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个股公告正文

海正药业:2011年第一季度报告

日期:2011-04-25附件下载

浙江海正药业股份有限公司
         600267



  2011 年第一季度报告
600267                                                      浙江海正药业股份有限公司 2011 年第一季度报告




                                             目             录



§1 重要提示 ..............................................................................................2

§2 公司基本情况 ......................................................................................2

§3 重要事项 ..............................................................................................3

§4 附录.......................................................................................................6




                                                       1
600267                                          浙江海正药业股份有限公司 2011 年第一季度报告


§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。


1.2如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董 未出席董                                                                 被委托人
                                      未出席董事的说明
  事姓名 事职务                                                                     姓名
                    因出国原因未参加本次会议,已委托其他董事代为出席会
楼国庆     董事                                                                    白   骅
                    议并表决
                    因出国原因未参加本次会议,已委托其他董事代为出席会
吴建华     董事                                                                    包如胜
                    议并表决


1.3 公司第一季度财务报告未经审计。


1.4
 公司负责人姓名                                   白     骅
 主管会计工作负责人姓名                           魏玲丽
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名               胡良彬
公司负责人白骅、主管会计工作负责人魏玲丽及会计机构负责人(会计主管人员)胡良彬声
明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。


§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                 币种:人民币
                                                                                 本报告期末比
                                              本报告期末         上年度期末      上年度期末增
                                                                                     减(%)
总资产(元)                                7,660,324,218.94 5,921,672,610.19                  29.36
所有者权益(或股东权益)(元)              4,133,747,855.96 2,698,132,424.07                  53.21
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                7.877             5.577               41.24
                                                                                 比上年同期增
                                                   年初至报告期期末
                                                                                     减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                                   76,944,881.47           -26.84
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                  0.147           -32.26
                                                                                 本报告期比上
                                                               年初至报告期期
                                                报告期                             年同期增减
                                                                     末
                                                                                       (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)                101,549,685.30    101,549,685.30               53.43
基本每股收益(元/股)                                  0.210             0.210               53.28




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扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                    0.207             0.207            52.21
股)
稀释每股收益(元/股)                               0.210             0.210            53.28
                                                                                增加 0.96 个
加权平均净资产收益率(%)                            3.69              3.69
                                                                                     百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                                            增加 0.93 个
                                                     3.65              3.65
益率(%)                                                                            百分点


扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                 单位:元 币种:人民币
                         项目                                         金额
非流动资产处置损益                                                              17,908.41
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国
                                                                              2,240,277.94
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -666,373.80
所得税影响额                                                                  -303,600.73
少数股东权益影响额(税后)                                                      -48,595.35
                         合计                                                 1,239,616.47


2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                单位:股
报告期末股东总数(户)                                                              15810
                         前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                     期末持有无限售条
                   股东名称(全称)                                             种类
                                                     件流通股的数量
浙江海正集团有限公司                                         200,489,744 人民币普通股
浙江省国际贸易集团有限公司                                    56,314,497 人民币普通股
中国银行-大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金              23,299,849 人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金                                        11,549,897 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品                     7,154,303 人民币普通股
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金               6,828,392 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券
                                                               5,460,606 人民币普通股
投资基金
中国银行-华夏回报证券投资基金                                 4,901,923 人民币普通股
同德证券投资基金                                               4,801,965 人民币普通股
大成价值增长证券投资基金                                       4,500,000 人民币普通股


§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 货币资金比期初增长 264.43%,主要系公司 2011 年非公开增发所得募集资金所致。
(2) 预付款项比期初增长 38.76%,主要系控股子公司经营需要增加预付款项。


