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个股公告正文

中视传媒:2011年第一季度报告

日期:2011-04-29附件下载

                     中视传媒股份有限公司 2011 年第一季度报告




中视传媒股份有限公司
          600088


2011 年第一季度报告




   二〇一一年四月二十九日
                                               中视传媒股份有限公司 2011 年第一季度报告




                               目         录

§1 重要提示 ....................................................... 3

§2 公司基本情况 ................................................... 3

§3 重要事项 ....................................................... 5

§4 附录 .......................................................... 10




                                                                                     2
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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。


1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

  未出席董事姓名      未出席董事职务        未出席董事的说明            被委托人姓名

      周利明              董    事               因     病                  王    焰


1.3 公司 2011 年第一季度财务报告未经审计。


1.4 公司董事长李建、总经理王焰、总会计师全卫、财务部经理罗京媛声明:保证本季

度报告中财务报告的真实、完整。



§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标:                                                     币种:人民币
                                                                         本报告期末比上年
                               本报告期末         上年度期末
                                                                           度期末增减(%)

总资产(元)                1,841,812,923.80     1,719,951,640.16                        7.09
所有者权益(或股东权
                            997,070,704.92       991,057,501.91                        0.61
益)(元)
归属于上市公司股东的每
                                        3.01                     2.99                  0.67
股净资产(元/股)
                                                                            比上年同期
                                     年初至报告期期末
                                                                              增减(%)
经营活动产生的现金流量
                                                  74,087,740.97                        30.97
净额(元)
每股经营活动产生的现金                                           0.22                  -8.33

                                                                                            3
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流量净额(元/股)
                                                                      本报告期比上年
                               报告期           年初至报告期期末
                                                                        同期增减(%)
归属于上市公司股东的净
                               6,013,203.01         6,013,203.01                  -38.54
利润(元)

基本每股收益(元/股)                     0.018                0.018                -40.00
扣除非经常性损益后的基
                                        0.018                0.018                -35.71
本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)                     0.018                0.018                -40.00
                                                                        减少 0.44 个百
加权平均净资产收益率(%)                  0.60                 0.60
                                                                                    分点
扣除非经常性损益后的加                                                  减少 0.41 个百
                                         0.59                 0.59
权平均净资产收益率(%)                                                               分点



扣除非经常性损益项目和金额:

                                                               单位:元 币种:人民币

                        项目                                          金额

非流动资产处置损益                                                            19,753.95

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
                                                                             215,000.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          14,596.00

所得税影响额                                                                 -62,337.49

                        合计                                                 187,012.46



2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表
                                                                                单位:股

报告期末股东总数(户)                                                            47,541

                      前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                                                         4
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         股东名称(全称)       期末持有无限售条件流通股的数量              种类
中央电视台无锡太湖影视城                           33,142,200        人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公
                                                    3,999,967        人民币普通股
司-分红-个险分红
银丰证券投资基金                                    3,039,866        人民币普通股
中国国际电视总公司                                  2,793,052        人民币普通股
北京未来广告有限公司                                2,793,052        人民币普通股
北京中电高科技电视发展公司                          2,793,052        人民币普通股
俞逸修                                              1,960,702        人民币普通股
张卫东                                              1,800,000        人民币普通股
交通银行-普天收益证券投资
                                                    1,664,511        人民币普通股
基金
中国平安人寿保险股份有限公
                                                    1,499,906        人民币普通股
司-万能-个险万能



§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用     □不适用

   1.报告期末,公司的应收账款余额为 4,993.19 万元,比年初增加 3,753.40 万元,

增长比率为 302.75%,主要因素是本报告期应收客户款项增加所致。

    2.报告期末,公司的在建工程余额为 207.42 万元,比年初增加 119.70 万元,增长

比率为 136.46%,主要因素是本报告期景区零星改造工程投入款项增加所致。

    3.报告期末,公司的应付职工薪酬余额为 114.93 万元,比年初减少 1,782.09 万

元,下降比率为 93.94%,主要因素是报告期内支付职工薪酬所致。

    4.报告期末,公司的应交税费余额为 804.15 万元,比年初减少 1,270.52 万元,下

降比率为 61.24%,主要原因是报告期内支付各项税金所致。

    5.报告期内,公司的所得税费用发生额为 182.87 万元,比上年同期减少 79.77 万


                                                                                      5
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元,下降比率为 30.37%,主要因素是报告期内公司的应纳税所得额比上年同期有所下

