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个股公告正文

章源钨业:2010年年度报告摘要

日期:2011-04-19附件下载

    崇义章源钨业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    证券代码:002378                              证券简称:章源钨业                             公告编号:2011-014
    崇义章源钨业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者
    欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.3 公司负责人黄泽兰、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主管人员)鄢国祥声明:
    保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称               章源钨业
    股票代码               002378
    上市交易所              深圳证券交易所
    注册地址               江西省赣州市崇义县城塔下
    注册地址的邮政编码          341300
    办公地址               江西省赣州市崇义县城塔下
    办公地址的邮政编码          341300
    公司国际互联网网址          http://www.zy-tungsten.com
    电子信箱               info@zy-tungsten.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                              证券事务代表
    姓名            刘佶                                       张翠
    联系地址          江西省赣州市崇义县                         江西省赣州市崇义县
    电话            0797-3813839                               0797-3813839
    传真            0797-3813839                               0797-3813839
    电子信箱          info@zy-tungsten.com                       info@zy-tungsten.com
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    1
    崇义章源钨业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    单位:元
    2010 年                   2009 年               本年比上年增减(%)               2008 年
    营业总收入(元)           1,379,109,486.75          1,071,846,049.92                            28.67          879,028,155.47
    利润总额(元)             176,388,925.72            135,430,640.04                             30.24          108,141,082.06
    归属于上市公司股东
    151,440,357.48            118,043,609.61                             28.29           89,300,094.13
    的净利润(元)
    归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益           151,208,676.73            105,797,454.55                             42.92           88,311,157.23
    的净利润(元)
    经营活动产生的现金
    -147,902,361.28            173,134,594.34                           -185.43           89,338,916.38
    流量净额(元)
    2010 年末                 2009 年末          本年末比上年末增减(%)              2008 年末
    总资产(元)             2,196,388,799.12          1,425,398,939.60                            54.09        1,324,758,391.24
    归属于上市公司股东
    1,247,991,830.23           647,434,275.12                             92.76          526,953,123.45
    的所有者权益(元)
    股本(股)               428,213,646.00            385,213,646.00                             11.16          385,213,646.00
    3.2 主要财务指标
    单位:元
    2010 年                 2009 年             本年比上年增减(%)              2008 年
    基本每股收益(元/股)                          0.36                   0.31                          16.13                    0.23
    稀释每股收益(元/股)                          0.36                   0.31                          16.13                    0.23
    扣除非经常性损益后的基本
    0.36                   0.27                          33.33                    0.23
    每股收益(元/股)
    加权平均净资产收益率(%)                    13.84                   20.14           减少 6.30 个百分点                     18.41
    扣除非经常性损益后的加权
    13.82                   18.05           减少 4.23 个百分点                     18.21
    平均净资产收益率(%)
    每股经营活动产生的现金流
    -0.35                    0.45                        -177.78                    0.23
    量净额(元/股)
    2010 年末               2009 年末           本年末比上年末增减(%)           2008 年末
    归属于上市公司股东的每股
    2.91                   1.68                          73.21                    1.37
    净资产(元/股)
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                                             金额                      附注(如适用)
    非流动资产处置损益                                                                       -1,454,021.55
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符
    合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助                                 3,978,341.95
    除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     -2,185,695.67
    所得税影响额                                                                              -106,943.98
    合计                                                           231,680.75             -
    2
    崇义章源钨业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    3.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    单位:股
    本次变动前                        本次变动增减(+,-)                          本次变动后
    公积金
    数量        比例     发行新股     送股               其他        小计          数量         比例
    转股
    一、有限售条件股份 385,213,646 100.00%       8,600,000                     -8,600,000          0   385,213,646      89.96%
    1、国家持股                                    69,786                         -69,786          0
    2、国有法人持股                              1,660,255                     -1,660,255          0
    3、其他内资持股      385,213,646 100.00%     6,869,959                     -6,869,959          0   385,213,646      89.96%
    其中:境内非国有
    381,731,314   99.10%    6,869,959                     -6,869,959          0   381,731,314      89.15%
    法人持股
    境内自然人持
    3,482,332    0.90%                                                             3,482,332      0.81%
    股
    4、外资持股
    其中:境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份                          34,400,000                      8,600,000 43,000,000    43,000,000      10.04%
    1、人民币普通股                             34,400,000                      8,600,000 43,000,000    43,000,000      10.04%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数         385,213,646 100.00% 43,000,000                                0 43,000,000    428,213,646     100.00%
    限售股份变动情况表
    单位:股
    本年解除限售股 本年增加限售股
    股东名称     年初限售股数                                           年末限售股数      限售原因          解除限售日期
    数             数
    崇义章源投资控
    348,987,770                 0                 0        348,987,770 首发承诺         2013 年 3 月 31 日
    股有限公司
    深圳市湃龙投资
    11,505,176                 0                 0         11,505,176 首发承诺         2011 年 3 月 31 日
    有限公司
    深圳市合智投资
    10,272,492                 0                 0         10,272,492 首发承诺         2011 年 3 月 31 日
    有限公司
    深圳市伟创富通
    3,492,732                 0                 0          3,492,732 首发承诺         2011 年 3 月 31 日
    投资有限公司
    黄泽辉                 3,482,332                 0                 0          3,482,332 首发承诺         2011 年 3 月 31 日
    3
    崇义章源钨业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    南昌创业投资有
    3,081,709                    0                  0             3,081,709 首发承诺            2011 年 3 月 31 日
    限公司
    深圳市立达创业
    投资管理有限公            2,465,367                    0                  0             2,465,367 首发承诺            2011 年 3 月 31 日
    司
    南京京汇矿产品
    1,926,068                    0                  0             1,926,068 首发承诺            2011 年 3 月 31 日
    实业有限公司
    首次公开发行网
    8,600,000             8,600,000                 0                       0 网下配售锁定      2010 年 7 月 1 日
    下配售
    合计             393,813,646             8,600,000                 0        385,213,646              -               -
    注:股东黄泽辉先生于 2010 年 5 月 24 日辞去本公司监事职务,其所持有的本公司股份于 2011 年 3 月 31 日限售期届满
    全部解禁后,按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、公司《章程》等规定,将其
    所持有公司股份的 50%予以重新锁定至 2011 年 11 月 24 日。
