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个股公告正文

鲁西化工:2010年年度报告摘要

日期:2011-04-29附件下载

                                                                  鲁西化工集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要




  证券代码:000830                           证券简称:鲁西化工                        公告编号:2011-022


                 鲁西化工集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要


§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者
欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审
计报告。
    1.3 公司董事长张金成先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人邓绍云先生声明:保证年度报告
中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

           股票简称             鲁西化工
           股票代码             000830
         上市交易所             深圳证券交易所
           注册地址             山东省聊城市鲁化路 68 号
      注册地址的邮政编码        252000
           办公地址             山东东阿化工工业园
      办公地址的邮政编码        252211
      公司国际互联网网址        http://www.lxchemical.com
           电子信箱             lclxhg@public.lcptt.sd.cn


2.2 联系人和联系方式

                                             董事会秘书                             证券事务代表
          姓名             蔡英强                                    李雪莉
        联系地址           山东东阿化工工业园                        山东东阿化工工业园
          电话             0635-3481168                              0635-3481198
          传真             0635-3481044                              0635-3481044
        电子信箱           lxhgcyq@126.com                           lixueli7070@sina.com




                                                                                                            1
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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

                                                                                                                           单位:元
                             2010 年                     2009 年             本年比上年增减(%)                  2008 年
 营业总收入(元)            7,685,764,467.11            6,469,319,274.66                         18.80%           6,925,437,459.73
  利润总额(元)              298,310,781.69              213,329,146.65                          39.84%             331,159,699.55
归属于上市公司股东
                              212,025,234.74              140,222,991.99                          51.21%             229,500,961.35
  的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益            149,167,462.12               63,582,441.31                          134.60%            218,923,211.33
  的净利润(元)
经营活动产生的现金
                              551,422,145.55              471,083,727.16                          17.05%           1,028,777,269.64
  流量净额(元)
                                                                              本年末比上年末增减
                            2010 年末                   2009 年末                                                 2008 年末
                                                                                    (%)
   总资产(元)             11,282,465,301.07            8,564,640,184.64                         31.73%           7,026,339,064.06
归属于上市公司股东
                             2,588,126,059.50            2,371,457,638.04                          9.14%           2,323,030,691.96
的所有者权益(元)
    股本(股)               1,046,233,328.00            1,046,233,328.00                          0.00%           1,046,233,328.00


3.2 主要财务指标

                                                                                                                           单位:元
                                   2010 年                    2009 年              本年比上年增减(%)             2008 年
基本每股收益(元/股)                            0.20                       0.13                    53.85%                      0.219
稀释每股收益(元/股)                            0.20                       0.13                    53.85%                      0.219
用最新股本计算的每股收益
                                              0.1447               -                          -                        -
(元/股)
扣除非经常性损益后的基本
                                              0.1426                        0.06                   137.67%                      0.209
每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                       8.56%                   5.95%                        2.61%                    10.19%
扣除非经常性损益后的加权
                                                6.02%                   2.70%                        3.32%                     9.72%
平均净资产收益率(%)
每股经营活动产生的现金流
                                                 0.53                       0.45                    17.78%                      0.983
量净额(元/股)
                                                                                   本年末比上年末增减
                                  2010 年末                 2009 年末                                              2008 年末
                                                                                         (%)
归属于上市公司股东的每股
                                                2.474                       2.27                     8.99%                       2.22
净资产(元/股)
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位:元
                     非经常性损益项目                                               金额                       附注(如适用)
                                                                                                            主要是六厂搬迁形成的
非流动资产处置损益                                                                      -30,607,607.85
                                                                                                            损失
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合                                 95,134,235.45



                                                                                                                                 2
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国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易                                 2,115,126.96
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     17,751,619.58
所得税影响额                                                                            -21,534,978.97
少数股东权益影响额                                                                                -622.55
                                  合计                                                   62,857,772.62                     -


3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用


§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

                                                                                                                                单位:股
                            本次变动前                           本次变动增减(+,-)                                本次变动后
                                                                      公积金转
                         数量            比例       发行新股   送股                其他            小计           数量             比例
                                                                        股
一、有限售条件股份           56,501         0.01%                                       727,499       727,499        784,000          0.07%

1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
  其中:境内非国有
法人持股
      境内自然人持

4、外资持股
  其中:境外法人持

      境外自然人持

5、高管股份                  56,501         0.01%                                       727,499       727,499        784,000          0.07%

二、无限售条件股份     1,046,176,827       99.99%                                   -727,499         -727,499   1,045,449,328        99.93%

1、人民币普通股        1,046,176,827       99.99%                                   -727,499         -727,499   1,045,449,328        99.93%

2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
三、股份总数           1,046,233,328      100.00%                                                               1,046,233,328       100.00%

限售股份变动情况表
                                                                                                                                单位:股
                                         本年解除限售股 本年增加限售股
     股东名称        年初限售股数                                          年末限售股数            限售原因            解除限售日期
                                               数             数



                                                                                                                                       3
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                                                                                           董事、副总经理、2010 年 11 月 23
杜凤莲                       10,484           23,084             12,600                0
                                                                                           董秘离任解售    日
     合计                    10,484           23,084             12,600                0          -               -


