金融界首页>行情中心>东软集团>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

东软集团:2011年第一季度报告

日期:2011-04-28附件下载

东软集团股份有限公司
      600718

2011 年第一季度报告
                                                                                  东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告




                                                           目录

§1   重要提示................................................................................................................. 2
§2   公司基本情况......................................................................................................... 2
§3   重要事项................................................................................................................. 4
§4   附录 ......................................................................................................................... 7




                                                                  1
                                                        东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告


§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 董事石黑征三全权委托董事长刘积仁出席并表决。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉及财务运营部部长陈
雷声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。


§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                   币种:人民币
                                                                             本报告期末比上年
项目                                      本报告期末         上年度期末
                                                                               度期末增减(%)
总资产(元)                                6,608,780,720      6,858,879,805                 -3.65
所有者权益(或股东权益)(元)              4,314,642,534      4,280,208,312                  0.80
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)              3.51             3.49                  0.80
                                                                              比上年同期增减
项目                                            年初至报告期期末
                                                                                    (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                                -658,527,438                -34.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                              -0.54                    —
                                                            年初至报告期     本报告期比上年同
项目                                        报告期
                                                                期末             期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)                 29,281,509       29,281,509                -12.57
基本每股收益(元/股)                                0.02             0.02                -12.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                     0.01             0.01                -16.58
股)
稀释每股收益(元/股)                                0.02             0.02                -12.57
加权平均净资产收益率(%)                            0.68             0.68     减少 0.15 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
                                                     0.22             0.22     减少 0.07 个百分点
益率(%)
     根据相关规定,每股收益和每股净资产的计算,均按 1,227,594,245 股计算;每股经
营现金流量的计算,报告期内按照 1,227,594,245 股计算,上年同期按 944,303,265 股计
算。




                                           2
                                                       东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                         单位:元 币种:人民币
                   项   目                         金额                         说明
非流动资产处置损益                                          -27,396   处置固定资产的损失
                                                                      主要为计入损益的科研项目
计入当期损益的政府补贴                                 21,995,369     政府补助以及政府拨付的各
                                                                      项补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负                              交易性金融资产、交易性金
债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性                  1,760,379   融负债(远期结汇合同)的
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资                              公允价值变动收益
产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收支净额                          146,417
非经常性损益的所得税影响数                             -3,171,636
少数股东损益影响数                                         -997,561
                    合计                               19,705,572




2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                       单位:股
报告期末股东总数(户)                                                                      69,747

                             前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                           期末持有无限售条
           股东名称(全称)                                                   种类
                                             件流通股的数量
东北大学科技产业集团有限公司                      216,361,562         人民币普通股     216,361,562
阿尔派电子(中国)有限公司                        171,263,547         人民币普通股     171,263,547
宝钢集团有限公司                                  121,838,079         人民币普通股     121,838,079
东芝解决方案株式会社                               58,228,036         人民币普通股      58,228,036
INTEL CAPITAL CORPORATION                          52,181,184         人民币普通股      52,181,184
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.                     24,954,871         人民币普通股      24,954,871
阿尔派株式会社                                     20,057,144         人民币普通股      20,057,144
SAP AG                                             16,283,768         人民币普通股      16,283,768
中国银行-招商先锋证券投资基金                     11,426,322         人民币普通股      11,426,322
国际金融-渣打-GOVERNMENT OF SINGAPORE
                                                   10,596,124         人民币普通股      10,596,124
INVESTMENT CORPORATION PTE LTD




                                             3
                                                                         东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告


   §3 重要事项
   3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
         2011 年 1-3 月,公司积极贯彻落实公司既定经营策略,持续加强全球化市场布局,
   继续实施积极的市场竞争策略,拉动公司业务增长。
         2011 年 1-3 月,公司实现营业收入 103,795 万元,较上年同期增长 19.1%;实现净利
   润(归属于母公司所有者的净利润)2,928 万元,每股收益 0.02 元,较上年同期减少 12.57%。
   公司软件与系统集成业务实现收入 82,531 万元,较上年同期增长 18.7%,占公司营业收
   入的 79.5%,其中,国际软件业务实现收入 6,478 万美元,较上年同期增长 33.3%,占公
   司营业收入的 41.1%。报告期内,公司医疗业务实现收入 18,327 万元,较上年同期增长
   23.1%,占公司营业收入的 17.7%。

