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个股公告正文

广晟有色:2011年第一季度报告

日期:2011-04-28附件下载

广晟有色金属股份有限公司
         600259



  2011 年第一季度报告
600259                                                广晟有色金属股份有限公司 2011 年第一季度报告




                                            目录

第一章   重要提示 ....................................................................................2

第二章   公司基本情况 ............................................................................2

第三章   重要事项 ....................................................................................4

第四章   附录 ............................................................................................7




                                                 1
 600259                                   广晟有色金属股份有限公司 2011 年第一季度报告



                          第一章      重要提示


      一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载

 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准

 确性和完整性承担个别及连带责任。



      二、公司全体董事出席董事会会议。



      三、公司第一季度财务报告未经审计。



      四、公司负责人叶列理、主管会计工作负责人李明及会计机构负责人(会计

 主管人员)张喜刚声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。




                       第二章      公司基本情况


      一、主要会计数据及财务指标

                                                                         币种:人民币
                                                                          本报告期末
                                 本报告期末           上年度期末          比上年度期
                                                                          末增减(%)
总资产(元)                     1,996,170,385.49    1,742,127,398.70             14.58
所有者权益(或股东权益)(元)     316,578,261.67      298,408,530.36              6.09
归属于上市公司股东的每股净
                                          1.2694               1.1965              6.09
资产(元/股)
                                                                          比上年同期
                                      年初至报告期期末
                                                                            增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
                                                      -48,456,614.50         -6,699.89
(元)
每股经营活动产生的现金流量
                                                                 -0.19       -6,699.89
净额(元/股)

                                      2
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                                                                       本报告期比
                                                  年初至报告期
                                 报告期                                上年同期增
                                                      期末
                                                                         减(%)
归属于上市公司股东的净利润
                                18,201,229.68        18,201,229.68            118.40
(元)
基本每股收益(元/股)                     0.07                  0.07          133.33
扣除非经常性损益后的基本每
                                          0.07                  0.07          250.00
股收益(元/股)
稀释每股收益(元/股)                     0.07                  0.07         133.33
                                                                       增加 2.53 个
加权平均净资产收益率(%)                 5.92                  5.92
                                                                            百分点
扣除非经常性损益后的加权平                                             增加 4.03 个
                                          6.02                  6.02
均净资产收益率(%)                                                         百分点

 扣除非经常性损益项目和金额:

                                                         单位:元 币种:人民币
                    项 目                                          金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -351,278.71
少数股东权益影响额(税后)                                               31,778.12
                    合 计                                              -319,500.59


      二、报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                         单位:股
报告期末股东总数(户)                                             59,900
                   前十名无限售条件流通股股东持股情况
                       期末持有无限售条件
  股东名称(全称)                                        种类
                           流通股的数量
中国东方资产管理公
                                     21,340,000       人民币普通股
司海口办事处
叶玉莲                                1,464,800       人民币普通股
王孝安                                1,458,659       人民币普通股
王中秋                                1,440,000       人民币普通股
王素芳                                1,428,000       人民币普通股
叶林                                    877,400       人民币普通股
施美艳                                  863,379       人民币普通股
中信信托有限责任公
                                        695,000       人民币普通股
司-建苏 744
项会蓉                                  687,625       人民币普通股
杨清芬                                  558,200       人民币普通股

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                                第三章        重要事项

     一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

     √适用 □不适用

     1、报告期资产负债表项目发生较大幅度变动说明:
                                                                              单位:元
         项目     本报告期末          上年度末          变动幅度          变动原因

                                                                      报告期收到以应收
 应收票据          12,115,775.00       5,363,735.77       125.88%     票据方式结算的货
                                                                      款增加所致
                                                                      报告期预付的购货
 预付款项         237,470,309.72     110,808,075.31       114.31%
                                                                      款增加所致
                                                                      报告期应付货款增
 应付账款         309,873,686.54     211,671,986.88        46.39%
                                                                      加所致
                                                                      报告期应付工资减
 应付职工薪酬       7,387,397.32      14,742,847.82        -49.89%
                                                                      少所致
                                                                      报告期应交税金增
 应交税费          -2,582,927.11     -10,798,086.42        76.08%
                                                                      加所致
                                                                      报告期下属子公司
 应付股利           1,484,890.07         374,843.25       296.14%     应付少数股东股利
                                                                      增加所致


