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个股公告正文

张化机:2010年年度报告摘要

日期:2011-04-16附件下载

    张家港化工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    证券代码:002564                               证券简称:张化机                             公告编号:2011-018
    张家港化工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者
    欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.3 公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人赵梅琴及会计机构负责人(会计主管人员)赵梅琴声明:
    保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称             张化机
    股票代码             002564
    上市交易所            深圳证券交易所
    注册地址             张家港市金港镇后塍澄杨路
    注册地址的邮政编码        215631
    办公地址             张家港市金港镇后塍澄杨路
    办公地址的邮政编码        215631
    公司国际互联网网址        www.zhanghuaji.com
    电子信箱             zhanghuaji@zhanghuaji.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                                  证券事务代表
    姓名            高玉标                                      梁灿
    联系地址          张家港市金港镇后塍澄杨路                    张家港市金港镇后塍澄杨路
    电话            0512-56797852                               0512-58788351
    传真            0512-58788326                               0512-58788326
    电子信箱          gregygao@sina.com                           shangshiban@zhanghuaji.com
    1
    张家港化工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元
    2010 年                    2009 年             本年比上年增减(%)               2008 年
    营业总收入(元)            1,051,973,898.82            922,221,499.72                          14.07%          880,157,401.50
    利润总额(元)              160,476,172.65             144,683,201.66                          10.92%          116,905,508.77
    归属于上市公司股东
    136,833,248.95             120,320,363.24                          13.72%           96,785,554.55
    的净利润(元)
    归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益            124,934,333.97              111,009,905.92                         12.54%           98,979,182.93
    的净利润(元)
    经营活动产生的现金
    142,791,489.65              -39,138,871.60                         464.83%         155,386,291.81
    流量净额(元)
    本年末比上年末增减
    2010 年末                  2009 年末                                              2008 年末
    (%)
    总资产(元)              2,683,043,237.96           2,270,472,521.98                         18.17%        1,342,386,567.87
    归属于上市公司股东
    581,699,840.12             459,057,591.17                          26.72%          172,032,227.93
    的所有者权益(元)
    股本(股)                141,910,000.00             141,910,000.00                           0.00%           51,580,000.00
    3.2 主要财务指标
    单位:元
    2010 年                   2009 年              本年比上年增减(%)          2008 年
    基本每股收益(元/股)                           0.96                       0.96                     0.00%                    0.84
    稀释每股收益(元/股)                           0.96                       0.96                     0.00%                    0.84
    用最新股本计算的每股收益
    0.72              -                          -                     -
    (元/股)
    扣除非经常性损益后的基本
    0.88                       0.88                     0.00%                    0.85
    每股收益(元/股)
    加权平均净资产收益率(%)                    26.33%                    39.69%                     -13.36%                 78.28%
    扣除非经常性损益后的加权
    24.04%                    36.62%                     -12.58%                 80.05%
    平均净资产收益率(%)
    每股经营活动产生的现金流
    1.01                    -0.28                     460.71%                    3.01
    量净额(元/股)
    本年末比上年末增减
    2010 年末                2009 年末                                           2008 年末
    (%)
    归属于上市公司股东的每股
    4.10                       3.23                    26.93%                    3.34
    净资产(元/股)
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                                              金额                     附注(如适用)
    非流动资产处置损益                                                                          -422,306.13
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合                                13,679,093.53
    2
    张家港化工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    743,563.16
    所得税影响额                                                                        -2,101,435.58
    合计                                                 11,898,914.98              -
    3.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    单位:股
    本次变动前                         本次变动增减(+,-)                         本次变动后
    公积金转
    数量          比例      发行新股   送股                 其他         小计       数量          比例
    股
    141,910,00                                                                     141,910,00
    一、有限售条件股份                    100.00%                                                                        100.00%
    0                                                                              0
    1、国家持股
    2、国有法人持股        9,035,400       6.37%                                                           9,035,400       6.37%
    132,874,60                                                                     132,874,60
    3、其他内资持股                       93.63%                                                                          93.63%
    0                                                                              0
    其中:境内非国有
    27,458,200         19.35%                                                         27,458,200       19.35%
    法人持股
    境内自然人持 105,416,40                                                                        105,416,40
    74.28%                                                                          74.28%
    股                          0                                                                                 0
    4、外资持股
    其中:境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份
    1、人民币普通股
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    141,910,00                                                                     141,910,00
    三、股份总数                          100.00%                                                                        100.00%
    0                                                                              0
    限售股份变动情况表
    单位:股
    本年解除限售股 本年增加限售股
    股东名称        年初限售股数                                        年末限售股数       限售原因        解除限售日期
    数             数
    上市之日起 12 个
    首次发行前股东          141,910,000                  0              0       141,910,000 发行承诺
    月/36 个月
    3
    张家港化工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    合计              141,910,000            0                 0       141,910,000        -               -
    4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数                                                                                                 30
    前 10 名股东持股情况
