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个股公告正文

乐视网:2011年半年度报告摘要

日期:2011-07-28附件下载

    乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    证券代码:300104                             证券简称:乐视网                                   公告编号:2011-028
    乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容,
    应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人贾跃亭、主管会计工作负责人杨丽杰及会计机构负责人(会计主管人员)张洪波声明:
    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称             乐视网
    股票代码             300104
    法定代表人            贾跃亭
    上市证券交易所          深圳证券交易所
    2.2 联系人和联系方式
    项目                           董事会秘书                                    证券事务代表
    姓名          邓伟                                           赵凯
    北京市朝阳区光华路 4 号东方梅地亚中心 C 座 8 北京市朝阳区光华路 4 号东方梅地亚中心 C 座 8
    联系地址
    层                                           层
    电话          010-51665282                                   010-51665282
    传真          010-85597758                                   010-85597758
    电子信箱        tzzgx@letv.com                                 tzzgx@letv.com
    2.3 主要财务数据和指标
    2.3.1 主要会计数据
    单位:元
    本报告期比上年同期增
    项目                          报告期                        上年同期
    减(%)
    营业总收入(元)                              223,103,383.88                   101,973,355.54                 118.79%
    营业利润(元)                                 71,198,681.39                    32,713,366.63                 117.64%
    利润总额(元)                                 71,198,681.39                    32,663,366.63                 117.98%
    1
    乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    归属于上市公司股东的净利润
    58,395,136.19                     31,186,530.34                   87.24%
    (元)
    归属于上市公司股东的扣除非经
    58,395,136.19                     31,136,530.34                   87.55%
    常性损益后的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额
    64,777,512.51                     30,549,743.46                  112.04%
    (元)
    本报告期末比上年度期
    项目                        报告期末                         上年度期末
    末增减(%)
    总资产(元)                                   1,255,051,373.60                  1,031,621,057.21                  21.66%
    归属于上市公司股东的所有者权
    982,057,424.13                    938,662,287.94                    4.62%
    益(元)
    股本(股)                                      220,000,000.00                    100,000,000.00                  120.00%
    2.3.2 主要财务指标
    单位:元
    本报告期比上年同期增
    项目                        报告期                            上年同期
    减(%)
    基本每股收益(元/股)                                      0.27                              0.19                  42.11%
    稀释每股收益(元/股)                                      0.27                              0.19                  42.11%
    扣除非经常性损益后的基本每股
    0.27                              0.19                  42.11%
    收益(元/股)
    加权平均净资产收益率(%)                                 6.05%                            15.39%                  -9.34%
    扣除非经常性损益后的加权平均
    6.05%                            15.37%                  -9.32%
    净资产收益率(%)
    每股经营活动产生的现金流量净
    0.29                              0.41                 -29.27%
    额(元/股)
    本报告期末比上年度期
    项目                        报告期末                         上年度期末
    末增减(%)
    归属于上市公司股东的每股净资
    4.46                              9.39                 -52.50%
    产(元/股)
    2.3.3 非经常性损益项目
    □ 适用 √ 不适用
    §3 董事会报告
    3.1 主营业务产品或服务情况表
    单位:万元
    营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
    分产品或服务        营业收入          营业成本       毛利率(%)
    年同期增减(%)年同期增减(%)同期增减(%)
    主营业务收入                   22,310.34       8,619.45           61.37%         118.79%            146.32%        65.68%
    3.2 主营业务分地区情况
    单位:万元
    2
    乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    地区                                       营业收入                   营业收入比上年增减(%)
    北京                                                                        18,805.45
    天津                                                                         3,504.89
    3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □ 适用 √ 不适用
    3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的
    影响因素及重大不利变化的应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重
    影响的具体情况及公司拟采取的措施说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.8 募集资金使用情况
    3.8.1 募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额                            73,000.00
    本报告期投入募集资金总额                    20,372.76
    报告期内变更用途的募集资金总额                        0.00
    累计变更用途的募集资金总额                          0.00
    已累计投入募集资金总额                     42,612.63
    累计变更用途的募集资金总额比例                      0.00%
    是否
    已变 募集资                       截至期 截至期末                                       项目可行
    项目达到预 本报告期 是否达
    承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本报告期投 末累计 投资进度                                       性是否发
    定可使用状 实现的效 到预计
    资金投向       目(含 投资总 总额(1)     入金额 投入金 (%)(3)=                                         生重大变
    态日期     益     效益
    部分    额                        额(2)    (2)/(1)                                        化
    变更)
    承诺投资项目
    用于互联网视频基础
    21,090.                          15,109.            2011 年 12 月
    及应用平台改造升级   否               21,090.00   3,270.50             71.64%                    0.00 不适用 否
    00                               17             31 日
    项目
    3G 手机流电视应用平         2,741.0                                             2011 年 12 月
    否                 2,741.00    372.46 701.46       25.59%                    0.00 不适用 否
    台改造升级项目                    0                                             31 日
    研发中心扩建项目     否     2,354.0    2,354.00    620.79 865.59       36.77% 2011 年 12 月      0.00 不适用 否
    3
    乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    0                                                31 日
    26,185.                           16,676.
