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个股公告正文

太工天成:2010年年度报告摘要

日期:2011-04-30附件下载

    太原理工天成科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
    何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
    连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全
    文。
    1.2
    未出席董事姓名            未出席董事职务         未出席董事的说明            被委托人姓名
    兰旭                     董事            因公未出度本次会议
    1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否
    1.6 公司负责人郑涛、主管会计工作负责人柳云峰及会计机构负责人(会计主管人员)
    张莉声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称                                         太工天成
    股票代码                                          600392
    股票上市交易所                                  上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址                     太原高新技术产业开发区亚日街 2 号
    邮政编码                                          030006
    公司国际互联网网址                             http://www.tichn.com
    电子信箱                                      info@tichn.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                              证券事务代表
    姓名                        钱小红                                  杨红香
    联系地址          太原高新技术产业开发区亚日街 2 号        太原高新技术产业开发区亚日街 2 号
    电话                    0351-7035787                             0351-3182809
    传真                    0351-3186299                             0351-3186299
    电子信箱                  600392@tichn.com                         600392@tichn.com
    太原理工天成科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    本期比上年同期
    2010 年                2009 年                                     2008 年
    增减(%)
    营业收入                      366,158,717.03        466,439,854.27              -21.50           542,031,739.11
    利润总额                      -89,780,127.86          9,236,683.86           -1,072.00            29,607,741.08
    归属于上市公司股东的
    -88,191,372.52          6,033,691.44           -1,561.65            26,239,024.20
    净利润
    归属于上市公司股东的
    扣除非经常性损益的净          -92,623,286.89         -7,720,095.47           -1,099.77            12,679,837.70
    利润
    经营活动产生的现金流
    44,867,163.90        -60,152,319.55              174.59            18,422,788.82
    量净额
    本期末比上年同
    2010 年末             2009 年末                                    2008 年末
    期末增减(%)
    总资产                      1,105,551,201.44      1,268,977,821.24              -12.88         1,158,124,467.43
    所有者权益(或股东权
    406,347,762.93        494,568,737.65              -17.84           488,535,046.21
    益)
    3.2 主要财务指标
    2010 年     2009 年      本期比上年同期增减(%)          2008 年
    基本每股收益(元/股)                            -0.56          0.04                      -1,500.00        0.1676
    稀释每股收益(元/股)                            -0.56          0.04                      -1,500.00        0.1676
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)        -0.59         -0.05                      -1,080.00         0.081
    加权平均净资产收益率(%)                        -19.58          1.23         减少 20.81 个百分点             5.52
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
    -20.56         -1.57         减少 18.99 个百分点             2.67
    (%)
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)           0.29         -0.38                         176.32        0.1176
    本期末比上年同期末增减
    2010 年末   2009 年末                                   2008 年末
    (%)
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)           2.59          3.16                         -18.04          3.12
    说明:1、利润总额、归属与上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、归
    属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的每股收益 2010 年度
    较 2009 年度减少,主要原因系:1)由于市场竞争加剧,公司 IT 业务经营业绩整体出现下滑,
    尤其是技术服务收入及传感器及测控系统收入大幅下降,导致 IT 业务毛利减少 4094 万元;2)
    2010 年公司单独对时间较长的往来及存货中时间较长的发出商品进行了减值测试,计提资产
    减值损失比 09 年增加 3033 万元;3)焦炉煤气综合利用示范工程后续工程未开工建设,利息
    资本化停止,导致财务费用比 09 年增加 1719 万元;4)计提资金占用费比 09 年减少 1573 万
    元。
    2、经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动的现金流量净额:2010 年度较 2009 年
    太原理工天成科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    度增加,主要原因系:本年度公司收回发鑫集团往来款 1.54 亿元及将天成大洋债权转让给煤
    销集团收到债权转让款 8430 万元,并归还对山西太原理工资产有限公司的欠款 7126 万元。
    扣除非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目                                                 金额
    非流动资产处置损益                                                                      -72,210.84
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
    5,121,398.71
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    债务重组损益                                                                                  -70,000
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   -358,948.90
    所得税影响额                                                                            -36,269.81
    少数股东权益影响额(税后)                                                             -152,054.79
    合计                                                         4,431,914.37
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:万股
    本次变动前            本次变动增减(+,-)            本次变动后
    比例   发行           公积金                              比例
    数量                   送股            其他    小计    数量
    (%)    新股            转股                                (%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股
    其中: 境内非国有法人持股
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中: 境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股              15,660    100                                           15,660       100
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数                 15,660    100                                           15,660       100
    限售股份变动情况表
    □适用 √不适用
    太原理工天成科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    4.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数                                         12,818 户
    前十名股东持股情况
    持股比例                    持有有限售条     质押或冻结
    股东名称               股东性质                    持股总数
    (%)                        件股份数量      的股份数量
    山西煤炭运销集团有限公司       国有法人         20         31,320,000          0               无
    境内非国
    山西宏展担保有限公司                         1.74        2,721,297           0               无
    有法人
    东方证券股份有限公司           其他          1.25        1,950,850           0             未知
    百瑞信托有限责任公司           其他          1.25        1,949,838           0             未知
    华商领先企业混合型证券投资
    其他          1.09        1,699,883           0             未知
    基金
    华夏大盘精选证券投资基金         其他          1.02        1,600,126           0             未知
    华夏回报证券投资基金           其他          1.01        1,574,904           0             未知