     2、报告期利润表项目同比发生较大幅度变动说明:
                                                                              单位:元
          项目         本期数        上年同期数        变动幅度          变动原因

                                                                     报告期销售数量及
 营业收入          452,013,884.10   196,824,398.62      129.65%
                                                                     销售价格增长所致
                                                                     报告期销售成本增
 营业成本          371,665,238.45   159,909,194.09      132.42%
                                                                     长所致
                                                                     报告期销售收入增
 营业税金及附加      2,761,180.68     1,369,897.74      101.56%
                                                                     长所导致
                                                                     报告期职工薪酬加
 管理费用           29,485,185.65    20,587,096.75        43.22%
                                                                     所致
                                                                     报告期银行借款增
 财务费用           11,267,201.88     3,507,893.27      221.20%      加导致利息支出增
                                                                     加所致
                                                                     报告期确认的政府
 营业外收入             45,816.54     3,985,440.67       -98.85%
                                                                     补助收入减少所致
                                                                     报告期非经营支出
 营业外支出            397,095.25        164,506.22     141.39%
                                                                     增加所致
                                                                     报告期利润总额增
 所得税费用         11,068,363.15     3,489,977.63      217.15%
                                                                     长所致




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     3、报告期现金流量同比发生较大幅度变动说明:
                                                                            单位:元
     项目         本期数         上年同期数         变动幅度           变动原因
经营活动产                                                        报告期购买商品
生的现金流     -48,456,614.50      734,203.58      -6699.89% 支付的现金增加
量净额                                                            所致
                                                                  报告期购建固定
投资活动产                                                        资产、无形资产
生的现金流     -24,197,472.20     -16389172.62        -47.64% 和其它长期资产
量净额                                                            支付的现金增加
                                                                  所致
                                                                  报告期偿还债务
筹资活动产                                                        支付的现金及支
生的现金流      92,621,560.22 159,885,784.98          -42.07% 付其他与筹资活
量净额                                                            动有关的现金增
                                                                  加所致



     二、重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

     √适用 □不适用

     1、上年末与联营单位清远市嘉禾稀有金属有限公司的业务往来款

3,062,497.50 元已于 2011 年 4 月份结清。

     2、公司控股股东广东广晟有色金属集团有限公司与广东省广晟资产经营有

限公司于 2011 年 1 月 25 日签署了《广东广晟有色金属集团有限公司与广东省广

晟资产经营有限公司关于广晟有色金属股份有限公司股权无偿划转协议》。2011

年 4 月 8 日,本次公司国有股权无偿划转的申请获国务院国资委批准。目前,本

次划转尚需获得中国证券监督管理委员会审核无异议,并豁免广东省广晟资产经

营有限公司要约收购义务后方可实施。




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     三、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

     √适用 □不适用

     公司控股股东广东广晟有色金属集团有限公司(当时系公司潜在控股股东)