降,相应的当期所得税费用也比上年同期有所下降。

    6.报告期内,归属于上市公司股东的净利润为 601.32 万元,比上年同期减少

377.13 万元,下降比率为 38.54%,主要因素是报告期内公司影视业务的行业特点导致收

入额减少,从而导致本期利润的总量下降;基于同样的原因,基本每股收益、扣除非经

常性损益后的基本每股收益和稀释每股收益也比上年同期有所下降。

    7.报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为 7,408.77 万元,比上年同期增加

1,751.79 万元,增长比率为 30.97%,主要因素是报告期内公司支付各项税金及成本性支

出比上年同期减少所致。基于同样的原因,现金及现金等价物净增加额也比上年同期有

所增长。



3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用     □不适用

(1)为适应影视传媒市场快速发展的需要,根据我公司业务发展战略和 2010 年度经营

的实际情况,我公司及下属控股公司在 2011 年度继续与我公司控股股东中央电视台无锡

太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易,就版权转让及制作项

目、租赁及技术服务项目等多种经营形式开展业务合作。2011 年度关联交易各项业务交

易金额累计预测将不超过人民币 4.42 亿元,其中版权转让及制作业务的累计交易金额将

不超过人民币 3 亿元,租赁及技术服务的累计交易金额将不超过人民币 1.42 亿元。2011

年度日常关联交易需提交公司 2010 年度股东大会审议通过。

    截止报告期末,关联交易各项业务的实际交易金额分别为:

    版权转让及制作:   3,248.46 万元;

    租赁及技术服务:   2,238.74 万元;

    累计交易金额为:   5,487.20 万元。




                                                                                       6
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(2)我公司因租赁控股股东中央电视台无锡太湖影视城土地使用权,需向中央电视台无

锡太湖影视城支付土地使用权租赁费,该协议自本公司注册登记之日起生效。本报告期

向中央电视台无锡太湖影视城支付土地使用权租赁费 1,577,184.00 元。



(3)经公司五届七次董事会审议通过,公司 2011 年度当年的贷款总额控制在人民币 6

亿元以内,并需提交公司 2010 年度股东大会批准。
    截止报告期末,公司无贷款余额。



3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用      □不适用

(1)报告期内,公司或持股 5%以上股东无其他承诺事项。

(2)公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况:
                                                                               承诺履
 股东名称                             特殊承诺
                                                                               行情况
                 1、其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案
             实施之日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易;上述
             限售期期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股
             股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分
             之五,在二十四个月内不超过百分之十;
 中央电视
                 2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内,如果通过             履行
 台无锡太
             上海证券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股            承诺中
 湖影视城
             份,出售价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二
             十个交易日公司股票收盘价算术平均值的 120%,即 12.88 元/
             股。(在公司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致
             股份或股东权益变化时,该等最低出售价格应按照相关规则进行
             调整)。
 中央电视
 台(实际        1、自股权分置改革方案实施之日起,一年内延长与中视传           已签署
             媒的关于中央一套、八套及十套已有的广告代理权的合同时限至                   7
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            2011 年 12 月 31 日;

                2、自股权分置改革方案实施之日起,一年内延长与中视传
                                                                                已签署
            媒的关于数字高清业务合同的有效时限至 2011 年 12 月 31 日;

                3、自股权分置改革方案实施之日起,一年内延长与中视传
                                                                                已签署
            媒的关于设备租赁的合同期限至 2011 年 12 月 31 日;

