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个股公告正文

大化B股:2010年年度报告摘要

日期:2011-04-23附件下载

    大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
    责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 中准会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司负责人刘平芹、主管会计工作负责人张伟及会计机构负责人(会计主管人员)姜生
    国声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称                      大化 B 股
    股票代码                      900951
    股票上市交易所                   上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址                            大连瓦房店市松木岛化工园区
    邮政编码                                          116038
    公司国际互联网网址                                www.dahuagf.com
    电子信箱                                          dhjtdlhuagong@sina.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                            证券事务代表
    姓名       周魏                                      李晓峰
    联系地址     大化集团大连化工股份有限公司证券部        大化集团大连化工股份有限公司证券部
    电话       0411-86893436                             0411-86893436
    传真       0411-85187331                             0411-85187331
    电子信箱     dhjtdlhuagong@sina.com                    dhjtdlhuagong@sina.com
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    1
    大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    本期比上年同期
    2010 年           2009 年                                   2008 年
    增减(%)
    营业收入                        248,901,235.98      1,910,182.71              12,930.23     422,640,269.30
    利润总额                        -116,408,097.76   -75,258,019.74                不适用        6,773,050.66
    归属于上市公司股东的净
    -116,408,097.76   -75,258,019.74                不适用        6,773,050.66
    利润
    归属于上市公司股东的扣
    -114,285,501.21   -46,395,462.94                不适用       -83,942,283.61
    除非经常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量
    -56,591,527.45   -39,312,632.88                不适用     -101,032,596.72
    净额
    本期末比上年同
    2010 年末         2009 年末                                 2008 年末
    期末增减(%)
    总资产                         1,075,895,786.81   968,930,189.13                  11.04     672,434,970.21
    所有者权益(或股东权益)        198,910,002.98    315,318,100.74                 -36.92     390,576,120.48
    3.2 主要财务指标
    2010                   本期比上年同
    2009 年                           2008 年
    年                      期增减(%)
    基本每股收益(元/股)                                   -0.42        -0.27           不适用             0.02
    稀释每股收益(元/股)                                   -0.42        -0.27           不适用             0.02
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)               -0.42        -0.17           不适用            -0.31
    加权平均净资产收益率(%)                               -45.27       -21.32           不适用             1.75
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -44.45                 -13.15           不适用           -21.68
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                 -0.21        -0.14           不适用            -0.37
    2010       2009 年    本期末比上年           2008 年
    年末         末       同期末增减(%)            末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                  0.72        1.15                -37.39         1.42
    扣除非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目                                                   金额
    非流动资产处置损益                                                                            -2,059,503.18
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                               -63,093.37
    合计                                                                  -2,122,596.55
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    2
    大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    单位:股
    本次变动前                     本次变动增减(+,-)                   本次变动后
    比例     发行               公积金                                       比例
    数量                            送股              其他       小计        数量
    (%)      新股                 转股                                       (%)
    一、未上市流通股份        175,000,000    63.64                                                     175,000,000    63.64
    1、发起人股份             175,000,000    63.64                                                     175,000,000    63.64
    其中:
    国家持有股份
    境内法人持有股份        175,000,000    63.64                                                     175,000,000    63.64
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股份
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    二、已上市流通股份        100,000,000    36.36                                                     100,000,000    36.36
    1、人民币普通股
    2、境内上市的外资股       100,000,000    36.36                                                     100,000,000    36.36
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数              275,000,000      100                                                     275,000,000     100
    4.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数                                                                                              15,740 户
    前十名股东持股情况
    持股比例                         持有非流通
    股东名称             股东性质                       持股总数                       质押或冻结的股份数量
    (%)                              股数量
    大化集团有限责任公司         国有法人            63.64       175,000,000    175,000,000     冻结             34,000,000
    王雪芹                       未知                 0.43         1,175,000                    未知
    益生堂药业有限公司           未知                 0.41         1,120,000                    未知
    SHENYIN    WANGUO
    未知                 0.36          983,700                     未知
    NOMINEES (H.K.) LTD.
    刘丽军                       未知                 0.30          837,000                     未知
    王君辉                       未知                 0.26          717,350                     未知
    王美华                       未知                 0.22          612,112                     未知
    严政                         未知                 0.19          535,884                     未知
    尚书科                       未知                 0.19          533,400                     未知
    张婷                         未知                 0.17          459,600                     未知
    前十名流通股股东持股情况
    股东名称                         持有流通股的数量                         股份种类及数量
    王雪芹                                                          1,175,000     境内上市外资股                  1,175,000
    3
    大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    益生堂药业有限公司                                        1,120,000   境内上市外资股            1,120,000
    SHENYIN WANGUO            NOMINEES
    983,700    境内上市外资股             983,700
    (H.K.) LTD.
