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个股公告正文

中恒集团:2011年第一季度报告

日期:2011-04-21附件下载

广西梧州中恒集团股份有限公司
           600252



    2011 年第一季度报告
  广西梧州中恒集团股份有限公司               2011 年第一季度报告全文




                                 目录


§1 重要提示 ............................................. 2

§2 公司基本情况 ......................................... 2

§3 重要事项 ............................................. 4

§4 附录 ................................................. 7




                                  1
      广西梧州中恒集团股份有限公司                                    2011 年第一季度报告全文



                                       §1重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料

    不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性

    和完整性承担个别及连带责任。



    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名      未出席董事职务          未出席董事的说明          被委托人姓名

        黄泽骎                 董事         因工作原因无法出席会议            刘伟湘



    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                                  许淑清

    主管会计工作负责人姓名                          李建国

    会计机构负责人(会计主管人员)姓名              欧阳践

       公司负责人许淑清、主管会计工作负责人李建国及会计机构负责人(会计主

  管人员)欧阳践声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。



                                      §2公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标

                                                                                  币种:人民币
                                                                                    本报告期末比
                                            本报告期末         上年度期末           上年度期末增
                                                                                        减(%)
总资产(元)                                3,373,291,605.88   2,967,451,557.21               13.68

所有者权益(或股东权益)(元)              1,506,359,199.86   1,332,574,435.67               13.04

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)              2.76                  2.44             13.11

                                                                                    比上年同期增
                                                   年初至报告期期末
                                                                                        减(%)

经营活动产生的现金流量净额(元)                               -201,167,659.24                    2.14

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                   -0.37             53.16



                                               2
      广西梧州中恒集团股份有限公司                                   2011 年第一季度报告全文



                                                                                    本报告期比
                                                             年初至报告期期
                                            报告期                                上年同期增减
                                                                   末
                                                                                        (%)

归属于上市公司股东的净利润(元)           215,844,214.10       215,844,214.10                300.50

基本每股收益(元/股)                             0.395                  0.395               90.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/              0.181                  0.181               22.30
股)
稀释每股收益(元/股)                             0.395                  0.395               90.82

加权平均净资产收益率(%)                         14.98                  14.98       增加 5.92 个百
                                                                                               分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                                                 增加 0.27 个百
                                                     6.84                 6.84
益率(%)                                                                                      分点



  扣除非经常性损益项目和金额:

                                                                  单位:元 币种:人民币
                  项目                               金额                        说明

                                                                     包括已计提资产减值准备
非流动资产处置损益                                   14,550,176.03
                                                                     的冲销部分

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切
相关,按照国家统一标准定额或定量享受的           116,400,000.00
政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出             -10,768,298.47

所得税影响额                                         -2,912,730.17

                  合计                           117,269,147.39




    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                     单位:股
  报告期末股东总数(户)                                                                 49,939

                             前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                         期末持有无限售条件
           股东名称(全称)                                                   种类
                                             流通股的数量
  广西中恒实业有限公司                           120,305,574             人民币普通股
  中国工商银行-广发聚丰股票型证券
                                                     26,165,439          人民币普通股
  投资基金
  中国建设银行股份有限公司-华商盛
                                                     14,803,104          人民币普通股
  世成长股票型证券投资基金



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   广西梧州中恒集团股份有限公司                          2011 年第一季度报告全文


中国民生银行股份有限公司-华商策
                                            11,516,721       人民币普通股
略精选灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-广发聚
                                            6,134,490        人民币普通股
瑞股票型证券投资基金
中国工商银行-广发策略优选混合型
                                            5,299,971        人民币普通股
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-广发核
                                            4,000,030        人民币普通股
心精选股票型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司-分红-
                                            3,968,975        人民币普通股
个人分红-005L-FH002 沪
交通银行股份有限公司-建信优势动
                                            3,672,404        人民币普通股
力股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛
                                            3,154,509        人民币普通股
世中国股票型开放式证券投资基金


                                   §3重要事项
  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

     1、报告期内,公司设立了广西梧州中恒集团股份有限公司肇庆高新分公司、

广西梧州制药(集团)股份有限公司肇庆高新分公司、广西梧州双钱实业有限公

司肇庆高新分公司,出资 5000 万元投资成立了全资子公司南宁中恒投资有限公司,

因此公司合并报表范围增加了南宁中恒投资有限公司。

     2、报告期主要会计报表项目大幅变动情况及原因:

     (1)预付款项同比增长 44.64%,主要为报告期内恒祥豪苑房地产项目销售款

收回增加影响所致。

     (2)其他应收款同比增长 209.35%,主要为报告期内支付项目保证金增加影

响所致。

     (3)在建工程同比增长 46.63%,主要为报告期公司制药基地三期工程建设影

响所致。

     (4)无形资产同比减少 386.9%,主要为报告期双钱公司整体搬迁后原工业用

地被政府征用影响所致。

     (5)短期借款同比增长 73.49%,主要为报告期公司为保证正常生产经营增加


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   广西梧州中恒集团股份有限公司                        2011 年第一季度报告全文



了银行贷款影响所致。

    (6)预收款项同比减少 82.59%,主要为报告期内结转药品预收款影响所致。

    (7)未分配利润同比增长 48.65%,主要为报告期公司实现净利润增加影响所

致。

    (8)营业收入、营业成本、营业税金及附加、营业利润同比分别增长 97.05%、

91.11%、432.92%、163.87%,主要为报告期内制药主导产品注射用血栓通的销售

大幅增加影响所致。

    (9)管理费用同比增长 39.32%,主要是由于报告期内薪酬、业务宣传费用影

响所致。

    (10)财务费用同比增长 47.95%,主要为报告期内银行贷款大幅增加以及贷

款利率提高影响所致。

    (11)营业外收入同比增长 966.54%,主要为报告期内公司收到税收奖励及双

钱公司收到搬迁财政补助影响所致。

    (12)营业外支出同比增加 1842.10%,主要为报告期内双钱公司异地搬迁形

成的地上建筑物、设备等固定资产处置损失增加影响所致。

    (13)所得税费用同比增长 260.98%,主要为报告期内公司盈利增加及公司享

受西部大开发 15%税率的税收优惠政策结束,目前执行 25%的所得税税率影响所致。



 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用



 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用



 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比

 发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用


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   广西梧州中恒集团股份有限公司                   2011 年第一季度报告全文




 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,公司未实行现金分红政策。



                                         广西梧州中恒集团股份有限公司

                                                   法定代表人:许淑清

                                                     2011 年 4 月 18 日




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 广西梧州中恒集团股份有限公司                                   2011 年第一季度报告全文




                                    §4附录
4.1                             合并资产负债表
                                2011 年 3 月 31 日
编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                           期末余额            年初余额
流动资产:
      货币资金                                 832,766,767.42        702,746,449.53
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产
      应收票据                                  11,091,539.40          7,536,008.13
      应收账款                                 146,024,847.39        187,574,675.58
      预付款项                                 407,128,119.19        281,486,052.47
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息
      应收股利
      其他应收款                               279,959,112.62         90,498,199.93
      买入返售金融资产
      存货                                     847,242,778.02        819,622,346.84
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产
        流动资产合计                         2,524,213,164.04     2,089,463,732.48
非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资                              49,004,671.95         48,697,171.95
      投资性房地产                              22,665,082.93         22,850,459.56
      固定资产                                 559,955,007.13        564,480,799.90
      在建工程                                 112,269,889.97         76,568,676.63
      工程物资
      固定资产清理
      生产性生物资产
      油气资产
      无形资产                                  95,444,391.03        155,651,317.86
      开发支出
      商誉                                         144,351.91            144,351.91
      长期待摊费用
      递延所得税资产                             9,595,046.92          9,595,046.92
      其他非流动资产
        非流动资产合计                         849,078,441.84       877,987,824.73
            资产总计                         3,373,291,605.88     2,967,451,557.21

                                         7
  广西梧州中恒集团股份有限公司                              2011 年第一季度报告全文


  流动负债:
      短期借款                               720,000,000.00       415,000,000.00
      向中央银行借款
      吸收存款及同业存放
      拆入资金
      交易性金融负债
      应付票据
      应付账款                               126,882,822.07       150,818,862.02
      预收款项                                 7,672,413.28        44,058,503.08
      卖出回购金融资产款
      应付手续费及佣金
      应付职工薪酬                             5,633,704.13         6,991,636.40
      应交税费                              -162,718,916.35      -149,371,658.87
      应付利息
      应付股利                                 1,364,282.90         1,364,282.90
      其他应付款                             374,954,748.01       408,944,659.62
      应付分保账款
      保险合同准备金
      代理买卖证券款
      代理承销证券款
      一年内到期的非流动负债
      其他流动负债
        流动负债合计                       1,073,789,054.04       877,806,285.15
  非流动负债:
      长期借款                               760,000,000.00       705,000,000.00
      应付债券
      长期应付款
      专项应付款                                                   20,000,000.00
      预计负债
      递延所得税负债
      其他非流动负债                          29,365,301.00        28,100,000.00
        非流动负债合计                       789,365,301.00       753,100,000.00
          负债合计                         1,863,154,355.04     1,630,906,285.15
  所有者权益(或股东权益):
      实收资本(或股本)                     545,873,764.00       545,873,764.00
      资本公积                               214,645,951.81       256,705,401.72
      减:库存股
      专项储备
      盈余公积                               153,201,708.79       131,327,628.83
      一般风险准备
      未分配利润                             592,637,775.26       398,667,641.12
      外币报表折算差额
      归属于母公司所有者权益合计           1,506,359,199.86     1,332,574,435.67
      少数股东权益                             3,778,050.98         3,970,836.39
            所有者权益合计                 1,510,137,250.84     1,336,545,272.06
          负债和所有者权益总计             3,373,291,605.88     2,967,451,557.21
公司法定代表人: 许淑清       主管会计工作负责人:李建国      会计机构负责人:欧阳践