4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                                  单位:股
         股东总数                                                                                                       95,734
            前 10 名股东持股情况
                                                                                 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
         股东名称                  股东性质      持股比例         持股总数
                                                                                       数量                 量
山东聊城鲁西化工集团有限
                             国有法人                   42.53%     444,921,056                         0                      0
责任公司
中国人民人寿保险股份有限
                             境内非国有法人              1.05%      10,982,600                         0
公司-分红-个险分红
国泰君安-光大-国泰君安
明星价值股票集合资产管理     境内非国有法人              0.67%       6,999,923                         0
计划
信达证券股份有限公司         境内非国有法人              0.58%       6,085,066                         0
聊城市昌润投资发展有限责
                             国家                        0.43%       4,500,000                         0
任公司
中信证券-建行-中信证券
                             境内非国有法人              0.38%       4,000,000                         0
股债双赢集合资产管理计划
黄万荣                       境内自然人                  0.36%       3,816,900                         0
齐鲁证券-中信-金泰山灵活配
                           境内非国有法人                0.35%       3,699,927                         0
置集合资产管理计划
新时代信托股份有限公司       境内非国有法人              0.35%       3,609,560                         0
海通证券股份有限公司客户
                             境内非国有法人              0.32%       3,400,000                         0
信用交易担保证券账户
            前 10 名无限售条件股东持股情况
                  股东名称                             持有无限售条件股份数量                          股份种类
山东聊城鲁西化工集团有限责任公司                                          444,921,056 人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个
                                                                           10,982,600 人民币普通股
险分红
国泰君安-光大-国泰君安明星价值股票集
                                                                             6,999,923 人民币普通股
合资产管理计划
信达证券股份有限公司                                                         6,085,066 人民币普通股
聊城市昌润投资发展有限责任公司                                               4,500,000 人民币普通股
中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资
                                                                             4,000,000 人民币普通股
产管理计划
黄万荣                                                                       3,816,900 人民币普通股
齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理
                                                                             3,699,927 人民币普通股
计划
新时代信托股份有限公司                                                       3,609,560 人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证
                                                                             3,400,000 人民币普通股
券账户
                             前 10 名股东中,山东聊城鲁西化工集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属
上述股东关联关系或一致行
                             于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通股股东之间,公司未



                                                                                                                          4
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         动的说明         知其关联关系,也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
                          人。


4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用


4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、公司控股股东为山东聊城鲁西化工集团有限责任公司,成立于 1990 年,法定代表人:张金成,注册资本:37,900 万元,
经营范围为:机械制造、科研开发、交通服务、化工原料(危险品除外);经营本企业自产产品及技术的出口业务等。山东聊
城鲁西化工集团有限责任公司持有本公司股份 444,921,056 股,持股比例 42.53%。
2、山东聊城鲁西化工集团有限责任公司的实际控制人为聊城市人民政府国有资产监督管理委员会。



4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

                                                                                                             报告期内 是否在股
                                                                                                             从公司领 东单位或
                                                                          年初持    年末持股
  姓名      职务     性别 年龄   任期起始日期        任期终止日期                               变动原因     取的报酬 其他关联
                                                                            股数      数
                                                                                                             总额(万 单位领取
                                                                                                             元) 税前) 薪酬
张金成   董事长     男       53 2010 年 05 月 24 日 2013 年 05 月 23 日    19,652     264,452 二级市场增持       75.71 否
         董事、总经
焦延滨              男       50 2010 年 05 月 24 日 2013 年 05 月 23 日    19,650     132,433 二级市场增持       56.01 否
         理
         董事、副总
王富兴              男       43 2010 年 05 月 24 日 2013 年 05 月 23 日        0      105,000 二级市场增持       41.14 否
         经理
         董事、副总
姜吉涛              男       40 2010 年 05 月 24 日 2013 年 05 月 23 日        0      102,800 二级市场增持       41.08 否
         经理
蔡英强   董事、副总 男       43 2010 年 05 月 24 日 2013 年 05 月 23 日        0       97,300 二级市场增持       39.73 否



                                                                                                                            5
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         经理、董秘
张金林   董事          男             46 2010 年 05 月 24 日 2013 年 05 月 23 日       0         94,400 二级市场增持            38.31 否
赵持恒   独立董事      男             66 2010 年 05 月 24 日 2013 年 05 月 23 日       0              0                          5.00 否
张方     独立董事      男             40 2010 年 05 月 24 日 2013 年 05 月 23 日       0              0                          5.00 否
李广源   独立董事      男             49 2010 年 05 月 24 日 2013 年 05 月 23 日       0              0                          5.00 否
王福江   副总经理      男             48 2010 年 05 月 24 日 2013 年 05 月 23 日       0         42,100 二级市场增持            30.02 否
张雷     副总经理      男             45 2010 年 05 月 24 日 2013 年 05 月 23 日       0         44,400 二级市场增持            29.88 否
邓绍云   财务负责人 男                37 2010 年 05 月 24 日 2013 年 05 月 23 日       0              0                         22.93 否
于清     监事会主席 男                52 2010 年 05 月 24 日 2013 年 05 月 23 日   25,550       115,850 二级市场增持            37.03 否
杨本华   监事          男             45 2010 年 05 月 24 日 2013 年 05 月 23 日       0         19,900 二级市场增持            29.29 否
董书国   监事          男             42 2010 年 05 月 24 日 2013 年 05 月 23 日       0         25,700 二级市场增持            27.51 否
李书海   职工监事      男             41 2010 年 05 月 24 日 2013 年 05 月 23 日       0          1,000 二级市场增持            19.97 否
张来明   职工监事      男             43 2010 年 05 月 24 日 2013 年 05 月 23 日       0              0                         17.80 否
  合计          -            -    -               -                   -            64,852   1,045,335           -              521.41      -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


