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个股公告正文

山东高速:2011年第一季度报告

日期:2011-04-29附件下载

山东高速公路股份有限公司
         600350



  2011 年第一季度报告
600350                                                                           山东高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告




                                                                    目录
§1   重要提示 ....................................................................................................................................2
§2   公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3   重要事项 ....................................................................................................................................3
§4   附录 ............................................................................................................................................7




                                                                           1
600350                                             山东高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告


§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。


1.2 公司全体董事出席董事会会议。


1.3 公司第一季度财务报告未经审计。


1.4
 公司负责人姓名                                      孙亮
 主管会计工作负责人姓名                              王化冰
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名                  王小蕾
公司负责人:孙亮、主管会计工作负责人:王化冰、会计机构负责人:王小蕾声明:保证本
季度报告中财务报告的真实、完整。


§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标                                                   币种:人民币
                                                                           本报告期末比上年
                               本报告期末               上年度期末
                                                                             度期末增减(%)
 总资产(元)                  14,889,667,898.00         14,440,277,354.00                   3.11
 所有者权益(或股东权益)
                          10,263,064,608.00            10,321,136,625.00                 -0.56
 (元)
 归属于上市公司股东的每
                                            3.05                    3.07                 -0.65
 股净资产(元/股)
                                                                            比上年同期增减
                                       年初至报告期期末
                                                                                  (%)
 经营活动产生的现金流量
                                                         435,227,589.00                    4.15
 净额(元)
 每股经营活动产生的现金
                                                                   0.129                   4.03
 流量净额(元/股)
                                                                           本报告期比上年同
                                  报告期             年初至报告期期末
                                                                               期增减(%)
 归属于上市公司股东的净
                               291,763,183.00            291,763,183.00                    28.7
 利润(元)
 基本每股收益(元/股)                     0.087                   0.087                 29.85
 扣除非经常性损益后的基
                                           0.086                   0.086                 28.36
 本每股收益(元/股)
 稀释每股收益(元/股)                     0.087                   0.087                 29.85
 加权平均净资产收益率(%)                  2.84                    2.84   增加 0.45 个百分点
 扣除非经常性损益后的加
                                            2.81                    2.81   增加 0.45 个百分点
 权平均净资产收益率(%)

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扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                           单位:元 币种:人民币
                     项目                               金额                     说明
 非流动资产处置损益                                       181,770       处置固定资产之收益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   3,626,556
 所得税影响额                                            -952,081
 少数股东权益影响额(税后)                               193,430
                     合计                               3,049,675


2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                         单位:股
 报告期末股东总数(户)                                                                  114,540
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                  期末持有无限售条
               股东名称(全称)                                                   种    类
                                                  件流通股的数量
 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分
                                                           24,470,926         人民币普通股
 红-005L-FH002 沪
 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量
                                                               5,141,597      人民币普通股
 化核心证券投资
 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银
                                                               3,836,342      人民币普通股
 保分红
 中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金                       3,629,711      人民币普通股
 邓潮泉                                                        2,655,620      人民币普通股
 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金                        2,624,904      人民币普通股
 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300
                                                               2,533,784      人民币普通股
 指数证券投资基金
 周燕                                                          2,286,100      人民币普通股
 华侨银行有限公司                                              2,000,000      人民币普通股
 中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深
                                                               1,758,610      人民币普通股
 300 指数证券投资基金


§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用

报表项目变动超过 30%的说明
                 2011 年 3 月 31                           差异变动金额及幅度
资产负债表项                        2011 年 1 月 1 日
                      日                                                                     注释
    目
                      合并                合并                   金额             %
货币资金          1,365,004,588         995,350,038            369,654,550         37%       (1)
应收账款              2,981,876           1,621,936              1,359,940         84%       (2)