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 广西梧州中恒集团股份有限公司                                   2011 年第一季度报告全文


                                母公司资产负债表
                                2011 年 3 月 31 日
编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                         期末余额               年初余额

流动资产:
    货币资金                                   131,175,797.76        102,625,338.13
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                   57,095,448.65         118,173,197.32
    预付款项                                   304,814,278.63        141,653,316.55
    应收利息
    应收股利                                   255,000,000.00        255,000,000.00
    其他应收款                                 538,172,961.32        274,315,267.01
    存货                                       435,241,419.21        406,224,211.60
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                           1,721,499,905.57      1,297,991,330.61
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                               694,751,692.09        644,751,692.09
    投资性房地产
    固定资产                                   33,464,229.83           32,884,078.56
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                               4,415,329.29           4,415,329.29
    其他非流动资产
      非流动资产合计                           732,631,251.21        682,051,099.94
           资产总计                          2,454,131,156.78      1,980,042,430.55


                                         9
  广西梧州中恒集团股份有限公司                                       2011 年第一季度报告全文



流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                       33,299,333.75            40,624,357.66
    预收款项                                       31,137,014.04            18,981,137.55
    应付职工薪酬
    应交税费                                           240,018.16           10,580,058.92
    应付利息
    应付股利                                         1,338,780.35            1,338,780.35
    其他应付款                                     756,931,069.35         286,451,886.04
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
       流动负债合计                                822,946,215.65         357,976,220.52
非流动负债:

    长期借款                                       405,000,000.00         405,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
       非流动负债合计                              405,000,000.00         405,000,000.00
         负债合计                                1,227,946,215.65         762,976,220.52
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             545,873,764.00         545,873,764.00
    资本公积                                       252,012,237.19         252,012,237.19
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                       79,174,982.59            78,263,109.48
    一般风险准备
    未分配利润                                     349,123,957.35         340,917,099.36
所有者权益(或股东权益)合计                     1,226,184,941.13       1,217,066,210.03

负债和所有者权益(或股东权益)总计               2,454,131,156.78       1,980,042,430.55

公司法定代表人: 许淑清           主管会计工作负责人:李建国          会计机构负责人:欧阳践


                                            10
    广西梧州中恒集团股份有限公司                              2011 年第一季度报告全文


  4.2                                合并利润表
                                   2011 年 1—3 月
编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                           本期金额            上期金额
一、营业总收入                                   297,005,146.45        150,727,074.41
    其中:营业收入                               297,005,146.45        150,727,074.41
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                   165,129,231.71        100,710,952.15
    其中:营业成本                                 86,401,704.77        45,210,501.74
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                            7,406,501.74         1,389,792.60
          销售费用                                 28,782,926.82        24,914,194.72
          管理费用                                 28,709,308.93        20,606,563.66
          财务费用                                 13,828,789.45         9,346,799.43
          资产减值损失                                                    -756,900.00
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
        投资收益(损失以“-”号填列)              1,528,907.32           540,000.00
          其中:对联营企业和合营企业的投资
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)               133,404,822.06         50,556,122.26
    加:营业外收入                               159,936,674.77         14,995,887.24
    减:营业外支出                                 39,754,797.21           214,646.63
      其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           253,586,699.62         65,337,362.87
    减:所得税费用                                 37,935,270.93        10,509,053.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)               215,651,428.69         54,828,308.91
    归属于母公司所有者的净利润                   215,844,214.10         53,893,789.72
    少数股东损益                                     -192,785.41           934,519.19
六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                     0.395                0.207
    (二)稀释每股收益                                     0.395                0.207
七、其他综合收益
八、综合收益总额
    归属于母公司所有者的综合收益总额             215,844,214.10        53,893,789.720
    归属于少数股东的综合收益总额                    -192,785.410          934,519.190
  公司法定代表人: 许淑清      主管会计工作负责人:李建国      会计机构负责人:欧阳践