承诺股权转让所取得本公司股份,自股份转让完成过户之日起,三年内不转让。

报告期内,未违反承诺。

         公司第二大股东东方资产管理公司海口办事处承诺股份自改革方案实施之

日起,十二个月内不上市交易或者转让,在二十四个月内出售比例不超过 5%,

在三十六个月内出售比例不超 10%。报告期内,未违反承诺。




     四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相

比发生大幅度变动的警示及原因说明

     □适用 √不适用




     五、报告期内现金分红政策的执行情况

     2011 年 4 月 26 日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《公司 2010

年度利润分配预案》,2010 年度利润分配方案为:2010 年度利润不分配,资本公

积金不转增股份。该议案将提交公司 2010 年年度股东大会审议通过后执行。




                                              广晟有色金属股份有限公司

                                                  法定代表人:叶列理

                                                    2011 年 4 月 26 日




                                      6
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                                 第四章 附录
附表 1-1
                                 合并资产负债表
                                2011 年 3 月 31 日
编制单位: 广晟有色金属股份有限公司
                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                        期末余额                  年初余额
流动资产:
    货币资金                                  227,439,261.38            209,379,704.35
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                   12,115,775.00              5,363,735.77
    应收账款                                   73,906,580.65             81,787,540.47
    预付款项                                  237,470,309.72            110,808,075.31
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                 38,155,385.77             38,608,558.32
    买入返售金融资产
    存货                                      819,291,276.51            709,913,989.89
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   843,129.60
      流动资产合计                          1,409,221,718.63          1,155,861,604.11
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                           15,196,747.50             15,196,747.50
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                               24,493,340.90             24,200,773.53
    投资性房地产
    固定资产                                  148,287,523.95            150,594,437.75
    在建工程                                   70,327,383.17             72,857,865.11
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                  262,170,434.37            266,446,253.27
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                               56,682,670.81             49,088,747.38
    递延所得税资产                              9,790,566.16              7,880,970.05
    其他非流动资产
      非流动资产合计                          586,948,666.86            586,265,794.59
            资产总计                        1,996,170,385.49          1,742,127,398.70
公司法定代表人:叶列理    主管会计工作负责人:李明          会计机构负责人:张喜刚


                                          7
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续上表                           合并资产负债表
                                 2011 年 3 月 31 日
编制单位: 广晟有色金属股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                         期末余额                  年初余额
流动负债:
    短期借款                                   573,910,000.00            442,061,100.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                    50,150,000.00             51,055,000.00
    应付账款                                   309,873,686.54            211,671,986.88
    预收款项                                   110,398,586.63             98,048,133.51
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                  7,387,397.32            14,742,847.82
    应交税费                                     -2,582,927.11           -10,798,086.42
    应付利息                                      1,768,084.38             1,623,656.95
    应付股利                                      1,484,890.07               374,843.25
    其他应付款                                 435,881,637.00            451,834,299.74
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                           1,488,271,354.83          1,260,613,781.73
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                3,584,200.39             3,584,200.39
    其他非流动负债                              63,069,768.05             58,783,934.72
      非流动负债合计                            66,653,968.44             62,368,135.11
         负债合计                            1,554,925,323.27          1,322,981,916.84
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                         249,400,000.00            249,400,000.00
    资本公积                                   446,234,254.84            446,234,254.84
    减:库存股
    专项储备                                      1,727,846.05             1,759,344.42
    盈余公积                                    21,470,180.73             21,470,180.73
    一般风险准备
    未分配利润                                -402,254,019.95           -420,455,249.63
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                 316,578,261.67            298,408,530.36
    少数股东权益                               124,666,800.55            120,736,951.50
            所有者权益合计                     441,245,062.22            419,145,481.86
         负债和所有者权益总计                1,996,170,385.49          1,742,127,398.70
公司法定代表人:叶列理     主管会计工作负责人:李明          会计机构负责人:张喜刚

                                           8
600259                                       广晟有色金属股份有限公司 2011 年第一季度报告


附表 1-2
                                母公司资产负债表
                                2011 年 3 月 31 日
编制单位: 广晟有色金属股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                       期末余额                  年初余额
流动资产:
     货币资金                                 140,022,884.35             115,644,006.98
     交易性金融资产
     应收票据
     应收账款
     预付款项                                   22,844,558.80              8,737,290.74
     应收利息
     应收股利                                    1,864,452.73                800,000.00
     其他应收款                               120,591,431.30              55,893,320.28
     存货                                       23,597,096.87             10,021,369.86
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
         流动资产合计                         308,920,424.05             191,095,987.86
非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                             551,253,488.92             550,960,921.55
     投资性房地产
     固定资产                                    1,181,272.28              1,227,988.52
     在建工程
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                       36,416.67
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                  205,652.90                235,031.88
     递延所得税资产
     其他非流动资产
         非流动资产合计                       552,676,830.77             552,423,941.95
        资产总计                             861,597,254.82           743,519,929.81
公司法定代表人:叶列理     主管会计工作负责人:李明       会计机构负责人:张喜刚