    持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    股东名称               股东性质     持股比例        持股总数
    数量                 量
    陈玉忠                       境内自然人            69.98%      99,303,600             99,303,600
    国信弘盛投资有限公司         境内国有法人           6.37%       9,035,400              9,035,400
    境内非国有法
    苏州美林集团有限公司                                4.48%       6,360,000              6,360,000
    人
    张家港市金茂创业投资有限     境内非国有法
    3.91%       5,548,200              5,548,200
    公司                         人
    苏州汾湖创业投资股份有限 境 内 非 国 有 法
    3.33%       4,730,000              4,730,000
    公司                     人
    苏州国润创业投资发展有限     境内非国有法
    3.02%       4,280,000              4,280,000
    公司                         人
    境内非国有法
    成都共赢投资有限公司                                2.05%       2,910,000              2,910,000
    人
    钱凤珠                       境内自然人             1.56%       2,219,280              2,219,280
    境内非国有法
    杭州恒祥投资有限公司                                1.50%       2,130,000              2,130,000
    人
    境内非国有法
    上海磐石投资有限公司                                1.06%       1,500,000              1,500,000
    人
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称                        持有无限售条件股份数量                        股份种类
    无                                                                             0 人民币普通股
    上述股东中,陈玉忠先生为公司实际控制人,钱凤珠为陈玉忠之配偶。
    上述股东关联关系或一致行
    其余股东之间,均不存在关联关系。
    动的说明
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    公司控股股东和实际控制人为陈玉忠先生。
    陈玉忠:中国国籍,无其他国家或地区居留权,1964 年出生,大专学历,经济师。任本公司董事长,总经理。
    4
    张家港化工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □ 适用 √ 不适用
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    报告期内 是否在股
    从公司领 东单位或
    年初持股    年末持股
    姓名      职务    性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期                                变动原因   取的报酬 其他关联
    数          数
    总额(万 单位领取
    元) 税前) 薪酬
    董事长、总              2009 年 06 月 2012 年 06 月
    陈玉忠              男      46                               99,303,600 99,303,600                    77.70 否
    经理                    20 日         19 日
    2009 年 06 月 2012 年 06 月
    黄晖     董事       男      41                                        0           0                    0.00 是
    20 日         19 日
    董事、副总              2009 年 06 月 2012 年 06 月
    王胜                男      37                                   107,520     107,520                  48.80 否
    经理                    20 日         19 日
    董事、副总              2009 年 06 月 2012 年 06 月
    陈军                男      43                                   258,120     258,120                  36.00 否
    经理                    20 日         19 日
    董事、副总              2009 年 06 月 2012 年 06 月
    张剑                男      41                                    86,040      86,040                  38.00 否
    经理                    20 日         19 日
    2009 年 06 月 2012 年 06 月
    王才珍   董事       男      45                                        0           0                    0.00 是
    20 日         19 日
    2009 年 06 月 2012 年 06 月
    匡建东   独立董事   男      57                                        0           0                    5.00 否
    20 日         19 日
    5
    张家港化工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    2009 年 12 月 2012 年 06 月
    邵吕威   独立董事      男             44                                             0            0                         5.00 否
    10 日         19 日
    2010 年 04 月 2012 年 06 月
    陈和平   独立董事      男             46                                             0            0                         3.75 否
    15 日         19 日
    2009 年 06 月 2012 年 06 月
    陆建洪   监事          男             53                                        86,040        86,040                       28.00 否
    20 日         19 日
    2009 年 06 月 2012 年 06 月
    罗美琴   监事          女             45                                             0            0                        17.30 否
    20 日         19 日
    2010 年 03 月 2012 年 06 月
    闵敬爱   监事          男             57                                             0            0                         9.50 否
    15 日         19 日
    2009 年 06 月 2012 年 06 月
    常武明   副总经理      男             47                                       258,120       258,120                       43.00 否
    20 日         19 日
    2009 年 06 月 2012 年 06 月
    赵梅琴   财务总监      女             38                                       107,520       107,520                       38.80 否
    20 日         19 日
    2009 年 06 月 2012 年 06 月
    谢益民   副总经理      男             45                                        86,040        86,040                       39.50 否
    20 日         19 日
    2009 年 06 月 2012 年 06 月
    王国忠   副总经理      男             43                                             0            0                        28.00 否
    20 日         19 日
    2009 年 06 月 2012 年 06 月
    高玉标   董事会秘书 男                39                                       107,520       107,520                       33.75 否
    20 日         19 日
    肖维红                                     2009 年 12 月 2010 年 04 月
    独立董事      女             44                                             0            0                         1.67 否
    (离任)                                   10 日         15 日
    李晓阳                                     2009 年 06 月 2010 年 03 月
    监事          男             38                                             0            0                         1.51 否
    (离任)                                   20 日         15 日
    100,400,52 100,400,52
    合计          -            -    -              -              -                                          -              455.28      -
    0          0
    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.2 董事出席董事会会议情况
    以通讯方式                                    是否连续两次
    现场出席次                       委托出席次
    董事姓名               具体职务          应出席次数                      参加会议次                        缺席次数    未亲自出席会
    数                               数
    数                                              议
    陈玉忠              董事长,总经理                      4                4               0             0                  0否
    黄晖                董事                                4                4               0             0                  0否
    王胜                董事,副总经理                      4                4               0             0                  0否
    陈军                董事,副总经理                      4                4               0             0                  0否
    张剑                董事,副总经理                      4                4               0             0                  0否
    王才珍              董事                                4                4               0             0                  0否