                                              3
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应收票据                        0           608,000         (608,000)      -100%    (3)
预付款项               26,704,708         11,683,182          15,021,526       129%    (4)
其他应收款            317,200,062       211,539,270           105,660,792       50%    (5)
在建工程              169,706,465       111,124,225           58,582,240        53%    (6)
长期应收款             80,630,871                             80,630,871               (7)
短期借款             200,000,000       500,000,000      (300,000,000)       -60%    (8)
应付票据               53,343,249         40,000,000          13,343,249        33%    (9)
应付账款              317,811,763       461,661,874        (143,850,111)       -31%    (10)
应付职工薪酬              517,421            800,929           (283,508)       -35%    (11)
应付利息               13,499,942         31,151,930        (17,651,988)       -57%    (12)
应付股利              349,835,200                            349,835,200               (13)
其他应付款            298,154,357       172,692,855          125,461,502        73%    (14)
其他流动负债        1,500,000,000     1,000,000,000          500,000,000        50%    (15)


               2011 年 3 月 31 日   2010 年 3 月 31 日     差异变动金额及幅度
利润表项目                                                                             注释
                       合并               合并                金额             %
管理费用        (59,620,853)       (45,725,806)       (13,895,047)        30%    (16)
投资损失             (10,301,682)      (30,909,142)           20,607,460       -67%    (17)
营业外支出             (780,130)             (2,350)           (777,780)     33097%    (18)


 (1)     货币资金       主要因公司日常经营收入积累。
 (2)     应收账款       主要因子公司投资公司应收款增加所致。
 (3)     应收票据       主要因子公司投资公司银行承兑汇票到期所致
(4) 预付款项          主要是子公司投资公司项目开工导致预付工程款增加所致。
(5) 其他应收款        主要因子公司投资公司投标保证金增加所致。
                        主要因子公司投资公司雪野湖工程成本增加和济莱路项目开工所
(6) 在建工程
                        致。
(7) 长期应收款        主要是章丘投资公司绣源河流域综合治理(BT)项目进度款。
 (8)     短期借款       主要是母公司偿还短期借款所致。
 (9)     应付票据       主要因母公司开具商业承兑汇票支付工程款增加所致。
(10)     应付账款       主要因母公司支付到期工程款所致。
         应付职工薪
(11)                    主要因本年度计提工会经费减少所致。
         酬
(12)     应付利息       主要因母公司偿还到期短期融资劵利息减少所致。
(13)     应付股利       主要因母公司计提股利所致。
(14)     其他应付款     主要因母公司代收通行费收入增加所致。
         其他流动负
(15)                    主要因母公司发行短期融资劵增加所致。
         债
(16)     管理费用       主要因母公司管理人员薪酬增加所致。
(17)     投资损失       主要因联营公司潍莱公司亏损减少所致。
(18)     营业外支出     主要因子公司润元公司营业外支出增加所致。


3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

                                              4
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√适用 □不适用
    截至本报告期末,公司发行股份实施重大资产购买暨关联交易事项行政许可申请已获中
国证监会正式受理审查,尚待核准。