    刘丽军                                                     837,000    境内上市外资股             837,000
    王君辉                                                     717,350    境内上市外资股             717,350
    王美华                                                     612,112    境内上市外资股             612,112
    严政                                                       535,884    境内上市外资股             535,884
    尚书科                                                     533,400    境内上市外资股             533,400
    张婷                                                       459,600    境内上市外资股             459,600
    王丽                                                       448,449    境内上市外资股             448,449
    公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系,是否是一致行动
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    人。
    4.3控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1    控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 控股股东情况
    ○ 法人
    单位:元 币种:人民币
    名称                       大化集团有限责任公司
    单位负责人或法定代表人     邢学朴
    成立日期                   1996 年 4 月 12 日
    注册资本                                                                        3,057,850,000
    主要经营业务或管理活动     生产和销售复合肥料、硫酸、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、 煤焦油、液氨等
    4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4
    大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位:股
    年初                      报告期内从公司       是否在股东单位或
    性   年   任期起始    任期终                年末持   变动
    姓名      职务                                        持股                      领取的报酬总额       其他关联单位领取
    别   龄     日期      止日期                 股数    原因
    数                       (万元)(税前)         报酬、津贴
    2009 年 6   2012 年 6
    刘平芹    董事长     男   47                                                                         是
    月 16 日    月 16 日
    副董事               2009 年 6   2010 年 7
    俞洪                 男   49                                                                         是
    长                   月 16 日    月 29 日
    副董事               2010 年 8   2012 年 6
    李晓冬               男   51                                                                         是
    长                   月 26 日    月 16 日
    2009 年 6   2012 年 6
    傅世宁    董事       男   56                                                                         是
    月 16 日    月 16 日
    2009 年 6   2012 年 6
    陈文臻    董事       男   44                                                                         是
    月 16 日    月 16 日
    2009 年 6   2012 年 6
    王兆波    董事       男   57                                                                         是
    月 16 日    月 16 日
    董事、总             2009 年 6   2011 年 3
    郑学慧               男   53                                                                22.07    否
    经理                 月 16 日    月2日
    5
    大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    独立董             2009 年 6   2012 年 6
    张丽               女   51                                                     3.68   否
    事                 月 16 日    月 16 日
    独立董             2009 年 6   2012 年 6
    何平               男   54                                                     3.68   否
    事                 月 16 日    月 16 日
    独立董             2009 年 6   2012 年 6
    王华彬             男   69                                                     3.68   否
    事                 月 16 日    月 16 日
    监事会             2009 年 6   2012 年 6
    官喜俊             男   43                                                            是
    主席               月 16 日    月 16 日
    2009 年 6   2012 年 6
    毕重新    监事     男   58                                                            是
    月 16 日    月 16 日
    2009 年 6   2012 年 6
    桑勇      监事     男   43                                                            是
    月 16 日    月 16 日
    监事副             2009 年 6   2012 年 6
    陈学军             女   41                                                    16.12   否
    总经理             月 16 日    月 16 日
    2010 年 3   2012 年 6
    江志军    监事     男   54                                                     8.34   否
    月9日       月 16 日