    匡建东              独立董事                            4                4               0             0                  0否
    邵吕威              独立董事                            4                4               0             0                  0否
    陈和平              独立董事                            3                3               0             0                  0否
    肖维红              独立董事(离任)                    1                1               0             0                  0否
    连续两次未亲自出席董事会会议的说明
    6
    张家港化工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    年内召开董事会会议次数                                                                                                   4
    其中:现场会议次数                                                                                                       4
    通讯方式召开会议次数                                                                                                     0
    现场结合通讯方式召开会议次数                                                                                             0
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    (一)报告期内公司经营情况回顾
    1、总体经营情况概述
    2010 年,公司保持了高速、稳定增长,实现营业收入 10.52 亿元,比上年同期增长 14.07%;实现利润总额 1.60 亿元,比上年
    同期增长 10.92%;实现归属上市公司股东的净利润 1.37 亿元,比上年同期增长 13.72%。
    报告期内,公司始终坚持以市场为导向、以技术创新为核心的发展思路,各项工作稳步推进。在公司运营上,我们结合上市
    带来的契机,在国务院提出的“国家重大技术装备国产化”的发展目标指引下,继续本着持续、稳定发展的经营方针,不断
    优化产品结构、增加产品附加值、扩大产能、完善配套建设,保证了公司主业的运营质量,市场地位和盈利能力得到了加强,
    销售和利润均实现了稳定的增长。
    2、内部管理不断强化
    在内部管理上,公司积极整合外部资源、强化内部管理,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理
    制度》、《独立董事工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度议案》、《内部审计管理制度》、《对外担保管理制度》、
    《对外投资管理制度》等一系列内部管理制度,充分发挥内审部、独立董事和监事会的监督作用,现行的内部控制制度较为
    健全、合理,内部管理不断强化。
    3、科技创新促进企业发展
    公司继续实施自主研发、合作研发、引进消化等多层次技术创新机制。报告期内,公司承接广西田东锦盛化工的 20 万吨/年离
    子膜烧碱浓缩总包工程,成功实现了该套系统及装置在中国作为“首套”总承包的先例,打破了长期以来为国外公司垄断的
    格局,填补了国内空白。报告期内,公司新获得 7 项专利,另有 11 专利已提交专利申请。
    (二)公司未来发展规划及重大风险情况
    1、公司的发展战略
    本公司发展目标是使公司成为化工装备制造业中非标压力容器领域的领军企业,进而成为国内化工装备制造业技术领先、规
    模领先、品牌卓越的行业龙头,实现公司“专业化、规模化、产业化、国际化”的发展战略。公司将立足“中国装备,装备
    中国”,稳步提升国内市场占有率,在此基础上,积极加强对外合作,逐步拓展海外市场,打造国际化品牌形象。通过登陆国
    内资本市场,解决公司今后发展的资金瓶颈,实现公司管理水平、技术水平、制造能力以及公司治理结构等的历史性跨越发
    展。公司还将抓住国内清洁能源等行业高速发展的历史机遇,培育新的利润增长点,使公司逐步发展成为具有世界先进水平
    的重型化工装备供应商。
    2、公司所处行业的发展趋势及公司未来展望
    目前,公司产品下游的石油化工、煤化工、化肥等行业发展状况良好,重型化工装备产品市场需求旺盛。预计在未来几年,
    国家宏观经济形势持续向好,公司所处行业的国家政策支持力度大,处于高增长周期。而公司近几年通过大规模的资金投入,
    技术研发实力、装备技术水平大幅提升,市场竞争力进一步加强,且重型装备制造行业具有资金、技术壁垒高的特点,一定
    时期内公司相对竞争对手仍将保持一定竞争优势。因此,公司未来销售收入会继续保持稳定增长。
    公司募集资金投资的 6 万吨重装项目、重件码头项目建成投产后,可优化公司现有产品结构,满足千万吨级炼油、百万吨级
    大型乙烯、精对苯二甲酸(PTA)、大化肥、大型煤化工成套设备的国产化要求,从而加快公司规模化发展;技术中心改造项目
    建成投入使用后,能提高总体的技术研发和设计能力,提高产品附加值。可使公司市场竞争力发生质的飞跃,在进一步扩大
    现有产品产能和市场份额的基础上,能抢占重型化工装备的高端产品市场,实现未来销售收入快速增长和拓展盈利空间,增
    强公司抗风险能力。
    3、发展规划资金来源及使用计划
    为保证公司快速、持续、稳定、健康发展,公司将通过以下方式保证公司发展规划资金充足:
    (1)合理、充分、规范运用募集资金。
    (2)加强应收账款管理,提高信用控制水平,提高应收账款周转率。
    7
    张家港化工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    (3)加强银企合作,通过自筹和银行借贷的方式获得满足公司日常经营需
    要的资金。
    (4)充分利用好资本市场平台,合理规划直接融资与间接融资。
    4、风险分析
    (1)国家宏观经济波动风险
    公司主要从事石油化工、煤化工、造纸、氧化铝等领域的非标压力容器的设计、制造,属于化工装备制造行业,是国家基础
    工业的上游行业,受宏观经济影响大,对宏观经济波动敏感。2009 年初,国务院确定钢铁、汽车、船舶、石化、纺织、轻工、
    核电、有色金属、装备制造和电子信息、物流十大产业调整振兴规划,压力容器作为“十大振兴产业”之一装备制造业的重
    要组成部分,市场应用范围不断扩大,如:煤化工、石油化工、有色金属冶炼行业及造纸等等,市场需求不断增长。中国宏
    观经济的衰退可能导致下游工业企业的生产萎缩,进而影响机械制造行业企业的生产和销售。可能影响机械制造行业表现和
    增长水平的具体因素包括国家整体经济状况、失业率、出口情况、居民可支配收入、国内生产总值和消费者信心等,特别是
    煤化工行业、冶金行业、石化行业的收缩和调整可能对本公司的业务造成重大不利影响。
    (2)同行业竞争风险
    我国的非标压力容器生产厂商众多,但是有资质、具有高压、超高压生产能力的厂商为数不多,市场上主要竞争厂商中,前
    两位是中国第一重型机械股份有限公司和二重集团(德阳)重型装备股份有限公司,这两家企业为国务院直属央企,资本规
    模大,制造能力强,技术先进,在国家大型工程建设中有其他企业不可比拟的优势。
    (3)原材料价格波动的风险
    公司产品主要原材料为不锈钢板、不锈钢管、碳钢板、碳钢管、锻件等,这些原材料的价格受到各自生产成本、市场需求、
    国际金属价格及市场短期投机因素的影响,价格会发生波动,并有可能因此而影响本公司产品的生产成本,进而影响本公司
    的盈利能力。
    (4)应收账款发生坏账风险
    公司属于化工装备制造行业,主要生产非标压力容器,公司根据客户的特殊要求生产产品。由于产品的生产周期较长,公司
    与客户之间一般采取分期收付款方式履行合同,一般来说,在客户提供图纸的情况下,合同生效后 30 天内,客户向公司支付
    合同价款 30%作为预付款;在产品主要原材料进厂后收取 30%的进度款;在将产品按指定地点交付或安装完毕(由合同规定
    是否需要安装)并经验收合格后,向客户提交该产品增值税发票并确认销售,客户向公司支付合同总价款的 30%作为交货款;
    公司完成产品的交付或安装后,根据合同规定将该批产品总价款的 10%作为质保金,待质保期满后支付;部分客户会要求公
    司在合同签订后提交合同总价款 10%的履约保函,并于公司依合同约定交货后解除保函。实际签署合同时,为有利于双方履
    行合同义务,具体付款方式还会根据客户的资金周转情况及公司的实际经营情况作出适当调整。
    5、政策法规变化
    报告期内,国内外重要法律法规、政策的变动对公司的主营业务未造成重大影响,也无潜在影响。
    6、并购重组进展
    报告期内,公司未发生重大并购重组事项。
    7、控制权变动情况
    报告期内,公司未发生控制权变动情况,也不存在控制权变动的潜在风险。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    营业收入比上    营业成本比上 毛利率比上年增
    分行业或分产品       营业收入         营业成本      毛利率(%)
    年增减(%)     年增减(%)      减(%)
    氧化铝、造纸行业            13,878.11       9,542.66         31.24%         -27.54%        -28.72%          1.14%
    煤化工行业                  38,594.23      27,228.24         29.45%         10.45%           5.44%          3.35%
    8
    张家港化工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    石油化工行业                  46,887.47   35,215.19      24.89%         43.13%         45.18%         -1.06%
    其它行业                       5,143.34    4,252.78      17.31%          8.38%         23.20%         -9.95%
    合     计                    104,503.15   76,238.86      27.05%         14.09%         13.93%          0.10%
    主营业务分产品情况
    蒸发器设备                    13,878.11    9,542.66      31.24%         -27.54%       -28.72%          1.14%
    煤化工设备                    38,594.23   27,228.24      29.45%         10.45%          5.44%          3.35%
    石化设备                      46,887.47   35,215.19      24.89%         43.13%         45.18%         -1.06%
    其他设备                       5,143.34    4,252.78      17.31%          8.38%         23.20%         -9.95%
    合     计                    104,503.15   76,238.86      27.05%         14.09%         13.93%          0.10%
    6.3 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区                                营业收入                 营业收入比上年增减(%)
    东北                                                                  3,047.67                       234.52%
    华北                                                                 39,805.22                        24.35%
    华中                                                                  7,714.23                        74.28%
    华东                                                                 19,306.84                       -33.86%
    西南                                                                 13,303.04                        -6.10%
    西北                                                                 19,044.88                       146.64%
    华南                                                                  2,281.28                       -28.06%
    合计                                                                104,503.15                        14.09%
    6.4 采用公允价值计量的项目
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 募集资金使用情况对照表