    北京世达祺祥贸易有限公司         其他          0.99        1,546,245           0             未知
    哈正云                  其他          0.94        1,465,518           0             未知
    方怀月                  其他          0.84        1,320,800           0             未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称                 持有无限售条件股份的数量                  股份种类及数量
    山西煤炭运销集团有限公司                    31,320,000                人民币普通股      31,320,000
    山西宏展担保有限公司                      2,721,297                 人民币普通股      2,721,297
    东方证券股份有限公司                      1,950,850                 人民币普通股      1,950,850
    百瑞信托有限责任公司                      1,949,838                 人民币普通股      1,949,838
    华商领先企业混合型证券投资基金                 1,699,883                 人民币普通股      1,699,883
    华夏大盘精选证券投资基金                    1,600,126                 人民币普通股      1,600,126
    华夏回报证券投资基金                      1,574,904                 人民币普通股      1,574,904
    北京世达祺祥贸易有限公司                    1,546,245                 人民币普通股      1,546,245
    哈正云                            1,465,518                 人民币普通股      1,465,518
    方怀月                            1,320,800                 人民币普通股      1,320,800
    公司前 10 名无限售条件股东中,华夏大盘精选证券投资基金与华夏
    回报证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司;前 2 名股东之间
    上述股东关联关系            及与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动
    或一致行动的说明            信息披露管理办法》中规定的一致行动人;除上述情形外,公司未
    知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息
    披露管理办法》中规定的一致行动人。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 控股股东情况
    太原理工天成科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    ○ 法人
    单位:万元 币种:人民币
    名称                     山西煤炭运销集团有限公司
    单位负责人或法定代表人               刘建中
    成立日期                      2007 年 7 月 19 日
    注册资本                      1,015,615
    许可经营项目:煤炭批发、经营(以《煤炭经营资格证》为准)。一般
    经营项目:投资煤炭企业;煤焦科技开发、技术转让;自有房屋租赁;
    主要经营业务或管理活动
    能源领域投资开发;提供煤炭信息咨询服务;煤层气投资开发;代收煤
    炭交易费。
    4.3.2.2 实际控制人情况
    ○ 法人
    单位:元 币种:人民币
    名称                                                    山西省国资委
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位:股
    变   报告期内从     是否在股东单
    性   年                                            年初持   年末持    动   公司领取的     位或其他关联
    姓名        职务                       任期起始日期        任期终止日期
    别   龄                                             股数    股数      原   报酬总额(万    单位领取报
    因   元)(税前)     酬、津贴
    郑涛       董事长          男   40   2010 年 1 月 10 日   2013 年 1 月 9 日     0        0                                是
    副董事长、总
    杨立军                      男   51   2010 年 1 月 10 日   2013 年 1 月 9 日     0        0               22.74            否
    经理
    副董事长、副
    杜文广                      男   47   2010 年 1 月 10 日   2013 年 1 月 9 日     0        0               12.18            否
    总经理
    兰旭        董事           男   47   2010 年 1 月 10 日   2013 年 1 月 9 日   10,000   10,000             4.5             否
    太原理工天成科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    董事、财务总
    柳云峰                  男   47   2010 年 1 月 10 日   2013 年 1 月 9 日     0        0          25.94    否
    监
    董事、副总经
    张昕                   男   38   2010 年 1 月 10 日   2013 年 1 月 9 日     0        0          24.67    否
    理
    白玉祥     独立董事     男   76   2010 年 1 月 10 日   2013 年 1 月 9 日     0        0           4.5     否
    芦振基     独立董事     男   67   2010 年 1 月 10 日   2013 年 1 月 9 日     0        0           4.5     否
    李东复     独立董事     男   65   2010 年 1 月 10 日   2013 年 1 月 9 日     0        0           4.5     否
    王志坚   监事会主席     男   49   2010 年 1 月 10 日   2013 年 1 月 9 日     0        0                   是
    闫广发       监事       男   55   2010 年 1 月 10 日   2013 年 1 月 9 日     0        0            3      否
    谭晋隆       监事       男   36   2010 年 1 月 10 日   2013 年 1 月 9 日     0        0           1.5     否
    荣小平       监事       男   50   2010 年 1 月 10 日   2013 年 1 月 9 日     0        0           9.3     否
    胡立锋       监事       男   35   2010 年 1 月 10 日   2013 年 1 月 9 日     0        0           6.6     否
    金光赫     副总经理     男   37   2010 年 1 月 10 日   2013 年 1 月 9 日     0        0          12.18    否
    张勇虎     副总经理     男   52   2010 年 1 月 10 日   2013 年 1 月 9 日     0        0                   否
    何小刚     总工程师     男   51   2010 年 1 月 10 日   2013 年 1 月 9 日     0        0          9.78     否
    钱小红   董事会秘书     女   40   2010 年 1 月 10 日   2013 年 1 月 9 日     0        0                   否
    合计         /         /    /            /                   /            10,000   10,000   /   145.89   /
    公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    1、2010 年 1 月 10 日,公司召开 2010 年度第一次临时股东大会,选举郑涛先生、杨立军
    先生、杜文广先生、兰旭先生、柳云峰先生、张昕先生、白玉祥先生、芦振基先生、李东复
    先生为公司第四届董事会董事,其中白玉祥先生、芦振基先生、李东复先生为独立董事;选
    举王志坚先生、闫广发先生、谭晋隆先生为公司第四届监事会股东代表监事,与经公司工会
    委员会选举产生的职工代表监事荣小平先生、胡立锋先生共同组成公司第四届监事会。
    2、2010 年 1 月 10 日,公司召开第四届董事会第一次会议,选举郑涛先生担任公司董事
    长,选举杨立军先生、杜文广先生担任公司副董事长;聘任杨立军先生担任公司总经理,钱
    小红女士担任公司董事会秘书;聘任杜文广先生、张昕先生、金光赫先生、张勇虎先生担任
    公司副总经理;聘任柳云峰先生担任公司财务总监,何小刚先生担任公司总工程师。
    3、2010 年 1 月 10 日,公司召开第四届监事会第一次会议,选举王志坚先生担任公司第
    四届监事会主席。
    以上公告内容详见 2010 年 1 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及
    上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    2010 年是公司发展历史上具有重要意义的一年,年初山西煤炭运销集团有限公司(以下
    简称“煤销集团”)正式入主太工天成,我们上任伊始,即会同年审会计师对公司进行了摸底、
    调研及审计,发现公司存在着诸多问题,面临诸多困难和挑战。针对公司存在的多项债权债
    务问题,我们本着锁定风险、化解风险的原则,及时制定及实施多项解决方案,化解了重大
    资产损失及风险。同时巩固现有 IT 业务,论证“焦炉气综合利用示范工程”项目,妥善解决
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    该项目遗留问题。经过一年的努力,公司整体资产质量已得到提高,面临的资产损失风险也
    已降低,但是公司现有的主营业务困难经营局面仍未得到有效缓解。
    ● 采取多项措施、锁定风险、化解风险,使公司整体资产质量得到改善
    2010 年 1 月 10 日,煤销集团入主太工天成后,在调研摸底的基础上对存在的资产损失风
    险积极应对。首先是天成大洋长期拖欠公司 8430 万元,偿还存在困难。其次是预付发鑫集团
    原料供应款项约 2.3 亿元,由于公司焦炉气项目尚未建成,发鑫集团并未实际交付原料,使
    公司承担了较大的资金风险。针对上述情况,我们立即采取措施,通过追缴债务、债权转让、
    资产担保等一系列措施,收回了天成大洋对太工天成的全部欠款及焦炉气项目部分预付款,
    累计回收款项约 2.38 亿元。同时通过与相关债务债权人签订合同,为暂时无法解决的上述问
    题提供了足额的财产担保,有力保证了上市公司资产和利益不受损失。
    ● 通过各种渠道筹措资金,有效化解资金链断裂危机
    2010 年初公司面临着大约 3 亿元贷款到期,无法续贷的紧迫形势,难以按时归还银行贷
    款,面临着资金链断裂的危险。同时,公司贷款还存在着期限短、笔数多、利率高的特点。
    针对此情况,我们积极采取应对措施,首先通过与大股东煤销集团沟通,获取了大股东的担
    保支持,顺利渡过资金链断裂的危机;其次通过加大资金筹措力度增加银行贷款、追缴欠款
    和债权转让等一系列的举措,到 2010 年末,化解了公司资金链断裂的危机,改善了公司资金
    结构。银行贷款由年初高利率的短期贷款全部转换成年末的中长期基准利率贷款,为公司进
    一步发展奠定了良好的基础。
    ● 在构建能化项目完整产业链难度较大的情况下,解决了“焦炉气综合利用新工艺示范
    工程”项目部分历史遗留问题
    年初经过调研,我们发现公司投资建设的“焦炉气综合利用新工艺示范工程”项目存在
    以下问题:首先,由于国内焦炭市场仍未走出低谷,周边焦化企业产能无法完全释放,使得
    该项目的焦炉气供应得不到保证,且该项目涉及上下游产业链长,投资金额大,以公司自身
    能力为该项目进行配套建设存在一定困难,必须依靠配套相关资产并构建完整上下游产业链,
    才能够发挥其效益。另外,该项目由于拖欠工程款,加之其前期建设中存在的一些问题,致
    使该项目继续推进面临着诸多潜在的法律风险。
    针对上述情况,我们首先进行了深入的调研及论证,并组织专家召开了“太工天成焦炉
