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个股公告正文

工大高新:2010年年度报告摘要

日期:2011-04-28附件下载

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要



                   哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
                                    2010 年年度报告摘要



§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。


1.2 公司全体董事出席董事会会议。


1.3 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?



1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?



1.6 公司负责人张大成、主管会计工作负责人刘芳及会计机构负责人(会计主管人员)李文婷声明:
保证年度报告中财务报告的真实、完整。


§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
                      股票简称                         工大高新
                      股票代码                         600701
                   股票上市交易所                      上海证券交易所
公司注册地址和办公地址                                 哈尔滨市南岗区西大直街 118 号
邮政编码                                               150006
公司国际互联网网址                                     http://hit-hi-tech.cn/
电子信箱                                               smart_hita600701@yahoo.com.cn


2.2 联系人和联系方式
                                         董事会秘书                              证券事务代表
            姓名             吕莹                                       张世铭
          联系地址           哈尔滨市南岗区西大直街 118 号              哈尔滨市南岗区西大直街 118 号
            电话             0451-86269018                              0451-86269034
            传真             0451-86269032                              0451-86269032
          电子信箱           lvying-hit@vip.sina.com                    hitzsm68@163.com

                                                   1
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要




§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                         本期比上年同期
                                  2010 年               2009 年                                 2008 年
                                                                             增减(%)
 营业收入                      754,969,537.07      729,342,006.71                   3.51      805,883,649.58
 利润总额                       33,563,505.78       66,026,352.78                 -49.17        2,213,169.26
 归 属 于上 市公 司 股东 的
                                19,342,184.14       45,512,344.84                  -57.5      -10,557,576.59
 净利润
 归 属 于上 市公 司 股东 的
 扣 除 非经 常性 损 益的 净     18,519,524.13        1,634,650.80               1,032.93      -53,961,515.24
 利润
 经 营 活动 产生 的 现金 流
                               139,676,937.87      187,517,905.57                 -25.51       62,732,863.59
 量净额
                                                                         本期末比上年同
                                 2010 年末          2009 年末                                  2008 年末
                                                                           期末增减(%)
 总资产                       1,615,563,704.75   1,617,354,391.35                  -0.11    1,667,087,277.50
 所 有 者权 益( 或 股东 权
                               849,211,332.51      829,869,148.37                   2.33      951,740,588.50
 益)


3.2 主要财务指标


                                                                          本期比上年同期增减
                                             2010 年        2009 年                                 2008 年
                                                                                  (%)
 基本每股收益(元/股)                          0.0388      0.0912                        -57.46    -0.0212
 稀释每股收益(元/股)                          0.0388      0.0912                        -57.46    -0.0212
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
                                                 0.0371      0.0033                    1,024.24      -0.1082
 /股)
 加权平均净资产收益率(%)                       2.3039      4.6703        减少 2.3664 个百分点      -1.1032
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                 2.2059      0.1677        增加 2.0382 个百分点      -5.6385
 收益率(%)
 每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                   0.28           0.38                     -26.32         0.13
 股)
                                             2010 年        2009 年      本期末比上年同期末增       2008 年
                                               末             末                 减(%)                末
 归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                   1.70           1.66                      2.41          1.91
 股)


扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用




                                                    2
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要


                                                                                   单位:元 币种:人民币
                          项目                                                  金额
 非流动资产处置损益                                                                           708,097.55
 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                                                              114,460.00
 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                         413,967.56
 所得税影响额                                                                                -413,865.10
                          合计                                                                822,660.01



§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
                                                                                                  单位:股
                    本次变动前                     本次变动增减(+,-)                  本次变动后
                                                     公
                                         发
                                                     积                                                比
                                 比例    行   送
                   数量                              金      其他           小计           数量        例
                                 (%)     新   股
                                                     转                                               (%)
                                         股
                                                     股
 一、有限售
                111,300,000      22.31                    -111,300,000   -111,300,000
 条件股份
 1、国家持股
 2、国有法人
                111,300,000      22.31                    -111,300,000   -111,300,000
 持股
 3、其他内资
 持股
 其中: 境内
 非国有法人
 持股
       境内
 自然人持股
 4、外资持
 股
 其中: 境外
 法人持股
       境外
 自然人持股
 二、无限售
 条件流通股     387,481,936      77.69                    111,300,000    111,300,000    498,781,936   100
 份
 1、人民币普
                387,481,936      77.69                    111,300,000    111,300,000    498,781,936   100
 通股
 2、境内上市

                                                      3
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要


 的外资股
 3、境外上市
 的外资股
 4、其他
 三、股份总
                498,781,936      100                                                        498,781,936   100
 数



