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个股公告正文

南海发展:2011年第一季度报告

日期:2011-04-27附件下载

南海发展股份有限公司
       600323



2011 年第一季度报告
600323                                                                                  南海发展股份有限公司 2011 年第一季度报告




                                                                    目录
§1   重要提示 ....................................................................................................................................2
§2   公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3   重要事项 ....................................................................................................................................3
§4   附录 ............................................................................................................................................6




                                                                           1
600323                                               南海发展股份有限公司 2011 年第一季度报告


§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。


1.2 公司全体董事出席董事会会议。


1.3 公司第一季度财务报告未经审计。


1.4
 公司负责人姓名                                     何向明
 主管会计工作负责人姓名                             陈慧霞
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名                 何彦英
公司负责人何向明、主管会计工作负责人陈慧霞及会计机构负责人(会计主管人员)何彦英
声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。


§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                  币种:人民币
                                                                                      本报告期末比上
                                                 本报告期末          上年度期末
                                                                                      年度期末增减(%)
 总资产(元)                                    3,213,502,145.27    3,191,643,265.30                0.68
 所有者权益(或股东权益)(元)                  1,559,924,574.85    1,525,429,811.68                2.26
 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                    5.75              5.63                 2.26
                                                                                      比上年同期增减
                                                       年初至报告期期末
                                                                                            (%)
 经营活动产生的现金流量净额(元)                                      -44,784,665.10             -217.12
 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                      -0.17             -217.12
                                                                   年初至报告期期     本报告期比上年
                                                   报告期
                                                                         末             同期增减(%)
 归属于上市公司股东的净利润(元)                  35,736,752.07       35,736,752.07               71.36
 基本每股收益(元/股)                                  0.1318              0.1318               71.36
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                        0.1241              0.1241               62.65
 股)
 稀释每股收益(元/股)                                  0.1318              0.1318               71.36
                                                                                      增加 0.27 个百分
 加权平均净资产收益率(%)                                  2.32              2.32
                                                                                                    点
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                                                 增加 0.15 个百分
                                                            2.18              2.18
 益率(%)                                                                                          点
说明:经营活动产生的现金流量净额比去年同期大幅减少 217.12%,主要原因是报告期缴交
了去年转让狮山羊房岗土地收益的部分所得税,导致经营活动的现金流出比去年同期大幅增
加 9556.61 万元。

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扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                 单位:元 币种:人民币
                             项目                                           金额
 非流动资产处置损益                                                                     192,662.51
 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                        889,769.33
 一标准定额或定量享受的政府补助除外)
 股权转让及金融产品收益                                                             1,444,179.19
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     93,994.20
 所得税影响额                                                                        -510,733.39
                             合计                                                   2,109,871.84


2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                             单位:股
 报告期末股东总数(户)                                                                          44,293
                               前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                        期末持有无限售条件流
          股东名称(全称)                                                       种类
                                              通股的数量
 福建省华兴集团有限责任公司                         13,466,344    人民币普通股
 中国光大银行股份有限公司-摩根士丹
                                                     6,242,686    人民币普通股
 利华鑫资源优选混合型证券投资基金
 中国建设银行股份有限公司-摩根士丹
                                                     2,300,000    人民币普通股
 利华鑫卓越成长股票型证券投资基金
 施韶东                                              1,865,016    人民币普通股
 郭焕珍                                              1,571,593    人民币普通股
 美国友邦保险有限公司上海分公司-传
                                                       914,314    人民币普通股
 统-普通保险产品
 海通-中行-FORTIS BANK SA/NV                         867,051    人民币普通股
 中国建设银行-诺德价值优势股票型证
                                                       865,016    人民币普通股
 券投资基金
 冯翔                                                  810,000    人民币普通股
 佛山市南海区里水农业经济发展公司                      701,789    人民币普通股