    4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数                                                                                                                27,159
    前 10 名股东持股情况
    持有有限售条件             质押或冻结的
    股东名称                   股东性质         持股比例         持股总数
    股份数量               股份数量
    崇义章源投资控股有限公司 境内非国有法人                      81.50%     348,987,770                 348,987,770             85,390,000
    深圳市湃龙投资有限公司        境内非国有法人                  2.69%      11,505,176                  11,505,176
    深圳市合智投资有限公司        境内非国有法人                  2.40%      10,272,492                  10,272,492
    深圳市伟创富通投资有限公
    境内非国有法人                       0.82%       3,492,732                   3,492,732
    司
    黄泽辉                        境内自然人                      0.81%       3,482,332                   3,482,332
    南昌创业投资有限公司          境内非国有法人                  0.72%       3,081,709                   3,081,709
    深圳市立达创业投资管理有
    境内非国有法人                       0.58%       2,465,367                   2,465,367                 800,000
    限公司
    南京京汇矿产品实业有限公
    境内非国有法人                       0.45%       1,926,068                   1,926,068
    司
    张宇                          境内自然人                      0.08%           326,205                            0
    陈伍盛                        境内自然人                      0.06%           265,160                            0
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称                                 持有无限售条件股份数量                               股份种类
    张宇                                                                                326,205                  人民币普通股
    陈伍盛                                                                              265,160                  人民币普通股
    卢畅然                                                                              190,000                  人民币普通股
    吴志兰                                                                              141,067                  人民币普通股
    吴兆兰                                                                              121,751                  人民币普通股
    张勇                                                                                120,900                  人民币普通股
    孙宝英                                                                              104,000                  人民币普通股
    王鸿鹏                                                                              102,750                  人民币普通股
    张云宝                                                                              101,800                  人民币普通股
    沈茶英                                                                                  99,700               人民币普通股
    4
    崇义章源钨业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    1、前 10 名股东中,第一大股东的实际控制人黄泽兰与第五大股东黄泽辉为兄弟关系;除此之
    外,其他前 10 名持股股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于《上市公司收购管理办
    上述股东关联关系或一致行 法》规定的一致行动人。
    动的说明         2、前 10 名无限售条件股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于《上市公司收购管理办
    法》规定的一致行动人。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    控股股东名称:崇义章源投资控股有限公司
    法定代表人:黄泽兰
    成立日期:2007 年 9 月 13 日
    住所:崇义县关田镇沙溪村马子塘
    注册资本:叁亿零壹佰柒拾万捌仟壹佰叁拾陆圆肆角柒分
    经营范围:实业投资;水力发电;养殖业;造林、营林、木材采伐;铜、铁、铬、镍、铅、锌、铋、钼、石墨经营
    持有公司股份比例:81.50%
    报告期内,公司控股股东未发生变化,崇义章源投资控股有限公司,其所持有的公司股份 348,987,770 股中有 85,390,000
    已质押,但不存在冻结或托管等其他情况。
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    5
    崇义章源钨业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    报告期内    是否在
    从公司领    股东单
    性   年                                             年初         年末        变动 取的报酬    位或其
    姓名       职务                任期起始日期         任期终止日期
    别   龄                                            持股数       持股数       原因 总额(万    他关联
    元)(税    单位领
    前)      取薪酬
    黄泽兰   董事长      男    55 2007 年 11 月 28 日 2013 年 11 月 24 日             0            0            50.00 否
    董事、副总经
    范迪曜                男   46 2007 年 11 月 28 日 2013 年 11 月 24 日             0            0            36.00 否
    理、财务总监
    董事、常务副
    赵立夫                男   39 2010 年 11 月 25 日 2013 年 11 月 24 日             0            0            36.00 否
    总经理
    董事、副总经
    肖明                  男   30 2007 年 11 月 28 日 2013 年 11 月 24 日             0            0            36.00 否
    理
    黄世春   董事        男    29 2010 年 11 月 25 日 2013 年 11 月 24 日             0            0             2.00 否
    赖香英   董事        女    48 2007 年 11 月 28 日 2013 年 11 月 24 日             0            0             0.00 是
    徐波     董事        男    44 2010 年 11 月 25 日 2013 年 11 月 24 日             0            0             0.00 否
    陈毓川   独立董事    男    76 2007 年 11 月 28 日 2013 年 11 月 24 日             0            0            12.00 否
    仝允桓   独立董事    男    60 2007 年 11 月 28 日 2013 年 11 月 24 日             0            0            12.00 否
    于月光   独立董事    男    45 2010 年 11 月 25 日 2013 年 11 月 24 日             0            0             1.00 否
    王平     独立董事    男    40 2010 年 11 月 25 日 2013 年 11 月 24 日             0            0             1.00 否
    张宗伟   监事        男    57 2007 年 11 月 28 日 2013 年 11 月 24 日             0            0            18.00 否
    黄华萍   监事        女    27 2010 年 05 月 24 日 2013 年 11 月 24 日             0            0             0.00 是
    刘军     监事        男    41 2007 年 11 月 28 日 2013 年 11 月 24 日             0            0            12.00 否
    总经理、原董
    羊建高                男   52 2007 年 11 月 28 日 2011 年 01 月 08 日             0            0            50.00 否
    事
    杨贵彬   副总经理    男    48 2007 年 11 月 28 日 2013 年 11 月 24 日             0            0            36.00 否
    黄文     副总经理    男    44 2007 年 11 月 28 日 2013 年 11 月 24 日             0            0            36.00 否
    副总经理、董
    刘佶                  女   40 2008 年 01 月 01 日 2013 年 11 月 24 日             0            0            36.00 否
    事会秘书
    肖学有   副总经理    男    39 2008 年 01 月 01 日 2013 年 11 月 24 日             0            0            20.00 否
    严永海   副总经理    男    47 2010 年 04 月 29 日 2013 年 11 月 24 日             0            0            24.00 否
    赖昌洪   副总经理    男    41 2007 年 11 月 28 日 2013 年 11 月 24 日             0            0            18.00 否
    谭兴龙   副总经理    男    43 2007 年 11 月 28 日 2011 年 03 月 02 日             0            0            36.00 否
    麦建光   独立董事    男    49 2007 年 11 月 28 日 2010 年 11 月 25 日             0            0            11.00 否
    华小宁   原董事      男    47 2007 年 11 月 28 日 2010 年 09 月 27 日             0            0             0.00 是
    黄泽辉   原监事      男    37 2007 年 11 月 28 日 2010 年 04 月 29 日    3,482,332 3,482,332                18.00 否
    合计           -      -   -           -                   -             3,482,332 3,482,332        -      501.00      -
    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    □ 适用 √ 不适用
    6
    崇义章源钨业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    5.2 董事出席董事会会议情况
    以通讯方式                             是否连续两次
    现场出席次                 委托出席次
    董事姓名            具体职务    应出席次数                  参加会议次                 缺席次数    未亲自出席会
    数                         数
    数                                       议
    黄泽兰           董事长                        7            7             0            0              0否
    羊建高           总经理、原董事                6            6             0            0              0否
    董事、副总经理、
    范迪曜                                         7            7             0            0              0否