    副总经             2009 年 6   2012 年 6
    肖正吉             男   58                                                    16.42   否
    理                 月 16 日    月 16 日
    副总经             2009 年 6   2012 年 6
    李建涛             男   45                                                    14.29   否
    理                 月 16 日    月 16 日
    副总经             2009 年 6   2010 年 1
    姜树林             男   61                                                     0.48   否
    理                 月 16 日    月6日
    副总经             2009 年 6   2012 年 6
    高志兴             男   52                                                    16.62   否
    理                 月 16 日    月 16 日
    副总经             2009 年 6   2012 年 6
    丁启龙             男   39                                                    14.59   否
    理                 月 16 日    月 16 日
    财务总             2009 年 6   2012 年 6
    姜生国             男   51                                                    12.73   否
    监                 月 16 日    月 16 日
    董事会             2009 年 6   2012 年 6
    周 魏              男   42                                                    12.04   否
    秘书               月 16 日    月 16 日
    合计          /    /    /       /           /                 /             144.74           /
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    一、报告期内公司经营情况的回顾
    一)报告期内总体经营情况
    2010 年是国家宏观环境与经济形势最为复杂多变的一年,经济运行波动较大。2010年
    因资源短缺、煤炭行业整合以及国家节能减排政策的全面实施,公司主要原料原盐、原煤市
    场价格呈单边上涨态势。公司主导产品纯碱市场供需矛盾依然突出,纯碱价格曾长期低位运
    行,第四季度由于节能减排造成纯碱供应相对减少,纯碱价格大幅上涨。
    报告期内,公司实现营业收入 24890 万元,实现营业成本 31524 万元,分别比上年增加
    24699 万元和 31419 万元,主要原因是上年公司停产,无产品对外销售,而本期公司 60
    万吨联碱项目自 2010 年 4 月转入正式生产经营状态,实现了营业收入和营业成本;2010
    6
    大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    年公司实现营业利润-11429 万元,较上年营业利润亏损 7528 万元增加亏损 3891 万元,2010
    年公司实现净利润-11641 万元,较 2009 年亏损 7526 万元增加亏损 4115 万元,其主要原因
    是公司主要原材料价格上涨,主导产品纯碱市场价格长期低位运行,同时公司 60 万吨联碱
    项目在转入正式生产经营状态后出现诸多问题,生产系统多次停产检修,未能实现 60 万吨
    联碱项目的规模和经济运行,生产运营成本增加,造成营业利润和净利润亏损较大。截至到
    2010 年,公司已连续两年亏损。
    公司经营和盈利能力的连续性和稳定性
    公司主导产品纯碱和氯化铵为关系国计民生的基础化工产品,且在未来较长时期内无法
    替代,因此从公司的产品看公司生产经营具有连续性和稳定性。公司的主要产品市场在东北
    地区,东北纯碱需求占全国需求总量的8%左右,而公司作为东北唯一的纯碱生产企业,60
    万吨纯碱达产后也仅能提供5%左右的纯碱需求量,且纯碱行业为地域便利性市场,运费对
    销售影响很大,所以从公司的经营规模和经营区域看,公司生产经营在在未来一段时期内具
    有连续性和稳定性。公司所在行业景气度与国民经济景气度具有较高的关联性,因此,公司
    的盈利能力将受国民经济运行周期影响而产生波动,这种状况将持续存在。
    二)公司主营业务及经营状况
    (1) 主营业务分行业、产品情况
    公司以纯碱和氯化铵为主导产品,生产装置具有生产 60 万吨纯碱和生产 60 万吨氯化铵
    的产能。公司的 60 万吨联碱项目自 2010 年 4 月转入正式生产经营状态。2010 年公司计
    划生产纯碱 35 万吨,计划生产氯化铵 35 万吨,公司实际生产纯碱 17.15 万吨,其中轻灰 15.20
    万吨,重灰 1.95 万吨,实际生产氯化铵 17.69 万吨,其中农业氯化铵 15.88 万吨,工业氯化
    铵 1.81 万吨。
    单位:元 币种:人民币
    营业收入   营业成本
    分行业或分                                          营业利润                           营业利润率比
    营业收入        营业成本                     比上年增   比上年增
    产品                                                率(%)                            上年增减(%)
    减(%)      减(%)
    分行业
    化工            248,901,235.98    315,238,032.33        -26.65
    分产品
    联碱(纯碱
    248,901,235.98    315,238,032.33        -26.65
    及氯化铵)
    公司上年处于搬迁建设阶段,未实现主营业务收入。
    (2) 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区                      营业收入                     营业收入比上年增减(%)
    东北                                        160,337,254.83
    广东                                          31,081,002.11
    境外                                          33,967,676.30
    公司上年处于搬迁建设阶段,未实现主营业务收入。
    (3)主要供应商及客户情况                                        单位:元 币种:人民币
    前五名供应商采购金额合计               286,354,759.32   占采购总额比重              90.84%
    前五名销售客户销售金额合计              82,384,406.22   占销售总额比重             33.11%
    三)、资产构成变化情况
    7
    大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    2010 年                                2009 年
    增减变化
    项目                                 占总资产                                占总资产
    金额                                   金额                                (%)
    的比重%                                 的比重%
    总资产              1,075,895,786.81      100.00             968,930,189.13       100.00             -
    应收账款           26,087,841.05          2.42             6,639,022.62            0.69               1.73
