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个股公告正文

银信科技:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

日期:2011-06-03附件下载

    本次股票发行后拟在创业板上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业
    绩不稳定、经营风险高等特点,投资者面临较大的市场波动风险。投资者应充分了解创
    业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。
    北京银信长远科技股份有限公司
    (北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 4 号楼 21 层)
    首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
    保荐人(主承销商):
    福建省福州市湖东路 268 号
    首次公开发行股票并在创业板上市                                招股说明书
    北京银信长远科技股份有限公司首次公开发行股票
    并在创业板上市招股说明书
    股票类型                                         人民币普通股
    发行数量                    1,000 万股           发行后总股本           4,000 万元
    每股面值                       1元               每股发行价格            19.62 元
    预计发行日期             2011 年 6 月 7 日       拟上市的证券交易所   深圳证券交易所
    1.本公司控股股东詹立雄以及曾丹、北京银信长远投资管理
    有限公司、厦门金利众成电脑科技有限公司承诺:自发行人股票
    上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接
    和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
    2.公司董事詹立雄、曾丹、朱元辉承诺:在首次公开发行股
    票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月
    内不得转让其直接和间接持有的本公司股份;在首次公开发行股
    本次发行前股东所持
    票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离
    股份的流通限制及期
    职之日起十二个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份。
    限、股东对所持股份自
    在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有本公司股
    愿锁定的承诺
    份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接和间接持
    有的本公司股份。
    3.本公司股东洪其海、周可悦、朱元辉的锁定承诺:自发行
    人股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本
    人直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
    4.承诺期限届满后,在符合相关法律法规和公司章程规定的
    条件下,上述股份可以上市流通和转让。
    保荐机构(主承销商)                          兴业证券股份有限公司
    招股说明书签署日期                             2011 年 6 月 3 日
    1
    首次公开发行股票并在创业板上市                     招股说明书
    发行人声明
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
    责任。
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
    务会计资料真实、完整。
    中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其
    对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
    声明均属虚假不实陈述。
    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
    行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
    2
    首次公开发行股票并在创业板上市                          招股说明书
    重大事项提示
    本公司特别提醒投资者注意下列风险并认真阅读本招股说明书
    “第四节 风险因素”的全部内容。
    一、市场竞争风险
    虽然公司已在 IT 基础设施服务领域树立了品牌和市场口碑。如果公司在市
    场竞争中不能提升专业技术水平和市场品牌影响,不能保持现有的增长态势并迅
    速扩大企业规模和增强资金实力,公司将面临较大市场竞争风险,有可能导致公
    司的市场地位下降的情形发生。
    随着用户对数据中心 IT 基础设施服务的需求越来越多,行业内新进入竞争
    者逐渐增多,可能导致公司所处行业竞争加剧,虽然整体市场容量以较快的速度
    扩大,使得公司具备获取更大市场份额的机会,但是未来公司面临的竞争对手在
    数量上可能会有所增加,而且竞争对手的规模、实力也会不断提高,行业竞争压
    力增大。
    二、规模较小、抗风险能力较弱
    公司 2008 年、2009 年及 2010 年,营业收入分别为 121,555,289.27 元、
    112,257,568.67 元 和 158,129,672.00 元 , 净 利 润 分 别 为 10,940,468.21 元 、
    16,920,552.03 元和 26,782,147.82 元,经营活动产生的现金流量净额分别为
    -2,315,983.87 元、25,546,005.29 元和 36,425,830.31 元。经过数年发展,公司的经
    营规模稳步扩大,具备了较强的盈利能力。截至 2010 年 12 月 31 日,发行人资
    产总额为 121,423,297.06 元,净资产为 84,823,521.05 元,但与同行业知名公司相
    比,公司的生产经营规模相对较小,存在抗风险能力较弱的风险。
    三、技术风险
    IT 基础设施服务中,往往会涉及到众多厂商的设备及系统软件。如果公司
    在提供 IT 服务过程中对部分 IT 设备及系统软件的技术储备不够充分,则不能以
    最高的效率来满足客户的需求。虽然发行人不断更新掌握 IT 基础设施运维技术,
    并自主开发了一系列 IT 基础设施管理软件产品,但如果公司不能及时丰富技术
    3
    首次公开发行股票并在创业板上市                        招股说明书
    储备或更新掌握新的软件开发技术,公司可能丧失现有技术和市场的领先地位。
    四、客户行业相对集中风险
    2008 年度、2009 年度和 2010 年度,公司来源于银行业客户的收入占总营业
    收入的比例分别为 76.02%、63.11%和 57.28%,其中,公司来源于中国建设银行
    系统的销售收入占公司营业收入的比例合并计算达 50.50%、39.99%和 22.66%,
    公司业务对银行业客户有一定的依赖。银行业客户的发展战略、投资规模、经营
    决策将对公司的业务发展速度和规模等经营状况产生较大的影响。
    五、业务规模扩大可能引致的毛利率降低的风险
    公司的主营业务包括 IT 基础设施服务、IT 基础设施管理软件开发与销售、
    以及相配套的系统集成服务。由于公司三项业务的性质有实质性差异,所以毛利
    率差别较大。2010 年,公司上述业务的毛利率分别为 66.69%、83.89%和 13%,
    业务收入占总收入的比重分别为 46.49%、4.11%和 49.40%,业务构成的变化会
    导致公司综合毛利率的波动。
    报告期内,公司收入平均增长率为 24.52%,综合毛利平均增长率为 30.97%。
    公司业务规模在一定范围内扩大时,所需的固定费用相对稳定,但当公司业务规
    模持续扩大突破一定规模后,需要增加对人员、设备等固定费用的投入,在新增
    固定费用投入初期公司存在毛利率降低的风险。
    六、发行人补缴社保及住房公积金的风险
    银信科技及子公司在报告期内未严格执行社保及住房公积金的相关规定,经
    测算,可能补缴社保 309,841.01 元及住房公积金 427,586.00 元。银信科技实际控
    制人詹立雄出具承诺,如应有权部门要求或决定,发行人需要为员工补缴社会保
    险及住房公积金或因未缴纳社会保险及住房公积金而承担罚款或损失,詹立雄愿
    无条件代发行人承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任,保证发
    行人不因此受到损失。
    七、滚存利润的安排
    公司于 2010 年 4 月 25 日召开了 2010 年第一次临时股东大会,审议通过了
    4
    首次公开发行股票并在创业板上市                       招股说明书
    本次发行前滚存利润的分配方案,同意公司本次发行前滚存的未分配利润由本次
    发行后的新老股东共享。
    八、本次发行前,公司股东对其所持有股份的自愿锁定承诺如下:
    本公司控股股东詹立雄以及其他股东曾丹、北京银信长远投资管理有限公
    司、厦门金利众成电脑科技有限公司承诺:自发行人股票上市交易之日起三十六
    个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份,也不由发行
    人回购该部分股份。
    同时,本公司股东洪其海、周可悦、朱元辉承诺:自发行人股票上市交易之
    日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份,
    也不由发行人回购该部分股份。
    公司董事詹立雄、曾丹、朱元辉承诺:在首次公开发行股票上市之日起六个
    月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接和间接持有的本
    公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职
    的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份。在
    其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有本公司股份总数的百分之
    二十五;离职后半年内,不转让其直接和间接持有的本公司股份。
    5
    首次公开发行股票并在创业板上市                                                             招股说明书
    目        录
    发行人声明 ................................................................................................2
    重大事项提示 ............................................................................................3
    第一节         释义 ..........................................................................................11
    第二节         概览 ..........................................................................................17
    一、发行人简介..................................................................................................17
    二、公司控股股东、实际控制人简介..............................................................18
    三、发行人主要财务数据和财务指标..............................................................18
    四、本次发行情况..............................................................................................20
    五、募集资金用途..............................................................................................21
    六、公司的核心竞争优势..................................................................................21
    第三节         本次发行概况 ..........................................................................25
    一、发行人基本情况..........................................................................................25
    二、本次发行的基本情况..................................................................................25
    三、本次发行新股有关当事人..........................................................................26
    四、本次发行预计时间表..................................................................................28
    第四节         风险因素 ..................................................................................29
    一、市场竞争风险..............................................................................................29
    二、规模较小、抗风险能力较弱......................................................................29
    三、客户行业相对集中风险..............................................................................29
    四、技术风险......................................................................................................30
    五、人力资源风险..............................................................................................30
    6
    首次公开发行股票并在创业板上市                                                                       招股说明书
    六、应收账款回收风险......................................................................................30
    七、净资产收益率下降的风险..........................................................................31
    八、税收优惠政策变化风险..............................................................................31
    九、募投项目固定资产大量增加的风险..........................................................31
    十、募集资金项目未能实现预期效益的风险..................................................31
    十一、资产规模和业务规模扩大可能引致的管理风险..................................32
    十二、业务规模扩大可能引致的毛利率降低的风险......................................32
    十三、发行人补缴社保及住房公积金的风险..................................................32
    第五节            发行人基本情况 ......................................................................34
    一、发行人重组改制及设立情况......................................................................34
    二、发行人设立以来重大资产重组情况..........................................................37
    三、发行人的组织结构......................................................................................37
    四、发行人控股及参股公司情况......................................................................40
    五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ...........44
    六、发行人股本情况..........................................................................................50
    七、工会持股、职工持股会持股、自然人代表持股和信托持股情况..........55
    八、发行人员工及其社会保障情况..................................................................55
    九、实际控制人、主要股东及作为股东的董事、监事及高管人员的重要承诺
    ......................................................................................................................................59
    第六节            业务与技术 ..............................................................................60
    一、公司主营业务及其变化情况......................................................................60
    二、公司所处行业的基本情况..........................................................................63
    三、公司的行业地位..........................................................................................81
    四、公司主营业务具体情况..............................................................................90
    7
    首次公开发行股票并在创业板上市                                                                      招股说明书
    五、公司主要固定资产与无形资产................................................................114
    六、公司技术与研发情况................................................................................120
    七、发行人的境外经营情况............................................................................141
    八、产品质量控制情况....................................................................................141
    第七节            同业竞争和关联交易 ............................................................143
    一、同业竞争....................................................................................................143
    二、关联方和关联关系....................................................................................145
    三、关联交易及其对公司财务状况和经营成果的影响................................146
    四、规范关联交易的制度安排........................................................................151
    第八节            董事、监事、高级管理人员及其他核心人员....................153
    一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介................................153
    二、公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有本公司
    股份的情况................................................................................................................157
    三、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的对外投资情况....159
    四、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员收入情况................161
    五、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员兼职情况................162
    六、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员相互之间存在的亲属关
    系................................................................................................................................162
    七、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及承诺
    ....................................................................................................................................162
    八、董事、监事、高级管理人员的任职资格................................................163
    九、董事、监事、高级管理人员近两年变动情况及变动原因....................164
    第九节            公司治理 ................................................................................165
    一、股东大会制度的建立、健全及运行情况................................................165
    8
    首次公开发行股票并在创业板上市                                                             招股说明书
    二、董事会制度的建立、健全及运行情况....................................................167
    三、监事会制度的建立、健全及运行情况....................................................169
    四、独立董事制度的建立、健全及运行情况................................................170
    五、董事会秘书制度的安排............................................................................171
    六、发行人近三年合法合规经营情况............................................................172
    七、资金占用和对外担保情况........................................................................172
    八、发行人内部控制制度情况........................................................................172
    九、发行人对外投资制度、担保制度情况....................................................173
    十、投资者权益保护情况................................................................................176
    第十节      财务会计信息与管理层分析 ................................................178
    一、财务报表....................................................................................................178
    二、审计意见....................................................................................................186
    三、财务报表编制基础、合并财务报表范围及变化情况............................186
    四、主要会计政策和会计估计........................................................................188
    五、会计政策、会计估计变更及重大会计差错的更正的说明....................195
    六、税项、税率及享受的主要财政税收优惠政策........................................195
    七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表............................................198
    八、主要财务指标............................................................................................200
    九、发行人设立时及报告期内资产评估情况................................................201
    十、发行人设立时及报告期内历次验资情况................................................202
    十一、财务状况分析........................................................................................203
    十二、盈利能力分析........................................................................................221
    十三、报告期内的现金流量分析....................................................................236
    9
    首次公开发行股票并在创业板上市                                                        招股说明书
    十四、资本性支出分析....................................................................................238
    十五、期后事项、或有事项及其他重要事项................................................238
    十六、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析........................................239
    十七、股利分配政策........................................................................................240
    十八、其他事项说明........................................................................................242
    第十一节       募集资金运用 ....................................................................243
    一、募集资金运用概况....................................................................................243
    二、募集资金投向与公司主营业务的关系....................................................244
    三、募集资金投资项目的具体情况................................................................246
    四、募集资金投向固定资产的必要性............................................................257
    五、本次募集资金运用对财务状况及经营成果的影响................................260
    第十二节       未来发展与规划 ................................................................263
    一、发行人未来三年发展规划及发展目标....................................................263
    二、募集资金运用对成长性和自主创新的影响............................................267
    三、实现规划与目标所依据的假设条件........................................................267
    四、实施规划与目标可能存在的困难............................................................268
    五、实现规划和目标拟采用的方法................................................................268
    六、发展规划与现有业务的关系....................................................................269
    七、对未来发展规划的声明............................................................................270
    第十三节       其他重要事项 ....................................................................271
    第十四节       董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明........274
    第十五节       附件 ....................................................................................280
    10
    首次公开发行股票并在创业板上市                       招股说明书
    第一节         释义
    在本招股说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下意义:
    一、普通术语
    本公司、公司、发 指      北京银信长远科技股份有限公司
    行人、银信科技
    本次发行            指   本次银信科技发行 1,000 万股人民币普通股(A 股)并
    在创业板上市
    股票                指   发行人即将发行的每股面值人民币 1.00 元的普通股股
    票
    中国证监会          指   中国证券监督管理委员会
    银信有限            指   发行人前身,北京银信长远科技有限公司
    厦门金利            指   厦门金利众成电脑科技有限公司
    银信投资            指   北京银信长远投资管理有限公司
    银信软件            指   北京银信长远软件技术有限公司
    银信国风            指   北京银信国风科技有限公司
    漳州金利            指   漳州市金利电脑有限公司
    漳州鑫利            指   漳州市鑫利电脑有限公司
    股东大会            指   北京银信长远科技股份有限公司股东大会
    董事会              指   北京银信长远科技股份有限公司董事会
    监事会              指   北京银信长远科技股份有限公司监事会
    公司法              指 《中华人民共和国公司法》
    证券法              指 《中华人民共和国证券法》
    公司章程            指   发行人公司章程
    工业和信息化部      指   中华人民共和国工业和信息化部
    保荐机构(主承销 指      兴业证券股份有限公司
    商)
    11
    首次公开发行股票并在创业板上市                           招股说明书
    发行人律师          指   北京市金杜律师事务所
    深交所              指   深圳证券交易所
    创业板              指   深圳证券交易所创业板
    上市                指   本公司股票获准在深圳证券交易所挂牌交易
    报告期、最近三年 指      2008 年、2009 年以及 2010 年
    元                  指   人民币元
    中国建设银行        指   中国建设银行股份有限公司
    中国工商银行        指   中国工商银行股份有限公司
    中国农业银行        指   中国农业银行股份有限公司
    中国银行            指   中国银行股份有限公司
    交通银行            指   交通银行股份有限公司
    IBM                 指   International Business Machines Corporation,即国际商业
    机器公司
    HP                  指   Hewlett-Packard Company,即惠普公司
    CISCO               指   Cisco Systems, Inc.,即思科公司
    SUN                 指   Sun Microsystems, Inc.,即太阳公司
    EMC                 指   EMC Corporation,即美国易安信公司
    HDS                 指   Hitachi Data Systems,即日立数据系统有限公司
    ORACLE              指   世界领先的信息管理软件开发商之一,即甲骨文公司
    SYBASE              指   全球最大的独立软件厂商之一,即赛贝斯公司
    BEA                 指   全球领先的应用基础结构软件公司之一
    VERITAS             指   一家提供多种企业级的存储管理软件的公司
    QUANTUM             指   美国昆腾公司,主要提供存储产品
    Huawei              指   华为公司
    H3C                 指   杭州华三通信技术有限公司
    赛迪顾问            指   赛迪顾问股份有限公司
    二、专业术语
    IT                  指   Information Technology,即信息技术,包含现代计算机、
    网络、通讯等信息领域的技术
    12
    首次公开发行股票并在创业板上市                         招股说明书
    IT 基础设施         指   构建信息系统应用的基础,主要包括服务器、存储、网
    络等设备,以及操作系统、数据库系统、中间件系统、
    备份系统等系统软件
    IT 基础设施服务     指   针对数据中心的 IT 基础设施,提供支持、维护、升级、
    咨询、搬迁、培训等 IT 运维服务
    IT 基 础设施 第三 指     由非原厂商提供的、针对多品牌设备的 IT 基础设施服
    方服务                   务
    专业第三方服务商 指      以 IT 基础设施服务为主业的服务提供商,区别于以集
    成服务为主的、IT 基础设施服务只是其主营业务补充的
    第三方服务供应商
    异构平台            指   由不同厂家的设备运行不同的操作系统以及不完全兼
    容的互连协议组成的 IT 基础设施环境。异构环境的系
    统因其较高的可扩展性往往被客户所使用
    数据中心            指   用来存放和运行中央计算机系统、网络和存储等相关设
    备的专用场所,是 IT 系统的核心组成部分,由机房环
    境、IT 基础设施和应用软件三部分组成,保障信息系统
    终端正常运转
    ITIL                指   IT Infrastructure Library,即信息技术基础架构库,是英
    国 国 家 计 算 机 和 电 信 局 ( Central Computer and
    Telecommunications Agency)于 20 世纪 80 年代末开发
    的一套 IT 服务管理标准库
    ISO9001             指   ISO9000 族标准中的一组质量管理体系核心标准之一,
    用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求
    的产品的能力
    ISO20000            指   第一个专门为 IT 服务管理制定的国际标准,它具体规
    定了行业向企业及其顾客有效地提供服务的、一体化的
    管理过程
    CRM 系统            指   Customer Relationship Management 的缩写,即客户关系
    管理系统
    13
    首次公开发行股票并在创业板上市                          招股说明书
    小型机              指   性能和价格介于 PC 服务器和大型主机之间的一种高性
    能 64 位计算机。一般而言,小型机具有高运算处理能
    力、高可靠性、高服务性、高可用性等四大特点
    中间件              指   为解决分布异构问题提出了中间件的概念。中间件是位
    于平台(硬件和操作系统)和应用之间的通用服务,这
    些服务具有标准的程序接口和协议。针对不同的操作系
    统和硬件平台,它们可以有符合接口和协议规范的多种
    实现
    备份系统            指   通过特定的方法、设备将数据复制或转储到另一套数据
    存储设备上的整个机制,实现数据的异地存放,保障数
    据的安全性
    系统集成            指   以用户的应用需要和投入资金的规模为出发点,综合应
    用各种计算机技术,选择各种软硬件设备,经过相关人
    员的集成设计,安装调试,应用开发,使集成后的系统
    能够满足用户需求的过程
    CICS                指   Customer Information Control System,即顾客信息控制系
    统,是一种 IBM 设计的在线交易处理程序,是一系列为
    IBM 和非 IBM 平台上的应用提供联机事务处理和事务
    管理的产品,其功能是为商业应用提供一个事务处理环
    境
    TUXEDO              指   Transaction for UNIX has been Extended for Distributed
    Operation,即被分布式操作扩展之后的 UNIX 事务系
    统 ,是一个客户机/服务器的“中间件”产品,它在客户
    机和服务器之间进行调节,以保证正确地处理事务。
    WebSphere           指   IBM 的一套软件产品,包括 WebSphere 应用服务器,
    WebSphere Studio 和 WebSphere Performance Pack,是一
    套典型的电子商务应用开发工具及运行环境
    Java                指   一门面向对象编程语言
    WebLogic            指   美国 bea 公司出品的一个用于开发、集成、部署和管理
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    大型分布式 Web 应用、网络应用和数据库应用的 Java
    应用服务器
    MQ                   指   Message Queue,是 IBM 的一款商业消息中间产品,适
    用于分布式计算环境或异构系统之中
    VERITAS              指   Veritas 公司提供的企业级备份管理软件,它支持多种操
    netbackup                 作系统,包括 UNIX、Microsoft Windows 等
    TSM                  指   Tivoli Storage Manager,是一个企业级的跨平台网络备
    份、恢复及存储管理软件
    DB2                  指   IBM 公司研制的一种关系型数据库系统
    Informix             指   IBM 公司出品的关系数据库管理系统
    AIX                  指   Advanced Interactive Executive,是 IBM 公司的 UNIX
    操作系统
    TIVOLI               指   IBM 存储备份软件产品
    Rational             指   一套 IBM 软件交付平台,提供开放式软件开发环境
    Solaris              指   SUN 公司研发的多用户多任务的 UNIX 操作系统
    CCIE                 指   Cisco Certified Internetwork Expert,是 Cisco 互联网专家
    认证
    CCNA                 指   Cisco Certified Network Associate,是 Cisco 网络支持工
    程师认证
    CCNP                 指   Cisco Certified Network Professional,是 Cisco 网络高级
    工程师认证
    OCP                  指   Oracle Certified Professional,是 Oracle 公司的数据库工
    程师的认证
    RAID                 指 “Redundant Array of Independent Disk”的缩写,即独立
    冗余磁盘阵列。
    CMMI                 指   Capability Maturity Model Integration,即能力成熟度模型
    集成,可应用于软件业项目的管理方法。
    SOA                  指   即 Service-Oriented Architecture,面向服务的体系结构
    云计算               指   IT 基础设施的交付和使用模式,指通过网络以按需、易
    扩展的方式获得所需的资源,具有超大规模、虚拟化、
    15
    首次公开发行股票并在创业板上市                             招股说明书
    可靠安全等独特功效,其基本原理是通过使计算分布在
    大量的分布式计算机上,而非本地计算机或远程服务器
    中,企业数据中心的运行将更与互联网相似。
    注:本招股说明书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,均因计算过
    程中的四舍五入所形成。
    16
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    第二节       概览
    本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策
    前,应认真阅读招股说明书全文。
    一、发行人简介
    (一)发行人简要情况
    本公司系北京银信长远科技有限公司以 2009 年 9 月 30 日经审计账面净资产
    折股整体变更的股份有限公司,2009 年 12 月 31 日公司在北京市工商局登记注
    册,注册登记号为 110108006995871,注册资本为 3,000 万元。公司发起人为詹
    立雄、曾丹、北京银信长远投资管理有限公司、厦门金利众成电脑科技有限公司、
    洪其海、周可悦、朱元辉。
    公司是经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京
    市地方税务局联合认定的高新技术企业,公司通过 ISO9001﹕2008 国际质量管理
    体系认证,并获得经国家工业和信息化部核发的“计算机系统集成二级资质”。
    公司是工业和信息化部软件服务业司成立的信息技术服务标准工作组的成员单
    位,是工业和信息化部的信息技术服务标准验证与应用试点单位——北京市经济
    和信息化委员会的首批标准验证与试点企业。
    (二)主营业务情况
    公司主营业务是面向政府和企事业单位数据中心的 IT 基础设施,提供 IT 运
    维服务的整体解决方案,内容包括 IT 基础设施服务、IT 基础设施管理软件开发
    与销售、以及相配套的系统集成服务。其中,IT 基础设施服务提供人工服务,
    而 IT 基础设施管理软件提供软件服务,这二者相互协作,相互支撑。公司三类
    业务围绕客户 IT 基础设施所展开,业务互相影响、渗透,不断相互促进各种业
    务的发展,形成相互促进、相互补充、相互协同的格局。
    根据数据中心 IT 基础设施服务不同层次的需求,如咨询、支持、维护、优
    化、升级、搬迁、培训等,以及通过 IT 基础设施管理软件对 IT 基础设施进行监
    控、分析、管理的需要,公司提供相应的服务产品和软件产品如下:
    17
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    硬件支持与维护
    软件支持与维护
    设备升级
    系统软件升级
    设备搬迁
    IT 基础设施服务
    设备租赁
    应用数据迁移
    单次技术服务
    技术培训
    咨询服务
    系统监控软件
    IT 基础设施管理       网络流量分析软件
    软件开发与销售        综合网络管理软件
    运维流程管理软件
    IT 基础设施服务是公司利润的主要来源,2008 年、2009 年和 2010 年分别
    实现销售收入 5,355.18 万元、6,359.18 万元和 7,351.97 万元,毛利 3,304.54 万元、
    4,255.00 万元和 4,902.94 万元,占当期公司综合毛利的比例分别为 84.08%、
    86.62%和 75.86%。
    随着公司市场认知度的提高,IT 基础设施管理软件产品开发与销售将成为
    新的利润增长点。
    二、公司控股股东、实际控制人简介
    本公司控股股东、实际控制人为詹立雄先生。截至本招股说明书签署日,詹
    立雄直接持有本公司 1,118.40 万股,占公司总股本的 37.28%,同时詹立雄持有
    银信投资 47.81%的股权,银信投资持有本公司 384.00 万股,占公司总股本的
    12.80%;詹立雄持有厦门金利 95.20%的股权,厦门金利持有本公司 240.00 万股,
    占公司总股本的 8.00%。詹立雄直接和间接控制公司 1,742.40 万股,占公司总股
    本的 58.08%,为公司控股股东、实际控制人。詹立雄的情况参见本招股说明书
    “第五节 发行人基本情况”之“五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际
    控制人的基本情况(一)发行人主要股东及实际控制人的基本情况”。
    三、发行人主要财务数据和财务指标
    以下财务数据摘自大信会计师事务有限公司出具的大信审字[2011]第 1-0001
    号《审计报告》,相关财务指标依据有关数据计算得出。
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    (一)资产负债表主要数据
    单位:万元
    项目          2010 年 12 月 31 日      2009 年 12 月 31 日         2008 年 12 月 31 日
    流动资产                     10,432.82                     7,434.27                   5,662.37
    其中:应收账款                 2,456.16                    2,462.65                   1,298.39
    存货                      531.95                      765.58                    1,815.44
    固定资产                      1,668.22                     1,728.99                   1,413.47
    资产总额                     12,142.33                     9,192.89                   7,090.01
    流动负债                      3,659.98                     3,365.84                   3,877.92
    长期负债                              -                      22.91                        55.94
    负债总额                      3,659.98                     3,388.75                   3,933.86
    股东权益                      8,482.35                     5,804.14                   3,156.15
    (二)利润表主要数据
    单位:万元
    项目                2010 年度            2009 年度             2008 年度
    营业收入                          15,812.97             11,225.76           12,155.53
    营业利润                           2,938.72              1,845.23            1,233.05
    利润总额                           3,133.52              1,847.09            1,223.07
    净利润                             2,678.21              1,692.06            1,094.05
    归属母公司所有者净利润                2,678.21           1,691.38            1,089.98
    扣除非经常性损益后归属
    2,532.97              1,474.73              989.42
    于母公司股东的净利润
    (三)报告期现金流量情况
    单位:万元
    项目                     2010 年度          2009 年度         2008 年度
    经营活动产生的现金流量净额                   3,642.59       2,554.60            -231.60
    投资活动产生的现金流量净额                   -564.32         -866.54            -739.76
    筹资活动产生的现金流量净额                     -24.04              -3.49         928.02
    现金及现金等价物净增加额                     3,054.23       1,684.57             -43.34
    (四)主要财务指标
    项目              2010 年 12 月 31 日       2009 年 12 月 31 日         2008 年 12 月 31 日
    流动比率(倍)                          2.85                        2.21                       1.46
    速动比率(倍)                          2.68                        1.94                       0.95
    资产负债率(母公司)                 30.13%                      36.18%                      67.08%
    19
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    项目              2010 年度          2009 年度          2008 年度
    应收账款周转率(次)                  6.43               5.97               9.76
    流动资产周转率                        1.77               1.71               2.23
    总资产周转率                          1.48               1.38               1.80
    存货周转率(次)                  14.41                  4.89               5.63
    息税折旧摊销前利润
    3,651.63           2,319.84           1,595.91
    (万元)
    归属母公司股东净利润
    2,678.21           1,691.38           1,089.98
    (万元)
    扣除非经常性损益后归
    属于母公司股东的净利           2,532.97           1,474.73             989.42
    润(万元)
    利息保障倍数(倍)             2,843.82             177.49              32.35
    每股经营活动现金净流
    1.21               0.85           -0.23
    量(元)
    每股净现金流量(元)                  1.02               0.56           -0.04
    基本每股收益(元)               0.8927             0.6633             0.4542
    稀释每股收益(元)               0.8927             0.6633             0.4542
    归属母公司股东每股净
    2.83               1.93               3.07
    资产(元)
    加权平均净资产收益率            37.49%             40.48%             43.12%
    扣除非经常性损益后加
    35.46%             35.29%             39.14%
    权平均净资产收益率
    无形资产(扣除土地使
    0.04%              0.01%              0.18%
    用权)占净资产比例
    四、本次发行情况
    1.股票种类:人民币普通股(A 股)
    2.每股面值:1.00 元
    3.发行股数:1,000 万股,占发行后总股本的 25%
    4.每股发行价格:19.62 元(通过向询价对象询价,确定发行价格)
    5.发行方式:采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行
    相结合的方式
    6.发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、
    法人投资者(国家法律、法规禁止购买的除外)或中国证监会规定的其他对象
    7.承销方式:余额包销
    8.拟上市地点:深圳证券交易所
    20
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    五、募集资金用途
    本次募集资金将投资于以下项目:
    单位:万元
    序号               项目名称           项目总投资   募集资金使用金额     项目备案文号
    京海淀发改(备)
    1     IT 运维服务体系建设项目          8,300           8,300
    [2010]237 号
    京海淀发改(备)
    2     IT 运维管理系列软件研发项目      3,200           3,200
    [2010]236 号
    3     其他与主营业务相关的营运资金      【】           【】                【】
    合计                  【】            【】
    以上项目全部由本次公开发行股票募集资金投资建设完成。本次募集资金到
    位之前,公司将根据项目进度的实际情况通过自有资金和银行贷款先行支付上述
    项目款项,募集资金到位后再予以置换。
    六、公司的核心竞争优势
    发行人作为一家 IT 运维服务整体解决方案提供商,在细分市场上主要的竞
    争优势体现在如下几个方面:
    1.专业化优势
    由于公司坚持专业化运营理念,专注于 IT 基础设施服务领域做大做强,在
    提供服务时能满足多平台一站式的客户需求,同时积累大量成功服务案例,具有
    快速响应时间的服务能力,更易获得客户的信赖。公司专业化运营优势具体体现
    在解决方案、问题处理能力、服务保障能力、服务经验、服务流程等方面。
    (1)行业经验优势
    丰富的知识库储备能保证公司及时准确地提供高质量的 IT 基础设施服务。
    公司建立了“常态化”的知识库积累机制,对工程师在 IT 基础设施服务过程中
    对问题或故障的解决经验进行长期积累。若技术人员发生变动时,知识库的积累
    在较大程度上可减少其对公司经营造成的影响。到目前为止,公司已拥有类型众
    多、内容丰富的知识库。通过查询知识库,对已经出现过的问题或故障能够进行
    快速的定位,找出问题的解决方案或类似问题的参考方案。同时,知识库为技术
    人员提供了学习平台,保证公司的技术积累和经验在技术人员中不断延续发展和
    高效应用。
    21
    首次公开发行股票并在创业板上市                      招股说明书
    (2)备机备件管理优势
    完善的备机备件储备策略是衡量 IT 基础设施服务商专业化水平的重要标准
    之一。公司建立了北京总部、各区域中心、各办事处的三级备件库。这三级备件
    库储备的备机备件各有重点、相互补充,100%覆盖公司客户所有保修设备机型。
    此外,公司还建立了备件管理信息系统,实现了备件资源共享及计算机网络管理,
    可以动态更新备件库存、随时随地查阅备件库存情况,以确保备件库的备件得到
    及时的补充或调整。同时,公司在北京总部拥有完备的 IT 系统测试环境,配备
    多名备件测试专员,专职对出入备件库的备件进行检查和测试,以确保备件质量
    可靠。
    (3)服务流程优势
    公司遵照 ISO9001︰2008 国际质量管理体系认证标准,结合多年的 IT 基础
    设施服务经验,建立起一套规范的技术服务流程,以及为确保这些流程有效运行
    和控制所需的服务监督机制和风险应急方案。通过规范的技术服务流程贯彻执
    行,公司对所涉及到的人员、技术、备件等多种服务资源进行全面、精准、高效
    的管理;使 IT 基础设施的服务质量得到有力的保障;通过服务监督机制的建立,
    公司实时监控技术服务过程与效果、不合格服务是否发生等情况;通过风险应急
    方案的实施,使得在风险出现时公司能够快速响应、合理安排、及时处理,确保
    客户业务系统的不间断运行。
    2.商业模式优势
    优秀的商业模式是企业经营成功的基石。公司所从事的数据中心 IT 基础设
    施服务多数情况下是与客户签订年度服务协议,公司通过长期的专业服务,赢得
    客户对公司的信任,大部分客户将延续新年度的持续服务,从而实现对客户的长
    期绑定关系,实现共赢。随着时间推移,公司累积的长期客户数量不断增加,实
    现收入与利润的持续增长。此外,数据中心 IT 基础设施服务具有很强的业务可
    复制性和延伸性,通过可复制性进一步将服务拓展到其他的行业和区域,通过延
    伸性进一步拓展现有客户的其他服务需求。
    该模式下,公司与客户依赖关系密切、合作性强,容易将客户关系从一次性
    交易关系转变为长期合作伙伴关系,因此具有收入稳定,可预期性强的特点,保
    22
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    障了公司在原有业务基础上稳步发展,形成业绩累加效应,为公司的长久发展奠
    定坚实的基础。
    3.整体解决方案优势
    公司不断完善 IT 基础设施服务产品线的建设,提升对数据中心主流设备及
    相关系统软件的服务能力,为客户提供一站式的 IT 基础设施服务,同时系统集
    成服务能满足客户的集成需求,并且公司立足当前国内 IT 运维服务的现实需求,
    自主研发了一整套覆盖数据中心 IT 基础设施所需的监控、分析、管理应用系统。
    通过 IT 基础设施管理系列软件为人工服务提供软件支持,以弥补人工服务及时
    性、实效性等不足,并与人工服务相互协作、相互支撑,实现从对象监控、服务
    交付到流程管理的全面、完整的 IT 基础设施服务,从而形成了 IT 基础设施服务
    的整体解决方案。
    4.市场品牌优势
    公司凭借多年的专业化服务得到许多客户的认同和肯定,在数据中心 IT 基
    础设施第三方服务市场上树立起“银信科技”的良好品牌形象,报告期内已积累
    了 400 余家客户,公司的服务口碑得到广泛的传播。其中,区域分布已覆盖全国
    绝大多数的直辖市、省会城市、以及大部分经济发达的三线城市,总共 100 多个
    主要城市。行业分布已覆盖银行、证券、保险、邮政、电信、电力、航空、政府、
    交通、商业、IT 业、制造业等众多行业,尤其是在银行业,公司与中国工商银
    行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、华夏银行、各地的商
    业银行、农村信用社等建立起长期、稳定的合作关系。与大客户的合作提高了公
    司的品牌形象及市场地位,对公司业务规模的不断扩张起到了重要作用。根据赛
    迪顾问 2010 年提供的《中国数据中心 IT 基础设施第三方服务市场研究报告》,
    2009 年银信科技在中国银行业数据中心 IT 基础设施第三方服务市场排名中名列
    第一。
    5.技术研发优势
    针对数据中心 IT 基础设施具有品牌众多、技术繁杂的特点,公司建立起较
    完善的 IT 基础设施实验中心,配备一批技术专家长期致力于对众多品牌 IT 基础
    设施的维护技术进行研究并掌握拥有。经过多年的积累,公司已经掌握数据中心
    23
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    IT 基础设施各主流厂商不同时期、不同品牌 IT 基础设施的运维技术。
    另外,公司还配备了一批软件工程师长期致力于研究开发 IT 基础设施管理
    系列软件,具备对数据中心 IT 基础设施进行监控、分析、管理的功能。到目前
    为止,公司通过自主研发,已经拥有 12 项计算机软件著作权登记证书、27 项核
    心技术,这些软件已应用于客户的 IT 基础设施服务中,与人工服务相互支撑,
    极大地增强了 IT 基础设施服务的整体服务水平和能力。
    6.人才团队优势
    许多用户(包括银行、保险、电力、水力、教育等)和全国性企业的总部在
    北京,公司将总部设在北京,在研发人才和销售人才培养方面都具有一定的地缘
    优势。公司在多年的 IT 基础设施服务过程中形成了一支稳定的、专业化水平较
    高的技术团队。目前公司技术研发人员中拥有 IBM、ORACLE、HP、DB2 等 38
    项专业的技术认证,通过认证数共计 222 个,其中技术管理人员专业认证率达
    100%,且这些技术研发人员大多都具备丰富的 IT 基础设施技术支持经验和项目
    管理经验。
    公司建立起一套技术研发人员的成长机制,以保证技术研发人员知识与经验
    的不断成长。首先,公司在北京总部建立起完备的 IT 系统实验环境,供技术研
    发人员研究、培训之用;其次,公司为技术研发人员提供良好的内部研讨、学习、
    培训机制;技术研发人员可通过公司的技术论坛、知识库进行技术学习、积累,
    并可通过外聘或公司技术专家的授课接受技术培训。
    另外公司管理团队稳定,具有较强的创新意识、学习能力和执行能力,多年
    来专注于 IT 基础设施服务领域并积累了丰富的管理经验和行业经验,对市场发
    展有着前瞻性的把握,能够敏锐的捕捉到行业发展的机会。稳定的管理团队是公
    司稳定发展的有力保障。
    24
    首次公开发行股票并在创业板上市                               招股说明书
    第三节       本次发行概况
    本次发行已经本公司 2010 年 3 月 31 日召开的第一届董事会第三次会议以及
    本公司 2010 年 4 月 25 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过。
    本次发行已经中国证监会证监许可【2011】813 号文核准。
    一、发行人基本情况
    公司名称               北京银信长远科技股份有限公司
    英文名称               Beijing Trust&Far Technology CO., LTD
    成立日期               2004 年 5 月 31 日
    整体变更日期           2009 年 12 月 31 日
    法定代表人             詹立雄
    注册资本               3,000 万元
    公司住所               北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 4 号楼 21 层
    电话:010-82629666 传真:010-82621118
    电话、传真、互联网地
    互联网网址:www.trustfar.cn
    址及电子信箱
    电子信箱:public@trustfar.cn
    负责信息披露和投资者关系部门:证券部
    其他信息               负责人:何博
    电话:010-82629666转832
    二、本次发行的基本情况
    1.股票种类:人民币普通股(A 股)
    2.每股面值:1.00 元
    3.发行股数:1,000 万股,占发行后总股本的 25%
    4.每股发行价格:19.62 元(通过向询价对象询价,确定发行价格)
    5.发行市盈率:30.99 倍(每股收益按照 2010 年归属于母公司股东的净利
    润除以本次发行后总股本计算)
    6.发行前每股净资产:2.83 元(按照 2010 年 12 月 31 日经审计的归属于母
    公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算)
    7.预计发行后每股净资产:6.32 元(按照 2010 年 12 月 31 日经审计的归属
    25
    首次公开发行股票并在创业板上市                       招股说明书
    于母公司股东的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)
    8.发行市净率:9.24 倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)
    9.发行方式:采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行
    相结合的方式
    10.发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、
    法人投资者(国家法律、法规禁止购买的除外)或中国证监会规定的其他对象
    11.承销方式:余额包销
    12.募集资金总额:19,620 万元;募集资金净额:16,784 万元;
    13.拟上市地点:深圳证券交易所
    14.发行费用概算
    (1)承销费用:1,637.20 万元;
    (2)保荐费用:600 万元;
    (3)审计费用:242 万元;
    (4)律师费用:100 万元;
    (5)发行手续费用:18.80 万元;
    (6)信息披露费及招股书制作费:238 万元;
    预计发行费用总额为 2,836 万元。
    三、本次发行新股有关当事人
    (一)保荐人(主承销商)
    兴业证券股份有限公司
    法定代表人:兰荣
    注册地址:福州市湖东路 268 号
    保荐代表人:张洪刚、雷亦
    项目协办人:王江南
    26
    首次公开发行股票并在创业板上市                        招股说明书
    项目经办人:徐微、何瓅、高岩、杨慧
    电话:010-66290198
    传真:010-66290200
    (二)发行人律师
    北京市金杜律师事务所
    负责人:王玲
    注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层
    经办律师:龚牧龙、马天宁
    电话:010-58785588
    传真:010-58785566
    (三)会计师事务所
    大信会计师事务有限公司
    法定代表人:吴卫星
    注册地址:北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号
    经办会计师:赵斌、陈勇波
    电话:010-82330558
    传真:010-82327668
    (四)评估机构
    北京六合正旭资产评估有限责任公司
    法定代表人:黄二秋
    注册地址:北京市海淀区长春桥路 11 号 3 号楼三层 301
    经办评估师:谢栋民、黎军
    电话:010-58815128
    传真:010-58815126
    27
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    (五)股票登记机构
    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    注册地址:深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
    电话:0755-25938000
    传真:0755-25988122
    (六)收款银行
    兴业银行上海黄浦支行
    账号:兴业证券股份有限公司上海分公司
    户名:216320100100083164
    (七)本公司与上述中介机构之间的关系
    厦门金利持有兴业证券169,000股,占兴业证券股本总额的0.0077%。詹立雄
    直接和间接持有发行人58.08%的股份,为发行人实际控制人,同时詹立雄直接持
    有厦门金利95.20%的股权,所以詹立雄间接持有兴业证券0.0077%的股权。除此
    之外,本公司与各中介机构及其负责人、高级管理人员和经办人员之间不存在直
    接或间接的股权关系或其他权益关系。
    四、本次发行预计时间表
    1.询价推介时间:2011 年 5 月 30 日至 2011 年 6 月 1 日
    2.发行公告刊登日期:2011 年 6 月 3 日
    3.申购日期:2011 年 6 月 7 日
    4.缴款日期:2011 年 6 月 7 日
    5.股票上市日期:2011 年 6 月 15 日
    请投资者关注本公司与保荐人(主承销商)于相关媒体披露的公告。
    28
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    第四节      风险因素
    投资者在评价发行人此次发行的股票时,除本招股说明书提供的其他各项
    资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险是根据重要性原则或
    可能影响投资者决策的程度大小排序,但该排序并不表示风险因素依次发生。
    一、市场竞争风险
    虽然公司已在 IT 基础设施服务领域树立了良好品牌和市场口碑。如果公司
    在市场竞争中不能提升专业技术水平和市场品牌影响,不能保持现有的增长态势
    并迅速扩大企业规模和增强资金实力,公司将面临较大市场竞争风险,有可能导
    致公司的市场地位下降的情形发生。
    随着用户对数据中心 IT 基础设施服务的需求越来越多,行业内新进入竞争