    财务总监
    肖明             董事、副总经理                7            6             0            1              0否
    赖香英           董事                          7            7             0            0              0否
    华小宁           原董事                        4            3             1            0              0否
    陈毓川           独立董事                      7            4             2            1              0否
    仝允桓           独立董事                      7            4             3            0              0否
    麦建光           原独立董事                    6            2             3            1              0否
    黄世春           董事                          1            1             0            0              0否
    徐波             董事                          1            1             0            0              0否
    董事、常务副总经
    赵立夫                                         1            1             0            0              0否
    理
    于月光           独立董事                      1            1             0            0              0否
    王平             独立董事                      1            1             0            0              0否
    连续两次未亲自出席董事会会议的说明
    年内召开董事会会议次数                                                                                               7
    其中:现场会议次数                                                                                                   4
    通讯方式召开会议次数                                                                                                 0
    现场结合通讯方式召开会议次数                                                                                         3
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    章源钨业成立于 2000 年,作为资源及深加工型企业,10 年来,公司不断完善上下游产业链,到如今发展成为从钨的勘探、开
    采、选矿、冶炼到精深加工,国内钨行业产业链最为完整的企业之一。
    2010 年对公司来说是具有里程碑意义的一年。这一年,公司完成了首次公开发行股票并上市工作,成功登陆资本市场;这一
    年,在全体董事、监事、公司高管和员工共同努力下,公司超额完成了董事会年初制定的 2010 年度经营目标,生产经营迈上
    了新台阶;这一年,公司充分让投资者分享发展成果,年中派发 64,232,048.90 元红利;这一年,公司进一步完善了治理结构,
    充分发挥“三会”作用,一个决策科学、透明高效、制衡有力的长效机制初步构建;这一年,公司全面梳理流程,强化对生
    产、销售、研发、运营等各环节的科学管理,积极提升管理效益;这一年,公司稳步拓展市场渠道,公司美誉度提高明显;
    这一年,公司秉承“以人为本”的理念,继续加大人力资源投入,培育良好企业文化,为公司可持续发展夯实了基础。
    在经历 2009 年钨行业的复苏之后,2010 年国内钨行业整体向好,钨品市场价格稳步走高。报告期内,公司实施积极的原材料
    储备策略,保障公司正常生产;通过调整产品结构,增加优势产品销售,提高产品利润率;通过强化运营管理,优化全流程,
    确保产品稳定生产和销售及时回款;通过推进节能减排,加大安全生产投入,保障生产安全运行。报告期内,公司产品市场
    竞争力逐步增强,市场份额和品牌知名度在国内、国际市场进一步提升,整体效益明显提高。
    报告期内,公司实现营业收入 137,910.95 万元,较上年同期增长 28.67%;营业成本 108,733.30 万元,较上年同期增长 25.07%;
    实现营业利润 17,605.03 万元,较上年同期增长 45.34%;归属于上市公司股东的净利润 15,144.04 万元,较上年同期增长 28.29%。
    7
    崇义章源钨业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    营业收入比上年      营业成本比上年    毛利率比上年增减
    分行业或分产品      营业收入        营业成本     毛利率(%)
    增减(%)           增减(%)             (%)
    有色冶金采掘、冶炼及加工 132,363.65        105,691.09         20.15               28.68             24.38   增加 2.76 个百分点
    合计                       132,363.65      105,691.09         20.15               28.68             24.38   增加 2.76 个百分点
    主营业务分产品情况
    仲钨酸铵                       22,365.77    19,601.19         12.36               -4.29              0.93   减少 4.53 个百分点
    氧化钨                         12,495.01    10,207.70         18.31              108.44            106.03   增加 0.96 个百分点
    钨粉                           12,950.02    10,060.19         22.32              -19.11            -20.73   增加 1.58 个百分点
    碳化钨粉                       62,185.51    47,919.97         22.94               92.26             85.55   增加 2.79 个百分点
    合金                           20,245.76    15,883.28         21.55               45.67             34.92   增加 6.25 个百分点
    其他                            2,121.57     2,018.76          4.85              -30.63            -24.51   减少 7.71 个百分点
    合计                       132,363.65      105,691.09         20.15               28.68             24.38   增加 2.76 个百分点
    6.3 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区                                          营业收入                  营业收入比上年增减(%)
    国内                                                                             102,008.64                              14.24
    国外                                                                              30,355.01                            123.73
    小计                                                                             132,363.65                              28.68
    6.4 采用公允价值计量的项目
    □ 适用 √ 不适用
    8
    崇义章源钨业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    6.5 募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额                                             51,574.34
    本年度投入募集资金总额                                            27,431.68
    报告期内变更用途的募集资金总额                                          0.00
    累计变更用途的募集资金总额                                            0.00
    已累计投入募集资金总额                                            27,431.68
    累计变更用途的募集资金总额比例                                        0.00%
    是否已
    截至期末累 截至期末投                            本年度                       是否达   项目可行性
    变更项 募集资金承诺 调整后投资总                                        项目达到预定可使用状态日
    承诺投资项目和超募资金投向                                  本年度投入金额 计投入金额 资进度(%)(3)                          实现的                       到预计   是否发生重
    目(含部  投资总额       额(1)                                                     期
    (2)      =(2)/(1)                           效益                         效益       大变化
    分变更)
    承诺投资项目
    高性能、高精度涂层刀片技术改
    否             31,000.00      31,000.00        7,801.33      7,801.33       25.17% 2011 年 12 月 31 日               0.00 否         否
    造工程(一期)
    淘锡坑钨矿区精选厂生产线技
    否                3,093.00       3,093.00        2,754.09      2,754.09       89.04% 2011 年 04 月 30 日         320.00 否             否
    术改造项目
    研发中心技术改造项目(一期)否               2,150.00       2,150.00        2,150.00      2,150.00      100.00% 2010 年 02 月 05 日               0.00 是         否
    承诺投资项目小计             -        36,243.00      36,243.00      12,705.42      12,705.42       -                    -             320.00          -            -
    超募资金投向
    归还银行贷款(如有)            -        14,700.00      14,700.00      14,700.00      14,700.00      100.00%               -               -             -            -
    补充流动资金(如有)            -           26.26          26.26           26.26         26.26       100.00%               -               -             -            -
    超募资金投向小计             -        14,726.26      14,726.26      14,726.26      14,726.26       -                    -                   0.00      -            -
    合计                   -        50,969.26      50,969.26      27,431.68      27,431.68       -                    -             320.00          -            -
    未达到计划进度或预计收益的
    淘锡坑钨矿区精选厂生产线技术改造项目由于 2010 年气候原因影响,附属设施建设时间延后,预计将于 2011 年 4 月 30 日前达到预定可使用状态。
    情况和原因(分具体项目)
    项目可行性发生重大变化的情
    未发生重大变化
    况说明
    适用
    超募资金的金额、用途及使用进 公司超募资金 15,331.34 万元,本期已投入超募资金 14,726.26 万元
    展情况             2010 年 5 月 24 日,公司 2009 年年度股东大会通过了《关于超募资金使用计划的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、
    保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用超募资金中的 7,000 万元偿还银行贷款,用 7,700 万元暂时性补充流动资金,使用期限不超过 6
    个月。2010 年 5 月 26 日分别偿还中国银行崇义支行 4,000 万元和农业银行崇义支行 3,000 万元贷款;2010 年 5 月 27 日和 2010 年 6 月 3 日补充流
    9
    崇义章源钨业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    动资金 5,700 万元和 2,000 万元。
