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酒钢宏兴:2011年半年度报告摘要

日期:2011-07-22附件下载

    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
    2011 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司负责人虞海燕、主管会计工作负责人郭继荣及会计机构负责人(会计主管人员)赵浩洁声明:
    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称           酒钢宏兴
    股票代码           600307
    股票上市交易所       上海交易所
    董事会秘书                          证券事务代表
    姓名             王军                                 齐晓东
    联系地址           甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号         甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号
    电话             0937-6715370                         0937-6715370
    传真             0937-6715507                         0937-6715507
    电子信箱           jgzqb@jiugang.com                    jgzqb@jiugang.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末比上年度
    本报告期末              上年度期末
    期末增减(%)
    总资产                         37,599,114,905.41        30,465,733,722.66                   23.41
    所有者权益(或股东权益)       11,441,275,863.99        10,687,491,685.91                     7.05
    归属于上市公司股东的每
    2.796                   2.612                  7.05
    股净资产(元/股)
    本报告期比上年同期
    报告期(1-6 月)            上年同期
    增减(%)
    营业利润                         1,218,098,972.32          561,479,973.35                   116.94
    利润总额                         1,231,559,846.82          561,947,969.84                   119.16
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    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    归属于上市公司股东的净
    902,465,740.39        435,057,706.42                      107.44
    利润
    归属于上市公司股东的扣
    892,323,470.14        434,864,464.49                      105.19
    除非经常性损益的净利润
    基本每股收益(元)                              0.2206                   0.1063                   107.53
    扣除非经常性损益后的基
    0.2181                   0.1063                  105.172
    本每股收益(元)
    稀释每股收益(元)                              0.2206                   0.1063                   107.53
    加权平均净资产收益率
    8.11                  4.30        增加 3.81 个百分点
    (%)
    经营活动产生的现金流量
    1,278,474,766.79           503,920,936.23                      153.71
    净额
    每股经营活动产生的现金
    0.3125                    0.123                   154.07
    流量净额(元)
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                                                  金额
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
    12,068,046.94
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     1,392,827.56
    所得税影响额                                                                            -3,365,218.63
    少数股东权益影响额(税后)                                                                  46,614.38
    合计                                                                10,142,270.25
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    本次变动前                       本次变动增减(+,-)                     本次变动后
    发
    比例     行   送                   其                                       比例
    数量                             公积金转股               小计              数量
    (%)      新   股                   他                                       (%)
    股
    一、有限
    售条件股
    份
    1、国家持
    股
    2、国有法
    1,172,078,712      57.30              1,172,078,712        1,172,078,712     2,344,157,424     57.30
    人持股
    3、其他内
    资持股
    其中:境
    内非国有
    法人持股
    境
    内自然人
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    持股
    4、外资
    持股
    其中:境
    外法人持
    股
    境
    外自然人
    持股
    二、无限
    售条件流
    通股份
    1、人民币
    873,600,000    42.70                873,600,000          873,600,000     1,747,200,000   42.70
    普通股
    2、境内上
    市的外资
    股
    3、境外上
    市的外资
    股
    4、其他
    三、股份
    2,045,678,712         100           2,045,678,712        2,045,678,712     4,091,357,424     100
    总数
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数                                                                         120,066 户
    前十名股东持股情况
    持股比例                    持有有限售条    质押或冻结的股份
    股东名称          股东性质                    持股总数
    (%)                       件股份数量            数量
    酒泉钢铁(集团)有
    国有法人          83.74   3,425,910,150   2,344,157,424   无
    限责任公司
    中国人民健康保险
    股份有限公司-传           其他          0.26      10,514,284              0    未知
    统-普通保险产品
    华夏成长证券投资
    其他          0.24       9,999,865              0    未知
    基金
    中国人寿保险股份
    有限公司-分红-
    其他          0.15       6,007,640              0    未知
    个人分红-005L-
    FH002 沪
    中国工商银行-建
    信优化配置混合型           其他          0.14       5,819,418              0    未知
    证券投资基金
    金川集团有限公司      国有法人           0.13       5,272,728              0    未知
    境内自然
    罗文星                                  0.12        5,000,047              0    未知
    人
    浙江大地拍卖有限
    其他          0.12       4,730,000              0    未知
    公司
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    中国银行-嘉实沪
    深 300 指数证券投            其他       0.11        4,310,644                  0   未知
    资基金
    境内自然