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(3) 短期借款比期初增长 53.14%,主要系母公司经营需求增加短期借款。
(4) 应付票据比期初减少 45.31%,主要系母公司到期承兑的票据增加。
(5) 预收款项比期初增长 246.57%,主要系母公司预收客户的款项增加。
(6) 应交税费比期初减少 445.44%,主要系控股子公司海正药业(杭州)有限公司期末待抵扣
进项税增加。
(7) 资本公积比期初增长 146.60%,主要系公司 2011 年非公开增发所得募集资金所致。
(8) 营业外收入比期初增长 148.72%,主要系公司本会计期补贴非经常性收入增加。
(9) 所得税费用比期初增长 73.80%,主要系公司及控股子公司本会计期利润增加所致。
(10) 收到其他与经营活动有关的现金比期初下降 33.55%,主要系母公司本会计期收到补贴
等资金减少。
(11) 收到其他与投资活动有关的现金比期初下降 71.30%,主要系控股子公司海正药业(杭州)
有限公司收回三个月以上的信用证保证金减少所致
(12) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比期初增长 58.91%,主要系控股
子公司海正药业(杭州)有限公司工程建设投入增加所致
(13) 投资支付的现金比期初下降 100.00%,主要系母公司去年同期对子公司投资所致。
(14) 吸收投资收到的现金比期初增长 13.36 亿,主要系公司 2011 年非公开增发所得募集资
金所致。
(15) 取得借款收到的现金比期初增长 45.20%,主要系公司及控股子公司本会计期经营需要
增加贷款所致。
(16) 偿还债务支付的现金比期初增长 60.41%,主要系公司及控股子公司本会计期到期应偿
还的借款增加所致。


3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)根据本公司与美国礼来公司动物保健品部 Elanco Animal Health division、美国辉瑞公
司兽药保健品部及某制药企业签订的长期产品合作合同,本公司自 2011 年开始正式向上述
合作方进行商业化供货。相关公告已登载于 2011 年 3 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
(2)经中国证券监督管理委员会"证监许可[2011]187 号"文审核批准,本公司于 2011 年 3
月 1 日采用非公开发行的方式,成功发行了 4103.8161 万股 A 股,发行价格 33.28 元/股,募
集资金总额 13.66 亿元。本次发行的股份自发行结束之日起 12 个月不得转让,新增股份预
计可上市流通时间为 2012 年 3 月 15 日。本次发行前公司总股本为 48378 万股,本次发行增
加股份数为 4103.8161 万股,发行完成后公司总股本变更为 52481.8161 万股。有关本次非公
开发行的相关公告登载于 2011 年 3 月 17 日、3 月 22 日、3 月 29 日的《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
(3)根据本公司与美国辉瑞公司(Pfizer Inc.)子公司辉瑞亚太生产有限公司(Pfizer Asia
Manufacturing PTE.LTD.)签订的 CA 兽用药供货协议,自 2011 年开始本公司向辉瑞亚太生
产有限公司销售 CA 兽用药。相关公告已登载于 2011 年 3 月 29 日的《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用




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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用


3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格按照相关法律法规和公司章程的规定执行现金分红政策,本报告期内未进行现金分
红。




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                                                                 法定代表人:白骅



                                                                    2011 年 4 月 22 日




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§4 附录
4.1
                                 合并资产负债表
                                2011 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江海正药业股份有限公司
                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                          期末余额                年初余额
流动资产:
    货币资金                                 1,800,982,670.55           494,192,733.38
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                   144,600,572.56           122,586,834.94
    应收账款                                   698,215,544.81           627,167,617.51
    预付款项                                   131,301,648.10            94,625,241.43
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                    4,493,494.11            5,504,852.76
    买入返售金融资产
    存货                                       741,975,803.88           655,009,778.59
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                           3,521,569,734.01         1,999,087,058.61
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                               156,507,120.08           156,507,120.08
    投资性房地产                                11,194,434.75            11,637,777.84
    固定资产                                 2,061,085,883.02         2,068,806,267.71
    在建工程                                 1,503,730,340.65         1,276,111,570.15
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                   379,630,817.52           382,880,864.88
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                              25,896,669.46            25,896,669.46
    其他非流动资产                                 709,219.45               745,281.46
      非流动资产合计                         4,138,754,484.93         3,922,585,551.58