    气综合利用新工艺示范工程分阶段实施方案论证会”,探讨及研究副产品——氢气更有效的利
    用方式,以及焦炉气气源的解决方案。通过论证认为虽然该项目现阶段在构建上下游完整产
    业链并实现盈利难度较大,但放眼长远,该项目符合国家节能减排战略和“气化山西”的政
    策导向。我们本着“维护稳定、尊重历史、锁定风险、有利推进”的原则,妥善解决了该项
    目部分历史遗留问题,有效控制了其面临的法律风险,为该项目的继续推进创造了良好的外
    部环境。
    ● 巩固现有 IT 业务,调整经营思路,逐步向涉煤 IT 转型
    经过调研发现,公司无论是资质还是技术水平、项目经验都已达到山西省内同行业一流
    水平,具有完成大型系统集成项目的能力。但由于公司 IT 业务面临着激烈的外部竞争环境,
    在内部发展过程中,随着过去几年公司战略方向发生转移,忽略了公司在软件及系统集成开
    发方面的研发力度和资金投入,没有重视拓展公司在细分行业及领域的竞争优势,造成目前
    公司 IT 业务缺乏核心竞争力,存在着服务行业过于分散,业务规模偏小,缺乏优质大客户,
    盈利能力差的现状。为保证公司业务平稳发展,我们有针对性的提出了巩固现有 IT 业务,积
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    极稳妥的拓展新型领域和发展涉煤 IT 业务的总体工作思路。公司组织精兵强将组成了大客户
    部,专职负责对集团公司提供信息化建设服务。该部通过对集团重点矿井的信息化建设调研,
    提出了详细的解决方案,为以后拓展矿井信息化建设的业务打下了一定的基础。虽然取得了
    上述成绩,但仍难以在短期内扭转 IT 业务业绩下滑的局面。
    1、公司主营业务及其经营状况
    报告期内,公司主营业务范围未发生变更。公司主营业务为:企业网络及信息化建设、
    教学设备及中小学信息化建设、传感器及测控系统、技术开发服务及软件、计算机及辅助设
    备销售、环保能源等。
    主营业务分行业、产品情况
    单位:元 币种:人民币
    营业利润   营业收入比    营业成本比    营业利润率比
    分行业或分产品       营业收入        营业成本
    率(%)     上年增减(%)   上年增减(%)   上年增减(%)
    分行业
    工     业          180,513,427.77   157,561,406.89      12.71        -15.13          1.95           -14.62
    商     业          185,645,289.26   180,218,512.22       2.92        -22.00        -20.55            -1.77
    分产品
    技术开发服 务 及
    10,860,923.88     2,953,593.63      72.81        -61.59         -9.30           -15.68
    软件
    计算机及辅 助 设
    185,645,289.26   180,218,512.22       2.92        -22.00        -20.55            -1.77
    备销售
    教学设备及 中 小
    43,222,091.25    39,029,086.26       9.70        -19.38        -18.44            -1.05
    学信息化建设
    企业网络及 信 息
    99,314,254.90    91,860,887.87       7.50         24.58         31.30            -4.73
    化建设
    传感器及测 控 系
    27,116,157.74    23,717,839.13      12.53        -46.93        -29.16           -21.94
    统
    主营业务分行业和分产品情况的说明:
    报告期,技术开发服务及软件收入同比下降 61.59%,传感器及测控系统收入同比下降
    46.93%,主要原因为:由于市场竞争加剧,公司 IT 业务经营业绩整体出现下滑,尤其是技术
    服务收入及传感器及测控系统收入大幅下降。
    6.2 新年度经营计划
    2011 年,公司要继续保持安全、平稳、正常运作,加强风险管控意识,加大风险管控力
    度,提高自我造血能力。对此,公司在做好去年各项工作的基础上,确立了进一步加大内控
    体系建设力度,全面整合公司现有 IT 业务,加大业务管控力度,积极稳妥地继续处理好“焦
    炉气综合利用新工艺示范工程”历史遗留问题,在推动该项目继续进行的同时努力构造完整
    产业链;最后积极培育新业务,确保公司新的利润增长点,为公司的进一步发展奠定坚实的
    基础。
    ● 全面深化公司内部控制体系建设,夯实企业基础发展基础
    按照 2010 年董事会总体工作思路,目前公司治理结构已完成五大系统建设,2011 年公司
    太原理工天成科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    治理工作重点将转移到全面加强和规范公司内部控制体系建设上来。新的一年,公司将按照
    中国证监会山西监管局《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》的要求,成
    立内部控制规范相关领导组及工作组,组织开展内控建设工作。将工作重点放在内部控制存
    在的薄弱环节和主要风险上,有针对性地设计控制的重点流程和相关内容。通过合理划分部
    门管理职责和岗位职责,形成一整套各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的内部控制
    体系,进一步提高公司管理水平和风险防范能力,促进公司可持续发展。
    ● 整合现有 IT 业务,加大业务管控力度,继续推进业务转型工作
    根据公司战略发展方向,整合现有 IT 业务、集中行业、集中产品,使公司业务逐步转向
    回款好、利润高的行业和领域。加强业务管控,防范管理风险,堵塞管理漏洞。加大技术研
    发力度及资金投入,加快涉煤 IT 平台产品的研发速度,培育适应涉煤 IT 业务发展的机构队
    伍建设。调动资源,积极争取政策、业务支持。
    ● 积极妥善处理“焦炉气综合利用新工艺示范工程”历史遗留问题,努力构建项目完整
    产业链
    本着“尊重历史、面对现实、实事求是”的态度,协调好“焦炉气综合利用新工艺示范
    工程”建设各相关单位关系,尽快完成环境评价和安全评价,妥善处理好其历史遗留问题,
    为该项目的继续推动创造稳定和谐的发展环境。
    目前该项目存在的问题如果没有新的解决途径及有效外部支持,其面临的困难现状仍将
    难以改变。为此,继续推动该项目的建设和为该项目建立配套完整产业链,使其具备自我造
    血功能,是摆在公司面前的首要任务。公司正积极与省政府、煤销集团进行沟通,寻求对该
    项目在政策及产业链配套上给予支持。
    ● 积极拓展新业务,为公司培育新的利润增长点
    公司将积极通过内涵及外延扩张,引进增量业务,逐步替代公司风险大、利润低的业务。
    培育公司新的利润增长点,使公司形成有效的自我造血、自我发展的良性循环。
    (2)公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否
    (3)公司为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况
    公司未来业务的发展需要一定的资金支持,公司将重点发展和支持技术含量高、资金周
    转快、利润空间大的业务,合理安排使用资金;公司“焦炉气综合利用新工艺示范工程”项
    目的资金需求较大,公司将在调研的基础上,按照评估论证结果,合理安排项目资金。
    对于以上资金需求,公司将通过银行贷款等多种方式筹集资金。
    6.3 募集资金使用情况
    □适用 √不适用
    变更项目情况
    □适用 √不适用
    6.4 非募集资金项目情况
    √适用 □不适用
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    详见“管理层讨论与分析”中关于“焦炉气综合利用新工艺示范工程”项目情况介绍。
    6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    经立信会计师事务所有限公司审计,2010 年度母公司报表中净利润-72,441,113.25 元,
    依据《公司法》和《公司章程》规定,按 10%提取法定盈余公积 0 元,加年初未分配利润
    69,974,123.87 元,年度累计可供股东分配的利润共-2,466,989.38 元,本年度可供股东分配
    的利润共-2,466,989.38 元。截止 2010 年 12 月 31 日,公司累计资本公积为 153,145,900.00
    元。
    根据公司目前实际经营情况,本年度拟不进行利润分配。拟不进行资本公积转增股本。
    该预案尚需提请本公司 2010 年年度股东大会审议通过。
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □适用 √不适用
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □适用 √不适用
    7.2 出售资产
    □适用 √不适用
    7.3 重大担保
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    担保是否   是否为
    发生日期          担保金
    担保对象名称                                          担保类型              担保期         已经履行   关联方
    (协议签署日)          额
    完毕      担保
    注1
    2010 年 10 月 22 日~
    太原化工股份有限公司      2009 年 11 月 26 日   57.5     连带责任担保                              是        否
    2011 年 4 月 22 日
    注1
    2010 年 9 月 15 日~
    太原化工股份有限公司      2009 年 11 月 26 日   355.5    连带责任担保                              是        否
    2011 年 3 月 15 日
    注1
    2010 年 8 月 11 日~
    太原化工股份有限公司      2009 年 11 月 26 日    300     连带责任担保                              是        否
    2011 年 2 月 11 日
    注2
    2010 年 4 月 16 日~
    山西发鑫集团有限公司      2009 年 12 月 8 日    6,800    连带责任担保                              否        否
    2011 年 4 月 15 日
    太原中保房地产开发有限                                                  2008 年 11 月 28 日~
    2008 年 11 月 28 日   2,500    连带责任担保                              否        否
    注2
    公司                                                              2009 年 6 月 25 日
    太原理工天成科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    报告期内担保发生额合计                                                              0
    报告期末担保余额合计                                                             10,013
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                           1500
    报告期末对子公司担保余额合计                                                              0
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额                                                                                10,013
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                           24.64
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                                                0
    直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额                             0
    担保总额超过净资产 50%部分的金额                                                         0
    上述三项担保金额合计                                                                      0
    报告期末,公司担保余额(不包括对子公司的担保)合计为 10,013 万元。该担保余额中,
    包括如下担保:
    注 1:2009 年 11 月 26 日,公司与华夏银行股份有限公司太原分行签订《保证合同》,为
    太原化工股份有限公司在华夏银行股份有限公司太原分行办理流动资金借款和银行承兑汇票
    提供担保,担保形式为连带责任担保,担保期限为 2009 年 11 月 26 日至 2010 年 11 月 26 日,