    存货               65,121,918.64          6.05            14,273,466.48            1.47               4.58
    固定资产          914,709,487.42         85.02            11,119,988.13            1.15              83.87
    在建工程                        0         0.00           866,590,087.61          89.44               -89.44
    短期借款          110,000,000.00         10.22            68,150,000.00            7.03               3.19
    应付账款          193,449,501.13         17.98            95,592,913.53            9.87                8.11
    预收款项           30,445,205.17          2.83             9,024,926.49            0.93               1.90
    其他应付款            394,869,503.68         36.70           304,847,377.57          31.46                5.24
    应收账款比重增加 1.73%,主要为去年公司停产,无产品对外销售,而 60 万吨联碱
    项目自 2010 年 4 月转入正式生产经营状态,实现营业收入,应收账款相应增加;
    存货比重增加 4.58%,主要为公司去年停产,而 60 万吨联碱项目自 2010 年 4 月转
    入正式生产经营状态,存货相应增加;
    固定资产比重增加 83.87%,主要为 60 万吨联碱项目自 2010 年 4 月转入正式生产经
    营状态,在建工程转入固定资产;
    在建工程比重减少 89.44%,主要为公司 60 万吨联碱项目自 2010 年 4 月转入正式生
    产经营状态,在建工程转入固定资产;
    短期借款比重增加 3.19%,主要为本期短期银行贷款增加;
    应付账款比重增加 8.11%,主要为 60 万吨联碱项目投产,原材料采购量增加所致;
    预收款项比重增加 1.90%,主要为 60 万吨联碱项目投产,预收销售货款所致;
    其他应付款比重增加 5.24%,主要为公司向大化集团有限责任公司增加拆借资金 8576
    万元。
    公司费用变化情况
    2010 年             2009 年                 增减金额           增减比例(%)
    销售费用                 7,163,901.15       4,452,216.12                2,711,685.03                     60.91
    管理费用                21,848,932.69      73,085,622.94              -51,236,690.25                     -70.11
    财务费用                12,539,063.32        -104,736.91               12,643,800.23               -12071.96
    公司销售费用较上年增加 271 万元,增加 60.91%,主要为去年公司停产,无产品对外
    销售,而本期公司自 2010 年 4 月转入正式生产经营状态,实现营业收入,增加了销售
    费用;
    公司管理费用较上年减少 5124 万元,减少 70.11%,主要为去年公司计提离岗休息员
    工的职工辞退福利所致。
    公司财务费用较上年增加 1264 万元,主要为公司本报告期搬迁改造工程转入正式生
    产,贷款利息停止资本化,发生利息支出 1146 万元。
    四)、现金流变化情况
    项目                                           本期金额                    上期金额                 增减(%)
    销售商品、提供劳务收到的现金                  327,739,838.08              18,407,407.25           1680.48
    购买商品、接受劳务支付的现金                  316,641,475.16              14,510,229.68           2082.19
    支付给职工以及为职工支付的现金                    65,152,867.68           44,567,110.21                46.19
    8
    大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产
    46,624,314.83      -100.00
    收回的现金净额
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产
    67,740,991.38   233,281,814.93       -70.96
    支付的现金
    取得借款收到的现金                            151,850,000.00   218,150,000.00       -30.39
    收到其他与筹资活动有关的现金                   86,531,172.34   231,464,526.72       -62.62
    偿还债务支付的现金                            110,000,000.00    60,000,000.00       83.33
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 14,496,066.45     4,013,250.00      261.21
    支付其他与筹资活动有关的现金                                   150,000,000.00      -100.00
    销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加 1680.48%,主要为公司 2009 年全部停产,
    无产品对外销售,而本期公司自 2010 年 4 月转入正式生产经营状态,实现商品销售收
    入;
    购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加 2082.19%,主要为公司 2009 年全部停产,
    无产品对外销售,而本期公司自 2010 年 4 月转入正式生产经营状态,实现商品销售收
    入和采购支出;
    支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加 46.19%,主要为公司自 2010 年 4 月转
    入正式生产经营状态,支付给员工工资增加;
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年减少 4662 万元,主要
    为上年收到大化集团有限责任公司支付的搬迁固定资产损失补偿 4615 万元;
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年减少 70.96%,主要为公司
    的 60 万吨联碱项目建设支出,而该项目自 2010 年 4 月建设完工转入正式生产经营状态;
    取得借款收到的现金较上年减少 30.39%,主要为上年公司向银行长期借款 1.5 亿元,
    短期借款 6815 万元,而本期公司向银行续贷 11000 万元,另有上年的短期借款 4185 万元本
    期到账;
    收到其他与筹资活动有关的现金较上年减少 62.62%,主要为上年公司建设 60 万吨联碱
    项目向大化集团有限责任公司拆借 23146 万元,本期公司向大化集团有限责任公司拆借 8576
    万元;
    偿还债务支付的现金较上年增加 83.33%,主要为本期公司偿还续贷的短期借款为 11000
    万元,而上期为 6000 万元;
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年增加 261.21%,主要为公司借款增加,利
    息支出增加所致;
    支付其他与筹资活动有关的现金较上年减少 15000 万元,主要为上年公司向大化集团有
    限责任公司偿还拆借资金 15000 万元。
    五)、公司 60 万吨联碱项目建设及运行情况