限售股份变动情况表
√适用 □不适用
                                                                                                    单位:股
               年初限售股       本年解除限     本年增加限      年末限售股                        解除限售日
  股东名称                                                                    限售原因
                   数             售股数         售股数            数                                期
 哈尔滨工
 业大学高                                                                                       2010 年 8 月
                111,300,000     111,300,000
 新技术开                                                                                       5日
 发总公司
    合计        111,300,000     111,300,000                                        /                  /


4.2 股东数量和持股情况
                                                                                                    单位:股
 报告期末股东总数                                                                                  74,550 户
                                          前十名股东持股情况
                                        持股比                      持有有限售条       质押或冻结的股份
       股东名称          股东性质                   持股总数
                                        例(%)                       件股份数量               数量
 哈尔滨工业大学高新
                         国有法人         22.06     110,019,068                0       无
 技术开发总公司
 中国工商银行-诺安
                         未知                1.92       9,556,015              0       未知
 平衡证券投资基金
 孟令翠                  未知                0.48       2,391,123              0       未知
 陈文生                  未知                0.31       1,538,301              0       未知
 中国对外经济贸易信
 托有限公司-新股+      未知                0.28       1,377,100              0       未知
 套利
 曹慧利                  未知                0.26       1,312,212              0       未知
 上海程达投资发展有
                         未知                0.26       1,281,804              0       未知
 限公司
 陈漫红                  未知                0.22       1,073,600              0       未知
 王红雁                  未知                0.21       1,055,936              0       未知
 陆启中                  未知                0.19        942,000               0       未知
                                    前十名无限售条件股东持股情况
                                       持有无限售条件股份的
             股东名称                                                        股份种类及数量
                                               数量
 哈尔滨工业大学高新技术开发                         110,019,068     人民币普通股                 110,019,068

                                                    4
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要


 总公司
 中国工商银行-诺安平衡证券
                                                       9,556,015   人民币普通股           9,556,015
 投资基金
 孟令翠                                                2,391,123   人民币普通股           2,391,123
 陈文生                                                1,538,301   人民币普通股           1,538,301
 中国对外经济贸易信托有限公
                                                       1,377,100   人民币普通股           1,377,100
 司-新股+套利
 曹慧利                                                1,312,212   人民币普通股           1,312,212
 上海程达投资发展有限公司                              1,281,804   人民币普通股           1,281,804
 陈漫红                                                1,073,600   人民币普通股           1,073,600
 王红雁                                                1,055,936   人民币普通股           1,055,936
 陆启中                                                 942,000    人民币普通股            942,000


4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1   控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用


4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
 ○ 法人
                                                                              单位:元 币种:人民币
 名称           哈尔滨工业大学高新技术开发总公司
 单位负责人
 或法定代表     张景杰
 人
 成立日期       1993 年 2 月 3 日
 注册资本                                                                                63,499,000
 主要经营业
                高新技术及产品开发、生产、销售和技术服务、 技术咨询、技术培训、技术转让、
 务或管理活
                信息服务;国内商业;通过代理开展对外贸与经济技术合作、工程承包与劳务输出。
 动


4.3.2.2 实际控制人情况
 ○ 法人
                                                                              单位:元 币种:人民币
 名称       哈尔滨工业大学
 单 位 负
 责 人 或
            王树国
 法 定 代
 表人
 主 要 经   哈尔滨工业大学始建于 1920 年,1954 年为国家首批确定的全国 6 所重点大学之一,
 营 业 务   1984 年被确定为国家重点投资建设的 15 所院校之一,1996 年成为首批进入 211 工程
 或 管 理   建设的院校之一,1999 年成为国家重点建设的 9 所大学之一,在多次评估中其综合实力
 活动       位居全国重点高校的前列。

                                                   5
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要




4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用


§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
                                                                                                 单位:股
                                                                    变
                                                                         报告期内从公司     是否在股东单位
 姓             性   年   任期起    任期终    年初持      年末持    动
        职务                                                             领取的报酬总额     或其他关联单位
 名             别   龄   始日期    止日期     股数        股数     原
                                                                         (万元)(税前)   领取报酬、津贴
                                                                    因
 张                       2008 年   2011 年
 大   董事长   男    57   6 月 27   6 月 27    30,420      30,420                     24
 成                       日        日
                          2008 年   2011 年
 刘
      董事     男    61   6 月 27   6 月 27                                           10    否
 芳
                          日        日
 李                       2008 年   2011 年
 文   董事     女    61   6 月 27   6 月 27    18,252      18,252                     10    否
 婷                       日        日
 张                       2008 年   2011 年
 景   董事     男    64   6 月 27   6 月 27    12,168      12,168                           是
 杰                       日        日