    根据该保证合同规定,主合同债务人对已清偿的本金额度可申请循环使用,每笔债权的到期
    日以具体业务合同约定的日期为准,且不受上述担保期限是否届满的限制。太原化工股份有
    限公司按此规定在担保到期日 2010 年 11 月 26 日以前从华夏银行股份有限公司太原分行办理
    了上述三笔银行承兑汇票。截至本报告披露日太原化工股份有限公司上述借款已全部还清,
    公司担保责任已解除。
    注 2:内容详见其他重大事项的说明。
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    □适用 √不适用
    7.4.2 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    向关联方提供资金                   关联方向公司提供资金
    关联方
    发生额             余额              发生额            余额
    山西煤炭运销集团有限公司                                                       84,299,999.99
    合计                                                               84,299,999.99
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元,余额 0 元。
    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追
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    究方案
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用 □不适用
    承      根据公司已公告的2009年9月24日煤销集团《关于重大资产重组进展情况的函》中关于加紧理顺公
    诺      司资产,待条件具备后,以与上市公司相匹配的资产重组上市公司的承诺,煤销集团一直致力于推
    及      进重组进程。根据山西省煤炭资源整合的总体布局,截止目前,煤销集团煤炭、物流、焦化、多经
    履      三产四大支柱产业仍正处于产业链构筑阶段。其中,煤炭产业资源整合工作尚未结束,符合重组条
    行      件的资产其产权证照取得及产权关系理顺事项尚在进行;物流产业则需重构产业发展模式,与过去
    情      政策性收费职能相脱钩。因此,目前煤销集团产业中符合资产完整、盈利能力较强、产权证照完备
    况      等重组要求的资产尚不成熟,重组条件尚不具备。
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项
    目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用
    7.8.5 其他重大事项的说明
    1、关于对山西天成大洋能源化工有限公司(以下简称“天成大洋”)相关遗留债权的处
    理情况
    为锁定天成大洋 8,430 万元债务风险,公司于 2010 年 4 月 18 日,与天成大洋签署了还
    款《协议书》及《房屋抵押合同书》,约定天成大洋应在 2010 年 11 月 30 日前将其所欠公司
    太原理工天成科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    人民币 8,430 万元以及利息 4,636,500 元清偿完毕,并将其位于太原市坞城路 16 号的房产作
    为其对公司上述债务的抵押;同时公司与第三方华鑫公司、山西亿众公司分别签署了《探矿
    权抵押合同》及《担保合同》,华鑫公司将其所有的探矿权证(证号:T14520081201021749)
    下的探矿权抵押给公司,山西亿众对上述债务提供了连带责任保证(详见公司 2010 年 4 月 20
    日的临 2010-09 号公告)。2010 年末在上述风险锁定前提下,公司又采取了以下措施,彻底化
    解了该风险。公司于 2010 年 12 月 1 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于公
    司签署<债权及相关担保权转让合同>的议案》,同意公司与煤销集团及天成大洋、华鑫公司、
    山西亿众签署《债权及相关担保权转让合同》,同意公司将对天成大洋的 8,430 万元债权以及
    相关担保权一并转让给大股东煤销集团。煤销集团同意受让。2010 年 12 月 20 日公司已收到
    煤销集团支付天成大洋的债权转让价款 8,430 万元。收回该笔欠款,有效控制了公司经营风
    险,保护了投资者利益。(详见公司 2010 年 12 月 3 日的临 2010-23 号公告)
    2、关于对山西发鑫集团有限公司(以下简称发鑫集团)预付原料款的处理情况
    针对发鑫集团 239,736,974.74 元预付原料款的问题,2010 年 4 月 18 日,公司与发鑫集
    团签订协议,协议中约定:发鑫集团应于 2011 年 12 月 31 日之前清偿该笔欠款,发鑫集团以
    其净值为 1.21 亿元的全部机器设备向公司提供抵押,第三人山西太原理工资产经营管理有限
    公司,同时对上述债务提供保证担保。发鑫集团于 2010 年 4 月 16 日偿还了部分欠款 1.54 亿
    元,其中资金占用费 1400 万元,本金为 1.4 亿元。(详见公司 2010 年 4 月 20 日的临 2010-10
    号公告)
    3、关于发鑫集团和中保集团逾期担保情况的说明
    截止 2011 年 4 月 15 日公司为山西发鑫集团有限公司担保的贷款 6800 万元已经到期,而
    山西发鑫集团有限公司尚未归还该笔贷款。
    公司为山西太原中保房地产开发有限公司担保的贷款 2500 万元已经到期,而山西太原中
    保房地产开发有限公司尚未归还该笔贷款。交通银行股份有限公司太原分行尚未要求公司履
    行担保责任。(详见 2009 年年度报告的第九章第十项其他重大事项的说明)
    7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。
    §8 监事会报告
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内,公司能够严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法规和制度规范
    化运作,能够本着审慎经营、有效防范风险的原则科学决策,决策程序规范合法;公司董事、
    监事及高管人员在执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程的行为,也未发现损害
    公司及股东利益的行为。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内,公司财务制度健全、财务管理规范、未发现有违反国家法规和财务管理制度
    的行为;监事会认真审查了公司董事会拟提交股东大会审议的公司 2010 年度财务决算报告、
    公司 2009 年度利润分配方案、经审计的 2010 年度财务报告等有关材料,监事会认为:经立
    信会计师事务所有限公司审计出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正
    的,真实反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。
    太原理工天成科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内公司未发现募集资金、也未发现上期募集资金延续到本期使用的情况。
    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    报告期内,公司发生的收购、出售资产行为,未发现存在内幕交易,也无损害全体股东
    的权益或造成资产流失的情况。
    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内,公司与关联方的交易严格按照有关规定进行,决策程序符合法律规定,定价
    依据和定价政策符合市场化原则,交易价格公平、合理;与关联方的交易均属正常的业务往
    来,未发现利用关联交易损害公司及股东权益的行为。
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告                          □未经审计          √审计
    审计意见                      √标准无保留意见        □非标意见
    太原理工天成科技股份有限公司 2010 年年度报告
    9.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010 年 12 月 31 日
    编制单位:太原理工天成科技股份有限公司                                                         单位:元 币种:人民币
    项目                   附注               期末余额                     年初余额
    流动资产:
    货币资金                                   (一)                   234,803,224.10               155,004,712.75
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                   (二)                     2,515,000.00                 2,362,451.02
    应收账款                                   (三)                   132,606,844.80               148,799,259.05
    预付款项                                   (五)                   119,977,838.22               150,288,485.31
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                 (四)                   118,719,039.81               339,210,955.33
    买入返售金融资产
    存货                                       (六)                   118,147,975.21                95,308,072.34
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                                      726,769,922.14               890,973,935.80
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                               (七)                    22,189,139.90                22,189,139.90
    投资性房地产
    固定资产                                   (八)                    62,736,236.36                67,309,873.89
    在建工程                                   (九)                   274,615,381.02               268,845,483.95
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                   (十)                    15,898,971.11                16,261,024.14
    开发支出
    商誉                                      (十一)                        22,340.78                    22,340.78
    长期待摊费用
    递延所得税资产                            (十二)                    3,319,210.13                 3,376,022.78
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                                    378,781,279.30               378,003,885.44
    资产总计                                                      1,105,551,201.44             1,268,977,821.24
    法定代表人:郑涛                   主管会计工作负责人:柳云峰                         会计机构负责人:张莉
    太原理工天成科技股份有限公司 2010 年年度报告
    合并资产负债表(续)
    2010 年 12 月 31 日
    编制单位:太原理工天成科技股份有限公司                                                  单位:元 币种:人民币
    项目                       附注           期末余额                 年初余额
    流动负债:
    短期借款                                  (十四)                                     371,800,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                  (十五)                                     174,650,000.00