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
 承诺
                     承诺内容                                 履行情况
 事项
              (1)原非流通股东山东高速集          (1)原非流通股东山东高速集团有
         团有限公司承诺事项:                 限公司承诺事项履行情况:
              承诺 1:在股改方案获得通过,          承诺 1 履行情况:截止到 2007 年 4
         非流通股获得上市流通权之日起,山      月 24 日,山东高速集团所持有的股份在
         东高速集团所持有的股份在 12 个月     12 个月内不上市流通或转让的承诺已履
         内不上市流通或转让,山东高速集团      行完毕;截止本报告期末,山东高速集团
         所持有的股份在上述法定禁售期满       所持有的股份在上述法定禁售期满后 48
         后 48 个月内不上市流通。             个月内不上市流通的承诺正在履行过程
              承诺 2:山东高速集团承诺在公    中。
         司股权分置改革方案通过的当年及            承诺 2 履行情况:截止到本报告期末,
         随后两个会计年度的年度股东大会       该项承诺已履行完毕。
         上,提议并赞成如下提案:公司向股东         承诺 3 履行情况:截止本报告期末,
         现金分红的比例不低于当年实现的       已部分履行上述承诺。
         可分配利润(非累计可分配利润)的            经 2008 年第 1 次临时股东大会审议
         50%。                                批准,公司与山东高速集团有限公司签署
              承诺 3:若本次股权分置改革获    《京福高速公路德齐北段资产及其收费
         准实施,公司的控股股东山东高速集      经营权转让协议》,以 245,870.02 万元人
 股 改   团承诺将积极在争取政府及有关部       民币收购京福路德齐北段资产。
 承诺    门批准公司收购路桥类优良资产,收          2010 年 5 月 31 日,公司发布了重大
         购(北)京福(州)高速公路德州至济南     资产重组停牌公告,并于当日起公司股票
         段。                                 停牌。2010 年 6 月 29 日,公司召开第四
              承诺 4:若本次股权分置改革获    届董事会第三次会议,审议通过了《山东
         准实施,除地震、瘟疫等不可抗力外,     高速公路股份有限公司发行股份实施重
         公司承诺 2006 年度经审计后的净利     大资产购买暨关联交易预案》,公司拟向
         润较 2005 年度增长率不低于 25%。     控股股东山东高速集团有限公司发行股
         如果上述业绩增长承诺没有达到或       份,购买其持有的山东高速公路运营管理
         被出具非标准审计意见的审计报告,      有限公司 100%股权和山东高速潍莱公路
         公司的控股股东山东高速集团将在       有限公司 51%股权,其中包括京福高速德
         2006 年度股东大会审议通过相应年      齐南段资产。2010 年 11 月 19 日,公司召
         度报告后的 10 个工作日内,向无限售    开第四届董事会第八次会议,审议通过了
         条件的流通股股东追送股份,追送股      《关于公司向特定对象发行股份实施重
         份的总额为 1,515 万股,按照目前流通   大资产购买的预案》,并经 2010 年 12 月 6
         股股本规模(50500 万股)计算,等同于    日公司 2010 年第一次临时股东大会审议
         每 10 股追送 0.3 股。                批准。
              承诺 5:如在追送股份的承诺期         截至本报告期末,公司本次发行股份
         内公司实施送股、转增股本、全体股     实施重大资产购买暨关联交易事项行政

                                         5
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         东同比例缩股等事项,则山东高速集       许可申请已获中国证监会正式受理审查,
         团将对追送的股份总数进行相应调        尚未核准。
         整。如在追送股份的承诺期内,公司实          承诺 4 和 5 履行情况:该两承诺已执
         施再融资计划或发放权证,将不调整       行完毕。
         追送股份的总额。                           公 司 2006 年 度 审 计 后 的 净 利 润
             (2)原非流通股东华建交通经       89,770 万元,较 2005 年度净利润 68,570
         济开发中心承诺事项:                  万元增长 30.92%,增长率高于 25%,不
              承诺 1:在股改方案获得通过,      满足追送股份的条件。
         非流通股获得上市流通权之日起,华          (2)原非流通股东华建交通经济开发
         建交通经济开发中心所持有的股份        中心承诺事项履行情况。
         在 12 个月内不上市流通或转让,华建          承诺 1 履行情况:截止 2007 年 4 月
         交通经济开发中心所持有的股份在        24 日,华建交通经济开发中心所持有的股
         上述法定禁售期满后 48 个月内不上      份在 12 个月内不上市流通或转让的承诺
         市流通。                              已履行完毕;截止本报告期末,华建交通
             承诺 2:华建交通经济开发中心      经济开发中心所持有的股份在上述法定
         承诺在公司股权分置改革方案通过        禁售期满后 48 个月内不上市流通的承诺
         的当年及随后两个会计年度的年度        正在履行过程中。
         股东大会上,提议并赞成如下提案:公          承诺 2 履行情况:截止到本报告期末,
         司向股东现金分红的比例不低于当        该项承诺已履行完毕。
         年实现的可分配利润(非累计可分配
         利润)的 50%。


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用


3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
      报告期内,公司于 2011 年 3 月 18 日召开 2010 年度股东大会,审议通过了 2010 年度利
润分配及资本公积金转增的议案。会议决定公司 2010 年度利润分配方案如下:以 2010 年
12 月 31 日总股本 336,380 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.04 元(含税),
共计分配 349,835,200 元,剩余未分配利润 3,548,007,149 元结转以后年度分配。2010 年度不
进行资本公积金转增股本。相关公告刊登于 2011 年 3 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
      根据公司《章程》规定,公司将在股东大会对利润分配方案作出决议后 2 个月内完成
上述现金分红的派发事项。




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                                                                      法定代表人:孙亮
                                                                      2011 年 4 月 29 日