    者逐渐增多,可能导致公司所处行业竞争加剧,虽然整体市场容量以较快的速度
    扩大,使得公司具备获取更大市场份额的机会,但是未来公司面临的竞争对手在
    数量上可能会有所增加,而且竞争对手的规模、实力也会不断提高,行业竞争压
    力增大。
    二、规模较小、抗风险能力较弱
    公司 2008 年、2009 年及 2010 年,营业收入分别为 121,555,289.27 元、
    112,257,568.67 元 和 158,129,672.00 元 , 净 利 润 分 别 为 10,940,468.21 元 、
    16,920,552.03 元和 26,782,147.82 元,经营活动产生的现金流量净额分别为
    -2,315,983.87 元、25,546,005.29 元和 36,425,830.31 元。经过数年发展,公司的经
    营规模稳步扩大,具备了较强的盈利能力。截至 2010 年 12 月 31 日,发行人资
    产总额为 121,423,297.06 元,净资产为 84,823,521.05 元,但与同行业知名公司相
    比,公司的生产经营规模相对较小,存在抗风险能力较弱的风险。
    三、客户行业相对集中风险
    2008 年度、2009 年度和 2010 年度,公司来源于银行业客户的收入占总营业
    收入的比例分别为 76.02%、63.11%和 57.28%,其中,公司来源于中国建设银行
    29
    首次公开发行股票并在创业板上市                       招股说明书
    系统的销售收入占公司营业收入的比例合并计算达 50.50%、39.99%和 22.66%,
    公司业务对银行业客户有一定的依赖。银行业客户的发展战略、投资规模、经营
    决策将对公司的业务发展速度和规模等经营状况产生较大的影响。
    四、技术风险
    IT 基础设施服务中,往往会涉及到众多厂商的设备及系统软件。如果公司
    在提供 IT 服务过程中对部分 IT 设备及系统软件的技术储备不够充分,则不能以
    最高的效率来满足客户的需求。虽然发行人不断更新掌握 IT 基础设施运维技术,
    并自主开发了一系列 IT 基础设施管理软件产品,但如果公司不能及时丰富技术
    储备或更新掌握新的软件开发技术,公司可能丧失现有技术和市场的领先地位。
    五、人力资源风险
    IT 服务业是智力密集型行业,人才是 IT 服务企业的重要资源。经过多年发
    展,公司培养了一大批对公司发展至关重要的软件研发人才、IT 服务人才和市
    场营销人才,建立起了技术精湛、经验丰富、团结合作的技术与管理团队,这是
    公司竞争力的重要来源。随着公司业务规模扩大、技术更新速度加快及市场需求
    不断升级,特别是上市后募投项目的逐步实施,公司迫切需要引进更多高水平的
    研发人员、技术服务人员与管理人员。如果公司的核心研发人员、技术服务人员
    或管理人员流失与人才的及时引进聘用相脱节,则可能无法满足公司业务规模扩
    充的需求并对公司业务经营与服务质量产生不利影响。
    六、应收账款回收风险
    2008 年、2009 年及 2010 年公司应收账款净额分别为 12,983,889.86 元、
    24,626,477.02 元和 24,561,645.84 元,占总资产比重分别为 18.20%、26.62%和
    20.23%,是公司资产的重要组成部分。如果应收账款不能及时收回或产生坏账,
    对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。2010 年末,账龄在 1 年以
    内的应收账款原值占公司应收账款原值总额的比重为 86.25%。公司主要应收账
    款客户是国有银行等信誉较高的客户。尽管如此,如果主要客户经营状况发生重
    大不利变化,公司应收账款仍存在发生坏账的风险。
    30
    首次公开发行股票并在创业板上市                         招股说明书
    七、净资产收益率下降的风险
    2008 年、2009 年和 2010 年,公司扣除非经常损益后加权平均净资产收益率
    分别 38.17%、34.94%和 35.46%。本次发行完成后,公司净资产规模将大幅度提
    高。由于募集资金投资项目的实施需要一定时间,在项目建成投产后才能达到预
    计的收益水平,因此,短期内公司净资产收益率将有一定幅度的下降,存在由于
    净资产收益率下降导致的相关风险。
    八、税收优惠政策变化风险
    发行人 2004 年至 2006 年免缴所得税,2007 年至 2009 年按照 7.5%缴纳所得
    税。自 2010 年起,发行人按 15%的税率缴纳企业所得税。
    同时,发行人在报告年度享有研究开发费用可以在计算应纳税所得额时加计
    扣除的企业所得税税收优惠。
    银信软件自 2010 年度起享受两免三减半的企业所得税税收优惠。
    如果按照所得税税率 25%为基础计算,公司 2008 年、2009 年和 2010 年享
    有的上述企业所得税税收优惠金额分别为 260.61 万元、378.85 万元和 362.02 万
    元,分别占当期净利润的 23.82%、22.39%和 13.52%。公司对税收优惠存在一定
    依赖,如果国家税收优惠政策发生变动,会对公司的净利润产生一定影响。
    九、募投项目固定资产大量增加的风险
    本次募集资金投资项目实施后,公司固定资产规模将大幅提高,资产结构也
    将发生较大变化。项目投资完成后,公司增加固定资产原值 6,652.00 万元,占投
    资总额的 57.84%,较 2010 年 12 月 31 日公司固定资产账面价值 1,668.22 万元有
    大幅增加。根据公司的固定资产折旧政策,预计募集资金投资项目实施后五年内
    每年增加折旧平均为 669.94 万元。募集资金投资项目投产后固定资产折旧增幅
    较大,对公司未来经营业绩将产生较大影响。
    十、募集资金项目未能实现预期效益的风险
    本次募集资金将投入 8,300 万元用于 IT 运维服务体系建设,3,200 万元用于
    IT 运维管理系列软件研发项目,均属于公司主营业务,符合公司发展战略。虽
    31
    首次公开发行股票并在创业板上市                        招股说明书
    然公司对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证,但由于该等项目投资金额
    较大,如果出现募集资金投资项目实施组织管理不力、募集资金投资项目不能按
    计划进展、募集资金投资项目投产后市场环境发生重大变化或市场拓展不理想等
    情况,募集资金将不会给公司带来预期的效益。
    十一、资产规模和业务规模扩大可能引致的管理风险
    本次募集资金到位后,本公司将大幅增加技术研发人员、市场营销人员和技
    术服务人员,并在天津、石家庄、深圳、重庆等地设立服务网点。资产规模、业
    务规模、团队规模的扩大以及异地服务网点的增加将对公司管理层的管理与协调
    能力,以及公司在资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要
    求。若公司的组织结构、管理模式和人才发展等未能根据公司内外部环境的变化
    并及时进行调整、完善,将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。
    十二、业务规模扩大可能引致的毛利率降低的风险
    公司的主营业务包括 IT 基础设施服务、IT 基础设施管理软件开发与销售、
    以及相配套的系统集成服务。由于公司三项业务的性质有实质性差异,所以毛利
    率差别较大。2010 年,公司上述业务的毛利率分别为 66.69%、83.89%和 13%,
    业务收入占总收入的比重分别为 46.49%、4.11%和 49.40%,业务构成的变化会
    导致公司综合毛利率的波动。
    报告期内,公司收入平均增长率为 24.52%,综合毛利平均增长率为 30.97%。
    公司业务规模在一定范围内扩大时,所需的固定费用相对稳定,但当公司业务规
    模持续扩大突破一定规模后,需要增加对人员、设备等固定费用的投入,在新增
    固定费用投入初期公司存在毛利率降低的风险。
    十三、发行人补缴社保及住房公积金的风险
    银信科技及子公司在报告期内未严格执行社保及住房公积金的相关规定,经
    测算,可能补缴社保 309,841.01 元及住房公积金 427,586.00 元。银信科技实际控
    制人詹立雄出具承诺,如应有权部门要求或决定,发行人需要为员工补缴社会保
    险及住房公积金或因未缴纳社会保险及住房公积金而承担罚款或损失,詹立雄愿
    32
    首次公开发行股票并在创业板上市                      招股说明书
    无条件代发行人承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任,保证发
    行人不因此受到损失。
    33
    首次公开发行股票并在创业板上市                            招股说明书
    第五节    发行人基本情况
    一、发行人重组改制及设立情况
    (一)设立方式
    本公司前身为成立于 2004 年 5 月 31 日的银信有限,2009 年 12 月 10 日,
    银信有限以其截至 2009 年 9 月 30 日经审计的账面净资产值折股整体变更为股份
    有限公司。整体变更设立后,股份公司注册资本为 3,000 万元,未折股差额部分
    列入资本公积,并于 2009 年 12 月 31 日在北京市工商行政管理局登记注册,企
    业法人营业执照注册号为 110108006995871。
    (二)发起人
    北京银信长远科技股份有限公司发起人具体情况如下表:
    序号         发起人       股份数量(万股)     持股比例(%)
    1           詹立雄                1,118.40            37.28
    2           曾 丹                  897.60             29.92
    3          银信投资                384.00             12.80
    4          厦门金利                240.00              8.00
    5           洪其海                 120.00              4.00
    6           周可悦                 120.00              4.00
    7           朱元辉                 120.00              4.00
    合    计                    3,000.00           100.00
    (三)发行人成立前,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
    公司的主要发起人为詹立雄、曾丹。发行人成立前,主要发起人拥有的主要
    资产均为银信有限的股权。此外,主要发起人詹立雄还拥有银信投资 100%的股
    权和厦门金利 95.20%的股权,未经营其他业务;主要发起人曾丹还持有福州中
    测信息技术有限公司 20%的股权与厦门车程网络有限公司 14.36%的股权,未经
    营其他业务。
    (四)发行人成立时实际从事的主要业务和拥有的主要资产
    发行人主要针对各行业数据中心的 IT 基础设施提供 IT 运维服务,其主营业
    务包括 IT 基础设施服务、以及相配套的系统集成服务。
    北京银信长远科技股份有限公司成立时,拥有的主要资产为整体变更设立股
    34
    首次公开发行股票并在创业板上市                     招股说明书
    份公司时承继银信有限的全部资产。
    (五)发行人成立后,主要发起人实际从事的主要业务和拥有的主要资产
    发行人成立后,主要发起人詹立雄、曾丹拥有的主要资产是本公司股权,2010
    年 3 月 15 日,詹立雄将其持有的银信投资 52.19%股权转让给陈黎黎等 33 人,
    其所持银信投资股权减至 47.81%,除此之外,主要发起人拥有的主要资产未发
    生变化。发行人成立后,主要发起人实际从事的主要业务未发生变化。
    (六)改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程,以及原企业
    和发行人业务流程间的联系
    由于发行人系有限责任公司整体变更为股份有限公司,因此,改制前原企业
    的业务流程与改制后的业务流程没有变化,具体的业务流程参见本招股说明书
    “第六节 业务与技术”部分。
    (七)发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变
    情况
    本公司系由银信有限整体变更设立,公司发起人为詹立雄、曾丹、厦门金利、
    银信投资、洪其海、周可悦、朱元辉。主要发起人詹立雄、曾丹在公司拥有股权,
    并参与经营,其中詹立雄担任董事长、曾丹担任董事兼任总经理、朱元辉担任董
    事。公司设立以来,与主要发起人所控制的企业之间的关联关系详见本招股说明
    书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、关联方和关联关系”。
    (八)发起人出资资产的产权变更手续办理情况
    发行人由银信有限整体变更,承继了原银信有限的所有资产、负债及权益,
    其他相关资产的权属及债务主体的变更均履行了必要的法律手续。
    (九)发行人独立性情况
    发行人在资产、人员、财务、机构和业务方面均与公司控股股东及其控制的
    其他企业完全分开、独立运作,发行人拥有独立完整的研发、采购、生产、销售
    体系,完全具备面向市场独立经营的能力。
    1.资产完整情况
    发行人资产独立完整,具有完整的产品研究、开发、采购、工程实施及售后
    服务部门,拥有独立于股东的研究开发系统、工程实施及售后服务系统及办公场
    35
    首次公开发行股票并在创业板上市                         招股说明书
    所、商标所有权等资产。公司股东投入发行人的资产足额到位,公司股东和其他
    关联方没有占用公司的资金、资产和其他资源。
    2.人员独立情况
    发行人拥有独立的人事、工资、福利制度,拥有生产经营所需的技术研发人
    员、技术服务人员、管理人员等。
    公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关
    规定产生和任职。公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的
    关联企业双重任职现象。公司所有高级管理人员及其他核心人员未经营与本公司
    业务相同或相似的自营业务,未在与本公司业务相同或相似的公司服务,未从事
    损害本公司利益的活动。
    3.财务独立情况
    发行人设有独立的财务会计部门,配备了独立的财务人员,独立开展财务工
    作和进行财务决策。同时建立了规范的会计核算体系和财务管理制度,符合《会
    计法》、《企业会计准则》等有关会计法规的规定。
    发行人独立在银行开户,基本存款账户设在兴业银行北京世纪坛支行,账号
    为 321200100100008029,后由于业务需要撤销该账户并于兴业银行北京海淀支
    行新设专用账户,账号为 321230100100025629。不存在与股东共用银行账户的
    情况。
    发行人依法独立纳税,由北京市国家税务局和北京市地方税务局颁发的国税
    和地税的税务登记证号码均为京税证字 110108762955583,与股东单位无混合纳
    税的行为。
    发行人不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况,也
    不存在为股东及其控制的其他企业提供担保的情况。
    4.机构独立情况
    发行人已依照《公司法》等法律法规,设有股东大会、董事会、经理、监事
    会等决策、执行和监督机构,各机构均独立于公司控股股东、实际控制人及其控
    制的其他企业,并依照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
    36
    首次公开发行股票并在创业板上市                      招股说明书
    《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定规范运行。
    5.业务独立情况
    发行人已形成独立完整的采购、研发、销售、服务系统,并独立自主地开展
    业务,拥有独立的业务流程、经营决策权和实施权,具备独立面向市场的能力。
    发行人业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实
    际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。发行
    人拥有从事本公司业务的相应的资金、设备及技术人员。
    二、发行人设立以来重大资产重组情况
    发行人自公司设立之日起至本次发行前,未发生重大资产重组。
    三、发行人的组织结构
    (一)组织结构图
    (二)主要职能部门设置情况
    股东大会是公司的权力机构;董事会是公司的决策机构,对公司股东大会负
    责;董事会秘书负责董事会的日常事务。董事会下设审计委员会、战略委员会、
    薪酬与考核委员会以及提名委员会;监事会是公司的监督机构,对公司股东大会
    负责;总经理负责公司的日常经营活动,执行公司董事会的决议。公司各职能部
    37
    首次公开发行股票并在创业板上市                       招股说明书
    门的主要职责如下:
    1.市场部
    负责市场发展、客户状况、竞争对手资料的收集与分析,制定相应的产品策
    略、价格策略、促销策略并组织实施;负责销售立项、报价、合同条款、费用开
    支的审核与管理,督促销售款项的收回,统计并分析销售人员的销售业绩;负责
    公司形象策划、公司网站制作、公司产品宣传、公共关系沟通等,树立公司良好
    的企业形象。
    2.销售部
    负责与除各银行总行及其他大客户之外客户的沟通协调,推销公司的服务及
    软件产品;负责项目立项、跟踪与应标,协助技术中心做好客户的售前支持;负
    责销售合同的签定和监督,协助商务部做好设备提供、协助技术中心做好服务提
    供,及时收回客户的款项。
    3.总行事业部
    负责与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行与交通银行
    各银行总行的沟通协调,推销公司的服务及软件产品;负责项目立项、跟踪与应
    标,协助技术中心做好总行的售前支持;负责销售合同的签定和监督,协助商务
    部做好设备提供、协助技术中心做好服务提供,及时收回总行的款项。
    4.大客户部
    负责与银行总行以外大客户的沟通协调,推销公司的服务及软件产品;负责
    项目立项、跟踪与应标,协助技术中心做好大客户的售前支持;负责销售合同的
    签定和监督,协助商务部做好设备提供、协助技术中心做好服务提供,及时收回
    大客户的款项。
    5.培训部
    负责培训课程的种类拓展、标准升级,做好相应教师队伍的建设;负责指导
    销售人员推销培训产品,做好培训产品宣传,并采取电话营销、直接销售等方式,
    努力扩大公司培训客户群;负责培训合同的签订和监督,做好客户培训工作,及
    时收回客户的款项。
    38
    首次公开发行股票并在创业板上市                       招股说明书
    6.技术支持中心
    负责公司 IT 服务产品相关技术发展的跟踪、掌握和传递;负责工程师技术
    培训、技术交流、技术认证的安排和落实;负责解决服务工程师不能处理的技术
    疑难问题,并做好知识库的积累。
    7.技术服务中心
    负责 IT 服务方案书及应标书的编写、讲解、答辩,并做好技术交流、技术
    支持等售前工作;负责服务合同的规范执行,做好小型机系统的咨询、安装、巡
    检、故障排除、性能优化、培训等售后工作;负责技术服务的内部管理,包括合
    同风险评估、审核服务表单、定期回访客户、处理不合格服务、积累知识库等。
    8.技术保障部
    负责客户服务设备的配置管理,并做好备机备件的规划、配备、测试、分析、
    调整、维修等工作;负责公司技术实验环境和内部信息系统的建立、维护和管理;
    负责工程师技术服务的监督、统计与归档等工作。
    9.商务部
    负责设备供应商、进口代理商、货运商的寻找、选择、评估;负责设备的询
    价比价、合同签约、通关办理、付款通知等采购工作,并办理采购设备的退货、
    换货;负责设备的出入库办理、重新包装、货运安排、定期盘点、不合格品处理
    等物流工作。
    10.财务部
    负责办理开票收款、采购付款、委托付汇、外办及员工借款、员工费用报销
    等日常财务工作;负责记账凭证、账簿、财务报表、对外统计报表、财务管理报
    表的编制,并做好会计档案的立卷、归档与保管;负责财务预算的编制、财务状
    况的分析、公司资金的调配、财务核算的稽核、往来款项核对等财务管理工作。
    11.综合部
    负责公司 ISO9001︰2008 质量管理体系维护、监督执行、持续改进;负责公
    司人力资源规划和机构设置,以及员工的招聘录用、培训发展、薪酬福利、绩效
    考核、调岗离职等人力资源管理工作;负责员工考勤管理、办事处租赁、固定资
    39
    首次公开发行股票并在创业板上市                     招股说明书
    产及办公用品购置、办公环境维护、车辆调度、行政费用审核等行政管理工作。
    12.证券事务部
    负责公司证券事务、信息披露、股权管理、投资者关系管理,负责收购、兼
    并、股权投资转让等资本运作事项,负责项目投资的市场调研和项目可行性分析
    工作。
    13.内部审计部
    依据公司管理制度和管理需要,组织并实施日常例行的制度和流程审计;执
    行专项业务的审计工作。向公司管理团队提交审计报告;向公司有关部门通报审
    计结果,并提出加强、改进和完善公司内控制度、操作流程的管理建议。监督公
    司内部控制制度的执行,维护公司的经营秩序和财务制度,执行并监督审计结果
    的改进和完成情况。
    四、发行人控股及参股公司情况
    (一)发行人股权结构图
    (二)控股子公司基本情况
    1.现有控股子公司基本情况
    截至目前,发行人仅有一家控股子公司北京银信长远软件技术有限公司,基
    本情况如下:
    40
    首次公开发行股票并在创业板上市                                招股说明书
    公司名称        北京银信长远软件技术有限公司
    成立日期        2009 年 4 月 2 日
    法定代表人      詹立雄
    注册资本        500 万元
    实收资本        500 万元
    注册地及主要
    北京市海淀区苏州街 18 号院 3 楼 3301 室
    生产经营地
    主营业务        IT 基础设施软件产品的研发与销售,主要包括系统监控软件、流量分析
    软件、综合网络管理软件、运维流程管理软件等。
    主要财务指标    截至 2010 年 12 月 31 日的总资产为 807.59 万元,净资产为 650.28 万元,
    2010 年度实现营业收入 648.87 万元,实现净利润 254.65 万元。(注:
    该数据经大信会计师事务有限公司审计)
    股权演变过程    银信软件 2009 年 4 月 2 日设立时,银信科技持有银信软件 100%的股权,
    截至本招股说明书签署日,股权未发生变化。
    2.报告期内控股子公司基本情况
    在报告期内,发行人还有控股子公司北京银信国风科技有限公司(以下简称
    “银信国风”),该公司已于 2009 年 11 月 4 日在北京市工商行政管理局海淀分局
    办理工商注销手续,其基本情况如下:
    (1)基本情况
    公司名称         北京银信国风科技有限公司
    成立日期         2001 年 9 月 24 日
    注销日期         2009 年 11 月 4 日
    法定代表人       曾丹
    注册资本         500 万元
    实收资本         500 万元
    注册地及主要
    北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 4 号楼 5 层 502 房
    生产经营地
    主营业务         系统集成及 IT 基础设施服务
    银信国风截至 2009 年 9 月 30 日的总资产为 1,559.65 万元,净资
    产为 1,434.65 万元,2009 年 1 月至 9 月实现营业收入 688.46 万
    主要财务指标
    元,实现净利润 44.84 万元。(注:该数据经大信会计师事务有
    限公司审计)
    41
    首次公开发行股票并在创业板上市                          招股说明书
    (2)股权演变及注销情况
    ①银信国风的设立
    北京银信国风科技有限公司于 2001 年 9 月 22 日设立,注册资本和实缴资本
    均为 100 万元,邱艳秋和梁宝山受詹立雄委托分别以货币出资 90 万元和 10 万元。
    银信国风设立时,股权结构为:
    出资
    出资额(万元)      出资比例(%)
    股东
    邱艳秋                       90.00             90.00
    梁宝山                       10.00             10.00
    合   计                     100.00            100.00
    ②2001 年 11 月股权变更
    2001 年 11 月 16 日,股东邱艳秋与陈镇南签订出资转让协议书,将其持有
    银信国风出资额 90 万元转让给陈镇南。该次股权转让是由于邱艳秋因个人原因
    离开北京,不再履行其作为银信国风筹办人的职责,故将其在银信国风的股份转
    让给陈镇南,陈镇南亦是受詹立雄之委托持有股份。2001 年 11 月 16 日,银信
    国风召开股东会做出决议,全体股东同意上述股权转让。
    银信国风就本次股权变更等事宜向北京市工商行政管理局申请登记注册,北
    京市工商行政管理局于 2001 年 11 月 28 日核发了变更后的《企业法人营业执照》。
    出资
    出资额(万元)      出资比例(%)
    股东
    陈镇南                       90.00              90.00
    梁宝山                       10.00              10.00
    合   计                     100.00             100.00
    ③2007 年 9 月股权变更
    2007 年 9 月 1 日,陈镇南与北京银信长远科技有限公司签订出资转让协议
    书,将其持有银信国风的出资额 90 万元转让给银信有限,此次转让的股权实际
    持有人是詹立雄,而股权受让方银信有限也是詹立雄实际控制的企业。同日,梁
    宝山与詹立雄签订出资转让协议书,将其持有银信国风的出资额 10 万元转让给
    詹立雄,由于梁宝山系受詹立雄委托投资设立银信国风,故转让价格为 10 万元。
    2007 年 8 月 28 日,银信国风召开股东会作出决议,同意上述股权转让,同时决
    42
    首次公开发行股票并在创业板上市                               招股说明书
    议由银信有限和詹立雄分别增资 380 万元和 20 万元。
    银信国风就本次股权变更事宜向北京市工商行政管理局海淀分局登记注册,
    北京市工商行政管理局海淀分局于 2007 年 9 月 28 日核发了变更后的《企业法人
    营业执照》。本次股权变更后,注册资本变更为 500 万元,股权结构变更为:
    出资
    出资额(万元)     出资比例(%)
    股东
    银信有限                    470.00             94.00
    詹立雄                      30.00              6.00
    合   计                     500.00            100.00
    ④2009 年 3 月股权变更
    2009 年 3 月 22 日,股东詹立雄与股东银信有限签订出资转让协议书,詹立
    雄将其所持银信国风的出资额 30 万元转让给银信有限。
    银信国风就本次股权变更事宜向北京市工商行政管理局海淀分局登记注册,
    北京市工商行政管理局海淀分局于 2009 年 3 月 30 日核发了变更后的《企业法人
    营业执照》。本次股权变更后,银信有限持有银信国风 100%的股权,银信国风变
    更为一人有限责任公司。
    ⑤吸收合并及注销
    银信国风为银信有限的子公司,以系统集成为主要业务,并有少部分 IT 基
    础设施服务业务。而银信有限的主要业务包括 IT 基础设施服务、系统集成业务
    等。2009 年 6 月 2 日,为了整合资源、便于管理,银信国风与银信有限签订《吸
    收合并协议》,由银信有限吸收合并银信国风,银信国风拟解散并注销。同日,
    银信国风股东做出《关于吸收合并事宜的决定》,决定与银信国风进行吸收合并,
    并同意注销银信国风。
    银信国风依照法定程序完成了吸收合并,并就公司注销向北京市工商行政管
    理局海淀分局登记注册,北京市海淀工商行政管理局海淀分局于 2009 年 11 月 4
    日出具了《注销核准通知书》,核定银信国风准予注销。
    银信有限依照法律程序对银信国风完成的吸收合并,银信国风的资产负债由
    银信有限继承,员工由银信有限全部接收。
    43
    首次公开发行股票并在创业板上市                                  招股说明书
    五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情
    况
    (一)发行人主要股东及实际控制人的基本情况
    持有发行人 5%以上股份的主要股东有詹立雄、曾丹、银信投资和厦门金利。
    1.法人股东
    (1)银信投资
    ①基本情况
    公司名称          北京银信长远投资管理有限公司
    成立日期          2009 年 5 月 22 日
    法定代表人        詹立雄
    注册资本          160 万元
    实收资本          160 万元
    注册地            北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地大厦 4 号楼 2104、2105 室
    主营业务          股权投资及管理
    截至 2010 年 12 月 31 日的总资产为 161.86 万元,净资产为 159.86 万
    主要财务指标      元,2010 年度实现营业收入 0 万元,实现净利润 0.04 万元。(该数据
    未经审计)
    ②股东构成
    2009 年 5 月 22 日,银信投资设立时詹立雄出资 160 万元,占注册资本的
    100%。设立银信投资的目的是为了实现银信科技员工的间接持股。2010 年 3 月
    15 日,詹立雄将其持银信投资 835,048.00 元的出资额转让给陈黎黎等 33 人。该
    次股权转让后,银信投资的股东构成情况如下:
    序号        股 东        出资额(元)     持股比例(%)    股权性质
    1       詹立雄           764,952.00           47.81     自然人股
    2       陈黎黎           133,333.00            8.33     自然人股
    3       牛秋月           133,333.00            8.33     自然人股
    4       慕容荃            31,250.00            1.95     自然人股
    5       黄   威           25,000.00            1.56     自然人股
    6       王世东            23,511.00            1.47     自然人股
    7       丁解华            22,916.00            1.43     自然人股
    8       俞嫣华            22,098.00            1.38     自然人股
    44
    首次公开发行股票并在创业板上市                              招股说明书
    序号        股 东     出资额(元)     持股比例(%)   股权性质
    9         齐向光        22,050.00            1.38    自然人股
    10         李苏江        21,875.00            1.37    自然人股
    11         郭   洪       21,875.00            1.37    自然人股
    12         袁彩萍        20,833.00            1.30    自然人股
    13         林性平        20,833.00            1.30    自然人股
    14         卢   英       19,791.00            1.24    自然人股
    15         刘   远       19,791.00            1.24    自然人股
    16         刘洪文        19,791.00            1.24    自然人股
    17         蒋   普       19,085.00            1.19    自然人股
    18         石   珣       18,940.00            1.18    自然人股
    19         杜   君       18,750.00            1.17    自然人股
    20         于生淼        17,317.00            1.08    自然人股
    21         张   燕       17,281.00            1.08    自然人股
    22         张雅军        16,666.00            1.04    自然人股
    23         王   海       16,666.00            1.04    自然人股
    24         李洪刚        15,625.00            0.98    自然人股
    25         周   敏       15,502.00            0.97    自然人股
    26         蔡显武        14,781.00            0.93    自然人股
    27         侯   红       14,583.00            0.91    自然人股
    28         丁秀华        14,490.00            0.91    自然人股
    29         卢   凯       13,541.00            0.85    自然人股
    30         任剑冰        13,541.00            0.85    自然人股
    31         吴燕子        12,500.00            0.78    自然人股
    32         季寒德        12,500.00            0.78    自然人股
    33         林艺勇        12,500.00            0.78    自然人股
    34         赵祥麟        12,500.00            0.78    自然人股
    总   计         1,600,000.00          100.00
    2011 年 3 月 11 日,陈黎黎将持有的银信投资 8.33%股权转让给骆洪青,牛
    秋月将持有的银信投资 8.33%股权转让给牛新庄。银信投资于 2011 年 3 月 18 日
    办理了工商变更手续。
    除发行人的董事长(詹立雄)、高级管理人员(骆洪青、齐向光、林性平、
    黄威)、监事(卢英、袁彩萍、张雅军)、核心技术人员(慕容荃、李洪刚、丁解
    华)外,其余 23 名自然人股东最近 5 年履历如下:
    牛新庄先生,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于南京航
    空航空航天大学管理科学与工程专业。2002 年至 2008 年任银信科技高级技术顾
    45
    首次公开发行股票并在创业板上市                       招股说明书
    问、中信银行股份有限公司数据中心建设顾问、中国建设银行股份有限公司数据
    中心建设顾问,2009 年至今,任中国民生银行股份有限公司科技部总经理助理。
    王世东先生,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于哈尔滨
    电工学院(现哈尔滨理工大学)计算机科学系计算机应用专业,学士学位。1991
    年至 1993 年任北京牡丹集团公司电子显示设备厂工程师、经营科副科长;2003
    年至 2005 年任北京银信国风科技有限公司区域销售经理,2005 年至今任公司区
    域销售经理。
    俞嫣华女士,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于福建师
    范大学经济学专业,学士学位。1996 年至 2001 年任福建缔邦集团公司任财务会
    计;2001 年至 2005 年任北京银信国风科技有限公司财务会计;2005 年至今任公
    司区域客户经理。
    李苏江先生,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于北京工
    商大学计算机科学与技术专业,工学学士。2000 年至 2001 年任北京新晨集团公
    司北京软件开发中心软件工程师;2002 年至 2004 年任北京银信国风科技有限公
    司资深系统工程师、区域技术经理;2004 年至今任公司资深系统工程师、区域
    技术经理。
    郭洪先生,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于四川大学
    计算机专业,工学学士。1997 年至 2001 年任中国人寿保险股份有限公司成都分
    公司信息技术处工程师;2001 年至 2005 年任北京银信国风科技有限公司技术经
    理,2005 年至今任公司区域技术经理。
    刘远先生,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于福州大学
    计算机及其应用专业,大学专科。1998 年至 2000 年任旺旺集团资讯专员;2000
    年至 2002 年任锦江麦德龙福州商场电脑部助理;2002 年至 2005 年任北京银信
    国风科技有限公司工程师,2005 年至今任公司区域技术经理。
    刘洪文先生,1954 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于北京大
    学数学力学系概率统计专业,学士学位。1979 年至 1994 年任四川省地矿局科研
    所工程师;1995 年至 2002 年任中联集团有限公司成都办事处技术经理;2002
    年至 2005 年任北京银信国风科技有限公司资深工程师,2005 年至今任公司资深
    46
    首次公开发行股票并在创业板上市                     招股说明书
    工程师。
    蒋普先生,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于南京大学
    计算机科学系计算机软件专业,理学学士。1998 年至 2000 年任联想集成系统公
    司客户经理;2000 年至 2002 年任长天集团 eBIS 公司销售业务经理;2002 年至
    2005 年任北京银信国风科技公司区域销售经理;2005 年至今任公司区域销售经
    理。
    石珣女士,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2002 年毕业于长
    沙民政学院民政管理专业,后于 2007 年至 2008 年在西北大学学习,并获得工商
    管理硕士学位。2002 年至 2005 年任陕西硅谷通讯设备有限公司西南区销售经理;
    2005 年至今任公司高级客户经理。
    杜君先生,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于新疆大学
    电气工程学院自动化专业,工学学士。2001 年至 2003 年任新疆公众信息产业股
    份有限公司系统工程师;2003 年至 2005 年任北京银信国风科技有限公司工程师;
    2005 年至今任公司区域技术经理、资深工程师。
    于生淼先生,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于沈阳航
    空工业学院电子工程专业,工学学士,现就读北京师范大学 MBA。1999 年至 2002
    年任北京长益信息技术有限公司系统工程师;2002 年至 2004 年任北京银信国风
    科技有限公司商业事业部总经理;2005 年至今任公司商业事业部总经理。
    张燕女士,1977 出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于成都理工大
    学社会学专业,法学学士。2001 年至 2004 年任迈普通信技术股份有限公司新疆
    区销售经理。2004 年至今任公司区域销售经理。
    王海先生,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于沈阳航空
    工业学院电子工程专业,工学学士。1999 年至 2001 年任潍坊北大青鸟华光科技
    股份有限公司工程师;2001 年至 2003 年任北京长益信息科技有限公司系统工程
    师;2003 年至 2005 年任北京银信国风科技有限公司,2005 年至今任公司工程师。
    周敏女士,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于新疆旅游
    培训学校,1985 年至 2001 年任新疆华侨宾馆营销部业务主管,2002 年至 2004
    47
    首次公开发行股票并在创业板上市                       招股说明书
    年任北京银信国风科技有限公司销售经理,2005 年至今任公司区域销售经理。
    蔡显武先生,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中国科
    学院管理学院计算机应用与管理专业,2000 年至 2002 年任北京市新明星电子技
    术开发公司销售经理,2002 至 2004 年任北京银信国风科技有限公司销售经理,
    2005 年至今任公司销售经理。
    侯红先生,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于连云港化
    工高等专科学校(现已与淮海工学院合并)。2000 年至 2003 年任北京中科互联
    优势数据有限公司上海分公司工程师;2003 年至 2005 年任南京文瑞科技上海分
    公司工程师;2005 年至今任公司工程师、资深工程师,区域技术经理。
    丁秀华女士,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于长春工
    程学院工商管理专业,1999 年至 2006 年任哈尔滨市东兴科技有限公司总经理;
    2006 年至今任公司区域销售经理。
    芦凯先生,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于西北工业
    大学计算机科学与技术专业,工学学士。1998 年至 2002 任神州数码(中国)有
    限公司企业事业本部工程师;2002 年至 2005 年任陕西省电力信通有限公司信息
    技术部项目经理;2005 年至今任公司区域技术经理。
    任剑冰先生,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于吉林大
    学计算机应用及维护专业,工学学士。2001 年至 2003 年任吉林鸿达公司软件工
    程师;2003 年至 2005 年任长春康达智控吉林乙醇项目系统工程师;2005 年至今
    任公司区域技术经理。
    吴燕子女士,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于北京科
    技大学法学系思想政治教育专业,法学学士。1996 年至 1999 年任北京晶丽达影
    像图片技术集团统计员;1999 年至 2003 年任北京冠华宏鑫科技有限公司商务主
    管;2003 年至 2005 年任北京清华同仁科技有限公司商务经理;2005 年至 2006
    年任北京冠华宏鑫科技有限公司商务经理;2006 年至今任本公司商务部经理。
    季寒德先生,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于南京工
    程学院,机械制造工艺及装备专业,专科。2001 年至 2003 年,自学南京大学法
    48
    首次公开发行股票并在创业板上市                              招股说明书
    律本科。2001 年至 2002 年任苏宁电器集团信息中心系统管理员;2003 年至 2006
    年任南京新联电子软件有限公司系统集成部经理;2006 年至今任公司工程师,
    区域经理。
    林艺勇先生,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于西安电
    子科技大学信息管理专业。2005 年至 2007 年任公司工程师;2008 年至今任公司
    资深工程师。
    赵祥麟先生,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于太原理
    工大学应用物理专业,理学学士。2005 年至 2006 年任广东远光软件股份有限公
    司系统维护工程师;2006 年至 2007 年任公司工程师;2008 年至今任公司区域技
    术经理。
    报告期内,银信投资主要从事对所持有发行人股权的管理,其主要资产为持
    有银信科技 12.80%的股权。
    (2)厦门金利
    公司名称       厦门金利众成电脑科技有限公司
    成立日期       1998 年 6 月 8 日
    法定代表人     詹立雄
    注册资本       500 万元
    实收资本       500 万元
    福建省厦门观音山国际商务营运中心启动区 A3 地块 1 号楼 4 层
    注册地
    401 单元
    2009 年 9 月前,厦门金利实际从事的业务主要为软件开发和销售,
    已开发金利 Credit 办公自动化系统、Goldli 网络办公系统、Goldli
    主营业务       桌面管理系统、Goldli 进销存仓库管理软件系统、Goldli 财务管理
    软件、Goldli 商务管理软件等。目前,厦门金利以管理其持有的股
    权为主。
    截至 2010 年 12 月 31 日的总资产为 1,782.36 万元,净资产为
    主要财务指标   1,396.24 万元,2010 年度实现营业收入 21.18 万元,实现净利润
    -86.34 万元。(该数据未经审计)
    詹立雄      出资额为 476 万元,占注册资本的 95.20%
    股东构成
    洪其海      出资额为 24 万元,占注册资本的 4.80%
    49
    首次公开发行股票并在创业板上市                                   招股说明书
    厦门金利目前主要资产为房产、办公设备和所持有的银信科技的股权。2009
    年 9 月前,厦门金利实际从事的业务主要为软件开发和销售,自 2009 年 9 月起
    未开展软件开发及销售业务。目前,厦门金利以管理其持有的股权为主。
    2.自然人股东
    发行人主要自然人股东詹立雄、曾丹,均为中国国籍,无境外永久居留权。
    序号      姓名        性别        身份证号                       住所
    1       詹立雄        男    3506001962110*****    北京市延庆县永宁镇缙阳小区
    2       曾    丹      男    3506001963030*****    福建省厦门区思明区禾祥西路 6 号
    (二)发行人控股股东和实际控制人控制的其他企业的情况
    截至 2010 年 12 月 31 日,发行人控股股东和实际控制人詹立雄控制的其他
    企业包括银信投资和厦门金利,情况见前部分“(二)发起人主要股东及实际控
    制人的基本情况”。除银信科技、厦门金利众成电脑科技有限公司及北京银信长
    远投资管理有限公司以外,目前詹立雄未直接或通过他人控制其他公司或企业。
    (三)控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押
    或其他有争议情况
    截至本招股说明书签署日,本公司控股股东和实际控制人直接或间接所持发
    行人股份均不存在质押或其他有争议的情况。
    六、发行人股本情况
    (一)本次发行前后的股本情况
    本公司本次发行前的总股本为 3,000 万股,本次发行拟向社会公开发行人民
    币普通股(A 股)1,000 万股,发行后总股本为 4,000 万股。
    发行前                      发行后
    股东类别
    持股数(万股) 比例(%) 持股数(万股) 比例(%)
    法人持股                    624.00        20.80         624.00       15.60
    自然人持股                  2,376.00       79.20        2,376.00      59.40
    社会公众股                     0.00         0.00        1,000.00      25.00
    合     计                 3,000.00      100.00        4,000.00     100.00
    (二)前十名股东
    本次发行前,本公司前十名股东持股情况如下表:
    50
    首次公开发行股票并在创业板上市                                        招股说明书
    序号              股东                股份数量(万股)    持股比例(%)
    1              詹立雄                        1,118.40               37.28
    2              曾   丹                         897.60               29.92
    3             银信投资                         384.00               12.80
    4             厦门金利                         240.00                8.00
    5              洪其海                          120.00                4.00
    6              周可悦                          120.00                4.00
    7              朱元辉                          120.00                4.00
    合 计                            3,000.00              100.00
    (三)前十名自然人股东及其在发行人担任的职务
    序号        股东     股份数量(万股) 持股比例(%)               担任职务
    1         詹立雄               1,118.40             37.28         董事长
    2         曾   丹               897.60              29.92      董事、总经理
    3         洪其海                120.00               4.00           --
    4         周可悦                120.00               4.00           --
    5         朱元辉                120.00               4.00          董事
    (四)报告期内发行人新增股东情况
    2009 年 9 月 10 日,股东曾丹和詹立雄分别将其持有银信有限出资额 66 万
    元和 94 万元转让给北京银信长远投资管理有限公司,转让价格分别为 66 万元和
    94 万元。因为曾丹、詹立雄将出资转让给银信投资最终是为了转让给公司员工,
    所以此次转让双方协商以原投资额为价格平价转让。
    同时,洪其海、周可悦、朱元辉和厦门金利众成电脑科技有限公司分别以货
    币向银信有限增资 208 万元、208 万元、208 万元和 416 万元,对应取得的银信
    有限出资额为 50 万元、50 万元、50 万元和 100 万元。2009 年 9 月 20 日,北京
    盛明成会计师事务所有限公司出具了盛明成验字[2009]第 1105 号《验资报告》对
    本次增资进行了审验确认。
    上述投资者对银信有限所处行业、财务状况及盈利能力抱有较大信心,经与
    银信有限协商以 4.16 元的价格溢价入股。洪其海、周可悦和朱元辉的投资资金
    均为自有资金,厦门金利的出资为其经营积累。洪其海、周可悦、朱元辉和厦门
    金利入资银信有限不存在委托持股的情况。
    此次增资使银信有限增加 250 万元注册资本和 790 万元资本公积,为银信有
    限注入资金 1,040 万元。本次增资降低了公司的资产负债率,提高了偿债能力,
    51
    首次公开发行股票并在创业板上市                      招股说明书
    降低了财务风险,对公司的业务开展和公司未来的持续发展具有重要作用。
    朱元辉简历参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员及其他
    核心人员”之“一、(一)董事”。
    周可悦,女,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。大专学历。1999
    年至 2004 年任福建省金利电脑有限公司副总经理,2005 年 1 月至今任福州金利
    恒信电脑有限公司副总经理。
    福州金利恒信电脑有限公司(以下简称“金利恒信”)成立于 2004 年 11 月
    25 日,截至目前,金利恒信注册资本 100 万元,股权结构为陈镇南 50 万,黄桃
    娇 50 万。金利恒信法定代表人为陈镇南。金利恒信是梁雄辉、梁宝山、黄桃娇
    和陈镇南共同共有,这四人共同为金利恒信的实际控制人。金利恒信经营的业务
    主要向银行销售南天 PR2E 系列打印机、BST 自助服务终端与售后服务,不涉及
    软件产品的开发与销售、IT 基础设施服务业务及相配套的系统集成业务。主要
    客户包括建设银行在福建省的分支行和农业银行在福建省的分支行等。
    福建省金利电脑有限公司(以下简称“福建省金利”)设立于 1997 年 11 月
    6 日,截至目前,福建省金利注册资本 600 万元,股权结构为梁宝山 300 万元,
    梁雄辉 300 万元。福建省金利法定代表人为梁雄辉。福建省金利是梁雄辉、梁宝
    山、黄桃娇和陈镇南共同共有,这四人共同为福建省金利的实际控制人。福建省
    金利经营的业务主要是向银行销售银行专用的存打设备、自助设备及周边设备和
    耗材的销售及维护,不涉及软件产品的开发与销售、IT 基础设施服务业务及相
    配套的系统集成业务。主要客户包括建设银行厦门市分行、中国银行福建省分行
    和兴业银行福州市分行等。
    金利恒信成立是为了承接福建省金利的业务,但由于在业务的转接过程中,
    有些客户只认可福建省金利的商号,最终没有注销福建省金利。目前,福建省金
    利和金利恒信共用办公地点,处于合署办公状态。金利恒信和福建省金利自主经
    营,主要供应商为广州南天电脑系统有限公司,主要客户为服务多年的福建省内
    的银行。金利恒信和福建省金利的实际控制人梁雄辉、梁宝山、黄桃娇和陈镇南
    与银信科技及其实际控制人詹立雄无关联关系,詹立雄不参与上述两家企业的经
    营。金利恒信副总经理周可悦除持有银信科技 4%股权外,与银信科技及其实际
    52
    首次公开发行股票并在创业板上市                           招股说明书
    控制人詹立雄无其他关系,周可悦不参与银信科技的经营。
    报告期内,福建省金利、金利恒信与发行人的资金往来情况如下:
    资金出借人             借款金额       还款金额              时间
    100,000.00              -   2008 年 7 月 4 日
    金利恒信
    -     100,000.00   2008 年 8 月 19 日
    190,000.00              -   2008 年 5 月 7 日
    -     190,000.00   2008 年 6 月 2 日
    100,000.00              -   2008 年 7 月 4 日
    100,000.00   2008 年 8 月 19 日
    福建省金利
    200,000.00                  2008 年 12 月 9 日
    200,000.00   2008 年 12 月 15 日
    300,000.00                  2008 年 12 月 10 日
    300,000.00   2008 年 12 月 17 日
    合计                  890,000.00     890,000.00
    上述借款由于金额较小,占用时间较短,均未约定支付利息。
    保荐机构认为金利恒信和福建省金利与银信科技及其实际控制人詹立雄之
    间不存在股权控制关系,金利恒信和福建省金利的实际控制人梁雄辉、梁宝山、
    黄桃娇和陈镇南与银信科技及其实际控制人詹立雄无关联关系。金利恒信和福建
    省金利合署办公,均与银信科技在经营上相互独立,詹立雄不参与金利恒信和福
    建省金利的经营。除金利恒信副总经理周可悦持有银信科技 4%股权外,金利恒
    信与福建省金利与银信科技的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
    员、银信科技的相关中介机构和签字人员及银信科技的前五大供应商、前五大客
    户不存在关联关系,经营中也不存在向银信科技及其关联方输送利益的行为。
    发行人律师金杜认为除金利恒信的副总经理周可悦为发行人股东外,金利恒
    信、福建省金利与发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、
    发行人本次发行上市聘请的相关中介机构和签字人员、发行人的前五大供应商及
    客户不存在关联关系,不存在利益输送的行为。
    洪其海,男,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。高中毕业,2004
    年至今,担任漳州市其全包装制品有限公司总经理。
    2009 年 9 月 13 日,银信有限召开股东会会议,审议通过了上述股权转让及
    增资相关事宜。北京市工商行政管理局于 2009 年 9 月 29 日核发了变更后的《企
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    首次公开发行股票并在创业板上市                          招股说明书
    业法人营业执照》,公司注册资本和实缴资本均变更为 1,250 万元。
    本次股权变更后,银信有限的股权结构为:
    序号                 股 东               出资额(万元)    持股比例(%)
    1                 詹立雄                       466.00            37.28
    2                  曾 丹                       374.00            29.92
    3       北京银信长远投资管理有限公司           160.00            12.80
    4       厦门金利众成电脑科技有限公司           100.00             8.00
    5                 洪其海                        50.00             4.00
    6                 周可悦                        50.00             4.00
    7                 朱元辉                        50.00             4.00
    合   计                     1,250.00          100.00
    除上述新增股东外,最近一年内发行人未引入战略投资者。
    (五)发行人最近一年新增股东情况
    公司在最近一年无新增股东。
    (六)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
    本次发行前,公司的自然人股东詹立雄、曾丹及朱元辉均在北京银信长远科
    技股份有限公司任职,其中,詹立雄任董事长,曾丹任董事、总经理,朱元辉任
    董事。
    此外,股东詹立雄分别持有厦门金利 95.20%的股权与银信投资 47.81%的股
    权,股东洪其海持有厦门金利 4.80%的股权。发行人股东所持股份均不存在质押、
    冻结等情形。除上述情况外,本次发行前发行人各股东间不存在关联关系。
    (七)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
    本公司控股股东詹立雄以及其他股东曾丹、北京银信长远投资管理有限公
    司、厦门金利众成电脑科技有限公司承诺:自发行人股票上市交易之日起三十六
    个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份,也不由发行
    人回购该部分股份。
    同时,本公司股东洪其海、周可悦、朱元辉承诺:自发行人股票上市交易之
    日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接所持有的发行人股
    份,也不由发行人回购该部分股份。
    54
    首次公开发行股票并在创业板上市                         招股说明书
    公司董事詹立雄、曾丹、朱元辉承诺:在首次公开发行股票上市之日起六个
    月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接和间接持有的本
    公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职
    的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份。在
    其任职期间每年转让的股份不超过其所直接和间接持有本公司股份总数的百分
    之二十五;离职后半年内,不转让其直接和间接持有的本公司股份。
    七、工会持股、职工持股会持股、自然人代表持股和信托持股情
    况
    发行人自成立至今,不存在工会持股、职工持股会持股、自然人代表持股以
    及信托持股之情况,也不存在股东人数超过 200 人的情况。
    八、发行人员工及其社会保障情况
    本公司及下属公司分别与各自聘用的员工签订了劳动合同,约定双方的权利
    和义务,员工的聘用和解聘均根据劳动合同办理。
    (一)本公司及下属子公司员工基本情况
    公司及下属子公司在 2008 年末、2009 年末和 2010 年末的员工人数分别为
    169 人、177 人和 182 人。
    截至 2010 年 12 月 31 日,本公司及下属子公司共有员工 182 人,其中银信
    科技 164 人,银信软件 18 人。
    1.员工专业结构
    本公司员工专业分布如下:
    分 工             人 数(人)     占总数的比例(%)
    研发人员                     23                 12.64
    技术服务人员                    67                36.81
    管理人员                     11                  6.05
    销售人员                     51                 28.02
    其他人员                     30                 16.48
    合   计                      182                  100
    55
    首次公开发行股票并在创业板上市                                        招股说明书
    2.员工受教育程度
    本公司员工受教育程度如下:
    学   历                    人 数(人)          占总数的比例(%)
    本科及以上                                  117                   64.29
    大专                                     53                   29.12
    高中或中专                                   12                    6.59
    合     计                                182                    100
    3.员工年龄分布
    本公司员工年龄分布如下:
    年龄区间                  人 数(人)               占总数的比例(%)
    30 岁以下                                103                      56.59
    30-39 岁                                 58                      31.87
    40-49 岁                                 15                       8.24
    50 岁以上                                  6                       3.30
    合 计                                  182                        100
    (二)本公司执行社会保障制度、医疗制度改革情况
    本公司及下属全资子公司均实行劳动合同制,按照《劳动合同法》等国家有
    关法律法规和北京市有关地方性法规,结合公司的实际情况,在平等自愿、协商
    一致的基础上与全体员工签订了劳动合同并制订了必要的社会保障计划,员工根
    据劳动合同承担义务和享受权利。
    1.社会保险缴存情况
    (1)报告期内,银信科技及其子公司社保缴纳人数具体情况见下表:
    2010 年末                  2009 年末                2008 年末
    已缴纳人    未缴纳人     已缴纳人      未缴纳人     已缴纳人      未缴纳人
    缴纳地点
    数(位)    数(位)     数(位)      数(位)     数(位)      数(位)
    3(注 3)
    10(注 3)
    2(注 1)                   2(注 4)
    北京(含郑州、长沙)             82                        75                          70    3(注 4)
    1(注 2)                  1(注 5)
    2(注 2)
    1(注 2)
    长春                      4                         1     1(注 3)             1
    成都(含昆明)                 10                         8                           9
    福州                     10                        11                          13
    哈尔滨                      5                         6                           6
    杭州                      2                         2                           2
    济南                      5                         4     1(注 3)             2    1(注 4)
    56
    首次公开发行股票并在创业板上市                                           招股说明书
    2010 年末                 2009 年末                     2008 年末
    已缴纳人        未缴纳人    已缴纳人   未缴纳人         已缴纳人        未缴纳人
    缴纳地点
    数(位)        数(位)    数(位)   数(位)         数(位)        数(位)
    1(注 4)
    南昌                     1     1(注 2)          1                                1   1(注 2)
    1(注 2)
    南京                      9                        7      1(注 3)                 7
    青岛                      2                        1                                1
    太原                      2                        2                                1
    武汉                      3                        2                                2
    西安                      6                        6                                5   1(注 3)
    乌鲁木齐(含兰州)               14                       15      1(注 3)                11   1(注 3)
    厦门                      6                        4      1(注 4)                 3   1(注 4)
    安徽                            1(注 2)          0      1(注 2)                     1(注 2)
    大连                      2                        1      1(注 3)                 2
    广州                      3                        2      2(注 4)                 2
    呼和浩特                     1                        0      1(注 5)                 0
    上海                      9                        8      1(注 1)                 7   1(注 1)
    沈阳                      1                        1                                1   1(注 3)
    合计                       182                       177                                      169
    注:1.退休返聘;
    2.兼职,原单位缴纳;
    3.因试用期未缴纳;
    4.材料不齐,无法缴纳;
    5.因个人原因不缴纳。
    (2)报告期内,银信科技社保缴纳金额具体情况见下表:
    2010 年度                     2009 年度                     2008 年度
    缴纳地点
    应交金额(元) 实缴金额(元) 应交金额(元) 实缴金额(元) 应交金额(元) 实缴金额(元)
    北京(含郑
    898,546.58     898,546.58       844,950.17    831,935.57           687,578.16        665,528.76
    州、长沙)
    长春             43,141.16      43,141.16        19,169.64     17,487.34             8,872.85          8,872.85
    成都(含昆
    79,066.08      79,066.08        77,536.38     77,536.38            85,583.40         85,583.40
    明)
    福州            104,786.78     104,786.78       109,315.58    109,315.58           133,476.46        133,476.46
    哈尔滨             60,423.26      60,423.26        51,124.32     51,124.32            52,729.17         52,729.17
    杭州             23,386.40      23,386.40        23,966.80     23,966.80            17,376.00         17,376.00
    济南             55,094.94      55,094.94        29,675.92     29,263.70            18,683.70         18,271.48
    南昌             11,644.00      11,644.00        10,094.18     10,094.18             7,239.18          4,139.98
    南京             85,691.36      85,691.36        79,436.07     78,980.19            58,489.01         58,489.01
    青岛             10,701.00      10,701.00         3,307.20      3,307.20            10,901.70         10,901.70
    太原              7,231.20       7,231.20        13,408.50     13,408.50                    -                 -
    武汉             32,438.70      32,438.70        20,254.75     19,049.35             5,067.90          2,341.40