5.2 董事出席董事会会议情况

                                                                               以通讯方式                                       是否连续两次
                                                              现场出席次                        委托出席次
    董事姓名               具体职务         应出席次数                         参加会议次                           缺席次数    未亲自出席会
                                                                  数                                数
                                                                                   数                                                 议
张金成              董事长                                9                4                5               0                  0否
焦延滨              董事、总经理                          9                4                5               0                  0否
王富兴              董事、副总经理                        9                4                5               0                  0否
姜吉涛              董事、副总经理                        9                4                5               0                  0否
                    董事、副总经理、
蔡英强                                                    9                4                5               0                  0否
                    董秘
张金林              董事                                  9                4                5               0                  0否
赵持恒              独立董事                              6                3                3               0                  0否
张方                独立董事                              6                3                3               0                  0否
李广源              独立董事                              6                3                3               0                  0否


连续两次未亲自出席董事会会议的说明


年内召开董事会会议次数                                                                                                                             9
其中:现场会议次数                                                                                                                                 4
通讯方式召开会议次数                                                                                                                               5
现场结合通讯方式召开会议次数                                                                                                                       0




                                                                                                                                               6
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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010 年,公司董事会按照“全面创新,重点突破,确保较好效益;平衡四力,及时调整,做好发展文章”的工作方针,始终坚
持“安全第一”的指导思想,在安全生产运行、管理、技术等方面积极创新,根据市场变化进行综合效益分析,积极调整产
业结构,拉伸产业链条,建设项目持续增加,管理水平不断提高,形成了持续投入和不断产出的良好发展局面。在节能降耗
方面,积极进行技术改造和技术革新,努力降低产品成本,全年保持了安全平稳运行,取得了较好经济效益。
新项目开车顺利,离子膜烧碱、甲烷氯化物、三聚氰胺、甲胺、有机硅等项目报告期内均实现一次性试开车成功,取得较好
经济效益。公司设备制作及工程安装均创历史最好水平,完成了原料路线和动力结构调整、有机硅、甲烷氯化物等项目的大
型设备制作,培养了更多的专业技术人才,为企业的快速发展提供了有力保障。
2010 年,公司在做好正常生产经营的同时,抢抓发展机遇,坚持走一体化、集约化和园区化的发展道路,并不断改进,形成
持续投入、不断产出的模式。继续加大园区项目建设投入力度,对公司战略转型和盈利能力具有积极影响。
2010 年,公司顺利通过了“国家级实验室”认证,企业技术中心被命名为国家级企业技术中心,荣获山东省第二届省长质量
奖,企业综合实力显著提升。
公司非公开发行股票已于 2010 年 10 月 28 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1493 号文《关于核准鲁西化工集团股
份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,为原料路线和动力结构调整年产 30 万吨尿素项目、有机硅项目建设提供了资金
保障。
公司全年实现营业收入 768576.45 万元,同比上升 18.8%,归属于母公司净利润实现 21202.52 万元,同比上升 51.21%。



6.2 主营业务分行业、产品情况表

                                                                                                            单位:万元
                                                  主营业务分行业情况
                                                                             营业收入比上    营业成本比上 毛利率比上年增
     分行业或分产品      营业收入           营业成本      毛利率(%)
                                                                             年增减(%)     年增减(%)      减(%)
化肥、化工制造               743,001.68      663,392.17           10.71%           19.17%          15.96%           2.47%
                                                  主营业务分产品情况
氮     肥                    285,764.76      261,053.70             8.65%           -0.02%          2.49%          -2.24%
复     肥                    278,000.37      240,542.37           13.47%            5.83%          -0.90%           5.87%
化工产品                     179,236.55      161,796.08             9.73%         139.09%         116.68%           9.34%


6.3 主营业务分地区情况

                                                                                                            单位:万元
                      地区                                        营业收入                    营业收入比上年增减(%)
国内                                                                           692,770.59                          14.82%
国外                                                                            50,231.08                        149.53%


6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                                                 本期公允价值变      计入权益的累计
             项目                期初金额                                               本期计提的减值      期末金额
                                                     动损益            公允价值变动
金融资产:
其中:1.以公允价值计量且其
                                184,557,407.26     -49,257,645.26                                            49,041,787.00
变动计入当期损益的金融资



                                                                                                                        7
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       其中:衍生金融资产
       2.可供出售金融资产
金融资产小计                       184,557,407.26      -49,257,645.26                                            49,041,787.00
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计                               184,557,407.26      -49,257,645.26                                            49,041,787.00


6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用


6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:万元
              项目名称                    项目金额                      项目进度                       项目收益情况
园区公用工程建设项目                           14,580.21 70.00%                              未全部完工
12 万吨甲烷氯化物项目                          20,993.68 90.00%                              未全部完工
16 万吨三聚氰胺项目                              5,830.13 60.00%                             未全部完工
20 万吨甲胺、20 万吨二甲基甲酰胺
                                                 4,555.28 80.00%                             未全部完工
项目
                   合计                        45,959.30                   -                                -


6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司无会计政策和会计估计变更以及差错的更正说明


6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,公司 2010 年归属于股东净利 212,025,234.74 元,按 2010 年母公司净利润 10%
提取盈余公积 8,882,759.06 元,加年初未分配利润 660,666,879.59 元,截至 2010 年底未分配利润为 863,809,355.27 元,公司
2010 年利润分配预案为:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
公司最近三年现金分红情况表
                                                                                                                  单位:元
                                                    分红年度合并报表中归        占合并报表中归属于上
        分红年度          现金分红金额(含税)      属于上市公司股东的净        市公司股东的净利润的      年度可分配利润
                                                            利润                        比率