                                                      6
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要


 崔                       2008 年   2011 年
 国    董事     女   53   6 月 27   6 月 27                                  6    否
 珍                       日        日
 任    董事、             2008 年   2011 年
 会    副总经   女   57   6 月 27   6 月 27                                  6    否
 云    理                 日        日
 张                       2008 年   2011 年
       独立董
 学             女   60   6 月 27   6 月 27                                 4.8   否
       事
 东                       日        日
 徐                       2008 年   2011 年
       独立董
 新             男   67   6 月 27   6 月 27                                       否
       事
 开                       日        日
 吕                       2008 年   2011 年
       独立董
 淑             女   55   6 月 27   6 月 27                                       否
       事
 芹                       日        日
 张                                 2011 年
       监事会             2009 年                                 减
 克             女   69             6 月 27    28,360    26,860             4.2   否
       主席               7月1日                                  持
 秀                                 日
                          2008 年   2010 年
 莫    职工监
                女   47   6 月 27   8 月 23                                 4.8   否
 丽    事
                          日        日
                          2008 年   2011 年
 张
       监事     男   55   6 月 27   6 月 27    15,624    15,624                   是
 崇
                          日        日
 陈
                          2005 年
 晓    总经理   男   60                                                      6    否
                          6月9日
 明
 王
       副总经             2005 年
 德             男   53                                                      6    否
       理                 6月9日
 林
       董秘、             2005 年
 吕
       副总经   女   41   4 月 24                                            6    否
 莹
       理                 日
 合
            /    /   /         /         /    104,824   103,324    /       87.8        /
 计


§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析


      报告期公司经营情况回顾:
    2010 年,是公司承上启下,步入稳步成长的一年。报告期内,公司实现营业收入 754,969,537.07
元,同比增长 3.51%;主要原因是公司子公司哈尔滨红博会展购物广场有限公司营业收入增加;实际
营业利润 27,022,619.74 元;归属于母公司所有者的的净利润为 19,342,184.14 元,净利润较上年同期降


                                                   7
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要


低 57.5% ,主要是公司 2009 年度冲减前期预付账款减值准备 29,702,970.90 元,致使公司 2009 年度
净利润增加,造成公司 2010 年度净利润同比减少。
    报告期内,公司子公司哈尔滨红博会展购物广场有限公司充分利用"会展商圈"独特地理位置优势,
坚持以品牌建设为主线,围绕打造强有力的"红博商业"知名品牌,突出并强化品牌经营在公司生存发
展中举足轻重的地位与作用,靠品牌经营提高企业信誉,打造企业核心竞争力。积极开展了塑造企业
品质文化、商业品牌提升、主题与专题营销等系列活动,有计划、有步骤地实施结构调整、特色布局和
品牌提升,通过管理团队及服装经济人团队携手共同努力,取得了较为理想的经营业绩。
    大豆等产品加工短期内仍难以扭亏为盈,主要是原料价格、水电煤及人工成本较大涨幅,而产成
品价格未能同步上涨;同时公司高附加值大豆加工产品比重不足,生产高附加值产品对生产技术水平
要求也较高,短期内难以实现产品结构调整。国内乳制品行业虽然生产成本上涨,但因产品趋同严重
导致提价困难,终端竞争日趋激烈,加之一段时期内国产乳制品消费变得疲软,致使整个乳制品行业
利润空间持续收紧。
    2011 年主要工作:
    2011 年是 “十二五”规划的开局之年,随着全国经济的复苏增长,消费信心的提升,企业发展
外部环境趋好,总体上机遇大于挑战。公司将紧紧围绕发展主题,抓住外部市场发展机遇,进一步挖
掘企业内部增长潜力,积极部署经营工作,围绕“内控建设、突出服务、品牌升级、提升管理”等方
面积极做好各项经营管理工作,努力推动公司持续发展。主要做好以下几方面工作:
    内控建设:继续按照《企业内部控制规范》的要求完成公司内控体系的构建,不断提高公司治理
水平,加强规范运作,严格控制经营管理风险,规范开展投资者关系管理和信息披露工作,切实保障
全体股东利益。
    突出服务:强化服务工作管理,提高员工的服务意识、竞争意识和业务能力,不断完善服务机制、
全面提高服务业发展水平。
    品牌升级:深化公司品牌战略,努力打造商业优秀品牌,提升商业核心竞争力。
    提升管理:坚持调整优化经营结构,深化经营管理方式变革,提升经营管理水平,努力实现各项
经营指标平稳增长,提升盈利能力和持续经营能力。


