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个股公告正文

九龙电力:2011年第一季度报告

日期:2011-04-20附件下载

    重庆九龙电力股份有限公司
    2011 年第一季度报告
    目             录
    一、重要提示 ..................................................................................................................................3
    二、公司基本情况 ..........................................................................................................................3
    三、重要事项 ..................................................................................................................................4
    一、重要提示
    (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
    在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
    别及连带责任。
    (二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名。
    未出席董事姓名     未出席董事职务        未出席董事的说明            被委托人姓名
    蒲恒荣               董事                   因公出差               杜建钧
    王元                董事                   因公出差               刘渭清
    黄宝德               董事                   因公出差               郑武生
    关越                董事                   因公出差               郑武生
    姚敏                董事                   因公出差                龙泉
    余剑锋             独立董事                 因公出差               宋纪生
    杨晨              独立董事                 因公出差               陈大炜
    (三)公司第一季度财务报告未经审计。
    公司董事长刘渭清、财务总监龙泉及财务资产部主任杜宋娟声明:保证本季度报告中财
    务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况
    (一)主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比上
    本报告期末            上年度期末
    年度期末增减(%)
    总资产(元)                           5,056,311,494.72   5,152,930,013.64           -1.88
    所有者权益(或股东权益)(元)          944,236,230.58     927,795,610.00             1.77
    归属于上市公司股东的每股净资产
    2.82                  2.77                1.77
    (元/股)
    比上年同期增减
    年初至报告期期末
    (%))
    经营活动产生的现金流量净额(元)                -230,479,138.81                    35.34
    每股经营活动产生的现金流量净额
    -0.69                          35.34
    (元/股)
    年初至报告期期       本报告期比上年
    报告期
    末              同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)        1,673,629.81        1,673,629.81           -90.21
    基本每股收益(元/股)                    0.0050              0.0050              -90.21
    扣除非经常性损益后的基本每股收
    0.0046                0.0046             -90.33
    益(元/股)
    稀释每股收益(元/股)                    0.0050                0.0050             -90.21
    减少 1.74 个百分
    加权平均净资产收益率(%)                 0.18                  0.18
    点
    扣除非经常性损益后的加权平均净                                               减少 1.62 个百分
    0.17                  0.17
    资产收益率(%)                                                                       点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目                                               金额
    非流动资产处置损益                                                          22,716.00
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    292,986.24
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -105,372.71
    所得税影响额                                                               -29,493.91
    少数股东权益影响额(税后)                                                 -50,574.84
    合计                                            130,260.78
    (二)报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表                      单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                               34,597
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条
    股东名称(全称)                                                     种类
    件流通股的数量
    中国电力投资集团公司                                       102,412,197         人民币普通股
    重庆市能源投资集团公司                                     48,458,742          人民币普通股
    中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型
    5,499,897          人民币普通股
    证券投资基金
    重庆松藻煤电有限责任公司                                    4,665,875          人民币普通股
    中国建设银行股份有限公司-华商动态阿尔法灵活
    4,016,909          人民币普通股
    配置混合型证券投资基金
    中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金                    3,399,977          人民币普通股
    重庆市能源投资集团物资有限责任公司                          3,103,917          人民币普通股
    重庆天府矿业有限责任公司                                    3,103,917          人民币普通股
    中国民生银行股份有限公司-华商策略精选灵活配
    2,973,016          人民币普通股
    置混合型证券投资基金
    中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金                2,915,609          人民币普通股
    三、重要事项
    (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、报告期内公司资产构成变动说明
    项目       2011 年 3 月 31 日   2011 年 1 月 1 日         增减额             增减比例
    货币资金      157,314,659.40       417,964,222.75       -260,649,563.35         -62.36%
    应收股利                            1,633,500.00         -1,633,500.00         -100.00%
    工程物资       1,185,370.40         3,266,754.23         -2,081,383.83          -63.71%
    应交税费       9,201,532.70        -5,569,187.47         14,770,720.17          265.22%
    (1)货币资金变动的主要原因系公司控股子公司重庆九龙电力燃料有限责任公司使用
    现金支付燃料款项增加所致。
    (2)应收股利变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司已收回
    参股公司的股利分配所致。
    (3)工程物资变动的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司技术改造
    物资减少所致。