                                                                                                                           8
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      2009 年                             0.00              140,222,991.99                   0.00%                660,666,879.59
      2008 年                   104,623,332.80              229,500,961.35                  45.59%                625,067,220.40
      2007 年                   104,623,332.80              224,606,725.53                  46.58%                514,174,243.66
      最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)                                                                53.95%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
     本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因                             公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司为抢抓发展机遇,调整产品结构,继续加大新建项目
投资,资金需求量较大,公司董事会研究决定,本年度不再进 主要用于新建设项目和流动资金。
行利润分配,也不再实施资本公积转增股本。


§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:万元
                                                 自购买日起至        本年初至本年                             与交易
                                                                                                所涉及 所涉及
                                                 本年末为公司        末为公司贡献                             对方的
                                                                                  是否为        的资产 的债权
交易对方或 被收购或置                            贡献的净利润        的净利润(适        定价原               关联关
                            购买日      交易价格                                  关联交        产权是 债务是
最终控制方 入资产                                (适用于非同        用于同一控制          则                 系(适用
                                                                                    易          否已全 否已全
                                                 一控制下的企        下的企业合                               关联交
                                                                                                部过户 部转移
                                                   业合并)              并)                                 易情形)
山东聊城鲁   平阴鲁西化
                                                                                           以审计
西化工集团   工第三化肥 2010 年 06 月                                                                                  母子公
                                           109.45             0.00       -4,154.35 是      后的净 是         否
有限责任公   厂有限公司 20 日                                                                                          司
                                                                                           资产
司           1.15%股权


7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。



7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用


7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:万元
                                          向关联方销售产品和提供劳务                    向关联方采购产品和接受劳务
              关联方                                        占同类交易金额的比                            占同类交易金额的比
                                         交易金额                                       交易金额
                                                                    例                                            例
中油通用鲁西天然气装备有限公司                   1,899.21                    0.25%                 0.00                   0.00%




                                                                                                                            9
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                  合计                              1,899.21                     0.25%                     0.00                  0.00%
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。
与年初预计临时披露差异的说明                                   无


7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用


7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用


7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用


7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用


7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用


7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位:元
                                                                                                         占期末证券
                                                     初始投资金额 期末持有数
 序号       证券品种        证券代码     证券简称                                        期末账面值      总投资比例      报告期损益
                                                       (元)       量(股)
                                                                                                           (%)
     1   股票             600491         龙元建设     57,600,000.00                 0             0.00           0.00%   -50,748,387.10
     2   股票             002052         同洲电子     45,000,000.00        3,480,000 33,408,000.00           67.64%       -4,250,709.68
     3   股票             002209         达意隆       24,080,000.00        1,140,000 15,982,800.00           32.36%       6,090,464.52
                期末持有的其他证券投资                              0.00     -                    0.00           0.00%            0.00
            报告期已出售证券投资损益                       -                 -                -              -           48,514,119.81
                         合计                        126,680,000.00          -           49,390,800.00            100%     -394,512.45
证券投资情况说明



7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                                  10
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7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用


7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用


7.8.5 其他综合收益细目

                                                                                                       单位:元
                      项目                                  本期发生额                    上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
减:可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
减:现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减:处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他                                                                  -378,165.27               12,827,286.89
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计                                                                     -378,165.27               12,827,286.89
合计                                                                     -378,165.27               12,827,286.89


§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内监事会共召开了五次会议。
(一)2010 年 3 月 28 日公司召开了第四届监事会第十三次会议,会议审议并通过了:
(1)审议通过 2009 年年度报告全文及其摘要;
(2)审议通过 2009 年监事会工作报告;
(3)审议通过 2009 年年度财务决算报告;
(4)审议通过 2009 年年度利润分配预案;