                                       6
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          资产总计                          7,660,324,218.94    5,921,672,610.19
流动负债:
    短期借款                                  690,977,263.25      451,219,263.25
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                   56,631,876.00      103,555,596.01
    应付账款                                  496,942,026.25      426,085,193.89
    预收款项                                   28,928,701.45        8,347,156.44
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                               58,761,739.14       69,793,283.04
    应交税费                                  -26,478,588.16        7,665,229.49
    应付利息                                    2,636,120.61        4,371,537.19
    应付股利
    其他应付款                                279,363,005.66      233,799,284.36
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                    273,320,000.00      274,440,000.00
    其他流动负债
      流动负债合计                          1,861,082,144.20    1,579,276,543.67
非流动负债:
    长期借款                                1,523,127,140.00    1,505,822,240.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                              1,870,307.54        1,870,307.54
    其他非流动负债                             92,593,015.27       90,468,600.21
      非流动负债合计                        1,617,590,462.81    1,598,161,147.75
        负债合计                            3,478,672,607.01    3,177,437,691.42
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                        524,818,161.00      483,780,000.00
    资本公积                                2,175,177,695.50      882,070,398.18
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                  242,807,975.06      242,807,975.06
    一般风险准备
    未分配利润                              1,191,316,054.58    1,089,766,369.28
    外币报表折算差额                             -372,030.18         -292,318.45
    归属于母公司所有者权益合计              4,133,747,855.96    2,698,132,424.07
    少数股东权益                               47,903,755.97       46,102,494.70
          所有者权益合计                    4,181,651,611.93    2,744,234,918.77
        负债和所有者权益总计                7,660,324,218.94    5,921,672,610.19
公司法定代表人: 白骅 主管会计工作负责人:魏玲丽 会计机构负责人:胡良彬


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                                母公司资产负债表
                                2011 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江海正药业股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                       期末余额                年初余额
流动资产:
    货币资金                                     307,499,711.35           197,968,926.80
    交易性金融资产
    应收票据                                      15,652,714.22            14,642,470.26
    应收账款                                     219,349,284.78           213,998,571.52
    预付款项                                      40,552,700.15            31,508,311.68
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      1,590,750.00            1,590,750.00
    存货                                         504,266,833.23           488,130,617.09
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
         流动资产合计                           1,088,911,993.73          947,839,647.35
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                               2,184,425,443.89           850,279,985.57
    投资性房地产                                   11,194,434.75           11,637,777.84
    固定资产                                   1,505,153,520.04         1,518,714,176.49
    在建工程                                     238,053,805.20           230,536,623.83
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                     253,510,267.77           256,052,115.79
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                12,316,799.54            12,316,799.54
    其他非流动资产
         非流动资产合计                        4,204,654,271.19         2,879,537,479.06
           资产总计                            5,293,566,264.92         3,827,377,126.41
流动负债:
    短期借款                                     398,977,263.25           229,219,263.25
    交易性金融负债
    应付票据                                      73,031,876.00           122,305,596.01


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    应付账款                                     164,581,483.04           185,223,294.58
    预收款项                                       23,466,811.65            1,576,970.72
    应付职工薪酬                                  51,120,639.17            53,863,287.90
    应交税费                                      26,243,014.49            39,410,153.02
    应付利息                                        1,428,137.52            1,498,699.63
    应付股利
    其他应付款                                    72,206,228.48            42,490,772.88
    一年内到期的非流动负债                        60,000,000.00           180,000,000.00
    其他流动负债
         流动负债合计                            871,055,453.60           855,588,037.99
非流动负债:
    长期借款                                     360,000,000.00           330,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                39,854,347.27            37,479,933.21
         非流动负债合计                          399,854,347.27           367,479,933.21
           负债合计                            1,270,909,800.87         1,223,067,971.20
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                           524,818,161.00           483,780,000.00
    资本公积                                   2,175,008,521.29           881,901,223.97
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                     242,807,975.06           242,807,975.06
    一般风险准备
    未分配利润                                 1,080,021,806.70           995,819,956.18
所有者权益(或股东权益)合计                   4,022,656,464.05         2,604,309,155.21
    负债和所有者权益(或股东权益)总计         5,293,566,264.92         3,827,377,126.41
公司法定代表人: 白骅 主管会计工作负责人:魏玲丽     会计机构负责人:胡良彬