   3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
   √适用 □不适用
                   2011 年 3 月 31 日/2011      2010 年 12 月 31 日
     报表项目      年 1 月 1 日至 3 月 31 日   /2010 年 1 月 1 日至 3         增减额         增减幅度(%)   变动原因
                               止                   月 31 日止
货币资金                    1,136,629,010            1,690,979,107            -554,350,097          -32.78      (1)
交易性金融资产                   1,502,425                     969,350             533,075           54.99      (2)
应收票据                         6,789,103               12,798,400             -6,009,297          -46.95      (3)
其他流动资产                     3,327,648               10,313,513             -6,985,865          -67.74      (4)
短期借款                      360,000,000              160,000,000             200,000,000          125.00      (5)
交易性金融负债                                            1,227,304             -1,227,304         -100.00      (6)
应付票据                       75,464,431              145,564,320             -70,099,889          -48.16      (7)
应付账款                      397,031,848              566,932,526            -169,900,678          -29.97      (8)
应付职工薪酬                   57,554,695              229,463,755            -171,909,060          -74.92      (9)
应交税费                      -28,860,704                      685,326         -29,546,030        -4311.24     (10)
应付利息                                                       280,005            -280,005         -100.00     (11)
其他流动负债                                                    21,336             -21,336         -100.00     (12)
营业税金及附加                 17,823,113                11,640,092              6,183,021           53.12     (13)
财务费用                         2,981,890               -1,019,667              4,001,557          392.44     (14)
资产减值损失                      -904,324               -3,632,464              2,728,140           75.10     (15)
公允价值变动收益                 1,760,379                6,100,519             -4,340,140          -71.14     (16)
投资收益                         3,233,559                6,025,754             -2,792,195          -46.34     (17)
营业外收入                     22,403,324                15,749,868              6,653,456           42.24     (18)
营业外支出                         288,934                     794,415            -505,481          -63.63     (19)
所得税费用                     13,381,424                 8,875,531              4,505,893           50.77     (20)
少数股东损益                   -1,425,566                      284,538          -1,710,104         -601.01     (21)



   变动说明:
       (1)货币资金较期初减少 55,435 万元,下降 32.78%,主要由于报告期内经营活动现
   金净流出 65,853 万元所致;
       (2)交易性金融资产较期初增加 53 万元,上升 54.99%,交易性金融负债较期初减少


                                                           4
                                                东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