                                                                                                             11
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(5)审议通过了关于继续发行短期融资券的议案;
(6)审议通过了关于修改《公司章程》的议案;
(7)审议通过了关于向银行申请 2010 年度授信额度的议案;
(8)审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案;
(9)审议通过了关于公司内部控制自我评价报告。
上述议案刊登在 2010 年 3 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》上,同时刊载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。
(二)2010 年 4 月 27 日公司召开了第四届监事会第十四次会议,会议审议并通过了
(1)公司 2010 年第一季度报告;
(2)审议通过关于监事会换届选举的议案;
上述议案刊登在 2010 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》上,同时刊载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。
(三)2010 年 5 月 22 日公司召开了第五届监事会第一次会议,会议审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》,
会议选举于清先生为公司第五届监事会主席。上述议案刊登在 2010 年 5 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》上,同时刊载
于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。
(四)2010 年 8 月 28 日公司召开了第五届监事会第二次会议,会议审议并通过了公司 2010 年度中期报告。
(五)2010 年 10 月 22 日公司召开了第五届监事会第三次会议,会议审议并通过了公司 2010 年第三季度报告。
二、监事会对以下事项发表独立意见
(一)公司依法运作情况
    报告期内,公司监事会根据有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议
的执行情况,公司高级管理人员履行职务情况及公司的各项管理制度进行了监督,并列席了公司召开的所有董事会、股东大
会。监事会认为,公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作,严格执行股东大
会的各项决议,完善了内部管理和内部控制制度,建立了良好的内控机制,决策程序科学、合法。公司董事、高级管理人员
在履行公司职务时,能够开拓进取,忠于职守,秉公办事,没有违反法律、法规及《公司章程》,也没有损害公司利益和股东
权益的行为。
    (二)检查公司财务的情况
      公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查,认为公司 2010 年度财务报告真实、充分地反映了公司的财务状
况和经营成果,信永中和会计师事务所有限责任公司对公司出具的标准无保留意见的审计报告和对有关事项作出的评价是客
观公正的。
(三)公司在报告期内无募集资金使用情况
   (四)公司报告期发生的收购、出售资产事项,交易价格公平,无损害公司利益情况。
   (五)关联交易公平,未损害上市公司利益
    报告期内,公司的关联交易均遵循了市场公允原则,关联交易价格公平合理,无损害上市公司及中、小股东利益的行为,
无内幕交易行为。
(六)股东大会决议执行情况
公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议,对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容,公司监事会无
异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真执行股东大会的各项决议。
(七)监事会对公司内部控制自我评价的声明
公司监事会认真审阅了公司内部控制的自我评价报告,认为公司的内部控制制度符合国家有关法律、法规和上市公司监管部
门的有关规定,以及公司自身的实际情况,公司在内部控制制度的健全和完善方面开展了有效的工作,能够保证公司内部控
制重点活动的执行及充分有效的监督,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反应了公司内部控制体系的建设及运行情
况,为公司稳定发展提供了合理保证。



§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告                  是
审计意见                  标准无保留审计意见
审计报告编号              XYZH/2010JNA3037
审计报告标题                                                       审计报告
审计报告收件人            鲁西化工集团股份有限公司




                                                                                                                 12
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                         鲁西化工集团股份有限公司全体股东:
                         我们审计了后附的鲁西化工集团股份有限公司(以下简称鲁西化工)合并及母公司财务报表,包
引言段
                         括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表,2010 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务
                         报表附注。
                         按照企业会计准则的规定编制财务报表是鲁西化工管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实
管理层对财务报表的责任
                         施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错

                         报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
                         我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
                         准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施
                         审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
                         审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
                         于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
注册会计师责任段         评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部
                         控制的有效性发表意见(如果接受委托,结合财务报表审计对内部控制有效性发表意见,应取消
                         此句表述)。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评
                         价财务报表的总体列报。
                         我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。


                         我们认为,鲁西化工财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了鲁
审计意见段
                         西化工 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称             信永中和会计师事务所有限责任公司
审计机构地址             中国_北京
审计报告日期             2010 年 04 月 27 日
                                                   注册会计师姓名
王贡勇、阚京平


9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:鲁西化工集团股份有限公司                            2010 年 12 月 31 日                          单位:元
                                               期末余额                                      年初余额
             项目
                                      合并                 母公司                   合并                母公司
流动资产:
  货币资金                           883,550,952.60        660,115,836.22           582,203,612.86      524,922,767.29
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                      49,041,787.00                                 184,557,407.26
  应收票据                            35,962,575.00         58,528,200.00            33,625,826.73       32,365,826.73
  应收账款                              1,597,312.81                                  2,742,703.17            8,398.70
  预付款项                           383,419,677.72        121,201,629.92           501,238,532.84      228,445,545.26
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利




                                                                                                                 13
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  其他应收款                  22,856,248.48    2,204,811,473.51        11,766,375.85     2,330,218,339.16
  买入返售金融资产
  存货                      1,449,825,917.79    307,052,011.09        778,007,024.02        77,760,151.94
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
流动资产合计                2,826,254,471.40   3,351,709,150.74     2,094,141,482.73     3,193,721,029.08
非流动资产:
  发放委托贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                29,179,463.33     941,833,283.89         30,050,940.05       885,796,183.89
  投资性房地产
  固定资产                  6,374,865,989.54   3,200,062,724.68     4,254,373,987.54     1,376,862,018.74
  在建工程                  1,472,449,805.68   1,266,214,614.56     1,796,561,964.77     1,432,888,204.53
  工程物资                    99,427,327.07      97,537,500.64         13,685,170.35        13,519,962.34
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                   470,685,215.06     229,533,600.07        366,801,124.29       156,899,374.74
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                                             41,007.60            41,007.60
  递延所得税资产                9,603,028.99         70,164.14          8,984,507.31            86,551.28
  其他非流动资产
非流动资产合计              8,456,210,829.67   5,735,251,887.98     6,470,498,701.91     3,866,093,303.12
资产总计                   11,282,465,301.07   9,086,961,038.72     8,564,640,184.64     7,059,814,332.20
流动负债:
  短期借款                  2,910,387,845.00   2,297,903,333.64     1,237,389,559.55       957,389,559.55
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据                   706,720,000.00     410,000,000.00        326,170,000.00       291,170,000.00
  应付账款                  1,416,041,387.93    804,644,840.51        699,383,176.22       280,996,867.43
  预收款项                   340,319,637.35      27,577,276.89        420,009,072.68         8,960,325.57
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                34,323,150.31       7,868,058.14         32,293,518.80         5,633,989.61
  应交税费                   -170,561,962.89    -199,471,846.11       -58,586,512.10       -59,187,119.30
  应付利息                    25,449,752.76      24,553,310.00         25,465,499.84        24,591,491.44
  应付股利
  其他应付款                  63,174,063.68     564,935,865.85         76,027,824.33       351,531,132.48