    2010 年 10 月 23 日,公司 2010 年第一届董事会第十四次会议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,同意公司将已用于补充流动资金的 7,700 万
    元超募资金,在其归还至超募资金专户后,将用于偿还银行贷款。2010 年 11 月 4 日,公司将已用于补充流动资金的超募资金 7,700 万元予以归还,
    存入至公司超募集资金专用账户,并书面通知保荐机构平安证券有限责任公司。2010 年 11 月 5 日,公司将上述归还到位的 7,700 万元超募资金用
    于一次性偿还银行贷款。
    募集资金投资项目实施地点变
    不适用
    更情况
    募集资金投资项目实施方式调
    不适用
    整情况
    适用
    募集资金投资项目先期投入及 2010 年 5 月 24 日,公司 2009 年年度股东大会通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司将先期投入“高性
    置换情况         能、高精度涂层刀片技术改造工程工程(一期)”1,479.32 万元,“淘锡坑钨矿区精选厂生产线技术改造项目”2,373.22 万元,“研发中心技术改造项
    目(一期)”2,150.00 万元,合计 6,002.54 万元,以募集资金置换。2010 年 6 月 30 日完成置换。
    适用
    2010 年 5 月 24 日,公司 2009 年年度股东大会通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资
    项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,拟使用不超过 10,000 万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金,使用期限经
    股东大会批准之后,不超过 6 个月,公司保证到期归还到募集资金专用账户。公司已于 2010 年 5 月 26 日将 10,000 万元用于补充流动资金,并于
    用闲置募集资金暂时补充流动
    2010 年 11 月 23 日,予以归还。
    资金情况
    2010 年 11 月 25 日,公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集
    资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用 10,000 万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金,使用期限不
    超过 6 个月。2010 年 11 月 29 日,公司将 10,000 万元用于补充流动资金。
    项目实施出现募集资金结余的
    不适用
    金额及原因
    尚未使用的募集资金用途及去
    尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
    向
    募集资金使用及披露中存在的
    无
    问题或其他情况
    变更募集资金投资项目情况表
    □ 适用 √ 不适用
    10
    崇义章源钨业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    6.6 非募集资金项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    经天健会计师事务所审计,公司(母公司)2010 年度实现净利润 159,427,695.62 元,提取 2010 年度法定盈余公积金 15,942,769.57
    元,提取任意盈余公积金 7,971,384.78 元后,加年初未分配利润 225,708,859.13 元,减去 2010 年中期已分配利润 64,232,048.90
    元,2010 年年末未分配利润为 296,990,351.50 元。
    本次分红派息预案为:以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 428,213,646 股为基数,向全体股东按每 10 股派息 2.5 元(含税),本
    次共派发现金红利 107,053,411.50 元。剩余未分配利润结转以后年度。
    注:2010 年中期利润分配情况:2010 年 9 月 27 日,公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过《公司 2010 年中期利润分配
    预案》,公司以 2010 年 6 月 30 日的总股本 428,213,646 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),共计
    现金分红总额 64,232,046.90 元(含税)。
    公司最近三年现金分红情况表
    单位:元
    分红年度合并报表中归     占合并报表中归属于上
    分红年度        现金分红金额(含税)      属于上市公司股东的净     市公司股东的净利润的      年度可分配利润
    利润                     比率
    2009 年                           0.00           118,043,609.61                  0.00%            225,708,859.13
    2008 年                           0.00            89,300,094.13                  0.00%            121,121,004.89
    2007 年                  90,000,000.00           131,290,135.31                 68.55%             43,027,942.79
    最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)                                                       79.73%
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □ 适用 √ 不适用
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    7.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
    7.3 重大担保
    □ 适用 √ 不适用
    11
    崇义章源钨业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    向关联方销售产品和提供劳务                      向关联方采购产品和接受劳务
    关联方                                    占同类交易金额的比                                 占同类交易金额的比
    交易金额                                        交易金额
    例                                                 例
    西安华山钨制品公司                          4,873.81                     4.36%                 1,014.23                0.76%
    合计                         4,873.81                     4.36%                 1,014.23                0.76%
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。
    与年初预计临时披露差异的说明                           无差异
    7.4.2 关联债权债务往来
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    向关联方提供资金                               关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额                   余额                   发生额                   余额
    西安华山钨制品公司                          6,772.21                   1,211.07                    0.00                 0.00
    合计                         6,772.21                   1,211.07                    0.00                 0.00
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元,余额 0 万元。
    7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    7.5 委托理财
    □ 适用 √ 不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项                   承诺人               承诺内容                              履行情况
    股改承诺                           不适用           不适用                        不适用
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    不适用           不适用                        不适用
    诺
    重大资产重组时所作承诺             不适用           不适用                        不适用
    (一)避免同业竞争的
    控股股东及实际
    承诺
    控制人,公司其                        报告期内,公司实际控制人、承诺股东及董
    发行时所作承诺                     他发行前股东,   公司与实际控制人、控 事、监事、高管均遵守了所作的承诺,上述
    董事、监事、高   股股东及其全资或控股 承诺事项仍在严格履行中。
    级管理人员       企业不存在同业竞争。
    公司实际控制人与控股
    12
    崇义章源钨业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    股东均已出具了《关于
    避免同业竞争的承诺
    函》,承诺除在该承诺函
    生效日前所进行的生产
    经营活动外,其及其下
    属公司不会在中国境内
    或境外的任何地方直接
    或间接参与或进行与本
    公司的生产经营相竞争
    或可能构成竞争的任何
    活动。
    (二)股份锁定的承诺
    公司控股股东崇义章源
    投资控股有限公司承
    诺:自本公司股票上市
    日起 36 个月内,不转让
    或者委托他人管理其持
    有的本公司股份,也不
    由本公司回购其持有的
    股份。
    公司实际控制人黄泽兰
    先生承诺:自本公司股
    票上市之日起 36 个月
    内,不转让其在本公司
    上市前已持有的崇义章
    源投资控股有限公司股
    权。
    公司其他发行前股东承
    诺:自本公司股票上市
    日起 12 个月内,不转让
    或者委托他人管理其持
    有的本公司股份,也不
    由本公司回购其持有的
    股份。且深圳湃龙投资
    有限公司承诺:在上述
    承诺期限届满后,华小
    宁担任章源钨业董事期
    间,本公司每年转让的
    股数不得超过其所持有
    章源钨业股份总数的百
    分之二十五,华小宁离
    职半年内,本公司不转
    让其所持有章源钨业股
    份。
    (三)董事、监事、高
    级管理人员的承诺
    公司全体董事、监事、
    高级管理人员均承诺:
    本人申报离任 6 个月后
    的 12 个月内通过证券交
    易所挂牌交易出售本公
    司股票数量占其所持有
    本公司股票总数(包括
    有限售条件和无限售条
    件的股份)的比例不超
    过 50%。
    其他承诺(含追加承诺)   不适用   不适用                   不适用
    13
    崇义章源钨业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.5 其他综合收益细目
    单位:元
    项目                          本期发生额                    上期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4.外币财务报表折算差额
    减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5.其他                                                            0.00                    2,280,000.00
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    14
    崇义章源钨业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    小计                                                                                                    2,280,000.00
    合计                                                                           0.00                     2,280,000.00
    §8 监事会报告
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司监事会依照《公司法》、《证券法》、公司《章程》等法律法规的规定,本着对全体股东负责的原则,认真履行
    监督和检查的职能。对公司各方面情况进行了监督。认为董事会成员忠于职守、兢兢业业,认真贯彻执行了股东大会的各项
    决议;同时,公司建立了较为完善的内部控制制度,高管人员勤勉尽责,较好地完成了全年的生产经营各项任务,均未出现
    违规及损害股东利益的行为。
    一、监事会工作情况
    (一)监事会履行职责情况:
    监事会严格按照《公司法》、公司《章程》以及国家有关法规政策的规定,列席了 2010 年历次董事会现场会议,对董事会执行
    股东大会的决议、履行义务情况进行了监督。能积极参与经营监督管理,为规范公司的运作提出意见和建议。能认真履行职
    责,确保公司生产经营各方面规范、安全运行,切实维护公司和股东权益。
    (二)2010 年监事会共召开六次会议,会议情况如下:
    1.2010 年 4 月 22 日在公司会议室召开第一届监事会第八次(临时)会议,公司 3 名监事会成员全部参加会议,会议由监事会
    主席张宗伟主持。经过表决,会议审议通过了《2010 年第一季度报告》。
    2.2010 年 4 月 29 日在公司会议室召开第一届监事会第九次会议,公司 3 名监事会成员全部参加会议,会议由监事会主席张
    宗伟主持。经过表决,会议审议通过以下议案:《2009 年度监事会工作报告》;《2010 年度财务预算报告、2009 年度财务决算
