16,500,254.25
    小计
    投资活动产生的
    -51,353,544.98    -14,207,120.70
    现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少
    数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                             25,000,000.00
    第 17 页 共 25 页
    2011 年半年度报告摘要
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    25,000,000.00
    小计
    偿还债务支付的现金                                                10,000,000.00
    分配股利、利润或偿
    739,722.22            3,103,334.33
    付利息支付的现金
    其中:子公司支付给
    少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    739,722.22           13,103,334.33
    小计
    筹资活动产生的
    -739,722.22           11,896,665.67
    现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现
    266,364.11               -27,139.93
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    -118,530,307.27           -38,721,451.75
    增加额
    加:期初现金及现金
    248,967,347.09           123,481,080.84
    等价物余额
    六、期末现金及现金等价
    130,437,039.82           84,759,629.09
    物余额
    法定代表人:周自力 主管会计工作负责人:谢雅芳 会计机构负责人:戚莲花
    第 18 页 共 25 页
    2011 年半年度报告摘要
    母公司现金流量表
    2011 年 1—6 月
    编制单位:杭州解百集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目            附注             本期金额              上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    1,126,153,051.90       962,045,756.77
    收到的现金
    收到的税费返还                             10,832,247.17         9,234,265.85
    收到其他与经营活动
    15,780,434.44        10,982,986.92
    有关的现金
    经营活动现金流入
    1,152,765,733.51       982,263,009.54
    小计
    购买商品、接受劳务
    1,027,296,993.50       842,311,512.56
    支付的现金
    支付给职工以及为职
    32,786,617.58        41,145,325.11
    工支付的现金
    支付的各项税费                             75,462,933.26        57,267,257.94
    支付其他与经营活动
    81,307,056.12        67,739,753.72
    有关的现金
    经营活动现金流出
    1,216,853,600.46     1,008,463,849.33
    小计
    经营活动产生的
    -64,087,866.95       -26,200,839.79
    现金流量净额
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金                            125,840.00
    取得投资收益收到的
    2,072,319.29         1,715,539.90
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                             13,029.00            87,925.00
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    938,831.04           464,506.88
    有关的现金
    投资活动现金流入
    3,150,019.33         2,267,971.78
    小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                          3,983,588.98        11,632,820.95
    的现金
    投资支付的现金                             50,284,880.00            74,250.00
    取得子公司及其他营
    第 19 页 共 25 页
    2011 年半年度报告摘要
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    54,268,468.98              11,707,070.95
    小计
    投资活动产生的
    -51,118,449.65              -9,439,099.17
    现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                  25,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    25,000,000.00
    小计
    偿还债务支付的现金                                                  10,000,000.00
    分配股利、利润或偿
    226,179.00
    付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    10,226,179.00
    小计
    筹资活动产生的
    14,773,821.00
    现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现
    266,364.11                 -27,139.93
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    -114,939,952.49             -20,893,257.89
    增加额
    加:期初现金及现金
    233,037,751.18              92,875,877.98
    等价物余额
    六、期末现金及现金等价
    118,097,798.69             71,982,620.09
    物余额
    法定代表人:周自力    主管会计工作负责人:谢雅芳     会计机构负责人:戚莲花
    第 20 页 共 25 页
    2011 年半年度报告摘要
    合并所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    编制单位:杭州解百集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    一
    减
    项目                                                  专                   般
    :
    实收资本(或股                         项                   风                     其    少数股东权益    所有者权益合计
    资本公积       库          盈余公积             未分配利润
    本)                             储                   险                     他
    存
    备                   准
    股
    备
    一、上年年末余额     310,383,021.00   39,474,070.06              79,617,402.18         217,827,439.74          2,592,494.88   649,894,427.86
    加:会计政
    策变更
    前期差
    错更正
    其他
    二、本年年初余额     310,383,021.00   39,474,070.06              79,617,402.18         217,827,439.74          2,592,494.88   649,894,427.86
    三、本期增减变动
    金额(减少以“-”             0.00     -265,298.89                                    58,747,393.30            -616,255.18    57,865,839.23
    号填列)
    (一)净利润                                                                           58,747,393.30            -616,255.18    58,131,138.12
    (二)其他综合收
    -265,298.89                                                                              -265,298.89
    益
    上述(一)和(二)
    -265,298.89                                    58,747,393.30            -616,255.18    57,865,839.23
    小计
    (三)所有者投入
    和减少资本
    1.所有者投入资
    本
    2.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额     310,383,021.00   39,208,771.17              79,617,402.18         276,574,833.04          1,976,239.70   707,760,267.09