    应付账款                                  (十六)           88,231,089.08              74,263,786.27
    预收款项                                  (十七)           27,064,635.22              20,812,468.27
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                              (十八)            3,917,793.21               3,457,695.14
    应交税费                                  (十九)            -5,630,865.62             -2,130,502.57
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                (二十)           19,130,762.24             115,117,393.55
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                              132,713,414.13             757,970,840.66
    非流动负债:
    长期借款                                 (二十一)         550,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                           (二十二)          15,285,000.00              12,850,000.00
    非流动负债合计                                            565,285,000.00              12,850,000.00
    负债合计                                                697,998,414.13             770,820,840.66
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                       (二十三)         156,600,000.00             156,600,000.00
    资本公积                                 (二十四)         153,146,969.60             153,150,426.52
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                 (二十五)          26,609,784.02              26,635,929.30
    一般风险准备
    未分配利润                               (二十六)          69,991,009.31             158,182,381.83
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                                  406,347,762.93             494,568,737.65
    少数股东权益                                                  1,205,024.38               3,588,242.93
    所有者权益合计                                          407,552,787.31             498,156,980.58
    负债和所有者权益总计                                     1,105,551,201.44          1,268,977,821.24
    法定代表人:郑涛                   主管会计工作负责人:柳云峰                  会计机构负责人:张莉
    太原理工天成科技股份有限公司 2010 年年度报告
    母公司资产负债表
    2010 年 12 月 31 日
    编制单位:太原理工天成科技股份有限公司                                                 单位:元 币种:人民币
    项目                      附注             期末余额               年初余额
    流动资产:
    货币资金                                                     204,845,221.54            68,346,628.83
    交易性金融资产
    应收票据                                                       1,000,000.00             2,312,451.02
    应收账款                                  (一)              33,204,159.00            64,423,401.78
    预付款项                                                      83,081,287.36            90,393,183.21
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                (二)             202,521,358.55           342,056,297.91
    存货                                                          17,605,617.51            31,862,753.16
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                               542,257,643.96           599,394,715.91
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                              (三)             102,493,200.95           102,493,200.95
    投资性房地产
    固定资产                                                      54,460,544.46            55,445,230.37
    在建工程                                                     268,385,990.87           268,845,483.95
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                      15,479,344.62            15,731,747.17
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                                 3,634,648.91             3,634,648.91
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                             444,453,729.81           446,150,311.35
    资产总计                                                 986,711,373.77         1,045,545,027.26
    法定代表人:郑涛                 主管会计工作负责人:柳云峰                 会计机构负责人:张莉
    太原理工天成科技股份有限公司 2010 年年度报告
    母公司资产负债表 (续)
    2010 年 12 月 31 日
    编制单位:太原理工天成科技股份有限公司                                         单位:元 币种:人民币
    项目                  附注          期末余额                  年初余额
    流动负债:
    短期借款                                                                        315,800,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                                                         94,650,000.00
    应付账款                                                52,343,951.25            54,054,083.42
    预收款项                                                   384,291.71             5,631,810.92
    应付职工薪酬                                             1,606,103.12             1,635,414.45
    应交税费                                                 -1,904,169.47           -1,711,626.37
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                              43,366,357.24           161,529,391.67
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                         95,796,533.85           631,589,074.09
    非流动负债:
    长期借款                                            550,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                           7,000,000.00             7,600,000.00
    非流动负债合计                                   557,000,000.00                7,600,000.00
    负债合计                                       652,796,533.85              639,189,074.09
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                  156,600,000.00              156,600,000.00
    资本公积                                            153,145,900.00              153,145,900.00
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                26,635,929.30            26,635,929.30
    一般风险准备
    未分配利润                                               -2,466,989.38           69,974,123.87
    所有者权益(或股东权益)合计                            333,914,839.92              406,355,953.17
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                      986,711,373.77            1,045,545,027.26
    法定代表人:郑涛               主管会计工作负责人:柳云峰                    会计机构负责人:张莉
    太原理工天成科技股份有限公司 2010 年年度报告
    合并现金流量表
    2010 年 1—12 月
    编制单位:太原理工天成科技股份有限公司                                                 单位:元 币种:人民币
    项目                            附注         本期金额               上期金额
    一、营业总收入                                                     366,158,717.03          466,439,854.27
    其中:营业收入                                (二十七)       366,158,717.03          466,439,854.27
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                                     460,419,035.13          457,905,061.94
