金融界首页>行情中心>南纺股份>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

南纺股份:2011年第一季度报告

日期:2011-04-29附件下载

南 京 纺 织 品 进 出 口 股 份 有 限 公 司

   NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.




             2011 年第一季度报告




                  二 O 一一年四月
   南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年第一季度报告                                                                      600250




                                                           目录

§1 重要提示................................................................................................................. 2

§2 公司基本情况......................................................................................................... 2

§3 重要事项................................................................................................................. 4

§4 附录......................................................................................................................... 6




                                                                1
  南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年第一季度报告                                     600250
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


1.2 2011 年第一季度报告经南纺股份第六届十四次董事会审议通过。董事会议应到董事 12 人,
实到董事 10 人。董事夏淑萍因公未能出席,授权委托董事汪纯夫代为出席和表决;独立董事
徐康宁因公未能出席,授权委托独立董事邱斌代为投票表决。


1.3 公司第一季度财务报告未经审计。


1.4 公司负责人管春华女士、主管会计工作负责人丁杰先生及会计机构负责人(会计主管人员)
倪军先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。


§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                 币种:人民币
                                                                            本报告期末比上年度
                                       本报告期末           上年度期末
                                                                               期末增减(%)

总资产(元)                           4,331,111,370.63    4,478,258,526.07                  -3.29

所有者权益(或股东权益)(元)           703,852,371.26      701,905,585.52                    0.28

归属于上市公司股东的每股净资产(元
                                                  2.72               2.71                    0.28
/股)

                                              年初至报告期期末              比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额(元)                             -51,700,639.74                  88.69

每股经营活动产生的现金流量净额(元
                                                                    -0.20                   88.69
/股)

                                                                            本报告期比上年同期
                                         报告期          年初至报告期期末
                                                                                 增减(%)

归属于上市公司股东的净利润(元)           1,980,695.24        1,980,695.24                  -13.44

                                              2
  南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年第一季度报告                                             600250
基本每股收益(元/股)                                 0.0077           0.0077                  -13.44

扣除非经常性损益后的基本每股收益
                                                      0.0057           0.0057                  -17.12
(元/股)

稀释每股收益(元/股)                                 0.0077           0.0077                  -13.44

加权平均净资产收益率(%)                             0.2818           0.2818   减少 0.0485 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资
                                                      0.2116           0.2116   减少 0.0474 个百分点
产收益率(%)

注:根据《企业会计准则》有关规定,公司对去年同期报表进行了追溯调整。


扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                   项目                                               金额

非流动资产处置损益                                                                           -8,768.38

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定
                                                                                       1,014,362.00
量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交

易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金                    -338,124.17

融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    -123,351.38

所得税影响额                                                                            -136,342.30

少数股东权益影响额(税后)                                                                   85,805.62

                                   合计                                                  493,581.39



2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                          单位:股
报告期末股东总数(户)                                                                           14,413

                              前十名无限售条件流通股股东持股情况

          股东名称(全称)                期末持有无限售条件流通股的数量              种类

南京市国有资产经营(控股)有限公司                               90,516,562   人民币普通股 90,516,562

中国证券投资者保护基金有限责任公司                             18,609,302   人民币普通股 18,609,302

                                                  3
  南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年第一季度报告                                                 600250
南京斯亚集团有限公司                                              5,351,451    人民币普通股 5,351,451

南京商厦股份有限公司                                              5,173,540    人民币普通股 5,173,540

中国建银投资有限责任公司                                          4,995,897     人民币普通股 4,995,897

中国人寿再保险股份有限公司                                        3,816,785     人民币普通股 3,816,785

中国人民财产保险股份有限公司-传统
                                                                  3,584,078     人民币普通股 3,584,078
-普通保险产品-008C-CT001 沪

中国外运江苏公司                                                  3,567,634     人民币普通股 3,567,634

中国电力财务有限公司                                              2,129,857    人民币普通股 2,129,857

贵州汇新科技发展有限公司                                          1,944,059     人民币普通股 1,944,059

注:因汉唐证券持有 51,636,306 股中的 51,366,060 股通过非交易过户形式划拨至各债权人账
户,前十大股东中中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国建银投资有限责任公司、中国
人寿再保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-
CT001 沪、中国电力财务有限公司、贵州汇新科技发展有限公司均为其债权人。