    第 21 页 共 25 页
    2011 年半年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    一
    减
    项目                                                  专                     般
    :
    实收资本(或股                        项                     风                       其   少数股东权益    所有者权益合计
    资本公积      库          盈余公积                 未分配利润
    本)                              储                     险                       他
    存
    备                     准
    股
    备
    一、上年年末余额         310,383,021.00   42,676,940.46              72,066,682.46         155,121,548.19            6,852,370.48   587,100,562.59
    加:会计政
    策变更
    前期差错
    更正
    其他
    二、本年年初余额         310,383,021.00   42,676,940.46              72,066,682.46         155,121,548.19            6,852,370.48   587,100,562.59
    三、本期增减变动金额
    -4,920,104.90                                        50,340,170.42        -1,388,764.56    44,031,300.96
    (减少以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                   50,340,170.42        -1,388,764.56    48,951,405.86
    (二)其他综合收益                        -4,920,104.90                                                                              -4,920,104.90
    上述(一)和(二)小
    -4,920,104.90                                        50,340,170.42        -1,388,764.56    44,031,300.96
    计
    (三)所有者投入和减
    少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部
    结转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额         310,383,021.00   37,756,835.56              72,066,682.46         205,461,718.61            5,463,605.92   631,131,863.55
    法定代表人:周自力               主管会计工作负责人:谢雅芳                   会计机构负责人:戚莲花
    第 22 页 共 25 页
    2011 年半年度报告摘要
    母公司所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    编制单位:杭州解百集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    一
    专                   般
    减:
    项目          实收资本(或股                          项                   风
    资本公积      库存          盈余公积            未分配利润      所有者权益合计
    本)                                储                   险
    股
    备                   准
    备
    一、上年年末余
    310,383,021.00   38,418,394.27               79,617,402.18        224,061,864.90    652,480,682.35
    额
    加:会计政
    策变更
    前期
    差错更正
    其他
    二、本年年初余
    310,383,021.00   38,418,394.27               79,617,402.18        224,061,864.90    652,480,682.35
    额
    三、本期增减变
    动金额(减少以                        -265,298.89                                    60,065,462.59      59,800,163.70
    “-”号填列)
    (一)净利润                                                                         60,065,462.59      60,065,462.59
    (二)其他综合
    -265,298.89                                                         -265,298.89
    收益
    上述(一)和(二)
    -265,298.89                                     60,065,462.59      59,800,163.70
    小计
    (三)所有者投
    入和减少资本
    1.所有者投入资
    本
    2.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权
    益内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余
    310,383,021.00   38,153,095.38               79,617,402.18        284,127,327.49    712,280,846.05
    额
    第 23 页 共 25 页
    2011 年半年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    一
    专                     般
    减:
    项目          实收资本(或股                          项                     风
    资本公积      库存            盈余公积            未分配利润      所有者权益合计
    本)                                储                     险
    股
    备                     准
    备
    一、上年年末余
    310,383,021.00   41,621,264.67                 72,066,682.46        156,105,387.43   580,176,355.56
    额
    加:会计
    政策变更
    前期
    差错更正
    其他
    二、本年年初余
    310,383,021.00   41,621,264.67                 72,066,682.46        156,105,387.43   580,176,355.56
    额
    三、本期增减变
    动金额(减少以                     -4,920,104.90                                      52,617,379.84    47,697,274.94
    “-”号填列)
    (一)净利润                                                                          52,617,379.84    52,617,379.84
    (二)其他综合
    -4,920,104.90                                                       -4,920,104.90
    收益
    上述(一)和
    -4,920,104.90                                      52,617,379.84    47,697,274.94
    (二)小计
    (三)所有者投
    入和减少资本
    1.所有者投入
    资本
    2.股份支付计
    入所有者权益
    的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公
    积
    2.提取一般风
    险准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权
    益内部结转
    1.资本公积转
    增资本(或股
    本)
    2.盈余公积转
    增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥
    补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余
    310,383,021.00   36,701,159.77                 72,066,682.46        208,722,767.27   627,873,630.50
    额
    法定代表人:周自力              主管会计工作负责人:谢雅芳                    会计机构负责人:戚莲花
    第 24 页 共 25 页
    2011 年半年度报告摘要
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    董事长:周自力
    杭州解百集团股份有限公司
    2011 年 7 月 27 日
    第 25 页 共 25 页

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