    承诺投资项目小计           -             26,185.00    4,263.75               -               -           0.00   -         -
    00                                22
    超募资金投向
    11,340.                           9,412.8             2011 年 12 月
    购买电影电视剧版权     否                 11,340.00    7,965.48             83.01%                        0.00 不适用 否
    00                                  8             31 日
    3,660.0                           3,660.0             2011 年 12 月
    天津子公司版权购买     否                  3,660.00    3,660.00             100.00%                       0.00 不适用 否
    0                                 0             31 日
    2011 年 12 月
    服务器托管             否       500.00      500.00      483.53 483.53       96.71%                        0.00 不适用 否
    31 日
    服务器存储设备及负                                                                    2011 年 12 月
    否       500.00      500.00         0.00     0.00     0.00%                        0.00 不适用 否
    载均衡设备                                                                            31 日
    4,000.0                           4,000.0             2011 年 05 月
    联合投资摄制           否                  4,000.00    4,000.00             100.00%                       0.00 不适用 否
    0                                 0             31 日
    8,380.0                           8,380.0
    归还银行贷款(如有)        -              8,380.00        0.00             100.00%           -       -          -         -
    0                                 0
    补充流动资金(如有)        -                                                                 -       -          -         -
    28,380.                           25,936.
    超募资金投向小计           -             28,380.00   16,109.01               -               -           0.00   -         -
    00                                41
    54,565.                           42,612.
    合计                -             54,565.00   20,372.76               -               -           0.00   -         -
    00                                63
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因 无
    (分具体项目)
    项目可行性发生重大
    无
    变化的情况说明
    适用
    公司超募资金总额为 41,970.71 万元。2010 年 9 月 20 日,经第一届董事会第十五次会议审议通过,乐
    视网使用其他与主营业务相关的营运资金币 8,380 万元提前偿还银行贷款。 公司已经使用上述超募资
    金偿还贷款完毕。
    2010 年 12 月 27 日,经第一届董事会第十九次会议审议通过,乐视网使用其他与主营业务相关的营运
    资金人民币 8,000 万元购买版权、服务器的资产。其中 7,500.00 万元的版权采购已经使用完毕,500.00
    超募资金的金额、用途
    万元的服务器购买正在履行合同中。
    及使用进展情况
    2011 年 2 月 1 日,经第一届董事会第二十一次会议审议通过,乐视网使用其他与主营业务相关的营运
    资金人民币 4,000 万元对外联合投资电视剧获取网络版权。目前,该笔款项已经全数投入到项目当中。
    2011 年 4 月 14 日,经第一届董事会第二十五次会议审议通过,乐视网以及天津子公司共计使用其他
    与主营业务相关的营运资金人民币 8,000 万元购买版权、服务器托管服务的事项,上述资金公司已经
    全部投入到相关业务中。
    募集资金投资项目实
    不适用
    施地点变更情况
    募集资金投资项目实
    不适用
    施方式调整情况
    适用
    募集资金投资项目先 2010 年 12 月 15 日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募
    期投入及置换情况 投项目的自筹资金的议案》,使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计
    60,129,587.12 元,其中:互联网视频基础及应用平台改造升级项目 55,376,970.92 元; 3G 手机流电视应
    用平台改造升级项目 2,304,572.54 元;研发中心扩建项目 2,448,043.65 元。
    用闲置募集资金暂时
    不适用
    补充流动资金情况
    项目实施出现募集资 适用
    4
    乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    金结余的金额及原因 项目投资按募集资金使用计划分年度投入
    尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。公司考虑使用部分超募资金用于购买电影、电视剧版
    尚未使用的募集资金
    权、服务器等资产,以及联合投资摄制电视剧以获取网络版权等项目;考虑使用部分超募资金用于其
    用途及去向
    它与公司主营业务相关的项目。
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他 无
    情况
    3.8.2 变更募集资金投资项目情况表
    □ 适用 √ 不适用
    3.8.3 重大非募集资金项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.9 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    3.10 报告期内现金分红政策的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    (一)报告期内,公司实施了 2010 年度利润分配及公积金转增股本方案,具体情况如下:
    2011 年 4 月 8 日,公司 2010 年年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配及公积金转增股本的预案》,决定以总股本为基
    数,向全体股东每 10 股送红股 2 股,按每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元(含税),共计送股 2,000 万股,派发现金 1,500
    万元;以现有总股本 10,000 万股为基数,以资本公积金转增股本,每 10 股转增 10 股,共转增股本 10,000 万股。
    2011 年 5 月 18 日,公司向全体股东实施了权益分派,共派发现金红利人民币 1,500 万元。本次权益分派实施后,公司总股本
    由 10,000 万股增至 22,000 万股。
    (二)2011 年上半年,公司不进行半年度利润分配和资本公积金转增股本。
    3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅
    度变动的警示及说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §4 重要事项
    4.1 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
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    4.2 收购、出售资产及资产重组
    4.2.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    4.2.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用
    4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
    □ 适用 √ 不适用
    4.4 重大关联交易
    4.4.1 与日常经营相关的关联交易
    □ 适用 √ 不适用
    4.4.2 关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    4.5 担保事项
    □ 适用 √ 不适用
    4.6 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4.7 承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    (一)避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益,公司控股股东贾跃亭做出避免同业竞争的承诺。报告期内,公司控股股
    东信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。
    (二)公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。报告期内,该上述股东均遵守了所做的承诺。