    徐建兰                                  0.08        3,103,702                  0   未知
    人
    前十名无限售条件股东持股情况
    持有无限售条件股份的数
    股东名称                                                  股份种类及数量
    量
    酒泉钢铁(集团)有限责任公司                    1,081,752,726 人民币普通股
    中国人民健康保险股份有限公
    10,514,284    人民币普通股
    司-传统-普通保险产品
    华夏成长证券投资基金                               9,999,865     人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-
    分红-个人分红-005L-                             6,007,640     人民币普通股
    FH002 沪
    中国工商银行-建信优化配置
    5,819,418     人民币普通股
    混合型证券投资基金
    金川集团有限公司                                   5,272,728     人民币普通股
    罗文星                                             5,000,047     人民币普通股
    浙江大地拍卖有限公司                               4,730,000     人民币普通股
    中国银行-嘉实沪深 300 指数
    4,310,644     人民币普通股
    证券投资基金
    徐建兰                                            3,103,702 人民币普通股
    前十名股东中,酒泉钢铁(集团)有限责任公司为公司的控股股东,
    上述股东关联关系或一致行动          公司未知上述流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信
    的说明                              息披露管理办法》中所规定的一致行动人,也未知其他流通股股东
    之间是否存在关联关系。
    3.3   控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    营业利
    分行业                                                  营业利     营业收入    营业成本    润率比
    或分产            营业收入              营业成本        润率       比上年同    比上年同    上年同
    品                                                      (%)      期增减(%) 期增减(%) 期增减
    (%)
    分行业
    增加
    钢铁产
    21,540,061,645.97        18,580,145,218.18     13.74        29.12         26.38   1.87 个
    品
    百分点
    减少
    焦化产
    740,868,844.33           672,476,218.23      9.23        36.15         39.32   2.07 个
    品
    百分点
    第 4 页 共 29 页
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    减少
    动力产
    140,985,771.78         127,405,502.50        9.63       13.71       13.79   0.06 个
    品
    百分点
    减少
    物资贸
    3,519,879,584.11      3,492,233,390.85         0.79      150.39      153.46   1.20 个
    易
    百分点
    分产品
    球团矿            22,321,360.68       16,253,902.29     27.18
    减少
    生铁          474,825,115.53         461,761,450.67        2.75   41,304.07   43,706.32   5.33 个
    百分点
    减少
    焦炭          459,908,898.47         452,795,746.82        1.55       54.85       56.05   0.76 个
    百分点
    减少
    化产          280,959,945.86         219,680,471.41     21.81         13.68       14.11   0.29 个
    百分点
    减少
    动力          140,985,771.78         127,405,502.50        9.63       13.71       13.79   0.06 个
    百分点
    增加
    钢坯        2,867,309,313.84      2,837,374,237.91         1.04      25.19        24.17   0.81 个
    百分点
    增加
    板材        2,074,010,465.49      1,542,441,422.70      25.63         16.83       14.18   1.73 个
    百分点
    增加
    线材        3,161,761,314.78      2,635,378,652.67      16.65         27.48       23.95   2.37 个
    百分点
    增加
    棒材        8,196,521,439.04      7,184,108,545.41      12.35         37.14       31.32   3.88 个
    百分点
    增加
    卷板        4,743,312,636.61      3,902,827,006.53      17.72         14.02       12.52   1.10 个
    百分点
    减少
    物资贸
    3,519,879,584.11      3,492,233,390.85         0.79      150.39      153.46   1.20 个
    易
    百分点
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区                       营业收入                    营业收入比上年增减(%)
    西北地区                              16,285,699,050.21                                   50.35
    其他地区                                9,656,096,795.98                                  22.50
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    第 5 页 共 29 页
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    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    单位:元 币种:人民币
    项目名称                  项目金额                 项目进度     项目收益情况
    1#、2#烧结机富氧烧结改
    1,270,000.00     88.38
    造项目
    1#连铸机水系统及结晶器
    15,000,000.00     32.85
    改造工程
    100 万吨棒线生产线建设
    25,000,000.00     71.98
    场地拆迁还建
    100 万吨棒线生产线建设
    217,800,000.00     100
    项目
    100 万吨棒线生产线外围
    9,000,000.00     13.68
    动力公辅项目
    10 万立高炉煤气柜项目            84,000,000.00     100
    2#高炉地沟矿槽除尘改造
    5,200,000.00     100
    工程
    200 万吨碳钢冷轧             3,296,000,000.00      100
    5#、6#捣鼓焦炉建设工程         625,000,000.00      39.13
    中板工序加热炉高效节能
    64,000,000.00     21.17
    改造项目
    5、6 号捣固焦炉配套干熄
    166,000,000.00     35.33
    焦建设工程
    5、6 号捣固焦炉区域外部
    56,000,000.00     43.43
    动力能源外网建设
    本部 400 万吨铁选工程        1,082,000,000.00
    动力能源和 110KV 变电站
    79,000,000.00     28.1
    建设工程
    粉煤灰综合利用扩建项目
    38,000,000.00
    -蒸压砖生产线
    工业废渣生产新型墙项目
    26,600,000.00
    -加气砼生产线建设
    宏兴洗煤厂建设工程              140,000,000.00     17.39
    桦树沟Ⅱ、Ⅴ矿体 2760-
    120,000,000.00     13.83
    2880 开拓工程
    焦化厂筛焦楼除尘改造工
    6,800,000.00     30.36
    程
    镜铁山矿桦树沟铜矿建设
    1,500,000.00     73.68
    工程
    镜铁山矿扩能改造工程            478,500,000.00     95
    第 6 页 共 29 页
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    酒钢 1#翻车机改造项目          105,000,000.00     22.35
    酒钢本部冶金厂区道路改
    5,250,000.00     99
    造、绿化工程
    酒钢产品结构调整炼铁系
    270,000,000.00     100
    统烧结工程