    西安             67,733.14      67,733.14        63,969.09     63,969.09            51,208.37         49,388.37
    乌鲁木齐(含
    120,105.32     120,105.32       116,446.75    115,362.06            59,828.28         56,807.57
    兰州)
    57
    首次公开发行股票并在创业板上市                                      招股说明书
    2010 年度                     2009 年度                     2008 年度
    缴纳地点
    应交金额(元) 实缴金额(元) 应交金额(元) 实缴金额(元) 应交金额(元) 实缴金额(元)
    厦门            70,232.10        70,232.10    41,272.01        41,272.01    26,275.94        26,275.94
    大连             5,174.40         5,174.40    11,317.81         9,560.04    12,229.88         6,741.88
    广州            27,861.06        27,861.06    34,713.30        19,238.10    14,299.84        14,299.84
    呼和浩特           3,482.00         3,482.00     2,688.00                -            -                -
    上海          129,881.46        129,881.46   110,827.23       110,827.23    88,450.44        88,450.44
    沈阳            14,303.86        14,303.86    11,368.00        11,368.00    10,981.44        10,981.44
    合计        2,068,378.84      2,068,378.84 1,808,439.94     1,742,459.88 1,349,271.72     1,310,655.69
    (3)2007 年至 2010 年,银信科技及子公司未严格按照国家和地方法规缴
    纳社会保险,如需补缴,应补缴社保总金额为 309,841.01 元。
    经核查,保荐机构认为,发行人及其子公司未严格按照相关规定为员工缴纳
    社会保险费,截至 2010 年末,银信科技及其子公司需补缴社保总金额为
    309,841.01 元,对于未为部分员工全额缴纳社会保险的情形,不构成本次发行上
    市的实质性法律障碍。
    金杜认为,发行人未严格按照规定在员工入职时即开始缴纳社会保险,就该
    等情形,如需补缴,发行人及其子公司应补缴社会保险总金额为人民币 309,841.01
    元。发行人上述欠缴社会保险的情形不会对本次发行并上市构成重大不利影响。
    2.住房公积金缴存情况
    根据北京住房公积金管理中心中关村管理部出具的《证明》,银信科技在 2008
    年之前没有为职工缴纳住房公积金,经测算,可能补交住房公积金的总额为
    427,586.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日,银信科技及其子公司共有员工 182 人,
    除一名返聘人员和三名兼职人员未缴纳公积金外,其他人员全部缴纳。2010 年 5
    月 31 日银信科技实际控制人詹立雄出具承诺:“如应有权部门要求或决定,发行
    人需要为员工补缴住房公积金或因未缴纳住房公积金而承担罚款或损失,詹立雄
    愿无条件代发行人承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任,保证
    发行人不因此受到损失。”
    经核查,保荐机构认为,截至 2010 年 12 月 31 日,银信科技及其子公司共
    有员工 182 人,除一名返聘人员和三名兼职人员未缴纳公积金外,其他人员全部
    缴纳。因 2008 年之前未按规定缴纳住房公积金,欠缴金额为 427,586.00 元,不
    构成本次发行上市的实质性法律障碍。
    金杜认为,截至 2010 年 12 月 31 日,发行人及其子公司共有员工 182 人,
    58
    首次公开发行股票并在创业板上市                       招股说明书
    其中,178 人已办理了住房公积金,4 人未办理,其中 1 人系发行人返聘员工,3
    人在发行人处兼职。发行人在 2008 年 1 月之前未缴纳住房公积金的情形,不符
    合《住房公积金管理条例》的规定。就发行人在 2008 年 1 月之前未缴纳住房公
    积金的情形,可能涉及补交住房公积金的总额为 427,586.00 元。发行人未缴纳住
    房公积金的情形不构成本次发行并上市的实质性法律障碍。
    九、实际控制人、主要股东及作为股东的董事、监事及高管人员
    的重要承诺
    截至本招股说明书签署日,本公司相关股东均作出了相应承诺,具体如下:
    (一)关于股份锁定的承诺
    具体参见本节“六、发行人股本情况”之“(六)本次发行前股东所持股份
    的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。
    (二)关于避免同业竞争的承诺
    具体内容参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、(二)
    避免同业竞争的相关承诺”。
    (三)关于规范关联交易的承诺
    具体内容参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“四、(二)
    《关联交易管理制度》对关联交易的相关规定”。
    59
    首次公开发行股票并在创业板上市                       招股说明书
    第六节        业务与技术
    一、公司主营业务及其变化情况
    (一)公司的主营业务
    公司主营业务是面向政府和企事业单位数据中心的 IT 基础设施,提供 IT 运
    维服务的整体解决方案,内容包括 IT 基础设施服务、IT 基础设施管理软件开发
    与销售、以及相配套的系统集成服务。其中,IT 基础设施服务提供人工服务,
    而 IT 基础设施管理软件提供软件服务,这二者相互协作,相互支撑。
    根据数据中心 IT 基础设施服务不同层次的需求,如咨询、支持、维护、优
    化、升级、搬迁、培训等,以及通过 IT 基础设施管理软件对 IT 基础设施进行监
    控、分析、管理的需要,公司提供相应的服务产品和软件产品如下:
    硬件支持与维护
    软件支持与维护
    设备升级
    系统软件升级
    设备租赁
    IT 基础设施服务
    设备搬迁
    应用数据迁移
    单次技术服务
    系统咨询
    IT 技术培训
    系统监控软件
    IT 基础设施管理      网络流量分析软件
    软件开发与销售       综合网络管理软件
    运维流程管理软件
    (二)公司主营业务的变化情况
    公司自成立以来,主营业务未发生变化,一直致力于为政府和企事业单位规
    划 IT 运维管理体系,凭借自主研发的 IT 基础设施管理软件,提供服务内容全面
    的 IT 基础设施服务,以及相配套的系统集成,帮助客户降低 IT 成本,提升 IT
    运维管理水平。
    60
    首次公开发行股票并在创业板上市                        招股说明书
    (三)公司主营业务的内涵
    1.数据中心的 IT 基础设施概述
    随着信息技术应用的快速渗透,IT 系统已广泛部署应用在各行各业,用户
    对 IT 系统的使用不断增加,依赖性越来越高,尤其是大中型企业和国家机构的
    IT 系统建设已经形成体系规模。
    IT 系统由前台信息终端和后台数据中心构成,前台信息终端提供了简便、
    易用的人机界面,比如银行自动存取款机、商场刷卡机、办公计算机、家用电脑、
    个人手机等;而后台数据中心负责对前台信息终端提交的信息进行相应的处理,
    并将处理结果返回前台信息终端显示出来。由此可见,数据中心是 IT 系统的核
    心,只有数据中心正常运转的情况下,各种各样的信息终端才能正常工作,为人
    类的生活提供各种服务。
    数据中心自下而上由机房环境、IT 基础设施、应用软件三部分组成,IT 基
    础设施起着承上启下的作用。其中,机房环境是保障 IT 基础设施的电力、消防、
    门禁、监控不间断运行,是 IT 基础设施的支撑;IT 基础设施是保障应用软件正
    常运行的平台,是应用软件的支撑,并与应用软件共同协作、完成前台信息终端
    提交信息的相应处理。
    综上所述,IT 基础设施是数据中心的关键部分,由服务器、存储、网络等
    设备,以及操作系统、数据库系统、中间件系统、备份系统等系统软件组成,这
    些设备和系统软件相互分工、相互合作,构成不可分割的一个整体。IT 基础设
    施的品牌众多,主要供应商基本是国外著名的厂商,如 IBM、HP、SUN、EMC、
    HDS、CISCO、ORACLE、SYBASE、BEA 等。每种品牌的设备和系统软件都有
    相应的服务支持技术,不同品牌之间的互联都有相应的标准,从而形成了技术繁
    杂、标准广泛的特点。此外,为满足各种各样的信息处理能力的需求,各家厂商
    都提供从低端到高端整个系列的 IT 基础设施,价格也从几万元人民币到上千万
    元人民币不等。
    2.IT 基础设施服务的含义
    在政府和企事业单位的 IT 系统建设完成后,就进入 IT 系统的运行维护阶段。
    该阶段中,由于企业的业务日渐庞杂以及其对 IT 系统依赖程度的不断提高,为
    61
    首次公开发行股票并在创业板上市                        招股说明书
    保障 IT 系统 7×24 小时的稳定可靠运行,需要对数据中心 IT 基础设施进行有效
    的运维服务。如果运维服务能力满足不了 IT 系统的运行需求,就会降低业务系
    统的运行效率,甚至影响业务的正常运转。
    IT基础设施服务是保证IT系统稳定、可靠、安全运行的服务中的重要组成部
    分,是针对数据中心的IT基础设施,提供咨询、支持、维护、升级、搬迁、培训、
    集成等一整套全过程的IT运维服务,对应的体系结构如下图:
    (1)管理对象层,管理对象是IT基础设施,由服务器、存储、网络等设备,
    以及操作系统、数据库系统、中间件系统、备份系统等系统软件组成。
    (2)对象监控层,使用IT基础设施管理软件(如:系统监控软件、流量分
    析软件、综合网络管理软件),实时监控IT基础设施,或通过工程师对IT基础设
    施的定期巡检,及时发现存在的故障、性能或安全问题。
    (3)服务交付层,对于客户出现的故障、性能或安全问题,以及其他服务
    需求,IT基础设施服务提供商凭借相关技术、服务体系以及项目实施经验,提供
    服务交付,保障IT基础设施的稳定、安全运行。
    (4)流程管理层,通过运维流程管理软件实现服务流程的自动化管理,使
    得IT运维服务规范有序地进行。
    62
    首次公开发行股票并在创业板上市                       招股说明书
    因此,IT基础设施的管理系列软件是IT基础设施服务的重要补充,通过对IT
    基础设施进行监控、分析和管理,弥补人工服务及时性、实效性等不足,与人工
    服务相互协作、相互支撑,共同构成IT基础设施服务的整体解决方案。
    3.IT基础设施第三方服务概述
    数据中心的 IT 基础设施服务过去一直由设备原厂商提供,但原厂商的服务
    存在服务方式欠灵活、收费偏高、不同设备厂商相互协调维护设备效率偏低等问
    题,因此设备使用方很希望由一个服务供应商对所有数据中心的设备进行统一维
    护,且收费适中,反应迅速,由此专业化的 IT 基础设施第三方服务商(相对于
    原设备厂商服务而言)应运而生,他们维持着客户的 IT 基础设施系统高效运转,
    以保障其关键业务系统能够持续、不间断地稳定运行,使客户能将自身的资源更
    集中于核心业务的建设和发展,实现成本的降低、专注于自身主营业务。本公司
    涉及的业务主要为面向政府和企事业单位数据中心的 IT 基础设施第三方服务。
    二、公司所处行业的基本情况
    (一)行业管理体制和相关产业政策
    根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为信息技
    术业中的计算机应用服务业。公司主要为各行业数据中心提供 IT 基础设施服务、
    IT 基础设施管理软件开发与销售、以及相配套的系统集成服务。
    1.行业管理体制
    本公司所属行业行政主管部门是国家工业和信息化部。国家工业和信息化部
    负责研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划;拟定本行业的法律、
    法规,发布行政规章;组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准等;指
    导行业技术创新和技术进步;指导软件业发展;拟订并组织实施软件、系统集成
    及服务的技术规范和标准;推进软件服务外包;推动运维服务体系建设等。
    2.行业政策
    目前,我国 IT 领域已经由以建设为主逐步过渡到建设和运维服务并重的新
    阶段。加强 IT 基础设施的运维服务,使 IT 系统能稳定、可靠、安全的运行,已
    成为国家在信息化发展中重点关注的方向,我国把信息产业列为鼓励发展的战略
    63
    首次公开发行股票并在创业板上市                       招股说明书
    性产业,近年来连续颁布了鼓励扶持该产业发展的一系列优惠政策,为信息产业
    持续发展创造了有利的政策环境。相关政策包括:
    (1)2006 年,中共中央办公厅、国务院办公厅《2006-2020 年国家信息化
    发展战略》明确提出未来电子政务行动计划要建立运行、维护管理制度,从国家
    层面规划了电子政务运维工作的方向。同时明确提出培育有核心竞争能力的信息
    产业,加快培育和发展具有核心能力的大公司和拥有技术专长的中小企业。
    (2)2007 年 3 月,国务院《国务院关于加快发展服务业的若干意见》(国
    发[2007]7 号)提出要大力发展面向生产的服务业,促进现代制造业与服务业有
    机融合、互动发展,大力发展科技服务业,充分发挥科技对服务业发展的支撑和
    引领作用,鼓励发展专业化的科技研发、技术推广、工业设计和节能服务业。
    (3)2007 年 3 月,信息产业部《信息产业“十一五”规划》提出要大力提
    升信息化建设支撑能力,增强网络基础设施,提高软硬件产品配套能力。
    (4)2007 年 6 月,国家发展和改革委员会、国务院信息办《电子商务发展
    “十一五”规划》指出应培育服务产业,以大力发展第三方电子商务服务为切入
    点,培育龙头企业,发展新型服务,扩大服务领域,促进服务贸易,形成国民经
    济新的增长点,带动就业增长。
    (5)2009 年 1 月,国务院办公厅《关于促进服务外包产业发展问题的复函》
    (国办函[2009]9 号),指出将服务外包产业的发展提升到国家的高度,明确要
    把促进服务外包产业发展作为推进结构调整、转变外贸发展方式。并给予包括税
    收、用工、市场开拓等全方位的产业政策支持。
    (6)2009 年 4 月,国务院《电子信息产业调整和振兴规划》指出加快培育
    信息服务新模式新业态,把握软件服务化趋势,促进信息服务业务和模式创新,
    综合利用公共信息资源,进一步开发适应我国经济社会发展需求的信息服务业。
    (7)2009 年 9 月,中国人民银行、商务部、银监会、证监会、保监会、外
    汇管理局《关于金融支持服务外包产业发展的若干意见》指出做好金融支持服务
    外包产业发展工作,努力加大对服务外包产业的金融支持,鼓励金融机构将非核
    心后台业务外包。
    64
    首次公开发行股票并在创业板上市                         招股说明书
    (8)2008 年 5 月,中国人民银行在《中国银行业“十一五”信息化建设规
    划》中提出的信息化建设主要任务第一项即“加强信息化基础设施建设和运行管
    理,建立稳定可靠的生产运行环境”。
    (9)2010 年 1 月,工业和信息化部软件服务业司成立的 IT 服务标准工作
    组提交了四项标准征求意见稿。其中,最为成熟的《信息技术服务运维通用要求》、
    《信息技术服务运维应急响应规范》已正式列入国家标准计划(计划号分别为:
    20091399-T-469、20091400-T-469)。
    (二)IT 基础设施第三方服务市场发展现状
    1.IT 基础设施服务市场
    IT 基础设施第三方服务在欧美等发达国家非常普遍。目前 IT 服务市场已经
    发展成为世界上最具有活力的高科技市场之一。从地域上看,信息化起步较早的
    发达国家,其 IT 服务的市场规模已经超过整体 IT 市场的 50%。而发展中国家普
    遍信息化起步较晚,其 IT 硬件市场仍然在 IT 市场中占有较大的比例。
    IT 服务市场的发展是 IT 市场深化发展的结果。尽管近年来国内 IT 服务市场
    规模逐年增长,并已于 2009 年突破 1,400 亿元,但 IT 市场总体规模结构中 IT
    服务市场规模的占比仍较低,而在发达国家 IT 服务占 IT 整体市场的比例较高。
    根据赛迪顾问数据,2007 年至 2009 年,全球 IT 服务市场规模增长率分别为
    8.70%、5.40%、5.50%,而中国 IT 服务市场规模增长率分别为 14.90%、14.00%、
    14.90%,说明相对占整体 IT 市场比例较低的中国 IT 服务市场具有巨大的潜力,
    将迎来一个高速增长期。
    根据赛迪顾问,2009 年中国 IT 服务市场规模达到 1,435.73 亿元,相比 2008
    年实现同比 14.90%的增长。2007-2009 年中国 IT 服务市场规模及增长情况如下:
    65
    首次公开发行股票并在创业板上市                                           招股说明书
    单位:亿元
    1,500                                                                               20%
    1,435.73
    1,400
    1,300           14.90%                       1,249.68               14.90%
    15%
    1,200
    1,095.93                        14.00%
    1,100
    1,000                                                                               10%
    Y2007                          Y2008                 Y2009
    IT服务市场规模                                    增长率
    数据来源:赛迪顾问《2010 年中国数据中心 IT 基础设施第三方服务市场研究报告》
    国家的信息化建设将继续驱动 IT 服务市场的增长。根据赛迪顾问预测,
    2010-2012 年中国 IT 服务市场规模及增长情况如下:
    单位:亿元
    2,400                                                                 2,363.14      20%
    2,100                                                   1,980.40       19.30%
    18%
    1,678.58               18.00%
    1,800
    16.90%                                            16%
    1,435.73
    1,500
    14.90%
    1,200                                                                               14%
    Y2009                Y2010E                Y2011E        Y2012E
    市场规模                                    增长率
    数据来源:赛迪顾问《2010 年中国数据中心 IT 基础设施第三方服务市场研究报告》
    伴随着电子政务、企业信息化等领域的数据集中趋势,以及基于 Web 的应
    用不断普及深入,数据中心的建设成为企业信息化的重点。大规模数据中心的建
    设和应用推动了数据中心 IT 基础设施服务市场的快速增长,2009 年中国数据中
    心 IT 基础设施服务市场规模达到 296.80 亿元,同比增长 17.70%。2007-2009 年
    中国数据中心 IT 基础设施服务市场规模变化如下图:
    66
    首次公开发行股票并在创业板上市                                          招股说明书
    单位:亿元
    296.80
    300                                  252.20                                     21%
    250           216.97
    19%
    200                                                             17.70%
    18.90%
    150
    16.20%                                 17%
    100
    50                                                                             15%
    Y2007                  Y2008                      Y2009
    数据中心IT基础设施服务规模                增长率(数据中心IT基础设施服务)
    数据来源:赛迪顾问《2010 年中国数据中心 IT 基础设施第三方服务市场研究报告》
    2.IT 基础设施第三方服务市场
    随着国内信息化应用的深入,现有信息系统的管理维护乃至升级不可或缺。
    单一设备提供商附加的标准服务由于只针对自身产品负责,一般不对客户异构化
    的 IT 基础设施提供全面服务,这种由单一设备提供商分散提供服务的方式已经
    很难满足日益复杂的 IT 应用环境。在这种市场环境下,专业为企业提供一站式
    IT 服务及解决方案的第三方服务商应运而生。第三方服务商以其专业的技术水
    平、跨平台服务能力、较原设备厂商更低的服务价格及更灵活的服务方式,在整
    个数据中心 IT 基础设施服务市场中的比例逐步扩大,越来越多企业用户逐步接
    受了这种服务模式,并认可了其服务价值。根据赛迪顾问数据,2009 年数据中
    心 IT 基础设施第三方服务市场规模达到 124.60 亿元,与 2008 年同期相比增长
    19.60%。2007-2009 年中国数据中心 IT 基础设施第三方服务市场规模变化如下
    图:
    单位:亿元
    150                  22.00%                                           124.60
    23%
    21.30%
    21%
    100               85.85                                                19.60%
    104.16
    19%
    50
    17%
    0                                                                                     15%
    Y2007                    Y2008                        Y2009
    数据中心IT基础设施第三方服务规模            增长率(数据中心IT基础设施第三方服务)
    数据来源:赛迪顾问《2010年中国数据中心IT基础设施第三方服务市场研究报告》
    67
    首次公开发行股票并在创业板上市                                                       招股说明书
    根据赛迪顾问预测,2010-2012 年中国数据中心 IT 基础设施服务市场规模变
    化情况如下:
    单位:亿元
    600                                                                                            27%
    509.50
    500                                                      23.70%                     24.60% 25%
    22.50%
    418.60                                   23%
    400
    351.20                                              21.70%
    21%
    296.80
    300                                                        19.20%              235.20
    19.60%                   18.30%                                                 19%
    188.70
    200     17.70%                          152.60                                                 17%
    124.60
    100                                                                                            15%
    Y2009               Y2010E                Y2011E               Y2012E
    数据中心IT基础设施服务规模                        数据中心IT基础设施第三方服务规模
    增长率(数据中心IT基础设施服务)                    增长率(数据中心IT基础设施第三方服务)
    数据来源:赛迪顾问《2010 年中国数据中心 IT 基础设施第三方服务市场研究报告》
    3.银行业 IT 基础设施第三方服务市场
    银行业实施 IT 信息化服务较早,IT 基础设施投入较大,银行业作为 IT 基础
    设施服务的重要下游行业,银行信息化建设的重点依然是数据大集中工程与核心
    业务系统的改造升级,以及电子银行、自助银行业务系统的改建拓展,大型商业
    银行加强计算机网络改造、功能拓展和电子银行;股份制商业银行加大在风险管
    理和监控系统、管理信息系统方面的投入;城市商业银行加大信息系统,并改造
    升级网络基础设施方面的建设。近年来中国银行业信息系统应用市场增长状况情
    况如下图所示:
    单位:亿元
    600                                                                                  16.30%    20%
    500                                            11.70%       11.50%                   485       15%
    417
    400                               7.20%       342          381                                 10%
    303           286                                               9.30%
    300                              306                                                           5%
    200        0.70%                                                                               0%
    100                     -5.70%                                                                 -5%
    0                                                                                            -10%
    Y2002       Y2003         Y2004       Y2005        Y2006      Y2007       Y2008
    市场规模                                 增长率
    数据来源:赛迪顾问
    68
    首次公开发行股票并在创业板上市                              招股说明书
    我国银行业在利用信息技术手段保障和改进金融服务方面与发达国家相比
    还存在很大差距,未来存在很大发展空间。多数发达国家银行业 IT 投入中,硬
    件、软件和技术服务的比例大致维持在 30%、30%和 40%。随着商业银行数据大
    集中建设的基本完成,未来对软件和 IT 服务投入将是重点。2007 年至 2009 年
    银行业数据中心 IT 基础设施服务市场规模如下图:
    单位:亿元
    数据来源:赛迪顾问《2010 年中国数据中心 IT 基础设施第三方服务市场研究报告》
    我国数据中心银行业 IT 基础设施服务市场发展较快,根据赛迪顾问预测,
    2010-2012 年中国银行业数据中心 IT 基础设施服务市场将以平均 14.73%的速度
    增长,到 2012 年,市场规模将增加至 59.20 亿元。
    银行业大多客户都拥有多个厂家的各类品牌产品,跨平台应用情况较多、服
    务要求较高,基于此第三方服务提供商由于较强的跨平台服务能力、相对较低的
    服务价格、灵活的服务方式,被更多的银行客户所选择。同时,银行客户 IT 投
    资不断增加,也促进了 IT 基础设施第三方服务在银行业的市场份额中的比重逐
    年增加。根据赛迪顾问数据,2009 年中国银行业数据中心 IT 基础设施第三方服
    务市场需求保持较快的增长势头,规模达到 13.85 亿元,较 2008 年同期增长
    17.40%。2007-2009 年中国银行业数据中心 IT 基础设施第三方服务市场规模及增
    长如下图:
    69
    首次公开发行股票并在创业板上市                          招股说明书
    单位:亿元
    15                                                13.85        20%
    11.80
    10.12                                              19%
    10
    17.40%       18%
    17%
    5
    16.60%                            16%
    15.90%
    0                                                             15%
    Y2007             Y2008               Y2009
    市场规模                          增长率
    数据来源:赛迪顾问《2010 年中国数据中心 IT 基础设施第三方服务市场研究报告》
    根据赛迪顾问预测,2010-2012 年中国银行业数据中心 IT 基础设施第三方服
    务市场将以平均 21.30%的速度增长,到 2012 年,市场规模将增加至 24.70 亿元。
    中国银行业 IT 基础设施第三方服务在银行业 IT 基础设施服务市场占比如
    下:
    服务商                2007 年         2008 年        2009 年
    银行业数据中心 IT 基础设施服务规
    31.50        34.90              39.20
    模(亿元)
    银行数据中心 IT 基础设施第三方服
    10.12        11.80              13.85
    务(亿元)
    占比                                   32.13%          33.81%           35.33%
    数据来源:赛迪顾问
    4.系统集成市场
    近年来系统集成服务一直保持稳定的发展态势,其中一个重要原因是中国内
    需市场给该产业的发展提供了广阔较大的市场空间。根据赛迪顾问的预测,未来
    3 年中国系统集成服务市场将以 17.40%的年均复合增长率增长,主要驱动因素来
    自于几个方面:①信息化和工业化融合战略正在加快实施,利用信息技术改造提
    升传统产业成为普遍共识;②技术更新周期加快,重点行业通过信息化应用提高
    自动化、智能化程度。2007-2012 年中国系统集成服务市场规模变化如下图:
    70
    首次公开发行股票并在创业板上市                                            招股说明书
    单位:亿元
    390.41
    400.00                                                                          30.00%
    332.78
    283.85
    300.00                                                                          25.00%
    241.09
    213.43
    200.00    189.69                                17.74%                          20.00%
    100.00                                                     17.24%     17.32% 15.00%
    14.00%      12.52%     12.96%
    0.00                                                                          10.00%
    Y2007      Y2008      Y2009     Y2010E         Y2011E     Y2012E
    系统集成服务规模                       增长率(%)
    数据来源:赛迪顾问
    (三)行业发展趋势
    1.IT 基础设施服务保持稳定发展
    随着中国企业信息化建设步伐的加快,数据中心建设需求处于快速上升的阶
    段,从 IT 应用发展趋势来看,企业对数据中心 IT 基础设施服务的需求将会呈快
    速增长趋势。根据赛迪顾问预计,未来三年里,即 2010-2012 年,中国 IT 服务
    市场规模将保持 18.10%的年平均增长速度,中国数据中心 IT 基础设施服务市场
    将保持 19.70%的年平均增长速度,中国数据中心 IT 基础设施第三方服务市场将
    保持 23.60%的年均增长速度,中国银行业数据中心 IT 基础设施第三方服务市场
    将保持 21.30%的年均增长速度。
    28%
    23.66%               24.64%
    24%                                 22.47%                                      22.89%
    21.08%
    19.86%                                       21.72%
    19.62%                                        19.19%
    20%                                 18.33%
    17.68%                                                                   19.33%
    16%     17.37%                                          17.98%
    16.91%
    14.89%
    12%
    Y2009              Y2010E                 Y2011E                 Y2012E
    中国IT服务市场规模增长
    中国数据中心IT基础设施服务市场规模增长
    中国数据中心IT基础设施第三方服务市场规模增长
    中国银行业数据中心IT基础设施第三方服务市场规模增长
    数据来源:赛迪顾问《2010 年中国数据中心 IT 基础设施第三方服务市场研究报告》
    71
    首次公开发行股票并在创业板上市                         招股说明书
    2.重点行业用户依然主导 IT 基础设施服务市场的发展
    金融、电信、政府等重点行业用户的 IT 投资规模不断扩大,其对系统安全、
    稳定性要求也不断提高。数据中心 IT 基础设施服务市场在这些大型高端客户的
    带动之下快速发展。
    在金融领域,企业经营的集约化趋势催生了大型金融数据中心的建设热潮,
    为了确保数据中心的业务安全性和持续性,IT 基础设施服务仍将成为金融的 IT
    投资重点;在电信领域,随着其经营理念由“以网络为中心”向“以用户为中心,
    以服务为导向”转变,电信业加大 IT 基础设施服务的投资,提高整体服务支持
    水平,从而保证信息服务质量,提升客户的满意度,降低因系统问题造成的有效
    收入流失,IT 服务需求将稳步增长;在政府领域,随着电子政务建设的推进,
    政府已意识到 IT 基础设施服务的重要性并为其提供了广阔的市场。
    3.专业第三方服务商将在 IT 基础设施服务市场中快速发展
    随着服务外包模式逐步得到市场认可,更多企业将 IT 的运维和支撑服务从
    自行管理变成交给专业服务商进行管理,专业第三方服务商凭借其自身的专业服
    务能力及优势,未来将会在 IT 基础设施服务市场中获得快速发展。
    与原厂商服务相比,专业第三方服务商的专业服务能力及优势主要体现在:
    其一,专业第三方服务商服务内容较为全面,能够涵盖客户 IT 基础设施服务所
    有的需求,同时服务方式更加灵活,可以根据行业用户业务特点提供相应个性化
    的 IT 基础设施服务。其二,针对多品牌产品、异构平台化的 IT 基础设施,专业
    第三方服务商可提供满足客户需求的一体化、一站式服务,此外通过自主研发的
    IT 基础设施管理软件将进一步增强其在多厂商异构 IT 基础设施上的技术服务能
    力。其三,IT 基础设施专业第三方服务的低成本,高效率的业务价值更容易获
    得客户认同,这将进一步加速专业第三方服务市场发展。
    (四)影响本行业发展的因素
    1.有利因素
    (1)国家产业政策提供了有力支持
    为促进国家信息化产业发展,保障 IT 系统稳定、可靠、安全的运行,我国
    把信息产业列为鼓励发展的战略性产业,并为信息服务产业发展营造了优良的政
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    策环境,出台了一系列产业政策和发展规划。2009 年,工业与信息化部出台了
    一系列优惠政策鼓励企业进行技术和设备升级。国家将加强对工业化和信息化融
    合的资金扶持力度,继续从企业、行业、区域三个层面推进“两化”融合,从信
    息化带动工业化,到信息化与工业化的融合,体现了国家将继续大力支持信息化
    建设。
    强大的政策支持为 IT 基础设施服务行业的快速发展提供了强有力的支持。
    具体行业政策详见本节之“二、(一)行业管理体制和相关产业政策”。
    (2)信息化建设拓宽了 IT 基础设施市场空间
    随着企业信息化的推进,IT 系统所承担的业务系统的重要性和数量不断增
    加,尤其是关键业务系统 7×24 小时稳定可靠运行的刚性要求,对 IT 基础设施
    服务的需求会更多,质量要求会更高,其市场容量将不断地扩张。尽管遭受国际
    金融危机冲击,中国 IT 服务市场近两年仍旧保持了向上发展的势头,市场规模
    有一定程度的提高。中国经济向上发展的基本面和中国信息化进程的深入推进是
    IT 基础设施服务市场保持增长的持续动力。
    目前信息化建设投入较大的金融、电信、政府和能源等领域是 IT 基础设施
    服务的重点下游行业。这些行业和部门的 IT 系统拥有复杂异构的数据中心 IT 基
    础设施,并且更新节奏相对较快,对 IT 基础设施服务的需求保持持续增长态势。
    同时,其他领域的大中型企业以及部分小企业的信息化进程在数量、规模和综合
    实力等方面都取得了长足发展,目前着眼于充分利用已经建成的应用系统和业务
    系统,发展到 IT 系统运维管理的阶段,从而保持 IT 基础设施服务需求的进一步
    增长。
    (3)市场认可度不断提升
    随着 IT 基础设施服务成功案例的增加,客户对 IT 基础设施服务的认识和接
    受程度不断提高。目前,越来越多的企业将 IT 运维服务从自行管理转变为交由
    专业服务商进行管理,特别是金融、电信等领域内的数据中心在实施 IT 基础设
    施服务之后进一步提高了对 IT 基础设施服务的认可程度,加大了 IT 基础设施服
    务的投资规模及其在 IT 投资中的比例。同时,随着对 IT 基础设施服务的认识程
    度加深,很多中小型企业或信息化建设起步较晚的行业的需求也逐渐增加。
    73
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    2.不利因素
    (1)高级人才相对缺乏
    IT 基础设施服务行业中的高级技术人才,需要熟练掌握各个厂商主流产品
    运维技术,同时具备根据客户的系统现状、业务流程和维护服务模式提供 IT 运
    维服务整体解决方案的能力;另外项目实施与管理人员需要对 IT 基础设施服务
    具备较强的综合服务和管理能力,能够有效的组织、部署和实施项目工作。高素
    质服务人才需要深入的 IT 技术知识及实务工作经验,目前上述人才相对较为缺
    乏,这在一定程度上影响 IT 基础设施服务行业发展。
    (2)IT 服务标准有待进一步规范
    IT 基础设施市场在每个细分领域都有个性化的用户需求,并且每个服务供
    应商也都有自成体系的服务规范和技术标准,这造成 IT 服务市场面临着缺乏统
    一规范,用户对服务商服务质量没有较权威的评价标准等情况,若进一步规范行
    业标准将促进 IT 基础设施服务市场的健康发展。
    (五)行业进入壁垒
    1.市场壁垒
    近年来随着数据中心 IT 基础设施在企业发展中发挥越来越重要的作用,客
    户对 IT 基础设施服务质量要求日益提高,特别是作为 IT 基础设施服务主要市场
    的金融、电信等大型企业,对 IT 基础设施服务提供商具备专业化水平要求较高,
    具体体现在解决方案、技术实力、问题处理能力、服务保障能力、服务经验、服
    务流程等方面,服务商只有符合专业化标准才能进入客户的入围名单,而 IT 基
    础设施服务提供商要实现专业化,需要很长时间的建设、投入和积累,对于行业
    新的进入者来说,如果不具备一定的人员规模和成功实施经验和案例,将很难获
    得客户的信任。因此对于市场潜在进入者,面临一定的市场门槛。
    2.客户壁垒
    由于服务商通常与客户签订长期服务合同,通过长期向客户提供优质的服
    务,对客户的的系统状况、技术难点、服务需求、发展趋势等情况了解得比较深
    入而准确,往往能与客户建立起长期信任的关系。在合同期结束后,若原有服务
    74
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    商在合同期的服务使客户满意,则客户通常会续签,以避免更换服务商带来风险
    与成本。因此,对于市场潜在进入者,面临较高的客户壁垒。
    3.技术壁垒
    数据中心 IT 基础设施涉及品牌众多的小型机、PC 服务器、存储设备、网络
    设备、操作系统、中间件系统、数据库系统、备份系统等,数据中心 IT 基础设
    施的异构化和复杂化使得服务商需要强大的技术储备能力和自主软件研发能力,
    为达到这点服务商需具备以下条件:①建立完备的 IT 基础设施实验中心;②拥
    有一批技术专家进行分工研究;③提供良好的知识传播机制,保证其他工程师及
    时研究并掌握最新的专业技术。技术专家、工程师从研究到掌握、以及到熟练运
    用需要较长时间,公司积累相关技术能力需要较长过程,因此市场潜在进入者面
    临一定技术门槛。
    4.行业经验壁垒
    面对品牌众多、异构化的 IT 基础设施,当发现问题或故障时,能及时确定
    原因所在并及时排除故障或解决问题是客户对 IT 基础设施服务的基本要求之
    一,而要达到该基本要求,需要 IT 基础设施服务提供商具有长时间的行业经验
    积累,具体包括:①丰富的问题处理或故障知识库;②完善的备机备件储备策略;
    ③规范的服务流程以及相应的监督管理和应急方案。因此,市场潜在进入者面临
    较高的行业经验门槛。
    5.资金壁垒
    为满足IT基础设施服务专业化的要求,服务商需要投入大量的资金用于购置
    品牌众多的小型机、PC服务器、存储、网络等设备,以及相应的操作系统、数
    据库系统、中间件系统、备份系统等系统软件,一方面用于IT基础设施实验中心
    的建设,另一方面,用于IT基础设施服务的备机备件支撑。同时,为了达到及时
    快捷的服务,还需要在全国各地设立具备服务能力的服务网络,有规模的服务商
    服务网络达到几十个,网点的租金、人员配备、备品备件储备等都需要一定的投
    入,因此在基础设施服务中的前期和后期都需投入大量资金,对于市场潜在进入
    者,面临较高的资金门槛。
    (六)行业技术水平及技术特点
    1.行业技术水平
    75
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    IT 基础设施服务具有较高的复杂性,其服务产品覆盖面广,专业技能的广
    泛性和精深度较高。IT 基础设施服务的提供需要有效的服务资源管理和服务流
    程管理,对人员、技术、流程进行全面、精准、高效的管理,以保持客户满意度
    和最佳客户体验,并有效控制成本。IT 基础设施服务行业以熟练的技术、丰富
    的经验、快速处理与解决问题能力,保证业务系统不间断的运行作为其主要技术
    衡量标准。
    随着专业水平和整体能力的提高,第三方服务提供商在深入理解行业应用,
    客户需求的基础上,将数据中心 IT 基础设施服务中的人员、技术、流程整合在
    一起实现服务的高效管理和提供,并且在提供异构平台的整体服务能力方面,具
    有一定的专业化服务优势。
    截止目前,行业主管部门正在制定但尚未发布 IT 基础设施服务行业标准对
    IT 基础设施服务资质进行规范统一的评价,对 IT 基础设施服务提供商的资质没
    有特定要求。
    2.行业技术特点
    IT 基础设施服务具有标准广泛、技术繁杂、不间断与实时性的特点:
    标准广泛是指 IT 基础设施服务领域涉及到较多的标准和规范,包括异构平
    台的体系结构、多种网络标准与协议、各厂家的私有管理信息库以及 ITIL(信
    息技术基础设施库)、ISO20000 等 IT 服务流程管理标准等。
    技术繁杂是指多品牌异构数据中心 IT 基础设施服务中需了解众多厂家(包
    含 IBM、HP、SUN、EMC、HDS、CISCO、ORACLE、BEA 等)门类繁杂的产
    品工作状态。专业工具和专业技能的水准决定了服务商的层次,为了保持长期竞
    争优势的基础条件,服务商需要具备强大的技术服务能力和自主软件研发能力以
    满足不同客户的具体需求。
    不间断与实时性是指需要服务提供商提供全年无休的 7×24 小时保证服务,
    当故障发生后能够及时地提供技术响应,并在承诺的时间内到达故障现场,及时
    地解决和排除故障,确保业务系统的不间断运行。
    另外,各下游行业 IT 基础设施技术服务内容方面无明显差异。例如在提供
    软硬件支持与维护时,不同行业中客户的数据中心可能拥有相同的软硬件设施,
    76
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    公司则对不同行业客户提供相同内容的服务。因此数据中心 IT 基础设施服务具
    有较强的业务可复制性,通过可复制性进一步将服务拓展到其他行业及区域市
    场。
    但在服务要求方面(如各行业对数据安全性、故障响应时间要求等)各下游
    行业会有一定的差异,公司目前在银行业 IT 基础设施服务领域具有较强的优势,
    鉴于在 IT 基础设施服务业的各下游行业中,银行业的服务要求较高,公司在银
    行业丰富的服务经验可促进其更好地在其他下游行业拓展业务。
    (七)行业利润水平与变动趋势
    在数据中心 IT 基础设施的第三方服务中,服务业务的毛利率一般较高,并
    通过与客户的长期合作伙伴关系,行业利润水平可获得稳步发展。由于在各细分
    业务领域,行业用户需求的差异化,各行业市场竞争各有特点,并且行业客户已
    经越来越认识到技术和服务的价值,希望服务商能够根据其特定需求,提供针对
    其数据中心异构 IT 基础设施环境的个性化服务。因此,国内 IT 基础设施服务行
    业内领先企业均保持着相对稳定的利润水平。
    (八)行业特有的经营模式
    公司所属行业的主要经营模式如下:
    1.IT 基础设施服务模式
    该模式是根据客户的 IT 基础设施服务对象、服务内容、服务级别、服务期
    限等确定服务价格,与客户签订服务协议,客户根据合同条款的相关约定对 IT
    服务商提供的服务支付相应的服务费用。一般而言,在为提供 IT 基础设施服务
    的过程中,客户发生设施故障时所需更换的配件、人工费等相关费用由服务商承
    担。同时,为保障 IT 基础设施服务的效率和质量,服务商需根据所需服务的客
    户 IT 基础设施范围和公司的备品备件策略储备相应的备品备件,以便客户出现
    IT 基础设施故障时能够及时更换相应配件。
    在该服务模式下服务商与客户依赖关系密切,合作性强,能够与客户建立良
    好的合作关系,提供长期的维护服务,公司与客户关系从一次性交易关系转变为
    长期合作伙伴关系,因此具有收入稳定,可预期性强的特点。
    2.软件产品经营模式
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    软件商主要经营模式为通过搭建开发、测试和演示的研究环境,开发出优质
    的应用软件,根据设备类型、数量、模块向客户收取软件许可费用,形成软件产
    品销售收入,在与客户签订合同后,对软件进行部署、安装、调试,并提供售后
    服务。若客户在免费售后服务期后对该软件仍有服务需求,公司将根据服务年限
    收取相应的软件服务费用,如果软件稳定可靠,该服务费用也将成为公司长期稳
    定的收入来源。
    3.系统集成服务模式
    该模式是根据客户的信息化需求采购相应的软、硬件产品,并将软、硬件设
    备集成到一个能够满足客户个性化需求的系统中。在该模式中,以客户 IT 信息
    化建设为标准,提供产品销售、安装、售后等服务。系统集成的盈利模式主要根
    据采购产品的成本加上一定利润确定销售价格。
    (九)行业的周期性、区域性或季节性特征
    1.行业的周期性特征
    数据中心 IT 基础设施第三方服务的周期性不明显。以 2008 年、2009 年为
    例,这两年是中国宏观经济进入 21 世纪以来最为严峻的时期,受全球金融危机
    的影响,许多行业进入低迷的经济周期,但纵观 2009 年整个中国 IT 市场,信息
    化用户总体需求仍然不改上扬趋势。根据赛迪顾问数据,2007 年至 2009 年,数
    据中心 IT 基础设施服务市场规模分别为 216.97 亿元、252.20 亿元、296.80 亿元,
    增长率分别为 18.90%、16.20%、17.70%,数据中心 IT 基础设施第三方服务市场
    规模分别为 85.85 亿元、104.16 亿元、124.60 亿元,增长率分别为 22.00%、21.30%、
    19.60%。虽然 2008 年、2009 年市场增长速度较 2007 年有小幅减缓,但发行人
    所处的 IT 基础设施服务并未因受到全球金融危机的影响而改变需求逐年上扬的
    趋势,整体市场规模在低迷的经济周期中仍保持逐年较大幅度的增长。
    究其原因,在下游行业处于景气周期时,数据中心 IT 基础设施第三方服务
    行业将享受下游行业增长所带来的市场份额增长。下游行业处于周期低谷时,大
    型企业可能希望通过 IT 基础设施的优化、提高服务效率来提升运营效率,这可
    能给数据中心 IT 基础设施第三方服务行业带来额外的市场机会。根据发达国家
    的发展经验,随着新型服务模式得到客户与社会的广泛认可,数据中心 IT 基础
    设施专业第三方服务将呈现市场需求增长态势。
    78
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    2.行业的区域性特征
    各区域的 IT 基础设施市场份额与市场发展成熟度有关,更主要是受当地经
    济水平影响较大。在区域市场排名中,华北、华东和华南占据市场前三位,占据
    了大部分的市场份额,2009 年市场占比合计达到 69%,并且有持续扩大趋势。
    因此 IT 基础设施服务行业的发展体现出一定的区域性,客户在发达地区及中心
    城市相对集中。近两年中国数据中心 IT 基础设施第三方服务区域市场结构分布
    如下:
    服务营收(亿元)
    区域市场                            2009 年营收占比    同比增长率
    2008 年      2009 年
    华北          26.46        32.72            26.26%         23.66%
    华东          24.48        30.10            24.16%         22.96%
    华南          19.37        23.15            18.58%         19.51%
    华中          12.71        14.60            11.72%         14.87%
    西南           8.85        10.37             8.32%         17.18%
    西北           4.37         4.83             3.88%         10.53%
    东北           7.92         8.83             7.09%         11.49%
    总计         104.16       124.60           100.00%         19.62%
    数据来源:赛迪顾问《2010 年中国数据中心 IT 基础设施第三方服务市场研究报告》
    3.行业的季节性特征
    由于客户的 IT 系统需保持常年不间断运行,即 7×24 小时的连续性 IT 服务
    已经成为客户业务连续性运营能力的重要支撑,不会受到季节影响而改变 IT 基
    础设施服务的投入,因此 IT 基础设施服务行业季节性特征不明显。
    (十)公司所处行业与上下游行业的关系
    1.本行业与上游行业的关系
    本行业的上游行业主要为硬件设备厂商、系统软件厂商、厂商认证的国内外
    分销商。上游行业的特点是:①竞争较为充分,各供应商提供的软硬件产品有一
    定的相互替代性;②技术更新的速度较快,产品的性能不断提升、功能不断拓展。
    数据中心 IT 基础设施的快速升级换代有利于提升数据中心 IT 基础设施的建
    设水平,促使客户产生新的 IT 基础设施服务需求,因此上游行业发展对本行业
    具有明显的促进作用。经过多年的发展,各 IT 基础设施服务商与信誉度和技术
    水平高的上游行业都建立了稳定可靠地合作关系。
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    2.本行业与下游行业的关系
    本行业下游涉及各行各业、覆盖面较广,主要是有一定规模的数据中心并对
    提高技术服务能力和降低成本有一定需求的政府和企事业单位。目前国内下游行
    业主要为金融、电信、政府、交通和能源等信息化程度相对较高的领域,近年来,
    这些领域在 IT 系统建设及运营方面的投资保持着较高的增长率,对本行业的发
    展具有较大的牵引拉动作用。
    下游企事业单位客户对本行业的发展具有拉动作用。随着国内企业信息化水
    平的普遍提升,以及企业对 IT 基础设施服务接受程度的提高,本行业的下游覆
    盖面将日益拓宽,下游行业对 IT 服务的刚性需求将保持稳定增长,有利于本行
    业的持续快速发展。随着客户自身不断发展进步,国际化接轨程度越来越高,对
    新型管理理念和运营模式的接受能力越来越强,社会化分工和精细化管理成为企
    业提升自身核心竞争力的重要手段。数据中心 IT 基础设施的第三方服务将更容
    易得到认可与接受,从而有利于行业的持续快速发展。本行业与下游各行业具体
    关联如下:
    (1)金融业:IT 已经成为金融企业核心能力的一部分,在业务系统承担压
    力的情况下,加强 IT 投资并提升 IT 系统能力成为金融业的变革要求;同时管理
    层对于金融体系的监管要求正不断提高,这使得金融企业的 IT 系统将在公司治
    理方面负担更广的责任,因此金融业保持了对 IT 基础设施服务的刚性需求。
    (2)电信业:3G 的全面应用将会给运营商的系统带来新的压力,从网管、
    计费、结算到前端运营都要新的投资,更激烈的竞争让各大运营商在 IT 基础设
    施服务投入上都不会有所松懈。
    (3)政府:2008 年政府为应对经济衰退采取了四万亿元的经济刺激措施,
    其中部分用于解决基础设施、公共设施和机构等问题,这将促进中国 IT 行业的
    发展,使政府保持了对 IT 基础设施服务的刚性需求。
    在零售流通业、能源、交通、医疗卫生等行业,业务升级和系统维护要求同
    样推动 IT 基础设施服务的快速发展。纵观整个市场,信息化用户总体需求呈现
    上扬趋势,并且行业用户会倾向采取延长产品使用周期的方法来降低 IT 总体投
    资,对 IT 运维服务的支出将会有所增加。
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    三、公司的行业地位
    (一)公司的市场地位
    近年来,中国数据中心 IT 基础设施服务市场的规模不断扩大,参与竞争的
    IT 基础设施服务提供商也不断增多,这些服务提供商分为原厂商和第三方服务
    商。原厂商包括 IBM、HP、ORACLE 在内的国际知名 IT 企业,提供的 IT 基础
    设施服务是从软硬件产品延伸到 IT 基础设施服务的整个价值链;第三方服务商
    包括专业第三方服务商和非专业第三方服务商,其中,专业第三方服务商是指以
    提供第三方 IT 基础设施服务为主业的专业厂商,IT 基础设施服务业务是其利润
    的主要贡献来源,以银信科技、上海天玑科技股份有限公司(以下简称“天玑科
    技”)为代表;非专业第三方服务商是指以集成服务为主的第三方服务供应商,
    IT 基础设施服务只是其主业的补充,以神州数码系统集成服务有限公司(以下
    简称“神码系统集成”)、北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“华胜天
    成”)为代表。
    2009 年度数据中心 IT 基础设施服务中由原厂商提供的服务占 172.20 亿元,
    较 2007 年度的 131.12 亿元增长了 31.33%;而 2009 年中国数据中心 IT 基础设施
    服务中由第三方服务商提供的服务规模为 124.60 亿元,较 2007 年的 85.85 亿元
    增长了 45.14%,高于整体市场和原厂商服务规模的增长率,数据中心 IT 基础设
    施第三方服务的市场份额正在逐年扩大。
    1.数据中心 IT 基础设施第三方服务商市场地位
    公司作为数据中心 IT 基础设施服务的整体解决方案提供商,属于专业第三
    方服务商。公司的 IT 基础设施服务收入逐年稳步上升,报告期内公司在数据中
    心 IT 基础设施第三方服务领域的客户数累计 400 余家。客户行业已涉及银行、
    证券、保险、邮政、电信、电力、航空、政府、交通、商业、IT 业、制造业等
    众多行业;客户区域已覆盖全国绝大多数的直辖市、省会城市、以及大部分经济
    发达的三线城市,总共 100 多个城市,2010 年公司服务覆盖城市分布图如下:
    81
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    从公司近三年的客户数量变化看,发行人 IT 基础设施客户数量呈现稳定增
    长的趋势。由于 IT 基础设施服务业客户稳定性高的特点,有利于发行人在老客
    户基础上,实现各产品线系列的持续、交叉销售。从发行人既往客户的销售情况
    来看,一旦成为客户,基本会在之后每年持续带来销售收入。因此,客户数量的
    不断增加对于提高发行人的市场份额会起到重要的推动作用。
    数据中心 IT 基础设施第三方服务市场参与竞争厂商众多,品牌较分散。根
    据赛迪顾问提供的《2010 年中国数据中心 IT 基础设施第三方服务市场研究报
    告》,在数据中心 IT 基础设施第三方服务市场的竞争力分析体系中,神码系统
    集成、华胜天成、东华软件股份有限公司(以下简称“东华软件”)属于市场竞
    争中的领导者。
    银信科技在市场竞争格局中位于市场可期待者的位置,在竞争体系中同样处
    于该位置的还有天玑科技、东软集团股份有限公司(以下简称“东软集团”)。
    与排名在前的神码系统集成、华胜天成、东华软件、东软集团相比,银信科技和
    天玑科技这两家企业属于专业第三方服务提供商,分别在银行业、电信业有着较
    82
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    强的竞争力,分别是银行、电信业数据中心 IT 基础设施第三方服务市场的佼佼
    者,专业提供数据中心 IT 基础设施服务。如果公司能在行业领域市场的不断深
    入和开拓,将具有较大的市场发展潜力。
    2009 年中国数据中心 IT 基础设施第三方服务市场分布如下:
    服务商               2009 年营收(亿元)        市场份额
    神码系统集成                     5.92                 4.8%
    华胜天成                     4.97                 4.0%
    中铁信                       1.85                 1.5%
    东华软件                     1.60                 1.3%
    亚信                        1.55                 1.2%
    东软集团                     1.28                 1.0%
    天玑科技                     1.22                 1.0%
    浙大网新                     0.77                 0.6%
    银信科技                     0.63                 0.5%
    新明星                       0.60                 0.5%
    其他                       104.21               83.64%
    总计                       124.60                100%
    数据来源:赛迪顾问《2010 年中国数据中心 IT 基础设施第三方服务市场研究报告》
    2.中国银行业数据中心IT基础设施第三方服务商市场地位
    中国银行业对 IT 系统的依赖程度很高,7×24 小时的连续性 IT 服务已经成
    为银行业务连续性运营能力的重要支撑,银行信息部门对第三方服务商的专业水
    平要求较高。
    公司凭借规范化管理、专业化服务,经过多年拓展,中国工商银行、中国农
    业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、华夏银行、各地的商业银行、农
    村信用社等都成为公司的重要客户,公司在银行业享有较高的知名度,树立起“银
    信科技”的良好品牌形象。2009 年度,公司在中国银行业数据中心 IT 基础设施
    服务领域的营收达到 0.42 亿元,市场占有率为 3%,在中国银行业数据中心 IT
    基础设施第三方服务市场排名中名列第一。
    中国银行业数据中心 IT 基础设施第三方服务市场竞争的主体是专业第三方
    服务商,市场排名前五位除神码系统集成外,其它均为专业第三方服务商。根据
    赛迪顾问《2010 年中国数据中心 IT 基础设施第三方服务市场研究报告》,2009
    年在中国银行业数据中心 IT 基础设施第三方服务市场地位如下:
    83
    首次公开发行股票并在创业板上市                             招股说明书
    服务商               2009 年营收(亿元)        市场份额
    银信科技                     0.42                 3.03%
    神码系统集成                     0.35                 2.53%
    华际系统                     0.30                 2.17%
    新明星                       0.27                 1.95%
    安图特                       0.25                 1.81%
    中亦安图                     0.22                 1.59%
    荣科华创                     0.20                 1.44%
    安普利                       0.18                 1.30%
    思达奇                       0.12                 0.87%
    其它                       11.54                83.32%
    总计                       13.85                 100%
    数据来源:赛迪顾问《2010 年中国数据中心 IT 基础设施第三方服务市场研究报告》
    (二)公司主要竞争对手情况
    公司所面对的竞争者可以分为原厂商、专业第三方服务商和非专业第三方服
    务商。其中,原厂商主要包括 IBM、HP 等公司;专业第三方服务商包括天玑科
    技、新明星、安图特、华际系统等公司;非专业第三方服务商包括神码系统集成、
    华胜天成等公司。
    1.IT 基础设施的原厂商
    IBM 公司是全球最大的信息技术和业务解决方案公司,IBM 中国有限公司
    于 1992 年成立,此外,IBM 成立了数家合资和独资公司,分别负责制造、软件
    开发、服务和租赁等业务。
    HP 公司是一家来自美国的资讯科技公司,中国惠普有限公司成立于 1985
    年,业务范围涵盖 IT 基础设施、全球服务、商用和家用计算以及打印和成像等
    领域。
    IBM、HP 等厂商主要针对自身的产品提供 IT 基础设施服务,对各自的产品
    比较熟悉,拥有较强技术支持能力。
    相对于原厂商,银信科技的竞争优势表现在:①提供异构平台、一站式服务;
    ②服务内容、服务方式贴近客户需求;③拥有异构平台的 IT 基础设施管理系列
    软件的支撑。
    84
    首次公开发行股票并在创业板上市                       招股说明书
    2.非专业第三方服务商
    神州数码控股有限公司(以下简称“神州数码”)是神码系统集成服务有限
    公司的控股股东,神州数码是中国领先的整合 IT 服务提供商,其业务主要包括
    系统集成、IT 规划、流程外包、应用开发、IT 基础设施服务、硬件安装、分销
    及零售等业务,其 2009 年 IT 服务占整体营业收入的比例为 11.54%(根据神州
    数码 2009 年年度报告整理)。
    华胜天成是 SUN 公司国内最大的产品分销代理商,其业务涵盖系统集成及
    增值分销、IT 产品化服务、应用软件开发等多种业务,其 2009 年 IT 服务占整
    体营业收入的比例为 17.59%(根据华胜天成 2009 年年度报告整理)。
    神码系统集成、华胜天成等非专业第三方服务商主要通过代理产品取得利
    润,而 IT 服务收入占其总收入的比例较低,只是有益的补充。相对于此类非专
    业第三方服务商,银信科技的竞争优势表现在:①专门针对 IT 基础设施服务的
    技术研发投入较多;②IT 基础设施服务的行业经验积累时间较长;③服务内容、
    服务方式更贴近客户需求;④拥有异构平台的 IT 基础设施管理系列软件的支撑。
    相对于非专业第三方服务商,公司竞争劣势表现在:①业务范围相对单一,
    由于公司实施专业化战略,公司目前主要经营重点均围绕 IT 基础设施服务展开,
    主要发展 IT 基础设施服务及相配套的系统集成、IT 运维软件开发与销售;②由
    于公司经营规模与神码系统集成、华胜天成等非专业第三方服务商相比较小,形
    成的规模效应不如上述非专业第三方服务商明显。
    3.专业第三方服务商
    天玑科技:上海天玑科技股份有限公司成立于 2001 年,是一家提供 IT 基础
    设施服务整体解决方案的服务商,其市场主要集中在华东地区电信领域。2009
    年其第三方服务营业收入达 1.22 亿元。
    新明星:北京市新明星电子技术开发公司成立于 1992 年,服务营收主要来
    源于中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行的 IBM 系统及产品的
    支持与维护服务。
    安图特:安图特(北京)科技有限公司成立于 2000 年,其市场主要集中在
    银行领域。
    85
    首次公开发行股票并在创业板上市                      招股说明书
    华际系统:北京华际信息系统有限公司成立于 2003 年,主要收入来源于华
    南地区。2009 年华际系统被北大青鸟并购。
    在专业第三方服务领域中,目前规模较小的公司居多。相对于专业第三方服
    务商,公司竞争优势表现在:①专门针对 IT 基础设施服务的技术研发投入较多;
    ②技术团队的成长机制较完善;③拥有异构平台的 IT 基础设施管理系列软件的
    支撑。
    与国内其他主要专业第三方服务商,公司竞争优势相对较强,公司竞争劣势
    表现在:由于专业第三方服务商大多数都具有相对优势的行业客户群,目前银信
    科技的客户群主要集中在银行业,今后将进一步拓展覆盖证券、保险、邮政、电
    信、电力、航空、政府、交通、商业、IT 业、制造业等众多行业客户。
    (三)公司的竞争优势
    1.专业化优势
    由于公司坚持专业化运营理念,专注于 IT 基础设施服务领域做大做强,在
    提供服务时能满足多平台一站式的客户需求,同时积累大量成功服务案例,具有
    快速响应时间的服务能力,更易获得客户的信赖。公司专业化运营优势具体体现
    在解决方案、问题处理能力、服务保障能力、服务经验、服务流程等方面。
    (1)行业经验优势
    丰富的知识库储备能保证公司及时准确地提供高质量的 IT 基础设施服务。
    公司建立了“常态化”的知识库积累机制,对工程师在 IT 基础设施服务过程中
    对问题或故障的解决经验进行长期积累。若技术人员发生变动时,知识库的积累
    在较大程度上可减少其对公司经营造成的影响。到目前为止,公司已拥有类型众
    多、内容丰富的知识库。通过对知识库的查询,对已经出现过的问题或故障能够
    进行快速的定位,找出问题的解决方案或类似问题的参考方案。同时,知识库为
    技术人员提供了学习平台,保证公司的技术积累和经验在技术人员中不断延续发
    展和高效应用。
    (2)备机备件管理优势
    86
    首次公开发行股票并在创业板上市                      招股说明书
    完善的备机备件储备策略是衡量 IT 基础设施服务商专业化水平的重要标准
    之一。公司建立了北京总部、各区域中心、各办事处的三级备件库。这三级备件
    库储备的备机备件各有重点、相互补充,100%覆盖公司客户所有保修设备机型。
    此外,公司还建立了备件管理信息系统,实现了备件资源共享及计算机网络管理,
    可以动态更新备件库存、随时随地查阅备件库存情况,以确保备件库的备件得到
    及时的补充或调整。同时,公司在北京总部拥有完备的 IT 系统测试环境,配备
    多名备件测试专员,专职对出入备件库的备件进行检查和测试,以确保备件质量
    可靠。
    (3)服务流程优势
    公司遵照 ISO9001︰2008 国际质量管理体系认证标准,结合多年的 IT 基础
    设施服务经验,建立起一套规范的技术服务流程,以及为确保这些流程有效运行
    和控制所需的服务监督机制和风险应急方案。通过规范的技术服务流程贯彻执
    行,公司对所涉及到的人员、技术、备件等多种服务资源进行全面、精准、高效
    的管理;使 IT 基础设施的服务质量得到有力的保障;通过服务监督机制的建立,
    公司实时监控技术服务过程与效果、不合格服务是否发生等情况;通过风险应急
    方案的实施,使得在风险出现时公司能够快速响应、合理安排、及时处理,确保
    客户业务系统的不间断运行。
    2.商业模式优势
    优秀的商业模式是企业经营成功的基石。公司所从事的数据中心 IT 基础设
    施服务多数情况下是与客户签订年度服务协议,公司通过长期的专业服务,赢得
    客户对公司的信任,绝大部分客户将延续新年度的持续服务,从而实现对客户的
    长期绑定关系,形成双方共赢。随着时间推移,公司累积的长期客户数量不断增
    加,实现收入与利润的持续增长。此外,数据中心 IT 基础设施服务具有很强的
    业务可复制性和延伸性,通过可复制性进一步将服务拓展到其他的行业和区域,
    通过延伸性进一步拓展现有客户的其他服务需求。
    该模式下,公司与客户依赖关系密切、合作性强,容易将客户关系从一次性
    交易关系转变为长期合作伙伴关系,因此具有收入稳定,可预期性强的特点,保
    87
    首次公开发行股票并在创业板上市                       招股说明书
    障了公司在原有业务基础上稳步发展,形成业绩累加效应,为公司的长久发展奠
    定坚实的基础。
    3.整体解决方案优势
    公司不断完善 IT 基础设施服务产品线的建设,提升对数据中心主流设备及
    相关系统软件的服务能力,为客户提供一站式的 IT 基础设施服务,同时系统集
    成服务能满足客户的集成需求,并且公司立足当前国内 IT 运维服务的现实需求,
    自主研发了一整套覆盖数据中心 IT 基础设施所需的监控、分析、管理应用系统。
    通过 IT 基础设施管理系列软件为人工服务提供软件支持,以弥补人工服务及时
    性、实效性等不足,并与人工服务相互协作、相互支撑,实现从对象监控、服务
    交付到流程管理的全面、完整的 IT 基础设施服务,从而形成了 IT 基础设施服务
    的整体解决方案。
    4.市场品牌优势
    公司凭借多年的专业化服务得到许多客户的认同和肯定,在数据中心 IT 基
    础设施第三方服务市场上树立起“银信科技”的良好品牌形象,报告期内已积累
    了 400 余家客户,公司的服务口碑得到广泛的传播。其中,区域分布已覆盖全国
    绝大多数的直辖市、省会城市、以及大部分经济发达的三线城市,总共 100 多个
    主要城市。行业分布已覆盖银行、证券、保险、邮政、电信、电力、航空、政府、
    交通、商业、IT 业、制造业等众多行业客户,尤其是在银行业,公司与中国工
    商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、华夏银行、各地
    的商业银行、农村信用社等建立起长期、稳定的合作关系。与大客户的合作提高
    了公司的品牌形象及市场地位,对公司业务规模的不断扩张起到了重要作用。根
    据赛迪顾问 2010 年提供的《中国数据中心 IT 基础设施第三方服务市场研究报