 控制人)       4、中视传媒作为中央电视台下属唯一的上市公司,在运行
            机制及利用资本杠杆方面较其他企业有一定优势,根据中央关于
            文化体制改革的精神、结合中央电视台正在进行的节目制播分离
                                                                                  履行
            改革,中央电视台将逐步扩大节目制作的社会化及市场化程度,
                                                                                承诺中
            在这一过程中,中央电视台将与中视传媒开展更多的业务合作;
                5、在我国全面拓展新媒体业务的有利形势下,积极支持中
            视传媒以股权投资的形式介入中央电视台新媒体业务的发展。

    2009 年 6 月 30 日,公司发布首批有限售条件的流通股上市公告。根据国家有关

法律法规,公司控股股东中央电视台无锡太湖影视城 11,836,500 股、以及中国国际电

视总公司、北京未来广告有限公司、北京中电高科技电视发展公司、北京荧屏汽车租赁

有限公司等 4 家国有法人股东所持全部股份 6,650,123 股于 2009 年 7 月 6 日上市流

通。详细内容参见刊登于 2009 年 6 月 30 日《上海证券报》和《证券时报》的《中视

传媒股份有限公司关于首批有限售条件的流通股上市公告》。公司控股股东中央电视台

无锡太湖影视城剩余有限售条件的流通股股份数量为 116,843,377 股。

    2010 年 6 月 30 日,公司发布第二批有限售条件的流通股上市公告。根据国家有关

法律法规,公司控股股东中央电视台无锡太湖影视城 11,836,500 股于 2010 年 7 月 5 日

上市流通。详细内容参见刊登于 2010 年 6 月 30 日《上海证券报》和《证券时报》的

《中视传媒股份有限公司关于第二批有限售条件的流通股上市公告》。公司控股股东中

央电视台无锡太湖影视城剩余有限售条件的流通股股份数量为 105,006,877 股。




                                                                                         8
                                                 中视传媒股份有限公司 2011 年第一季度报告




    2010 年 7 月 28 日,公司发布 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告,

详见本公司的公告“临 2010-16”号。实施后,公司控股股东中央电视台无锡太湖影视

城剩余有限售条件的流通股股份数量为 147,009,628 股。



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

度变动的警示及原因说明

□适用    √不适用




3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

    公司 2010 年度的利润分配预案为:公司拟以 2010 年末总股本 331,422,000 股为

基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元(含税),共计分配 28,170,870.00

元,剩余未分配利润 44,665,467.11 元结转以后年度分配,2010 年度不进行资本公

积转增股本。利润分配预案需报公司 2010 年度股东大会批准后实施。公司最近三年

的利润分配方案符合《公司章程》中现金分红政策的要求。




                                                             中视传媒股份有限公司

                                                                   法定代表人:李建

                                                           二○一一年四月二十七日




§4 附录(见附件)




                                                                                       9
                                        合并资产负债表
                                             2011年3月31日
编制单位:中视传媒股份有限公司                                                               单位:人民币元

                       资   产                          附注           期末金额             年初金额
流动资产:
  货币资金                                                           1,047,571,362.84        977,372,518.03
  交易性金融资产                                                                  0.00                 0.00
  应收票据                                                                        0.00                 0.00
  应收账款                                                              49,931,864.80         12,397,835.80
  预付款项                                                              26,511,035.12         25,833,925.83
  应收利息                                                                        0.00                 0.00
  应收股利                                                                        0.00                 0.00
  其他应收款                                                            50,527,855.35         41,164,848.49
  存货                                                                 229,042,670.14        221,669,540.36
  一年内到期的非流动资产                                                          0.00                 0.00
  其他流动资产                                                             647,982.19            424,479.29
    流动资产合计                                                     1,404,232,770.44      1,278,863,147.80
非流动资产:
  可供出售金融资产                                                                0.00                 0.00
  持有至到期投资                                                                  0.00                 0.00
  长期应收款                                                                      0.00                 0.00
  长期股权投资                                                                    0.00                 0.00
  投资性房地产                                                          11,709,000.51         11,769,503.91
  固定资产                                                             407,901,315.42        413,364,807.71
  在建工程                                                               2,074,164.37            877,183.87
  工程物资                                                                        0.00                 0.00
  固定资产清理                                                                    0.00                 0.00
  生产性生物资产                                                                  0.00                 0.00
  油气资产                                                                        0.00                 0.00
  无形资产                                                                        0.00                 0.00
  开发支出                                                                        0.00                 0.00
  商誉                                                                            0.00                 0.00
  长期待摊费用                                                           3,151,557.73          3,305,796.88
  递延所得税资产                                                        12,744,115.33         11,771,199.99
  其他非流动资产                                                                  0.00                 0.00
    非流动资产合计                                                     437,580,153.36        441,088,492.36