                                                                                                    14
                                                                      鲁西化工集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要



  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债              160,000,000.00        160,000,000.00           80,000,000.00         80,000,000.00
  其他流动负债                        908,232,127.21        900,792,619.06          900,000,000.00        900,000,000.00
流动负债合计                         6,394,086,001.35      4,998,803,457.98        3,738,152,139.32      2,841,086,246.78
非流动负债:
  长期借款                           2,193,000,000.00      2,048,000,000.00        2,383,000,000.00      2,283,000,000.00
  应付债券
  长期应付款                           19,585,515.39                                 22,629,249.39
  专项应付款
  预计负债
  递延所得税负债                        2,230,100.00                                 14,457,258.07
  其他非流动负债                       83,473,537.36         15,601,904.75           32,553,907.62
非流动负债合计                       2,298,289,152.75      2,063,601,904.75        2,452,640,415.08      2,283,000,000.00
负债合计                             8,692,375,154.10      7,062,405,362.73        6,190,792,554.40      5,124,086,246.78
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                 1,046,233,328.00      1,046,233,328.00        1,046,233,328.00      1,046,233,328.00
  资本公积                            504,619,306.94        488,396,725.05          504,997,472.21        488,396,725.05
  减:库存股
  专项储备                              5,021,351.99
  盈余公积                            168,442,717.30        168,442,717.30          159,559,958.24        159,559,958.24
  一般风险准备
  未分配利润                          863,809,355.27        321,482,905.64          660,666,879.59        241,538,074.13
  外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计           2,588,126,059.50      2,024,555,675.99        2,371,457,638.04      1,935,728,085.42
少数股东权益                            1,964,087.47                                  2,389,992.20
所有者权益合计                       2,590,090,146.97      2,024,555,675.99        2,373,847,630.24      1,935,728,085.42
负债和所有者权益总计             11,282,465,301.07         9,086,961,038.72        8,564,640,184.64      7,059,814,332.20


9.2.2 利润表

编制单位:鲁西化工集团股份有限公司                               2010 年 1-12 月                             单位:元
                                                本期金额                                      上期金额
             项目
                                       合并                 母公司                   合并                 母公司
一、营业总收入                       7,685,764,467.11      2,021,197,456.21        6,469,319,274.66      1,358,891,752.01
其中:营业收入                       7,685,764,467.11      2,021,197,456.21        6,469,319,274.66      1,358,891,752.01
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                       7,471,847,059.56      2,015,004,190.36        6,366,110,143.41      1,401,897,661.60
其中:营业成本                       6,839,624,707.10      1,866,121,223.29        5,912,196,786.71      1,286,614,173.88




                                                                                                                    15
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         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险合同准备金净

         保单红利支出
         分保费用
         营业税金及附加              39,392,209.91           29,814.03        22,835,775.17         1,088,265.84
         销售费用                   212,797,153.77       14,250,550.19       136,823,393.58         7,765,527.33
         管理费用                   214,104,779.28       62,501,507.62       188,828,046.44        47,723,635.70
         财务费用                   154,292,618.16       72,166,643.79       105,273,949.64        58,489,141.36
         资产减值损失                11,635,591.34          -65,548.56          152,191.87           216,917.49
  加:公允价值变动收益(损失
                                    -49,257,645.26                            57,829,032.26
以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                     51,372,772.22       53,000,000.00          -487,904.86        39,177,252.43
填列)
        其中:对联营企业和合
                                       -771,476.72                            -1,049,059.94
营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                    216,032,534.51       59,193,265.85       160,550,258.65        -3,828,657.16
列)
     加:营业外收入                 116,627,275.78       30,504,127.58        91,339,751.51        12,546,938.00
     减:营业外支出                  34,349,028.60          681,122.56        38,560,863.51         2,112,545.36
       其中:非流动资产处置损失      30,636,212.15          371,698.13        19,472,383.67
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                    298,310,781.69       89,016,270.87       213,329,146.65         6,605,735.48
号填列)
     减:所得税费用                  86,475,116.95          188,680.30        70,562,938.15         8,615,622.21
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                    211,835,664.74       88,827,590.57       142,766,208.50        -2,009,886.73
列)
       归属于母公司所有者的净
                                    212,025,234.74       88,827,590.57       140,222,991.99        -2,009,886.73
利润
       少数股东损益                    -189,570.00                0.00         2,543,216.51                 0.00
六、每股收益:
       (一)基本每股收益                     0.20                                     0.13
       (二)稀释每股收益                     0.20                                     0.13
七、其他综合收益                       -378,165.27                            12,827,286.89
八、综合收益总额                    211,457,499.47       88,827,590.57       155,593,495.39        -2,009,886.73
    归属于母公司所有者的综
                                    211,647,069.47       88,827,590.57       153,050,278.88        -2,009,886.73
合收益总额
    归属于少数股东的综合收
                                       -189,570.00                0.00         2,543,216.51                 0.00
益总额
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。




                                                                                                           16
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9.2.3 现金流量表

编制单位:鲁西化工集团股份有限公司                               2010 年 1-12 月                             单位:元
                                                本期金额                                      上期金额
              项目
                                       合并                 母公司                   合并                 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的
                                     7,516,749,248.27      1,818,020,963.65        6,266,049,715.45      1,098,614,212.12
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
       向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加