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600350                                     山东高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告


§4 附录
4.1
                                 合并资产负债表
                                2011 年 3 月 31 日
编制单位: 山东高速公路股份有限公司
                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                    期末余额                 年初余额
 流动资产:
      货币资金                              1,365,004,588               995,350,038
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产
      应收票据                                                               608,000
      应收账款                                  2,981,876                 1,621,936
      预付款项                                 26,704,708                11,683,182
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息
      应收股利
      其他应收款                              317,200,062               211,539,270
      买入返售金融资产
      存货                                    144,260,792               137,226,797
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产
         流动资产合计                       1,856,152,026            1,358,029,223
 非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产
      持有至到期投资
      长期应收款                               80,630,871
      长期股权投资                            372,568,340               382,870,022
      投资性房地产                             27,573,699                27,841,770
      固定资产                              7,030,758,302            7,154,652,567
      在建工程                                169,706,465               111,124,225
      工程物资
      固定资产清理
      生产性生物资产
      油气资产
      无形资产                              5,273,173,058            5,330,731,184
      开发支出
      商誉


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     长期待摊费用                    30,178,860                 28,851,351
     递延所得税资产                  48,926,277                 46,177,012
     其他非流动资产
         非流动资产合计           13,033,515,872           13,082,248,131
             资产总计             14,889,667,898           14,440,277,354
 流动负债:
     短期借款                        200,000,000               500,000,000
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据                         53,343,249                40,000,000
     应付账款                        317,811,763               461,661,874
     预收款项                         85,590,254                88,556,205
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                        517,421                    800,929
     应交税费                        279,644,573               288,647,609
     应付利息                         13,499,942                31,151,930
     应付股利                        349,835,200
     其他应付款                      298,154,357               172,692,855
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债         190,000,000                190,000,000
     其他流动负债                 1,500,000,000             1,000,000,000
         流动负债合计             3,288,396,759             2,773,511,402
 非流动负债:
     长期借款                        954,153,846               958,000,000
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款                      294,000,000               294,000,000
     预计负债
     递延所得税负债                  28,931,895                 31,824,475
     其他非流动负债
         非流动负债合计           1,277,085,741             1,283,824,475
           负债合计                4,565,482,500            4,057,335,877
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)           3,363,800,000             3,363,800,000
     资本公积                     2,168,770,160             2,168,770,160
     减:库存股


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     专项储备
     盈余公积                                  1,020,232,135            1,020,232,135
     一般风险准备
     未分配利润                                3,710,262,313            3,768,334,330
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计               10,263,064,608           10,321,136,625
     少数股东权益                                 61,120,790                61,804,852
             所有者权益合计                   10,324,185,398           10,382,941,477
           负债和所有者权益总计               14,889,667,898           14,440,277,354
公司法定代表人: 孙亮          主管会计工作负责人:王化冰         会计机构负责人:王小蕾

                                母公司资产负债表
                                2011 年 3 月 31 日
编制单位: 山东高速公路股份有限公司          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                        期末余额                 年初余额
 流动资产:
     货币资金                                  1,257,047,348               658,108,149
     交易性金融资产
     应收票据
     应收账款
     预付款项                                      2,476,795                 2,106,628
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                  220,653,998               174,112,032
     存货                                            429,482                    179,892
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
         流动资产合计                          1,480,607,623               834,506,701
 非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                              1,346,631,767            1,326,933,449
     投资性房地产                                 27,573,699                27,841,770
     固定资产                                  6,851,125,329            6,972,186,300
     在建工程                                     17,995,896                 9,745,286
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                  4,221,652,940            4,269,120,503
     开发支出