    其中:营业成本                                (二十七)       337,779,919.11          381,386,485.43
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                          (二十八)         1,172,186.35            3,728,528.12
    销售费用                                (二十九)        16,015,965.96           16,206,842.03
    管理费用                                 (三十)         44,723,203.76           44,190,984.05
    财务费用                                (三十一)        28,690,472.88           10,684,055.41
    资产减值损失                            (三十三)        32,037,287.07            1,708,166.90
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)              (三十二)                                  419,717.13
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                  -94,260,318.10           8,954,509.46
    加:营业外收入                                (三十四)         5,177,381.18            1,331,947.64
    减:营业外支出                                (三十五)           697,190.94            1,049,773.24
    其中:非流动资产处置损失                                                                206,915.28
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                              -89,780,127.86           9,236,683.86
    减:所得税费用                                (三十六)           311,865.41            3,368,603.43
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                  -90,091,993.27           5,868,080.43
    归属于母公司所有者的净利润                                      -88,191,372.52           6,033,691.44
    少数股东损益                                                     -1,900,620.75            -165,611.01
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                       -0.56                   0.04
    (二)稀释每股收益                                                       -0.56                   0.04
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                                    -90,091,993.27           5,868,080.43
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    归属于少数股东的综合收益总额
    法定代表人:郑涛                   主管会计工作负责人:柳云峰                    会计机构负责人:张莉
    太原理工天成科技股份有限公司 2010 年年度报告
    母公司利润表
    2010 年 1—12 月
    编制单位:太原理工天成科技股份有限公司                                          单位:元 币种:人民币
    项目                     附注         本期金额               上期金额
    一、营业收入                                   (四)        18,507,063.86         162,675,958.63
    减:营业成本                              (四)        17,844,007.86         135,631,376.64
    营业税金及附加                                       126,325.23            1,497,429.84
    销售费用                                            1,315,985.20           2,072,469.87
    管理费用                                           19,412,804.26          20,610,451.04
    财务费用                                           26,789,722.36           3,942,621.21
    资产减值损失                                       25,737,567.81           1,346,670.79
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    投资收益(损失以“-”号填列)       (五)                               20,014,444.65
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -72,719,348.86          17,589,383.89
    加:营业外收入                                            724,666.53            1,254,146.51
    减:营业外支出                                            446,430.92              877,404.54
    其中:非流动资产处置损失                                                     206,854.63
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      -72,441,113.25          17,966,125.86
    减:所得税费用                                                                    508,558.86
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          -72,441,113.25          17,457,567.00
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                              -0.46                  0.11
    (二)稀释每股收益                                              -0.46                  0.11
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                            -72,441,113.25          17,457,567.00
    法定代表人:郑涛               主管会计工作负责人:柳云峰                  会计机构负责人:张莉
    太原理工天成科技股份有限公司 2010 年年度报告
    合并现金流量表
    2010 年 1—12 月
    编制单位:太原理工天成科技股份有限公司                                                     单位:元 币种:人民币
    项目                           附注      本期金额                上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                         431,009,295.51          587,777,052.70
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                                            96,398.71
    收到其他与经营活动有关的现金                         (三十八)      262,350,683.31            1,737,180.64
    经营活动现金流入小计                                               693,456,377.53          589,514,233.34
    购买商品、接受劳务支付的现金                                         475,868,867.01          479,365,304.16
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                                        28,006,711.37           24,979,986.46
    支付的各项税费                                                         7,087,769.82           19,766,184.37
    支付其他与经营活动有关的现金                         (三十八)      137,625,865.43          125,555,077.90
    经营活动现金流出小计                                               648,589,213.63          649,666,552.89
    经营活动产生的现金流量净额                                        44,867,163.90           -60,152,319.55
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                                             2,016,975.78
    取得投资收益收到的现金                                                                           419,717.13
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                        31,780.78              170,566.55
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                    31,780.78            2,607,259.46
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                        15,130,908.55           38,186,514.86
    投资支付的现金                                                          512,200.00             1,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                                15,643,108.55           39,186,514.86
    投资活动产生的现金流量净额                                       -15,611,327.77           -36,579,255.40
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                                                10,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                                            10,000.00
    取得借款收到的现金                                                   587,000,000.00           92,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                                   5,050,000.00
    筹资活动现金流入小计                                               587,000,000.00           97,060,000.00