    □ 适用 √ 不适用
    变更募集资金投资项目情况表
    □ 适用 √ 不适用
    6.6 非募集资金项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    9
    张家港化工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    分配预案: 拟以首次公开发行股票后的总股本 189,910,000 股为基数,向全体股东以每 10 股派发人民币现金 1.00 元(含税)
    的股利分红,合计派发人民币现金红利 18,991,000.00 元。同时,拟以首次公开发行股票后的总股本 189,910,000 股为基数,以
    资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股,共计 113,946,000 股。
    公司最近三年现金分红情况表
    单位:元
    分红年度合并报表中归         占合并报表中归属于上
    分红年度        现金分红金额(含税)        属于上市公司股东的净         市公司股东的净利润的        年度可分配利润
    利润                         比率
    2009 年                  14,191,000.00              120,320,363.24                     11.79%              94,094,233.63
    2008 年                             0.00             96,785,554.55                      0.00%              97,814,800.75
    2007 年                             0.00             42,064,574.25                      0.00%              50,776,666.62
    最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)                                                               16.43%
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □ 适用 √ 不适用
    6.10 持有外币金融资产、金融负债情况
    □ 适用 √ 不适用
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    7.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
    7.3 重大担保
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保额度相                实际发生日期
    实际担保金                                    是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称   关公告披露   担保额度     (协议签署                        担保类型     担保期
    额                                            毕     担保(是或否)
    日和编号                    日)
    张家港飞腾铝                              2009 年 04 月                    连带责任担
    -              2,000.00                         2,000.00              1年         是            是
    塑板有限公司                              07 日                            保
    报告期内审批的对外担保额度                                      报告期内对外担保实际发生额
    2,000.00                                                          2,000.00
    合计(A1)                                                      合计(A2)
    报告期末已审批的对外担保额                                      报告期末实际对外担保余额合
    2,000.00                                                              0.00
    度合计(A3)                                                      计(A4)
    公司对子公司的担保情况
    担保额度相                实际发生日期 实际担保金                                    是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称                担保额度                                       担保类型     担保期
    关公告披露                (协议签署       额                                            毕     担保(是或否)
    10
    张家港化工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    日和编号                   日)
    张家港锦隆大
    2009 年 07 月                   连带责任担 2009.07.27-2
    型设备制造有   -              30,000.00                    15,000.00                              否         是
    27 日                           保         013.06.05
    限公司
    张家港锦隆大
    2009 年 10 月                   连带责任担 2009.10.20-2
    型设备制造有   -              40,000.00                    20,000.00                              否         是
    20 日                           保         015.08.24
    限公司
    张家港锦隆大
    2010 年 03 月                   连带责任担 2010.03.24-2
    型设备制造有   -              25,000.00                        5,000.00                           否         是
    24 日                           保         014.11.30
    限公司
    张家港锦隆大
    2010 年 05 月                   连带责任担 2010.05.31-2
    型设备制造有   -               5,000.00                        5,000.00                           否         是
    31 日                           保         011.11.20
    限公司
    张家港锦隆重
    2010 年 06 月                   连带责任担 2010.06.18-2
    件码头有限公   -              24,000.00                        5,000.00                           否         是
    18 日                           保         020.02.20
    司
    报告期内审批对子公司担保额                                     报告期内对子公司担保实际发
    130,000.00                                                      50,000.00
    度合计(B1)                                                   生额合计(B2)
    报告期末已审批的对子公司担                                     报告期末对子公司实际担保余
    130,000.00                                                      50,000.00
    保额度合计(B3)                                                 额合计(B4)
    公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计                                      报告期内担保实际发生额合计
    132,000.00                                                      52,000.00
    (A1+B1)                                                     (A2+B2)
    报告期末已审批的担保额度合                                      报告期末实际担保余额合计
    132,000.00                                                      50,000.00
    计(A3+B3)                                                     (A4+B4)
    实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例                                                                          85.95%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                                        0.00
    直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保
    50,000.00
    金额(D)
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                                             20,915.01
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                     50,000.00
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明                                无
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    □ 适用 √ 不适用
    7.4.2 关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    11
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    7.5 委托理财
    □ 适用 √ 不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项                  承诺人           承诺内容                      履行情况
    股改承诺                           -              -                   -
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    -              -                   -
    诺
    重大资产重组时所作承诺             -              -                   -
    1、股权锁定承诺。控股
    股东陈玉忠及其配偶钱
    凤珠、钱凤珠之妹钱红
    华和钱凤娟、陈玉忠之
    兄陈玉峰、陈玉忠配偶
    之妹夫郏爱军、陈玉忠
    之外甥褚伟承诺自公司
    上市之日起锁定 36 个
    月;其余股东承诺锁定
    12 个月;任公司董事、
    监事、高级管理人员的
    股东承诺任职期间每年
    转让不超过所持总数的
    25%;离职后 6 个月内,
    不转让;申报离任 6 个
    月后的 12 个月内通过证
    券交易所挂牌交易出售
    全体股东、全体
    发行时所作承诺                                    股份占其所持股份总数 履行情况:前述承诺均得到有效履行。
    董监高
    的比例不超过 50%。2、
    全体董事、监事、高管
    关于招股说明书内容真
    实性的承诺。3、避免同
    业竞争的承诺。控股股
    东陈玉忠和持有 5%以
    上股份的股东国信弘盛
    投资有限公司承诺不从
    事同业竞争。4、国有法
    人股东国信弘盛投资有
    限公司的国有股转持承
    诺:承诺将所持张化机
    的 312.48 万股国有股在
    张化机境内首次公开发
    行股票并上市时转由全
    国社会保障基金理事会
    持有。
    其他承诺(含追加承诺)             -              -                   -
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    12
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    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.5 其他综合收益细目