    酒钢产品结构调整炼铁系
    660,000,000.00     100
    统项目
    酒钢产品结构调整项目炼
    165,000,000.00     53.56
    铁系统新建制氧工程
    酒钢产品结构调整项目炼
    98,000,000.00
    铁项目高炉鼓风机
    酒钢嘉华职工培训基地建
    52,000,000.00     71.05
    设工程
    酒钢碳钢炼钢工艺流程优
    250,000,000.00     6.68
    化项目
    酒钢污水处理厂回用水管
    39,000,000.00     63.89
    道建设工程
    酒钢污水处理厂建设工程          120,000,000.00     100
    酒钢怡和租赁人才公寓建
    5,400,000.00     44.97
    设项目
    酒钢炸药厂乳化炸药生产
    1,250,000.00
    线技术改造
    酒钢中板高压水除磷系统
    15,400,000.00     25.88
    改造工程
    酒宏固 2010-01-05 铜矿
    99,860,000.00     3.15
    选矿工程
    炼铁厂 1#高炉地沟除尘系
    5,600,000.00     20.36
    统改造工程
    热电 24MW 机组接入系统
    42,000,000.00     46.64
    建设工程
    烧结系统公辅料场改造及
    340,000,000.00     67.29
    综运项目
    碳钢炼钢工艺流程优化项
    170,000,000.00     7.36
    目 120tRH 炉工程
    铁水罐罐库改造工程                3,500,000.00     94.53
    西沟矿扩能改造项目                1,250,000.00     47.51
    西沟矿新建通勤车市区停
    1,050,000.00     95.24
    车库项目
    新建 21000m3/h 制氧工程
    46,000,000.00     44.24
    动力公辅设施建设
    选矿厂选矿工序增产技术
    17,000,000.00     77.78
    改造
    选矿扩能及提质降杂工程            1,200,000.00     95
    选烧厂选矿选别设备优化
    6,200,000.00     16.12
    工程
    昕昊达球团一期 2010 年
    24,000,000.00     5.02
    技术改造项目
    昕昊达球团二期 100 万吨
    118,000,000.00     4.82
    球团生产线项目
    昕昊达 30 万吨精选厂项           55,000,000.00     34.02
    第 7 页 共 29 页
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    目
    翼钢料厂工程改造                 1,840,000.00
    楡钢填平补齐项目                50,130,960.00      89.55
    榆钢技改项目                    20,876,349.21      98
    10 万吨螺旋焊管工程             37,955,800.00      14.89
    楡钢灾后重建前期费                 300,000.00      前期
    榆钢职工公寓建设工程            90,000,000.00      63.48
    合计               9,454,733,109.21              /               /
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用   √不适用
    6.2 出售资产
    □适用   √不适用
    6.3 担保事项
    本报告期公司对全资子公司上海嘉利兴国际贸易有限公司提供 3 亿元担保。
    6.4 关联债权债务往来
    □适用   √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用   √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用   √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用   √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用   √不适用
    第 8 页 共 29 页
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告               √未经审计                              □审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                附注                期末余额                     年初余额
    流动资产:
    货币资金                五.1                   6,227,369,369.80            4,671,009,877.27
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                五.2                   3,053,960,412.22              450,383,735.86
    应收账款                五.3                        336,213,586.20           400,504,966.19
    预付款项                五.5                   1,947,232,452.80            1,149,707,708.55
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款              五.4                        253,661,254.68           231,595,472.59
    买入返售金融资产
    存货                    五.6                   7,184,777,829.19            6,571,966,655.96
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产            五.7                          5,494,895.23            75,148,997.42
    流动资产合计                               19,008,709,800.12           13,550,317,413.84
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资            五.8                        515,471,913.98           274,885,989.68
    投资性房地产
    固定资产                五.9                         13,192,590,885.60    11,952,802,217.92
    在建工程                五.10                         1,784,708,289.16     1,669,914,821.18
    工程物资                五.11                           32,982,406.41          1,428,213.47
    固定资产清理
    第 9 页 共 29 页
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                五.12                         2,972,488,852.39    2,947,297,142.82
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                            118,544.30
    递延所得税资产          五.13                       92,044,213.45            69,087,923.75
    其他非流动资产
    非流动资产合计                             18,590,405,105.29          16,915,416,308.82
    资产总计                                 37,599,114,905.41          30,465,733,722.66
    流动负债:
    短期借款                五.15                 10,288,109,940.96           6,857,039,245.47
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                五.16                  3,227,859,710.19           1,684,652,000.00
    应付账款                五.17                  5,400,430,076.17           4,571,507,834.78
    预收款项                五.18                  1,861,630,655.29           1,558,325,028.80
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            五.19                       330,099,868.15         312,809,951.90
    应交税费                五.20                       447,796,124.63          -5,541,838.18
    应付利息
    应付股利
    其他应付款              五.21                       675,447,069.03         353,233,200.39
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债            五.22                       52,067,247.65