§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用


(1)报告期末,资产负债表项目大幅变动情况及原因
     项目          期末金额(元)   期初金额(元)     增减变动(%)           影响变动的主要因素
   应收票据         11,940,767.03      6,902,461.40           72.99    本期收到的应收票据增加
 其他流动资产      102,259,865.20     77,716,789.79           31.58    应收出口退税增加
 应付职工薪酬        1,945,143.21     14,475,278.70          -86.56    本期已支付上期奖金
   应交税费          7,261,168.21     13,130,254.96          -44.70    存货增加导致购货进项税额增加
 其他流动负债        2,010,287.04      4,735,629.41          -57.55    上期末预提利息,本期冲回



(2)报告期内,利润表项目大幅变动情况及原因
     项目          本期金额(元) 上期金额(元) 增减变动(%)                影响变动的主要因素
营业税金及附加      1,087,623.58     811,427.98           34.04    子公司本期所交税金增加
公允价值变动收益     -345,149.60     248,437.00         -138.93    交易性金融资产市值下降
   投资收益        11,187,442.22    2,145,880.07         421.35    朗诗集团本期利润大幅增加
  营业外收入        1,265,593.09     649,259.71           94.93    子公司经纬电气收到的政府补贴增加
  营业外支出          383,350.85     208,927.96           83.48    孙公司北京富帛处置固定资产损失增加
  所得税费用          281,809.20     719,682.42          -60.84    子公司盈利水平下降,所得税减少

                                                   4
  南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年第一季度报告                                           600250
(3)报告期内,现金流量表项目大幅变动情况及原因
     项目         本期金额(元)   上期金额(元)    增减变动(%)         影响变动的主要因素
 经营活动产生的                                                      本期销售商品收到的现金增加,购
                  -51,700,639.74   -456,927,992.83          88.69
 现金流量净额                                                        买商品支付的现金减少
 投资活动产生的                                                      本期投资公司分回的利润增加,子
                   29,720,263.15      9,544,749.31        211.38
 现金流量净额                                                        公司瑞尔在建厂房投资额减少
 筹资活动产生的
                   -5,022,406.61    459,426,550.06       -101.09     上期收到存单质押款 5.27 亿元
 现金流量净额



3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用


3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    根据公司第六届十四次董事会审议通过的《关于 2010 年度利润分配预案》,拟以 2010 年
末股本总额 258,692,460 股为基数,每 10 股派送现金红利 0.10 元(含税),派送现金红利计
2,586,924.60 元。该议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。




                                                               南京纺织品进出口股份有限公司



                                                               法定代表人:       管春华

                                                                                2011 年 4 月 27 日



                                               5
  南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年第一季度报告                                        600250
§4 附录
                                         合并资产负债表
                                         2011 年 3 月 31 日
编制单位: 南京纺织品进出口股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               资      产                            期末金额                  期初金额
流动资产:
  货币资金                                           1,070,083,203.98           1,097,085,987.18
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                         6,017,258.40               6,208,968.00
  应收票据                                              11,940,767.03               6,902,461.40
  应收账款                                             992,131,083.86           1,128,432,649.74
  预付款项                                             218,633,666.15             259,462,570.48
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利                                                    396,000.00              396,000.00

  其他应收款                                            77,694,703.06
                                                                                   67,134,475.84
  买入返售金融资产
  存货                                                 322,220,973.33             276,299,627.47
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         102,259,865.20               77,716,789.79
流动资产合计                                         2,801,377,521.01           2,919,639,529.90
非流动资产:
  发放委托贷款及垫款
  可供出售金融资产                                       4,620,123.37               4,665,336.04
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                         356,508,246.40             380,002,829.62
  投资性房地产                                           2,617,917.36               2,656,858.92
  固定资产                                             872,376,283.35             880,413,889.13
  在建工程                                              33,444,412.31              30,376,218.57
  工程物资
  固定资产清理                                            -215,214.07
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             195,431,424.64             195,906,640.44
  开发支出
  商誉                                                   5,847,164.37               5,847,164.37
  长期待摊费用                                           3,036,751.86               2,718,871.46
  递延所得税资产                                        56,066,740.03              56,031,187.62
  其他非流动资产
非流动资产合计                                       1,529,733,849.62           1,558,618,996.17
资产总计                                             4,331,111,370.63           4,478,258,526.07