    单位:元
    项目                          本期发生额                    上期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4.外币财务报表折算差额
    减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5.其他
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计                                                               0.00                             0.00
    13
    张家港化工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    §8 监事会报告
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,依
    法履行职责。2010 年度,监事会共召开三次监事会会议,列席参加了报告期内召开的董事会和股东大会,公司监事会注重对
    公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督,督促公司进一步完善法人治理结构、
    提升公司治理水平,切实维护公司和股东的合法权益。现将报告期内监事会履行职责情况报告如下:
    8.1 监事会工作情况
    8.1.1 监事会会议召开情况
    1、公司于 2010 年 3 月 15 日召开了第一届监事会第二次会议,会议审议通过了选举陆建洪为监事会主席的议案。
    2、公司于 2010 年 3 月 25 日召开了第一届监事会第三次会议,会议审议通过了如下议案:
    (1)《关于申请首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜的议案》;
    (2)《关于授权董事会全权办理公司本次发行及上市相关事宜的议案》;
    (3)《关于首次公开发行股票募集资金拟投资项目可行性的议案》;
    (4)《2009 年度监事会工作报告》;
    (5)《公司 2009 年财务决算报告》;
    (6)《公司 2010 年财务预算报告》;
    (7)《关于公司 2007-2009 年度审计报告的议案》;
    (8)《关于公司 2009 年度利润分配的议案》;
    (9)《关于<监事会议事规则>的议案》;
    (10)《关于<监事会议事规则(上市后)>的议案》;
    (11)《关于公司前期会计差错更正的议案》。
    3、公司于 2010 年 10 月 20 日召开了第一届监事会第四次会议,审议通过了深鹏所股审字[2010] 165 号《审计报告》。
    8.1.2 列席董事会及股东大会情况
    报告期内,公司全体监事列席了公司召开的股东大会和董事会,并对股东大会和董事会的召开程序以及所作决议进行了监督。
    监事会认为:上述会议的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定,在此基础上作出的决议合法、有效。
    8.2 监事会独立意见
    8.2.1 公司依法运作情况
    报告期内,公司依照证监会和深交所的有关要求,建立健全公司的内控控制体系,严格执行内部控制制度,公司董事会运作
    合法、合规,决策合理、有效,认真履行了股东大会授权的各项权责,公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反
    法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    8.2.2 检查公司财务情况
    经查验,报告期内公司财务管理工作遵循了《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的相关规定,监事会认为,报告期内
    公司财务制度健全,财务运作规范,财务状况良好。天健正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告真实、
    公允地反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。
    8.2.3 关于公司 2010 年度定期报告的书面审核意见
    监事会对公司 2010 年度报告等定期报告编制的内容与格式进行了专项审核,经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核的
    公司 2010 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际状
    况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    8.2.4 对股东大会决议执行情况
    监事会认为:报告期内公司的董事、高级管理人员按照股东大会决议,认真履行职责并很好地完成经营指标,公司的董事及
    高级管理人员在履行职责中未发现违反公司章程及法律法规的行为。
    §9 财务报告
    9.1 审计意见
    财务报告                   是
    14
    张家港化工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    审计意见                 标准无保留审计意见
    审计报告编号             深鹏所股审字[2011]0088 号
    审计报告标题                                                        审计报告
    审计报告收件人           张家港化工机械股份有限公司全体股东
    我们审计了后附的张家港化工机械股份有限公司(以下简称“张化机公司”)财务报表,包括 2010
    引言段                   年 12 月 31 的公司及合并资产负债表,2010 年度的公司及合并利润表、现金流量表和所有者权益
    变动表以及财务报表附注。
    按照企业会计准则规定编制财务报表是张化机公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实
    管理层对财务报表的责任
    施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错
    段
    报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
    准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施
    审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
    于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
    注册会计师责任段
    评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部
    控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
    理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    我们认为,张化机公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制,在所有重大方面公允反映了张
    化机公司 2010 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2010 年度的公司及合并经营成果和现金
    审计意见段               流量。
    非标意见
    审计机构名称             深圳市鹏城会计师事务所有限公司
    审计机构地址             深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼
    审计报告日期             2011 年 04 月 14 日
    注册会计师姓名
    郝世明     佘凤连
    9.2 财务报表
    9.2.1 资产负债表
    编制单位:张家港化工机械股份有限公司                           2010 年 12 月 31 日                           单位:
    元
    期末余额                                      年初余额
    项目
    合并                母公司                  合并                 母公司
    流动资产:
    货币资金                           364,535,219.78        227,462,107.74         654,550,021.66        371,224,432.74
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                             27,978,907.50        27,978,907.50            83,434,545.69       83,434,545.69
    应收账款                           410,257,060.30        410,257,060.30         352,448,492.53        352,448,492.53
    预付款项                             73,028,467.52        36,639,329.86         152,457,587.21         19,683,662.07
    15
    张家港化工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                 27,410,950.53     176,691,068.97        12,242,584.40        30,294,769.43
    买入返售金融资产
    存货                      540,180,458.19     540,180,458.19       483,982,141.95       483,982,141.95
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计               1,443,391,063.82   1,419,208,932.56    1,739,115,373.44     1,341,068,044.41
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                 146,080,000.00                            146,080,000.00
    投资性房地产
    固定资产                  291,734,416.81     282,078,648.37       282,536,372.71       282,278,710.79
    在建工程                  715,303,875.96          49,238.92        57,548,241.23         1,950,844.35
    工程物资                    2,493,845.25                               68,070.00
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  218,821,038.53      45,115,155.16       184,685,538.05        46,144,019.79
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产             11,298,997.59       9,077,921.26         6,518,926.55         5,557,388.88
    其他非流动资产
    非流动资产合计             1,239,652,174.14    482,400,963.71       531,357,148.54       482,010,963.81
    资产总计                   2,683,043,237.96   1,901,609,896.27    2,270,472,521.98     1,823,079,008.22
    流动负债:
    短期借款                  474,000,000.00     474,000,000.00       461,066,430.00       461,066,430.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                  220,942,600.00     137,250,000.00       246,638,000.00       167,902,000.00
    应付账款                  360,320,974.38     248,301,992.24       212,579,491.51       210,408,188.31
    预收款项                  374,198,720.72     374,198,720.72       447,352,773.00       447,352,773.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    16
    张家港化工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    应付职工薪酬                         21,998,921.32        20,207,747.32            17,136,975.21         16,484,975.21
    应交税费                             16,976,953.57        29,350,464.55            35,616,903.70         35,517,429.29