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     商誉
     长期待摊费用                                  36,000                     36,000
     递延所得税资产
     其他非流动资产
         非流动资产合计                    12,465,015,631           12,605,863,308
            资产总计                       13,945,623,254           13,440,370,009
 流动负债:
     短期借款                                 200,000,000               500,000,000
     交易性金融负债
     应付票据                                  23,343,249
     应付账款                                 301,111,538               433,744,959
     预收款项
     应付职工薪酬                                 364,949                    708,074
     应交税费                                 275,875,952               280,121,764
     应付利息                                  13,499,942                29,526,704
     应付股利                                 349,835,200
     其他应付款                               316,246,876               179,765,962
     一年内到期的非流动负债                   190,000,000               190,000,000
     其他流动负债                          1,500,000,000             1,000,000,000
         流动负债合计                      3,170,277,706             2,613,867,463
 非流动负债:
     长期借款                                  96,153,846               100,000,000
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款                               294,000,000               294,000,000
     预计负债
     递延所得税负债                            28,931,895                31,824,475
     其他非流动负债
         非流动负债合计                       419,085,741               425,824,475
            负债合计                        3,589,363,447            3,039,691,938
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                    3,363,800,000             3,363,800,000
     资本公积                              2,118,803,587             2,118,803,587
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                              1,020,232,135             1,020,232,135
     一般风险准备
     未分配利润                            3,853,424,085             3,897,842,349
 所有者权益(或股东权益)合计              10,356,259,807           10,400,678,071
 负债和所有者权益(或股东权益)总
                                           13,945,623,254           13,440,370,009
 计
公司法定代表人: 孙亮      主管会计工作负责人:王化冰         会计机构负责人:王小蕾


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4.2
                                    合并利润表
                                  2011 年 1—3 月
编制单位: 山东高速公路股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                      本期金额                  上期金额
 一、营业总收入                                 978,531,763              821,500,627
      其中:营业收入                            978,531,763              821,500,627
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                 582,219,130              484,494,756
      其中:营业成本                            451,532,501              371,270,462
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
              营业税金及附加                     27,593,876               25,237,457
              销售费用                             6,460,896               5,794,513
              管理费用                           59,620,853               45,725,806
              财务费用                           37,011,004               36,466,518
             资产减值损失
     加:公允价值变动收益(损失以
 “-”号填列)
            投资收益(损失以“-”号
                                                -10,301,682              -30,909,142
 填列)
           其中:对联营企业和合营
                                                -10,301,682              -30,909,142
 企业的投资收益
            汇兑收益(损失以“-”号
 填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)             386,010,951              306,096,729
      加:营业外收入                               4,588,456               3,827,153
      减:营业外支出                                 780,130                     2,350
          其中:非流动资产处置损失
 四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                389,819,277              309,921,532
 填列)
      减:所得税费用                             98,740,156               84,011,595
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)             291,079,121              225,909,937


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     归属于母公司所有者的净利润                   291,763,183              226,705,858
        少数股东损益                                  -684,062                -795,921
 六、每股收益:
     (一)基本每股收益                                  0.087                     0.067
     (二)稀释每股收益                                  0.087                     0.067
 七、其他综合收益
 八、综合收益总额                                 291,079,121              225,909,937
        归属于母公司所有者的综合收益
                                                  291,763,183              226,705,858
 总额
        归属于少数股东的综合收益总额                  -684,062                -795,921
公司法定代表人: 孙亮         主管会计工作负责人:王化冰         会计机构负责人:王小蕾

                                   母公司利润表
                                  2011 年 1—3 月
编制单位: 山东高速公路股份有限公司     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                        本期金额                  上期金额
 一、营业收入                                     770,442,776              704,284,050
     减:营业成本                                 252,695,613              261,271,145
            营业税金及附加                         26,732,272               24,519,392
            销售费用
            管理费用                               51,657,976               39,896,345
            财务费用                               26,643,467               26,137,030
            资产减值损失
     加:公允价值变动收益(损失以
 “-”号填列)
            投资收益(损失以“-”号
                                                  -10,301,682              -30,909,142
 填列)
           其中:对联营企业和合营
                                                  -10,301,682              -30,909,142
 企业的投资收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)               402,411,766              321,550,996
     加:营业外收入                                  4,523,300               3,721,253
        减:营业外支出                                 135,363
          其中:非流动资产处置损失
 三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                  406,799,703              325,272,249
 填列)
        减:所得税费用                            101,382,767               86,663,763
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)               305,416,936              238,608,486
 五、每股收益:
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益
 六、其他综合收益
 七、综合收益总额                                 305,416,936              238,608,486
公司法定代表人: 孙亮         主管会计工作负责人:王化冰         会计机构负责人:王小蕾