    报告的议案》;《2009 年度利润分配方案》;《2010 年公司拟发生日常关联交易的议案》;《关于用募集资金置换已预先投入募集
    资金投资项目自筹资金的议案》;《关于超募资金使用计划的议案》;《关于向赣州章源钨业新材料有限公司增资的议案》;《关
    于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案;关于聘用公司审计机构的议案》; 关于 2010 年调整监事薪酬草案的议案》; 关
    于公司 2009 年度内部控制的自我评价报告》;《关于修改公司章程的议案》;《关于修订募集资金金管理制度的议案;关于修订
    公司信息披露制度的议案》;《关于更换监事的议案》。
    3.2010 年 8 月 13 日在公司会议室召开第一届监事会第十次会议,公司 3 名监事会成员全部参加会议,会议由监事会主席张
    宗伟主持。经过表决,会议审议通过以下议案:《公司 2010 年半年度报告及摘要》;《关于 2010 年中期利润分配预案》。
    4.2010 年 10 月 23 日在公司会议室召开第一届监事会第十一次会议,公司 3 名监事会成员全部参加会议,会议由监事会主席
    张宗伟主持。经过表决,会议审议通过以下议案:《公司 2010 年第三季度报告》;《关于运用超募资金使用计划的议案》。
    5.2010 年 11 月 5 日在公司会议室召开第一届监事会第十二次会议,公司 3 名监事会成员全部参加会议,会议由监事会主席
    张宗伟主持。经过表决,会议审议通过以下议案:《关于监事会换届选举的议案》;《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充
    流动资金的议案》。
    6.2010 年 11 月 26 日在公司会议室召开第二届监事会第一次会议,公司 3 名监事会成员全部参加会议。经过表决,会议审议
    通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
    二、监事会发表独立意见
    报告期内,监事会按照公司《章程》和《监事会议事规则》的规定,认真履行职责,积极开展工作,对公司规范运作、财务
    状况等情况进行了监督与核查,对下列事项发表了独立意见:
    (一)公司依法运作方面
    报告期内,公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及其他有关法律
    法规和制度的要求规范运作,依法经营。公司进一步建立健全了内部控制制度,重大经营决策合理,程序合法。公司董事、
    高级管理人员在履行公司职务时均能遵守国家法律法规、公司章程、制度的规定,认真执行股东大会、董事会决议,勤勉尽
    职,开拓进取,未发现违反法律、法规和损害公司及股东利益的行为。
    (二)公司财务情况方面
    报告期内,公司监事会认真检查和审核公司的会计报表及财务资料,认为公司的财务体系完善、制度健全,财务报表的编制
    符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定,公司 2010 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,
    天健会计师事务所审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    (三)公司募集资金使用情况
    报告期内,公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督,公司能严格按照公司募集资金管理办法及相关规定进行管理。
    未见对公司具有实际控制权的个人、法人或其他组织及关联人是否有占用募集资金的行为;未见改变募集资金用途的情形;
    未见将募集资金用于委托理财、质押或抵押贷款、委托贷款等变相改变募集资金用途的投资。按照招股书披露的使用计划投
    入使用,尚未投入项目资金安全存放于募投专户,并及时真实、准确、完整披露募集资金的使用和存储情况。
    (四)公司重大投资、出售资产情况
    报告期内,公司无重大投资、出售资产情况。
    15
    崇义章源钨业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    (五)公司关联交易方面
    报告期内,监事会对公司发生的关联交易进行了监督,监事会认为:公司关联交易均按市场公平交易的原则进行,定价合理,
    没有违反公开、公平、公正的原则,没有损害股东和公司的利益;公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金
    的情况。
    (六)股东大会决议执行情况
    报告期内,公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够全面
    落实股东大会的各项决议,未发生有损股东利益的行为。
    (七)对公司内部控制自我评价的意见
    监事会同意公司管理层对内部控制的完整性、合理性及有效性的自我评估意见:报告期内,公司对纳入评估范围的业务与事
    项均已建立了内部控制,并得以有效运行,达到了公司内部控制的目标,能够预防并及时发现、纠正公司运营过程可能出现
    的重要错误和舞弊,保护公司资产的安全与完整,保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性,在完整性、合理性
    及有效性方面不存在重大缺陷,能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证,公司内部控制制度是有效的,
    不存在重大缺陷。
    三、2011 年度工作计划
    2011 年,公司监事会成员将继续本着对全体股东负责的原则,依照《公司法》、《证券法》、公司《章程》等法律法规的规定,
    从切实维护公司和股东权益出发,认真履行监督和检查的职能,对 2011 年公司各方面情况进行监督,按照现代企业制度的要
    求,督促公司进一步完善法人治理结构,提高治理水准。继续依法列席公司董事会,及时掌握公司重大决策事项和各项决策
    程序的合法性。进一步加强内控制度、公司财务的监督检查,防范经营风险,维护好公司和股东的利益。
    §9 财务报告
    9.1 审计意见
    财务报告                 是
    审计意见                 标准无保留审计意见
    审计报告编号             天健审〔2011〕3-122 号
    审计报告标题                                                    审计报告
    审计报告收件人           崇义章源钨业股份有限公司全体股东
    我们审计了后附的崇义章源钨业股份有限公司财务报表,包括 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司
    引言段                   资产负债表、2010 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者
    权益变动表,以及财务报表附注
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是章源钨业公司管理层的责任。这种责任包括:(1) 设计、
    管理层对财务报表的责任
    实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
    段
    错报;(2) 选择和运用恰当的会计政策;(3) 作出合理的会计估计。
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
    准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施
    审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
    于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
    注册会计师责任段
    评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部
    控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
    理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    我们认为,章源钨业公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映
    审计意见段
    了章源钨业公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
    非标意见
    审计机构名称             天健会计师事务所
    审计机构地址             杭州市西溪路 128 号
    审计报告日期             2011 年 04 月 16 日
    16
    崇义章源钨业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    注册会计师姓名
    何晓明 啜公明
    9.2 财务报表
    9.2.1 资产负债表
    编制单位:崇义章源钨业股份有限公司                              2010 年 12 月 31 日                            单位:
    元
    期末余额                                       年初余额
    项目
    合并                 母公司                    合并                母公司
    流动资产:
    货币资金                            324,258,791.93        250,314,430.12             88,169,968.28       86,759,882.25
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                            102,511,427.00        101,443,927.00             56,775,121.12       56,024,610.89
    应收账款                             96,706,684.19        104,193,854.06            103,511,008.28      102,408,456.26
    预付款项                            110,677,156.31         47,883,119.11             47,580,693.39       43,924,737.49
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                            7,192,953.16         79,206,131.26              5,685,452.44       41,165,242.54
    买入返售金融资产
    存货                                731,052,906.44        709,074,985.36            342,958,256.80      329,399,547.23
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                         1,372,399,919.03      1,292,116,446.91           644,680,500.31      659,682,476.66
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                         67,163,582.92        305,562,942.14             63,310,640.12      153,270,640.12
    投资性房地产
    固定资产                            528,521,690.43        448,679,030.53            482,534,366.32      397,775,470.32
    在建工程                             73,043,962.45         25,330,733.03             90,506,121.27       57,855,100.35
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             61,282,987.03         40,775,292.80             64,674,686.78       42,919,178.37
    17
    崇义章源钨业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    开发支出                      2,407,792.54       2,407,792.54          1,018,680.17         1,018,680.17
    商誉
    长期待摊费用                  9,621,990.81       9,170,628.29         11,694,661.20        11,517,552.02
    递延所得税资产                9,264,630.24       4,177,304.18          3,408,672.55          869,346.08
    其他非流动资产               72,682,243.67      72,682,243.67         63,570,610.88        63,570,610.88
    非流动资产合计                823,988,880.09     908,785,967.18        780,718,439.29       728,796,578.31
    资产总计                     2,196,388,799.12   2,200,902,414.09     1,425,398,939.60     1,388,479,054.97
    流动负债:
    短期借款                    472,520,719.35     472,520,719.35        344,000,000.00       344,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                     63,100,000.00      63,100,000.00        148,875,000.00       148,875,000.00
    应付账款                    141,348,802.75     140,781,421.27         38,033,009.67        35,272,705.56
    预收款项                     40,468,117.68      39,345,934.54          5,249,530.06         5,227,013.32
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                  9,363,962.91        9,011,048.20         5,952,070.82         5,767,608.60
    应交税费                     24,227,784.65      27,746,485.21         21,215,401.97        23,721,640.10