    (三)为了维护和保障公司和公司股东的利益,公司做出关联交易承诺。报告期内,公司履行了承诺。
    §5 股本变动及股东情况
    5.1 股份变动情况表
    单位:股
    6
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    本次变动前                           本次变动增减(+,-)                              本次变动后
    公积金转
    数量          比例      发行新股     送股                       其他       小计        数量          比例
    股
    165,000,00
    一、有限售条件股份 75,000,000          75.00%               15,000,000 75,000,000                90,000,000                   75.00%
    0
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股        12,000,000      12.00%                2,400,000 12,000,000                14,400,000 26,400,000        12.00%
    其中:境内非国有
    9,817,500       9.82%                1,963,500    9,817,500              11,781,000 21,598,500         9.82%
    法人持股
    境内自然人持
    2,182,500       2.18%                 436,500     2,182,500               2,619,000    4,801,500       2.18%
    股
    4、外资持股
    其中:境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    138,600,00
    5、高管股份            63,000,000      63.00%               12,600,000 63,000,000                75,600,000                   63.00%
    0
    二、无限售条件股份 25,000,000          25.00%                5,000,000 25,000,000                30,000,000 55,000,000        25.00%
    1、人民币普通股        25,000,000      25.00%                5,000,000 25,000,000                30,000,000 55,000,000        25.00%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    100,000,00                                        100,000,00              120,000,00 220,000,00
    三、股份总数                           100.00%              20,000,000                                                       100.00%
    0                                                 0                       0          0
    限售股份变动情况表
    单位:股
    本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称         年初限售股数                                            期末限售股数          限售原因        解除限售日期
    数             数
    贾跃亭                    46,807,500                  0         56,169,000        102,976,500 首发承诺            2013 年 8 月 12 日
    贾跃芳                     6,300,000                  0          7,560,000            13,860,000 首发承诺         2013 年 8 月 12 日
    汇金立方资本管
    4,545,000                  0          5,454,000             9,999,000 首发承诺         2011 年 8 月 12 日
    理有限公司
    刘弘                       3,487,500                  0          4,185,000             7,672,500 首发承诺         2011 年 8 月 12 日
    深圳市创新投资
    3,412,500                  0          4,095,000             7,507,500 首发承诺         2011 年 8 月 12 日
    集团有限公司
    李军                       2,520,000                  0          3,024,000             5,544,000 首发承诺         2011 年 8 月 12 日
    贾跃民                     2,497,500                  0          2,997,000             5,494,500 首发承诺         2013 年 8 月 12 日
    上海谊迅信息技
    1,770,000                  0          2,124,000             3,894,000 首发承诺         2011 年 8 月 12 日
    术有限公司
    郑伟鹤                     1,207,500                  0          1,449,000             2,656,500 首发承诺         2011 年 8 月 12 日
    黄荔                        975,000                   0          1,170,000             2,145,000 首发承诺         2011 年 8 月 12 日
    杨永强                      630,000                   0           756,000              1,386,000 首发承诺         2011 年 8 月 12 日
    邓伟                        378,750                   0           454,500               833,250 首发承诺          2011 年 8 月 12 日
    7
    乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    杨丽杰                         378,750           0             454,500          833,250 首发承诺          2011 年 8 月 12 日
    深圳市同创伟业
    创业投资有限公                  90,000           0             108,000          198,000 首发承诺          2011 年 8 月 12 日
    司
    合计               75,000,000             0         90,000,000       165,000,000         -               -
    5.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表
    单位:股
    股东总数                                                                                                    9,874
    前 10 名股东持股情况
    持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    股东名称                  股东性质    持股比例         持股总数
    数量                 量
    贾跃亭                           境内自然人           46.81%      102,976,500             102,976,500                       0
    贾跃芳                           境内自然人            6.30%       13,860,000              13,860,000            11,000,000
    境内非国有法
    汇金立方资本管理有限公司                               4.55%        9,999,000               9,999,000                       0
    人
    刘弘                             境内自然人            3.49%        7,672,500               7,672,500                       0
    深圳市创新投资集团有限公         境内非国有法
    3.41%        7,507,500               7,507,500                       0
    司                               人
    李军                             境内自然人            2.52%        5,544,000               5,544,000                       0
    贾跃民                           境内自然人            2.50%        5,494,500               5,494,500                       0