                                         12
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4.3
                                合并现金流量表
                                  2011 年 1—3 月
编制单位: 山东高速公路股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                        本期金额                 上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金             1,049,183,787              884,336,447
      客户存款和同业存放款项净增加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增加额
      收到原保险合同保费取得的现金
      收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      处置交易性金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还
      收到其他与经营活动有关的现金               112,998,448               47,592,625
         经营活动现金流入小计                  1,162,182,235              931,929,072
      购买商品、接受劳务支付的现金               292,338,057              278,554,290
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增加额
      支付原保险合同赔付款项的现金
      支付利息、手续费及佣金的现金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的现金              79,299,856               58,794,832
      支付的各项税费                             144,962,468              120,712,551
      支付其他与经营活动有关的现金               210,354,265               55,988,191
         经营活动现金流出小计                    726,954,646              514,049,864
           经营活动产生的现金流量净额            435,227,589              417,879,208
 二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他长期
 资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的
 现金净额
      收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计


                                        13
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     购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                  211,169,457              101,336,377
 资产支付的现金
      投资支付的现金
      质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的
 现金净额
      支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                     211,169,457              101,336,377
           投资活动产生的现金流量净额            -211,169,457             -101,336,377
 三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资收到
 的现金
      取得借款收到的现金                                                   550,000,000
      发行债券收到的现金                        1,500,000,000           1,000,000,000
      收到其他与筹资活动有关的现金                   3,000,000              11,487,258
         筹资活动现金流入小计                   1,503,000,000           1,561,487,258
      偿还债务支付的现金                        1,300,000,000           1,500,000,000
      分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                                   48,403,582               61,282,275
 金
     其中:子公司支付给少数股东的股
 利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现金                   6,000,000               4,000,000
         筹资活动现金流出小计                   1,354,403,582           1,565,282,275
           筹资活动产生的现金流量净额             148,596,418               -3,795,017
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                     372,654,550              312,747,814
      加:期初现金及现金等价物余额                983,350,038              154,390,757
 六、期末现金及现金等价物余额                   1,356,004,588              467,138,571
公司法定代表人: 孙亮        主管会计工作负责人:王化冰          会计机构负责人:王小蕾

                                母公司现金流量表
                                  2011 年 1—3 月
编制单位: 山东高速公路股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                         本期金额                 上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金                824,504,195              772,826,831
      收到的税费返还
      收到其他与经营活动有关的现金                 96,555,161               32,810,199
         经营活动现金流入小计                     921,059,356              805,637,030
      购买商品、接受劳务支付的现金                 88,948,172              180,193,694
      支付给职工以及为职工支付的现金               71,453,965               50,621,566

                                         14
600350                                        山东高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告


      支付的各项税费                              137,798,968              117,798,028
      支付其他与经营活动有关的现金                 58,961,203               49,606,099
         经营活动现金流出小计                     357,162,308              398,219,387
           经营活动产生的现金流量净额             563,897,048              407,417,643
 二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他长期
 资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的
 现金净额
      收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计
     购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                   92,226,445               39,724,102
 资产支付的现金
      投资支付的现金                               30,000,000                9,000,000
     取得子公司及其他营业单位支付的
 现金净额
      支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                     122,226,445               48,724,102
           投资活动产生的现金流量净额            -122,226,445              -48,724,102
 三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金
      取得借款收到的现金                                                   500,000,000
      发行债券收到的现金                        1,500,000,000           1,000,000,000
      收到其他与筹资活动有关的现金                                          10,000,000
         筹资活动现金流入小计                   1,500,000,000           1,510,000,000
      偿还债务支付的现金                        1,300,000,000           1,500,000,000
      分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                                   36,731,404               50,382,375
 金
      支付其他与筹资活动有关的现金                   6,000,000               4,000,000
         筹资活动现金流出小计                   1,342,731,404           1,554,382,375
           筹资活动产生的现金流量净额             157,268,596              -44,382,375
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                     598,939,199              314,311,166
      加:期初现金及现金等价物余额                658,108,149              246,805,869
 六、期末现金及现金等价物余额                   1,257,047,348              561,117,035
公司法定代表人: 孙亮        主管会计工作负责人:王化冰          会计机构负责人:王小蕾




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