§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期,资产负债表项目大幅变动原因及分析
(1) 应收帐款比期初增加 2698.80 万元,增幅 71.07%,主要原因是部分污水处理费尚未
收到。
(2) 交易性金融资产比期初减少 1900.3 万元,减幅 100%,主要原因短期保本理财产品到
期。
(3) 工程物资比期初减少 5224.7 万元,减幅 77.76%,主要原因是绿电公司的设备已进行
安装。
(4) 应付职工薪酬比期初减少 1073.83 万元,减幅 42.45%,主要原因是发放了年终奖金。

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(5) 应交税费比期初减少 8815.15 万元,减幅 61.18%,主要原因是缴交了所得税。
(6) 应付利息比期初减少 55.39 万元,减幅 100%,主要原因是支付了利息。

2、报告期,利润表项目大幅变动原因分析
(1) 营业利润比去年同期增加 1347.87 万元,增幅 48.15%,主要原因是污水处理项目投
产及母公司财务费用减少。
(2) 利润总额比去年同期增加 1415.08 万元,增幅 49.66%,主要原因是营业利润增加。
(3) 净利润比去年同期增加 1542.69 万元,增幅 72.51%,主要原因是利润总额增加及本
年度重新享受高新技术企业的优惠所得税税率。

3、报告期,现金流量表项目大幅变动原因分析
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金比去年同期增加 341.36 万元,增幅 65.53%,主要
原因是代收污水费增加。
(2) 支付给职工及为职工支付的现金比去年同期增加 600.58 万元,增幅 31.40%,主要原
因是污水处理项目投产而增加了员工。
(3) 支付的各项税费比去年同期增加 9049.91 万元,增幅 968.53%,主要原因是支付了部
分土地收益的税金。
(4) 支付的其他与经营活动有关的现金比去年同期增加 315.91 万元,增幅 40.84%,主要
原因是污水项目投产而增加支出。
(5) 收回投资所收到的现金比去年同期增加 14590.48 万元,去年同期数为 0,原因是收回
了购买的理财产品。
(6) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额比去年同期减少了
688041.96 万元,减幅 99.93%,主要原因是去年同期收到土地转让金 6.8 亿元。
(7) 收到的其他与投资活动有关的现金比去年同期增加 3928.78 万元,增幅 1742.91%,
主要原因是收到工程保证金。
(8) 投资所支付的现金比去年同期增加 11200 万元,去年同期数为 0,主要原因是利用闲
置资金购买理财产品。
(9) 借款所收到的现金本期比去年同期减少 20845 万元,减幅 67.85%,主要原因是贷款
额较去年同期减少。
(10) 偿还债务所支付的现金比去年同期减少 19260 万元,减幅 90.20%,主要原因是去年
同期归还贷款额比本报告期多。


3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东佛山市南海供水集团有限公司股改承诺:所持原非流通股份自获得流通权之日
起,在六十个月之内不上市交易或转让。
佛山市南海供水集团有限公司未出现违反承诺事项的情况。


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据本公司于 2011 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第二十七次会议决议,通过 2010 年度
利润分配方预案,即以 2010 年 12 月 31 日总股本 271,068,419 股为基数,向全体股东每 10
股派发股票股利 2 股、现金红利 2.00 元(含税),剩余未分配利润转入下年度。该分配预案
待股东大会通过后实施。

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                                                                    法定代表人:何向明
                                                                      2011 年 4 月 27 日




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§4 附录
4.1
                                  合并资产负债表
                                 2011 年 3 月 31 日
编制单位: 南海发展股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                           期末余额                   年初余额
 流动资产:
      货币资金                                           292,971,192.57             404,117,839.47
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产                                                                 19,003,000.00
      应收票据
      应收账款                                            64,963,801.60              37,975,828.92
      预付款项                                           224,077,273.40             220,837,401.25
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息
      应收股利
      其他应收款                                           4,806,816.13               5,379,490.81
      买入返售金融资产
      存货                                                17,759,813.72              15,964,740.67
      一年内到期的非流动资产                                 113,690.13                 124,088.12
      其他流动资产
         流动资产合计                                    604,692,587.55             703,402,389.24
 非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产
      持有至到期投资
      长期应收款                                          19,119,624.78              19,467,254.31
      长期股权投资                                         9,272,571.26               9,272,571.26
      投资性房地产                                        23,995,901.68              24,229,219.33
      固定资产                                         1,152,407,879.41           1,148,947,092.67
      在建工程                                           597,203,629.77             460,114,612.40
      工程物资                                            14,947,188.85              67,194,149.37
      固定资产清理
      生产性生物资产
      油气资产
      无形资产                                           773,797,449.85             743,470,507.73
      开发支出
      商誉