                                         9
600259                                        广晟有色金属股份有限公司 2011 年第一季度报告


续上表                          母公司资产负债表
                                2011 年 3 月 31 日
编制单位: 广晟有色金属股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                        期末余额                  年初余额
流动负债:
     短期借款                                  300,000,000.00             150,000,000.00
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                                        17,414.80              4,151,452.55
     预收款项                                     7,484,732.11             10,679,317.31
     应付职工薪酬
     应交税费                                    -4,247,631.40             -1,721,790.90
     应付利息
     应付股利                                       374,239.00                374,239.00
     其他应付款                                322,434,888.01             341,546,863.79
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
         流动负债合计                          626,063,642.52             505,030,081.75
非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
         非流动负债合计
           负债合计                            626,063,642.52             505,030,081.75
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                        249,400,000.00             249,400,000.00
     资本公积                                  434,692,381.93             434,692,381.93
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                    21,470,180.73             21,470,180.73
     一般风险准备
     未分配利润                                -470,028,950.36           -467,072,714.60
所有者权益(或股东权益)合计                   235,533,612.30             238,489,848.06
           负债和所有者权益(或股东权
                                               861,597,254.82             743,519,929.81
益)总计
公司法定代表人:叶列理       主管会计工作负责人:李明        会计机构负责人:张喜刚


                                         10
600259                                         广晟有色金属股份有限公司 2011 年第一季度报告


附表 2-1
                                     合并利润表
                                   2011 年 1—3 月
编制单位: 广晟有色金属股份有限公司
                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                          本期金额               上期金额
一、营业总收入                                   452,013,884.10         196,824,398.62
    其中:营业收入                               452,013,884.10         196,824,398.62
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                   417,174,252.43         186,966,615.65
    其中:营业成本                               371,665,238.45         159,909,194.09
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                          2,761,180.68           1,369,897.74
           销售费用                                1,995,445.77           1,594,694.76
           管理费用                               29,485,185.65          20,587,096.75
           财务费用                               11,267,201.88           3,507,893.27
           资产减值损失                                                      -2,160.96
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
         投资收益(损失以“-”号填列)              292,567.37
           其中:对联营企业和合营企业
                                                     292,567.37
的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                35,132,199.04           9,857,782.97
    加:营业外收入                                    45,816.54           3,985,440.67
    减:营业外支出                                   397,095.25             164,506.22
      其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)            34,780,920.33          13,678,717.42
    减:所得税费用                                11,068,363.15           3,489,977.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                23,712,557.18          10,188,739.79
    归属于母公司所有者的净利润                    18,201,229.68           8,333,964.69
    少数股东损益                                   5,511,327.50           1,854,775.10
六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                     0.07                   0.03
    (二)稀释每股收益                                     0.07                   0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额                                  23,712,557.18          10,188,739.79
    归属于母公司所有者的综合收益总
                                                  18,201,229.68           8,333,964.69

    归属于少数股东的综合收益总额                   5,511,327.50           1,854,775.10
公司法定代表人:叶列理     主管会计工作负责人:李明         会计机构负责人:张喜刚


                                          11
600259                                       广晟有色金属股份有限公司 2011 年第一季度报告


附表 2-2
                                   母公司利润表
                                  2011 年 1—3 月
编制单位: 广晟有色金属股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

                 项目                        本期金额                  上期金额

一、营业收入                                    39,150,550.69              8,605,018.06

       减:营业成本                             38,792,852.91              8,485,295.31

           营业税金及附加

           销售费用

           管理费用                              2,471,975.39              1,493,673.94

           财务费用                              2,729,449.68                 84,930.63

           资产减值损失

       加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                 1,887,520.10                200,000.00
列)

             其中:对联营企业和合营企
                                                   292,567.37
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)              -2,956,207.19             -1,258,881.82

       加:营业外收入

       减:营业外支出                                   28.57                     86.22

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                -2,956,235.76             -1,258,968.04
列)

       减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)              -2,956,235.76             -1,258,968.04

五、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益

六、其他综合收益

七、综合收益总额                                -2,956,235.76             -1,258,968.04
公司法定代表人:叶列理      主管会计工作负责人:李明        会计机构负责人:张喜刚