                     资产总计                                        1,841,812,923.80      1,719,951,640.16


公司法定代表人:李建        主管会计工作负责人:王焰           总会计师:全卫     会计机构负责人:罗京媛



                                                       10
                                  合并资产负债表(续)
                                            2011年3月31日
编制单位:中视传媒股份有限公司                                                              单位:人民币元

                 负债和股东权益                        附注           期末金额             年初金额
流动负债:
  短期借款                                                                       0.00                 0.00
  交易性金融负债                                                                 0.00                 0.00
  应付票据                                                                       0.00                 0.00
  应付账款                                                            589,352,456.50        456,446,447.70
  预收款项                                                            149,175,553.50        136,393,797.87
  应付职工薪酬                                                          1,149,321.79         18,970,196.05
  应交税费                                                              8,041,527.32         20,746,698.60
  应付利息                                                                       0.00                 0.00
  应付股利                                                                       0.00                 0.00
  其他应付款                                                           57,768,144.02         56,826,055.74
  一年内到期的非流动负债                                                         0.00                 0.00
  其他流动负债                                                                   0.00                 0.00
    流动负债合计                                                      805,487,003.13        689,383,195.96
非流动负债:
  长期借款                                                                       0.00                 0.00
  应付债券                                                                       0.00                 0.00
  长期应付款                                                                     0.00                 0.00
  专项应付款                                                                     0.00                 0.00
  预计负债                                                                       0.00                 0.00
  递延所得税负债                                                                 0.00                 0.00
  其他非流动负债                                                                 0.00                 0.00
    非流动负债合计                                                               0.00                 0.00
                     负债合计                                         805,487,003.13        689,383,195.96
股东权益:
  股本                                                                331,422,000.00        331,422,000.00
  资本公积                                                            319,934,892.34        319,934,892.34
  减:库存股                                                                     0.00                 0.00
  盈余公积                                                             88,398,262.05         88,398,262.05
  未分配利润                                                          257,315,550.53        251,302,347.52
  外币报表折算差额                                                               0.00                 0.00
    归属于母公司股东权益合计                                          997,070,704.92        991,057,501.91
  少数股东权益                                                         39,255,215.75         39,510,942.29
                   股东权益合计                                     1,036,325,920.67      1,030,568,444.20
               负债和股东权益总计                                   1,841,812,923.80      1,719,951,640.16


公司法定代表人:李建       主管会计工作负责人:王焰           总会计师:全卫     会计机构负责人:罗京媛


                                                      11
                                      母公司资产负债表
                                             2011年3月31日
编制单位:中视传媒股份有限公司                                                               单位:人民币元