    境内非国有法
    上海谊迅信息技术有限公司                               1.77%        3,894,000               3,894,000                       0
    人
    郑伟鹤                           境内自然人            1.21%        2,656,500               2,656,500                       0
    黄荔                             境内自然人            0.98%        2,145,000               2,145,000                       0
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称                         持有无限售条件股份数量                          股份种类
    中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证
    1,546,788 人民币普通股
    券投资基金
    国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担
    1,248,270 人民币普通股
    保证券账户
    中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混
    1,123,415 人民币普通股
    合型证券投资基金
    黄平                                                                         997,400 人民币普通股
    黄淑卿                                                                       947,118 人民币普通股
    王洪                                                                         819,720 人民币普通股
    张铲棣                                                                       745,000 人民币普通股
    上海国鸣投资管理有限公司                                                     654,445 人民币普通股
    刘天艳                                                                       637,581 人民币普通股
    卢连波                                                                       501,160 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行 (1)发起人贾跃芳、贾跃民、贾跃亭系姐弟关系;(2)公司未知前十名无限售股股东之间是否
    动的说明         存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
    8
    乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    5.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §6 董事、监事和高级管理人员情况
    6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    报告期内从 是否在股东
    年初持股 期末持股          公司领取的 单位或其他
    姓名        职务     性别       年龄 任期起始日期 任期终止日期                   变动原因
    数       数              报酬总额(万 关联单位领
    元)       取薪酬
    2009 年 02 月 2012 年 02 月 46,807,50 102,976,5
    贾跃亭     董事长     男                37                                                   权益分派     30.00 是
    02 日         02 日                 0       00
    2009 年 02 月 2012 年 02 月
    刘弘       董事       男                37                               3,487,500 7,672,500 权益分派     27.00 否
    02 日         02 日
    2009 年 02 月 2012 年 02 月
    刘纲       董事       男                42                                        0         0无            0.00 是
    02 日         02 日
    2009 年 02 月 2012 年 02 月
    张长胜     独立董事   男                63                                        0         0无            6.92 否
    02 日         02 日
    2009 年 02 月 2012 年 02 月
    沈艳芳     独立董事   女                39                                        0         0无            6.92 否
    02 日         02 日
    2009 年 02 月 2012 年 02 月
    唐富文     监事       男                39                                        0         0无            0.00 是
    02 日         02 日
    2009 年 02 月 2012 年 02 月           13,860,00
    贾跃芳     监事       女                47                               6,300,000           权益分派      0.00 否
    02 日         02 日                           0
    2009 年 02 月 2012 年 02 月
    吴孟       监事       男                37                                        0         0无            5.07 否
    02 日         02 日
    2009 年 02 月 2012 年 02 月
    贾跃民     副总经理   男                42                               2,497,500 5,494,500 权益分派     24.00 否
    02 日         02 日
    2009 年 02 月 2012 年 02 月
    杨永强     副总经理   男                30                                  630,000 1,386,000 权益分派    21.00 否
    02 日         02 日
    2009 年 02 月 2012 年 02 月
    李军       副总经理   男                43                               2,520,000 5,544,000 权益分派     10.80 否
    02 日         02 日
    2009 年 02 月 2012 年 02 月
    杨丽杰     财务总监   女                35                                  378,750   833,250 权益分派    24.00 否
    02 日         02 日
    2009 年 02 月 2012 年 02 月
    邓伟       董事会秘书 男                35                                  378,750   833,250 权益分派    21.00 否
    02 日         02 日
    63,000,00 138,600,0
    合计            -        -        -              -             -                                -      176.71      -
    0       00
    上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。
    □ 适用 √ 不适用
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告                       √未经审计       □审计
    9
    乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:乐视网信息技术(北京)股份有限公司                       2011 年 06 月 30 日                   单位:
    元
    期末余额                                  年初余额
    项目
    合并                  母公司                 合并               母公司
    流动资产:
    货币资金                         314,833,518.52         314,538,276.32        543,353,279.10      543,315,293.04
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                         144,812,995.15         126,086,635.03         69,797,443.26       69,787,443.26
    预付款项                         232,956,199.68         159,341,699.68         54,211,845.13       54,211,845.13