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                           31,375,227.85        30,948,581.01            23,024,357.39         22,704,040.16
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债               50,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                      1,549,813,397.84        1,314,257,505.84         1,443,414,930.81      1,361,435,835.97
    非流动负债:
    长期借款                         530,000,000.00                                   350,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                       21,530,000.00                                 18,000,000.00
    非流动负债合计                     551,530,000.00                                   368,000,000.00
    负债合计                          2,101,343,397.84        1,314,257,505.84         1,811,414,930.81      1,361,435,835.97
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)               141,910,000.00          141,910,000.00           141,910,000.00        141,910,000.00
    资本公积                         214,917,388.29          214,917,388.29           214,917,388.29        214,917,388.29
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                             24,711,572.15        24,711,572.15            10,721,550.33         10,721,550.33
    一般风险准备
    未分配利润                       200,160,879.68          205,813,429.99            91,508,652.55         94,094,233.63
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计         581,699,840.12          587,352,390.43           459,057,591.17        461,643,172.25
    少数股东权益
    所有者权益合计                     581,699,840.12          587,352,390.43           459,057,591.17        461,643,172.25
    负债和所有者权益总计              2,683,043,237.96        1,901,609,896.27         2,270,472,521.98      1,823,079,008.22
    9.2.2 利润表
    编制单位:张家港化工机械股份有限公司                             2010 年 1-12 月                             单位:元
    本期金额                                       上期金额
    项目
    合并                母公司                    合并                 母公司
    一、营业总收入                    1,051,973,898.82        1,051,973,898.82          922,221,499.72        922,221,499.72
    其中:营业收入                    1,051,973,898.82        1,051,973,898.82          922,221,499.72        922,221,499.72
    17
    张家港化工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                     905,498,076.73   901,157,738.84      790,228,434.06       785,248,365.18
    其中:营业成本                     763,670,291.31   763,670,291.31      670,071,194.04       670,071,194.04
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加              6,418,090.04     6,418,090.04        7,015,963.56         7,015,963.56
    销售费用                   26,482,259.33    26,482,259.33       17,665,782.98        17,665,782.98
    管理费用                   62,233,217.68    57,368,305.04       49,847,089.66        48,109,556.91
    财务费用                   27,039,840.04    23,505,973.98       26,538,722.33        22,983,778.42
    资产减值损失               19,654,378.33    23,712,819.14       19,089,681.49        19,402,089.27
    加:公允价值变动收益(损失
    7,800.00             7,800.00
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    14,090.12            14,090.12
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    146,475,822.09   150,816,159.98      132,014,955.78       136,995,024.66
    列)
    加:营业外收入                 15,468,920.44    15,439,920.44       15,071,221.15        13,155,196.15
    减:营业外支出                  1,468,569.88     1,453,399.88        2,402,975.27         2,234,975.27
    其中:非流动资产处置损失       538,847.68       538,847.68          724,144.06           724,144.06
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    160,476,172.65   164,802,680.54      144,683,201.66       147,915,245.54
    号填列)
    减:所得税费用                 23,642,923.70    24,902,462.36       24,362,838.42        25,176,475.27
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    136,833,248.95   139,900,218.18      120,320,363.24       122,738,770.27
    列)
    归属于母公司所有者的净
    136,833,248.95   139,900,218.18      120,320,363.24       122,738,770.27
    利润
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                    0.96                                 0.96
    (二)稀释每股收益                    0.96                                 0.96
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                   136,833,248.95   139,900,218.18      120,320,363.24       122,738,770.27
    归属于母公司所有者的综      136,833,248.95   139,900,218.18      120,320,363.24       122,738,770.27
    18
    张家港化工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    9.2.3 现金流量表
    编制单位:张家港化工机械股份有限公司                             2010 年 1-12 月                          单位:元
    本期金额                                     上期金额
    项目
    合并                母公司                  合并                母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    1,137,819,001.27        1,137,819,001.27         724,022,480.30      724,022,480.30
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
    260,073,708.82         258,634,862.60          168,662,278.90      166,745,956.89
    的现金
    经营活动现金流入小计     1,397,892,710.09        1,396,453,863.87         892,684,759.20      890,768,437.19
    购买商品、接受劳务支付的
    830,761,726.45         830,231,196.82          570,800,932.27      570,800,932.27
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    84,575,617.31        84,560,371.31           60,066,613.67       60,066,613.67
    付的现金
    支付的各项税费               111,828,669.44         111,654,774.12           88,009,546.92       88,009,546.92
    支付其他与经营活动有关       227,935,207.24         227,625,932.59          212,946,537.94      212,251,800.46
    19
    张家港化工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    的现金
    经营活动现金流出小计   1,255,101,220.44   1,254,072,274.84      931,823,630.80       931,128,893.32
    经营活动产生的现金
    142,791,489.65     142,381,589.03       -39,138,871.60       -40,360,456.13
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                      100,000.00           100,000.00
    取得投资收益收到的现金                            4,935,962.00            14,090.12         3,525,196.12
    处置固定资产、无形资产和
    225,500.00         225,500.00         4,092,381.37         4,092,381.37
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    188,538,434.05      14,032,434.05        42,815,000.00        11,430,000.00
    的现金
    投资活动现金流入小计    188,763,934.05      19,193,896.05        47,021,471.49        19,147,577.49
    购建固定资产、无形资产和
    538,175,968.67      48,071,425.70       231,551,249.00        88,942,823.09
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                  136,198,810.01                             10,413,592.81
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    65,000,000.00
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    175,947,600.00                          107,264,534.05        15,528,534.05