                       资   产                          附注           期末金额             年初金额
流动资产:
  货币资金                                                             126,347,844.38        159,421,177.03
  交易性金融资产                                                                  0.00                 0.00
  应收票据                                                                        0.00                 0.00
  应收账款                                                              49,156,864.80         11,897,835.80
  预付款项                                                               5,811,472.70          5,989,627.19
  应收利息                                                                        0.00                 0.00
  应收股利                                                                        0.00                 0.00
  其他应收款                                                            41,800,731.37         35,417,576.10
  存货                                                                 222,467,229.72        221,425,651.36
  一年内到期的非流动资产                                                          0.00                 0.00
  其他流动资产                                                             619,900.56            368,316.13
    流动资产合计                                                       446,204,043.53        434,520,183.61
非流动资产:
  可供出售金融资产                                                                0.00                 0.00
  持有至到期投资                                                                  0.00                 0.00
  长期应收款                                                                      0.00                 0.00
  长期股权投资                                                          60,000,000.00         60,000,000.00
  投资性房地产                                                          11,709,000.51         11,769,503.91
  固定资产                                                             338,812,434.60        342,577,627.02
  在建工程                                                               2,074,164.37            877,183.87
  工程物资                                                                        0.00                 0.00
  固定资产清理                                                                    0.00                 0.00
  生产性生物资产                                                                  0.00                 0.00
  油气资产                                                                        0.00                 0.00
  无形资产                                                                        0.00                 0.00
  开发支出                                                                        0.00                 0.00
  商誉                                                                            0.00                 0.00
  长期待摊费用                                                           3,151,557.73          3,305,796.88
  递延所得税资产                                                         9,895,079.97          9,895,079.97
  其他非流动资产                                                                  0.00                 0.00
    非流动资产合计                                                     425,642,237.18        428,425,191.65


                     资产总计                                          871,846,280.71        862,945,375.26


公司法定代表人:李建        主管会计工作负责人:王焰           总会计师:全卫     会计机构负责人:罗京媛



                                                       12
                                  母公司资产负债表(续)
                                            2011年3月31日
编制单位:中视传媒股份有限公司                                                              单位:人民币元

                 负债和股东权益                        附注           期末金额             年初金额
流动负债:
  短期借款                                                                       0.00                 0.00
  交易性金融负债                                                                 0.00                 0.00
  应付票据                                                                       0.00                 0.00
  应付账款                                                             15,156,045.60          5,892,312.80
  预收款项                                                             22,043,812.30         12,816,353.19
  应付职工薪酬                                                            547,068.43         12,217,219.14
  应交税费                                                              4,901,881.95          5,122,739.69
  应付利息                                                                       0.00                 0.00
  应付股利                                                                       0.00                 0.00
  其他应付款                                                            8,337,512.32         14,305,258.94
  一年内到期的非流动负债                                                         0.00                 0.00
  其他流动负债                                                                   0.00                 0.00
    流动负债小计                                                       50,986,320.60         50,353,883.76
非流动负债:
  长期借款                                                                       0.00                 0.00
  应付债券                                                                       0.00                 0.00
  长期应付款                                                                     0.00                 0.00
  专项应付款                                                                     0.00                 0.00
  预计负债                                                                       0.00                 0.00
  递延所得税负债                                                                 0.00                 0.00
  其他非流动负债                                                                 0.00                 0.00
    非流动负债小计                                                               0.00                 0.00
                     负债合计                                          50,986,320.60         50,353,883.76
股东权益:
  股本                                                                331,422,000.00        331,422,000.00
  资本公积                                                            319,934,892.34        319,934,892.34
  减:库存股                                                                     0.00                 0.00
  盈余公积                                                             88,398,262.05         88,398,262.05
  未分配利润                                                           81,104,805.72         72,836,337.11
  外币报表折算差额                                                               0.00                 0.00
                   股东权益合计                                       820,859,960.11        812,591,491.50
               负债和股东权益总计                                     871,846,280.71        862,945,375.26


公司法定代表人:李建       主管会计工作负责人:王焰           总会计师:全卫     会计机构负责人:罗京媛




                                                      13
                                            合并利润表
                                               2011年1-3月
编制单位:中视传媒股份有限公司                                                                 单位:人民币元