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                         5,814,132.75          55,434,768.75          2,648,277.53        2,648,277.53
    买入返售金融资产
    存货                               4,519,241.28           4,519,241.28          3,652,147.37        3,652,147.37
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                      60,000,000.00          60,000,000.00
    流动资产合计                       762,936,087.38         719,920,621.06        673,662,992.39      673,615,006.33
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                             13,000,000.00                              3,000,000.00
    投资性房地产
    固定资产                         150,876,761.75         150,876,761.75        140,596,521.29      140,596,521.29
    在建工程                           2,542,829.03           2,542,829.03
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         337,207,867.28         323,678,543.48        214,363,920.68      214,363,920.68
    开发支出                                                                        1,922,715.24        1,922,715.24
    商誉
    长期待摊费用
    10
    乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    递延所得税资产                1,487,828.16         1,383,246.69         1,074,907.61         1,074,907.61
    其他非流动资产
    非流动资产合计                492,115,286.22       491,481,380.95       357,958,064.82       360,958,064.82
    资产总计                     1,255,051,373.60     1,211,402,002.01    1,031,621,057.21     1,034,573,071.15
    流动负债:
    短期借款                    200,000,000.00       200,000,000.00        70,000,000.00        70,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                     44,560,198.87        35,697,198.87        15,101,702.13        15,101,702.13
    预收款项                     11,544,402.40         6,057,052.40         2,094,686.67         2,094,686.67
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                  1,658,388.52         1,658,388.52           955,802.28          955,802.28
    应交税费                     14,265,285.31         6,598,804.40         4,180,059.00         4,180,059.00
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                      965,674.37         3,563,674.37           626,519.19         3,224,519.19
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                  272,993,949.47       253,575,118.56        92,958,769.27        95,556,769.27
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                           0.00                0.00
    负债合计                      272,993,949.47       253,575,118.56        92,958,769.27        95,556,769.27
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)          220,000,000.00       220,000,000.00       100,000,000.00       100,000,000.00
    资本公积                    624,381,684.24       624,381,684.24       724,381,684.24       724,381,684.24
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                     11,463,461.77        11,463,461.77        11,463,461.77        11,463,461.77
    11
    乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    一般风险准备
    未分配利润                     126,212,278.12         101,981,737.44         102,817,141.93           103,171,155.87
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计          982,057,424.13         957,826,883.45         938,662,287.94           939,016,301.88
    少数股东权益
    所有者权益合计                      982,057,424.13         957,826,883.45         938,662,287.94           939,016,301.88
    负债和所有者权益总计               1,255,051,373.60       1,211,402,002.01       1,031,621,057.21         1,034,573,071.15
    7.2.2 利润表
    编制单位:乐视网信息技术(北京)股份有限公司                          2011 年 1-6 月                         单位:元
    本期金额                                        上期金额
    项目
    合并                  母公司                  合并                    母公司
    一、营业总收入                      223,103,383.88         188,054,483.88         101,973,355.54           101,973,355.54
    其中:营业收入                      223,103,383.88         188,054,483.88         101,973,355.54           101,973,355.54
    利息收入                       444,488.84             429,865.41
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                      151,904,702.49         149,850,644.45              69,259,988.91        69,046,029.30
    其中:营业成本                       86,194,524.37          85,595,908.17              34,992,303.47        34,992,303.47
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加               9,580,628.71           8,803,200.01               4,624,116.79          4,624,116.79
    销售费用                    40,216,453.47          40,216,453.47              22,455,248.26        22,260,248.26
    管理费用                    10,401,581.45          10,328,906.64               5,048,625.24         5,030,271.80
    财务费用                     2,837,893.25           2,850,582.30               2,139,695.15         2,139,088.98
    资产减值损失                 2,673,621.24           2,055,593.86
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    71,198,681.39          38,203,839.43              32,713,366.63        32,927,326.24