    告》,2009 年银信科技在中国银行业数据中心 IT 基础设施第三方服务市场排名
    中名列第一。
    5.技术研发优势
    针对数据中心 IT 基础设施具有品牌众多、技术繁杂的特点,公司建立起较
    完善的 IT 基础设施实验中心,配备一批技术专家长期致力于对众多品牌 IT 基础
    88
    首次公开发行股票并在创业板上市                       招股说明书
    设施的维护技术进行研究并掌握拥有。经过多年的积累,公司已经掌握数据中心
    IT 基础设施各主流厂商不同时期、不同品牌 IT 基础设施的运维技术。
    另外,公司还配备了一批软件工程师长期致力于研究开发 IT 基础设施管理
    系列软件,具备对数据中心 IT 基础设施进行监控、分析、管理的功能。到目前
    为止,公司通过自主研发,已经拥有 12 项计算机软件著作权登记证书、27 项核
    心技术,这些软件已应用于客户的 IT 基础设施服务中,与人工服务相互支撑,
    极大地增强了 IT 基础设施服务的整体服务水平和能力。
    6.人才团队优势
    许多用户(包括银行、保险、电力、水力、教育等)和全国性企业的总部在
    北京,公司将总部设在北京,在研发人才和销售人才培养方面都具有一定的地缘
    优势。公司在多年的 IT 基础设施服务过程中形成了一支稳定的、专业化水平较
    高的技术团队。目前公司技术研发人员中拥有 IBM、CATE、ORACLE、HP、
    DB2 等 38 项专业的技术认证,通过认证数共计 222 个,其中技术管理人员专业
    认证率达 100%,且这些技术研发人员大多都具备丰富的 IT 基础设施技术支持经
    验和项目管理经验。
    公司建立起一套技术研发人员的成长机制,以保证技术研发人员知识与经验
    的不断成长。首先,公司在北京总部建立起完备的 IT 系统实验环境,供技术研
    发人员研究、培训之用;其次,公司为技术研发人员提供良好的内部研讨、学习、
    培训机制,技术研发人员可通过公司的技术论坛、知识库进行技术学习、积累;
    并可通过外聘或公司技术专家的授课接受技术培训。
    另外公司管理团队稳定,具有较强的创新意识、学习能力和执行能力,多年
    来专注于 IT 基础设施服务领域并积累了丰富的管理经验和行业经验,对市场发
    展有着前瞻性的把握,能够敏锐的捕捉到行业发展的机会。稳定的管理团队是公
    司稳定发展的有力保障。
    (四)公司的竞争劣势
    1.发展资金不足
    我国的 IT 基础设施服务市场正处于快速发展阶段,为了抢占市场份额和高
    端客户群体,进一步提高公司的服务竞争力,公司需要大量资金用于 IT 基础设
    89
    首次公开发行股票并在创业板上市                       招股说明书
    施服务产品线的延伸、技术服务及销售网络的扩充、技术研发环境的升级、技术
    服务信息系统的建设等;同时,还需要加大对 IT 基础设施管理软件的研发投入。
    因此发展资金不足已经成为制约本公司快速发展和规模化服务的瓶颈。
    2.研发环境相对薄弱
    公司自主研发 IT 基础设施管理系列软件,以及对 IT 基础设施主流厂商维护
    技术的研究并掌握,是保证公司 IT 基础设施服务竞争力的关键。目前公司与跨
    国公司相比在研发平台建设上较薄弱,因此,为了及时把握市场机遇,从容应对
    市场竞争,公司迫切需要改善研发环境,进一步搭建各主流厂商的硬件平台、系
    统软件平台,供技术专家对 IT 基础设施的维护技术进行研究、测试和掌握,以
    及供软件工程师进行应用软件的开发、测试和演示。
    四、公司主营业务具体情况
    (一)公司主营业务发展历程
    1.第一阶段:2004 年至 2007 年,公司业务定位 IT 基础设施服务,对外市
    场重点向银行业系统发展渗透,对内管理重点构建 IT 基础设施服务体系。
    公司从成立之日起就将主营业务定位在专业从事数据中心 IT 基础设施服
    务,并围绕这一主营业务相应制定了公司未来发展战略。
    中国银行业实施 IT 信息化服务较早,IT 基础设施投入较大,已经由以建设
    为主逐步过渡到建设和 IT 运维服务并重的新阶段,7×24 小时的连续性 IT 服务
    已经成为银行业务连续性运营能力的重要支撑,对数据中心基础设施服务的需求
    呈快速增长趋势,同时,银行信息部门对 IT 基础设施服务有深刻认识,认同具
    备跨平台服务能力的专业第三方 IT 服务商。公司抓住这一契机,并在产品、价
    格、促销、渠道、销售等方面采取有效的市场营销措施,全力开拓银行业的 IT
    基础设施服务市场。相继成为中国银行总行、中国农业银行总行、中国建设银行
    总行、交通银行总行入围的 IT 基础设施服务提供商,公司与中国工商银行、中
    国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、华夏银行等建立起长期、稳
    定的合作关系,并在银行业树立起良好品牌。
    公司构建起以客户服务为核心,技术支持、备件保障为两翼的 IT 基础设施
    服务体系。首先,建立了对外统一的客户呼叫中心,以及一个覆盖全国主要城市
    90
    首次公开发行股票并在创业板上市                       招股说明书
    的三级技术服务网络,各办事处均设有备件库,配备相应的服务工程师,对外提
    供服务热线电话,为客户提供不间断、本地化的技术服务。其次,建立起由一线
    工程师、银信科技知识库和二线技术专家、国外合作伙伴知识库和二线技术专家
    构成的三级支持保障体系,以解决一线工程师未能处理的疑难故障或问题,保证
    客户保修设备的故障或问题得到彻底解决。第三,建立起北京总部、各区域中心、
    各办事处的三级备件库,同时,配备专职的备件管理员,负责进出备件的清点、
    搬运、包装,以及库存备件的标识、贮存、盘点等工作,配备多名的备件测试专
    员,专门对出入备件库的备件进行检查和测试,配备备件管理信息系统,实现备
    件资源共享及计算机网络管理。此外,为保证 IT 基础设施服务体系的正常有效
    运行,公司在不断总结、积累 IT 基础设施服务经验的基础上,按照 ISO9001 标
    准要求,建立起一套完整、科学的技术服务流程,以及为确保这些流程有效运行
    和控制所需的服务监督办法和风险应急方案。通过 IT 基础设施服务体系的构建
    以及相应服务流程的贯彻实施,提高了公司的 IT 基础设施服务能力,在市场竞
    争中获得优势。
    2.第二阶段:2007 年至今,公司积极开拓其他行业的 IT 基础设施服务市
    场,进一步扩大 IT 基础设施服务产品线,自主研发 IT 运维管理系列软件,成功
    转型为 IT 基础设施服务整体解决方案供应商。
    公司凭借多年树立起“银信科技”品牌效应,在巩固老客户的基础上,在银
    行业的 IT 基础设施服务业务取得进一步的发展,奠定了公司在国内银行业 IT 基
    础设施服务领域中的领先地位。根据赛迪顾问 2010 年提供的《中国数据中心 IT
    基础设施第三方服务市场研究报告》,2009 年银信科技在中国银行业数据中心
    IT 基础设施第三方服务市场排名中名列第一。同时,凭借 IT 基础设施服务可复
    制性强的特点,将在银行业积累的 IT 基础设施服务经验复制到其他行业市场中,
    并取得了非常好的效果。到目前为止已积累了 400 余家客户。其中,区域分布已
    覆盖全国绝大多数的直辖市、省会城市、以及大部分经济发达的三线城市,总共
    100 多个主要城市;行业分布已覆盖银行、证券、保险、邮政、电信、电力、航
    空、政府、交通、商业、IT 业、制造业等众多行业客户。
    公司注重技术研发投入,针对数据中心 IT 基础设施具有品牌众多、技术繁
    杂的特点,公司建立起较完善的 IT 基础设施实验中心,配备一批技术专家长期
    91
    首次公开发行股票并在创业板上市                      招股说明书
    致力于对众多品牌 IT 基础设施运维技术进行研究与掌握,由此,进一步扩大 IT
    基础设施服务产品线,对外逐步向客户推出全面、完整的服务产品,涉及各主流
    厂商的服务器、存储、网络、操作系统、数据库、中间件、备份软件等,为客户
    提供一站式的 IT 基础设施服务。此外,针对数据中心 IT 基础设施监控、分析、
    管理的要求,公司还配备一批软件工程师致力于专业化管理工具的研发,重点研
    发系统监控软件、网络流量分析软件、综合网络管理软件、运维流程管理软件等。
    到目前为止,公司通过自主研发,已经拥有 12 项计算机软件著作权登记证书、
    27 项核心技术,而且这些软件已应用于客户的 IT 基础设施服务中,与人工服务
    相互支撑,极大地增强了 IT 基础设施服务的整体服务水平和能力。
    这一阶段,公司不断推出适应数据中心 IT 基础设施服务市场需求的服务产
    品和软件产品,并结合人工服务与软件服务的特点,不断研发数据中心 IT 基础
    设施服务的整体解决方案,成为政府和企事业单位数据中心 IT 基础设施服务的
    整体解决方案供应商。公司目前主要发展 IT 基础设施服务和 IT 基础设施管理软
    件业务。
    (二)公司主要服务及产品
    1.公司主要服务产品和软件产品
    公司的主营业务包括 IT 基础设施服务、IT 基础设施管理软件开发与销售、
    以及相配套的系统集成服务。
    三类业务形成相互促进、相互补充、相互协同的格局,全部围绕客户 IT 基
    础设施所展开,实现 IT 基础设施服务的整体解决方案。系统集成业务作为 IT 基
    础设施服务的增强与配套业务,公司通过系统集成业务可发掘新客户并维持老客
    户关系,从而拓宽了 IT 基础设施服务业务的客户群,同时公司在为客户进行 IT
    基础设施服务的同时亦可根据客户需求,增加对客户的系统集成服务,两类业务
    相互促进,满足了客户不同层次的需求,使得客户关系更加稳固。同样地,IT
    运维软件开发与销售业务与 IT 基础设施服务、系统集成业务同样存在上述关系,
    三类业务互相影响、渗透,不断相互促进各种业务的发展。
    IT 基础设施服务是公司业务最重要的组成部分,用户在接受银信科技的 IT
    支持与维护服务后,双方建立了良好的合作伙伴关系,随着对客户状况与需求了
    解的不断深入,有机会向其提供更多类型的数据中心 IT 基础设施相关服务,从
    92
    首次公开发行股票并在创业板上市                             招股说明书
    而形成新的利润来源。发行人服务得到客户好评和信任,逐渐信任银信科技的服
    务能力,将用户后续的其他方面的业务(例如设备搬迁服务、数据迁移服务、系
    统集成业务)交由银信科技。此外,目前 IT 基础设施管理软件业务成为公司吸
    引客户、提升服务的广度和深度,提高客户粘性的重要手段。上述服务互相影响、
    渗透,公司未来的收入较为稳定并可预期,并能形成业绩累加效应。
    IT 基础设施服务主要包括以下服务产品:硬件支持与维护、软件支持与维护、
    设备升级、系统软件升级、设备租赁、设备搬迁、应用数据迁移、单次技术支持、
    系统咨询、IT 技术培训等。
    IT 基础设施管理软件主要包括以下软件产品:系统监控软件、网络流量分
    析软件、网络综合管理软件、运维流程管理软件等。
    (1)硬件支持与维护
    公司提供小型机、存储、网络以及 PC 服务器等设备的支持与维护服务,其
    中,小型机、PC 服务器包括 IBM、HP、SUN 等;存储设备包括 IBM、HP、EMC、
    HDS、QUANTUM 等;网络设备包括 CISCO、华为等。服务内容如下:
    类别                                  服务内容
    工程师第一次到客户现场对维护设备的单点故障、单机运行、双机热备
    硬件风险评估
    等进行检查,提出维护设备存在的风险点以及规避风险的相应建议。
    工程师定期到客户现场对维护设备的硬件、操作系统、集群软件等进行
    预防性巡检       全面检查,及时发现故障或问题的隐患,并排除系统故障或调整系统性
    能,将隐患消除在萌芽中,以保证系统安全、稳定运行。
    当维护设备发生故障或存在异常问题时,工程师提供 7×24 小时的热线
    响应及电话支持,必要时立即携带备件赶往客户现场,进行故障或问题
    故障及问题修复
    的修复,并在承诺的时间内排除故障或解决问题或恢复客户业务系统的
    正常运行。
    工程师提供微码检查与升级、补丁(PTF/PATCH)安装、操作系统与
    相关软件支持
    群集软件版本的升级、逻辑分区(LPAR)的划分等。
    工程师提供现场的技术培训与技术交流,并免费提供相应的专业技术培
    技术培训与交流
    训课程与技术咨询,以进一步提供客户系统管理员的技术水平。
    (2)软件支持与维护
    公司提供数据库系统、中间件系统、备份管理系统等的支持与维护服务,其
    中,数据库系统包括 INFORMIX、ORACLE、DB2、SYBASE 等;中间件系统
    93
    首次公开发行股票并在创业板上市                             招股说明书
    包括 CICS、TUXEDO、WEBSPHERE、WEBLOGIC、MQ 等;备份管理系统包
    括 VERITAS NETBACKUP、TSM 等。服务内容如下:
    类别                                    服务内容
    工程师第一次到客户现场对维护软件的配置、版本、补丁以及数据的
    软件风险评估       备份恢复等进行检查,提出维护软件存在的风险点以及规避风险的相
    应建议。
    预防性巡检         工程师定期到客户现场对维护的数据库、中间件、备份管理等软件等
    进行全面检查,及时发现故障或问题的隐患,并排除系统故障或调整
    系统性能,将隐患消除在萌芽中,以保证系统安全、稳定运行。
    当维护软件发生故障或存在异常问题时,工程师提供 7×24 小时的热
    线响应及电话支持,必要时立即赶往客户现场,进行故障或问题的修
    故障及问题修复
    复,并在承诺的时间内排除故障或解决问题或恢复客户业务系统的正
    常运行。
    工程师及时告知维护软件的最新版本及补丁,并根据客户的需求进行
    相关软件支持
    补丁安装或版本升级。
    工程师对现有系统的性能运行进行评估,检查和分析潜在的系统瓶颈
    软件性能评估
    以及降低系统性能的因素,提供改善性建议及优化方案
    工程师提供现场的技术培训与技术交流,并免费提供相应的专业技术
    技术培训与交流
    培训课程与技术咨询,以进一步提供客户系统管理员的技术水平。
    (3)设备升级
    公司提供硬件设备升级服务。其中,硬件设备包括小型机、PC 服务器、存
    储、网络等。服务内容如下:
    类别                                    服务内容
    配件销售           提供硬件设备的主板、CPU、内存、硬盘、磁带机、各种适配卡等。
    根据客户信息化的需求,提供相应的升级项目管理与实施方案书;对
    配件品牌、型号、数量等进行检查并确认;升级前的相应准备,如模
    项目管理与实施
    拟实验、数据备份、健康性检查、微码升级等;配件的安装与加电测
    试;按照客户验收标准进行升级项目的验收。
    提供支持与维护项目,包括 7×24 小时的热线响应、电话技术支持以及
    售后支持与维护
    故障修复的现场服务。
    94
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    (4)系统软件升级
    公司提供系统软件的升级服务。其中,系统软件包括操作系统、集群软件、
    数据库、中间件、备份软件等。服务内容如下:
    类别                                      服务内容
    提供系统软件的各种版本,其中,操作系统与群集软件包括 IBM、HP、
    SUN 等,数据库包括 INFORMIX、ORACLE、DB2、SYBASE 等,中
    系统软件销售
    间件包括 CICS、TUXEDO、WEBSPHERE、WEBLOGIC、MQ 等,备
    份软件包括 TERITAS、TSM 等。
    项目管理与实施
    根据客户信息化的需求,提供相应的升级项目管理与实施方案书;对
    系统软件版本、数量等进行检查并确认;升级前的相应准备,如模拟
    实验、数据备份、健康性检查、微码升级等;系统软件的安装与调试;
    按照客户验收标准进行升级项目的验收。
    提供支持与维护项目,包括 7×24 小时的热线响应、电话技术支持以及
    售后支持与维护
    故障修复的现场服务。
    (5)设备租赁
    公司提供设备的租赁服务,其中,硬件设备包括小型机、PC 服务器、存储、
    网络等。服务内容如下:
    类别                                      服务内容
    小型机、PC 服务器包括 IBM、HP、SUN 等
    设备提供               存储设备包括 IBM、HP、EMC、HDS、QUANTUM 等
    网络设备包括 CISCO、华为等
    根据客户信息化的需求,提供相应的租赁项目管理与实施方案书
    对硬件设备的品牌、型号、数量、配置等进行检查并确认
    项目管理与实施         硬件设备的安装与加电测试
    系统软件的安装与调试
    按照客户验收标准进行租赁项目的验收
    设备租赁期间,提供免费的 7×24 小时的热线响应、电话技术支持
    以及故障修复的现场服务
    售后支持与维护         设备租赁期后,提供收费的支持与维护项目,包括风险评估、预
    防性巡检、故障及问题修复、补丁安装与版本升级、技术交流与
    培训等
    95
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    (6)设备搬迁
    公司提供设备的搬迁服务,其中,设备包括小型机、PC 服务器、存储、网
    络等。服务内容如下:
    类别                                   服务内容
    在详细了解搬迁设备的系统状况后,根据客户的设备搬迁要求,制定
    方案提供
    出安全可靠的硬件设备搬迁项目管理与实施方案。
    联系并确认专业设备搬迁公司;针对搬迁的硬件设备,准备充足的易
    搬迁前准备         损易耗备件;对于存有重要数据的存储设备或运行关键应用的单机设
    备,准备同等处理能力的存储或小型机设备。
    对搬迁的硬件设备进行健康性检查;对搬迁设备涉及到的软件、数据
    进行全备份;搬迁设备下电、贴标签、拆除、包装、运输;搬迁设备
    搬迁实施
    到位安装、加电检测,对发生故障或问题的,进行修复。按照客户验
    收标准进行硬件设备搬迁项目的验收。
    (7)应用数据迁移
    公司提供应用数据的迁移服务,其中,应用数据可储存在 INFORMIX、
    ORACLE、DB2、SYBASE 等数据库上。服务内容如下:
    类别                                   服务内容
    在详细了解应用系统的状况后,根据客户的数据搬迁要求,制定出安
    全可靠的数据迁移项目管理与实施方案。方案书应确定数据迁移的软
    迁移方案提供
    硬件平台、数据迁移方法与步骤、数据备份和恢复策略、迁移后数据
    的测试方案等。
    数据迁移模拟       根据数据迁移方案书,建立一个模拟数据迁移的软硬件环境,实施数
    据迁移,并对迁移后的数据进行测试。
    协助建立或检查迁移后的软硬件环境;对迁移前的应用数据进行全备
    份;按照数据迁移方法与步骤,实施应用数据迁移;测试迁移后应用
    数据迁移实施       数据的迁移效果,并对迁移后的数据库参数进行调整,以满足数据迁
    移后应用系统的运行需要;按照客户验收标准进行硬件设备搬迁项目
    的验收。
    发行人保护客户的数据和隐私的方式主要如下:
    96
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    ①与客户在合同签订时,附有保密协议条款,提供法律上的约束;在向客户
    提供服务时,为了客户系统的安全有效的稳定运行、保障甲方相关信息的安全和
    保密,发行人会与客户签订《专业服务保密协议书》,保证在项目实施期间的相
    关核心技术未经客户同意不得向任何第三方泄露;
    ②提供的数据转移和数据恢复服务项目,均在客户现场在线完成,并且使用
    客户计算机运行环境中固有的硬件设备和软件工具,不涉及客户隐私或关键数据
    的外泄;
    ③公司与技术人员签订《员工保密协议》,要求员工履行职务时不得擅自使
    用任何属于他人的技术秘密或其他商业秘密信息,亦不得擅自实施可能侵犯他人
    知识产权的行为;
    ④在现场提供技术服务的同时,均有客户代表陪同,操作步骤中如有涉及用
    户隐私的环节,须由客户代表自行完成;
    ⑤对于更换的故障配件,如原先包含有客户数据,需经过数据彻底销毁后,
    方可带离客户现场;
    ⑥登录操作等都在客户提供指定的终端上完成,不得使用外来电脑。
    (8)单次技术支持
    公司提供单次技术支持服务,包括安装与调试、预防性巡检、故障及问题修
    复、性能调优等。服务内容如下:
    类别                                      服务内容
    安装与调试         提供各种小型机、存储、网络设备的安装并加电测试;提供各种操作
    系统、群集软件、数据库、中间件、备份软件以及相应补丁的安装与
    调试。
    对单次服务的硬件设备及系统软件等进行全面检查,及时发现故障或
    预防性巡检         问题的隐患,并排除系统故障或调整系统性能,将隐患消除在萌芽中,
    以保证系统安全、稳定运行。
    提供 7×24 小时的电话支持或远程登录支持,必要时立即赶往客户现
    故障及问题修复
    场,进行故障或问题的修复。
    对单次服务的系统性能运行进行评估,检查和分析潜在的系统瓶颈以
    性能调优
    及降低系统性能的因素,提供改善性建议及优化方案。
    97
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    (9)IT 技术培训
    公司提供 IT 技术培训服务。其中,IT 技术涵盖了主机、存储、网络、数据
    库、中间件、软件开发等技术领域。服务内容主要如下:
    类别                                  服务内容
    AIX、DB2、CICS、WEBSHPERE、INFORMIX、TIVOLI、RATIONAL
    IBM
    全系列管理及应用开发培训
    HP                  全系列技术培训
    Microsoft           系统管理培训
    SUN                 JAVA 和 SOLARIS 全系列培训
    CISCO               CCNA、CCNP、CCIE 专业化认证培训
    ORACLE              OCP 认证、数据库开发培训
    BEA                 TUXEDO、WEBLOGIC 系统管理培训
    Sybase              系统管理及应用开发培训
    (10)系统咨询
    公司提供系统咨询,包括 IT 设备选型、系统性能优化、高可用系统建设等。
    服务内容如下:
    类别                                  服务内容
    系统状况及需求业务分析;
    根据业务需求,进行业务交易量评估分析;
    IT 设备选型             系统投资保护与利用评估分析;
    系统可靠性、可扩展性、安全性评估分析;
    根据评估分析,提供小型机、存储、网络等相关设备的选型方案。
    制定系统信息采集策略、流程;
    采集完整的系统信息,并进行系统性能的评估分析;
    系统性能优化
    查找影响系统性能的因素以及定位潜在的问题;
    提出硬件设备升级、软件参数调整等系统性能优化建议;
    跟踪并评估 IT 系统性能优化的效果。
    对系统运行的高可用状况进行评估分析;
    高可用系统建设          设定系统高可用指标;
    提出采取双机热备、群集、冗余技术的系统高可用建设方案;
    实施系统高可用建设方案;
    98
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    类别                                    服务内容
    测试系统的高可用性、高可靠性。
    (11)系统监控软件
    公司提供自主研发的 IT 系统监控软件。该软件可以集中监控各种主流的服
    务器、存储、网络、数据库、中间件等,通过对这些设备及系统软件的实时监控,
    及时发现 IT 系统存在可用性或性能方面的问题,规避各种潜在的风险。软件功
    能如下:
    类别                                    软件功能
    实现对 IBM/HP/SUN 小型机或 PC 服务器的监控。
    实现对 IBM/HP/EMC/HDS 存储设备的监控。
    实现对 CISCO/华为网络设备的监控。
    实现对 INFORMIX/ORACLE/DB2/SQLServer 数据库的监控。
    IT 系统监控软件
    实现对 CICS/TUXEDO/WEBSPHERE/WEBLOGIC 中间件的监控。
    提供多层次网络拓扑结构的展现。
    提供丰富的系统监控报表。
    提供客户可进行二次开发的对外接口。
    (12)流量分析软件
    公司提供自主研发的流量分析软件。该软件用于客户明确了解网络上各种应
    用的带宽占用情况,分析用户流量行为,以便合理的规划和分配网络带宽,有效
    地保障关键业务应用的正常运行。流量分析软件可以用于分析 CISCO、Huawei、
    H3C 厂家网络设备,支持 Netflow、NetStream、sFlow 等协议。软件功能如下:
    类别                                    软件功能
    流量分析软件       提供了数据的流量大小、速率、利用率、构成等全面的分析和统计。
    实时分析流量对带宽占用率,网络流入流出占用率、流入流出总包速
    率。
    提供对各种应用产生报警和分析,如 BT、emule 等各种应用软件。
    对于历史数据的流量情况有一个总体的展现,可以分析本周、本月的
    总体流量情况、总体流量趋势、个别用户流量情况、个别用户流量趋
    99
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    类别                                   软件功能
    势。
    快速定位到流量高峰点并对流量进行解析与深入分析流量应用、源 IP、
    目标 IP 地址等,找出网络缓慢的故障源。
    提供 IP 分组、设备分组、接口分组功能,满足具有分支机构的大型企
    业多层次管理、分析需求。
    (13)综合网络管理软件
    公司提供自主研发的综合网络管理软件。该软件通过实时准确的物理拓扑图
    可以最直观的了解整体网络结构,实时监控网络中的每台设备的 CPU 负载或内
    存占用率等设备状态、链路负载状态,并用不同颜色进行表示。全局上实时掌握
    网络运行状况,最复杂的网络状况以最简明、直观的方式呈现。主要功能如下:
    类别                                  软件功能
    通过真实的背板图对网络设备的端口进行信息查看、下联设备列表、
    启用端口、关闭端口、实时分析端口、设置事件规则等。
    通过对所有网络设备和链路的运行状况进行监测,如 CPU 利用率、内
    存利用率、各个端口流量、各个端口状态等。
    能够从拓扑图、设备背板、事件监视台等全方位的发现故障,准确的
    综合网络管理软   定位故障源,且通过多种方式最及时的通知管理人员。
    件               可以探测当前段内存活的 IP 地址及自动发现各网段的 IP 地址使用情
    况,并提供主机定位功能,能通过 IP 地址查找到该 IP 的 MAC 地址及
    该 IP 所连的交换机端口。
    可以对交换机的 VLAN 配置进行增加、删除、修改,可以将某个端口
    加入 VLAN 或者从 VLAN 中撤销。
    支持对主流厂商网络设备的配置进行备份,恢复操作。
    (14)运维流程管理软件
    公司提供自主研发的 IT 运维流程管理软件。该软件支持多种方式向服务台
    上报事件,支持以 HTML 方式提交事件,能够集成网络管理软件、流量分析软
    件、系统监控软件产生的事件,同时支持 email 自动转换为系统事件。在 Web
    页面上,用户可以跟踪提交的事件状态流转过程,督促事件的解决。主要功能如
    下:
    类别                                  软件功能
    运维流程管理软   根据事件请求的级别、优先级、技术人员的工作量情况,系统支持事
    100
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    类别                                   软件功能
    件自动分派。用户可以设置自动分派的规则和流程以适应自己的实际
    情况。
    可以创建知识库以记录下对通用问题的最佳解决方案,这可以帮助用
    户在提交他们的请求前从知识库中找到答案。基于 Web 的知识库系统
    可以帮忙用户减少他们的请求往返时间,提高支持团队的运行效率。
    件              支持将事件升级到问题,趋势分析可以帮助技术人员在问题发生前采
    取主动措施避免问题发生,系统支持对问题进行分类、设置优先级别,
    同时支持根原因分析。
    可以通过各种趋势分析利用系统来评价 IT 服务台人员的压力、技术人
    员的工作效率,持续提高整体服务水平,如可帮助领导查看 IT 部门的
    管理是否合理。
    2.公司的业务流程
    公司的业务流程是按照 ISO9000 标准要求确定的,IT 基础设施服务、IT 基
    础设施管理软件开发与销售、系统集成流程如下:
    101
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    (1)IT 基础设施服务流程
    102
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    (2)IT 基础设施管理软件开发与销售流程
    103
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    (3)系统集成流程
    104
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    3.公司主要业务分类收入情况
    (1)营业收入构成
    单位:元
    业务分类
    2010 年             比例           2009 年度             比例         2008 年度           比例
    收入
    系统集成                78,121,294.04       49.40%         48,102,667.09         42.85%       68,003,484.07       55.94%
    IT 基础设
    73,519,685.72       46.49%         63,591,794.78         56.65%       53,551,805.20       44.06%
    施服务
    软件开发
    6,488,692.24       4.10%             563,106.80          0.50%                   -        0.00%
    与销售
    合计                   158,129,672.00    100.00%        112,257,568.67          100.00%     121,555,289.27       100.00%
    (2)营业收入行业分布情况
    公司收入主要来自银行业,来自银行业的收入占总收入比重在 2008 年、2009
    年和 2010 年分别为 76.02%,63.11%和 57.28%。除银行业外,公司同时为政府、
    商业、保险业、证券业等行业提供 IT 基础设施服务、系统集成服务和软件开发
    与销售。公司 IT 基础设施服务及系统集成收入按行业分类如下:
    单位:万元
    2010 年                                              2009 年                                       2008 年
    行业
    服务           集成           软件        合计           服务          集成          软件       合计        服务         集成         合计
    银行业     4,701.67       4,308.77        47.58       9,058.02     4,226.53      2,801.53       56.31      7,084.37   3,805.18    5,435.35      9,240.53
    政府
    997.42       1,352.52               -    2,349.94       680.90        147.82                   828.72     505.66        27.58       533.24
    部门
    商业         338.77         622.34        19.66         980.76       326.41        387.96                   714.38     236.78       434.21       670.99
    保险业          75.35           2.16             -       77.51        94.09                 -                94.09     110.54        17.92       128.46
    证券业          84.27           4.10             -       88.37        63.63          4.79                    68.43      60.98         0.15        61.13
    其他
    1,154.49       1,522.24       581.63       3,258.37       967.61      1,468.16                  2,435.77    636.05       885.14      1,521.18
    行业
    合计       7,351.97       7,812.13       648.87      15,812.97     6,359.18      4,810.27       56.31     11,225.76   5,355.18    6,800.35     12,155.53
    (3)主营业务区域分布情况
    报告期内公司的收入主要来自华东、华北、西北等区域,其中,来自华东的
    收入在公司收入总额中占有重要地位。公司 IT 基础设施服务及系统集成收入按
    区域划分如下:
    单位:万元
    2010 年度                                                 2009 年度                                     2008 年度
    区域
    服务            集成           软件         合计           服务          集成          软件        合计        服务         集成          合计
    华东      2,715.85       2,893.60         75.78       5,685.23      2,164.17      1,986.60       56.31      4,207.09    1,719.63     1,944.62      3,664.25
    105
    首次公开发行股票并在创业板上市                                                 招股说明书
    2010 年度                                         2009 年度                              2008 年度
    区域
    服务         集成      软件         合计        服务          集成      软件      合计        服务       集成         合计
    华北   1,097.48    2,343.53   479.07       3,920.08    874.59        619.73         -    1,494.32    771.02    4,273.78     5,044.80
    西北   1,504.84     911.12            -    2,415.95   1,581.60       984.37         -    2,565.97   1,494.00      35.69     1,529.69
    西南    705.82       51.28            -     757.10     715.39        558.35         -    1,273.74    736.20        0.17      736.37
    其他
    1,327.98    1,612.61       94.02    3,034.61   1,023.42       661.21         -    1,684.63    634.33      546.10     1,180.42
    地区
    合计   7,351.97    7,812.13   648.87      15,812.97   6,359.18      4,810.27   56.31    11,225.76   5,355.18   6,800.35    12,155.53
    (三)公司的主要业务模式
    1.采购模式
    根据公司业务需要,公司需采购一定数量的 IT 基础设施服务所需的备机备
    件、研发和系统集成需要的软硬件设备。公司采购的产品主要包括小型机、存储、
    数据库、中间件、备份管理软件、内存、风扇、电源、磁带机等。
    公司采购模式为一般根据公司的业务需求产生对应的采购申请,由采购专员
    根据供货商的供货情况、行业资质、信誉及付款条件等方面择优选择供应商,并
    在选择范围内的供应商中通过比价的方式进行采购。
    公司采购模式的具体流程为根据系统集成合同中所需采购的产品内容和数
    量以及根据维保业务合同所需采购的备品备件、实验设备填写《设备需求表》,
    采购专员接到《设备需求表》后,根据需求表上的产品类型(包括产品品牌)、
    产品内容和数量、产品品质、交货时间、保修要求等信息,根据供货商的供货情
    况、行业资质、信誉及付款条件等方面选择三至五家合格供应商进行询价,然后
    填写《采购询价表》,通过比价确定采购供应商,并填写《采购申请单》提交商
    务部经理及总经理审核后,采购专员与采购供应商签订采购合同。
    公司判定供货商的供货情况、行业资质、信誉及付款条件时的依据是:对于
    供应商的管理,公司商务部门每年进行一次年度考核和评估。采购专员根据《采
    购询价表》及采购合同的执行情况,及时填写《供应商商务往来情况表》,每年
    汇总一次,并填写《供应商往来评估表》并附上供应商相应的资料进行评估,相
    应确定供应商级别,提交商务部经理审核,报总经理批准,经审批合格的供应商
    就作为公司备选的设备供应商。为持续保持公司采购的竞争力,公司商务部门每
    年必须对供应商与公司业务往来的绩效进行评估,并根据评估结果,淘汰不合格
    的供应商。
    106
    首次公开发行股票并在创业板上市                       招股说明书
    供应商评估关键要素为交易成功率、合格品率、交货及时率以及其他指标(如
    付款方式、售后服务、存货状况等)。采购专员在采购过程中,根据供应商的级
    别(分 A、B、C、D),若遇到不同级别供应商的采购条件相当的情形,须按照
    优秀供应商优先、合格供应商次之、备选供应商最后的顺序进行谈判并签约合同。
    经过多年发展,公司已拥有比较完善的供应商和渠道管理体系,与主要供应
    商之间形成了良好稳定的合作关系。
    2.服务模式
    公司的服务模式是根据客户的 IT 基础设施服务需求,为客户提供相应的 IT
    基础设施服务解决方案,并在解决方案实施过程中开展 IT 基础设施服务、IT 基
    础设施管理软件研发与销售、以及配套的系统集成等业务。
    公司与许多客户建立了长期稳定的合作关系,公司主要向客户提供 IT 基础
    设施服务,若客户存在系统集成需求、运维软件等业务需求时,公司将提供相应
    的业务,满足客户不同层次的需求。同样,系统集成业务作为 IT 基础设施服务
    的增强与支撑业务,公司通过系统集成业务可发掘新客户并维持老客户关系,从
    而拓宽了 IT 基础设施服务业务的客户群。公司各类业务形成相互促进、相互补
    充、相互协同的格局,全部围绕客户 IT 基础设施所展开,实现 IT 基础设施服务
    的整体解决方案。
    该服务模式具有业务易延伸性和业务可复制性的特点。
    公司服务模式具有业务链延伸性,公司所服务的银行、电信、政府、大中型
    企事业等单位在 IT 基础设施服务方面存在着多种需求,在公司为客户长年服务
    过程中,有更多的机会了解这些需求,从而将新的服务产品推荐给客户,实现业
    务的低成本延伸。
    公司服务模式具有行业复制性,在 IT 基础设施服务领域中,客户需求具有
    较高的相似性。因此在某个行业一旦形成经典案例,往往会获得该行业其他客户
    的认可,具有很强的行业复制性。经过行业复制,公司对各行业的了解更为深入,
    相关的解决方案更为成熟,进一步推动行业复制的效率,从而将进一步提高公司
    市场份额。
    107
    首次公开发行股票并在创业板上市                           招股说明书
    3.销售模式
    公司目前主要采用直接销售的经营模式,即由公司直接对客户提供服务和销
    售,在业务覆盖区域直接为客户提供销售服务。公司同时发展渠道合作伙伴作为
    销售的重要补充,并在已有客户群体中推广服务,挖掘潜在需求。
    公司主要以投标和议标两种模式取得销售合同。公开投标模式主要是在公开
    的招投标中,提供详细的解决方案,客户经过严格的评标,确定中标公司,签订
    合同;议标模式主要是合同双方就项目内容、项目范围、周期、价格等进行谈判,
    并达成一致。由于公司产品的性能稳定、功能全面、项目实施能力和技术支持服
    务能力也得到客户的普遍认可,因此在很多项目中,客户更倾向于采用议标的模
    式,这种模式普遍适用于 IT 基础设施服务项目结束后,客户需要继续服务的情
    形。
    (四)公司主要客户和供应商情况
    1.公司主要客户情况
    报告期内,公司前五名销售客户具体情况如下:
    占同期
    报告期                 客户名称               营业收入(元)
    营业收入比例
    中国建设银行股份有限公司(总行)     38,201,276.07          31.43%
    泉州市商业银行股份有限公司             7,299,017.10         6.00%
    福州市商业银行股份有限公司             5,365,170.95         4.41%
    2008 年     中国建设银行股份有限公司四川省
    4,004,572.65         3.29%
    分行
    神州数码系统集成服务有限公司           3,997,782.91         3.29%
    合   计                 58,867,819.67         48.43%
    中国建设银行股份有限公司新疆维
    9,793,620.72         8.72%
    吾尔自治区分行
    贵阳金科利华电子有限公司               6,794,188.03         6.05%
    2009 年    黑龙江烟草工业有限责任公司             4,786,324.80         4.26%
    龙岩烟草工业有限责任公司               4,726,495.73         4.21%
    福州市商业银行股份有限公司             4,405,677.00         3.92%
    合   计                  30,506,306.28        27.18%
    2010 年    中国建设银行股份有限公司(总行)     22,407,469.02         14.17%
    福建海峡银行股份有限公司(原福州
    10,244,229.90         6.48%
    市商业银行股份有限公司)
    北京信城通数码科技有限公司             5,518,491.46         3.49%
    108
    首次公开发行股票并在创业板上市                              招股说明书
    占同期
    报告期                 客户名称                 营业收入(元)
    营业收入比例
    中国建设银行股份有限公司新疆维
    5,326,110.77          3.37%
    吾尔自治区分行
    长春启明信息技术股份有限公司             4,914,529.91          3.11%
    合    计                    48,410,831.06         30.62%
    按 IT 基础设施服务和系统集成业务分,发行人在近三年向其前五大客户销
    售的金额及其占同期销售总额的比例如下:
    营业收入            占同期
    报告期        客户名称(IT 基础设施业务)
    (元)        营业收入比例
    中国建设银行股份有限公司四川省分
    4,004,572.65           7.48%
    行
    陕西省农村信用社联合社                   3,931,623.93           7.34%
    中国建设银行股份有限公司新疆维吾
    2,773,454.20           5.18%
    2008 年     尔族自治区分行
    中国农业银行股份有限公司生产建设
    2,233,333.33           4.17%
    兵团分行
    中国建设银行股份有限公司(总行)         2,212,900.00           4.13%
    合    计                   15,155,884.11         28.30%
    陕西省农村信用社联合社                   4,807,692.31           7.56%
    中国建设银行股份有限公司(总行)         4,405,677.00           6.93%
    中国建设银行股份有限公司四川省分
    3,951,666.67           6.21%
    行
    2009 年
    中国建设银行股份有限公司新疆维吾
    2,294,384.77           3.61%
    尔自治区分行
    乌鲁木齐市商业银行股份有限公司           2,108,518.51           3.32%
    合 计                     17,567,939.26         27.63%
    中国建设银行股份有限公司(总行)         7,251,954.50          9.86%
    陕西省农村信用社联合社                   3,603,988.60           4.90%
    中国建设银行股份有限公司四川省分
    2,923,790.45           3.98%
    行
    2010 年
    泉州银行股份有限公司(原“泉州市商
    2,269,452.31           3.09%
    业银行股份有限公司”)
    山东省农村信用社联合社                   2,064,627.31           2.81%
    合    计                   18,113,813.17         24.64%
    营业收入            占同期
    报告期         客户名称(系统集成业务)
    (元)        营业收入比例
    2008 年     中国建设银行股份有限公司(总行)        35,988,376.07           52.92%
    泉州市商业银行股份有限公司               6,987,350.43         10.27%
    福州市商业银行股份有限公司               4,129,059.83           6.07%
    神州数码系统集成服务有限公司             3,997,782.91           5.88%
    109
    首次公开发行股票并在创业板上市                               招股说明书
    营业收入             占同期
    报告期          客户名称(系统集成业务)
    (元)         营业收入比例
    厦门东南融通系统工程有限公司           3,010,982.91             4.43%
    合   计                   55,069,890.66          79.57%
    中国建设银行股份有限公司新疆维吾
    7,499,235.95          15.59%
    尔族自治区分行
    贵阳金科利华电子有限公司                4,786,324.80           9.95%
    2009 年     黑龙江烟草工业有限责任公司              4,726,495.73           9.83%
    龙岩烟草工业有限责任公司                4,105,025.64           8.53%
    福州市商业银行股份有限公司              2,438,119.66           5.07%
    合   计                   23,555,201.78          48.97%
    中国建设银行股份有限公司(总行)       15,155,514.52          19.40%
    福建海峡银行股份有限公司(原福州市
    9,581,196.58          12.26%
    商业银行股份有限公司)
    2010 年     长春启明信息技术股份有限公司            4,914,529.91           6.29%
    ****军队                                4,780,427.35           6.12%
    哈尔滨铁路局(信息技术所)              3,615,384.62           4.63%
    合   计                   43,591,155.56          55.80%
    公司与中国建设银行股份有限公司近年来建立了长期稳定的合作关系。报告
    期内,公司与中国建设银行总行存在 IT 基础设施服务和系统集成业务。由于每
    年需要维护的 IT 基础设施设备的类型和范围不同,IT 基础设施服务的支持与维
    护业务合同通常是按年签订的,并在合同中列明服务具体的内容及范围。基于公
    司的优质服务,建设银行总行通常在下一年度会继续延续由公司提供服务;同时
    在报告期内,建设银行总行出现了系统集成业务需求,并与公司签订相应的系统
    集成合同,该业务合同是按照不同的项目单独签订。
    公司软件开发与销售业务在近三年向其前五大客户销售的金额及其占同期
    销售总额的比例如下:
    营业收入           占同期
    报告期                   客户名称
    (元)           营业收入比例
    惠州市农村信用社计算机与清算中心    291,262.14             0.18%
    2009 年      厦门国际银行                         271,844.66            0.17%
    合 计                    563,106.80            0.36%
    2010 年      北京信城通数码科技有限公司         2,030,000.00            1.28%
    北京宝利信通科技有限公司           1,709,401.73            1.08%
    鄂尔多斯市华研房地产开发有限责任
    854,700.85             0.54%
    公司
    河南煤业化工集团有限责任公司        769,230.77             0.49%
    110
    首次公开发行股票并在创业板上市                                  招股说明书
    营业收入         占同期
    报告期               客户名称
    (元)         营业收入比例
    泉州银行股份有限公司                    326,213.59             0.21%
    合 计                     5,689,546.94             3.60%
    报告期内,公司软件开发与销售业务销售的软件、合同金额及收入确认情况
    如下:
    合同金额          收入确认情况(元)
    序号    合同性质                客户                  软件种类
    (元)          2009 年度    2010 年度
    BrowseViewSRM 系
    1       软件销售     厦门国际银行                                             280,000.00   271,844.66
    统监控软件 V3.0
    惠州市农村信用社计算机与   BrowseViewSRM 系
    2       软件销售                                                              300,000.00   291,262.14
    清算中心                   统监控软件 V3.0
    北京信城通数码科技有限公
    3     软件定制研发                              运营维护管理软件          2,900,000.00                  2,030,000.00
    司
    BrowseViewNNM 综
    合网络管理软件
    4       软件销售     北京宝利信通科技有限公司   V1.0                      1,147,500.00                   980,769.24
    BrowseViewNFA 流
    量分析软件 V1.0
    鄂尔多斯市华研房地产开发   BrowseViewSRM 系
    5       软件销售                                                          1,000,000.00                   854,700.85
    有限责任公司               统监控软件 V3.0
    河南煤业化工集团有限责任   BrowseViewSRM 系
    6       软件销售                                                              900,000.00                 769,230.77
    公司                       统监控软件 V3.0
    BrowseViewSRM      系
    7       软件销售     北京宝利信通科技有限公司                                 852,500.00                 728,632.49
    统监控软件 V3.0
    BrowseViewSRM      系
    8       软件销售     泉州银行股份有限公司                                     336,000.00                 326,213.59
    统监控软件 V3.0
    BrowseViewSRM      系
    9       软件销售     江西瑞普信息技术有限公司                                 330,000.00                 282,051.28
    统监控软件 V3.0
    山西华宇商业发展股份有限   BrowseViewSRM      系
    10      软件销售                                                              230,000.00                 196,581.20
    公司                       统监控软件 V3.0
    BrowseViewSRM      系
    11      软件销售     长春欧亚集团股份有限公司                                 200,000.00                 170,940.17
    统监控软件 V3.0
    中国银行股份有限公司福建   BrowseViewSRM      系
    12      软件销售                                                              175,000.00                 149,572.65
    省分行                     统监控软件 V3.0
    合计                                                             8,651,000.00     563,106.80   6,488,692.24
    公司软件开发与销售业务的客户与公司及公司的主要股东、董事、监事、高
    级管理人员均不存在关联关系。
    2.公司主要供应商情况
    111
    首次公开发行股票并在创业板上市                           招股说明书
    公司报告期内从事数据中心的 IT 基础设施第三方服务及相配套的系统集成
    业务中需要对外采购备件,主要是 IBM、HP 等小型机、存储设备和硬盘、电源、
    内存、风扇等配件。由于供应商众多,不存在某一供应商具有绝对垄断优势的情
    形,公司不存在主要依赖某一供应商提供设备的情形。报告期内,公司前五名供
    应商具体情况如下:
    采购金额            占同期
    报告期                供应商名称
    (元)        采购总额比例
    北京富通东方科技有限公司             17,375,148.02           20.80%
    华展鑫荣国际招标代理(北京)有限公
    12,460,275.93         14.92%
    司
    2008 年     神州数码(中国)有限公司              8,155,886.26           9.76%
    紫光软件(无锡)集团有限公司          3,842,670.94           4.60%
    北京神州新网科技发展有限公司          3,760,683.76           4.50%
    合     计                45,594,664.91         54.58%
    北京富通东方科技有限公司             10,269,573.49         23.04%
    华展鑫荣国际招标代理(北京)有限公
    7,815,583.78         17.53%
    司
    2009 年    重庆诚本科技有限公司                  1,954,473.90           4.38%
    贵州联益科技发展有限公司              1,589,743.59           3.57%
    北京希益丰新业科技有限公司            1,490,683.78           3.34%
    合     计                23,120,058.54         51.86%
    北京富通东方科技有限公司             16,893,782.97         23.11%
    神州数码(中国)有限公司              7,074,825.68           9.68%
    北京文仪通科技发展有限公司            5,404,289.68           7.39%
    2010 年
    深圳市华成峰实业有限公司              5,169,500.85           7.07%
    北京宝利信通科技有限公司              4,668,803.42           6.39%
    合     计                39,211,202.60         53.64%
    在公司的主要供应商中,不存在公司向单个供应商的采购比例超过公司采购
    总额的 50%的供应商。
    (1)2010 年度公司前五大供应商基本情况如下:
    ①北京富通东方科技有限公司,注册资本 10,000 万元人民币,法定代表人:
    陈建,该公司是一家专业的系统平台分销商,主要代理 IBM 存储设备和软件产
    品,以及 ORACLE 软件产品,华为服务器和存储产品,ONStor 存储产品等。该
    公司是银信科技系统集成业务的主要供应商,主要供应 IBM 小型机、存储、
    ORACLE 软件等。
    112
    首次公开发行股票并在创业板上市                     招股说明书
    ②神州数码(中国)有限公司,注册资本 100,000 万元港币,法定代表人:
    郭为,主要从事高端 IT 产品分销业务。该公司是银信科技系统集成业务的主要
    供应商,主要供应 IBM 小型机、服务器、EMC 存储及内存、内存扩展板、电池
    等配件。
    ③北京文仪通科技发展有限公司,注册资本 100 万元,法定代表人:史立。
    该公司具有中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关编
    码为 1115960276。业务范围涉及互联网软件开发 IT 信息产品、水环保产品、进
    出口业务等。该公司是代理银信科技进口系统集成服务和 IT 基础设施服务中所
    需的小型机、存储以及内存、CPU、内存扩展板等配件的主要供应商。
    ④深圳市华成峰实业有限公司,注册资本 4,000 万元,法定代表人:李小勇。
    该公司主要从事经营 IT 产品分销业务,是银信科技系统集成业务的主要供应商,
    主要供应 IBM 小型机、存储等。
    ⑤北京宝利信通科技有限公司,注册资本 5,000 万元,法定代表人为刘少甫。
    主要从事网络存储和 GIS 产品的应用与开发,是银信科技系统集成业务的主要供
    应商,主要供应昆腾带库等。
    以上供应商与公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方均
    不存在关联关系。
    (2)公司有部分配件、设备向国外采购,由于公司不具有进出口经营权,
    公司向国外供应商采购的商品由具有进出口经营权的公司代理采购,公司直接与
    国外供应商进行商务谈判,代理采购商主要收取运费、报关费、代理费等费用。
    2008 年和 2009 年的国外采购主要由华展鑫荣国际招标代理(北京)公司(以
    下简称“华展鑫荣”)代理(海关编码为 1101960222),由于公司不断加强供
    应商管理,经采购部门比价择优选择在运费、代理费等费用上报价更优的供应商,
    2010 年公司减少由华展鑫荣代理的采购,而转由北京文仪通科技发展有限公司
    (以下简称“文仪通”)进行代理采购。
    报告期内,公司通过代理公司从国外采购配件和设备的情况如下:
    113
    首次公开发行股票并在创业板上市                              招股说明书
    业务
    分类          用途                           产品种类
    类型
    备机、实验设
    主机、存储                  小型机、存储等
    备等
    内存、CPU、内存扩展板、光波接收模块、电池、存
    维保
    储转接模块、存储控制器、风扇、电源、风扇控制器、
    服务
    配件       备品备件等     压缩泵、服务处理器卡、磁带机、适配卡、系统卡、
    硬盘、背板、操作面板、光纤模板、扩展柜、过滤网、
    数据线、稳压器等
    根据客户集成
    主机、存储                  小型机、存储等
    系统                  需求所采购
    集成                  根据客户集成   内存、CPU、风扇控制器、适配卡、硬盘、磁盘扩展
    配件
    需求所采用     单元、电源、风扇、导轨、感应器等
    华展鑫荣和文仪通都是具有进出口经营权的公司,与公司的实际控制人、董
    事、监事、高级管理人员及其关联方均不存在关联关系。采购商品均以市场价格
    定价。
    3.董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,主要关联方或持有发行人
    5%以上股份的股东在主要供应商或客户所占的权益
    本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,主要关联方、持有发行
    人 5%以上股份的股东未在前五名客户、前五名供应商中占有任何权益,不存在
    关联关系。
    (五)环境保护情况
    公司生产经营活动未产生国家环境保护法律、法规和规范性文件所管制的废
    水、废气、噪声、危险固体废弃物等环境污染物。根据北京市环境保护局于 2011
    年 1 月 6 日出具的《企业环保核查证明》(海环保核字【2011】第 6 号),最近
    三年公司未有违反环境保护法律、法规及规章的处罚记录。本公司的生产经营活
    动符合我国现行法律、法规规定的环境保护的要求。
    五、公司主要固定资产与无形资产
    (一)固定资产情况
    本公司固定资产包括各类实验设备和办公设备及运输工具,实验及办公设备
    主要包括小型机、台式计算机、笔记本电脑等。截至 2010 年 12 月 31 日固定资
    产的情况见下表:
    114
    首次公开发行股票并在创业板上市                                    招股说明书
    单位:元
    类别            账面原值            累计折旧        减值准备          账面价值
    办公设备             2,695,914.72      1,718,258.69     233,099.80           744,556.23
    实验设备           29,088,824.27    13,130,702.52      1,594,194.11      14,363,927.64
    运输工具             4,826,420.00      3,252,717.89               -        1,573,702.11
    合计            36,611,158.99    18,101,679.10      1,827,293.91      16,682,185.98
    本公司的上述固定资产均为本公司在生产经营的过程中根据实际需要自行
    购入取得的,目前均处于正常使用状态。
    (二)无形资产情况
    1.计算机软件著作权
    序号           软件著作权            证书编号         登记号       首次发表日期         取得方式
    软著登字第
    1       客户预填单系统V1.0                       2007SR06079   2007 年 03 月 01 日     承继取得
    072074号
    BrowseView ResMonitor     软著登字第
    2                                                2007SR17336   2007 年 10 月 17 日     承继取得
    综合管理系统V1.0            083331号
    运维管理系统V2.0[简称     软著登字第
    3                                                2008SR22832   2008 年 06 月 05 日     承继取得
    BVRM]                       110011号
    软著登字第
    4       客户预填单系统V2.0                       2008SR24699   2008 年 01 月 01 日     承继取得
    111878号
    Informix远程日志拷贝软    软著登字第
    5                                                2008SR22828   2007 年 01 月 05 日     承继取得
    件V2.0                      110007号
    BrowseView SRM系统监      软著登字第
    6                                               2009SR016473 2009 年 04 月 10 日       原始取得
    控软件V3.0                0143472号
    BrowseView OMM 运维       软著登字第
    7                                               2010SR012480   2009 年 07 月 01 日     原始取得
    管理软件 V1.0             0200753 号
    BrowseView NFA流量分      软著登字第
    8                                               2009SR058300   2009 年 10 月 01 日     原始取得
    析软件V1.0                0185299号
    BrowseView NNM 综合       软著登字第
    9                                               2010SR012479   2009 年 09 月 01 日     原始取得
    网络管理软件 V1.0         0200752 号
    DAS HPItanium 诊断分      软著登字第
    10                                              2010SR066667   2010 年 09 月 01 日     原始取得
    析系统 V1.0               0254940 号
    DAS IBMPseries 诊断分     软著登字第
    11                                              2010SR066681   2010 年 08 月 01 日     原始取得
    析系统 V1.0               0254954 号
    DAS DB2 数据库诊断分      软著登字第
    12                                              2010SR066680         未发表            原始取得
    析系统 V1.0               0254953 号
    注 1:表中 1-5 项软件的著作权人为北京银信长远科技股份有限公司,6-9 项软件的著
    作权人为北京银信长远软件技术有限公司(北京银信长远科技股份有限公司全资子公司)。
    根据《计算机软件保护条例》的规定,软件著作权自软件开发完成之日起产生,法人的软
    件著作权保护期为 50 年。
    注 2:上表中的“原始取得”是指公司自主开发并取得的软件著作权;“承继取得”
    是指本公司承继原由银信有限合法持有的软件著作权。
    115
    首次公开发行股票并在创业板上市                                            招股说明书
    注 3:由于代理中介填写失误,DAS DB2 数据库诊断分析系统软件著作权证书上的首
    次发表日期显示为未发表,发行人已向中国版权保护中心递交了软件登记事项补充申请,
    申请变更首次发表日期。
    2.计算机软件产品登记证书
    截至目前,本公司共有 5 项软件产品取得软件产品登记,具体情况见下表:
    序号       权利人         软件名称            证书编号        发证机关          发证日期         有效期
    银行客户柜面业务            京
    北京科学技
    1        银信科技     预填单系统软件         DGY-2007                       2007年6月15日        5年
    术委员会
    V1.0               -0591
    BrowseView              京          北京科学技
    2        银信科技   ResMonitor综合管         DGY-2007                       2007年11月28日       5年
    术委员会
    理系统V1.0            -1433
    银信长远               京          北京科学技
    3        银信软件   BrowseViewSRM            DGY-2009                       2009年6月10日        5年
    术委员会
    系统监控软件V3.0          -0623
    银信长远               京          北京市经济
    4        银信软件   BrowseViewNFA            DGY-2010       和信息化委       2010年2月5日        5年
    流量分析软件V1.0          -0031           员会
    银信长远                           北京市经济
    京
    BrowseView NNM
    5        银信软件                            DGY-2010       和信息化委      2010年6月29日        5年
    综合网络管理软件
    -0854           员会
    V1.0
    3.专利权及专利申请权
    发行人专利类知识产权的具体情况如下:
    序号        知识产权名称          专利类型       专利权人     专利号/专利申请号         专利权期限
    2007年10月11日至
    1     一种电子填单装置        实用新型        发行人        200720178161.5
    2017年10月10日
    2007年10月18日至
    2       预填单一体机          外观设计        发行人        200730320811.0
    2017年10月17日
    发行人拥有一项专利申请权,已取得国家知识产权局核发的《专利申请受理
    通知书》和《手续合格通知书》,该专利申请权的具体情况如下:
    序                                                                                              申请权变更至
    知识产权名称           类别        申请权人          专利申请号         申请日
    号                                                                                              发行人的时间