                       项   目                          附注           本期金额               上期金额
一、营业总收入                                                         216,964,778.55          265,062,851.55
二、营业总成本                                                         209,627,904.44          254,318,342.45
  其中:营业成本                                                       197,720,086.08          241,990,067.29
       营业税金及附加                                                    2,948,872.37            3,958,654.49
       销售费用                                                          4,339,487.17            4,268,395.42
       管理费用                                                          7,192,666.47            6,147,236.36
       财务费用                                                          -2,573,207.65          -2,046,011.11
       资产减值损失                                                                 0.00                  0.00
   加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                       0.00                  0.00
       投资收益(损失以“-”号填列)                                               0.00                  0.00
       其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                         0.00                  0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                       7,336,874.11           10,744,509.10
   加:营业外收入                                                          257,669.43              515,460.00
   减:营业外支出                                                               8,319.48                  0.00
       其中:非流动资产处置损失                                                 8,319.48                  0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                   7,586,224.06           11,259,969.10
   减:所得税费用                                                        1,828,747.59            2,626,486.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                       5,757,476.47            8,633,482.86
   归属于母公司股东的净利润                                              6,013,203.01            9,784,491.78
   少数股东损益                                                           -255,726.54           -1,151,008.92
六、每股收益
  (一)基本每股收益                                                              0.018                  0.030
  (二)稀释每股收益                                                              0.018                  0.030
七、其他综合收益(损失以“-”号填列)                                              0.00                  0.00
八、综合收益总额(损失总额以“-”号填列)                               5,757,476.47            8,633,482.86
   归属于母公司股东的综合收益总额                                        6,013,203.01            9,784,491.78
   归属于少数股东的综合收益总额                                           -255,726.54           -1,151,008.92


公司法定代表人:李建        主管会计工作负责人:王焰           总会计师:全卫       会计机构负责人:罗京媛




                                                       14
                                           母公司利润表
                                               2011年1-3月

编制单位:中视传媒股份有限公司                                                                 单位:人民币元

                       项   目                          附注           本期金额               上期金额

一、营业收入                                                            67,200,621.37          125,200,894.15
   减:营业成本                                                         46,676,995.91           92,131,209.34
       营业税金及附加                                                    1,769,628.96            2,901,607.94
       销售费用                                                          2,749,060.80            2,076,996.59
       管理费用                                                          5,704,443.50            5,009,159.87
       财务费用                                                           -330,320.58             -264,577.74
       资产减值损失                                                                 0.00                 0.00
   加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                       0.00                 0.00
       投资收益(损失以“-”号填列)                                               0.00                 0.00
       其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                         0.00                 0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                      10,630,812.78           23,346,498.15
   加:营业外收入                                                          257,669.43              515,460.00
   减:营业外支出                                                               8,319.48                 0.00
       其中:非流动资产处置损失                                                 8,319.48                 0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                  10,880,162.73           23,861,958.15
   减:所得税费用                                                        2,611,694.12            5,383,744.43
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                       8,268,468.61           18,478,213.72
五、其他综合收益(损失以“-”号填列)                                              0.00                 0.00
六、综合收益总额(损失总额以“-”号填列)                               8,268,468.61           18,478,213.72