    流动负债合计                               22,283,440,692.07          15,332,025,423.16
    非流动负债:
    长期借款                五.23                  3,166,692,000.00           3,766,692,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债          五.13
    其他非流动负债          五.24                       155,231,333.33         155,231,333.33
    第 10 页 共 29 页
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    非流动负债合计                              3,321,923,333.33       3,921,923,333.33
    负债合计                                 25,605,364,025.40      19,253,948,756.49
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本)      五.25                  4,091,357,424.00       2,045,678,712.00
    资本公积                五.26                  2,795,440,613.83       4,839,889,325.83
    减:库存股
    专项储备                五.27                       166,033,512.61     111,377,203.72
    盈余公积                五.28                       887,506,321.91     887,506,321.91
    一般风险准备
    未分配利润              五.29                  3,500,937,991.64       2,803,040,122.45
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者
    11,441,275,863.99      10,687,491,685.91
    权益合计
    少数股东权益                                        552,475,016.02      524,293,280.26
    所有者权益合计                           11,993,750,880.01      11,211,784,966.17
    负债和所有者权益
    37,599,114,905.41      30,465,733,722.66
    总计
    法定代表人:虞海燕 主管会计工作负责人:郭继荣 会计机构负责人:赵浩洁
    第 11 页 共 29 页
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                附注                期末余额                 年初余额
    流动资产:
    货币资金                                       4,766,701,894.65        3,449,366,707.34
    交易性金融资产
    应收票据                                       2,281,063,255.79          233,163,706.18
    应收账款                十一.1                      454,010,551.04       988,801,121.25
    预付款项                                            242,170,590.70       204,720,288.21
    应收利息
    应收股利
    其他应收款              十一.2                      495,567,864.98        82,000,987.06
    存货                                           4,265,551,710.97        3,927,200,207.46
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计                               12,505,065,868.13        8,885,253,017.50
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资            十一.3                 3,021,202,782.43        2,750,202,782.43
    投资性房地产
    固定资产                                       8,914,805,777.92        9,439,874,132.23
    在建工程                                       2,642,390,900.20        1,521,388,749.56
    工程物资                                              4,653,080.59         1,428,213.47
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                       2,900,207,947.87        2,935,560,595.99
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                        7,804,915.14         7,804,915.14
    其他非流动资产
    非流动资产合计                             17,491,065,404.15       16,656,259,388.82
    资产总计                                 29,996,131,272.28       25,541,512,406.32
    流动负债:
    短期借款                                       9,674,609,940.96        6,447,039,245.47
    交易性金融负债
    应付票据                                       1,703,290,000.00          470,000,000.00
    第 12 页 共 29 页
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    应付账款                                       3,373,846,213.04       3,505,121,487.04
    预收款项                                            904,623,063.62      979,189,630.47
    应付职工薪酬                                        265,975,283.14      267,023,697.08
    应交税费                                            321,216,240.37      46,169,024.07
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                          92,585,480.10       95,001,013.27
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计                               16,336,146,221.23      11,809,544,097.40
    非流动负债:
    长期借款                                       3,066,692,000.00       3,666,692,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                      36,631,333.33       36,631,333.33
    非流动负债合计                              3,103,323,333.33       3,703,323,333.33
    负债合计                                 19,439,469,554.56      15,512,867,430.73
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本)                             4,091,357,424.00       2,045,678,712.00
    资本公积                                       2,780,616,126.50       4,826,294,838.50
    减:库存股
    专项储备                                            160,890,957.27      111,377,203.72
    盈余公积                                            887,506,321.91      887,506,321.91
    一般风险准备
    未分配利润                                     2,636,290,888.04       2,157,787,899.46
    所有者权益(或股东权益)
    10,556,661,717.72      10,028,644,975.59
    合计
    负债和所有者权益
    29,996,131,272.28      25,541,512,406.32
    (或股东权益)总计
    法定代表人:虞海燕 主管会计工作负责人:郭继荣 会计机构负责人:赵浩洁
    第 13 页 共 29 页
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                       附注             本期金额               上期金额