                                         11
       广西梧州中恒集团股份有限公司                                  2011 年第一季度报告全文


                                     母公司利润表
                                    2011 年 1—3 月
编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

                        项目                           本期金额                上期金额

一、营业总收入                                         25,472,202.83            2,978,775.07
一、营业收入                                           25,472,202.83            2,978,775.07
二、营业总成本                                         31,101,759.58           10,795,290.99
       减:营业成本                                    13,269,513.27            1,538,046.16
           营业税金及附加                               1,406,712.12               145,702.57
           销售费用                                       180,054.77               467,379.71
           管理费用                                    11,743,391.99            6,222,244.71
           财务费用                                     4,502,087.43            3,178,817.84
           资产减值损失                                                          -756,900.00
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
           投资收益(损失以“-”号填列)
             其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     -5,629,556.75           -7,816,515.92
       加:营业外收入                                  16,404,700.00           13,703,541.09
    减:营业外支出                                            46,675.20             66,738.09
         其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 10,728,468.05            5,820,287.08
    减:所得税费用                                      1,609,736.95
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      9,118,731.10            5,820,287.08
五、每股收益:
       (一)基本每股收益
       (二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 许淑清            主管会计工作负责人:李建国       会计机构负责人:欧阳践




                                              12
    广西梧州中恒集团股份有限公司                                2011 年第一季度报告全文




  4.3
                                   合并现金流量表
                                   2011 年 1—3 月
编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                            本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                   400,342,464.02         152,067,533.99
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保险业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   处置交易性金融资产净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   收到的税费返还                                        50,126.97
   收到其他与经营活动有关的现金                      77,858,612.77        36,869,188.67
        经营活动现金流入小计                      478,251,203.76         188,936,722.66
   购买商品、接受劳务支付的现金                   227,442,920.86         215,694,543.67
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加额
   支付原保险合同赔付款项的现金
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
   支付给职工以及为职工支付的现金                    28,110,237.51        20,529,782.12
   支付的各项税费                                 102,137,411.48          58,030,280.19
   支付其他与经营活动有关的现金                   321,728,293.15         100,254,368.97
        经营活动现金流出小计                      679,418,863.00         394,508,974.95
          经营活动产生的现金流量净额             -201,167,659.24       -205,572,252.29
二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金
   取得投资收益收到的现金                             1,528,907.32           540,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收        108,069,632.72             145,972.15

                                         13
    广西梧州中恒集团股份有限公司                                  2011 年第一季度报告全文


回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                         109,598,540.04              685,972.15
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                   119,119,544.00           34,264,065.12
付的现金
   投资支付的现金                                                            3,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                         119,119,544.00           37,264,065.12
        投资活动产生的现金流量净额                  -9,521,003.96          -36,578,092.97
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                             440,000,000.00          440,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                         440,000,000.00          440,000,000.00
    偿还债务支付的现金                              80,000,000.00          100,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金              19,389,985.52           13,705,070.97
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                          99,389,985.52          113,705,070.97
        筹资活动产生的现金流量净额                 340,610,014.48          326,294,929.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       98,966.61
五、现金及现金等价物净增加额                       130,020,317.89           84,144,583.77
    加:期初现金及现金等价物余额                   702,746,449.53          128,125,168.39
六、期末现金及现金等价物余额                       832,766,767.42          212,269,752.16
公司法定代表人: 许淑清         主管会计工作负责人:李建国       会计机构负责人:欧阳践




                                           14
  广西梧州中恒集团股份有限公司                                     2011 年第一季度报告全文




                                 4.4合并现金流量表(续)
                        项目                                 本期金额           上期金额

补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
      净利润:                                           215,651,428.69        54,828,308.91
   加:计提的资产减值准备                                                         -756,900.00
      固定资产折旧                                           7,797,550.99      4,801,009.56
      无形资产摊销                                            416,452.23          337,621.36
      长期待摊费用摊销
       处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失
                                                        -14,550,176.03           -124,764.70
(减.收益)
      固定资产报废损失                                        190,986.43
      公允价值变动损失(收益:-)
      财务费用                                           13,432,639.70         9,784,820.97
      投资损失(减.收益)                                  -1,528,907.32           -540,000.00
      递延税款资产减少(增加:-)
      递延税款负债增加(减少:-)
      存货的减少(减:增加)                               -27,620,431.18      -115,888,507.07
      经营性应收项目的减少(减:增加)                    -285,939,971.64      -269,573,615.45
      经营性应付项目的增加(减:减少)                    -109,017,231.11       111,750,454.97
      其他                                                                       -190,680.84
      经营活动产生的现金流量净额                       -201,167,659.24      -205,572,252.29
 公司法定代表人: 许淑清          主管会计工作负责人:李建国      会计机构负责人:欧阳践