    一种电子填单系统
    1                          发明专利          发行人      200710130351.4       2007年7月18日     2010年3月23日
    及填单方法
    4.文字作品著作权类知识产权
    发行人拥有一项文字作品著作权类知识产权,已取得国家版权局核发的《著
    作权登记证书》,该等著作权类知识产权的具体情况如下:
    116
    首次公开发行股票并在创业板上市                                             招股说明书
    序
    作品名称            权利人      登记号       作者        证书编号          完成时间         核发日期
    号
    排队问题解                      2010-A-0
    1                         银信科技                    詹立雄       00024446       2007年2月15日     2010年2月8日
    决方案书                       24446
    5.域名
    序
    域名            权利人           登记日期           终止日期               域名服务提供商
    号
    1      trustfar.cn        银信科技      2006年8月28日         2011年8月28日      北京万维通港科技有限公司
    6.商标
    2006 年 11 月 23 日,詹立雄、曾丹以个人名义申请 8 项商标,国家工商行
    政管理总局商标局于 2007 年 5 月 8 日出具了 8 份《注册申请受理通知书》。截
    至本招股说明书签署日,上述八项商标已全部获得核准注册,取得商标注册证书。
    2010 年 2 月 2 日,詹立雄、曾丹与发行人签订《商标转让协议》,约定詹
    立雄、曾丹将其合法拥有的上述 8 份商标申请权及其他一切相关权利无偿转让给
    发行人。2010 年 3 月 15 日,国家工商行政管理总局出具 8 份《转让申请受理通
    知书》,受理该等申请。2010 年 10 月 27 日,国家工商行政管理总局出具 8 份
    《核准商标转让证明》,核准上述商标转让。商标具体情况如下:
    序                                       商标                                   核准转让至
    商标        商标注册号                       使用期限
    号                                       类别                                 发行人的时间
    2010 年 03 月 21 日
    1                          5742459       35                                2010 年 10 月 27 日
    -2020 年 03 月 20 日
    2010 年 01 月 21 日
    2                          5742458       37                                2010 年 10 月 27 日
    -2020 年 01 月 20 日
    2010 年 07 月 07 日
    3                          5742457       41                                2010 年 10 月 27 日
    -2020 年 07 月 06 日
    2010 年 02 月 14 日
    4                          5742456       42                                2010 年 10 月 27 日
    -2020 年 02 月 13 日
    2010 年 03 月 21 日
    5                          5742463       35                                2010 年 10 月 27 日
    -2020 年 03 月 20 日
    2010 年 01 月 21 日
    6                          5742462       37                                2010 年 10 月 27 日
    -2020 年 01 月 20 日
    2010 年 03 月 14 日
    7                          5742461       41                                2010 年 10 月 27 日
    -2020 年 03 月 13 日
    2010 年 02 月 14 日
    8                          5742460       42                                2010 年 10 月 27 日
    -2020 年 02 月 13 日
    (三)房屋租赁情况
    公司的重要租赁房屋情况如下:
    117
    首次公开发行股票并在创业板上市                                      招股说明书
    序                                         详细坐落       租赁面                    租赁备
    承租方   出租方     房产证号                                    租赁期限                 备注
    号                                           位置         积(m2)                  案情况
    京房权证海私     海淀区苏州街        406.31
    发行人
    移字第           18 号院长远天     (以及      2011.01.01
    1    发行人   詹立雄                                                               未办理    办公地
    0020844、        地 4 号楼 21 层   四个车     -2012.12.31
    点
    0020845 号       2104 至 2105      位)
    京房权证海私
    海淀区苏州街      479.56
    移字第                                                                发行人
    18 号院长远天     (以及      2011.01.01
    2    发行人   曾丹     0020838、                                                   未办理    办公地
    地 4 号楼 21 层   四个车     -2012.12.31
    0020840、                                                             点
    2101 至 2103      位)
    0020843 号;
    海淀区苏州街
    京房权证海私                                                          银信软
    银信软                             长远天地大厦                  2008.12.20
    3           赵妍       移   字    第                       823.19                  已备案    件办公
    件                                 18 号院 3 楼                 -2012.02.29
    0042610 号                                                            地点
    3301
    杭房权证西移     杭州市文三街
    2010.02.01             驻杭州
    4    发行人   范煊     字第 05434669    569 号康新花        97.41                  已备案
    -2011.02.01             办事处
    号               园 A 幢 1402 室
    房权证长房权     长春市立信街
    2010.04.01             驻长春
    5    发行人   郝文友   字第 10639170    1716 号 2 单元     139.90                  已备案
    -2011.03.31             办事处
    号               201 室
    济南市天桥区
    济房权证历字     聚贤北街 7 号                 2010.06.15             驻济南
    6    发行人   李忠                                         112.74                  已备案
    第 164147 号     楼 2 单元 605                -2011.06.14             办事处
    室
    西安市房权证     西安市雁塔区
    雁塔区字第       吉祥路 84 号豪                2010.06.06             驻西安
    7    发行人   鬲雪萍                                       135.62                  已备案
    1075104015-24    盛时代 2-1203                -2012.06.06             办事处
    -4-21203         室
    福州市五四北
    榕房权证字第                                   2010.04.01             驻福建
    8    发行人   方碧峰                    路 157 号新天      201.65                  已备案
    0974831 号                                    -2011.03.30             办事处
    地大厦 20 层
    乌房权证天山     乌鲁木齐市文                                         驻乌鲁
    2010.12.01
    9    发行人   包滨轩   区字第           化 路 123 号       141.60                  未办理    木齐办
    -2011.11.30
    2008324380 号    2603 室                                              事处
    哈尔滨市南岗
    驻哈尔
    尚未取得房屋     区中山路 207                  2010.06.01
    10   发行人    吴昊                                        210.08                  已备案    滨办事
    所有权证书       号蓝色水岸 11                -2013.06.01
    处
    楼
    南京市白下区
    宁房权证白转     太平南路 2 号                 2009.05.01             驻南京
    11   发行人   陈卫新                                       196.49                  已备案
    字第 249119 号   日月大厦 16 楼               -2011.04.30             办事处
    E座
    南昌市西湖区
    洪房权证西字     丁公路恒茂国                  2010.07.01             驻江西
    12   发行人   叶锦灿                                        95.20                  已备案
    第 514071 号     际华城 11 栋 A               -2013.06.30             办事处
    座 5 楼 501 室
    武房权证江字     武汉市江岸区
    皇甫婉                                                  2010.04.15             驻武汉
    13   发行人            第 2007005571    香港路 90 号       131.56                  已备案
    蓉                                                     -2011.04.15             办事处
    号               C 栋 10 层
    118
    首次公开发行股票并在创业板上市                                    招股说明书
    序                                        详细坐落      租赁面                    租赁备
    承租方   出租方     房产证号                                  租赁期限                 备注
    号                                          位置        积(m2)                  案情况
    长沙市芙蓉中
    长房权证雨花
    路二段 283 号                2010.12.04             湖南服
    14   发行人   谷玮     字第 20053200                      70.70                  已备案
    芙蓉公馆 2113               -2011.12.03             务部
    号
    室
    郑州市机场路
    郑房权证字第    65 号院中银燕                2010.11.26             驻郑州
    15   发行人   孙浩                                        94.04                  已备案
    0401082714 号   庄小区 1 号楼               -2011.11.26             办事处
    10 层 55 号
    太原市解放南
    房权证并字第                                 2011.01.01             驻太原
    16   发行人   纪广                     路 5 号 2 号楼 2   65.25                  已备案
    00506003 号                                 -2011.12.31             办事处
    单元 2 号
    青岛市漳州二
    青房地权市字                                 2010.04.08             驻青岛
    17   发行人   丁正欣                   路 54 号 1006      74.86                  已备案
    第 119572 号                                -2011.04.07             办事处
    户
    中国人
    民财产
    保险股   蓉房权证成房    成都市锦江区
    2009.04.15             成都分
    18   发行人   份有限   监 证 字 第     东御街 57 号 15   164.14                  已备案
    -2011.04.14             公司
    公司四   1138012 号      层A区
    川省分
    公司
    1.发行人与詹立雄签订《房屋租赁合同》,租赁位于海淀区苏州街 18 号院
    长远天地 4 号楼 21 层 2104 至 2105 作为办公用房;发行人与曾丹签订《房屋租
    赁合同》,租赁位于海淀区苏州街 18 号院长远天地 4 号楼 21 层 2101 至 2103 作
    为办公用房,上述租赁合同目前尚未履行房屋租赁登记备案手续,原因为上述两
    处房产系民用住宅,房屋管理部门暂不接受民用住宅的备案登记。
    发行人已经与包滨轩签订《房屋租赁合同》,租赁位于乌鲁木齐市文化路
    123 号 2603 室作为驻乌鲁木齐办事处的办公场所。上述租赁合同目前尚未履行
    房屋租赁登记备案手续,原因为乌鲁木齐办事处以其负责人张燕个人名义进行房
    屋租赁登记备案。
    经核查,保荐机构认为发行人在杭州、长春、西安、福州、哈尔滨、南京、
    南昌、武汉、长沙、郑州、太原、青岛、太原、济南、成都的租赁房产均办理了
    房屋租赁备案手续,房屋租赁合法、合规。
    发行人在北京、乌鲁木齐共三处租赁房屋目前正在办理房屋租赁备案手续。
    根据相关规定,房屋租赁合同应当办理登记备案手续,发行人承租前述三处房屋
    但未办理备案登记手续的情形存在法律瑕疵,但该等法律瑕疵不影响租赁合同的
    119
    首次公开发行股票并在创业板上市                         招股说明书
    法律效力,发行人有权根据相关租赁合同使用该等房屋。租赁合同履行期间内,
    发行人未曾在产权或租赁等方面发生过争议和纠纷。发行人租赁该房屋不会给发
    行人生产经营带来重大不利影响。
    经律师核查,发行人除位于海淀区苏州街 18 号院长远天地 4 号楼 21 层 2104
    至 2105、海淀区苏州街 18 号院长远天地 4 号楼 21 层 2101 至 2103、乌鲁木齐市
    文化路 123 号 2603 室的租赁房产外,均已履行了房屋租赁登记备案程序。上述
    三处房屋租赁未办理登记备案手续的情形不会对发行人生产经营构成重大不利
    影响,也不会对发行人本次上市构成法律障碍。
    2.发行人租赁的位于哈尔滨市南岗区中山路 207 号蓝色水岸 11 楼 4 室的房
    屋,出租方已于 2004 年 5 月 30 日与黑龙江省天润房地产开发有限公司签订《哈
    尔滨市商品房买卖合同书》,并于 2004 年 5 月 30 日支付购房价款,但出租方至
    今未取得房屋所有权证书。根据出租方的说明,出租方正在申请取得相关房屋所
    有权证书,出租方取得该等证书不存在障碍。公司租赁该房屋作为办公场所,如
    因出租方无法取得房屋所有权证书而导致公司无法继续使用上述房屋的,公司能
    够于合理期限内租赁其他房屋作为办公场所。
    经核查,保荐机构认为上述房屋的出租方尚未取得房屋所有权证书,该项房
    屋的租赁存在法律瑕疵,但该等情形不会对发行人生产经营构成重大不利影响。
    律师认为,上述房屋的出租方尚未取得房屋所有权证书,该项房屋的租赁存
    在法律瑕疵,但该等情形不会对发行人生产经营构成重大不利影响。
    3.除北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地 4 号楼 21 层的办公场所外,银
    信科技在杭州、长春、福州等城市设立办事处并租赁房屋,房屋系通过房屋中介
    或通过租赁市场公开信息租得,房屋出租方与银信科技不存在关联关系。
    六、公司技术与研发情况
    (一)公司主要产品及服务的技术情况
    公司作为数据中心 IT 基础设施专业第三方服务商,需要针对数据中心 IT 基
    础设施具有品牌众多、技术繁杂的特点,配备一批技术专家长期致力于对众多品
    牌的维护技术进行研究、掌握并加以应用,这类技术称为掌握利用维护技术。这
    些维护技术在业内是公开开放的,可以通过原设备厂商网站取得相关的技术资
    120
    首次公开发行股票并在创业板上市                             招股说明书
    料,而这些技术资料只是复杂的理论指引,需要配以具体实验、实践或经验积累
    才能应用于客户中。
    另一方面,IT 基础设施的管理系列软件是 IT 基础设施服务不可缺少的重要
    补充,是对人工服务提供软件支持,并相互协作、相互支撑,共同构成 IT 基础
    设施服务的整体解决方案。因此,需要针对数据中心 IT 基础设施监控、分析、
    管理的需求,配备一批软件工程师致力于 IT 基础设施管理系列软件及其核心技
    术的研发,这类技术称为自主研发核心技术。
    1.自主研发核心技术情况
    公司在数据中心 IT 基础设施的长期服务中,总结了客户和服务的需要,开
    发了一系列 IT 基础设施管理软件产品,积累了丰富的 IT 基础设施管理核心技术,
    使异构数据中心 IT 基础设施的服务高效展开,为客户带来降低成本、高效运维
    的业务价值。
    公司拥有的核心技术均属于自主研发,目前这些技术均处于成熟阶段,均已
    形成产品及服务向用户提供使用。发行人的核心技术主要应用在自主研发的 IT
    基础设施管理软件产品中。主要包括如下:
    序号     技术名称     技术来源                            描述
    抽象出视图组件与数据组件,并以配置文件的方式将两者连
    1     动态视图模板   自主研发
    接起来,达到 UI 与数据来源高度分离、灵活配置。
    预定义接口规范,新增加监控类型时以插件形式增加到系统
    2     插件技术       自主研发   中。这样可以不修改基础监控平台的情况下对监控对象支持
    的宽度进行扩展与加强。
    以现有设备属性为模板,批量创建新设备,新创建的设备具
    3     设备批量复制   自主研发   有与模板完全相同的指标、告警配置,适用于准备监控的设
    备数量巨大情况。
    通过对大量的事件过滤、压缩、归并,提取出概括性的重要
    描述,以事件解析事件表达式形式存放在数据库中,当新的
    4     事件分析引擎   自主研发
    事件到来时启动引擎进行检查,判断该事件告警的条件是否
    满足。
    通过按缓存算法实现多层次数据缓存,需要调用数据库显示
    5     Cache 技术     自主研发
    数据的地方都会先试图从缓存中调用数据,如果缓存中没有
    121
    首次公开发行股票并在创业板上市                                招股说明书
    序号        技术名称     技术来源                            描述
    可用数据再打开数据库取出记录集,这样减少了数据库压
    力,避免了数据库的瓶颈。
    抽象出同一种设备不同版本的共性特征作为模板类统一处
    设备多版本兼
    6                       自主研发   理,不同版本作为继承类,方便程序进行版本之间的差异动
    容
    态调整。
    采用链形追溯图形式,当某一业务出现告警时,分析业务拓
    7     根原因分析        自主研发   扑中的告警链,准确定位出某一资源或其组件不可用的根本
    原因。
    在 UNIX 平台上,动态添加监控指标时由监控程序核心动态
    8     动态 shell 执行   自主研发   生成可以执行的 shell,下发给 Agent 远程执行收集数据,进
    行监控。
    采用面向管理对象技术定义各种资源类,在每个类中定义它
    9     资源建模技术      自主研发   们的属性和方法,提供对对象实例以及对象类之间的关系建
    模能力。
    工作流引擎        自主研发   通过将工作分解成定义良好的任务、角色,按照一定的规则
    10
    和过程来执行这些任务并对它们进行监控。
    运维流程通用      自主研发   通过对该模型运维动作的删减和角色制定,可以快速建立符
    11
    模型                         合运维管理要求的具体流程。
    Informix 日 志               将主数据库的逻辑日志按一定时间间隔备份成一个个硬盘
    12                      自主研发
    复制技术                     小文件传送到备份端,然后做逻辑日志循环前滚。
    在数据库发生严重故障或挂起时,自动收集当前的 Informix
    Informix 自 动               环境和状态信息,导出内存映像,然后执行预先准备好的告
    13                      自主研发
    故障通知技术                 警通知程序,以便支持人员迅速反应,同时方便后期进行故
    障原因分析。
    利用对 Informix 内部系统表的深入了解,结合命令行工具,
    Informix 运 行               实时获取 Informix 运行快照信息,除获取数据库配置、运行
    14                      自主研发
    信息快照技术                 状态信息,还可生成阶段性能统计数据,捕获时间区间内对
    资源消耗最多的应用代码,方便后期实施系统调优改造。
    Informix 硬盘备份文件在尺寸大小上有限制,该技术能实现
    Informix 硬 盘
    15                      自主研发   在 Informix 备份恢复过程中达到尺寸限制范围时,自动切换
    备份增强技术
    备份文件,自行应答备份程序请求。
    16    Informix 连 接    自主研发   提供应用服务器和数据库服务器分离的机制,可根据需要,
    122
    首次公开发行股票并在创业板上市                             招股说明书
    序号     技术名称      技术来源                            描述
    池技术                     构建包含多台应用服务器连接池,连接池具备 IP 连接数限
    制、自动清理僵尸进程等功能。
    在网络层、数据链路层进行并行、多线程拓扑发现,以展示
    网络设备的实际物理连接。在网络层使用 OSPF、EIGRP 协
    17    网络拓扑发现    自主研发
    议进行发现,在数据链路层使用 CDP 协议和 Bridge 协议进
    行发现。
    采用所见即所得(WYSIWYG)方式进行 VLAN 管理,通过
    18    VLAN 配置       自主研发   拖拽方式进行 VLAN 创建、VLAN 删除、添加端口到 VLAN、
    删除端口到 VLAN,并以图表形式展现 VLAN 性能数据。
    对流经 CISCO、华为、H3C 等厂商网络设备的流量内容组
    Netflow 流 量              成进行分析,提供流量的源 IP、目标 IP、源端口、目标端
    19                    自主研发
    分析                       口、协议、网络接口多维视图,以定位当前网络主要带宽使
    用者。
    将网络设备细分为组、槽、接口,采用动态拼接技术将
    20    网络背板展现    自主研发   CISCO、华为、H3C 等厂商的网络设备面板、背板展现出来,
    特别适用于具有可插拔模块的设备。
    探测当前网段内活动的 IP 地址,并以网格图的形式展现 IP
    地址使用情况,并提供主机定位功能。通过 IP 地址查找到
    21    IP 入网控制     自主研发   该 IP 的 MAC 地址及该 IP 所连的交换机端口,进行
    IP-MAC-PORT 三重绑定,有效的避免用户私自更改 IP 地址、
    非授权接入网络。
    采用有 Agent 与无 Agent 方式对主流 UNIX 主机的性能进行
    UNIX 主 机 监              监控,如 CPU 利用率、内存利用率、磁盘 IO 性能,同时对
    22                    自主研发
    控技术                     主机上的硬件状态进行监控,如 CPU 状态、光纤通道卡状
    态、SCSI 卡状态。
    对运行在存储区域网(SAN)中的设备进行监控,如光纤交
    SAN 设备监控               换机、EMC 存储设备、IBM 存储设备等,主要采集控制器
    23                    自主研发
    技术                       状态与性能数据、光纤端口状态以及对电源、风扇、UPS、
    MinHub、GBIC、SFP 等硬件组件状态进行监控。
    采用数据库接口方式与业务系统交换数据,支持多目标号码
    24    短信网关技术    自主研发   群发及超长内容自动拆分发送。可同时支持多设备以多线程
    模式同时发送多条短信。
    25    应用服务器监    自主研发   对主流的应用服务器进行监控,如 Websphere、Weblogic、
    123
    首次公开发行股票并在创业板上市                              招股说明书
    序号          技术名称    技术来源                           描述
    控技术                      JBOSS 等,主要采集应用服务器的线程池使用情况、数据库
    连接池使用情况、EJB 活动情况、Session 活动情况等。
    对主流的数据库进行监控,如 DB2、ORACLE、Sybase、
    数据库监控技
    26                       自主研发   Informix 等,主要数据库的物理存储使用情况、缓冲区使用
    术
    情况、会话活动情况、排序活动情况等。
    多源事件管理     自主研发   支持多种方式向服务台上报事件,支持以 HTML 方式提交
    27      技术                        事件,能够集成网络管理软件、流量分析软件、系统监控软
    件产生的事件,同时支持 email 自动转换为系统事件。
    上述核心技术均在公司研发软件上实际应用,例如在 BrowseView SRM 系统
    监控软件中使用了“插件技术”,每一种被监控的设备类型都被开发成一个插件
    根植在 BrowseView SRM 系统监控软件架构上,当有新设备类型需求监控时,工
    程师新开发一个插件加入到软件中即可,无需对 BrowseView SRM 系统监控的结
    构进行任何改动。又如在 BrowseView OMM 运维管理软件使用了“工作流引擎”
    技术,工作流引擎在后台运行帮助服务台提交的工单进行流转。
    (2)掌握利用的关键技术情况
    公司在坚持自主创新的基础上,建立起较完善的 IT 基础设施实验中心,通
    过一批技术专家的不断深入研究,使公司掌握了大量 IT 基础设施服务运维技术,
    形成了公司宝贵的知识技术财富,对于巩固和推动公司 IT 基础设施服务业务的
    发展提供了有力支撑。
    公司的关键技术是 IT 基础设施服务中使用的维护技术,主要通过公开的渠
    道取得各软硬件厂商的产品相关支持服务技术,包括软硬件的安装配置手册、维
    护手册、技术设计概要、技术释义等众多技术说明。这些公开渠道所取得的技术
    资料是复杂的理论指引,难以掌握,需通过大量的实验进行充分的研究、测试才
    能得以掌握、利用。由于 IT 基础设施服务中涉及的各厂商品牌众多,型号庞杂,
    因此需要具备各个品牌、型号的设备及相关研发人员。关键技术主要用于 IT 基
    础设施服务中,主要包括如下:
    关键技术                                说明
    IBM主机       硬件模块化扩展技术   利用主机提供的硬件扩展模块实现近于线性的可扩展性,允
    许灵活的扩展。
    124
    首次公开发行股票并在创业板上市                              招股说明书
    关键技术                                说明
    不同的应用分区之间按照 NFS 方式进行资源共享,通过编写
    的后台服务进程,可以实现自动的自动跨分区的应用切换。
    应用动态迁移技术
    在切换过程中,后台服务的停止时间降低到了毫秒级别,对
    于前端的应用不会产生停顿的影响。
    并发固件更新技术     根据系统的当前固件版本状态,自动判断新版本固件的更新
    对现有系统是否造成影响,并且通过自动调整固件升级程序
    参数,使得新固件更新在线进行,保证系统业务的可持续性。
    通过 IBM 每个硬件产品提供的服务手册指导,对于设备中
    可以进行动态热拔插维护的部件,诸如:电源、风扇、硬盘
    动态热拔插技术
    等进行动态在线维护,大大提高了维护的安全性以及系统业
    务的可持续性。
    针对于传统的分区方式,进行了重新设计改进,推出了虚拟
    IO 技术。通过虚拟 IO 中增加的虚拟 IO 分区,可以使得在
    虚拟 IO 技术         使用同样的 IO 资源的情况下,VIO 服务分区可以提供更多
    的虚拟 IO 设备,可以支持磁盘、网络、TTY 设备。这样大
    大的降低了 IO 设备支持成本,并且提高了分区密度。
    通过硬件资源动态迁移技术,可以使得当需要调整分区之间
    的硬件资源的时候,可以不需要通过关闭分区来进行调整,
    硬件动态迁移技术
    而能过通过动态在线的方式调整分区之间的硬件资源,这个
    技术可以保证分区的高可用性。
    可以根据客户要求以及系统状况,灵活地配置系统,以满足
    多种RAID级别技术
    不同服务级别的需要。
    冗余的热插拔组件技   可在不中断设备的情况下更换组件。有助于满足要求苛刻的
    术                   服务级别。
    无须中断运行即可扩展硬件,在线增加容量。可以为新的主
    动态盘容量扩展技术   机组或现有的卷提供未用的在线存储,从而实现随需应变的
    容量添加。
    IBM存储                        在一套存储里面允许混合FC和SATA硬盘同时使用,同时满
    FC/SATA remix技术
    足性能和经济性要求。
    集中管理所有本地和联网的DS4000系列系统,基于浏览器的
    System Storage
    Web界面快速配置和监控存储系统,可在不中断数据访问的
    Manager技术
    情况下进行卷创建、卷扩展、卷属性修改、并且能够进行日
    常维护以及添加新机柜和容量。
    多路径管理技术       存储多路径管理技术可以在后台自动运行,7×24小时自动
    监控主机到存储的链路工作状态,自动判断链路质量并且能
    够采取对应的链路切换措施。并且第一时间将故障信息通过
    错误日志、邮件等方式向支持人员发出预警,以便支持人员
    125
    首次公开发行股票并在创业板上市                               招股说明书
    关键技术                                 说明
    介入处理。并且在链路恢复正常后,可以自动将链路数据传
    输恢复到正常链路运行。
    FlashCopy技术          通过存储远程快照技术(flashcopy),可以做到在数秒钟内
    建立拷贝,供备份应用所用。也可以在数秒钟内把数据恢复
    到做快照的时间点,还允许系统管理员选择性地迅速恢复受
    损或被删文件。并且能够随时提供份最新的生产数据来做新
    系统的测试或者提供决策支持和数据分析所用,而系统又不
    用停机。
    在不中断运行的情况下扩展逻辑卷,使得用户可以在不停止
    动态卷扩展技术         逻辑卷可用性的前提下进行容量的动态扩展,有助于满足要
    求苛刻的服务级别。
    通过在存储和存储之间架设的底层光纤链路连接,使得存储
    和存储之间建立一个镜像保护连接。可以做到两个远程站点
    的存储设备之间进行实时的数据复制的能力。在主站点灾难
    ERM技术                或不可恢复的错误发生时,你可以将备份站点的存储系统提
    升为主系统,从而正常地接管IO操作。并且可以根据业务可
    靠性要求,可以选择存储之间同步或者异步的数据同步模
    式。
    动态热拔插技术         通过HP每个硬件产品提供的服务手册指导,对于Hot-Swap
    部件及Hot-Plug部件进行动态热拔插维护,诸如:风扇、电
    源、硬盘、PCI板卡等进行动态在线维护,大大提高了系统
    的安全性以及业务的可持续性。
    通过配置EMS或SFM,可以使用服务器在系统运行过程中自
    硬件故障自动监控技     动监控预定义及自定义配置硬件部件,根据预先设定的阀值
    术                     自动判断系统状态,并且通过系统日志、控制台、邮件等方
    HP主机                             式向支持人员发出预警,以便支持人员介入处理。
    在单个管理处理器出现故障的时候,依据系统配置的备份管
    管理处理器故障切换
    理处理器,通过手工或者预设值方式进行管理处理器切换。
    技术
    保障主机顺利启动。
    通过配置硬分区(nPars)、虚拟分区(vPars),可实现高
    密度主机环境部署,分区间操作系统实例相互隔离,在vPars
    nPars/vPars 分区技术
    环境,还可动态调整分区之间的硬件资源,维护操作系统的
    性能平衡。
    UltraPoint技术将新的点对点光纤通道DAE设计与FLARE操
    作环境中新的故障检测和隔离功能结合在一起。UltraPoint
    EMC存储     UltraPoint 技术
    将后端故障探测和隔离的精确度具体到了单个驱动器的级
    别。
    126
    首次公开发行股票并在创业板上市                                        招股说明书
    关键技术                                      说明
    EMC的Navisphere Manager提供了集中管理所有本地和联网
    的CLARiiON系列系统,基于浏览器的web界面快速配置和监
    Navisphere Manager
    控存储系统,可在不中断数据访问的情况下进行卷创建、卷
    技术
    扩展、卷属性修改、并且能够进行日常维护以及添加新机柜
    和容量。
    Power Path 技术        Power Path即多路径冗余负载平衡软件,该软件利用存储设
    备与主机系统之间的多条数据链路实现链路冗余、动态链路
    负载平衡,自动故障检测和接管,从而达到数据传输链路的
    高可用性。
    Online upgrade技术     Online upgrade即在线微码更新技术,当存储系统的当前微码
    版本在运行中被发现存在缺陷时,利用该技术可以实现在系
    统不中断的情况下更新微码至较新版本,从而修复系统缺
    陷。保证用户系统得高可用性。
    Snap View–Local Replication即本地快照技术,该技术可以
    在几秒钟的时间内,生成指定时间点的数据状态快照,用户
    Snap View–Local
    利用这些快照卷Business Continuance Volumes(BCV)可以
    Replication 技术
    进行不间断数据备份、联机数据测试、即时数据回滚。并且
    能够利用相关命令行工具自动化本地快照生成。
    Mirror View/S/A 技术   Mirror View/S/A即远程同/异步复制技术,该技术可以以同步
    或 异 步 方 式 将 生 产 系 统 得 数 据 状 态 复 制 到 另 一 台 EMC
    CLARiiON存储设备上,根据两台EMC CLARiiON存储设备
    之间的位置和连接带宽可以选择同步或异步复制方式,用户
    可以利用该技术实现site级别的数据冗载,继而保持整个业
    务系统的高可用性。
    核心扩展模块可以动态加载和删除,方便系统变更维护,丰
    可置换内核
    富的内核参数可供全方位的系统性能优化。
    支持PB级别的海量存储空间,引入LVM驱动程序层实现存
    AIX                             储设备的逻辑管理,使用VGDA、VGSA、LVCB、ODM等
    逻辑卷管理
    控制信息,配合多级别的管理命令,灵活管理各级存储对象。
    易于实现在线存储空间调整和更换维护。
    JFS 文件系统           记录inode变化日志信息,在系统崩溃时快速恢复文件系统
    的,最新版本的增强文件系统支持镜像分离、快照复制和回
    滚,可在线进行容量增减维护。
    支持网络安装,实现批量的系统安装升级,并允许通过配置
    NIM 安装技术           客户化参数控制文件实现无人介入的自动安装。最新版本提
    供NIMSH提供更好的安全性能。
    127
    首次公开发行股票并在创业板上市                               招股说明书
    关键技术                                 说明
    支持操作系统向空闲硬盘的在线复制,最新multibos克隆技
    BOS 克隆技术         术能够在当前根卷组中创建多个实例,便于安装升级和系统
    迁移维护。
    内置ODM数据结构,以数据库方式存放管理软件安装、设备
    ODM 配置管理         配置、菜单设置、系统资源等信息,对软件配置、设备安装、
    系统参数调整等维护服务至关重要。
    提供对系统资源的监控,并允许通过设置告警阀值,实现系
    RMC 监控技术
    统故障、资源使用和性能峰值等异常状况的自动通知。
    工作量管理机制支持系统CPU、内存资源按比例、优先级分
    WLM 负载控制技术     配给不同的应用,提升性能调优服务中的硬件资源控制能
    力。
    提供数据库管理接口视图,可执行运行状态检查和性能监控
    SMI 管理接口         查询;on系列命令行工具,可实现数据库配置、调整数据库
    参数、空间扩展等多种维护需求。
    多线程虚拟处理器技   采用多线程架构,支持物理CPU绑定、CPU虚拟处理器动态
    INFORMIX
    术                   增持和减持、以及虚拟内存、锁等各种资源的动态分配,便
    于数据库性能调整改善。
    HDR 数据库复制技     利用该技术可构建主备数据库环境,实现主备数据库的数据
    术                   同步,可用于高可用数据库容灾环境的搭建。
    同时支持客户端图形管理工具和BS架构管理工具,便于实现
    OEM 管理工具
    对数据库的全方位管理维护。
    实现误删除表修复、历史数据回溯、全库回溯等功能,有效
    Flashback 恢复技术
    作用于数据库故障修复。
    ORACLE
    通过对数据库日志的探索回溯,实现数据逻辑错误的审计追
    Logminer 技术
    踪,并可执行DML动作的反向操作,达到数据恢复目的。
    可在数据库在线的情况下,提供数据块级别的数据库恢复技
    BMR 恢复技术
    术,实现数据块的快速恢复。
    性能快照保存数据库运行的历史信息,回溯性能历史运行情
    AWR 性能快照         况,ADDM还能对两次快照间的运行信息进行自动分析诊
    断,助力数据库性能调整。
    数据库在顾问中心整合多种智能性能调整工具,提供数据库
    顾问中心             实例配置、数据对象存储空间分配、SQL语句调整、恢复时
    128
    首次公开发行股票并在创业板上市                              招股说明书
    关键技术                                说明
    效设置等各种性能调优顾问。
    10g以上版本推出的ASM技术,集成了操作系统存储卷管理
    ASM 存储管理       技术,支持冗余备份和动态数据平衡,消除访问热点,有效
    支持数据库存储空间调整和性能平衡。
    跨硬件平台迁移     借助备份工具的转化功能,可以实现不同endian格式的硬件
    平台间的数据文件直接迁移。
    ORACLE RAC应用群集提供数据库多节点并发计算支持,充
    分发掘多节点硬件计算能力,实现整体性能的动态增长;在
    RAC 群集支持
    TAF和自动实例恢复等技术支持下,能在节点失败时完成透
    明接管,适合高可用数据库运行环境的安装部署。
    支持同步和异步备份模式,借助数据复制手段,实现数据库
    dataguard 技术
    异机、异地保护,适用于数据库容灾环境的安装部署。
    提供标准的备份API,在此基础上开发各种数据保护选项。
    TDP 技术           能实现对各主流数据库、邮件服务器、SAP应用等的备份和
    恢复功能。
    DRM 技术           预置详尽的、可操作的数据恢复计划,多种方案实现存储池
    TSM
    备份数据和TSM管理数据的异地存放。提供完整磁带异地存
    放、回收、检索、重复利用的容灾流程。
    客户机上备份数据无需上传中心服务器,可以在本地直接访
    LANFREE 技术
    问备份设备,提高备份效率,实现备份性能的改善。
    利用reorg/runstat/rebind性能管理工具,安排任务或手动操
    性能优化技术       作,分析并整理数据库的空间分布和碎片情况,重新生成新
    的访问计划,维护客户数据库性能。
    DB2                         HADR基于软件复制技术,提供异地或本地的数据库备份功
    HADR 灾备技术
    能,用于数据库灾难备份环境的搭建。
    数据库崩溃情况下,使用db2dart工具分析数据存储页面,离
    灾难数据抽取
    线导出数据表数据,抢救客户数据。
    采用db2move,db2look,db2 backup restore,export/import等数据
    数据迁移技术       备份/恢复和导入/导出工具,实现数据的在相同平台或不同
    平台之间迁移。
    使用db2diag工具分析数据库报错信息,预防和分析数据故障
    错误日志分析技术
    和性能故障。
    129
    首次公开发行股票并在创业板上市                           招股说明书
    关键技术                              说明
    数据库分区,多节点数据库实例。采用多机多实例分区数据
    分区数据库技术    管理,充分利用CPU、内存、I/O等硬件资源,提高海量数据
    并行处理性能。
    SQL 分析工具      采用db2expln db2exfmt db2advis等工具分析查询计划和查询
    成本分析,提出SQL优化和索引优化方案。
    采用多数据缓冲,将各种查询、更新数据按照优化算法,分
    缓冲区调整技术
    布在不同的缓冲区中,绑定热表,提高数据库工作性能。
    评估应用访问和数据量情况,将部分表分割存放到多个页链
    SYBASE     表分割技术        表分区中,实现数据的插入和装入并行化,并改善查询效率,
    提高系统性能。
    指定合理的数据库处理引擎,配置数据库、系统调度、应用
    多网络引擎技术    之间CPU资源,在SMP环境中充分发掘硬件处理器计算能
    力,实现应用性能线性增长。
    合理调度数据库连接,调整优化XA连接参数,减少数据库
    连接优化技术
    死锁可能,提高数据库响应能力,从而实现应用性能提升。
    CICSWLM使多个REGION协同工作,动态均衡系统负载,
    负载均衡技术      最大限度发挥系统硬件能力,保证系统响应时间;并可轻松
    执行cics服务器和节点的扩充,实现处理能力提升。
    CICS
    通过优先级调度、时间控制等手段来实施交易管理优化,保
    交易管理技术      证在线联机事务的吞吐能力,满足业务高峰期系统性能要
    求。
    采用CICSTERM,Trace手段与工具,分析跟踪交易的行为判
    跟踪分析技术
    别交易阻塞和性能问题。
    上述列出的关键技术均运用于 IT 基础设施服务中。例如①“动态热拔插技
    术”、“硬件动态迁移技术”等技术用于硬件支持与维护服务,可以在不必停机
    的情况下动态更换故障配件,可以动态调整不同分区的资源使用,以适应分区上
    应用的资源使用;②“逻辑卷管理”、“WLM 负载控制技术”、“JFS 文件系
    统”、“Flashback 恢复技术”和“FlashCopy 技术”等技术主要用于软件支持与
    维护服务,用以实现存储设备上的逻辑设备分配管理;CPU、内存等资源按比例、
    优先级分配给不同的应用;文件系统的管理及系统崩溃时的快速恢复及数据文件
    的备份及快速恢复等方面;③“动态热拔插技术”、“多种 RAID 级别技术”、
    130
    首次公开发行股票并在创业板上市                                 招股说明书
    “动态盘容量扩展技术”用于设备升级服务,可以动态增加扩容部件,根据不同
    应用需求,制定不同级别 RAID,以便于更换使用空间,提升性能;可以动态调
    整逻辑设备容量空间,无需终断应用,实现随需应变的容量添加;④“跨硬件平
    台迁移技术”、“数据迁移技术”用于数据迁移服务产品,实现数据备份、恢复,
    在不同硬件平台的数据迁移。
    (二)公司技术储备情况
    公司在做好 IT 基础设施服务的同时,也制定了完备的技术储备计划,包括
    正在掌握利用的 IT 基础设施运维技术、以及正在自主研发的 IT 基础设施管理软
    件这两方面,以保证公司 IT 基础设施服务的技术能力一直处于国内领先水平,
    为公司的持续竞争力提供坚实的技术储备基础。
    1.正在掌握利用的 IT 基础设施运维技术
    种类              关键技术                                     说明
    IBM 主机                                 使得处理器在环境条件允许时能以较高频率运行、从而提
    智能能源技术                高性能和性能功耗比;或在用户设置允许时以较低频率运
    行、从而实现大量能源节省。
    提供一种明显直观的方法来正确识别发生故障的组件,便
    光通路诊断技术
    于技术维护人员更加快速准确的定位故障部件位置。
    查看订阅 HP-UX 内核错误日志报告,提高 hp 系统硬件故
    ProviderSvcsBase 技术
    障分析能力和解决能力。
    HP主机                                   通过配置 IVM,可以把服务器或 nPartition 划分成多个虚
    IVM 技术                    拟主机,这些虚拟机之间可以共享主机硬件资源,提高资
    源的利用。
    动态 RAID 级别转换技术      允许用户在不停机的情况下在线修改存储的配置。
    IBM存储                                  通过预先设置的拨号通讯链路,在存储发生故障的时候,
    Ds4000 Service Alert 技术
    系统自动会拨号给 IBM 服务部门,提高响应速度和效果。
    Meta Luns 即动态逻辑存储单元扩展技术,利用该技术可
    以在线扩大存储设备内定义得逻辑存储单元,继而实现在
    Meta Luns
    业务应用不中断的情况下根据用户要求扩大可用数据存
    储空间以满足不断增长的业务需求。
    EMC存储
    通过引入 Thin LUNs 概念可以实现存储系统为多个主机提
    EMC CLARiiON Virtual        供总计大于其实际物理存储容量的虚拟存储空间,继而实
    Provisioning                现用户投资的最大效用化,并且实现用户数据的动态迁
    移。
    131
    首次公开发行股票并在创业板上市                                招股说明书
    种类               关键技术                                   说明
    AIX             系统跟踪技术             通过对系统事件的跟踪,提供系统运行瓶颈和故障定位维
    护能力,新版本 AIX 支持 LMT、CT 提供增加的跟踪功能,
    可用于 FFDC 数据的捕获。
    AIX V6 支持在一套 AIX 环境内安装多个隔离的虚拟工作
    Workload 分区技术
    分区,实现高密度主机环境部署。
    11g 提出的数据库自动健康监控技术,采用主动发掘技术,
    AHM 技术                 在问题出现的早期即监测告警,有效维护数据库的健康运
    ORACLE                                   行。
    捕捉生产系统的 SQL 工作负载,在测试系统回放,可用
    SQL REPLAY 技术
    于系统迁移或调整评估,以及离线性能调优。
    可以配置 SQL 语句跟踪,提供系统中每条 SQL 语句的统
    INFORMIX        SQL 语句监视
    计信息,适用于 SQL 语句的性能优化。
    通过对 DB2 事件、SQL 和表访问的跟踪,快速定位数据
    SQL911                   库锁使用问题,并提供具有针对性优化建议,提供解决问
    DB2                                      题的快捷有效方案。
    统计更新优化技术         针对数据库表和索引的访问频率和性质,提供不同的统计
    更新的方案,从而提高优化效率,有效减少优化时间。
    实现异地低成本线路的日志复制,支持断点续传、错误校
    SYBASE         基于日志灾备技术         验、异地自动前滚等功能,用于 sybase 数据库灾备环境的
    搭建。
    通过系统和 CICSAS CICS DATABASE 监控跟踪分析,有
    CICS          PD 监控分析              效提供异常交易的 PD 预警,避免交易阻塞和 REGION 的
    异常故障。
    2.正在研发的 IT 基础设施管理软件
    项目内容                                        项目目标
    总结出当前行业用户业务需求的共性,对原有功能模式进行调整和
    完善以适应客户的新需求;
    丰富软件系统的功能特性,丰富监控采集方式;
    系统监控软件产品的              实现对原有产品的技术体系升级,将其全部改造为符合 SOA 理念的
    升级建设                        B/S 三层架构软件系统;
    提高系统的易用性,提供更为丰富的运行分析功能;
    实现实时在线监控,提供更丰富的警告手段;
    提高软件系统的性能稳定性。
    网络流量分析软件的              稳定各软件系统的功能模块,深化对用户需求的捕获;
    升级建设                        扩展流量分析的协议支持;
    132
    首次公开发行股票并在创业板上市                                   招股说明书
    项目内容                                          项目目标
    基于 SOA 架构进行新系统的开发,降低旧有功能组件间的耦合度,
    能够在组件化模式化对各个功能模块进行更好的打包;
    完善与网络拓扑结构结合的分析,丰富统计分析功能。
    以 IT 基础架构应用实体为核心,方便用户自定义系统视图,实现简
    网络管理软件系统的            单人性化的操作;
    研究与开发                    以构件技术进行系统的研发,全面支持 SOA 理念和标准规范;
    提供真实的网络面板与拓扑、提供详细的性能分析、智能故障分析。
    提供全过程的 IT 运维流程管理组件,构建全方位的服务平台;
    提供多级支持的事件管理、针对不同的事件提供多方面响应;
    运维流程管理软件系
    以 SOA 理念和标准规范进行开发,实现各功能模块的无缝连接;
    统的研究与开发
    实现实时配置管理、变更管理、服务台、问题管理;
    实现统一用户身份认证。
    对新产品、新技术、新方法进行研究;
    新技术新产品研发              掌握新产品维护技术;
    提供 IT 运维服务整体解决方案。
    3.公司研发投入情况
    银信科技注重独立自主研发,且坚持以市场为导向,公司近年来在研发上的
    投入逐年递增,2008 年、2009 年和 2010 年,公司在研发中的投入分别达到了公
    司整体收入的 4.43%、6.02%和 4.75%。公司近年来研发投入情况如下:
    2008 年                 2009 年                2010 年
    投入值    占销售收     投入值     占销售收   投入值      占销售收
    (万元)      入比重     (万元)   入比重     (万元)    入比重
    538.79      4.43%      676.11      6.02%     751.54      4.75%
    单位:万元
    报告期内公司研发投入情况图
    751.54
    800                                   676.11
    538.79
    600
    400
    200
    0
    2008年                   2009年                 2010年
    133
    首次公开发行股票并在创业板上市                           招股说明书
    (三)公司的研发情况
    公司重视技术研究开发工作,已建立技术研发机构,明确相应的研发职责和
    研发流程,并根据数据中心 IT 基础设施服务市场的需求,配备一批技术专家专
    门从事 IT 基础设施运维技术的掌握利用,以及 IT 基础设施管理软件的自主研发,
    确保公司的技术水平和能力一直与国外同步发展,并处于国内领先水平。公司具
    备独立研发能力,研发人员独立,不存在委托其他企业代为研发或共同研发的情
    况。公司进行 IT 运维管理系列软件研发过程中未有侵权行为,不存在潜在法律
    纠纷。
    1.研发机构及人员情况
    公司目前主要针对 IT 基础设施运维技术研发和 IT 基础设施管理软件研发两
    个部分。运维技术研发由技术支持中心负责,对 IT 基础设施主流设备运维技术
    进行研究、掌握和利用,同时根据市场需求开发新的服务产品。软件研发由软件
    公司负责,主要根据 IT 基础设施服务的进一步需求,对 IT 基础设施管理系列软
    件进行研发。
    技术专家委员会
    软件子公司                         技术中心
    软                软               技     技       技
    件                件               术     术       术
    开                测               支     服       保
    发                试               持     务       障
    部                部               中     中       部
    心     心
    目前,公司已拥有一支人数众多、统一调度、专业化水平较高的工程师团队。
    技术人员及研发人员共有 90 人,占总人数比例为 49.45%。其中大多接受过 IBM、
    SUN 和 HP 等原厂商的正规培训并通过认证考试,具有丰富的项目管理和实施经
    验。公司技术人员及研发人员培训得到技术认证数量如下:
    134
    首次公开发行股票并在创业板上市                      招股说明书
    厂商分类                 证书类别             数量
    CATE IBM 高级技术专家认证           33
    IBM P 系列支持专家认证             64
    IBM 高端存储认证                    9
    IBM 中端存储专家认证                1
    IBM X 系列技术专家认证              2
    IBM
    IBM I 系列支持专家认证              1
    TSM 备份管理软件认证                5
    DB2 数据库管理认证                  15
    CSA(HP 系统支持认证)             10
    CSE(HP 系统专家认证)              2
    HP
    HP Alpha 支持认证                   1
    HP 网络系统工程师认证               1
    COMPAQ           Compaq 产品支持认证                 1
    SCSA(Sun 系统支持认证)            4
    SUN              Sun 网络管理员认证                  1
    Sun 存储支持专家认证                1
    NetAPP           NetAPP 存储认证                     1
    Hitachi          Hitachi 存储支持专家认证            2
    OCA(Oracle 数据库管理认证)        6
    ORACLE
    OCP(Oracle 数据库技术专家认证)   14
    SYBASE           SYBASE 数据库管理认证               2
    INFORMIX         Informix 数据库管理员认证           2
    CCNA(思科网络支持工程师认证)     10
    CISCO            CCNP(思科网络高级工程师认证)      4
    CCDA(思科网络设计师认证)          1
    EMC              EMCPA(EMC 存储支持专家认证)       6
    Linux            Linux 系统支持专家认证              1
    MCSE(微软系统工程师认证)          2
    Microsoft        MCDBA(微软数据库管理员认证)       1
    MCP(微软产品专家)                 1
    其它             网络运维工程师                      2
    华为 3Com 高级网络认证              1
    135
    首次公开发行股票并在创业板上市                                招股说明书
    厂商分类                       证书类别                  数量
    NOVELL 系统支持                              1
    国家系统分析员                               1
    国家高级程序员水平资格证书                   3
    Legato 培训认证                              1
    信息部产业部计算机系统集成项目经理
    6
    认证
    信息部产业部计算机系统集成高级项目
    3
    经理认证
    合   计                              222
    通过认证考试是考量 IT 基础设施服务实施人员技术能力的重要指标之一,
    通过认证考试的技术人员可更好地服务于客户相应品牌的 IT 基础设施。拥有认
    证的级别及数量通常也是用户确定 IT 基础设施服务提供商入围能力的重要考核
    指标。同时,认证的取得也提高了研发人员的研发能力,为公司进一步开展技术
    研发奠定了基础。
    2.研发机构工作职责
    研发机构                                     工作职责
    制定 IT 基础设施服务研发计划;
    主流设备研究、掌握、利用和推广;
    新运维技术研发;
    新的服务产品拓展;
    技术服务中心
    技术难点攻关;
    技
    公司知识库的积累、更新和管理;
    术
    中                         负责工程师培训、交流;
    心                         负责公司工程师技术认证考核管理。
    技术保障部           公司技术实验环境、研发环境的建立、维护和管理。
    对研发产品的实施、验收、跟踪、反馈,对于产品在客户实
    际运行中的问题进行跟踪解答,记录产品存在的 bug 情况,
    技术服务中心
    进行调试并反馈给研发中心,同时协助开发人员对产品进行
    更新维护。
    软                         负责软件事业部所有的软件开发工作;
    件                         负责建立规范的软件开发流程;
    软件开发部
    公                         负责与客户交流,对用户需求进行分析,赚些软件需求规格
    136
    首次公开发行股票并在创业板上市                          招股说明书
    研发机构                             工作职责
    说明书;
    负责软件的设计工作,撰写软件设计文档;
    负责所有的软件 BUG 定位、解决工作。
    负责对开发部开发的所有产品的质量测试;
    司                      负责建立规范的测试流程;
    与开发部进行沟通,提出产品的可测试性需求;
    软件测试部
    根据产品需求规格说明书制定测试计划,提出人力、物力的
    资源需求;
    负责所有的测试执行、测试报告输出工作。
    3.研发流程
    公司研发流程按照 CMMI L3 构建并根据公司实际情况进行裁剪,宏观上划
    分为立项、设计开发、验证、维护四个阶段。在立项阶段主要对产品立项进行管
    理,任意一种新产品的开发都必须进行立项申请,通过立项评审后才能启动项目,
    同时输出项目资源需求和项目总体计划。
    研发课题、研发投入、人员调配、研发周期等内容均在立项阶段确定。
    市场部从客户、合作伙伴、竞争对手、销售人员处获得各种产品需求信息,
    并结合公司战略规划进行产品构思,确立研发课题,并撰写产品需求说明书描述
    产品的目标客户、核心流程和主要功能。在立项审批通过后,研发部门进一步细
    化产品需求说明书,产生需求规格说明书,并进行系统架构设计和高层设计。
    在立项阶段,公司会对产品进行成本效益分析。在成本效益分析中根据潜在
    客户情况会列出产品投产未来三年内产品的预期销量、销售额,对公司营业收入
    和利润的贡献情况,同时也会列出产品的预期研发投入。项目通过立项评审后,
    公司将按照产品研发投资计划表按照计划拨付研发资金。
    研发课题得到确认后,公司首先会任命项目经理。项目经理将评估研发的人
    力资源需求,整理出人力资源需要表,抽调技术人员组成研发小组。对内部无法
    满足的人力要求,将由人力资源部门组织招聘。
    137
    首次公开发行股票并在创业板上市                      招股说明书
    一个产品的产品研发周期原则上由市场部门根据公司市场战略,同时结合技
    术部门的意见确定。发行人制定不同的产品项目,因工作量不同,开发周期也不
    完全相同。研发周期一般为 1.5 年至 2 年。
    测试部门在研发阶段的开始介入,在需求分析阶段编制系统测试计划,在设
    计阶段编制集成测试计划,并在模块完成集成后执行集成测试和系统测试;在模
    块开发过程中由开发人员组织进行单元测试,并与模块开发过程不断交互迭代对
    需求进行细化,最终完成产品的开发。
    在验证阶段,主要从客户的角度对产品进行验收测试,通过测试后产品即进
    入维护阶段。在整个研发过程中,项目管理部门同时对项目的任务进度、成本进
    行监控、风险跟踪,以预防项目延期或超出项目预算,在完成项目后才关闭项目。
    在产品研发过程中,发行人对所有的文档和软件使用配置管理工具进行跟踪
    管理。对测试过程以及验证过程产生的所有缺陷,用缺陷跟踪工具进行跟踪处理。
    4.核心技术人员情况
    公司的技术人员及研发团队一直保持稳定,目前公司核心技术人员 6 名,在
    本行业技术服务及研发工作均在 10 年以上,均具备丰富的 IT 基础设施服务经验
    与项目的技术研发和项目管理经验,公司核心技术人员简历如下:
    慕容荃先生,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于厦门大
    学计算机软件专业,工学学士。1993 年至 1996 年任实达集团设备有限公司软件
    138
    首次公开发行股票并在创业板上市                          招股说明书
    工程师;1996 年至 1999 年任香港中联国际福州办事处高级系统工程师;2001 年
    至 2004 年任银信国风技术专家;2004 年至今任公司一级技术专家。
    丁解华先生,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于华中理
    工大学焊接专业,工学学士。1990 年至 1993 年金杯汽车公司轿车厂装焊车间技
    术员、计算中心工程师;1993 年至 1999 年任华南计算机公司沈阳分公司工程师、
    项目经理;1999 年至 2003 年任华际电子系统有限公司支持工程师、高级技术顾
    问;2003 年至 2004 年任北京银信国风科技有限公司技术专家。2004 年至今任公
    司技术支持工程师、区域技术经理、技术专家。
    林性平先生,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于天津大
    学计算机科技与技术专业,工学学士。2000 年至 2002 年任福建实达电脑科技有
    限公司工程师;2002 年至 2004 年任北京银信国风科技有限公司工程师;2004 年
    5 月起,历任北京银信长远科技有限公司资深工程师、技术专家、技术服务中心
    总经理,现任公司副总经理。
    黄威先生,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于厦门大学
    计算机科学专业,工学学士。1993 年至 1996 年任福建实达计算机设备有限公司
    工程师;1996 年至 1999 年任香港中联集团福州办事处系统工程师;2001 年至
    2004 年任北京银信国风科技有限公司高级系统工程师;2004 年至 2009 年任北京
    银信长远科技有限公司技术专家、技术支持中心总经理。现任公司副总经理。
    骆洪青先生,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于南京航
    空航天大学计算机应用专业,硕士学位。1998 年至 1999 年任镇江泰德科技有限
    公司软件工程师;2002 年至 2004 年任华为技术有限公司软件工程师;2004 年至
    2007 年任重庆英诺科技有限公司软件部经理。2007 年至 2009 年任北京银信长远
    科技有限公司软件中心总经理,现任公司副总经理、北京银信长远软件技术有限
    公司总经理。
    李洪刚先生,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于鞍山钢
    铁学院(现更名为鞍山科技大学),工学学士。1996 年至 2000 年任首都钢铁公
    司任技术工程师;2000 年至 2004 年任北京长益信息科技有限公司任项目经理;
    2004 年至今任公司技术保障部经理。
    139
    首次公开发行股票并在创业板上市                        招股说明书
    截至本招股说明书签署日,公司核心技术人员近两年内不存在变动情况。
    (四)技术创新机制
    1.市场导向机制
    公司长期以来坚持以 IT 基础设施服务及 IT 基础设施管理软件为方向,构建
    起以客户为中心、市场为导向的技术研发和产品拓展机制。
    数据中心 IT 基础设施涉及各设备和系统软件的品牌众多、而且技术更新周
    期不断缩短,另一方面客户对 IT 基础设施服务、以及相应的管理软件需求具有
    多样化的特点,为满足客户现有的以及潜在的服务需求,公司与客户密切交流,
    时刻关注 IT 基础设施服务国内外的发展趋势,并注重在产品推广和技术服务过
    程中,根据用户的需求及时进行产品的优化和技术更新,形成了以实际需求带动
    研发的良好机制,使研发活动与市场需求紧密结合。
    2.人才创新机制
    公司重视人才队伍建设,坚持“以人为本”的人才理念,采取各种措施,不
    断为人才提升与发展创造机会,增强员工对企业的认同感和忠诚度。
    为吸引高端技术、研发、管理人才加盟公司,公司进一步完善了人才招聘、
    培训考核、薪酬激励等方面的管理措施,制订了较为完善的《员工薪酬分配制度》、
    《员工绩效考核办法》等制度,对绩效优秀、工作态度积极、任职能力不断提升
    的技术人员给相应的奖励机制,通过各种方式优化人才结构,加强人才储备,来
    满足公司业务跨越式发展对人才的需求。
    同时,公司采取各种措施促进员工的创新意识,鼓励员工的创新活动。公司
    定期对各种创新活动进行评选,对创新做出贡献和成就的员工给予物质和精神奖
    励,调动员工创新的积极性和主动性,形成了重视创新的企业文化。
    3.技术交流机制
    公司重视通过技术交流引进、传递技术知识与经验,建立起对内外的技术交
    流机制,努力保持公司在技术领域始终处于领先地位。
    公司与国际著名 IT 厂商 IBM、SUN、HP、EMC、HITACHI、CISCO、ORACLE、
    SYBASE、BEA 等建立了稳定的长期合作伙伴关系。通过与软硬件供应商的良好
    140
    首次公开发行股票并在创业板上市                           招股说明书
    协作,工程师每年都会受邀参加厂商新产品发布会、定期接受技术培训和讲座、
    定期进行技术交流,能够及时掌握最新的技术和业务发展动向。
    公司建立了供工程师学习、研究和培训之用的系列技术论坛、博客、知识库
    以及技术实验中心,这些技术交流环境为工程师提供了良好的的内部研讨、交流
    和学习的环境。同时,公司每年通过外聘或公司技术专家的授课对公司技术人员
    进行系统、严格、规范的技术培训。
    七、发行人的境外经营情况
    截至本招股说明书签署日,发行人未在中华人民共和国境外进行经营活动,
    未拥有境外资产。
    八、产品质量控制情况
    (一)质量管理标准
    公司自成立以来,一向重视产品和服务的质量管理,以高水平、高质量和专
    业的服务和产品满足各类客户的需求。
    公司基于对IT基础设施服务的深刻理解,在不断总结、积累服务经验的基础
    上,
    建立起一套完整、科学的技术服务流程,以及为确保这些流程有效运行和控
    制所需的监督管理办法、风险应急方案,并通过ISO9001︰2008国际质量管理体
    系的第三方认证。其中,与技术服务有关的主要流程及管理办法如下:
    售前技术支持程序           硬件/软件支持与维护程序
    系统集成服务程序           设备及系统软件升级程序
    硬件设备租赁程序              硬件设备搬迁程序
    应用数据迁移程序              单次技术服务程序
    故障/问题修复程序            技术服务监督管理办法
    不合格服务管理办法             不合格品管理办法
    采购设备管理办法              纠正预防管理程序
    (二)质量控制措施
    公司在规范 IT 运维服务流程的基础上,还制定了与质量保证措施相关的程
    序及管理办法,以确保服务质量。
    141
    首次公开发行股票并在创业板上市                       招股说明书
    “技术服务监督管理程序”规定技术助理对工程师的每次服务必须进行客户
    回访,或技术区域经理定期进行回访,并根据回访结果证实工程师的技术服务是
    否满足要求。
    “不合格服务管理办法”针对造成不合格服务的因素,规定如何预防、控制、
    处理不合格服务,以规避不合格服务的发生。
    “不合格品管理办法”规定如何办理不合格品的退换、送修、报废,以确保
    不合格品得到识别和控制,以防止其非预期的使用和交付。
    “采购设备管理办法”对设备标识、搬运、检测、包装、贮存和盘点等环节