                                        12
600259                                          广晟有色金属股份有限公司 2011 年第一季度报告


附表 3-1
                                   合并现金流量表
                                   2011 年 1—3 月
编制单位: 广晟有色金属股份有限公司
                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                  458,886,380.85         283,370,559.12
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置交易性金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                      437,501.00         4,022,243.98
     收到其他与经营活动有关的现金                     47,497,770.30        39,254,247.26
       经营活动现金流入小计                        506,821,652.15         326,647,050.36
     购买商品、接受劳务支付的现金                  442,961,360.19         231,624,228.43
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金                   38,745,007.78        23,566,294.34
     支付的各项税费                                   35,870,630.38        18,208,839.23
     支付其他与经营活动有关的现金                     37,701,268.30        52,513,484.78
       经营活动现金流出小计                        555,278,266.65         325,912,846.78
         经营活动产生的现金流量净额                  -48,456,614.50           734,203.58
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                                              208,727.16
收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
     收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入小计                                                   208,727.16
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                      23,882,408.57        14,808,299.78
支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
     支付其他与投资活动有关的现金                        315,063.63         1,789,600.00
       投资活动现金流出小计                           24,197,472.20        16,597,899.78
         投资活动产生的现金流量净额                  -24,197,472.20       -16,389,172.62
公司法定代表人:叶列理     主管会计工作负责人:李明           会计机构负责人:张喜刚


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续上表
                                    合并现金流量表
                                    2011 年 1—3 月
编制单位: 广晟有色金属股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

                    项目                              本期金额              上期金额

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现



     取得借款收到的现金                               289,500,000.00        190,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金                      20,407,489.47         40,632,272.11

         筹资活动现金流入小计                         309,907,489.47        230,632,272.11

     偿还债务支付的现金                               157,651,100.00         60,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 9,862,034.43          1,944,479.61

     其中:子公司支付给少数股东的股利、利



     支付其他与筹资活动有关的现金                      49,772,794.82          8,802,007.52

         筹资活动现金流出小计                         217,285,929.25         70,746,487.13

           筹资活动产生的现金流量净额                  92,621,560.22        159,885,784.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                           19,967,473.52        144,230,815.94

     加:期初现金及现金等价物余额                     179,868,700.35         65,640,386.48

六、期末现金及现金等价物余额                          199,836,173.87        209,871,202.42

公司法定代表人:叶列理      主管会计工作负责人:李明             会计机构负责人:张喜刚




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附表 3-2
                                 母公司现金流量表
                                   2011 年 1—3 月
编制单位: 广晟有色金属股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                            本期金额           上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      42,999,688.70     20,291,701.62
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                         271,348.69       1,155,638.72
      经营活动现金流入小计                            43,271,037.39     21,447,340.34
    购买商品、接受劳务支付的现金                      73,375,252.10     17,142,665.93
    支付给职工以及为职工支付的现金                       924,349.73          71,877.02
    支付的各项税费                                        79,599.30
    支付其他与经营活动有关的现金                      33,041,799.26       2,116,121.46
      经营活动现金流出小计                          107,421,000.39      19,330,664.41
         经营活动产生的现金流量净额                 -64,149,963.00        2,116,675.93
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                               530,500.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                               530,500.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                       6,038,000.00         111,175.00
付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                             6,038,000.00         111,175.00
         投资活动产生的现金流量净额                   -5,507,500.00        -111,175.00
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                              200,000,000.00     130,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                    184,470,048.69      79,812,218.38
      筹资活动现金流入小计                          384,470,048.69     209,812,218.38
    偿还债务支付的现金                                50,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 2,910,534.98         173,902.50
    支付其他与筹资活动有关的现金                    237,523,173.34      90,236,700.00
      筹资活动现金流出小计                          290,433,708.32      90,410,602.50
         筹资活动产生的现金流量净额                   94,036,340.37    119,401,615.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                          24,378,877.37    121,407,116.81
    加:期初现金及现金等价物余额                    115,644,006.98      30,009,202.23
六、期末现金及现金等价物余额                        140,022,884.35     151,416,319.04
公司法定代表人:叶列理     主管会计工作负责人:李明         会计机构负责人:张喜刚

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