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4.2
                                    合并利润表
                                  2011 年 1—3 月
编制单位: 浙江海正药业股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                            本期金额                上期金额
一、营业总收入                                     1,214,767,394.72         1,014,484,327.54
      其中:营业收入                               1,214,767,394.72         1,014,484,327.54
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     1,091,251,620.39           934,508,947.39
      其中:营业成本                                 870,992,934.62           727,880,523.77
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加                              5,292,944.89            5,005,175.63
            销售费用                                  67,816,870.18            61,834,648.81
            管理费用                                 128,652,916.07           120,642,429.53
            财务费用                                  14,038,974.13            13,838,575.15
            资产减值损失                                4,456,980.50            5,307,594.50
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
           投资收益(损失以“-”号填列)                 -36,062.01              -36,062.01
            其中:对联营企业和合营企业的
投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   123,479,712.32            79,939,318.14
      加:营业外收入                                    2,692,685.35            1,082,619.83
      减:营业外支出                                    1,100,872.80              599,747.30
         其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               125,071,524.87            80,422,190.67
      减:所得税费用                                  21,720,578.30            12,497,230.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   103,350,946.57            67,924,960.39
      归属于母公司所有者的净利润                     101,549,685.30            66,187,578.68
      少数股东损益                                      1,801,261.27            1,737,381.71
六、每股收益:
      (一)基本每股收益                                        0.210                   0.137


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    (二)稀释每股收益                                    0.210                   0.137
七、其他综合收益                                    -372,030.18
八、综合收益总额                                 102,978,916.39           67,924,960.39
    归属于母公司所有者的综合收益总额             101,177,655.13           66,187,578.68
    归属于少数股东的综合收益总额                   1,801,261.26            1,737,381.71


公司法定代表人: 白骅 主管会计工作负责人:魏玲丽     会计机构负责人:胡良彬




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                                   母公司利润表
                                  2011 年 1—3 月
编制单位: 浙江海正药业股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                           本期金额                上期金额
一、营业收入                                         548,709,015.58           435,049,101.00
    减:营业成本                                     319,581,629.86           242,936,427.10
           营业税金及附加                               3,606,097.01            3,153,708.86
           销售费用                                     7,079,403.58            4,790,450.77
           管理费用                                  111,226,594.96           111,210,482.90
           财务费用                                     9,278,407.25           10,585,861.35
           资产减值损失                                  281,597.19             1,899,715.42
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
           投资收益(损失以“-”号填列)
            其中:对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    97,655,285.73            60,472,454.60
    加:营业外收入                                      2,258,186.35              138,000.00
    减:营业外支出                                       852,478.45               443,699.20
         其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                99,060,993.63            60,166,755.40
    减:所得税费用                                     14,859,143.11            9,025,116.45
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    84,201,850.52            51,141,638.95
五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                          0.174                   0.106
    (二)稀释每股收益                                          0.174                   0.106
六、其他综合收益
七、综合收益总额                                      84,201,850.52            51,141,638.95
公司法定代表人: 白骅 主管会计工作负责人:魏玲丽         会计机构负责人:胡良彬