    公司 60 万吨联碱项目 2010 年完成项目投资 7682 万元,合计完成投资 94288 万元,并
    全部转入固定资产。
    公司 60 万吨联碱项目于 2009 年 9 月底建设完工并进入试车阶段,于 2009 年 10 月底试
    车生产出合格产品,并于 2010 年 4 月建设完工转入正式生产状态。但生产装置在运行过程
    中出现了诸多问题,如有些个别设计存在缺陷,个别设备运行达不到设计能力,个别流程存
    在缺陷,生产管理不十分流畅等等,60 万吨联碱装置未能实现达产。
    六)、报告期内公司技术创新情况及环保工作
    公司搬迁改造建设的 60 万吨联碱项目,淘汰了现有的排放废液废渣环保压力大的氨碱
    9
    大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    生产装置,适当扩大了联碱生产装置能力,并通过搬迁改造提升了装置的技术水平。项目坐
    落于原盐产地,可充分利用原料的地域优势,生产普通重质纯碱、低盐重质纯碱、农业氯化
    铵和工业氯化铵,产品结构合理,符合国家产业及环保政策。
    公司 60 万吨/年联碱装置,采用 DCS 控制,生产技术先进、工艺成熟可靠、没有“三
    废”排放,投产后可以长期稳定、安全、高负荷地生产。
    二、对公司未来发展的展望
    1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
    公司的主导产品纯碱属基本原材料行业,受宏观经济影响较大。目前国家对房地产业调
    控政策的出台,将影响波及到纯碱主要的下游行业--玻璃行业,同时也影响冶金、化工等诸
    多相关产业。同时通货膨胀预期加强,带动生产资料上涨,将使纯碱行业利润率下降。随着
    国家不断加大节能减排工作力度,对相关产业影响将不断加大。
    由于近几年国内纯碱改扩建项目和新投建项目产能扩张较大,故2011年纯碱市场形势仍
    很严峻,纯碱行业整体开工率低,纯碱供大于求的矛盾将长期存在,价格战带来的低成本竞
    争将成为纯碱行业的趋势。
    2、公司未来发展战略
    公司 2011 的核心任务是努力实现经营盈利。盈利关键是 60 万吨联碱生产装置能否竣工
    达产,能否正常运行,这是关乎公司稳定发展的最重要的因素。2011 年公司经营形势复杂
    而严峻,工作任务繁重而艰巨,公司将按照“完善系统保安全,优化工艺创优质,达产达标
    降消耗,精细管理增效益”的经营方针,积极展开各方面的工作,确保相关任务的完成。2011
    年公司计划生产纯碱 42 万吨,计划生产氯化铵 42 万吨,计划实现营业收入 93955 万元、营
    业成本 88419 万元。
    1)、全力推进 60 万吨联碱生产装置竣工达产
    公司的 60 万吨联碱装置已转入正式生产状态,但仍未能达产。竣工达产对增加公司营
    业收入,实现稳定发展有着极为重要的意义。面对 60 万吨联碱装置在设备、工艺、操作、
    管理等各环节的问题,公司将全力以赴、克难攻坚,尽快完成 60 万吨联碱装置竣工达产任
    务。
    2)强化管理,实现经济运行
    2011 年公司将全面实施财务预算管理,确保生产经营有序运营。公司将通过细化分解
    各项经营指标,加大财务监督、效能监察和内部审计工作力度,堵塞管理漏洞,严格控制费
    用成本,确保各项成本费用指标的完成。
    公司将全面加强设备、工艺、质量等各个方面的管理,强化过程控制,努力降低消耗,
    确保产量、消耗、费用等指标任务的完成,努力实现规模效益和经济运行。
    3)努力确保安全生产
    2011 年公司安全生产形势十分严峻,在 60 万吨联碱生产装置将面临大量的施工整改任
    务,将面临新装置在生产过程中不断出现的新问题,这些都将给公司的安全生产工作带来严
    峻挑战。2011 年公司将强化落实安全生产责任制,强化安全管理,做好安全生产的监察工
    作,重点抓好安全生产的现场检查,把 “安全第一,预防为主”的方针落实到整个过程之
    中。公司将注重全过程安全生产工作需要,特别注意由于装置运行可能给员工带来的困难,
    通过有效的管理手段、有针对性的安全教育,提高员工自我安全保护意识,以防止事故的发
    生。
    4)、完善激励机制,调动员工积极性。
    公司将在一线员工中重点开展“一条龙”竞赛及“包机制”考核等活动,通过有效的
    激励政策,确保生产稳定、高效、低耗进行。公司将通过加强绩效考核,努力提高全员服务
    10
    大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    意识,调动员工的工作积极性和主动性。
    5)、扎实推进环保和节能减排工作
    2011 年公司将以创建节约环保型企业和清洁生产企业为目标,广泛开展设备达产达标
    工作,深入开展节水、节电、节汽及污染物排放指标的管理,认真做好环保设施的运行管理,
    提高环保设施的可靠性,努力实现节约发展、清洁发展,努力实现企业的社会责任。
    3、资金需求及使用计划
    2011 年公司预计成本资金支出 93209 万元,预计销售回款 97548 万元,公司将努力实
    现营运资金的平衡。2011 年中,公司将续贷工商银行 6000 万元贷款,续贷建设银行的 5000
    万元贷款,在资金不足的情况下,公司将通过向控股股东和金融机构借贷的方式解决。
    4、公司面临的风险因素分析
    1) 宏观政策风险
    公司主导产品纯碱和氯化铵为基础化工产品,资金投入及能源消耗较大,公司的盈利能
    力受国内外宏观经济状况影响较大。
    为应对当前宏观经济调控带来的挑战,公司将一方面将加强节能降耗、控制成本,另一
    方面将不断优化产品组合,根据市场变化及时调整产品的生产和销售。
    2)60 万吨联碱生产装置能否按期竣工达产风险
    公司 60 万吨联碱生产装置的竣工达产存在不确定性因素,目前的设备及工艺流程存在
    的缺陷、人员素质等都将影响装置的竣工达产。另外,公司的生产原料供应如水、电、蒸汽、
    合成氨等需公司控股股东大化集团有限责任公司配套供应,如果其装置未能正常运行,都将
    直接影响公司生产装置的正常运行。
    为解决上述问题,公司将加强设备、工艺等方面的消缺管理,尽快解决相关问题,同时
    公司将强化员工的技术培训,确保人员素质,保证按期竣工达成。
    另外,公司要求大化集团有限责任公司确保配套装置正常运行,确保公司的竣工达产,
    若因大化集团有限责任公司配套装置影响到公司按期竣工达产,公司要求其承担相应的赔偿
    责任;若因公司原因使大化集团配套装置不能正常运行,公司同样承担相应的赔偿责任。
    3)市场风险
    公司 2010 年虽然实现了产品销售,但由于公司主导产品纯碱和氯化铵的较长时间停产,
    对公司原产品市场及客户造成较大影响,公司的原有客户及市场仍未能得以恢复。
    为解决上述问题,公司将努力确保生产装置按期竣工投产,在保证公司产品质量的情况
    下,公司将强化销售力度,加强客户公关工作,尽快恢复客户及产品市场。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    请见前述 6.1
    6.3 主营业务分地区情况表
    请见前述 6.1
    6.4 募集资金使用情况
    □适用 √不适用
    变更项目情况
    □适用 √不适用
    6.5 非募集资金项目情况
    □适用 √不适用
    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    11
    大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    □适用 √不适用
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    由于公司 2010 年度未分配利润余额为负数,同时公司生产经营尚需资金,故不进行利润分
    配或资本公积金转增。
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □适用 √不适用
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □适用 √不适用
    7.2 出售资产
    □适用 √不适用
    7.3 重大担保
    □适用 √不适用
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    向关联方销售产品和提供劳务               向关联方采购产品和接受劳务
    关联方                               占同类交易金额的                        占同类交易金额的
    交易金额                                 交易金额
    比例(%)                                 比例(%)
    大化集团有限
    272,778,608.55                 77.64
    责任公司
    大化集团大连
    33,927,271.88                11.79