    (4)应交税费变动的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司应交增值
    税增加所致。
    2、报告期内公司利润指标变动说明
    项目            本报告期            上年同期                 增减额           增减比例
    投资收益         -1,172,185.29       -2,841,058.21        1,668,872.92          58.74%
    营业外收入        4,180,329.53        1,559,759.28         2,620,570.25          168.01%
    营业外支出         120,000.00          598,362.33             -478,362.33        -79.95%
    (1)投资收益变动的主要原因系公司联营企业重庆江口水电有限责任公司发电亏损减
    少所致。
    (2)营业外收入变动的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司收到的
    政府补助增加所致。
    (3)营业外支出变动的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司非常损
    失减少所致。
    3、报告期内公司现金流量变动说明
    项目                   本报告期       上年同期           增减金额       增减比例
    经营活动产生的现金流量净额 -230,479,138.81 -356,470,942.25 125,991,803.44            35.34%
    投资活动产生的现金流量净额 -20,100,573.07 -72,469,586.76            52,369,013.69    72.26%
    筹资活动产生的现金流量净额 -8,813,854.77         88,937,897.90     -97,751,752.67    -109.91%
    (1)经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有
    限责任公司支付到期票据款项减少所致。
    (2)投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保
    工程有限公司基建项目现金支付减少所致。
    (3)筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有
    限责任公司归还借款所致。
    (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、公司向工商银行黄桷坪支行借款 5,000 万元(该事项详见 2010 年一季度报告)。报
    告期内,公司已归还此笔借款。
    2、公司于 2011 年 1 月向中国银行沙正街支行借款 2,000 万元,借款年利率为 5.229%,
    借款期限:一年,该事项经公司董事会批准。
    3、公司于 2011 年 1 月向工商银行黄桷坪支行借款 5,000 万元,借款年利率为 5.229%,
    借款期限:一年,该事项经公司董事会批准。
    4、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司于 2011 年 1 月分两次向中国银行沙坪坝
    支行借款各 5,000 万元,借款年利率为 5.229%,借款期限:一年,该事项经该公司董事会
    批准。
    5、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司于 2011 年 3 月向工商银行开县支行借款
    2,000 万元,借款年利率为 5.81%,借款期限:一年,该事项经该公司董事会批准。
    6、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司 2010 年分别向建设银行开县支行、工商
    银行开县支行、建设银行开县支行借款 5,000 万元、2,000 万元、5,000 万元,(上述事项详
    见 2010 年一季度报告)。报告期内,公司已归还上述借款。
    7、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司向国家开发银行借款 12,000 万元(该事
    项详见 2010 年年度报告)。报告期内,该公司已归还借款 5,000 万元,截至 2011 年 3 月 31
    日,该借款余额为 7,000 万元。
    8、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司于 2011 年 1 月向中国银行北部新区支
    行透支帐户提款 1,600.47 万元,2 月偿还透支帐户 74.37 万元,截至 2011 年 3 月 31 日,该
    账户透支余额 1,526.10 万元,贷款年利率 5.35%。
    9、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司的控股子公司江西远达环保有限公司
    于 2011 年 2 月向农业银行南昌青山湖支行借款 13,800 万元,借款年利率为 7.26%,借款期
    限:十年,该事项经该公司董事会批准。报告期内,该公司暂未提款。
    10、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司的全资子公司重庆远达催化剂制造有
    限公司于 2011 年 3 月向建设银行南坪支行借款 500 万元,借款年利率为 6.405%,借款期限:
    三年,该事项经该公司董事会批准。
    11、报告期内,公司控股子公司重庆九龙电力燃料有限责任公司分别为重庆九龙发电分
    公司、重庆合川发电有限责任公司、重庆天泰铝业有限公司永川发电分公司采购燃煤 1.3 万
    吨、27.9 万吨、26.1 万吨。
    12、截止 2011 年 3 月 31 日,公司及控股子公司在中电投财务有限公司结算账户日最高
    存款金额为 390,133,276.95 元。
    13、报告期内,公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司累计支付重庆中电电力工程
    有限责任公司发电机组检修费 42.32 万元,公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司支
    付重庆中电电力工程有限责任公司脱硫维护费 131.13 万元。
    14、报告期内,根据中电投远达环保工程有限公司与重庆合川发电有限责任公司签订的
    《重庆合川发电有限责任公司 2×300MW 项目脱硫整岛委托营运合同》(该事项详见 2010
    年 12 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》),公司控股子公司中电投远达环保工程有限公
    司累计收到重庆合川发电有限责任公司脱硫运行收入 1,603.58 万元。
    15、报告期内,中电投远达环保工程有限公司收到贵州黔西中水发电有限公司电除尘效
    率及脱硫性能测试技术服务费 18 万元。
    16、中国证券监督管理委员会已于 2011 年 1 月 30 日受理审查公司《上市公司非公开发
    行股票》行政许可申请材料,截止 2011 年 3 月 31 日,公司申报材料尚在中国证券监督管理
    委员会审核中。
    (三)公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    (四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
    幅度变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    (五)报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内公司未进行现金分红。
    重庆九龙电力股份有限公司
    法定代表人:刘渭清
    2011 年 4 月 18 日
    合并资产负债表
    2011 年 3 月 31 日
    编制单位: 重庆九龙电力股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                          期末余额              年初余额
    流动资产:
    货币资金                                    157,314,659.40         417,964,222.75
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                    103,470,417.00         105,433,427.70
    应收账款                                    831,055,778.43         648,976,058.31
    预付款项                                    192,005,216.61         196,213,174.56
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                                            1,633,500.00
    其他应收款                                   38,653,997.90         34,204,149.13
    买入返售金融资产
    存货                                        421,152,783.30         424,229,388.39
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                              1,743,652,852.64      1,828,653,920.84
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                            155,644,313.52         138,271,383.20
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                344,597,560.77         345,769,746.06
    投资性房地产
    固定资产                                    2,507,415,781.18      2,521,371,863.55
    在建工程                                    151,476,433.59         161,743,620.91