    偿还债务支付的现金                                                   408,800,000.00           52,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                    28,838,255.42           27,237,368.77
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                                                                      19,107.14
    筹资活动现金流出小计                                               437,638,255.42           79,256,475.91
    筹资活动产生的现金流量净额                                       149,361,744.58           17,803,524.09
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                             178,617,580.71           -78,928,050.86
    加:期初现金及现金等价物余额                                          51,643,793.89          130,571,844.75
    六、期末现金及现金等价物余额                                             230,261,374.60           51,643,793.89
    法定代表人:郑涛                         主管会计工作负责人:柳云峰                 会计机构负责人:张莉
    太原理工天成科技股份有限公司 2010 年年度报告
    母公司现金流量表
    2010 年 1—12 月
    编制单位:太原理工天成科技股份有限公司                                                     单位:元 币种:人民币
    项目                        附注         本期金额               上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                          25,829,366.41         253,685,574.65
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                                         289,215,634.69           1,057,001.02
    经营活动现金流入小计                                               315,045,001.10         254,742,575.67
    购买商品、接受劳务支付的现金                                          87,374,094.50         141,475,705.99
    支付给职工以及为职工支付的现金                                         4,621,334.39           5,596,209.47
    支付的各项税费                                                         1,836,358.73           9,632,728.15
    支付其他与经营活动有关的现金                                         244,494,124.73         141,271,262.61
    经营活动现金流出小计                                               338,325,912.35         297,975,906.22
    经营活动产生的现金流量净额                                       -23,280,911.25         -43,233,330.55
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                                             218,200.00
    取得投资收益收到的现金                                                                       20,014,444.65
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                        31,780.78          10,000,458.62
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                    31,780.78          30,233,103.27
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                         8,232,967.26          36,484,378.53
    投资支付的现金                                                                               32,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                                 8,232,967.26          68,484,378.53
    投资活动产生的现金流量净额                                        -8,201,186.48         -38,251,275.26
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                   572,000,000.00          25,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                                   100,000.00
    筹资活动现金流入小计                                               572,000,000.00          25,100,000.00
    偿还债务支付的现金                                                   337,800,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                    26,729,198.27          20,893,555.70
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                               364,529,198.27          20,893,555.70
    筹资活动产生的现金流量净额                                       207,470,801.73           4,206,444.30
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                             175,988,704.00         -77,278,161.51
    加:期初现金及现金等价物余额                                          27,248,276.62         104,526,438.13
    六、期末现金及现金等价物余额                                             203,236,980.62          27,248,276.62
    法定代表人:郑涛                         主管会计工作负责人:柳云峰                 会计机构负责人:张莉
    太原理工天成科技股份有限公司 2010 年年度报告
    合并所有者权益变动表
    2010 年 1—12 月
    编制单位:太原理工天成科技股份有限公司                                                                                                                              单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目                                                           归属于母公司所有者权益
    减:库   专项                         一般风                    其     少数股东权益     所有者权益合计
    实收资本(或股本)        资本公积                             盈余公积                   未分配利润
    存股     储备                         险准备                    他
    一、上年年末余额                                    156,600,000.00     153,150,426.52                       26,635,929.30              158,182,381.83            3,588,242.93     498,156,980.58
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                                    156,600,000.00     153,150,426.52                       26,635,929.30              158,182,381.83            3,588,242.93     498,156,980.58
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                  -3,456.92                            -26,145.28            -88,191,372.52           -2,383,218.55     -90,604,193.27
    (一)净利润                                                                                                                           -88,191,372.52           -1,900,620.75     -90,091,993.27
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                                 -88,191,372.52           -1,900,620.75     -90,091,993.27
    (三)所有者投入和减少资本                                                  -3,456.92                            -26,145.28                                       -482,597.80        -512,200.00
    1.所有者投入资本                                                                                                                                                 -512,200.00        -512,200.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他                                                                     -3,456.92                            -26,145.28                                         29,602.20
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                                    156,600,000.00     153,146,969.60                       26,609,784.02               69,991,009.31            1,205,024.38     407,552,787.31
    法定代表人:郑涛                                                  主管会计工作负责人:柳云峰                                                                 会计机构负责人:张莉
    太原理工天成科技股份有限公司 2010 年年度报告
    合并所有者权益变动表(续)
    2010 年 1—12 月