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                    1,613,332.66       1,572,852.73          6,108,651.92         5,105,790.90
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                                50,000,000.00        50,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                  752,642,720.00     754,078,461.30        619,433,664.44       617,969,758.48
    非流动负债:
    长期借款                    160,000,000.00     160,000,000.00        140,000,000.00       110,000,000.00
    应付债券
    长期应付款                    1,300,000.00       1,300,000.00          1,300,000.00         1,300,000.00
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债               34,454,248.89      21,982,248.81         17,231,000.04         4,200,000.00
    非流动负债合计                195,754,248.89     183,282,248.81        158,531,000.04       115,500,000.00
    负债合计                      948,396,968.89     937,360,710.11        777,964,664.48       733,469,758.48
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)          428,213,646.00     428,213,646.00        385,213,646.00       385,213,646.00
    资本公积                    474,681,363.16     474,681,363.16          2,280,000.19         2,280,000.19
    18
    崇义章源钨业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    减:库存股
    专项储备                             560,448.27            547,962.51            2,612,566.71          2,612,566.71
    盈余公积                          63,108,378.81         63,108,378.81           39,194,224.46         39,194,224.46
    一般风险准备
    未分配利润                       281,427,993.99        296,990,353.50          218,133,837.76        225,708,859.13
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计           1,247,991,830.23      1,263,541,703.98         647,434,275.12        655,009,296.49
    少数股东权益
    所有者权益合计                       1,247,991,830.23      1,263,541,703.98         647,434,275.12        655,009,296.49
    负债和所有者权益总计                 2,196,388,799.12      2,200,902,414.09        1,425,398,939.60      1,388,479,054.97
    9.2.2 利润表
    编制单位:崇义章源钨业股份有限公司                               2010 年 1-12 月                             单位:元
    本期金额                                      上期金额
    项目
    合并                 母公司                   合并                 母公司
    一、营业总收入                       1,379,109,486.75      1,388,841,171.85        1,071,846,049.92      1,073,828,177.19
    其中:营业收入                       1,379,109,486.75      1,388,841,171.85        1,071,846,049.92      1,073,828,177.19
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                       1,207,209,254.60      1,203,986,332.42         954,740,112.44        949,478,511.73
    其中:营业成本                       1,087,333,019.50      1,092,736,032.67         869,408,547.78        871,210,375.58
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                 8,930,937.94          8,930,937.94            4,649,340.36          4,649,340.36
    销售费用                      12,669,929.47         11,926,047.00            8,016,999.86          7,357,954.78
    管理费用                      66,058,433.95         58,396,006.63           39,447,266.54         34,878,214.69
    财务费用                       32,111,713.29        31,926,503.02           33,823,759.52         32,046,067.58
    资产减值损失                     105,220.45             70,805.16             -605,801.62           -663,441.26
    加:公允价值变动收益(损失
    -12,084.62            -12,084.62
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    4,150,068.84          2,292,302.02            4,035,744.17          4,035,744.17
    填列)
    其中:对联营企业和合
    4,150,068.84          2,292,302.02            3,852,143.17          3,852,143.17
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填         176,050,300.99        187,147,141.45          121,129,597.03        128,373,325.01
    19
    崇义章源钨业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    列)
    加:营业外收入                     4,097,555.78          3,527,690.55           15,762,664.05         15,200,283.14
    减:营业外支出                     3,758,931.05          3,750,568.55            1,461,621.04          1,454,444.34
    其中:非流动资产处置损失         1,519,683.85          1,519,683.85               16,291.85             16,291.85
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    176,388,925.72        186,924,263.45          135,430,640.04        142,119,163.81
    号填列)
    减:所得税费用                    24,948,568.24         27,496,567.83           17,387,030.43         19,074,629.41
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    151,440,357.48        159,427,695.62          118,043,609.61        123,044,534.40
    列)
    归属于母公司所有者的净
    151,440,357.48        159,427,695.62          118,043,609.61        123,044,534.40
    利润
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                        0.36                                         0.31
    (二)稀释每股收益                        0.36                                         0.31
    七、其他综合收益                                 0.00                                 2,280,000.00          2,280,000.00
    八、综合收益总额                      151,440,357.48        159,427,695.62          120,323,609.61        125,324,534.40
    归属于母公司所有者的综
    151,440,357.48        159,427,695.62          120,323,609.61        125,324,534.40
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    9.2.3 现金流量表
    编制单位:崇义章源钨业股份有限公司                               2010 年 1-12 月                             单位:元
    本期金额                                      上期金额
    项目
    合并                 母公司                   合并                 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    1,310,024,040.75      1,301,466,409.31        1,089,528,011.82      1,087,341,455.61
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    20
    崇义章源钨业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    收到的税费返还                  173,406.41
    收到其他与经营活动有关
    28,222,760.91      27,698,472.10         36,561,745.90        28,078,959.92
    的现金
    经营活动现金流入小计     1,338,420,208.07   1,329,164,881.41     1,126,089,757.72     1,115,420,415.53
    购买商品、接受劳务支付的
    1,254,182,920.74   1,251,295,031.70       767,141,916.33       779,643,033.93
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    105,269,613.27     101,090,606.86         78,188,795.32        75,114,054.57
    付的现金
    支付的各项税费               92,308,369.40      90,581,795.41         82,854,108.42        82,590,149.41
    支付其他与经营活动有关
    34,561,665.94      59,157,959.83         24,770,343.31        29,586,086.51
    的现金
    经营活动现金流出小计     1,486,322,569.35   1,502,125,393.80       952,955,163.38       966,933,324.42
    经营活动产生的现金
    -147,902,361.28    -172,960,512.39        173,134,594.34       148,487,091.11
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                     6,000,000.00         6,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                                                  183,601.00           183,601.00
    处置固定资产、无形资产和
    629,799.67         629,799.67           155,265.80           155,265.80
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计          629,799.67         629,799.67          6,338,866.80         6,338,866.80
    购建固定资产、无形资产和
    127,256,428.27      56,977,531.73         32,137,149.19        24,557,926.52