    一、营业总收入                          五.30           27,959,899,329.83      19,746,510,099.16
    其中:营业收入                      五.30           27,959,899,329.83      19,746,510,099.16
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                          26,741,800,357.51     19,185,030,125.81
    其中:营业成本                      五.30           24,879,662,641.21     17,669,818,659.16
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加               五.31               85,837,104.19         70,918,084.14
    销售费用                                         692,938,336.42       631,574,003.68
    管理费用                                         827,177,188.49       727,750,061.78
    财务费用                                         256,256,468.62        85,001,317.05
    资产减值损失                 五.32                   -71,381.42           -32,000.00
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
    列)
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       1,218,098,972.32        561,479,973.35
    加:营业外收入                 五.33                    17,399,245.50          3,084,999.86
    减:营业外支出                      五.34                 3,938,371.00         2,617,003.37
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    1,231,559,846.82        561,947,969.84
    填列)
    减:所得税费用                      五.35               309,139,961.71       114,505,160.79
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          922,419,885.11       447,442,809.05
    归属于母公司所有者的净利润                              902,465,740.39       435,057,706.42
    少数股东损益                                             19,954,144.72        12,385,102.63
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)           五.36                      0.2206                0.1063
    第 14 页 共 29 页
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    (二)稀释每股收益(元/股)           五.36                      0.2206                0.1063
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额
    归属于母公司所有者的综合收益
    总额
    归属于少数股东的综合收益总额
    法定代表人:虞海燕 主管会计工作负责人:郭继荣 会计机构负责人:赵浩洁
    母公司利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                        附注             本期金额               上期金额
    一、营业收入                            十一.4          16,984,587,781.45      13,996,999,842.81
    减:营业成本                        十一.4          14,740,115,543.24      12,588,543,376.90
    营业税金及附加                                     65,140,939.18         55,561,327.20
    销售费用                                           491,367,306.68       462,734,096.61
    管理费用                                           581,372,774.53       486,449,262.17
    财务费用                                           211,134,896.69        52,155,379.69
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          895,456,321.13       351,556,400.24
    加:营业外收入                                           17,001,401.50         1,220,280.74
    减:营业外支出                                            2,974,260.04           972,177.26
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    909,483,462.59       351,804,503.72
    填列)
    减:所得税费用                                          226,412,602.81        52,771,533.78
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                683,070,859.78                  299,032,969.94
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                             0.1670                          0.0731
    (二)稀释每股收益(元/股)                             0.1670                          0.0731
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                  683,070,859.78                  299,032,969.94
    法定代表人:虞海燕 主管会计工作负责人:郭继荣 会计机构负责人:赵浩洁
    第 15 页 共 29 页
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                附注                本期金额                上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    22,713,082,215.90      18,861,691,829.16
    收到的现金
    客户存款和同业存放
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    加额
    向其他金融机构拆入
    资金净增加额
    收到原保险合同保费
    取得的现金
    收到再保险业务现金
    净额
    保户储金及投资款净
    增加额
    处置交易性金融资产
    净增加额
    收取利息、手续费及
    佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加
    额
    收到的税费返还                                                           5,244,661.23
    收到其他与经营活动
    五.37                       90,460,869.24        69,818,712.32
    有关的现金
    经营活动现金流入
    22,803,543,085.14      18,936,755,202.71
    小计
    购买商品、接受劳务
    19,333,202,646.27      16,407,484,973.19
    支付的现金
    客户贷款及垫款净增
    加额
    存放中央银行和同业
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    款项的现金
    支付利息、手续费及
    佣金的现金
    支付保单红利的现金
    第 16 页 共 29 页
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    支付给职工以及为职
    966,566,275.47      882,021,779.74
    工支付的现金
    支付的各项税费                                      969,041,772.17      792,409,979.47
    支付其他与经营活动
    五.37                       256,257,624.44     350,917,534.08
    有关的现金
    经营活动现金流出
    21,525,068,318.35      18,432,834,266.48
    小计
    经营活动产生的
    1,278,474,766.79         503,920,936.23