    编制单位:太原理工天成科技股份有限公司                                                                                                                                  单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目                                                              归属于母公司所有者权益
    减:库   专项                           一般风                    其    少数股东权益     所有者权益合计
    实收资本(或股本)           资本公积                             盈余公积                     未分配利润
    存股     储备                           险准备                    他
    一、上年年末余额                                    156,600,000.00        153,150,426.52                       24,890,172.60                153,894,447.09           3,762,961.08     492,298,007.29
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                                    156,600,000.00        153,150,426.52                       24,890,172.60                153,894,447.09           3,762,961.08     492,298,007.29
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                                      1,745,756.70                  4,287,934.74            -174,718.15       5,858,973.29
    (一)净利润                                                                                                                                  6,033,691.44            -165,611.01       5,868,080.43
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                                        6,033,691.44            -165,611.01       5,868,080.43
    (三)所有者投入和减少资本                                                                                                                                              -9,107.14          -9,107.14
    1.所有者投入资本                                                                                                                                                       10,000.00          10,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额                                                                                                                                        -19,107.14         -19,107.14
    3.其他
    (四)利润分配                                                                                                  1,745,756.70                 -1,745,756.70
    1.提取盈余公积                                                                                                 1,745,756.70                 -1,745,756.70
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                                    156,600,000.00        153,150,426.52                       26,635,929.30                158,182,381.83           3,588,242.93     498,156,980.58
    法定代表人:郑涛                                                     主管会计工作负责人:柳云峰                                                                   会计机构负责人:张莉
    太原理工天成科技股份有限公司 2010 年年度报告
    母公司所有者权益变动表
    2010 年 1—12 月
    编制单位:太原理工天成科技股份有限公司                                                                                                                           单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目
    实收资本(或股本)       资本公积          减:库存股   专项储备         盈余公积             一般风险准备    未分配利润        所有者权益合计
    一、上年年末余额                                   156,600,000.00      153,145,900.00                                      26,635,929.30                    69,974,123.87      406,355,953.17
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                                   156,600,000.00      153,145,900.00                                      26,635,929.30                    69,974,123.87      406,355,953.17
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                                                                                  -72,441,113.25      -72,441,113.25
    (一)净利润                                                                                                                                                -72,441,113.25      -72,441,113.25
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                                                      -72,441,113.25      -72,441,113.25
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                                   156,600,000.00      153,145,900.00                                      26,635,929.30                     -2,466,989.38     333,914,839.92
    法定代表人:郑涛                                              主管会计工作负责人:柳云峰                                                                  会计机构负责人:张莉
    太原理工天成科技股份有限公司 2010 年年度报告
    母公司所有者权益变动表(续)
    2010 年 1—12 月
    编制单位:太原理工天成科技股份有限公司                                                                                                                       单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目
    实收资本(或股本)        资本公积          减:库存股   专项储备       盈余公积          一般风险准备    未分配利润       所有者权益合计
    一、上年年末余额                                   156,600,000.00       153,145,900.00                                 24,890,172.60                    54,262,313.57     388,898,386.17
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                                   156,600,000.00       153,145,900.00                                 24,890,172.60                    54,262,313.57     388,898,386.17
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                                              1,745,756.70                    15,711,810.30      17,457,567.00
    (一)净利润                                                                                                                                            17,457,567.00      17,457,567.00
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                                                  17,457,567.00      17,457,567.00
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配                                                                                                          1,745,756.70                    -1,745,756.70
    1.提取盈余公积                                                                                                         1,745,756.70                    -1,745,756.70
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                                   156,600,000.00       153,145,900.00                                 26,635,929.30                    69,974,123.87     406,355,953.17
    法定代表人:郑涛                                              主管会计工作负责人:柳云峰                                                              会计机构负责人:张莉
    太原理工天成科技股份有限公司 2010 年年度报告
    9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    9.4 本报告期无前期会计差错更正。
    董事长:郑涛
    太原理工天成科技股份有限公司
    2011 年 4 月 28 日

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