    进行详细的规定,以保证采购设备数量与质量的符合性。
    “纠正预防管理程序”规定当不合格服务(或不合格品)发生、或可能发生
    时,应确保采取措施,以消除不合格或潜在不合格的原因,防止不合格服务(或
    不合格品)的再发生。
    (三)公司未发生过产品或服务质量纠纷
    公司一贯重视 IT 基础设施服务的质量,通过严密的质量控制、个性化解决
    方案定制、专业化维护、定期回访等措施,尽可能避免质量纠纷。公司自成立以
    来,未发生过因产品或服务质量引发的纠纷。
    142
    首次公开发行股票并在创业板上市                        招股说明书
    第七节      同业竞争和关联交易
    一、同业竞争
    (一)同业竞争情况说明
    本公司主要针对各行业数据中心的 IT 基础设施,提供 IT 运维服务的整体解
    决方案,其主营业务包括 IT 基础设施服务、IT 基础设施管理软件开发与销售以
    及相配套的系统集成服务。
    公司控股股东、实际控制人詹立雄还持有银信投资 47.81%的股权和厦门金
    利 95.20%的股权。银信投资仅从事银信科技的股权投资管理,主要资产为本公
    司股权。厦门金利目前主要从事股权投资。公司控股股东、实际控制人及其控制
    的其他企业与本公司不存在同业竞争情况。
    曾丹持有福州中测信息技术有限公司 20%的股权与厦门车程网络有限公司
    14.36%的股权,曾丹对上述公司无实质控制,且未经营其他业务。曾丹及其参股
    的其他企业与本公司不存在同业竞争情况。
    (二)避免同业竞争的相关承诺
    控股股东、实际控制人及主要股东为避免同业竞争而出具的承诺如下:
    (1)詹立雄于 2010 年 4 月出具了《关于避免同业竞争承诺函》:
    “截至本函出具日,本人不存在直接或间接从事与银信科技相同、相似或在
    商业上构成任何竞争的业务及活动的情形;
    在本人作为银信科技控股股东、实际控制人期间,本人将不会为自己或者他
    人谋取属于银信科技的商业机会,如从任何第三方获得的任何商业机会与银信科
    技经营的业务有竞争或可能有竞争,本人将立即通知银信科技,并尽力将该商业
    机会让予银信科技;
    在本人作为银信科技控股股东、实际控制人期间,本人将不会以任何方式直
    接或间接从事或参与任何与银信科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务
    及活动,或拥有与银信科技存在竞争关系的任何经济实体的权益,或在该经济实
    体中担任高级管理人员或核心技术人员;
    143
    首次公开发行股票并在创业板上市                        招股说明书
    在本人作为银信科技控股股东、实际控制人期间,本人将促使本人直接或者
    间接控股的除银信科技外的其他企业履行本函中与本人相同的义务。”
    (2)厦门金利于 2010 年 4 月出具了《关于避免同业竞争承诺函》:
    “截至本函出具日,本公司不存在直接或间接从事与银信科技相同、相似或
    在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形;
    在本公司作为银信科技股东期间,本公司将不会为自己或者他人谋取属于银
    信科技的商业机会,如从任何第三方获得的任何商业机会与银信科技经营的业务
    有竞争或可能有竞争,本公司将立即通知银信科技,并尽力将该商业机会让予银
    信科技;
    在本公司作为银信科技股东期间,本公司将不会以任何方式直接或间接从事
    或参与任何与银信科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动,或拥
    有与银信科技存在竞争关系的任何经济实体的权益;
    在本公司作为银信科技股东期间,本公司将促使本公司直接或者间接控股的
    除银信科技外的其他企业履行本函中与本公司相同的义务。”
    (3)银信投资于 2010 年 4 月出具了《关于避免同业竞争承诺函》:
    “截至本函出具日,本公司不存在直接或间接从事与银信科技相同、相似或
    在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形;
    在本公司作为银信科技股东期间,本公司将不会为自己或者他人谋取属于银
    信科技的商业机会,如从任何第三方获得的任何商业机会与银信科技经营的业务
    有竞争或可能有竞争,本公司将立即通知银信科技,并尽力将该商业机会让予银
    信科技;
    在本公司作为银信科技股东期间,本公司将不会以任何方式直接或间接从事
    或参与任何与银信科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动,或拥
    有与银信科技存在竞争关系的任何经济实体的权益;
    在本公司作为银信科技股东期间,本公司将促使本公司直接或者间接控股的
    除银信科技外的其他企业履行本函中与本公司相同的义务。”
    (4)曾丹于 2010 年 4 月出具了《关于避免同业竞争承诺函》:
    144
    首次公开发行股票并在创业板上市                       招股说明书
    “截至本函出具日,本人不存在直接或间接从事与银信科技相同、相似或在
    商业上构成任何竞争的业务及活动的情形;
    在本人作为银信科技股东期间,本人将不会为自己或者他人谋取属于银信科
    技的商业机会,如从任何第三方获得的任何商业机会与银信科技经营的业务有竞
    争或可能有竞争,本人将立即通知银信科技,并尽力将该商业机会让予银信科技;
    在本人作为银信科技股东期间,本人将不会以任何方式直接或间接从事或参
    与任何与银信科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动,或拥有与
    银信科技存在竞争关系的任何经济实体的权益,或在该经济实体中担任高级管理
    人员或核心技术人员;
    在本人作为银信科技股东期间,本人将促使本人直接或者间接控股的除银信
    科技外的其他企业履行本函中与本人相同的义务。”
    (三)发行人律师及保荐人关于同业竞争的意见
    发行人律师核查后认为,发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企
    业之间不存在同业竞争;发行人与詹立雄已经采取有效措施避免同业竞争,分别
    出具了书面承诺;发行人已对有关限制控股股东、实际控制人及其控制其他企业
    从事同业竞争业务的承诺和措施在本招股说明书中进行了充分披露,没有重大遗
    漏或重大隐瞒。
    保荐人核查后认为,发行人与控股股东、实际控制人詹立雄、主要股东曾丹、
    银信投资、厦门金利之间不存在同业竞争的情形,发行人已经采取了积极的措施,
    防范未来可能出现的同业竞争行为,发行人避免同业竞争的措施是有效的。
    二、关联方和关联关系
    根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》与《上市公司信息披露管理办
    法》等规范性文件的有关规定,发行人主要关联方如下表:
    关联方名称                       与本公司的关联关系
    1.持有本公司发行前股份 5%以上的股东
    詹立雄                                     控股股东、实际控制人
    曾丹                                       股东
    北京银信长远投资管理有限公司               股东
    145
    首次公开发行股票并在创业板上市                             招股说明书
    关联方名称                             与本公司的关联关系
    厦门金利众成电脑科技有限公司                     股东
    2.本公司控股或参股的企业
    银信软件                                         本公司控股子公司
    3.本公司董事担任高管的其他企业
    本公司董事朱元辉担任总经理的
    漳州市鑫利电脑有限公司
    企业
    4.本公司董事、监事和高级管理人员
    詹立雄、曾丹、朱元辉、骆小元、张圣怀、卢英、张   本公司董事、监事、高级管理人
    雅军、袁彩萍、何博、齐向光、黄威、林性平、骆洪青   员
    漳州鑫利设立于 2002 年 1 月 18 日,注册资本 100 万元(朱子城出资 95 万
    元,黄红梅出资 5 万元);2009 年 3 月 4 日,增资至 300 万元(朱子城出资 285
    万元,黄红梅出资 15 万元),截止本招股书签署日,股权结构未发生变化。漳州
    鑫利法定代表人为朱子城。
    报告期内,漳州鑫利实际从事的业务为销售下列产品:多媒体教室信息化系
    统(包括:教学控制软件、教室主控平台、多媒体数字编辑系统、学生端、教室
    备课软件、主录音机、音响等)、智能化综合布线、监控系统、网络安全产品、
    服务器、交换机、电脑、投影仪、投影屏等。漳州市鑫利电脑有限公司主营业务
    不涉及软件产品的开发与销售、IT 基础设施服务业务及相配套的系统集成业务,
    与发行人的主营业务不具有相关性、差异较大。
    除银信科技董事朱元辉在漳州鑫利担任总经理外,银信科技的控股股东、实
    际控制人、除朱元辉外的其他董事、监事、高级管理人员均未在漳州鑫利任职,
    不存在关联关系;漳州鑫利与银信科技的前五大客户及前五大供应商无关联关
    系。
    三、关联交易及其对公司财务状况和经营成果的影响
    (一)经常性关联交易
    1.公司向股东租赁房屋
    公司向自然人股东詹立雄、曾丹租赁房屋,地址为北京市海淀区苏州街 18
    号院长远天地 4 号楼 21 层,面积 885.87 平方米;并租赁 8 个车位。房屋系发行
    人自然人股东詹立雄、曾丹个人所有。
    146
    首次公开发行股票并在创业板上市                               招股说明书
    2005 年 4 月 6 日,北京市建设委员会颁发京房权证海私移字第 0020844 号、
    0020845 号房权证,证实詹立雄为北京市海淀区苏州街 18 号院-4 楼 2104 号、2105
    号房屋(发行人办公所在地)的所有权人;颁发京房权证海私移字第 0020838 号、
    0020840 号、0020843 号房权证,证实曾丹为北京市海淀区苏州街 18 号院-4 楼
    2101 号、2102 号、2103 号房屋(发行人办公所在地)所有权人。
    2006 年 4 月 1 日公司与詹立雄签订房屋租赁合同,租期为 2006 年 4 月 1 日
    至 2008 年 3 月 31 日。合同规定租金为 3.5 元/平方米/天,面积 402.79 平方米,
    车位 500 元/个/月,共四个车位。公司按季度支付詹立雄 132,880.20 元。2008 年
    3 月 31 日公司与詹立雄签订房屋租赁合同,租期为 2008 年 4 月 1 日至 2010 年 3
    月 31 日。合同规定租金为 3.5 元/平方米/天,面积 402.79 平方米,车位 500 元/
    个/月,共四个车位。公司按季度支付詹立雄 132,880.20 元。2009 年 1 月 4 日公
    司与詹立雄签订新房屋租赁合同,原合同终止。新合同租期为 2009 年 1 月 1 日
    至 2010 年 12 月 31 日;合同规定租金为 2.5 元/平方米/天,面积 406.31 平方米。
    公司每半年支付詹立雄 182,839.50 元。
    2006 年 4 月 1 日公司与曾丹签订房屋租赁合同,租期为 2006 年 4 月 1 日至
    2008 年 3 月 31 日。合同规定租金为 3.5 元/平方米/天,面积 484.92 平方米,车
    位 500 元/个/月,共四个车位。公司按季度支付曾丹 158,749.80 元。2008 年 3 月
    31 日公司与曾丹签订房屋租赁合同,租期为 2008 年 4 月 1 日至 2010 年 3 月 31
    日。合同规定租金为 3.5 元/平方米/天,面积 484.92 平方米,车位 500 元/个/月,
    共四个车位。公司按季度支付曾丹 158,749.80 元。2009 年 1 月 4 日公司与曾丹
    签订新房屋租赁合同,原合同终止。新合同租期为 2009 年 1 月 1 日至 2010 年
    12 月 31 日;合同规定租金为 2.5 元/平方米/天,面积 479.56 平方米,公司每半
    年支付曾丹 215,802.00 元。
    房租单价     房屋面积     车位单价   车位数 每月租金合计
    出租方        租赁期限
    (元/平方米/天) (平方米) (元/个/月) 量(个) (元)
    2006 年 04 月 01 日
    詹立雄                                    3.50         402.79   500.00    4.00      44,293.40
    -2008 年 03 月 31 日
    2006 年 04 月 01 日
    曾丹                                     3.50         484.92   500.00    4.00      52,916.60
    -2008 年 03 月 31 日
    2008 年 04 月 01 日
    詹立雄                                    3.50         402.79   500.00    4.00      44,293.40
    -2010 年 03 月 31 日
    曾丹     2008 年 04 月 01 日             3.50         484.92   500.00    4.00      52,916.60
    147
    首次公开发行股票并在创业板上市                               招股说明书
    房租单价     房屋面积     车位单价   车位数 每月租金合计
    出租方        租赁期限
    (元/平方米/天) (平方米) (元/个/月) 量(个) (元)
    -2010 年 03 月 31 日
    2009 年 01 月 01 日
    詹立雄                                    2.50         406.31       -     4.00      30,473.25
    -2010 年 12 月 31 日
    2009 年 01 月 01 日
    曾丹                                     2.50         479.56       -     4.00      35,967.00
    -2010 年 12 月 31 日
    上述房屋租赁价格是参考同一地区相同办公条件的房屋租赁价格而确定的,
    2008 年北京的房租有所下降,为体现公允性和避免损害公司利益,参考周边房
    屋租金价格,公司与股东重新签订房屋租赁合同,将租金由原合同的 3.5 元/平方
    米/天降为 2.5 元/平方米/天,租期为 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。
    2008 年、2009 年及 2010 年公司向股东支付租金分别为 1,166,520.00 元、
    797,283.00 元和 797,283.00 元。
    银信科技的办公场所系租赁自然人股东詹立雄和曾丹的个人房产,詹立雄、
    曾丹各自承诺:“如北京银信长远科技股份有限公司不要求终止相关租赁协议的,
    本人将不会单方面终止租赁协议,同时,在北京银信长远科技股份有限公司要求
    续签租赁协议的,本人同意按照原有租金及条件与北京银信长远科技股份有限公
    司续签租赁协议。”
    2011 年 1 月 7 日,公司分别与股东詹立雄和曾丹续签房屋租赁合同,期限
    自 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日,合同条款无变化。
    2.公司向董事、监事及高级管理人员支付薪酬
    公司除向在本公司担任董事、监事、高级管理人员和其他核心人员支付劳务
    报酬以外,未向其他关联方人支付报酬。2010 年、2009 年及 2008 年公司支付给
    上述人员的报酬总额分别为 381.91 万元、281.56 万元和 237.22 万。
    具体情况请详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员及其他
    核心人员”之“四、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员收入情况”
    的相关内容。
    (二)偶发性关联交易
    1.关联方借款
    (1)出借资金
    148
    首次公开发行股票并在创业板上市                            招股说明书
    报告期内关联方与公司之间有偶发的资金借款,经公司执行董事曾丹批准,
    漳州鑫利向公司借款如下:①2008 年 1 月 10 日向公司借款 100 万元,截至同年
    7 月 7 日全部还清;②2009 年 2 月分四次向公司借款共计 170 万元,于同年 3 月
    6 日和 3 月 10 日还款 15 万和 155 万。由于被占用时间较短,上述借款均未约定
    支付利息。截至本招股说明书签署日,公司无应收关联方款项。
    单位:元
    2008 年
    收款关联方             借款金额         还款金额              时间
    1,000,000.00               -   2008 年 01 月 10 日
    -     200,000.00   2008 年 03 月 20 日
    漳州市鑫利电脑有限公司                     -     200,000.00   2008 年 05 月 07 日
    -     200,000.00   2008 年 05 月 30 日
    -     400,000.00   2008 年 07 月 07 日
    合计                 1,000,000.00    1,000,000.00
    2009 年
    收款关联方             借款金额         还款金额              时间
    700,000.00              -   2009 年 02 月 23 日
    500,000.00              -   2009 年 02 月 24 日
    200,000.00              -   2009 年 02 月 25 日
    漳州市鑫利电脑有限公司
    300,000.00              -   2009 年 02 月 26 日
    -     150,000.00   2009 年 03 月 06 日
    -   1,550,000.00   2009 年 03 月 10 日
    合计                 1,700,000.00    1,700,000.00
    (2)借入资金
    报告期内,公司与关联方之间有偶发的资金借款,2008 年 6 月 20 日,公司
    向厦门金利借款 50 万元,于同年 8 月 19 日归还。2009 年 6 月 20 日,公司向银
    信投资借款 160 万元,于同年 12 月 9 日归还。
    2008 年和 2009 年,公司向自然人股东詹立雄、曾丹借款补充流动资金,资
    金是由股东以个人房产抵押向北京银行取得的借款,具体情况如下:
    ①2008 年 5 月 22 日詹立雄以个人房产抵押向北京银行借款 380 万元,合同
    利率为 7.884%,贷款期限为 6 个月。曾丹以个人房产抵押分别在 2008 年 4 月 18
    日和 2008 年 5 月 22 日向北京银行借款共两笔,金额分别为 200 万元和 450 万元,
    期限为 6 个月,合同利率为 7.884%。
    149
    首次公开发行股票并在创业板上市                                招股说明书
    ②詹立雄与北京银行签订的授信合同及其执行情况如下:
    2008 年 11 月 28 日詹立雄与北京银行签订个人授信合同,合同编号为
    11801P080010,以个人房产抵押,公司提供保证,授信额度 350 万元,额度最长
    占用期为 2008 年 12 月 4 日至 2011 年 12 月 4 日。在上述授信合同有效期间,共
    发生三笔借款,具体情况如下:
    序                                                                          实际使用
    合同编号              签订日期         贷款期限   借款金额
    号                                                                             时间
    1        11801P080010-001     2008 年 12 月 4 日    12 个月   350 万元        2 个月
    2        11801P080010-002     2009 年 3 月 27 日     5 个月   350 万元        3 个月
    3        11801P080010-003     2009 年 5 月 20 日     3 个月   200 万元        1 个月
    ③曾丹与北京银行签订的授信合同及其执行情况如下:
    2008 年 10 月 15 日曾丹与北京银行签订个人授信合同,合同编号为
    11801P08008,以个人房产抵押,公司提供保证,授信额度为 450 万,额度最长
    占用期为 2008 年 10 月 16 日至 2010 年 10 月 16 日。在上述授信合同有效期间,
    共发生两笔借款,具体情况如下:
    序                                                                          实际使用
    合同编号            签订日期           贷款期限   借款金额
    号                                                                             时间
    1       11801P08008-001     2008 年 10 月 16 日    12 个月    450 万元        4 个月
    2       11801P08008-002      2009 年 6 月 5 日     3 个月     300 万元        3 个月
    2008 年 10 月 14 日曾丹与北京银行签订个人授信合同,合同编号为
    11801P08009,以个人房产抵押,公司提供保证,授信额度为 200 万,额度最长
    占用期为 2008 年 10 月 17 日至 2011 年 10 月 17 日。在上述授信合同有效期间,
    共发生一笔借款,具体情况如下:
    贷款期 借款金      实际使用
    序号         合同编号              签订日期
    限      额          时间
    1   11801P08009-001 2008 年 10 月 19 日 12 个月 200 万元       3 个月
    上述授信合同下的借款合同均被有效执行,无违约行为。截至 2010 年 6 月
    18 日,上述银行授信合同和借款合同已全部终止。
    截至 2009 年 12 月 31 日,公司累计使用资金 2,880 万元,已全部还清,累
    计支付利息 506,319.41 元。2010 年以来,公司未向詹立雄和曾丹借款。截至 2010
    年 6 月 18 日上述借款合同、银行授信合同、保证合同及资金使用协议已全部终
    止。
    150
    首次公开发行股票并在创业板上市                        招股说明书
    截至本招股说明书签署日,公司无应付关联方款项。
    2.购买商品
    2009 年 7 月 4 日,公司与漳州鑫利电脑有限公司签订产品购销合同,合同
    金额为 28.80 万元,其中包含设备款 27.30 万元,安装服务费 1.50 万元。该次采
    购定价公允。
    (三)关联交易定价原则及对公司财务状况和经营成果的影响
    1.公司向詹立雄和曾丹租赁房屋,按照市场公允价格定价,未损害公司及
    其他股东利益。
    2.公司从詹立雄和曾丹取得的借款,按照詹立雄和曾丹与银行签订的借款
    合同所定利率按期支付利息,定价公允,未损害公司及其他股东利益。
    3.公司借给关联方的款项虽未支付利息,但因款项被占用时间较短,金额
    较小,且属偶发性,未对公司及其他股东利益产生重大损害。
    4.公司从关联方购买商品,按照市场公允价格定价,未损害公司及其他股
    东利益,不对公司经营成果造成重大影响。
    本次发行的保荐机构认为,发行人与关联方之间的关联交易价格公允,且依
    法定程序进行,上述关联交易不存在损害发行人及其他股东利益的情形。报告期
    内发行人与关联方之间发生的与主营业务相关的关联交易占公司营业收入的比
    例较低,未对公司财务状况和经营成果造成重大影响。
    发行人律师认为,发行人与关联方之间的关联交易价格公允,且依法定程序
    进行,不存在发行人其他股东利益可能受损害的情况。
    四、规范关联交易的制度安排
    (一)《公司章程》对关联交易的相关规定
    第六十四条规定:“股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参
    与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议
    应当充分披露非关联股东的表决情况。”
    (二)《关联交易管理制度》对关联交易的相关规定
    第九条规定:“公司与关联自然人之间发生的低于人民币 30 万元的关联交
    151
    首次公开发行股票并在创业板上市                       招股说明书
    易,或公司与关联法人之间发生的交易(公司获赠现金资产或对外担保除外)金
    额低于人民币 100 万元,或低于公司最近一期经审计净资产值绝对值的 0.5%的
    关联交易,由总经理批准。”
    第十条规定:“公司与关联自然人之间发生的人民币 30 万元以上,或公司与
    关联法人之间发生的交易(公司获赠现金资产或对外担保除外)金额在人民币
    100 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易,应
    提交董事会审议。”
    第十一条规定:“公司与关联人之间发生的交易(公司获赠现金资产和提供
    担保除外)金额在人民币 1,000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产值的
    5%以上的关联交易,应提交股东大会审议。”
    第十二条规定:“公司为关联法人提供担保的,不论数额大小,均应当在董
    事会审议通过后提交股东大会审议。”
    第十九条规定:“有关联关系董事回避表决的程序为:
    (一)有关联关系的董事应主动提出回避申请,否则其他董事有权要求其回
    避;
    (二)当就董事是否有关联关系出现争议时,由出席会议的除该董事外的其
    他董事半数以上决定其是否回避;
    (三)有关联关系的董事不得参与审议和列席会议讨论有关关联交易事项。”
    152
    首次公开发行股票并在创业板上市                                招股说明书
    第八节       董事、监事、高级管理人员及其他核心人员
    一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介
    (一)董事
    序号    姓名        公司职务                    任期                       选聘情况
    1     詹立雄       董事长     2009 年 12 月 18 日-2012 年 12 月 18 日   股东大会选举
    2      曾丹    董事、总经理   2009 年 12 月 18 日-2012 年 12 月 18 日   股东大会选举
    3     朱元辉        董事      2009 年 12 月 18 日-2012 年 12 月 18 日   股东大会选举
    4     张圣怀       独立董事   2010 年 03 月 24 日-2012 年 12 月 18 日   股东大会选举
    5     骆小元       独立董事   2009 年 12 月 18 日-2012 年 12 月 18 日   股东大会选举
    1.詹立雄先生,1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1983 年毕业
    于厦门水产学院,获学士学位;2010 年 7 月毕业于北京大学光华管理学院,获
    EMBA 硕士学位。1983 年至 1992 年任福建省漳州市无线电一厂电脑部技术员、
    经理;1993 年至 1998 年任福建省漳州市金利电脑公司总经理;1998 年至 1999
    年任福建省漳州市金利电脑有限公司总经理;1999 年至 2001 年任福建省金利电
    脑有限公司总经理;2001 年至 2007 年就职于北京银信国风科技有限公司;2007
    年至 2009 年任银信有限监事;2009 年至今任银信科技董事长;现任厦门金利众
    成电脑科技有限公司董事长、北京银信长远投资管理有限公司董事长。
    2.曾丹先生,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于南京航
    空学院自动化控制系(现南京航空航天大学),学士学位。1983 年至 1987 年任
    航空工业部 602 研究所第六科研室技术员;1987 年至 1988 年任福建漳州业余大
    学老师;1988 年至 1993 年任中国银行漳州分行电脑部工程师;1993 年至 1996
    年任兴业银行漳州分行电脑部经理;1996 年至 2001 年任兴业银行总行科技部副
    总经理;2001 年至 2002 年任厦门东南融通系统工程有限公司技术总监;2002 年
    至 2004 年任北京银信国风科技有限公司总经理;2004 年至 2007 年任银信有限
    监事;2007 年至 2009 年任银信有限执行董事;2009 年至今任银信科技董事,总
    经理。
    3.朱元辉先生,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于福州
    大学计算机系计算机技术及应用专业,工学学士。1986 年至今一直在福建漳州
    153
    首次公开发行股票并在创业板上市                         招股说明书
    师范学院数学系、计算机系任教。与此同时,1992 年至 1996 年在福建漳州市金
    利电脑公司任工程师;1997 年至 2001 年任福建漳州市金利电脑有限公司副总经
    理;2002 年至今,任福建漳州市鑫利电脑有限公司总经理。现任公司董事。
    4.张圣怀,1962 年出生,律师,法学博士,2003 年 9 月获得上市公司独立
    董事资格。1979 年考入西南政法大学法律系,获法学学士学位;1985 年至 1988
    年就读于中国政法大学,获法学硕士学位;2003 年至 2006 年就读于中国人民大
    学,获法学博士学位。1983 年至 1985 年在中国政法大学担任法律专业教师;1988
    年至 1994 年,在北方工业大学担任法律专业教师;1994 年至 2003 年,在北京
    市中银律师事务所担任合伙人;2003 年至今,在北京市天银律师事务所担任合
    伙人。2007 年至 2008 年受聘担任中国证监会第九届发审委委员;2005 年至 2008
    年担任北京赛迪传媒投资股份有限公司独立董事;现任北京市天银律师事务所高
    级合伙人、北京昊华能源股份有限公司独立董事、银信科技独立董事。
    5.骆小元女士,1954 年出生,1982 年中国人民大学会计系本科毕业,高级
    经济师,注册会计师(非执业)。1983 年至 1991 年,曾任中国财政部财政科学
    研究所《财政研究》杂志副主编、编辑部副主任;1991 年至今,曾任中国注册
    会计师协会总会计师、全国注册会计师考试委员会委员兼考试部主任、注册中心
    主任、财务部主任、《会计研究》、《中国注册会计师杂志》编辑部主任等。曾任
    和现任社会职务包括中国成本研究会副秘书长、中国中青年成本研究会常务理
    事、北京大学《经济财会教育丛书》特聘编委、北京工商大学兼职副教授、中南
    财经大学会计系兼职教授、嘉实基金独立董事、华夏银行独立董事、中信银行外
    部监事。现任银信科技独立董事。
    (二)监事
    序号     姓名     公司职务            任期               选聘情况
    2009 年 12 月 18 日-
    1      卢 英    监事会主席                            股东大会选举
    2012 年 12 月 18 日
    2009 年 12 月 18 日-
    2     袁彩萍      监事                                股东大会选举
    2012 年 12 月 18 日
    2009 年 12 月 18 日-
    3     张雅军     职工监事                           职工代表大会选举
    2012 年 12 月 18 日
    1.卢英女士,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于黑龙江
    大学行政管理专业,管理学学士。2009 年 3 月至今就读于中国人民大学商学院
    154
    首次公开发行股票并在创业板上市                                   招股说明书
    MBA。2000 年至 2002 年任哈尔滨松雷股份有限公司松雷国际商厦人力资源部主
    管;2002 年至 2004 年任北京银信国风科技有限公司董事长助理;2004 年至今任
    公司市场部经理,现任公司监事会主席。
    2.袁彩萍女士,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于华北
    航天工业学院财务会计专业,本科学历,管理学学士学位,会计师。1996 年至
    1998 年任北京大地生物技术有限公司会计;1998 年至 2002 年任北京九州大地生
    物技术有限公司主管会计;2002 年至 2004 年任北京银信国风科技有限公司主管
    会计;自 2004 年加入银信有限,历任财务部主管会计、财务经理;现任公司监
    事、内部审计部经理。
    3.张雅军女士,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于大连
    理工大学精细化工专业,硕士学位。1999 年至 2001 年任大连宏大房地产有限公
    司总经理秘书;2001 年任北京航天长征火箭技术公司人力资源部经理兼办公室
    主任;2002 年至 2004 年任北京大恒网络技术有限公司总经理助理;2004 年至今,
    任公司综合部经理。现任公司职工监事。
    (三)高级管理人员
    序号     姓名      公司职务                        任期                      选聘情况
    1       曾 丹      总经理        2009 年 12 月 18 日-2012 年 12 月 18 日   董事会聘任
    财务总监、董事
    2       何 博                    2009 年 12 月 18 日-2012 年 12 月 18 日   董事会聘任
    会秘书
    3      齐向光     副总经理       2009 年 12 月 18 日-2012 年 12 月 18 日   董事会聘任
    4      林性平     副总经理       2009 年 12 月 18 日-2012 年 12 月 18 日   董事会聘任
    5       黄 威     副总经理       2009 年 12 月 18 日-2012 年 12 月 18 日   董事会聘任
    6      骆洪青     副总经理       2009 年 12 月 18 日-2012 年 12 月 18 日   董事会聘任
    1.曾丹先生,现任公司董事、总经理,简历同上。
    2.何博先生,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于山东财
    政学院财务管理专业,管理学学士,2009 年 4 月至今就读于北京大学经济管理
    学院。2002 年至 2005 年任中软华融软件技术有限公司财务经理;2005 年至 2008
    年任同方电子(北京)科技技术有限公司财务总监;2008 年至 2009 年任中软国
    际有限公司高级财务经理;2009 年至今,任公司财务总监、董事会秘书。
    3.齐向光先生,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于沈阳
    155
    首次公开发行股票并在创业板上市                        招股说明书
    工业大学国际贸易专业。1996 年至 1997 年任北京大康科贸有限责任公司市场经
    理;1997 年至 2001 年任北京航天澳润电子有限公司销售经理;2004 年 5 月起,
    历任公司销售经理、大客户经理,现任公司副总经理、总行事业部经理。
    4.林性平先生,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于天津
    大学计算机科技与技术专业,工学学士。2000 年至 2002 年任福建实达电脑科技
    有限公司工程师;2002 年至 2004 年任北京银信国风科技有限公司工程师;2004
    年 5 月起,历任北京银信长远科技有限公司资深工程师、技术专家、技术服务中
    心总经理,现任公司副总经理。
    5.黄威先生,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于厦门大
    学计算机科学专业,工学学士。1993 年至 1996 年任福建实达计算机设备有限公
    司工程师;1996 年至 1999 年任香港中联集团福州办事处系统工程师;2001 年至
    2004 年任北京银信国风科技有限公司高级系统工程师;2004 年至 2009 年任北京
    银信长远科技有限公司技术专家、技术支持中心总经理。现任公司副总经理。
    6.骆洪青先生,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于南京
    航空航天大学计算机应用专业,硕士学位。1998 年至 1999 年任镇江泰德科技有
    限公司软件工程师;2002 年至 2004 年任华为技术有限公司软件工程师;2004 年
    至 2007 年任重庆英诺科技有限公司软件部经理。2007 年至 2009 年任北京银信
    长远科技有限公司软件中心总经理,现任公司副总经理、北京银信长远软件技术
    有限公司总经理。
    (四)其他核心人员
    1.慕容荃先生,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于厦门
    大学计算机软件专业,工学学士。1993 年至 1996 年任实达集团设备有限公司软
    件工程师;1996 年至 1999 年任香港中联国际福州办事处高级系统工程师;2001
    年至 2004 年任银信国风技术专家;2004 年至今任公司一级技术专家。
    2.丁解华先生,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于华中
    理工大学焊接专业,工学学士。1990 年至 1993 年金杯汽车公司轿车厂装焊车间
    技术员、计算中心工程师;1993 年至 1999 年任华南计算机公司沈阳分公司工程
    师、项目经理;1999 年至 2003 年任华际电子系统有限公司支持工程师、高级技
    156
    首次公开发行股票并在创业板上市                                              招股说明书
    术顾问;2003 年至 2004 年任北京银信国风科技有限公司技术专家。2004 年至今
    任公司技术支持工程师、区域技术经理、技术专家。
    3.李洪刚先生,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于鞍山
    钢铁学院(现更名为鞍山科技大学),工学学士。1996 年至 2000 年任首都钢铁
    公司任技术工程师;2000 年至 2004 年任北京长益信息科技有限公司任项目经理;
    2004 年至今任公司技术保障部经理。
    二、公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属
    持有本公司股份的情况
    1.直接持股情况
    序号        姓名              职务           持股数量(万股)         持股比例
    1          詹立雄            董事长                       1,118.40     37.28%
    2          曾 丹         董事、总经理                      897.60      29.92%
    上述人员所持本公司股份不存在质押或冻结情况,并已就其所持股份不存在
    质押或冻结情况做出承诺。最近三年所持股份增减变动情况如下:
    2010 年 12 月 31 日        2009 年 12 月 31 日       2008 年 12 月 31 日
    姓 名
    持股数(万股)              持股数(万股)           出资额(万元)
    詹立雄                   1,118.40                  1,118.40                    510.00
    曾 丹                       897.60                  897.60                    490.00
    朱元辉                       120.00                  120.00                         0.00
    (1)2007 年持股增减情况
    2007 年 5 月,经公司股东会会议通过,股东梁宝山将其持有银信有限的 510
    万元出资额转让给詹立雄。本次变更后,银信有限的股权结构为:
    序号                股东               出资额(万元)        持股比例(%)
    1              詹立雄                        510.00               51.00
    2              曾 丹                         490.00               49.00
    合     计                           1,000.00             100.00
    (2)2009 年持股增减情况
    ①2009 年 9 月 15 日变更
    157
    首次公开发行股票并在创业板上市                                    招股说明书
    2009 年 9 月 8 日,股东曾丹将其持有银信有限 50 万元出资额转让给詹立雄,
    转让价格为 50 万元。转让后曾丹出资额为 440 万元,詹立雄出资额为 560 万元。
    本次股权变更于 2009 年 9 月 15 日取得工商登记,银信有限的股权结构变更为:
    序号          股 东       出资额(万元)      持股比例(%)
    1            詹立雄               560.00                56.00
    2            曾 丹                440.00                44.00
    合    计                  1,000.00              100.00
    ②2009 年 9 月 29 日变更
    2009 年 9 月 10 日,股东曾丹和詹立雄分别将其持有银信有限出资额 66 万
    元和 94 万元转让给北京银信长远投资管理有限公司,转让价格分别为 66 万元和
    94 万元。同时,洪其海、周可悦、朱元辉和厦门金利众成电脑科技有限公司分
    别以货币向银信有限增资 208 万元、208 万元、208 万元和 416 万元,对应取得
    的银信有限出资额为 50 万元、50 万元、50 万元和 100 万元。本次股权变更于
    2009 年 9 月 29 日取得工商登记,银信有限的股权结构变更为:
    序号                   股 东              出资额(万元)        持股比例(%)
    1                   詹立雄                          466.00              37.28
    2                    曾 丹                          374.00              29.92
    3       北京银信长远投资管理有限公司                160.00              12.80
    4       厦门金利众成电脑科技有限公司                100.00               8.00
    5                   洪其海                           50.00               4.00
    6                   周可悦                           50.00               4.00
    7                   朱元辉                           50.00               4.00
    合    计                            1,250.00            100.00
    ③2009 年 12 月整体变更
    2009 年 12 月 10 日,银信有限召开临时股东会会议,一致同意银信有限以
    其截至 2009 年 9 月 30 日经审计的账面净资产值折股整体变更为股份有限公司。
    整体变更设立后,股份公司注册资本为 3,000 万元,未折股差额部分列入资本公
    积。本次整体变更后,公司的股权结构为:
    序号                  股 东              股份数量(万股)       持股比例(%)
    1                    詹立雄                         1,118.40              37.28
    2                    曾 丹                            897.60              29.92
    158
    首次公开发行股票并在创业板上市                                招股说明书
    序号                股 东                 股份数量(万股)      持股比例(%)
    3     北京银信长远投资管理有限公司                 384.00            12.80
    4     厦门金利众成电脑科技有限公司                 240.00             8.00
    5                洪其海                            120.00             4.00
    6                周可悦                            120.00             4.00
    7                朱元辉                            120.00             4.00
    合   计                               3,000.00          100.00
    2.间接持股情况
    公司董事长詹立雄持有厦门金利出资额 476 万元,占其注册资本的 95.20%,
    另持有银信投资出资额 764,952 元,占其注册资本的 47.81%。公司现有董事、监
    事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有银信投资股权情况如下表所示:
    序号         股 东        出资额(元)       持股比例(%)
    1         詹立雄              764,952.00         47.81
    2         骆洪青              133,333.00         8.33
    3         慕容荃               31,250.00         1.95
    4          黄 威               25,000.00         1.56
    5         丁解华               22,916.00         1.43
    6         齐向光               22,050.00         1.38
    7         袁彩萍               20,833.00         1.30
    8         林性平               20,833.00         1.30
    9          卢 英               19,791.00         1.24
    10         张雅军               16,666.00         1.04
    11         李洪刚               15,625.00         0.98
    三、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的对外投资
    情况
    截至本招股说明书签署日,在公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人
    员中,除前一部分所列人员持有本公司股权之外,董事长詹立雄还拥有银信投资
    47.81%的股权和厦门金利 95.20%的股权,董事、总经理曾丹还持有福州中测信
    息技术有限公司(以下简称“福州中测”)20%的股权与厦门车程网络有限公司
    (以下简称“厦门车程”)14.36%的股权。
    (一)福州中测情况介绍
    1.截止 2010 年 12 月 31 日,福州中测股权结构如下:
    159
    首次公开发行股票并在创业板上市                          招股说明书
    股东名称      投资额(万元)       持股比例
    段惠军                    60             60%
    潘永清                    20             20%
    曾   丹                   20             20%
    合   计                  100            100%
    2.段惠军持有福州中测 60%股权,为福州中测的控股股东和实际控制人。
    3.福州中测实际从事的业务为计算机软件测试及相关技术服务,计算机信
    息系统工程监理等。福州中测与银信科技经营业务不相同,不存在同业竞争。
    (二)厦门车程情况介绍
    1.截止 2010 年 12 月 31 日,厦门车程的股权结构如下:
    股东名称      投资额(万元)       持股比例
    孙志洪                    43          23.76%
    杨兴强                    39          21.55%
    曾   丹                   26          14.36%
    陈聪义                    24          13.26%
    何铭明                    20          11.05%
    桂   林                   20          11.05%
    付   荭                       5        2.76%
    孙丽娟                        4        2.21%
    合   计                  181         100.00%
    2.厦门车程实际从事的业务为汽车租赁网站的设计、建设与经营。厦门车
    程与银信科技经营的业务不相同,不存在同业竞争。
    银信科技董事、总经理曾丹持有福州中测 20%股权和厦门车程 14.36%股权,
    属于参股股东,不具有实质控制,不参与上述公司的经营。除银信科技董事、总
    经理曾丹外,福州中测和厦门车程与银信科技控股股东、实际控制人、其他董事、
    监事、其他高级管理人员,主要客户不存在关联关系。
    除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员不存在其他
    对外投资。
    160
    首次公开发行股票并在创业板上市                            招股说明书
    四、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员收入情况
    公司为同时是公司员工的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员提供报
    酬,报酬的形式包括工资、奖金、津贴、补贴和职工福利费等。
    公司董事朱元辉未在本公司领取报酬,其他董事、监事、高级管理人员及其
    他核心人员均在本公司领取薪酬。公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人
    员 2010 年薪酬情况如下:
    序号       人员                  职务          2010 年度收入(万元)
    1        詹立雄                董事长                 61.50
    2         曾丹               董事、总经理             62.00
    3        于鸿君               独立董事                1.79
    4        骆小元               独立董事                7.14
    5        张圣怀               独立董事                5.95
    6         何博         财务总监、董事会秘书           19.84
    7        齐向光               副总经理                19.08
    8        林性平               副总经理                19.63
    9         黄威                副总经理                25.70
    10       骆洪青               副总经理                25.90
    11        卢英               监事会主席               17.58
    12       袁彩萍                 监事                  13.65
    13       张雅军               职工监事                17.58
    14       慕容荃              一级技术专家             30.99
    15       丁解华    区域技术经理、技术专家             37.11
    16       李洪刚          技术保障部经理               16.47
    合    计                           381.91
    2009 年 12 月 18 日,本公司创立大会暨第一次股东大会增选骆小元女士、
    于鸿君先生为公司独立董事。公司独立董事在本届任期内的薪酬为每年 6 万元
    (税后),每月发放一次。
    2010 年 3 月 24 日,由于原独立董事于鸿君先生因个人工作原因辞去独立董
    事职务,股东大会补选张圣怀先生为独立董事。
    于鸿君先生,1963 年出生,北京大学经济学博士。北京大学光华管理学院
    金融系教授,博士生导师。国家社科基金重大招标项目首席专家,国家级精品课
    程《微观经济学》主持人。中国系统科学学会副理事长。中国国际经济交流中心
    161
    首次公开发行股票并在创业板上市                            招股说明书
    理事。2010 年 1 月起任北京大学党委副书记,校务委员会副主任,纪律检查委
    员会书记。
    根据中央纪委、教育部、监察部联合下发的《关于加强高等学校反腐倡廉建
    设的意见》(教监[2008]15 号)第(九)条,“学校党政领导班子成员应集中精力
    做好本职工作,除因工作需要、经批准在学校设立的高校资产管理公司兼职外,
    一律不得在校内外其他经纪实体中兼职。”于鸿君因 2010 年 1 月起担任北京大学
    党委副书记,依照上述规定辞去银信科技独立董事职务。
    五、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员兼职情况
    序号      姓名             兼职单位               兼职职务    兼职单位与发行人关系
    厦门金利众成电脑科技有限公司     董事长
    1       詹立雄                                                   同一控股股东
    北京银信长远投资管理有限公司     董事长
    2       朱元辉    福建漳州市鑫利电脑有限公司      总经理              无
    北京天银律师事务所         高级合伙人
    3       张圣怀                                                        无
    北京昊华能源股份有限公司      独立董事
    嘉实基金有限责任公司        独立董事
    4       骆小元       华夏银行股份有限公司        独立董事             无
    中信银行股份有限公司        外部监事
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
    司章程指引》等相关法规的规定,骆小元具备担任上市公司独立董事的任职资格,
    具有独立性。银信科技与华夏银行之间的业务均由银信科技市场人员依照市场公
    开信息而获得合作机会,骆小元女士未提供任何信息及帮助。
    六、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员相互之间存
    在的亲属关系
    本公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员相互之间均不存在亲属关
    系。
    七、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协
    议及承诺
    (一)聘用合同和劳动合同
    公司与在公司任职的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员签订了相应
    162
    首次公开发行股票并在创业板上市                     招股说明书
    劳动合同或服务合同以及保密协议,对上述人员的诚信义务,特别是商业秘密、
    知识产权等方面的保密义务作了严格的规定。
    截至本招股说明书签署之日,上述合同履行正常,不存在违约情形。
    (二)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员做出的其它承诺
    详细内容参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“八、本次发行
    前后股本变化情况”之“(五)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定
    股份的承诺”、“十、发行人主要股东、董事、监事及高级管理人员做出的重要承
    诺”之“(二)本公司股东及董事、监事、高级管理人员关于规范执行关联交易
    的承诺”相关内容。
    八、董事、监事、高级管理人员的任职资格
    本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的提名和选聘均严格履行
    了《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和法律程序,符合法律、行政法规和
    规章规定的任职资格,未有下列情况发生:
    1.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,
    被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5
    年。
    2.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的
    破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年。
    3.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并
    负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年。
    4.个人所负数额较大的债务到期未清偿。
    5.被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的。
    6.最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚,或者最近 12 个月内受到证券
    交易所公开谴责。
    7.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦
    查,尚未有明确结论意见。
    163
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    九、董事、监事、高级管理人员近两年变动情况及变动原因
    2007 年,银信有限未设董事会,设有执行董事,由曾丹担任,任期为 2007
    年 5 月 21 日-2010 年 5 月 21 日。2007 年,银信有限未设监事会,设有监事一名,
    由詹立雄担任,任期为 2007 年 5 月 21 日-2010 年 5 月 21 日。2007 年,银信有
    限聘任曾丹为经理,任期为 2007 年 5 月 21 日-2010 年 5 月 21 日。
    2009 年 12 月,银信有限整体变更为股份有限公司,为符合《公司法》对股
    份公司的要求以及法律法规对公司首次公开发行股票的要求,变更设立后股份公
    司增加了部分董事、监事和高级管理人员。具体情况如下:
    2009 年 12 月 10 日,公司职工代表大会召开会议,选举张雅军为公司监事
    会职工监事,任期三年。2009 年 12 月 18 日,公司创立大会作出决议,选举詹
    立雄、曾丹、朱元辉、于鸿君、骆小元为董事,其中于鸿君、骆小元为独立董事。
    选举卢英、袁彩萍为监事。任期均为三年。2009 年 12 月 18 日,公司第一届董
    事会召开第一次会议选举詹立雄为董事长,聘任曾丹为总经理,何博为董事会秘
    书、财务总监,齐向光、林性平、黄威和骆洪青为公司副总经理,任期三年。2009
    年 12 月 18 日,公司第一届监事会召开第一次会议选举卢英为监事会主席。2009
    年 12 月 18 日,本公司创立大会暨第一次股东大会增选骆小元女士、于鸿君先生
    为公司独立董事。2010 年 3 月 24 日,由于原独立董事于鸿君先生因个人工作原
    因辞去独立董事职务,股东大会补选张圣怀先生为独立董事。
    经核查,保荐机构和律师确认:最近两年内,发行人董事、高级管理人员没
    有发生重大变化。
    164
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    第九节      公司治理
    本公司自设立以来,根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司
    章程,建立健全了公司治理结构,公司股东大会、董事会、监事会均能按照公司
    章程独立有效运行。为符合公司上市的要求,2010 年 3 月 3 日和 3 月 31 日分别
    召开了第一届董事会第二次会议和第三次会议,2010 年 3 月 24 日召开了 2009
    年度股东大会,2010 年 4 月 25 日召开了 2010 年第一次临时股东大会,修改了
    现行《公司章程》,并审议通过了《公司章程(草案)》、《股东大会议事规则》、
    《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务
    管理制度》等制度,上述制度在公司股票本次发行并上市后适用。
    一、股东大会制度的建立、健全及运行情况
    公司于 2010 年 3 月 24 日召开了 2009 年度股东大会,根据《公司法》、《公
    司章程》的规定,制定了《股东大会议事规则》。
    (一)股东大会的职权
    根据《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会作为公司的权力机构,依
    法行使下列职权:决定公司的经营方针和投资计划;选举和更换非由职工代表担
    任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;审议批准董事会的报告;审
    议批准监事会报告;审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;审议批准公
    司的利润分配方案和弥补亏损方案;对公司增加或者减少注册资本作出决议;对
    发行公司债券作出决议;对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出
    决议;修改公司章程等。
    (二)股东大会的主要议事规则
    1.关于股东大会召开
    根据《公司法》和现行《股东大会议事规则》的规定,股东大会分为年度股
    东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束
    后的 6 个月内举行。
    有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会:
    165
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    董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程》所定人数的 2/3
    时;公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时;单独或者合计持有公司 10%以上
    股份的股东请求时;董事会认为必要时;监事会提议召开时;法律、行政法规、
    部门规章或公司章程规定的其他情形。
    2.关于股东大会提案
    公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股
    份的股东,有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,
    可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。召集人应当在收
    到临时提案后 2 日内发出股东大会补充通知,告知临时议案的内容。
    除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大会通
    知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合公司章程规
    定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。
    3.关于股东的出席和表决
    股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会。并依照
    有关法律、法规及公司章程行使表决权。股东可以亲自出席股东大会,也可以委
    托代理人代为出席和表决。
    4.股东大会决议
    股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议,应当由出
    席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。股东大会作出
    特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以
    上通过。
    下列事项由股东大会以普通决议通过:董事会和监事会的工作报告;董事会
    拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;董事会和监事会成员的任免及其报酬和支
    付方法;公司年度预算方案、决算方案;公司年度报告;除法律、行政法规规定
    或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
    下列事项由股东大会以特别决议通过:公司增加或者减少注册资本;公司的
    分立、合并、解散、变更公司形式和清算;公司章程的修改;公司在一年内购买、
    166
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    出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的;股权激励计
    划;法律、行政法规或公司章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司
    产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
    发行人恪守法定程序,规范运作,截至目前共召开了 4 次股东大会。
    二、董事会制度的建立、健全及运行情况
    公司于 2010 年 3 月 24 日召开了 2009 年度股东大会,根据《公司法》、《公
    司章程》的规定,制定了《董事会议事规则》。
    (一)董事会构成
    根据《公司法》、《公司章程》等规定,本公司设立了董事会,对股东大会负
    责。董事会由 5 名董事组成,其中独立董事 2 人。董事会设董事长 1 人,由全体
    董事过半数选举产生。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理
    或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的二分之一。董
    事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员,对公司和董事会负责。董
    事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。
    (二)董事会职权
    董事会对股东大会负责,董事会的职权主要包括:召集股东大会,并向股东
    大会报告工作;执行股东大会的决议;决定公司的经营计划和投资方案;制订公
    司的年度财务预算方案、决算方案;制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案等。
    (三)董事会议事规则
    1.董事会的召开
    根据现行《董事会议事规则》,董事会会议分为定期会议和临时会议。董事
    会定期会议每年至少召开两次,董事长负责召集、主持董事会会议。董事会会议
    应当由过半数的董事出席方可举行。
    2.董事会会议的出席
    董事会会议应由董事本人出席,如董事因故不能出席的,可以书面委托其他
    董事代为出席。董事未出席董事会会议,也未委托代表出席的,视为放弃在该次
    167
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    会议上的投票权。
    3.董事会表决
    董事会决议以书面方式投票表决。每一名董事有一票表决权。董事会作出决
    议必须经全体董事过半数通过。
    董事与董事会会议决议事项有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也
    不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即
    可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无
    关联董事人数不足 3 人的,应将该事项提交股东大会审议。
    (四)董事会专门委员会
    本公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会和考核与薪酬
    委员会。公司 2010 年 3 月 31 日召开的第一届董事会第三次会议审议通过了《董
    事会战略发展委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会审计委
    员会工作规则》和《董事会薪酬与考核委员会工作规则》,并确定上述专门委员
    会的组成人员。
    1.战略发展委员会
    公司战略发展委员会由詹立雄、曾丹、骆小元三人组成,其中一名为独立董
    事,战略发展委员会设召集人一名,由董事会提名产生。战略发展委员会的主要
    职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
    2.提名委员会
    提名委员会由詹立雄、骆小元、张圣怀三人组成,其中两名为独立董事,提
    名委员会设召集人一名。提名委员会主要职责是对公司董事及经理人员的人选、
    选择标准和程序进行选择并提出建议。
    3.审计委员会
    审计委员会由骆小元、曾丹、张圣怀三人组成,其中两名为独立董事。审计
    委员会的主要职责是提议聘请或更换外部审计机构;监督公司的内部审计制度及
    其实施;负责内部审计与外部审计之间的沟通;审核公司的财务信息及其披露;
    审查公司内控制度;公司董事会授予的其他事宜。
    168
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    审计委员会会议分为例会和临时会议,例会每年至少召开一次,临时会议可
    根据需要即时召开;审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每
    一名委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过;如
    有必要,审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付;
    出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
    审计委员会设立以来运行情况如下:公司审计委员会审议了公司 2010 年 1-6
    月财务报告和 2010 年年度财务报告。审计委员会下设的公司内审部门按照审计
    计划有序地开展工作,在审计过程中,内审部门将内部控制制度建设及执行情况
    等向审计委员会进行汇报;内审部门按照有关规定评价公司与财务报告和内部控
    制制度建立和实施的有效性。
    4.薪酬与考核委员会
    薪酬与考核委员会由张圣怀、骆小元、朱元辉三人组成,其中两名为独立董
    事,提名委员会设召集人一名。薪酬与考核委员会的主要职责是:负责制定公司
    董事及经理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司及经理人员的薪酬
    政策与方案,对董事会负责。
    三、监事会制度的建立、健全及运行情况
    2010 年 3 月 24 日,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司召开的
    2009 年度股东大会制定了《监事会议事规则》。公司监事严格按照《公司章程》
    和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。
    (一)监事会的构成
    根据《公司法》、《公司章程》等规定,本公司设立了监事会,对股东大会负
    责。监事会由 3 名监事组成,其中 1 名为职工监事。监事会设监事长 1 人,由全
    体监事过半数选举产生。
    监事会中职工代表的比例为三分之一,由公司职工通过民主方式选举产生。
    (二)监事会的职权