    现金流量净额
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                                                        1,014,236.09
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    1,014,236.09
    小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                             1,893,460,429.48         550,870,677.44
    的现金
    投资支付的现金                                      131,182,046.24      13,350,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    2,024,642,475.72         564,220,677.44
    小计
    投资活动产生的
    -2,024,642,475.72       -563,206,441.35
    现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金                                   10,000,000.00      150,000,000.00
    其中:子公司吸收少
    10,000,000.00      150,000,000.00
    数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                             4,193,733,200.00       2,064,844,280.21
    发行债券收到的现金
    第 17 页 共 29 页
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    收到其他与筹资活动
    五.37                       510,325,000.00       589,450,000.00
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    4,714,058,200.00        2,804,294,280.21
    小计
    偿还债务支付的现金                             1,362,662,504.51        1,527,280,075.65
    分配股利、利润或偿
    508,543,494.03       106,742,490.50
    付利息支付的现金
    其中:子公司支付给
    少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动
    五.37                       342,713,000.00       469,773,189.58
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    2,213,918,998.54        2,103,795,755.73
    小计
    筹资活动产生的
    2,500,139,201.46          700,498,524.48
    现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    1,753,971,492.53          641,213,019.36
    增加额
    加:期初现金及现金
    4,160,684,877.27        1,993,550,617.22
    等价物余额
    六、期末现金及现金等价
    5,914,656,369.80               2,634,763,636.58
    物余额
    法定代表人:虞海燕 主管会计工作负责人:郭继荣 会计机构负责人:赵浩洁
    母公司现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                附注                本期金额                 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    19,871,967,704.00       16,294,090,062.01
    收到的现金
    收到的税费返还                                                             5,244,661.23
    收到其他与经营活动
    79,133,290.21        62,022,516.42
    有关的现金
    经营活动现金流入
    19,951,100,994.21       16,361,357,239.66
    小计
    购买商品、接受劳务
    17,259,921,049.85       14,355,271,758.67
    支付的现金
    支付给职工以及为职
    791,524,390.34       761,623,279.33
    工支付的现金
    支付的各项税费                                      682,868,306.58       585,735,910.99
    支付其他与经营活动                                  177,022,855.98       294,136,870.39
    第 18 页 共 29 页
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    有关的现金
    经营活动现金流出
    18,911,336,602.75      15,996,767,819.38
    小计
    经营活动产生的
    1,039,764,391.46         364,589,420.28
    现金流量净额
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                                                        1,000,000.00
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    1,000,000.00
    小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                             1,178,322,782.09         461,112,481.88
    的现金
    投资支付的现金                                      704,800,000.00      293,350,000.00
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    1,883,122,782.09         754,462,481.88
    小计
    投资活动产生的
    -1,883,122,782.09       -753,462,481.88
    现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                             3,933,233,200.00       1,964,844,280.21
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动
    100,000,000.00      536,100,000.00
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    4,033,233,200.00       2,500,944,280.21
    小计
    偿还债务支付的现金                             1,305,662,504.51       1,362,280,075.65
    分配股利、利润或偿
    466,877,117.55      78,463,633.60
    付利息支付的现金
    第 19 页 共 29 页
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    支付其他与筹资活动
    100,000,000.00    224,880,189.58
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    1,872,539,622.06      1,665,623,898.83
    小计
    筹资活动产生的
    2,160,693,577.94        835,320,381.38
    现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    1,317,335,187.31        446,447,319.78
    增加额
    加:期初现金及现金
    3,349,366,707.34      1,265,498,650.77
    等价物余额
    六、期末现金及现金等价
    4,666,701,894.65             1,711,945,970.55
    物余额
    法定代表人:虞海燕 主管会计工作负责人:郭继荣 会计机构负责人:赵浩洁
    第 20 页 共 29 页
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    一
    般
    项目                                                      减:
    风                      其   少数股东权益      所有者权益合计
    实收资本(或股本)       资本公积           库存     专项储备         盈余公积              未分配利润
    险                      他
    股
    准
    备
    一、上年年末余
    2,045,678,712.00      4,839,889,325.83             111,377,203.72   887,506,321.91        2,823,482,221.43        524,293,280.26   11,232,227,065.15
    额
    加:会计
    政策变更
    前期
    -20,442,098.98                             -20,442,098.98
    差错更正
    其他