6.2 主营业务分行业、产品情况表
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                              营业收入比   营业成本比
 分行业或                                       营业利                                   营业利润率比
                营业收入         营业成本                     上年增减     上年增减
   分产品                                       润率(%)                                  上年增减(%)
                                                                  (%)          (%)
 分行业
 商业及信                                                                                减少 5.07 个百
             380,444,633.85    189,785,264.74      50.11           15.39        28.43
 息服务业                                                                                          分点
                                                                                         减少 1.95 个百
 制造工业    346,251,193.77    347,316,547.13       -0.31          -8.93         -7.12
                                                                                                   分点
 分产品
 大豆深加
                                                                                         减少 1.40 个百
 工系列产     211,111,464.99   216,382,087.16          -2.5        -14.6        -13.42
                                                                                                   分点
 品
                                                                                         减少 3.64 个百
 乳制品      135,139,728.78    130,934,459.97          3.11          1.6         5.56
                                                                                                   分点
                                                                                         增加 0.63 个百
 租金收入    203,227,383.84     50,000,000.00          75.4         2.55            0
                                                                                                   分点

                                                   8
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要


 餐饮、服                                                                              增加 2.11 个百
                22,707,973.90     6,364,268.66       71.97         15.27        7.20
 务业                                                                                            分点
 商业商品                                                                              减少 4.23 个百
               154,509,276.11   133,420,996.08       13.65         38.17       45.28
 销售                                                                                            分点


6.3 主营业务分地区情况表
                                                                                单位:元 币种:人民币
            地区                       营业收入                      营业收入比上年增减(%)
 东北地区                                    717,403,172.57                                      2.23
 华北地区                                        9,292,655.05                                    13.5


6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用

变更项目情况
□适用 √不适用


6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用


6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用


6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案


公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用


 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因                   未用于分红的资金留存公司的用途
 考虑公司实际财务状况,为补充营运资金,保持公司
 稳步增长,公司本年度不进行利润分配,不进行资本           补充流动资金
 公积金转增股本。补充流动资金


§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用


7.2 出售资产
□适用 √不适用


7.3 重大担保
□适用 √不适用


                                                    9
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要


7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                              向关联方销售产品和提供劳务               向关联方采购产品和接受劳务
         关联方                              占同类交易金额的                         占同类交易金额的
                              交易金额                                 交易金额
                                                 比例(%)                                  比例(%)
 黑龙江乳业集团有限责
                           135,131,406.86                    99.57
 任公司
 黑龙江乳业集团有限责
                                72,730.51                     0.05
 任公司
 黑龙江龙丹乳业科技股
                                                                     117,221,897.71              98.96
 份有限公司
          合计             135,204,137.37                    99.62   117,221,897.71              98.96


7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用


7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用


7.5 委托理财
□适用 √不适用


7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用


7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈
利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用


7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用


7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用



                                                  10
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要


7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用



7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用


7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用


7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否


§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内,公司监事会认真履行有关法律、法规和公司章程赋予的职责积极有效的开展工作。监事会成
员列席了公司历次董事会会议,起到了监督作用,维护了股东利益。


8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
本年度监事会审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为会计师事务所对公
司 2010 年财务报告出具的审计报告真实反映了公司财务状况及经营成果。


8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
本报告期内,公司没有募集资金项目。


8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内没发现内幕交易行为,无损害股东的权益或造成公司资产流失。


8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司报告期内关联交易无内幕交易行为,交易公平,程序合规,无损害公司利益情况。


§9 财务会计报告
9.1 审计意见
 财务报告                       □未经审计                   √审计
 审计意见                       √标准无保留意见             □非标意见



9.2 财务报表




                                                  11
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要




                                           合并资产负债表
                                          2010 年 12 月 31 日




编制单位:哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                    项目                         附注           期末余额              年初余额
流动资产:
    货币资金                                                     57,591,903.79         37,162,890.25
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                                     26,448,574.59         23,310,044.84
    预付款项                                                      7,407,283.31         34,314,587.25
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                   15,959,299.81         14,770,201.46
    买入返售金融资产
    存货                                                         50,101,119.51         28,214,133.34
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
       流动资产合计                                             157,508,181.01        137,771,857.14
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                  1,160,306.57           1,366,117.19
    投资性房地产
    固定资产                                                    275,226,866.13        303,803,332.76


                                                  12
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要


    在建工程                                                  542,334,379.27     482,907,496.90
    工程物资
    固定资产清理                                               15,514,428.43
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                  206,464,415.83     223,163,271.04
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                              411,642,711.80     462,587,978.01
    递延所得税资产                                               5,712,415.71       5,754,338.31
    其他非流动资产
       非流动资产合计                                        1,458,055,523.74   1,479,582,534.21
         资产总计                                            1,615,563,704.75   1,617,354,391.35
流动负债:
    短期借款                                                   63,999,877.00      66,999,877.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                                   57,266,601.95      75,473,526.47
    预收款项                                                  282,487,873.75     301,021,018.39
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                                  550,976.19         661,551.87
    应交税费                                                    -1,847,126.08       9,711,433.55
    应付利息                                                     9,771,501.64     14,035,132.60
    应付股利                                                      430,791.17         430,791.17
    其他应付款                                                102,202,084.59      57,630,892.35
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                                       208,000,000.00
    其他流动负债
       流动负债合计                                           514,862,580.21     733,964,223.40