       处置交易性金融资产净增
加额
       收取利息、手续费及佣金的
现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                     328,047.59                                  7,901,226.53
    收到其他与经营活动有关
                                      119,623,787.65        941,804,150.83           95,340,888.50         20,920,164.95
的现金
         经营活动现金流入小计        7,636,701,083.51      2,759,825,114.48        6,369,291,830.48      1,119,534,377.07
       购买商品、接受劳务支付的
                                     6,135,226,574.35      1,573,000,670.02        5,130,177,409.45       859,565,067.04
现金
       客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
       支付利息、手续费及佣金的
现金
       支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                      543,145,480.88        112,307,656.66          442,643,254.28         87,256,756.01
付的现金
       支付的各项税费                 130,394,293.50          5,436,406.88          188,036,418.31         44,386,646.29
    支付其他与经营活动有关
                                      276,512,589.23        581,236,685.63          137,351,021.28        891,352,172.58
的现金
         经营活动现金流出小计        7,085,278,937.96      2,271,981,419.19        5,898,208,103.32      1,882,560,641.92
           经营活动产生的现金
                                      551,422,145.55        487,843,695.29          471,083,727.16       -763,026,264.85
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:




                                                                                                                    17
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       收回投资收到的现金            86,357,975.00                               556,968.10
       取得投资收益收到的现金        52,144,248.94       53,000,000.00           569,016.41        39,177,252.43
    处置固定资产、无形资产和
                                      1,532,478.95        1,507,478.64         1,582,956.20           311,500.00
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
                                     67,026,741.29       16,830,000.00
的现金
         投资活动现金流入小计       207,061,444.18       71,337,478.64         2,708,940.71        39,488,752.43
    购建固定资产、无形资产和
                                  1,986,189,085.20    1,496,331,348.82     1,935,354,043.94     1,501,882,407.45
其他长期资产支付的现金
       投资支付的现金                 4,552,566.00       56,037,100.00       143,978,375.00        10,949,800.00
       质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
                                                                              53,457,276.63
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
         投资活动现金流出小计     1,990,741,651.20    1,552,368,448.82     2,132,789,695.57     1,512,832,207.45
           投资活动产生的现金
                                  -1,783,680,207.02   -1,481,030,970.18    -2,130,080,754.86   -1,473,343,455.02
流量净额
  三、筹资活动产生的现金流
量:
       吸收投资收到的现金               480,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
                                        480,000.00
投资收到的现金
       取得借款收到的现金         5,778,807,776.64    4,936,513,774.09     4,770,708,824.96     4,310,688,468.26
       发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
的现金
         筹资活动现金流入小计     5,779,287,776.64    4,936,513,774.09     4,770,708,824.96     4,310,688,468.26
       偿还债务支付的现金         4,215,809,491.19    3,751,000,000.00     2,928,960,000.00     2,026,960,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
                                    207,273,639.07      125,368,291.36       269,095,418.46       151,768,631.21
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
                                                                              22,467,200.72
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
                                    203,762,344.04      167,322,344.04       107,900,000.00       107,900,000.00
的现金
         筹资活动现金流出小计     4,626,845,474.30    4,043,690,635.40     3,305,955,418.46     2,286,628,631.21
           筹资活动产生的现金
                                  1,152,442,302.34      892,823,138.69     1,464,753,406.50     2,024,059,837.05
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
                                      7,992,688.83        7,884,861.09            14,921.79
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额        -71,823,070.30      -92,479,275.11      -194,228,699.41      -212,309,882.82
       加:期初现金及现金等价物
                                    366,103,612.86      323,022,767.29       560,332,312.27       535,332,650.11
余额
六、期末现金及现金等价物余额        294,280,542.56      230,543,492.18       366,103,612.86       323,022,767.29




                                                                                                           18
                                                                                                                                                                                                            鲁西化工集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要




          9.2.4 合并所有者权益变动表

          编制单位:鲁西化工集团股份有限公司                                                                                                        2010 年度                                                                            单位:元

                                                                                         本期金额                                                                                                                      上年金额

                                                                归属于母公司所有者权益                                                                                                                归属于母公司所有者权益
            项目                                                                                                                     少数股 所有者权 实收资本                                                                                              少数股 所有者权
                             实收资本
                                              资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配                                                                       资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配
                              (或股                                                                                            其他 东权益 益合计 (或股                                                                                           其他   东权益           益合计
                                                  积           存股     备               积           险准备     利润                                           积   存股     备     积   险准备 利润
                                本)                                                                                                                   本)

一、上年年末余额             1,046,233,328.00 504,997,472.21                         159,559,958.24            660,666,879.59         2,389,992.20 2,373,847,630.24 1,046,233,328.00 492,170,185.32               159,559,958.24   625,067,220.40          84,541,287.73 2,407,571,979.69



  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

二、本年年初余额             1,046,233,328.00 504,997,472.21                         159,559,958.24            660,666,879.59         2,389,992.20 2,373,847,630.24 1,046,233,328.00 492,170,185.32               159,559,958.24   625,067,220.40          84,541,287.73 2,407,571,979.69



三、本年增减变动金额(减
                                                 -378,165.27          5,021,351.99     8,882,759.06            203,142,475.68         -425,904.73    216,242,516.73                   12,827,286.89                                 35,599,659.19          -82,151,295.53   -33,724,349.45
少以“-”号填列)

  (一)净利润                                                                                                 212,025,234.74         -189,570.00    211,835,664.74                                                                140,222,991.99           2,543,216.51    142,766,208.50