                                                 6
  南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年第一季度报告                                   600250
    负债和所有者权益(或股东权益)            期末金额                     期初金额
流动负债:
  短期借款                                    1,181,594,218.37             1,167,952,826.13
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据                                       765,564,724.56              756,678,119.17
  应付账款                                       772,408,610.44              946,075,106.65
  预收款项                                       273,275,647.01              227,350,783.32
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                      1,945,143.21              14,475,278.70
  应交税费                                          7,261,168.21              13,130,254.96
  应付利息
  应付股利                                         49,441,011.90              49,082,635.86
  其他应付款                                     102,284,352.05              120,936,497.58
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债                           20,000,000.00              20,000,000.00
  其他流动负债                                      2,010,287.04               4,735,629.41
流动负债合计                                  3,175,785,162.79             3,320,417,131.78
非流动负债:
  长期借款                                       425,000,000.00              425,000,000.00
  应付债券
  长期应付款                                        9,510,550.00              11,250,400.00
  专项应付款
  预计负债
  递延所得税负债                                    4,834,542.86               4,890,366.03
  其他非流动负债
非流动负债合计                                   439,345,092.86              441,140,766.03
负债合计                                      3,615,130,255.65             3,761,557,897.81
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                             258,692,460.00              258,692,460.00
  资本公积                                       114,628,304.65              114,662,214.15
  减:库存股
  专项储备
  盈余公积                                       116,149,092.61              116,149,092.61
  一般风险准备
  未分配利润                                     214,382,514.00              212,401,818.76
  外币报表折算差额
  归属于母公司所有者权益合计                     703,852,371.26              701,905,585.52
  少数股东权益                                     12,128,743.72              14,795,042.74
所有者权益(或股东权益)合计                     715,981,114.98              716,700,628.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计            4,331,111,370.63             4,478,258,526.07
公司法定代表人: 管春华        主管会计工作负责人:丁杰          会计机构负责人:倪军

                                              7
  南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年第一季度报告                                           600250
                                         母公司资产负债表
                                         2011 年 3 月 31 日
编制单位: 南京纺织品进出口股份有限公司                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计


               资    产                              期末金额                     期初金额
流动资产:
  货币资金                                            923,846,940.90                903,956,947.60
  交易性金融资产
  应收票据                                               7,377,848.86                 3,410,000.00
  应收账款                                            866,785,558.20                995,224,296.66
  预付款项                                            234,351,649.50                274,674,985.36
  应收利息
  应收股利                                                    404,228.12
  其他应收款                                          232,795,178.20                210,893,663.07
  存货                                                209,081,856.58                144,405,184.13
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         93,685,819.16                 68,610,222.51
流动资产合计                                         2,568,329,079.52             2,601,175,299.33
非流动资产:
  可供出售金融资产                                       4,620,123.37                 4,665,336.04
  持有至到期投资
  长期委托贷款
  长期股权投资                                       1,061,481,648.90             1,086,389,741.66
  投资性房地产
  固定资产                                             62,663,106.81                 64,059,990.43
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                    42,982.33                  44,399.33
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                                755,189.21                500,648.43
  递延所得税资产                                       53,918,175.72                 53,918,175.72
  其他非流动资产
非流动资产合计                                       1,183,481,226.34             1,209,578,291.61
资产总计                                             3,751,810,305.86             3,810,753,590.94




                                                 8
  南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年第一季度报告                                          600250
   负债和所有者权益(或股东权益)                 期末金额                      期初金额
流动负债:
  短期借款                                        1,058,594,218.37              1,023,887,501.80
  交易性金融负债
  应付票据                                           682,000,000.00               647,000,000.00
  应付账款                                           655,190,142.92               839,039,529.61
  预收款项                                           228,978,106.53               170,537,957.42
  应付职工薪酬                                           728,816.72                12,038,664.72
  应交税费                                               981,539.03                 5,823,980.78
  应付利息
  应付股利                                            29,301,661.59                29,301,661.59
  其他应付款                                          72,317,276.36                62,518,188.71
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                                 0.00                 3,867,259.71
流动负债合计                                      2,728,091,761.52              2,794,014,744.34
非流动负债:
  长期借款                                           405,000,000.00               405,000,000.00
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款
  预计负债
  递延所得税负债                                       4,735,710.86                 4,747,014.03
  其他非流动负债
非流动负债合计                                       409,735,710.86               409,747,014.03
负债合计                                          3,137,827,472.38              3,203,761,758.37
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                 258,692,460.00               258,692,460.00
  资本公积                                            14,871,931.19                14,905,840.69
  减:库存股
  专项储备
  盈余公积                                           116,926,171.87               116,926,171.87
  一般风险准备
  未分配利润                                         223,492,270.42               216,467,360.01
所有者权益(或股东权益)合计                         613,982,833.48               606,991,832.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计                3,751,810,305.86              3,810,753,590.94