                                                  13
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要


非流动负债:
    长期借款                                                  220,829,542.00        22,829,542.00
    应付债券
    长期应付款                                                 12,000,000.00        12,000,000.00
    专项应付款                                                 10,590,000.00        10,590,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
       非流动负债合计                                         243,419,542.00        45,419,542.00
         负债合计                                             758,282,122.21       779,383,765.40
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                        498,781,936.00       498,781,936.00
    资本公积                                                   95,792,600.64        95,792,600.64
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                   79,188,033.53        79,188,033.53
    一般风险准备
    未分配利润                                                175,448,762.34       156,106,578.20
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                                849,211,332.51       829,869,148.37
    少数股东权益                                                 8,070,250.03         8,101,477.58
         所有者权益合计                                       857,281,582.54       837,970,625.95
       负债和所有者权益总计                                  1,615,563,704.75     1,617,354,391.35


法定代表人:张大成           主管会计工作负责人:刘芳             会计机构负责人:李文婷




                                                  14
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                                     母公司资产负债表
                                     2010 年 12 月 31 日
编制单位:哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
                                                                           单位:元 币种:人民币
                        项目                           附注   期末余额           年初余额
流动资产:
    货币资金                                                   37,247,712.66     15,155,527.75
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                                    5,699,094.00       5,350,611.80
    预付款项                                                     999,403.98      32,322,872.47
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                164,611,607.94     29,460,551.87
    存货                                                       31,269,942.44     12,765,161.17
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                              128,317,419.28    148,705,273.30
       流动资产合计                                           368,145,180.30    243,759,998.36
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                              185,799,150.93    185,854,961.55
    投资性房地产
    固定资产                                                  123,725,435.17    149,592,014.63
    在建工程                                                  507,621,169.47    465,697,299.01
    工程物资
    固定资产清理                                               15,514,428.43
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                   65,526,026.33     70,616,716.13
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                              4,516,865.56      4,564,262.36
    其他非流动资产
       非流动资产合计                                         902,703,075.89    876,325,253.68


                                                  15
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要


         资产总计                                             1,270,848,256.19   1,120,085,252.04
流动负债:
    短期借款                                                     16,999,877.00        19,999,877.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                                     21,701,549.71        44,657,352.92
    预收款项                                                    201,726,859.80        18,663,082.37
    应付职工薪酬                                                   265,868.00           421,427.87
    应交税费                                                    -10,169,708.97         1,177,196.90
    应付利息                                                      9,771,501.64        14,035,132.60
    应付股利
    其他应付款                                                   46,402,554.62        15,615,107.38
    一年内到期的非流动负债                                                        208,000,000.00
    其他流动负债
       流动负债合计                                             286,698,501.80    322,569,177.04
非流动负债:
    长期借款                                                    200,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
       非流动负债合计                                           200,000,000.00
         负债合计                                               486,698,501.80    322,569,177.04
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                          498,781,936.00    498,781,936.00
    资本公积                                                    129,697,823.29    129,697,823.29
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                     69,788,176.01        69,788,176.01
    一般风险准备
    未分配利润                                                   85,881,819.09        99,248,139.70
所有者权益(或股东权益)合计                                    784,149,754.39    797,516,075.00
       负债和所有者权益(或股东权益)总计                     1,270,848,256.19   1,120,085,252.04


法定代表人:张大成          主管会计工作负责人:刘芳         会计机构负责人:李文婷

                                                  16
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要




                                             合并利润表
                                           2010 年 1—12 月
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                           项目                               附注    本期金额          上期金额
一、营业总收入                                                       754,969,537.07   729,342,006.71
    其中:营业收入                                                   754,969,537.07   729,342,006.71
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                       727,891,106.71   670,009,386.24
    其中:营业成本                                                   538,336,347.51   523,534,459.15
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                                             17,532,337.94    16,175,219.04
           销售费用                                                   81,971,538.70     73,118,568.30
           管理费用                                                   66,291,631.48     61,210,112.14
           财务费用                                                   22,701,385.05    25,616,594.32
           资产减值损失                                                1,057,866.03    -29,645,566.71
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                                    -55,810.62        -28,884.51
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                            -55,810.62        -28,884.51
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                    27,022,619.74    59,303,735.96
    加:营业外收入                                                     7,179,194.92      8,137,721.28
    减:营业外支出                                                      638,308.88       1,415,104.46
       其中:非流动资产处置损失                                         379,909.16           3,604.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                33,563,505.78    66,026,352.78
    减:所得税费用                                                    14,252,549.19    20,552,499.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                    19,310,956.59    45,473,853.36
    归属于母公司所有者的净利润                                        19,342,184.14    45,512,344.84
    少数股东损益                                                         -31,227.55        -38,491.48