    二、本年年初余
    2,045,678,712.00         4,839,889,325.83             111,377,203.72   887,506,321.91        2,803,040,122.45        524,293,280.26   11,211,784,966.17
    额
    三、本期增减变
    动金额(减少以 2,045,678,712.00        -2,044,448,712.00             54,656,308.89                           697,897,869.19          28,181,735.76      781,965,913.84
    “-”号填列)
    (一)净利润                                                                                                 902,465,740.39          19,954,144.72      922,419,885.11
    (二)其他综合
    收益
    上述(一)和
    902,465,740.39          19,954,144.72      922,419,885.11
    (二)小计
    (三)所有者投
    8,227,591.04        8,227,591.04
    入和减少资本
    第 21 页 共 29 页
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    1.所有者投入
    50,000,000.00        50,000,000.00
    资本
    2.股份支付计
    入所有者权益
    的金额
    3.其他                                                                                                             -41,772,408.96      -41,772,408.96
    (四)利润分配                                                                                   -204,567,871.20                       -204,567,871.20
    1.提取盈余公
    积
    2.提取一般风
    险准备
    3.对所有者(或
    -204,567,871.20                       -204,567,871.20
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权
    2,045,678,712.00     -2,044,448,712.00                                                                                  1,230,000.00
    益内部结转
    1.资本公积转
    增资本(或股      2,045,678,712.00     -2,045,678,712.00
    本)
    2.盈余公积转
    增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥
    补亏损
    4.其他                                     1,230,000.00                                                                                  1,230,000.00
    (六)专项储备                                                 54,656,308.89                                                             54,656,308.89
    1.本期提取                                                    59,623,850.19                                                             59,623,850.19
    2.本期使用                                                     4,967,541.30                                                              4,967,541.30
    (七)其他
    四、本期期末余
    4,091,357,424.00      2,795,440,613.83       166,033,512.61   887,506,321.91   3,500,937,991.64   552,475,016.02   11,993,750,880.01
    额
    第 22 页 共 29 页
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    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    一
    般
    项目                                                  减:
    风                      其    少数股东权益     所有者权益合计
    实收资本(或股本)        资本公积        库存      专项储备           盈余公积              未分配利润
    险                      他
    股
    准
    备
    一、上年年末余
    2,045,678,712.00   4,831,041,061.45             25,107,266.07   763,262,739.19           2,217,969,408.69        124,556,284.94   10,007,615,472.34
    额
    加:
    会计政策变更
    前期
    差错更正
    其他
    二、本年年初余
    2,045,678,712.00   4,831,041,061.45             25,107,266.07   763,262,739.19           2,217,969,408.69        124,556,284.94   10,007,615,472.34
    额
    三、本期增减变
    动金额(减少以                                                     35,507,361.33                             435,057,706.42         162,385,102.63      632,950,170.38
    “-”号填列)
    (一)净利润                                                                                                 435,057,706.42          12,385,102.63      447,442,809.05
    (二)其他综合
    收益
    上述(一)和(二)
    435,057,706.42          12,385,102.63      447,442,809.05
    小计
    (三)所有者投
    150,000,000.00      150,000,000.00
    入和减少资本
    1.所有者投入资
    150,000,000.00      150,000,000.00
    本
    2.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    第 23 页 共 29 页
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    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权
    益内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (六)专项储备                                                 35,507,361.33                                                            35,507,361.33
    1.本期提取                                                    40,265,335.96                                                            40,265,335.96
    2.本期使用                                                     4,757,974.63                                                             4,757,974.63
    (七)其他
    四、本期期末余
    2,045,678,712.00    4,831,041,061.45         60,614,627.40   763,262,739.19   2,653,027,115.11   286,941,387.57   10,640,565,642.72
    额
    法定代表人:虞海燕 主管会计工作负责人:郭继荣 会计机构负责人:赵浩洁
    第 24 页 共 29 页
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    母公司所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    一
    般
    减:
    项目                                                                                               风
    实收资本(或股本)        资本公积        库存     专项储备           盈余公积            未分配利润          所有者权益合计
    险
    股
    准
    备
    一、上年年末余额        2,045,678,712.00      4,826,294,838.50           111,377,203.72   887,506,321.91        2,178,229,998.44    10,049,087,074.57