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                1,400,000.00     150,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计      128,656,428.27     206,977,531.73         32,137,149.19        24,557,926.52
    投资活动产生的现金
    -128,026,628.60    -206,347,732.06        -25,798,282.39       -18,219,059.72
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金          521,980,000.00     521,980,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
    21
    崇义章源钨业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金          973,679,732.95     973,679,732.95        976,847,991.66       936,847,991.66
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计     1,495,659,732.95   1,495,659,732.95       976,847,991.66       936,847,991.66
    偿还债务支付的现金          875,158,543.60     845,158,543.60      1,106,187,991.66     1,046,187,991.66
    分配股利、利润或偿付利息
    97,211,811.30     96,390,291.30         38,258,875.01        32,068,007.31
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    6,236,637.03       6,236,637.03
    的现金
    筹资活动现金流出小计      978,606,991.93     947,785,471.93      1,144,446,866.67     1,078,255,998.97
    筹资活动产生的现金
    517,052,741.02     547,874,261.02       -167,598,875.01      -141,408,007.31
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    199,072.51         222,531.30             26,304.68            26,690.74
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额       241,322,823.65     168,788,547.87        -20,236,258.38       -11,113,285.18
    加:期初现金及现金等价物
    82,935,968.28      81,525,882.25        103,172,226.66        92,639,167.43
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额       324,258,791.93     250,314,430.12         82,935,968.28        81,525,882.25
    22
    崇义章源钨业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    9.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:崇义章源钨业股份有限公司                                                               2010 年度                                                                      单位:元
    本期金额                                                                               上年金额
    归属于母公司所有者权益                                                                 归属于母公司所有者权益
    所有者                                                                                   所有者
    项目                                                                                少数股                                                                                   少数股
    实收资                                                                                   实收资
    资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配                           权益合              资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配                            权益合
    本(或                                                          其他 东权益              本(或                                                         其他 东权益
    积       存股     备      积      险准备 利润                       计                  积      存股     备      积      险准备 利润                         计
    股本)                                                                                   股本)
    385,21                                              218,13                   647,43 385,21                                                 118,54                     526,95
    2,280,0           2,612,5 39,194,                                                                        2,455,0 20,737,
    一、上年年末余额         3,646.0                                             3,837.7                   4,275.1 3,646.0       0.19                                   6,908.3                     3,123.4
    00.19             66.71 224.46                                                                           24.65 544.30
    0                                                      6                        2        0                                                    1                           5
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    385,21                                              218,13                   647,43 385,21                                                 118,54                     526,95
    2,280,0           2,612,5 39,194,                                                                        2,455,0 20,737,
    二、本年年初余额         3,646.0                                             3,837.7                   4,275.1 3,646.0       0.19                                   6,908.3                     3,123.4
    00.19             66.71 224.46                                                                           24.65 544.30
    0                                                      6                        2        0                                                    1                           5
    472,40                                                              600,55                                                                                   120,48
    三、本年增减变动金额(减 43,000,                     -2,052, 23,914,         63,294,                                       2,280,0          157,54 18,456,          99,586,
    1,362.9                                                             7,555.1                                                                                  1,151.6
    少以“-”号填列)         000.00                     118.44 154.35            156.23                                        00.00             2.06 680.16            929.45
    7                                                                   1                                                                                         7
    151,44                   151,44                                                        118,04                     118,04
    (一)净利润                                                               0,357.4                   0,357.4                                                      3,609.6                     3,609.6
    8                        8                                                             1                           1
    (二)其他综合收益                                                                                                       2,280,0                                                              2,280,0
    23
    崇义章源钨业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    00.00                                            00.00
    151,44    151,44                                118,04               120,32
    2,280,0
    上述(一)和(二)小计                                 0,357.4   0,357.4                              3,609.6              3,609.6
    00.00
    8         8                                    1                       1
    472,40                        515,40
    (三)所有者投入和减少 43,000,
    1,362.9                       1,362.9
    资本                           000.00
    7                             7
    472,74                        515,74
    43,000,
    1.所有者投入资本                3,362.9                       3,362.9
    000.00
    7                             7
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    -342,00                       -342,00
    3.其他
    0.00                          0.00
    23,914,   -88,146   -64,232                18,456,       -18,456
    (四)利润分配
    154.35    ,201.25   ,046.90                680.16        ,680.16
    23,914,   -23,914                          18,456,       -18,456
    1.提取盈余公积