                                                  17
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要


六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                   0.0388             0.0912
    (二)稀释每股收益                                                   0.0388             0.0912
七、其他综合收益
八、综合收益总额                                                   19,310,956.59      45,473,853.36
    归属于母公司所有者的综合收益总额                               19,342,184.14      45,512,344.84
    归属于少数股东的综合收益总额                                      -31,227.55         -38,491.48


法定代表人:张大成          主管会计工作负责人:刘芳         会计机构负责人:李文婷




                                                  18
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要


                                            母公司利润表

                                           2010 年 1—12 月
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                           项目                               附注    本期金额          上期金额
一、营业收入                                                         255,649,642.05   292,681,820.31
    减:营业成本                                                     221,400,785.38   254,656,091.75
         营业税金及附加                                                2,445,191.40     2,174,704.52
         销售费用                                                      8,827,122.70     7,476,018.05
         管理费用                                                     23,901,236.34    24,224,976.18
         财务费用                                                     16,464,407.12    17,600,788.49
         资产减值损失                                                   756,161.96     -29,288,646.71
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填列)                                  -55,810.62        -28,884.51
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益                          -55,810.62        -28,884.51
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                   -18,201,073.47    15,809,003.52
    加:营业外收入                                                     5,408,594.01     6,906,483.05
    减:营业外支出                                                      526,444.35      1,195,533.72
         其中:非流动资产处置损失                                       373,045.35            733.72
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                               -13,318,923.81    21,519,952.85
    减:所得税费用                                                        47,396.80     7,874,102.26
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                   -13,366,320.61    13,645,850.59
五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                      -0.0268           0.0274
    (二)稀释每股收益                                                      -0.0268           0.0274
六、其他综合收益
七、综合收益总额                                                     -13,366,320.61    13,645,850.59


法定代表人:张大成 主管会计工作负责人:刘芳 会计机构负责人:李文婷




                                                  19
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要


                                           合并现金流量表
                                           2010 年 1—12 月
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                              附
                            项目                                     本期金额         上期金额
                                                              注
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                                  676,119,035.92   760,754,153.12
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置交易性金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                                  123,306,061.66    64,415,825.40
       经营活动现金流入小计                                        799,425,097.58   825,169,978.52
     购买商品、接受劳务支付的现金                                  477,709,214.28   483,804,873.92
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金                                 39,073,068.51    34,112,638.12
     支付的各项税费                                                 41,331,061.54    40,833,455.53
     支付其他与经营活动有关的现金                                  101,634,815.38    78,901,105.38
       经营活动现金流出小计                                        659,748,159.71   637,652,072.95
         经营活动产生的现金流量净额                                139,676,937.87   187,517,905.57
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
                                                                     1,103,000.00   255,440,023.30

     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额


                                                  20
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要


    收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入小计                                          1,103,000.00   255,440,023.30
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                  80,587,199.45   229,781,785.56
    投资支付的现金                                                                    72,628,495.82
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小计                                         80,587,199.45   302,410,281.38
         投资活动产生的现金流量净额                                -79,484,199.45    -46,970,258.08
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                             247,000,000.00     47,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计                                        247,000,000.00     47,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                             260,000,000.00     78,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                              26,763,724.88   103,124,125.15
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流出小计                                        286,763,724.88   181,624,125.15
         筹资活动产生的现金流量净额                                -39,763,724.88   -134,624,125.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                        20,429,013.54      5,923,522.34
    加:期初现金及现金等价物余额                                    37,162,890.25     31,239,367.91
六、期末现金及现金等价物余额                                        57,591,903.79     37,162,890.25


法定代表人:张大成          主管会计工作负责人:刘芳         会计机构负责人:李文婷




                                                  21
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要


                                          母公司现金流量表
                                          2010 年 1—12 月
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                             附
                             项目                                   本期金额         上期金额
                                                             注
 一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金                                310,866,259.68   320,002,872.95
      收到的税费返还
      收到其他与经营活动有关的现金                                130,223,970.03    36,825,354.15
        经营活动现金流入小计                                      441,090,229.71   356,828,227.10
      购买商品、接受劳务支付的现金                                276,952,515.15   290,081,774.95
      支付给职工以及为职工支付的现金                                9,979,478.77    10,185,839.36
      支付的各项税费                                                3,284,099.79     3,440,135.38
      支付其他与经营活动有关的现金                                 58,777,217.07   112,562,354.76
        经营活动现金流出小计                                      348,993,310.78   416,270,104.45
          经营活动产生的现金流量净额                               92,096,918.93   -59,441,877.35
 二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
                                                                        3,000.00   255,439,723.30
 额
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现金
        投资活动现金流入小计                                            3,000.00   255,439,723.30
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金               38,304,853.75    91,839,951.33
      投资支付的现金                                                                72,628,495.82
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现金
        投资活动现金流出小计                                       38,304,853.75   164,468,447.15
          投资活动产生的现金流量净额                              -38,301,853.75    90,971,276.15
 三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金
      取得借款收到的现金                                          200,000,000.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现金
        筹资活动现金流入小计                                      200,000,000.00
      偿还债务支付的现金                                          211,000,000.00    10,000,000.00