    列)
    加:营业外收入                                                                             0.00
    减:营业外支出                                                                       50,000.00             50,000.00
    12
    乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    其中:非流动资产处置损失                                                               0.00
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    71,198,681.39         38,203,839.43             32,663,366.63       32,877,326.24
    号填列)
    减:所得税费用                  12,803,545.20          4,393,257.86              1,476,836.29        1,476,836.29
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    58,395,136.19         33,810,581.57             31,186,530.34       31,400,489.95
    列)
    归属于母公司所有者的净
    58,395,136.19         33,810,581.57             31,186,530.34       31,400,489.95
    利润
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                      0.27                 0.15                      0.19                0.19
    (二)稀释每股收益                      0.27                 0.15                      0.19                0.19
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                     58,395,136.19         33,810,581.57             31,186,530.34       31,400,489.95
    归属于母公司所有者的综
    58,395,136.19         33,810,581.57             31,186,530.34       31,400,489.95
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:乐视网信息技术(北京)股份有限公司                        2011 年 1-6 月                        单位:元
    本期金额                                      上期金额
    项目
    合并                  母公司                 合并                   母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    161,003,561.84        135,717,657.84             77,791,983.69       77,791,983.69
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
    9,733,777.99         10,401,360.06              2,113,491.69       27,651,420.60
    的现金
    13
    乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    经营活动现金流入小计     170,737,339.83       146,119,017.90        79,905,475.38       105,443,404.29
    购买商品、接受劳务支付的
    38,793,568.27        38,793,568.27        13,613,789.18        13,073,789.18
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    30,880,606.51        30,880,606.51        10,743,889.79        10,743,501.85
    付的现金
    支付的各项税费              13,762,239.02        12,102,547.11         2,980,797.39         2,970,727.56
    支付其他与经营活动有关
    22,523,413.52        60,021,479.64        22,017,255.56        48,089,948.30
    的现金
    经营活动现金流出小计     105,959,827.32       141,798,201.53        49,355,731.92        74,877,966.89
    经营活动产生的现金
    64,777,512.51          4,320,816.37       30,549,743.46        30,565,437.40
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和
    404,703,338.69       334,503,898.69        96,941,210.64        96,941,210.64
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                   10,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计     404,703,338.69       344,503,898.69        96,941,210.64        96,941,210.64
    投资活动产生的现金
    -404,703,338.69      -344,503,898.69      -96,941,210.64       -96,941,210.64
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金         150,000,000.00       150,000,000.00        98,500,000.00        98,500,000.00
    发行债券收到的现金
    14
    乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计     150,000,000.00       150,000,000.00        98,500,000.00        98,500,000.00
    偿还债务支付的现金          20,000,000.00        20,000,000.00        43,000,000.00        43,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    18,593,934.40        18,593,934.40         2,163,431.25         2,163,431.25
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计      38,593,934.40        38,593,934.40        45,163,431.25        45,163,431.25
    筹资活动产生的现金
    111,406,065.60        111,406,065.60       53,336,568.75        53,336,568.75
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额      -228,519,760.58      -228,777,016.72      -13,054,898.43       -13,039,204.49
    加:期初现金及现金等价物
    543,353,279.10       543,315,293.04        33,561,197.54        33,541,544.28
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额      314,833,518.52       314,538,276.32        20,506,299.11        20,502,339.79
    15
    乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:乐视网信息技术(北京)股份有限公司                                                         2011 半年度                                                          单位:元
    本期金额                                                                             上年金额
    归属于母公司所有者权益                                                               归属于母公司所有者权益
    所有者                                                                               所有者
    项目                                                                              少数股                                                                               少数股
    实收资                                                                               实收资