    加:会计政策变
    更
    前期差错
    -20,442,098.98        -20,442,098.98
    更正
    其他
    二、本年年初余额        2,045,678,712.00      4,826,294,838.50           111,377,203.72   887,506,321.91        2,157,787,899.46    10,028,644,975.59
    三、本期增减变动金
    额(减少以“-”号      2,045,678,712.00     -2,045,678,712.00           49,513,753.55                           478,502,988.58        528,016,742.13
    填列)
    (一)净利润                                                                                                      683,070,859.78        683,070,859.78
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)
    683,070,859.78        683,070,859.78
    小计
    (三)所有者投入和
    减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配                                                                                                  -204,567,871.20       -204,567,871.20
    第 25 页 共 29 页
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备                                                                                 -204,567,871.20      -204,567,871.20
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内
    2,045,678,712.00       -2,045,678,712.00
    部结转
    1.资本公积转增资本
    2,045,678,712.00       -2,045,678,712.00
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备                                                   49,513,753.55                                            49,513,753.55
    1.本期提取                                                      54,481,294.85                                            54,481,294.85
    2.本期使用                                                       4,967,541.30                                             4,967,541.30
    (七)其他
    四、本期期末余额      4,091,357,424.00        2,780,616,126.50   160,890,957.27   887,506,321.91   2,636,290,888.04   10,556,661,717.72
    第 26 页 共 29 页
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    一
    般
    减:
    项目                                                                                              风
    实收资本(或股本)           资本公积    库存     专项储备        盈余公积               未分配利润       所有者权益合计
    险
    股
    准
    备
    一、上年年末余额           2,045,678,712.00      4,826,294,838.50          25,107,266.07   763,262,739.19        1,865,381,439.77   9,525,724,995.53
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额       2,045,678,712.00          4,826,294,838.50          25,107,266.07   763,262,739.19        1,865,381,439.77   9,525,724,995.53
    三、本期增减变动金额
    35,507,361.33                           299,032,969.94     334,540,331.27
    (减少以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                                       299,032,969.94     299,032,969.94
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                            299,032,969.94      299,032,969.94
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    第 27 页 共 29 页
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    1.资本公积转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备                                                    35,507,361.33                                           35,507,361.33
    1.本期提取                                                       40,265,335.96                                           40,265,335.96
    2.本期使用                                                         4,757,974.63                                           4,757,974.63
    (七)其他
    四、本期期末余额         2,045,678,712.00 4,826,294,838.50        60,614,627.40    763,262,739.19   2,164,414,409.71   9,860,265,326.80
    法定代表人:虞海燕 主管会计工作负责人:郭继荣 会计机构负责人:赵浩洁
    第 28 页 共 29 页
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 前期会计差错更正
    7.4.1 追溯重述法
    7.4.2 未来适用法
    会计差错更正的内容                    批准处理情况                 采用未来适用法的原因
    根据《企业会计准则第 28 号-
    公司第四届董事会第二十一次
    会计估计变更                                                        会计政策、会计估计变更和差错
    会议审理通过
    更正》的规定,采用未来使用法。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 合并范围发生变更的说明
    本公司之子公司新疆酒钢嘉鹏钢铁贸易有限责任公司在 2010 年度纳入合并范围,2011 年根据本公司
    与新疆酒钢嘉鹏钢铁贸易有限责任公司另一方股东新疆乌鲁木齐鑫酒钢铁有限责任公司签订的《关于
    合作经营新疆酒钢嘉鹏商贸有限责任公司协议书》,新疆酒钢嘉鹏钢铁贸易有限责任公司由另一方股
    东新疆乌鲁木齐鑫酒钢铁有限责任公司负责生产经营。由于本公司对其不再具有实际控制权,因此,
    2011 年本公司不再将其纳入本公司合并财务报表。
    本公司 2011 年第 6 期行政工作会议决定设立全资子公司兰州嘉利华金属加工配售有限公司,2011 年
    将其纳入合并报表范围。
    本公司 2011 年第 7 期行政工作会议决定对新疆新宝华矿冶股份公司增资 3.6 亿元人民币,持有其 60%
    的股权,本公司对新宝华公司具有实质控制权,2011 年将其纳入合并报表范围。
    7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
    营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称                              期末净资产                     本期净利润
    新疆新宝华矿冶股份有限公司                          25,000,000.00                             0
    兰州嘉利华金属加工配售有限公
    50,000,000.00                              0
    司
    7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的
    经营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称                             处置日净资产                期初至处置日净利润
    新疆酒钢嘉鹏钢铁贸易有限责任
    25,103,217.01                    -964,195.68
    公司
    第 29 页 共 29 页

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