    瑞霖有限公司
    大化国际经济
    21,298,723.08                    7.4    23,081,069.32                  6.57
    贸易公司
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额
    60,763,102.28 元。
    7.4.2 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    向关联方提供资金                  关联方向公司提供资金
    关联方
    发生额              余额            发生额               余额
    大化集团有限责任公司                                             85,762,705.00      201,219,041.80
    合计                                                    85,762,705.00      201,219,041.80
    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方
    案
    □适用 √不适用
    12
    大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    □适用 √不适用
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是
    否达到原盈利预测及其原因作出说明
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用
    7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
    §8 监事会报告
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    公司监事会根据相关法律法规要求,对公司股东大会、董事会的召开程序,决议事项、
    董事会对股东大会决议的执行情况、公司高管人员执行职务的情况及公司内部管理制度等方
    面进行了监督,认为董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规要
    求规范运作,工作认真负责,无损害公司利益行为。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司 2010 年
    度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果,会计师事务所出具的标准无保留意
    见审计报告和对有关事项做出的评价是客观公正的。
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    自 1997 年 10 月公司公司发行股票上市以来,公司未再发生募集资金事项。
    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    公司收购出售资产交易价格合理,无内幕交易情况,无损害公司股东权益或造成公司资
    产流失情况。
    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    监事会认为,2010 年度公司所涉及关联交易均属正常的经营业务,交易各方遵循了市
    场原则,价格公允、合理,未发现损害上市公司和广大投资利益的情况。
    13
    大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告                       □未经审计                   √审计
    审计意见                       √标准无保留意见             □非标意见
    9.2财务报表
    资产负债表
    2010 年 12 月 31 日
    编制单位:大化集团大连化工股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                     附注      期末余额               年初余额
    流动资产:
    货币资金                                        57,069,977.41              67,517,390.35
    交易性金融资产
    应收票据                                         7,537,682.33               1,086,505.00
    应收账款                                        26,087,841.05               6,639,022.62
    预付款项                                         5,137,238.96
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        231,641.00                1,703,728.94
    存货                                            65,121,918.64              14,273,466.48
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                               161,186,299.39               91,220,113.39
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                      914,709,487.42               11,119,988.13
    在建工程                                                   0             866,590,087.61
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    14
    大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计                              914,709,487.42    877,710,075.74
    资产总计                                 1,075,895,786.81   968,930,189.13
    流动负债:
    短期借款                                       110,000,000.00     68,150,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                       193,449,501.13     95,592,913.53
    预收款项                                        30,445,205.17      9,024,926.49
    应付职工薪酬                                    29,623,878.47     39,431,432.87
    应交税费                                        -31,816,360.17   -13,623,931.93
    应付利息                                           414,055.55       189,369.86
    应付股利
    其他应付款                                     394,869,503.68    304,847,377.57
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                726,985,783.83    503,612,088.39
    非流动负债:
    长期借款                                       150,000,000.00    150,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                              150,000,000.00    150,000,000.00
    负债合计                                  876,985,783.83    653,612,088.39