    工程物资                                      1,185,370.40          3,266,754.23
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                     89,605,447.19         91,174,599.83
    开发支出                                      5,199,679.68          5,195,680.83
    商誉                                         19,868,597.39         19,868,597.39
    长期待摊费用                                  2,957,560.98          2,905,949.42
    递延所得税资产                               34,707,897.38         34,707,897.38
    其他非流动资产
    非流动资产合计         3,312,658,642.08   3,324,276,092.80
    资产总计           5,056,311,494.72   5,152,930,013.64
    流动负债:
    短期借款                 500,240,989.23     485,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                  64,805,879.91      59,231,670.09
    应付账款                 986,952,256.93     1,130,327,622.86
    预收款项                  88,284,404.34     104,077,037.54
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬              15,274,565.58      21,368,853.07
    应交税费                   9,201,532.70      -5,569,187.47
    应付利息                   7,029,680.75       6,064,055.33
    应付股利                   453,184.96         453,184.96
    其他应付款                60,190,408.40      54,557,104.86
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债   258,000,000.00     258,000,000.00
    其他流动负债             200,000,000.00     200,000,000.00
    流动负债合计           2,190,432,902.80   2,313,510,341.24
    非流动负债:
    长期借款                 1,514,934,339.46   1,510,818,278.01
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                56,411,733.43      56,911,733.43
    预计负债                  10,511,023.42      10,825,619.70
    递延所得税负债            20,247,198.41      17,641,258.86
    其他非流动负债            25,595,457.93      25,728,444.17
    非流动负债合计         1,627,699,752.65   1,621,925,334.17
    负债合计             3,818,132,655.45   3,935,435,675.41
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)       334,500,000.00     334,500,000.00
    资本公积                 417,902,441.55     403,135,450.78
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                  91,143,243.54      91,143,243.54
    一般风险准备
    未分配利润                                   100,690,545.49              99,016,915.68
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                   944,236,230.58             927,795,610.00
    少数股东权益                                 293,942,608.69             289,698,728.23
    所有者权益合计                         1,238,178,839.27          1,217,494,338.23
    负债和所有者权益总计                     5,056,311,494.72          5,152,930,013.64
    董事长: 刘渭清               财务总监:龙泉                      财务资产部主任:杜宋娟
    母公司资产负债表
    2011 年 3 月 31 日
    编制单位: 重庆九龙电力股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                          期末余额                年初余额
    流动资产:
    货币资金                                       40,468,605.15          30,500,600.92
    交易性金融资产
    应收票据                                       12,800,000.00          13,320,000.00
    应收账款                                       50,480,830.47          48,468,885.00
    预付款项                                       40,294,312.71          38,902,729.46
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     9,853,320.94           6,257,028.14
    存货                                           2,890,673.95           1,420,723.59
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                156,787,743.22         138,869,967.11
    非流动资产:
    可供出售金融资产                              155,644,313.52         138,271,383.20
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                  669,479,962.32         670,652,147.61
    投资性房地产
    固定资产                                      268,623,519.38         274,572,496.83
    在建工程                                       4,731,811.27           6,178,880.58
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                       3,299,567.02           3,332,633.86
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                   2,760,651.95           2,905,949.42
    递延所得税资产                                 25,584,511.86          25,584,511.86
    其他非流动资产
    非流动资产合计                             1,130,124,337.32       1,121,498,003.36
    资产总计                              1,286,912,080.54       1,260,367,970.47
    流动负债:
    短期借款                                      130,000,000.00         110,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                       21,024,825.00          13,276,650.00
    应付账款                                     50,184,115.21             61,363,493.26
    预收款项
    应付职工薪酬                                  5,615,624.05             8,150,098.91
    应交税费                                      4,821,840.91             1,799,834.96
    应付利息                                                                394,377.50
    应付股利                                      453,184.96                453,184.96
    其他应付款                                   24,042,945.64             25,554,914.70
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                              236,142,535.77            220,992,554.29