公司法定代表人:李建        主管会计工作负责人:王焰           总会计师:全卫       会计机构负责人:罗京媛




                                                       15
                                        合并现金流量表
                                               2011年1-3月
编制单位:中视传媒股份有限公司                                                              单位:人民币元
                       项   目                              附注       本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                         205,753,193.97       213,700,548.77
  收到的税费返还                                                                 0.00                 0.00
  收到其他与经营活动有关的现金                                           3,698,279.72         3,494,263.96
              经营活动现金流入小计                                     209,451,473.69       217,194,812.73
  购买商品、接受劳务支付的现金                                          77,712,402.92        90,252,939.73
  支付给职工以及为职工支付的现金                                        32,771,438.57        28,931,092.51
  支付的各项税费                                                        18,714,802.02        36,130,473.98
  支付其他与经营活动有关的现金                                           6,165,089.21         5,310,502.08
               经营活动现金流出小计                                    135,363,732.72       160,625,008.30
           经营活动产生的现金流量净额                                   74,087,740.97        56,569,804.43
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                              0.00                0.00
  取得投资收益收到的现金                                                          0.00                0.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                         28,073.43                0.00
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                          0.00                0.00
  收到其他与投资活动有关的现金                                                    0.00                0.00
               投资活动现金流入小计                                          28,073.43                0.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                          3,916,969.59        3,561,460.15
  投资支付的现金                                                                  0.00                0.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                          0.00                0.00
  支付其他与投资活动有关的现金                                                    0.00                0.00
               投资活动现金流出小计                                       3,916,969.59        3,561,460.15
           投资活动产生的现金流量净额                                    -3,888,896.16       -3,561,460.15
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                              0.00                   0.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                          0.00                   0.00
  取得借款收到的现金                                                              0.00                   0.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                    0.00                   0.00
              筹资活动现金流入小计                                                0.00                   0.00
  偿还债务支付的现金                                                              0.00                   0.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                              0.00                   0.00
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                          0.00                   0.00
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                    0.00                   0.00
               筹资活动现金流出小计                                               0.00                   0.00
           筹资活动产生的现金流量净额                                             0.00                   0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                              0.00                   0.00
五、现金及现金等价物净增加额                                            70,198,844.81        53,008,344.28
  加:期初现金及现金等价物余额                                         977,372,518.03       684,370,152.04
六、期末现金及现金等价物余额                                         1,047,571,362.84       737,378,496.32

公司法定代表人:李建        主管会计工作负责人:王焰         总会计师:全卫     会计机构负责人:罗京媛



                                                       16
                                       母公司现金流量表
                                               2011年1-3月
编制单位:中视传媒股份有限公司                                                              单位:人民币元
                       项   目                              附注       本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                          45,394,318.67        80,854,470.37
  收到的税费返还                                                                 0.00                 0.00
  收到其他与经营活动有关的现金                                           1,357,231.05         1,129,980.11
              经营活动现金流入小计                                      46,751,549.72        81,984,450.48
  购买商品、接受劳务支付的现金                                          45,113,815.13        51,122,118.37
  支付给职工以及为职工支付的现金                                        21,084,659.55        19,217,795.10
  支付的各项税费                                                         4,854,363.89         5,609,129.50
  支付其他与经营活动有关的现金                                           4,934,647.64         3,925,055.65
               经营活动现金流出小计                                     75,987,486.21        79,874,098.62
           经营活动产生的现金流量净额                                  -29,235,936.49         2,110,351.86
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                              0.00                0.00
  取得投资收益收到的现金                                                          0.00                0.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                         28,073.43                0.00
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                          0.00                0.00
  收到其他与投资活动有关的现金                                                    0.00                0.00
               投资活动现金流入小计                                          28,073.43                0.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                          3,865,469.59        2,666,260.15
  投资支付的现金                                                                  0.00                0.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                          0.00                0.00
  支付其他与投资活动有关的现金                                                    0.00                0.00
               投资活动现金流出小计                                       3,865,469.59        2,666,260.15
           投资活动产生的现金流量净额                                    -3,837,396.16       -2,666,260.15
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                              0.00                   0.00
  取得借款收到的现金                                                              0.00                   0.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                    0.00                   0.00
              筹资活动现金流入小计                                                0.00                   0.00
  偿还债务支付的现金                                                              0.00                   0.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                              0.00                   0.00
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                    0.00                   0.00
               筹资活动现金流出小计                                               0.00                   0.00
           筹资活动产生的现金流量净额                                             0.00                   0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                              0.00                   0.00
五、现金及现金等价物净增加额                                           -33,073,332.65          -555,908.29
  加:期初现金及现金等价物余额                                         159,421,177.03       160,120,773.06
六、期末现金及现金等价物余额                                           126,347,844.38       159,564,864.77

公司法定代表人:李建        主管会计工作负责人:王焰         总会计师:全卫     会计机构负责人:罗京媛




                                                       17

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