  (二)其他综合收益                             -378,165.27                                                                                            -378,165.27                   12,827,286.89                                                                          12,827,286.89



  上述(一)和(二)小计                         -378,165.27                                                   212,025,234.74         -189,570.00    211,457,499.47                   12,827,286.89                                140,222,991.99           2,543,216.51    155,593,495.39



  (三)所有者投入和减少
                                                                                                                                      -236,334.73       -236,334.73                                                                                        -62,227,311.32   -62,227,311.32
资本

       1.所有者投入资本                                                                                                              -557,000.00       -557,000.00



       2.股份支付计入所有
                                                                                                                                       320,665.27       320,665.27
者权益的金额



                                                                                                                                                                                                                                                                       19
                                                                                                                                                                                   鲁西化工集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要


       3.其他                                                                                                                                                                                                                    -62,227,311.32    -62,227,311.32



                                                                                                                                                                                                                 -104,623,332.8
     (四)利润分配                                                             8,882,759.06    -8,882,759.06                                                                                                                     -22,467,200.72   -127,090,533.52
                                                                                                                                                                                                                             0



       1.提取盈余公积                                                          8,882,759.06    -8,882,759.06



       2.提取一般风险准备

       3.对所有者(或股东)                                                                                                                                                                                     -104,623,332.8
                                                                                                                                                                                                                                  -22,467,200.72   -127,090,533.52
的分配                                                                                                                                                                                                                       0



       4.其他

     (五)所有者权益内部结


       1.资本公积转增资本
(或股本)

       2.盈余公积转增资本
(或股本)

       3.盈余公积弥补亏损

       4.其他

     (六)专项储备                                              5,021,351.99                                                    5,021,351.99



       1.本期提取                                              51,961,937.10                                                  51,961,937.10                                    17,839,171.30                                                       17,839,171.30



       2.本期使用                                              46,940,585.11                                                   46,940,585.11                                   17,839,171.30                                                       17,839,171.30



     (七)其他

四、本期期末余额              1,046,233,328.00 504,619,306.94    5,021,351.99 168,442,717.30   863,809,355.27   1,964,087.47 2,590,090,146.97 1,046,233,328.00 504,997,472.21                   159,559,958.24   660,666,879.59    2,389,992.20 2,373,847,630.24




                                                                                                                                                                                                                                              20
                                                                                                                                                                                           鲁西化工集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要


9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位:鲁西化工集团股份有限公司                                                                                          2010 年度                                                                                         单位:元

                                                                                本期金额                                                                                                           上年金额

                             实收资本                                                                                                             实收资本
            项目                                                 减:库存                             一般风险 未分配利 所有者权                                                    减:库存                             一般风险 未分配利 所有者权
                              (或股 资本公积                               专项储备 盈余公积                                                     (或股 资本公积                              专项储备 盈余公积
                                                                   股                                   准备       润            益合计                                               股                                   准备       润            益合计
                                本)                                                                                                                本)

一、上年年末余额             1,046,233,328.00   488,396,725.05                       159,559,958.24             241,538,074.13 1,935,728,085.42 1,046,233,328.00   488,396,725.05                       159,559,958.24             348,171,293.66 2,042,361,304.95



  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

二、本年年初余额             1,046,233,328.00   488,396,725.05                       159,559,958.24             241,538,074.13 1,935,728,085.42 1,046,233,328.00   488,396,725.05                       159,559,958.24             348,171,293.66 2,042,361,304.95



三、本年增减变动金额(减
                                                                                       8,882,759.06              79,944,831.51    88,827,590.57                                                                                   -106,633,219.53   -106,633,219.53
少以“-”号填列)

  (一)净利润                                                                                                   88,827,590.57    88,827,590.57                                                                                     -2,009,886.73     -2,009,886.73



  (二)其他综合收益

  上述(一)和(二)小计                                                                                         88,827,590.57    88,827,590.57                                                                                     -2,009,886.73     -2,009,886.73



  (三)所有者投入和减少
资本

       1.所有者投入资本

       2.股份支付计入所有
者权益的金额

       3.其他

  (四)利润分配                                                                       8,882,759.06              -8,882,759.06                                                                                                    -104,623,332.80   -104,623,332.80




                                                                                                                                                                                                                                                            21
                                                                                                                                                                       鲁西化工集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要


       1.提取盈余公积                                                              8,882,759.06    -8,882,759.06



       2.提取一般风险准备

       3.对所有者(或股东)
                                                                                                                                                                                                          -104,623,332.80   -104,623,332.80
的分配

       4.其他

     (五)所有者权益内部结


       1.资本公积转增资本
(或股本)

       2.盈余公积转增资本
(或股本)

       3.盈余公积弥补亏损

       4.其他

     (六)专项储备

       1.本期提取                                                11,274,859.89                                      11,274,859.89                                        5,110,367.55                                         5,110,367.55



       2.本期使用                                                11,274,859.89                                      11,274,859.89                                        5,110,367.55                                         5,110,367.55



     (七)其他

四、本期期末余额              1,046,233,328.00   488,396,725.05                   168,442,717.30   321,482,905.64 2,024,555,675.99 1,046,233,328.00   488,396,725.05                     159,559,958.24   241,538,074.13 1,935,728,085.42




                                                                                                                                                                                                                                    22
                                                                  鲁西化工集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要




9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用


9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用


9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

聊城市鲁西化工研究院(有限公司),注册资金 120 万元,鲁西工业装备有限公司占其 60%股权,本报告期将其纳入合并范围。




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