    非流动负债:
    长期借款                                    179,334,339.46            180,218,278.01
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                    711,733.43                711,733.43
    预计负债
    递延所得税负债                               15,846,647.03             13,240,707.48
    其他非流动负债                               11,662,124.60             11,795,110.84
    非流动负债合计                            207,554,844.52            205,965,829.76
    负债合计                                443,697,380.29            426,958,384.05
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                          334,500,000.00            334,500,000.00
    资本公积                                    416,835,807.32            402,068,816.55
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                     91,143,243.54             91,143,243.54
    一般风险准备
    未分配利润                                    735,649.39               5,697,526.33
    所有者权益(或股东权益)合计                    843,214,700.25            833,409,586.42
    负债和所有者权益(或股东权益)总计      1,286,912,080.54         1,260,367,970.47
    董事长: 刘渭清               财务总监:龙泉                    财务资产部主任:杜宋娟
    合并利润表
    2011 年 1—3 月
    编制单位: 重庆九龙电力股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                              本期金额         上期金额
    一、营业总收入                                       814,692,146.27      753,181,304.52
    其中:营业收入                                814,692,146.27      753,181,304.52
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                       811,273,821.32      715,879,762.31
    其中:营业成本                                754,046,600.25      656,627,147.97
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                               3,196,686.64     4,245,531.93
    销售费用                                     3,779,636.07     5,181,863.90
    管理费用                                     23,410,875.01   22,272,482.68
    财务费用                                     26,840,023.35   27,575,225.08
    资产减值损失                                                   -22,489.25
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                -1,172,185.29   -2,841,058.21
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    -1,172,185.29   -2,841,058.21
    收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       2,246,139.66    34,460,484.00
    加:营业外收入                                    4,180,329.53     1,559,759.28
    减:营业外支出                                     120,000.00      598,362.33
    其中:非流动资产处置损失                                           3,051.58
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   6,306,469.19    35,421,880.95
    减:所得税费用                                     388,958.92      1,120,574.20
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       5,917,510.27    34,301,306.75
    归属于母公司所有者的净利润                        1,673,629.81    17,098,047.52
    少数股东损益                                      4,243,880.46    17,203,259.23
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                   0.0050          0.0511
    (二)稀释每股收益                                   0.0050          0.0511
    七、其他综合收益                                   14,766,990.77            5,578,424.01
    八、综合收益总额                                   20,684,501.04            39,879,730.76
    归属于母公司所有者的综合收益总额               16,440,620.58            22,676,471.53
    归属于少数股东的综合收益总额                   4,243,880.46             17,203,259.23
    董事长: 刘渭清                  财务总监:龙泉                   财务资产部主任:杜宋娟
    母公司利润表
    2011 年 1—3 月
    编制单位: 重庆九龙电力股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                          本期金额                 上期金额
    一、营业收入                                        107,470,146.81            85,751,881.71
    减:营业成本                                 101,685,000.41            82,014,971.39
    营业税金及附加                            530,735.32                500,609.17
    销售费用
    管理费用                                  7,788,038.78             8,114,969.89
    财务费用                                  2,129,050.19             2,929,944.03
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    投资收益(损失以“-”号填列)           -1,172,185.29             -2,841,058.21
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    -1,172,185.29             -2,841,058.21
    收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  -5,834,863.18            -10,649,670.98
    加:营业外收入                                892,986.24               1,410,222.28
    减:营业外支出                                 20,000.00                10,000.00
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              -4,961,876.94             -9,249,448.70
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  -4,961,876.94             -9,249,448.70
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益                                    14,766,990.77             5,578,424.01
    七、综合收益总额                                     9,805,113.83             -3,671,024.69
    董事长: 刘渭清                   财务总监:龙泉                    财务资产部主任:杜宋娟