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             275,000,000.00    275,000,000.00
    资本公积                                       229,405,265.08    229,405,265.08
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                        15,404,353.58     15,404,353.58
    15
    大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    一般风险准备
    未分配利润                                    -320,899,615.68          -204,491,517.92
    所有者权益(或股东权益)合计                       198,910,002.98           315,318,100.74
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                1,075,895,786.81          968,930,189.13
    法定代表人:刘平芹            主管会计工作负责人:张伟          会计机构负责人:姜生国
    16
    大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    利润表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                          附注    本期金额           上期金额
    一、营业收入                                             248,901,235.98        1,910,182.71
    减:营业成本                                         315,238,032.33        1,052,931.35
    营业税金及附加                                        2,097.90            1,015.38
    销售费用                                          7,163,901.15        4,452,216.12
    管理费用                                         21,848,932.69       73,085,622.94
    财务费用                                         12,539,063.32         -104,736.91
    资产减值损失                                      6,394,709.80        -1,201,405.26
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                       -114,285,501.21      -75,375,460.91
    加:营业外收入                                                49.53          148,929.29
    减:营业外支出                                         2,122,646.08           31,488.12
    其中:非流动资产处置损失                                   2,059,503.18           31,488.12
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   -116,408,097.76      -75,258,019.74
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                       -116,408,097.76      -75,258,019.74
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                             -0.42                -0.27
    (二)稀释每股收益                                             -0.42                -0.27
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                         -116,408,097.76      -75,258,019.74
    法定代表人:刘平芹           主管会计工作负责人:张伟        会计机构负责人:姜生国
    17
    大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    现金流量表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                         附注    本期金额          上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                             327,739,838.08      18,407,407.25
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                                883,457.13         4,053,407.74
    经营活动现金流入小计                                     328,623,295.21      22,460,814.99
    购买商品、接受劳务支付的现金                             316,641,475.16      14,510,229.68
    支付给职工以及为职工支付的现金                            65,152,867.68      44,567,110.21
    支付的各项税费                                              591,745.48          127,554.00
    支付其他与经营活动有关的现金                               2,828,734.34        2,568,553.98
    经营活动现金流出小计                                     385,214,822.66      61,773,447.87
    经营活动产生的现金流量净额                               -56,591,527.45      -39,312,632.88
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
    46,624,314.83
    的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                         46,624,314.83
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
    67,740,991.38     233,281,814.93
    的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                      67,740,991.38     233,281,814.93
    投资活动产生的现金流量净额                               -67,740,991.38     -186,657,500.10
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                       151,850,000.00     218,150,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                              86,531,172.34     231,464,526.72
    筹资活动现金流入小计                                     238,381,172.34     449,614,526.72
    偿还债务支付的现金                                       110,000,000.00      60,000,000.00