123 万元,下降 100.00%,主要由于本公司签订的外币远期结汇合同产生,外币远期结汇
合同在报告期末根据公开市场汇率报价、分不同外币币种分别计算,将预计浮动收益增加
的 53 万元计入公允价值变动损益并增加交易性金融资产,将预计浮动损失减少的 123 万
元计入公允价值变动损益并减少交易性金融负债;
    (3)应收票据较期初减少 601 万元,下降 46.95%,主要由于报告期内应收软件及系
统集成合同的票据到期兑付所致;
    (4)其他流动资产较期初减少 699 元,下降 67.74%,主要由于上年末待摊费用于报
告期内摊销所致;、
    (5)短期借款较期初增加 20,000 万元,上升 125.00%,主要由于本公司报告期内增
加银行借款 20,000 万元所致;
    (6)交易性金融负债较期初减少 123 万元,变动原因参见变动说明(2);
    (7)应付票据较期初减少 7,010 万元,下降 48.16%,主要由于上年末应付票据于报
告期内到期兑付所致;
    (8)应付账款较期初减少 16,990 万元,下降 29.97%,主要由于上年末应付供应商采
购款于报告期内支付所致;
    (9)应付职工薪酬较期初减少 17,191 万元,下降 74.92%,主要由于上年末预提的员
工奖金于报告期内发放所致;
    (10)应交税费较期初减少 2,955 万元,下降 4,311.24%,主要由于上年末应缴纳的
税费于报告期内支付所致;
    (11)应付利息较期初减少 28 万元,下降 100.00%,主要由于上年末的应付利息于报
告期内支付所致;
    (12)其他流动负债较期初减少 2 万元,下降 100.00%,主要由于上年末的预提费用
于报告期内支付所致;
    (13)营业税金及附加较上年同期增加 618 万元,上升 53.12%,主要由于报告期内营
业税项下的软件收入同比增加,以及本公司执行国家相关税收规定,在 2010 年 12 月 1 日
之前暂免缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,自 2010 年 12 月 1 日起按
相关规定缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,相应增加报告期内的营业
税金及附加所致;
    (14)财务费用较上年同期增加 400 万元,上升 392.44%,主要由于报告期内汇兑损
失和利息支出同比增加所致;
    (15)资产减值损失较上年同期增加 273 万元,上升 75.1%,主要由于上年同期成都
东软发展根据实际情况判断转回因四川地震计提的长期应收款专项坏账准备 400 万元;
    (16)公允价值变动收益较上年同期减少 434 万元,下降 71.14%,主要由于本公司签
订的外币远期结汇合同产生,外币远期结汇合同报告期末根据公开市场汇率报价计算并分
不同外币币种分别核算,将预计的浮动收益作为交易性金融资产列报,将预计的浮动损失
作为交易性金融负债列报,同时将本期累计浮动损益计入公允价值变动收益。报告期内,
预计的浮动收益增加 53 万,预计的浮动损失减少 123 万,综合影响为增加公允价值变动
收益 176 万元,上年同期该影响金额为 610 万元;
    (17)投资收益较上年同期减少 279 万元,下降 46.34%,主要由于报告期内权益法核
算的联营公司实现的净利润较上年同期减少所致;
    (18)营业外收入较上年同期增加 665 万元,上升 42.24%,主要由于报告期内科研拨
款等计入当期损益的政府补助同比增加所致;
    (19)营业外支出较上年同期减少 51 万元,下降 63.63%,主要由于报告期内处置非
流动资产损失较上年同期减少所致;

                                       5
                                                            东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

    (20)所得税费用较上年同期增加 451 万元,上升 50.77%,主要由于报告期内本公司
及盈利的子公司税前利润同比增加所致;
    (21)少数股东损益较上年同期减少 171 万元,下降 601.01%,主要由于本集团非全
资子公司报告期内实现的净利润较上年同期减少所致。
现金流量表项目:
                                                                            单位:元    币种:人民币
        项目                 2011 年 1-3 月        2010 年 1-3 月       增减金额       增减比例        说明
经营活动产生的现金流量净额      -658,527,438          -490,065,635      -168,461,803       -34.38%     (1)
投资活动产生的现金流量净额       -66,566,201           -76,157,155         9,590,954        12.59%     (2)
筹资活动产生的现金流量净额       170,014,996            26,992,764       143,022,232       529.85%     (3)


变动说明:
(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 16,846 万元,下降 34.38%,主要由于
报告期内因业务规模增长采购支出增加、成本支出较上年同期增加所致;
(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 959 万元,上升 12.59%,主要由于报
告期内投资活动的现金支出同比减少所致;
(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 14,302 万元,上升 529.85%,主要由
于报告期内本公司新增银行借款 20,000 万元所致。

3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用

3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内,本公司未进行现金分红。



                                                                          东软集团股份有限公司



                                                                     董事长:_________________
                                                                                     刘积仁
                                                                         二〇一一年四月二十五日




                                               6
                                                      东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告


§4 附录
4.1
                                  合并资产负债表
                                 2011 年 3 月 31 日
编制单位: 东软集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                      期末余额                    年初余额
流动资产:
      货币资金                                        1,136,629,010              1,690,979,107
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产                                      1,502,425                     969,350
      应收票据                                            6,789,103                 12,798,400
      应收账款                                        1,079,786,747                959,725,130
      预付款项                                           63,488,409                 51,875,861
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息
      应收股利
      其他应收款                                        184,931,204                172,339,920
      买入返售金融资产
      存货                                              629,372,125                486,823,705
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产                                        3,327,648                 10,313,513
        流动资产合计                                  3,105,826,671              3,385,824,986
非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产
      持有至到期投资
      长期应收款                                        283,417,243                283,406,306
      长期股权投资                                      618,070,057                614,836,497
      投资性房地产                                      433,729,207                437,011,923
      固定资产                                        1,419,486,574              1,429,649,069
      在建工程                                          106,009,967                 84,731,103
      工程物资
      固定资产清理
      生产性生物资产
      油气资产
      无形资产                                          413,516,651                388,855,100
      开发支出