    资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配                        权益合              资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配                        权益合
    本(或                                                      其他 东权益              本(或                                                     其他 东权益
    积       存股   备     积      险准备 利润                       计                  积       存股   备     积      险准备 利润                       计
    股本)                                                                               股本)
    100,00 724,38                                    102,81                   938,66                                                                               187,00
    11,463,                                              75,000, 67,824,                 4,412,4         39,768,
    一、上年年末余额           0,000.0 1,684.2                                 7,141.9                   2,287.9                                                                              5,762.9
    461.77                                              000.00 588.58                     30.67          743.66
    0          4                                       3                        4                                                                                     1
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    100,00 724,38                                    102,81                   938,66                                                                               187,00
    11,463,                                              75,000, 67,824,                 4,412,4         39,768,
    二、本年年初余额           0,000.0 1,684.2                                 7,141.9                   2,287.9                                                                              5,762.9
    461.77                                              000.00 588.58                     30.67          743.66
    0          4                                       3                        4                                                                                     1
    120,00 -100,00                                                                                656,55                                                           751,65
    三、本年增减变动金额(减                                                   23,395,                   43,395, 25,000,                            7,051,0         63,048,
    0,000.0 0,000.0                                                                               7,095.6                                                          6,525.0
    少以“-”号填列)                                                           136.19                   136.19 000.00                                31.10          398.27
    0          0                                                                                    6                                                                 3
    58,395,                   58,395,                                                    70,099,                   70,099,
    (一)净利润
    136.19                   136.19                                                      429.37                   429.37
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                   58,395,                   58,395,                                                    70,099,                   70,099,
    16
    乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    136.19    136.19                                                  429.37               429.37
    656,55                                                   681,55
    (三)所有者投入和减少                                         25,000,
    7,095.6                                                 7,095.6
    资本                                                                000.00
    6                                                           6
    656,55                                                   681,55
    25,000,
    1.所有者投入资本                                                      7,095.6                                                 7,095.6
    000.00
    6                                                           6
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    -15,000   -15,000                                  7,051,0        -7,051,
    (四)利润分配
    ,000.00   ,000.00                                    31.10        031.10
    7,051,0        -7,051,
    1.提取盈余公积
    31.10        031.10
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)                    -15,000   -15,000
    的分配                                          ,000.00   ,000.00
    4.其他
    120,00 -100,00
    (五)所有者权益内部结                     -20,000
    0,000.0 0,000.0
    转                                              ,000.00
    0      0
    100,00 -100,00
    1.资本公积转增资本
    0,000.0 0,000.0
    (或股本)
    0      0
    2.盈余公积转增资本
    17
    乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    20,000,                                             -20,000
    4.其他
    000.00                                               ,000.00