    154.35    ,154.35                          680.16        ,680.16
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)                                -64,232   -64,232
    的分配                                                      ,046.90   ,046.90
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    24
    崇义章源钨业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    -2,052,                                           -2,052,                             157,54                                              157,54
    (六)专项储备
    118.44                                            118.44                                  2.06                                              2.06
    7,335,8                                            7,335,8                            6,292,8                                              6,292,8
    1.本期提取
    14.92                                           14.92                                 32.00                                             32.00
    9,387,9                                            9,387,9                            6,135,2                                              6,135,2
    2.本期使用
    33.36                                           33.36                                 89.94                                             89.94
    (七)其他
    428,21 474,68                                        281,42                   1,247,9 385,21                                               218,13                     647,43
    560,44 63,108,                                                       2,280,0         2,612,5 39,194,
    四、本期期末余额          3,646.0 1,363.1                                      7,993.9                  91,830. 3,646.0                                              3,837.7                    4,275.1
    8.27 378.81                                                        00.19             66.71 224.46
    0       6                                              9                     23         0                                                    6                           2
    9.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:崇义章源钨业股份有限公司                                                                  2010 年度                                                                   单位:元
    本期金额                                                                              上年金额
    实收资本                                                                                实收资本
    项目                                    减:库存                         一般风险 未分配利 所有者权                           减:库存                         一般风险 未分配利 所有者权
    (或股 资本公积                   专项储备 盈余公积                                    (或股 资本公积                  专项储备 盈余公积
    股                               准备      润      益合计                             股                               准备       润       益合计
    本)                                                                                    本)
    385,213,6 2,280,000                2,612,566 39,194,22            225,708,8 655,009,2 385,213,6                          2,455,024 20,737,54             121,121,0 529,527,2
    一、上年年末余额                                                                                                                 0.19
    46.00          .19                    .71      4.46               59.13     96.49       46.00                               .65      4.30                 04.89     20.03
    25
    崇义章源钨业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    385,213,6 2,280,000     2,612,566 39,194,22     225,708,8 655,009,2 385,213,6                2,455,024 20,737,54       121,121,0 529,527,2
    二、本年年初余额                                                                                                  0.19
    46.00          .19         .71        4.46      59.13       96.49    46.00                      .65        4.30         04.89       20.03
    三、本年增减变动金额(减 43,000,00 472,401,3         -2,064,60 23,914,15     71,281,49 608,532,4             2,280,000    157,542.0 18,456,68       104,587,8 125,482,0
    少以“-”号填列)                 0.00      62.97         4.20        4.35        4.37      07.49                  .00           6         0.16         54.24       76.46
    159,427,6 159,427,6                                                    123,044,5 123,044,5
    (一)净利润
    95.62       95.62                                                       34.40       34.40
    2,280,000                                           2,280,000
    (二)其他综合收益
    .00                                                 .00
    159,427,6 159,427,6             2,280,000                              123,044,5 125,324,5
    上述(一)和(二)小计
    95.62       95.62                  .00                                  34.40       34.40
    (三)所有者投入和减少 43,000,00 472,401,3                                             515,401,3
    资本                              0.00      62.97                                           62.97
    43,000,00 472,743,3                                         515,743,3
    1.所有者投入资本
    0.00      62.97                                           62.97
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    -342,000.                                       -342,000.
    3.其他
    00                                              00
    23,914,15   -88,146,2 -64,232,0                                      18,456,68      -18,456,6
    (四)利润分配
    4.35      01.25       46.90                                          0.16         80.16
    1.提取盈余公积                                           23,914,15   -23,914,1                                                18,456,68      -18,456,6
    26
    崇义章源钨业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    4.35       54.35                                                 0.16           80.16
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)                                              -64,232,0 -64,232,0
    的分配                                                                        46.90      46.90
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    -2,064,60                         -2,064,60                      157,542.0                             157,542.0
    (六)专项储备
    4.20                              4.20                             6                                        6
    7,323,329                         7,323,329                      6,292,832                             6,292,832
    1.本期提取
    .16                               .16                            .00                                   .00
    9,387,933                         9,387,933                      6,135,289                             6,135,289
    2.本期使用
    .36                               .36                            .94                                   .94
    (七)其他
    428,213,6 474,681,3   547,962.5 63,108,37   296,990,3 1,263,541 385,213,6 2,280,000    2,612,566 39,194,22       225,708,8 655,009,2
    四、本期期末余额
    46.00     63.16           1       8.81       53.50     ,703.98   46.00       .19          .71      4.46           59.13      96.49
    27
    崇义章源钨业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
    □ 适用 √ 不适用
    9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
    □ 适用 √ 不适用
    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    □ 适用 √ 不适用
    崇义章源钨业股份有限公司
    法定代表人:黄泽兰
    28

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