                                                  22
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要


     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                           20,702,880.27     8,355,579.68
     支付其他与筹资活动有关的现金
        筹资活动现金流出小计                                     231,702,880.27    18,355,579.68
          筹资活动产生的现金流量净额                              -31,702,880.27   -18,355,579.68
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                                     22,092,184.91    13,173,819.12
     加:期初现金及现金等价物余额                                 15,155,527.75     1,981,708.63
 六、期末现金及现金等价物余额                                     37,247,712.66    15,155,527.75


法定代表人:张大成            主管会计工作负责人:刘芳       会计机构负责人:李文婷




                                                  23
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要


                                                      合并所有者权益变动表
                                                        2010 年 1—12 月
                                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                        本期金额

                                                   归属于母公司所有者权益

                                                                                一

                                                           专                   般
      项目                                          减:                                                   少数股东权     所有者权益合
                  实收资本(或                             项                   风                    其
                                    资本公积        库存          盈余公积            未分配利润               益              计
                     股本)                                储                   险                    他
                                                     股
                                                           备                   准

                                                                                备

 一、上年年末
                  498,781,936.00   95,792,600.64                79,188,033.53        156,106,578.20        8,101,477.58   837,970,625.95
 余额

        加:会

 计政策变更

             前

 期差错更正

             其

 他

 二、本年年初
                  498,781,936.00   95,792,600.64                79,188,033.53        156,106,578.20        8,101,477.58   837,970,625.95
 余额

 三、本期增减

 变动金额(减
                                                                                      19,342,184.14          -31,227.55    19,310,956.59
 少以“-”号

 填列)

 (一)净利润                                                                         19,342,184.14          -31,227.55    19,310,956.59

 (二)其他综

 合收益

 上述(一)和
                                                                                      19,342,184.14          -31,227.55    19,310,956.59
 (二)小计

 (三)所有者

 投入和减少

 资本

 1.所有者投

 入资本

 2.股份支付

 计入所有者

 权益的金额

 3.其他

 (四)利润分

 配

 1.提取盈余

 公积


                                                                   24
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要


 2.提取一般

 风险准备

 3.对所有者

 (或股东)的

 分配

 4.其他

 (五)所有者

 权益内部结

 转

 1.资本公积

 转增资本(或

 股本)

 2.盈余公积

 转增资本(或

 股本)

 3.盈余公积

 弥补亏损

 4.其他

 (六)专项储

 备

 1.本期提取

 2.本期使用

 (七)其他

 四、本期期末
                    498,781,936.00    95,792,600.64                   79,188,033.53          175,448,762.34          8,070,250.03    857,281,582.54
 余额



                                                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                              上年同期金额

                                                        归属于母公司所有者权益

                                                                                        一

                                                                 专                     般
      项目                                                减:                                                         少数股东权      所有者权益合
                     实收资本(或                                项                     风                      其
                                         资本公积         库存            盈余公积              未分配利润                 益                计
                        股本)                                   储                     险                      他
                                                           股
                                                                 备                     准

                                                                                        备

一、上年年末余
                     498,781,936.00    118,421,096.46                   69,971,975.42           117,916,209.6         8,139,969.06     813,231,186.54


             加:

会计政策变更

             前期

差错更正

             其他                       50,000,000.00                    4,664,823.63           91,984,547.39                          146,649,371.02

二、本年年初余       498,781,936.00    168,421,096.46                   74,636,799.05         209,900,756.99          8,139,969.06     959,880,557.56


                                                                         25
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要




三、本期增减变

动金额(减少以                        -72,628,495.82      4,551,234.48    -53,794,178.79     -38,491.48   -121,909,931.61

“-”号填列)

(一)净利润                                                               45,512,344.84     -38,491.48    45,473,853.36

(二)其他综合

收益

上述(一)和(二)
                                                                           45,512,344.84     -38,491.48    45,473,853.36
小计

(三)所有者投
                                      -50,000,000.00                                                       -50,000,000.00
入和减少资本

1.所有者投入资



2.股份支付计入

所有者权益的金



3.其他                               -50,000,000.00                                                       -50,000,000.00

(四)利润分配                                            4,551,234.48    -99,306,523.63                   -94,755,289.15

1.提取盈余公积                                           4,551,234.48     -4,551,234.48

2.提取一般风险

准备

3.对所有者(或
                                                                          -94,755,289.15                   -94,755,289.15
股东)的分配