    监事会向全体股东负责,并依法行使下列职权:对董事会编制的公司定期报
    告进行审核并提出书面审核意见;检查公司财务;对董事、高级管理人员执行公
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    司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的
    董事、高级管理人员提出罢免的建议;当董事、高级管理人员的行为损害公司的
    利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;提议召开临时股东大会等。
    (三)监事会的召开和表决
    现行《监事会议事规则》规定,监事会每 6 个月至少召开一次,并根据需要
    及时召开临时会议。
    会议由监事长召集并主持,由监事本人出席。如监事因故不能出席,可以书
    面委托其他监事代为出席并表决。公司监事会会议应有二分之一以上的监事出席
    方可举行。任何一位监事所提议案,监事会均应予审议。监事会做出决议,应由
    全体监事过半数通过。表决方式采用记名方式投票表决。
    四、独立董事制度的建立、健全及运行情况
    (一)独立董事情况
    本公司设独立董事两人,占公司董事会成员总数超过三分之一。2009 年 12
    月 18 日,公司创立大会暨第一次股东大会选举于鸿君、骆小元为公司独立董事。
    2010 年 3 月,于鸿君因个人工作原因辞去独立董事职务,公司于 2010 年 3 月 24
    日 2009 年度股东大会补选张圣怀为公司独立董事。
    (二)独立董事履行职责的制度安排
    公司 2010 年 3 月 3 日召开第一届董事会第二次会议,审议通过了《独立董
    事工作制度》。
    1.独立董事职权
    公司《独立董事工作制度》赋予独立董事以下特别职权:
    (1)重大关联交易应由独立董事认可后,提交董事会讨论,独立董事在作
    出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据;
    (2)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;
    (3)向董事会提请召开临时股东大会;
    (4)提议召开董事会会议;
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    (5)独立聘请外部审计机构和咨询机构;
    (6)可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
    独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
    2.独立董事发表独立意见情形
    独立董事须就以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:
    (1)提名、任免董事;
    (2)高级管理人员的聘任和解聘;
    (3)公司董事、高级管理人员的薪酬;
    (4)公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高
    于人民币 300 万元或高于公司最近经审计净资产值 5%的借款或其他资金往来,
    以及公司是否采取有效措施回收欠款;
    (5)独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;
    (6)法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他事项。
    五、董事会秘书制度的安排
    董事会设董事会秘书,并制定了《董事会秘书工作制度》,董事会秘书是公
    司的高级管理人员,对董事会负责。董事会秘书的主要职责是:
    (1)协助董事处理董事会日常工作;
    (2)筹备董事会会议和股东大会,保证公司有完整的组织文件和记录;
    (3)确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件;
    (4)保证公司的股东名册妥善设立,保证有权得到公司有关记录和文件的
    人及时得到有关记录和文件;
    (5)负责组织协调信息披露、协调与投资者关系,增强公司透明度;
    (6)负责履行公司董事会授予的其他职责以及监管部门要求履行的其他职
    责。
    171
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    六、发行人近三年合法合规经营情况
    发行人依照《公司法》等相关法律法规建立健全了股东大会、董事会、监事
    会,并制定了独立董事、董事会秘书工作制度。自成立以来,公司及全体董事、
    监事和高级管理人员严格按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营,近三年
    不存在违法违规行为,亦不存在被各相关主管机关处罚的情况。
    七、资金占用和对外担保情况
    截至本招股说明书签署日,公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控
    制的其他企业占用,亦不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保
    的情况。
    八、发行人内部控制制度情况
    (一)公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见
    1.公司已依照《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的规定,设
    立了股东大会、董事会及监事会,并依法制定了《股东大会议事规则》、《董事会
    议事规则》、《监事会议事规则》等制度,保证了“三会”的规范运作。此外,为
    确保公司生产经营正常进行,加强内部管理,提高管理水平,公司还制定了《总
    经理工作规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作规则》、《关联交易管理
    制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等内部控制制度。
    公司按《公司法》、《公司章程》和股份公司规范管理的要求,建立建全了公
    司的法人治理结构,股东大会、董事会和监事会之间权责分明、相互制约、运作
    良好。董事会领导下的经营班子积极有效运作,形成了一整套完整、有效的经营
    管理框架,为公司的规范运作、长期稳步发展打下了坚实的基础。
    2.公司各单位、岗位及其职责权限之间进行了合理分工,建立了严格的授
    权审批标准,确保不同单位和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督,规定了
    公司各单位、各岗位的职责权限、领导关系、单位间相互联系与沟通机制以及奖
    惩考核等内容,使公司组织机构分工合理,且形成有机组合,确保公司生产经营
    的高效有序开展。
    3.公司按照《会计法》、《企业会计准则》及有关规定,结合本公司实际情
    172
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    况制订了《财务管理制度》与《财务会计核算办法》。其内容包括财务会计政策、
    财务计划、财务预算、财务控制、成本核算、资金控制、资产管理、会计报告以
    及信息披露等管理规定,规范了公司的会计核算和财务管理,真实完整地记录了
    公司的会计信息,保证了定期报告中财务数据的及时有效与真实可靠,加强了公
    司财务监控力度,确保公司资产的使用效率和安全性。
    综上,公司管理层认为:公司结合自身的具体情况,建立了适应现代企业发
    展要求的内部控制制度。这些内部控制制度覆盖了公司经营管理各方面,并已得
    到了有效遵循,保证了公司经营管理的正常进行,对经营风险可以起到有效的控
    制作用。公司目前的内部控制制度将随着情况的变化和执行中发现的问题,不断
    改进、充实和完善。实践证明,公司内部控制制度具备了完整性、合理性、有效
    性。
    (二)注册会计师对公司内部控制的鉴证意见
    2011 年 1 月 14 日,大信会计师事务有限公司就公司内部控制的有效性出具
    的大信专审字[2011]第 1-0004 号《内部控制鉴证报告》认为:
    银信科技于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了自评报告所述
    的按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)及其具体规范
    建立的与财务报表相关的内部控制。
    九、发行人对外投资制度、担保制度情况
    (一)对外投资制度
    发行人《公司章程》规定,公司重大对外投资应当由股东大会以普通决议审
    议批准,一般对外投资由董事会或总经理批准。2010 年 3 月 3 日,公司召开第
    一届董事会第二次会议,审议通过了《对外投资管理制度》,对公司对外投资的
    决议权限作出了明确规定。
    1.股东大会权限
    公司《对外投资管理制度》规定,对外投资事项达到下列标准之一的,应当
    提交股东大会审议:
    (1)对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上,
    173
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    该对外投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数
    据;
    (2)对外投资标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会
    计年度经审计主营业务收入的 50%以上,且绝对金额超过 3,000 万元;
    (3)对外投资标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计
    年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 300 万元;
    (4)对外投资的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净
    资产的 50%以上,且绝对金额超过 3,000 万元;
    (5)对外投资产生的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%
    以上,且绝对金额超过 300 万元;
    (6)法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定应当提交股东大
    会审议的其他标准。
    上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
    2.董事会权限
    公司《对外投资管理制度》规定,对外投资事项达到下列标准之一的,应当
    提交董事会审议:
    (1)对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上,
    该对外投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数
    据;
    (2)对外投资标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会
    计年度经审计营业收入的 10%以上,且绝对金额超过 500 万元;
    (3)对外投资标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计
    年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元;
    (4)对外投资的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净
    资产的 10%以上,且绝对金额超过 500 万元;
    (5)对外投资产生的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%
    174
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    以上,且绝对金额超过 100 万元。
    上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
    3.总经理权限
    低于董事会审批权限范围内标准的其他对外投资事项,应提交公司总经理决
    定。
    (二)对外担保制度
    2010 年 3 月 3 日,公司召开第一届董事会第二次会议,审议通过了《对外
    担保管理制度》。《公司章程》以及《对外担保管理制度》对公司对外担保审查和
    决议权限作出了明确规定。
    1.股东大会权限
    根据《公司章程》以及《对外担保管理制度》,必须经董事会审议通过后由
    股东大会审批的担保包括:
    (1)公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期经
    审计净资产的 50%以后提供的任何担保;
    (2)公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%
    以后提供的任何担保;
    (3)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;
    (4)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保;
    (5)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝
    对金额超过人民币 3,000 万元;
    (6)对公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
    公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项,应经股
    东大会特别决议通过。
    2.董事会权限
    除上述情形外,担保事项由董事会审批。董事会在审议其权限内的担保事项
    时,应当经全体董事的过半数通过,并应当经出席董事会会议的三分之二以上董
    175
    首次公开发行股票并在创业板上市                          招股说明书
    事同意。
    (三)对外投资和对外担保情形
    报告期内,公司对外担保情形如下:
    (1)2008 年 10 月 14 日与 2008 年 10 月 15 日,股东曾丹以个人房产作为
    抵押与北京银行签订个人授信合同,授信额度分别为 200 万和 450 万,额度占用
    期分别为 2008 年 10 月 17 日至 2010 年 10 月 17 日与 2008 年 10 月 16 日至 2011
    年 10 月 16 日,本公司提供最高额保证。
    (2)2008 年 10 月 16 日和 2008 年 10 月 19 日,曾丹以个人房产抵押分别
    向北京银行借款共两笔,金额分别为 450 万元和 200 万元,期限为 12 个月,合
    同利率为 7.623%,本公司提供连带责任担保。
    (3)2008 年 11 月 28 日,股东詹立雄以个人房产作为抵押与北京银行签订
    个人授信合同,额度 350 万元,额度占用期为 2008 年 12 月 4 日至 2011 年 12 月
    4 日,本公司提供最高额保证。
    (4)2008 年 12 月 4 日、2009 年 3 月 27 日及 2009 年 5 月 20 日,詹立雄以
    个人房产抵押分别向北京银行借款 350 万、350 万和 200 万,期限分别为 12 个
    月、5 个月和 3 月,本公司提供连带责任保证。
    公司与股东詹立雄、曾丹签订“北京银行个人经营性贷款项下之资金使用协
    议”,约定贷款资金用于公司正常生产经营过程中的临时资金周转需要。截至 2009
    年 12 月 31 日,公司累计使用资金 2,880 万元,全部还清,累计支付利息 506,319.41
    元。2010 年以来,公司未向詹立雄和曾丹借款。上述借款合同、银行授信合同、
    资金使用协议和保证合同已于 2010 年 6 月 18 日全部终止。
    除上述情况外,发行人最近三年未发生重大对外投资和对外担保的情形。
    十、投资者权益保护情况
    (一)信息披露制度
    2010 年 3 月 3 日,发行人第一届董事会第二次会议审议通过了制定《信息
    披露管理制度》的议案,待本次公开发行股票并上市后生效。《信息披露管理制
    度》规定,公司应当根据相关法律、法规的相关规定,履行信息披露义务;公司
    176
    首次公开发行股票并在创业板上市                      招股说明书
    信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则,信息披露义务人应当同
    时向所有投资者真实、准确、完整、及时地披露信息,不得有虚假记载、误导性
    陈述或者重大遗漏;公司除按照强制性规定披露信息外,应主动、及时地披露可
    能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息,并保证所有股东有平等
    的机会获得信息。
    (二)公司章程对投资者的保护条款
    发行人《公司章程》规定公司股东享有依照其所持有的股份份额获得股利和
    其他形式的利益分配的权利;当公司终止或者清算时,享有按其所持有的股份份
    额参加公司剩余财产分配的权利;享有查阅本公司章程、股东名册、公司债券存
    根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告的权
    利;享有依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行
    使相应的表决权。同时,股东可以通过股东大会选举和更换非由职工代表担任的
    董事、监事,决定有关董事、监事的报酬等事项。
    177
    首次公开发行股票并在创业板上市                                        招股说明书
    第十节    财务会计信息与管理层分析
    一、财务报表
    (一)合并财务报表
    合并资产负债表
    单位:元
    项     目       2010 年 12 月 31 日         2009 年 12 月 31 日   2008 年 12 月 31 日
    流动资亷:
    货币资金                69,024,258.24               38,481,959.76        21,636,269.89
    应收账款                24,561,645.84               24,626,477.02        12,983,889.86
    预付款项                 1,072,311.40                1,274,509.00         1,536,747.98
    其他应收款               4,350,484.25                2,303,940.88         2,312,399.37
    存货                     5,319,456.15                7,655,777.05        18,154,393.89
    流动资产合计             104,328,155.88               74,342,663.71        56,623,700.99
    非流动资产:
    固定资产                16,682,185.98               17,289,867.44        14,134,679.57
    无形资产                    37,500.00                    4,399.00            57,403.00
    递延所得税资产            375,455.20                   291,962.71            84,310.39
    非流动资产合计            17,095,141.18               17,586,229.15        14,276,392.96
    资产总计                 121,423,297.06               91,928,892.86        70,900,093.95
    178
    首次公开发行股票并在创业板上市                                   招股说明书
    合并资产负债表(续)
    单位:元
    项      目       2010 年 12 月 31 日     2009 年 12 月 31 日   2008 年 12 月 31 日
    流动负债:
    应付账款                 14,732,922.25            11,951,531.97        10,231,771.47
    预收款项                 12,153,309.40            13,778,433.49        13,414,688.16
    应付职工薪酬               6,409,613.04            5,936,329.96          3,505,837.11
    应交税费                   3,145,501.71            1,926,836.23          1,221,962.62
    其他应付款                  158,429.61                65,245.14        10,404,942.34
    流动负债合计               36,599,776.01            33,658,376.79        38,779,201.70
    非流动负债:
    长期应付款                            -              229,142.84           559,400.04
    非流动负债合计                          -              229,142.84           559,400.04
    负债合计                   36,599,776.01            33,887,519.63        39,338,601.74
    所有者权益:
    实收资本(股本)        30,000,000.00            30,000,000.00        10,000,000.00
    法人资本                  6,240,000.00            6,240,000.00                     -
    个人资本                23,760,000.00            23,760,000.00        10,000,000.00
    资本公积                 20,699,665.33            20,699,665.33                     -
    盈余公积                   3,262,106.46              838,541.08          1,236,333.69
    未分配利润               30,861,749.26             6,503,166.82        19,491,269.20
    外币报表折算差额                      -                       -                     -
    归属于母公司所有
    84,823,521.05            58,041,373.23        30,727,602.89
    者权益合计
    少数股东权益                          -                       -           833,889.32
    所有者权益合计             84,823,521.05            58,041,373.23        31,561,492.21
    负债和所有者权益总
    121,423,297.06            91,928,892.86        70,900,093.95
    计
    179
    首次公开发行股票并在创业板上市                           招股说明书
    合并利润表
    单位:元
    项   目             2010 年度          2009 年度        2008 年度
    一、营业收入                       158,129,672.00    112,257,568.67   121,555,289.27
    减:营业成本                      93,501,651.77     63,136,266.87    82,251,259.13
    营业税金及附加                  3,977,882.76      3,771,972.93     2,354,610.16
    销售费用                       21,504,495.57     19,096,664.29    17,683,518.92
    管理费用                        9,251,810.38      7,706,445.28     5,776,005.78
    财务费用                          -57,507.62         79,321.17      393,816.89
    资产减值损失                     564,175.11        555,314.66       765,614.56
    投资收益                                    -      540,671.01                  -
    二、营业利润                        29,387,164.03     18,452,254.48    12,330,463.83
    加:营业外收入                     1,953,847.46         29,338.16        14,000.01
    减:营业外支出                         5,825.68         10,711.09      113,800.00
    三、利润总额                        31,335,185.81     18,470,881.55    12,230,663.84
    减:所得税费用                     4,553,037.99      1,550,329.52     1,290,195.63
    四、净利润                          26,782,147.82     16,920,552.03    10,940,468.21
    归属于母公司所有者的净利润        26,782,147.82     16,913,770.34    10,899,812.12
    少数股东损益                                   -         6,781.69        40,656.09
    五、每股收益:
    基本每股收益                              0.8927          0.6633           0.4542
    稀释每股收益                              0.8927          0.6633           0.4542
    六、综合收益
    其他综合收益
    综合收益总额                      26,782,147.82     16,920,552.03    10,940,468.21
    180
    首次公开发行股票并在创业板上市                                      招股说明书
    合并现金流量表
    单位:元
    项      目                      2010 年          2009 年度          2008 年度
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金            176,576,373.46       109,334,826.68    137,017,618.51
    收到的税费返还                                 239,316.23                 -                  -
    收到其他与经营活动有关的现金             10,945,628.29         6,172,603.83      3,751,063.82
    经营活动现金流入小计                      187,761,317.98       115,507,430.51    140,768,682.33
    购买商品、接受劳务支付的现金             85,966,396.79        45,742,950.95    103,542,923.09
    支付给职工以及为职工支付的现金           19,392,640.01        16,225,844.64     16,109,858.70
    支付的各项税费                           14,954,833.04         8,006,788.67      6,969,823.58
    支付其他与经营活动有关的现金             31,021,617.83        19,985,840.96     16,462,060.83
    经营活动现金流出小计                      151,335,487.67        89,961,425.22    143,084,666.20
    经营活动产生的现金流量净额                 36,425,830.31        25,546,005.29     -2,315,983.87
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                       -                -                  -
    取得投资收益收到的现金                                   -                -                  -
    投资活动现金流入小计                                       -                -                  -
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产
    5,643,166.42      8,365,404.18      6,497,614.03
    支付的现金
    投资支付的现金                                           -      300,000.00                   -
    取得子公司及其他营业单位支付的现金
    -                -       900,000.00
    净额
    投资活动现金流出小计                           5,643,166.42      8,665,404.18      7,397,614.03
    投资活动产生的现金流量净额                     -5,643,166.42    -8,665,404.18     -7,397,614.03
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                       -    10,400,000.00                  -
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                     -                -                  -
    取得借款收到的现金                                       -                -                  -
    收到其他与筹资活动有关的现金                             -     8,500,000.00     20,300,000.00
    筹资活动现金流入小计                                       -    18,900,000.00     20,300,000.00
    偿还债务支付的现金                                       -                -                  -
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       -                -                  -
    支付其他与筹资活动有关的现金                   240,365.41     18,934,911.24     11,019,808.08
    筹资活动现金流出小计                             240,365.41     18,934,911.24     11,019,808.08
    筹资活动产生的现金流量净额                      -240,365.41        -34,911.24      9,280,191.92
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -                -                  -
    五、现金及现金等价物净增加额               30,542,298.48        16,845,689.87       -433,405.98
    加:期初现金及现金等价物余额               38,481,959.76        21,636,269.89     22,069,675.87
    六、期末现金及现金等价物余额               69,024,258.24        38,481,959.76     21,636,269.89
    181
    首次公开发行股票并在创业板上市                               招股说明书
    (二)母公司财务报表
    母公司资产负债表
    单位:元
    项    目      2010 年 12 月 31 日   2009 年 12 月 31 日    2008 年 12 月 31 日
    流动资产:
    货币资金              62,693,026.58           34,181,388.84          21,188,609.74
    应收账款              23,813,205.84           24,626,477.02          11,570,687.75
    预付款项               1,021,566.40            1,223,764.00           1,517,086.58
    其他应收款             4,350,484.25            2,303,796.34           1,965,087.77
    存货                   5,319,456.15            7,655,777.05          12,829,245.51
    流动资产合计            97,197,739.22           69,991,203.25          49,070,717.35
    非流动资产:
    长期股权投资           5,000,000.00            5,000,000.00           4,700,000.00
    固定资产              16,636,711.60           17,289,867.44          14,086,500.51
    无形资产                  37,500.00                4,399.00                         -
    递延所得税资产           375,455.20              291,962.71              84,310.39
    非流动资产合计          22,049,666.80           22,586,229.15          18,870,810.90
    资产总计               119,247,406.02           92,577,432.40          67,941,528.25
    182
    首次公开发行股票并在创业板上市                                 招股说明书
    母公司资产负债表(续)
    单位:元
    项     目           2010 年 12 月 31 日    2009 年 12 月 31 日       2008 年 12 月 31 日
    流动负债:
    应付账款                     15,533,969.95             11,951,531.97              6,288,832.06
    预收款项                     11,543,309.40             13,778,433.49              8,925,307.38
    应付职工薪酬                   5,967,277.23             5,541,166.63              3,002,187.48
    应交税费                       2,724,973.90             1,926,836.23              1,506,225.28
    其他应付款                      157,145.63                 65,245.14             25,296,239.17
    流动负债合计                   35,926,676.11             33,263,213.46             45,018,791.37
    非流动负债:
    长期应付款                                -               229,142.84                559,400.04
    非流动负债合计                              -               229,142.84                559,400.04
    负债合计                       35,926,676.11             33,492,356.30             45,578,191.41
    所有者权益:
    实收资本(股本)             30,000,000.00             30,000,000.00             10,000,000.00
    法人资本                      6,240,000.00             6,240,000.00                           -
    个人资本                    23,760,000.00             23,760,000.00             10,000,000.00
    资本公积                     20,699,665.33             20,699,665.33                           -
    盈余公积                       3,262,106.46               838,541.08              1,236,333.69
    未分配利润                   29,358,958.12              7,546,869.69             11,127,003.15
    外币报表折算差额                          -                          -                         -
    归属于母公司所有者
    83,320,729.91             59,085,076.10             22,363,336.84
    权益合计
    少数股东权益                              -                          -                         -
    所有者权益合计                 83,320,729.91             59,085,076.10             22,363,336.84
    负债和所有者权益总计          119,247,406.02             92,577,432.40             67,941,528.25
    183
    首次公开发行股票并在创业板上市                       招股说明书
    母公司利润表
    单位:元
    项      目            2010 年度          2009 年度           2008 年度
    一、营业收入                 152,410,210.53        105,271,801.41    103,777,233.10
    减:营业成本                93,225,762.54         57,925,012.26     66,457,815.07
    营业税金及附加            3,905,501.68          3,674,116.81      2,317,670.58
    销售费用                 21,194,644.16         18,912,843.44     17,316,571.86
    管理费用                  6,492,424.00          5,805,273.38      5,154,543.63
    财务费用                    -44,724.67             83,481.08        399,632.75
    资产减值损失                556,616.57           513,625.53         724,789.53
    加:投资收益                            -          9,346,530.79                 -
    二、营业利润                  27,079,986.25         27,703,979.70     11,406,209.68
    加:营业外收入               1,714,531.23             29,338.16         14,000.01
    减:营业外支出                   5,825.68             10,707.56        113,800.00
    三、利润总额                  28,788,691.80         27,722,610.30     11,306,409.69
    减:所得税费用               4,553,037.99          1,400,871.04      1,043,543.03
    四、净利润                    24,235,653.81         26,321,739.26     10,262,866.66
    归属于母公司所有者
    24,235,653.81         26,321,739.26     10,262,866.66
    的净利润
    少数股东损益                            -                     -                 -
    五、每股收益:
    基本每股收益
    稀释每股收益
    六、综合收益
    其他综合收益
    综合收益总额                24,235,653.81         26,321,739.26     10,262,866.66
    184
    首次公开发行股票并在创业板上市                                  招股说明书
    母公司现金流量表
    单位:元
    项   目                    2010 年度           2009 年度         2008 年度
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金           170,421,373.46     104,258,795.28    110,373,800.08
    收到的税费返还                                                         -                  -
    收到其他与经营活动有关的现金            14,788,731.36      12,476,494.85     21,106,246.46
    经营活动现金流入小计                     185,210,104.82     116,735,290.13    131,480,046.54
    购买商品、接受劳务支付的现金            85,265,996.79      40,913,496.80     75,833,196.62
    支付给职工以及为职工支付的现金          17,702,387.07      14,806,140.08     14,984,659.74
    支付的各项税费                          14,597,031.17       7,587,043.91      5,854,448.25
    支付其他与经营活动有关的现金            33,302,660.22      27,290,959.17     31,924,462.04
    经营活动现金流出小计                     150,868,075.25      90,597,639.96    128,596,766.65
    经营活动产生的现金流量净额                34,342,029.57      26,137,650.17      2,883,279.89
    二、投资活动产生的现金流量:
    处置子公司及其他营业单位收到的现
    -      555,444.35                   -
    金净额
    投资活动现金流入小计                                    -      555,444.35                   -
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
    5,590,026.42       8,365,404.18      6,495,564.03
    产支付的现金
    投资支付的现金                                        -     5,300,000.00        900,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现
    -                -                  -
    金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                          -                -                  -
    投资活动现金流出小计                       5,590,026.42      13,665,404.18      7,395,564.03
    投资活动产生的现金流量净额                -5,590,026.42     -13,109,959.83      -7,395,564.03
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                    -    10,400,000.00                  -
    取得借款收到的现金                                    -                -                  -
    收到其他与筹资活动有关的现金                          -     8,500,000.00     20,300,000.00
    筹资活动现金流入小计                                    -    18,900,000.00     20,300,000.00
    偿还债务支付的现金                                    -                -                  -
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    -                -                  -
    支付其他与筹资活动有关的现金                 240,365.41    18,934,911.24     11,019,808.08
    筹资活动现金流出小计                           240,365.41    18,934,911.24     11,019,808.08
    筹资活动产生的现金流量净额                  -240,365.41         -34,911.24      9,280,191.92
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    -                -                  -
    五、现金及现金等价物净增加额              28,511,637.74      12,992,779.10      4,767,907.78
    加:期初现金及现金等价物余额              34,181,388.84      21,188,609.74     16,420,701.96
    六、期末现金及现金等价物余额              62,693,026.58      34,181,388.84     21,188,609.74
    185
    首次公开发行股票并在创业板上市                            招股说明书
    二、审计意见
    大信会计师事务有限公司作为本次发行的财务审计机构,审计了本公司的财
    务报表,包括 2010 年 12 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日的合
    并资产负债表和资产负债表,2010 年度、2009 年度、2008 年度的合并利润表和
    利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表,
    以及财务报表附注,并出具标准无保留意见的审计报告。
    大信会计师事务有限公司认为:“银信科技公司财务报表已经按照企业会计
    准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日、2009
    年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度、2009 年度、2008
    年度的经营成果和现金流量。”
    三、财务报表编制基础、合并财务报表范围及变化情况
    (一)财务报表编制基础
    本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项编制财务报
    表。财政部 2006 年 2 月 15 日颁布了《企业会计准则-基本准则》、《企业会计
    准则第 1 号-存货》等 38 项具体准则和《企业会计准则-应用指南》(以下简
    称“新会计准则”)。本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。
    根据 2007 年 2 月 15 日中国证监会发布的关于《公开发行证券的公司信息披
    露规范问答第 7 号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》
    的通知(证监会计字[2007]10 号)的规定,本次申报财务报表的编制基础是:首
    先以 2007 年 1 月 1 日作为执行企业会计准则体系的首次执行日,确认 2007 年 1
    月 1 日资产负债表期初数,并以此为基础,分析《企业会计准则第 38 号-首次执
    行企业会计准则》第 5 条至 19 条和财政部颁布的《企业会计准则实施问题专家
    工作组意见》以及《企业会计准则解释第 1 号》、《企业会计准则解释第 2 号》、
    《企业会计准则解释第 3 号》对上述期间利润表和资产负债表的影响,按照追溯
    调整的原则,将调整后的利润表和资产负债表作为申报财务报表列示。
    (二)合并范围的确定原则、合并报表编制的依据及方法
    本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。
    186
    首次公开发行股票并在创业板上市                                     招股说明书
    本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》及相关
    规定的要求编制,合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的
    股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股
    东权益项下单独列示。
    子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表
    时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
    对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买
    日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企
    业合并取得的子公司,视同该企业合并于合并当期的年初已经发生,从合并当期
    的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。
    公司除 2009 年度合并范围发生变化外,报告期内其他报告年度合并范围均
    无变化。
    1.2009 年度纳入合并报表范围的子公司基本情况
    序                                             持股 享有表     注册资本   投资额
    企业名称
    号                                             比例 决权       (万元)   (万元)
    1     北京银信长远软件技术有限公司             100% 100%         500        500
    2.2009 年度合并范围的变更及理由
    持股比    本年是否     上年是否
    序号         被投资单位名称                                                变更原因
    例        合并         合并
    1     北京银信国风科技有限公司        100%          否           是       吸收合并
    北京银信长远软件技术有限
    2                                     100%         是           否        新设成立
    公司
    3.2009 年度不再纳入合并范围的原子公司
    (1)基本情况
    序
    企业名称              持股比例     表决权比例      注册地    业务性质    原因注释
    号
    1     北京银信国风科技有限公司         100%            100%          北京    IT 服务业   吸收合并
    187
    首次公开发行股票并在创业板上市                                      招股说明书
    (2)财务情况
    单位:万元
    2009 年 9 月 30 日         2008 年 12 月 31 日          2009 年期初至处置日
    企业名称
    资产    负债   净资产     资产     负债     净资产       收入   成本    净利润
    北京银信国
    风科技有限 1,559.65 125.00 1,434.65 2,281.66 891.84 1,389.81 688.46 567.32                 44.84
    公司
    注:公司于 2009 年 9 月吸收合并了全资子公司北京银信国风科技有限公司。
    四、主要会计政策和会计估计
    1.应收款项
    本公司应收款项(包含应收账款和其他应收款)按合同或协议价款作为初始
    入账金额。凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法收回;或因债务人
    死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回;或因债务人逾期未
    能履行偿债义务,经法定程序审核批准,该等应收款项列为坏账损失。
    本公司坏账损失核算采用备抵法。在资产负债表日,对于单项金额重大的应
    收款项,单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认资产减值损
    失;对于单项金额非重大的应收款项则按信用风险和账龄特征予以组合,集中进
    行减值测试,并按组合在资产负债表日余额的一定比例计提坏账准备,具体如下:
    应收账款计      其他应收款计
    类    别               风险特征组合
    提比例          提比例
    1 年以内(含 1 年)的应收款项         账龄                    1%               1%
    1-2 年(含 2 年)的应收款项          账龄                    5%                  5%
    2-3 年(含 3 年)的应收款项          账龄                   10%              10%
    3-4 年(含 4 年)的应收款项          账龄                   30%              30%
    4-5 年(含 5 年)的应收款项          账龄                   50%              50%
    5 年以上的应收款项                    账龄                   100%            100%
    本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时,根据
    相关合同的约定,当债务人到期未偿还该项债务时,若本公司负有向金融机构还
    款的责任,则该应收债权作为质押贷款处理;若本公司没有向金融机构还款的责
    任,则该应收债权作为转让处理,并确认债权的转让损益。
    本公司收回应收款项时,将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入
    当期损益。
    188
    首次公开发行股票并在创业板上市                       招股说明书
    单项金额重大是指占应收账款余额 5%以上的款项。
    2.存货
    存货主要包括库存商品等。在取得时,按成本进行初始计量,包括采购成本、
    加工成本和其他成本。存货发出时,能够单独认定的,采取个别计价法确定其发
    出的实际成本;无法单独认定的,采取加权平均法确定其发出的实际成本。低值
    易耗品采用五五摊销法摊销。
    本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查,盘盈利
    得和盘亏损失计入当期损益。
    资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计
    提存货跌价准备,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则以原计提的存
    货跌价准备金额为限予以转回,计入当期损益。可变现净值,依据在日常活动中
    存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。存货的估计售
    价分为两种情况确认:①为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,且销售合
    同订购数量等于公司持有存货数量的,以合同价格作为计算可变现净值的计算基
    础;②如果公司持有的存货数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现
    净值以一般销售价格作为计算基础。
    3.长期股权投资
    (1)长期股权投资的分类、确认和计量
    本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资
    和其他长期股权投资。
    ①对子公司的投资
    本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股
    权投资的成本。
    后续计量采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。被投
    资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。本公司确认的投资收
    益,仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额,所获得的利润或
    现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
    189
    首次公开发行股票并在创业板上市                      招股说明书
    ②对合营企业、联营企业的投资
    本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法
    核算。共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项
    经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。
    投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的,被投资单位为其合营企业;重
    大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制
    或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重
    大影响的,被投资单位为其联营企业。
    初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,
    不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时
    应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额应当计入当期损益,同
    时调整长期股权投资的成本。
    取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份
    额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告
    分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。
    ③其他长期股权投资
    本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报
    价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,按照初始投资成本计价,后续计量
    采用成本法核算。
    (2)长期股权投资的减值
    资产负债表日,公司对子公司、合营企业、联营企业的投资,按账面价值与
    可收回金额孰低计提减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。
    公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场没有报价、
    公允价值不能可靠计量的投资发生减值时,按其账面价值,与按照类似投资当时
    市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入
    当期损益,减值损失一经计提不再转回。
    4.固定资产
    190
    首次公开发行股票并在创业板上市                       招股说明书
    本公司固定资产按成本进行初始计量。其中,外购的固定资产的成本包括购
    买价款、相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归
    属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可
    使用状态前所发生的必要支出构成。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期
    支付,实质上具有融资性质的,固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
    实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,除应予资本化的以外,在信用期
    间内计入当期损益。
    除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外,本公司对
    所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。
    本公司根据固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净
    残值,并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,
    如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。
    本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下:
    资产类别     预计使用寿命(年) 预计净残值率    年折旧率
    房屋建筑物                   30-50           5%      1.90%-3.17%
    实验设备                       5-8           5%    11.88%-19.00%
    办公设备                       5-8           5%    11.88%-19.00%
    运输设备                         5           5%          19.00%
    资产负债表日,固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若固定资产
    的可收回金额低于账面价值,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额
    确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。固定资产
    减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
    当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确
    认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和
    相关税费后的金额计入当期损益。
    5.无形资产
    无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,
    包括土地使用权、软件系统等。
    191
    首次公开发行股票并在创业板上市                       招股说明书
    无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相
    关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确
    定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。
    本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命,划分为使用寿命有限和使用
    寿命不确定的无形资产。
    使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内采用直线法摊销,并在年度终了,
    对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行
    相应的调整。
    使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不
    确定的无形资产的使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,
    则估计其使用寿命,按直线法进行摊销。
    资产负债表日,本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量,
    按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备,相应的资产减值损失
    计入当期损益。无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
    6.借款费用
    本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生
    产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额
    确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间
    的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房
    地产和存货等资产。
    符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间
    连续超过 3 个月的,暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为
    费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购
    建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程
    序,借款费用继续资本化。
    购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停
    止借款费用资本化。
    192
    首次公开发行股票并在创业板上市                      招股说明书
    7.职工薪酬
    职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其
    他相关支出。主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住
    房公积金、工会经费、职工教育经费、非货币性福利、辞退福利和其他与获得职
    工提供的服务相关的支出。
    本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,根据职
    工提供服务的受益对象计入相应的产品成本、劳务成本、资产成本及当期损益。
    8.收入实现的确认原则
    (1)销售商品的一般原则
    本公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或
    协议价款的金额确认销售商品收入:①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移
    给购货方;②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的
    商品实施有效控制;③收入的金额能够可靠地计量;④相关的经济利益很可能流
    入企业;⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的
    合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
    (2)提供劳务的一般原则
    在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确
    认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度(完
    工百分比)。
    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:
    ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认
    提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;②已经发生的劳务成本预计不能够
    得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。
    (3)公司收入类型及具体确认原则
    ①IT 基础设施服务收入
    193
    首次公开发行股票并在创业板上市                   招股说明书
    a.一次性提供的服务:在被服务方确认服务已经提供完成,收入金额确定,
    相关成本可以可靠计量时确认收入;
    b.对于需在一定期限内提供的服务,在合同签订后,根据相关合同约定的
    服务期间按期确认收入。
    ②系统集成收入
    a.对于不需要安装的设备销售,在合同约定的标的物交付,购货方验收合
    格出具验收单时确认为收入;
    b.对于需要安装和检验的设备销售,在合同约定的标的物已交付并取得购
    货方确认的安装验收报告时确认销售收入。
    ③软件开发与销售收入
    a.对于销售自主研发的软件产品,根据合同条款,在客户接受相关软件验
    收合格后确认为收入。
    b.对于定制开发类软件则按照经客户确认的完工进度依照完工百分比法确
    认收入。
    9.政府补助
    政府补助,是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包
    括政府作为企业所有者投入的资本。
    (1)确认原则:政府补助同时满足下列条件,予以确认:①本公司能够满
    足政府补助所附条件;②本公司能够收到政府补助。
    (2)计量:政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府
    补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名
    义金额(人民币 1 元)计量。