                                         7
                                    东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

                       项目       期末余额                 年初余额
    商誉                              151,849,304                144,880,456
    长期待摊费用                       52,434,300                 54,917,207
    递延所得税资产                     24,440,746                 34,767,158
    其他非流动资产
      非流动资产合计                3,502,954,049              3,473,054,819
            资产总计                6,608,780,720              6,858,879,805
流动负债:
    短期借款                          360,000,000                160,000,000
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债                                                 1,227,304
    应付票据                           75,464,431                145,564,320
    应付账款                          397,031,848                566,932,526
    预收款项                          438,419,267                437,504,595
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       57,554,695                229,463,755
    应交税费                          -28,860,704                     685,326
    应付利息                                                          280,005
    应付股利
    其他应付款                        146,969,371                160,184,537
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债            138,564,420                136,060,526
    其他流动负债                                                       21,336
      流动负债合计                  1,585,143,328              1,837,924,230
非流动负债:
    长期借款                          104,000,000                129,000,000
    应付债券
    长期应付款                        134,609,431                134,609,431
    专项应付款
    预计负债                           14,143,505                 13,631,955
    递延所得税负债                      2,629,393                  2,629,393
    其他非流动负债                    150,700,496                155,872,325
      非流动负债合计                  406,082,825                435,743,104
           负债合计                 1,991,226,153              2,273,667,334
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)              1,227,594,245              1,227,594,245



                              8
                                                       东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

                   项目                              期末余额                  年初余额
    资本公积                                                363,002,779             363,002,779
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                544,513,861             544,513,861
    一般风险准备
    未分配利润                                         2,201,100,556              2,171,819,047
    外币报表折算差额                                        -21,568,907             -26,721,620
    归属于母公司所有者权益合计                         4,314,642,534              4,280,208,312
    少数股东权益                                            302,912,033             305,004,159
          所有者权益合计                               4,617,554,567              4,585,212,471
        负债和所有者权益总计                           6,608,780,720              6,858,879,805
公司法定代表人:刘积仁           主管会计工作负责人:王莉                 会计机构负责人:陈雷




                                             9
                                                      东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

                                 母公司资产负债表
                                 2011 年 3 月 31 日
编制单位: 东软集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                       期末余额                    年初余额
流动资产:
    货币资金                                            629,846,252                932,706,502
    交易性金融资产                                           677,800                    969,350
    应收票据                                              3,252,400                  4,172,400
    应收账款                                            405,349,753                352,624,613
    预付款项                                             52,790,385                 36,230,144
    应收利息                                                 185,333                    231,575
    应收股利
    其他应收款                                          591,910,365                476,272,599
    存货                                                288,679,519                174,878,414
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        223,150,409                156,641,652
      流动资产合计                                    2,195,842,216              2,134,727,249
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      1,769,164,018              1,574,164,020
    投资性房地产                                        296,651,076                298,593,107
    固定资产                                            680,003,433                680,133,686
    在建工程                                              2,776,865                  2,270,340
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            135,491,192                136,049,697
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                         11,140,925                 11,762,482
    递延所得税资产                                       14,312,707                 23,290,105
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                  2,909,540,216              2,726,263,437
           资产总计                                   5,105,382,432              4,860,990,686
流动负债:
    短期借款                                            330,000,000                130,000,000
    交易性金融负债                                                                   1,227,304
    应付票据                                             75,464,431                145,564,320



                                         10
                                                     东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