4.其他

(五)所有者权
                                      -22,628,495.82                                                       -22,628,495.82
益内部结转

1.资本公积转增

资本(或股本)

2.盈余公积转增

资本(或股本)

3.盈余公积弥补

亏损

4.其他                               -22,628,495.82                                                       -22,628,495.82

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余
                     498,781,936.00   95,792,600.64      79,188,033.53    156,106,578.20   8,101,477.58   837,970,625.95




 法定代表人:张大成                     主管会计工作负责人:刘芳         会计机构负责人:李文婷




                                                          26
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要


                                       母公司所有者权益变动表
                                           2010 年 1—12 月
                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                               本期金额
                                                                                一
                                                          专                    般
                                                   减:
     项目        实收资本(或                             项                    风                    所有者权益合
                                    资本公积       库存           盈余公积            未分配利润
                   股本)                                 储                    险                        计
                                                   股
                                                          备                    准
                                                                                备
一、上年年末
                 498,781,936.00   129,697,823.29                69,788,176.01        99,248,139.70    797,516,075.00
余额
      加:会
计政策变更
            前
期差错更正
            其

二、本年年初
                 498,781,936.00   129,697,823.29                69,788,176.01        99,248,139.70    797,516,075.00
余额
三、本期增减
变动金额(减
                                                                                     -13,366,320.61   -13,366,320.61
少以“-”号
填列)
(一)净利润                                                                         -13,366,320.61   -13,366,320.61
(二)其他综
合收益
上述(一)和
                                                                                     -13,366,320.61   -13,366,320.61
(二)小计
(三)所有者
投入和减少
资本
1.所有者投
入资本
2.股份支付
计入所有者
权益的金额
3.其他
(四)利润分

1.提取盈余
公积
2. 提 取 一 般

                                                   27
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要


风险准备
3.对所有者
(或股东)的
分配
4.其他
(五)所有者
权益内部结

1.资本公积
转增资本(或
股本)
2.盈余公积
转增资本(或
股本)
3.盈余公积
弥补亏损
4.其他
(六)专项储

1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末
               498,781,936.00     129,697,823.29                  69,788,176.01          85,881,819.09    784,149,754.39
余额


                                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                             上年同期金额
                                                                                    一
                                                             专                     般
                                                    减:
       项目      实收资本(或                                项                     风                     所有者权益合
                                      资本公积      库存             盈余公积              未分配利润
                   股本)                                    储                     险                         计
                                                      股
                                                             备                     准
                                                                                    备
一、上年年末
                 498,781,936.00    129,697,823.29                  68,423,590.95          86,966,874.17    783,870,224.41
余额
加:会计政策
变更
前期差错更正
其他
二、本年年初
                 498,781,936.00    129,697,823.29                  68,423,590.95          86,966,874.17    783,870,224.41
余额
三、本期增减
                                                                     1,364,585.06         12,281,265.53     13,645,850.59
变动金额(减

                                                    28
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要


少以“-”号
填列)
(一)净利润                                                                  13,645,850.59    13,645,850.59
(二)其他综
合收益
上述(一)和
                                                                              13,645,850.59    13,645,850.59
(二)小计
(三)所有者投
入和减少资本
1.所有者投入
资本
2.股份支付计
入所有者权益
的金额
3.其他
(四)利润分
                                                              1,364,585.06    -1,364,585.06

1.提取盈余公
                                                              1,364,585.06    -1,364,585.06

2. 提 取 一 般 风
险准备
3.对所有者
(或股东)的
分配
4.其他
(五)所有者
权益内部结转
1.资本公积转增
资本(或股本)
2.盈余公积转
增资本(或股
本)
3.盈余公积弥
补亏损
4.其他
(六)专项储

1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末
                    498,781,936.00   129,697,823.29          69,788,176.01    99,248,139.70   797,516,075.00
余额
法定代表人:张大成            主管会计工作负责人:刘芳       会计机构负责人:李文婷


                                                      29
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要


9.3 主要会计政策、会计估计的变更
9.3.1 会计政策变更
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                           审    受影响    影
                                                                           批    的报表    响
                         会计政策变更的内容和原因
                                                                           程    项目名    金
                                                                           序      称      额
 (1)根据财政部 2010 年 7 月 14 日发布的财会〔2010〕15 号《关于印发企
 业会计准则解释第 4 号的通知》,对合并财务报表中的超额亏损会计处理政策          无影响
 进行变更:
 (2)根据财政部 2010 年 7 月 14 日发布的财会〔2010〕15 号《关于印发企
 业会计准则解释第 4 号的通知》,对非同一控制下的企业合并中发生的审计、
                                                                                无影响
 法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用的会计处理政策进行
 变更:


9.3.2 会计估计变更



9.4 本报告期无前期会计差错更正。




                                                  30

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