公司法定代表人: 管春华         主管会计工作负责人:丁杰                会计机构负责人:倪军




                                              9
  南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年第一季度报告                                       600250
                                         合并利润表
                                       2011 年 1—3 月
编制单位: 南京纺织品进出口股份有限公司                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

                    项   目                            本期金额                上期金额
一、营业总收入                                       1,392,599,048.74        1,296,563,252.95
    其中:营业收入                                   1,392,599,048.74        1,296,563,252.95
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       1,403,439,002.14        1,297,635,817.41
    其中:营业成本                                   1,328,737,891.61        1,220,120,648.50
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                                   1,087,623.58            811,427.98
          销售费用                                        21,169,524.83         26,730,035.94
          管理费用                                        32,669,186.55         34,006,358.34
          财务费用                                        19,774,775.57         15,967,346.65
          资产减值损失                                             0.00                  0.00
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)               -345,149.60            248,437.00
        投资收益(损失以“-”号填列)                     11,187,442.22          2,145,880.07
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益
          汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                              2,339.22          1,321,752.61
    加:营业外收入                                         1,265,593.09            649,259.71
    减:营业外支出                                           383,350.85            208,927.96
        其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       884,581.46           1,762,084.36
    减:所得税费用                                          281,809.20             719,682.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           602,772.26           1,042,401.94
    其中:被合并方在合并前实现的净利润
    归属于母公司所有者的净利润                             1,980,695.24          2,288,250.75
    少数股东损益                                          -1,377,922.98         -1,245,848.81
六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                             0.01                  0.01
    (二)稀释每股收益                                             0.01                  0.01
七、其他综合收益                                             -33,909.50           -261,901.58
八、综合收益总额                                             568,862.76            780,500.36
    归属于母公司所有者的综合收益总额                       1,946,785.74          2,026,349.17
    归属于少数股东的综合收益总额                          -1,377,922.98         -1,245,848.81

公司法定代表人: 管春华          主管会计工作负责人:丁杰            会计机构负责人:倪军


                                              10
  南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年第一季度报告                                        600250
                                        母公司利润表
                                       2011 年 1—3 月
编制单位: 南京纺织品进出口股份有限公司                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计


                      项   目                          本期金额                上期金额

一、营业收入                                         1,077,786,523.69        1,057,162,492.61
     减:营业成本                                    1,041,227,149.30        1,008,024,113.02
         营业税金及附加                                      19,999.19             136,610.71
         销售费用                                          8,383,552.21         12,636,698.94
         管理费用                                         14,360,275.01         18,056,576.71
         财务费用                                         17,087,915.44         12,816,993.30
         资产减值损失                                             0.00                     0.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

     投资收益(损失以“-”号填列)                        10,171,135.36          1,527,193.02
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”填列)                            6,878,767.90          7,018,692.95
     加:营业外收入                                         152,600.62              71,780.41
     减:营业外支出                                           6,458.11               5,508.71
         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      7,024,910.41          7,084,964.65
     减:所得税费用                                               0.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          7,024,910.41          7,084,964.65
五、每股收益:

     (一)基本每股收益                                           0.03                     0.03
     (二)稀释每股收益                                           0.03                     0.03
六、其他综合收益                                            -33,909.50            -261,901.58
七、综合收益总额                                           6,991,000.91          6,823,063.07


公司法定代表人: 管春华          主管会计工作负责人:丁杰            会计机构负责人:倪军




                                              11
  南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年第一季度报告                                                     600250
                                       合并现金流量表
                                       2011 年 1—3 月
编制单位: 南京纺织品进出口股份有限公司                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