                                            15
   广西梧州中恒集团股份有限公司                                 2011 年第一季度报告全文




                                  母公司现金流量表
                                    2011 年 1—3 月
编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                            本期金额            上期金额

一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                    98,705,827.99        44,031,048.43
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                   561,830,183.47        35,602,140.27
      经营活动现金流入小计                         660,536,011.46        79,633,188.70
    购买商品、接受劳务支付的现金                   112,636,933.55        38,339,942.34
    支付给职工以及为职工支付的现金                    5,195,819.33        3,774,609.53
    支付的各项税费                                  14,533,010.47        20,813,277.40
    支付其他与经营活动有关的现金                   416,387,135.43      192,010,258.24
      经营活动现金流出小计                         548,752,898.78      254,938,087.51
        经营活动产生的现金流量净额                 111,783,112.68     -175,304,898.81
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                                            143,226.00
回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                                                  143,226.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                    27,197,060.00           823,984.00
付的现金
    投资支付的现金                                  50,000,000.00        12,800,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                          77,197,060.00        13,623,984.00
        投资活动产生的现金流量净额                 -77,197,060.00      -13,480,758.00
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                 205,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金


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   广西梧州中恒集团股份有限公司                               2011 年第一季度报告全文



      筹资活动现金流入小计                                           205,000,000.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金              6,035,593.05        4,975,195.97
    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                          6,035,593.05        4,975,195.97
        筹资活动产生的现金流量净额                 -6,035,593.05     200,024,804.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       28,550,459.63       11,239,147.22
    加:期初现金及现金等价物余额                  102,625,338.13       39,155,927.94
六、期末现金及现金等价物余额                      131,175,797.76       50,395,075.16
公司法定代表人: 许淑清        主管会计工作负责人:李建国    会计机构负责人:欧阳践




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  广西梧州中恒集团股份有限公司                                    2011 年第一季度报告全文


                                 母公司现金流量表(续)
                      项目                             本期金额             上期金额
补充资料
   1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
      净利润:                                         9,118,731.10        5,820,287.08
  加:计提的资产减值准备                                                    -756,900.00
      固定资产折旧                                       408,413.73          196,880.73
      无形资产摊销
      长期待摊费用摊销
       处置固定资产.无形资产和其他长期资产的
                                                                            -133,914.19
损失(减.收益)
      固定资产报废损失
公允价值变动损失(收益:-)
      财务费用                                         4,545,911.10        3,195,445.97
      投资损失(减.收益)
      递延税款资产减少(增加:-)
      递延税款负债增加(减少:-)
      存货的减少(减:增加)                            -29,017,207.61       -3,496,497.48
      经营性应收项目的减少(减:增加)                 -348,470,089.65    -184,850,409.08
      经营性应付项目的增加(减:减少)                  475,197,354.01        4,910,889.00
      其他                                                                  -190,680.84
      经营活动产生的现金流量净额                     111,783,112.68    -175,304,898.81
 公司法定代表人: 许淑清          主管会计工作负责人:李建国   会计机构负责人:欧阳践




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   广西梧州中恒集团股份有限公司                         2011 年第一季度报告全文



          广西梧州中恒集团股份有限公司董事、高级管理人员
                  对 2011 年第一季度报告的书面确认意见


    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号〈季度报告
内容与格式特别规定〉》(2007 年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2008
年修订)等有关规定要求,作为公司的董事和高级管理人员,我们对公司 2011 年
第一季度报告进行审核后,发表如下书面确认意见:
    我们认为,公司 2011 年第一季度报告真实地反映了公司 2011 年一季度的财
务状况和经营成果。我们保证公司 2011 年第一季度报告披露的信息真实、准确、
完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。

    对公司 2011 年第一季度报告签署书面确认意见的董事、高级管理人员:




    许淑清                   刘伟湘        赵学伟               姜成厚




    吴少彤                   黄泽骎        甘功仁               周宜强




    罗绍德                     陈明        谢伟香               彭伟民




    李建国

                                            确认签字日期:2011 年 4 月 18 日




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