    18
    大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      14,496,066.45      4,013,250.00
    支付其他与筹资活动有关的现金                                             150,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                                   124,496,066.45    214,013,250.00
    筹资活动产生的现金流量净额                             113,885,105.89    235,601,276.72
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                          -3,054.81
    五、现金及现金等价物净增加额                           -10,447,412.94      9,628,088.93
    加:期初现金及现金等价物余额                            67,517,390.35     57,889,301.42
    六、期末现金及现金等价物余额                            57,069,977.41     67,517,390.35
    法定代表人:刘平芹           主管会计工作负责人:张伟     会计机构负责人:姜生国
    19
    大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    所有者权益变动表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    一般
    项目          实收资本(或股                     减:库   专项                                              所有者权益合
    资本公积                           盈余公积       风险    未分配利润
    本)                           存股    储备                                                    计
    准备
    一、上年年末余额        275,000,000.00   229,405,265.08                     15,404,353.58          -204,491,517.92   315,318,100.74
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额        275,000,000.00   229,405,265.08                     15,404,353.58          -204,491,517.92   315,318,100.74
    三、本期增减变动金
    额(减少以“-”号                                                                                 -116,408,097.76   -116,408,097.76
    填列)
    (一)净利润                                                                                       -116,408,097.76   -116,408,097.76
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)
    -116,408,097.76   -116,408,097.76
    小计
    (三)所有者投入和
    减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所
    有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准
    备
    3.对所有者(或股
    东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内
    部结转
    1.资本公积转增资
    本(或股本)
    2.盈余公积转增资
    本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏
    损
    4.其他
    (六)专项储备
    20
    大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额       275,000,000.00   229,405,265.08                     15,404,353.58          -320,899,615.68   198,910,002.98
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    一般
    项目         实收资本(或股                     减:库   专项                                              所有者权益合
    资本公积                            盈余公积      风险    未分配利润
    本)                          存股     储备                                                   计
    准备
    一、上年年末余额       275,000,000.00   229,405,265.08                     15,404,353.58          -129,233,498.18   390,576,120.48
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额       275,000,000.00   229,405,265.08                     15,404,353.58          -129,233,498.18   390,576,120.48
    三、本期增减变动金
    额(减少以“-”号                                                                                 -75,258,019.74   -75,258,019.74
    填列)
    (一)净利润                                                                                       -75,258,019.74   -75,258,019.74
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)
    -75,258,019.74   -75,258,019.74
    小计
    (三)所有者投入和
    减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所
    有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准
    备
    3.对所有者(或股
    东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内
    部结转
    1.资本公积转增资
    本(或股本)
    2.盈余公积转增资
    本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏
    21
    大化集团大连化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额       275,000,000.00   229,405,265.08              15,404,353.58          -204,491,517.92     315,318,100.74
    法定代表人:刘平芹             主管会计工作负责人:张伟            会计机构负责人:姜生国
    9.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    9.4 本报告期无前期会计差错更正。
    董事长:刘平芹
    大化集团大连化工股份有限公司
    2011 年 4 月 21 日
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