                                  项 目                                   本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量
    销售商品、提供劳务收到的现金                                        1,653,109,895.38       1,366,346,415.37
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税款返还                                                         34,226,614.33          42,641,417.45
    收到其他与经营活动有关的现金                                            5,376,073.13          72,064,218.27
经营活动现金流入小计                                                    1,692,712,582.84       1,481,052,051.09
  购买商品、接受劳务支付的现金                                          1,614,083,252.89       1,778,807,390.78
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                                           38,115,984.88          37,667,251.80
  支付的各项税费                                                            6,727,048.60           6,059,624.78
  支付其他与经营活动有关的现金                                             85,486,936.21         115,445,776.56
经营活动现金流出小计                                                    1,744,413,222.58       1,937,980,043.92
经营活动产生的现金流量净额                                                -51,700,639.74        -456,927,992.83
二、投资活动产生的现金流量
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金                                              34,682,025.43           31,621,955.23
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                     1,329,775.57              383,717.44
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
          收到其他与投资活动有关的现金                                                                11,522.71
投资活动现金流入小计                                                       36,011,801.00          32,017,195.38
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                          4,482,237.85          17,990,746.07
    投资支付的现金                                                            153,440.00           4,481,700.00
          质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                  1,655,860.00
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                                        6,291,537.85          22,472,446.07
投资活动产生的现金流量净额                                                 29,720,263.15           9,544,749.31
三、筹资活动产生的现金流量
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                    417,084,650.05         637,877,348.20
          发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                                 537,800,000.00
筹资活动现金流入小计                                                      417,084,650.05       1,175,677,348.20
    偿还债务支付的现金                                                    403,443,257.81         702,151,392.86
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                     18,663,798.85          14,099,405.28
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                                      422,107,056.66         716,250,798.14
筹资活动产生的现金流量净额                                                 -5,022,406.61         459,426,550.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                              -27,002,783.20          12,043,306.54
    加:年初现金及现金等价物余额                                        1,097,085,987.18       1,131,448,021.71
六、期末现金及现金等价物余额                                            1,070,083,203.98       1,143,491,328.25


    公司法定代表人: 管春华                    主管会计工作负责人:丁杰                会计机构负责人:倪军
                                                         12
  南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年第一季度报告                                          600250
                                         母公司现金流量表
                                           2011 年 1—3 月
编制单位: 南京纺织品进出口股份有限公司                       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

                          项 目                                    本期金额           上期金额
一、经营活动产生的现金流量
    销售商品、提供劳务收到的现金                                1,307,401,172.85   1,086,893,329.83
    收到的税费返还                                                 30,242,467.96      38,162,041.41
    收到其他与经营活动有关的现金                                    3,124,104.96       2,910,043.50
经营活动现金流入小计                                            1,340,767,745.77   1,127,965,414.74
    购买商品、接受劳务支付的现金                                1,314,376,385.24   1,511,433,589.75
    支付给职工以及为职工支付的现金                                 17,244,430.12      20,399,921.12
    支付的各项税费                                                          0.00       1,244,435.41
    支付其他与经营活动有关的现金                                   42,032,021.19      41,962,172.97
经营活动现金流出小计                                            1,373,652,836.55   1,575,040,119.25
经营活动产生的现金流量净额                                        -32,885,090.78    -447,074,704.51
二、投资活动产生的现金流量
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金                                       34,675,000.00     31,500,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                173,575.57         65,912.44
          处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                               34,848,575.57     31,565,912.44
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                    389,389.54         93,825.21
    投资支付的现金                                                                      600,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                                  389,389.54        693,825.21
投资活动产生的现金流量净额                                         34,459,186.03     30,872,087.23
三、筹资活动产生的现金流量
            吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                            384,084,650.05     491,016,944.33
            发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                     527,800,000.00
筹资活动现金流入小计                                              384,084,650.05   1,018,816,944.33
    偿还债务支付的现金                                            349,377,933.48     639,124,391.01
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             16,390,818.52      10,532,051.08
    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                              365,768,752.00     649,656,442.09
筹资活动产生的现金流量净额                                         18,315,898.05     369,160,502.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                       19,889,993.30     -47,042,115.04
    加:年初现金及现金等价物余额                                  903,956,947.60     984,264,943.49
六、期末现金及现金等价物余额                                      923,846,940.90     937,222,828.45

公司法定代表人: 管春华          主管会计工作负责人:丁杰               会计机构负责人:倪军




                                                13

关闭