                     项目                          期末余额                  年初余额
    应付账款                                              255,919,065             341,416,967
    预收款项                                              327,642,954             347,289,078
    应付职工薪酬                                           23,129,729             112,903,711
    应交税费                                              -43,856,095             -21,261,484
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                            413,262,107             145,833,565
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                   1,381,562,191              1,202,973,461
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                                            134,501,075             134,501,075
    专项应付款
    预计负债                                               10,162,649              10,162,649
    递延所得税负债                                             96,935                   96,935
    其他非流动负债                                         90,136,950              89,515,343
      非流动负债合计                                      234,897,609             234,276,002
        负债合计                                     1,616,459,800              1,437,249,463
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                               1,227,594,245              1,227,594,245
    资本公积                                              353,061,885             353,061,885
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                              536,223,609             536,223,609
    一般风险准备
    未分配利润                                       1,372,042,893              1,306,861,484
所有者权益(或股东权益)合计                         3,488,922,632              3,423,741,223
        负债和所有者权益(或股东权益)总计           5,105,382,432              4,860,990,686
公司法定代表人:刘积仁         主管会计工作负责人:王莉                 会计机构负责人:陈雷




                                             11
                                                        东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

4.2
                                       合并利润表
                                     2011 年 1—3 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                             本期金额               上期金额
一、营业总收入                                          1,037,954,741                871,480,220
      其中:营业收入                                    1,037,954,741                871,480,220
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          1,023,825,702                855,909,069
      其中:营业成本                                      721,352,808                608,787,032
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                                  17,823,113                 11,640,092
           销售费用                                        97,941,142                 81,936,590
           管理费用                                       184,631,073                158,197,486
           财务费用                                         2,981,890                 -1,019,667
           资产减值损失                                      -904,324                 -3,632,464
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)            1,760,379                  6,100,519
          投资收益(损失以“-”号填列)                    3,233,559                  6,025,754
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益             3,233,559                  6,049,358
          汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         19,122,977                 27,697,424
      加:营业外收入                                       22,403,324                 15,749,868
      减:营业外支出                                           288,934                    794,415
        其中:非流动资产处置损失                               124,524                    779,052
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     41,237,367                 42,652,877
      减:所得税费用                                       13,381,424                  8,875,531
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         27,855,943                 33,777,346
      归属于母公司所有者的净利润                           29,281,509                 33,492,808
      少数股东损益                                         -1,425,566                     284,538
六、每股收益:
      (一)基本每股收益                                           0.02                      0.03
      (二)稀释每股收益                                           0.02                      0.03
七、其他综合收益                                            5,152,713                 -4,135,235



                                            12
                                                        东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

                         项目                           本期金额               上期金额
八、综合收益总额                                             33,008,656               29,642,111
    归属于母公司所有者的综合收益总额                         34,434,222               29,357,573
    归属于少数股东的综合收益总额                             -1,425,566                   284,538
公司法定代表人:刘积仁           主管会计工作负责人:王莉                 会计机构负责人:陈雷


                                       母公司利润表
                                      2011 年 1—3 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                           本期金额               上期金额
一、营业收入                                                485,875,088              464,722,363
    减:营业成本                                            322,718,997              328,675,434
        营业税金及附加                                        8,822,099                5,875,410
        销售费用                                             27,179,482               25,058,208
        管理费用                                             73,225,022               67,718,077
        财务费用                                                 29,560               -2,473,125
        资产减值损失                                           -266,392                   989,751
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                  935,754                3,124,399
        投资收益(损失以“-”号填列)                        1,493,307               -9,946,782
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           56,595,381               32,056,225
    加:营业外收入                                           15,138,141                7,672,729
    减:营业外支出                                              154,650                   108,252
      其中:非流动资产处置损失                                   70,440                   105,972
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       71,578,872               39,620,702
    减:所得税费用                                            6,397,463                1,321,134
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           65,181,409               38,299,568
五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额                                             65,181,409               38,299,568
公司法定代表人:刘积仁           主管会计工作负责人:王莉                 会计机构负责人:陈雷




                                             13
                                                         东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

4.3
                                       合并现金流量表
                                       2011 年 1—3 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                            本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金                           963,106,400              756,791,534
      客户存款和同业存放款项净增加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增加额
      收到原保险合同保费取得的现金
      收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      处置交易性金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还                                            9,492,329               4,460,936
      收到其他与经营活动有关的现金                             33,588,432              32,633,938
        经营活动现金流入小计                               1,006,187,161              793,886,408
      购买商品、接受劳务支付的现金                           983,556,965              641,974,338
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增加额
      支付原保险合同赔付款项的现金
      支付利息、手续费及佣金的现金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的现金                         512,787,829              480,601,881
      支付的各项税费                                           69,147,382              74,254,088
      支付其他与经营活动有关的现金                             99,222,423              87,121,736
        经营活动现金流出小计                               1,664,714,599            1,283,952,043
          经营活动产生的现金流量净额                        -658,527,438             -490,065,635
二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额                                                      183,551                 441,220
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                            2,000,000
      收到其他与投资活动有关的现金                             14,601,383              15,082,962
        投资活动现金流入小计                                   14,784,934              17,524,182
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金                                                       81,351,135              79,755,875