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     长期待摊费用                          16,016,579.03              13,496,735.90
     递延所得税资产                         2,048,733.09               2,048,733.09
     其他非流动资产
         非流动资产合计                 2,608,809,557.72           2,488,240,876.06
            资产总计                    3,213,502,145.27           3,191,643,265.30
 流动负债:
     短期借款
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                             235,509,132.01             240,345,256.23
     预收款项                              25,886,353.25              27,334,317.20
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                          14,555,801.90              25,294,129.53
     应交税费                              55,943,227.28             144,094,770.36
     应付利息                                                            553,944.44
     应付股利
     其他应付款                            64,267,355.30              66,102,303.47
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债               117,977,500.00             133,602,500.00
     其他流动负债
         流动负债合计                     514,139,369.74             637,327,221.23
 非流动负债:
     长期借款                           1,004,288,750.00             910,829,375.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                         2,783,445.77               2,804,217.77
         非流动负债合计                 1,007,072,195.77             913,633,592.77
           负债合计                     1,521,211,565.51           1,550,960,814.00
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                   271,068,419.00             271,068,419.00
     资本公积                             319,242,382.73             319,242,382.73
     减:库存股


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     专项储备
     盈余公积                                             265,159,787.22             265,159,787.22
     一般风险准备
     未分配利润                                           704,453,985.90             669,959,222.73
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计                         1,559,924,574.85           1,525,429,811.68
     少数股东权益                                         132,366,004.91             115,252,639.62
             所有者权益合计                             1,692,290,579.76           1,640,682,451.30
            负债和所有者权益总计                        3,213,502,145.27           3,191,643,265.30
公司法定代表人: 何向明 主管会计工作负责人:陈慧霞 会计机构负责人:何彦英

                                   母公司资产负债表
                                   2011 年 3 月 31 日
编制单位: 南海发展股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                            期末余额                   年初余额
 流动资产:
     货币资金                                              94,850,148.02             181,849,302.72
     交易性金融资产                                                                   19,003,000.00
     应收票据
     应收账款                                              17,078,380.73               5,139,035.98
     预付款项                                              16,516,120.00              16,545,016.00
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                             2,052,129.89               1,987,165.10
     存货                                                  14,112,326.37              12,328,341.61
     一年内到期的非流动资产                                    79,809.85                     78,323.04
     其他流动资产
         流动资产合计                                     144,688,914.86             236,930,184.45
 非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                         520,272,571.26             495,272,571.26
     投资性房地产                                          22,974,144.96              23,199,463.74
     固定资产                                           1,074,374,765.03           1,072,506,387.07
     在建工程                                              52,509,291.12              70,052,265.55
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                             255,614,403.79             219,830,788.51