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    220,00 624,38                                        126,21                    982,05 100,00 724,38                                         102,81                        938,66
    11,463,                                                                                11,463,
    四、本期期末余额          0,000.0 1,684.2                                      2,278.1                   7,424.1 0,000.0 1,684.2                                      7,141.9                       2,287.9
    461.77                                                                                 461.77
    0       4                                              2                          3        0     4                                            3                              4
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:乐视网信息技术(北京)股份有限公司                                                             2011 半年度                                                             单位:元
    本期金额                                                                               上年金额
    实收资本                                                                                   实收资本
    项目                                  减:库存                           一般风险 未分配利 所有者权                          减:库存                           一般风险 未分配利 所有者权
    (或股 资本公积                 专项储备 盈余公积                                         (或股 资本公积              专项储备 盈余公积
    股                                 准备      润       益合计                           股                                 准备       润          益合计
    本)                                                                                       本)
    100,000,0 724,381,6                          11,463,46            103,171,1 939,016,3 75,000,00 67,824,58                           4,412,430             39,711,87 186,948,8
    一、上年年末余额
    00.00     84.24                                1.77                55.87     01.88          0.00   8.58                                .67                     5.98     95.23
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    18
    乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    100,000,0 724,381,6   11,463,46   103,171,1 939,016,3 75,000,00 67,824,58                   4,412,430         39,711,87 186,948,8
    二、本年年初余额
    00.00     84.24         1.77       55.87    01.88         0.00      8.58                       .67              5.98      95.23
    三、本年增减变动金额(减 120,000,0 -100,000,                   -1,189,41 18,810,58 25,000,00 656,557,0                   7,051,031         63,459,27 752,067,4
    少以“-”号填列)               00.00    000.00                     8.43      1.57        0.00    95.66                        .10              9.89      06.65
    33,810,58 33,810,58                                                         70,510,31 70,510,31
    (一)净利润
    1.57      1.57                                                              0.99        0.99
    (二)其他综合收益
    33,810,58 33,810,58                                                         70,510,31 70,510,31
    上述(一)和(二)小计
    1.57      1.57                                                              0.99        0.99
    (三)所有者投入和减少                                                             25,000,00 656,557,0                                               681,557,0
    资本                                                                                      0.00    95.66                                                   95.66
    25,000,00 656,557,0                                               681,557,0
    1.所有者投入资本
    0.00    95.66                                                   95.66
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    -15,000,0 -15,000,0                                       7,051,031         -7,051,03
    (四)利润分配                  0.00
    00.00    00.00                                              .10              1.10
    7,051,031         -7,051,03
    1.提取盈余公积
    .10              1.10
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)                                   -15,000,0 -15,000,0
    0.00
    的分配                                                             00.00    00.00
    4.其他
    19
    乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    (五)所有者权益内部结 120,000,0 -100,000,                -20,000,0
    转                              00.00    000.00                    00.00
    1.资本公积转增资本 100,000,0 -100,000,
    (或股本)                      00.00    000.00
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    20,000,00                         -20,000,0
    4.其他
    0.00                             00.00
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    220,000,0 624,381,6   11,463,46   101,981,7 957,826,8 100,000,0 724,381,6                 11,463,46         103,171,1 939,016,3
    四、本期期末余额
    00.00     84.24         1.77       37.44    83.45     00.00     84.24                       1.77            55.87     01.88
    20
    乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用
    21

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