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4.3
                                合并现金流量表
                                  2011 年 1—3 月
编制单位: 浙江海正药业股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                             本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                1,313,456,468.01         1,122,852,128.37
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置交易性金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                   14,557,071.74            21,905,668.48
         经营活动现金流入小计                      1,328,013,539.75         1,144,757,796.85
       购买商品、接受劳务支付的现金                  978,272,961.51           784,627,417.13
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金                 75,237,950.02            84,820,557.53
       支付的各项税费                                 88,626,591.13            80,860,039.15
       支付其他与经营活动有关的现金                  108,931,155.62            89,274,200.02
         经营活动现金流出小计                      1,251,068,658.28         1,039,582,213.83
           经营活动产生的现金流量净额                 76,944,881.47           105,175,583.02
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                           97,206.28              256,464.88
产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
       收到其他与投资活动有关的现金                     3,256,568.00           11,348,863.00
         投资活动现金流入小计                           3,353,774.28           11,605,327.88
       购建固定资产、无形资产和其他长期资            324,682,030.00           204,323,365.10


                                            13
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产支付的现金
       投资支付的现金                                                          66,952,360.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
       支付其他与投资活动有关的现金                     1,642,817.82            4,124,276.00
         投资活动现金流出小计                        326,324,847.82           275,400,001.10
           投资活动产生的现金流量净额               -322,971,073.54          -263,794,673.22
三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                          1,336,434,998.08
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
       取得借款收到的现金                            802,942,900.00           553,000,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                      2,139,377,898.08           553,000,000.00
       偿还债务支付的现金                            547,000,000.00           341,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金             32,397,275.94            27,608,076.40
       其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                      150,000.00
         筹资活动现金流出小计                        579,547,275.94           368,608,076.40
           筹资活动产生的现金流量净额              1,559,830,622.14           184,391,923.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -475,381.98             -105,140.49
五、现金及现金等价物净增加额                       1,313,329,048.09            25,667,692.91
       加:期初现金及现金等价物余额                  482,761,649.78           485,451,974.92
六、期末现金及现金等价物余额                       1,796,090,697.87           511,119,667.83
公司法定代表人: 白骅 主管会计工作负责人:魏玲丽         会计机构负责人:胡良彬




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600267                                           浙江海正药业股份有限公司 2011 年第一季度报告


                                母公司现金流量表
                                  2011 年 1—3 月
编制单位: 浙江海正药业股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                             本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                  534,597,561.21           437,842,283.64
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                     8,181,819.49           14,328,348.03
         经营活动现金流入小计                        542,779,380.70           452,170,631.67
       购买商品、接受劳务支付的现金                  264,764,904.36           156,697,085.94
       支付给职工以及为职工支付的现金                 52,918,401.60            68,307,845.36
       支付的各项税费                                 51,664,929.73            44,923,385.99
       支付其他与经营活动有关的现金                   51,497,530.74            51,149,726.04
         经营活动现金流出小计                        420,845,766.43           321,078,043.33
           经营活动产生的现金流量净额                121,933,614.27           131,092,588.34
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                           97,206.28              256,464.88
产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
       收到其他与投资活动有关的现金                     5,511,780.00            3,905,694.00
         投资活动现金流入小计                           5,608,986.28            4,162,158.88
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                      81,849,041.80            87,400,440.73
产支付的现金
       投资支付的现金                              1,334,145,458.32            70,365,710.00
       取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                      1,415,994,500.12           157,766,150.73
           投资活动产生的现金流量净额              -1,410,385,513.84         -153,603,991.85
三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                          1,336,434,998.08
       取得借款收到的现金                            359,758,000.00           270,000,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                      1,696,192,998.08           270,000,000.00
       偿还债务支付的现金                            280,000,000.00           235,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金             10,977,327.58            12,529,648.06
       支付其他与筹资活动有关的现金                      150,000.00
         筹资活动现金流出小计                        291,127,327.58           247,529,648.06

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         筹资活动产生的现金流量净额           1,405,065,670.50            22,470,351.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -475,381.98             -105,140.49
五、现金及现金等价物净增加额                     116,138,388.95             -146,192.06
    加:期初现金及现金等价物余额                 186,537,843.20          253,242,608.57
六、期末现金及现金等价物余额                     302,676,232.15          253,096,416.51
公司法定代表人: 白骅 主管会计工作负责人:魏玲丽     会计机构负责人:胡良彬




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