    的现金
    投资活动现金流出小计    714,123,568.67     184,270,235.71       338,815,783.05       179,884,949.95
    投资活动产生的现金
    -525,359,634.62    -165,076,339.66      -291,794,311.56      -160,737,372.46
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金                                                   166,705,000.00       166,705,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金           854,000,000.00     474,000,000.00     1,041,766,430.00       591,766,430.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    2,600,000.00       2,600,000.00         2,600,000.00         2,600,000.00
    的现金
    筹资活动现金流入小计    856,600,000.00     476,600,000.00     1,211,071,430.00       761,071,430.00
    偿还债务支付的现金           611,066,430.00     461,066,430.00       519,600,000.00       419,600,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    61,215,171.72      42,682,193.72        40,550,761.32        26,972,487.89
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    5,320,333.54       2,517,629.00        28,505,400.00        25,985,400.00
    的现金
    筹资活动现金流出小计    677,601,935.26     506,266,252.72       588,656,161.32       472,557,887.89
    筹资活动产生的现金
    178,998,064.74      -29,666,252.72      622,415,268.68       288,513,542.11
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    20
    张家港化工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    五、现金及现金等价物净增加额      -203,570,080.23   -52,361,003.35      291,482,085.52        87,415,713.52
    加:期初现金及现金等价物
    390,509,660.75    185,920,071.83       99,027,575.23        98,504,358.31
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额      186,939,580.52    133,559,068.48      390,509,660.75       185,920,071.83
    21
    张家港化工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    9.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:张家港化工机械股份有限公司                                                            2010 年度                                                                     单位:元
    本期金额                                                                               上年金额
    归属于母公司所有者权益                                                                归属于母公司所有者权益
    所有者                                                                                   所有者
    项目                                                                              少数股                                                                                   少数股
    实收资                                                                               实收资
    资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配                        权益合               资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配                           权益合
    本(或                                                      其他 东权益              本(或                                                         其他 东权益
    积       存股   备     积      险准备 利润                       计                   积       存股   备     积       险准备 利润                         计
    股本)                                                                               股本)
    141,91 214,91                                                             459,05                                                        100,04                     174,43
    10,721,         91,508,                              51,580, 7,271,8                  15,532,
    一、上年年末余额           0,000.0 7,388.2                                                           7,591.1                                                      7,346.0                     1,947.2
    550.33          652.55                              000.00     76.79                  724.44
    0          9                                                                7                                                             4                           7
    加:会计政策变更
    -2,399,                     -2,399,
    前期差错更正
    719.34                     719.34
    其他
    141,91 214,91                                                             459,05                                                                                   172,03
    10,721,         91,508,                              51,580, 7,271,8                  15,532,          97,647,
    二、本年年初余额           0,000.0 7,388.2                                                           7,591.1                                                                                  2,227.9
    550.33          652.55                              000.00     76.79                  724.44           626.70
    0          9                                                                7                                                                                         3
    108,65                   122,64               207,64                                                              287,02
    三、本年增减变动金额(减                                   13,990,                                              90,330,                           -4,811,         -6,138,
    2,227.1                   2,248.9              5,511.5                                                             5,363.2
    少以“-”号填列)                                           021.82                                              000.00                            174.11           974.15
    3                        5                    0                                                                    4
    136,83                   136,83                                                        120,32                     120,32
    (一)净利润                                                             3,248.9                   3,248.9                                                      0,363.2                     0,363.2
    5                        5                                                             4                           4
    22
    张家港化工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    (二)其他综合收益
    136,83    136,83                                            120,32               120,32
    上述(一)和(二)小计              3,248.9   3,248.9                                          0,363.2              0,363.2
    5         5                                                4                       4
    140,59                                             166,70
    (三)所有者投入和减少                                  26,110,
    5,000.0                                           5,000.0
    资本                                                         000.00
    0                                                    0
    140,59                                             166,70
    26,110,
    1.所有者投入资本                                               5,000.0                                           5,000.0
    000.00
    0                                                    0