    合并现金流量表
    2011 年 1—3 月
    编制单位: 重庆九龙电力股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                          本期金额               上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                 747,384,195.61         743,000,777.63
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                2,182,473.57
    收到其他与经营活动有关的现金                 20,737,964.38          16,947,818.23
    经营活动现金流入小计                       770,304,633.56         759,948,595.86
    购买商品、接受劳务支付的现金                 881,280,432.43         835,785,862.82
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金               37,131,076.51          32,793,105.86
    支付的各项税费                               27,578,458.83          29,116,282.41
    支付其他与经营活动有关的现金                 54,793,804.60          218,724,287.02
    经营活动现金流出小计                      1,000,783,772.37       1,116,419,538.11
    经营活动产生的现金流量净额               -230,479,138.81       -356,470,942.25
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                        1,633,500.00           1,559,250.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    400.00
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                         1,722,447.48
    投资活动现金流入小计                        1,633,500.00           3,282,097.48
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    21,531,538.07          71,184,167.08
    付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                     202,535.00               4,567,517.16
    投资活动现金流出小计                         21,734,073.07              75,751,684.24
    投资活动产生的现金流量净额                 -20,100,573.07            -72,469,586.76
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                        7,400,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                    7,400,000.00
    取得借款收到的现金                             263,304,689.70            411,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                         263,304,689.70            418,400,000.00
    偿还债务支付的现金                             243,063,700.47            301,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金             29,054,844.00              28,462,102.10
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                         272,118,544.47            329,462,102.10
    筹资活动产生的现金流量净额                  -8,813,854.77             88,937,897.90
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                      -259,393,566.65           -340,002,631.11
    加:期初现金及现金等价物余额                   408,710,716.49            876,397,023.14
    六、期末现金及现金等价物余额                      149,317,149.84            536,394,392.03
    董事长: 刘渭清                 财务总监:龙泉                    财务资产部主任:杜宋娟
    母公司现金流量表
    2011 年 1—3 月
    编制单位: 重庆九龙电力股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                           本期金额                上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                  116,355,745.85          94,989,647.02
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                   4,166,454.74            922,789.89
    经营活动现金流入小计                        120,522,200.59          95,912,436.91
    购买商品、接受劳务支付的现金                   97,515,299.34          91,882,600.81
    支付给职工以及为职工支付的现金                 10,514,743.60          10,507,209.30
    支付的各项税费                                 4,566,542.21           2,739,591.69
    支付其他与经营活动有关的现金                   13,444,710.21          13,935,929.92
    经营活动现金流出小计                        126,041,295.36         119,065,331.72
    经营活动产生的现金流量净额                 -5,519,094.77         -23,152,894.81
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                          1,717,240.95
    投资活动现金流入小计                                                1,717,240.95
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    1,052,598.50           3,949,698.65
    付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                           243,248.88
    投资活动现金流出小计                         1,052,598.50           4,192,947.53
    投资活动产生的现金流量净额                 -1,052,598.50          -2,475,706.58
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                             70,000,000.00          50,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                         70,000,000.00          50,000,000.00
    偿还债务支付的现金                             50,000,000.00          50,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金             3,460,302.50           3,045,645.88
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                         53,460,302.50          53,045,645.88
    筹资活动产生的现金流量净额                 16,539,697.50          -3,045,645.88
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                      9,968,004.23            -28,674,247.27
    加:期初现金及现金等价物余额                   30,500,600.92            63,118,500.71
    六、期末现金及现金等价物余额                      40,468,605.15            34,444,253.44
    董事长: 刘渭清                 财务总监:龙泉                   财务资产部主任:杜宋娟

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