                                           8
600323                                          南海发展股份有限公司 2011 年第一季度报告


     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                        10,514,414.52               7,935,974.21
     递延所得税资产                                       1,984,209.79               1,984,209.79
     其他非流动资产
         非流动资产合计                               1,938,243,800.47           1,890,781,660.13
            资产总计                                  2,082,932,715.33           2,127,711,844.58
 流动负债:
     短期借款
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                                            56,871,988.49              54,194,035.87
     预收款项                                            21,326,120.77              22,725,684.53
     应付职工薪酬                                        12,516,542.57              19,555,706.12
     应交税费                                            65,551,957.66             151,253,956.88
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                          66,156,671.87              48,885,905.98
     一年内到期的非流动负债                              99,385,000.00             115,010,000.00
     其他流动负债
         流动负债合计                                   321,808,281.36             411,625,289.38
 非流动负债:
     长期借款                                           249,215,000.00             233,590,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
         非流动负债合计                                 249,215,000.00             233,590,000.00
            负债合计                                    571,023,281.36             645,215,289.38
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                 271,068,419.00             271,068,419.00
     资本公积                                           319,242,382.73             319,242,382.73
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                           265,159,787.22             265,159,787.22
     一般风险准备
     未分配利润                                         656,438,845.02             627,025,966.25
 所有者权益(或股东权益)合计                         1,511,909,433.97           1,482,496,555.20
           负债和所有者权益(或股东权益)总计         2,082,932,715.33           2,127,711,844.58
公司法定代表人: 何向明 主管会计工作负责人:陈慧霞 会计机构负责人:何彦英


                                         9
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4.2
                                       合并利润表
                                     2011 年 1—3 月
编制单位: 南海发展股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                            本期金额                   上期金额
 一、营业总收入                                            150,781,961.72             118,366,891.53
        其中:营业收入                                     150,781,961.72             118,366,891.53
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                            110,753,044.60              90,375,503.14
        其中:营业成本                                      91,543,476.60              71,576,370.30
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                                    958,139.32                 789,432.74
             销售费用
             管理费用                                        9,328,232.18               8,885,733.36
             财务费用                                        8,923,196.50               9,123,966.74
             资产减值损失
        加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                                 -3,000.00
 列)
            投资收益(损失以“-”号填列)                   1,444,179.19
              其中:对联营企业和合营企业的投资
 收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         41,470,096.31              27,991,388.39
        加:营业外收入                                       1,383,763.99                 504,722.90
        减:营业外支出                                         207,337.95                      405.97
          其中:非流动资产处置损失                             207,337.49
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     42,646,522.35              28,495,705.32
        减:所得税费用                                       5,943,240.93               7,219,369.90
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         36,703,281.42              21,276,335.42
        归属于母公司所有者的净利润                          35,736,752.07              20,854,296.11
        少数股东损益                                           966,529.35                 422,039.31
 六、每股收益:


                                           10
600323                                             南海发展股份有限公司 2011 年第一季度报告


        (一)基本每股收益                                          0.1318                     0.0769
        (二)稀释每股收益                                          0.1318                     0.0769
 七、其他综合收益
 八、综合收益总额
        归属于母公司所有者的综合收益总额
        归属于少数股东的综合收益总额


公司法定代表人: 何向明 主管会计工作负责人:陈慧霞 会计机构负责人:何彦英

                                      母公司利润表
                                     2011 年 1—3 月
编制单位: 南海发展股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                            本期金额                   上期金额
 一、营业收入                                              114,661,633.40             100,184,890.05
        减:营业成本                                        68,857,493.00              58,435,741.95
            营业税金及附加                                     811,389.49                 608,256.00
            销售费用
            管理费用                                         6,766,224.82               6,694,923.18
            财务费用                                         4,540,874.47               8,402,339.46
            资产减值损失
        加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                                 -3,000.00
 列)
            投资收益(损失以“-”号填列)                     202,190.29
              其中:对联营企业和合营企业的投资
 收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         33,884,841.91              26,043,629.46
        加:营业外收入                                         465,849.67                 217,107.10
        减:营业外支出                                         207,337.49
          其中:非流动资产处置损失                             207,337.49
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     34,143,354.09              26,260,736.56
        减:所得税费用                                       4,730,475.32               6,565,184.15
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         29,412,878.77              19,695,552.41
 五、每股收益:
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益
 六、其他综合收益
 七、综合收益总额
公司法定代表人: 何向明 主管会计工作负责人:陈慧霞 会计机构负责人:何彦英