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    13,990,   -28,181   -14,191                            12,273,       -12,273
    (四)利润分配
    021.82    ,021.82   ,000.00                             877.03       ,877.03
    13,990,   -13,990                                      12,273,       -12,273
    1.提取盈余公积
    021.82    ,021.82                                       877.03       ,877.03
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)             -14,191   -14,191
    的分配                                   ,000.00   ,000.00
    4.其他
    -114,18
    (五)所有者权益内部结                                  64,220, 67,050,          -17,085
    5,460.3
    转                                                           000.00 511.50            ,051.14
    6
    1.资本公积转增资本
    23
    张家港化工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    -114,18
    64,220, 67,050,                     -17,085
    4.其他                                                                                                                                                                  5,460.3
    000.00 511.50                        ,051.14
    6
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    141,91 214,91                                        200,16                      581,69 141,91 214,91                                                                         459,05
    24,711,                                                                                       10,721,           91,508,
    四、本期期末余额          0,000.0 7,388.2                                      0,879.6                    9,840.1 0,000.0 7,388.2                                                                       7,591.1
    572.15                                                                                        550.33            652.55
    0       9                                              8                           2        0       9                                                                            7
    9.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:张家港化工机械股份有限公司                                                                    2010 年度                                                                       单位:元
    本期金额                                                                                      上年金额
    实收资本                                                                                    实收资本
    项目                                  减:库存                           一般风险 未分配利 所有者权                                 减:库存                           一般风险 未分配利 所有者权
    (或股 资本公积                 专项储备 盈余公积                                          (或股 资本公积                    专项储备 盈余公积
    股                                 准备      润        益合计                                 股                                 准备       润       益合计
    本)                                                                                        本)
    141,910,0 214,917,3                          10,721,55            94,094,23 461,643,1 51,580,00 7,271,876                                  15,532,72             100,214,5 174,599,1
    一、上年年末余额
    00.00     88.29                                0.33                 3.63       72.25         0.00          .79                               4.44                 20.09     21.32
    加:会计政策变更
    24
    张家港化工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    -2,399,71 -2,399,71
    前期差错更正
    9.34        9.34
    其他
    141,910,0 214,917,3   10,721,55   94,094,23 461,643,1 51,580,00 7,271,876                 15,532,72         97,814,80 172,199,4
    二、本年年初余额
    00.00     88.29         0.33        3.63    72.25         0.00       .79                    4.44              0.75      01.98
    三、本年增减变动金额(减                           13,990,02   111,719,1 125,709,2 90,330,00 207,645,5                 -4,811,17         -3,720,56 289,443,7
    少以“-”号填列)                                       1.82       96.36    18.18         0.00    11.50                     4.11              7.12      70.27
    139,900,2 139,900,2                                                       122,738,7 122,738,7
    (一)净利润
    18.18    18.18                                                           70.27       70.27
    (二)其他综合收益
    139,900,2 139,900,2                                                       122,738,7 122,738,7
    上述(一)和(二)小计
    18.18    18.18                                                           70.27       70.27
    (三)所有者投入和减少                                                             26,110,00 140,595,0                                             166,705,0
    资本                                                                                      0.00    00.00                                                 00.00
    26,110,00 140,595,0                                             166,705,0
    1.所有者投入资本
    0.00    00.00                                                 00.00
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    13,990,02   -28,181,0 -14,191,0                                     12,273,87         -12,273,8
    (四)利润分配
    1.82       21.82    00.00                                           7.03            77.03
    13,990,02   -13,990,0                                               12,273,87         -12,273,8
    1.提取盈余公积
    1.82       21.82                                                    7.03            77.03
    2.提取一般风险准备
    25
    张家港化工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    3.对所有者(或股东)                                    -14,191,0 -14,191,0
    的分配                                                              00.00    00.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结                                                           64,220,00 67,050,51               -17,085,0         -114,185,
    转                                                                                         0.00     1.50                   51.14            460.36
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    64,220,00 67,050,51               -17,085,0         -114,185,
    4.其他
    0.00     1.50                   51.14            460.36
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    141,910,0 214,917,3   24,711,57   205,813,4 587,352,3 141,910,0 214,917,3                 10,721,55         94,094,23 461,643,1
    四、本期期末余额
    00.00     88.29         2.15       29.99    90.43       00.00     88.29                     0.33              3.63    72.25
    26
    张家港化工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
    □ 适用 √ 不适用
    9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
    □ 适用 √ 不适用
    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    □ 适用 √ 不适用
    27

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