    (3)会计处理:与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产
    使用寿命内平均分配,计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入
    当期损益。与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:①用于补偿企业以后期
    间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期
    损益。②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。
    194
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    10.所得税
    本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计
    税基础存在差异的,按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。
    在资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),
    按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量;对于递延所得税
    资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间
    的适用税率计量。
    递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可
    抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
    资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接
    在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递
    延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。
    五、会计政策、会计估计变更及重大会计差错的更正的说明
    (一)会计政策变更
    报告期内无会计政策变更事项发生。
    (二)会计估计变更
    报告期内无会计估计变更事项发生。
    (三)前期差错更正
    本公司不存在前期会计差错更正。
    六、税项、税率及享受的主要财政税收优惠政策
    (一)适用的税种、税率情况
    公司及其子公司适用税种、税率情况如下:
    税种           公司名称         适用税率    公司性质
    银信科技              17%   一般纳税人
    增值税          银信国风              17%   一般纳税人
    银信软件              17%   一般纳税人
    营业税          银信科技               5%
    银信国风               5%
    195
    首次公开发行股票并在创业板上市                           招股说明书
    税种         公司名称           适用税率   公司性质
    银信软件                 5%
    银信科技                15%
    所得税        银信国风                25%
    银信软件                25%
    (二)享受的主要财政税收优惠政策
    1.所得税税收优惠
    (1)高新技术企业所得税优惠
    2004 年 6 月,银信科技经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业,依
    据北京市税务局发布的京税二[1992]97 号文《关于贯彻〈北京市人民政府关于实
    施国家发展高新技术政策的通知〉有关税收问题的通知》中“三、经认定批准的
    高新技术企业、事业单位其享受减免所得税的期限,应自企业领取工商营业执照
    之日起连续计算。经主管税务部门批准,新办企业自开办之日起三年内免征所得
    税,第四年至第六年减按 7.5%税率征收所得税”。公司 2004 年至 2006 年免缴
    所得税,2007 年至 2009 年减按 7.5%缴纳所得税。2008 年 12 月,银信科技是经
    北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局
    联合认定的高新技术企业。依据 2008 年 1 月 1 日起实施的《中华人民共和国企
    业所得税法》第二十八条规定“国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15%
    的税率征收企业所得税。”,同时依据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政
    策的通知》国发[2007]39 号文件规定:“自 2008 年 1 月 1 日起,原享受企业所
    得税‘两免三减半’、‘五免五减半’等定期减免税优惠的企业,新税法实施后
    继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为
    止,但因未获利而尚未享受税收优惠的,其优惠期限从 2008 年度起计算。”公
    司自 2010 年起按照 15%缴纳所得税。
    (2)软件企业所得税优惠
    北京银信长远软件技术有限公司于 2009 年 6 月 1 日取得软件企业证书(证
    书编号:京 R-2009-0199),依据《财政部国家税务总局<关于企业所得税若干
    优惠政策的通知>》财税(2008)1 号文的规定“我国境内新办软件生产企业经
    认定后,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半
    征收企业所得税。”银信软件 2010 年度免缴企业所得税。
    196
    首次公开发行股票并在创业板上市                                   招股说明书
    (3)研发费用加计扣除
    依据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条第(一)项规定“企业开发
    新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,可以在计算应纳税所得额时加计
    扣除。”
    如果按照所得税税率 25%为基础计算,公司 2008 年、2009 年和 2010 年享
    有的上述所得税税收优惠金额分别为 260.61 万元、378.85 万元和 362.02 万元,
    分别占当期净利润的 23.82%、22.39%和 13.52%。具体计算过程如下:
    单位:元
    2010 年度                  2009 年度                2008 年度
    项   目              公式
    税率          金额         税率          金额        税率         金额
    银信科技“管理费
    X                       804,561.20                 282,569.00             354,262.40
    用—研发支出”
    研发支出加计扣除
    Y=X*50%                 402,280.60                 141,284.50             177,131.20
    数
    银信科技应纳税所
    A0                    31,439,427.93              21,446,978.13            14,638,696.83
    得额
    不考虑研发支出加
    计扣除因素的应纳     A1=A0+Y               31,841,708.53              21,588,262.63            14,815,828.03
    税所得额
    无所得税优惠情况
    下的当期所得税费     B1=A1*25%   25%        7,960,427.13     25%       5,397,065.66    25%      3,703,957.01
    用
    所得税税收优惠后     C1=A0* 优
    15%        4,715,914.19    7.5%       1,608,523.36   7.5%      1,097,902.26
    的当期所得税费用     惠税率
    银信科技企业所得
    D1=B1-C1               3,244,512.94               3,788,542.30             2,606,054.75
    税优惠
    银信软件应纳税所
    A2                     1,502,791.14                          -                         -
    得额
    正常税率下当期所
    B2=A2*25%   25%         375,697.79                           -                         -
    得税费用
    优惠税率下当期所     C2=A2* 优
    0%                    -                         -                         -
    得税费用             惠税率
    银信软件企业所得
    D2=B2-C2                375,697.79                           -                         -
    税优惠
    企业所得税税收优
    D=D1+D2                3,620,210.73               3,788,542.30             2,606,054.75
    惠合计
    净利润               E                     26,782,147.82              16,920,552.03            10,940,468.21
    所得税优惠占净利
    F=D/E                       13.52%                     22.39%                   23.82%
    润比例
    197
    首次公开发行股票并在创业板上市                                       招股说明书
    2.增值税税收优惠
    北京银信长远软件技术有限公司于 2009 年 6 月 1 日取得软件企业证书(证
    书编号:京 R-2009-0199),依据《财政部、国家税务总局、海关总署<关于鼓
    励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知>》财税[2000]25 号文
    的规定“自 2009 年 6 月 1 日起至 2010 年底,对其增值税实际税负超过 3%的部
    分实行即征即退政策,所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产,不
    作为企业所得税应税收入,不予征收企业所得税。”银信软件自 2009 年 6 月 1
    日起至 2010 年底享有此增值税优惠。
    3.营业税税收优惠
    《财政部、国家税务总局关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新,
    发展高科技,实现产业化的决定>有关税收问题的通知》财税字〔1999〕273 号
    中规定“对单位和个人(包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外
    国企业和外籍个人)从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术
    服务业务取得的收入,免征营业税。”北京银信长远软件技术有限公司 2010 年
    实现的定制研发软件收入免征营业税。
    (三)发行人律师对公司的纳税情况及税收优惠发表的意见
    北京市金杜律师事务所认为:“经金杜核查,截至本律师工作报告出具之日,
    发行人及银信软件未因偷税、漏税等违反税收法律法规的行为受到主管税务机关
    的税务行政处罚,发行人依法纳税。
    北京市金杜律师事务所认为:“根据税务主管部门出具的文件并经金杜核查,
    发行人及其子公司享受的上述税收优惠合法、合规、真实、有效。”
    七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表
    依据经大信会计师事务有限公司核验的非经常性损益明细表,公司报告期内
    非经常性损益的情况如下表所示:
    单位:元
    项 目                  注释       2010 年度       2009 年度        2008 年度
    越权审批或无正式批准文件的税收返
    1                     -   1,608,523.36    1,097,902.26
    还、减免
    计入当期损益的政府补助,但与公司正    2         1,700,000.00
    198
    首次公开发行股票并在创业板上市                                              招股说明书
    项 目                     注释         2010 年度        2009 年度          2008 年度
    常经营业务密切相关,符合国家政策规
    定、按照一定标准定额或定量持续享受
    的政府补助除外
    企业取得子公司、联营企业及合营企业
    的投资成本小于取得投资时应享有被
    3                       -     540,671.01                    -
    投资单位可辨认净资产公允价值产生
    的收益
    除上述各项之外的其他营业外收支净
    8,705.55       18,627.07         -99,799.99
    额
    非经营性损益对利润总额的影响的合计                   1,708,705.55     2,167,821.44        998,102.27
    减:所得税影响数                                      256,305.83            1,397.30       -7,485.00
    减:少数股东影响数                                               -                 -                 -
    归属于母公司的非经常性损益影响数                     1,452,399.72     2,166,424.14      1,005,587.27
    扣除非经常性损益后归属于母公司股
    25,329,748.10    14,747,346.20      9,894,224.85
    东的净利润
    1.越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
    公司依据北京市税务局发布的京税二[1992]97 号文《关于贯彻〈北京市人民
    政府关于实施国家发展高新技术政策的通知〉有关税收问题的通知》,于 2007
    年至 2009 年按照 7.5%税率缴纳企业所得税。根据《中华人民共和国企业所得税
    法》的相关规定,公司应在 2008 年、2009 年按照 15%的税率缴纳企业所得税,
    对其造成的所得税差异计入非经常性损益——越权审批或无正式批准文件的税
    收返还、减免,2008 年、2009 年分别为 1,097,902.26 元和 1,608,523.36 元。具体
    计算过程如下:
    单位:元
    项    目                公式              2009 年度                 2008 年度
    应纳税所得额                       A                       21,446,978.13               14,638,696.83
    执行税率                           B                                 15%                       15%
    在执行税率下的当期所得税费用       C=A*B                    3,217,046.72                2,195,804.52
    优惠税率                           D                                 7.5%                      7.5%
    在优惠税率下的当期所得税费用       E=A*D                    1,608,523.36                1,097,902.26
    越权审批或无正式批准文件的税收
    F=C-E                    1,608,523.36                1,097,902.26
    返还、减免
    2.计入当期损益的政府补助
    2010 年依据《中关村科技园区企业改制上市资助资金管理办法》中科园发
    [2007]29 号,公司收到中关村管委会支付的上市补贴 120 万元,依据《海淀区促
    199
    首次公开发行股票并在创业板上市                                    招股说明书
    进企业挂牌上市工作办法》海行规发(2009)8 号的规定,收到海淀区发改委支
    付的上市补贴 50 万元,合计形成“计入当期损益的政府补助,但与公司正常经
    营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
    补助除外”的非经常性损益 170 万元。
    3.企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
    有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
    2009 年公司收购北京银信国风科技有限公司 6%股权时,收购成本与该股权
    的公允价值之间的差异 540,671.01 元形成了“企业取得子公司、联营企业及合营
    企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生
    的收益”的非经常性损益。
    公司产生的非经常性损益不具有持续性,对公司经营无实质性影响。
    八、主要财务指标
    项    目              2010 年 12 月 31 日    2009 年 12 月 31 日    2008 年 12 月 31 日
    流动比率(倍)                                   2.85                 2.21                    1.46
    速动比率(倍)                                   2.68                 1.94                    0.95
    资产负债率(母公司)                         30.13%                36.18%                 67.08%
    项   目                     2010 年度         2009 年度        2008 年度
    应收账款周转率(次)                                       6.43               5.97           9.76
    流动资产周转率                                             1.77               1.71           2.23
    总资产周转率                                               1.48               1.38           1.80
    存货周转率(次)                                          14.41               4.89           5.63
    息税折旧摊销前利润(万元)                              3,651.63       2,319.84          1,595.91
    归属母公司股东净利润(万元)                            2,678.21       1,691.38          1,089.98
    扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
    2,532.97       1,474.73            989.42
    (万元)
    利息保障倍数(倍)                                      2,843.82         177.49             32.35
    每股经营活动现金净流量(元)                               1.21               0.85          -0.23
    每股净现金流量(元)                                       1.02               0.56          -0.04
    基本每股收益(元)                                       0.8927          0.6633            0.4542
    稀释每股收益(元)                                       0.8927          0.6633            0.4542
    归属母公司股东每股净资产(元)                             2.83               1.93           3.07
    加权平均净资产收益率                                    37.49%          40.48%            43.12%
    无形资产(扣除土地使用权)占净资产比例                    0.04%          0.01%             0.18%
    200
    首次公开发行股票并在创业板上市                          招股说明书
    上述指标的计算以本公司合并财务报表的数据为基础进行计算,计算公式如
    下:
    (1)流动比率=流动资产/流动负债
    (2)速动比率=(流动资产-存货-待摊费用-预付款项)/流动负债
    (3)资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%
    (4)应收账款周转率=主营业务收入/平均应收账款
    (5)息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+计提折旧+摊销
    (6)利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出
    (7)每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股
    本总额
    (8)每股净现金流量=现金流量净额/期末股本总额
    (9)归属于发行人股东的每股净资产=归属于发行人股东的净资产/期末股
    本总额
    (10)无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例=无形资产(土地使用
    权除外)/净资产
    九、发行人设立时及报告期内资产评估情况
    公司成立至今,进行过一次资产评估,具体情况如下:
    2009 年北京银信长远科技有限公司拟以净资产折股整体变更为股份公司,
    北京六合正旭资产评估有限责任公司受公司委托,以 2009 年 9 月 30 日为评估基
    准日,根据国家有关资产评估的规定,以持续经营为前提,经收益法对银信长远
    的整体资产进行了评估。北京六合正旭资产评估有限责任公司出具了六合正旭评
    报字[2009]第 161 号《资产评估报告书》。
    截至 2009 年 9 月 30 日,经评估的资产负债结果如下:
    截至评估基准日 2009 年 9 月 30 日,银信有限账面资产总额为 7,333.30 万元,
    评估价值为 7,959.35 万元,增值 8.54%;负债总额 2,263.33 万元,评估价值 2,260.16
    万元;净资产 5,069.97 万元,评估价值为 5,699.19 万元,增值 12.41%。
    201
    首次公开发行股票并在创业板上市                        招股说明书
    十、发行人设立时及报告期内历次验资情况
    (一)设立验资
    根据 2004 年 2 月 15 日起实施的《北京市工商局改革市场准入制度优化经济
    发展环境若干意见》的第十三条规定:投资人以货币形式出资的,应到是有“注
    册资本(金)入资专户”的银行开立“企业注册资本(金)专用账户”交存货币
    注册资本(金)。工商行政管理机关根据入资银行出具的《交存入资资金凭证》
    确认投资人缴付的货币出资数额。
    2004 年 5 月 24 日,中国光大银行北京海淀支行出具了《入资证明》,验证
    北京银信长远科技有限公司入资情况属实。截至 2004 年 5 月 10 日,曾丹和梁宝
    山向公司账户分别存入 24.50 万元和 25.50 万元。
    (二)第二次缴款验资
    根据中国光大银行北京海淀支行《交存入资资金报告单》显示,2005 年 2
    月 1 日曾丹和梁宝山向公司账户分别存入 232.75 万元和 242.25 万元。
    (三)第三次缴款验资
    根据中国光大银行北京海淀支行《交存入资资金报告单》显示,2005 年 6
    月 16 日,曾丹和梁宝山向公司账户分别存入 232.75 万元和 242.25 万元。
    (四)增资验资
    根据公司第四届第四次股东会决议,银信有限增加注册资本 250 万元,由新
    增股东洪其海、周可悦、朱元辉和厦门金利众成电脑科技有限公司于 2009 年 9
    月 18 日前一次缴足。2009 年 9 月 22 日,北京盛明成会计师事务所有限公司为
    公司出具了盛明成验字[2009]第 1105 号验资报告,验证了截至 2009 年 9 月 18
    日,股东均已货币出资,共计出资 250 万股。变更后的累计注册资本为 1,250 万
    元,实收资本 1,250 万元。
    (五)整体变更验资
    2009 年 11 月 19 日,大信会计师事务有限公司为北京银信长远科技股份有
    限公司(筹)出具了大信验字[2009]第 1-0040 号验资报告,验证确认了由北京银
    信长远科技有限公司全体出资人以其拥有的北京银信长远科技有限公司的净资
    202
    首次公开发行股票并在创业板上市                                                        招股说明书
    产于 2009 年 9 月 30 日之前折合为注册资本 3,000 万元。根据验资报告,截至 2009
    年 9 月 30 日,公司注册资本已全部缴清,变更后注册资本为 3,000 万元。
    十一、财务状况分析
    (一)资产结构
    1.资产结构分析
    单位:元
    2010 年 12 月 31 日                2009 年 12 月 31 日               2008 年 12 月 31 日
    资产
    金额            比例              金额            比例                金额            比例
    流动资产             104,412,403.88    85.92%        74,342,663.71        80.87%         56,623,700.99        79.86%
    货币资金             69,024,258.24     56.85%       38,481,959.76        41.85%         21,636,269.89        30.51%
    应收账款             24,561,645.84     20.23%       24,626,477.02        26.79%         12,983,889.86        18.31%
    预付款项              1,072,311.40      0.88%        1,274,509.00            1.39%       1,536,747.98         2.17%
    其他应收款            4,350,484.25      3.58%        2,303,940.88            2.51%       2,312,399.37         3.26%
    存货                  5,319,456.15      4.38%        7,655,777.05            8.33%      18,154,393.89        25.61%
    非流动资产            17,095,141.18    14.08%        17,586,229.15        19.13%         14,276,392.96        20.14%
    固定资产             16,682,185.98     13.74%       17,289,867.44        18.81%         14,134,679.57        19.94%
    无形资产                 37,500.00      0.03%              4,399.00          0.00%           57,403.00        0.08%
    递延所得税资产          375,455.20      0.31%            291,962.71          0.32%           84,310.39        0.12%
    资产总计             121,423,297.06   100.00%        91,928,892.86       100.00%         70,900,093.95      100.00%
    报告期内,公司经营规模的不断扩大,资产规模迅速增长,2010 年末较 2008
    年末总资产增长 71.26%。
    公司经营模式及业务特点决定了公司的资产结构,即流动资产的比例显著高
    于非流动资产。报告期内公司资产结构较为稳定,流动资产占总资产的比例维持
    在 80%左右。报告期内,公司为提高研发能力,在实验设备方面投入较大。为了
    保证未来公司经营和研发的稳定性,募投项目实施后,公司将购置必要的设备及
    构建经营场所,非流动资产的比例将会提高。
    2.流动资产分析
    单位:元
    2010 年 12 月 31 日          2009 年 12 月 31 日                2008 年 12 月 31 日
    流动资产
    金额           比例           金额              比例            金额            比例
    货币资金    69,024,258.24     66.16%     38,481,959.76      51.76%       21,636,269.89        38.22%
    应收账款    24,561,645.84     23.54%     24,626,477.02      33.13%       12,983,889.86        22.93%
    203
    首次公开发行股票并在创业板上市                                                      招股说明书
    2010 年 12 月 31 日             2009 年 12 月 31 日             2008 年 12 月 31 日
    流动资产
    金额            比例             金额           比例            金额          比例
    预付账款        1,072,311.40       1.03%        1,274,509.00       1.71%      1,536,747.98      2.71%
    其他应收款      4,350,484.25       4.17%        2,303,940.88       3.10%      2,312,399.37      4.08%
    存货            5,319,456.15       5.10%        7,655,777.05      10.30%    18,154,393.89      32.06%
    合计    104,328,155.88   100.00%        74,342,663.71     100.00%     56,623,700.99     100.00%
    由于业务规模的不断扩大,公司流动资产总额呈逐年上升趋势。流动资产中
    货币资金和应收账款所占比例较高,2009 年末与 2010 年末合计占比均超过 80%。
    (1)货币资金分析
    公司货币资金在 2008 年至 2010 年各报告期末余额分别为 2,163.63 万元、
    3,848.20 万元和 6,902.43 万元,平均增长率为 78.61%。货币资金的增长主要来自
    于公司的经营积累。
    (2)应收账款分析
    2008 年末至 2010 年末,应收账款账面价值占流动资产的比例为 22.93%、
    33.13%%和 23.54%。按照公司业务类别具体分析如下:
    单位:元
    2010 年 12 月 31 日                  2009 年 12 月 31 日                2008 年 12 月 31 日
    项    目
    账面价值             比例            账面价值            比例           账面价值          比例
    应收账款                          24,561,645.84     100.00%            24,626,477.02      100.00%         12,983,889.86    100.00%
    其中:系统集成                    10,973,092.26        44.68%          10,130,420.18       41.14%          6,779,933.75     52.22%
    IT 基础设施服务             12,840,113.58        52.28%          14,496,056.84       58.86%          6,203,956.11     47.78%
    软件开发与销售                748,440.00         3.04%                        -       0.00%                      -     0.00%
    ①来自于系统集成业务的应收账款分析
    a.来自于系统集成业务的应收账款与收入的关系
    单位:元
    系统集成业务           2010 年 12 月 31 日           2009 年 12 月 31 日        2008 年 12 月 31 日
    应收账款账面价值                      10,973,092.26                10,130,420.18              6,779,933.75
    系统集成业务收入                      78,121,294.04                48,102,667.09             68,003,484.07
    占收入的比重                                 14.05%                         21.06%                   9.97%
    应收账款净额增幅                               8.32%                        49.42%                -10.13%
    营业收入同期增幅                             62.41%                     -29.26%                    45.14%
    b.系统集成业务主要债务人及累计收款情况
    204
    首次公开发行股票并在创业板上市                                招股说明书
    单位:元
    截至 2010 年 12
    期末时点            客户            应收金额       比例          账龄                              余额
    月 31 日收款
    2,106,200 元为
    陕西省农村信用社
    2,596,200.00   23.66%     一至两年,                   -    2,596,200.00
    联合社
    其余一年以内
    福建海峡银行股份
    有限公司(原福州
    2,242,000.00   20.43%      1 年以内                    -    2,242,000.00
    市商业银行股份有
    限公司)
    2010 年 12
    哈尔滨铁路局(信
    月 31 日                           1,692,000.00   15.42%      1 年以内                    -    1,692,000.00
    息技术所)
    中国建设银行股份                              480,232.18 元为
    有限公司新疆维吾       860,343.49     7.84%      一到两年,                  -     860,343.49
    尔族自治区分行                                 其余一年以内
    中国建设银行股份
    580,000.00     5.29%      1 年以内                    -     580,000.00
    有限公司贵州分行
    合 计           7,970,543.49   72.64%                                  -    7,970,543.49
    黑龙江烟草工业有
    3,318,000.00   32.43%         1 年以内      3,318,000.00               -
    限责任公司
    陕西农村信用社联
    2,106,200.00   20.58%         1 年以内                 -    2,106,200.00
    合社
    中国建设银行股份
    2009 年 12    有限公司新疆维吾       779,224.18     7.62%         1 年以内       298,992.00      480,232.18
    月 31 日     尔族自治区分行
    龙岩烟草工业有限
    670,200.00     6.55%         1 年以内       430,200.00      240,000.00
    责任公司
    中国铁道科学研究
    544,631.50     5.32%         1 年以内       466,827.00        77,804.50
    院
    合 计           7,418,255.68   72.50%                       4,215,027.00    3,203,228.68
    中国建设银行股份
    4,010,480.00   58.56%         1 年以内      4,010,480.00               -
    有限公司(总行)
    神州数码系统集成
    1,169,351.50   17.07%         1 年以内      1,169,351.50               -
    服务有限公司
    神州数码信息系统
    596,298.30     8.71%         1 年以内       596,298.30                -
    2008 年 12    有限公司
    月 31 日     内蒙古鄂尔多斯购
    物中心有限责任公       500,000.00     7.30%         1 年以内       500,000.00                -
    司
    厦门东南融通系统
    365,508.00     5.34%         1 年以内       365,508.00                -
    工程有限公司
    合 计           6,641,637.80   96.98%                       6,641,637.80               -
    2009 年度较 2008 年度系统集成收入减少了 1,990.08 万元,减幅为 29.26%;
    而 2009 年末系统集成业务应收账款账面价值较 2008 年末增长了 335.05 万元,
    增幅为 49.42%。2010 年度较 2009 年度系统集成收入增加了 3,001.86 万元,增幅
    为 62.41%;而 2010 年末系统集成业务应收账款账面价值较 2009 年末增加 84.27
    万元,增幅为 8.32%。
    205
    首次公开发行股票并在创业板上市                                    招股说明书
    来自系统集成业务的应收账款期末账面价值的变动趋势与当期该类业务收
    入的变动趋势并不一致,这种不规律性主要是跟公司大客户的采购时点与付款方
    式有关。该类业务应收账款期末余额的前五名合计占比 2008 年至 2010 年各报告
    期末分别为 96.98%、72.50%和 72.64%,主要客户的合同执行情况和付款情况直
    接影响了该类业务应收账款期末余额。公司的客户主要集中在金融领域,单次采
    购的金额一般较大,系统集成类业务在合同约定的标的物交付或安装完毕取得验
    收单后开具发票确认收入并相应确认应收账款。一般回款周期为购货方收到发票
    后的三个月内。而来自于金融业的大客户会在收到发票后启动其内部付款流程,
    其内部付款审批流程较为复杂,回款周期较长。
    ②来自于 IT 基础设施服务业务的应收账款分析
    a.来自于 IT 基础设施服务业务的应收账款与收入的关系
    单位:元
    IT 基础设施服务      2010 年 12 月 31 日    2009 年 12 月 31 日   2008 年 12 月 31 日
    应收账款账面价值                 12,840,113.58        14,496,056.84          6,203,956.11
    IT 基础设施服务业务收入          73,519,685.72        63,591,794.78         53,551,805.20
    占收入的比重                           17.46%               22.80%                11.58%
    应收账款净额增幅                      -11.42%              133.66%                41.96%
    营业收入同期增幅                       15.61%               18.75%                34.68%
    b.IT 基础设施服务业务主要债务人及累计收款情况
    单位:元
    截至 2010 年 12
    期末时点            客户            应收金额          比例       账龄                           余额
    月 31 日收款
    中国建设银行股份有
    3,618,113.98     28.18%     1 年以内                  -   3,618,113.98
    限公司(总行)
    泉州商业银行股份有
    1,950,997.31     15.19%     1 年以内                  -   1,950,997.31
    限公司
    2010 年 12   威海市商业银行           469,863.60      3.66%     1 年以内                  -     469,863.60
    月 31 日
    华夏银行股份有限公
    403,122.23      3.14%     1 年以内                  -     403,122.23
    司济南分行
    神州数码有限公司         325,000.00      2.53%     1 年以内                  -     325,000.00
    合 计            6,767,097.14     52.70%                               -   6,767,097.14
    2009 年 12   中国建设银行股份有
    3,076,428.50     20.88%     1 年以内       3,076,428.50              -
    月 31 日    限公司(总行)
    兴业银行股份有限公
    1,750,483.33     11.88%     1 年以内       1,750,483.33              -
    司
    山东省农村信用社联
    1,198,357.01      8.13%     1 年以内       1,198,357.01              -
    合社
    乌鲁木齐市商业银行       610,000.00      4.14%     1 年以内        610,000.00               -
    206
    首次公开发行股票并在创业板上市                                            招股说明书
    截至 2010 年 12
    期末时点            客户                   应收金额           比例        账龄                           余额
    月 31 日收款
    中国建设银行股份有
    375,000.00     2.55%      1 年以内       375,000.00              -
    限公司四川省分行
    合 计                   7,010,268.84      47.58%                   7,010,268.84              -
    中国银行股份有限公
    954,416.67    14.48%      1 年以内       954,416.67              -
    司黑龙江省分行
    兴业银行股份有限公
    908,400.00    13.78%      1 年以内       908,400.00              -
    司
    中国建设银行股份有
    2008 年 12                                     885,160.00    13.43%      1 年以内       885,160.00              -
    限公司(总行)
    月 31 日
    中国建设银行股份有
    893,000.00    13.55%      1 年以内       893,000.00              -
    限公司贵州省分行
    福州市商业银行股份
    658,416.67     9.99%      1 年以内       658,416.67              -
    有限公司
    合     计               4,299,393.34      65.23%                   4,299,393.34              -
    IT 基础设施服务业务的收入按照服务期间均匀的进行确认,不存在明显的
    季节性,收入规模随着经营规模的不断扩大而不断增长。由于收入是按照服务期
    间均匀确认,故其应收账款确认的时点与其合同约定的实际付款时点不具有一致
    性。另外,应收账款收款方式依据客户性质的不同而有所区别,对于规模较小或
    首次签约的客户,主要采用预收或按照季度收取服务费的方式;而对于大客户或
    非首次签约客户则主要采用半年度或者年度收取服务费的方式。
    2009 年较 2008 年 IT 基础设施服务收入增加了 1,004.00 万元,增长率为
    18.75%;2009 年末 IT 基础设施服务应收账款账面价值较 2008 年末增长了 829.21
    万元,增幅为 133.66%。公司 IT 基础设施服务收入增加主要来自于大客户市场
    的开拓,而对于该类客户一般采用半年度或者年度收取服务费的方式,该类客户
    内部付款流程较为复杂,回款周期较长。
    2010 年较 2009 年 IT 基础设施服务收入增加了 992.79 万元,增长率为
    15.61%;2009 年末 IT 基础设施服务应收账款账面价值较 2008 年末减少了 165.59
    万元,减幅为 11.42%。2010 年末公司回款情况较好。
    ③最近一期末应收账款的账龄构成及坏账准备
    单位:元
    2010 年 12 月 31 日
    账龄
    账面原值         占总额比例           坏账准备        账面价值
    1 年以内        21,597,521.31           86.25%          215,975.21    21,381,546.10
    207
    首次公开发行股票并在创业板上市                                               招股说明书
    2010 年 12 月 31 日
    账龄
    账面原值            占总额比例            坏账准备          账面价值
    1-2 年        3,207,789.10               12.81%          160,389.46       3,047,399.64
    2-3 年              23,183.33             0.09%            2,318.33            20,865.00
    3-4 年              96,193.00             0.38%           28,857.90            67,335.10
    4-5 年              89,000.00             0.36%           44,500.00            44,500.00
    5 年以上             27,795.00             0.11%           27,795.00                    -
    合计        25,041,481.74              100.00%          479,835.90      24,561,645.84
    公司最近一期末应收账款账面原值为 2,504.15 万元,其中,一年以内的应收
    账款占比 86.25%,1-2 年内的应收账款占比 12.81%。累计计提坏账准备 47.98 万
    元,期末应收账款账面价值为 2,464.59 万元。从公司实际情况来看,各资产负债
    表日应收账款余额中一年以内的应收账款所占比例很高,且均可在一年内收回,
    发生坏账损失的可能性较小,公司账龄结构较为合理。
    (3)预付账款分析
    公司的预付账款为采购设备预付的设备款。2008 年至 2010 年各报告期末预
    付账款明细表如下:
    单位:元
    2010 年 12 月 31 日            2009 年 12 月 31 日         2008 年 12 月 31 日
    账龄                          占总额                         占总额                     占总额
    金额                            金额                       金额
    比例                         比例                       比例
    一年以内        871,847.40       81.31%       1,249,359.00    98.03%     1,508,390.42     98.16%
    1至2年         182,314.00       17.00%          6,300.00      0.49%                  -          -
    2至3年           6,300.00           0.59%               -           -       8,500.00     0.55%
    3 年以上        11,850.00           1.10%      18,850.00      1.48%        19,857.56     1.29%
    合计         1,072,311.40    100.00%        1,274,509.00     100.00    1,536,747.98     100.00
    2008 年至 2010 年各报告期末,预付账款期末余额分别为 153.67 万元、127.45
    万元和 107.23 万元,波动较小。
    (4)其他应收款分析
    ①其他应收款基本情况
    公司其他应收款主要为员工备用金借款、履约保证金和投标保证金,各报告
    期末账面价值波动较小。履约保证金是依据合同约定公司在中标以后支付给客户
    的承诺履行约定的保证金,一般为合同金额的 5%-10%。投标保证金是公司参与
    项目投标而支付的保证金,按照招标方规定的金额支付。在公司中标后该保证金
    208
    首次公开发行股票并在创业板上市                                          招股说明书
    会转成履约保证金;若公司未中标将会退还给公司。2010 年 12 月 31 日其他应
    收款账面价值较 2009 年末增加 204.65 万元,主要是投标保证金增加 37.10 万元
    和截至目前发生的上市费用 149.29 万元。
    ②最近一期末其他应收款的账龄构成及坏账准备
    单位:元
    2010 年 12 月 31 日
    账龄
    账面原值       占总额比例       坏账准备            账面价值
    1 年以内            3,890,550.73        85.43%        38,905.51     3,851,645.22
    1-2 年            406,033.30         8.91%        20,301.67          385,731.63
    2-3 年             18,015.00         0.40%          1,801.50          16,213.50
    3-4 年             31,817.00         0.70%          9,545.10          22,271.90
    4-5 年            149,244.00         3.28%        74,622.00           74,622.00
    5 年以上               58,289.10         1.28%        58,289.10                0.00
    合计            4,553,949.13       100.00%       203,464.88     4,350,484.25
    公司 2010 年末其他应收款账面原值 455.39 万元,坏账准备 20.35 万元,账
    面价值 435.05 万元。其中,1 年以内的其他应收账款占比 85.43%。其他应收款
    主要是职工个人借款和履约保证金,风险较小。资产负债表日账龄超过 1 年的其
    他应收账款主要是履约保证金。由于合同的的约定,履约保证金的期间长于合同
    期间,一般均会超过 1 年;另外,公司对这部分客户的 IT 基础设施服务处于持
    续状态,履约保证金一般不会收回。
    (5)存货分析
    单位:元
    账面价值
    业务类别           存货分类
    2010 年 12 月 31 日    2009 年 12 月 31 日    2008 年 12 月 31 日
    备品备件                4,273,534.40         4,239,232.33           3,906,158.39
    IT 基础设
    赠机摊余成本                 124,554.23          1,514,522.94           3,488,371.11
    施服务
    小计                  4,398,088.63         5,753,755.27           7,394,529.50
    系统集成           发出商品                 921,367.52          1,902,021.79          10,759,864.39
    合计                  5,319,456.15         7,655,777.06          18,154,393.89
    依据公司的业务规划,在报告期内公司着重发展其核心业务,随着该发展规
    划的进一步落实,公司的存货目前也主要是根据 IT 基础设施服务业务需求量而
    储备的备品备件。公司的 IT 基础设施服务业务量跟库存备品备件的规模成一定
    的比例关系,具体如下:
    209
    首次公开发行股票并在创业板上市                                 招股说明书
    单位:元
    项    目        2010 年 12 月 31 日    2009 年 12 月 31 日   2008 年 12 月 31 日
    备品备件                     4,273,534.40           4,239,232.33         3,906,158.39
    IT 基础设施服务收入        73,519,685.72           63,591,794.78        53,551,805.20
    备品备件占收入比                   5.81%                   6.67%               7.29%
    备品备件占收入比基本维持在合理的正常区间,呈逐年下降趋势,主要是由
    于随着业务规模的不断扩大,相同的机型会越来越多,备件的复用率会不断提高,
    单一型号备件的储备数量占总体服务机型所需备件的数量的比重会有所下降。
    赠机是公司在业务初期,为了争取客户,在部分 IT 基础设施服务合同中约
    定对客户赠送的小型机。赠机成本在合同期间均匀摊销。赠机摊余成本逐年减少
    是由于赠机成本的逐期摊销,随着年限推移,赠机成本逐步消化;另外,由于公
    司业务规模的扩大与知名度的提高,已不再依靠赠机来争取客户,赠机数量也在
    逐年减少。
    发出商品主要是用来核算已发出给客户的而未取得验收单的系统集成商品。
    系统集成类业务周期较短,报告期期末该类存货余额一般较小。2008 年末发出
    商品余额较大,主要是由于年末贵阳金科利华电子有限公司项目、中国建设银行
    股份有限公司新疆分行项目和神州数码信息系统有限公司项目三个较大的系统
    集成项目尚未完成,发出商品余额分别为 4,581,196.58 元、3,580,741.92 元和
    1,407,347.35 元。
    在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目
    计提存货跌价准备。报告期内公司存货中仅备品备件可能存在减值情况,需要在
    资产负债表日进行减值测试。
    公司的备品备件主要包括为“特殊机型储备的备品备件”和“通用型备品备
    件”。“为特殊机型储备的备品备件”主要是为已经停止生产但市场上尚在使用
    的小型机等设备的 IT 基础设施维护而储备的配件,该类备品备件已属于稀缺商
    品,市场价值会逐步提高,不存在减值的风险。“通用型备品备件”是为市场上
    目前使用较多且在公司 IT 基础设施服务合同范围内的设备而储备的配件,该类
    配件价值较低、周转较快,且均是根据公司已签订合同所约定的服务机型而储备
    的,与公司的 IT 基础设施服务规模相适应,截至报告期内各资产负债表日,未
    发生减值迹象。
    210
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    3.非流动资产分析
    单位:元
    2010 年 12 月 31 日              2009 年 12 月 31 日              2008 年 12 月 31 日
    非流动资产
    金额              比例             金额          比例            金额              比例
    固定资产              16,682,185.98       97.58%     17,289,867.44       98.31%       14,134,679.57        99.01%
    无形资产                  37,500.00         0.22%           4,399.00      0.03%          57,403.00             0.40%
    递延所得税资产          375,455.20          2.20%      291,962.71         1.66%          84,310.39             0.59%
    合计             17,095,141.18      100.00%     17,586,229.15      100.00%       14,276,392.96    100.00%
    2008 年至 2010 年各报告期末公司非流动资产余额分别为 1,427.64 万元、
    1,758.62 万元及 1,709.51 万元,2010 年末较 2008 年末增长了 19.74%。非流动资
    产中主要为固定资产,各报告期末平均占比 98.30%。
    (1)固定资产分析
    单位:元
    项   目        2009 年 12 月 31 日       本期增加额        本期减少额      2010 年 12 月 31 日
    一、原价合计               31,646,740.38         4,964,418.61                -         36,611,158.99
    办公设备                    2,601,168.30              94,746.42              -          2,695,914.72
    实验设备                   24,219,152.08         4,869,672.19                -         29,088,824.27
    运输工具                    4,826,420.00                      -              -          4,826,420.00
    二、累计折旧合计           12,943,439.66         5,158,239.44                -         18,101,679.10
    办公设备                    1,477,246.33          241,012.36                 -          1,718,258.69
    实验设备                    9,022,682.55         4,108,019.97                -         13,130,702.52
    运输工具                    2,443,510.78          809,207.11                 -          3,252,717.89
    三、固定资产减值准
    1,413,433.28                      -              -          1,827,293.91
    备累计金额合计
    办公设备                         233,099.80                   -              -             233,099.80
    实验设备                    1,180,333.48          413,860.63                 -          1,594,194.11
    运输工具                                    -                 -              -                        -
    四、固定资产账面价
    17,289,867.44          -607,681.46                -         16,682,185.98
    值合计
    办公设备                         890,822.17       -146,265.94                -             744,556.23
    实验设备                   14,016,136.05          347,791.59                 -         14,363,927.64
    运输工具                    2,382,909.22          -809,207.11                -          1,573,702.11
    截至 2010 年 12 月 31 日,固定资产账面价值为 1,668.22 万元,其中实验设
    备 1,436.39 万元、办公设备 74.46 万元、运输设备 157.37 万元。期末固定资产减
    值准备余额为 182.73 万元,主要是各报告期末对实验设备进行减值测试所计提
    的减值准备。2010 年新增固定资产原值 496.44 万元,其中实验设备 486.97 万元。
    211
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    (2)无形资产分析
    单位:元
    项        目      2009 年 12 月 31 日       本期增加额         本期减少额        2010 年 12 月 31 日
    一、原价合计                      265,000.00          45,000.00                  -            310,000.00
    金蝶财务软件                      265,000.00          45,000.00                  -            310,000.00
    二、累计摊销额合计                260,601.00          11,899.00                               272,500.00
    金蝶财务软件                      260,601.00          11,899.00                               272,500.00
    三、无形资产减值准
    -                  -                  -                         -
    备累计金额合计
    金蝶财务软件                               -                  -                  -                         -
    四、无形资产账面价
    4,399.00          33,101.00                                37,500.00
    值合计
    金蝶财务软件                        4,399.00          33,101.00                                37,500.00
    单位:元
    项    目          取得方式       初始金额         摊销年限         摊余价值          剩余摊销年限
    金蝶财务软件 1           外购         265,000.00          5年                -                  -
    金蝶财务软件 2           外购          45,000.00          5年           37,500.00          4 年 2 个月
    公司持有的无形资产为金蝶财务软件,全部为外购取得,依据预计使用年限
    5 年进行摊销。2010 年对金蝶财务软件进行升级,新增无形资产 45,000.00 元。
    截至 2010 年 12 月 31 日,无形资产账面价值为 37,500.00 元。
    (3)递延所得税资产分析
    公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由
    可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
    ①各报告期末的暂时性差异、未来可抵扣期间使用的所得税税率和已确认的
    递延所得税资产如下表所示:
    单位:元
    项    目         2010 年 12 月 31 日         2009 年 12 月 31 日           2008 年 12 月 31 日
    应收账款坏账准备                      472,275.90                   338,956.81                 328,826.65
    其他应收款坏账准备                    203,464.88                   194,028.03                 110,275.42
    固定资产减值准备                    1,827,293.91                  1,413,433.28                685,036.34
    可抵扣暂时性差异小计                2,503,034.69                  1,946,418.12              1,124,138.41
    税率(母公司)                                 15%                       15%                        7.5%
    已确认的递延所得税资
    375,455.20                   291,962.71                  84,310.39
    产
    212
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    递延所得税资产的增加主要是由于资产减值准备的增加,导致可抵扣暂时性
    差异的增加。截至 2010 年 12 月 31 日公司递延所得税资产余额 375,455.20 元。
    各报告期末,递延所得税资产在资产总额中的占比较小,2008 年至 2010 年各报
    告期末,占总资产比例分别为 0.12%,0.32%和 0.31%。
    ②未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异
    单位:元
    项 目                2010 年 12 月 31 日         2009 年 12 月 31 日         2008 年 12 月 31 日
    应收账款坏账准备                               7,560.00                           -                125,786.69
    其他应收款坏账准备                                    -                           -                 53,174.30
    固定资产减值准备                                      -                           -                 88,005.52
    暂时性差异合计                           7,560.00                           -                266,966.51
    2008 年,由于子公司北京银信国风科技有限公司未来能否获得足够的应纳
    税所得额具有不确定性,故不确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
    2010 年,由于子公司北京银信长远软件技术有限公司未来能否获得足够的应纳
    税所得额具有不确定性,故不确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
    (二)负债结构
    1.负债结构分析
    报告期内,公司负债构成如下:
    单位:元
    2010 年 12 月 31 日            2009 年 12 月 31 日             2008 年 12 月 31 日
    负   债
    金额           比例              金额       比例              金额          比例
    流动负债          36,599,776.01       100.00%     33,658,376.79    99.32%    38,779,201.70         98.58%
    应付账款        14,732,922.25        40.25%     11,951,531.97     35.26%   10,231,771.47         26.01%
    预收款项        12,153,309.40        33.21%     13,778,433.49     40.66%   13,414,688.16         34.10%
    应付职工薪
    6,409,613.04     17.51%      5,936,329.96     17.52%       3,505,837.11       8.91%
    酬
    应交税费            3,145,501.71      8.59%      1,926,836.23      5.69%       1,221,962.62       3.11%