                                           11
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4.3
                                   合并现金流量表
                                   2011 年 1—3 月
编制单位: 南海发展股份有限公司
                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                            本期金额                   上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金                       128,564,563.79             119,211,475.84
      客户存款和同业存放款项净增加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增加额
      收到原保险合同保费取得的现金
      收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      处置交易性金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还                                          36,087.81                 261,031.54
      收到其他与经营活动有关的现金                         8,623,131.84               5,209,552.86
         经营活动现金流入小计                            137,223,783.44             124,682,060.24
      购买商品、接受劳务支付的现金                        46,139,428.37              50,237,372.22
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增加额
      支付原保险合同赔付款项的现金
      支付利息、手续费及佣金的现金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的现金                      25,131,887.06              19,126,113.79
      支付的各项税费                                      99,843,098.51               9,343,948.60
      支付其他与经营活动有关的现金                        10,894,034.60               7,734,897.38
         经营活动现金流出小计                            182,008,448.54              86,442,331.99
           经营活动产生的现金流量净额                    -44,784,665.10              38,239,728.25
 二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金                                 145,904,847.04
      取得投资收益收到的现金                               1,444,179.19
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                             466,546.00             680,886,153.32
 回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现金                        41,541,956.40               2,254,150.00
         投资活动现金流入小计                            189,357,528.63             683,140,303.32
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                         171,852,104.99             173,352,331.34
 付的现金


                                         12
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     投资支付的现金                                     112,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                        40,000,000.00              35,333,234.74
         投资活动现金流出小计                           323,852,104.99             208,685,566.08
           投资活动产生的现金流量净额                  -134,494,576.36             474,454,737.24
 三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                  98,750,000.00             307,200,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                            98,750,000.00             307,200,000.00
     偿还债务支付的现金                                  20,915,625.00             213,515,625.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   9,701,780.44               9,198,469.36
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                            30,617,405.44             222,714,094.36
           筹资活动产生的现金流量净额                    68,132,594.56              84,485,905.64
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                          -111,146,646.90             597,180,371.13
     加:期初现金及现金等价物余额                       404,117,839.47             122,696,228.11
 六、期末现金及现金等价物余额                           292,971,192.57             719,876,599.24
公司法定代表人: 何向明 主管会计工作负责人:陈慧霞 会计机构负责人:何彦英

                                 母公司现金流量表
                                   2011 年 1—3 月
编制单位: 南海发展股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                            本期金额                   上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                       105,782,753.57             100,089,981.26
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                        20,621,293.92               3,463,591.74
         经营活动现金流入小计                           126,404,047.49             103,553,573.00
     购买商品、接受劳务支付的现金                        34,897,181.69              42,195,473.41
     支付给职工以及为职工支付的现金                      17,778,353.16              13,736,592.01
     支付的各项税费                                      96,963,342.12               6,578,872.53
     支付其他与经营活动有关的现金                         6,207,018.41               5,116,863.12
         经营活动现金流出小计                           155,845,895.38              67,627,801.07
           经营活动产生的现金流量净额                   -29,441,847.89              35,925,771.93
 二、投资活动产生的现金流量:


                                        13
600323                                        南海发展股份有限公司 2011 年第一季度报告


     收回投资收到的现金                               131,000,000.00
     取得投资收益收到的现金                               202,190.29
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                          466,546.00             680,886,153.32
 回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                         131,668,736.29             680,886,153.32
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                       47,404,201.92              21,790,207.34
 付的现金
     投资支付的现金                                   137,000,000.00              90,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                         184,404,201.92             111,790,207.34
           投资活动产生的现金流量净额                 -52,735,465.63             569,095,945.98
 三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                18,750,000.00              20,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                          18,750,000.00              20,000,000.00
     偿还债务支付的现金                                18,750,000.00             115,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 4,821,841.18               8,422,954.50
     支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                          23,571,841.18             123,422,954.50
           筹资活动产生的现金流量净额                   -4,821,841.18           -103,422,954.50
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                         -86,999,154.70             501,598,763.41
     加:期初现金及现金等价物余额                     181,849,302.72              31,547,524.27
 六、期末现金及现金等价物余额                          94,850,148.02             533,146,287.68
公司法定代表人: 何向明 主管会计工作负责人:陈慧霞 会计机构负责人:何彦英




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