                                               14
                                                         东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

                     项目                            本期金额                     上期金额
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                             13,740,000
    支付其他与投资活动有关的现金                                                            185,462
      投资活动现金流出小计                                     81,351,135              93,681,337
        投资活动产生的现金流量净额                           -66,566,201              -76,157,155
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                       230,000,000               30,000,000
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                                   230,000,000               30,000,000
    偿还债务支付的现金                                         55,000,000
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          4,985,004               3,007,236
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                        666,560                   702,246
    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                                     59,985,004               3,007,236
        筹资活动产生的现金流量净额                           170,014,996               26,992,764
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                          -1,592,454               -1,521,436
五、现金及现金等价物净增加额                                -556,671,097             -540,751,462
    加:期初现金及现金等价物余额                           1,687,979,107            1,615,989,046
六、期末现金及现金等价物余额                               1,131,308,010            1,075,237,584
公司法定代表人:刘积仁         主管会计工作负责人:王莉                     会计机构负责人:陈雷


                                     母公司现金流量表
                                       2011 年 1—3 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                            本期金额                    上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                           437,603,281                397,552,950
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                           405,097,225                 11,243,467
      经营活动现金流入小计                                 842,700,506                408,796,417
    购买商品、接受劳务支付的现金                           864,014,296                515,136,103
    支付给职工以及为职工支付的现金                         131,247,764                175,476,594
    支付的各项税费                                          24,800,777                 39,485,136
    支付其他与经营活动有关的现金                            36,512,977                 51,044,586
      经营活动现金流出小计                               1,056,575,814                781,142,419
        经营活动产生的现金流量净额                        -213,875,308               -372,346,002



                                             15
                                                     东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

                     项目                          本期金额                  上期金额
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                  1,493,307               1,390,458
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额                                                   74,923                   63,180
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                           17,024,803              16,492,500
      投资活动现金流入小计                                 18,593,033              17,946,138
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金                                                   40,194,178              16,520,661
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                195,000,000              30,000,000
    支付其他与投资活动有关的现金                           70,149,331              18,989,046
      投资活动现金流出小计                                305,343,509              65,509,707
        投资活动产生的现金流量净额                    -286,750,476                -47,563,569
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                    200,000,000
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                                200,000,000
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      2,076,817
    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                                  2,076,817
        筹资活动产生的现金流量净额                        197,923,183
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -157,649                  115,460
五、现金及现金等价物净增加额                          -302,860,250               -419,794,111
    加:期初现金及现金等价物余额                          932,706,502             992,075,818
六、期末现金及现金等价物余额                              629,846,252             572,281,707
公司法定代表人:刘积仁         主管会计工作负责人:王莉                 会计机构负责人:陈雷




                                             16
                                               东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告




                        东软集团股份有限公司董事

                  关于 2011 年第一季度报告的确认意见


    按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定,我们作为东软集团股份有
限公司的董事,对公司 2011 年第一季度报告发表如下确认意见:

    保证 2011 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    董事签字:

    刘积仁、王勇峰、赵宏、王莉、恩地和明、石黑征三、方红星、薛澜、高文

                                                          二〇一一年四月二十五日




                                      17
                                               东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告




                     东软集团股份有限公司高级管理人员

                  关于 2011 年第一季度报告的确认意见


    按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定,我们作为东软集团股份有
限公司的高级管理人员,对公司 2011 年第一季度报告发表如下确认意见:

    保证 2011 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


高级管理人员签字:

刘积仁、王勇峰、陈锡民、赵宏、卢朝霞、王莉、张霞、王经锡、张晓鸥、王自栋、李军

                                                          二〇一一年四月二十五日




                                      18

关闭